MKB Alapkezelı zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail:
[email protected] Web cím: www.mkbalapkezelo.hu _____________________________________________________________________
MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap
(mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397
Portfolió jelentése
A beolvadás határnapja: 2010. december 15.
Budapest, 2010. december 17 .
Az alapkezelı társaság neve, székhelye:
MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 268-8184, 268-7834; telefax: 268-7509 Letétkezelı:
MKB Bank Zrt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 269-0922
Forgalmazó:
MKB Bank Zrt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 269-0922
Könyvvizsgáló:
Beolvadó alap: Jogutód alap:
KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Telefon: 887-7100 Leposa Csilla Kamarai bejegyzés száma: 005299 Boros Judit Kamarai bejegyzés száma: 005374
A beolvadás indoka Az MKB Befektetési Alapkezelı zRt. racionalizálni kívánja a kezelt befektetési alapok körét, így arra az elhatározásra jutott, hogy a Társaság által kezelt, forintban kibocsátott, hasonló befektetési politikájú pénzpiaci alapjai közül az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alapot az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alapba olvasztja. A beolvadás határnapja Beolvadó alap: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Jogutód alap: MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap A beolvadás határnapja: 2010. december 15. PSZÁF engedély száma, kelte: KE-III-481/2010, 2010. november 11. Az alapok beolvadásának határnapjára, azaz 2010. december 15-re vonatkozó alapadatai: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap Összesített nettó eszközértéke: 489.628.030 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,007587 HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: 485.941.141 darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alap Összesített nettó eszközértéke: 14.351.928.390 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,809860 HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: 7.929.855.820 darab
2
Portfolió jelentés
MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: 2010.12.14. Érvényesség dátuma: 2010.12.15. Nemzetközi MértékEszköz megnevezése Mennyiség azonosító egység PÉNZESZKÖZÖK Kötelezettség Alapkezelési díj 237 702 HUF Könyvvizsgálói díj 264 534 HUF Letétkezelési díj 36 570 HUF PSZÁF Díj 31 832 HUF Megvalósult egyenleg HUF - 10300002-10343934-49020011 490 197 836 HUF SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci HU0000709118 485 941 141 db Befektetési Alap Bef.jegy NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK.
Eszközérték (HUF) -569 806 -237 702 -264 534 -36 570 -31 000 490 197 836
489 628 030 1,007587
3
MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: 2010.12.14. Érvényesség dátuma: 2010.12.15. Nemzetközi MértékEszközérték (HUF) Eszköz megnevezése Mennyiség azonosító egység 9 328 959 989
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK
2 296 529 940
Diszkontkincstárjegy D101215
HU0000517677
100 000 000 HUF
99 984 200
D110126
HU0000517735
300 000 000 HUF
297 978 300
D110727
HU0000517974
40 000 000 HUF
38 578 240
D110921
HU0000518055
1 650 000 000 HUF
1 576 103 100
D111116
HU0000518147
300 000 000 HUF
283 886 100 1 403 706 100
Fix kamatozású jelzáloglevél FJ11NF02
HU0000652029
300 000 000 HUF
320 375 100
OJB 2012/II (d)
HU0000650932
1 000 000 000 HUF
1 083 331 000
A120612B06
HU0000402367
1 670 000 000 HUF
1 739 528 780
A121024C07
HU0000402417
2 107 920 000 HUF
2 088 681 014
DK2011/01 MKB KISZÁMÍTHATÓ KÖTVÉNY 20110831
HU0000342068
100 000 000 HUF
104 474 800
HU0000345111
400 000 000 HUF
421 994 400
HU0000705280
235 297 736 db
301 346 281
HU0000650205
300 000 000 HUF
315 722 100
HU0000345673
250 000 000 HUF
260 214 250
4 751 441 318
Fix kamatozású kötvény
301 346 281
Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Garantált Likviditási Alap Bef.Jegye
315 722 100
Változó kamatozású jelzáloglevél FJ12NV01 (d) [SR 1]
260 214 250
Változó kamatozású kötvény MKB Tartós Kamatelıny 2013 kötvény NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK
5 319 021 110
Pénzpiaci betét elhelyezése Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.03.11. - 2011.03.16.
db
419 220 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.03.22. - 2011.02.22.
db
314 360 333
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.12. - 2011.04.12.
db
416 960 666
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.12. - 2011.01.12.
db
417 043 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.20. - 2011.01.20.
db
312 149 167
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.06.28. - 2011.05.30.
db
411 333 333
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.09.27. - 2010.12.27.
db
608 071 167
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.06.14.
db
404 403 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.09.13.
db
404 459 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.08.16.
db
404 445 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.07.13.
db
404 431 000
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.11.23. - 2011.05.23.
db
401 520 444
Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.12.06. - 2010.12.20.
db
400 625 000
PÉNZESZKÖZÖK -264 702 359
Kötelezettség A121024C07 - vétel ellenértéke
HU0000402417
122 790 000 HUF
-121 431 083
D110921 - vétel ellenértéke
HU0000518055
150 000 000 HUF
-143 258 850
fizetendı Könyvvizsgálói díj
12 426 HUF
-12 426 -21 249 955
Megvalósult egyenleg EUR - 10300002-50801238-26304886
EUR
10300002-50801238-26304886
0 EUR
HUF - 10300002-20344209-00003285
6
HUF
10300002-20344209-00003285
-21 982 921 HUF
4
-21 249 961
-10 100 395
TERVEZETT KÖLTSÉGEK Alapkezelési díj
HUF
-7 407 113
Forgalmi jutalék
HUF
-100
Könyvvizsgálói díj
HUF
-763 175
Közzétételi díj
HUF
-5 309
Letétkezelési díj
HUF
-1 139 556
PSZÁF Díj
HUF
-785 142
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci
HU0000702972
7 929 855 820 db
Bef.Alap Befektetési Jegy
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK.
14 351 928 390 1,809860
5
Az átváltási árfolyam és az átváltást követıen a Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása Az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alapnak és az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alapnak a beolvadás határnapjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékeibıl számított átváltási arány azt mutatja meg, hogy a beolvadó alap egy darab befektetési jegye ellenében hány darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy kerül kiosztásra. A befektetık számára a Beolvadó alap által kibocsátott 1.- Forint névértékő befektetési jegyek helyett a Jogutód alap 1.- Forint névértékő befektetési jegyeinek jóváírása történik az értékpapírszámlájukon. Az átváltási arány az alábbi módon kerül kiszámításra: Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Átváltási arány = Jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra. Az átváltást követıen a befektetı értékpapír számláján jóváírásra kerülı Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbiak szerint történik: A befektetı értékpapírszámláján, A befektetı értékpapírszámláján a beolvadás határnapján X Átváltási arány jóváírásra kerülı jogutód alap = nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegy darabszáma befektetési jegy darabszáma Tehát, a képlet a számokkal való behelyettesítése után az átváltási arány az alábbiak szerint alakul:
1,007587 Átváltási arány = ──────────────────────── = 0,556721 1,809860
A befektetık értékpapírszámláján jóváírásra került Jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört része felfelé került kerekítésre egész számra, így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy került.
6
Befektetési jegy korrekció: Beolvadó alap befektetési jegy egyenleg Átváltási arány: Jogutód alap bef. Jegyeinek kalkulált darabszáma Ténylegesen keletkeztetett mennyiség Kerekítési különbség Kerekítési különbség ellenértéke
485 941 141 0,556721 270 533 638 270 533 750 112 203
A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során keletkezı többlet befektetési jegyek értékének megfelelı saját tıkét 203 Forintot az Alapkezelı pótolta a Jogutód alap számára. Az átváltási arány alapján a 485.941.141 db az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy törlésre került és 270.533.750 db MKB PRÉMIUM Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy került jóváírásra az ügyfelek számláin. A kamatadó elıírások betartásának érdekében a befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása során a befektetési jegyek bekerülési értékét is figyelembe vette az Alapkezelı és a Letétkezelı.
7
