Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság

Modem 2008 – üzleti terv (tényszerű összefoglalás)

Határozati javaslat 9. számú melléklete

Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság A 2008. évi üzleti terv tényszerű összefoglalása

I. Fontosabb cégadatok Név:

Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság

Székhely:

H-4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

Adószám:

22298317-2-09

Uniós adószám:

HU 22298317

Számlaszám:

11738008-29909795

Cégjegyzékszám:

09-14-000103

Ügyvezető:

Gulyás Gábor

Felügyelőbizottsági tagok: Somogyi Béla (elnök) Gőz Péter Kovács István

2


II. Meghatározó elvek és szempontok A Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervének összeállításakor a következő főbb szempontok érvényesültek: 1. A tapasztalati tények referenciája 2007 nemcsak az első teljes év volt a kht. életében, de az első olyan esztendő is, amikor működési struktúrája megfelelt az alapító által 2006-ban előírtnak. Mivel ezen a struktúrán nem kívánunk változtatni, az előző év tapasztalati tényei minden esetben referenciaként szolgáltak a 2008. évi tervekhez. Ez sokkal pontosabb tervezést tett lehetővé (ami által kiküszöböltük az olyan hibákat, mint amilyen például a 2007-es üzleti tervben a működési költségek vagy a befizetendő általános forgalmi adó jelentős alultervezése volt). 2. A működési költségek optimalizálása Az elmúlt év tapasztalatai alapján indokoltnak tartjuk a működési költségek optimalizálását. Számításaink szerint a szükséges beruházásokkal (hőlégfüggöny beépítése a bejáratokhoz, a kiállítás-világítási rendszer izzóinak lecserélése energiatakarékos ledekre) több mint 10%-kal csökkenhet a villamosenergia felhasználásunk. Ez leghamarabb az év végére érhető el. A beruházásokat pályázati támogatásból tervezzük finanszírozni. 3. Saját bevételek magas részarányának biztosítása 2007-ben a saját bevételek részaránya a támogatáshoz képest meghaladta az 50%-ot, ami a magyarországi művészeti kiállítóhelyek között egyedülállóan magasnak számít. A kiállítási tervünket úgy állítottuk össze, hogy a magas szakmai színvonal mellett 2008-ban is kiemelkedően nagy saját bevételt realizálhassunk. Önkormányzati támogatás terhére reprezentációs költségeket továbbra sem kívánunk finanszírozni.

3


III. Összesítés: kiadások és bevételek – a 2008. évi üzleti terv főbb számai

Kiadások Bérjellegű kiadások járulékokkal

100 429 000 Ft

Közüzemi költségek

32 522 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, működési költségek

130 149 000 Ft

Kiállítások költségei

55 925 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott beruházási költségek

250 000 000 Ft

Beruházási költségek

3 000 000 Ft

Befizetendő áfa

7 000 000 Ft

Összes tervezett kiadás

579 025 000 Ft

Bevételek Önkormányzati támogatás

252 907 000 Ft

ROP pályázat önkormányzati önrész

25 000 000 Ft

ROP pályázati támogatás

225 000 000 Ft

Jegyárbevétel

32 000 000 Ft

Szponzori támogatás, művészeti pályázati támogatás

7 000 000 Ft

Egyéb bevételek

3 000 000 Ft

Termékek és szolgáltatások után visszaigényelhető áfa Összes tervezett bevétel

34 118 000 Ft 579 025 000 Ft

4


IV. A Modem szakmai koncepciójáról röviden A Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ egy olyan nemzetközi kapcsolódású kulturális intézmény, amelynek két fő profilja van: a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi képzőművészeti teljesítményeinek bemutatása, valamint a kortárs képzőművészet és vizuális kultúra aktuális irányzatainak, progresszív törekvéseinek, legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőinek reprezentatív megjelenítése. 2007-ben – az első teljes működési évben – lehetőség nyílt a gyakorlatban is megvalósítani azt a kiállítási modellt, amely a 2006 szeptemberében készült szakmai koncepcióban megfogalmazódott. A következő években továbbra is ezt a sikeresnek bizonyult gyakorlatot kívánja folytatni a művészeti központ. A Modem 2007-ben elkezdte saját gyűjteménye kialakítását, amit 2008-ban jelentősen gyarapítani kíván. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a különböző hazai és külföldi felajánlások. A galéria fő profilja továbbra is olyan időszaki kiállítások megrendezése, amelyek jelentős szakmai sikert hoznak, s a művelt nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Emellett tovább folytatódik az Antal–Lusztig-gyűjtemény letétbe helyezett anyagának teljes körű szakmai feldolgozása és a feldolgozott részek kiállítása. A Modem által 2008-ban kezdeményezett kiállítási konstrukciók •

a Modem szervezésében külső helyszínen megvalósuló kiállítások szervezése az AntalLusztig-gyűjtemény anyagából (ennek finanszírozása minden esetben a fogadó felet terheli)

•

egyéni, reprezentatív kiállítás a magyar művészeti szcéna legjelentősebb alkotói számára, az egyéni kiállításokon keresztül a professzionális értékrend erősítése, a hazai kanonizációs mechanizmus hiteles működtetése

•

tematikus kiállítások a Modem kezdeményezésére, magyar kurátor rendezésében hazai és külföldi művészek részvételével

•

a Modem meghívására külföldi kurátor és magyar társkurátor által rendezett tematikus kiállítások

•

külföldi kiállítási kollekció fogadása

A Modem regionális művészeti központtá történő fejlesztése érdekében 2008-ban a következő szakmai feladatokat kell megvalósítani •

szoros szakmai együttműködés kialakítása a szomszédos országok, a közép- és kelet-európai térség legjelentősebb kortárs képzőművészeti intézményeivel

•

jelentős konferenciák kezdeményezése

5


•

turisztikai vonzerővel rendelkező, nemzetközi jelentőségű kiállítás megrendezése

A kiállítások befogadását és értelmezését segítő megoldások •

a társművészeti programok kreatív tartalmi illesztése a kiállításokhoz

•

minden kiállításhoz beszélgetés, úgynevezett „artist talk” vagy moderált nyilvános panel beszélgetés kapcsolódik, a kurátor és meghívott szakemberek részvételével

•

a kiállítások ismertetői, információs rendszerei, feliratozásai legalább két nyelven

Intézményi kommunikáció, kiadványok •

minden kiállításhoz professzionális, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő sajtóanyag készítése magyar és angol nyelven

•

a sajtóanyagok eljuttatása külföldi folyóiratokhoz, hirdetések, e-flux bevonása

•

kiállításokhoz kapcsolódó színes informatív programfüzet, nyomtatott és internetes, terjesztése levelező listákon, a fórumok résztvevőinek bevonása

•

a jelentős kiállításokhoz internetes microsite-ok

•

a kiadványok, katalógusok terjesztésének megoldása, a külföldi példákhoz hasonlóan, nagy, nemzetközi művészeti közegben hatékony és kiterjedten működő, kifejezetten kortárs művészeti publikációk terjesztésére szakosodott kiadókkal együttműködve pl. revolver, Frankfurt, artimo, Amsterdam, Schaden, Köln stb.

•

a kiállítások professzionális dokumentálása

Tudományos konferenciák, nyilvános szakmai viták A kortárs művészeti közélet működésének elengedhetetlen feltétele a különböző művészeti szempontok, megfontolások, értékrendek nyilvános megfogalmazása, ezek nyilvános kritikai diskurzus tárgyává tétele, a létrejött művészeti produktumokra reflektáló folyamatos szakmai párbeszéd. A Modem központi szerepet tölt be ezeknek a nyilvános eszmecseréknek a generálásában és abban, hogy megfelelő fórumot és kereteket biztosítson e nyilvános viták lefolytatásához és moderálásához.

6


V. Műszaki-technikai feltételek, munkakörök A működéshez szükséges műszaki-technikai feltételek jórészt adottak. Mivel a számítógépeinken használt képfeldolgozó szoftverek egy részének regisztrációs ideje lejárt, ezeket meg kell újítanunk. Továbbra is nagy szükségünk lenne azoknak a kültéri információs paneleknek az elkészítésére, amelyek a Kölcsey-központhoz és a Lycium hotelhez kapcsolódóan is elkészültek korábban, s amelyek hiánya – a napi működési tapasztalat ezt igazolja – rendkívüli módon érezteti a hatását. Munkakörök Vezető státuszok a Kht. ügyvezetője gazdasági vezető referens művészeti vezető kurátor

1 fő 1 fő 1 fő

Szakmai státuszok titkárságvezető szervezési referens múzeumpedagógus kiállítás-szervező, kurátor jogi- és pályázati referens pénzügyi vezető referens műszaki vezető referens sajtóreferens marketingreferens

1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Technikai státuszok eljáró állandó pénztáros csoportvezető teremőr teremőr, ruhatáros Kiállításépítő, karbantartó

1/2 fő 2 fő 1 fő 8 fő 2 fő

VI. A Közhasznú Társaság gazdálkodási rendszerének kivonata A Modem Kht. közhasznú tevékenységet folytat. A társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetőleg a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A Modem Kht. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. Ez a következőket tartalmazza: 7


•

Számviteli beszámoló

•

Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról

•

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

•

A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

•

A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege

•

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Modem Kht. éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. Az ügyvezető köteles minden évben az előző esztendőről mérleget vonni és olyan beszámolót készíteni, amelyből a társaság előző év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik. A számviteli törvény szerinti beszámolót az ügyvezető terjeszti a tulajdonos elé. A képződött nyereség kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott tevékenységre fordítható – felhasználására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. kötelezettségeiért a Modem Kht. teljes vagyonával felel. A veszteség finanszírozására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. gazdálkodása során a következőket saját írásos szabályozása alapján végzi: •

Éves üzleti terv

•

Éves előirányzatok megváltoztatása

•

Számvitel, könyvvezetés

•

Pénzkezelés

•

Kiadások teljesítése, bevételek beszedése

•

Éves beszámolók elkészítése

•

Egyéb nyilvántartások vezetése

•

Felújítási, beruházási tevékenységek bonyolítása

•

Információszolgáltatás

8


VII. Elérendő szakmai és gazdálkodási célok 2008-ban •

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény anyagának további feldolgozása és bemutatása

•

A modern és a kortárs képzőművészeti szcéna élvonalához tartozó kiállítások magas színvonalú megrendezése

•

Workshopok, tudományos és művészeti találkozók lebonyolítása

•

Több nyelvű, reprezentatív katalógusok megjelentetése

•

A Modem saját gyűjteményének gyarapítása

•

A helyi társadalom széles rétegeit vonzó társművészeti rendezvények és kísérőprogramok megtartása

•

A múzeumpedagógiai tevékenységi kör bővítése

•

További nemzetközi kapcsolatok kiépítése

•

A Modem további bekapcsolása Debrecen idegenforgalmi-turisztikai kínálatába

•

A város kulturális imázsának formálása a médiában

•

Magas látogatószám

•

A szponzori és pályázati támogatások növelése

•

Az egyéb bevételek növelése

•

Takarékos gazdálkodás

9


VIII. Költségterv 1. Alapbérek

A Kht. legtöbb munkatársának 2006 júniusa óta nem emelkedett a munkabére, így az inflációs hatás miatt a bérek reálértéke másfél év alatt átlagosan több mint 10 %-kal csökkent. Ezt a reálbércsökkenést szeretnénk részben (és differenciáltan) – átlagosan 5 %-os munkabér-emeléssel – kompenzálni. Beosztás

Létszám

Összesen

27,5

Legmagasabb iskolai végzettség

Alapbér 2007-ben

Járulékkal együtt 2007ben

Tervezett alapbér 2008ban

71 396 325 Ft

2. Pótlékok Túlóra pótlékok Pénzkezelési pótlék Egyéb nem rendszeres bér Összesen

Pótlékok járulékokkal együtt 2007ben 5 093 000 Ft 657 000 Ft 4 777 000 Ft 10 527 000 Ft

Tervezett pótlékok járulékokkal együtt 2008-ben 3 000 000 Ft 990 000 Ft 3 000 000 Ft 6 990 000 Ft

3. Mozgóbérek 2007-ben összesen 2008-ra tervezett összes járulékokkal együtt járulékokkal együtt 3 564 000 Ft 3 742 000 Ft

4. Megbízási díjak Azokat a tevékenységeket végeztetjük megbízási jogviszonyban, amelyek nem, vagy nem feltétlenül igényelnek napi rendszerességű munkavégzést (kiállításinstallálás, tárlatvezetés, fotózás, műfordítás, tolmácsolás stb.). Saját dolgozóinknak (akikkel munkaszerződésünk van) megbízási díjat nem fizetünk. 2007-ben összes megbízási díj 2008-ra tervezett összes megbízási járulékokkal együtt díj járulékokkal együtt 9 113 000 Ft 9 800 000 Ft

5. Költségtérítések Összesen 11 fő 2007-ben 2008-ra tervezett 902 000 Ft 974 000 Ft

6. Természetbeni juttatások 2007-ben Melegétkezési utalvány Hidegétkezési utalvány Ajándék utalvány Internetutalvány Összesen

2008-ra tervezett 1 920 000 Ft 881 000 Ft 432 000 Ft 167 880 Ft 3 400 880 Ft

10

2 304 000 Ft 1 060 000 Ft 450 000 Ft 180 000 Ft 3 994 000 Ft

Tervezett bér járulékokkal együtt 2008ban 74 929 140 Ft


7. Közüzemi költségek A tervezés a már életbe lépett áremelések figyelembevételével történt.

2007-ben

2008-ra tervezett

Fűtés, klimatizálás

14 322 000 Ft

15 697 000 Ft

Elektromos energia

12 512 000 Ft

16 266 000 Ft

Víz- és csatornadíj

194 000 Ft

215 000 Ft

Szemétszállítás

312 000 Ft

344 000 Ft

5 468 000 Ft

6 504 000 Ft

27 340 000 Ft

32 522 000 Ft

Előzetesen felszámított áfa Nettó érték összesen

8. Egyéb működési költségek 2007-ben Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat

2008-ra tervezett

619 000 Ft

714 000 Ft

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

40 494 000 Ft

43 734 000 Ft

2 524 000 Ft

2 550 000 Ft

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás

242 000 Ft

252 000 Ft

Üzemorvosi ellátás

258 000 Ft

280 000 Ft

60 000 Ft

650 000 Ft

6 048 000 Ft

6 494 000 Ft

Jogi szolgáltatás Az épület bérleti díja az önkormányzatnak Kommunikáció

Közbeszerzési kiírások elkészítése Őrzés-védelem Személygépkocsi lízingdíja

1 580 000 Ft

Irodaszerek, nyomtatványok

669 000 Ft

700 000 Ft

Levélpapírok, borítékok

425 000 Ft

455 000 Ft

Napilapok és szakfolyóiratok, szakkönyvek

562 000 Ft

600 000 Ft

Postai költségek

1 326 000 Ft

1 498 000 Ft

Bankköltség, banki jutalékok

1 172 000 Ft

800 000 Ft

Műszaki és egyéb karbantartási költségek

7 884 000 Ft

8 436 000 Ft

Kiküldetési költségek (utazás, napidíj, szállásdíj)

2 673 000 Ft

2 850 000 Ft

490 000 Ft

540 000 Ft

Parkolási díjak

11


Meghívott előadók, művészek és kurátorok utazási- és szállásköltsége Takarítás

1 832 000 Ft

1 900 000 Ft

9 191 000 Ft

9 834 000 Ft

Egyéb szolgáltatás

3 765 000 Ft

4 201 000 Ft

11 300 000 Ft

12 500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

2 874 000 Ft

3 956 000 Ft

24 000 000 Ft

12 400 000 Ft

Helyiségbérlet tárolási célra

1 014 000 Ft

1 180 000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések

4 633 000 Ft

4 500 000 Ft

260 000 Ft

720 000 Ft

75 000 Ft

125 000 Ft

Reprezentáció

5 400 000 Ft

2 800 000 Ft

Előre nem látható költségek

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Előzetesen felszámított áfa

24 590 000 Ft

20 114 000 Ft

133 690 000 Ft

130 149 000 Ft

PR, marketing Web, honlap, flash Multimédiás prezentációs eszközök tartós bérlete Nyomdai költségek (katalógusok, plakátok, meghívók stb.)

Munkaruha Védőital

Nettó érték összesen

9. Kiállítások speciális költségei együttesen 2007-ben

2008-ra tervezett

Bérleti díjak Műtárgyszállítás Műbiztosítás Kiállításépítés Reprográfiai költségek (fotózás, műfeldolgozás) Kísérőprogramok Előzetesen felszámított áfa Összesen

172 168 000 Ft 8 172 000 Ft 3 013 000 Ft 19 920 000Ft 7 450 000 Ft

14 800 000 Ft 8 850 000 Ft 3 575 000 Ft 17 700 000 Ft 7 000 000 Ft

5 500 000 Ft 8 110 000 Ft 216 223 000 Ft

4 000 000 Ft 7 500 000 Ft 55 925 000 Ft

2007-ben

2008-ra tervezett 250 000 000 Ft

10. Tervezett beruházások ROP-pályázat támogatásából finanszírozott beruházás (fogadótérfejlesztés, ruhatár, információs rendszer, pénztár, audio guide, belsőkert, külső Led-fal, energiatakarékossági fejlesztések) Számítástechnikai Összesen

3 000 000 Ft 253 000 000 Ft

12

Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság

Recommend Documents