MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012
Bod programu:
19
Předkládá:
Rada města
Okruh zpracovatelů:
Rada města
Zpracoval:
Ing. Radka Ondriášová, starostka města, za společnost Ekoltes Hranice a.s. Bc. Milan Vinkler, Roman Novák
Název bodu:
Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. souhlasí/nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství, společnosti Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice, IČ 61974919 dle důvodové zprávy 2. ukládá radě města vyhlásit záměr na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice, IČ 61974919 dle důvodové zprávy bez připomínek / s těmito připomínkami T: 06. 09. 2012 O: Ing. Radka Ondriášová
Důvodová zpráva: Město Hranice je jediným akcionářem společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Zborovská 606. Společnost je rozdělena do 7-mi provozů, a to: Provoz 1 doprava, komunikace, veřejná zeleň Provoz 2 správa bytů Provoz 3 tepelné hospodářství Provoz 4 ředitelství Provoz 5 koupaliště, plovárna, stadion Provoz 6 veřejné osvětlení, hřbitovnictví, lesy, rybníky Provoz 7 svoz odpadů, skládka, sběrný dvůr Provoz 3 tepelného hospodářství zajišťuje dodávku tepelné energie pro byty a nebyty na celém území města Hranic. Dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z plynových kotelen o výkonu od 0,024 do 4,72 MW, které byly postupně uváděny do provozu od roku 1975. Na kotelně Struhlovsko je vybudováno dispečerské pracoviště, které slouží k monitorování kotelen a umožňuje plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na venkovních teplotách a potřebách jednotlivých územních lokalit. Od roku 2000 byla zahájena postupná výměna venkovních teplovodů na kotelnách za předizolované potrubí ISO PLUS, které má daleko lepší tepelně-izolační vlastnosti než původní rozvody tepla. V rámci investičních akcí byla od roku 2003 provedena rekonstrukce kotelen, kde byly instalovány kondenzační kotle fy. HOVAL. Na podzim roku 2006 byla vybudována nová kotelna, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro celý objekt PLOVÁRNA Hranice, kde byly instalovány kondenzační kotle fy. HOVAL. EKOLTES provádí kompletní zajištění provozu plynových kotelen, které se skládá z těchto hlavních činností: • dodávka teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory • uzavírání Smluv na dodávku tepelné energie • výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii • zajištění havarijní služby pro kotelny • provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení • zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění, vč. zaslání zjištěných údajů na Odbor životního prostředí • zajištění metrologie, včetně ověření měřidel • plánování a provádění investičních akcí • sledovaní platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek • zpracování agendy po zavedení Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO 14001 • zajištění oprav a údržby buď vlastní údržbářskou četou nebo dodavatelsky • zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek Vývoj provozu 3 od roku 2007 Počet vytápěných bytů k 1. 7.2007 3.679 bytů k 1. 1.2012 2.791 bytů Vývoj prodeje tepla r. 2009
r.2007 r. 2008 90.076 GJ
108,425 GJ 101.738 GJ
r. 2010 87.519 GJ r. 2011 72.509 GJ Tento snížený prodej tepla je způsobený nejen odpojováním a budováním nových domovních kotelen, ale i zateplováním panelových domů a změnou chování odběratelů. Je
2
vidět snaha odběratelů šetřit nejen teplem, ale i teplou vodou. Hospodářský výsledek tepelného hospodářství středisko 521 Technici - 522 Údržba - 52 Kotelny r. 2011 r. 2009
2 069 191,- Kč r. 2010 1 342 280,- Kč 3 153 616,- Kč r. 2008 491 957,- Kč r. 2007 2 790 079,- Kč
Hodnota majetku je 64 092 214,- Kč v účetní zůstatkové ceně Investice do provozu od roku 2005 Rok 2005 ………. 3 283 490,- Kč Rok 2006 ………. 6 130 740,- Kč Rok 2007 ………. 2 214 534,- Kč Rok 2008 ………. 3 321 700,- Kč Rok 2009 ………. 5 531 387,- Kč Rok 2010 ………. 296 990,- Kč Rok 2011 ………. 6 819 410,- Kč -------------------------------------------Celkem ……….. 27 598 251,-Kč Plán investic na roky 2012 a dále cíl: zvýšení efektivity výroby tepla schválený plán investic na rok 2012 – viz příloha č.1 v dalších letech kompletní – generální výměna veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20. Průměrná ztrátovost a efektivita kotelen Příklad: 1. Kotelna K13. Po odpojení 2 domů (1823-4, 1826) a před rekonstrukcí kotelny K13, která proběhla v letních měsících loňského roku jsme měli náročnost cca 44 – 47m3 spáleného plynu na výrobu 1 GJ tepla. Po rekonstrukci a optimalizaci výkonu kotelny na nynější skutečný odběr tepla to je 30 – 31m3 spáleného plynu na výrobu 1 GJ tepla. 2. Kotelna K5. Rok 2008 - vytápěno198 bytů, náročnost cca 36,5 m3 plynu na výrobu GJ tepla, v roce 2009 odpojen dům 1667-68 a v roce 2010 dům 1673-77, rok 2011 - vytápěno 92 bytů, náročnost cca 38 m3 plynu na výrobu GJ tepla 3. Kotelna K16. Rok 2008 - vytápěno 431 bytů, náročnost cca 32,5 m3plynu na výrobu GJ tepla, v roce 2009 odpojen dům 1892-93 a v roce 2010 dům 1882-84, rok 2011 - vytápěno 346 bytů náročnost cca 33,5 m3plynu na výrobu GJ tepla Navýšení náročnosti spotřeby plynu na výrobu GJ tepla je z důvodu rozváženosti celého systému zásobování teplem, hydrostatických tlaků a tím zvýšení ztrát přenosem tepla. Ekonomika provozu byla při návrhu celého systému technicky vypočtena na všechny připojené domy a tím byl navržen i systém přívodu teplé vody pro vytápění. Jakékoliv odpojování přináší uvedené zvýšení nákladů na dodávky tepla a tím zvýšení ztrát přenosu. Z naší strany, tj. ze strany výrobce tepla, minimalizováno odstavením celých kotlů a celých
3
boilerů na přípravu teplé vody, což vede k nevyužití vložených investic do výroby tepla. Technický stav kotelen – stav modernizace. Kotelny: Z celkového počtu 32 kotelen je 10 kotelen moderních, úsporných, kondenzačních, po plné rekonstrukci. Ostatních 22 kotelen tento postup v budoucnu čeká. Teplovody: V současné době jsou veškeré venkovní rozvody tepla, kromě rozvodů u kotelny K25 vyměněny za předizolované. Tento poslední klasický rozvod bude vyměněn v letošním roce. Investice do teplovodu dostaly v organizaci přednost před investicí do kotelen a to z několika technických a ekonomických důvodů. U venkovních rozvodů, hlavně u rozvodů teplé vody jsme se dostávali na hranici životnosti potrubí (pozink) a jeho izolací, investice do výměny byla prováděna před regenerací sídlišť – příprava v době, kdy se o odpojování nehovořilo, a byty byly v majetku města, a v neposlední řadě u nových předizolovaných materiálů dochází k výraznému snížení ztrát. Výměnou potrubí došlo také i ke zlepšení kvality – čistoty teplé vody. Výše fixních (stálých) nákladů – bez zisku - na výrobu tepla v letech 2005 a 2011 Rok Fixní náklady bez zisku Odpisy 2005 17 433 233,- Kč 6 254 913,- Kč 2011 14 936 962,- Kč 6 103 637,- Kč
Fixní náklady bez zisku a bez odpisů 11 178 320,- Kč 8 833 325,- Kč
Velkými organizačními změnami a úsporným programem na středisku tepla došlo ke snížení fixních nákladů spojených se zajišťováním provozu celého systému kotelen o 2,345mil Kč, což mělo za následek snížení ceny tepla pro konečného odběratele. V případě, že by nedošlo k odpojení cca 1 000bytů od kotelen, byl by prodej GJ o 29 942 GJ větší při stejné tepelné zátěži. Pak by stálé náklady v roce 2011 vypadaly takto: Rok 2011 Fixní náklady bez zisku objem prodej Skutečnost 14 936 962,- Kč 72 510 GJ 206,00 Kč/GJ * V případě neodpojování 14 936 962,- Kč 102 452 GJ 145,79 Kč/GJ * viz příloha č.2 Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že odpojení bytových domů od systému CZT společnosti EKOLTES mělo a má negativní vliv na současnou cenu tepla. Ta v případě neodpojení výše uvedeného počtu bytů od kotelen, by nebyla v roce 2011 570,22 Kč za GJ, ale byla by 510,01 Kč za GJ tepla bez DPH. Byla by nižší o částku 60,21Kč za GJ tepla. Dále by se snížila i náročnost na výrobu tepla = spotřeba plynu na GJ vyrobeného tepla – rovnoměrný provoz a nižší ztráty ve vedeních díky rovnoměrnému a vyváženému provozu celé rozvodné soustavy. Nejvyšší nárůst ceny tepla pro stávající odběratele tepla z CZT není způsobeno provozem, ale odpojením od systému CZT zákazníků. Dále je zřejmé, že instalace domovních kotelen v odpojených domech v žádném případě nepřináší návratnost investice v době 4-5 let, jak je prezentováno v ekonomických rozborech. Při respektování všech normálních ustanovení a předpisů, které zajišťují bezpečný a bezporuchový chod domovních kotelen, nelze předpokládat s návratnosti vložených investic v době životnosti zařízení. Navíc všechna porovnání byla propočtena za předpokladu, že družstvo, nebo Společenství vlastníků má potřebné investice, tedy, že si nebude muset vyřizovat úvěr. Tato skutečnost by měla být při správném srovnání investic přesně specifikována a v porovnání by se měly projevit náklady na financování každé investice (úroky z případné půjčky). Pokud by bylo potřeba takovýto úvěr zajistit, pak např. při potřebném úvěru na investici ve výši 50% investičních nákladů na domovní kotelnu a 7% úroku stoupne prostá doba návratnosti kotelny na cca 19-20 let. (Viz. znalecké posudky předané při odvolání k jednotlivým stavebním řízením).
4
Z uvedeného rozboru je zřejmé, že realizace domovních kotelen nepřinese pro družstvo, nebo vlastníky domu očekávané úspory a podstatné snížení nákladů na vytápění přípravu teplé vody. Je nezbytné si uvědomit, že do nákladů z domovních kotelen je nutno započítat plnou výši odpisů, resp. částky na vytváření finančního kapitálu pro obnovu zařízení, tj. včetně inflace. Dále je nutno počítat i s reálnými výdaji na revize, údržbu a opravu zařízení. Pokud tyto částky nebudou uváděny, nebo budou zkresleny, pak dochází k předkládání mylných informací. Citované dokumenty postrádají potřebné náležitosti, jsou zpracovány povrchně a účelově. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro rozhodnutí o vložených investicích. Zkreslování těchto údajů dochází k uvádění omyl lidí, kteří nemají potřebnou orientaci v dané problematice a spoléhají se na tyto tzv.studie, ekonomická zhodnocení apod. Z rozboru nákladovosti na domovní kotelny vyplývá, že nelze v žádném případě hovořit o ekonomické nepřijatelnosti stávajícího dodavatele tepla. Výše nájmu na kotelny a zohlednění do ceny tepla a část do ztráty 2005 - 2011
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
Roční nájem 405 708,- Kč 415 230,- Kč 424 392,- Kč 443 648,- Kč 467 946,- Kč 484 650,- Kč 509 784,- Kč
Nájem v ceně tepla 237 048,- Kč 228 163,- Kč 226 079,- Kč 227 350,- Kč 238 963,- Kč 241 299,- Kč 252 501,- Kč
společnosti v letech
Nájem mimo cenu tepla 168 660,- Kč 187 067,- Kč 198 313,- Kč 216 298,- Kč 228 983,- Kč 243 351,- Kč 257 283,- Kč
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový nájem v roce 2011, který provoz tepelného hospodářství Městu Hranice zaplatil je 509 784,- Kč, ale pouze částka povolená, tj. částka ve výši 252 501,- Kč byla promítnuta do ceny tepla, kterou platí odběratelé tepelné energie (vyšší částku za nájem nepovoluje zákon dát do ceny tepla – tato položka je velmi přísně hlídána a kontrolována). Rozdíl těchto dvou částek (skutečně zaplacený nájem a povolený nájem) ve výši 257 283,- Kč je částka, která se nemůže zahrnout do ceny tepla a která jde k tíži dodavatele tepelné energie. Tuto částku hradí Ekoltes ze svého jiného příjmu z jiné činnosti, a jedná se o jeho ztrátu z provozování střediska teplo. Další předpoklad vývoje – odpojování kotelen Přehled stavebních řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Hranice k datu 5.3.2012 Na Hrázi č.p. 1736,1737 – vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje Galašova č.p. 1742,1743 – vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje Kpt. Jaroše č.p. 1351-1353 - vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje Jaselská č.p. 1841-1843 – probíhá stavební řízení, před rozhodnutím Společnost EKOLTES Hranice, a.s. podala dvě žaloby na rozhodnutí správních orgánů ke Krajskému soudu v Ostravě a to: - dne 28. 2. 2011 ve věci st. povolení kotelny v Palackého ul. 1513 - dne 30. 3. 2010 ve věci st. povolení kotelny Hromůvka 1882, 1883
5
Možné důsledky pro společnost EKOLTES Hranice, a.s. dalším odpojováním dojde k nárůstu fixních nákladů na jednotku a tím dalšímu zvyšování ceny tepla pro odběratele, to znamená snižování konkurenceschopnosti společnosti na trhu (vůči domovním kotelnám), znehodnocení majetku města. Návrh na prodej provozu 3 tepelného hospodářství Dne 26.1.2012 obdrželo město Hranice nabídku společnosti ČEZ Teplárenská a.s. (dále „ČEZT“), se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO: 273 09 941 na převod části společnosti EKOLTES Hranice, a.s., provozu 3 (tepelné hospodářství) – viz příloha č.3. Společnost ČEZ Teplárenská a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2006, předmětem podnikání této společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, jediným akcionářem je společnost ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 1444, 140 53, IČO: 452 74 649. Dále město obdrželo dopis společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze dne 18.4.2012 a dopis společnosti MVV Energie CZ, a.s ze dne 20.4.2012, ve kterém obě společnosti projevily obecný zájem o spolupráci na dodávkách tepla v Hranicích (viz příloha č.4 a 5). Způsob: založení dceřiné společnosti a její následný převod Prvním krokem bude založení společnosti s ručením omezeným (nikoliv akciové společnosti) jediným zakladatelem, a to městem Hranice. Administrativně nejrychlejší a právně i relativně jednoduchý postup spočívá s tom, že město Hranice založí společnost s ručením omezeným, kdy základní kapitál dceřiné společnosti bude vytvořen peněžitým vkladem 200.000,-- Kč. Po zápisu do obchodního rejstříku EKOLTES Hranice, a.s. převede smlouvou o prodeji části podniku tepelné hospodářství na tuto společnost. Další smlouvou o převodu obchodního podílu bude dceřiná společnost převedena na nabyvatele. Tento postup je navržen na základě analýza dopadů na společnost EKOLTES zpracovaného auditorskou společností (příloha č.6 tohoto materiálu). Možný časový harmonogram 1. Projednání záměru zastupitelstvem města 2. Založení společnosti 3. Vyhlášení záměru radou města 4. Podání nabídek 5. Posouzení nabídek 6. Schválení prodeje zastupitelstvem města
3.5.2012 05/2012 06/2012 do 08/2012 10/2012 11/2012
Návrh kriteriálního hodnocení 1) Celková cena za obchodní podíl 2) Vývoj cen tepla (vývoj fixních nákladů v dodávané ceně tepla) Předpokládaný dopad na město a konečné odběratele při prodeji + snížení ceny tepla pro konečného odběratele + zisk finančních prostředků na realizaci akcí města - snížení hodnoty společnosti EKOLTES Hranice, a.s (snížení základního jmění) Bez připomínkového řízení Přílohy: 120503_ZM_06_Teplo.pdf 120503_ZM_01_Teplo.pdf
6
120503_ZM_02_Teplo.pdf 120503_ZM_03_Teplo.docx 120503_ZM_04_Teplo.docx 120503_ZM_05_Teplo.docx
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
