Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 23/2008 Témafelelős: Katona Zsolt Ikt: 2722 /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Tájékoztató a 2008-2009 évet érintő pályázatok esetleges pénzügyi átütemezéséről Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Még meg nem valósított pályázataink pénzügyi és időbeli ütemezése a következők szerint alakul: 1. Akadálymentesítés Ásotthalom Község Intézményeinél – Polgármesteri Hivatal 1. – DAOP-4.3.1-2007-0015 (megnyert pályázat) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Támogatás összege: 9 213 235 Ft Önerő összege: 1 023 693 Ft Összesen: 10 236 928 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 12. 15. A projekt megvalósítása, befejezése: 2009. 06. 30. A projekt tevékenységeinek ütemezése: 2008. 4. negyedév, 2009. 1. és 2. negyedév A projekt pénzügyi ütemezése: ¾ 2009. 1. negyedév: 8 000 000 Ft – Építés, felújítás, bővítés 240 000 Ft – Rehabilitációs szakmérnök szakértői díja ¾ 2009. 2. negyedév: 1 996 928 Ft – Építés, felújítás, bővítés
2. Háziorvosi rendelő korszerűsítése Ásotthalmon – DAOP-2007-4.1.1. (elbírálás alatt) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft Tervezett önerő: 11 953 000 Ft Összesen: 51 953 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 09. 01. A projekt megvalósítása, befejezése: 2009. 05. 31. Projekt menedzsment költségei: ¾ 2008. II. félév: 288 000 Ft ¾ 2009. I. félév: 360 000 Ft ¾ Összesen: 648 000 Ft ¾ Építés, felújítás, bővítés költségei: ¾ 2008. II félév: 20 757 600 Ft ¾ 2009. I. félév: 29 247 400 Ft ¾ Összesen: 50 005 000 Ft ¾ Eszközbeszerzés költségei:
¾ 2009. I. félév: ¾ Mindösszesen: ¾ 2008. összesen: ¾ 2009. összesen:
1 300 000 Ft 21 045 600 Ft 30 907 400 Ft
A Támogatási Szerződés megkötésére 30 nap áll rendelkezésre, ekkor lehet a pénzügyi átütemezéseket megtenni, jelezni a Közreműködő Szervezet felé. A támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül kell megkezdeni a projekt megvalósítását, innentől számítva 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt esetén van lehetőség előleg igénybevételére, a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül lehet 25% előleget lehívni. Ezt ott érdemes megtenni, ahol ténylegesen meg lesz kezdve a projekt. Maximum 24 hónappal tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 2 ütemet tartalmaz: I. ütem: Szerkezetkész állapot, II. ütem: Átadásra kész állapot. Az elszámolás mérföldkövenként történik. . Ha hívunk le előleget – ez nem kötelező – akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 3. A 206/2008.(VIII.26.)Korm. rendeletre benyújtott, a „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” (Öttömös nyert az óvoda felújítására) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Megnyert támogatás: 10 000 000 Ft Önerő összege: 526 316 Ft Összesen: 10 526 316 Ft Előfinanszírozásos pályázat A támogatásból megvalósítandó célok: ¾ Tetőcsere, esőcsatorna felújítás: 4 691 000 Ft ¾ Vezetői iroda, felnőtt öltöző és tároló kialakítása, padlózat felújítása: 3 029 000 Ft ¾ Akadálymentes vizesblokk, gyermek WC, mosókonyha kialakítása: 2 280 000 Ft ¾ A támogatás ütemezése: a támogatást a Támogató a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja a Támogatott költségvetési elszámolási számlájára. ¾ A támogatás felhasználásának végső határideje: 2009. december 31.
4. Gondozási Központ korszerűsítése Ásotthalmon – TIOP 3.4.2-08/1 (beadott pályázat) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Igényelt támogatás: 37 600 000 Ft Tervezett önerő: 2 400 000 Ft Összesen: 40 000 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 30. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 04. 01. Projekt előkészítés költségei: ¾ 2009. I. félév: 2 091 920 Ft ¾ Projekt menedzsment költségei: ¾ 2009. I. félév: 368 100 Ft ¾ 2009. II. félév: 736 200 Ft ¾ 2010. I. félév: 368 100 Ft ¾ Összesen: 1 472 400 Ft ¾ Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: ¾ 2009. II. félév: 400 000 Ft
¾
¾
¾
¾
¾ 2010. I. félév: 1 200 000 Ft ¾ Összesen: 1 600 000 Ft Egyéb szolgáltatások: ¾ 2009. I. félév: 650 000 Ft ¾ 2009. II. félév: 167 840 Ft ¾ 2010. I. félév: 317 840 Ft ¾ Összesen: 1 135 680 Ft Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés: ¾ 2009. I. félév: 2 310 000 Ft ¾ 2009. II. félév: 24 090 000 Ft ¾ 2010 I. félév: 6 600 000 Ft ¾ Összesen: 33 000 000 Ft Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség: ¾ 2009. II. félév: 500 000 Ft ¾ 2010. I. félév: 200 000 Ft ¾ Összesen: 700 000 Ft Mindösszesen: ¾ 2009. I. félév: 5 420 020 Ft ¾ 2009. II. félév: 25 894 040 Ft ¾ 2010 I. félév: 8 685 940 Ft ¾ 2009 összesen: 31 314 060 Ft ¾ 2010 összesen: 8 685 940 Ft
A Támogatási Szerződés megkötésére 30 nap áll rendelkezésre, ekkor lehet a pénzügyi átütemezéseket megtenni, jelezni a Közreműködő Szervezet felé. A támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül kell megkezdeni a projekt megvalósítását, innentől számítva 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt esetén van lehetőség előleg igénybevételére, a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül lehet 25% előleget lehívni. Ezt ott érdemes megtenni, ahol ténylegesen meg lesz kezdve a projekt. Maximum 24 hónappal tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik. . Ha hívunk le előleget – ez nem kötelező – akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 5. Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron – DAOP-2008-4.1.3.A.B. (befogadott pályázat) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Igényelt támogatás: 33 915 000 Ft Tervezett önerő: 1 785 000 Ft Összesen: 35 700 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 02. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 03. 30. Projekt előkészítés költségei: ¾ 2009. I. félév: 1 272 000 Ft ¾ Projekt menedzsment költségei: ¾ 2009. I. félév: 214 200 Ft ¾ 2009. II. félév: 963 900 Ft ¾ 2010. I. félév: 963 900 Ft
¾ Összesen: 2 142 000 Ft ¾ Építés, felújítás, bővítés: ¾ 2009. I. félév: 2 000 000 Ft ¾ 2009. II. félév: 22 224 900 Ft ¾ 2010. I. félév: 5 060 780 Ft ¾ Összesen: 29 285 680 Ft ¾ Ingatlanvásárlás: ¾ 2009. I. félév: 900 000 Ft ¾ Eszközbeszerzés: ¾ 2010. I. félév: 850 320 Ft ¾ Mérnöki, szakértői díjak: ¾ 2010. I. félév: 600 000 Ft ¾ Rendezvényszervezés: ¾ 2010. I. félév: 100 000 Ft ¾ Nyilvánosság biztosítása: ¾ 2009. I. félév: 25 000 Ft ¾ 2010. I. félév: 25 000 Ft ¾ Összesen: 50 000 Ft ¾ Közbeszerzési költségek: ¾ 2009. I. félév: 500 000 Ft ¾ Mindösszesen: ¾ 2009. I. félév: 4 911 200 Ft ¾ 2009. II. félév: 23 188 800 Ft ¾ 2010. I. félév: 7 600 000 Ft ¾ 2009. összesen: 28 100 000 Ft ¾ 2010. összesen: 7 600 000 Ft A Támogatási Szerződés megkötésére 30 nap áll rendelkezésre, ekkor lehet a pénzügyi átütemezéseket megtenni, jelezni a Közreműködő Szervezet felé. A támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül kell megkezdeni a projekt megvalósítását, innentől számítva 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt esetén van lehetőség előleg igénybevételére, a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül lehet 25% előleget lehívni. Ezt ott érdemes megtenni, ahol ténylegesen meg lesz kezdve a projekt. Maximum 24 hónappal tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik. . Ha hívunk le előleget – ez nem kötelező – akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 6. Ásotthalmi tanyavilág élni akar Gátsoron – DAOP-2008-4.1.3.A.B. (befogadott pályázat) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Igényelt támogatás: 33 915 000 Ft Tervezett önerő: 1 785 000 Ft Összesen: 35 700 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 02. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 03. 31. Projekt előkészítés költségei:
¾ 2009. I. félév: 1 152 000 Ft ¾ Projekt menedzsment költségei: ¾ 2009. I. félév: 214 200 Ft ¾ 2009. II. félév: 963 900 Ft ¾ 2010. I. félév: 963 900 Ft ¾ Összesen: 2 142 000 Ft ¾ Építés, felújítás, bővítés: ¾ 2009. I. félév: 2 000 000 Ft ¾ 2009. II. félév: 21 926 000 Ft ¾ 2010. I. félév: 4 379 680 Ft ¾ Összesen: 28 305 680 Ft ¾ Ingatlanvásárlás: ¾ 2009. I. félév: 2 000 000 Ft ¾ Eszközbeszerzés: ¾ 2010. I. félév: 850 320 Ft ¾ Mérnöki, szakértői díjak: ¾ 2010. I. félév: 600 000 Ft ¾ Rendezvényszervezés: ¾ 2010. I. félév: 100 000 Ft ¾ Nyilvánosság biztosítása: ¾ 2009. I. félév: 25 000 Ft ¾ 2010. I. félév: 25 000 Ft ¾ Összesen: 50 000 Ft ¾ Közbeszerzési költségek: ¾ 2009. I. félév: 500 000 Ft ¾ Mindösszesen: ¾ 2009. I. félév: 5 891 200 Ft ¾ 2009. II. félév: 22 889 900 Ft ¾ 2010. I. félév: 6 918 900 Ft ¾ 2009. összesen: 28 781 100 Ft ¾ 2010. összesen: 6 918 900 Ft A Támogatási Szerződés megkötésére 30 nap áll rendelkezésre, ekkor lehet a pénzügyi átütemezéseket megtenni, jelezni a Közreműködő Szervezet felé. A támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül kell megkezdeni a projekt megvalósítását, innentől számítva 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt esetén van lehetőség előleg igénybevételére, a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül lehet 25% előleget lehívni. Ezt ott érdemes megtenni, ahol ténylegesen meg lesz kezdve a projekt. Maximum 24 hónappal tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik. Ha hívunk le előleget – ez nem kötelező – akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 7. Közkincs: Kistelepülési könyvtárak felújítása (nyertes pályázat, a Magyar Művelődési Intézethez nyújtotta be a Művelődési Ház) ¾ Támogatás összege: 5 300 000 Ft ¾ Önerő összege: 600 000 Ft
¾ Összesen: 5 900 000 Ft ¾ Felhasználása: ¾ 2008-ban: 400 000 Ft – eszközbeszerzés, önerőből ¾ 2009-ben: 5 500 000 Ft – felújítás, ebből 200 000 Ft az önerő A támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében történik 2009. II. félévében. Az 5 300 000 Ft-os támogatást teljes egészében 2009. májusáig kell felhasználni. Az elszámolási határidő 2009. június 20. A pályázat utófinanszírozásos, azaz az elszámolást követően 3-4 hónap múlva, körülbelül 2009. szeptember-októberében küldik meg a pénzt. 8. Bűnmegelőzési Mikro Modellprojekt – Bűnmegelőzési, faluszépítő pályázat (nyertes pályázat, az IRM-hez nyújtotta be a Művelődési Ház) ¾ ¾ ¾ ¾
Támogatás összege: 2 700 000 Ft Önerő összege: 300 000 Ft Összesen: 3 000 000 Ft Felhasználása: ¾ 2008-ban: 300 000 Ft – dologi kiadás ¾ 2009-ben: 2 280 000 Ft – dologi kiadás 420 000 Ft – személyi kiadás ¾ A támogatás folyósítása: ¾ 2008: 800 000 Ft előleg ¾ 2009. II. félév: elszámolás után 1 900 000 Ft A támogatási összegnek a 30%-át, körülbelül 800 000 Ft-ot kaunk az idén, a többit az elszámolás után. Várható kiadás 2008-ban 300 000 Ft, bevétel 800 000 Ft. 2009-ben 2,7 millió forint kiadás lesz, bevétel szeptember-október környékén 1,9 millió várható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és elfogadni. ____/ 2008. (XI.26.) KT határozat Ásotthalom, 2008. november Petró Ferenc polgármester
