MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

MKB Alapkezelő zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: [email protected] Web cím: www.mkbalapkezelo.hu _____________________________________________________________________

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Felügyeleti nyilvántartási szám: 1111-662

Tevékenységet lezáró beszámoló 2016. január 1. – május 17.

Budapest, 2016. május 26.

MÉRLEG Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.) Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb II. Hosszú lejáratú bankbetétek B.) Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése ( - ) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C.) Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése ( - ) D.) Származtatott ügyletek értékelési különbözete FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) E.) Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke ( - ) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F.) Céltartalékok G.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H.) Passzív időbeli elhatárolások

2

2015.12.31

Adatok eFt-ban 2016.05.17

1 941 180 0 0 0 0 0 0 0 1 939 628 0 0

221 227 0 0 0 0 0 0 0 221 227 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 939 628 1 939 628 0 1 552 1 552 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 221 227 221 227 0 0 0 0 0

1 941 180 1 940 491 1 600 619 3 007 989 1 407 370 339 872

221 227 221 227 182 217 3 032 426 2 850 209 39 010

-304 832 0 -75 974 720 678 0 657 0 657

-606 668 0 644 704 974 0 0 0 0

0 32

0 0

Eredménykimutatás

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Megnevezés Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb bevételek Működési költségek Egyéb ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)

2015.01.01.-12.31. 893 996 0 0 58 210 0 115 108 720 678

Budapest, 2016. május 26.

3

adatok eFt-ban 2016.01.01.-05.17. 2 874 0 94 1 994 0 0 974

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Kiegészítő melléklet 2016. május 17.

Kiegészítő melléklet Az Alap megnevezése: MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Az Alap típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap, a 2014. évi XVI. tv. szerint alternatív befektetési Alap (ABA) A befektetési jegy név értéke: 1 Ft/db Az alap futamideje

2010. december 20-tól - 2015. december 15-ig: határozott futamidejű 2015. december 15-től: határozatlan futamidejű.

Felügyeleti engedély száma, kelte: KE-III-442/2010., 2010. október 25. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: KE-III-555/2010., 2010. december 20. Az alapkezelő társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 268-7627, 268-7834; telefax: 268-7509 Letétkezelő:

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 269-0922

Forgalmazó:

MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 269-0922

Könyvvizsgáló:

Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 1223 Budapest, Gyula vezér út 72. Telefon: (23) 428-021 Bárány Terézia Kamarai bejegyzés száma: 000428

Az Alapkezelő 2016. április 6-án kelt 20/2016. számú Igazgatósági Határozatával az alap jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. A megszűnési eljárás megindításának napja: 2016. május 17.

4


Számviteli politika Az Alap kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít. Az Alap könyvviteli nyilvántartását az Alapkezelő vezeti. A mérleg fordulónapja: 2016. május 17. A mérlegkészítés dátuma: 2016. május 17. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: Név: Komáromi Katalin Regisztrálási száma: 167875 Lakcím: 1118 Budapest, Szurdok u. 16. Az Alap megszűnési jelentésének könyvvizsgálata kötelező. A megszűnési jelentést a Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. auditálta. Az Alap éves beszámolóját az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. vezérigazgatója és vezérigazgató helyettese írja alá. Vezérigazgató: Csorba Nikoletta Rita, 1037 Budapest, Vízmosás u. 13. Vezérigazgató helyettes: Daróczi Andor Pál,1192 Budapest, Kós Károly tér 4. III/2. Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjel nélküli) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Árfolyamhasználat: A devizakészlet, valamint a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek értékelése során az MNB devizaárfolyamát alkalmazza az Alap. Mérleghez kapcsolódó szabályok Eszközök (aktívák) A) Befektetett eszközök Az Alap hosszú lejáratú bankbetétekkel rendelkezik. B) Forgóeszközök I. Követelések Az Alap a devizakészleteket, a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket az év végi értékelés során a fordulónapi MNB devizaárfolyamon átértékeli. Az értékelés során keletkezett árfolyam különbözet összevont egyenlegét a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai között számolja el. A követelések között kell kimutatni a befektetési alapnak a lezárt opciós, swap és határidős ügyletek miatt a másik féllel szemben fennálló követelést. II. Értékpapírok Az Alap eszközei között értékpapír nincs.

5


III. Pénzeszközök A pénzeszközök közé az Alap az alábbi tételeket sorolja be:  Forint folyószámlák,  Deviza folyószámlák,  Lekötött betétek. A devizakészlet növekedése és csökkenése a napi árfolyamon történik, a felhalmozott árfolyam különbözetet a pénzügyi műveletek bevételeivel, illetve ráfordításaival szemben kerül elszámolásra. C) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként az Alap a tárgyidőszakot érintő, be nem érkezett bevételeket, valamint a tárgyidőszakot érintő, de tárgyidőszakot követő évben, mérlegkészítés előtt beérkezett kamatok tárgyidőszakra vonatkozó részét számolja el. D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként a határidős ügyletek fordulónapi értékelésekor az ügylet piaci értékének összegét számolja el az Alap az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az értékelési különbözet összegét minden értékeléskor a határidős ügylet piaci értékére kell kiegészíteni. Az értékelési különbözetet az ügylet zárásakor meg kell szüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben. A tőzsdén kívül kötött határidős és opciós ügyleteket a kormányrendelet előírásai szerint kell értékelni a lejárati idő alatt és azok piaci értékét (az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentumértékelés napi piaci ára és a határidős kötési ár különbözetét, illetve az opció tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentumértékelés napi piaci ára és az opció delta tényezőjének szorzatát, illetve egyéb módon meghatározott piaci értékét) a származtatott ügyletek értékelési különbözetében kell elszámolni az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az opciós és a swap ügyletnél az Alap a legutolsó napi árfolyamot alkalmazza. A napi árfolyam a partner által jegyzett kétoldali árfolyamból számított középárfolyam. Források (passzívák) E) Saját tőke I. Induló tőke Induló tőkeként mutatja ki az Alap a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét. Az értékesített befektetési jegyek névértéke a Letétkezelőtől havonta kapott nyilvántartás alapján a befektetési jegyek névértéken számolt eladási forgalmának felel meg. A visszavásárolt befektetési jegyek névértéke a Letétkezelőtől havonta kapott nyilvántartás alapján a befektetési jegyek névértéken visszavásárolt forgalmának felel meg. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) a) A visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete a diszkont áron kibocsátott befektetési jegyek jegyzési ára és az induló tőke közötti különbözet. b) Az üzleti év eredménye az eredménykimutatás tárgyévi eredmény sorában szereplő értékkel egyezik meg. F)

Céltartalékok

6


Az Alap a számviteli törvény előírásainak megfelelően számol el céltartalékot. G) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek közé azokat a tételeket sorolja be az Alap, melyek esetében a visszafizetés egy éven belül nem esedékes. Az Alap tevékenysége során jellemzően nem merül fel hosszú lejáratú kötelezettség. II. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között az Alap a következő tételeket tartja nyilván:  Ki nem egyenlített beérkezett költségszámlák összege, A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek év végi értékelésekor a követelések között leírtak az irányadóak. H) Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként számolja el az Alap a tárgyidőszakot érintő, nem számlázott költségeket, ráfordításokat, melyek jellemzően a tárgyévet terhelő bankköltség és hozamgarancia/ígéret alapján időarányosan fizetendő hozam összege. Az eredménykimutatás tagolása, tételeinek tartalma I. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek bevételeként kerülnek elszámolásra az Alapnál a következő tételek:  Kamatbevételek (lekötött betét, folyószámla),  Realizált árfolyamnyereség,  Év végi értékelés során elszámolt árfolyamnyereség,  Swap ügylet bevétele. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításaként kerülnek elszámolásra az Alapnál a következő tételek:  Kamatráfordítások,  Év végi értékelés során elszámolt árfolyamveszteség,  Opciós díj. Az Alapkezelő döntése értelmében az Alap a fizetett opciós díjat felmerüléskor elszámolja. III. Működési költségek Működési költségek között az alábbiakban felsorolt tételeket mutatja ki az Alap:  Alapkezelői díj,  Letétkezelői díj,  Forgalmazói díj,  Könyvvizsgálati díj, 7


  

Felügyeleti díj, Befektetési alapok különadója, Banki költségek.

IV. Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli tételként tartja nyilván az Alap az opciós ügyleteket. Mérlegkészítéskor értékeli az Alap a mérleg fordulónapon nyitott határidős ügyleteit. A mérlegfordulónapi piaci érték és az ügylet könyv szerinti értéke közötti különbözetet a származtatott ügyletek értékelési különbözete soron kell elszámolni, a tőkeváltozás között szereplő értékelési különbözet tartalékával szemben. Kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírokkal az Alap nem rendelkezik. Kapott, vagy adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az Alapnál nincsenek. Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettsége az Alapnak nincs.

8


1. Bevételek részletezése Megnevezés Árfolyamnyereség Opciós bevétel Ki nem fizetett hozam Tőkevédelem miatti bevétel Lekötött betét kamata Bankszámla kamata Összesen:

2015.01.01.-12.31. 0 28 803 600 608 0 263 014 1 571 893 996

Adatok eFt-ban 2016.01.01.-05.17. 0 0 0 94 0 2 874 2 968

2. Működési költségek részletezése Megnevezés Alapkezelési díj Letétkezelő díja Forgalmazóknak fizetett díj, bankköltség Egyéb költségek Felügyeleti díj Befektetési alapok különadója Könyvvizsgálati díj Összesen:

2015.01.01.-12.31. (eFt) 57 563 90 461 96 23 48

2016.01.01.-05.17. (eFt) 325 217 905 547 54 108

25 58 210

385 1 994

Az egyéb költségeket és a letétkezelői díjat a Tájékoztatóban foglaltak alapján az Alapkezelő fizette 2015. december 15-ig. 3. Időbeli elhatárolások részletezése Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés 2015.12.31 Decemberi kamat 1 552 Lekötött betét kamata 0 Összesen: 1 552

eFt 2016.05.17 0 0 0

Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés 2015.12.31 Decemberi bankköltség 7 Fizetendő hozam 0 Könyvvizsgálói díj 25 Alapkezelési díj 0 Összesen: 32

4.Értékpapírok beszerzési ára és piaci értéke Az Alap portfoliója nem tartalmaz értékpapírt. 5. Kötelezettségek részletezése: Az alapnak nem volt fennálló kötelezettsége 2016. május 17-én.

9

eFt 2016.05.17 0 0 0 0 0


6. Portfolió jelentés

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma:

1111-662

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Alapkezelő zRt. MKB Bank Zrt. T-2 2015.12.31 1 940 490 359 HUF 1,212337 1 600 619 539 Nettó eszközérték %-ában

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK

Összeg/Érték

(%) 0 Hitelező

I/1. Hitelállomány (összes)

Futamidő

0

I/2. Egyéb kötelezettség (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Forgalmazói dij Felügyeleti dij Befektetési alapok különadója I/3. Céltartalékok (összes):

657 522 135 351 90 234 360 937 23 000 48 000 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I/4. Passzív időbeli elhatárolások

32 421

0,0%

689 943

0,0%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: II. ESZKÖZÖK

Összeg/Érték

0,0%

(%)

II/1. Folyószámla, készpénz (össz):

1 939 628 435

99,9%

MKB Zrt-nél vezetett folyószámla

1 939 628 435

99,9%

0

0,0%

II/2. Egyéb követelés (összes):

10


II/3. Lekötött bankbetétek (össz.)

0

0,0%

II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (össz.) II/3.2. 3 hónál hosszabb leköt

II/4. Értékpapírok (összes):

Devizanem HUF

II/4.1. Állampapírok (összes):

Névérték 0

0

(%) 0,0%

HUF

0

0

0,0%

II./4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesitő ép.:

HUF

0

0

0,0%

II/4.3. Részvények (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.6.Kárpótlási jegyek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/5. Aktív időbeli elhatárolások

HUF

1 551 867

0,08%

II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete

HUF

0

0,0%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

HUF

1 941 180 302

100,0%

11

Összeg/Érték


Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma:

1111-662

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Alapkezelő zRt. MKB Bank Zrt. T-2 2016.05.17 221 226 983 HUF 1,214082 182 217 508 Nettó eszközérték %-ában

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK

Összeg/Érték

(%)

I/1. Hitelállomány (összes)

0 Hitelező

I/2. Egyéb kötelezettség (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Forgalmazói dij Felügyeleti dij Befektetési alapok különadója I/3. Céltartalékok (összes):

0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

I/4. Passzív időbeli elhatárolások

0

0,0%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

0

0,0%

II. ESZKÖZÖK

Összeg/Érték

Futamidő

0

0,0%

(%)

II/1. Folyószámla, készpénz (össz):

221 226 983

100,0%

MKB Zrt-nél vezetett folyószámla

221 226 983

100,0%

II/2. Egyéb követelés (összes):

0

0,0%

II/3. Lekötött bankbetétek (össz.)

0

0,0%

II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (össz.) II/3.2. 3 hónál hosszabb leköt

12


II/4. Értékpapírok (összes):

Devizanem HUF

II/4.1. Állampapírok (összes):

Névérték 0

0

(%) 0,0%

HUF

0

0

0,0%

II./4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesitő ép.:

HUF

0

0

0,0%

II/4.3. Részvények (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/4.6. Kárpótlási jegyek (összes):

HUF

0

0

0,0%

II/5. Aktív időbeli elhatárolások

HUF

0

0,00%

II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete

HUF

0

0,0%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

HUF

221 226 983

100,0%

13

Összeg/Érték


7. Cash Flow kimutatás

Sorszám A tétel megnevezése I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13. sorok) 1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Elszámolt értékelési különbözet ± 5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ± 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye ± 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye ± 8 Befektetett eszközök állományváltozása ± 9 Forgóeszközök állományváltozása ± 10 Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása ± 11 Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása ± 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ± 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ± II Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, 14-19. sorok) 14 Ingatlanok beszerzése15 Ingatlanok eladása + 16 Befolyt bérleti díjak + 17 Értékpapírok beszerzése 18 Értékpapírok eladása, beváltása + 19 Kapott hozamok + III Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 20-26.sorok) 20 Befektetési jegy kibocsátás + 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 22 Befektetési jegy visszavásárlása 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok 24 Hitel illetve kölcsön felvétele + 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat IV Pénzeszközök változása (I,II,III) ± Pénzeszközök nyitó értéke Pénzeszközök záró értéke Pénzeszközök változása

14

2015.12.31 -35 217

adatok eFtban 2016.05.17 -1 037

427 290 0 0 0 0 0 0 0 0 657 0 23 956 -487 120 293 388

-1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -657 0 1 552 -32 2 874

0 0 0 0 0 293 388 -1 699 882

0 0 0 0 0 2 874 -1 720 238

6 000 0 -1 705 882 0 0 0 0 -1 441 711

29 643 0 -1 749 881 0 0 0 0 -1 718 401

3 381 339 1 939 628 -1 441 711

1 939 628 221 227 -1 718 401


9. Tőke megóvására tett ígéret Az átalakult Alap befektetési politikájával biztosítja a tőkevédelmet. A tőkevédelem azt biztosítja, hogy mindazon befektető, aki az MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap befektetője volt az átalakulást megelőzően és nem kívánja befektetését megtartani, legalább az átalakulás napját követő első közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéknek megfelelő összeget kapja vissza befektetési jegye után annak visszaváltásakor; minden olyan befektető pedig, aki az átalakulás után a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során vásárol befektetési jegyet, legalább a befektetési jegy megvásárlásakor befektetett összeget kapja vissza a befektetési jegy visszaváltásakor. 10. Mérlegfordulónap utáni események A befektetési jegyek visszaváltása 2016. május 25-én megtörtént.

15

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Üzleti Jelentés 2016. május 17.

Üzleti Jelentés Az Alap célja, hogy a Befektetők rövidtávon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek elérése érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsősorban diszkontkincstárjegyekbe fekteti. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, a befektetési alap összetételére ható tényezők elemzése Jól kezdte az idei évet a hazai kötvénypiac, a referencia-kötvények hozamai csökkentek mind rövidebb, mind hosszabb futamidőknél. A jegybank igen aktív volt kamatcsere ügyletek terén, ami segítette a hozamgörbe csökkenését/laposodását. A kiújuló jegybanki kamatcsökkentés miatt az alapkamat történelmi, 1,05%-os mélypontra került. Az Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az alapkezelő célja az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. május 17-én: 2016. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek 2016. január 1-május 17. között eladott befektetési jegyek 2016. január 1-május 17. között visszaváltott befektetési jegyek 2016. május 17-én forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1 600 619 539 db + -

24 437 437 db 1 442 839 468 db 182 217 508 db

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2016. május 17-én: 1,214082 Ft/db A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának összetétele 2016-ban nem változott. Az Igazgatóság összetétele: Csorba Nikoletta elnök, Bartha Ákos tag, Daróczi Andor tag, Sándor Benedek tag. A Felügyelő Bizottság összetétele: Turner Tibor elnök, Nagy Viktória tag, Zsitva Anikó tag. Budapest, 2016. május 26.

16

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

Recommend Documents