MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 JEDNACÍ ČÍSLO: 782/2016/2.ZŠ
DNE: 3. 10. 2016 NÁZEV:
Materiál dle Pravidel
ANOTACE: Návrh rozpočtu na rok 2017
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2
limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč
RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017:
požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč
Starosta města:
Místostarosta města:
Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:
Odbor ST a vnitřních věcí:
Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:
Odbor sociální:
Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:
Odbor životního prostředí:
Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu
Městská policie
Projektový koordinátor:
Krizové řízení:
Zpracoval: ředitel PO
Předkládá: ředitel PO
Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2017 Počet stran: 7 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 – Tabulky dle Pravidel uvedené v příloze č. 1 Příloha č. 2 – Limit reprefondu Popis Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM návrh rozpočtu na následující rok a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 1.
Geneze případu neuvedena Návrh řešení Schválení a vzetí na vědomí Návrh usnesení Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2 limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017: požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč Doporučení předkladatele ŘŠ – viz návrh usnesení
Stanoviska
Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Název příspěvkové organizace:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
*výběr ze seznamu
v Kč
1.
PŘEHLED VÝDAJŮ Číslo
Aktuální finanční plán
Položka
1 VÝDAJE 11 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci 1101 Platy a ostatní platby hrazené MŠMT 1102 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci
12 Nákupy materiálu 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV) Knihy, učební pomůcky a tisk Software a jiné programové vybavení Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení) Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Čistící, desinfekční a úklidové prostředky Kancelářské potřeby Hračky a sportovní materiál Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)
13 Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod. 1301 Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod. 1302 Splátky úvěrů
14 Nákupy vody, paliv, energií 1401 Voda 1402 Teplo 1403 1404 1405 1406
Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákupy ostatních energií
15 Nákupy služeb 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu Pojištění Nájemné zřizovatel Nájemné cizí Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat Stravování, stravenky Revize BOZP a PO Plavání Bruslení Ostatní (nákup ostatních služeb)
16 Daně 1601 Platby DPH 1602 Platby ostatních daní a poplatků
17 Pořízení majetku 1701 1702 1703 1704 1705
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti Dopravní prostředky Umělecká díla Pořízení ostatního dlouhodobého majetku
18 Ostatní výdaje 1801 1802 1803 1804 1805
Opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje hrazené z reprefondu Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli Ostatní výdaje jinde nezařazené
Skutečnost k 31.8
Schválená výše
Výše po změnách k 31.8
Vyčerpáno
1
2
3
Plán na rok 2017 Navrhovaná částka
Schválená částka
4
5
vývojový ukazatel
index
6=4-1
7=4/1
22 456 000
22 512 847
14 716 085
23 233 650
0
777 650
1,03
17 400 000 16 328 000 1 072 000 837 000 0 0 24 000 367 000 10 000 60 000 175 000 0 90 000 81 000 0 30 000 20 000 20 000 0 1 795 000 273 000 1 125 000 0 397 000 0 0 2 181 000 99 000 107 000 1 455 000 0 0 48 000 39 000 90 000 8 000 135 000 7 000 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 000 174 000 39 000 10 000 0 0
17 416 000 16 328 000 1 088 000 824 000 0 0 24 000 299 000 10 000 0 243 000 0 90 000 116 000 12 000 30 000 20 637 20 637 0 1 803 210 273 000 1 125 000 0 405 210 0 0 2 226 000 99 000 132 000 1 455 000 0 0 48 000 39 000 94 000 8 000 135 000 3 000 213 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 000 174 000 39 000 10 000 0 0
11 834 989 11 207 451 627 537 394 531 0 0 0 130 155 3 063 0 150 456 0 45 731 64 128 0 999 7 403 7 403 0 1 157 771 194 245 747 850 0 215 676 0 0 1 218 515 59 362 129 415 727 410 0 0 24 757 7 376 72 972 5 990 71 500 3 000 116 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 876 79 821 21 942 1 113 0 0
18 161 650
0
761 650
1,04 1,05 0,99 1,02
17 102 000 1 059 650
851 000
774 000 -12 350
0
0 0 0 -43 000 0 -60 000 79 000 0 -10 000 29 000 0 19 000
24 000 324 000 10 000 254 000 80 000 110 000 49 000
12 000
0
12 000
1 780 000
14 000 -
1,00 0,88 1,00 1,45 0,89 1,36 -
-8 000 -8 000 0 -
0
263 000
-10 000
0,99 0,96
1 125 000
0
1,00
0 -5 000 0 0 -
392 000
2 219 000
0
106 000 138 000 1 455 000
159 000
0
160 000 40 000 10 000
38 000 7 000 31 000 0 0 0 -21 000 -20 000 20 000 20 000 42 000 -7 000 -34 000
27 000 19 000 110 000 28 000 177 000
210 000
-15 000
1,63 0,60 0,60
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 000 -14 000 1 000 0 0 0 -
0,99
1,02 1,07 1,29 1,00
0,56 0,49 1,22 3,50 1,31 0,82
0,94 0,92 1,03 1,00
Název příspěvkové organizace:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
*výběr ze seznamu
v Kč 2.
PŘEHLED PŘÍJMŮ Číslo Položka 2 PŘÍJMY 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109
Ubytování, pobyt Stravné Školné + družina Vstupné Reklama Zájmové činnosti Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) Ostatní příjmy z vlastní činnosti
22 Příjmy od zřizovatele 2201 Příspěvek na provoz bezúčelový 2202 Příspěvek na provoz účelový 2203 Příspěvek na investice
23 Příjmy z jiných rozpočtů 2301 2302 2303 2304 2305 2306
Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství Příjmy z krajského rozpočtu Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) Příjmy od zdravotních pojišťoven
24 Ostatní příjmy jinde nezařazené 2401 2402 2403 2404 2405
Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje majetku Přijaté dary Úroky a ostatní finanční příjmy Ostatní příjmy jinde nezařazené
Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno 1 2 3
Plán na rok 2017 Navrhovaná částka Skutečná částka 4 5
vývojový ukazatel
index
6=4-1
7=4/1
22 456 000
22 512 847
14 860 753
23 233 650
0
777 650
1,03
254 000 0 0 81 000 0 0 173 000 0 0 0 5 232 000 5 229 000 3 000 0 16 772 000 0 16 772 000 0 0 0 0 198 000 198 000 0 0 0 0
254 000 0 0 81 000 0 0 173 000 0 0 0 5 280 000 5 229 000 51 000 0 16 772 000 0 16 772 000 0 0 0 0 206 847 198 000 0 0 637 8 210
154 090 0 0 50 240 0 0 103 850 0 0 0 3 294 410 3 243 410 51 000 0 11 274 000 0 11 274 000 0 0 0 0 138 253 128 956 0 0 1 087 8 210
256 650
0
2 650
1,01
81 000
175 650
5 229 000 5 229 000
0
17 543 000
0
17 543 000
205 000 205 000
0
0 0 0 0 0 2 650 0 0 0 -3 000 0 -3 000 0 771 000 0 771 000 0 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0
1,00
1,02
1,00 1,00
1,05 1,05
1,04 1,04
Název příspěvkové organizace:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského *výběr 2 ze seznamu
v tis. Kč 3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti číslo řádku
1
ukazatel
Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)
2
Náklady celkem
a b
Z toho: Tvorba fondů (548) Odpisy dl. N a H majetku (551)
3
Výnosy celkem
a b c
Z toho: Vlastní výnosy (60x) Čerpání fondů (648) Výnosy od zřizovatele (672_xxx)
poslední uzavřený rok 2015 hlavní doplňková celkem činnost činnost 1 2 3
243,46 22 545,60
66,28
286,63 245,72 5 229,00
263,16
148,29 22 693,89 10 896,03
72,07
501,20 245,72 5 229,00
Plán na rok 2017 doplňková celkem činnost 8 9
0,00
0,00
71,78 2 637,41
220,60 11 379,79 22 853,00 220,60
292,38 0,00 2 637,41
81,00 5 229,00
vývojový ukazatel HČ 10=7-1
vývojový ukazatel DČ 11=8-2
index (celkem) 12=9/3
0,00
-243,46
-66,28
0,00
380,65 23 233,65
307,40
232,36
1,02
0,00 0,00
0,00 -1,00
380,65 23 233,65
63,94
166,08
1,01
-205,63 -245,72 0,00
166,38 0,00 0,00
0,92 0,00 1,00
0,00 0,00
214,57 23 003,63 11 159,19 214,57
335,23
hlavní činnost 7
148,53 11 044,56 22 853,00
0,00 1,00
1,00
22 789,06
309,74
aktuální rok k 30. 6. 2016 hlavní doplňková celkem činnost činnost 4 5 6
380,95
461,95 0,00 5 229,00
0,00 0,00
0,00
Název příspěvkové organizace:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 *výběr ze seznamu
Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu
CELKEM
0,00
Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy
popis
revize
el.spotřebiče, výměníky has.přístroje
údržba majetku
malování, drobný majetek
oprava
zasklívání apod.
Ostatní drobné opravy
běžná údržba
Celkem 1801
"--------------------------------------------"
předpokládaná částka 21 000,00 108 000,00 4 000,00
27 000,00
160 000,00
0,00
jiné zdroje
0,00
Název příspěvkové organizace: IČ:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 48897426
Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele předpokládaná název opravy popis částka Nátěry plech. střech Rekonstruce podlah Odvodnění výměníku Plot školní zahrady Výměna um. trávníku Zateplení stěn haly Dostavba hřiště Havárie, projekty
přístavky chodby školy vypínání čidel vlhkem výměna dokončení, 2.etapa 1.etapa nedodělky
Celkem
0,00
Priorita
240 000,00 1 200 000,00 80 000,00 500 000,00 550 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 170 000,00
10 240 000,00
Zpracoval: Milotová Dana Zodpovídá: Mgr. Kadlec Miroslav Plán byl zkonzultován s ing. Milanem Petrem z odboru komunálních služeb.
0,00
Název příspěvkové organizace: IČ:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 48897426
Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku Typ dlouhodobého majetku
Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 v Kč aktuálního roku v Kč
Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč
Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I Odpisová skupina II Odpisová skupina III Odpisová skupina IV Odpisová skupina V Odpisová skupina VI Odpisová skupina VII
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20% Typ dlouhodobého majetku
Celkem
Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 v Kč aktuálního roku v Kč
0,00
0,00
Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč
0,00
Stav (zda se bude majetek obnovovat)
0,00
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 tel.: škola zástupce ŘŠ: ředitel, fax: E-mail: škola ředitel
566 590 641 566 590 645 566 590 642
[email protected] [email protected]
www.2zszdar.cz
Limit reprefondu na rok 2017
Navrhuji limit reprefondu na rok 2017 ve výši 10 000,-Kč.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 9.9.2016
…………………………………… Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy