Materiál pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou _____________________________________________________ Jednání ZM dne:

19. února 2015

Věc:

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2015

Předkládá:

Ing. Miloš Vele náměstek primátora

Zpracovali:

Ing. Miloš Vele náměstek primátora Ing. Renata Vítová vedoucí odboru ekonomiky Ing. Jitka Hujerová vedoucí oddělení rozpočtu Dana Rychterová pracovnice oddělení rozpočtu

Projednáno:

se správci odborů s řediteli organizací ve finančním výboru dne 29. ledna 2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a schvaluje 1) rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2015 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši financování ve výši celkové zdroje ve výši

778 403 tis. Kč 151 245 tis. Kč 929 648 tis. Kč

1

běžné výdaje ve výši kapitálové výdaje ve výši splátky úvěrů celkem celkové výdaje rozpočtu ve výši

675 431 tis. Kč 196 976 tis. Kč 57 241 tis. Kč 929 648 tis. Kč

2) závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby 3) seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2015 v celkovém objemu 131 949 tis. Kč uvedených na straně č. 14 – 19 4) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 21 - 22 dle návrhu rozpočtu na rok 2015 5) postup při rozpočtových opatřeních takto: - veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy města - rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:  zařazení dotací včetně použití  změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru  přesuny z rezervy na opravy určené na opravy majetku města a zahrnuje i: rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce + technickou přípravu  nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)  změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření následovně:  změna nezávazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru  přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

2

Důvodová zpráva Obsah: A. B. C. D. E.

návrh usnesení východiska tvorby rozpočtu na rok 2015 souhrnné údaje včetně investic a časového čerpání výdajů souhrnné údaje o poskytnutých příspěvků a dotací odbory včetně komentářů k tabulkám:

strana strana strana strana

1 5 14 20

Městská policie

strana

22

Kancelář tajemníka

strana

31

Odbor správní

strana

56

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně rozpočtu organizací Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

strana

60

strana strana

70 77

Odbor humanitní včetně rozpočtu organizací: mateřské školy – p.o. základní školy – p.o. Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Vikýř Městská knihovna Jablonec nad Nisou,p.o. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

strana

84

strana strana strana strana strana strana strana strana strana

104 182 229 235 241 245 256 262 266

Odbor ekonomiky včetně rozpočtu organizace Jablonecká energetická a.s.

strana 272

Péče o zaměstnance

strana 291

Fond zlepšení úrovně bydlení

strana 293

Odbor správy majetku včetně rozpočtu organizace: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

strana 298

Odbor územního a hospodářského rozvoje

strana 343

Odbor stavební a životního prostředí

strana 362

Kancelář primátora

strana 368

strana 288

strana 339

Tabulková část obsahuje souhrnné údaje – příjmy a výdaje dle jednotlivých odborů MMJN (ORJ), přehled příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby. Dále je uveden přehled jmenovitých akcí města na rok 2015. Potom následují příjmy jednotlivých odborů a výdaje jednotlivých odborů – tato tabulková část je výstupem z ekonomického systému GINIS. V tomto systému probíhá již návrh rozpočtu striktně v členění dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

3

Návrh rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2015 prošel dvěma čteními. Prvé čtení proběhlo za účasti jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení a ředitelů organizací, které jsou napojeny na rozpočet města a druhé čtení na úrovni vedení města. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán se všemi řediteli základních škol a mateřských škol. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2015 na své mimořádné schůzi dne 29. ledna 2015 a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo města bude projednávat a schvalovat rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2015 na své schůzi dne 19. února 2015. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce dne 3. února 2015 (v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění „Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.“)

Při projednávání návrhu rozpočtu jsme vycházeli z dosavadních zkušeností, z údajů o plnění rozpočtu za rok 2013 a 2014, z informací krajského úřadu, ministerstva financí, finančního úřadu, odborného tisku, ze školení apod. Na základě těchto údajů jsme na rok 2015 připravili návrh rozpočtu, který je Vám nyní předkládán.

4

Východiska tvorby rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2015 Celý rozpočtový proces se plánoval již od pololetí r. 2014. Cílem vedení města bylo sestavit reálný rozpočet v maximální úsporné variantě, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků. Rozpočet roku 2015 jsme koncipovali podle skutečnosti a rozpočtu roku 2014, kdy byly zajištěny všechny funkce chodu města i jeho organizací. Daňové příjmy navrhujeme z důvodu opatrnosti nižší, než je predikce MFČR. V transferech se promítají dotace na výkon státní správy a činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí, dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, převod z FZÚB s využitím do infrastruktury města. Na straně výdajů je počítáno s pokrytím všech mandatorních výdajů a u kapitálových výdajů jsou navrženy akce IPRM v lokalitě Žižkův vrch - vybudování dětských a sportovních hřišť a rekonstrukce komunikací, chodníků a kontejnerových stání, veřejného osvětlení, obytný soubor Řetízková, Nová Pasířská, dále zateplení vč. výměny oken ZŠ Arbesova, azylový dům - rekonstrukce objektu, dokončení zateplení a výměna oken v administrativní budově nemocnice. Všechny tyto akce se budou realizovat za přispění dotačních prostředků. Z dalších velkých investičních akcí je v rozpočtu příplatek mimo základní kapitál pro Jabloneckou energetickou a.s. a příspěvek na rekonstrukci tramvajové trati pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Při tvorbě rozpočtu jsme vycházeli i z doporučení Ministerstva financí k sestavování rozpočtů obcí – na co si dávat pozor ve výdajích: PROVOZ: - aby běžné výdaje nerostly opakovaně rychleji než běžné příjmy - mít přehled o všech provozních výdajích - každoročně posuzovat možnost úspor - vyjednávat o cenách nakupovaných služeb - nepůjčovat si na úhradu provozních výdajů INVESTICE: - před rozhodnutím o realizaci rozsáhlejší investiční akce provádět kontrolu na disponibilní rozpočet - nerealizovat projekty, které svým rozsahem přesahují reálné potřeby a možnosti obce a které generují další režijní výdaje - zbytečně nezvyšovat zadlužení, když už si půjčovat, tak investovat a nepoužívat takto získané zdroje na spotřebu. Sestavování rozpočtu je rozhodováním o způsobu využití disponibilních zdrojů, tj. očekávaných příjmů, případně využití přebytků z minulých let nebo smluvně zajištěné půjčky či úvěru. Dominantním zdrojem jsou samozřejmě očekávané příjmy, zejména příjmy daňové. Od odhadu výše příjmů se odvíjí nejen výše celkových navrhovaných výdajů, ale i jejich struktura. Při sestavování rozpočtu na rok 2015 jsme vycházeli z předpokládaných příjmů. Dle očekávaných příjmů a nutnosti financování mandatorních1 a quasimandatorních2 výdajů byly správcům rozpočtu přiděleny limity výdajů na provoz a investice. Tyto částky byly v průběhu jednotlivých čtení upravovány až do současné podoby. Sestavení rozpočtu na rok 2015 bylo cíleno na udržení stabilizace hospodaření města. Bylo nutné vybalancovat potřeby jednotlivých odborů Magistrátu města, organizací města, pokračovat v realizaci započatých investičních akcí. Rezervy města jsou vytvořeny v objemu 38 250 tis. Kč a skládají se z klasické rezervy města ve výši 10 000 tis. Kč, rezervy spolufinancování, která slouží k předfinancování či dofinancování dotačních akcí, tato rezerva je ve výši 3 000 tis. Kč (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění, kde je stanoveno, že v případě, pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie) a dále je vytvořena rezerva na opravy ve výši 25 000 tis. Kč, která byla zavedena v roce 2011. Tato rezerva bude sloužit zejména odboru správy majetku a bude čerpána přes radu města a pro operativnost do částky 100 tis. Kč bude uvolnění prostředků z této 1 2

výdaje rozpočtu, které jsou externě stanoveny (např. zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit výdaje rozpočtu, ke kterým se město již zavázalo na základě dřívějších rozhodnutí (např. smluv)

5

rezervy v pravomoci správce rozpočtu se souhlasem náměstka pro oblast správy majetku. Dále je součástí rezerv i rezerva na krizové řízení ve výši 250 tis. Kč vytvořená v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Pro rok 2015 je rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 94 004 tis. Kč je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. Celkový objem zdrojů rozpočtu na rok 2014 je navrhován ve výši 929 648 tis. Kč, z toho příjmy ve výši 778 403 tis. Kč a zůstatky na účtech, ve správě aktiv a kontokorent ve výši 151 245 tis. Kč. Použití zdrojů je v běžných výdajích, které jsou ve výši 675 431 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 196 976 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 57 241 tis. Kč. Jmenovité akce navrhujeme ve výši 131 949 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak investiční výdaje města včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahrnuty mezi běžné výdaje.

PŘÍJMY 1. Daňové příjmy Základem příjmů rozpočtu jsou daňové výnosy. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015 jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR a z vyhl. MF č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2014. Dále jsme vycházeli ze skutečnosti roku 2014. Podle predikce MF vychází dle propočtu pro Jablonec nad Nisou na rok 2014 částka 470 797 tis. Kč. Doporučujeme uvedenou hodnotu považovat za maximum možného výnosu a raději uvažovat s údaji nižšími, tj. ve výši 467 000 tis. Kč. V následující tabulce přinášíme přehled daní ze státního rozpočtu za rok 2013 a 2014: Tabulka č. 1 – Porovnání daňových příjmů ze státního rozpočtu rok 2013 a 2014

typ příjmu

DPFO závislá činnost DPFO OSVČ DPFO srážkou DPPO DPH DzN celkem

položka

1111 1112 1113 1121 1211 1511

skutečnost 2013

rozpočet 2014

upravený rozpočet 2014

v tis. Kč

rozdíl rozdíl skutečnost skutečnost- skutečnost 2014 UR 2014-2013

101 392 7 926 10 008 98 329 210 187 22 589

104 000 7 000 9 500 98 000 208 500 15 000

106 000 4 650 11 200 101 000 223 500 15 000

105 087 2 664 11 434 109 428 222 486 16 732

- 913 - 1 986 234 8 428 - 1 014 1 732

3 695 - 5 262 1 426 11 099 12 299 - 5 857

450 431

442 000

461 350

467 831

6 481

17 400

Na daňových příjmech alokovaných ze státního rozpočtu jsme za rok 2014 obdrželi o 17 400 tis. Kč více, než za rok 2013. Největší nárůst byl u DPH, a to o 12 299 tis. Kč. Více informací k daňovým příjmům pro rok 2015 naleznete v komentáři odboru ekonomiky v části komentář k daňovým výnosům ze státního rozpočtu, kde je uveden výpočet daňových příjmů na rok 2015 dle predikce MF a porovnání s návrhem rozpočtu, taktéž i skutečnost r. 2014.

6

Tabulka č. 2 – Vývoj daňových příjmů od roku 2006 -2015 2006 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti Daň z příjmů FO z podnikání Daň z příjmů FO - zvl. daň Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy Celkem

87 216 32 948 5 428 100 466 162 180 13 818 85 073 487 129

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

101 282 93 004 88 867 89 276 94 255 96 077 101 392 25 035 24 308 10 041 13 832 4 060 4 321 7 926 6 235 7 614 7 437 7 490 8 135 9 662 10 008 113 201 132 410 92 676 91 250 85 073 94 754 98 329 171 472 189 304 186 576 196 854 202 001 191 367 210 187 13 721 14 748 14 044 18 238 17 763 18 415 22 589 70 339 62 500 57 681 44 565 40 419 46 308 59 282 501 285 523 888 457 322 461 505 451 706 460 904 509 713

2014 105 087 2 664 11 434 109 428 222 486 16 732 58 170 526 001

2015 110 000 5 000 10 500 102 500 221 000 18 000 58 167 525 167

Údaje za roky 2006 - 2014 představují skutečně přijaté prostředky, rok 2015 je převzat z návrhu rozpočtu. Výpočet daňových příjmů od finančního úřadu na rok 2015 vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v pl. znění. Obce jsou 100 % příjemci daně z nemovitostí, 30 % z příjmů fyzických osob z podnikání, 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 23,58 % z celostátního výnosu u ostatních daňových titulů. V predikci Ministerstva financí je počítáno s následujícími faktory ovlivňujícími výši daňových výnosů: - zavedení limitu pro uplatňování výdajových paušálů pro všechny paušály pro OSVČ - obnovení základní daňové slevy pro pracující důchodce a zároveň stanovení limitu, při jehož překročení budou příjmy důchodců zdaňovány - zavedení nové, snížené sazby DPH ve výši 10% - zvýšení slevy, kterou si daňový poplatník může uplatnit na vyživované dítě - zavedení daňové slevy pro rodiče o částku, kterou rodina vydává na pobyt dítěte v předškolním zařízení Mezi další výrazné příjmové položky patří daň z příjmů právnických osob za obec. Z důvodu prodeje většího množství městského majetku v roce 2014 plánujeme na rok 2015 daň ve výši 30 mil. Kč (r. 2007: 36 377 tis. Kč, r. 2008: 25 577 tis. Kč, r. 2009: 28 079 tis. Kč, r. 2010: 20 421 tis. Kč, r. 2011: 15 439 tis. Kč, r. 2012: 10 753 tis. Kč, r. 2013: 15 546 tis. Kč, r. 2014: 13 411 tis. Kč). Tento příjem je zahrnut v položce Ostatní daňové příjmy. Tato daň se objevuje v příjmech i ve výdajích stejnou částkou, na hospodaření obce nemá žádný vliv, jedná se pouze o účetní operaci. Daňové přiznání je sestavováno daňovým poradcem města v měsíci květnu popř. červnu a při rozpočtových změnách v červnu tuto hodnotu upravujeme v příjmech i výdajích na skutečnost dle daňového přiznání. Dalšími daňovými příjmy jsou správní a místní poplatky, které pro rok 2015 navrhujeme ve výši 28 167 tis. Kč. Do této skupiny daňových příjmů patří i příjmy z hazardu, které pro rok 2015 plánujeme ve výši 14 000 tis. Kč, což představuje oproti skutečnosti roku 2014 (27 760 tis. Kč) snížení o 13 760 tis. Kč (z důvodu postupného ukončování provozu VHP a terminálů v souladu s OZV města). Daňové příjmy pro rok 2015 navrhujeme v celkové výši 525 167 tis. Kč.

7

Graf č. 1 Daňové příjmy v tis. Kč Daňové příjmy v tis. Kč 540 000 520 000 500 000

480 000 460 000 440 000 420 000

400 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 částka 487 129 501 285 523 888 457 322 461 505 451 706 460 904 509 713 526 001

2. Nedaňové příjmy Mezi nedaňové příjmy patří např. příjmy z likvidace komunálního odpadu vybírané od občanů, příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků a dividend, splátky půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Nedaňové příjmy pro rok 2015 navrhujeme v celkové výši 117 797 tis. Kč. 3. Kapitálové příjmy Do této skupiny příjmů patří příjmy z prodeje nemovitého majetku města – pozemky, budovy a byty. Kapitálové příjmy pro rok 2015 navrhujeme v celkové výši 12 834 tis. Kč. 4. Transfery Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinvestiční transfery neboli dotace na provoz (vč. přídělu do fondu na zlepšení úrovně bydlení, u těchto položek je ta samá částka ve výdajích) a investiční transfery neboli dotace investiční. Mezi provozní dotace patří i dotace na výkon státní správy. Původně obsahovala i dotaci na školství v rámci tzv. globální dotace, od roku 2013 je obcím tato část přeposílána v rámci rozpočtového určení daní, a to novým kritériem pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních o kritérium počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce s koeficientem 0,07 a zvýšení podílu obcí na ostatních sdílených daních. Neinvestiční transfery pro rok 2015 navrhujeme v celkové výši 62 433 tis. Kč, investiční transfery pro rok 2015 navrhujeme v celkové výši 60 172 tis. Kč. Podrobný komentář k navrhovaným příjmům je uveden v rozpočtech jednotlivých odborů.

VÝDAJE Rozpočtové výdaje byly rozděleny mezi jednotlivé správce kapitol a naše organizace tak, aby byly zabezpečeny všechny funkce chodu města. 1. Běžné výdaje Běžné výdaje lze rozdělit na výdaje na provoz města a ostatní. Výdaje na provoz města zahrnují výdaje na opravu a údržbu majetku města, drobné neinvestiční nákupy, výdaje na platy a ostatní související výdaje, neinvestiční dotace na provoz městských organizací, dále i rezervu města v celkové výši 38 250

8

tis. Kč. Rezervy jsou podrobně rozebrány v předchozím textu. Do výdajů ostatních se zahrnují výdaje na bytové hospodářství, odpadové hospodářství, půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení apod. Pro r. 2015 bylo počítáno s navýšením energií v průměru u plynu o 1,5%, u vodného a stočného o 3,9% a snížením u elektrické energie o 3,5% , u tepla a teplé vody ve stejné výši jako v roce 2014. . Běžné výdaje navrhujeme pro rok 2015 ve výši 675 431 tis. Kč. 2. Kapitálové výdaje Zde jsou prostředky na investiční záměry města včetně investičních dotací městským organizacím, např. akce IPRM v lokalitě Žižkův vrch - vybudování dětských a sportovních hřišť a rekonstrukce komunikací, chodníků a kontejnerových stání, veřejného osvětlení, obytný soubor Řetízková, Nová Pasířská, dále zateplení vč. výměny oken ZŠ Arbesova, azylový dům - rekonstrukce objektu, dokončení zateplení a výměna oken v administrativní budově nemocnice. Opět je lze rozdělit na dvě skupiny, a to investiční výdaje a dotace investiční, které jsou vázány na investiční dotace obsažené v příjmech města. V kapitálových výdajích je obsažen i přechod financování z roku 2014 do roku 2015, kde došlo k navýšení výdajů roku 2015 o částku neprofinancovaných akcí roku 2014. Kapitálové výdaje navrhujeme pro rok 2015 ve výši 196 976 tis. Kč. Podrobný komentář k navrhovaným výdajům je uveden v rozpočtech jednotlivých odborů.

FINANCOVÁNÍ Ve financování je pro rok 2015 zahrnut i zůstatek prostředků k 31.12.2014 ve výši 116 246 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 36 144 tis. Kč, zůstatek na účtu FZÚB 14 433 tis. Kč a ve správě aktiv k 31.12.2014 bylo 65 669 tis. Kč. Dále se počítá i se zapojením kontokorentu ve výši 35 000 tis. Kč. Část prostředků tvoří i přechod financování z roku 2014 do roku 2015, a to 67 115 tis. Kč. Tabulka č. 3 – Přechod financování

Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Humanitní odbor Odbor ekonomiky Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora CELKEM

v tis. Kč

1 271 0 3 795 0 11 026 50 111 136 776 67 115

Další položkou financování je splácení jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech, což činí dle splátkových kalendářů částku 57 241 tis. Kč (vč. úroků 60 917 tis. Kč). Podrobný komentář k financování je uveden v komentáři odboru ekonomiky a u fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Dluhová služba při takto sestaveném rozpočtu dle metodiky MFČR činí 7,84%.

9

NÁVRH ROZPOČTU Tabulka č. 4 – Přehled dle tříd rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období:

návrh 2015

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (prodej majetku) Dotace - provoz Dotace - investiční Financování - správa aktiv, výsledek roku Celkem Výdaje v tis. Kč za období:

525 167 117 797 12 834 62 433 60 172 151 245 929 648 návrh 2015

Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční) Kapitálové výdaje (dotace investiční) Financování (splácení jistin úvěrů) Celkem

Σ splátky jistin, úroků a leasingů

675 431 136 804 60 172 57 241 929 648 61 034

Dluhová služba

7,84%

Graf č. 2

Příjmy

Financování správa aktiv, výsledek roku

Daňové příjmy

Dotace investiční

Dotace - provoz Kapitálové příjmy (prodej majetku)

Nedaňové příjmy

Výdaje Běžné výdaje

Kapitálové výdaje (investiční) Financování (splácení jistin úvěrů)

10

Kapitálové výdaje (dotace investiční)

Rizika roku 2015 1) Intervence ČNB k oživení ekonomiky a oslabení kurzu koruny – může mít i negativní dopady např. zvýšení cen komodit se promítá do cen energií a tím pádem i dalších služeb. 2) Daňové příjmy – i když jsme naplánovali tyto příjmy v porovnání s predikcí MF nižší, i tak nemusí dojít jejich k naplnění, jedná se o strategické příjmy města. 3) Vracení dotací – Jablonec je celkem úspěšný v získávání dotací, má přijaté mechanizmy k celému procesu dotačních akcí od podání žádosti po archivaci, ale přijetí dotací vždy nese jistou míru rizika z nesplnění podmínek pro přidělení dotací a možnost následného vrácení dotací i s případným penále. 4) Klimatické podmínky – to se ukázalo v r. 2009 i v r. 2010 jako opravdové riziko, a to v r. 2009 2x v měsíci únoru a říjnu. V měsíci únoru bylo na zimní údržbu vynaloženo rekordních 10 mil. Kč, (standardní roční potřeba finančních prostředků na zimní údržbu čítá 20 mil. Kč). V měsíci říjnu 2009 nás zaskočila kalamita, která zapříčinila zejména zničení zeleně a veřejného osvětlení. A v prosinci 2010 jsme na zimní údržbu z rezervy města uvolňovali další 3 mil. Kč. V roce 2014 byly díky mírné zimě ušetřeny finanční prostředky ve výši 7 mil. Kč (použito na opravy komunikací a lávky ve Mšeně), v roce 2015 je na zimní údržbu vyčleněno 20,1 mil. Kč. 5) Rozsáhlý majetek města a jeho stav s sebou nese rizika možnosti vzniku nepředvídatelných oprav – částečně lze krýt z rezervy na opravy, kterou máme vytvořenu ve výši 25 mil. Kč.

Finanční výbor na svém zasedání dne 29. ledna 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2015 schválit.

11

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2015

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

včetně financování Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Skutečnost rok 2013 1 651 17 430 11 681 3 334 15 511 656 303 16 377 123 266 16 844 3 332 2 273 868 001

UR Skutečnost rok 2014 rok 2014 1 970 1 874 22 543 21 329 11 760 12 838 5 008 4 983 8 744 8 904 807 188 722 847 66 930 54 948 101 783 101 138 26 902 26 250 3 527 4 161 6 682 5 364 1 063 037 964 636

Návrh rok 2015 1 970 15 101 11 151 91 6 786 722 232 21 033 88 213 59 512 2 265 1 294 929 648

Skutečnost rok 2013 25 214 125 040 39 279 138 336 166 317 3 396 20 767 254 909 82 222 496 12 026 868 001

UR Skutečnost rok 2014 rok 2014 26 032 24 955 139 414 133 677 28 170 28 045 138 602 133 159 243 528 259 406 4 510 4 453 66 930 52 431 258 508 233 104 137 431 78 647 646 481 19 266 16 279 1 063 037 964 636

Návrh rok 2015 28 652 132 292 18 966 129 605 222 137 4 770 21 033 225 120 134 510 549 12 014 929 648

včetně financování Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

12

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery

Celkem příjmy Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Celkem příjmy včetně financování

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

52 53 54 55 56 59 61 62 63

8115 8118 8124 8901

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky vlastní z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Celkem výdaje Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů Celkem výdaje včetně financování

13

Skutečnost rok 2013 509 713 233 200 210 187 43 736 22 589 152 125 124 174 10 394 9 630 7 927 33 396 33 396 122 212 105 482 16 731 817 446 50 555 21 484 29 071 0 868 001

UR rok 2014 517 376 236 261 223 500 42 615 15 000 136 139 107 014 8 419 9 764 10 942 107 860 107 860 198 632 167 825 30 807 960 008 103 029 35 137 32 892 35 000 1 063 037

Skutečnost rok 2014 526 001 242 025 222 486 44 758 16 732 135 142 106 385 9 148 9 229 10 380 107 941 107 941 195 553 166 787 28 766 964 636 0 0 0 0 964 636

Návrh rok 2015 525 167 258 000 221 000 28 167 18 000 117 797 94 596 10 032 8 041 5 128 12 834 12 834 122 605 62 433 60 172 778 403 151 245 50 577 65 668 35 000 929 648

Skutečnost rok 2013 639 476 121 057 268 376 5 048 209 66 499 176 569 1 254 226 1 999 3 496 171 421 81 210 67 195 23 016 810 897 57 104 0 0 57 104 0 868 001

UR rok 2014 806 308 133 216 304 983 3 925 528 72 978 239 685 4 568 227 3 014 47 637 199 558 131 466 50 000 18 092 1 005 866 57 171 0 0 57 171 0 1 063 037

Skutečnost rok 2014 710 082 130 593 262 210 3 836 511 71 257 238 623 1 327 227 2 952 2 893 149 890 82 161 50 000 17 729 859 972 104 664 15 268 31 882 57 170 344 964 636

Návrh rok 2015 675 431 127 941 271 078 3 676 117 54 375 160 329 3 634 227 2 000 55 847 196 976 112 281 75 000 9 695 872 407 57 241 0 0 57 241 0 929 648

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2015

Oblast - akce 1 - BYDLENÍ 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Návrh Přechod rozpočtu * z r.2014 r.2015 0 0 64 885

26 285

9 000 530 13 750 13 735 24 030 1 950 700 790 400

0 530 750 735 430 950 700 790 400

ul. Ladova OK Belgická (ŘSD) IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská ul. Lesní ul. Vrkoslavická Chodník Želivského Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa

3 - STAVBY MĚSTA

42 055

13 1 6 1

Odbor

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

15 415

Bazén – generální oprava technologie

100

100 OÚaHR

Městská policie (objekt bývalé hasičárny)

357

357 OÚaHR

1 500 2 500 350

0 OÚaHR 2 500 OÚaHR 350 OÚaHR

3 477 15 541

3 477 OÚaHR 6 341 OÚaHR

880

880 OÚaHR

MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - parter Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení Knihovna - úprava WC Azylový dům

15 950

10 OÚaHR/OSM

Podzemní kontejnery na separovaný odpad

1 400

1 400 OSM

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD

400

400

LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)

5 -VOLNÝ ČAS

400

400 OÚaHR

13 209

8 600

Hřiště (IPRM)

7 309

Úpravy okolí přehrady

3 200

2 700 OÚaHR 3 200 OÚaHR

ul. Sokolí - hřiště

2 700

2 700 OÚaHR

8 200

6 - OSTATNÍ INVESTICE Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek Demolice

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE CELKEM - INVESTICE "A"

0

7 000 1 200

0 OÚaHR OÚaHR

3 200 131 949

700 OÚaHR 51 400

* Přechod financování - tato částka je obsažena ve sl. návrh rozpočtu r.2015 Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna

14

Přehled vybraných investičních akcí zahájených v r. 2014 Celkové náklady dané akce*

Stavební část (smlouva o dílo)

Název akce

Cena pro VŘ

IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská

Smlouva o dílo číslo

26 106 960,00 680-2013-OÚaHR/OIV 19 876 496,00 386-2014-OÚaHR/OIV 26 499 000,00 638-2014-OÚaHR/OIV

IPRM - hřiště (dětská a sportovní)

8 835 492,00

Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení

387-2014-OÚaHR/OIV (dětská hřiště)

5 929 000,00 633-2014-OÚaHR/OIV 36 914 680,00 342-2014-OÚaHR/OIV

Cena díla z VŘ dle smlouvy o dílo /v Kč/ 18 694 375,00 12 869 455,83 23 428 605,80

6 804 380,20

5 547 177,00 27 700 389,00

Úpravy ceny v dodatcích /v Kč/ -28 930,94 0,00 0,00

Cena celkem /v Kč/ 18 665 444,06 12 869 455,83 23 428 605,80

0,00

6 804 380,20

334 444,00 251 401,36

5 881 621,00 27 951 790,36

Azylový dům 19 360 000,00

x

14 939 992,00

* jedná se o skutečné čerpání dané akce včetně ostatních výdajů jako je autorský a technický dozor, činnost koordinátora BOZP, různé posudky apod. Stejně tak návrh rozpočtu 2015 obsahuje i tyto ostatní výdaje POZN: veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH

Příjem dotací k vybraným investičním akcím

Název akce IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská IPRM - hřiště (dětská a sportovní) Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení Azylový dům

Příjem dotace v roce 2014 /v tis. Kč/ 5 225 0 0 0 2 330 12 450 0

Předpokládaný příjem dotace v roce 2015 /v tis. Kč/

Dotace celkem /v tis. Kč/

10 10 16 6

625 840 000 500 500 4 047 11 000

15 10 16 6 2 16 11

15

850 840 000 500 830 497 000

0,00

14 939 992,00

Poznámka akce probíhá akce zatím nezahájena akce probíhá akce zatím nezahájena; smlouva na sportovní hřiště s dodavatelem v termínu zpracování této tabulky neuzavřena akce probíhá akce probíhá akce zatím nezahájena; smlouva s dodavatelem v termínu zpracování této tabulky neuzavřena

Skutečné čerpání Návrh rozpočtu 2015 2014 /v tis. Kč/ /v tis. Kč/ 6 285 265 566

13 750 13 735 24 030

296

7 309

2 723 13 659

3 477 15 541

628

15 950

Komentář investic 2015 1 – BYDLENÍ 2 – DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Ul. Ladova 9 000 tis. Kč Rekonstrukce místní komunikace, která je ve špatném stavu (provizorní povrch), zahrnuje úsek od ulice Belgická po ulici Čs. Armády a Pomněnkovou ulici. Rekonstrukci předcházela rekonstrukce kanalizační stoky, kterou na své náklady v roce 2014 provedla SVS, stejně tak rekonstrukce plynu, kterou provedla RWE. OK Belgická 530 tis. Kč Výdaje na uvolnění pozastávky na dané akci, která byla realizována v loňském roce, na osazení přístřešku pro cestující na zastávku MHD konečná Lukášov, na úhrady za zřízení služebnosti a za ošetřování náhradní výsadby. IPRM – OS Řetízková a otočka MHD 13 750 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. V rámci stavby budou opraveny chodníky, komunikace, veřejné osvětlení a kontejnerová stání, dále budou vybudovány nové chodníky, dětská hřiště, veřejné osvětlení a nová kontejnerová stání. Zároveň bude revitalizována zeleň a proběhne nová výsadba stromů a keřů. IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání 13 735 tis. Kč Jedná se o jednu z akcí realizovanou v rámci IPRM Žižkův vrch. V rámci stavby budou opraveny stávající chodníky a komunikace a budou vybudována nová kontejnerová stání v ulicích Na Výšině, U Nisy, Vodní, Budovatelů, Lipová a Liberecká. IPRM – OS Nová Pasířská 24 030 tis. Kč Jedná se o pokračování dotační akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch, jejíž realizace byla zahájena v roce 2014. V rámci stavby budou opraveny chodníky, komunikace, položeny nové kabely vč. stožárů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení v části ulic U Balvanu a Nádražní, nasvětleny přechody v ulici Vodní, vybudovány některé nové chodníky a obslužná komunikace, opraveny kanalizační šachty a některé kanalizační přípojky, provedena změna nivelity povrchových znaků, dále budou vybudována nová kontejnerová stání, přeloženy rozvody kabelů NN v ulici Nádražní, Havlíčkova a revitalizována zeleň ve vnitrobloku Nové Pasířské. Ul. Lesní 1 950 tis. Kč Rekonstrukce se týká celé komunikace od ulice 5. května po ulici Lesní Stezka. Realizace této části ulice bude rozdělena do několika etap z finančních důvodů a z důvodů minimalizace zátěže rezidentů. Časový předpoklad rekonstrukce v letech 2015 - 2017. S rekonstrukcí bude souviset i obnova inženýrských sítí, tzn. stavbu bude třeba koordinovat s jednotlivými správci (RWE,SVS). Ul. Vrkoslavická 700 tis. Kč Výdaje na přípravné práce na rekonstrukci ul. Vrkoslavická, jejíž stabilitu v srpnu 2013 poškodily přívalové deště. Bude nutná výstavba opěrné zdi a odvodňovacího systému s vyvedením do nové dešťové kanalizace. V roce 2014 došlo k provizornímu zabezpečení. Chodník Želivského 790 tis. Kč Výdaje na dofakturaci (závěrečná faktura, uvolnění pozastávky, technický dozor, geometrický plán) dané akce, která byla realizována v loňském roce.

16

Tržnice – přesun na Ovocný trh – II. etapa 400 tis. Kč Finanční prostředky na přípravu II. etapy dané akce - zajištění úpravy plochy na pozemku ppč. 83/10 k.ú. Jablonec nad Nisou vedle autobusového nádraží. V roce 2013 byla zpevněna kamennou dlažbou plocha tržnice, v druhé etapě bude realizována dostavba obslužné komunikace a parkovacích míst včetně podzemních kontejnerů na separovaný odpad a přístřešky pro kontejnery pro komunální odpad.

3 – STAVBY MĚSTA Bazén – generální oprava technologie 100 tis. Kč Uvolnění části zádržného na již dokončené akci, při které byla upravena technologie ohřevu vody o tepelná čerpadla. Městská policie (objekt bývalé hasičárny) 357 tis. Kč Realizace dodatečného odstranění vlhkosti zdiva, které neřešil projektant při rekonstrukci objektu v letech 2009-2011. Provedení nových sanačních omítek na vzlínající vlhkostí zasažených obvodových stěnách tří místností v interiéru objektu. MŠ Tichá – parkoviště 1 500 tis. Kč Realizace stavby parkoviště u MŠ a části chodníku podél nově vybudovaných kanalizačních přípojek v oploceném areálu MŠ. Radnice – obnova fasády 2 500 tis. Kč Stavba řeší obnovu západní fasády a věže radnice, čímž dojde k návratu k původnímu vzhledu radnice. Obnovena bude fasáda včetně vnitřních úprav prostor věže a ochozu, dále budou repasována okna na věži a silně poškozená okna budou vyměněna za repliky. Radnice – parter Dokončení úprav interiéru vstupního parteru budovy radnice.

350 tis. Kč

Nemocnice – zateplení 3 477 tis. Kč Dokončení dotační akce z loňského roku, při které dochází k zateplení administrativní budovy nemocnice. ZŠ Arbesova - zateplení 15 541 tis. Kč Jedná se o dokončení dotační akce zateplení ZŠ Arbesova. Akce byla zahájena v roce 2014. Knihovna – úprava WC 880 tis. Kč Rekonstrukce služebních WC ve všech patrech budovy včetně výměny umyvadel údržby a služebního pokoje. Úprava některých rozvodů v suterénu budovy pro jejich havarijní stav a nemožnost napojení nových odpadů od rekonstruovaných WC. Azylový dům 15 940 tis. Kč Výdaje na rekonstrukci objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům. Jedná se o dotační akci. Podzemní kontejnery 1 400 tis. Kč Výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města na předem vytipovaných lokalitách. Lokality budou vybírány s ohledem na docházkovou vzdálenost pro občany centra města a dalších požadavků - památková zóna, sítě, atd.

4 – PŘÍPRAVA INVESTIC - PD LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) 400 tis. Kč Přípravné práce na vybudování čtvrtého ramene okružní křižovatky Belgická, které umožní přímé propojení křižovatky s průmyslovou zónou v bývalém areálu LIAZu.

17

5 - VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) 7 309 tis. Kč Dotační akce realizovaná v rámci IPRM Žižkův vrch, při které budou vybudována dětská a sportovní hřiště v dané lokalitě. Akce byla zahájena v roce 2014. Úpravy okolí přehrady 3 200 tis. Kč Dokončení akcí v okolí jablonecké přehrady z loňského roku (WC Tajvan, stabilizace břehu vodní nádrže Mšeno u Slunečních lázní, opravy chodníků apod.). Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. Ul. Sokolí – hřiště 2 700 tis. Kč Příprava a realizace I. etapy úsporné varianty úpravy školního areálu na sportoviště včetně odvodnění, především pro potřeby ZŠ 5. května a MŠ Lovecká a vytvoření rezervy pro budoucí rozšíření vybavení sportovišť.

6 – OSTATNÍ INVESTICE Rekonstrukce tramvajové trati – investiční příspěvek 7 000 tis. Kč Příspěvek DPMLJ, a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec v úseku od OK Tovární po konečnou tramvaje u Tyršových sadů, vč. výstavby víceúčelového objektu na konečné. Demolice 1 200 tis. Kč Finanční prostředky na demolici vykoupeného objektu p. Urbance v ulici Pobřežní.

7 - Projektové dokumentace a studie

3 200 tis. Kč

Finanční prostředky na přípravu nových akcí. Tvorba projektových dokumentací do stupně dokumentace pro územní řízení, příp. stavební povolení. Jedná se o stavby "Cyklopruhy Palackého", "Rekonstrukce ulice V Aleji", "Rekonstrukce ul. Široká", "Chodník v ulici Arbesova" a další zatím nespecifikované stavby.

18

Časové čerpání výdajů jednotlivých odborů - souhrn

Měsíc:

CELKEM

MP

KT

OSVaZ

HO

OE

Péče o zam.

FZÚB

OSM

OÚaHR OSaŽP

KS

Leden

67 069

2 387

12 000

1 600

11 058

10 200

300

1 644

18 760

8 139

43

938

Únor

73 430

2 387

12 720

1 600

13 009

12 000

584

1 644

18 760

9 575

47

1 104

Březen

84 233

2 387

11 000

1 750

10 720

28 530

360

1 644

18 760

8 181

45

856

Duben

73 839

2 387

11 024

1 500

10 720

15 530

475

1 644

18 760

10 533

52

1 214

Květen

74 862

2 387

11 000

1 704

10 106

14 600

439

1 644

18 760

12 867

33

1 322

Červen

84 574

2 387

10 500

1 500

8 529

26 800

300

1 645

18 760

13 580

31

542

Červenec

69 970

2 387

9 000

1 200

7 304

15 900

310

1 645

18 760

12 578

34

852

Srpen

74 816

2 387

11 000

1 575

10 720

14 980

373

1 645

18 760

12 445

48

883

Září

84 392

2 395

11 000

1 575

10 720

28 230

406

1 645

18 760

8 617

51

993

Říjen

75 102

2 387

11 024

1 575

10 720

15 020

307

1 645

18 760

12 619

52

993

Listopad

77 574

2 387

11 000

1 575

10 720

17 310

441

1 644

18 760

12 576

57

1 104

Prosinec

84 102

2 387

11 024

1 800

14 310

19 637

475

1 644

18 760

12 800

52

1 213

923 963

28 652

132 292

18 954

128 636

218 737

4 770

19 733

225 120

134 510

545

12 014

Celkem

19

Přehled poskytnutých příspěvků (dotací) organizacím (společnostem) zřízených (založených) městem Jablonec nad Nisou

Poř. č.

Název organizace

Adresa

PSČ

IČO

v tis. Kč poskytnutý dotace od EU/KÚ příspěvek neinvest./invest.

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

5. května 76

466 01

43257399

3 036

2 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvová organizace

Na Šumavě 43

466 02

43257721

5 378

3 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Pod Vodárnou 10

466 05

72743352

1 988

4 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Mozartova 24

466 04

72743034

5 436

5 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Arbesova 30

466 04

72743271

4 731

6 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Pivovarská 15

466 01

72743115

2 116

7 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Rychnovská 216

468 01

72743191

2 898

8 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Liberecká 26

466 01

72742879

4 650

9 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Pasířská 72

466 01

72742950

4 380

10 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Havlíčkova 4

466 01

75109522

872

11 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Zámecká 10

466 06

86797034

583

12 Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Palackého 37

466 01

72743433

2 065/160

13 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Lovecká 11

466 01

72048069

1 141

14 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Střelecká 14

466 01

72048085

627

15 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace + MŠ Nemocnice

Jugoslávská 13

466 01

72048107

1 578

16 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace ČSA 37

466 05

72048115

646

17 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

Mechová 10

466 04

72048131

1 081/150

18 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

Dolní 3969

468 01

72048140

762

19 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

Tichá 19

466 02

72048166

1 071/150

20 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

Josefa Hory 31

466 04

72048174

1 032

21 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

28. října 16

466 01

72550341

690

22 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Husova 3

466 01

72550368

876

23 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Švédská 14

466 02

72743778

1 403

24 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Hřbitovní 10

466 01

72550376

1 072

25 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Arbesova 50

466 04

72550384

728

26 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

Nová Pasířská 10

466 01

72550392

1 243

27 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Slunečná 9

466 01

72550406

882

20

97/0

Poř. č.

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Název organizace

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Adresa

PSČ

Podhorská 47 Podhorská 49 Nemocniční 15 Emilie Floriánové 1736/8 Dolní nám. 1 Liberecká 5/1900 Mírové náměstí 19 Jiráskova 7 U Stadionu 1/4586

466 01 466 01 466 60 466 01 466 01 466 01 466 01 466 01 466 01

IČO

75122308 75122294 829838 43256503 64668428 25035746 28686454 25412604 25434411

poskytnutý dotace od EU/KÚ příspěvek (dotace) neinvest./invest. 665 1 011/150 0/90 500/0 72 13 680 0/0 7 395 9 338 9 954/285 10 582 20 872

Přehled poskytnutých příspěvků (dotací) ostatním subjektům Poř. č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Název organizace

Městská galerie MY, občanské sdružení BusLine a.s. Sdružení obcí Libereckého kraje Svaz měst a obcí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Mírové náměstí 19 Na rovinkách 211, Semily Tř. 1. máje 858/26, Liberec III 5. května 1640/65, Praha 4 K Silu 1980, Pelhřimov

dotace od EU/KÚ poskytnutý příspěvek (dotace) neinvest./invest. 46601 70226814 820 51325 28360010 155 46001 61 14021 92 39301 2

Sdružení tajemníků měst.a obec.úřadů Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Mikroregion Jizerské hory Regionální sdružení Euroregionu Nisa Liberecký kraj Dopravní sdružení obcí Jablonecka Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. Zájmové sdružení správců městských komunikací Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje Petr Polakovič TJ LIAZ Jablonec nad Nisou,o.s.

Nádražní II. 619,Velká Bystřice U Jezu 2, Liberec 2 Janov nad Nisou 520 Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou Tř. 1. máje 858/26, Liberec III U Jezu 642/2a, Liberec 2 Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou Mrštíkova 3, Liberec Štefánikova 23, Praha 5 Pražská 4200/20 Široká 170/22,Liberec 2 Sídliště BSS 1473, Brandýs nad Labem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou

78353 46180 46811 46751 46001 46180 46751 46171 47311975 15000 63838192 46601 1285530 46001 25001 46601 14864991

Adresa

21

PSČ

IČO

2 1 161 4 227 1 000 33 141 9 400/7 000 30 250 3 10 600

PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 000000 000000 000000 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

4122 4122 2111 2111 2212 2212 2329 2329

ORG

0000099951

0000099951 0000099100 0000099935

Popis Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dětské dopravní hřiště Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Dětské dopravní hřiště Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy

22

Skutečnost rok 2013 1 651 69 69 69 1 583 123 123 1 453 1 453 7 7

UR rok 2014 1 970 70 70 70 1 900 100 100 1 800 1 800 0 0

Skutečnost rok 2014 1 874 64 64 64 1 810 61 61 1 719 1 719 0 0

Návrh rok 2015 1 970 70 70 70 1 900 100 100 1 800 1 800 0 0

Městská policie Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2015 Bez OdPa 70 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 tis. Kč Příjmy vyplacené Krajským úřadem Libereckého kraje dle počtu žáků 4. tříd, kteří úspěšně absolvují „Průkaz cyklisty“ na dětském dopravním hřišti (100,- Kč za žáka) - ORG 099951.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 1 900 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 100 tis. Kč Příjmy vyplacené Centrem služeb (bývalé ÚAMK) dle počtu žáků 4. tříd (150,- Kč za vyučovací hodinu) - ORG 099951. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subj. 1 800 tis. Kč Pokuty na místě blokově vybrané a sankční platby na místě blokově nezaplacené. Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - ORG 099100.

23

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5154

ORG

0000099901 0000099932 0000099902 0000099903 0000099904 0000099929 0000099905 0000099906 0000099907 9002099910 0000099908 9001099902 9002099901 9002099902 9002099903 0000099912 9002099904

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výcvik strážníků Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojištění Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv,obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup materiálu Studená voda Voda Plyn Plyn Elektrická energie Elektrická energie Elektrická energie

24

Skutečnost rok 2013 25 214 25 214 16 124 16 124 20 20 4 036 4 036 1 453 1 453 133 133 9 9 247 247 4 4 135 108 27 147 100 28 20 8 8 54 54 51 34 17

UR rok 2014 26 032 26 032 16 201 16 201 20 20 4 217 4 217 1 510 1 510 200 200 14 14 250 250 5 5 120 120 0 200 100 30 70 10 10 70 70 95 65 30

Skutečnost rok 2014 24 955 24 955 15 999 15 999 20 20 4 004 4 004 1 442 1 442 133 133 13 13 248 248 2 2 120 120 0 198 100 30 69 10 10 37 37 43 32 11

Návrh rok 2015 28 652 28 652 16 852 16 852 20 20 4 414 4 414 1 581 1 581 200 200 14 14 250 250 5 5 115 100 15 220 150 30 40 10 10 70 70 163 133 30

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol 5156 5156 5162 5162 5162 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5173 5173 5175 5175 5179 5179 5362 5362 5424 5424 5499 5499 6111 6111

ORG

0000099913 0000099914 9002099905 0000099924 0000099916 0000099917 0000099918 9001099905 9002099906 0000099919 9002099907 0000099921 0000099934 0000099928 0000099923 0000099931 0000099927 0000099938

Skutečnost rok 2013

Popis Městská policie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby,školení,vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Nákup služeb Nákup služeb Opravy a udržování Oprava a udržování Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Pohoštění Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Pitný režim Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků (kolky) Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery Programové vybavení Upgrade MKDS

25

425 425 92 78 14 27 27 7 7 82 82 632 609 9 14 375 372 3 107 107 15 15 15 15 22 22 62 62 83 83 0 0

UR rok 2014 440 440 116 100 16 60 60 0 0 100 100 785 750 10 25 545 505 40 150 150 16 16 18 18 30 30 100 100 80 80 0 0

Skutečnost rok 2014 433 433 80 65 15 34 34 0 0 79 79 648 622 9 17 532 494 38 95 95 16 16 15 15 26 26 68 68 85 85 0 0

Návrh rok 2015 480 480 116 100 16 60 60 10 10 100 100 825 790 10 25 370 350 20 150 150 16 16 18 18 30 30 100 100 80 80 1 400 1 400

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol 6122 6122 6123 6123 6125 6125

ORG


Popis

Městská policie Stroje, přístroje a zařízení 0000099930 Radar Dopravní prostředky 0000099926 Služební automobil Výpočetní technika 0000099939 Výpočetní technika

846 846 0 0 0 0

26

UR rok 2014 0 0 680 680 0 0

Skutečnost rok 2014 0 0 577 577 0 0

Návrh rok 2015 0 0 680 680 303 303

Městská policie Komentář k rozpočtovým výdajům na rok 2015 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 28 652 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců 16 852 tis. Kč Tato položka je určena na platy a postupy v platových třídách a stupních, příplatky, odměny, odměny za přesčasy (stav 52 zaměstnanců). 5021 - Ostatní osobní výdaje Výdaje pro odborníka na taktický výcvik a sebeobranu.

20 tis. Kč

5031 - Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4 414 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 581 tis. Kč Tato částka je obligatorní, odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 200 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkového počtu pojištěných pracovníků MP. Je zde zahrnuto smluvní kolektivní pojištění zaměstnavatele pro zaměstnance v rámci pracovní činnosti pro případ smrti úrazem, trvalých následků a doby léčení způsobeného úrazem. 5133 - Léky a zdravotnický materiál 14 tis. Kč Prostředky na nákup zdravotnického materiálu a na doplnění stávajících lékáren. 5134 - Prádlo, oděv a obuv 250 tis. Kč Částka na výstroj a výzbroj pro strážníky, na pravidelnou obnovu a doplnění uniforem. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5 tis. Kč Položka určena na nákup odborných knih, právních publikací, učebních pomůcek a k nákupu novelizovaných právních předpisů nutných k výkonu činnosti MP. Výdaj na vzdělávání strážníků v rámci základních a prolongačních kurzů. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 tis. Kč Položka určena na obměnu PC (30 tis. Kč), 8 ks bezpečnostních prvků (16 tis. Kč) používaných pro vstup do republikového registru řidičů, obměna a výměna technické vybavenosti MP - zdroje, svítilny, minikamery, mobilní telefony (34 tis. Kč), kancelářské židle na operační středisko (20 tis. Kč). 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 150 tis. Kč Částka je určena na pořízení např. nábojů do zbraní – střelecká příprava (30 tis. Kč), náustky pro Drager – alkoholtestr (5 tis. Kč), kancelářský materiál, tonery, CD, DVD, plakety – strážník roku apod. (25 tis. Kč), zámky, klíče, baterie do služebních fotoaparátů, svítilen, hlasovacích zařízení, žárovky apod. (20 tis. Kč), hygienické potřeby, odpadkové pytle, rukavice, desinfekce (20 tis. Kč), pneumatiky (30 tis. Kč). 5154 - Elektrická energie Prostředky určené na provoz 31 kamerových bodů.

133 tis. Kč

5156 - Pohonné hmoty a maziva Položka určena na nákup PHM pro provoz šesti služebních vozidel MP.

480 tis. Kč

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 tis. Kč Částka je určena na poplatky za radioprovoz, hovorné mobilní telefony, pevné linky a platba za užívání linky 156.

27

5164 - Nájemné 60 tis. Kč Částka určená na pronájem dvou okrskových míst (30 tis. Kč), pronájem sportovních zařízení pro taktickou a fyzickou přípravu + uspořádání turnaje MP v kopané (30 tis. Kč). 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 10 tis. Kč Částka ve stejné výši jako v roce 2014 a je určena pro konzultace, posudky apod. 5167 - Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Položka je určena na úhradu základních a prolongačních kurzů dle zák. č. 553/1991 Sb. a 361/2000 Sb., nutných pro výkon povolání strážníka. Dále pak na školení ředitele a ostatní profesní vzdělávání strážníků (střelecká, taktická, tělesná příprava, právní vědomí, zdravotní kurzy, radary, Besip, informační systémy, projekty apod.). 5169 - Nákup ostatních služeb 790 tis. Kč Výše této částky se odvíjí od čerpání financí roku 2014 a je určena na tyto služby – stravenky pro zaměstnance MP (400 tis. Kč), rozhlasové a televizní poplatky (20 tis. Kč), zdravotní prohlídky stávajících strážníků a vstupní lékařské prohlídky pro nové strážníky (40 tis. Kč), odvoz komunálního odpadu pro celý objekt (25 tis. Kč), STK a emise pro služební vozy (4 tis. Kč), kalibrace radaru (35 tis. Kč) a přístroje Dräger (30 tis. Kč), služby TSJ - montáž a demontáž radaru (20 tis. Kč), certifikace do registrů. Výdaje určené na revize a servisní smlouvu kamerového systému (160 tis. Kč). Samolepky na označování vozidel zabezpečených botičkou, označení vraků, bloky – předvolánky, vizitky, letáky a další služby spojené s činností (32 tis. Kč) a prezentací MP (startovné 4 tis. Kč), užívání fitness pro zlepšování fyzické kondice strážníků (20 tis. Kč). 5171 - Opravy a udržování 350 tis. Kč Tato částka je ověřená čerpáním v roce 2014 a zahrnuje pravidelnou údržbu a opravy šesti služebních vozidel (210 tis. Kč), Dräger (20 tis. Kč), oprava zbraní (30 tis. Kč), oprava vysílaček (20 tis. Kč) a veškeré další opravy – PC, fotoaparáty, záznamové zařízení apod. (20 tis. Kč). 5173 - Cestovné 150 tis. Kč Tato položka je určená na pokrytí cestovného, ubytování a stravy v souvislosti se základními a prolongačními kurzy pro strážníky, pravidelné školení velitelů, na školení obsluhy kamerového systému a na ostatní školení, semináře a součinnostní jednání, spolupráce a výměny zkušeností s jinými MP. 5175 - Pohoštění 16 tis. Kč Položka určena na zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednání a občerstvení pro děti na dopravní soutěže mladých cyklistů (dříve hrazeno KÚ LK). 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 18 tis. Kč Tato položka je určená na platbu pitného režimu dle platné kolektivní smlouvy ve výši 300,Kč na zaměstnance MP. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 tis. Kč Částka je určena na úhradu kolků a správních poplatků za vydaná osvědčení pro strážníky po absolvování kurzů a školení – základní kurzy, prolongační kurzy, kurzy na získání zbrojních průkazů. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci Položka určena na náhrady mezd v době nemoci. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka určená na příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.

100 tis. Kč 80 tis. Kč

6111 - Programové vybavení 1 400 tis. Kč Nový informační systém MP. V současné době disponuje informačním systémem Memphis od firmy DHS. Uvedený systém byl předán do užívání dne 1. 2. 2011. Firma DHS, která

28

systém vyvinula, však mezitím zanikla a systém je z toho důvodu bez podpory a dalšího vývoje. Tato skutečnost se projevuje tím, že systém na nových verzích operačních systémů Windows nepracuje korektně a jsou například nefunkční různé tiskové sestavy, filtry a statistické výstupy. Tyto funkce jsou velmi důležité jak pro běžnou činnost, tak také pro zabezpečování statistických výstupů. V rámci provozu kamerového systému je mimo revize a oprav nutné v souladu s vývojem nových technologií rovněž upgrade aplikační platformy MKDS. Upgrade platformy je nezbytný pro obnovu, udržování a rozšiřování MKDS. V případě města Jablonce nad Nisou se jedná o platformu Genetec OMNICAST. Tato platforma vyžaduje upgrade, jelikož současná verze již plně nepodporuje nejmodernější prvky kamerových systémů a jsme nuceni opravovat stávající technologie, které jsou již na hranici životnosti, nebo pořizovat prvky technologicky zastaralé, stále hůře dostupné a cenově nevýhodné. Upgrade této platformy podle předběžné nabídky servisní organizace činí 200 tis. Kč. 6123 - Dopravní prostředky 680 tis. Kč Určeno na nákup nového vozidla včetně majáku, radiokomunikačních prostředků, polepů (za nejstarší vozidlo provozované na MP Škoda Octávia 4x4, RZ 2L5 1395, rok výroby 2006, najeto 200 tis. km). 6125 - Výpočetní technika Nový server pro potřeby MP.

303 tis. Kč

Prevence kriminality 40 tis. Kč 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 30 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření při přednáškách pro mateřinky, základní školy, střední školy, seniory, na akce IZS, Den bez aut, Dny rodiny, Den otců apod.). 5169 - Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Zhotovení informativních materiálů (např. na téma bezpečné chování - senioři, bezpečnost v dopravě, omalovánky, pexesa - školní mládež a děti, specifická místní problematika OKRSKÁŘI, LABELLING).

Dopravní hřiště 226 tis. Kč 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 tis. Kč Prostředky určené na pořízení jízdních kol vel. 24 – tato velikost je hojně využívána žáky 4. ročníků základních škol při praktické výuce včetně závěrečné zkoušky, dále pak i veřejností o prázdninovém provozu. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 40 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření). Reflexní nálepky, klíčenky, přívěsky – odměny pro děti ZŠ+MŠ, nejen při soutěžích, prezentace na dětských táborech a ostatních akcích nejen pro veřejnost. Nákup úsporných žárovek (2 tis. Kč), cyklistické přilby dětské 12 ks (9 tis. Kč), alkalické baterie 100 ks použité v hlasovacích zařízeních (2 tis. Kč). 5151 - Studená voda 10 tis. Kč Tato částka je určena na platby záloh a vyúčtování spotřeby vody v objektu DDH. 5153 - Plyn 70 tis. Kč Tato částka je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby plynu v objektu DDH. 5154 - Elektrická energie 30 tis. Kč Položka je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu DDH.

29

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Určeno na úhrady hovorného (pevná linka) 10 tis. Kč a internetu 6 tis. Kč.

16 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč Položka je určena na odvoz komunálního odpadu, úklid DDH – praní koberců, mytí oken atd. Servis interaktivní tabule. 5171 - Opravy a udržování 20 tis. Kč Tato položka je určena na opravy a údržbu plynového kotle a topení, dále jsou v této položce zahrnuty výdaje na opravu a údržbu jízdních kol, koloběžek, využívaných na dopravním hřišti, údržbu projektoru (lumen 7 tis. Kč), opravu sanitárního vybavení budovy DDH a další běžné údržbové práce.

30

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003599 003599 003599

Pol

4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 2329 2329

ORG

0000010181 0000010900 0000010908 0000010912 0000010153 0000010155 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010161 0000010162 0000010163 0000010164 0000010165 0000010166 0000010909 0000010951 0109513009 0109513010 0109513013 0109513024 0109513030

0000010914

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Prezidenské volby Volby do Parlamentu ČR Volby komunální a senátní Volby do Evropského parlamentu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu VPP 19 VPP 21 VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 VPP27 VPP 28 VPP 29 VPP 30 Aktivizační pracovní příležitost 1 VPP 31 Dotace - SPOD Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přestupky /Veřejnoprávní smlouvy/ Přestupky - Bedřichov Přestupky - Dalešice Přestupky - Janov Přestupky - Maršovice Přestupky - Rádlo Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Prodej receptů a žádanek na omamné látky

31

Skutečnost rok 2013 17 430 14 477 2 236 1 149 1 087 0 0 12 224 92 474 600 2 002 531 1 203 0 0 0 0 0 0 0 7 321 17 0 3 2 6 3 3 2 2 2

UR rok 2014 22 543 18 959 2 083 0 0 1 120 963 16 859 0 0 108 661 281 2 307 602 2 166 1 156 1 266 1 802 341 164 6 005 17 17 0 0 0 0 0 2 2 2

Skutečnost rok 2014 21 329 17 950 2 083 0 0 1 120 963 15 850 0 0 105 656 279 2 301 492 1 991 1 042 1 120 1 604 219 36 6 005 17 0 3 2 6 3 3 4 4 4

Návrh rok 2015 15 101 12 603 0 0 0 0 0 12 586 0 0 0 0 0 0 108 723 578 902 2 521 0 1 754 6 000 17 17 0 0 0 0 0 2 2 2

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003900 003900 003900 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

2324 2324 2132 2132 2132 2310 2310 2322 2322 2324 2324 2329 2329 3113 3113

ORG

0000010750

0000010931 0000010933 0000010940 0000010954 0000010961 0000010941 0000010940


Popis Kancelář tajemníka Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatels. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Program meziobecní spolupráce Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nebytové prostory Zasedací místnosti Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Prodej vyřazeného majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. Prodej vyřazeného majetku

32

508 508 508 2 443 1 921 1 893 29 5 5 189 189 78 78 250 250 0 0

UR rok 2014 1 222 1 222 1 222 2 360 1 725 1 700 25 75 75 75 75 150 150 235 235 100 100

Skutečnost rok 2014 1 222 1 222 1 222 2 153 1 575 1 541 34 98 98 75 75 150 150 139 139 115 115

Návrh rok 2015 811 811 811 1 685 1 525 1 500 25 10 10 0 0 0 0 150 150 0 0

Kancelář tajemníka Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Bez OdPa 12 603 tis. Kč 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 12 586 tis. Kč Ostatní přijaté dotace: Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova apod.). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací“. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě, která je nižší, než činí skutečné náklady. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů nebo z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR. Příjmy jsou počítané pro dohody, které jsou s úřadem práce uzavřeny, i když předpokládáme prodloužení některých z nich a uzavření nových. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. ORG 10909, UZ 13011: očekávaná dotace na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 6 mil. Kč dle výše dotace poskytnuté pro rok 2014, která byla oproti roku 2013 výrazně pokrácena. 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 17 tis. Kč Statutární město Jablonec nad Nisou má uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi (v závorce uveden roční příspěvek za výkon předmětu smlouvy): Dalešice (2 tis. Kč), Bedřichov (3 tis. Kč), Rádlo (3 tis. Kč), Janov nad Nisou (6 tis. Kč) a Maršovice (3 tis. Kč). 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 2 tis. Kč Příjmy z prodeje receptů a žádanek na omamné látky pro lékaře (zajišťuje oddělení sociálních služeb). 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 811 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 811 tis. Kč Jedná se o projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. Výše je stanovena jako rozdíl max. výše příspěvku daného uzavřenou smlouvou a příjmy rozpočtovanými a přijatými v letech 2013 a 2014. 6171 – Činnost místní správy 1 685 tis. Kč 2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 525 tis. Kč Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově radnice, Raiffeisen Bank včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, odvoz odpadů) a příjmy z pronájmu zasedacích místností a obřadní síně.

33

2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku 10 tis. Kč Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku - jedná se o inventář vyřazený likvidační komisí MMJN (nábytek, výpočetní technika apod.). 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j. n. 150 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky z předchozích období, přeplatky pojistného, příjmy z kopírování na informačním středisku, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií za nebytové prostory v budově radnice.

34

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003613 003613 003613 003613 003613 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112

Pol

5169 5169 5909 5909 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424 5424 5019 5019 5021 5021 5023 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5173 5173

ORG

0000010012 0000010013

0000010750 0000010750 0000010750 0000010750

0000010115 0000010108 0000010126 0000010127 0000010152 0000010110 0000010111 0000010116 0000010112

Popis Kancelář tajemníka Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Ostraha Galerie MY Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice) Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Program meziobecní spolupráce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Program meziobecní spolupráce Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Program meziobecní spolupráce Náhrady mezd v době nemoci Program meziobecní spolupráce Zastupitelstva obcí Ostatní platy Refundace platů Ostatní osobní výdaje Odměny předsedů a členů komisí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Mzdy uvolněných funkcionářů Mzdy neuvolněných funkcionářů Ostatní platby za provedenou práci jinde nez. Paušální náhrada členům ZM Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Sociální pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměst. Refundace pojistného Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné

35

Skutečnost rok 2013 125 040 57 2 2 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 421 65 65 320 320 3 742 2 965 778 51 51 798 798 363 363 22 22 59 49

UR rok 2014 139 414 28 0 0 28 28 1 597 1 183 1 183 296 296 107 107 11 11 6 114 70 70 400 400 4 260 3 451 809 60 60 829 829 379 379 24 24 92 62

Skutečnost rok 2014 133 677 28 0 0 28 28 1 492 1 114 1 114 278 278 100 100 0 0 5 659 60 60 130 130 4 172 3 447 725 29 29 805 805 363 363 21 21 79 60

Návrh rok 2015 132 292 62 0 0 62 62 944 704 704 176 176 63 63 0 0 5 861 70 70 600 600 3 798 2 989 809 60 60 829 829 379 379 24 24 101 71

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006112 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114

Pol 5173 5019 5019 5021 5021 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5169 5169 5173 5173

ORG 0000090905

0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900 0000010900


Popis Kancelář tajemníka Zahraniční cestovné pro členy ZM Volby do Parlamentu ČR Ostatní platy Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. Volby do Parlamentu ČR Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Volby do Parlamentu ČR Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Volby do Parlamentu ČR Ostatní povinné pojistné placené zaměst. Volby do Parlamentu ČR Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volby do Parlamentu ČR Nákup materiálu j.n. Volby do Parlamentu ČR Pohonné hmoty a maziva Volby do Parlamentu ČR Poštovní služby Volby do Parlamentu ČR Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do Parlamentu ČR Služby peněžních ústavů Volby do Parlamentu ČR Nájemné Volby do Parlamentu ČR Nákup ostatních služeb Volby do Parlamentu ČR Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do Parlamentu ČR

36

10 1 087 4 4 844 844 5 5 10 10 4 4 2 2 30 30 50 50 3 3 7 7 12 12 3 3 17 17 90 90 7 7


UR rok 2014 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Návrh rok 2015 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006115 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117

Pol

5019 5019 5021 5021 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5173 5173 5021 5021 5029 5029 5139 5139

ORG

0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908 0000010908

0000010912 0000010912 0000010912


Popis Kancelář tajemníka Volby do zastupitelstev územních samospráv. Ostatní platy Volby komunální a senátní Ostatní osobní výdaje Volby komunální a senátní Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. Volby komunální a senátní Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Volby komunální a senátní Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Volby komunální a senátní Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav. Volby komunální a senátní Nákup materiálu j.n. Volby komunální a senátní Nájemné Volby komunální a senátní Nákup ostatních služeb Volby komunální a senátní Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby komunální a senátní Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. Volby do Evropského parlamentu Nákup materiálu j.n. Volby do Evropského parlamentu

37

UR rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 120 5 5 944 944 4 4 13 13 5 5 2 2 40 40 23 23 79 79 7 7 963 772 772 6 6 52 52

Skutečnost rok 2014 1 120 4 4 944 944 4 4 13 13 5 5 1 1 40 40 23 23 78 78 7 7 963 772 772 6 6 52 52

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118

Pol 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5169 5169 5173 5173 5019 5019 5021 5021 5029 5029 5039 5039 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5161 5161

ORG

0000010912 0000010912 0000010912 0000010912 0000010912 0000010912 0000010912

0000010181 0000010181 0000010181 0000010181 0000010181 0000010181 0000010181 0000010181


Popis Kancelář tajemníka Pohonné hmoty a maziva Volby do Evropského parlamentu Poštovní služby Volby do Evropského parlamentu Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do Evropského parlamentu Služby peněžních ústavů Volby do Evropského parlamentu Nájemné Volby do Evropského parlamentu Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Ostatní platy Prezidenské volby Ostatní osobní výdaje Prezidenské volby Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. Prezidenské volby Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav. Prezidenské volby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Prezidenské volby Nákup materiálu j.n. Prezidenské volby Pohonné hmoty a maziva Prezidenské volby Poštovní služby Prezidenské volby

38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149 2 2 836 836 7 7 1 1 53 53 56 56 2 2 13 13


UR rok 2014 2 2 4 4 11 11 3 3 21 21 87 87 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 4 11 11 3 3 21 21 87 87 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006118 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5169 5169 5173 5173 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5021 5021

ORG

0000010181 0000010181 0000010181 0000010181 0000010181

0000010101 0000010153 0000010155 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010161 0000010162 0000010163 0000010164 0000010166 0000010909 0000010102 0000010165 0000010909 0000030141 0000030160


Popis Kancelář tajemníka Služby telekomunikací a radiokomunikací Prezidenské volby Služby peněžních ústavů Prezidenské volby Nájemné Prezidenské volby Nákup ostatních služeb Prezidenské volby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Prezidenské volby Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Mzdy VPP 19 VPP 21 VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 VPP27 VPP 28 VPP 29 VPP 30 VPP 31 Dotace - SPOD Ostatní osobní výdaje Dohody o činnosti a provedení práce Aktivizační pracovní příležitost 1 Dotace - SPOD Protidrogová prevence Komunitní plánování

39

12 12 3 3 45 45 112 112 10 10 116 394 67 334 59 716 69 349 448 1 480 392 893 0 0 0 0 0 0 3 987 1 308 749 0 133 0 55

UR rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 583 73 400 61 800 0 0 83 485 207 1 709 445 1 601 854 934 1 334 119 3 829 1 621 750 341 10 15 45

Skutečnost rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 485 72 485 61 395 0 0 82 484 206 1 707 367 1 478 774 832 1 194 27 3 939 1 433 727 238 10 0 31

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 085 71 547 62 405 0 0 0 0 0 0 78 534 427 667 1 867 1 297 4 272 1 233 750 0 10 15 60

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5024 5024 5029 5029 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032

ORG 0000040411 0000040421 0000040423 0000040502 0000040804 0000090345 0000090702 0000600041 0000010103 0000010104 0000010105 0000010153 0000010155 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010161 0000010162 0000010163 0000010164 0000010166 0000010909 0000010106 0000010153 0000010155 0000010156


Popis Kancelář tajemníka Kronika města Ples města Akce,spolupořadatelství Pro-rodinná politika-město OOV - dohody školství Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Mzdy - dozor na přehradě Odstupné Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. Dary - výročí Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Sociální pojištění VPP 19 VPP 21 VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 VPP27 VPP 28 VPP 29 VPP 30 VPP 31 Dotace - SPOD Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění VPP 19 VPP 21 VPP 22

40

49 2 25 12 55 77 118 32 0 0 66 66 17 017 15 079 17 87 112 370 98 223 0 0 0 0 0 0 1 031 6 126 5 428 6 31 40

UR rok 2014 59 3 29 40 82 84 130 33 90 90 76 76 18 524 15 598 0 0 18 122 52 428 112 401 214 234 334 31 980 6 674 5 622 0 0 7

Skutečnost rok 2014 55 12 14 30 87 80 118 32 90 90 76 76 18 277 15 514 0 0 17 121 52 427 92 369 193 207 298 7 980 6 580 5 594 0 0 6

Návrh rok 2015 59 3 29 10 50 84 130 33 190 190 118 118 17 918 15 631 0 0 0 0 0 0 20 134 107 167 467 325 1 067 6 454 5 628 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5038 5131 5131 5132 5132 5132 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137

ORG 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010161 0000010162 0000010163 0000010164 0000010166 0000010909 0000010107 0000010909 0000010203 0000010201 0000030055 0000010225 0000010200 0000010204 0000010205 0000010909 0000010207 0000010208 0000010209 0000010213 0000010909


Popis Kancelář tajemníka VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 VPP27 VPP 28 VPP 29 VPP 30 VPP 31 Dotace - SPOD Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné hrazené zaměstnavatelem Dotace - SPOD Potraviny Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Veřejná služba Léky a zdravotnický materiál Vybavení lékárniček Prádlo, oděv a obuv Lesnická uniforma Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy Tisk, odborné časopisy Dotace - SPOD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup telefonů Vybavení kanceláří a zasedacích místností Nákup počítačů Ostatní výpočetní technika Dotace - SPOD

41

133 35 80 0 0 0 0 0 0 371 296 279 17 14 14 85 30 56 12 12 7 7 213 54 146 13 1 891 78 553 1 039 26 191

UR rok 2014 45 19 155 40 146 78 86 120 12 344 335 315 20 22 22 115 40 75 5 5 7 7 232 40 185 7 2 622 0 1 025 1 437 160 0

Skutečnost rok 2014 44 19 154 33 133 70 75 107 2 344 327 311 16 14 14 114 40 74 4 4 7 7 166 16 146 4 1 950 0 861 944 145 0

Návrh rok 2015 0 0 0 8 49 39 60 168 118 384 335 315 20 18 18 115 40 75 5 5 7 7 215 30 185 0 2 117 0 560 1 357 200 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5156

ORG 0000011301 0000010216 0000010217 0000010218 0000010220 0000010221 0000010222 0000010224 0000010227 0000010228 0000010909 0000030055 0000010301 0000010909 0000011302 0000010302 0000010909 0000010303 0000011303 0000010304 0000010909 0000011304 0000010230 0000010909 0000030055


Popis Kancelář tajemníka Objekt MP - čidlo kotelna Nákup materiálu j.n. Kancelářský papír Kancelářské potřeby Tonery do kopírek Materiál - údržba Materiál - výpočetní technika Tonery do laserových tiskáren Úklidové prostředky, hygienické potřeby Ostatní materiál Razítka Dotace - SPOD Veřejná služba Studená voda Voda MMJN Dotace - SPOD Objekt MP - voda Teplo Teplo MMJN Dotace - SPOD Plyn Plyn MMJN Objekt MP - plyn Elektrická energie El.energie MMJN Dotace - SPOD Objekt MP - el.energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Dotace - SPOD Veřejná služba

3 1 632 324 318 10 207 95 52 200 268 0 76 82 468 335 27 106 3 143 2 891 252 360 295 65 2 559 1 882 96 581 459 424 35 0

42

UR rok 2014 0 1 998 350 350 0 214 150 120 250 350 20 29 165 584 471 0 113 3 142 3 142 0 781 443 338 2 128 1 680 0 448 525 450 25 50

Skutečnost rok 2014 0 1 944 328 366 0 277 197 84 247 244 9 28 163 439 367 0 72 2 731 2 731 0 363 209 153 1 892 1 550 0 342 466 404 28 34

Návrh rok 2015 0 1 899 350 350 0 250 170 0 220 350 20 24 165 606 489 0 117 2 985 2 985 0 793 450 343 2 147 1 621 0 526 450 320 30 100

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168

ORG

0000010231 0000010909 0000010235 0000010236 0000010251 0000010909 0000010234 0000010284 0000010238 0000010241 0000010242 0000010909 0000010502 0000010507 0000010508 0000010509 0000010511 0000010512 0000010513 0000010514 0000010517 0000010519 0000010521 0000010522 0000010524


Popis Kancelář tajemníka Poštovní služby Poštovné Dotace - SPOD Služby telekomunikací a radiokomunikací Mobilní operátoři Pevné linky Internetové připojení Dotace - SPOD Služby peněžních ústavů Pojištění platebních karet Nájemné Setkání BI Konzultační, poradenské a právní služby Odborné posudky Služby školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Školení - Ginis Dotace - SPOD Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn. Výpočetní technika Gordic Ginis T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora T- Mapy rozšiřování systému Ovzduší - životní prostředí Heletax - lesy - životní prostředí Inisoft - odpady - životní prostředí Kerio mail server Flux PaM a personalistika Aktualizace antivirových programů Dopravní a stavební agendy ASPI - právní informace - aktualizace Data Protect - sociální agendy

43

1 009 996 13 619 162 417 0 40 12 12 0 0 14 14 1 400 1 290 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR rok 2014 380 380 0 910 190 330 350 40 15 15 10 10 15 15 1 446 1 250 50 146 2 592 0 200 470 249 13 6 22 115 50 100 100 62 8

Skutečnost rok 2014 374 374 0 854 162 295 368 29 12 12 10 10 3 3 1 378 1 280 0 98 2 444 0 190 465 138 12 0 22 119 47 96 104 62 4

Návrh rok 2015 1 000 1 000 0 840 220 230 390 0 15 15 0 0 20 20 1 300 1 250 0 50 2 868 35 200 470 399 13 6 22 120 50 100 100 72 8

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

ORG 0000010525 0000010527 0000010528 0000010555 0000010556 0000600101 0000010228 0000010247 0000010249 0000010250 0000010251 0000010253 0000010259 0000010260 0000010261 0000010262 0000010264 0000010268 0000010270 0000010271 0000010272 0000010279 0000010282 0000010500 0000010502 0000010507 0000010508 0000010509 0000010511 0000010512 0000010513


Popis Kancelář tajemníka Micos - sledování hardware a software Gordic Ginis Redakční systém internetu a intranetu Databáze Oracle Windomy VITA - stavební úřad Nákup ostatních služeb Razítka Inzeráty - personální oddělení Odvoz komunálního odpadu aj. Servisní poplatek CCS Internetové připojení Elektronické služby Objektová a požární bezpečnost Poplatek za rádia a televize Lékařská vyšetření Renovace náplní do laserových tiskáren Revize Ostraha objektů Čištění koberců Deratizace budovy radnice Provozování kotelen Moduly - informační tabule Ostatní služby Kancelářské stroje Výpočetní technika Gordic Ginis T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora T- Mapy rozšiřování systému Ovzduší - životní prostředí Heletax - lesy - životní prostředí Inisoft - odpady - životní prostředí

44

0 0 0 0 0 0 5 391 7 0 195 41 331 98 230 26 54 134 164 289 7 11 66 1 453 226 10 98 465 462 12 5 21

UR rok 2014 21 918 55 56 37 110 3 218 0 25 300 35 0 210 121 28 20 400 190 300 20 10 80 0 500 520 30 0 0 0 0 0 0

Skutečnost rok 2014 20 918 54 58 27 109 2 412 0 0 213 44 0 220 121 26 26 67 94 262 7 12 31 0 401 623 10 0 0 0 0 0 0

Návrh rok 2015 21 990 55 60 37 110 3 928 0 25 300 35 0 180 121 28 20 0 190 300 20 10 40 0 600 1 510 30 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

ORG 0000010514 0000010517 0000010519 0000010521 0000010522 0000010524 0000010525 0000010527 0000010528 0000010530 0000010543 0000010553 0000010555 0000010556 0000010909 0000011305 0000011306 0000030055 0000060301 0000600101 0000010500 0000010501 0000010502 0000010503 0000010505 0000010506 0000010530 0000010533 0000010534 0000010546 0000010548


Popis Kancelář tajemníka Kerio mail server Flux PaM a personalistika Aktualizace antivirových programů Dopravní a stavební agendy ASPI - právní informace - aktualizace Data Protect - sociální agendy Micos - sledování hardware a software Gordic Ginis Redakční systém internetu a intranetu Výtahy v budově radnice Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná) Servis věžních hodin (budova radnice) Databáze Oracle Windomy Dotace - SPOD Objekt MP - servis kotelny Objekt MP - revize Veřejná služba Budovy MMJN - shoz sněhu VITA - stavební úřad Opravy a udržování Kancelářské stroje Služební vozy Výpočetní technika Instalatérské a topenářské práce Zámečnické práce Výměna podlahových krytin Výtahy v budově radnice Opravy objektů MMJN Opravy nábytku, telefonů Modernizace počítačových sítí Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů

45

112 46 114 41 62 4 20 965 54 47 27 8 56 32 62 13 37 0 191 94 1 679 17 200 14 264 6 487 86 472 35 27 65

UR rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 10 0 0 14 25 30 100 150 0 3 414 10 200 10 150 20 323 100 2 591 0 0 0

Skutečnost rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 8 0 0 8 36 42 88 3 0 3 235 5 216 3 188 2 232 69 2 515 0 0 0

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 10 0 0 14 25 30 100 250 0 2 805 50 200 35 150 20 200 100 1 500 0 100 100

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5176 5176 5178 5178 5178 5179 5179 5179 5179 5192 5192 5194 5194 5194 5362 5362 5362 5424 5424 5424

ORG 0000010549 0000010909 0000010563 0000010280 0000010570 0000010571 0000010909 0000090330 0000010284 0000010243 0000010575 0000010909 0000010219 0000010909 0000090339 0000010174 0000010284 0000030055 0000010580 0000010909 0000010135 0000010155


Popis Kancelář tajemníka Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností Dotace - SPOD Programové vybavení Ostatní software Cestovné (tuzemské i zahraniční) Parkovné Cestovní náhrady (tuzemské) Stravné řidičů Dotace - SPOD Zahr.cestovné-ostatní cesty MMJN Pohoštění Setkání BI Účastnické poplatky na konference Konferenční poplatek Nájemné za nájem s právem koupě Akontace + leasing nových služebních vozidel Dotace - SPOD Ostatní nákupy j.n. Tužkovné Dotace - SPOD Zevnějšek-Vítání dětí Poskytnuté náhrady Náhrada škody - spoluúčast Věcné dary Setkání BI Veřejná služba Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dálniční známky pro služební vozidla Dotace - SPOD Náhrady mezd v době nemoci Náhrada mzdy v době nemoci VPP 21

46

0 7 84 84 200 0 143 30 15 12 0 0 43 43 209 191 19 93 52 4 37 0 0 144 0 144 12 10 1 378 293 7

UR rok 2014 10 0 155 155 345 5 250 35 35 20 9 9 45 45 528 220 308 115 60 5 50 5 5 151 7 144 13 10 3 339 236 0

Skutečnost rok 2014 5 0 151 151 248 1 192 30 22 3 9 9 39 39 511 208 303 95 57 4 34 0 0 118 7 111 12 9 3 243 179 0

Návrh rok 2015 350 0 220 220 285 5 200 35 15 30 0 0 45 45 117 30 87 115 60 5 50 0 0 144 0 144 12 10 2 319 250 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5499 5499 6111 6111 6111 6121 6121 6122 6122 6122 6122 6122 6123 6123 6123 6125 6125 6125 6127 6127

ORG 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010161 0000010162 0000010163 0000010164 0000010166 0000010909 0000010114 0000010700 0000010823 0000010176 0000010170 0000010701 0000010815 0000011000 0000030055 0000600407 0000010812 0000010824 0000010825


Popis Kancelář tajemníka VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 VPP27 VPP 28 VPP 29 VPP 30 VPP 31 Dotace - SPOD Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na důchod. a životní připojištění Programové vybavení SW vybavení - moduly včetně implementace/GINIS/ Ostatní software Budovy, haly a stavby Náměstí Stroje, přístroje a zařízení Vybavení kanceláří El. úřední deska Ostatní technika Termokamera Dopravní prostředky Veřejná služba Služební vozidlo Výpočetní technika Výpočetní technika Výpočetní technika - sítě Umělecká díla a předměty Umělecká díla a předměty

47

19 7 6 0 0 0 0 0 0 46 416 416 97 97 0 83 83 220 127 0 0 93 706 0 706 595 254 342 0 0

UR rok 2014 9 3 15 5 18 10 12 14 2 15 411 411 622 272 350 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 754 119 635 50 50

Skutečnost rok 2014 7 3 13 0 11 5 6 4 0 15 406 406 617 291 326 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 748 118 629 50 50

Návrh rok 2015 0 0 0 2 6 5 8 19 14 15 420 420 280 100 180 0 0 400 0 300 100 0 0 0 0 800 500 300 0 0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006320 006320 006320 006320 006320 006320 006402 006402 006402

Pol

ORG

5163 5163 5163 5163 5163

0000010582 0000010583 0000010909 0000090357

5366 5366

0000010593


Popis Kancelář tajemníka Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Havarijní pojištění Povinné ručení Dotace - SPOD Pojištění zahraničních cest Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obc. Vratky dotací

48

216 216 178 36 2 0 716 716 716

UR rok 2014 340 340 255 75 5 5 669 669 669

Skutečnost rok 2014 262 262 191 66 5 0 668 668 668

Návrh rok 2015 340 340 255 75 5 5 0 0 0

Kancelář tajemníka Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 3613 – Nebytové hospodářství 62 tis. Kč 5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n. 62 tis. Kč Jedná se o výdaj spojený s vyplacením dobropisů nájemcům nebytových prostor (obchodů) v budově radnice za přeplatky záloh na energie a služby. 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 944 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 704 tis. Kč ORG 10750 jsou zde rozpočtovány mzdy pracovníků realizačního týmu projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ do 31.5.2015, kdy projekt končí. Finanční prostředky jsou poskytovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 176 tis. Kč ORG 10750 je zde rozpočtováno sociální pojištění ve výši 25% z mezd pracovníků realizačního týmu projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ do 31.5.2015, kdy projekt končí. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 63 tis. Kč ORG 10750 je zde rozpočtováno zdravotní pojištění ve výši 9% z mezd pracovníků realizačního týmu projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ do 31.5.2015, kdy projekt končí. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 6112 – Zastupitelstva obcí 5 861 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 70 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM za účast na jednání ZM. Částka je plánována ve stejné výši jako na rok 2014. 5021 – Ostatní osobní výdaje 600 tis. Kč Na této položce jsou plánovány odměny předsedů komisí, kteří nejsou členy ZM a jednorázové odměny členům komisí a výborů za rok 2014 i 2015, a proto je částka vyšší než v předchozích letech. 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 3 798 tis. Kč Na této položce jsou plánovány měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Na ORGu uvolněných zastupitelů je plánováno dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Na ORGu pro neuvolněné zastupitele je plánováno dle odhadu a výše odměn bude záviset na obsazení členů ZM do komisí a výborů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci 60 tis. Kč Na této položce jsou plánovány prostředky pro výplatu paušální náhrady neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru. V závěru roku 2014 byla zastupitelstvu předložena ke schválení výše hodinové sazby na rok 2015. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 829 tis. Kč Na této položce je plánováno sociální pojištění uvolněných zastupitelů vycházející z plánovaných odměn pro uvolněné členy ZM.

49

5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 379 tis. Kč Na této položce je plánováno zdravotní pojištění uvolněných, neuvolněných zastupitelů a předsedů, kteří nejsou zastupiteli. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 tis. Kč Refundace pojistného z mezd členů zastupitelstva města. Částka je plánována ve stejné výši jako na rok 2014. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 101 tis. Kč Cestovní paušál pro uvolněné členy ZM (71 tis. Kč) dle výše schválené Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou - usnesení č. ZM/219/2014 a zahraniční cestovné pro členy ZM (30 tis. Kč) 6171 – Činnost místní správy 125 085 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 71 547 tis. Kč Mzdy (ORG 10101) 62 405 tis. Kč VPP 26 (ORG 10160) 78 tis. Kč VPP 27 (ORG 10161) 534 tis. Kč VPP 28 (ORG 10162) 427 tis. Kč VPP 29 (ORG 10163) 667 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) 1 867 tis. Kč VPP 31 (ORG 10166) 1 297 tis. Kč Dotace SPOD (ORG 10909) 4 272 tis. Kč ORG 10101: Rozpočet mezd pracovníků MMJN pro rok 2015 je konstruován v celkové výši 62 405 tis. Kč. Složky mezd vychází z platných pracovněprávních ujednání (tarif, příplatek osobní, příplatek za vedení a příplatek zvláštní), dále obligatorní postupy v platových stupních podle délky praxe. Finanční prostředky plánované na postupy ve třídách po ukončení vysokoškolského studia, na nutné přesčasy, obligatorní pohotovosti, finanční prostředky na odměny (odměny za vykonání ZOZ). Dále je zde rozpočtován doplatek 101 pracovníkům na veřejně prospěšné práce. Úřad práce snížil příspěvky na tyto pracovní místa a každý pracovník veřejně prospěšných prací musí být doplácen z prostředků města do výše minimální mzdy, která se od 1.1.2015 zvýšila o 700 Kč. Dále jsou rozpočtovány drobné motivační odměny (á 300 Kč/pracovník) pro tyto pracovníky. Nejsou rozpočtovány prostředky na neobsazená místa 2 vedoucích odborů. Mzdy jsou rozpočtovány pro 210 pracovníků. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Jedná se o koordinátory veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101.

50

ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR a jsou plánovány v max. výši příspěvku poskytovaného úřadem práce. Doplatky jsou hrazeny z ORGu 10101. Dotace SPOD (ORG 10909): jsou zde rozpočtovány mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí. Složky mezd vychází z platných pracovněprávních ujednání (tarif, příplatek osobní, příplatek za vedení a příplatek zvláštní), dále obligatorní postupy v platových stupních podle délky praxe. Rozpočtovány jsou finance na pohotovost a přesčasovou práci. Částka je nižší než pro rok 2014, protože došlo k výraznému snížení poskytované dotace, a to ze 7,7 mil. Kč pro rok 2013 na 6 mil. Kč pro rok 2014. Výše dotace pro rok 2015 bude přesně známa v 1. čtvrtletí 2015. Rozpočtovány nejsou finanční prostředky na odměny. Dá se předpokládat, že finanční prostředky na mzdy nebudou pro celý rok stačit a min. 1 měsíc bude třeba hradit z prostředků ORGu 10101. 5021 – Ostatní osobní výdaje 1 233 tis. Kč Plánováno na odměny za práci podle dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí. Dále je zde plánováno na odměny za práci dle dohod o provedení práce uzavřených k zabezpečení úkolů spojených s činností „domovníka“ v některých objektech v majetku města = dohody převzaté od MSN s.r.o. (290 tis. Kč). Dále je zde plánováno na dohody o provedení práce pro potřeby oddělení školství, kultury a sportu (50 tis. Kč). Dále na platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech, dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města (84 tis. Kč). Dále je zde plánováno na odměny členům JSDHO dle uzavřených dohod (130 tis. Kč). Dále je zde plánováno s dohodami brigádníkům na dozor na přehradě v letních měsících (33 tis. Kč). Dále je zde plánováno 59 tis. Kč jako odměna kronikářce, 3 tis. Kč na odměny na základě dohod při zajištění městského plesu a kulturních akcí v rámci spolupořadatelství (29 tis. Kč), dále 10 tis. Kč na odměny z dohod na zajištění propagace a organizace prorodinných aktivit, dále 60 tis. Kč na dohody o provedení práce v rámci komunitního plánování (odměny manažerů pracovních skupin, pomoc při zpracování analýz, pomoc při monitoringu plnění KP), dále 15 tis. Kč na odměny vyplácené na základě uzavřených dohod o provedení práce za lektorskou činnost v rámci programu prevence před drogami, alkoholem a dalšími návykovými látkami (zajištění přednáškové činnosti a výchovně-vzdělávací akce „Týden proti drogám“). Dotace – SPOD (ORG 10909) UZ 13011: plánováno na dohodu pro pracovníka oddělení SPOD, který se bude starat o referentské auto. 5024 – Odstupné 190 tis. Kč Částka rozpočtovaná na odstupné pro pracovnice, které se mají vracet z mateřské dovolené a jejichž pracovní místa byla zrušena nebo obsazena. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 118 tis. Kč Částka rozpočtovaná na odměny k životním výročím zaměstnanců (50 let) a odměny k odchodu do důchodu dle kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 17 918 tis. Kč Sociální pojištění (ORG 10105) 15 631 tis. Kč VPP 26 (ORG 10160) 20 tis. Kč VPP 27 (ORG 10161) 134 tis. Kč VPP 28 (ORG 10162) 107 tis. Kč VPP 29 (ORG 10163) 167 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) 467 tis. Kč VPP 31 (ORG 10166) 325 tis. Kč Dotace SPOD (ORG 10909) 1 067 tis. Kč Částka je tvořena 25% z hrubých mezd. Na odvody z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč není zvlášť plánováno.

51

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 454 tis. Kč Zdravotní pojištění (ORG 10106) 5 628 tis. Kč VPP 26 (ORG 10160) 8 tis. Kč VPP 27 (ORG 10161) 49 tis. Kč VPP 28 (ORG 10162) 39 tis. Kč VPP 29 (ORG 10163) 60 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) 168 tis. Kč VPP 31 (ORG 10166) 118 tis. Kč Dotace SPOD (ORG 10909) 384 tis. Kč Částka je tvořena 9% z hrubých mezd. Na odvody z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč není zvlášť plánováno. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 335 tis. Kč Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle § 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 ‰ (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem pro pracovníky oddělení SPOD z dotace. 5131 – Potraviny 18 tis. Kč Finanční prostředky na nákup plastových barelů s pitnou vodou do 6 aquabarů umístěných na chodbách úřadu. Skutečná spotřeba je závislá na teplotách v letním období. 5132 – Ochranné pomůcky 115 tis. Kč Náklady na nákup pracovního oblečení pro pracovníky řídící služební motorová vozidla, pracovníky údržby, uklízečky, terénní pracovníky, pracovníky odboru správy majetku, odboru stavebního a životního prostředí (např. ochranné helmy nutné pro vstup na staveniště) ve výši 40 tis. Kč. Povinnost vyplývá z přílohy č. 1 (O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) Pracovního řádu. Dále je zde plánováno 75 tis. Kč na ochranné pomůcky pro pracovníky na veřejnou službu a pro 101 pracovníků na veřejně prospěné práce. 5133 – Léky a zdravotnický materiál Náklady na nákup vybavení příručních lékárniček na pracovištích MMJN.

5 tis. Kč

5134 – Prádlo, oděv a obuv 7 tis. Kč Náklady na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí státní správy lesů (Ing. Preissler). Povinnost vyplývá z přílohy č. 1 (O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) Pracovního řádu. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 215 tis. Kč Rozpočtovaná částka zahrnuje náklady na odborné knihy pro pracovníky MMJN (30 tis. Kč), dále na denní tisk a odborné časopisy (185 tis. Kč). Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 117 tis. Kč Částka je rozpočtována na výměnu zastaralého a nefunkčního kancelářského nábytku, židlí a na již zadanou výrobu 8 ks lavic na chodby radnice apod. (560 tis. Kč). Částka určená na nákup výpočetní techniky (plánovaná obměna počítačů a notebooků) 1 357 tis. Kč a nákup drobného vybavení, techniky a mobilních telefonů 200 tis. Kč. Částka 507 tis. Kč je přechodem financování převedena z roku 2014, kdy byla vyhlášena veřejná zakázka na nákup notebooků pro zastupitele, ale platba bude uskutečněna až v roce 2015. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 899 tis. Kč Rozpočtovaná částka je určena na nákup kancelářského papíru (350 tis. Kč), veškerých kancelářských potřeb (350 tis. Kč), dále na nákup úklidových prostředků a hygienických potřeb (220 tis. Kč), materiálu pro údržbu (250 tis. Kč) tj. materiál pro svépomocnou opravu

52

budov úřadu), na razítka (20 tis. Kč) a ostatního materiálu (350 tis. Kč) apod. Dále je zde plánováno 165 tis. Kč na materiál pro pracovníky veřejné služby (pytle na odpadky, drobné nářadí apod.). V rámci výpočetní techniky je částka 170 tis. Kč určena na nákup spotřebního materiálu (kabely, náhradní díly, baterie, CD media, náplně do tiskáren apod.). Část položky ve výši 24 tis. Kč je kryta dotací na činnost OSPOD. 5151 – Studená voda 606 tis. Kč Jedná se o náklady spojené s dodávkou vody včetně stočného a srážkových vod pro budovu radnice, Komenského 8, služební garáže Uhelná a Autoškolu Kokonín. Dále je zde rozpočtována voda pro objekt Hasičská ve výši 117 tis. Kč. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5152 – Teplo 2 985 tis. Kč Prostředky rozpočtované na dodávku a odběr tepelné energie od JE a.s. pro budovu radnice. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5153 – Plyn 793 tis. Kč Jedná se o náklady spojené s dodávkou plynu do objektů Komenského 8, služebních garáží Uhelná. Dále je zde rozpočtován plyn pro objekt Hasičská ve výši 343 tis. Kč. 5154 – Elektrická energie 2 147 tis. Kč Jedná se o náklady spojené s dodávkou elektrické energie do objektů MMJN, do služebních garáží Uhelná. Dále je zde rozpočtována elektrická energie pro objekt MP Hasičská ve výši 526 tis. Kč. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 450 tis. Kč Prostředky na nákup pohonných hmot a olejů pro všechna služební vozidla. 100 tis. Kč je vyčleněno pro vůz, který využívá veřejná služba a pracovníci veřejně prospěšných prací na svoz při likvidaci černých skládek apod. Část položky ve výši 30 tis. Kč je kryta dotací OSPOD. 5161 – Služby pošt 1 000 tis. Kč Úhrada poštovného MMJN a dalších služeb pošt – např. profi balíky, zásilky do zahraničí. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 840 tis. Kč Rozpočtovaná částka na úhradu služeb pevných a mobilních operátorů. Dále je na této položce rozpočtována částka na úhradu internetového připojení. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5163 – Služby peněžních ústavů 15 tis. Kč Jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Určeno na odborné posudky, odhady cen při prodeji majetku apod.

20 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělávání 1 300 tis. Kč Odborná školení, kurzy a semináře a výuka jazyků pro pracovníky MMJN a uvolněné funkcionáře (1 250 tis. Kč), 50 tis. Kč pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace.

53

5168 – Služby zpracování dat 2 868 tis. Kč Položka je určena k úhradě plateb za technické a systémové podpory, servisní služby, pravidelné aktualizace softwaru a ostatní služby související s počítačovými programy. 5169 – Nákup ostatních služeb 3 928 tis. Kč Na této položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na nutná lékařská vyšetření a psychologická vyšetření dle Přílohy č. 1 (O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) Pracovního řádu (20 tis. Kč), finanční prostředky na personální inzerci (25 tis. Kč). Dále je zde plánována částka na rozhlasový a televizní poplatek (28 tis. Kč), objektovou a požární bezpečnost na základě uzavřené smlouvy (121 tis. Kč) a ekologickou likvidaci odpadů, kterou zajišťují pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací (100 tis. Kč). V této položce jsou zahrnuty náklady na servisní poplatek CCS (35 tis. Kč), ostrahu objektů (300 tis. Kč), odvoz odpadů a tříděného odpadu ze všech budov MMJN (300 tis. Kč), servis věžních hodin v budově radnice (10 tis. Kč), náklady na čištění koberců (20 tis. Kč). Dále se z této položky hradí deratizace budovy radnice ve stavu „nouze“ (velkoplošnou deratizaci zajišťuje OŽP 1x za 3 roky). Z této položky jsou rovněž hrazeny veškeré povinné revize hasicích přístrojů, komínů, výtahů, EPS a EZS apod. (190 tis. Kč), shoz sněhu na budovách MMJN (250 tis. Kč), provozování kotelen atd. Z rozpočtu na výpočetní techniku jsou z této položky hrazeny elektronické služby (elektronické podpisy, časová razítka apod.) 180 tis. Kč, ostatní služby (čištění klimatizace, servis ústředny) 30 tis. Kč a tiskové služby 1 510 tis. Kč. Přechodem financování byla z roku 2014 převedena částka 230 tis. Kč určená na platby za tiskové služby za 10+11/2014, za které firma VDI nevystavila faktury. Část položky je kryta dotací OSPOD (14 tis. Kč). 5171 – Opravy a udržování 2 805 tis. Kč Výdaje položky jsou rozpočtovány na opravy služebních vozidel 200 tis. Kč, servis a opravy všech výtahů (100 tis. Kč), zámečnické (20 tis. Kč) a instalatérské práce (150 tis. Kč), na modernizaci osvětlení a zásuvkových okruhů (100 tis. Kč), na opravu kancelářských strojů (50 tis. Kč) a na nezbytné opravy objektů MMJN (1 500 tis. Kč) a instalatérské a topenářské práce (150 tis. Kč). Dále je plánována výměna podlahových krytin (200 tis. Kč), repase zasedačky č. 203 (stolu, parket - 350 tis. Kč). V oblasti výpočetní techniky jsou plánované prostředky určeny na opravu výpočetní techniky, síťové infrastruktury a ostatní techniky (tiskárny, docházkové terminály apod.) 135 tis. Kč. Vzhledem ke snížení dotace OSPOD není oproti minulým rokům částka pro OSPOD vyhrazena zvlášť. 5172 – Programové vybavení 220 tis. Kč Určeno na nákup programového vybavení dle potřeb magistrátu (nákup nového softwaru, upgrade stávajícího softwaru, navýšení počtu licencí apod.). 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 285 tis. Kč Prostředky na úhradu parkovného služebních vozidel a cestovních nákladů pracovníků MMJN - cestovní náhrady, ubytování a stravování na pracovní cestě. Finanční prostředky na stravné pro 2 služební řidiče. Dále jsou rozpočtovány výdaje na pracovní zahraniční cesty pracovníků MMJN. V této položce se rozpočtuje výdaj na oddělení SPOD ve výši 15 tis. Kč. 5176 – Účastnické poplatky na konference 45 tis. Kč Výdaj na účastnické poplatky na konferencích pro zaměstnance MMJN a uvolněné politiky. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě 117 tis. Kč Částka je určena na splátky leasingu služebních vozidel. Částka 87 tis. Kč je kryta dotací OSPOD na úhradu splátek za pronájem zabezpečovací signalizace kanceláří OSPOD a služebního vozu OSPOD hrazené z dotace.

54

5179 – Ostatní nákupy j.n. 115 tis. Kč Jedná se o výdaj na tužkovné (ve výši 300 Kč na pracovníka MMJN vyplacené spolu se mzdou) a pro pracovníky SPOD hrazené z dotace (5 tis. Kč). Dále je zde plánován příspěvek na úpravu zevnějšku pracovníků sekretariátu, obřadníků a matrikářek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni (50 tis. Kč) 5194 – Věcné dary 144 tis. Kč Částka je určena na nákup stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto RM schválila usnesením 9/2013 = stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 tis. Kč Náklady na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. 2 tis. Kč je výdaj na dálniční známku pro služební vozidlo OSPOD hrazené z dotace. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 319 tis. Kč Náhrada mzdy (ORG 10135) 250 tis. Kč VPP 26 (ORG 10160) 2 tis. Kč VPP 27 (ORG 10161) 6 tis. Kč VPP 28 (ORG 10162) 5 tis. Kč VPP 29 (ORG 10163) 8 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) 19 tis. Kč VPP 31 (ORG 10166) 14 tis. Kč Dotace SPOD (ORG 10909) 15 tis. Kč Jedná se o náhradu mzdy vyplácené zaměstnavatelem za prvních 14 dní (v letech 2012 a 2013 bylo 21 dní) nemoci zaměstnance. Částka je plánována dle skutečnosti roku 2014. U VPP je částka tvořena cca 1% z hrubých mezd. Část (15 tis. Kč) je hrazena z dotace OSPOD. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 420 tis. Kč Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění zaměstnanců MMJN vč. pracovníků OSPODU (nelze hradit z dotace). 6111 – Programové vybavení 280 tis. Kč Prostředky na nákup modulů pro informační systémy Ginis a T-WIST a na rozšíření systému pro virtualizaci a zálohování. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 400 tis. Kč Rozšíření síťové infrastruktury, nákup pobočných síťových prvků, nákup docházkových terminálů a nákup elektronické úřední desky. 6125 – Výpočetní technika 800 tis. Kč Nákup serverů (plánovaná obměna), nákup diskového pole (konec záruky a nelze ji dále prodloužit – hrozí havárie), nákup centrálního síťového prvku. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 340 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 340 tis. Kč V položce 5163 jsou rozpočtovány náklady na havarijní pojištění vč. pojištění pokladen MMJN (255 tis. Kč) a povinné ručení služebních a referentských vozů (75 tis. Kč). Dále je zde rozpočtováno pojištění zahraničních cest (5 tis. Kč). Část je kryta z dotace OSPOD (5 tis. Kč).

55

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002141 002141 002141 002169 002169 002169 002299 002299 002299

Pol

1353 1353 1359 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 4121 4121 4121 4121 4121

ORG

0000020450 0000020550 0000010902 0000020100 0000020200 0000020300 0000020400 0000020500 0000020600 0000020650 0000020700 0000020750 0000600274 0201113017 0201113022 0201113023 0201113024

2111 2111

0000020250

2212 2212

0000020900

2212 2212

0000020800

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. DSA - zkoušky řidičů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Poplatek za autovraky Správní poplatky Správní poplatky - matrika OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel OSA-občanské průkazy OSA-cestovní doklady DSA-evidence řidičů-řidičské průkazy DSA-registr vozidel DSA-dovozy-technická způsobilost Digitální karty OŽÚ-registrace OŽÚ-poplatky zemědělských podnikatelů SP - CZECH POINT Neinvestiční přijaté transfery od obcí Spr.řízení Jos.Důl Spr.řízení Lučany Správní řízení Pulečný Správní řízení Maršovice Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Provize - nabíjení karet IDOL Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů OŽÚ-pokuty-přijaté sankční platby Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-PČR

56

Skutečnost rok 2013 11 681 9 323 472 472 -92 -92 8 929 694 95 165 1 700 193 3 737 1 239 230 550 2 325 14 1 8 4 1 50 50 50 289 289 289 1 652 1 652 1 218

UR rok 2014 11 760 9 088 470 470 0 0 8 602 600 70 120 1 900 180 3 600 1 200 80 550 2 300 16 6 7 1 2 50 50 50 250 250 250 1 810 1 810 1 300

Skutečnost rok 2014 12 838 9 882 507 507 -4 -4 9 359 616 96 154 2 107 193 3 945 1 274 77 619 3 273 21 8 9 2 2 57 57 57 276 276 276 2 229 2 229 1 617

Návrh rok 2015 11 151 8 539 400 400 0 0 8 131 650 70 120 1 500 180 3 600 1 100 80 550 1 280 8 2 4 1 1 50 50 50 200 200 200 1 810 1 810 1 300

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa

Pol

002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

2212 2212 2111 2111 2212 2212 2212 2324 2324 2324 2324 2329 2329

ORG


Popis

Odbor správní 0000020802 DSA - pokuty 0000020810 OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-MP Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000010920 Obřady - matrika Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000020850 OPŘ-pokuty-ostatní přestupky 0000020950 OSA - pokuty za OP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000020801 OPŘ-náklady řízení za dopravní přestupky 0000020851 OPŘ-náklady řízení za ostatní přestupky 0000020901 OŽÚ - náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000010941 Nahodilé příjmy

57

9 425 367 60 60 226 162 63 81 57 8 16 0 0

UR rok 2014 10 500 562 50 50 300 250 50 210 140 30 40 2 2

Skutečnost rok 2014 8 604 394 55 55 339 274 65 0 0 0 0 0 0

Návrh rok 2015 10 500 552 50 50 290 250 40 210 140 30 40 2 2

Odbor správní Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2015 Bez OdPa 8 539 tis. Kč 1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 400 tis. Kč oprávnění Příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 1361 – Správní poplatky 8 131 tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci a zápisy změn v živnostenském rejstříku - poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku - poplatky za registraci a zápisy změn v evidenci zemědělského podnikatele SP – Czech point - poplatky za ověřování 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 tis. Kč Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcí Josefův Důl, Lučany n. N., Maršovice, Pulečný. Očekáváme, že tyto příjmy budou oproti rozpočtu roku 2014 větší. 2141 – Vnitřní obchod 50 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických kupónů OPUS CARD pro MHD Jablonec n. N. 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 200 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 200 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem.

58

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 1 810 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 1 810 tis. Kč Přijaté sankční platby za - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Tento poplatek byl nově zařazen do rozpočtu v roce 2010 a jeho plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. 6171 – Činnost místní správy 552 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 290 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 210 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. 2329 – Nahodilé příjmy 2 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů.

59

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003522 003522 003522 004312 004312 004312 004351 004351 004351 004351 004351 004371 004371 004371 004374 004374 004374

Pol

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122

ORG

0000030517 0000030518 0000030915 0000030917 0000030918 0000030508 0000030514 0000030516 0000030914 0000030916

2123 2123

0000030615

2229 2229

0000030824

2229 2229 2329 2329

0000030723 0000030723

2229 2229

0000030824

2229 2229

0000030824

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu MPSV - odlehčovací služba MPSV - pečovatelská služba Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína MPSV - lůžková péče Nemocnice - dotace ORL Neinvestiční přijaté transfery od krajů CSS-finanční dar od LK Grant LK - pečovatelská služba Dotační fond LK – odlehčovací služba CSS Neinvestiční dotace - vzdělávání lékařů Nemocnice - pohotovost Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací Nemocnice-prodaný svěřený majetek Odborné sociální poradentství Ostatní přijaté vratky transferů Vratka příspěvků Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní přijaté vratky transferů Vratka financí - CSS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Vratka financí - CSS Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Ostatní přijaté vratky transferů Vratka příspěvků Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní přijaté vratky transferů Vratka příspěvků

60

Skutečnost rok 2013 3 334 3 124 60 0 0 60 0 0 3 064 50 86 36 1 240 1 653 0 0 0 2 2 2 188 0 0 188 188 1 1 1 0 0 0

UR rok 2014 5 008 4 840 1 446 186 975 40 173 72 3 394 0 70 64 1 607 1 653 34 34 34 1 1 1 14 14 14 0 0 4 4 4 106 106 106

Skutečnost rok 2014 4 983 4 822 1 443 184 975 40 172 72 3 379 0 64 58 1 605 1 653 33 33 33 0 0 0 14 14 14 0 0 4 4 4 105 105 105

Návrh rok 2015 91 84 72 0 0 0 0 72 12 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004375 004375 004375 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

2229 2229 2229 2229 2229 2324 2324 2324

ORG

0000030824

0000030820 0000030821 0000030115 0000040502

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní přijaté vratky transferů Vratka příspěvků Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Vratky SD minulých let - DDP Vratky SD minulých let - OK NOUZE Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Senioři v jiných domovech Pro-rodinná politika-město

61

Skutečnost rok 2013 11 11 11 7 7 -1 8 0 0 0


UR rok 2014 1 1 1 8 3 0 3 5 5 0

Návrh rok 2015 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0

0 0 0 7 0 0 0 7 5 2

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2015 Bez OdPa 84 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 72 tis. Kč ORG 30918 - UZ 35015 – neinvest. účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 12 tis. Kč ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21.10.2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5.11.2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5.11.2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 7 tis. Kč 2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 7 tis. Kč ORG 30115 - Senioři v jiných domovech 5 tis. Kč Tato položka obsahuje příjem plnění dle nově uzavřených smluv pro rok 2015. ORG 40502 - Pro-rodinná politika 2 tis. Kč Tato položka obsahuje očekávanou dobropisnou platbu dle objednávky č. OSVaZ-OSS-392014 – překročení smluvené částky u dodávky hélia na plnění balónků.

62

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003543 003543 003543 004179 004179 004179 004312 004312 004312 004312 004312 004339 004339 004339 004339 004339

Pol

5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 6351 6351 6351 6351

ORG

0000030613 0000030910 0000030916 0000030914 0000030915 0000030916 0000030917 0000030918 0000030610 0000030612 0000030614

5909 5909

0000040133

5499 5499

0000030067

5221 5221 5222 5222 5137 5137 5139 5139

0000040133 0000040133

0000040502 0000040502

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Vybavení onkologie - DDHM Neinvestiční příspěvek - AAP Nemocnice - pohotovost Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Neinvestiční dotace - vzdělávání lékařů Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína Nemocnice - pohotovost MPSV - lůžková péče Nemocnice - dotace ORL Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční dotace zřízeným p.o.- Nemocnice Jbc. Investiční dotace - onkologie Demolice objektů, parkovací stání Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise humanitní péče - č. zák.108 Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Okamžitá pomoc-opatrovnictví Odborné sociální poradentství Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pro-rodinná politika-město Nákup materiálu j.n. Pro-rodinná politika-město

63

Skutečnost rok 2013 39 279 21 347 2 803 650 500 1 653 1 300 1 240 60 0 0 0 17 244 971 16 273 0 0 0 0 0 0 0 330 80 80 250 250 645 45 45 39 39

UR rok 2014 28 170 8 815 500 0 500 0 3 545 1 607 40 1 653 173 72 4 770 0 0 4 770 0 0 0 10 10 10 356 56 56 300 300 829 0 0 41 41

Skutečnost rok 2014 28 045 8 811 500 0 500 0 3 541 1 605 40 1 653 172 72 4 770 0 0 4 770 0 0 0 0 0 0 356 56 56 300 300 755 0 0 40 40

Návrh rok 2015 18 966 572 500 0 500 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 3 948 3 948 3 948 10 10 10 0 0 0 0 0 594 0 0 50 50

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa

Pol

004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004341 004341 004341 004344 004344 004344 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004351 004351 004351 004351 004351

5164 5164 5166 5166 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5499 5499

ORG

0000040502 0000040502 0000040502 0000040502 0000040502 0000040502

5179 5179

0000030171

5221 5221

0000040133

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5175 5175 5221 5221 5222 5222

0000030160 0000030160 0000030160 0000030160

0000040133 0000040133

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nájemné Pro-rodinná politika-město Konzultační, poradenské a právní služby Pro-rodinná politika-město Nákup ostatních služeb Pro-rodinná politika-město Pohoštění Pro-rodinná politika-město Věcné dary Pro-rodinná politika-město Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pro-rodinná politika-město Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizp. Ostatní nákupy j.n. Mimořádná pomoc Sociální rehabilitace Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Komise humanitní péče - č. zák.108 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Komunitní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Komunitní plánování Nákup ostatních služeb Komunitní plánování Pohoštění Komunitní plánování Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108

64

Skutečnost rok 2013 0 0 0 0 501 501 15 15 44 44 1 1 20 20 20 45 45 45 17 1 1 0 0 8 8 8 8 14 433 0 0 314 314

UR rok 2014 117 117 30 30 526 526 20 20 50 50 45 45 20 20 20 44 44 44 50 2 2 7 7 31 31 10 10 15 484 433 433 123 123

Skutečnost rok 2014 116 116 16 16 494 494 18 18 41 41 29 29 20 20 20 44 44 44 32 0 0 2 2 23 23 7 7 15 470 433 433 123 123

Návrh rok 2015 4 4 30 30 275 275 20 20 65 65 150 150 20 20 20 0 0 0 110 5 5 40 40 50 50 15 15 13 680 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa

Pol

004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004359 004359 004359 004371 004371 004371 004371 004371 004371 004371 004373 004373 004373 004374 004374 004374

5223 5223 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 6351 6351 5321 5321 5221 5221 5222 5222 5223 5223

ORG

0000040133 0000030510 0000030514 0000030516 0000030508 0000030514 0000030516 0000030517 0000030518 0000030511

0000030115

0000040133 0000040133 0000040133

5222 5222

0000040133

5222 5222

0000040133

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Příspěvek - Sociální služby (DPS) Grant LK - pečovatelská služba Dotační fond LK – odlehčovací služba CSS Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. CSS-finanční dar od LK Grant LK - pečovatelská služba Dotační fond LK – odlehčovací služba CSS MPSV - odlehčovací služba MPSV - pečovatelská služba Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční dotace - Centrum sociálních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery obcím Senioři v jiných domovech Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ. Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinv.transfery církvím a naboženským společ. Komise humanitní péče - č. zák.108 Domy na půl cesty Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108

65

Skutečnost rok 2013 250 250 13 639 13 517 86 36 0 0 0 0 0 0 230 230 0 0 0 190 50 50 140 140 0 0 12 12 12 900 900 900

UR rok 2014 200 200 13 283 13 283 0 0 1 345 50 70 64 186 975 100 100 5 5 5 401 74 74 127 127 200 200 40 40 40 900 900 900

Skutečnost rok 2014 200 200 13 283 13 283 0 0 1 331 50 64 58 184 975 100 100 0 0 0 401 74 74 127 127 200 200 40 40 40 900 900 900

Návrh rok 2015 0 0 13 680 13 680 0 0 12 0 6 6 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004375 004375 004375 004376 004376 004376 004377 004377 004377 004377 004377 004378 004378 004378 004379 004379 004379

Pol

ORG

5223 5223

0000040133

5222 5222

0000040133

5221 5221 5222 5222

0000040133 0000040133

5222 5222

0000040133

5194 5194

0000030150

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinv.transfery církvím a naboženským společ. Komise humanitní péče - č. zák.108 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ. Komise humanitní péče - č. zák.108 Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Terénní programy Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče - č. zák.108 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary Nesvéprávní

66

Skutečnost rok 2013 600 600 600 260 260 260 60 0 0 60 60 405 405 405 15 15 15

UR rok 2014 418 418 418 233 233 233 60 60 60 0 0 490 490 490 15 15 15

Skutečnost rok 2014 418 418 418 233 233 233 60 60 60 0 0 490 490 490 15 15 15

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Komentář k rozpočtovým výdajům na rok 2015 3522 – Ostatní nemocnice 572 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 500 tis. Kč Neinvestiční příspěvek AAP pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. (ORG 30910). 5336 - Neinvest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím - dotace ze SR 72 tis. Kč ORG 30918 - UZ 35015 – neinvest. účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým 3 948 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 3 948 tis. Kč Finanční prostředky rozdělované Komisí humanitní péče pro subjekty, které zajišťují sociální služby na území města dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ORG 40133). 4179 – Okamžitá pomoc – opatrovnictví 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Okamžitá pomoc – opatrovnictví (ORG 30067).


4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 594 tis. Kč V tomto paragrafu se rozpočtují finanční prostředky na zajištění pro-rodinné politiky města (ORG 40502). 5139 – Nákup materiálu j.n. 50 tis. Kč Finanční prostředky na nákup drobného materiálu na akce: Pohádková přehrada, Amos, Euroregion Tour, posvícení a propagačních předmětů s logem „Jablonec nad Nisou – obec přátelská rodině“. Nákup hraček, her a knížek do „místa pro děti“ (BABY – POINT). 5164 – Nájemné 4 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na pronájem reklamní plochy dle smlouvy č. 259-2014OSVaZ-OSS s firmou Busline Semily,a.s., na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Grafické návrhy propagačních materiálů/letáků v rámci pro-rodinné politiky.

30 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 275 tis. Kč Finanční prostředky na služby spojené s propagací a organizací pro-rodinných aktivit:  plánované akce: Týden partnerství, posvícení pro seniory, „Den zdraví“, zajištění stánku na akcích a případně doprovodný program pro děti a rodiny - veletrh Euroregion Tour (březen), vzdělávací veletrh Amos (podzim),  protarifovací ztráta – běží smlouva č. 267-2009-MS s firmou Dopravní podnik města Liberce, a. s., – speciální zlevněná víkendová jízdenka pro rodiny s dětmi,  zvýhodněné vstupné pro rodiče s dětmi na sluneční louku u městského bazénu v období letních prázdnin,  zajištění helia a obsluhy do stánku „jablonecké rodiny“ na akce: Den otců, Den rodiny, Pohádková přehrada,  tisk propagačních materiálů na jednotlivé akce a aktivity pro-rodinné politiky.

67

5175 – Pohoštění 20 tis. Kč Finanční prostředky na nákup občerstvení při zajištění pro-rodinných aktivit, např. Svátek matek (akce pro seniory), MDŽ, dorty pro seniory z DPS na vánoce, bonbony a sladkosti do soutěží pro děti. 5194 – Věcné dary 65 tis. Kč Finanční prostředky na nákup drobných dárků: vánoční balíčky do domova důchodců, květiny na akce: MDŽ, pro seniory v „DPS“, Svátek matek, ocenění „Jablonecká pečovatelka“ a ukončení senior-akademie. Odměny do soutěží (např. posvícení pro seniory atd.). 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 tis. Kč Finanční prostředky na bonusové vstupenky na rodin. filmová představení do kina EUROCENTRUM. 4341 – Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč.soc.nezpřizpůs. 20 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy j.n. 20 tis. Kč Výdaje pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (ORG 30 171) - např. nákup jídla, hygien. potřeb, drogerie atd. 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostat. sk. obyvatelstva 110 tis. Kč V tomto paragrafu jsou rozpočtovány výdaje na komunitní plánování (ORG 30160). 5139 – Nákup materiálu j.n. 5 tis. Kč Výdaje na nákup drobného materiálu (kelímky, tácky, kancelářské potřeby) pro jednání pracovních skupin KP. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 40 tis. Kč Výdaje na odbornou, organizační a technickou pomoc při realizaci KP a tvorbě 3. komunitního plánu (odborné konzultace pro koordinátora, manažery, členy pracovních skupin, pomoc při tvorbě akčního plánu na další období, pomoc při organizování veřejných setkání aj.). Grafické návrhy propagačních materiálů/letáků. 5169 – Nákup služeb 50 tis. Kč Výdaje na: propagační materiál (tisk letáčků, plakátů nebo katalogů pro jednotlivé pracovní skupiny, jiného informačního letáku o KP, o změnách v sociální oblasti a 3. komunitního plánu), zajištění výstavních panelů - „Týden sociálních služeb“. 5175 – Pohoštění 15 tis. Kč Výdaje na občerstvení pro členy pracovních skupin komunitního plánování (zajištění základního občerstvení; pracují 4 skupiny + řídící skupina) a zajištění občerstvení na slavnostní předvánoční společné setkání účastníků komunitního plánování. 4351 – Osobní asistent.,pečovatelská služba, podpora sam.bydlení 13 692 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. – Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., (ORG 30510). 5336 - Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12 tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. – Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace + 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21.10.2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5.11.2014 pro CSS

68

Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace + 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5.11.2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. 4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče 5 tis. Kč 5321 – Neinvestiční transfery obcím 5 tis. Kč Finanční plnění za seniory s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory či domovech se zvláštním režimem, jejichž zřizovatel požaduje určitou výši finančního plnění od obcí, kde má žadatel trvalé bydliště (ORG 30115). 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 15 tis. Kč 5194 – Věcné dary 15 tis. Kč Vzhledem k novým povinnostem opatrovníka z nového Občanského zákoníku – pravidelný kontakt a opravdový zájem o opatrovance - nákup vánočních dárků pro nesvéprávné (ORG 30150).

69

Příspěvkové organizace

Skutečnost 2013

3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou

Rozpočet na rok 2014

Upravený rozpočet 2014

Očekávaná skutečnost 2014


21 347

5 310

8 892

8 913

572

Náklady Výnosy Zisk - ztráta Příspěvek města - investiční vl. zdroje Příspěvek města - invest. cizí zdroje Příspěvek města - neinvest. vl. zdroje Příspěvek města - neinvest. cizí zdroje Neinv.dotace-cizí zdr.mimo rozp. města Náklady

624 970 612 963 -12 007 17 244 0 1 150 2 953 0 624 969

664 700 620 695 -44 005 4770 0 500 40 0 664 700

664 700 620 695 -44 005 4770 0 500 3 370 252 664 700

663 020 673 300 10 280 4 770 0 500 3 370 273 663 020

700 199 672 026 -28 173 0 0 500 72 0 700 199

Zdravotnický materiál Všeobecný materiál DDHM (drobný dlouh. majetek) Teplo (+ plyn) Vodné, stočné Elektrická energie Prodané zboží Oprava a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Telefony Úklidové služby Školení Ostatní služby Lékařské služby Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty, penále Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Výnosy

101 26 6 11 4 8 30 19 1

427 778 008 958 679 098 462 142 346 127 840 7 012 1 608 10 106 36 897 228 722 76 226 3 108 372 45 541 4 512 0 612 962

127 30 4 12 6 8 33 18 1

000 000 500 500 100 600 500 900 500 100 1 500 8 600 3 100 11 200 42 000 227 000 77 200 4 100 200 44 000 3 100 0 620 695

127 30 4 12 6 8 33 18 1

000 000 500 500 100 600 500 900 500 100 1 500 8 600 3 100 11 200 42 000 227 000 77 200 4 100 200 44 000 3 100 0 620 695

108 29 8 10 5 6 26 22 1

000 000 000 400 000 500 000 700 400 480 700 7 000 1 700 13 000 35 000 247 500 81 000 3 500 2 000 46 140 8 000 0 673 300

109 28 6 10 5 6 27 29 1

052 317 000 996 180 613 720 312 630 600 701 7 160 1 744 11 950 38 044 263 000 89 420 3 680 2 028 47 760 9 292 0 672 026

Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby za poplatky Ostatní tržby za služby Tržby za nájemné Tržby z prodeje materiálu a zboží Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy-dotace Ostatní provozní výnosy Úroky

526 13 18 2 39

542 3 23 2 42

542 3 23 2 42

600 4 23 2 34

597 1 20 2 37

585 770 537 494 231 84 8 962 3 014 285

70

000 200 500 000 000 0 4 745 3 000 250

000 200 500 000 000 0 4 745 3 000 250

000 100 000 200 000 0 7 400 1 100 1 500

500 560 000 300 889 0 5 500 6 977 300

Investiční část: Zdroj: Příspěvek města - invest.vlastní zdroje (jmenovitý seznam plánovaných investic) 1.onkologická ambulance

Skutečnost 2013





17 244

1. Demolice objektu staré vrátnice a úprava plochy pro parkovací stání

2 770

1 225

1 225

2. Demolice objektu staré kuchyně a úprava plochy pro parkovací stání

2 000

2 475

2 382

1 070

1 070

4 770

4 677

3. Rekonstrukce vjezdu V2 ( u školky) -

rekonstrukce vjezdů V1 a V3( u interny) - stav.část rekonstrukce vjezdů V4 a V5 - stav.část brány V1,V2,V3, V4 a V5 - technologie rekonstrukce operačního sálu č.1 rekonstrukce operačního sálu ortopedie

- lineární endosonograf ( kombinace ultrazvuku a endoskopu) celkem příspěvek města Zdroj: vlastní prostředky A: stavební invest. činnost: - rekonstrukce RHB - rekonstrukce lůžkových odd. INT,CEDR Tanvald - rekonstrukce sterilizace - rekonstrukce společných prostor - rekonstrukce velín - rekonstrukce budovy H02 - vjezdy do areálu - brány - ostatní modernizace A: celkem B: nákup hmotného invest. majetku: - přístrojové technika - obnova zařízení - RTG - CT - vozový park - DZS B: celkem C: nehmotný invest. majetek: - Klinický informační systém: C: celkem - dle předběžného odhadu stavební invest. činnost

17 244

3 100 27 000 1 600 31 700 2 400 2 400 14 557

41 990

celkem vlastní prostředky

Příspěvek města - neinvest. cizí zdroje

Statutární Město Jablonec n.N. -neinv.dotace na rezidenč.místo lékaře KÚLK - Liberecký kraj - projekt - OP VK MZ ČR - příspěvek na mzdu lékaře KÚLK - Liberecký kraj ( AAP, APD) CELKEM neinvestiční část-cizí zdroje Neinvestiční část: Neinv.dotace-cizí zdr.mimo rozp. města

0

1 500 12 000 400 1 000 2 000 4 700 4 000 600 26 200

- dle předběžného odhadu nákupu přístojové techniky

Neinvestiční část:

4 770

56 547 Skutečnost


2013

60 1 239 1 1 653 2 953 Skutečnost

0 0

71

0 0 40 0 40 Rozpočet na rok 2014

2013

MPSV - sociální lůžka Neinv.dotace-cizí zdr.mimo rozp. města

60 300 Upravený rozpočet 2014

0 1 605 112 1 653 3 370 Upravený rozpočet 2014

0 0

252 252



0

0 0

1 021 40 1 653 2 714 Očekávaná sklutečnost 2014 272,50 272,50

72

0 72 Rozpočet na rok 2015 0 0

3522 – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu na rok 2015:

Náklady

700 199 tis. Kč

Spotřeba materiálu

143 369 tis. Kč

Zdravotnický materiál

109 052 tis. Kč

Spotřebu léků, kyslíku, krve, RTG materiálu, laboratorního a diag.materiálu, SZM a ZUM stanovená na základě předpokládané skutečnosti v čerpání za období 2014, navýšená o míru inflace s přihlédnutím na legislativní daňové změny. Všeobecný materiál

28 317 tis. Kč

Jedná se především o veškerý režijní materiál ( drobný materiál na údržbu a opravy, tonery a kancelářský materiál, čistící, desinfekční prostředky a hygienické potřeby, jednorázový materiál pro přímou péči, spotřebu potravin, spotřebu PHM). DDHM

6 000 tis. Kč

Doplnění a obnova stávajícího zařízení majetku na odděleních.

- kategorie dlouhodobého drobného

Spotřeba energie

22 789 tis. Kč

Jednotlivé položky spotřeby energií - teplo - 10 996 tis. Kč, vodné a stočné - 5 180 tis. Kč, elektrická energie – 6 613 tis. Kč vychází z předpokladu nárůstu míry inflace. Prodané zboží

27 720 tis. Kč

Předpoklad prodeje léků a doplňkového zboží jak na prodejně nemocniční lékárny, tak i v prodeji zboží restauračního zařízení. Opravy a udržování

29 312 tis. Kč

Zohledněny kromě nákladů na pravidelnou údržbu a drobné opravy zabezpečující chod nemocnice, především plánované opravy na odděleních prádelny, velínu a stravovacího odd. v plánovaném objemu cca 6 mil. Kč. Cestovné

1 630 tis. Kč

Náklady spojené se školením zaměstnanců. Náklady na reprezentaci Reprezentační výdaje zaměstnanců .

jsou

600 tis. Kč spojeny

především

72

s pracovními

teambuildingy

Telefony Telefonní poplatky u kterých předpokládané skutečnosti 2014.

701 tis. Kč se

nepředpokládá

výrazný

nárůst

Úklidové služby

oproti

7 160 tis. Kč

Úklidové služby jsou dodávány externí firmou, odhad stanovený na základě očekávané skutečnosti r.2014. Školení

1 744 tis. Kč

Organizace má zájem o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců – lze předpokládat vyšší účast na školeních. Ostatní služby

11 950 tis. Kč

nákup ostatních služeb Souhrnná položka pro zbylé ostatní služby. Obsahuje především náklady na likvidaci zdravotnického odpadu, nehmotný majetek, dopravní a poštovní služby, nájemné budov, přístrojů a kyslíkové stanice, náklady spojené s údržbou počítačové sítě, náklady na inzerci, služby auditora, daňového poradce,právní služby, bankovní služby. Lékařské služby

38 044 tis. Kč

Jedná se o služby externích lékařů. Mzdové náklady

352 420 tis. Kč

Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění

263 000 tis. Kč 89 420 tis. Kč

Ostatní sociální náklady (Zákonné poj.FKSP, stravné ) 3 680 tis. Kč Tyto položky jsou v přímé vazbě na mzdové náklady, případně počet zaměstnanců. Daně a popl., pokuty, penále

2 028 tis. Kč

Veškeré předpokládané daňové poplatky , smluvní pokuty a penále . Odpisy

47 760 tis. Kč

Očekávaná skutečnost dle odpisového plánu na rok 2015. Finanční náklady, pojistné

9 292 tis. Kč

Jedná se především o placené úroky, kursové ztráty, náklady z přecenění, pojištění.

73

Výnosy

672 026 tis. Kč

Výnosy za poskytnuté služby

619 060 tis. Kč

Úhradová vyhláška je nezávazná pro zdravotní pojišťovny, organizace tak přistupuje k odhadu výše tržeb od zdravotních pojišťoven s vysokou mírou opatrnosti. Výnosy zdravotních výkonů jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů dle úhradové vyhlášky. Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby za poplatky Ostatní tržby za služby


Výnosy z nájmů

2 300 tis. Kč

Výše výnosů stanovená na základě očekávané skutečnosti r.2014. Výnosy z prodeje materiálu a zboží

37 889 tis. Kč

Výše výnosů stanovená odhadem na základě skutečnosti předchozích období. Ostatní provozní výnosy – dotace

5 500 tis. Kč

V návaznosti na příspěvek města – neinvestiční zdroje a vypořádání investičních transferů očekáváme uvedenou výši výnosů . Ostatní provozní výnosy

6 977 tis. Kč

Jde o ostatní výnosy z činnosti – pojistné plnění, telefonní služby, úhrady z příspěvku na elektrickou energii, služby k pronájmu, případné výnosy vyplívající ze smluvních vztahů.. Úroky ( Ostatní finanční výnosy – přijaté úroky)

300 tis. Kč

……………………………..

………………………………….

Zpracoval: Ing. Mária Hartychová Ved.ekonom.odd.

Schválil: MUDr.Vít Němeček,MBA ředitel nemocnice

V Jablonci nad Nisou, dne 31.01.2015

74

Komentář k rozpočtu města Jablonce nad Nisou pro rok 2015

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Základním východiskem pro zpracování rozpočtu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. na rok 2015 je předpokládaný stav hospodaření k 31. 12. 2014 a bude možné jej upřesnit až po ukončení účetního období r. 2014. Náklady a výnosy nejsou hrazeny z rozpočtu města, ale z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice rozepisuje tyto částky z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou: -neinvestiční dotace ve výši 0,572 mil. Kč na částečnou úhradu mezd lékařů sloužících pohotovost ve výši 0,5 mil.Kč a na rezidenční místo lékaře ve výši 0,072 mil.Kč. Nemocnice plánuje v dalším období investiční stavební činnost ve výši 26,2 mil. Kč, nákup přístrojového vybavení minimálně v rozsahu 31,7 mil. Kč, nákup nového klinického informačního systému ve výši 2,4 mil. Kč, očekává vstřícnost zřizovatele a poskytnutí dotačního příspěvku na investice. Veškeré ostatní investiční výdaje na období r. 2015 budou kryty finanční rezervou z minulých období a provozním ziskem. Kromě těchto dotací nemocnice opět žádá o dotaci z jiných rozpočtů - na sociální lůžka. Provozní část rozpočtu Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. pro rok 2015 je jako obvykle zpracována v opatrné variantě, protože: - jde o standardní přístup vedení nemocnice k tvorbě rozpočtu - k dispozici není konečná uzávěrka roku 2014 - vedení nemocnice počítá s nepříliš pravděpodobným naplněním 30% až 50% dále popsaných rizik Plánovaný provozní hospodářský výsledek (zisk necelých 20 000 tis. Kč) považujeme proto jako nejhorší možný. Detaily je kdykoliv připraven vysvětlit ředitel nemocnice. Rozhodující položky rozpočtu 1. Tržby od zdravotních pojišťoven jsou plánovány níže než skutečnost 2014 (přes nárůst v úhradové vyhlášce), a to ze tří důvodů: V tržbách 2014 je mimořádná položka v objemu 12 000 tis. Kč. Šlo o navýšení úhrad oproti původním úhradovým dodatkům a dohadné položce v rámci vyjednávání o vyúčtování roku 2013 u pojišťoven VZP, OZP, VoZP a ZPMV roce 2014. V rozpočtu 2015 taková tržba plánovaná není. Navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven je většinou podmíněno nárůstem výkonnosti, kterou se nemusí povést naplnit u všech pojišťoven. Zatím nedošlo k jednání s jednotlivými pojišťovnami o konkrétních detailech úhradového dodatku pro rok 2015, které by se lišily od úhradové vyhlášky 2. Osobní náklady jsou plánovány s 5% navýšením platů, se standardními odměnami pro střední management a s plošnými odměnami pro zaměstnance v objemu 10 000 tis. Kč.

75

3. Náklady na zdravotnický materiál jsou plánovány výše než skutečnost 2014 z důvodu očekávaného nárůstu jednotkové spotřeby při vyšší produkci péče. Snížení DPH některých položek nemá větší význam.

Nejdůležitější rizika pro rok 2015 Riziko: nebude splněna optimální výkonnost pro VZP v ambulantní části Důležitost:

střední

Pravděpodobnost:

střední

Opatření:

- sledování a řízení výkonnosti nemocnice i jednotlivých oddělení v rámci standardního controllingu - navázání odměn středního managementu na plnění výkonnostních limitů jejich oddělení

Riziko:

nebude splněna optimální výkonnost pro pojišťovny OZP,VoZP,ZPMV

Důležitost:

střední

Pravděpodobnost:

vysoká

Opatření:

- sledování a řízení výkonnosti nemocnice i jednotlivých oddělení v rámci standardního controllingu - navázání odměn středního managementu na plnění výkonnostních limitů jejich oddělení

Riziko:

dojde k nárůstu nákladů na zdravotnický materiál

Důležitost:

střední

Pravděpodobnost:

nízká

Opatření:

- standardní každoroční cenová jednání se všemi dodavateli služeb a materiálů s významným finančním obratem - navázání odměn středního managementu na plnění plánovaných nákladů jejich oddělení

Riziko:

výpadek výkonnosti na pracovišti počítačového tomografu (CT) při výměně stroje

Důležitost:

střední

Pravděpodobnost:

nízká

Opatření:

- detailní příprava celé akce po stránce personální, stavební, technické i po stránce součinnosti dodavatele s nemocnicí - vysoké finanční sankce pro dodavatele při nesplnění termínů sjednaných v kupní smlouvě - denní kontrola plnění harmonogramu ze strany nemocnice

31.1.2015 MUDr. Vít Němeček, MBA ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

76


4351-Centrum soc. služeb Jablonec n.N. Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města Ztráta, zisk Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční příspěvek zřizovatele Dotace KÚLK přes rozpočet MěÚ Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů () Z toho - HV () Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel Náklady Spotřeba materiálu materiál (kancl., úklid, udržba a ostatní) ochranné pomůcky předplatné časopisů, odb.lit. pohonné hmoty

schválený rozpočet 2014

skutečnost 2013

13 503 19 401 5 655 3 503 2 152 -13 746 13 383 100 120 -363

13 503 19 377 5 639 3 487 2 152 -13 738 13 383 100 120 -355

13 680 17 525 3 380 3 380 0 -14 145 13 680 0 0 -465

-462 6 230

-459 0 0

-463 0 100

-463 8 100

-465 0

19 706

17 257

19 401

19 377

17 525

1 006 707 61 15 223

1 541 919 56 16 228 322 937 148 327 259 203 869 10 5 117 1 239 11 42 17 170 144 30 53 772 9 975 9 486 389 0 100 2 372 854 40 355 95 16 235 9 3 0 463 0 605 592 13 16 16 0 0 0 5 655

1 537 929 51 16 220 321 937 148 327 259 203 850 9 5 117 1 238 12 43 19 168 143 30 53 770 9 975 9 486 389 0 100 2 372 854 40 356 95 19 235 7 3 0 463 0 605 592 13 16 16 0 0 0 5 639

683 280 20 18 265

400 10 435 9 975 360 0 100 2 494 898 42 355 100 5 245 5 3 0 465 0 100 100 0 15 15 0 0 0 3 380

2 990 423 90 0 120 32 1 865 135

2 974 423 90 0 120 32 1 865 135

3 000 380 0 0 0 0 0 0

676 9 863 9 309 390 71 93 2 339 842 39 338 93 3 235 7 3 0 462 159 1 317 1 207 110 14 14 0 0 0 5 733

Výnosy za poskytnuté služby Výnosy z pronájmu v SD Ostatní provozní výnosy Ostatní fin. výnosy + čerpání IF, bez nekrytí Dotace KÚLK Dotace UP Dotace MPSV Čerpání fondů - RF (dary)

2 987 366 349 80 135 74 1 700 42

3 050 350 0 0 0 15 0 0

Ostatní služby poštovné vč. známek, poplatky R+TV telefony internet, doméná… školení a vzdělávání údržba,aktualizace progr.vyb., PC sítě,… odvoz TDO

DDNM do limitu (1 - 7 tis)

návrh rozpočtu 2015

13 383 17 257 3 415 3 400 15 -13 842 13 383 0 0 -459

nákup ostatních služeb Mzdové náklady Pracovní poměr Dohody odstupné náhrada za dny nemoci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojištění - zák. Zákonné a ostatní sociální náklady FKSP BOPZ a prohlídky stravné zaměstnanců ostatní Sociální náklady 528 (očkování) Jiné daně a popl., pokuty, penále Manka a škody Odpisy Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM Drobný dlouhodobý majetek DDHM DDNM Finanční náklady poplatky z cenin ostatní fin. náklady Náklady z odepsaných pohledávek Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy

Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní náklady z činnosti (pojištění)

očekávaná skutečnost 2014

13 882 19 706 5 733 3 782 1 951 -13 973 13 747 230 135 -226

688 415 25 18 230 0 937 148 327 259 203 184 15 5 120 731 15 60 10 82 120 36 0 408 10 125 9 675 350 0 100 2 419 871 41 369 97 5 257 10 2 0 459 0 265 255 10 26 25 1 0 0 3 415

DDHM do limitu (1 - 3 tis)

upravený rozpočet 2014

0 1 071 142 443 263 223 1 068 17 5 111 1 052 11 57 8 157 115 28

0

77

100 940 154 327 263 196 107 15 5 120 848 12 45 75 100 145 30

41

Výdaje nad limit Provozní výdaje

v tis. Kč Priorita A (MPSV)

Materiál, především desinfekce, údržba, drobný DDHM pečovatelská služba a klubovny Opravy, fasáda krčku, střecha krčku, střecha nad recepcí SD Vzdělávací kurzy pro seniory Volnočasové aktivity seniorů Vzdělávání pracovníků Informační systém pro organizace péče Celkem priorita A

CELKEM provozní výdaje

Ostatní informace Investiční část rozpočtu roku 2014 Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond)

v tis. Kč Poznámka 100 106 206

Jmenovitý seznam uskutečněných investic: 1) Citroën C1

206

CELKEM investiční část

206

hotovo

Zpracoval: Bc. Jan Holeček zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku Datum poslední akutalizace: 23. 12. 2014 V Jablonci nad Nisou, dne 23. 12. 2014

78

550 490 420 180 150 100 90 1 980

1 980

4351 – Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Komentář k rozpočtu na rok 2015 Výdaje mandatorní Předkládaný rozpočet organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále jen CSS) na rok 2015 vychází především z upraveného rozpočtu roku 2014, očekávané skutečnosti 2014, skutečnosti roku 2013 a pokynů z 1. čtení rozpočtu. Porovnání stěžejních nákladových a výnosových položek schváleného rozpočtu 2014 a návrhu rozpočtu 2015 uvádí následující tabulka: v tis. Kč 2014 2015 Náklady na provoz (bez nekrytých odpisů) 16 798 17 060 Nekryté odpisy 459 465 Náklady celkem 17 257 17 525 Výnosy z dotace na provoz od zřizovatele Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z provozu celkem Hospodářský výsledek provozní (bez zohlednění odpisů)

13 383 3 415 16 798

13 680 3 380 17 060

0

0

V rozpočtu na rok 2015 nemůže CSS počítat se zdroji z dotace MPSV. Bude-li organizaci dotace z MPSV přiznána, bude dle podané žádosti použita v plném rozsahu na mzdy v přímé péči. Takto uspořená část dotace zřizovatele bude použita na náklady spojené s nadlimitní částí rozpočtu organizace. Pokud bude dotace MPSV nulová, nebude možné akce uvedené v nadlimitní části rozpočtu uskutečnit. Dotace na provoz od zřizovatele je oproti roku 2014 navýšena o 294 tis. Kč. Toto navýšení je v přímé vazbě k navýšení tarifních složek platů, dle Nařízení vlády ČR, a pokrývá nárůst mzdových nákladů + 218 tis. Kč a navazujícího sociálního a zdravotního pojištění a FKSP + 76 tis. Kč. Mírný pokles výnosů z vlastní činnosti je způsoben zaměřením poskytované péče na skutečně potřebné uživatele a vyšším zapojením rodinných příslušníků do péče, čímž došlo k mírnému snížení počtu uživatelů. Toto snížení je kompenzováno vyššími plánovanými výnosy z pronájmu a úsporou v provozních nákladech.

79

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu na rok 2015: Náklady

17 525 tis. Kč

Spotřeba materiálu

683 tis. Kč

materiál 280 tis. Kč Spotřeba materiálu potřebného na základní chod organizace. Jedná se především o čistící a desinfekční prostředky, hygienické potřeby, drobný materiál na opravy, provozní náplně do automobilů, tonery a kancelářský materiál, jednorázový materiál pro přímou péči, vybavení a provoz klubů důchodců a spoluúčasti na projektech. V případě získání dotace MPSV je nutné výrazné navýšení dle nadlimitní části rozpočtu. ochranné pomůcky 20 tis. Kč Doplnění ochranných pracovních pomůcek pro pečovatelky dle platných právních předpisů předplatné časopisů, odb. lit. 18 tis. Kč Především odborná literatura pro pečovatelky, časopisy do klubů důchodců, ekonomická a personální odborná literatura. pohonné hmoty 265 tis. Kč Vzhledem k pořízení nového vozidla pro terénní pečovatelskou službu je tato položka mírně navýšena. drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) do limitu (1-3 tis.) 100 tis. Kč Dle nové legislativy rozpočtován DDHM do limitu 3 tis. samostatně v rámci spotřeby materiálu. V případě získání dotace MPSV bude tato položka navýšena dle nadlimitní části rozpočtu. Spotřeba energie Dle pokynů z 1. čtení rozpočtu 2015.

940 tis. Kč

Opravy a udržování 107 tis. Kč Zohledněny především náklady na pravidelnou údržbu automobilů, drobné opravy spolkového domu a opravy v prostorách pro pečovatelky. V případě získání dotace MPSV je nutné výrazné navýšení dle nadlimitní části rozpočtu. Cestovné Náklady spojené se školením zaměstnanců dle vývoje rozpočtu 2014.

15 tis. Kč

Náklady na reprezentaci Drobné pohoštění pro společenské akce, případně květiny pro hosty.

5 tis. Kč

80

Ostatní náklady z činnosti 120 tis. Kč Dle upřesněné metodiky obsahuje především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti. Zohledněno pojištění nového vozu. Ostatní služby poštovné vč. známek, poplatky R+TV


telefony Mírné snížení je odrazem provozních úspor.

45 tis. Kč

internet 75 tis. Kč Dodavatel poskytuje pevné připojení organizaci bezplatně. Zohledněny náklady na doménu, hosting a nově náklady na připojení každé pečovatelky do databáze plánování péče prostřednictvím mobilních datových tarifů. školení a vzdělávání 100 tis. Kč Náklady na školení pracovníků v pečovatelské službě, které je vyžadováno zákonem č. 108/2006 Sb. V případě získání dotace MPSV bude tato položka navýšena dle nadlimitní části rozpočtu. údržba a aktualizace programového vybavení a PC sítě. 145 tis. Kč Obsahuje především práci IT správce a údržbu softwarů gordic a „PS James edition“. odvoz TDO (tuhého domácího odpadu)

30 tis. Kč

drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDNM) do limitu (1-7 tis.) 41 tis. Kč Dle nové legislativy rozpočtován DDNM do limitu 7 tis. samostatně v rámci ostatních služeb. Jedná se především o software. nákup ostatních služeb 400 tis. Kč Souhrnná položka pro zbylé ostatní služby. Obsahuje především náklady na outsourcing mzdové agendy, servis výtahu, střežení objektu, GPS systém autoprovozu, revize, BOZP, poradenské služby, stravování v rámci odlehčovací služby, zajištění přednášek a seminářů pro seniory a služby nakupované od spolupracujících organizací. V případě získání dotace MPSV bude tato položka navýšena dle nadlimitní části rozpočtu. Mzdové náklady 10 435 tis. Kč pracovní poměr 9 975 tis. Kč Tato položka je navýšena o 3,5 % tarifů dle Nařízení vlády ČR a dále o platové postupy dle skutečnosti konce roku 2014. Rok 2014 byl zaměřen na sledování výkonnosti zaměstnanců, v důsledku čehož došlo k mírnému snížení počtu zaměstnanců v přímé péči a k přerozdělení uspořených prostředků mezi ostatní zaměstnance s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. OOV – ostatní osobní výdaje 360 tis. Kč Náklady z dohod o provedení práce. Vedoucí klubů důchodců, přednášky a semináře pro seniory, aktivizační akce a nárazové drobné pomocné práce a zástupy. náhrady za dny nemoci

100 tis. Kč

81

Sociální pojištění 2 494 tis. Kč Zdravotní pojištění 898 tis. Kč Ostatní pojištění – zákonné (pracovní úrazy) 42 tis. Kč Zákonné sociální náklady (BOZP, FKSP, stravné a očkování) 355 tis. Kč Tyto položky jsou v přímé vazbě na mzdové náklady, případně počet zaměstnanců. Jiné daně a popl., pokuty, penále Především poplatky za ověřování listin.

3 tis. Kč

Odpisy 465 tis. Kč Dle odpisového plánu na rok 2015, nemá vliv na příspěvek zřizovatele. Drobný dlouhodobý majetek 100 tis. Kč DDHM 100 tis. Kč Dle úpravy platné legislativy oddělen DDHM do 3 tis. Kč. Pro rok 2015 je plánováno s běžnou obnovou vybavení pečovatelské a odlehčovací služby a se základní obnovou tiskáren a PC. V případě získání dotace MPSV bude tato položka navýšena dle nadlimitní části rozpočtu. DDNM Dle úpravy platné legislativy oddělen DDNM do 7 tis. Kč. Finanční náklady poplatky z cenin Poplatky za užívání karet CCS a ze stravenek. ostatní finanční náklady Náklady spojené s pohybem finančního majetku.

Výnosy

0 tis. Kč

15 tis. Kč 15 tis. Kč 0 tis. Kč

3 380 tis. Kč

Výnosy za poskytnuté služby 3 000 tis. Kč Mírný pokles plánovaných výnosů za poskytnuté služby odráží očekávanou skutečnost roku 2014 a je způsoben zaměřením poskytované terénní pečovatelské služby na skutečně potřebné uživatele, čímž došlo k mírnému snížení počtu uživatelů, ale současně zvýšení efektivity poskytované služby. Výnosy z pronájmů ve spolkovém domě Dle očekávané skutečnosti roku 2014.

82

380 tis. Kč

Nadlimitní výdaje priorita A (MPSV)

1 980 tis. Kč

1. Materiál

550 tis. Kč

Jídlonosiče s termoobalem, čistící a desinfekční prostředky, údržba svépomocí (především vnitroblok SD), vybavení a činnost klubů seniorů, propagace.

2. DDHM

490 tis. Kč

Dovybavení pracovišť pečovatelské a odlehčovací služby za účelem zvýšení bezpečnosti poskytované péče a její kvality (elektronický bidet, transportní pomůcky, přesouvací desky pro imobilní uživatele, germicidní lampa, rozšíření kamerového systému, obnova mobilních telefonů pro pracovníky v přímé péči). Server včetně programového vybavení.

3. Oprava a obnova v prostorách spolkového domu

420 tis. Kč

Fasáda a střecha krčku u SD, střecha nad recepcí SD, výměna povrchu na dětském hřišti u SD, oprava plotu SD.

4. Vzdělávací kurzy

180 tis. Kč

PC – kurzy, Akademie seniorů, jazykové kurzy, vzdělávání za účelem zvyšování kvalifikace seniorů.

5. Volnočasové aktivity seniorů

150 tis. Kč

Z limitu rozpočtu jsou pokryty jen základní aktivity, aby byla alespoň udržena úroveň roku 2014, je třeba navýšit finanční prostředky například na Jablonecký škrpál, tančírnu, cílená podpora preventivních programů pro seniory a programů pro zvyšování informovanosti seniorů.

6. Vzdělávání pracovníků

100 tis. Kč

Především v přímé péči, zaměřené na uživatele vyžadující specifický přístup.

7. Informační systém pro organizaci péče

90 tis. Kč

Pořízení softwaru a vybavení potřebného pro organizaci terénní pečovatelské služby.

……………………………..

………………………………….

Zpracoval: Bc. Jan Holeček zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku

Schválila: Naděžda Jozífková ředitelka

V Jablonci nad Nisou, dne 23. 12. 2014.

83

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002143 002143 002143 003111 003111 003111

Pol

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4153 4153

ORG

0000040210 0000040523 0000040615 0000040625 0000040645 0000040665 0000040675 0000040685 0000040523 0000040613 0000040615 0000040623 0000040635 0000040653 0000040663 0000040675 0000040693 0000040713 0000040813 0000040823 0000040531

2229 2229

0000050702

2111 2111

0000040730

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní příspěvek na výkon PP Městská knihovna p.o. - dotace Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou Projekt EU - ZŠ Liberecká Projekty EU - ZŠ Na Šumavě Projekt EU - ZŠ Mozartova Projekt EU - ZŠ Pivovarská Projekt EU - ZŠ Rychnovská Neinvestiční přijaté transfery od krajů Městská knihovna p.o. - dotace ZŠ Pod Vodárnou - kraj Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou ZŠ Liberecká - kraj Projekt EU - ZŠ 5.května ZŠ Pasířská - kraj ZŠ Mozartova - kraj Projekt EU - ZŠ Pivovarská ZŠ Arbesova - kraj Spec. předškolní zařízení - kraj DDM Vikýř - kraj ZUŠ - kraj Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Eurocentrum Cestovní ruch Ostatní přijaté vratky transferů Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Mateřské školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pobytné MŠ do konce r.2004

84

Skutečnost rok 2013 15 511 9 815 5 975 1 488 0 441 1 155 858 823 602 608 3 840 969 0 0 0 1 723 11 0 814 2 110 191 21 0 0 3 459 3 459 3 459 964 2 2

UR rok 2014 8 744 5 148 2 517 2 464 53 0 0 0 0 0 0 2 443 969 61 3 32 1 140 4 4 0 2 0 186 42 188 188 0 0 0 1 171 2 2

Skutečnost rok 2014 8 904 5 169 2 517 2 464 53 0 0 0 0 0 0 2 464 969 61 1 31 1 160 2 4 0 2 6 185 41 188 188 0 0 0 1 309 2 2

Návrh rok 2015 6 786 1 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 969 0 0 0 97 0 0 0 0 0 90 0 190 190 0 0 0 1 896 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa

Pol

003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003314 003314 003314 003314 003314 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003421 003421 003421 004329 004329 004329

2123 2123 2229 2229 2229 2229 2229 2122 2122 2229 2229 2229 2229 2122 2122 2229 2229

ORG

0000040921 0000040604 0000040751

0000040606

0000040607 0000040605 0000040655 0000040681

0000040607 0000040606

2111 2111

0000040421

2229 2229

9200040205

2229 2229

0000040606

2212 2212

0000030220


Popis Odbor humanitní Ostatní odvody příspěvkových organizací MŠ Nová Pasířská - město Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - MŠ MŠ Lovecká - město Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní Základní školy Odvody příspěvkových organizací Nařízený odvod p.o. Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - ZŠ Projekt EU - ZŠ Pasířská ZŠ Rychnovská - město Činnosti knihovnické Odvody příspěvkových organizací Nařízený odvod p.o. Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ples města Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní přijaté vratky transferů Akce Projektu - sport Využití volného času dětí a mládeže Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sankční platby přijaté od jiných subjektů SPOD - pokuty za přestupky

85

0 0 962 828 134 0 0 0 964 0 0 964 830 4 130 148 142 142 6 6 139 139 139 7 7 7 15 15 15 0 0 0

UR rok 2014 4 4 1 165 1 165 0 0 0 0 2 250 350 350 1 900 1 900 0 0 15 0 0 15 15 158 158 158 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Skutečnost rok 2014 4 4 1 304 1 304 0 0 0 0 2 250 350 350 1 900 1 900 0 0 15 0 0 15 15 158 158 158 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Návrh rok 2015 0 0 1 896 1 896 0 94 94 94 3 310 0 0 3 310 3 310 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Humanitní odbor Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Bez OdPa 1 346 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 156 tis. Kč Městská knihovna Jablonec n. N. 969 tis. Kč Dotace KÚ Libereckého kraje na výkon regionální funkce knihoven. ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76, p.o. 97 tis. Kč Dotace EU - "Škola pro mě 2" - Inovativní metodika pro žáky 2. stupně. DDM Vikýř Jablonec n. N., Podhorská Podhorská 49, p.o. 90 tis. Kč Dotace KÚ – zajištění krajských a okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2015. 4153 – Neinvestiční transfery přijaté od EU 190 tis. Kč Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany – GreKo. Jde o konečnou platbu grantu z r. 2014. Akce proběhla v r. 2014 a realizátorem bylo Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. – rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť. 3111 – Mateřské školy 1 896 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 896 tis. Kč Předpoklad nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2014. 3112 – Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Předpoklad nevyužitých finančních prostředků z energií za rok 2014.


3113 – Základní školy 3 310 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 3 310 tis. Kč Předpoklad nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2014. 3399 – Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků 140 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 tis. Kč Příjmy z plesu statutárního města na r. 2015 jsou navrženy ve výši, kterou lze považovat za reálnou za předpokladu udržení návštěvnosti alespoň na úrovni r. 2014 a získání sponzorských darů ve výši 15 tis. Kč.

86

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111

Pol

5221 5221 5221 5221 5229 5229 6321 6321 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 6351

ORG

0000050702 9200040203 9200040204 0000040164 0000050702

0000040731 0000040741 0000040751 0000040754 0000040761 0000040771 0000040781 0000040791 0000040831 0000040841 0000040851 0000040871 0000040881 0000040891 0000040901 0000040911 0000040921 0000040931 9200040204 0000040742

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ. Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Akce v zájmu města Akce Projektu - kultura Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. MŠ Havlíčkova - město MŠ Montessori - město MŠ Lovecká - město MŠ Lovecká-předfinancování MŠ Střelecká - město MŠ Jugoslávská - město MŠ Čs. Armády - město MŠ Mechová - město MŠ Dolní - město MŠ Tichá - město MŠ J.Hory - město MŠ 28.října - město MŠ Husova - město MŠ Švédská - město MŠ Hřbitovní - město MŠ Arbesova - město MŠ Nová Pasířská - město MŠ Slunečná - město Akce Projektu - kultura Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Montessori-město DHM

87

Skutečnost rok 2013 138 336 10 773 9 946 9 856 60 30 100 100 727 727 17 027 16 760 838 646 1 010 0 640 1 670 597 1 159 807 1 257 1 091 695 812 1 455 1 160 825 1 256 834 8 267 65

UR rok 2014 138 602 11 188 10 688 10 628 60 0 0 0 500 500 16 177 15 867 859 608 980 0 618 1 556 581 1 092 806 1 059 1 002 717 749 1 390 1 060 717 1 211 862 0 310 0

Skutečnost rok 2014 133 159 10 903 10 688 10 628 60 0 0 0 215 215 16 070 15 760 859 608 873 0 618 1 556 581 1 092 806 1 059 1 002 717 749 1 390 1 060 717 1 211 862 0 310 0

Návrh rok 2015 129 605 10 239 9 954 9 954 0 0 0 0 285 285 16 587 16 287 872 583 964 177 627 1 578 646 1 081 762 1 071 1 032 690 876 1 403 1 072 728 1 243 882 0 300 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113

Pol 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 5331 5331 5331 5331 6351 6351 5167 5167 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

ORG 0000040772 0000040792 0000040832 0000040842 0000040852 0000040912 0000040922 0000040932

0000040131 0000040711 0000040713 0000040712

0000040802 0000040141 0000040151 0000040611 0000040621 0000040631 0000040641 0000040651 0000040653 0000040661 0000040671 0000040681 0000040691


Popis Odbor humanitní MŠ Jugoslávská - DHM město MŠ Mechová - město DHM MŠ Dolní - DHM město MŠ Tichá - město DHM MŠ J.Hory MŠ Arbesova-město DHM MŠ Nová Pasířská MŠ Slunečná - DHM město Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Komise humanitní péče MŠ speciální - město Spec. předškolní zařízení - kraj Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Spec.předškolní zař. - město DHM Základní školy Služby školení a vzdělávání Nepředpokladané výdaje školství Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Komise pro výchovu a vzdělávání Komise prevence kriminality ZŠ Pod Vodárnou - město ZŠ Liberecká - město ZŠ 5. května - město ZŠ Na Šumavě - město ZŠ Pasířská - město ZŠ Pasířská - kraj ZŠ Mozartova - město ZŠ Pivovarská - město ZŠ Rychnovská - město ZŠ Arbesova - město

88

60 0 73 0 0 0 0 69 2 546 2 546 5 2 431 110 0 0 43 900 0 0 36 673 10 7 2 258 5 173 3 072 5 790 4 729 11 5 414 2 101 2 941 5 165

UR rok 2014 0 0 0 0 130 30 150 0 1 962 1 962 0 1 962 0 0 0 36 399 5 5 35 148 0 0 2 227 4 525 3 473 5 521 4 282 0 5 381 2 107 2 902 4 730

Skutečnost rok 2014 0 0 0 0 130 30 150 0 1 962 1 962 0 1 962 0 0 0 36 422 5 5 35 148 0 0 2 227 4 525 3 473 5 521 4 282 0 5 381 2 107 2 902 4 730

Návrh rok 2015 0 150 0 150 0 0 0 0 2 225 2 065 0 2 065 0 160 160 34 710 0 0 34 613 0 0 1 988 4 650 3 036 5 378 4 380 0 5 436 2 116 2 898 4 731

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115

Pol 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5366 5366 6351 6351 5166 5166 5212 5212 5212 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222

ORG 0000040693 0000040613 0000040615 0000040623 0000040625 0000040635 0000040645 0000040653 0000040663 0000040665 0000040675 0000040685 0000040693 0000040655 0000040632

0000040802 0000040807 0000040808 0000040807 0000040808 0000040807 0000040807 0000040808


Popis Odbor humanitní ZŠ Arbesova - kraj Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. ZŠ Pod Vodárnou - kraj Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou ZŠ Liberecká - kraj Projekt EU - ZŠ Liberecká Projekt EU - ZŠ 5.května Projekty EU - ZŠ Na Šumavě ZŠ Pasířská - kraj ZŠ Mozartova - kraj Projekt EU - ZŠ Mozartova Projekt EU - ZŠ Pivovarská Projekt EU - ZŠ Rychnovská ZŠ Arbesova - kraj Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Projekt EU - ZŠ Pasířská Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ 5. května - město DHM Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Konzultační, poradenské a právní služby Nepředpokladané výdaje školství Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Příspěvky-prázdninový provoz Příspěvky - děti 2-7 let Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Příspěvky-prázdninový provoz Příspěvky - děti 2-7 let Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Příspěvky-prázdninový provoz Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky-prázdninový provoz Příspěvky - děti 2-7 let

89

2 7 024 0 441 0 1 155 1 723 858 0 0 823 1 416 608 0 4 4 200 200 85 0 0 18 18 0 7 7 0 3 3 38 38 0

UR rok 2014 0 1 246 61 3 32 0 1 140 0 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 317 60 60 89 43 46 49 31 18 4 4 71 57 14

Skutečnost rok 2014 0 1 269 61 1 31 0 1 160 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 280 60 60 68 43 25 42 30 12 4 4 63 57 6

Návrh rok 2015 0 97 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 0 263 50 213 105 35 70 10 10 140 60 80

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003115 003115 003115 003115 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003233 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003314 003314

Pol 5223 5223 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 6351 6351 5331 5331 5336 5336 6351 6351 5221 5221 5221 6321 6321 5331 5331 5331 5331

ORG

0000040807 0000040807

0000040821 0000040823 9200040204 0000040823 0000040822

0000040811 0000040813 0000040812

0000040511 9200040204 0000040511

0000040521 0000040523 9200040204


Popis Odbor humanitní Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Příspěvky-prázdninový provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Příspěvky-prázdninový provoz Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. ZUŠ - město ZUŠ - kraj Akce Projektu - kultura Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. ZUŠ - kraj Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím ZUŠ - město DHM Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - město Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - kraj Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím DDM Vikýř - město DHM Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Městské divadlo o.p.s. Akce Projektu - kultura Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Městské divadlo o.p.s. Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Městská knihovna p.o. - město Městská knihovna p.o. - dotace Akce Projektu - kultura

90

0 0 20 20 866 716 642 21 53 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 6 693 6 343 6 288 55 350 350 8 164 8 164 7 180 969 15

UR rok 2014 3 3 41 41 679 637 637 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 492 9 142 9 142 0 350 350 8 061 7 039 7 039 0 0

Skutečnost rok 2014 3 3 41 41 678 637 637 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 489 9 142 9 142 0 347 347 8 061 7 039 7 039 0 0

Návrh rok 2015 5 5 50 50 665 665 665 0 0 0 0 0 0 1 251 1 011 1 011 90 90 150 150 9 338 9 338 9 338 0 0 0 8 364 7 395 7 395 0 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003314 003314 003315 003315 003315 003315 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003330 003330 003330 003330 003330 003330 003330 003392 003392 003392 003392 003392

Pol

ORG

5336 5336

0000040523

5222 5222 5222

0000040112 0000040410

5139 5139 5169 5169 5212 5212 5213 5213 5222 5222 5222 5339 5339

0000040411 0000040411 9200040204 9200040204 0000040111 9200040204 0000040115

5223 5223 5223 5223 5223 5223

0000040113 0000040128 0000040131 9200040204 9200040205

5169 5169 5169 5169

9200040200 9200040201 9200040202


Popis Odbor humanitní Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Městská knihovna p.o. - dotace Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery spolkům Galerie MY Galerie MY - přesun Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Kronika města Nákup ostatních služeb Kronika města Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Akce Projektu - kultura Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Akce Projektu - kultura Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Akce Projektu - kultura Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Muzeum skla a bižutérie Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Údržba kostelních hodin Komise - z hazardu Komise humanitní péče Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Projekt Jablonec n. N. Propagace Projektu Koordinace Projektu

91

0 0 991 991 550 441 216 0 0 4 4 0 0 0 0 112 0 112 100 100 96 96 30 50 5 6 5 13 807 1 292 0 395 150

UR rok 2014 1 022 1 022 820 820 820 0 712 7 7 0 0 7 7 13 13 272 24 248 413 413 34 34 30 0 0 4 0 12 214 1 355 0 395 180

Skutečnost rok 2014 1 022 1 022 820 820 820 0 558 1 1 0 0 0 0 13 13 244 24 220 300 300 34 34 30 0 0 4 0 12 027 1 355 0 395 180

Návrh rok 2015 969 969 820 820 820 0 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 13 538 2 956 2 956 0 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399

Pol 5169 5213 5213 5213 6313 6313 5041 5041 5041 5041 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5192 5192

ORG 9200040203 0000040531 9200040204 0000040531

0000040421 0000040422 0000040423 9500040423 0000040421 0000040422 0000040423 0000040421 0000040421 0000040422 0000040423 0000040500 9500040422 9500040423 0000040421 0000040421


Popis Odbor humanitní Akce v zájmu města Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Eurocentrum Akce Projektu - kultura Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Eurocentrum Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Ples města Pietní akty u pomníků Akce,spolupořadatelství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Akce, spolupořadatelství Nákup materiálu j.n. Ples města Pietní akty u pomníků Akce,spolupořadatelství Nájemné Ples města Nákup ostatních služeb Ples města Pietní akty u pomníků Akce,spolupořadatelství Kultura - akce - propagace Pietní akty u pomníků Akce, spolupořadatelství Pohoštění Ples města Poskytnuté náhrady Ples města

92

747 10 787 10 752 35 1 728 1 728 1 335 0 0 0 0 6 6 51 3 3 45 25 25 598 122 17 444 0 2 14 8 8 6 6

UR rok 2014 780 10 859 10 859 0 0 0 1 542 276 153 9 114 0 0 91 16 7 68 25 25 471 4 9 266 0 3 189 8 8 0 0

Skutečnost rok 2014 780 10 672 10 672 0 0 0 1 417 218 153 9 57 0 0 65 15 3 46 25 25 432 4 8 246 0 3 172 7 7 0 0

Návrh rok 2015 0 10 582 10 582 0 0 0 4 360 300 159 9 132 0 0 91 24 7 60 25 25 2 524 7 9 324 2 000 3 181 10 10 0 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419

Pol 5212 5212 5212 5213 5213 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5339 5339 5909 5909 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5339 5339 5493 5493

ORG

0000040111 9200040204 9200040204 0000040111 0000040114 9200040203 9200040204 9200040205 9200040204 0000040111

0000040541

9200040205 0000040122 0000040121 0000040124 0000040128 9200040205 9200040205 0000040121


Popis Odbor humanitní Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Kulturní komise Akce Projektu - kultura Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Akce Projektu - kultura Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Klub Na Rampě Akce v zájmu města Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Akce Projektu - kultura Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Kulturní komise Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Sport s.r.o - město Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Akce Projektu - sport Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Jizerská o.p.s. Neinvestiční transfery spolkům Komise pro sport a tělovýchovu SKP Jablonec Komise - z hazardu Akce Projektu - sport Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Akce Projektu - sport Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Komise pro sport a tělovýchovu

93

9 0 9 10 10 607 120 240 35 187 25 15 15 0 0 22 162 22 162 22 162 6 130 10 10 200 200 5 912 1 191 50 4 000 671 8 8 0 0

UR rok 2014 115 103 12 0 0 550 240 240 35 35 0 6 6 0 0 23 205 23 205 23 205 8 317 24 24 200 200 7 930 7 544 50 0 336 7 7 6 6

Skutečnost rok 2014 114 103 11 0 0 550 240 240 35 35 0 6 6 0 0 21 805 21 805 21 805 8 281 24 24 200 200 7 894 7 539 50 0 305 7 7 6 6

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0 1 170 1 170 20 872 20 872 20 872 1 920 0 0 200 200 50 0 50 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421

Pol 5909 5909 6322 6322 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5213 5213 5213 5213 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336

ORG

0000040121 0000040123

0000040111 0000040121 0000040128 9200040204 9200040205 0000040111 9200040204 9200040205 0000040111 0000040121 0000040128 0000040141 9200040204 9200040205 0000040111 0000040151 0000040811 0000040813 9200040204 9200040205 0000040813


Popis Odbor humanitní Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise pro sport a tělovýchovu Investiční transfery spolkům ČLTK Bižuterie Jablonec Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Kulturní komise Komise pro sport a tělovýchovu Komise - z hazardu Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Kulturní komise Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Komise pro sport a tělovýchovu Komise - z hazardu Komise pro výchovu a vzdělávání Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Kulturní komise Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Komise prevence kriminality DDM Vikýř - město DDM Vikýř - kraj Akce Projektu - kultura Akce Projektu - sport Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - kraj

94

0 0 0 0 2 423 172 130 0 19 5 18 102 75 0 27 853 466 0 10 155 131 91 0 0 1 272 7 933 191 125 16 0 0

UR rok 2014 0 0 150 150 2 367 158 127 20 0 0 11 72 60 12 0 913 584 20 0 168 97 44 15 15 1 011 0 1 011 0 0 0 186 186

Skutečnost rok 2014 0 0 150 150 2 352 158 127 20 0 0 11 72 60 12 0 899 582 20 0 168 85 44 15 15 1 011 0 1 011 0 0 0 185 185

Návrh rok 2015 1 670 1 670 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003539 003539 003539 003539 003541 003541 003541 003543 003543 003543 003543 003543 003543 003543 003543 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900

Pol 5339 5339 5909 5909

ORG

9200040204 0000040141

5222 5222

0000040111

5222 5222 5222

0000040131 0000040134

5909 5909

0000040151

5221 5221 5221 5222 5222 5909 5909 5212 5212 5221 5221 5222 5222 5222 5229 5229

0000040131 0000040135 0000040131 0000040131

9200040204 0000040111 0000040131 9200040204 0000040163


Popis Odbor humanitní Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Akce Projektu - kultura Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise pro výchovu a vzdělávání Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče Český červený kříž Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise prevence kriminality Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ. Komise humanitní péče Centrum pro ZP LK Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise humanitní péče Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Akce Projektu - kultura Neinvestiční transf.obecně prospěšným společ. Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče Akce Projektu - kultura Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Svaz výrobců bižuterie

95

24 24 0 0 297 297 297 15 15 15 0 0 0 0 253 0 0 0 253 253 0 0 57 10 10 0 0 12 7 5 35 35

UR rok 2014 12 12 0 0 392 392 392 10 10 10 0 20 20 20 263 30 30 0 233 233 0 0 155 0 0 30 30 90 7 83 35 35

Skutečnost rok 2014 12 12 0 0 392 392 392 10 10 10 0 0 0 0 263 30 30 0 233 233 0 0 155 0 0 30 30 90 7 83 35 35

Návrh rok 2015 0 0 200 200 0 0 0 150 150 0 150 20 20 20 395 75 0 75 0 0 320 320 35 0 0 0 0 0 0 0 35 35

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 004312 004312 004312 004319 004319 004319 004329 004329 004329 004329 004329 004329 004329 004329 004329 004329 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339

Pol

ORG

5222 5222

0000040431

5222 5222

9200040204

5139 5139 5139 5169 5169 5169 5194 5194 5194 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5222 5222 5424 5424 5499 5499

0000010909 0000030211 0000010909 0000030212 0000010909 0000030215

0000040210 0000040210 0000040210 0000040210 0000040132 0000040210 0000040210


Popis Odbor humanitní Odborné sociální poradentství Neinvestiční transfery spolkům Příspěvek z plesu - charita Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery spolkům Akce Projektu - kultura Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n. Dotace - SPOD SPOD - materiál Nákup ostatních služeb Dotace - SPOD SPOD - služby Věcné dary Dotace - SPOD SPOD - věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Státní příspěvek na výkon PP Ostatní osobní výdaje Státní příspěvek na výkon PP Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Státní příspěvek na výkon PP Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Státní příspěvek na výkon PP Neinvestiční transfery spolkům MC Jablíčko Náhrady mezd v době nemoci Státní příspěvek na výkon PP Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Státní příspěvek na výkon PP

96

0 0 0 45 45 45 116 2 2 0 20 9 11 94 94 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 0 0 0

UR rok 2014 25 25 25 0 0 0 220 15 10 5 145 120 25 60 60 0 3 989 377 377 9 9 95 95 34 34 160 160 5 5 3 309 3 309

Skutečnost rok 2014 25 25 25 0 0 0 195 5 1 4 132 111 20 58 58 0 925 377 377 9 9 94 94 34 34 160 160 5 5 247 247

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 60 5 0 5 25 0 25 30 0 30 2 464 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 0 2 304 2 304

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 004350 004350 004350 004359 004359 004359 004371 004371 004371 004399 004399 004399 004399 004399 005519 005519 005519 005519 006402 006402 006402

Pol

ORG

5339 5339

0000040131

5221 5221

0000040431

5221 5221

0000040431

5499 5499 5909 5909

0000040210 0000040210

5222 5222 5222

0000040141 9200040205

5364 5364

0000040210


Popis Odbor humanitní Domovy pro seniory Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Komise humanitní péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Příspěvek z plesu - charita Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. Příspěvek z plesu - charita Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Státní příspěvek na výkon PP Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Státní příspěvek na výkon PP Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery spolkům Komise pro výchovu a vzdělávání Akce Projektu - sport Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Státní příspěvek na výkon PP

97

15 15 15 25 25 25 0 0 0 124 104 104 19 19 16 16 9 7 0 0 0


UR rok 2014 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 12 10 0 0 0

15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 12 10 0 0 0

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 760 760

Humanitní odbor Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 Dotace a projekt Jbc celkem Dotace celkem

8 096 tis. Kč 5 140 tis. Kč

Částku na dotace navrhujeme rozdělit následovně: 1. Přímé dotace 1 760 tis. Kč Galerie MY 820 tis. Kč Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč SKP Jablonec, Jablonec n. N. 50 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec 240 tis. Kč Český červený kříž 150 tis. Kč Centrum pro ZP Lbc kraje 75 tis. Kč Svaz výrobců bižuterie 35 tis. Kč 2. Komise RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče - ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality

3 380 tis. Kč 1 670 tis. Kč 1 170 tis. Kč 320 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč

Dotace z rozpočtu města poskytované prostřednictvím příslušných komisí RM tvoří od roku 1999 nedílnou součást rozpočtu humanitního odboru – oddělení školství, kultury a sportu. Finanční dotace mají každoročně velký význam pro udržení a rozvoj širokého spektra aktivit v oblasti sportu, kultury, humanitní péče a soc. služeb, výchovy a vzdělávání, ochrany přírody nebo prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Rozdělení dotací dle paragrafů: 3315 – Činnost muzeí a galerií 820 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 820 tis. Kč Přímá dotace je navržena v souladu s ustanovením Memoranda o spolupráci při provozování městské výstavní síně uzavřené s Městskou galerií MY (560 tis. Kč činnost a 200 tis. Kč výstavy). Nově obsahuje i částku na úhradu energií v prostorech využívaných galerií v Domě Scheybalových, která byla přesunuta z rozpočtu JKIC (60 tis. Kč). Galerie zajišťuje celoroční výstavní program nekomerční povahy, jehož základem jsou umělecké, místopisné a historické výstavy. Její činnost přispívá ke zkvalitnění kulturního i společenského dění ve městě. 3330 – Činnost reg. církví a náb. spol. 30 tis. Kč 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. spol. 30 tis. Kč Přímá dotace pro Farní obec Starokatolické církve v Jablonci n. N. a Církev československou husitskou v Jablonci nad Nisou na údržbu kostelních hodin na nám. B. Němcové a v chrámu Dr. Farského. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 410 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 240 tis. Kč Přímá dotace pro Jabloneckou kulturní obec na kulturní činnost Klubu Na Rampě. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Dotace rozdělované Kulturní komisí.

1 170 tis. Kč

98

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 1 920 tis. Kč 5221 – Neinv. transfery o.p.s. 200 tis. Kč Přímá dotace pro Jizerskou o.p.s., která zajišťuje správu, údržbu a rozvoj tras tzv. Jizerské magistrály, jejíž rozsah zasahuje i do katastru města (areál Břízky a dále). Město se již v letech minulých pravidelně spolupodílelo na financování. Magistrálu využívá ke svému sportovnímu vyžití značné množství sportující veřejnosti města. 5222 – Neinv. transfery spolkům 50 tis. Kč Dotace pro SKP Jablonec na správu a údržbu běžeckých tras na Kolečku a přilehlých tras v návaznosti na napojení na Jizerskou magistrálu. Běžecké tratě slouží pro masový sport a aktivity občanů města. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Dotace rozdělované Komisí pro sport a tělovýchovu. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Dotace rozdělované Komisí pro výchovu a vzdělávání. 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. l. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Dotace rozdělované Komisí prevence kriminality. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5222 – Neinv. transfery spolkům Přímá dotace pro Český červený kříž na jejich činnost.

1 670 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč

3543 – Pomoc zdravotně postiženým 395 tis. Kč 5221 – Neinv. transfery o.p.s. 75 tis. Kč Přímá dotace pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Liberec. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Dotace rozdělované Komisí humanitní péče.

320 tis. Kč

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyv. 5229 – Ostat. neinvest. transfery neziskovým a podobným org. Přímý finanční příspěvek pro Svaz výrobců bižuterie.


4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 – Neinv. transfery spolkům Přímá dotace na podporu činnosti Mateřského centra Jablíčko.


Projekt Jablonec nad Nisou 2015 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2 956 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 2 956 tis. Kč Rozpočet výdajů na Projekt Jablonec nad Nisou 2015 je navržen dle schváleného finančního rámce (schváleno ZM 9.10.2014) a v souladu s novými podmínkami pro poskytování dotací na akce v rámci projektu. Projekt je podporován městem od roku 2000, kdy byl ZM schválen a vypsán první ročník. Jeho obsahem jsou kulturní, sportovní, společenské a jiné akce, které výraznou měrou přispívají k oživení kulturního, sportovního a společenského dění ve městě.

99

Srovnání za minulá léta

Dotace Projekt Jablonec n. N. Komise celkem Komise pro sport a TV Kulturní komise Komise HP - ostatní Komise HP- soc. služby Komise pro vých. a vzděl. Komise prevence kriminality z hazardu celkem Fond starosty Přímé dotace celkem Jizerská o.p.s. Galerie MY Kostelní hodiny Hospodářská komora SKP Jablonec MC Jablíčko Klub Na Rampě – JabKO o.s. Muzeum skla a bižuterie SRPDŠ při ZUŠ Jablonec Svaz výrobců skla a bižuterie ČLTK Bižuterie Jbc. TJ Jezdecký oddíl NISA Sdružení cest. ruchu Jiz. hory Český červený kříž Centrum pro ZP Lbc kraje CELKEM DOTACE A PROJEKT

Skuteč. 2011 3 035

Skuteč. 2012 3 163

Skuteč. 2013 3 145

Skuteč. 2014 2 331

Návrh 2015 2 956

4 804 1 264 1 157 381 1 727 200 75 0 31 1 190 200 280 30 80 50 160 240 150 0 0 0 0 0 0 0 9 060

7 880 6 200 1 100 300 0* 180 100 0 0* 2 120 200 290 30 0* 50 160 240 0 150 0 300 700 0 0 0 13 163

2 767 1 191 1 088 300 0 174 14 4 079 0 1 465 200 550 30 0 50 160 240 100 0 35 0 0 100 0 0 11 456

9 633 7 585 1 573 295 0 180 0 0 0 1 985 200 820 30 0 50 160 240 300 0 35 150 0 0 0 0 13 949

3 380 1 670 1 170 320 0 200 20 0 0 1 760 200 820 30 0 50 160 240 0 0 35 0 0 0 150 75 8 096

* převod z rozpočtu OH do jiné kapitoly

2143 – Cestovní ruch 10 239 tis. Kč 5221 - Neinvest. transfery o.p.s. 9 954 tis. Kč Neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 6321 – Investiční transfery o.p.s. 285 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. – převod nevyčerpané dotace z r. 2014 na úpravu zahrady a dovybavení památníku. Komentář je uveden u rozpočtu organizace. 3111 – Mateřské školy 16 587 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 16 287 tis. Kč Neinvestiční dotace na činnost pro 17 zřizovaných mateřských škol. V této částce je zahrnuto předfinancování německého projektu pro MŠ Lovecká ve výši 177 tis. Kč (ORG 40754). Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizací. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. Investiční dotace na pořízení konvektomatů pro MŠ Tichá a MŠ Mechová.

100

300 tis. Kč

3112 – Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2 225 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 2 065 tis. Kč Neinvestiční dotace na činnost pro Speciální MŠ Jablonec nad Nisou v Palackého ulici. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. Investiční dotace na pořízení konvektomatu pro MŠ Speciální.

160 tis. Kč

3113 – Základní školy 34 710 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 34 613 tis. Kč Neinvestiční dotace na činnost pro 9 zřizovaných základních škol. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizací. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. 97 tis. Kč Dotace EU - "Škola pro mě 2" - Inovativní metodika pro žáky 2. stupně pro ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76, p.o. 3115 – Ostatní zál. předškolního vzdělávání 573 tis. Kč 5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. 263 tis. Kč 5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 105 tis. Kč 5221 - Neinv. transfery o.p.s. 10 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 140 tis. Kč 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. spol. 5 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 50 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti předškolního věku a dětí z I. tříd ZŠ (210 tis. Kč). Částka určená na financování zabezpečení dětí ve věku od 2-7 let prostřednictvím soukromých zařízení na období prosinec 2014 (vyplaceno leden 2015) a leden-srpen 2015 dle Usnesení RM/205/2014 ze dne 12.6.2014 (363 tis. Kč). 3231 – Základní umělecké školy 665 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 665 tis. Kč Neinvestiční dotace pro Základní uměleckou školu v Jablonci n. N. na zajištění zvýšených nákladů na energie v budově na Horním náměstí, dotace obsahuje i částku na drobnou údržbu ve výši 70 tis. Kč a 37 tis. Kč na zajištění akcí v rámci projektu Město plné tónů. 3233 – Střediska volného času 1 251 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 1 011 tis. Kč Neinvestiční dotace na činnost pro Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec n. N., Podhorská 49. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 5336 - Neinv. transfery zřízeným p.o. 90 tis. Kč Dotace KÚ – zajištění krajských a okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro DDM Vikýř Jablonec n. N na rok 2015. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. 150 tis. Kč Investiční dotace pro Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec n. N. na pořízení automobilu na převoz materiálu a osob při konání příležitostných akcí, táborů mimo areál DDM Vikýř. 3311 – Divadelní činnost 9 338 tis. Kč 5221 - Neinv. transfery o.p.s. 9 338 tis. Kč Neinvestiční dotace pro o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Dotace obsahuje i částku na zajištění projektu Město plné tónů ve výši 450 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace.

101

3314 – Činnosti knihovnické 8 364 tis. Kč 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. 7 395 tis. Kč Neinvestiční dotace pro p.o. Městská knihovna Jablonec n. N. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 5336 – Neinv. dotace zřízeným p.o. Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihoven.

969 tis. Kč

3319 – Ostatní záležitosti kultury 5139 - Nákup materiálu 5169 – Nákup ostatních služeb V rámci položek paragrafu 3319 jsou zahrnuty výdaje spojené s vedením kroniky vazba kroniky (3 tis. Kč) a drobný materiál (1 tis. Kč).

4 tis. Kč 1 tis. Kč 3 tis. Kč města, tj.

3392 – Zájmová činnosti v kultuře 10 582 tis. Kč 5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 10 582 tis. Kč Neinvestiční příspěvek pro s.r.o. Eurocentrum Jablonec n. N. Dotace obsahuje i částku na zajištění projektu Město plné tónů ve výši 128 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 3399 - Ostatní záležitosti kultury 2 950 tis. Kč 5041 – Odměna za užití duševního vlastnictví 300 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu poplatků OSA, honorářů umělců a moderátorů na městském plese, při vzpomínkových setkáních a při akcích v rámci spolupořadatelství. 5139 – Nákup materiálu j.n. Zahrnut materiál na městský spolupořadatelství.

ples,

vzpomínková

setkání

5164 – Nájemné Pronájem sálu na městský ples.

a

na

91 tis. Kč akce v rámci 25 tis. Kč

5169 – Nákup ostatní služeb 2 524 tis. Kč ORG 40421-40423 524 tis. Kč Služby spojené se zajištěním městského plesu, na vzpomínková setkání, na akce v rámci spolupořadatelství. Částka obsahuje i zajištění pódia na projekt Město plné tónů ve výši 170 tis. Kč. ORG 40500 2 000 tis. Kč Souhrnně rozpočtována částka na další akce (např. ocenění vítězů vědomostních soutěží v divadle, výběry školních akademií, rozšíření Dne rodiny), spolupořadatelství kulturních akcí (např. Hvězdy pod Ještědem, Den zdravotně postižených, festival Jeden svět) a jejich propagaci. 5175 – Pohoštění Občerstvení na městský ples a další akce v rámci spolupořadatelství.

10 tis. Kč

V rámci aktivit odd. školství, kultury a sportu se jedná zejména o:  Ples města – rozpočet ve výši 225 tis. Kč na jeho přímé zajištění a 25 tis. Kč jako příspěvek do sociální oblasti (uvedeno v § 4359), tj celkem 250 tis. Kč.  Vzpomínková setkání k politickým výročím (květen, říjen, listopad) v celkové výši 28 tis. Kč (vč. fakturace od TSJ).  Spolupořadatelství – Velikonoční trhy, Den rodiny, Den otců, výstava výtvarných prací dětí mateřských, základních, středních škol, DDM Vikýře a ZUŠ, Rozsvícení vánočního stromu a Advent, uspořádání literární soutěže MÚZA pro děti a mládež základních a středních škol, Den památek, Týden seniorů, vše v celkové výši 447 tis.

102

 

Kč (vč. fakturace od TSJ). Nové akce a jejich propagace a další spolupořadatelský podíl v celkové výši 2 000 tis. Kč (pod ORG 40500). Den učitelů – slavnostní divadelní představení – ocenění práce učitelů (80 tis. Kč). Město plné tónů – zajištění pódia (170 tis. Kč).

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 20 872 tis. Kč 5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 20 872 tis. Kč Neinvestiční dotace pro s.r.o. Sport Jablonec n. N. Podrobný komentář je uveden u rozpočtu organizace. 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Výdaje na činnost sociálně-právní ochrany dětí z prostředků MMJN.

60 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu j.n. 5 tis. Kč Nákup materiálu zejména pro výkon sociálně-právní ochrany dětí (zajištění základních fyziologických potřeb dětí, apod.), dále pro zajištění aktivit s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje SPOD, při plánovaných akcích v sociálně-právní ochraně dětí. 5169 – Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč Nákup služeb pro výkon sociálně-právní ochrany dětí (zajištění bezprostředních a neodkladných úkonů spojených s výkonem SPOD). Nákup služeb na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD (např. doprava, vstupné, ubytování a stravování) při plánovaných akcích v sociálně-právní ochraně dětí (např. setkání pěstounů, výchovněrekreační pobyty dětí, vzdělávací programy, programy kurátorů pro mládež, vánoční besídky, akce pro děti ze slabého sociálního prostředí a ohrožené děti,…). 5194 – Věcné dary 30 tis. Kč Nákup věcných darů pro děti umístěné v zařízeních (ZDVOP, DD, VÚ,…), které jsou dle zákona o SPOD pravidelně jednou za 3 měsíce navštěvovány. Dále nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD, při plánovaných akcích v sociálně-právní ochraně dětí.

4339 – Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 2 304 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce – převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2014 a 2013. Příspěvek je určen na úhradu výdajů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Výdaje jsou poskytovány na základě Dohody o výkonu pěstounské péče pro jednotlivé pěstouny. Výše příspěvku je 48 tis. Kč/rok/1 dohodu. V současné době nemáme uzavřenou žádnou dohodu. Nečerpané finanční prostředky se budou vracet poskytovateli. 5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 2 304 tis. Kč Na této položce jsou rozpočtovány souhrnně výdaje, které si v souladu s dohodou zajistí pěstoun a město mu je bude zpětně hradit. 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 25 tis. Kč 5221 – Neinv. transfery o.p.s. 25 tis. Kč Výtěžek z 20. městského plesu bude věnovaný Středisku pro ranou péči Liberec se sídlem Matoušova 406/20, Liberec (schváleno ZM 15.12.2014). 6402 – Finanční vypořádání minulých let 760 tis. Kč 5364 - Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtových obdobích 760 tis. Kč Vratka nečerpaných finančních prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí Úřadu práce ČR.

103

Příspěvková organizace

3112 - MŠS Jablonec n.N.,Palackého 37 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ostatní vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní - dovoz obědů ostatní Ost. neinvestiční náklady - z dotace KÚ Ost. neinvestiční náklady – Nadace ČEZ Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná na rok rozpočet skutečnost 2013 2014 2014 2014 2 393 8 790 700 5 728 -2 362 2 393 0 0 31 0 0 8 790 4 381 245 0 0 4 136 1 084 53 1 031 392 20 372 44 2 42 813 202 94 0 51 466 1 483 82 975 264 162 192 13 179 0 0 221 24 93 20 84 147 0 9 9 0 9 15 0

104

2 122 8 407 709 5 566 -2 132 2 122 0 0 -10 -10 0 8 407 4 418 330 0 0 4 088 1 144 81 1 063 352 25 327 47 6 41 831 254 60 0 72 445 1 156 70 694 244 148 69 29 40 0 1 311 24 93 25 169 47 0 1 1 0 10 20 0

2 122 9 695 917 6 646 -2 132 2 122 0 0 -10 -10 0 9 695 5 170 330 0 0 4 840 1 303 44 1 259 401 14 387 55 6 49 843 266 60 0 72 445 1 156 70 694 244 148 125 85 40 0 1 303 21 93 20 169 111 200 1 1 0 10 16 0

1 962 9 535 917 6 646 -1 972 1 962 0 0 -10 -10 0 9 535 5 010 170 0 0 4 840 1 303 44 1 259 401 14 387 55 6 49 843 266 60 0 72 445 1 156 70 694 244 148 125 85 40 0 1 303 21 93 20 169 111 200 1 1 0 10 16 0

Rozpočet na rok 2015 2 225 9 389 783 6 531 -2 075 2 225 0 0 150 -10 160 9 389 5 114 40 279 0 4 795 1 322 75 1 247 406 23 383 52 4 48 875 243 40 0 72 520 1 157 72 694 248 143 104 34 70 0 1 273 20 93 20 140 58 0 1 1 0 10 16 0

Výnosy Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostatní provozní výnosy (pobytné) Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu

6 428 5 728 0 466 186 0 33 15

6 275 5 566 0 445 219 0 0 45

7 563 6 646 0 445 227 0 0 245

7 563 6 646 0 445 227 0 0 245

7 314 6 531 0 520 213 0 0 50

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

160 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

160 0 160

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic)

1. konvektomat do školní kuchyně CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

67

105

3112 – Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN (včetně investice) Ztráta – odpisy

9 389 783 6 531 2 225 10

tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč

Provoz mateřské školy je zajišťován ve dvou budovách: - Palackého 37 35 dětí - U Přehrady 4 45 dětí (odloučené pracoviště) Z celkového počtu 80 dětí je s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou 64 děti a s trvalým pobytem v jiných obcích 16 dětí. Mateřská škola speciální je určena dětem s vadami řeči, se smyslovými, tělesnými a kombinovanými vadami, s mentálním postižením, s autismem. V mateřské škole je od září 2014 zřízena běžná třída pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb. Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Praní prádla pro obě budovy, odklízení sněhu v obou budovách, údržbářské práce v obou budovách. Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla (55 Kč/hod.), odklízení sněhu (55 Kč/hod.) a údržbářské práce - drobné instalatérské práce, drobné elektro opravy, kytování, sádrování apod. (60 Kč/hod.). Mzdové náklady - zřizovatel V budově Palackého je 35 dětí – 1 dítě se sluchovým postižením, 4 děti s autismem a 30 dětí s vadou řeči. Budovu U Přehrady navštěvuje 45 dětí – 2 děti s autismem, 1 dítě s mentálním postižením, 1 dítě se sluchovým postižením, 2 děti s tělesným postižením, 2 děti s kombinovanými vadami, 13 dětí s vadou řeči a 24 děti v běžné třídě. U dětí ve speciálních třídách je z důvodu postižení nezbytně nutná přítomnost asistentů, kteří vypomáhají učitelkám. Z částky určené na asistenty jsou placeni celkem 3 asistenti s úvazky 0,9; 0,9 a 0,5. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje MŠ 9 dětí, které vyžadují osobní asistenci. Zachování stávajících osobních asistentů, jež mají bohaté zkušenosti s postiženými dětmi, které mají zvýšené adaptační problémy vzhledem ke své diagnóze (autismus, kombinovaná vada). Stávající asistenti absolvovali akreditované kurzy pro pedagogické asistenty, prošli vzděláváním pomocí seminářů, byli odborně a metodicky zaškoleni a cíleně působí na děti s postižením. Výše uvedené děti s těmito diagnózami potřebují účast a pomoc pedagogických i osobních asistentů pro rozvoj osobnosti, možnosti společenského i kulturního života, pro vytvoření podmínek pro úspěšné vzdělávání dle jejich schopností a možností, ale i z důvodu plenování některých dětí. Asistenti jsou součástí jednotlivých tříd a pracují pod vedením učitelek se speciálně pedagogickým vzděláním. Díky osobním asistentům může být handicapované dítě integrováno do kolektivu vrstevníků, má možnost bezproblémového zapojení včetně vykonávání všech činností v rámci režimu mateřské školy i pobytu venku. Pomocí asistentů se může těžce postižené dítě účastnit kulturních, společenských, sportovních akcí a prezentací mateřské školy. U dětí s autismem je důležité, aby byl při jeho výchově a vzdělávání přítomen asistent, na kterého je dítě zvyklé, který s dítětem soustavně pracuje, citlivě reaguje na jeho změny nálad, únavu, potřeby a výkyvy. Tyto děti velmi negativně reagují na jakékoli změny. Požadovaná částka vychází ze zařazení do platového tarifu dle Katalogu prací. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje.

106

Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb, materiálu na drobnou údržbu, didaktických pomůcek, hraček a výtvarného materiálu. Pořízení návleků, ručníků a ubrusů do tříd a školní jídelny. DDHM Finanční prostředky budou využity na nákup kompenzačních pomůcek a 3 krycí plachty na pískoviště. Učební pomůcky Děti s postižením potřebují speciální pomůcky a hračky, které jsou nákladnější než běžně dostupné pomůcky a hračky, běžnou třídu je nutné vybavit pomůckami odpovídajícími věku dětí, které budou napomáhat jejich rozvoji (80 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení, ladění klavírů. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony a internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za služby mobilnímu operátorovi. Zpracování mezd, vedení personální a účetní agendy Mateřská škola je velkou organizací. Zpracování mezd, personální agendy a zpracování účetnictví poskytuje kompletně účetní firma, která provádí také vyúčtování finančních příspěvků a sponzorských darů. Dovoz obědů Stravování dětí a pedagogických zaměstnanců v odloučeném pracovišti U Přehrady je zajišťováno z kuchyně v objektu Palackého. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, výměna písku v pískovištích atd. Dále je sem zahrnuto poštovné - prostředky na úhradu korespondence školy, aktualizace programů úhrada licencí programu Gordic - majetek školy, antivirového programu AVG, programu stravování a vedení skladu, ochrana objektu - zabezpečení a ochrana objektu (v ul. Palackého provádí firma KBS Security s.r.o.), odvoz TKO - odvoz a zneškodnění

107

komunálního odpadu (úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, částky se odvíjí od skutečně přihlášeného počtu kontejnerů a popelnic). Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, FKSP, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Nájemné, přefakturace energií, pokuty, penále Smluvně určené nájemné zřizovateli za budovu

Palackého

a

U

Přehrady.

Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Máme zavedeno internetové bankovnictví. Pojištění movitého majetku včetně pojištění zahrady, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Jedná se o úplatu za vzdělávání. Leden až prosinec – 213 tis. Kč Počet platících (leden až červen) * předškolní děti – bezplatná docházka do MŠ * osvobození od placení úplaty

37 dětí 40 dětí 3 děti

Čerpání rezervního fondu Finanční prostředky získané od rodičů na akce dětí a finanční dary od sponzorů

__________________________________________________________________________________ Investiční část

Investiční dotace na pořízení konvektomatu do školní jídelny.

108


3111 - MŠ Jablonec n.N., 28. října 16 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - z dotace EU, ÚP Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet na rok 2013 2014 649 4 453 663 3 141 -649 649 0 0 0 0 0 4 453 2 319 24 0 0 2 295 567 0 567 207 0 207 23 0 23 536 63 87 0 26 360 414 48 0 266 100 117 8 109 0 0 167 21 97 0 49 49 0 1 1 0 33 20 0

109

717 4 445 574 3 121 -750 717 0 0 -33 -33 0 4 445 2 310 25 0 0 2 285 570 0 570 207 0 207 23 0 23 561 72 74 3 62 350 444 55 0 290 99 55 15 40 1 1 194 23 95 0 76 36 0 1 1 0 33 9 0

Upravený rozpočet 2014 717 4 509 597 3 162 -750 717 0 0 -33 -33 0 4 509 2 353 27 0 0 2 326 570 0 570 207 0 207 23 0 23 551 79 57 3 62 350 444 55 0 290 99 86 25 61 1 1 194 23 95 0 76 36 0 1 1 0 33 9 0

Očekávaná skutečnost 2014 560 4 352 597 3 162 -593 560 0 0 -33 -33 0 4 352 2 353 27 0 0 2 326 570 0 570 207 0 207 23 0 23 530 70 54 3 53 350 337 51 0 209 77 78 25 53 1 1 173 17 95 0 61 36 0 1 1 0 33 9 0

Rozpočet na rok 2015 690 4 452 603 3 126 -723 690 0 0 -33 -33 0 4 452 2 351 25 0 0 2 326 570 0 570 207 0 207 23 0 23 559 72 69 3 65 350 447 57 0 294 96 55 15 40 1 1 194 23 95 0 76 0 0 1 1 0 33 10 0

Výnosy Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU, ÚP Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostatní provozní výnosy (pobytné) Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu

3 804 3 141 0 360 282 0 9 12

3 695 3 121 0 350 224 0 0 0

3 759 3 162 0 350 246 0 1 0

3 759 3 162 0 350 246 0 1 0

3 729 3 126 0 350 253 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0


CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

56

110

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

4 452 603 3 126 690 33


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Drobná údržba, praní prádla a odklízení sněhu. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a návleků na boty. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup nového domku a hradu na zahradu, kryty na topení, skříněk do tříd, lehátek a vybavení na obnovu kuchyně – talířů, skleniček, kuchyňského načiní do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti, interaktivní tabule (75 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). DDNM (programové vybavení) AVG, programové vybavení pro děti Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy.

111

Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy za 10 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – kartotéka Mikáč – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, proplacení dávek při nemoci, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u pojišťovny Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (480 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Děti s odloženou školní docházkou (3). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

112

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní - projekt ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - z dotace EU, ÚP Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody - kurzová ztráta Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

970 6 174 1 002 4 341 -831 970 0 0 139 0 0 6 174 3 484 88 77 133 3 186 832 36 796 299 12 287 33 1 32 706 111 66 111 0 418 346 57 0 212 77 100 10 90 5 1 266 10 28 148 80 40 0 2 2 0 35 25 0

113

Rozpočet na rok 2014 970 5 570 695 3 867 -1 008 970 0 0 -38 -38 0 5 570 3 112 64 78 133 2 837 742 33 709 267 12 255 29 0 29 615 159 58 0 80 318 385 64 0 257 64 57 17 40 0 0 262 15 30 107 110 37 0 26 26 0 38 0 0

Upravený rozpočet 2014 980 6 275 905 4 352 -1 018 980 0 0 -38 -38 0 6 275 3 504 98 78 133 3 195 832 33 799 299 12 287 32 0 32 768 128 99 0 82 459 385 64 0 257 64 57 17 40 0 0 295 15 30 140 110 39 0 26 26 0 38 0 0


Rozpočet na rok 2015 1 141 6 793 825 4 789 -1 179 1 141 0 0 -38 -38 0 6 793 3 802 64 78 142 3 518 916 36 880 330 13 317 36 1 35 812 135 80 0 85 512 389 66 0 261 62 57 17 40 0 0 326 11 30 197 88 39 0 26 26 0 38 22 0

Výnosy Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU, ÚP Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostatní provozní výnosy (pobytné) Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (investiční fond)

5 343 4 341 0 415 394 0 157 36

4 562 3 867 0 318 377 0 0 0

5 257 4 352 0 459 380 0 31 35

5 257 4 352 0 459 380 0 31 35

5 614 4 789 0 512 313 0 0 0

0 0 63

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

(jmenovitý seznam plánovaných investic)

1. interaktivni tabule

63


63

Předpokládaný stav investičního fondu

89

114

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

6 793 825 4 789 1 141 38


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: údržba v MŠ, odklízení sněhu (50 Kč/hod.). Účetní - příspěvek na mzdové náklady. Příspěvek na mzdové náklady pro účetní na zpracování účetní agendy. Mzdové náklady učitelka Sokolí Příspěvek na mzdové náklady pro dofinancování 0,5 úvazku učitelky ve třídách MŠ v objektu ZŠ Sokolí. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení, protialergických polštářů a prostěradel, ručníků, utěrek, závěsů a návleků na boty. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení jedné třídy nábytkem, dle potřeby vybavení školní kuchyně a nákup CD přehrávačů a na nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení), kalibrace vah v kuchyni. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích.

115

Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele - oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory, úhrada připojení k internetu fa Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy ve výši 180 Kč za 1 osobní číslo. Ostatní – německý projekt MÚ Předfinancování projektu EU-ERN-Cíl 3 „5 let partnerství“. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi včetně plateb za inkaso stravného a pobytného. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, předfakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Jedná se o pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Kromě dětí, které MŠ navštěvují 12 měsíců před zahájením školní docházky a úlevy z úplaty.

116


3111 - MŠ Jablonec n.N., Husova 3 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - finanční vyrovnání Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná na rok rozpočet skutečnost 2013 2014 2014 2014 800 3 714 538 2 390 -786 800 0 0 14 0 0 3 714 1 770 15 0 0 1 755 439 0 439 158 0 158 17 0 17 573 85 141 46 0 301 447 49 0 300 98 63 8 55 0 1 208 15 88 67 38 21 0 1 1 0 0 16 0

117

749 3 575 468 2 358 -749 749 0 0 0 0 0 3 575 1 762 15 0 0 1 747 415 0 415 179 0 179 17 0 17 481 86 90 5 50 250 404 44 0 271 89 68 20 48 0 0 239 15 80 73 71 0 0 1 1 0 0 9 0

749 3 660 472 2 439 -749 749 0 0 0 0 0 3 660 1 812 21 0 0 1 791 448 0 448 161 0 161 18 0 18 474 91 78 5 50 250 404 44 0 271 89 75 20 55 0 0 237 19 89 73 56 21 0 1 1 0 0 9 0

691 3 602 472 2 439 -691 691 0 0 0 0 0 3 602 1 812 21 0 0 1 791 448 0 448 161 0 161 18 0 18 474 91 78 5 50 250 346 41 0 207 98 75 20 55 0 0 237 19 89 73 56 21 0 1 1 0 0 9 0

Rozpočet na rok 2015 876 3 724 433 2 415 -876 876 0 0 0 0 0 3 724 1 790 15 0 0 1 775 443 0 443 160 0 160 18 0 18 469 86 78 5 50 250 407 46 0 275 86 57 17 40 1 1 239 15 80 73 71 19 110 1 1 0 0 9 0


2 928 2 390 0 301 198 0 0 39

2 826 2 358 0 250 198 0 0 20

2 911 2 439 0 250 202 0 0 20

2 911 2 439 0 250 202 0 0 20

2 848 2 415 0 250 183 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0



0

118

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

3 724 433 2 415 876 0


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba – praní a opravy prádla Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a návleků na boty. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v herně a na nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (55 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). DDNM (programové vybavení) Pořízení programu na zpracovávání plateb pobytného a stravného přes bankovní ústav. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy.

119

Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy za 7 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní - lékař Služby MUDr. Vondruškové a zdravotní sestry p. Kolářové (alergologie). Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – aktualizace programů – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 2 popelnice. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Náklady – finanční vyrovnání Finanční vyrovnání s předchozí ředitelkou MŠ p. Krásnou. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u pojišťovny Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

120


3111 - MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná na rok rozpočet skutečnost 2013 2014 2014 2014 577 4 186 621 2 993 -572 577 0 0 5 0 0 4 186 2 281 10 72 0 2 199 549 0 549 198 0 198 21 0 21 632 89 69 87 0 387 307 21 0 184 102 88 9 79 0 0 67 13 22 0 32 27 0 1 1 0 0 15 0

121

618 4 142 544 2 980 -618 618 0 0 0 0 0 4 142 2 271 10 72 0 2 189 547 0 547 197 0 197 22 0 22 568 105 70 0 63 330 365 38 0 246 81 57 17 40 0 0 80 16 22 0 42 25 0 1 1 0 0 9 0

618 4 167 549 3 000 -618 618 0 0 0 0 0 4 167 2 286 10 72 0 2 204 551 0 551 198 0 198 22 0 22 551 80 66 0 75 330 365 38 0 246 81 64 17 47 0 0 95 16 22 0 57 25 0 1 1 0 0 9 0

599 4 148 549 3 000 -599 599 0 0 0 0 0 4 148 2 286 10 72 0 2 204 551 0 551 198 0 198 22 0 22 551 80 66 0 75 330 345 41 0 222 82 65 18 47 0 0 95 16 22 0 57 25 0 1 1 0 0 9 0

Rozpočet na rok 2015 627 4 164 537 3 000 -627 627 0 0 0 0 0 4 164 2 286 10 72 0 2 204 551 0 551 198 0 198 22 0 22 568 90 85 0 63 330 367 39 0 250 78 57 17 40 0 0 80 16 22 0 42 25 0 1 1 0 0 9 0


3 615 2 994 0 387 221 0 0 13

3 524 2 980 0 330 214 0 0 0

3 549 3 000 0 330 219 0 0 0

3 549 3 000 0 330 219 0 0 0

3 537 3 000 0 330 207 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0



19

122

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

4 164 537 3 000 627 0


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - drobná údržba v budově. Účetní – příspěvek na mzdové náklady Příspěvek na mzdové náklady pro účetní na zpracování účetní agendy. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren, nákup tonerů do tiskáren a kopírek. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a návleků na boty. Plánujeme nákup nových záclon. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup nových krytů na topení. Nákup DDHM do výše 1 tis. Kč - většinou jde o nádobí, menší nábytek a hračky. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (70 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů, praček a chladícího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu.

123

Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a internet - firma Grepa (1 Kč ročně). Ve škole je 5 mobilních telefonů, tři pevné PC a jeden přenosný PC pro vedoucí stravování. Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s Marius Pedersen. Škola užívá 2 popelnice. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Naše MŠ už nemá pro příští rok žádné odpisy. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Jsou to finance na mzdy zaměstnanců. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (480 Kč za 1dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

124

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Havlíčkova 4 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


804 5 323 671 3 887 -765 804 0 0 39 0 0 5 323 2 852 16 0 0 2 836 706 0 706 255 0 255 29 0 29 711 154 94 89 0 374 478 61 52 264 101 56 9 47 0 0 156 22 74 0 60 61 0 2 2 0 0 17 0

125

Rozpočet na rok 2014 859 5 375 632 3 884 -859 859 0 0 0 0 0 5 375 2 841 16 0 0 2 825 756 4 752 232 1 231 29 0 29 707 142 120 10 85 350 507 77 67 270 93 55 15 40 0 1 184 25 74 0 85 47 0 2 2 0 0 14 0

Upravený rozpočet 2014 859 5 410 667 3 884 -859 859 0 0 0 0 0 5 410 2 841 16 0 0 2 825 756 4 752 232 1 231 29 0 29 742 245 54 0 75 368 507 77 67 270 93 55 15 40 0 1 184 25 74 0 85 47 0 2 2 0 0 14 0

Očekávaná skutečnost 2014 728 5 279 667 3 884 -728 728 0 0 0 0 0 5 279 2 841 16 0 0 2 825 756 4 752 232 1 231 29 0 29 742 245 54 0 75 368 376 63 32 192 89 55 15 40 0 1 184 25 74 0 85 47 0 2 2 0 0 14 0

Rozpočet na rok 2015 872 5 387 631 3 884 -872 872 0 0 0 0 0 5 387 2 841 16 0 0 2 825 756 4 752 232 1 231 29 0 29 738 203 100 0 85 350 511 80 67 274 90 57 17 40 0 1 159 25 74 0 60 47 0 2 2 0 0 14 0


4 558 3 887 0 374 284 0 13 0

4 516 3 884 0 350 282 0 0 0

4 551 3 884 0 368 293 0 6 0

4 551 3 884 0 368 293 0 6 0

4 515 3 884 0 350 281 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 163

1. konvektomat do školní kuchyně

0

0

0

0

163


0

0

0

0

163

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (IF posílený z RF) (jmenovitý seznam plánovaných investic)


27

126

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

5 387 631 3 884 872 0


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce vykonávané na základě uzavřených dohod - údržba, sníh. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, atd. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup krytů na topení a nábytku do jedné třídy a ředitelny. Nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (95 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Z položky nelze hradit nákup dárků.

127

Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a internet - firma Grepa (1 Kč ročně). Dále fixní platby za zřízení a používání mobilních telefonů a internetu Vodafone. Soukromé telefonní hovory jsou zakázány. Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Zajišťováno firmou (Mgr. Bůna z Jilemnice). Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby na program školní jídelny, úhrada poštovného. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu mateřské školy a třídy v ZŠ Pasířská. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u Kooperativa a.s., vč. pojištění majetku třídy v ZŠ Pasířská.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (450 Kč za 1 dítě/měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky. Investiční část Vlastní zdroje (investiční fond) Pořízení konvektomatu do školní jídelny.

128


3111 - MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná na rok rozpočet skutečnost 2013 2014 2014 2014 1 542 6 800 1 010 4 389 -1 401 1 542 0 0 141 -3 60 6 800 3 823 38 104 461 3 220 919 114 805 331 41 290 37 4 33 734 166 101 95 0 372 451 59 0 259 133 107 1 106 0 0 334 25 44 190 75 34 0 1 1 0 3 26 0

129

1 556 6 866 976 4 331 -1 559 1 556 0 0 -3 -3 0 6 866 3 826 50 96 472 3 208 920 118 802 331 42 289 37 5 32 715 140 101 9 95 370 534 89 0 290 155 104 34 70 0 0 384 28 46 200 110 0 0 1 1 0 3 11 0

1 556 6 846 986 4 297 -1 563 1 556 0 0 -7 -7 0 6 846 3 775 50 96 472 3 157 907 118 789 326 42 284 36 5 31 742 152 104 21 95 370 534 89 0 290 155 109 39 70 0 0 363 24 45 200 94 36 0 1 1 0 7 10 0

1 425 6 715 986 4 297 -1 432 1 425 0 0 -7 -7 0 6 715 3 775 50 96 472 3 157 907 118 789 326 42 284 36 5 31 742 152 104 21 95 370 403 56 0 238 109 109 39 70 0 0 363 24 45 200 94 36 0 1 1 0 7 10 0

Rozpočet na rok 2015 1 578 6 892 976 4 331 -1 585 1 578 0 0 -7 -7 0 6 892 3 805 50 96 487 3 172 924 122 802 333 44 289 37 5 32 708 150 93 0 95 370 536 92 0 294 150 104 34 70 0 0 374 28 46 200 100 36 0 1 1 0 7 27 0


5 392 4 382 0 562 414 0 2 32

5 307 4 331 0 570 406 0 0 0

5 283 4 297 0 570 416 0 0 0

5 283 4 297 0 570 416 0 0 0

5 307 4 331 0 570 406 0 0 0

60 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. sporák do kuchyně

60

0

0

0

0


60

0

0

0

0



41

130

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p. o. vč. odloučeného pracoviště MŠ Nemocniční 15a Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

6 892 976 4 331 1 578 7


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a drobná údržba (55 Kč/hod.). Zpracování účetní agendy na dohodu – změna oproti roku 2012. Mzdové náklady účetní Zpracování účetní agendy na dohodu. Příspěvek na mzdové náklady Mateřské škole jsou poskytovány mzdové prostředky z KÚ dle normativu. Mateřská škola byla postavena s cílem umožnit vzdělávání již dětem mladším tří let. Vzhledem k tomu je upraveno vybavení, ale i počet dětí na třídu. Nižší počet dětí způsobuje nižší normativ na platy pedagogů. Dle smlouvy uzavřené mezi zřizovatelem a Nemocnicí je mateřskou školou zajištěna i delší provozní doba. Z toho plyne potřeba dofinancování mezd zaměstnanců na platy asistentů pedagoga a pedagoga. Sociální a zdravotní pojištění Odvíjí se od položky OOV – ostatní osobní výdaje a položky příspěvek na mzdové náklady. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb, náplní do tiskáren a kopírky a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, návleků na boty a látek. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup majetku nad 1 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení šaten personálu, kuchyňské linky, věšáků na ručníky, věšáků na pitný režim. Dále na nákup OT do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (106 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele.

131

Opravy a udržování (OŠK), revize Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zařízení a používání telefonní stanice, mobilních telefonů, poskytovatelem připojení k internetu je firma Datacontrol CZ s.r.o. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy na základě smlouvy. Ostatní služby – stravné MŠ Nemocniční V položce je rozpočtovaná částka 200 tis. Kč na stravování dětí a personálu, které zajišťuje MŠ Hřbitovní na základě fakturace (stejná částka je uvedena i ve výnosech). Ostatní finanční náklady - banka Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu MŠ Nemocniční- škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá celkem 4 popelnice. Dovoz stravy z MŠ Hřbitovní. Praní prádla pro MŠ Nemocniční hrazeno fakturou vystavenou p. o. Nemocnice. Úklid sněhu a sekání trávy. (150 Kč/měsíc + DPH) hrazeno fakturou vystavenou p. o. Nemocnice, doprava jídla z MŠ Hřbitovní. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s., pojištění právní ochrany DAS.

132

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky. Dle nového znění zákona mají děti nárok pouze na 1 rok bezplatného vzdělávání.

133


3111 - MŠ Jablonec n.N., Čs. Armády 37 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


Skutečnost Rozpočet na rok 2013 2014 572 4 069 596 2 906 -567 572 0 0 5 0 0 4 069 2 154 20 0 0 2 134 533 0 533 192 0 192 21 0 21 528 75 55 48 2 348 331 40 0 213 78 96 11 85 0 0 167 15 93 0 59 26 0 1 1 0 0 20 0

134

581 4 074 601 2 892 -581 581 0 0 0 0 0 4 074 2 145 20 0 0 2 125 531 0 531 192 0 192 21 0 21 567 71 55 2 59 380 352 65 0 205 82 58 18 40 1 1 172 16 92 0 64 23 0 1 1 0 0 10 0

Upravený Očekávaná rozpočet skutečnost 2014 2014 581 4 131 620 2 930 -581 581 0 0 0 0 0 4 131 2 173 20 0 0 2 153 538 0 538 194 0 194 21 0 21 594 96 57 0 59 382 352 65 0 205 82 49 9 40 0 1 174 13 93 0 68 24 0 1 1 0 0 10 0

531 4 081 620 2 930 -531 531 0 0 0 0 0 4 081 2 173 20 0 0 2 153 538 0 538 194 0 194 21 0 21 593 96 56 0 59 382 302 56 28 163 55 51 9 42 0 0 174 13 93 0 68 24 0 1 1 0 0 10 0

Rozpočet na rok 2015 646 4 130 588 2 896 -646 646 0 0 0 0 0 4 130 2 166 20 0 0 2 146 536 0 536 193 0 193 21 0 21 570 72 55 2 59 382 403 68 250 6 79 58 18 40 0 0 172 14 92 0 66 0 0 1 1 0 0 10 0


3 502 2 906 0 348 221 0 0 27

3 493 2 892 0 380 221 0 0 0

3 550 2 930 0 382 228 0 0 10

3 550 2 930 0 382 228 0 0 10

3 484 2 896 0 382 206 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0



3

135

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Československé armády 37, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

4 130 588 2 896 646 0


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla a odklízení sněhu (50 Kč/hod). Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a návleků na boty. DDHM Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení jedné třídy školním nábytkem a dle možností vybavení školní jídelny nerezovým regálem a kuchyňskou pracovní linkou. Nákup DDHM od 1 tisíce Kč do výše 40 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti, předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Počet dětí 67 x 90 Kč x 10 měsíců. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro potřeby organizace. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie jsou navýšeny dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení, revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu, výměna podlahové krytiny ve třídě nejstarších dětí. Telefony, internet Úhrady za volání z mobilních telefonů pro potřebu spojení se zákonnými zástupci dětí, objednávky potravin a pomůcek, případně oprav – vše je na základě paušální platby u operátora Vodafone. Internetové připojení je zajištěno firmou Grepa (1 Kč ročně).

136

Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracování účetnictví podle smlouvy s paní Mužíčkovou a za zpracovávání mezd a vedení personální agendy podle smlouvy s paní Malou. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného, platba peněžních ústavů. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s firmou Marius Pedersen v Jablonci nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu mateřské školy. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

v plné

výši.

Jedná

se

Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

137

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


702 3 634 472 2 650 -512 702 0 0 190 0 65 3 634 1 954 9 0 0 1 945 486 0 486 175 0 175 20 0 20 475 108 64 20 0 283 255 28 0 159 68 92 6 86 0 0 143 11 86 0 46 24 0 1 1 0 1 8 0

138

Rozpočet na rok 2014 608 3 735 482 2 638 -615 608 0 0 -7 -7 0 3 735 1 964 10 0 0 1 954 493 1 492 172 0 172 20 0 20 564 107 98 5 54 300 246 35 0 159 52 90 30 60 2 0 168 17 86 0 65 0 0 1 1 0 7 8 0



Rozpočet na rok 2015 583 3 700 472 2 638 -590 583 0 0 -7 -7 0 3 700 1 964 10 0 0 1 954 493 1 492 172 0 172 20 0 20 565 100 106 5 54 300 248 36 0 162 50 57 17 40 2 0 163 12 86 0 65 0 0 1 1 0 7 8 0


3 122 2 650 0 283 188 0 1 0

3 120 2 638 0 300 182 0 0 0

3 120 2 638 0 300 182 0 0 0

3 120 2 638 0 300 182 0 0 0

3 110 2 638 0 300 172 0 0 0

65 0 40

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. konvektomat

105

0

0

0

0


105

0

0

0

0



7

139

3111 – Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

3 700 472 2 638 583 7


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Praní prádla, údržbářské práce malého rozsahu, úklid po stavebních pracích, po malování apod. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, apod. DDHM Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku (židličky, stolky), případně spotřebičů do kuchyně a na nákup DDHM do výše 3 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro potřeby organizace. Učební pomůcky Nákup učebních pomůcek a doplňkového materiálu potřebných pro rozvoj a aplikaci pedagogiky MŠ Montessori (60 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu.

140

Cestovné Úhrada cestovného souvisejícího se školením, které se týká právní subjektivity. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Měsíční pronájem za používání bezdrátového připojení počítačové sítě školy k internetu zprostředkovaného firmou Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Zpracování je zabezpečováno účetní firmou. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 3 popelnice. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady a předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu mateřské školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Úplata za vzdělávání (450,- Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

141

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Švédská 14 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


1 376 9 524 1 518 6 741 -1 265 1 376 0 0 111 0 0 9 524 4 972 27 0 0 4 945 445 0 445 1 236 0 1 236 50 0 50 1 356 163 140 147 0 906 932 98 539 148 147 101 9 92 0 0 309 37 152 0 120 65 0 7 7 0 21 30 0

142

Rozpočet na rok 2014 1 390 9 572 1 367 6 794 -1 411 1 390 0 0 -21 -21 0 9 572 5 017 40 0 0 4 977 1 244 0 1 244 448 0 448 50 0 50 1 303 160 171 5 153 814 920 92 495 205 128 129 34 95 1 1 339 45 154 0 140 75 0 7 7 0 21 17 0

Upravený rozpočet 2014 1 390 9 762 1 557 6 794 -1 411 1 390 0 0 -21 -21 0 9 762 5 017 40 0 0 4 977 1 244 0 1 244 448 0 448 50 0 50 1 493 160 351 5 163 814 920 92 495 205 128 129 34 95 1 1 339 45 154 0 140 75 0 7 7 0 21 17 0

Očekávaná skutečnost 2014 1 177 9 549 1 557 6 794 -1 198 1 177 0 0 -21 -21 0 9 549 5 017 40 0 0 4 977 1 244 0 1 244 448 0 448 50 0 50 1 493 160 351 5 163 814 707 104 372 110 121 129 34 95 1 1 339 45 154 0 140 75 0 7 7 0 21 17 0

Rozpočet na rok 2015 1 403 9 560 1 346 6 794 -1 420 1 403 0 0 -17 -17 0 9 560 5 017 40 0 0 4 977 1 244 0 1 244 448 0 448 50 0 50 1 298 160 165 10 149 814 922 96 495 208 123 129 40 89 1 1 334 40 154 0 140 75 0 7 7 0 17 17 0


8 259 6 741 0 906 602 0 10 0

8 161 6 794 0 814 550 0 0 3

8 351 6 794 0 814 550 0 0 193

8 351 6 794 0 814 550 0 0 193

8 140 6 794 0 814 528 0 0 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 200

1. konvektomat do MŠ Švédská

0

0

0

0

200


0

0

0

0

200



238

143

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p. o. vč. odloučeného pracoviště MŠ V. Nezvala 12 Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

9 1 6 1

560 346 794 403 17


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Práce na dohody (odklízení sněhu v MŠ Švédská a MŠ V. Nezvala, praní prádla v MŠ V. Nezvala a MŠ Švédská, drobná údržba obou budov). Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, atd.: pokračování v dovybavení textilem (přikrývky) MŠ Švédská, MŠ V. Nezvala DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v jednotlivých třídách mateřské školy a nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Dovybavení a obnova MŠ Švédská, MŠ V. Nezvala dětským nábytkem, MŠ V. Nezvala, nákup zařízení do tělocvičny V. Nezvala, zakoupení skříně pro provozní zaměstnance v MŠ Švédská, matrace na lehátka, Nástěnky do šaten v MŠ Švédská, nástěnky do tříd. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti mateřské školy i odloučeného pracoviště (162 x 90 x10 – 145 800 Kč). DDNM (programové vybavení) Pořízení vzdělávacích programů do obou MŠ (Barevné kamínky….). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Shodná částka je uvedena v nákladech i ve výnosech. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, televize, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu.

144

Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy za 20 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Úhrada za zpracování účetní agendy za obě mateřské školy – MŠ Švédská 14 a odloučené pracoviště MŠ V. Nezvala 12. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – kartotéka Mikáč – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 2 popelnice. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovy mateřské školy zřizovateli (V. Nezvala a Švédská), nájemné za pozemek mateřské školy V. Nezvala dle smlouvy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Úplata za předškolní vzdělávání (470 Kč za 1 dítě/1 měsíc).

145

Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky. Na pracovišti V. Nezvala je od září 2014 33 dětí ve třetím ročníku MŠ, V MŠ Švédská je 30 dětí ve třetím ročníku mateřské školy. Čerpání rezervního fondu Čerpání účelově neurčeného finančního daru z roku 2014 na pořízení hraček a vzdělávacích pomůcek pro děti. Investiční část Vlastní zdroje (investiční fond) Pořízení konvektomatu do školní jídelny.

146

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Hřbitovní 10 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


1 145 6 756 1 459 4 232 -1 065 1 145 0 0 80 0 0 6 756 3 134 29 0 0 3 105 776 0 776 280 0 280 31 0 31 968 104 72 64 2 726 866 79 646 10 131 72 13 59 0 0 169 15 99 0 55 40 0 368 368 0 33 19 0

147

Rozpočet na rok 2014 1 060 6 601 1 330 4 178 -1 093 1 060 0 0 -33 -33 0 6 601 3 109 41 0 0 3 068 736 0 736 307 0 307 31 0 31 899 100 55 4 80 660 804 124 564 11 105 80 30 50 1 1 205 20 102 0 83 36 0 348 348 0 33 11 0

Upravený rozpočet 2014 1 060 6 780 1 376 4 311 -1 093 1 060 0 0 -33 -33 0 6 780 3 203 39 0 0 3 164 759 0 759 317 0 317 32 0 32 899 100 55 4 80 660 804 124 564 11 105 130 30 100 0 0 205 20 102 0 83 39 0 348 348 0 33 11 0

Očekávaná skutečnost 2014 1 001 6 721 1 376 4 311 -1 034 1 001 0 0 -33 -33 0 6 721 3 203 39 0 0 3 164 759 0 759 317 0 317 32 0 32 899 100 55 4 80 660 745 100 514 11 120 130 30 100 0 0 205 20 102 0 83 39 0 348 348 0 33 11 0

Rozpočet na rok 2015 1 072 6 722 1 382 4 235 -1 105 1 072 0 0 -33 -33 0 6 722 3 178 41 0 0 3 137 743 0 743 324 0 324 31 0 31 997 100 55 4 80 758 806 129 564 11 102 71 31 40 1 1 198 18 102 0 78 0 0 312 312 0 33 27 0


5 691 4 232 0 726 341 0 367 25

5 508 4 178 0 660 323 0 347 0

5 687 4 311 0 660 319 0 347 50

5 687 4 311 0 660 319 0 347 50

5 617 4 235 0 758 313 0 311 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0



66

148

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

6 1 4 1

722 382 235 072 33


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba, úklid sněhu, prádlo. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětských dek a polštářků, návleků, atd. DDHM Finanční prostředky budou použity na nákup venkovních elektronického zařízení a spotřebního zboží do výše 1 tis. Kč.

zahradních

laviček,

Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (100 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). DDNM (programové vybavení) Programové vybavení potřebné pro řízení organizace. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK), revize Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků.

149

Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy za 13 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 popelnici. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Přefakturace energií Základní škole Jablonec n. N., Liberecká 31. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u pojišťovny Kooperativa a.s., pojištění právní ochrany D.A.S.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Úplata za předškolní vzdělávání (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky. Jiné ostatní výnosy Finanční prostředky za přefakturaci energií Základní škole Jablonec nad Nisou, Liberecká 31. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

150

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Mechová 10 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


1 070 7 316 1 186 5 098 -1 032 1 070 0 0 38 0 0 7 316 3 766 29 0 0 3 737 935 0 935 337 0 337 37 0 37 1 059 110 175 5 71 698 767 59 566 0 142 120 6 114 0 1 175 16 107 0 52 52 0 37 37 0 4 26 0

151

Rozpočet na rok 2014 1 092 7 108 936 5 075 -1 097 1 092 0 0 -5 -5 0 7 108 3 755 32 0 0 3 723 931 0 931 335 0 335 37 0 37 915 150 148 2 100 515 753 78 539 0 136 78 18 60 1 1 198 18 105 0 75 49 0 37 37 0 5 13 0

Upravený rozpočet 2014 1 092 7 439 1 209 5 133 -1 097 1 092 0 0 -5 -5 0 7 439 3 813 32 0 0 3 781 931 0 931 335 0 335 37 0 37 1 188 135 163 2 115 773 753 78 539 0 136 78 18 60 1 1 198 18 105 0 75 49 0 37 37 0 5 13 0

Očekávaná skutečnost 2014 907 7 254 1 209 5 133 -912 907 0 0 -5 -5 0 7 254 3 813 32 0 0 3 781 931 0 931 335 0 335 37 0 37 1 188 135 163 2 115 773 568 65 394 0 109 78 18 60 1 1 198 18 105 0 75 49 0 37 37 0 5 13 0

Rozpočet na rok 2015 1 231 7 425 1 203 5 138 -1 084 1 231 0 0 147 -3 150 7 425 3 806 32 0 0 3 774 943 0 943 340 0 340 37 0 37 1 180 150 152 5 100 773 751 81 539 0 131 68 18 50 1 1 202 17 108 0 77 44 0 37 37 0 3 12 0


6 284 5 098 0 698 457 0 0 31

6 011 5 075 0 515 421 0 0 0

6 342 5 133 0 773 436 0 0 0

6 342 5 133 0 773 436 0 0 0

6 341 5 138 0 773 430 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 0 0

1. konvektomat

0

0

0

0

150


0

0

0

0

150



44

152

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN (včetně investice) Ztráta – odpisy

7 1 5 1

425 203 138 231 3


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - praní prádla (55 Kč/hod.), drobné údržbářské práce v MŠ - maximálně 300 hod. ročně/80 Kč. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí a informovanosti ředitelky. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek a návleků na boty. DDHM Finanční prostředky budou použity na nákup školního nábytku, krytů topení, policových skříněk a skříní, polykarpových stavebnic, švédských laviček, myčky na nádobí a nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (124 x 90 x 10 měsíců). (mírně poníženo - dle zvážení) DDNM (programové vybavení) Nákup software pro potřeby organizace. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK), revize Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu, interkom. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy.

153

Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Telefony, internet V rozpočtu plánovány pouze úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice, připojení k internetu je zajištěno firmou Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd (6 000 měs.) a vedení personální agendy (180 Kč/1 osobní číslo/měsíc). Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany (Besl). Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Úhrady peněžním ústavům – KB. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, FKSP, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, Smluvně určené nájemné za budovu MŠ a pronájem OP v Mozartova. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc) - bez dětí předškolních.

Investiční část Investiční dotace zřizovatele na pořízení konvektomatu do školní kuchyně.

154

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Arbesova 50 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


811 3 772 493 2 490 -789 811 0 0 22 0 0 3 772 1 861 19 0 0 1 842 448 0 448 161 0 161 18 0 18 495 61 127 0 26 281 534 31 0 0 503 64 10 54 0 0 141 12 90 0 39 21 0 1 1 0 6 22 0

155

Rozpočet na rok 2014 747 2 903 437 1 719 -747 747 0 0 0 0 0 2 903 1 293 29 0 0 1 264 316 0 316 114 0 114 13 0 13 454 57 132 3 27 235 472 37 0 0 435 68 25 43 1 1 153 25 84 0 44 12 0 1 1 0 0 5 0

Upravený rozpočet 2014 747 3 011 467 1 819 -725 747 0 0 22 -8 30 3 011 1 338 6 0 0 1 332 332 0 332 118 0 118 17 0 17 474 65 143 4 27 235 472 37 0 0 435 68 25 43 1 1 153 15 90 0 48 20 0 1 1 0 8 8 0

Očekávaná skutečnost 2014 627 2 891 467 1 819 -605 627 0 0 22 -8 30 2 891 1 338 6 0 0 1 332 332 0 332 118 0 118 17 0 17 474 65 143 4 27 235 352 43 0 0 309 68 25 43 1 1 153 15 90 0 48 20 0 1 1 0 8 8 0

Rozpočet na rok 2015 728 2 898 442 1 719 -737 728 0 0 -9 -9 0 2 898 1 284 20 0 0 1 264 316 0 316 114 0 114 13 0 13 460 95 80 0 50 235 458 38 0 0 420 57 17 40 1 1 156 28 84 0 44 12 0 1 1 0 9 16 0


2 983 2 490 0 281 206 0 6 0

2 156 1 719 0 235 202 0 0 0

2 286 1 819 0 235 210 0 0 22

2 286 1 819 0 235 210 0 0 22

2 161 1 719 0 235 207 0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 0 32

30 0 32

0 0 0

1. pořízení pece na keramiku

0

0

0

0

62 0 62

0


62 0 62



3

156

0

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

2 898 442 1 719 728 9


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, atd. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v herně a nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (56 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně).

157

Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy za 9 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 2 popelnice. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u pojišťovny Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě za 1 měsíc) Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

158

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - z dotace EU, ÚP Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

816 4 579 683 3 187 -709 816 0 0 107 0 73 4 579 2 378 37 0 0 2 341 585 0 585 211 0 211 23 0 23 601 49 154 27 0 371 479 58 0 0 421 63 1 62 0 1 159 16 93 0 50 27 0 12 12 0 15 25 0

159

Rozpočet na rok 2014 806 4 202 550 2 828 -824 806 0 0 -18 -18 0 4 202 1 989 37 0 0 1 952 665 0 665 160 0 160 24 0 24 559 72 122 0 65 300 490 81 0 0 409 77 37 40 1 1 165 17 94 0 54 27 0 12 12 0 18 14 0



Rozpočet na rok 2015 762 4 576 527 3 269 -780 762 0 0 -18 -18 0 4 576 2 434 37 0 0 2 397 599 0 599 216 0 216 24 0 24 520 80 76 0 64 300 479 84 0 0 395 60 20 40 1 1 165 17 94 0 54 33 0 12 12 0 18 14 0


3 870 3 187 0 371 237 0 68 7

3 378 2 828 0 300 250 0 0 0

3 797 3 269 0 300 221 0 0 7

3 797 3 269 0 300 221 0 0 7

3 796 3 269 0 300 227 0 0 0

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic) 1. šatny

73 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

73

0

0

0

0


73

0

0

0

0


60

160

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

4 576 527 3 269 762 18


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - praní prádla, odklízení sněhu (50 Kč/hod.), drobná údržba (85 Kč/hod.), tvorba webových stránek (200 Kč/hod.). Nátěr venkovních hracích prvků, zábradlí a provozní rampa na mateřské škole. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup nového nábytku kanceláře vedoucí školní jídelny a ředitelny, pedagogické knihovny. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (72 dětí x 90 Kč x 10 měsíců). Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy.

161

Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Připojení počítačové sítě školy k internetu je zprostředkované firmou Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví (6 000 Kč za měsíc), mzdy a vedení personální agendy za 9 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích (180 Kč/1 osobní číslo/měsíc). Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů (KB Jablonec nad Nisou) a náklady spojené s bankovními operacemi. Inkasní platba rodičů. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, předfakturace energií, platba úřadu práce Nájem budovy mateřské školy a smluvně určené nájemné za jednu třídu v budově Základní školy – Kokonín, Rychnovská 215 (odloučené pracoviště). Nájem zřizovateli za budovu MŠ Dolní 3969, Jablonec nad Nisou. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Úplata za předškolní vzdělávání (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc) a platba dětí s odkladem školní docházky.

162


Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet na rok rozpočet skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015

3111 - MŠ Jablonec n.N., Nová Pasířská 10 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM DDNM (programové vybavení) učební pomůcky potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - z dotace EU, ÚP Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

1 043 6 059 863 4 215 -981 1 043 0 0 62 0 0 6 059 3 097 4 0 0 3 093 773 0 773 278 0 278 31 0 31 806 92 125 92 0 497 778 64 557 8 149 80 5 75 0 0 150 17 102 0 31 40 0 1 1 0 4 21 0

163

1 361 6 186 825 4 146 -1 215 1 361 0 0 146 -4 150 6 186 3 075 15 0 0 3 060 753 0 753 271 0 271 31 0 31 785 105 110 5 112 453 971 100 717 11 143 57 17 40 0 0 187 20 93 0 74 31 0 1 1 0 4 20 0

1 361 6 267 895 4 146 -1 226 1 361 0 0 135 -15 150 6 267 3 075 15 0 0 3 060 753 0 753 271 0 271 31 0 31 780 105 110 0 112 453 971 100 717 11 143 126 30 96 0 0 193 18 101 0 74 31 0 1 1 0 15 20 0

1 353 6 251 862 4 171 -1 218 1 353 0 0 135 -15 150 6 251 3 075 15 0 0 3 060 778 0 778 271 0 271 31 0 31 780 105 110 0 112 453 971 100 717 11 143 126 30 96 0 0 172 17 101 0 54 31 0 1 0 0 15 0 0

1 243 6 261 769 4 233 -1 259 1 243 0 0 -16 -16 0 6 261 3 126 13 0 0 3 113 778 0 778 280 0 280 31 0 31 758 97 100 3 105 453 970 104 717 11 138 95 25 70 0 0 175 18 102 0 55 31 0 1 1 0 16 0 0


5 078 4 215 0 497 354 0 12 0

4 971 4 146 0 453 360 0 12 0

5 041 4 146 0 453 360 0 12 70

5 033 4 171 0 453 339 0 0 70

5 002 4 233 0 453 316 0 0 0

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic) 1. konvektomat

0 0 0

150 0 0

150 0 0

150 0 0

0 0 0

0

150

0

150

150 0 150

0


150 0 150


19

164

0

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

6 261 769 4 233 1 243 16


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Smlouva na dohodu o provedené práci – úklid sněhu, drobná údržba. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, atd. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku v herně a nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (104 dětí x 90 Kč x 10 měsíců) DDNM (programové vybavení) Pořízení programu na zpracovávání plateb pobytného a stravného přes bankovní ústav. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), výměna krytů topení, malby a nátěry malého rozsahu. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy za 13 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích.

165

Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 2 popelnice. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

166

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Slunečná 9 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


849 4 362 670 2 957 -735 849 0 0 114 0 69 4 362 2 186 15 0 0 2 171 532 0 532 192 0 192 22 0 22 568 68 65 0 43 392 549 54 0 357 138 66 1 65 0 1 184 17 102 0 65 40 0 1 1 0 4 17 0

167

Rozpočet na rok 2014 831 4 322 560 2 925 -837 831 0 0 -6 -6 0 4 322 2 175 15 0 0 2 160 480 0 480 240 0 240 21 0 21 515 78 41 3 63 330 594 61 0 391 142 63 20 43 1 1 193 18 102 0 73 24 0 1 1 0 6 8 0



Rozpočet na rok 2015 882 4 387 575 2 925 -887 882 0 0 -5 -5 0 4 387 2 175 15 0 0 2 160 480 0 480 240 0 240 21 0 21 568 63 107 5 63 330 597 63 0 397 137 57 17 40 1 1 200 18 102 0 80 24 0 1 1 0 5 17 0


3 627 2 957 0 392 249 0 5 24

3 485 2 925 0 330 230 0 0 0

3 525 2 925 0 330 230 0 0 40

3 525 2 925 0 330 230 0 0 40

3 500 2 925 0 330 245 0 0 0

69 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. sporák

69

0

0

0

0


69

0

0

0

0



10

168

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

4 387 575 2 925 882 5


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: drobná údržba. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, návleků na boty a záclon. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup dětského nábytku do tříd a krytů na topení. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (70 dětí x 90 Kč x 10 měsíců = 63 000 Kč. DDNM (programové vybavení) Pořízení programu na zpracovávání plateb pobytného a stravného přes bankovní ústav. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů, chladicího zařízení a praček. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace. Z položky nelze hradit nákup dárků.

169

Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Od ledna 2012 provozuje internet firma Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy mzdové účetní za 10 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby VIS na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Výše výnosů se řídí počtem dětí navštěvující MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky vč. dětí, které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

170

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., Tichá 19 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem


1 257 6 191 980 4 003 -1 208 1 257 0 0 49 0 0 6 191 2 949 13 0 0 2 936 732 0 732 264 0 264 29 0 29 879 109 182 86 2 500 1 011 91 0 34 886 76 20 56 0 0 174 23 101 0 50 42 0 1 1 0 10 24 0

171

Rozpočet na rok 2014 1 055 6 087 1 039 3 983 -1 065 1 055 0 0 -10 -10 0 6 087 2 939 15 0 0 2 924 731 0 731 263 0 263 29 0 29 950 100 154 10 93 593 851 102 0 36 713 57 17 40 1 1 207 22 102 0 83 36 0 1 1 0 10 11 0

Upravený rozpočet 2014 1 059 6 508 1 082 4 357 -1 069 1 059 0 0 -10 -10 0 6 508 3 176 15 0 0 3 161 795 0 795 285 0 285 32 1 31 991 90 177 12 93 619 855 102 0 36 717 78 17 61 1 1 187 16 102 0 69 85 0 1 1 0 10 11 0

Očekávaná skutečnost 2014 837 6 286 1 082 4 357 -847 837 0 0 -10 -10 0 6 286 3 176 15 0 0 3 161 795 0 795 285 0 285 32 1 31 991 90 177 12 93 619 636 88 0 29 519 75 17 58 1 1 187 16 102 0 69 85 0 1 1 0 10 11 0

Rozpočet na rok 2015 1 221 6 088 1 024 3 983 -1 081 1 221 0 0 140 -10 150 6 088 2 939 15 0 0 2 924 731 0 731 263 0 263 30 1 29 965 100 155 8 83 619 831 106 0 37 688 57 17 40 1 1 200 16 104 0 80 36 0 1 1 0 10 23 0


4 983 4 003 0 500 384 0 0 96

5 022 3 983 0 593 396 0 0 50

5 439 4 357 0 619 413 0 0 50

5 439 4 357 0 619 413 0 0 50

5 007 3 983 0 619 360 0 0 45

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 0 0

1. konvektomat

0

0

0

0

150


0

0

0

0

150



44

172

3111 - Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p. o.

Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN (včetně investice) Ztráta – odpisy

6 1 3 1

088 024 983 221 10


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod - odklízení sněhu (80 Kč/hod.) a údržbářské práce (100 Kč/hod.). Ostatní sociální náklady - FKSP FKSP za zaměstnankyni, jejíž mzdu a odvody hradí úřad práce. Z dotace úřadu práce nelze FKSP hradit. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Nákup dětského povlečení a prostěradel, ručníků, utěrek, návleků na boty a záclon. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení tříd, šatny (nové šatní skříňky) dětí a dle potřeby vybavení školní kuchyně a nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti (104 dětí x 80 Kč x 10 měsíců). DDNM (programové vybavení) Programové vybavení PC pro potřeby organizace. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) revize Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení) a kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení a odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele:

173

oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Z položky nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Internetové připojení je zajištěno firmou Grepa (1 Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby chodu programu školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Konzultační, právní a poradenské služby. Ochrana objektu - škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady a zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, přefakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u pojišťovny Kooperativa a.s. Pojištění právní ochrany.

Výnosy Ostatní provozní výnosy Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

174

Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500 Kč za 1 dítě/1 měsíc). Čerpání rezervního fondu Čerpání účelově neurčeného finančního daru z roku 2014 na pořízení interaktivní tabule.

Investiční část Investiční dotace zřizovatele na pořízení konvektomatu do školní kuchyně.

175

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 3111 - MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelky mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM učební pomůcky DDNM (programové vybavení) potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní ostatní služby Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady - z dotace EU, ÚP Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

906 5 990 1 001 4 125 -864 906 0 0 42 0 0 5 990 3 027 9 0 0 3 018 756 0 756 272 0 272 30 0 30 769 80 142 28 0 519 669 67 498 0 104 226 8 218 0 0 160 9 106 0 45 49 0 1 1 0 4 27 0

176

Rozpočet na rok 2014 1 132 5 994 898 4 090 -1 006 1 132 0 0 126 -4 130 5 994 3 044 15 0 0 3 029 753 0 753 271 0 271 37 0 37 823 86 137 50 5 545 750 74 572 0 104 90 25 65 1 1 205 14 106 0 85 0 0 1 1 0 4 14 0

Upravený rozpočet 2014 1 132 5 949 909 4 028 -1 012 1 132 0 0 120 -10 130 5 949 2 971 15 0 0 2 956 739 0 739 266 0 266 30 0 30 849 107 137 50 10 545 750 74 572 0 104 90 25 65 1 1 190 9 106 0 75 37 0 1 1 0 10 14 0

Očekávaná skutečnost 2014 924 5 741 909 4 028 -804 924 0 0 120 -10 130 5 741 2 971 15 0 0 2 956 739 0 739 266 0 266 30 0 30 789 107 77 50 10 545 612 80 453 0 79 80 20 60 1 1 190 9 106 0 75 37 0 1 1 0 10 14 0

Rozpočet na rok 2015 1 032 5 943 867 4 028 -1 048 1 032 0 0 -16 -16 0 5 943 2 971 15 0 0 2 956 739 0 739 266 0 266 30 0 30 828 86 100 87 10 545 749 77 572 0 100 85 25 60 1 1 205 14 108 0 83 37 0 1 1 0 16 14 0


5 126 4 125 0 519 383 0 30 69

4 988 4 090 0 545 353 0 0 0

4 937 4 028 0 545 364 0 0 0

4 937 4 028 0 545 364 0 0 0

4 895 4 028 0 545 322 0 0 0

0 0 0

130 0 20

130 0 20

130 0 19

0 0 0

1. konvektomat

0

130

130

130

0


0

150

150

149

0



19

177

3111 – Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Josefa Hory 31, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

5 943 867 4 028 1 032 16


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla a odklízení sněhu (55 Kč/hod). Materiál Nákup mycích, čistících a pracích prostředků, kancelářských potřeb, náplní do tiskáren a kopírek a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (třídní knihy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Nákup dětského povlečení, protialergických dek, ručníků, látky na kapsáře do šaten. DDHM vč. OTE Finanční prostředky plánované na nákup šatních skříní pro pedagogy. Učební pomůcky Úhrada učebních pomůcek a hraček pro děti, předplatné časopisů potřebných k výuce dětí. Počet dětí 105 x 90 Kč x 10 měsíců = 94.500,-Kč DDNM (programové vybavení) Programové vybavení pro potřeby organizace. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie jsou plánovány dle pokynů zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Na právní subjekt byla převedena povinnost zajistit revize elektrických přístrojů s pohyblivým připojením, revize tělovýchovného zařízení (včetně zahradního zařízení), kalibrace vah v kuchyních. Z této položky jsou hrazeny zároveň revize zabezpečovacího zařízení, odstraňování drobných závad zjištěných při revizích. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Proplácení cestovného spojené s provozem školy. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Z položky nelze hradit nákup dárků.

178

Telefony Úhrady za telefonní hovory a internet. Internetové připojení je zajištěno firmou Grepa (1Kč ročně). Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání účetnictví, mezd a vedení personální agendy za 13 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích (180 Kč /1 os. číslo/měsíc). Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, výroba razítek, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby správce počítačů, služby na program školní jídelny, úhrada poštovného. Nutné vzdělávání v oblasti právní subjektivity vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – vedení školy a vedoucí školní jídelny. Úhrada licencí – zákony, věstníky, metodické pokyny MŠ. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Ochrana objektu – škola a školní kuchyně jsou střeženy bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá jeden kontejner. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a učitelských novin, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců ve výši 4,2 ‰ z vyplacených hrubých mezd. Nájemné, předfakturace energií, platba ÚP Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní kuchyň. Odpisy Odpisy movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí u pojišťovny Kooperativa a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy „Pobytné“ (500,- Kč za 1 dítě za měsíc x 10 měsíců).

179

Skutečnost Příspěvková organizace 2013 SUMÁŘ MŠ - bez MŠS Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací polož. - finanč. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní mzdové náklady zřizovatel - učitelka mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Ostatní sociální náklady zřizovatel - FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál DDHM učební pomůcky - hračky DDNM (programové vybavení) potraviny Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK), revize drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy ostatní - projekt ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Náklady-z dotace EU, ÚP, fin. vyrovn. Daně, popatky, pokuty, penále nájemné, přefakturace en., platba ÚP Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

15 895 92 902 14 426 63 739 -14 737 15 895 0 0 1 158 -3 267 92 902 48 007 402 253 594 46 758 11 013 150 10 863 5 046 53 4 993 472 5 467 12 396 1 687 1 859 945 172 7 733 9 614 964 2 858 2 414 3 378 1 587 135 1 452 5 5 3 129 294 1 484 405 946 658 0 439 439 0 173 358 0

180

Rozpočet na rok 2014 16 132 90 757 12 914 61 809 -16 034 16 132 0 0 98 -182 280 90 757 46 627 449 246 605 45 327 11 583 156 11 427 4 186 55 4 131 471 5 466 11 981 1 790 1 736 116 1 246 7 093 9 842 1 216 2 954 2 642 3 030 1 243 389 854 12 11 3 535 354 1 467 380 1 334 458 0 443 443 0 182 183 0

Upravený rozpočet 2014 16 177 93 463 13 901 63 484 -16 078 16 177 0 0 99 -211 310 93 463 47 910 466 246 605 46 593 11 727 156 11 571 4 285 55 4 230 475 6 469 12 786 1 904 1 955 114 1 275 7 538 9 846 1 216 2 954 2 642 3 034 1 439 370 1 069 8 10 3 517 328 1 490 413 1 286 621 0 443 443 0 211 185 0

Očekávaná skutečnost 2014 14 183 91 461 13 868 63 509 -14 084 14 183 0 0 99 -211 310 91 461 47 876 432 246 605 46 593 11 752 156 11 596 4 285 55 4 230 475 6 469 12 704 1 895 1 891 114 1 266 7 538 7 988 1 099 2 510 1 969 2 410 1 421 366 1 055 33 9 3 463 316 1 490 413 1 244 621 0 442 442 6 211 175 0

Rozpočet na rok 2015 16 587 93 102 13 200 63 403 -16 499 16 587 0 0 88 -212 300 93 102 47 935 438 246 629 46 622 11 762 163 11 599 4 316 58 4 258 473 7 466 12 563 1 839 1 656 137 1 260 7 671 9 871 1 262 3 204 2 480 2 925 1 181 362 819 12 11 3 542 330 1 483 470 1 259 458 110 407 407 0 212 249 0

Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU, ÚP Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostatní provozní výnosy (pobytné) Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu

78 165 63 739 0 7 920 5 415 0 680 411

74 723 61 809 0 7 293 5 189 0 359 73

77 385 63 484 0 7 738 5 269 0 397 497

Předpokládaný stav investičního fondu Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroj (seznam plánovaných investic dle MŠ) MŠ Lovecká MŠ Slunečná MŠ Havlíčkova MŠ Dolní MŠ Jugoslávská MŠ Zámecká MŠ Mechová MŠ Tichá MŠ Švédská MŠ Nová Pasířská MŠ J. Hory MŠ Arbesova CELKEM investiční část

77 377 63 509 0 7 738 5 248 0 385 497

76 603 63 403 0 7 871 4 969 0 311 49

745

267 0 103

280 0 20

310 0 52

310 0 51

300 0 363

63 69 0 73 60 105 0 0 0 0 0 0 370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 62 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 62 362

0 0 163 0 0 0 150 150 200 0 0 0 663

181


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti - Eruditus Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 5 749 30 766 2 956 23 302 -4 508 4 594 0 1 155 86 0 0 0 30 766 16 483 70 53 16 360 4 074 13 4 061 1 468 5 1 463 164 1 163 2 501 231 0 92 0 2 178 0 3 145 207 2 045 40 853 3 463 95 368 1 1 616 35 156 425 753 485 17 320 117 117 0 80 75 0

182

4 525 30 978 2 653 23 723 -4 602 4 525 0 0 -77 -77 0 0 30 978 16 426 65 53 16 308 4 091 14 4 077 1 472 5 1 467 163 1 162 2 483 228 205 50 0 2 000 200 3 123 299 1 988 40 796 4 190 120 70 1 1 654 35 160 459 700 941 68 228 121 121 0 77 35 0

4 557 32 237 2 837 24 965 -4 435 4 525 32 0 90 0 0 0 32 237 17 233 55 53 17 125 4 295 14 4 281 1 546 5 1 541 171 1 170 2 733 235 211 87 0 2 200 0 3 123 299 1 988 40 796 2 215 143 72 1 1 611 44 160 407 758 941 149 206 122 122 14 79 37 0

3 429 31 109 2 837 24 965 -3 307 3 397 32 0 90 0 0 0 31 109 17 233 55 53 17 125 4 295 14 4 281 1 546 5 1 541 171 1 170 2 733 235 211 87 0 2 200 0 1 995 277 993 40 685 2 215 143 72 1 1 611 44 160 407 758 941 149 206 122 122 14 79 37 0

4 650 30 663 2 635 23 298 -4 730 4 650 0 0 -80 -80 0 0 30 663 16 509 65 136 16 308 4 111 34 4 077 1 479 12 1 467 164 2 162 2 579 249 215 115 0 2 000 200 3 064 310 1 946 40 768 2 220 150 70 1 1 606 35 160 411 700 584 0 200 121 121 0 80 42 0

Výnosy Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU Ostatní dotace Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostat. provozní výnosy (pronájem tělocv.) Ostat. provozní výnosy - družina Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání fondů (vč. EU) Čerpání rezerv. fondu - záj. kroužky Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroje (investiční fond)

26 258 22 800 485 17 2 178 186 0 0 28 244 320

26 376 22 714 941 68 2 000 200 205 0 20 0 228

27 802 23 875 941 149 2 200 180 211 0 40 0 206

27 802 23 875 941 149 2 200 180 211 0 40 0 206

25 933 22 714 584 0 2 000 200 215 0 20 0 200

0 0 200

0 0 80

0 0 100

0 0 100

0 0 100

200 0 0 200

0 80 0 80

0 100 0 100

0 100 0 100

0 0 100 100


1. čerpání IF do drobné údržby (vchod školy) 2. myčka skla a nádobí do ŠJ 3. tálový elektrický sporák do ŠJ CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

372

183

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

30 2 23 4

663 635 298 650 80


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, sekání trávy (50 Kč/hod) v přilehlém okolí školy a údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám - např. broušení, kytování a natírání tabulí, odklízení sněhu, úklid po stavebních pracích menšího rozsahu, nátěr a opravy plotu, schodiště apod. (75 Kč/hod.). Práce na dohody o provedení práce na úpravu webových stránek a údržbu počítačové sítě, které bychom zadávali IT firmám. Účetní - příspěvek na mzdové náklady Příspěvek na mzdové náklady OOV pro účetní školy. Příspěvek na 0,25 úvazku mzdových nákladů speciálního pedagoga. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čistících a pracích prostředků, kancelářských potřeb, tonerů do kopírek a tiskáren, fixů na keramické tabule včetně náhradních náplní. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů a další povinné dokumentace). Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Vybavení lékáren a materiál na drobnou údržbu (výměna žárovek, zářivek, zámků a materiál na drobné instalatérské opravy). Materiál a DDHM vč. OTE – družina Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny, shodná částka je uvedena ve výnosech. DDHM Nákup předmětů za vyřazené a nepoužitelné. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny, na dohody při zajišťování chodu tělocvičen. Ostatní výnosy z pronájmu tělocvičen jako zisk převedeme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení a vybavení školy, případně na dokončení odslunění velké tělocvičny. Energie Prostředky na energie jsou ve výši schváleného rozpočtu 2014.

184

Pohonné hmoty Benzín a olej do sekačky, sněhové frézy, vysavače listí, zametacího kartáče a křovinořezu. Opravy a udržování (OŠK) Opravy a provoz kopírek, tiskáren a výpočetní techniky. Údržba kuchyňských spotřebičů a chladících zařízení ve školní jídelně, čímž předcházíme náročnějším a nákladnějším opravám. Dále pak opravy zabezpečovacího zařízení školy a tělocvičného nářadí. Revize elektrospotřebičů a tělocvičného nářadí. Opravy a udržování - drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele. Cestovné Cestovní výlohy na školení a semináře pro provozní pracovníky příspěvkové organizace. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory z pevné linky a mobilní telefony. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Zpracování účetnictví, mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy soukromou firmou (73 zaměstnanců x 180 Kč x 12 měsíců). Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, spravování počítačové sítě VEMA, služby na úseku BOZP a požární ochrany, webové služby a nákladné revize elektrospotřebičů a tělocvičného nářadí. Poštovní známky a poštovné, pronájem zamykatelné poštovní přihrádky. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k častým legislativním změnám - účetní a vedoucí školní jídelny. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Ročně absolvuje plavecký výcvik celkem 158 dětí. Úhrada prodloužení licencí programů, upgrade pro účetnictví školy (VEMA), školní jídelnu (ProVIS), vedení školy (Bakalář), antivirový program (AVG) aj. Ochrana objektu objekt školy a školní kuchyně je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o. přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu - úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 3 kontejnery, které se na školní prázdniny odhlašují. V rozsáhlém lesoparku školy se provádí sečení a odvoz trávy, úklid a odvoz listí, drobný prořez stromů a odstraňování nízkých plevelných náletových dřevin. Rovněž předpokládáme chemickou úpravu trávy prorůstající běžecký ovál. Besedy pro děti v rámci primární prevence. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Máme zavedeno internetové bankovnictví. Je účtováno 500 položek inkasních plateb pro školní jídelnu měsíčně. Dotace z KÚ Finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů a vzdělávání). Tato částka je odvislá od reálného počtu žáků. Je dodržena rovnost mezi náklady a výnosy. Dotace z EU EU – Projekt „Vzdělávání dotykem“. Ostatní náklady z činnosti – Eruditus Náklady hrazené z finančních darů spolku Eruditus. Jedná se o mzdy za zájmové kroužky. Je dodržena rovnost mezi náklady a výnosy (položka čerpání rezervního fondu – zájmové kroužky).

185

Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu, dále nájemné za budovu Liberecká 22. Jsou to prostory dvou oddělení školní družiny, které se kapacitně nevejdou do budovy školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativy a. s. Pojištění právní ochrany u D.A.S. pojišťovny právní ochrany a. s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy – dotace z EU EU – Projekt „Vzdělávání dotykem“, stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny o „průběžnou“ položku, stejná částka je uvedena i v nákladech.

v plné

výši.

Jedná

se

Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičen a učeben. Ostat. provozní výnosy – družina Poplatek hrazený žáky za pobyt v družině. Shodná částka je uvedena v nákladech v položce „materiál“ na nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny. Jiné ostatní výnosy Příjmy za vystavené duplikáty vysvědčení, sběr papíru a prodeje čipů na stravování (náhrada za ztracené). Čerpání rezerv. fondu – záj. kroužky Čerpání finančních prostředků Eruditu na mzdy za zájmové kroužky.

Investiční část: Vlastní zdroje (investiční fond) Čerpání investičního fondu na nákup tálového elektrického sporáku do školní jídelny, výměna za stávající nefunkční sporák.

186


3113 - ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 2 973 17 989 862 14 178 -2 949 2 973 0 0 12 0 0 200 17 989 8 489 34 0 8 455 2 068 0 2 068 742 0 742 82 0 82 1 040 115 0 165 0 760 0 2 036 137 0 1 346 553 1 217 61 156 0 2 369 25 61 283 432 2 399 0 0 1 1 0 86 25 0

187

4 543 17 012 755 12 758 -3 499 3 403 0 1 140 -96 -96 0 0 17 012 8 422 50 0 8 372 2 098 4 2 094 755 2 753 81 0 81 914 139 50 120 5 600 20 2 038 178 0 1 328 532 2 236 121 115 0 2 410 25 72 313 305 1 594 13 0 1 1 0 96 25 0

4 613 17 261 755 12 937 -3 569 3 473 0 1 140 -96 -96 0 0 17 261 8 548 50 0 8 498 2 128 4 2 124 767 2 765 84 0 84 984 139 50 190 5 600 20 2 038 178 0 1 328 532 2 236 121 115 0 2 410 25 72 313 313 1 594 13 0 1 1 0 96 25 0

3 989 16 637 755 12 937 -2 945 2 849 0 1 140 -96 -96 0 0 16 637 8 548 50 0 8 498 2 128 4 2 124 767 2 765 84 0 84 984 139 50 190 5 600 20 1 414 187 0 797 430 2 236 121 115 0 2 410 25 72 313 313 1 594 13 0 1 1 0 96 25 0

3 133 16 125 755 12 238 -3 132 3 036 0 97 -96 -96 0 0 16 125 8 548 50 0 8 498 2 128 4 2 124 767 2 765 84 0 84 984 139 50 190 5 600 20 2 047 184 0 1 348 515 2 235 85 150 0 2 419 25 72 322 313 454 0 0 1 1 0 96 25 0

Výnosy Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ Ost. provozní výnosy - dotace z EU Ostatní dotace Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostat. provozní výnosy (pronájem tělocv.) Ostat. provozní výnosy - družina Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání fondů (vč. EU) Čerpání rezerv. fondu - záj. kroužky

15 040 11 779 2 399 0 760 32 0 0 58 0 12

13 513 11 605 1 140 13 600 20 50 0 35 20 30

13 692 11 784 1 140 13 600 20 50 0 35 20 30

13 692 11 784 1 140 13 600 20 50 0 35 20 30

12 993 11 784 454 0 600 20 50 0 35 20 30

200 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. vybavení zahrady

200

0

0

0

0


200

0

0

0

0

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroje (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic)


254

188

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

16 125 755 12 238 3 036 96


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: např. praní prádla, odklízení sněhu, sekání trávy a obsluha lapače tuků ve školní jídelně (60 Kč/hod.). Financování dalších pomocných údržbářských prací v budově školy a přilehlém okolí, které by bylo jinak nutné zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, nátěr plotu, schodiště apod. (75 Kč/hod.). Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – dle uzavřených dohod. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny) a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Nemalou částku tvoří veškerý materiál na opravy a údržbu (barvy, lišty, lepidla, pytle, nářadí, atd.). Materiál a DDHM vč. OTE – družina Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny, shodná částka je uvedena ve výnosech. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup nastavitelných lavic a nábytku do tříd. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků pokračuje vybavení tříd nastavitelnými lavicemi pomalu, počítáme s použitím i rezervního fondu. Nákup DDHM do výše 3 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro vedení školní matriky, učitelské knihovny a pro potřeby vedení účetnictví. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny a učeben, popř. na obnovu sportovního vybavení. Zbytek prostředků z pronájmu vložíme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy.

189

Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, zařízení školy a učebních pomůcek. Zvlášť nákladné jsou opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení ve školní jídelně. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Pevné telefonní linky byly zrušeny vzhledem k nevýhodnosti smlouvy s firmou Radiokomunikace, a.s. Zaměstnanci využívají mobilní telefony, kde jsou využívány výhodné tarify od a.s. Vodafone. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracování mezd pro 30 osob. Mzdy zpracovává p. Křížanová – externí účetní (130 Kč/1 osobní číslo/1 měsíc, 70 Kč za zpracování mezd na dohodu/1 osobní číslo). Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách atd. Z této položky je hrazen i správce počítačové sítě. Prostředky na úhradu korespondence školy - známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, vedoucí školní jídelny a vedení školy. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy (tj. cca 80 žáků). Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Máme zavedeno internetové bankovnictví. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu - úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec n. N., škola užívá 3 kontejnery. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Dotace z EU Na základní škole v současné době pokračuje projekt „Škola pro mě 2“ financovaný z prostředků EU. Nově by měl začít projekt „Integrace ICT do výuky“, kde by měla škola vystupovat jako partner. V současné době ještě není zcela jasné, kdy bude projekt zahájen. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s.

190

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy – dotace z EU Dotace z EU a části státního rozpočtu je na účet organizace zasílána přes KÚ Libereckého kraje prostřednictvím zřizovatele. Výnosy jsou předkládány ke schválení v pravidelných pololetních monitorovacích zprávách. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičny a učeben, výnosy za reklamní tabule a nápojový automat. Ostat. provozní výnosy – družina Poplatek hrazený žáky za pobyt v družině. Shodná částka je uvedena v nákladech v položce „materiál“ na nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny. Jiné ostatní výnosy Výnosy za poškozené učebnice a školní nábytek. Čerpání fondů Finanční prostředky z fondu budou použity na nákup DDHM. Z darů budou financovány zájmové útvary pro děti. Čerpání rezerv. fondu – záj. kroužky Čerpání finančních prostředků Eruditu na mzdy za zájmové kroužky.

191


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci(reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 5 572 25 219 1 996 17 779 -5 444 5 572 0 0 128 0 0 0 25 219 12 612 23 24 12 565 3 105 0 3 105 1 118 0 1 118 125 0 125 1 893 200 0 70 0 1 623 211 4 356 416 3 102 5 833 2 132 62 70 1 2 611 53 83 475 489 377 0 0 1 1 0 149 35 0

192

5 521 25 060 2 084 17 306 -5 670 5 521 0 0 -149 -149 0 0 25 060 12 509 40 35 12 434 3 119 10 3 109 1 123 4 1 119 124 0 124 2 008 246 157 75 10 1 520 300 4 242 480 3 004 5 753 9 105 35 70 2 2 717 65 90 562 520 0 0 95 1 1 0 149 35 0

5 521 26 790 2 201 18 919 -5 670 5 521 0 0 -149 -149 0 0 26 790 13 238 40 35 13 163 3 291 0 3 291 1 184 0 1 184 131 0 131 2 100 228 147 75 10 1 640 300 4 242 480 3 004 5 753 9 140 70 70 2 2 720 65 90 565 599 551 0 95 1 1 0 149 36 0

4 978 26 247 2 201 18 919 -5 127 4 978 0 0 -149 -149 0 0 26 247 13 238 40 35 13 163 3 291 0 3 291 1 184 0 1 184 131 0 131 2 100 228 147 75 10 1 640 300 3 699 491 2 450 5 753 9 140 70 70 2 2 720 65 90 565 599 551 0 95 1 1 0 149 36 0

5 378 25 937 2 227 18 183 -5 527 5 378 0 0 -149 -149 0 0 25 937 13 116 40 35 13 041 3 270 10 3 260 1 178 4 1 174 129 0 129 2 100 228 147 75 10 1 640 300 4 084 499 2 854 5 726 9 135 65 70 2 2 722 60 90 572 579 0 0 125 1 1 0 149 36 0


19 775 17 402 377 0 1 623 357 0 0 16 0 0

19 390 17 306 0 0 1 520 300 157 0 12 95 0

21 120 18 368 551 0 1 640 300 147 0 19 95 0

21 120 18 368 551 0 1 640 300 147 0 19 95 0

20 410 18 183 0 0 1 640 300 147 0 15 125 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 220

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 70 220


1. učebna informatiky 2. šatní skříňky CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

615

193

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p. o.

Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

25 2 18 5

937 227 183 378 149


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod o provedení práce (speciální práce – např. instalace sítí a PC, údržbářské práce, které by bylo jinak nutno zadávat firmám, apod.). Mzdové náklady zřizovatel Celkem cca 70 hodin měsíčně x 100 Kč x 5 měsíců. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje a správce hřiště. Zákonné sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Materiál a DDHM vč. OTE - družina Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny, shodná částka je uvedena ve výnosech. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na výměnu zastaralého nábytku ve školní družině, ve školních učebnách a kabinetech, na výměnu nádobí ve školní jídelně, apod. Nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Programy zajišťující školní server a školní sítě. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičny Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny. O použití zbytku prostředků z pronájmu tělocvičny dle realizovaných výnosů z doplňkové činnosti rozhodneme podle potřeb až v průběhu roku, případně vložíme prostředky do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy. Energie Prostředky na energie dle pokynu zřizovatele.

194

Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu, revize. Cestovné Úhrada za cestovné spojené s nákupy vybavení školy ředitelem školy a cestovné na školení účetní, hospodářky. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Pro hlavní připojení k síti internet využíváme služeb firmy GREPPA. Pro fungování pevných linek u společnosti T-mobile je nutné platit základní službu k připojení k internetu, bez kterého by pevné linky na naší škole nefungovaly. Z tohoto důvodu se objevuje na souhrnné faktuře vyúčtování pevných linek i základního připojení k internetu. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd za 52 zaměstnanců a za zpracování zástupů při absencích. Ostatní služby Položka má velmi široké uplatnění – deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, odvoz odpadů ze ŠJ, renovace tonerů, servis kopírky, atd. Prostředky na úhradu korespondence školy - známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, hospodářka, vedení školy. Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Zajištění ochrany budov bezpečnostní agenturou proti neoprávněnému vniknutí. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu - úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 4 kontejnery. Prořez stromů, náletů na školních zahradách, sportovních hřištích a všech přilehlých pozemcích škol. Bankovní poplatky. Primární prevence. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné na Učitelské noviny, cestovní náhrady, DNP, prostředky na realizaci schválených projektů. Ostatní náklady z činnosti Čerpání rezervního fondu na vytvoření kabelové PC sítě v učebnách a odděleních školní družiny a na kamerový systém pro ŠD (zvýšení bezpečnosti žáků). Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.

195

Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

v plné

výši.

Jedná

se

Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičny a učeben. Ostatní provozní výnosy – družina Poplatek hrazený žáky za pobyt v družině. Shodná částka je uvedena v nákladech v položce „materiál“ na nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny. Jiné ostatní výnosy Úhrada od žáků za rozbité vybavení školy, energie školnického bytu apod. Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu na vytvoření kabelové PC sítě v učebnách a odděleních školní družiny a na kamerový systém pro ŠD (zvýšení bezpečnosti žáků).

Investiční část Vlastní zdroje (investiční fond) Rekonstrukce učebny informatiky, šatní skříňky pro žáky.

196


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná na rok upravený skutečnost 2013 2014 2014 2014 4 095 21 168 1 685 15 456 -4 027 4 084 11 0 57 0 0 0 21 168 11 161 61 50 11 050 2 772 11 2 761 997 4 993 111 0 111 1 596 151 0 74 0 1 371 189 2 892 348 2 093 15 436 5 183 81 102 0 1 637 54 216 367 511 36 0 0 1 1 0 31 45 0

197

4 282 21 235 1 600 15 335 -4 300 4 282 0 0 -18 -18 0 0 21 235 11 132 60 35 11 037 2 777 18 2 759 1 002 8 994 110 0 110 1 575 204 80 64 27 1 200 210 3 049 429 2 175 12 433 10 220 120 100 0 1 650 36 235 379 435 0 0 0 1 1 0 18 45 0

4 286 21 780 1 620 15 850 -4 310 4 282 4 0 -28 -28 0 0 21 780 11 504 80 35 11 389 2 870 8 2 862 1 010 4 1 006 114 0 114 1 565 204 80 64 17 1 200 210 3 049 429 2 175 12 433 10 260 110 150 0 1 646 46 235 365 479 0 0 0 1 1 0 28 33 0

3 121 20 585 1 590 15 850 -3 145 3 117 4 0 -28 -28 0 0 20 585 11 504 80 35 11 389 2 866 4 2 862 1 008 2 1 006 114 0 114 1 557 204 80 58 15 1 200 210 1 884 283 1 233 12 356 8 250 110 140 0 1 642 46 235 361 479 0 0 0 1 1 0 28 33 0

Rozpočet na rok 2015 4 380 21 843 1 585 15 850 -4 408 4 380 0 0 -28 -28 0 0 21 843 11 563 60 114 11 389 2 900 38 2 862 1 021 15 1 006 115 1 114 1 544 193 80 56 15 1 200 210 3 051 446 2 175 12 418 8 225 120 105 0 1 652 36 235 381 479 0 0 0 1 1 0 28 45 0


17 141 15 420 36 0 1 371 238 0 0 0 20 56

16 935 15 335 0 0 1 200 210 80 0 20 60 30

17 470 15 850 0 0 1 200 210 80 0 20 60 50

17 440 15 850 0 0 1 200 210 80 0 20 20 60

17 435 15 850 0 0 1 200 210 80 0 20 20 55

0 0 150

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. mrazící zařízení

150

0

0

0

0


150

0

0

0

0



104

198

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

21 1 15 4

843 585 850 380 28


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy (50 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích a malování, nátěr plotu, schodiště apod. (75 Kč/hod.). Odměny za vedení zájmových kroužků školy – jsou pokryty čerpáním rezervního fondu. Správce hřiště - mzdové náklady Mzdy pro správce hřiště. Příspěvek na 0,3 úvazku mzdových nákladů speciálního pedagoga. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Rádi bychom vybavili školní jídelnu novým nádobím a příbory, včetně dalšího drobného vybavení, na které nezbyly finance v minulém rozpočtu. Materiál a DDHM vč. OTE - družina Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny, shodná částka je uvedena ve výnosech. DDHM vč. OTE Nákup předmětů nad 3 tis. Kč., např. nákup školních nastavitelných lavic a nastavitelných židlí. Nákup drobných předmětů do 3 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro vedení školské matriky, programy zajišťující školní server. Výdaje na aktualizaci již používaného softwaru. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičny Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny, popř. na obnovu sportovního vybavení. Zbytek prostředků z pronájmu tělocvičny vložíme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy.

199

Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladícího zařízení. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, nutná instalační oprava vody v učebně chemie, elektro opravy v družině (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.). Rádi bychom vymalovali další prostory školy. Z vážných hygienických důvodů je nutná oprava sociálních zařízení – toalety v 1. a 2. patře – pokud k ní dojde, jsme připraveni hradit část z rezervního fondu. Náklady na reprezentaci Reprefond – výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní a mobilní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Měsíční pronájem za používání připojení počítačové sítě školy k internetu máme za 1 Kč/měsíčně, ale stále nám nedoběhla smlouva se starým operátorem, kde musíme hradit měsíční paušál včetně telefonních hovorů. V současné době probíhá hodnocení nabídek na novou smlouvu. Zpracování mezd a vedení personální agendy Zpracovávání mezd a vedení personální agendy za zaměstnance a zpracování zástupů při absencích je zajišťováno externě na základě smlouvy. Smlouva zůstává nezměněna. Zpracování účetní agendy je zajišťováno externě na základě smlouvy. Smlouva zůstává nezměněna. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, likvidace lapolu ve školní jídelně, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, kopírovací práce, atd. Částka je oproti rozpočtu minulého roku mírně navýšena – dochází k všeobecnému nárůstu cen za služby. Prostředky na úhradu korespondence školy - známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, vedoucí školní jídelny a sekretariát. Úhrada režijních nákladů (400 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. st. základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy. Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Aktualizace internetových stránek školy. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Objekt školy a školní kuchyně je střežen bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu - úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 1 kontejner a ŠJ se ŠD celkem 7 popelnic. Údržba zeleně v areálu ZŠ (prořez stromů). Ostatní neinvestiční náklady - dotace z KÚ Náklady na ostatní neinvestiční náklady, které jsou čerpány z dotace KÚ. Stejná částka je obsažena i ve výnosech. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu.

200

Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Máme zavedeno internetové bankovnictví. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

v plné

výši.

Jedná

se

Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičny a učeben. Ostatní provozní výnosy – družina Poplatek hrazený žáky za pobyt v družině. Shodná částka je uvedena v nákladech v položce „materiál“ na nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny. Jiné ostatní výnosy Pronájem reklamních ploch, automaty, úhrady škod, čerpání uspořené daně. Čerpání fondů Čerpání fondů tvořeného přijatými příspěvky z občanského sdružení (55 tis. Kč). Částka 20 tis. Kč je plánována na výdaje rozpočtově nezajištěné jako rezerva. Čerpání rezerv. fondu – záj. kroužky Čerpání finančních prostředků na mzdy za zájmové kroužky.

201


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 5 263 23 157 1 938 16 126 -5 093 5 252 11 0 159 0 0 0 23 157 11 454 42 24 11 388 2 849 7 2 842 1 026 3 1 023 114 0 114 1 915 214 0 353 12 1 336 0 3 973 402 2 862 9 700 8 326 222 104 0 2 515 46 192 277 464 295 163 0 1 1 0 21 31 0

202

5 421 24 589 2 320 16 827 -5 442 5 421 0 0 -21 -21 0 0 24 589 11 503 42 73 11 388 2 865 18 2 847 1 031 6 1 025 115 1 114 2 118 238 120 353 7 1 400 500 4 068 431 2 976 9 652 8 307 207 100 0 2 566 60 196 310 453 1 000 0 0 1 1 0 21 31 0

5 385 24 882 2 320 17 160 -5 402 5 381 4 0 -21 -21 0 0 24 882 12 012 42 43 11 927 2 993 11 2 982 1 077 4 1 073 119 0 119 2 118 238 120 353 7 1 400 500 4 068 431 2 976 9 652 8 307 207 100 0 2 566 60 196 310 488 571 0 0 1 1 0 21 31 0

4 561 24 058 2 320 17 160 -4 578 4 557 4 0 -21 -21 0 0 24 058 12 012 42 43 11 927 2 993 11 2 982 1 077 4 1 073 119 0 119 2 118 238 120 353 7 1 400 500 3 244 463 2 202 9 570 8 307 207 100 0 2 566 60 196 310 488 571 0 0 1 1 0 21 31 0

5 436 24 666 2 520 16 689 -5 457 5 436 0 0 -21 -21 0 0 24 666 11 850 42 35 11 773 2 950 8 2 942 1 064 4 1 060 118 0 118 2 318 238 120 553 7 1 400 500 4 062 448 2 976 9 629 8 368 268 100 0 2 577 60 196 321 480 316 0 0 1 1 0 21 31 0


18 064 15 831 295 0 1 336 588 0 0 14 0 0

19 147 15 827 1 000 0 1 400 500 120 0 0 300 0

19 480 16 589 571 0 1 400 500 120 0 0 300 0

19 480 16 589 571 0 1 400 500 120 0 0 300 0

19 209 16 373 316 0 1 400 500 120 0 0 500 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 100

1. kuchyňka

0

0

0

0

100


0

0

0

0

100



534

203

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

24 2 16 5

666 520 689 436 21


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy. U školníka je počítáno s odměnou za údržbářské práce, které se vykazují nad rámec pracovní náplně, - hodinová odměna za praní a žehlení prádla je 60 Kč/hod., - hodinová odměna za sekání trávy a odklízení sněhu je 60 Kč/hod. Velkou výhodou těchto dohod je operativní řešení nečekaných situací – např. sněhová kalamita apod. Tuto drobnou údržbu by bylo nutné v opačném případě zadávat firmám. Mzdové náklady zřizovatel Příspěvek na 0,25 úvazku mzdy školního psychologa. Sociální a zdravotní pojištění Pojištění je odváděno ze mzdy školního psychologa. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, papírových hygienických ručníků, toaletního papíru, kancelářských potřeb, tiskopisů (žák. knížky, tř. knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílna pracovní a keramická), materiál pro drobnou údržbu, vybavení lékáren a náplně do tiskáren. Předplatné časopisů potřebných k výuce, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Materiál a DDHM vč. OTE – družina Nákup herních prvků a výtvarného materiálu pro školní družinu. DDHM vč. OTE Nákup DDHM – OTE od 500 Kč do 1 tis. Kč. Nákup DDHM od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč. - vybavení tříd školním nábytkem (výškově nastavitelné lavice a židle, úložné skříně – 1. st.) - vybavení tříd tabulovým systémem DDNM (programové vybavení) Nové licence pro softwarové vybavení. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Část výnosů je použito na náklady za topení, el. energií a ostatní služby při pronájmu tělocvičny. Zbytek prostředků z pronájmu tělocvičen se vloží do rezervního fondu a použije na obnovu zařízení školy.

204

Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzín a olej do sekačky, frézy na sníh, křovinořezu a malotraktoru na letní i zimní údržbu. Opravy a udržování (OŠK) Opravy tiskáren, výpočetní techniky, bezpečnostního zařízení školy, počítačové a telefonní sítě, nářadí pro údržbu (např. sekačka, fréza na sníh, křovinořez, vysavače), učebních pomůcek (např. televize, videa, projektory), vybavení školní jídelny (např. kuchyňské spotřebiče, chladící zařízení), vybavení školy a školní družiny (např. tabule, žaluzie, dveře, nábytek). Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektroopravy, drobné zednické a klempířské opravy, malby a nátěry malého rozsahu (dveře, tabule, ploty), revize. Náklady na reprezentaci Reprefond – výdaje na občerstvení spojené s reprezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony a internet Úhrady za služební tel. hovory a fixní platby za zařízení a používání tel. stanice. Došlo ke změně dodavatele, přístup na internet je pro školu bezplatný. Zpracování mezd a vedení personální agendy Zpracování mezd je zajišťováno externě – na základě fakturace za 50 zaměstnanců a za jejich zástupy při absencích. Zpracování účetní agendy Zpracování účetní agendy je zajišťováno externě – na základě fakturace. Sjednaná odměna je podle velikosti zařízení (8 tis. Kč za měsíc). Ostatní služby Položka má velice široké uplatnění – např. odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, vyvezení septiku a lapolu, čištění koberců, výroba razítek, truhlářské, sklenářské a zámečnické práce, úpravy poč. programů, práce na telefonních, počítačových a zabezpečovacích linkách, montáž žaluzií, ladění klavírů, tisk propagačních letáků. Prostředky na úhradu korespondence školy – poštovné a další služby pošty. Vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám je nutné vzdělávání personálu v právních, účetních a hospodářských oblastech. Úhrada režijních nákladů (400 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Každý rok zpravidla absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy (tj. cca 100 žáků). Zabezpečení a ochranu objektu provádí firma CMS přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu - úhrada se provádí na základě fakturace SKS Jablonec n.N., škola a školní družina užívá 2 kontejnery, školní jídelna 2 kontejnery. Odborná údržba živých plotů, okrasných keřů, údržba atria, zatravnění vydupaných ploch, kultivace náletových úseků, likvidace organického odpadu. Jednou ročně faktura od FK Jbc na 70 tis. na zajištění provozu veřejného sportoviště. Bankovní poplatky. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, zákonné pojištění odpovědnosti u Kooperativy, nemocenské dávky za prvních 14 dnů, FKSP, ochranné pomůcky, učební pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady.

205

Dotace z EU Dotace z EU na projekt Šablony, projekt je plánován do roku 2015, v rozpočtu jsou plánované pouze finanční prostředky na rok 2015. Nájemné budovy, platba úřadu práce Částka je stanovena nájemní smlouvou s MM Jablonec n. N. č. j.: 150-2004 OF/OMP. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a. s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy – dotace z EU Dotace z EU na projekt Šablony, projekt je plánován do roku 2015, v rozpočtu jsou naplánované výnosy ve výši vyčerpaných finančních prostředků v roce 2015. Tržby z prodeje služeb (potravin) Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy (tělocvična) Podnájem tělocvičen a učeben, vaření pro cizí strávníky. Ostatní provozní výnosy (družina) Úhrada pobytu žáků ve školní družině. Čerpání fondů Nákup DDHM – vybavení tříd školním nábytkem a tabulemi.

Investiční část Vlastní zdroje (investiční fond) Rekonstrukce školní kuchyňky.

206


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 3 517 16 543 993 13 449 -2 101 2 101 0 1 416 0 0 0 0 16 543 8 313 42 0 8 271 2 068 0 2 068 745 0 745 83 0 83 1 296 172 0 172 4 948 0 1 161 128 0 778 255 2 179 99 80 0 2 333 33 57 243 309 1 973 0 0 2 2 0 52 25 0

207

2 107 14 700 1 072 11 476 -2 152 2 107 0 0 -45 -45 0 0 14 700 8 321 50 0 8 271 2 068 0 2 068 744 0 744 83 0 83 1 406 169 57 144 36 1 000 15 1 151 138 0 800 213 3 170 100 70 0 2 347 35 70 242 310 0 0 0 8 8 0 45 27 0

2 107 15 452 1 232 12 068 -2 152 2 107 0 0 -45 -45 0 0 15 452 8 490 80 0 8 410 2 102 0 2 102 758 0 758 84 0 84 1 578 224 63 155 36 1 100 15 1 151 138 0 800 213 3 150 80 70 0 2 325 25 58 242 325 287 102 0 8 8 0 45 27 0

2 003 15 348 1 232 12 068 -2 048 2 003 0 0 -45 -45 0 0 15 348 8 490 80 0 8 410 2 102 0 2 102 758 0 758 84 0 84 1 578 224 63 155 36 1 100 15 1 047 146 0 706 195 3 150 80 70 0 2 325 25 58 242 325 287 102 0 8 8 0 45 27 0

2 116 14 818 1 188 11 476 -2 154 2 116 0 0 -38 -38 0 0 14 818 8 331 60 0 8 271 2 068 0 2 068 744 0 744 83 0 83 1 531 198 63 144 26 1 100 15 1 161 143 0 812 206 3 170 100 70 0 2 336 30 55 251 310 0 0 0 1 1 0 38 25 0


14 442 11 476 1 973 0 948 10 0 0 31 4 0

12 548 11 476 0 0 1 000 15 57 0 0 0 0

13 300 11 679 287 102 1 100 15 63 0 24 0 30

13 300 11 679 287 102 1 100 15 63 0 24 0 30

12 664 11 476 0 0 1 100 15 63 0 0 0 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 145

1. plynová pánev 150 l

0

0

0

0

145


0

0

0

0

145



456

208

3113 - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

14 1 11 2

818 188 476 116 38


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, čištění koberců, odklízení sněhu a sekání trávy (55 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích a malování, nátěr plotu, schodiště apod. (75 Kč/hod.). Materiál Nákup mycích, čisticích, pracích a hygienických prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Materiál a DDHM vč. OTE – družina Materiál, pomůcky, hry, které zkvalitní práci dětí ve školní družině. Finanční prostředky jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na nákup školní tabule, počítače a monitoru pro vedoucí vychovatelku a počítače do sborovny 1. stupně a 2. stupně. Zbývající finanční prostředky budou použity na vybavení školy dle aktuálních potřeb, např. na nákup nerezového dvojdřezu do školní kuchyně. Nákup DDHM do výše 3 tis. Kč. - finanční prostředky budou použity na nákup výškově stavitelných žákovských židlí do dvou tříd. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro vedení administrativní agendy školy, programy zajišťující školní server a fungování školní počítačové sítě. Výdaje na aktualizaci již používaného softwaru. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičny Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny. Zbytek finančních prostředků z pronájmu tělocvičny vložíme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení.

209

Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele - oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. V položce není rozpočtovaná žádná částka - připojení počítačové sítě školy k internetu je zprostředkované firmou Grepa s.r.o. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy za 36 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, likvidace lapolu ve školní jídelně, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách atd. Prostředky na úhradu korespondence školy známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, vedoucí školní jídelny a vedení školy. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Plavecký výcvik je naplánován celkem pro 3 třídy (tj. cca 69 žáků x 400 Kč = 28 tis. Kč). Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Objekt školy a školní kuchyně je střežen bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu, úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou. Škola užívá 1 kontejner a školní jídelna se školní družinou celkem 5 popelnic. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Nájemné, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu. Platba úřadu práce - jedná se o doplatek náhradního plnění. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Máme zavedeno internetové bankovnictví. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s.

Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech.

210

Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičny a učeben. Ostatní provozní výnosy – družina Poplatky za docházku do školní družiny. Čerpání rezerv. fondu – záj. kroužky Příspěvek z neúčelového daru SRPŠD na mimoškolní vzdělávání dětí.

Investiční část Vlastní zdroje (investiční fond) Pořízení plynové pánve 150 l do školní kuchyně. Stávající pánev byla pořízena v roce 2003 a vyžaduje časté opravy. I po opravách funguje s potížemi, hřeje nerovnoměrně.

211


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. Výdaje + kroužky mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 3 086 17 408 1 154 13 506 -2 748 2 755 0 331 7 0 0 0 17 408 9 797 172 141 9 484 2 389 40 2 349 864 14 850 95 1 94 1 239 148 0 80 6 1 005 0 1 592 130 0 855 607 5 189 79 110 0 2 292 45 92 155 398 331 0 0 116 116 0 55 44 0

212

2 902 17 283 1 018 13 307 -2 958 2 902 0 0 -56 -56 0 0 17 283 9 629 38 145 9 446 2 410 48 2 362 866 16 850 94 0 94 1 336 145 68 162 11 950 0 1 635 198 0 861 576 7 190 80 110 0 2 363 55 95 213 423 132 0 0 115 115 0 56 25 0

2 902 17 469 1 018 13 493 -2 958 2 902 0 0 -56 -56 0 0 17 469 9 778 38 145 9 595 2 447 48 2 399 879 16 863 95 0 95 1 336 145 68 162 11 950 0 1 635 198 0 861 576 7 190 80 110 0 2 363 55 95 213 409 132 0 0 115 115 0 56 25 0

2 902 17 469 1 018 13 493 -2 958 2 902 0 0 -56 -56 0 0 17 469 9 778 38 145 9 595 2 447 48 2 399 879 16 863 95 0 95 1 336 145 68 162 11 950 0 1 635 198 0 861 576 7 190 80 110 0 2 363 55 95 213 409 132 0 0 115 115 0 56 25 0

2 898 17 215 1 080 13 175 -2 960 2 898 0 0 -62 -62 0 0 17 215 9 635 40 149 9 446 2 411 49 2 362 868 18 850 95 1 94 1 371 145 80 135 11 1 000 0 1 636 206 0 874 556 7 190 80 110 0 2 374 55 95 224 423 0 0 0 116 116 0 62 25 0


14 660 13 175 331 0 1 005 0 0 0 17 0 132

14 325 13 175 132 0 950 0 68 0 0 0 0

14 511 13 361 132 0 950 0 68 0 0 0 0

14 511 13 361 132 0 950 0 68 0 0 0 0

14 255 13 175 0 0 1 000 0 80 0 0 0 0

0 0 64

0 0 90

0 0 90

0 0 79

0 0 0

64 0 64

0 90 90

0 0 90

0 0 79

0 0 0


1.myčka na nádobí do školní kuchyně 2. pečící pánev do školní kuchyně CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

296

213

3113 - Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

17 1 13 2

215 080 175 898 62


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod – praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích a malování, nátěr plotu, schodiště apod. V položce OOV se promítnou náklady spojené s vedením zájmových kroužků. Mzdové náklady zřizovatel Správce hřiště - mzdové náklady na správce hřiště u Rychnovské 216. Aby byl správce co možná nejvíce fyzicky přítomen na hřišti, je třeba jej přiměřeně finančně ohodnotit. V minulém roce se toto osvědčilo. Kromě toho je hřiště již delší dobu v provozu a je třeba vykonávat drobné údržbářské práce, které zajišťuje správce. Účetní – příspěvek na mzdové náklady - mzdové prostředky pro účetní dle uzavřené dohody. Je větší náročnost prací – 3 pracoviště, z toho 2 školní jídelny. Stálý nárůst agendy. Účetní zpracovává agendu i pro odloučené pracoviště v ul. Janáčkova. Částku je třeba navýšit, protože účetní přešla do vyššího platového stupně (dle ZP) a vláda schválila navýšení platů (od 1. 11. 2014). Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro práci žáků ve školní družině. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu školy a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů potřebných k výuce žáků, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a vedení školy. Zvyšují odbornou úroveň pedagogického sboru. Materiál a DDHM vč. OTE – družina Materiál, pomůcky, hry, které zkvalitní práci dětí ve školní družině. Finanční prostředky jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny. DDHM vč. OTE Finanční prostředky jsou určeny na vybavení školy a školních jídelen nábytkem a zařízením. Tyto prostředky nestačí ani na vybavení nábytkem jedné třídy. DDNM (programové vybavení) Výdaje na nákup softwaru pro potřeby administrativy školy a výuky žáků budou pro rok 2015 na stejné úrovni jako v loňském roce. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši.

214

Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady i výnosy musí být v rovnováze. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzin do sekaček, křovinořezů a sněhových fréz. Jedná se o udržování velkých travnatých ploch a prohrnování sněhu pro zásobování ŠJ potravinami. Opravy a udržování (OŠK) Finančně nákladné opravy kopírek, tiskáren, výpočetní a didaktické techniky, udržování počítačové sítě školy, montáž žaluzií, opravy elektrických spotřebičů. U školních jídelen se jedná o opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Při třech budovách a růstu cen oprav budou náklady pro příští rok navýšeny. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, opravy a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.), malby a nátěry malého rozsahu (dveře, tabule apod.). Náklady na reprezentaci Reprefond – výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – úklid, čištění koberců, deratizace, dezinsekce, práce na instalaci serveru, archivace dat, likvidace lapolu ve školní jídelně, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, služby a opravy ve škole, revize sportovního zařízení, atd. Tato položka je oproti loňskému roku navýšena, protože většina dodavatelů zvýšila ceny. Prostředky na úhradu korespondence školy – známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, vedoucí školní jídelny a vedení školy. Úhrada režijních nákladů (400 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. st. základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik cca 4 třídy, tj. cca 75 žáků x 400 Kč = 30 tis. Kč. Na rok 2013 budeme potřebovat více finančních prostředků vlivem většího počtu žáků 2. a 3. ročníků. Budeme jich mít 84 (což činí 33,6 tis. Kč). Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Máme zavedeno internetové bankovnictví u KB. Objekt školy (Rychnovská 216) je střežen bezpečnostní agenturou KBS přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu, úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 1 kontejner a 4 popelnice pro všechny tři budovy. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady vč. odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů, 14 dnů pracovní neschopnosti, apod. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné. Jedná se o nájemné Fukal Sport Kokonín za využívání tělocvičny pro školní výuku tělesné výchovy. Dále pak nájemné placené zřizovateli za budovy ZŠ.

215

Odpisy Odpisy u movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s. Odpovídá velikosti školy a počtu zaměstnanců a žáků. Protože se zvýšil vlastní majetek organizace, bude uzpůsobena výše pojistného dle současného stavu.

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy (družina) Úhrada pobytu žáků ve školní družině.

216


3113 - ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 5 167 24 274 1 927 17 291 -5 056 5 165 2 0 109 0 0 0 24 274 11 534 23 24 11 487 2 871 6 2 865 1 034 2 1 032 115 0 115 2 091 229 0 241 0 1 621 0 3 976 206 3 248 0 522 3 251 77 174 0 0 399 57 76 266 479 1 313 0 135 1 1 0 46 26 0

217

4 723 23 469 2 130 16 556 -4 783 4 723 0 0 -60 -60 0 0 23 469 11 600 40 73 11 487 2 890 18 2 872 1 040 6 1 034 116 1 115 2 241 250 120 262 29 1 580 150 3 397 220 2 700 0 477 3 272 97 175 0 2 523 58 105 360 468 580 0 100 1 1 0 60 26 0

4 732 24 265 2 130 17 345 -4 790 4 730 2 0 -60 -60 0 0 24 265 12 151 40 47 12 064 3 028 12 3 016 1 090 4 1 086 120 0 120 2 241 225 120 316 0 1 580 150 3 439 220 2 742 0 477 3 272 97 175 0 2 523 58 105 360 514 437 108 100 1 1 0 60 26 0

4 378 23 911 2 130 17 345 -4 436 4 376 2 0 -60 -60 0 0 23 911 12 151 40 47 12 064 3 028 12 3 016 1 090 4 1 086 120 0 120 2 241 225 120 316 0 1 580 150 3 085 237 2 393 0 455 3 272 97 175 0 2 523 58 105 360 514 437 108 100 1 1 0 60 26 0

4 731 23 446 2 130 16 525 -4 791 4 731 0 0 -60 -60 0 0 23 446 11 966 57 35 11 874 2 977 9 2 968 1 072 3 1 069 118 0 118 2 281 250 120 302 29 1 580 150 3 389 229 2 700 0 460 3 272 97 175 0 2 533 58 105 370 496 0 0 100 1 1 0 60 26 0


19 218 15 978 1 313 0 1 621 181 0 0 125 0 0

18 686 15 976 580 0 1 580 150 120 0 100 180 0

19 475 16 800 437 108 1 580 150 120 0 100 180 0

19 475 16 800 437 108 1 580 150 120 0 100 180 0

18 655 16 525 0 0 1 580 150 120 0 100 180 0

0 0 206

0 0 115

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90 116 0 206

0 0 115 115

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


1.rekonstrukce učebny přírodopisu 2. myčka 3. rekonstrukce školní kuchyňky CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

134

218

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

23 2 16 4

446 130 525 731 60


Kč Kč Kč Kč Kč

___________________________________________________________________________ Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy (55,-Kč/hod.) v přilehlém okolí školy. Pro provozního zaměstnance 17 tis. na zvýšené náklady při dohledu na zateplování školy o letních prázdninách Mzdové náklady zřizovatel Příspěvek na 0,25 úvazku mzdy školního psychologa. Sociální a zdravotní pojištění Pojištění je odváděno ze mzdy školního psychologa. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování, materiál na drobnou údržbu, vybavení lékáren, materiál do školní kuchyně, odborné publikace pro účetní, tonery, apod. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Materiál a DDHM vč. OTE – družina Nákup herních prvků a výtvarného materiálu pro školní družinu. DDHM vč. OTE Nákup DDHM – OTE od 500 Kč do 1 tis. Kč. Nákup DDHM od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč. Obměna nábytku v kabinetech učitelů, vybavení dílen pro pracovní vyučování, nákup čtyř počítačů pro učitele. DDNM (programové vybavení) Nové licence pro softwarové vybavení. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny, na dohody při zajišťování chodu tělocvičen. Ostatní výnosy z pronájmu tělocvičen jako zisk převedeme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele.

219

Pohonné hmoty Benzin a olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy zařízení organizace - kopírek, tiskáren, výpočetní techniky, kuchyňských spotřebičů chladícího zařízení, atd. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy, malby a nátěry malého rozsahu. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Připojení počítačové sítě školy k internetu je bezplatné. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy (paní Lenka Křížanová, živnostenský list) za zhruba 55 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, dezinsekce, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, odvoz zbytků ze školní jídelny, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, kopírování, ladění pián, pronájem kopírek, kalibrace vah ve ŠJ atd. Prostředky na úhradu korespondence školy známky a poštovné. Nutné vzdělávání vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám – účetní, vedoucí školní jídelny. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Plaveckého výcviku se zúčastní každý rok zhruba 90 žáků. Úhrada upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu. Úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola užívá 2 kontejnery a školní jídelna 1, celkem 3 kontejnery. Během letních prázdnin je frekvence odvozu odpadu snížena dodatečným požadavkem na minimum. Bankovní poplatky. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů a FKSP, knihy do knihovny, učebnice, učební pomůcky, předplatné Učitelských novin, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů, zákonné pojištění odpovědnosti u Kooperativy, testování žáků, preventivní prohlídky zaměstnanců, nemocenské za prvních 14 dnů, atd. Ostatní náklady z činnosti Náklady na provoz zájmových kroužků. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelny. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Jedná se o pojištění movitého majetku u Kooperativa, a.s.

220

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, které jsou zasílány přímo na účet organizace. Účelová dotace zasílána přes účet zřizovatele. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičen a učeben. Ostatní provozní výnosy (družina) Úhrada pobytu žáků ve školní družině. Jiné ostatní výnosy Úhrada účasti žáků v zájmových kroužcích. Čerpání fondů Rezervní fond bude použit na obměnu nábytku v kabinetech učitelů a vybavení dílen pro pracovní vyučování.

221


Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015

3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

2 260 12 468 942 9 312 -2 214 2 258 2 0 44 -28 0 0 12 468 6 834 23 72 6 739 1 674 1 1 673 603 1 602 67 0 67 936 137 0 85 0 714 20 1 501 49 1 011 0 441 1 162 47 115 0 1 207 6 49 152 230 160 0 0 1 1 0 28 43 0

222

2 218 11 367 920 8 204 -2 243 2 218 0 0 -25 -25 0 0 11 367 5 634 28 72 5 534 1 435 3 1 432 507 2 505 55 0 55 1 136 136 70 90 20 820 20 1 459 70 1 036 0 353 1 185 70 115 0 2 204 10 54 140 236 442 0 0 1 1 0 25 25 0

2 291 13 625 1 120 10 253 -2 252 2 227 64 0 -25 -25 0 0 13 625 6 988 28 72 6 888 1 725 3 1 722 622 2 620 66 0 66 1 223 131 70 197 5 820 55 1 468 70 1 036 0 362 1 173 60 113 2 2 292 5 54 233 227 445 285 0 1 1 0 25 25 0

1 922 13 256 1 120 10 253 -1 883 1 858 64 0 -25 -25 0 0 13 256 6 988 28 72 6 888 1 725 3 1 722 622 2 620 66 0 66 1 223 131 70 197 5 820 55 1 099 82 658 0 359 1 173 60 113 2 2 292 5 54 233 227 445 285 0 1 1 0 25 25 0

1 988 10 706 935 7 762 -2 009 1 988 0 0 -21 -21 0 0 10 706 5 634 28 72 5 534 1 434 2 1 432 506 1 505 55 0 55 1 101 101 80 90 10 820 20 1 242 73 829 0 340 1 100 30 70 2 2 276 5 54 217 236 50 0 0 1 1 0 21 25 0


10 254 9 312 0 0 714 53 0 0 15 160 0

9 124 7 762 442 0 820 20 70 0 10 0 0

11 373 9 523 445 285 820 55 70 0 10 165 0

11 373 9 523 445 285 820 55 70 0 10 165 0

8 697 7 762 0 0 820 20 80 0 15 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0



66

223

3113 – Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – dotace z KÚ, EU Příspěvek – MMJN Ztráta – odpisy

10 706 935 7 762 1 988 21


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy (50 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích a malování, nátěr plotu, schodiště apod. (75 Kč/hod.). Účetní – příspěvek na mzdové náklady Mzdové náklady na účetní školy. Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše položky OOV – ostatní osobní výdaje. Ostatní sociální náklady - FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Materiál a DDHM vč. OTE – družina Materiál, pomůcky, hry, které zkvalitní práci dětí ve školní družině. Finanční prostředky jsou čerpány z poplatků za docházku do školní družiny. DDHM vč. OTE Finanční prostředky budou použity na obnovu nerezových stolů do školní kuchyně. Nákup DDHM do výše 1 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Výdaje na aktualizaci již používaného softwaru. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze. Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při pronájmu tělocvičny. Zbytek prostředků z pronájmu tělocvičny vložíme do rezervního fondu a použijeme na obnovu zařízení školy. Energie Prostředky na energie byly navýšeny dle pokynu zřizovatele.

224

Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky, křovinořezu a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy kopírek, klavírů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů a chladicího zařízení. Opravy a udržování – drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, drobné instalační opravy (topení, voda), drobné elektro opravy, malby a nátěry malého rozsahu. Cestovné Úhrada za cestovné spojené s nákupy vybavení školy ředitelem školy a cestovné na školení účetní, hospodářky. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školy, nelze hradit nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Zpracování mezd a vedení personální agendy Úhrada za zpracovávání mezd a vedení personální agendy za 26 zaměstnanců a zpracování zástupů při absencích. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění – odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, likvidace lapolu ve školní jídelně, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách atd. Prostředky na úhradu korespondence školy známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám - účetní, vedoucí školní jídelny a vedení školy. Úhrada režijních nákladů (400 Kč/1 žák) za povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy (tj. cca 104 žáků). Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví školy, školní jídelnu, vedení školy aj. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu, úhrady se provádějí na základě smlouvy s SKS Jablonec nad Nisou, škola a ŠJ užívají 2 kontejnery. Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik a předplatné Učitelských novin, cestovní náhrady, prostředky na realizaci schválených projektů. Dotace z EU Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, nákup učebních pomůcek týkající se projektu „Nové cesty ke snadnému učení“. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelnu. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s.

225

Výnosy Ostatní provozní výnosy – dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy – dotace z EU Dotace na projekt „Nové cesty ke snadnému učení“. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o „průběžnou“ položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Pronájem tělocvičny a učeben. Ostatní provozní výnosy – družina Finanční prostředky za družinu. Jedná se o průběžnou položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Jiné ostatní výnosy Finanční prostředky za poškozené učebnice, soukromé telefony, atd.

226


3113 - ZŠ Jablonec n. N. Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ, EU Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace - granty z KÚ Dotace - z EU Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční dotace (+) - EU Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ - FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE - družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z pronájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady - z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná

Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015 37 670 188 992 14 470 140 382 -34 140 34 742 26 2 902 602 -28 0 200 188 992 96 677 490 388 95 799 23 870 78 23 792 8 597 29 8 568 956 2 954 14 507 1 597 0 1 332 22 11 556 420 24 632 2 023 14 361 3 048 5 200 30 2 102 823 1 279 2 13 3 979 354 982 2 643 4 065 7 369 180 455 241 241 0 548 349 0

227

36 242 185 693 14 633 135 411 -35 649 35 102 0 1 140 -547 -547 0 0 185 693 95 176 413 486 94 277 23 753 133 23 620 8 540 49 8 491 941 3 938 15 217 1 755 927 1 320 145 11 070 1 415 24 162 2 443 13 879 3 055 4 785 47 1 875 950 925 3 16 4 434 379 1 077 2 978 3 850 4 689 81 423 250 250 0 547 274 0

36 394 193 761 15 233 142 990 -35 538 35 148 106 1 140 -390 -480 0 0 193 761 99 942 453 430 99 059 24 879 100 24 779 8 933 37 8 896 984 1 983 15 878 1 769 929 1 599 91 11 490 1 250 24 213 2 443 13 921 3 055 4 794 45 1 943 968 975 5 16 4 456 383 1 065 3 008 4 112 4 958 657 401 251 251 14 559 265 0

31 283 188 620 15 203 142 990 -30 427 30 037 106 1 140 -390 -480 0 0 188 620 99 942 453 430 99 059 24 875 96 24 779 8 931 35 8 896 984 1 983 15 870 1 769 929 1 593 89 11 490 1 250 19 102 2 364 9 929 2 430 4 379 43 1 933 968 965 5 16 4 452 383 1 065 3 004 4 112 4 958 657 401 251 251 14 559 265 0

34 710 185 419 15 055 135 196 -35 168 34 613 0 97 -555 -555 0 0 185 419 97 152 442 576 96 134 24 249 154 24 095 8 699 59 8 640 961 4 957 15 809 1 741 955 1 660 113 11 340 1 415 23 736 2 538 13 480 3 100 4 618 43 1 915 995 920 5 16 4 495 364 1 062 3 069 4 016 1 404 0 425 244 244 0 555 280 0


154 852 133 173 7 209 17 11 556 1 645 0 0 304 428 520

150 044 131 176 4 235 81 11 070 1 415 927 0 197 655 288

158 223 137 829 4 504 657 11 490 1 430 929 0 248 820 316

158 193 137 829 4 504 657 11 490 1 430 929 0 248 780 326

150 251 133 842 1 354 0 11 340 1 415 955 0 205 845 295

200 0 620

0 0 285

0 0 190

0 0 179

0 0 565

200 200 0 150 0 0 64 206 0 820

80 0 0 0 0 0 90 115 0 285

100 0 0 0 0 0 90 0 0 190

100 0 0 0 0 0 79 0 0 179

100 0 220 0 100 145 0 0 0 565


1. ZŠ Liberecká 2. ZŠ 5. května 3. ZŠ Šumava 4. ZŠ Pasířská 5. ZŠ Mozartova 6. ZŠ Pivovarská 7. ZŠ Rychnovská 8. ZŠ Arbesova 9. ZŠ Pod Vodárnou CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu

2 831

228


Skutečnost Schválený Upravený Očekávaná Rozpočet rozpočet rozpočet skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015

3231 - ZUŠ Jablonec n.N., Podhorská 47 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ Ztráta (zisk) Příspěvek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Projekt Jablonec n. N., Město plné tónů Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OPPP - ostatní platby za provedenou práci Mzdové náklady z dotace KÚ Mzdy zaměstnanců - zdroj MMJN mzdy zaměstnanců - z fondu odměn náhrady za 14 dnů PN tvorba FKSP z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Jiné sociální pojištění pojištění zaměstnaců pojištění zaměstnaců z dotace KÚ Jiné sociální náklady stravné zaměstnanců z dotace KÚ stravné zaměstnanců preventivní prohlídky, ochr. prac. prostř. Spotřeba materiálu materiál - pro výuku materiál - režijní DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) Spotřeba energie vodné, stočné z příspěvku MMJN vodné, stočné plyn z příspěvku MMJN plyn teplo z příspěvku MMJN teplo elektrická energi z příspěvku MMJN elektrická energie Opravy a udržování opravy hudebních nástrojů drobná údržba

705

557

678

678

665

19 098 2 985 15 482 -631 632 20 53 1 0 150 19 098 11 619 161 11 302 0 0 43 113 2 825 0 2 825 1 018 0 1 018 47 0 47 309 0 295 14 681 113 141 427 0 1 430 148 0 378 0 628 0 276 0 93 32 61

18 851 2 935 15 359 -557 557 0 0 0 0 0 18 851 11 552 161 11 258 0 0 20 113 2 814 0 2 814 1 013 0 1 013 45 45 0 293 0 292 1 576 90 120 336 30 1 314 62 32 0 347 310 264 132 167 90 40 50

18 931 2 935 15 359 -637 637 41 0 0 0 0 18 931 11 552 161 11 258 0 0 20 113 2 814 0 2 814 1 013 0 1 013 45 45 0 293 0 292 1 576 90 120 336 30 1 314 62 32 0 347 310 264 132 167 120 40 80

18 951 2 977 15 337 -637 637 41 0 0 0 0 18 951 11 479 115 11 227 0 0 25 112 2 807 0 2 807 1 010 0 1 010 45 45 0 298 0 292 6 633 120 141 357 15 1 314 82 12 0 347 360 214 62 237 120 40 80

18 939 2 977 15 297 -665 665 0 37 0 0 0 18 939 11 479 115 11 227 0 0 25 112 2 807 0 2 807 1 010 0 1 010 45 45 0 298 0 292 6 592 110 110 357 15 1 315 83 12 0 347 360 214 62 237 110 40 70

229

Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond)

9 3 997 8 24 6 147 47 52 43 86 296 288 10 0 0 36 0 47 21 0 18 467 15 482 2 884 2 670 132 63 19 0 48 53 0

11 5 1 064 10 25 0 144 35 52 56 60 305 377 0 0 0 47 0 47 27 0 18 294 15 359 2 895 2 725 90 60 20 0 40 0 0

11 5 1 114 10 25 0 144 35 52 56 60 305 427 0 0 0 47 0 47 27 0 18 294 15 359 2 895 2 725 90 60 20 0 40 0 0

6 6 1 133 7 23 0 147 47 52 60 90 280 427 26 0 0 47 0 47 27 0 18 314 15 337 2 937 2 764 90 63 20 0 40 0 0

6 6 1 171 7 23 0 147 47 52 60 90 280 465 26 0 0 47 0 47 27 0 18 274 15 297 2 937 2 764 90 63 20 0 40 0 0

150 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1. pořízení automobilu

150

0

0

0

0


150

0

0

0

0

Služby služby peněžních ústavů školení a vzdělávání- z provozu školení a vzdělávání- z dotace KÚ grafika výkony spojů - telefony, internet nájemné z budov nájemné/ akce ZUŠ/Mdivadlo, EUC údržba PC sítě a software úklidové práce ostatní služby Ostatní neinv. náklady - z dotace KÚ Daně, popl., pokuty, penále Manka a škody Ostatní náklady pokuty a penále, poplatky pojištění majetku Odpisy Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ Výnosy z prodeje služeb školné vstupné na akce ZUŠ příspěvky žáků na opravy HN podnájem prostor VHČ Úroky Jiné ostatní výnosy Projekt Jablonec n. N., Město plné tónů Čerpání rezervního fondu Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic)


285

230

3231 - Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – z dotace KÚ Příspěvek MMJN Odpisy – ztráta

18 939 tis. Kč 2 977 tis. Kč 15 297 tis. Kč 665 tis. Kč 0 tis. Kč

Náklady Náklady a výnosy jsou ovlivněny v průběhu roku tím, zda se škole podaří získat sponzorské dary a příspěvky na akce. V rozpočtu počítáme pouze s vlastními příjmy a příspěvkem zřizovatele na zvýšenou spotřebu energií v budově na Horním náměstí. Ostatní platby za provedenou práci – dotace z KÚ Z prostředků hradíme pracovníky zaměstnané na dohody o pracovní činnosti – převážně se jedná o poživatele starobních důchodů, kteří nám pomáhají zajišťovat výuku v případě, kdy se nepodaří úvazky rozdělit dle příslušných zaměření pracovníkům na pracovní smlouvu. Pracovníkům náleží za odučenou hodinu 120 Kč. Na dohodách o provedení práce proplácíme práce konané mimo rozsah pracovních náplní, např. organizace výstav, vernisáží, úprava notového materiálu (aranže), návrhy kostýmů, topení atd. Mzdové náklady - platy zaměstnanců – dotace z KÚ Plat se skládá z nárokové a nenárokové složky platu dle platných předpisů. Náhrady za pracovní neschopnost – dotace z KÚ Náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Tvorba FKSP – dotace z KÚ Základní příděl, kterým je tvořen fond FKSP, činí 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Sociální pojištění – dotace z KÚ Sociální pojištění za zaměstnavatele se odvádí ve výši 25% z objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Zdravotní pojištění – dotace z KÚ Zdravotní pojištění za zaměstnavatele se odvádí ve výši 9% z objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Jiné sociální pojištění – pojištění zaměstnanců Povinné pojištění zaměstnanců ze základu hrubých mezd u Kooperativy, a. s. Jiné sociální náklady zahrnují Stravné ZUŠ zajišťuje stravování prostřednictvím agentury Sodexo nákupem stravenek pro zaměstnance. Provozní příspěvek činí 38,50 Kč na hlavní jídlo, 11,50 Kč přispívá škola z FKSP a 20 Kč doplácí zaměstnanec. Preventivní prohlídky, ochranné pracovní prostředky Ochranné pracovní pomůcky pro správce budovy, uklizečku a pedagogy výtvarného a tanečního oboru. Závodní preventivní péče zahrnuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání. ZPP zajišťuje firma Mediclinic. Vstupní prohlídku, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky jsou hrazeny z rozpočtu školy. Preventivní prohlídky jsou povinné po 5 letech ve věku do 50 let, nad 50 let po 3 letech.

231

Materiál pro výuku Nákup materiálu určený k výuce v oboru výtvarném, literárně-dramatickém, tanečním a hudebním. Barvy, papíry, různé výtvarné potřeby, keramická hmota, kostýmy, nákup notového materiálu, blány na bubny, plátky k dechovým nástrojům, struny, metodické materiály, apod. Materiál režijní Nákup kancelářských potřeb, drogerie a čisticích prostředků, drobného elektroinstalačního materiálu, materiálu na opravy prováděné správcem budovy, vybavení lékárniček, atd. DDHM vč. OTE Vybavení a pomůcky v pořizovací ceně 3 – 40 tis Kč. Finanční prostředky budou použity zejména na vybavení učeben, nákup hudebních nástrojů a další rozšiřování počítačového vybavení školy. Nákup DDHM do výše 3 tis. Kč - vybavení učeben drobným nábytkem, doplňky, učební pomůcky, atd. DDNM (programové vybavení) Na úhradu nových verzí programu Sibelius - hudebního programu pro pořizování notových záznamů, prodloužení licence pro vedení internetové dokumentace základní umělecké školy (i ZUŠ) a dalšího nutného softwarového vybavení školy. Spotřeba energie Prostředky na energie jsou rozpočtovány dle pokynů zřizovatele. Opravy hudebních nástrojů Opravy spojené s používáním hudebních nástrojů, generální opravy a drobné opravy. Drobná údržba Drobné opravy zámků, klik, splachovadel, odpadu, těsnění, nátěry, opravy židliček apod. Cestovné Cestovní výlohy na pracovní cesty, školení a semináře pracovníků. Položka je snížena z důvodu používání nově pořízeného služebního vozu (zajištění drobných nákupů a služeb, instalace výstav, přeprava nástrojů a techniky na akce). Náklady na reprezentaci Reprefond pro potřeby ředitele organizace. Lze čerpat pouze limit schválený zřizovatelem. Drobné občerstvení, káva, minerální vody, nákup květin na akce organizované školou. Služby peněžních ústavů Jedná se především o bankovní poplatky. Školení a vzdělávání – z provozních nákladů K zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců – finanční a mzdové účetní, vedení školy, pedagogů. Grafika K prezentaci kulturních aktivit školy máme smluvně zajištěného propagačního grafika, který zpracovává grafické návrhy, plakáty, pozvánky a programy včetně tisku a kompletace na akce školy. Vytváří grafické návrhy na obaly CD, DVD, zajišťuje aktuální propagaci ve vitrínách školy a aktualizaci informačního systému školy. Zajišťuje organizačně výlep plakátů u příslušných organizací a firem k tomu zřízených. Výkony spojů – telefony, včetně internetu Tuto položku tvoří úhrady za telefonní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních linek. Soukromé telefonní hovory jsou předepisovány zaměstnancům k úhradě. Provozovatel internetu je firma Grepa s.r.o.

232

Nájemné za budovy Nájemné za budovy Podhorská 47, Mozartova 24, Horní nám. 1. Nájemné/akce ZUŠ/divadlo, Eurocentrum Pronájmy prostor na pravidelné reprezentativní akce školy, Jarní koktejl ZUŠ, výroční koncerty, apod. Údržba PC, sítě a software ZUŠ disponuje rozsáhlou počítačovou sítí ve všech odloučených pracovištích. Tato síť je součástí vnitřního i vnějšího informačního systému školy nezbytného pro organizační chod. Veškerá administrativa školy, včetně školní matriky, pořizování mezd, účetnictví, evidence majetku, apod. je dnes zcela závislá na bezchybném chodu všech součástí tohoto systému. Údržba a pravidelná modernizace veškerých technických zařízení představuje nemalou finanční zátěž. Úklidové práce Úklidové práce (fa. SEA CLEAN) v budově na Horním náměstí 1, a v odloučeném pracovišti Mozartova 24. V budově v Podhorské 47 je úklid zajištěn paní uklizečkou na pracovní poměr. Ostatní Položka má velmi široký rozsah: poštovné, ochranu objektů - v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu jsou budovy chráněné elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na pult centrální ochrany, zabezpečení a ochranu objektu provádí firma CMS, s.r.o., odvoz komunálního odpadu, čištění kanalizace, ladění klavírů, přeprava žáků na soutěže, přehlídky, výroba a výlep plakátů na akce školy, propagační materiál, služby za propagaci, služby BOZP, šití kostýmů, zprostředkování umělců, praní ručníků, doprava žáků na akce a soustředění. Součástí položky jsou i náklady na akci „Město plné tónů“. Pojištění majetku Jedná se o pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s. Odpisy Jedná se pouze o odpisy movitého majetku.

Výnosy Dotace na přímé náklady – dotace z KÚ Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů, tvorbu FKSP a ONIV), které jsou zasílány na účet zřizovatele a poté na účet ZUŠ. Výnosy z prodeje služeb – školné Pro školní rok 2014/2015 je školné na základě vyhlášky 71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání stanoveno takto:

DRUH VÝUKY

měsíc

rok

pololetí

HUDEBNÍ OBOR Individuální výuka

320,-

3.200,-

1.600,-

Skupinová výuka (2 – 4 žáci)

200,-

2.000,-

1.000,-

233

Přípravné studium (skupinová a kolektivní výuka)

200,-

2.000,-

1.000,-

Pěvecký sbor

150,-

1.500,-

750,-

Přípravný pěvecký sbor

100,-

1000,-

500,-

Hudební soubor

150,-

1.500,-

750,-

Výdělečně činný žák

800,-

8.000,-

4.000,-

Základní studium – I. a II. stupeň

240,-

2.400,-

1.200,-

Přípravné studium

200,-

2.000,-

1.000,-

Základní studium – I. a II. stupeň

200,-

2.000,-

1.000,-


160,-

1.600,-

800,-

VÝTV ARNÝ OBOR

TANEČNÍ OBOR

LITER ÁRNĚ-DR AM ATI CKÝ OBOR Základní studium – I. a II. stupeň

200,-

2.000,-

1.000,-


160,-

1.600,-

800,-

Vstupné na akce ZUŠ Vybrané vstupné na akce školy Příspěvky žáků na opravy zapůjčených hudebních nástrojů Škola v nezbytně nutných případech pronajímá hudební nástroje žákům. Podmínky pronájmu stanovuje nájemní smlouva podle § 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v aktuálním znění. Nájemné pro jednotlivé hudební nástroje stanovuje ředitel školy. Z těchto prostředků škola hradí opravy a drobnou údržbu nástrojů. UP s pořizovací cenou do 3 000 3 001 – 10 000 10 001 – 20 000 nad 20 000

Nájemné v Kč 500,800,1200,1500,-

Podnájem prostor VHČ Škola podnajímá prostory školy SPS Janáček na pravidelné zkoušky sboru a případným dalším zájemcům dle možnosti školy, aniž by tím byl omezen vlastní provoz. Jiné ostatní výnosy úhrada nákladů za poskytnutí prostor neziskovým organizacím, přefakturace dopravy, přefakturace materiálu při zajišťování služeb jiným subjektům, úhrada zaměstnanců za kávu, telefony a kopírování, náhrady pojišťovny na případných vzniklých škodách.

234


Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet schválený upravený skutečnost na rok 2013 2014 2014 2014 2015

3233 - DDM Jablonec n.N., Podhorská 49 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ (-)Ztráta, (+) Zisk Příspěvek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ Projekt Jablonec n. N.

1 272 7 573 2 857 3 758 -958 933 191 148 -25 0 0 7 573 2 946 306 2 640 0 671 0 671 0 232 0 232 0 24 0 24 0 806 213 275 58 260 0 467 39 241 187 101 8 93 9 2 1 921 23 17 25 39 6 149 1 120 38 10 48

Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV - ostatní osobní výdaje mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ mzdy zaměstnanců - z dotace ÚP Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Ostatní sociální náklady zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Spotřeba materiálu materiál - na kroužky materiál - ostatní + příl. Akce materiál - potraviny DDHM v OTE DDNM (programové vybavení) Spotřeba energie vodné, stočné plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby poštovné, telefony, internet školení a vzdělávání zpracování mezd aktualizace programů ochrana objektu, odvoz odpadu doprava ubytování, stravování - letní tábory vstupné na akce a startovné propagace moderování, přednášky, představení

235

987 7 346 2 752 3 615 -979 964 23 0 -15 -15 0 7 346 3 230 538 2 692 0 658 0 658 0 217 0 217 0 25 0 25 0 608 198 265 65 80 0 425 43 260 122 103 20 83 15 3 1 900 25 20 25 45 6 160 1 024 45 20 50

1 196 7 276 2 587 3 663 -1 026 1 011 185 0 -15 -15 0 7 276 3 195 641 2 554 0 677 0 677 0 221 0 221 0 25 0 25 0 601 198 283 40 80 0 467 43 260 164 90 20 70 15 3 1 656 21 3 25 45 6 72 980 45 20 53

1 196 7 276 2 587 3 663 -1 026 1 011 185 0 -15 -15 0 7 276 3 195 641 2 554 0 677 0 677 0 221 0 221 0 25 0 25 0 610 215 285 38 72 0 467 50 262 155 90 20 70 6 2 1 656 21 3 25 45 6 72 980 45 20 53

1 251 7 295 2 724 3 545 -1 026 1 161 90 0 135 -15 150 7 295 3 105 423 2 538 144 669 0 669 0 224 0 224 0 24 0 24 0 582 217 275 50 40 0 465 52 266 147 80 10 70 15 3 1 896 20 10 27 45 6 160 1 030 50 20 55

nájemné ostatní služby + příspěvek na stravování Ostatní neinvest. náklady - z dotace KÚ Projekt Jablonec n. N. Ostatní dotace Daně, popl., pokuty, penále nájemné z budov a pozemků Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ Ostatní provozní výnosy - dotace z ÚP Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky Tržby z prodeje služeb -časové rozlišení Ost. prov. výnosy - rež. nákl. za pronájem Úroky Jiné ostatní výnosy Projekt Jablonec n. N. Ostatní dotace Čerpání rezervního fondu

238 208 191 141 0 2 2 0 37 23 0 6 615 3 758 0 1 955 547 68 0 110 141 0 36

302 178 23 100 0 2 2 0 15 22 0 6 367 3 615 0 1 844 600 40 0 260 0 0 8

247 139 185 100 0 2 2 2 15 22 0 6 250 3 663 0 1 626 550 65 0 335 0 0 11

247 139 185 100 0 2 2 2 15 23 0 6 250 3 663 0 1 626 550 65 0 335 0 0 11

273 200 90 100 0 2 2 0 15 25 0 6 269 3 545 144 1 900 590 60 0 30 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150 0

1. pořízení automobilu

0

0

0

0

150


0

0

0

0

150

Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic)


130

236

3233 – DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p. o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Výnosy – z dotace KÚ Příspěvek MMJN (včetně investice) Odpisy – ztráta

7 2 3 1

295 724 545 161 15


Kč Kč Kč Kč Kč

Náklady OOV – ostatní osobní výdaje Jedná se o externisty - práce na dohody Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Mzdy – platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu Mzdy zaměstnanců –z dotace ÚP mzdy – příspěvky od Pracovního úřadu Sociální a zdravotní pojistné Materiál – na kroužky Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele. Materiál – ostatní a na příležitostné akce Spotřební, kancelářský materiál, vybavení lékáren, čisticí prostředky a materiál na drobnou údržbu, předplatné časopisů. Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a z materiálu pro soutěže. Materiál – potraviny Jedná se o potraviny, které se nakupují na výlety, letní tábory, odměny za soutěže apod. Jedná se o potraviny tzv. hotové. DDHM vč. OTE Pořízení DDHM -vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do 40 000 Kč, který je používán pro potřeby kroužků. Energie Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Spotřebiče, kancelářská technika - opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, drobná údržba + revize sportovního náčiní. Opravy a udržování - drobná údržba (HS) Drobné opravy zámků, splachovadel, nátěry, lakování apod. zajišťované vlastními silami. Cestovné Cestovní náhrady zaměstnanců, doprava na semináře. Náklady na reprezentaci Reprefond - výdaje na občerstvení spojené s prezentací školského zařízení. Poštovné, telefony a internet Položka zahrnuje úhrady poštovného a dalších služeb pošt vč. nákupu poštovních známek, úhrady za tel. hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních stanic (včetně faxu). Internet je zprostředkován firmou GREPA NETWORKS. Školení a vzdělávání Nutné vzdělávání ředitelky, zástupce a ekonomka týkající se právní subjektivity. Vzdělávání vedoucích kroužků a externích pracovníků si hradí organizace ze svých tržeb.

237

Zpracování mezd Úhrada za zpracování mezd formou služby - 11 interních zaměstnanců + cca 50 externích pracovníků. Aktualizace programů Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví DDM Vikýř, vedení DDM Vikýř a další. Ochrana objektu, odvoz odpadu Objekt DDM Vikýř je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťují dle smlouvy SKS Jablonec nad Nisou. Doprava Jedná se o dopravu dětí na příležitostné akce, zájezdy a letní tábory. Ubytování, stravování - letní tábory, jarní a podzimní tábory Jedná se o ubytování a stravování na jarních, letních a podzimních táborech. Vstupné na akce a startovné Vstupné na různé akce a startovné při soutěžích. Propagace Na propagaci a výlep plakátů týkající se propagace naší činnosti (zápisné, příležitostné akce, tábory). Moderování, přednášky, představení Služby na různých akcích např. divadelní představení, přednášky na různá témata, moderování. Nájemné Hradíme pronájem prostor pro zájmové útvary a příležitostné akce. Pronájem prostor za ICM v Eurocentru. Ostatní služby a příspěvek na stravování Úhrady Ochrannému svazu autorů (OSA), rekreační poplatky, lékařské ošetření pro zvířata, příspěvek na stravování, apod. Dotace z KÚ Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů a učební pomůcky), které jsou zasílány na účet naší organizace Krajským úřadem Libereckého kraje. Včetně grantů od Krajského úřadu. Nájemné Smluvně určené nájemné za budovu a pozemek – zahrada. Projekt Jablonec n. N. Částka na zajištění akcí (bývalý projekt Jablonec n. N.). Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Poplatky za vedení účtů u bankovního ústavu a náklady spojené s bankovními operacemi. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí a žáků u Kooperativa, a. s. a pojistné u D.A.S.

238

Výnosy Ostatní provozní výnosy – z dotace KÚ Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je i v nákladech. Dotace na mzdy, granty z KÚ a soutěže MŠMT. Ostatní provozní výnosy – dotace z Úřadu Práce pro Liberecký kraj Dotace dle smluv na zajištění praxe pro nezaměstnané do 30 let – projekty od ÚP- 1 rok prac. smlouvy Tržby z prodeje služeb – úplata za kroužky Jedná se o finanční prostředky úplaty (zápisné) za kroužky. Finanční prostředky z příležitostných akcí a táborů. Tržby z prodeje služeb – časové rozlišení Jedná se o zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů. cena

název ZÚ

2300,-

ANGEL BREAKERS

1750,-

ANGLICKÁ KONVERZACE

1500,-

ANGLIČTINA PŘEDŠKOLNÍ

1800,--

BARMANSKY KURZ

1500,-

BODYFORMING

1500,--

BUBNOVANÍ

1800,--

BROUCCI

1200,-

CVICENI RODICŮ S DETMI

1000,--

CVIČENÍ SENIORŮ

1300,-

CYKLOTURISTIKA

1000,--

DRAMAŤÁČEK

1000,--

DINOSAURI

1000,-

DIVADLO DRAMAŤÁK

1200,-

DIVADELNICI

1500,--

DIVCI KLUB

1000,--

DESKOVÉ A SPOL: HRY

1200,--

ELEKTRO KROUZEK

1000,-,1200,-

FANTASY – DRAČÍ DOUPĚ

2000,-

FLORBAL

2000,-

FOTBAL

1400,-

HERPETOLOGOVÉ

1000,-

GEOCACHING

500,--

HUDEBNE POHYBOVY PRO ZP

1600,--

HUDEBNE TERAPEUTICKY PRO ZP

1300,-

CHOVATELÉ

1300,-

CHOVATELÉ II

Vstup volný

Informační Centrum Mládeže

1200,--1300,-

IRSKY STEP

2000,--

KERAMIKA DETI OD 7 LET

1000,- (pololetí)

KERAMIKA DETI A MLADEZ OD 8 LET

239

1700,- (pololetí)

KERAMIKA DOSPELI

1300,--

KLÁVESY

1300,-

KOUZELNÁ FLÉTNA

1500,--

KREATIVNI SVET

1500,--

TEXTIL, ŠPERK

1500,--

KUŽELKY

1700,-

LETEČTÍ A PLASTIKOVÍ MODELÁŘI

1700,-

LODNÍ MODELÁŘI

1200,-1300,-

MALÁ NISANKA

1500,-1300,-

MAŽORETKY

Vstup volný

MĚSTSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE

1200,-

MALÝ KUTIL

1500,--

MODELARSKA DILNA

1300,--

NETRADICNI SPORŤAK

1000,-

JOGINCI

1000,-

PALETA

1000,-

PALETKA

500,-

SETKAVANI NEJEN U TVOŘENÍ ZP

1300,-

RAKOSNÍČEK

1300,-

PŘÍRODOVĚDA

1300,-

SCÉNICKÝ TANEC

1300,-

STREET DANCE

1300,-

SOLO, DUO ZPĚV

1000,--

SPORTOVNI HRY, SPORTIK

1800,--

ŠKOLA VARENI

1500,--

TRADICNI TECHNIKY

1300,- ,1500,--

TRAMPSKÁ KYTARA

1300,--

TURISTICKO ADRENALINOVY

1500,-

VÝPOČETNÍ TECHNIKA I

800,-

VESELÁ BRUSLIČKA

Ostatní provozní výnosy Finanční prostředky za režijní náklady z pronajatých prostor. Jiné ostatní výnosy Ostatní příjmy organizace – proplacené škody za pojistné při krádežích apod.

Investiční část Investiční dotace zřizovatele na pořízení osobního automobilu na převoz materiálu a osob při konání příležitostných akcí, táborů mimo areál DDM Vikýř.

240


Skutečnost Rozpočet Upravený Předpokl. Rozpočet rozpočet skutečnost 2013 2014 2014 2014 2015

3314 - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Náklady Výnosy vl. Ostatní výnosy - dotace celkem Ztráta Příspěvek vč. vyrovnávacích pol. Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-), HV(+,-) Z toho - investiční výdaje (+) Náklady Materiál, DDHM Materiál, DDHM - R knihy a časopisy knihy a časopisy - R údržbářský materiál čistící a hygienické prostředky čistící a hygienické prostředky - R knihovnický materiál knihovnický materiál - R kancelářský materiál kancelářský materiál - R ostatní drobný materiál ostatní drobný materiál - R Vodné, stočné Elektrická energie Elektrická energie - R Plyn Plyn - R Oprava a udržování Oprava a udržování - R Cestovné zaměstnanců Cestovné zaměstnanců - R Náklady na reprezentaci Ost. služby Ost. služby - R správa PC sítě správa PC sítě - R revize, technik vázání a opravy knih honoráře pro účinkující poštovné poštovné - R telefony telefony - R internet internet - R nájemné upgrade programů upgrade programů - R ostatní ostatní - R

8 149 8 829 628 984 7 217 7 165 -52 -39 73 8 829 820 246 688 223 8 21 0 41 20 55 3 7 0 31 180 8 228 0 117 0 16 8 24 362 4 40 1 23 2 34 22 1 24 1 8 1 52 0 0 157 0

241

7 980 8 639 621 969 7 049 7 011 -38 -38 0 8 639 859 250 707 223 7 21 0 44 22 71 5 9 0 47 167 9 223 0 105 0 16 9 26 304 7 50 2 25 3 42 29 2 20 2 9 1 64 0 0 62 0

8 061 8 720 621 1 022 7 077 7 039 -38 -38 0 8 720 869 230 717 207 7 21 0 44 18 71 5 9 0 47 167 9 223 0 115 0 16 9 26 286 7 50 2 5 3 42 29 2 20 2 9 1 64 2 0 62 0

7 986 8 584 623 1 022 6 939 6 964 25 0 0 8 584 855 237 702 212 7 21 0 45 18 71 7 9 0 36 150 5 177 0 115 0 5 10 26 268 5 50 2 1 3 42 22 1 20 1 7 1 51 2 0 70 0

8 364 9 018 616 969 7 433 7 395 -38 -38 0 9 018 862 220 707 195 7 25 0 44 18 70 7 9 0 49 161 6 226 0 105 0 16 10 26 306 5 50 2 27 3 42 22 1 20 1 9 1 64 0 0 69 0

Mzdy zaměstnanců Mzdy zaměstnanců - R Sociální pojištění Sociální pojištění - R Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - R Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady - R Ostatní sociální pojištění Ostatní sociální pojištění - R Ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady - R Daně a poplatky, pokuty, penále Jiné ost. náklady Odpisy DDHM DDHM RF DDNM DDNM RF DDHM ostatní DDHM ostatní RF Finanční náklady, pojistné Finanční náklady, pojistné - R Manka a škody Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje služeb odd. dospělých odd. mládeže pobočky audiovizuální odd. pronájem výloh hudební odd. kopírování Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy-dotace Ostatní provozní výnosy Úroky Jiné ostatní výnosy Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatel vlastní zdroje (investiční fond) ostatní zdroje (specifikovat)

4 155 501 1 038 125 373 45 182 15 12 1 0 0 0 12 39 252 16 0 0 0 0 19 0 0 0 1 612 612 393 102 20 1 51 11 34 3 0 984 13 0 0

4 156 505 1 042 126 374 45 188 17 13 1 0 0 0 10 38 70 0 12 0 0 0 20 0 0 0 1 590 620 400 110 18 1 51 10 30 1 0 969 0 0 0

4 177 508 1 047 127 376 45 188 17 13 1 0 0 0 10 38 96 16 37 0 0 0 20 0 0 0 1 643 610 390 110 18 1 51 10 30 1 0 1 022 0 0 10

4 177 508 1 039 127 374 46 180 15 12 1 0 0 0 11 38 95 16 36 0 0 0 20 0 0 0 1 645 612 383 107 18 3 51 12 38 1 0 1 022 0 0 10

4 300 524 1 076 131 388 47 190 21 13 1 0 0 10 0 38 246 4 17 0 0 0 20 0 0 0 1 585 615 390 110 20 1 51 10 33 1 0 969 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

(jmenovitý seznam plán. investic)


Předpokládaný zůstatek rez. fondu k 31.12.2014 Předpokládaný zůstatek inv. fondu k 31.12.2014

0 86

242

3314 - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Náklady Výnosy – tržby vlastní Příspěvek - MM JN Příspěvek – MK ČR – regionální funkce - R Ztráta – odpisy

9 018 616 7 395 969 38


Kč Kč Kč Kč Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl zpracován dle instrukcí. Výše limitu na regionální funkce byla schválena ve výši 969 tis. Kč. Náklady Spotřeba materiálu  knihy a časopisy - vedeny i ostatní nosiče informací jako CD ROMy, CD, DVD apod. Částka nenaplňuje standard VKIS/MK ČR, který je alespoň 30,- Kč na jednoho obyvatele města.  údržbářský materiál – jedná se o žárovky, zářivky, různá těsnění, barvy apod.  čisticí a hygienické prostředky – prostředky na úklid, mýdla apod.  knihovnický materiál – fólie na balení knih, fólie na průkazky, čárové kódy, etikety apod.  kancelářský materiál – kancelářské potřeby, papír do kopírek, náplně do laserových tiskáren a kopírek atd.  drobný materiál do 200,- Kč Spotřeba energie a vody  voda – navýšení o 3,9% dle instrukcí  el. energie – snížení o 3,5% dle instrukcí  plyn – navýšení o 1,5% dle instrukcí Opravy a udržování  jedná se o běžné drobné opravy, údržbu majetku a udržování programů do PC Cestovné zaměstnanců  cestovní náhrady vzniklé při služebních cestách Náklady na reprezentaci  tato položka je na pokrytí nákladů spojených s nákupem občerstvení (káva, čaj, minerálky, kytičky) pro hostující spisovatele, cestovatele, přednášející apod. Ostatní služby  služby nutné k provozu knihovny:  v tom: správa PC, revize elektropřístrojů, poštovné, internet, vázání a opravy poškozených knih, honoráře přednášejícím, nájemné za budovu MěK a pobočky, komunální služby, školení, poplatky bance apod. Mzdové náklady  přiznané platy zaměstnancům, navýšení tarifů o 3,5%, zákonné platové postupy, odměny řediteli za splnění ročních úkolů, náhrady za nemoc Zákonné sociální náklady  jedná se o příděl do FKSP ve výši 1% z mezd, příspěvek na stravné ve výši 27,-Kč/ stravenku, BOZP, preventivní lékařské prohlídky Ostatní sociální pojištění  odpovědnostní pojištění Kooperativa

243

Daně a poplatky, pokuty, penále  poplatky Intergramu za půjčování hudebních CD, poplatky Dilii za počet kopií, poplatky OSA, poplatky SKIP, SKAT apod. Odpisy  jedná se o účetní odpisy dle odpisového plánu DDHM  11x PC, které mají oper. systém Windows XP a nebyla možná jejich přeinstalace na jiný oper. systém  1x plátno na promítání v audiostředisku  1x prac. stůl pro odd. studovny  1x šatní stříň pro odd. balírny  1x bezdrátový telefon pro odd. dosp. čtenářů  1x mikrovlnná trouba pro odd. ve 3. patře  1x elektronický zabezpečovací systém DDNM  1x SW pro zpracování mezd Finanční náklady, pojistné  pojistné za budovu a pokladnu

Výnosy  Výnosy naplánované a rozepsané dle jednotlivých oddělení a činností knihovny  Ostatní provozní výnosy – není potvrzena výše příspěvku na regionální činnost

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2015: / včetně RF/ Fyzický stav pracovníků Přepočtený stav pracovníků

22 19,626

244

Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o. středisko Kina

3392 - Eurocentrum JBC s.r.o.

Skutečnost Schválený rozpočet 2013 2014



Návrh rozpočtu 2015

3 274

2 785

3 017

2 830

2 826

7 563 4 544 -3 019 3 274 255 255 1 728 7 563 0 845 0 477 35 214 0 67 292 18 15 34 395 0 2 232 0 0 241 1 721 130 374 0 43 94 0 233 67 36 0 0 0 4 544 0 4 219 38 27 26 0 0 0 0 0 234 0

7 020 4 178 -2 842 2 785 -57 -57 0 7 020 0 178 50 441 21 184 0 67 254 15 15 33 419 0 2 122 0 0 266 2 022 180 512 0 48 90 0 0 57 46 0 0 0 4 178 0 4 092 50 16 20 0 0 0 0 0 0 0

7 252 4 178 -3 074 3 017 -57 -57 0 7 252 0 178 50 441 21 184 0 67 254 15 15 33 651 0 2 122 0 0 266 2 022 180 512 0 48 90 0 0 57 46 0 0 0 4 178 0 4 092 50 16 20 0 0 0 0 0 0 0

7 737 4 964 -2 773 2 830 57 0 0 7 737 35 141 70 354 25 220 0 67 239 23 5 0 571 0 2 364 0 0 276 2 139 165 464 0 52 112 0 238 118 59 0 0 0 4 964 44 4 570 71 28 39 0 0 0 0 0 212 0

7 170 4 225 -2 945 2 826 -119 0 0 7 170 30 178 50 419 22 177 0 67 254 25 10 0 398 0 2 122 0 0 305 2 171 162 477 0 48 90 0 0 119 46 0 0 0 4 225 35 4 092 50 28 20 0 0 0 0 0 0 0

bez DPH

Náklady Výnosy-vlastní Zisk-ztráta Příspěvek vč. vyrov. položek Vyrovnávací položky - finanční tok

Z toho - odpisy (-), HV +, čas. rozl.+ Z toho - investiční výdaje, ostat. (+) Náklady Náklady na prodané zboží Materiál (spotřební) Materiál - DDM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Oprava a udržování- (areál) Opravy a udržování -běžné Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ost. služby - leasing Ost. služby - služby -režie Ost. služby - nájem Městu Ost. služby - půjčovné+přeprava Ost. služby - akce Ost. služby - propagace Projekt Ost. služby - propagace EUC+ Kina Mzdy zaměstnanců Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odměna Dozorčí radě Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty, penále Dary Ost. provoz.náklady-granty EU Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje zboží Tržby- vstupné + kurzovné Tržby- krátkodobé nájmy Tržyb- dlouhodobé nájmy Ostatní tržby - reklamy a jiné Tržby z prodeje majetku Ost.výn.-koordinace (Projekt) Ost.výnosy- realizace (Projekt) Ost.výnosy- propagace Projekt Úroky Ostatní finanční výnosy-granty EU Mimořádné výnosy

245

Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o. středisko Eurocentrum

3392 - Eurocentrum JBC, s.r.o.





7 478

7 479

7 842

7 842

7 756

16 735 9 500 -7 235 7 478 243 243 0 16 735 0 306 0 1 188 282 1 176 56 224 468 24 19 0 1 092 367 0 2 450 329 794 5 051 431 1 199 63 268 222 0 385 13 296 0 32 0 9 500 0 1 942 2 158 3 025 325 0 124 652 329 0 835 110

15 339 7 860 -7 479 7 479 0 0 0 15 339 0 337 0 1 127 202 1 025 0 230 395 10 15 0 995 326 0 1 897 326 654 5 121 436 1 195 72 266 130 0 385 0 195 0 0 0 7 860 0 1 100 2 102 3 067 215 0 149 645 326 0 256 0

15 862 8 020 -7 842 7 842 0 0 0 15 862 0 337 0 1 127 202 1 025 0 230 395 10 15 0 1 006 326 0 2 409 326 654 5 121 436 1 195 72 266 130 0 385 0 195 0 0 0 8 020 0 1 100 2 102 3 067 215 0 149 645 326 0 256 160

16 994 9 246 -7 748 7 842 94 0

15 539 7 783 -7 756 7 756 0 0 0 15 539 0 337 0 1 070 211 989 0 230 395 10 15 0 1 069 326 0 2 200 326 689 5 317 452 1 240 72 266 130 0 0 0 195 0 0 0 7 783 0 1 150 2 150 2 760 250 0 149 898 326 0 0 100

bez DPH

Náklady Výnosy-vlastní Zisk-ztráta Příspěvek vč. vyrov. položek Vyrovnávací položky - fin. tok celkem

Z toho - odpisy -, HV+, čas. rozl.+ Z toho - investiční výdaje,ostat. (+) Náklady Náklady na prodané zboží Materiál (spotřební) Materiál - DDM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Oprava a udržování-(areál) Opravy a udržování -běžné Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ost. služby - leasing Ost. služby - služby -režie Ost. služby - nájem Městu Ost. služby - půjčovné+přeprava Ost. služby - akce Ost. služby - propagace Projekt Ost. služby - propagace EUC Mzdy zaměstnanců Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odměna Dozorčí radě Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty, penále Dary Ostatní provoz.náklady-granty EU Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje zboží Tržby- vstupné + kurzovné Tržby- krátkodobé nájmy Tržby- dlouhodobé nájmy Ostatní tržby - reklamy a jiné Tržby z prodeje majetku Ost.výn.-koordinace (Projekt) Ost.výnosy- realizace (Projekt) Ost.výnosy-propagace Projekt Úroky Ostatní finanční výnosy-granty EU Mimořádné výnosy

246

16 994 0 292 119 889 180 880 0 230 481 22 13 0 1 243 326 0 3 220 326 791 5 244 444 1 236 72 234 193 7 326 31 195 0 0 0 9 246 0 2 385 2 341 2 541 285 2 149 645 326 0 275 297

Společnost s ručením omezeným

3392 - Eurocentrum JBC, s.r.o.





10 752

10 264

10 859

10 672

10 582

24 298 14 044 -10 254 10 752 498 498 1 728 24 298 0 1 151 0 1 665 317 1 390 56 291 760 42 34 34 1 487 367 2 232 2 450 329 1 035 6 772 561 1 573 63 311 316 0 618 80 332 0 32 0 14 044 0 6 161 2 196 3 052 351 0 124 652 329 0 1 069 110

22 359 12 038 -10 321 10 264 -57 -57 0 22 359 0 515 50 1 568 223 1 209 0 297 649 25 30 33 1 414 326 2 122 1 897 326 920 7 143 616 1 707 72 314 220 0 385 57 241 0 0 0 12 038 0 5 192 2 152 3 083 235 0 149 645 326 0 256 0

23 114 12 198 -10 916 10 859 -57 -57 0 23 114 0 515 50 1 568 223 1 209 0 297 649 25 30 33 1 657 326 2 122 2 409 326 920 7 143 616 1 707 72 314 220 0 385 57 241 0 0 0 12 198 0 5 192 2 152 3 083 235 0 149 645 326 0 256 160

24 731 14 210 -10 521 10 672 151 0 0 24 731 35 433 189 1 243 205 1 100 0 297 720 45 18 0 1 814 326 2 364 3 220 326 1 067 7 383 609 1 700 72 286 305 7 564 149 254 0 0 0 14 210 44 6 955 2 412 2 569 324 2 149 645 326 0 487 297

22 709 12 008 -10 701 10 582 -119 0 0 22 709 30 515 50 1 489 233 1 166 0 297 649 35 25 0 1 467 326 2 122 2 200 326 994 7 488 614 1 717 72 314 220 0 0 119 241 0 0 0 12 008 35 5 242 2 200 2 788 270 0 149 898 326 0 0 100

bez DPH

Náklady Výnosy-vlastní Zisk-ztráta Příspěvek vč. vyrov. položek Vyrovnávací položky - fin.tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje,ostat. (+) Náklady Náklady na prodané zboží Materiál (spotřební) Materiál - DDM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Oprava a udržování-(areál) Opravy a udržování -běžné Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ost. služby - leasing Ost. služby - služby -režie Ost. služby - nájem Městu Ost. služby - půjčovné+přeprava Ost. služby - akce Ost. služby - propagace Projekt Ost. služby - propagace EUC+ Kina Mzdy zaměstnanců Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odměna Dozorčí radě Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty, penále Dary Ostatní provoz.náklady- granty EU Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje zboží Tržby- vstupné + kurzovné Tržby- krátkodobé nájmy Tržby- dlouhodobé nájmy Ostatní tržby - reklamy a jiné Tržby z prodeje majetku Ost.výn.-koordinace (Projekt) Ost.výnosy- realizace (Projekt) Ost.výnosy-propagace Projekt Úroky Ostatní finanční výnosy-granty EU Mimořádné výnosy

247

3392 - Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Náklady Výnosy-tržby vlastní Příspěvek- provozní bez odpisů, čas. rozlišení (119 tis. Kč)


Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015: 1.

Středisko Kina:

Náklady 7 170 tis. Kč Výnosy – tržby vlastní 4 225 tis. Kč Příspěvek - provozní bez odpisů, čas. rozlišení (119 tis. Kč) 2 826 tis. Kč __________________________________________________________________________________________ Středisko Kina: Výsledky návštěvnosti i tržeb řadí jablonecká kina mezi nejlepší kamenná kina v rámci celé republiky. Kina si udržela svou pozici i přesto, že v posledních letech došlo k rapidnímu nárůstu konkurenčního prostředí v jejich bezprostřední blízkosti (2 multikina v Liberci). Rozpočet pro rok 2015 vychází z predikce úspěšnosti premiérových filmů, návštěvnosti minulých let s obdobně pestrou dramaturgií a z realizace nových filmových projektů pro jednotlivé cílové skupiny.

Radnice Junior Letní Celkem

Návštěvnost (počet lidí) 2011 2012 2013 38 331 37 772 34 321 5 042 3 637 5 054 1 538 2 536 7 561 44 911 43 945 46 936

Tržby (tisíc 2011 4 345 215 77 4 637

Kč) 2012 4 296 172 149 4 617

2013 4 022 294 532 4 848

Pro rok 2014 se očekává dosažení návštěvnosti a tržeb v obdobné výši jako v předchozích letech. Díky včasnému vybavení kina Radnice digitální technologií včetně možnosti 3D projekce v závěru roku 2009 a nově též v polovině roku 2013 vybavení Letního kina a kina Junior a společnou projekční digitální technologií si jablonecká kina jako celek stále drží vysoké pozice mezi jednosálovými kiny v České republice a díky pestré dramaturgii jsou také členem prestižní sítě Evropských kin Europa Cinemas. Úspěch jabloneckých kin vychází jak z digitálního technického vybavení kin, umožňujícího promítat premiérové filmy, tak i z výrazné proměny dramaturgie, která plně využívá časové i technologické možnosti všech kin a pečlivě sleduje poptávku publika. Variabilita měsíční programové nabídky v součtu obou kin stoupla z cca 14 filmů v roce 2007 na cca 52 titulů v roce 2013. Nárůst počtu uváděných titulu je nezbytný pro zachování úrovně plánovaných tržeb. Velký úspěch digitalizace v roce 2013 zaznamenává i nově digitalizované Letní kino, které má rekordní návštěvnosti od roku 1997 a mnohonásobně se zvýšila i návštěvnost v kině Junior, které je po digitalizaci schopno nabídnout aktuální dramaturgicky i technologicky atraktivní projekce. Dramaturgicky úspěšným tahem, kterým kina rozšiřují svou nabídku i mimo klasický filmový rámec, je uvádění speciálních projektů, jako jsou např. přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, Královského baletu v Londýně, přenosy a záznamy koncertů populární hudby. Filmovou oblast mimo běžnou komerční produkci zase rozšiřují speciální projekty ať už dramaturgické jako jsou ozvěny filmových festivalů a přehlídek - např. Ozvěny Dnů

248

evropského filmu, Projekt 100, B2C, Současný slovenský film, filmy nominované na Oscary nebo České lvy, iShorts – pásma krátkých filmů, celonoční filmové maratony, půlnoční premiéry atraktivních titulů, anebo cílené na určité divácké skupiny - pravidelné projekce filmového klubu, speciální projekce (nejen) pro seniory, Bijásek pro nejmenší diváky, MIMIkiNO pro maminky s dětmi, promítání pro školy a mnohé další. Prestižní záležitostí je členství jabloneckých kin v síti evropských kin - Europa Cinemas, která podporuje uvádění evropských filmů v kinech také finančně (za rok 2012 to byla podpora ve výši 115 tis. Kč., za rok 2013 ve výši 234 tis. Kč). Středisko předpokládá, že bude v roce 2015 zaměstnávat 5 odborných pracovníků na hlavní pracovní poměr (vedoucí střediska-dramaturg, projektový pracovník, technik, provozní pracovník, propagační pracovník), 25 pracovníků na dohody o pracovní činnosti dle potřeb střediska (5 promítačů, 4 pokladní, 12 provozních pracovníků-kontrola vstupenek a dozor, 3 titulkování přenosů a překlady, 1 tvůrčí dílna pro děti.) Plné využití nových technologií a velké množství nových projektů v jabloneckých kinech přináší pozitivní efekt ve zvýšení návštěvnosti kin i tržeb. Úměrně navýšení počtu projekcí a nových projektů odpovídá také mírné navýšení nákladů na pracovní síly. Na rok 2015 jsou plánovány premiéry filmů – TOP: ČR: Babovřesky 3¸ Karel IV., Návrat do končin, Zlatovláska, Fotograf, Kobry a užovky, Sedmero krkavců Zahraniční: Star Wars: Episode VII, Mission: Impossible 5, Kung Fu Panda 3, Rychle a zběsile 7, Asterix – sídliště bohů, Terminator: Genisys, Hledá se Dori Všechna výše uvedená fakta – dramaturgie, četnost a pestrost uváděných titulů, projekty a avizované premiéry opravňují k předpokladu dosažení tržeb v úrovni roku 2014 tj. 4, 7 mil. Kč. Rozpočet střediska: a) Variabilní náklady Největší položkou v proměnlivých nákladech jsou náklady na služby - půjčovné, které tvoří 50% z výnosů (tj. tržeb bez 15% DPH). U přenosů z Metropolitní opery a dalších alternativních projektů je to cca 60 %. Čím vyšší vybrané vstupné, tím vyšší náklady na půjčovné. b) Fixní náklady Výše nákladů na energie kopíruje nárůst cen v jednotlivých letech bez výrazné možnosti regulací (kino Radnice- topení). Mzdy odpovídají personálnímu obsazení střediska pro zajištění realizace dramaturgie, techniky, provozu a propagace uvádění cca 50 různých titulů v cca 150 ti projekcích měsíčně a také realizaci mnoha speciálních projektů. Propagace zahrnuje tisk a výlepy měsíčních plakátů a letáků, výrobu vlastních a lokalizovaných propagačních materiálů na jednotlivé projekty (MET, balety, koncerty, senioři, Bijásek, MIMIkiNO, Tvořík, filmový klub, filmové přehlídky a ozvěny festivalů), propagačních materiálů pro speciální příležitosti (samolepky, odznáčky, bannery na kino Radnice apod.), inzerci v kulturních přehledech (Kalendář Liberecka), provoz interaktivních webových stránek atd. c) Výnosy Hlavní položku výnosů tvoří tržby ze vstupného. Krátkodobé nájmy obsahují hlavně pronájem středisku Eurocentrum - uvádění loutkových pohádek.

249

Výše dotace je plně závislá na počtu uváděných atraktivních premiérových titulů v daném roce (nelze přímo ovlivnit) a rozmanité dramaturgii (lze ovlivnit). Eurocentrum je úspěšné v získávání finanční podpory z Europa Cinemas – v roce 2013 8 tis. EUR, v roce je předpokládáno 2014 8.5 tis. EUR. Tato částka je využívána na profinancování provozních potřeb střediska v souvislosti s podporou projekcí evropské produkce a rozvoje projektů pro děti a mládež. 2. Středisko Eurocentrum Náklady 15 539 tis. Kč Výnosy – tržby vlastní 7 783 tis. Kč Příspěvek provozní bez odpisů, čas. rozlišení (0 tis. Kč) 7 756 tis. Kč __________________________________________________________________________________________ Středisko Eurocentrum: Plánované aktivity Eurocentra v roce 2015 vycházejí z Podnikatelského záměru, zadání zřizovatele a ekonomického vyhodnocení jednotlivých aktivit. Plánované aktivity Eurocentra v roce 2015: - prodej komerčních pronájmů ( kongresy, konference, školení, firemní akce a setkání, semináře a konzultační dny ) - organizace kulturních pořadů pro MŠ a kulturních pořadů pro důchodce (taneční odpoledne, besedy) - organizace hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost - koordinace projektu „Jablonec nad Nisou 2015“ - realizace povinných akcí projektu „ Jablonec nad Nisou 2015“, tj. městských slavností a Jabloneckého kulturního léta - realizace vlastních akcí – Posvícení v modrém, Salsa Night - organizace veletrhů, výstav a prodejních akcí - Euroregion TOUR, Euroregion AMOS, Letní prodejní trhy v rámci Mezinárodního folklorního festivalu - organizace a spolupráce na akci Módní přehlídka Made in Jablonec, Křehká krása dle Memoranda o spolupráci mezi městem Jablonec nad Nisou a Svazem výrobců skla bižuterie - organizace krátkodobých prodejních akcí v celém areálu Eurocentra - organizace dlouhodobých pronájmů v budově COS a správní budově Jiráskova 7 - propojení aktivit se střediskem Kina (předprodej lístků) - zajišťování údržby, správy majetku a účetnictví pro středisko Kina - předprodej vstupenek na vlastní akce a provizní předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce jiných subjektů - poskytování základních informací turistům města v recepci Eurocentra V roce 2013 se uzavřel projekt EU – Setkávání. Eurocentrum bylo v roce 2010 úspěšné při získání prostředků z EU ve výši 8,5 mil. Kč, z toho 4 mil. na rekonstrukci podia a zázemí kina Junior, 1 mil. Kč na zázemí a technické mobilní vybavení Letní scény a 3,5 mil. na kulturní příhraniční akce v letech 2010-2013. Jedna z akcí udržitelnosti projektu je Mezinárodní folklorní festival, který byl v roce 2013 realizován s podporou grantu EU (malý projekt), finanční částka byla vyplacena až v roce 2014- byla součástí rozpočtu 2014, tj. o tuto částku byla snížena provozní dotace Eurocentru v roce 2014. Rozpočet roku 2015 tuto skutečnost narovnává -zvýšením provozního příspěvku proti roku 2014. Rozpočet jednotlivých položek je nastaven na plánovaný výkon v počtu komerčních pronájmů a vlastních akcí a bere v úvahu výsledky předchozích let. Pro rok 2014 se očekává dosažení návštěvnosti a počtu akcí s odpovídajícími tržbami tržeb v obdobné výši jako v předchozích letech:

250

1. Krátkodobé pronájmy: Pronájmy- akce obchodní Kongresy, konference Semináře, školení Firemní akce Výstavy, veletrhy Konzultační dny Prodejní akce Celkem

Počet akcí v roce 2011 6 35 13 6 20 20 94

Počet akcí v roce 2012 6 32 11 7 21 38 115

Počet akcí v roce 2013 7 35 17 4 23 31 117

Pronájmy- akce kulturní Plesy Koncerty aj. Celkem

Počet akcí v roce 2011 17 26 43



2. Vlastní kulturní akce: Cílová skupina/ Akce Předškolní věk + 1.stupeň ZŠ /divadlo ZŠ + SŠ/ Hudební pořady Dospělí/ Besedy/divadlo Dospělí/ Taneč. Večery Dospělí/ Koncerty Dospělí/ Festivaly, přehlídky Senioři/ Dechovky Dospělí/ fotovýstavy Akce celkem

Počet akcí 2011 8 3

Počet osob 2011 1 268 706

Počet akcí 2012 13

Počet osob 2012 1 291

Počet akcí 2013 8

Počet osob 2013 1 628

5

1 992

2

480

1

120

1

265

2

173

8

1 254

6

913

6

813

18

5 349

11

3 345

22

4

1 525

4

894

2

393

1 055

10

784

10

804

420

6

420

6

480

9 904

58

10 6 58

11 697

56

7 180

11 951

U fotovýstav jsou v počtu návštěvníků uváděny pouze vernisáže, skutečný počet je vyšší o dospělé návštěvníky všech akcí- tj. o 9 303 v roce 2011, o 9 484 v roce 2012, o 11 471 v roce 2013). Do výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty akce, které pořádá město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem (příprava programu, zajištění techniky): Týden seniorů (cca 300– 500 návštěvníků) a Rozsvícení vánočního stromu (cca 3000–5000 návštěvníků).

251

3. Obchodní výstavy- veletrhy Název Veletrhu Eur. Tour Regionální produkty Letní trhy Křehká krása Eur. AMOS Vánoční trhy Celkem

Počet vystav. 2011 44 59

Počet návštěv. 2011 3 420 3 420


Počet návštěv. 2012 3 920 3 920


Počet návštěv. 2013 4 500 4 500

20 62 144 329

2 500 2 168 5 000 16 508

32 54 62 145 396

610 3 500 1 950 5 000 18 900

26 44 66 140 379

670 6 000 2 150 5 000 22 820

Vysvětlivky: vystav.= vystavovatelů, návštěv.=návštěvníků 4. Koordinační a realizační akce pro město Jablonec nad Nisou V roce 2015 bude dle schváleného projektu Jablonec nad Nisou 2015 Eurocentrum realizovat městské slavnosti (Velikonoční, Podzimní a Vánoční), Lampionový průvod a Jablonecké kulturní léto. Rozpočet: a) Variabilní náklady V porovnání se střediskem Kina tvoří variabilní náklady pouze nepatrnou část nákladů (podíl spotřeby materiálů, občerstvení k akcím, podíl mezd externistů). b) Fixní náklady Energie- jejich výše kopíruje růst cen. Energetické toky v budově COS a Výstavním pavilonu jsou nastaveny v systému řízeném z recepce- temperování prostor, osvětlení chodeb, klimatizace. Osvětlení toalet časovými spínači a úsporné pracovní osvětlení pro úklid sálu pomohlo ke snížení nákladů již v roce 2007. Ve správní budově byla realizována dodávka tepla z JTR s regulací a osazení termoventilů v roce 2010. Náklady na opravy zahrnují pouze povinné revize ze zákona a opravy zařízení, která jsou již za dobou životnosti. Náklady na akce zahrnují honoráře na koncerty kapel a umělců podle dramaturgického plánu na daný rok. Tento náklad přímo souvisí s výnosy ze vstupného. Dramaturg Eurocentra dosahuje od roku 2006 vynikajícího 100% pokrytí nákladů na honoráře- tj. tržby ze vstupného plně pokrývají náklady na honoráře. V roce 2003 to bylo pouze pokrytí 30% nákladů na honoráře. Dále zahrnují náklady na veletrhy a městské slavnosti. Propagace obsahuje náklady na tisk a výlepy plakátů ke kulturním akcím, veletrhům a ostatním akcím- část nákladů propagace je reciproční. Mzdové náklady tvoří: 13 odborných pracovníků, 2 provozní pracovníci, 2 recepční, 3 uklizečky (2,5 úvazku) a 17 pracovníků na dohodu. Jednotliví odborní pracovníci jsou odpovědni za rozpočet svých akcí, jejich průběh a vyhodnocení s cílem minimalizovat náklady při zachování požadované úrovně akcí Eurocentra. Průměrný měsíční plat ve výši 18 086 Kč dlouhodobě neodpovídá odbornosti práce a není zvyšován jako u ostatních organizací ze zákona.

252

c) Výnosy Tržby ze vstupného jsou očekávány ve výši 100% pokrývající náklady na honoráře. U krátkodobých nájmů jsou aktivně vyhledáváni noví zákazníci. Dlouhodobé pronájmy zahrnují prostory COS, Výstavní pavilon a správní budovu Jiráskova. Zároveň zahrnují výnosy za služby včetně energií. V oblasti plánovaných výnosů se projevuje krizová situace v ekonomice a odpovídající ukončení činnosti nebo stěhování podnájemců. V roce 2014 došlo poprvé od otevření Centra obchodní spolupráce k nenaplnění pronajímaných prostor i přes masivní propagační kampaň. Výnosové položky realizaci akcí projektu jsou dány smlouvami s městem. Toky energií a provozních nákladů jsou stlačeny na minimum. V případě dosažení vyšších výnosů proti rozpočtu provádí společnost každoročně daňovou optimalizaci a vrací uspořené prostředky - část dotace (v roce 2007 částku 196 tis. Kč, v roce 2008 částku 129 tis Kč, v roce 2010 částku 67 tis. Kč a v roce 2014 187 tis. Kč). Společnost Eurocentrum od roku 2006 získala na své financování částku přes 11 mil. Kč mimo rozpočet města. Pro rok 2015 zatím nejsou vypsány výzvy, které by pokrývaly činnost společnosti a kde by mohlo být Eurocentrum žadatelem. Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Náklady: Náklady na prodané zboží Kina- nákup občerstvení kino Junior

Kina- 30 tis. Kč

EUC- 0 tis. Kč

Materiál (spotřební): Kina- 178 tis. Kč EUC- 337 tis. Kč Kina- režijní materiál (papír, náplně tiskáren, žárovky, provozní kapaliny, materiál na workshopy) EUC- režijní materiál, materiál na akce, tisk lístků, pohonné hmoty, pracovní oděvy,materiál pro údržbu vozidel, náhradní zdroje pro IT a světelnou techniku, žárovky areál, čistící prostředky, materiál na opravy v areálu Materiál- DDM: Kina- 50 tis. Kč Kina- obnova vybavení zázemí v kině Radnice a Letní (stoly, skříně)

EUC- 0 tis. Kč

Teplo: Kina- Radnice, Junior EUC- COS, Výstavní pavilon, Jiráskova 7

Kina- 419 tis. Kč

EUC- 1 070 tis. Kč

Vodné, stočné: Kina- Radnice, Junior, Letní EUC- COS, Výstavní pavilon, Jiráskova 7

Kina- 22 tis. Kč

EUC- 211 tis. Kč

Elektrická energie: Kina- Radnice, Junior, Letní EUC- COS, Výstavní pavilon, Jiráskova 7

Kina- 177 tis. Kč

EUC- 989 tis. Kč

Plyn:

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 0 tis. Kč

Opravy, udržování (nepeněžní plnění nájmu) Kina- 67 tis. Kč EUC- 230 tis. Kč Kina- opravy zázemí kina Junior, Radnice, Letní EUC- opravy technologických systémů budov a součástí budov areálu po skončení záruk

253

Opravy a udržování (běžné): Kina- 254 tis. Kč EUC- 395 tis. Kč Kina- běžné opravy zařízení, revize zabezpečovacích systémů, výměny xenonových žárovek (160 tis. Kč) EUC- opravy zařízení, světel, zvuku, PC, provozní techniky, povinné revize a opravy celého areálu ze zákona: protipožární (klapky, světlíky, přístroje, stěny), vzduchotechnika a chlazení, elektroinstalace, komíny, hromosvody, výtahy, rozvod plynu, měření a regulace COS Cestovné zaměstnanců: Kina- 25 tis. Kč EUC- 10 tis. Kč Kina- cestovné na promítání uváděných filmů, cestovné na zasedání Asociace provozovatelů kin, zasedání Europe Cinemas EUC- cestovné obchodního zástupce a grantového pracovníka Náklady na reprezentaci: Kina- 10 tis. Kč EUC- 15 tis. Kč Kina- prezentační akce premiér filmů- autogramiády, besedy k premiérám EUC- prezentace COS, vernisáže výstav Ostatní služby- leasing:

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 0 tis. Kč

Ostatní služby- režie: Kina- 398 tis. Kč EUC- 1069 tis. Kč Kina- požární ochrana, zabezpečovací systém EZS, telefony, úklid, přesun digitální technologie mezi kiny EUC- telefony, internet, intranet, licence VEMA, EZS, EPS, aktualizace antivirových programů školení zaměstnanců, daňové a právní poradenství, zabezpečení ostrahy areálu a služby recepce, odvoz odpadů, odlučovač tuků, shoz sněhu Ostatní služby-nájem městu: Kina- nájem v nepeněžním plnění EUC- peněžní plnění nájmu – areál Eurocentra

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 326 tis. Kč

Ostatní služby- půjčovné a přeprava filmů: Kina – 2 122 tis. Kč EUC- 0 tis. Kč Kina- půjčovné ve výši 52% z výnosů ze vstupného ve výši 3, 800 mil. Kč (bez DPH), přeprava filmů Ostatní služby- akce: Kina- 0 tis. Kč EUC- 2 200 tis. Kč EUC- honoráře za kulturu, veletrhy, městské slavnosti, vlastní akce projektu, doprovodné služby k akcím, akce Město plné tónů. Ostatní služby- propagace Projekt EUC- částka navržená na rok 2015

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 326 tis. Kč

Ostatní služby- propagace EUC+ Kina Kina- 305 tis. Kč EUC- 689 tis. Kč Kina- tisk plakátů a výlepy, fotovýstavy EUC- veletrhy tisky a media, reciproce, propagace ostatní, plakáty a výlepy akce kultury Mzdy zaměstnanců: Kina- 2 171 tis. Kč EUC- 5 317 tis. Kč Kina- 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 25 pracovníků na dohody o pracovní činnosti EUC- 20 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 17 pracovníků na dohodu o provedení práce- tj. šatnářky, pořadatelé akcí, hostesky Zdravotní pojištění: Kina- 162 tis. Kč EUC- 452 tis. Kč Kina- povinný odvod z mezd ve výši 9% s přepočtem dohod o provedení práce EUC- povinný odvod z mezd ve výši 9% s přepočtem dohod o provedení práce Sociální pojištění: Kina- 477 tis. Kč EUC- 1 240 tis. Kč Kina- povinný odvod z mezd ve výši 25% s přepočtem dohod o provedení práce EUC- povinný odvod z mezd ve výši 25% s přepočtem dohod o provedení práce

254

Odměna dozorčí radě: EUC- 2 placení členové DR

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 72 tis. Kč

Ostatní sociální náklady: Kina- 48 tis. Kč EUC- 266 tis. Kč Kina + EUC- příspěvek na stravné pro zaměstnance dle pravidel finančního řízení organizací Daně, poplatky, pokuty a penále Kina- 90 tis. Kč Kina- poplatky do Fondu kinematografie, autorská práva EUC- silniční daň, poplatky OSA, povinný odvod za zaměstnance se ZPS Ostatní provozní náklady – granty EU

Kina – 0 tis. Kč

Odpisy: Kina- 119 tis. Kč Kina- odpisy z majetku předchozích období (digitalizace)

EUC- 130 tis. Kč

EUC- 0 tis. Kč EUC- 0 tis. Kč

Finanční náklady, pojistné: Kina- 46 tis. Kč EUC- 195 tis. Kč Kina- bankovní poplatky, pojistné podnikatelského rizika, pojištění digitální technologie, pojištění vozu Berlingo, úrazové pojištění zaměstnanců EUC- bankovní poplatky, pojistné podnikatelského rizika, pojištění vozů Octavia a Berlingo, úrazové pojištění zaměstnanců, pojistné nově pořízeného majetku z roku 2008 a 2009, pojistné majetku pořízené z projektu Setkávání 2010, přeúčtování občerstvení – proti výnosům z krátkodobých pronájmů

Výnosy: Tržby z prodeje zboží Kina- prodej občerstvení v kině Junior

Kina- 35 Kč

EUC- 0 tis. Kč

Tržby vstupné a kurzovné: Kina- 4 092 tis. Kč EUC- 1 150 tis. Kč Kina- výnosy ze vstupného ve výši 4,7 mil. Kč (vč. 15 % DPH) EUC- kulturní pořady, taneční dílna Tržby- krátkodobé nájmy: Kina- 50 tis. Kč EUC- 2 150 tis. Kč Kina- krátkodobý pronájem všech kin pro komerční a kulturně-výchovné akce EUC- veletrhy, stánky slavnosti, komerční pronájmy na akce, nájmy Jiráskova 7 Tržby- dlouhodobé nájmy: Kina- 28 tis. Kč Kina- pronájem bufetu v kinu Radnice EUC- pronájmy a služby COS a Jiráskova 7, Výstavní pavilon

EUC- 2 760 tis. Kč

Ostatní tržby- reklamy a jiné: Kina- 20 tis. Kč Kina- tržby z reklam před filmy (diapozitivy,dvd reklama) EUC- reciproce media, reklama na akcích

EUC- 250 tis. Kč

Ost. provoz. výnosy- koordinace (Projekt): EUC- koordinace Projektu

Kina- 0 tis. Kč

Ost. provoz. výnosy- realizace (Projekt): EUC- Projekt – slavnosti

EUC- 149tis. Kč

Kina- 0 tis. Kč

EUC- 898 tis. Kč

Ost. provoz. výnosy- propagace Projekt: Kina- 0 tis. Kč EUC- přefakturace propagace Projektu dle rozpočtu 2015

EUC- 326 tis. Kč

Mimořádné výnosy Kina 0 tis. Kč EUC- 100 tis. Kč EUC- přímé podpory Libereckého kraje- Euroregion Tour, Mezinárodní folklorní festival

255

Společnost s ručením omezeným

3412 - SPORT Jablonec n. N., s.r.o.

Skutečnost 2013

Schválený rozpočet 2014




tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

tis. Kč

tis. Kč

22 162

22 120

23 205

21 805

20 872

Z toho - mimoř.prov.dotace

42 487 20 505 0 21 982 22 162 0 -579 -399 -399 0 0

44 420 21 900 0 22 520 22 120 0 0 -400 -400 0 0

45 905 22 100 0 23 805 23 205 0 0 -600 -600 0 0

42 330 20 076 0 22 254 21 805 0 -197 -646 -646 0 0

43 692 22 150 0 21 542 20 872 0 0 -670 -670 0 0

Náklady

42 487

44 420

45 905

42 330

43 692

Materiál, DDHM DDHM odkoupený od města Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Pohonné hmoty Prodané zboží Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování - mimořádné Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby - leasing Ostatní služby - služby TJ Ostatní služby - nájem Městu Ostatní služby - subdodávky apod. Ostatní služby - reklama,propagace Ostatní služby - bartery reklamní Mzdy zaměstnanců OOV - ost. os. výdaje Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odměny dozorčí radě Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Dary Nákup zboží Jiné ostatní náklady,prodaný materiál Odpisy Finanční náklady Pojistné Manka škody Daň z příjmu - kalkulovaná * AVA Čelakovského

1 763 0 3 884 3 041 6 770 1 099 228 0 1 725 0 95 29 73 1 296 892 4 119 783 0 10 953 0 948 2 662 49 439 13 0 327 0 399 176 0 0 0 724

1 915 0 4 259 2 724 7 086 1 442 200 0 1 950 0 100 40 0 1 300 800 3 600 500 0 12 100 0 1 080 3 000 48 500 16 0 400 0 400 130 0 0 30 800

2 215 0 4 259 2 724 7 086 1 442 200 0 2 350 0 100 40 0 1 300 800 3 985 700 0 12 100 0 1 080 3 000 48 500 16 0 400 0 600 130 0 0 30 800

1 452 0 3 900 3 034 5 830 1 287 180 0 2 091 0 72 40 0 1 300 809 3 428 817 0 11 564 0 1 013 2 808 52 434 20 0 314 81 646 40 150 0 0 968

1 500 0 4 259 2 830 6 696 1 478 200 0 2 000 0 100 40

bez DPH Náklady Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města Zisk(-)/Ztráta(+) Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční dotace zřizovatele Nepokryté náklady (-Zisk) - bez odpisů Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel

256

1 300 880 3 400 700 0 11 900 0 1 000 2 900 96 470 30 0 450 0 670 40 143 0 10 600

Výnosy

20 505

Tržby z prodeje zboží Tržby za podnájmy Tržby z činnosti A (TJ HC,LIAZ) Tržby z činnosti B Tržby z činnosti - fitcentrum,sauna Tržby z prodeje zboží (fitcentrum,sauna,bazén) Tržby - reklamy apod. Tržby - bartery reklamní Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí, UP,..) Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy

0 3 145 10 458 3 619 602 513 1 406 0 0 1 433 328 0 0

Zpracoval: M.Matura

257

21 900 0 000 000 000 000 800 1 000 0 0 0 100 0 0 0

3 12 4 1

22 100 0 000 000 000 000 800 1 000 0 0 0 100 0 0 200

3 12 4 1

20 076 2 11 2 1

0 986 979 348 080 500 716 0 0 0 110 110 0 247

22 150 0 500 100 500 000 900 1 000 0 0 0 100 0 0 50

3 12 3 1

3412 – SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o Náklady (předpoklad) Výnosy – tržby vlastní Provozní dotace vč.zisku z toho: vyjmutí odpisů

43 692 tis. Kč 22.150 tis. Kč 21.542 tis. Kč 670 tis.Kč

20 872 tis. Kč

Dotace po vyjmutí odpisů Investiční dotace

0 tis.Kč

(1) návrh rozpočtu byl zpracován dle instrukcí ze dne 14.10.2014 1. Závazný limit 21.120,- tis. Kč, úroveň schváleného rozpočtu 2014 mínus 1 000 tis. Kč 2. Energie na úrovni schváleného rozpočtu 2014. (2) úprava dle instrukcí z 14.12.2014 1. Závazný limit 20 872,- tis. Kč Teplo(+0), el. energie(-390),Plyn(+36),Voda(+106)

Náklady Spotřeba materiálu

1 500 tis. Kč

Zahrnuje spotřebu materiálu: - kancelářského - papíry, tonery do kopírek a laserových tiskáren, běžný kancelářský materiál, zálohovací média, nákup tiskovin, psací potřeby, obaly, fólie, laminovací materiál, desky, šanony atd. - vstupenky bločkové - veřejné bruslení, další bločkové vstupenky – fitness atd. - na opravy, údržbu, náhradní díly- údržba automobilů, traktorů, strojů, zařízení, dále elektromateriál, žárovky, halogeny, výbojky, pojistky, jističe, běžný provozní materiál, rohože, čisticí prostředky, baterie, materiál pro fitness, barvy, nátěry, olejové náplně, pytle na odpad, koše, materiál na opravu výpočetní techniky, doplnění kancelářské a výpočetní techniky, na opravu sanitární techniky, spojovací materiál, nářadí, lepicí pásky, tmely, ochranná bezpečnostní skla na mantinelech ZS, údržba zvukotechniky, materiál na opravu výměníků, vzduchotechniky, opravy po revizích, materiál na opravu rolby - spotřeba materiálu v evidenci - elektropřístroje, zařízení, elektronářadí a náčiní - propagační materiál - materiál jinde neuvedený - pracovní pomůcky, pracovní oblečení, vybavení lékáren, kabely, informační tabule - chemikálie, hygienické potřeby, spotřební materiál Teplo

4 259 tis. Kč

Zahrnuje vytápění Městské haly, Zimního stadionu a Bazénu Spotřeba pro rok 2015 dle instrukcí č.(1,2) Vodné, stočné

2 830 tis. Kč

Zahrnuje spotřebu vody ve všech objektech. Spotřeba pro rok 2015 dle instrukcí č.(1,2) Elektrická energie

6 696 tis. Kč

Zahrnuje spotřebu elektrické energie ve všech objektech včetně energie na provoz tepelných čerpadel střediska bazén. Spotřeba pro rok 2015 dle instrukcí č.(1,2) Plyn Zahrnuje vytápění Atletické haly a Sauny Sport Spotřeba pro rok 2015 dle instrukcí č.(1,2)

258

1 478 tis. Kč

Pohonné hmoty 200 tis. Kč Zahrnuje spotřebu vozidel: - Opel (stř.Bazén), Kango(stř.MH), Berlingo(stř.AH), traktor Zetor(stř.AH), malotraktor, sekačky na trávu, motorové kosy, sněhové frézy, motor.pila, 2 x rolby na Zimním Stadionu Opravy a udržování 2 000 tis. Kč Zahrnuje: - běžné: -zabezpečení běžných oprav a údržby vyplývající z nájemních smluv mezi Městem a SPORT JN,s.r.o. u všech pronajatých objektů např. opravy strojního vybavení – traktor, malotraktor, sekačky, křovinořez, sněhové frézky, vysavače, náčiní, výpočetní technika, opravy zvukotechniky, automobilů, výměníků, vzduchotechniky, opravy na základě revizí, výměna filtrů, opravy dveří, nábytku, fitness nářadí, sanitární techniky, opravy na ZS, požárních uzávěrů, dveří, oplocení, povrchové úpravy. - mimořádné: - betonové plochy ZS, ochranných skel, tyto opravy vyplývají z nájemních smluv mezi Městem a Sportem – odstraňování mimořádných závad z revizí apod., rozsáhlejší rekonstrukce a opravy objektu a technologických zařízení nad rámec běžné údržby Cestovné zaměstnanců 100 tis. Kč - cestovné za použití soukromých vozidel na služební cesty a vozidel vedení společnosti Náklady na reprezentaci 40 tis. Kč - občerstvení při sportovních akcích,promoakcích,občerstvení sportovců-pitný režim, při obchodních jednáních Ostatní služby - leasing

0 tis. Kč

- služby TJ - služby na základě příkazní smlouvy - nájem za Střelnici,Měst.hala,Zim.stadion,Břízky,Sauna SPORT,Srnčí důl

1 300 tis. Kč 880 tis. Kč

-ostatní služby – subdodávky 3 400 tis. Kč -revize elektro, plyn, vzduchotechnika, opony MH, EZS, EPS, výtahy, tlakové nádoby, kotelny, emise, STK, hasicí přístroje, cvičební nářadí a náčiní, posilovací stroje, ohříváky TUV, hromosvody -úklidové služby Městské haly, administrativní budovy Střelnice, Zimního stadionu, Sauny SPORT, úklid zahrnuje běžný provozní úklid v dopolední a večerních hodinách, o sobotách a nedělích. Úklid po mimořádných akcích – taneční soutěže, zápasy, utkání, závody s velkou účastí veřejnosti nebo závody - předplatné, sekání trávníku na venkovních plochách, ETK,emise, střežení objektů, servis účetního programu, internet, nájmy za kontejnery, půjčovné za pronájmy lešení, úklid sněhu, údržba zeleně, čištění lapolů a kanalizace, poradenské služby - právní pomoc, poradenství, konzultace telefony, svoz komunálních odpadů, školení a semináře - daně, účetnictví, požární ochrana a bezpečnost práce Reklama a propagace 700 tis. Kč Zahrnuje: – reklama a propagace - propagace sportovišť v mediích (regionální televize, tisk, rozhlas), propagace konkrétních sportovních akcí (regionální televize, tisk, rozhlas, výlep plakátů, tvorba www stránek, registrace ve vyhledávačích, propagační materiál o sportovištích, výstavy, veletrhy) Mzdy zaměstnanců 11 900 tis. Kč - mzda jednatele, zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, DPP, DPČ - mzdy pracovníků AVA Čelakovského jsou zahrnuty do položky AVA Čelakovského

259

Zdravotní pojištění - zákonné odvody na zdravotní pojištění

1 000 tis. Kč

Sociální pojištění - zákonné odvody na sociální pojištění

2.900 tis. Kč

Odměna dozorčí radě 96 tis. Kč - pro dva členy dozorčí rady, bude upraveno dle skut. počtu členů s nárokem na odměnu Ostatní sociální náklady 470 tis. Kč - stravenky, benefity, příspěvek zaměstnancům k penzijnímu připojištění apod. Daně a poplatky, pokuty a penále - zákonné položky, silniční daň apod., poplatky za překročení hyg. limitů

30 tis. Kč

Nákup zboží - do prodeje na Fitcentru MH, Infostánku a sauny Bazénu za účelem prodeje

450 tis. Kč

Odpisy

670 tis. Kč

- odpisy pořízeného drobného majetku a nově pořízeného HIM pro Sauna sport a Fitcentrum a technické zhodnocení budov a technologického zařízení AH,MH Finanční náklady - zahrnuje bankovní poplatky

40 tis. Kč

Pojistné 143 tis. Kč Zahrnuje - pojištění automobilů (povinné, havarijní), obecné pojištění odpovědnosti z činnosti, - pojištění movitých věcí a odpovědnosti - pojištění strojů (rolba), pojištění peněz v hotovosti v pokladně a na cestě - Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa Daň z příjmů kalkulovaná 10 tis. Kč Předpoklad daně z příjmu právnických osob a to zejména z těchto důvodů: - (+) daňově neuznatelné náklady (odměna dozorčí radě, náklady na reprezentaci) - (+/-) časový nesoulad mezi uskutečněným výdajem a jeho časovým promítnutím do nákladů - (-) snížení daňového základu zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním AVA Čelakovského 600 tis. Kč Zahrnuje veškeré náklady na provoz Areálu, mzdy, odvody, údržba, revize, odpady, úklid. Od 1/2015 končí udržitelnost projektu na areál AVA. Předpokládá se snížení nákladů úpravou provozní doby správců a zjednodušením technologie úprav povrchů. Zahrnuje veškeré náklady na provoz Areálu, mzdy, odvody, údržba, revize, odpady, úklid.

Výnosy Tržby z prodeje služeb - tržby vyplývající z uzavřených podnájemních smluv

3 500 tis. Kč

- tržby z činnosti A (uživatelé TJ LIAZ, FK Jablonec, Bazén) 12 100 tis. Kč - tržby uživatelů, jimž se účtuje na základě uzavřených smluv, cena dle smlouvy. TJ HC nemá uzavřenou uživatelskou smlouvu, ale smlouvu o podnájmu – tyto tržby jsou tudíž přesunuty do „tržeb za podnájmy zařízení“, služby Bazénu, Sauny

260

- tržby z činnosti B (uživatelé ostatní) - tržby všech ostatních uživatelů včetně veřejnosti

3 500 tis. Kč

- tržby činnosti fitcentrum,Sauna Sport - tržby všech uživatelů včetně veřejnosti bez prodeje zboží

1 000 tis. Kč

Tržby z prodeje zboží 900 tis. Kč - fit centrum - z prodeje doplňkového sortimentu na fitcentru (občerstvení, fitness výživa) Fitcentrum MH, Bazén Tržby reklamy - tržby z pronájmu reklamních ploch a za poskytnuté reklamní služby Jiné provozní a ostatní výnosy - Dotace z Úřadu práce, ostatní/mimořádné přeúčtování nákladů Ostatní finanční výnosy - penále, smluvní pokuty apod.

1 000 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč

Investiční část zahrnutá do rozpočtu Ing.Milan Matura jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

261

0 tis. Kč

Městské divadlo

skutečnost 2013

schválený změna očekávaná rozpočet rozpočtu skutečnost 2014 2014 2014

návrh rozpočtu 2015

3311 - Městské divadlo Jablonec n. N. Náklady Výnosy Zisk-ztráta Příspěvek vč. vyrovnávacích pol. Vyrovnávací položky - fin. tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (-),ostatní (-) Z toho - vyjmutí ztráty z činnosti (-) Z toho - investiční výdaje (+)

6 644 17 887 10 060 -7 827 6 644 -1 183 -524 -1 009 350

8 809 17 015 8 110 -8 905 8 809 -96 -446 0 350

9 492 17 698 8 110 -9 588 9 492 -96 -446 0 350

9 492 18 240 9 034 -9 206 9 492 286 -330 266 350

9 338 17 894 8 156 -9 738 9 338 -400 -400 0 0

Náklady Materiál, DDHM elektro a tech. materiál kancelářský materiál propagační materiál čistící a hygienické prostředky tisk a odborná literatura bar DDHM Ostatní/PHM, projekty, grantydramaturgie,květiny,ochr. pomůcky Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Prodané zboží- bar Oprava a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci ředitel správa rada Ost. služby honoráře Město plné tónů - projekt tisk a výlep plakátů telefon poštovné revize a tech. Školení školení napojení PCO a ostraha nájemné a půjčovné -Město doprava odvoz odpadu ladění klavírů inzerce softwarové služby reklama -výroba panelů agentážní činnost provize e- vstupenky pořadatelské služby rauty požární asistence ostatní(audit, vedení účetnictví….)

17 887 472 33 98 76 28 10 1 85

17 015 335 50 50 45 15 10 0 30

17 698 349 50 52 52 15 10 0 30

18 240 606 50 53 166 15 11 1 120

17 894 420 50 60 65 15 15 0 80

141 935 129 406 154 167 17 36 32 4 9 767 7 508

135 922 111 405 125 119 15 40 30 10 9 367 7 372

140 922 111 405 125 121 15 42 32 10 9 999 7 885

190 740 112 340 176 112 20 40 36 4 10 473 7 920

326 81 67 191 34 407 219 33 20 8 60 140 131 55 22 65 139 261

255 85 65 290 25 400 226 40 20 10 10 100 60 55 0 0 100 254

327 85 65 290 25 400 226 42 20 10 12 100 95 55 0 0 100 262

340 75 78 280 25 400 235 40 20 10 110 80 218 88 50 82 170 252

135 876 115 391 125 119 30 60 40 20 9 982 7 372 450 315 85 65 215 35 400 226 40 20 10 70 100 150 55 0 0 120 254

262

Mzdy zaměstnanců hlavní pracovní poměr vedlejší prac. poměr a dohody Nemocenská - náhrady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady stravenky ošatné penzijní připojištění zdravotní péče Ostatní sociální náklady daně, poplatky,odpis pohledávek,ost. fin. Nákl. Odpisy (odpisy, prodaný majetek, opr.pol.) Finanční náklady, bankovní poplatky, pojistné Manka a škody Dary Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje služeb vstupné pronájem budovy a zařízení agentážní činnost Tržby z prodeje zboží - bar Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy-dotace, granty Úroky Jiné ostatní výnosy reklamní smlouvy vyloučené odpisy ostatní Dary

3 711 3 207 498 6 840 302 180 116 0 62 1 1 51 550 147 0 0 23 10 060 8 258 7 639 553 66 360 277 257 1 832 806 26 0 75

3 549 3 120 423 6 840 302 184 118 0 64 1 1 20 550 131 0 0 0 8 110 7 363 6 867 436 60 320 0 0 3 424 320 104 0 0

3 574 3 145 423 6 842 308 184 118 0 64 1 1 20 550 131 0 0 0 8 110 7 363 6 867 436 60 320 0 0 3 424 320 104 0 0

3 624 3 195 425 4 855 313 205 118 21 64 1 1 20 473 131 0 0 0 9 034 7 746 6 942 744 60 395 0 213 1 659 516 143 0 20

3 699 3 270 423 6 877 315 184 118 0 64 1 1 20 550 131 0 0 0 8 156 7 363 6 867 436 60 320 0 0 3 470 320 150 0 0

0 0 350 0 350

0 0 350 350 0

0 0 350 350 0

0 0 350 350 0

0 0 0 0 0

Ostatní provozní náklady Investiční část světelný pult mixážní pult

263

3311 – Městské divadlo Jablonec n. N., o.p.s. Náklady Výnosy – tržby vlastní Příspěvek - provozní bez odpisů Investiční část

17.894 8.156 9.338 0

tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč

Komentář k návrhu rozpočtu 2015 K největším nákladovým položkám se řadí energie, náklady na realizaci představení, mzdy zaměstnanců. K významným výnosům patří tržby z prodeje vstupného v hlavní činnosti a v doplňkové především výnosy z reklam, pronájmů. V roce 2014 významnou složkou byly získané dotace z Libereckého kraje, Ministerstva kultury a Státního fondu ministerstva kultury. V roce 2014 – výjimečnost v oblasti pronájmu divadla – komerční pronájem pro natáčení filmu. Výnosy z reklam a z pronájmů pro rok 2015, lze obtížně odhadnout a je těžké s nimi počítat. Záleží na ekonomickém stavu a politice partnerských firem. Výnosy z reklam by měly hradit náklady spojené s konkrétním představením / náklady na honoráře daného představení/ na které je sepsaná reklamní smlouva, ne provozní náklady. Dalším příjmem v doplňkové činnosti jsou tržby divadelního baru, které se odvíjí na četnosti představení a jejich návštěvnosti. Náklady Materiál, DDHM 420 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami jsou nákup technického materiálu nepostradatelného pro zajištění divadelních produkcí - žárovky do světel, kabely k pultům zvukaře, osvětlovače, elektrotechnický materiál, materiál k opravám a udržování jevištní techniky – barva, lepenka, vazelína a materiál k provozním opravám divadla (50 tis. Kč), dále pak nákup kancelářského (60 tis. Kč), propagačního (65 tis. Kč), úklidového materiálu a hygienických potřeb (15 tis. Kč), nákup pohonných hmot a pořízení DDHM (80 tis. Kč). Navýšení nákladů na propagační, kancelářský materiál, květiny, které se použijí při realizaci projektů (Tříkrálové zpívání, Rodáci, Společně nejen na jevišti, Podzimní fantazie, …) je hrazeno z dotací a grantů získaných z Ministerstva kultury, Libereckého kraje a Města. Teplo -

876 tis. Kč

Vodné, stočné –

115 tis. Kč

Elektrická energie –

391 tis. Kč

Prodané zboží – Náklady na prodané zboží v divadelním baru

125 tis. Kč

Opravy a udržování 119 tis. Kč Opravy zázemí divadla, opravy technologických systémů Servisní činnost externím firmy – divadlo nemá svého IT pracovníka a externím správce sítě je firma Comp net systems, s.r.o. Cestovné zaměstnanců –

30 tis. Kč

Náklady na reprezentaci –

60 tis. Kč

264

Ostatní služby – 9.982 tis. Kč Hlavní položku tvoří honoráře – 7.372 tis. Kč jejichž výše je ovlivněna počtem představení a žánrovou skladbou. Náklady na honoráře tvoří vlastní honoráře, doprava, autorské poplatky. Tyto náklady jsou čím dál tím vyšší – většina divadel a agentur jsou plátci 21% DPH. Zvýšily se náklady na dopravu a oproti tomu se v příjmových položkách snižují příjmy ze vstupného – nižší návštěvností i atraktivních představení. Město plné tónů - 450 tis. Kč Náklady na tento projekt budou rozpoložkovány do jednotlivých nákladových položek, až bude znám dramaturgický plán projektu. Tisk a výlep – 315 tis. Kč V roce 2014 došlo k úsporným opatřením zejména ve výlepu plakátů. Překročení rozpočtu v této položce bylo hrazeno z dotací grantů Ministerstva kultury, Statního fondu ministerstva kultury, Libereckého kraje a jiných nadací. Revize – 215 tis. Kč Externí firma na BOZP se stala plátcem DPH – navýšení o neuplatněné DPH. Softwarové služby – 100 tis. Kč Reklama, výroba panelů – 150 tis. Kč média, facebook, web stránky, výroba panelů. Provize e- vstupenky Odvíjí se od výše prodeje jednotlivých představení v síti ELSET s.r.o, bude kryta ze vstupného. Pořadatelské služby, rauty Budou kryty z doplňkové činnosti - reklamní služby. Mzdy zaměstnanců 3.699 tis. Kč Od roku 2011 do roku 2014 byly organizaci poníženy mzdové prostředky v celkové výši o 493 tis. Kč. V roce 2011 došlo k ponížení o 253 tis. Kč na příkaz zakladatele. V roce 2013 byla částka ponížena o položku mzdových prostředků na kostel 281 tis., přestože byl zakladatel upozorněn, že činnost pracovníka vedeného na středisko kostel je z větší části směrována na středisko divadlo (výstavy, školní pořady, dotace, granty…) Navýšená částka 150 tis. Kč je nutným minimem k narovnání mzdové politiky roku 2011.

Výnosy Tržby z prodeje služeb –

7.363 tis. Kč

Vstupné Výnosy ze vstupného - 6.867 tis. Kč Pronájem budovy - 436 tis. Kč Tržby z prodeje zboží Divadelní bar – 320 tis. Kč, výnosy, které se odvíjí na četnosti představení a jejich návštěvnosti. Jiné ostatní výnosy 470 tis. Kč Reklamní služby – 320 tis. Kč Výnosy z reklam pro rok 2015 lze obtížně odhadnout a je těžké s nimi počítat. Záleží na ekonomickém stavu a politice partnerských firem a tyto výnosy by se měly hradit náklady spojené s konkrétním představením / náklady na honoráře daného představení/na které je reklamní smlouva, ne provozní náklady.

265

Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s.

JKIC

Skutečnost 2013


Rozpočtová změna 2014



10 902

11 168

10 843

10 101

9 389

12 559 2 179 1 046 -10 380 10 902 653 522 -131 653 12 559 1 545 46 57 197 105 322 66 127 60 3 479

13 551 2 883

13 511 2 883

12 027 2 141

-10 668 11 168 500 500 -1 350 500 13 551 1285 40 50 200 110 600 150 175 50 4256

-10 628 10 843 215 215 -1 350 215 13 511 1285 40 50 200 70 600 150 175 50 4256

-9 886 10 101 215 215 -1 350 215 12 027 2065 40 49 130 70 278 88 75 42 3088

3 378 229 815 294 126 6 88 1 306 0 53 259 1 0 2 179 311 381 0 0 136 45 1 306 0 0

3534 290 813 318 180 5 100 1350 0 45 0 0 0 2 883 723 720 0 0 60 30 1350 0 0

3534 290 813 318 180 5 100 1350 0 45 0 0 0 2 883 723 720 0 0 60 30 1350 0 0

3093 310 804 296 124 0 88 1350 0 37 0 0 0 2 141 200 369 0 16 179 27 1350 0 0

11 849 2 745 0 -9 104 9 389 285 285 -1 350 285 11 849 1 055 40 51 124 70 450 140 130 40 2 923 220 230 768 250 900 145 50 225 135 3 700 230 888 333 180 5 100 1 350 0 40 0 0 0 2 745 710 600 0 0 60 25 1 350 0 0

653

500

215

215

285

1 259 1 912

0 500

0 215

0 215

0 285

115 193 290 129 115

0 0 250 250 500

0 0 215 0 215

0 0 215 0 215

0 0 185 100 285

vč. DPH

Náklady Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města Zisk/Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční dotace zřizovatele Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (+-HV) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Materiál, DDHM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby - z toho nájemné a služby služby ekonomické povahy provozní náklady revize a náklady spojené s provozem fary EVV propagace digitalizace režie ostatní náklady Mzdy zaměstnanců OOV - ost. os. výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Jiné ostatní náklady Odpisy Finanční náklady mimořádné Pojistné Tvorba opravných položek Manka škody Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy - odpisy Úroky Jiné ostatní výnosy - dary Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) ostatní zdroje CELKEM (jmenovitý seznam plánovaných investic) Stezka TZ budovy Památník Zahrada


266

Jablonecké kulturní a informační centrum Skutečnost o.p.s. 2013 Kostel sv. Anny vč. DPH Náklady Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města Zisk/Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční dotace zřizovatele Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (+-HV) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Materiál, DDHM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby - z toho nájemné a služby služby ekonomické povahy provozní náklady revize a náklady spojené s provozem fary EVV propagace digitalizace režie ostatní náklady Mzdy zaměstnanců OOV - ost. os. výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Jiné ostatní náklady Odpisy Finanční náklady mimořádné Pojistné Tvorba opravných položek Manka škody Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy - odpisy Úroky Jiné ostatní výnosy - dary

267





851

851

851

850

911 60

911 60

911 60

-851 851 0 0 0 0 911 145 0 1 50 0 0 10 20 10 665

-851 851 0 0 0 0 911 145 0 1 50 0 0 10 20 10 665

-851 851 0 0 0 0 911 145 0 1 50 0 0 10 20 10 665

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

910 60 0 -850 850 0 0 0 0 910 145 0 1 50 0 0 10 20 10 614 80 0 150 0 0 50 0 30 304 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

2143 Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. CELKEM vč. DPH Náklady Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města Zisk/Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční dotace zřizovatele Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (+-HV) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Materiál, DDHM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby - z toho nájemné a služby služby ekonomické povahy provozní náklady revize a náklady spojené s provozem fary EVV propagace digitalizace režie ostatní náklady Mzdy zaměstnanců OOV - ost. os. výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Jiné ostatní náklady Odpisy Finanční náklady mimořádné Pojistné Tvorba a zúčtování opravných položek Manka škody Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy - odpisy Úroky Jiné ostatní výnosy - dary Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) ostatní zdroje CELKEM

Skutečnost 2013





10 902

11 168

10 843

10 843

10 239

12 559 2 179 1 046 -10 380 10 902 653 522 -131 653 12 559 1 545 46 57 197 105 322 66 127 60 3 479

13 551 2 883

13 511 2 883

12 938 2 201

-10 668 11 168 500 500 -1 350 500 13 551 1285 40 50 200 110 600 150 175 50 4256

-10 628 10 843 215 215 -1 350 215 13 511 1305 40 50 180 70 600 150 175 50 4256

-10 737 10 843 215 -109 -1 350 215 12 938 2 210 40 50 180 70 278 98 95 52 3 753

3 378 229 815 294 126 6 88 1 306 0 53 259 1 0 2 179 311 381 0 0 136 45 1 306 0 0

3534 290 813 318 180 5 100 1350 0 45 0 0 0 2 883 723 720 0 0 60 30 1 350 0 0

3534 290 813 318 180 5 100 1350 0 45 0 0 0 2 883 723 720 0 0 60 30 1 350 0 0

3 093 320 804 296 124 0 88 1 350 0 37 0 0 0 2 201 260 369 0 16 179 27 1 350 0 0

12 759 2 805 0 -9 954 10 239 285 285 -1 350 285 12 759 1 200 40 52 174 70 450 150 150 50 3 537 300 230 918 250 900 195 50 255 439 3 700 290 888 333 180 5 100 1 350 0 40

653

500

215

215

285

1 259 1 912

0 500

0 215

0 215

0 285

115 193 290 129 115

0 0 250 250 500

0 0 215 0 215

0 0 215 0 215

0 0 185 100 285

0 0 2 805 770 600 0 0 60 25 1 350 0 0

(jmenovitý seznam plánovaných investic) Stezka TZ budovy Památník Zahrada


268

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Náklady Výnosy Provozní dotace Investiční dotace Právní subjektivita od 1. 1. 2009

12.759 tis. Kč 2.805 tis. Kč 9.954 tis. Kč 285 tis. Kč

Náklady Do celého kalendářního roku se promítají kompletní provozní náklady na kostel sv. Anny a také náklady z aktivit a cílů projektu „Transformace fary“, které musí JKIC v době udržitelnosti plnit: Vytvoření kulturně společenského centra se vzdělávacím, osvětovým a zábavním programem. Pořádání výstav, interaktivních programů např. pro školy, vlastivědné workshopy. Pořádání výstav a setkání tematicky propagujících město Jablonec nad Nisou a turistický region Jizerské hory. Průběžná aktualizace expozice v Památníku, včetně souvisejících přednášek a besed. Elektronická digitální badatelna s množstvím autentických materiálů z odkazu manželů Scheybalových. Další obnova a údržba farní zahrady. Materiál 1.200 tis. Kč Kancelářský materiál, reklamní předměty (120 tis. Kč), náklady na inzerci, nákup materiálů k zajištění propagace Města, tisk a odborná literatura, výroční zpráva, plakáty a letáky na plánované projekty, včetně Jabloneckého kalendáře (250 tis. Kč), katalog ubytování, drobný materiál (130 tis. Kč), fotografie, režijní potřeby, leták o Jablonci, materiál na DED

Z toho kostel 145 tis. Kč. Teplo

40 tis. Kč

Vodné, stočné

52 tis. Kč

Z toho kostel 1 tis. Kč. Elektrická energie

174 tis. Kč

Z toho kostel 50 tis. Kč. Plyn

70 tis. Kč

Prodané zboží 450 tis. Kč Jedná se o zboží k zajištění provozu informačního centra (knihy, mapy, brožury, pohledy známky, jízdní řády, jízdenky) + propagační předměty s logem města. Opravy a udržování 150 tis. Kč Servis a údržba kancelářské a výpočetní techniky a opravy vyplývající z revizí, udržování zahrady (v rámci udržitelnosti projektu Transformace fary), udržování Naučné stezky manželů Scheybalových

Z toho kostel 10 tis. Kč

Cestovné zaměstnanců 150 tis. Kč Cestovné na veletrhy a výstavy cestovního ruchu, cestovné zaměstnanců, náhrady za použití soukromého auta pro služební účely (společnost nevlastní služební auto)


Náklady na reprezentaci 50 tis. Kč Občerstvení na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, občerstvení při vernisážích a plánovaných projektech


269

Ostatní služby 3.537 tis. Kč Nájemné a služby 300 tis. Kč Služby ekonomické povahy 230 tis. Kč (účetnictví, daňové poradenství, audit). Provozní náklady 918 tis. Kč (zabezpečení, úklid, náklady na výstavy a veletrhy, příprava výstav, předtisková příprava, dokumentace, Dny evropského dědictví, služby právníka, překlady, údržba pasívních map a map 5. generace firmy Daruma). Revize a ostatní náklady spojené s farou 250 tis. Kč v rámci udržitelnosti projektu Transformace (revize, aktualizace expozice, Naučná stezka manželů Scheybalových, texty a prezentace, dokumentační centrum). EVV 900 tis. Kč (vysoutěženo na období 2013-2017). Propagace 195 tis. Kč (inzerce, výlep, grafické práce). Digitalizace 50 tis. Kč. Režie 255 tis. Kč (telefonní a internetové připojení, poštovné, upgrade softwaru, udržování webu, služby PO a BOZP, školení, semináře). Ostatní náklady 439 tis. Kč (honoráře, zvučení, hudební produkce, projekt Jablonecké kostely otevřeny (8. ročník), projekt Jablonec z ptačí perspektivy (18. ročník), projekt Muzejní noc (ve spolupráci s MSB a LK).


Mzdy zaměstnanců 10,75 úvazků (v rámci udržitelnosti projektu Transformace fary).

3.700 tis. Kč

OOV DPP – radniční věž, Dny evropského dědictví, pomocné práce, letní sezóna.

290 tis. Kč


Sociální pojištění Zákonné odvody (25% z mezd).

888 tis. Kč

Zdravotní pojištění Zákonné odvody (9% z mezd).

333 tis. Kč

Ostatní sociální náklady Příspěvek na stravenky a penzijní připojištění, náhrada nemoci.

180 tis. Kč

Jiné ostatní náklady 100 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škodu, náklady na vedení účtu, dále poplatky a členské příspěvky vyplývající z povahy činnosti společnosti. Pojistné 40 tis. Kč Pojištění majetku vlastního i cizího, zásob, zboží, sbírkových předmětů, vypůjčených předmětů a výstav, hotovosti v pokladně.

Výnosy Tržby z prodeje služeb 770 tis. Kč Výnosy z inzerce, ze vstupného (věž, památník, koncerty), z pronájmu, z reklamy, z digitalizace dokumentů.


Tržby z prodeje zboží Výnos z prodeje knih, suvenýrů a prospektů a dalšího zboží . Ostatní provozní výnosy – dotace Příspěvek na povinnou akci Den evropského dědictví.

270


Ostatní provozní výnosy Úroky, kurzové rozdíly.

25 tis. Kč

Investiční dotace 285 tis. Kč Nevyčerpaný zůstatek z 2014 - bude použita na dovybavení památníku a úpravu zahrady.

271

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Pol

1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1341 1341 1342 1342 1343 1343 1345 1345 1347 1347 1349 1349 1351 1351 1355 1355 1355 1361 1361

ORG

0000051111 0000051112 0000051113 0000051121 0000051122 0000051211 0000051341 0000051342 0000051343 0000051345 0000051347 0000051348 0000051356 0000051351 0000051355 0000051361

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmu FO z kapit.příjmu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu PO Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přijmu PO za obec Daň z přidané hodnoty DPH Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z rekreačního pobytu Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozopvaný VHP Poplatek za provozopvaný VHP Zrušené místní poplatky Poplatek za technická zařízení Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Loterie 30% Odvod z výherních hracích přístrojů VHP - odvod z výtěžku Odvod z VHP - FÚ Správní poplatky Správní poplatky VHP

272

Skutečnost rok 2013 656 303 586 513 101 392 101 392 7 926 7 926 10 008 10 008 98 329 98 329 15 546 15 546 210 187 210 187 1 461 1 461 139 139 2 683 2 683 362 362 817 817 0 0 2 040 2 040 24 250 1 24 250 142 140

UR rok 2014 807 188 639 159 106 000 106 000 4 650 4 650 11 200 11 200 101 000 101 000 13 411 13 411 223 500 223 500 1 427 1 427 72 72 1 700 1 700 300 300 0 0 2 155 2 155 1 800 1 800 23 200 0 23 200 62 62

Skutečnost rok 2014 722 847 554 894 105 087 105 087 2 664 2 664 11 434 11 434 109 428 109 428 13 411 13 411 222 486 222 486 1 437 1 437 81 81 1 998 1 998 305 305 0 0 2 155 2 155 1 693 1 693 23 839 0 23 839 74 73

Návrh rok 2015 722 232 688 453 110 000 110 000 5 000 5 000 10 500 10 500 102 500 102 500 30 000 30 000 221 000 221 000 1 350 1 350 70 70 1 700 1 700 300 300 0 0 246 246 1 600 1 600 12 400 0 12 400 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa

Pol

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012

1361 1511 1511 2412 2412 2412 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 4112 4112 4113 4113 8115 8115 8117 8117 8127 8127 8905 8905 2119 2119 2131 2131

ORG


Popis

Odbor ekonomiky 0000051364 Správní poplatek OFM Daň z nemovitých věcí 0000051511 Daň z nemovitosti Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob. 0000040541 Sport s.r.o - město 0000050706 Vratka půjčky - SPORT Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj. 0000050101 Půjčka Folklorní soubor NISANKA 0000050102 Půjčka FK BAUMIT Jablonec, a.s. 0000050103 Půjčka FK Jablonec, o.s. 0000050104 Půjčka - Červený kříž o.s. 0000050105 Půjčka - Svaz výrobců skla a bižu 0000050916 Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s. Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0000054112 Globální dotace Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0000050043 Dotace na úhradu úroků k úvěru "Panel" Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt. 0000000101 Zapojení přebytku hospodaření min.let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj. 0000001000 Výběr z portfolia Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příj. 0000000000 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příj. Nepřeved. částky vyrovnávající schodek a saldo SP 0000050112 Kontokorent Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0000050039 Věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků 0000050040 Pronájem pozemku

273

2 22 589 22 589 1 000 0 1 000 3 342 300 0 1 000 42 0 2 000 33 669 33 669 66 66 21 484 21 484 29 071 29 071 10 10 0 0 7 276 2 535 2 535 1 270 1 270

UR rok 2014 0 15 000 15 000 1 500 1 500 0 7 242 0 5 000 1 000 42 200 1 000 33 761 33 761 66 66 23 221 23 221 32 892 32 892 0 0 35 000 35 000 8 511 2 761 2 761 1 200 1 200

Skutečnost rok 2014 1 16 732 16 732 1 500 1 500 0 6 742 0 5 000 500 42 200 1 000 33 761 33 761 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 8 481 2 819 2 819 1 132 1 132

Návrh rok 2015 0 18 000 18 000 1 500 1 500 0 1 528 0 0 1 500 28 0 0 33 881 33 881 66 66 36 144 36 144 65 668 65 668 0 0 35 000 35 000 8 974 1 500 1 500 1 200 1 200

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa

Pol

001012 001012 001012 001012 002143 002143 002143 003612 003612 003612 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006330 006330 006330

2139 2139 3111 3111

ORG

0000050042 0000050041

2112 2112

0000050702

3112 3112

0000050160

3112 3112

0000050161

2212 2212 2329 2329 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2142 2142 2324 2324 4139 4139

0000050079 0000050076

0000040541 0000050080 0000050101 0000050102 0000050103 0000050105 0000050916 0000050081 0000050078

9182050507


Popis Odbor ekonomiky Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemku - DPH Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků Cestovní ruch Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej objektů Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pokuty OFaM Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Sport s.r.o - město Příjmy z úroků Půjčka Folklorní soubor NISANKA Půjčka FK BAUMIT Jablonec, a.s. Půjčka FK Jablonec, o.s. Půjčka - Svaz výrobců skla a bižu Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s. Příjmy z podílů na zisku a dividend Dividendy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sazba z ČNB Převody vlastním fondům Ostatní převody vlastním fondům FZÚB

274

37 37 3 434 3 434 613 613 613 2 471 2 471 2 471 26 836 26 836 26 836 67 50 50 17 17 12 203 3 264 0 2 714 32 329 43 1 145 8 939 8 939 1 1 20 334 20 334 20 334

UR rok 2014 50 50 4 500 4 500 0 0 0 88 510 88 510 88 510 14 550 14 550 14 550 48 18 18 30 30 6 910 1 081 0 526 1 330 200 0 24 5 828 5 828 1 1 49 500 49 500 49 500

Skutečnost rok 2014 50 50 4 481 4 481 0 0 0 88 510 88 510 88 510 14 553 14 553 14 553 68 18 18 51 51 6 833 778 0 524 0 230 0 0 24 6 055 6 055 0 0 49 500 49 500 49 500

Návrh rok 2015 40 40 6 234 6 234 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 000 3 000 3 000 500 0 0 500 500 7 705 705 15 40 0 0 650 0 0 7 000 7 000 0 0 10 000 10 000 10 000

Odbor ekonomiky Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Po vyhodnocení daňových příjmů za rok 2014 a s ohledem na predikci MF-ČR v oblasti daňových výnosů navrhujeme daňové i nedaňové příjmy pro rok 2015 takto: 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 110 000 tis. Kč Navrhujeme zvýšit oproti skutečnosti 2014 o 4 913 tis. Kč, ale snížit oproti predikci MF ČR o 3 158 tis. Kč. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání 5 000 tis. Kč Navrhujeme zvýšit oproti skutečnosti 2014 o 2 336 tis. Kč, ale snížit oproti predikci MF ČR o 72 tis. Kč. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 10 500 tis. Kč Navrhujeme snížit oproti skutečnosti 2014 o 934 tis. Kč a oproti predikci MF ČR snížit o 569 tis. Kč. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 102 500 tis. Kč Navrhujeme snížit oproti skutečnosti 2014 o 6 928 tis. Kč a oproti predikci MF ČR snížit o 215 tis. Kč. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec 30 000 tis. Kč Navrhujeme výši 30 mil. Kč s tím, že se jedná o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích. 1211 - Daň z přidané hodnoty 221 000 tis. Kč Navrhujeme snížit oproti skutečnosti 2014 o částku 1 486 tis. Kč a oproti predikci MF ČR snížit o 283 tis. Kč. 1341 - Poplatky ze psů

1 350 tis. Kč

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu

70 tis. Kč

1343 - Poplatek z veřejného prostranství

1 700 tis. Kč

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

300 tis. Kč

1349 - Zrušené místní poplatky Poplatek za technická zařízení.

246 tis. Kč

1351 - Odvod loterií – VHP

1 600 tis. Kč

1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů

12 400 tis. Kč

1511 - Daň z nemovitostí 18 000 tis. Kč Navrhujeme navýšit oproti skutečnosti 2014 o částku 1 268 tis. Kč s ohledem na OZV č.10/2012, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. 2412 – Splacené půjč. prostředky práv. osob Jedná se o splátku půjčky pro SPORT s.r.o.

1 500 tis. Kč

2420 – Splacené půjčené prostředky Jedná se o splátky půjček a úvěrů pro: FK Jablonec a Červený kříž.

1 528 tis. Kč

275

4112 - Globální dotace 33 881 tis. Kč Pro letošní rok bude globální dotace ve výši 33 881 400,- Kč na výkon státní správy. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4113 – Dotace na úhradu úroků k úvěru „Panel“

66 tis. Kč

8115 – Zapojení přebytku hospodaření minulých let Jedná se o zapojení zůstatku na běžných účtech k 31.12.2014.

36 144 tis. Kč

8117 – Aktivní krátkodobé operace Jedná se o výběr z portfolia.

65 668 tis. Kč

8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Zapojení části prostředků z kontokorentního úvěru.

35 000 tis. Kč

1012 - Podnikání v zemědělství 2119 - Věcné břemeno 2131 - Pronájem pozemků 2139 - Pronájem pozemků – DPH 3111 - Prodej pozemků

8 974 tis. Kč 1 500 tis. Kč 1 200 tis. Kč 40 tis. Kč 6 234 tis. Kč

3612 - Bytové hospodářství 3112 - Prodej bytů

3 600 tis. Kč 3 600 tis. Kč

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3112 - Prodej objektů

3 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč

6171 - Činnost místní správy 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


6310 - Obecné příjmy z finančních operací 7 705 tis. Kč 2141 - Příjmy z úroků 705 tis. Kč 2142 - Příjmy z dividend 7 000 tis. Kč Jedná se o příjmy z úroků na účtech vedených u peněžních ústavů, příjem z úroků z půjček od FK Jablonec, Červený Kříž a SPORT a příjem dividend od SKS a ze správy aktiv.

6330 – Převody vlastním fondům 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů Příjem z FZÚB.

10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč

276

Komentář k daňovým výnosům ze státního rozpočtu: Mezi daňové příjmy ze státního rozpočtu, které obcím zasílají finanční úřady, v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění patří: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí. Předkládáme výňatky ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v pl. znění. V § 4 zákona č. 243/2000 Sb. jsou vyjmenovány daňové příjmy rozpočtu obcí: (1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází, b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c), e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), g) 30 % z výnosu záloh 5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 6) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. (2) Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna (dále jen „ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se vypočte jako součet a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,

277

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07, d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odst. 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odst. 4. (4) Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odst. 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu a celkového počtu obyvatel ostatních obcí, a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na hl. město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce. (6) Při stanovení počtu obyvatel obce se pro účely propočtů podle odst. 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. (7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce. (8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. (9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku. (10) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. (11) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vydanou na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vždy s účinností od 1. září běžného roku a) celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odst. 1 písm. b) až f) b) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odst. 1 písm. b) až f) c) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle odst. 1 písm. i), stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v ČR, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. ____________________ 5) § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 6) § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

278

Procentní část celostátního hrubého výnosu daně je dána vyhl. MF č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (s účinností od 1. září 2014): počet obyvatel k 1. 1. 2014: započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2014 (ha) počet dětí a žáků navštěvujících školu zřiz. obcí k 30. 9. 2013 procentní podíl na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) počet zaměstnanců k 1. 12. 2013 procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i)

45 453 3 138,1871 5 062 0,330273 20 492 0,434384

V tabulce „daňové příjmy od FÚ rok 2015“ (viz příloha č. 1) je uvedena predikce pro r. 2015 z návrhu zákona o státním rozpočtu (viz příloha č. 2), dále přepočet daňového dopadu pro město Jablonec nad Nisou v závislosti na stanoveném % u sdílených daní a skutečnost 2014, což tvoří podklad pro návrh rozpočtu na rok 2015.

SHRNUTÍ: V oblasti daňových příjmů máme rozpočet pro rok 2015 nastaven na výši 467 000 tis. Kč, tj. na úroveň výnosu roku 2014. Podle predikce MF vychází dle propočtu pro Jablonec nad Nisou na rok 2015 částka 470 797 tis. Kč. Doporučujeme uvedenou hodnotu považovat za maximum možného výnosu a raději uvažovat s údaji nižšími, proto byl návrh rozpočtu o 0,8% snížen oproti predikci. Navrhujeme proto pro rok 2015 daňové příjmy ze státního rozpočtu ve výši 467 000 tis. Kč.

279

Příloha č. 1

Daňové příjmy od FÚ - Vyhláška č. 186/2014 Sb.

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků DPFO - sdílená část DPFO - závislá 1,5% motiv.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 1112 činnosti DPFO - sdílená část DPFO - podnikatelé 30%

1113 1121 1211 1511

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti (100%)


Rozdíl návrhu rozpočtu a daňového dopadu

Výhled 2015

Daňový dopad 2015

33,6 336 000 31,5 315 000 2,1 21 000

113 158 104 036 9 122

110 000

- 3 158

105 087 96 536 8 551

2,8 9 000 0,9 9000 1,9 3,2 32 000 31,1 311 000 67,0 670 000 10,1 101 000

5 072 2 972 2 100 10 569 102 715 221 283 18 000

5 000

- 72

10 500 102 500 221 000 18 000

- 69 -215 - 283 0

2 664 888 1 776 11 434 109 428 222 486 16 732

470 797

467 000

- 3 797

467 831

CELKEM podíl v %: - obyvatelé - zaměstnanci

280

0,330273 0,434384

Skutečnost 2014

Příloha č. 2 VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A PODÍL OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2015 (v mld. Kč)*

Predikce 2015 Daňový příjem

VR celkem

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob v tom: daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji Daň z příjmů fyzických osob v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

z toho podíl obcí

321,6 137,8 131,9 5,9 157,8 13,5

67,0 36,7 31,1 5,6 39,6 3,2

6,4 4,5 1,9

2,8 0,9 1,9

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace Daň z nemovitých věcí

137,9 135,8 2,1 10,1

33,6 31,5 2,1 10,1

Celkem

785,1

193,0

daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015.

281

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002199 002199 002199 003412 003412 003412 003419 003419 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003612 003612 003634 003634 003634

Pol

8115 8115 8118 8118 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8901 8901

ORG

0000000000 0000000000 0000050009 0000050022 0000050033 0000050044 0000050110 0000000000

5622 5622

0000050105

5613 5613

0000040541

5222 5222 5613 5613 5166 5166 5169 5169 5141 5141

0000050099 0000040541

0000050064 0000050061

0000050089

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Změna stavu krátk.prostřed. na bank.účtech Změna stavu krátk.prostřed. na bank.účtech Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč.prost. Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč Úvěr KB - 50.000 tis. Kč Úvěr KB - 250.000 tis. Kč Úvěr na Lipovou 9 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč Nerealizované kurzové rozdíly Nerealizované kurzové rozdíly Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Půjčka - Svaz výrobců skla a bižu Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Sport s.r.o - město Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Příspěvek TJ LIAZ Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Sport s.r.o - město Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány,odměny RK a jiné Lokální zásobování teplem Úroky vlastní Smluvní úroky - JTR

282

Skutečnost rok 2013 166 317 57 104 0 0 0 0 57 104 25 001 5 000 25 000 719 1 384 0 0 200 200 200 1 500 1 500 1 500 500 500 500 0 0 570 29 29 541 541 67 284 89 89

UR rok 2014 243 528 57 171 0 0 0 0 57 171 25 000 5 000 25 000 720 1 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2 050 550 550 1 500 1 500 8 518 100 100 8 418 8 418 50 000 0 0

Skutečnost rok 2014 259 406 104 664 15 268 15 268 31 882 31 882 57 170 25 000 5 000 25 000 719 1 451 344 344 0 0 0 0 0 0 2 050 550 550 1 500 1 500 8 291 71 71 8 219 8 219 50 000 0 0

Návrh rok 2015 222 137 57 241 0 0 0 0 57 241 25 000 5 000 25 000 720 1 521 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 800 300 300 500 500 75 000 0 0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 003634 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol 6201 6201 6201 5165 5165 5166 5166 5169 5169 5329 5329 5362 5362 5362 5362 5362 6121 6121 6130 6130 6130 5192 5192 5192 5192 5229 5229 5229 5229 5229 5229

ORG

0000050084 0000050087

0000050097 0000050090 0000050091 0000913103 0000050062 0000050066 0000050067 0000050072 0000050092 0000050093 0000050193

0000050069 0000050293 0910112107 0000040164 0000091006 0000091007 0000091009 0000091010


Popis Odbor ekonomiky Nákup akcií Akcie JTR Příplatky mimo ZK pro JE, a.s. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné za půdu Pozemkový fond - pronájem Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány a jiné Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Mikroregion Jizerské hory Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitosti (Doksy) Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za odnětí zemědělské půdy Budovy, haly a stavby Výkup nemovitostí Pozemky Výkupy pozemků Výkup - Srnčí důl Činnost místní správy Poskytnuté náhrady Svědečné Nálezné Příspěvek SOLK Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory Příspěvek - Svaz měst a obcí Příspěvek - Svaz lesů Příspěvek - Sdružení tajemníků Příspěvek - Sdruž.cest.ruchu Liber.kraje

283

67 195 67 195 0 2 795 0 0 102 102 127 127 4 4 707 559 0 139 9 1 600 1 600 254 254 0 494 61 1 0 60 433 150 91 1 2 1

UR rok 2014 50 000 0 50 000 22 195 2 2 90 90 500 500 4 4 4 011 4 000 1 2 8 6 999 6 999 10 589 7 589 3 000 607 66 5 0 61 541 0 92 2 2 1

Skutečnost rok 2014 50 000 0 50 000 21 691 0 0 74 74 400 400 4 4 3 638 3 634 0 0 4 7 700 7 700 9 875 6 875 3 000 596 61 0 0 61 536 0 92 1 2 1

Návrh rok 2015 75 000 0 75 000 7 155 0 0 200 200 450 450 4 4 2 101 2 000 1 50 50 2 500 2 500 1 900 1 900 0 627 86 5 20 61 541 0 92 2 2 1

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006223 006223 006223 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006330 006330 006330 006399 006399 006399 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409

Pol

ORG

5229 5229 5229 5229

0000091013 0000091020 0000091021 0000092002

5511 5511

0000092001

5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5142 5142 5163 5163 5163 5349 5349 5362 5362 5362 5909 5909 5166 5166 5166

0000050009 0000050022 0000050033 0000050044 0000050110 0000050111 0000050034 0000050083 7026070000

9182050500

0000050020 0000050262 0000050021

0000050010 0000050016


Popis Odbor ekonomiky Příspěvek - Turistický region Jizerské hory Příspěvek - Sdružení cest. ruchu Jizerské hor Příspěvek - Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje Zájmové sdružení správců městských komunikací Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím Příspěvek Euroregionu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč Úvěr KB - 50.000 tis. Kč Úvěr KB - 250.000 tis. Kč Úvěr na Lipovou 9 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč Úroky z kontokorentu Kursové rozdíly ve výdajích Kurzové rozdíly Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Nemocnice-přístrojové vybavení,mamograf Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrov. Ostatní převody vlastním fondům Příděl do FZÚB Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obec DPH Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratky minulých let Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby - JTR Daňový poradce KODAP

284

158 0 0 30 226 226 226 5 348 4 958 621 169 3 756 34 378 0 0 0 390 388 1 12 158 12 158 12 158 15 937 15 653 15 546 107 285 285 2 200 1 221 1 060 64

UR rok 2014 161 250 3 30 227 227 227 4 426 3 925 339 93 3 110 23 350 10 1 1 500 500 0 52 629 52 629 52 629 14 096 13 846 13 411 435 250 250 31 609 600 0 100

Skutečnost rok 2014 160 250 0 30 227 227 227 4 206 3 836 327 90 3 085 22 311 0 0 0 370 370 0 52 628 52 628 52 628 13 555 13 413 13 411 2 142 142 1 496 240 0 72

Návrh rok 2015 161 250 3 30 227 227 227 4 177 3 676 330 67 2 770 18 241 250 1 1 500 500 0 4 360 4 360 4 360 31 200 30 950 30 000 950 250 250 40 750 750 0 250

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol 5166 5169 5169 5169 5192 5192 5363 5363 5901 5901 5901 5901

ORG 0000050017 0000050014 0000050015 0000050119 0000050219 0000050013 0000050026 0000050029


Popis Odbor ekonomiky Ostatní - pro kapitoly Nákup ostatních služeb Nákup služeb Audit hospodaření města Poskytnuté náhrady Neinvestiční náhrady Úhrady sankcí jiným rozpočtům Sankce SR Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva - spolufinancování Rezerva - opravy

97 979 809 170 0 0 0 0 0 0 0 0

285

UR rok 2014 500 1 670 1 500 170 80 80 10 10 29 249 27 702 350 1 197

Skutečnost rok 2014 168 1 160 990 170 75 75 8 8 0 0 0 0

Návrh rok 2015 500 1 550 1 332 218 250 250 200 200 38 000 10 000 3 000 25 000

Odbor ekonomiky Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 Ve výdajích se promítají náklady spojené s majetkoprávními operacemi – znalecké posudky, geometrické plány, náklady na prodej bytů, daň z převodu nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obec, splátky a úroky z úvěrů apod. Bez OdPa 8124 - Splátky úvěrů Jedná se o splácení jistin za úvěry, které město má u HB, KB, ČS.

57 241 tis. Kč 57 241 tis. Kč

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Jedná se o příspěvek TJ LIAZ.


3612 - Bytové hospodářství 5166 - Konzult., porad. a právní služby Znalecké posudky a jiné.


5169 - Nákup služeb 500 tis. Kč Odměny RK za prodej bytů, geometrické plány, právní služby, agendy spojené s činností majetkoprávního oddělení. 3634 - Lokální zásobování teplem 75 000 tis. Kč 6201 – Nákup akcií 75 000 tis. Kč Smluvní vztah s JE – Dohoda o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál – schválený usnesením ZM/133/2014 dne 26.6.2014. 3639 - Komunální služby a ÚR 5166 - Konzult., porad. a právní služby Jedná se o znalecké posudky.


5169 - Nákup služeb Jedná se o geometrické plány.

450 tis. Kč

5329 - Ostatní neinvestiční transfery Jedná se o příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

4 tis. Kč

5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 101 tis. Kč Jedná se o daň z převodu nemovitostí – 2 000 tis. Kč, daň z nemovitosti v Doksech – 1 tis. Kč a poplatek za odnětí lesní půdy ve výši 50 tis. Kč a poplatek za odnětí zemědělské půdy – 50 tis. Kč 6121 - Budovy, haly, stavby Výkupy nemovitostí.

2 500 tis. Kč

6130 - Pozemky 1 900 tis. Kč Výkupy pozemků - jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.). 6171 - Činnost místní správy 627 tis. Kč 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 86 tis. Kč Jedná se o svědečné a nálezné pro správní odbor a o příspěvek pro sdružení obcí Libereckého kraje ve výši 61 tis. Kč. 286

5229 - Ostatní neinvestiční transfery 541 tis. Kč Jedná se o příspěvky pro Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory, Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje a Zájmové sdružení správců městských komunikací. 6223 - Mezinárodní spolupráce 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním org. Jedná se o příspěvek Euroregionu.


6310 - Obecné výdaje z finančních operací 4 177 tis. Kč 5141- Úroky z úvěrů 3 676 tis. Kč 5142 – Kurzové rozdíly 1 tis. Kč 5163 - Služby peněžních ústavů 500 tis. Kč Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u HB, KB, ČS. Dále se jedná o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty a kurzové rozdíly. 6330 - Převody vlastním fondům 5349 – Ostatní převody vlastním fondům Příděl do FZÚB.

4 360 tis. Kč 4 360 tis. Kč

6399 - Ostatní finanční operace 31 200 tis. Kč 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 950 tis. Kč Daň z příjmu právnických osob za obec je plánována ve výši 30 000 tis. Kč. Tato položka je zahrnuta ve stejné výši jak v příjmech, tak i ve výdajích. Na této položce je ve výši 950 tis. Kč také DPH. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Vratky minulých let.

250 tis. Kč

6409 - Ostatní činnosti 40 750 tis. Kč 5166 - Konzult., porad. a právní služby 750 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, soudní poplatky a převod těchto služeb z ostatních kapitol. 5169 - Nákup ostatních služeb Jedná se o audit města a nákup služeb pro ostatní kapitoly.

1 550 tis. Kč

5192 - Poskytnuté náhrady

250 tis. Kč

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

200 tis. Kč

5901 - Nespecifikované rezervy Jedná se o: Rezerva města Rezerva spolufinancování Rezerva opravy

38 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč 25 000 tis. Kč

287

Finanční plán 2013/2014 (15 měsíců)

3634 Jablonecká energetická a.s.

CELKEM v tis. Kč (Příplatek mimo ZK) bez DPH Náklady Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města (dotace, směnky) Zisk/Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) z toho: investiční dotace zřizovatele Vyrovnávací položky - finanční tok celkem Z toho - vyjmutí odpisů (+-HV) Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel Náklady Materiál, DDHM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdy zaměstnanců OOV - ost. os. výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Jiné ostatní náklady Odpisy Finanční náklady mimořádné Pojistné Tvorba a zúčtování opravných položek Manka škody Daň z příjmu - splatná, odložená Výnosy Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje ostatní Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy - odpisy, EP Úroky Jiné ostatní výnosy - dary

Očekávaná skutečnost

Finanční plán

2013/2014

2015

50 000

50 000

75 000

440 587 298 285

396 051 260 071

212 547 171 840

0 -142 302 0 0 0 0 0 440 587 2 246 0 16 113 14 601 205 790 0 15 339 45 30 12 158 23 553 0 5 889 2 120 1 180 562 10 514 21 937 105 0 108 405 0 0 298 285 270 251 11 193 1 465 0 0 0 15 376 0 0

0 -135 981 0 0 0 0 0 396 051 1 842 0 12 588 11 226 173 489 4 545 13 708 20 60 11 298 22 460 0 4 315 2 158 2 160 351 9 384 21 854 90 0 104 504 0 0 260 071 235 578 7 647 1 290 751 0 477 14 322 2 4

103 049 -40 707 0 0 0 0 0 212 547 1 239 0 10 004 8 195 127 382 0 11 158 12 24 5 270 17 178 0 4 298 1 542 1 649 454 6 313 18 478 84 0 -733 0 0 171 840 157 639 7 969 741 0 0 0 5 491 0 0

0

14 254 9 829 0 181 24 264

600 131 087 11 000 1 000 143 687

Investiční část: (jmenovitý seznam plánovaných investic) Letní kotel Brandl Revitalizace etapa 1. Revitalizace etapa 2. ostatní


288

Jablonecká energetická a.s. Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč

212 547 tis. Kč 171 840 tis. Kč

Náklady Do celého kalendářního roku se promítají kompletní náklady na provoz Jablonecké energetické a.s.. Materiál 1 239 tis. Kč Chemikálie (22,5 tis. Kč), přímý výrobní materiál (292 tis. Kč), PHM vč. náhrady za použití služebního auta k soukromým účelům (306 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (84 tis. Kč), ochranné pomůcky (70,5tis. Kč), stlačený vzduch (6 tis. Kč), DHM do 40 tis. Kč (25 tis. Kč), kancelářské potřeby (96 tis. Kč), předplatné a publikace (17 tis. Kč),nákup vodoměrů a měřidel (320 tis. Kč). Vodné a stočné Potřebné pro výrobu tepla na výtopnách a na přípravu TUV-k přefakturaci. Elektrická energie Potřebná pro výrobu tepla na výtopnách a na provoz VS a OPA.

10 004 tis. Kč 8 195 tis. Kč

Plyn 127 382 tis. Kč Zemní plyn – základní palivo pro výtopnu Brandl, Vlaštovčí a Jablonné v Podještědí. Opravy a udržování 11 158 tis. Kč Nutné opravy strojů a zařízení (10 831 tis. Kč), ost. režijní opr. majetku (326 tis. Kč). Cestovné zaměstnanců Výlohy na cestovné na veletrh, na školení vč. ubytování.

12 tis. Kč

Náklady na reprezentaci Náklady na občerstvení pro návštěvy.

24 tis. Kč

Ostatní služby 5 270 tis. Kč Nájem budov (19 tis. Kč), telefony (127 tis. Kč), poštovné (42 tis. Kč), ostatní poplatky (72 tis. Kč), školení a kurzy (48 tis. Kč), daňové poradenství (86 tis. Kč), auditorské práce (180 tis. Kč), zpracování mezd (18 tis. Kč), právní služby (420 tis. Kč), náklady na odborné publikace (24 tis. Kč), poradenství a komunikace (240 tis. Kč), finanční poradenství (6 tis. Kč), uložení a likvidace odpadu (36 tis. Kč), chemické čištění vody (74 tis. Kč.), kominické práce (120 tis. Kč), revize a prohlídky (559 tis. Kč.), posudky (600 tis. Kč), ostatní služby (600 tis. Kč.), chemické analýzy a měření (139 tis. Kč), ostraha objektu a pohotovost (540 tis. Kč), IT služby (1 260 tis. Kč), ostatní rež. mat. (60 tis. Kč). Mzdy zaměstnanců

17 178 tis. Kč

Sociální pojištění zaměstnanců

4 298 tis. Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanců

1 542 tis. Kč

Ostatní sociální náklady Lékařské prohlídky (24 tis. Kč), stravenky (1 625 tis. Kč).

1 649 tis. Kč

289

Daně, pokuty, poplatky, penále 454 tis. Kč Silniční daň (24 tis. Kč), daň z nemovitostí (290 tis. Kč), jiné daně a popl. (140 tis. Kč). Jiné ostatní náklady 6 313 tis. Kč Spotřeba emisních povolenek (5 491 tis. Kč), pojištění zaměstnanců (120 tis. Kč), pojištění majetku (564 tis. Kč), pojištění vozidel (103 tis. Kč), znečištění ovzduší-emise (23 tis. Kč), ost. provoz. nákl (12 tis. Kč). Odpisy majetku

18 478 tis. Kč

Finanční náklady mimořádné Bankovní poplatky

84 tis. Kč

Tvorba a zúčtování opravných položek Opravné položky k majetku.

-733 tis. Kč

Výnosy Tržby z prodeje služeb (tepelná energie)

157 639 tis. Kč

Tržby z prodeje zboží (pitná voda a voda do TV) Ostatní tržby


Ostatní provozní výnosy - EP

5 491 tis. Kč

zpracováno dne 20.1.2015

290

VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5175 5175 5175 5175 5194 5194 5194 5499 5499 5499 5499 5499

ORG

9100010405 9100010409 9100010405 9100010400 9100010405 9100010406 9100010409 9100010405 9100010409 9100010404 9100010405 9100010406 9100010407

Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Kultura Důchodci Nájemné Kultura Nákup ostatních služeb Stravenky Pohoštění Kultura Sport Důchodci Věcné dary Kultura Důchodci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rekreace Kultura Sport Dárci, nemoc

291

Skutečnost rok 2013 3 396 3 396 3 1 3 18 18 2 988 2 988 152 105 22 25 78 62 16 157 39 70 38 10

UR rok 2014 4 510 4 510 6 1 5 19 19 4 095 4 095 160 105 25 30 80 60 20 150 40 71 26 13

Skutečnost rok 2014 4 453 4 453 4 0 3 19 19 4 056 4 056 150 105 21 24 76 58 18 148 37 70 28 12

Návrh rok 2015 4 770 4 770 6 1 5 18 18 4 360 4 360 160 105 25 30 75 50 25 151 40 71 25 15

Péče o zaměstnance Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 6171 - Činnost místní správy 4 770 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 6 tis. Kč kultura (ORG 9100010405) 1 tis. Kč důchodci (ORG 9100010409) 5 tis. Kč Rozpočtovány jsou finanční prostředky na nákup materiálu v rámci společenské akce pro zaměstnance úřadu a MP v závěru roku a na blahopřání k vánocům a u příležitosti životního jubilea pro bývalé zaměstnance úřadu. 5164 – Nájemné 18 tis. Kč Rozpočtovány jsou finanční prostředky na pronájem sálu v rámci společenské akce pro zaměstnance úřadu a MP v závěru roku a pro setkání s bývalými zaměstnanci. 5169 – Nákup ostatních služeb 4 360 tis. Kč stravenky (ORG 9100010400) 4 360 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu příspěvku kap. péče o zaměstnance (bývalý sociální fond) na stravenky pro pracovníky MMJN vč. pracovníků VPP a MP a příspěvku zaměstnavatele pro pracovníky MMJN vč. pracovníků VPP. Pro 5 pracovníků na schválený projekt Podpory rozvoje meziobecní spolupráce v rámci ORP jsou stravenky rozpočtovány do 31.5.2015, kdy projekt končí. K navýšení dochází u pracovníků VPP, kdy jsou stravenky rozpočtovány na 101 schválený počet pracovníků VPP a na celých 12 měsíců, což pro rok 2014 nebylo. 5175 – Pohoštění 160 tis. Kč kultura (ORG 9100010405) 105 tis. Kč Finanční prostředky na pohoštění v rámci společenské akce pro zaměstnance úřadu a MP v závěru roku. sport (ORG 9100010406) 25 tis. Kč Finanční prostředky na pohoštění v rámci sportovní akce „Kola“ (2x ročně) a „Lyže“ (1x ročně) pro zaměstnance MMJN a MP. důchodci (ORG 9100010409) 30 tis. Kč Finanční prostředky na slavnostní oběd v závěru roku pro bývalé zaměstnance úřadu. 5194 – Věcné dary 75 tis. Kč kultura (ORG 9100010405) 50 tis. Kč Finanční prostředky na věcné dary na „Mikuláše“ a tombolu v rámci společenské akce pro zaměstnance úřadu a MP v závěru roku. důchodci (ORG 9100010409) 25 tis. Kč Finanční prostředky na nákup dárkových balíčků, květin při životním jubileu pro bývalé zaměstnance úřadu. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 151 tis. Kč rekreace (ORG 9100010404) 40 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu poukazů na dětskou rekreaci – pro děti zaměstnanců MMJN a MP. kultura (ORG 9100010405) 71 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu abonentek do divadla na sezónu 2015/2016 pro zaměstnance MMJN a MP. sport (ORG 9100010406) 25 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu faktur za autobus v rámci sportovní akce „Kola“ (2x ročně) a „Lyže“ (1x ročně) pro zaměstnance MMJN a MP. dárci, nemoc (ORG 9100010407) 15 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu faktury za dárkové poukázky předávané zaměstnancům MMJN a MP za bezpříspěvkové dárcovství krve a kostní dřeně a k životním jubileím (55 a 60 let).

292

PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005000 0000005555 0000005555

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006310 006330 006330 006330

Pol

2412 2412 2460 2460 8115 8115 2141 2141 2324 2324

ORG

9182050501 9182050502 9182050555

9182050503 9182050510

2141 2141

9182050504

4134 4134

9182050500

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob. FZÚB - splátky půjček - právnické osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FZÚB - splátky půjček - fyzické osoby Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt. Zapojení přebytku hospodaření min.let Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) FZÚB - splátky úroků z půjček Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - PO Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) FZÚB - bankovní úroky Převody vlastním fondům Převody z rozpočtových účtů Příděl do FZÚB

293

Skutečnost rok 2013 16 377 3 585 1 981 1 981 1 604 1 604 0 0 579 229 229 350 350 55 55 55 12 158 12 158 12 158

UR rok 2014 66 930 14 116 1 000 1 000 1 200 1 200 11 916 11 916 170 170 170 0 0 15 15 15 52 629 52 629 52 629

Skutečnost rok 2014 54 947 2 138 966 966 1 172 1 172 0 0 166 166 166 0 0 15 15 15 52 628 52 628 52 628

Návrh rok 2015 21 033 16 533 1 000 1 000 1 100 1 100 14 433 14 433 130 130 130 0 0 10 10 10 4 360 4 360 4 360

Fond na zlepšení úrovně bydlení Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Rozpočet FZÚB vychází z Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 21.11.2013 a dále z uzavřených smluvních vztahů. Příjmy celkem (vč. počátečního zůstatku)

21 033 tis. Kč

Bez OdPa 2412 - Splátky půjč.prostředků – práv.osoby 2460 – Splátky půjč.prostředků – fyz.osoby Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce.


8115 – Změna stavu krátkodob. prostř. na bankov. účtech Převod zůstatku z minulého roku. 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 2141 – Příjmy z úroků Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s. 6330 – Převody vlastním fondům 4134 - Převody z rozpočtových účtů Příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a objektů.

294

14 433 tis. Kč



4 360 tis. Kč 4 360 tis. Kč

VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006310 006330 006330 006330 006409 006409 006409

Pol

5169 5169 5613 5613 5660 5660 5660 6371 6371

ORG

9182050514 9182050510 9182050508 9182050511 9182050508

5163 5163

9182050513

5345 5345

9182050516

5901 5901

9182050515

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb FZÚB - odměna Česká spořitelna Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - PO Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Čističky odpadních vod - FO FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - FO Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Čističky odpadních vod - FO Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů FZÚB - bankovní poplatky Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrov. Převody vlastním rozpočtovým účtům FZÚB - výběr prostředků Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy FZÚB - zůstatek k 31.12.

295

Skutečnost rok 2013 20 767 424 5 5 0 0 299 149 150 119 119 10 10 10 20 334 20 334 20 334 0 0 0

UR rok 2014 66 930 3 060 16 16 400 400 1 114 0 1 114 1 530 1 530 10 10 10 49 500 49 500 49 500 14 360 14 360 14 360

Skutečnost rok 2014 52 431 2 921 14 14 400 400 1 052 0 1 052 1 456 1 456 9 9 9 49 500 49 500 49 500 0 0 0

Návrh rok 2015 21 033 3 816 16 16 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 800 1 800 10 10 10 10 000 10 000 10 000 7 207 7 207 7 207

Fond na zlepšení úrovně bydlení Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 Výdaje celkem

21 033 tis. Kč

3611 – Podpora individuální bytové výstavby 3 816 tis. Kč 5169 – Nákup služeb 16 tis. Kč Odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 0,80% z objemu prostředků čerpaných na půjčky (tj. z 2 000 tis. Kč). 5613 – Neinvest.půjčené nefin.prostřed.práv.osobám 1 000 tis. Kč 5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyv. 1 000 tis. Kč Půjčky na opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na území města Jablonce nad Nisou pro právnické a fyzické osoby, které se poskytují na základě schválení žádostí o půjčku ZM. 6371 – Účelové invest.transfery fyz.osobám Dotace a půjčky pro fyzické osoby a právnické osoby na čističky odpadních vod.

1 800 tis. Kč

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 10 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny. 6330 – Převody vlastním fondům 5345 - Převody z rozpočtových účtů Výběr prostředků pro potřeby města infrastruktury).

(na

6409 – Ostatní činnosti 5901 – Nespecifikované rezervy Zůstatek fondu k 31.12.2015.

opravy

majetku

města,

10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč popř. vybudování

7 207 tis. Kč 7 207 tis. Kč

296

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Tvorba fondu Převod z roku 2014……………………………………………………………………………… 14 433 tis. Kč Splátky půjček - právnické osoby............................................................................1 000 tis. Kč - fyzické osoby................................................................................1 100 tis. Kč Příděl do fondu……………………………………………………………………………………...4 360 tis. Kč Splátky úroků z půjček..............................................................................................130 tis. Kč Bankovní úroky........................................................................................................... 10 tis. Kč _____________________________________________________________________________________________ CELKEM příjmy vč. počátečního zůstatku 21 033 tis. Kč Čerpání fondu Půjčky vlastníkům bytů a domů - právnické osoby.................................................1 000 tis. Kč - fyzické osoby.....................................................1 000 tis. Kč Čističky odpadních vod – FO …………………………………………………………………....1 800 tis. Kč Bankovní poplatky………………………………………………………………………………………10 tis. Kč Výběr prostředků pro město…………………………………………………………………....10 000 tis. Kč Odměna České spořitelně……………………………………………………………………………..16 tis. Kč ____________________________________________________________________________________________ CELKEM výdaje 13 826 tis. Kč

Zůstatek fondu k 31.12.2015....................................................................... 7 207tis. Kč

297

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001031 001031 001031 001032 001032 001032 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 003111 003111 003111

Pol

4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4122 4122 4160 4160

ORG

0000600405 0000600215 0000600216 0000600256 0000600257 0000600296 0000600256 0000060600

2111 2111

0000800440

2131 2131

0000080900

2111 2111 2111 2111 2131 2131 2324 2324 2132 2132

0000600201 0000600247 9500600240 0000080899 9500600248

0000600203

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Přehrada - dotace z OP ŽP Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Metoda EPC - projekt E2 Management hosp.s energií-projekt E1 Přijatá dotace kraje Přijatá státní dotace Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté příspěvky od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přijatá dotace kraje Neinv. přijaté transf.ze státních finačních aktiv Dotace ze státních finančních rezerv Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poskytování služeb Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků VS-9118 pronájem honitby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z parkovacích karet Parkovací karty - manipulační popl. Příjmy z parkovacích automatů TSJ Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky pod kontejnery Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Manipulační poplatky - botičky Mateřské školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájem MŠ - Revistar

298

Skutečnost rok 2013 123 266 10 376 0 0 44 0 0 44 0 100 100 332 332 9 900 9 900 615 615 615 4 4 4 3 700 3 651 143 172 3 337 47 47 2 2 1 673 25 7

UR rok 2014 101 783 1 062 560 560 416 100 156 0 160 50 50 36 36 0 0 1 019 1 019 1 019 5 5 5 3 570 3 550 150 170 3 230 20 20 0 0 1 378 18 0

Skutečnost rok 2014 101 138 1 077 37 37 935 100 156 0 160 50 50 55 55 0 0 1 025 1 025 1 025 5 5 5 3 584 3 536 160 149 3 227 47 47 0 0 1 110 16 0

Návrh rok 2015 88 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 3 3 3 3 320 3 280 130 150 3 000 40 40 0 0 1 218 18 0

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003111 003111 003111 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003114 003122 003122 003122 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003412 003412 003412 003412 003412

2132 2329 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132

ORG


Popis

Odbor správy majetku 0000600204 Nájemné MŠ a SMŠ Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000600205 MŠ přefakturace energií Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600206 Nájemné Svobodná obecná škola 0000600208 Nájemné 9 ZŠ Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600210 ZVŠ Liberecká 31 - nájem 0000600212 Sp. škola J. Hory 33 pro postižené děti Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600214 SUPŠ bižuterní Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600217 ZUŠ Podhorská 47 Střediska volného času Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600225 DDM Vikýř Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600219 Nájemné divadlo Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600220 Nájemné knihovna Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600221 Nájemné plavecký bazén 0000600222 Nájemné zimní stadion 0000600223 Nájemné stadion Střelnice

299

19 1 648 1 648 122 122 112 10 341 341 335 6 395 395 395 2 2 2 0 0 0 114 114 114 1 1 1 995 995 127 118 508

UR rok 2014 18 1 360 1 360 74 74 65 9 340 340 334 6 395 395 395 2 2 2 0 0 0 227 227 227 1 1 1 1 056 1 056 120 120 576

Skutečnost rok 2014 16 1 094 1 094 75 75 66 9 335 335 335 0 395 395 395 2 2 2 0 0 0 226 226 226 1 1 1 940 940 129 121 508

Návrh rok 2015 18 1 200 1 200 74 74 65 9 340 340 340 0 395 395 395 2 2 2 2 2 2 227 227 227 1 1 1 1 056 1 056 120 120 576

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003412 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613

2132 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2212 2212 2324 2324 2324 2329 2329 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132

ORG


Popis

Odbor správy majetku 0000600224 Nájemné městská hala Využití volného času dětí a mládeže Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600517 LIDL - odměna za reklamu Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600225 DDM Vikýř Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600226 Nájemné areál přehrada Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600231 Služby byty Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600227 Nájemné bytového družstva Horní Proseč 0000600228 Nájemné za byty 0000600230 Nájemné ubytovny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000600283 Přijaté penále Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000600264 Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-byty 0000600295 Soudní poplatky Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000600233 Ostatní příjmy RK Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600232 Služby nebytové prostory 0000600287 Služby Bowling 0000600298 Antény - služby Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600229 Nájemné nebytové prostory 0000600276 Nájemné - garáže 0000600288 Nájem Bowling

300

242 2 0 0 2 2 150 150 150 54 108 23 779 23 779 29 572 689 27 345 1 539 676 676 78 72 6 3 3 9 016 2 342 1 875 461 6 5 673 5 440 164 0

UR rok 2014 240 14 12 12 2 2 140 140 140 43 218 19 000 19 000 23 532 342 21 835 1 355 450 450 57 47 10 179 179 8 659 2 436 1 700 720 16 5 273 4 970 123 100

Skutečnost rok 2014 182 14 12 12 2 2 148 148 148 44 028 19 191 19 156 24 107 342 22 444 1 320 481 481 69 50 18 180 180 8 410 2 072 1 413 643 15 5 377 5 029 135 123

Návrh rok 2015 240 0 0 0 0 0 140 140 140 32 688 12 900 12 900 19 435 265 17 900 1 270 300 300 50 40 10 3 3 7 962 1 830 1 100 720 10 5 130 4 600 160 290

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

2132 2139 2139 2212 2212 2324 2324 2324 2329 2329 2329 2329 2329 3122 3122 2111 2111 2132 2132 2329 2329 2329 2111 2111 2111 2131 2131 2131 2132 2132

ORG


Popis

Odbor správy majetku 0000600290 JKIC - nájemné Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0000600277 Nájemné - antény Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000600283 Přijaté penále Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000600270 Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-nebyty 0000600295 Soudní poplatky Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000060533 Sauna 0000600289 Dobropisy minulých let - MSN 0000600291 Sauna - přefakturace služeb 0000600303 KD Kokonín Veřejné osvětlení Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 0000600293 Nasvícené přechody - ČEZ Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600236 Poplatky za hrobová místa Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600235 Nájemné za hřbitovy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000600246 Pohřebné 0000600278 Hřbitov - vodné Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600249 WC na přehradě 0000600261 Označení nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků 0000600245 Pronájem tržnice 0000600265 Příjmy z autocvičiště Kokonín Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600238 Nájemné Eurocentrum

301

70 231 231 52 52 0 0 0 717 0 0 717 0 233 233 233 1 088 712 712 190 190 185 138 47 2 875 33 32 1 146 45 101 700 565

UR rok 2014 80 220 220 20 20 10 2 8 700 0 0 690 10 0 0 0 989 550 550 188 188 251 201 50 2 668 30 30 0 204 54 150 580 451

Skutečnost rok 2014 90 236 236 22 22 1 1 0 702 0 0 688 13 0 0 0 1 081 637 637 190 190 253 221 32 1 838 32 32 0 170 54 116 534 395

Návrh rok 2015 80 220 220 20 20 5 5 0 757 630 20 0 107 0 0 0 788 550 550 188 188 50 0 50 2 435 35 30 5 150 0 150 580 451

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003722 003722 003722 003722 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 006171 006171 006171

2132 2132 2139 2139 2139 2139 2139 2111 2111 2111 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2212 2212 2329 2329 2212 2212

ORG


Popis

Odbor správy majetku 0000600239 Nájemné fitnes J.Hory 0000600260 Ostatní nájemné Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0000080801 Příjmy z pronájmu pozemků 0000600207 Antény 0000600259 Pronájmy - reklamy 0000600268 Vyhrazené parkovací místo Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000010915 Prodej pytlů SKS - odd. vnitřní správy 0000080222 Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000080333 Příjmy od EKO-KOMU 0000080334 Zpětný odběr elektrozařízení Asekol 0000080335 Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin 0000080336 Ekolamp 0000080337 Kovošrot Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000600280 Služby v domech s peč.službou 0000600285 Nebytové prostory v DPS - služby Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0000600281 Nájemné v domech s peč.službou 0000600284 Nebytové prostory v DPS - nájem Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000600283 Přijaté penále Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000600283 Přijaté penále Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000600253 Pokuty uložené OSM

302

122 13 1 995 185 668 992 150 25 661 25 661 141 25 520 4 619 4 619 4 362 121 106 10 20 6 530 4 566 3 566 1 000 1 961 1 745 216 3 3 0 0 646 0 0

UR rok 2014 119 10 1 854 216 678 750 210 25 150 25 150 150 25 000 4 730 4 730 4 500 110 90 10 20 6 841 4 620 3 730 890 2 219 2 034 185 0 0 2 2 245 52 52

Skutečnost rok 2014 130 8 1 101 215 679 131 77 25 175 25 175 114 25 061 4 711 4 711 4 511 95 84 10 12 6 708 4 320 3 517 802 2 386 2 264 122 1 1 2 2 251 52 52

Návrh rok 2015 119 10 1 670 150 560 750 210 25 400 25 400 100 25 300 4 250 4 250 4 100 70 50 10 20 7 382 4 470 3 700 770 2 910 2 780 130 2 2 0 0 30 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171

2322 2322 2324 2324 2329 2329

ORG


Popis

Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady 0000010954 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0000600250 Přijaté náhrady škod od občanů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000600252 Nahodilé příjmy OSM

303

626 626 12 12 8 8

UR rok 2014 162 162 1 1 30 30

Skutečnost rok 2014 170 170 1 1 28 28

Návrh rok 2015 0 0 0 0 30 30

Odbor správy majetku Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb Jedná se o příjem za prodej dřeva z městského lesa. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.



2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 320 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 3 280 tis. Kč Poskytování služeb se skládá z výběru prostředků z parkovacích automatů ve výši 3 000 tis. Kč. Tyto služby zajišťují Technické služby s.r.o. - jedná se o příjem i výdaj rozpočtu ve stejné výši. Dále se položka týká příjmů z prodeje parkovacích karet ve výši 130 tis. Kč a manipulačního poplatku z parkovacích karet ve výši 150 tis. Kč (100,- Kč za 1 park. kartu). 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem pozemků pod kontejnery na textil od DIMATEX CS, spol. s.r.o.

40 tis. Kč

3111 – Mateřské školy 1 218 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 18 tis. Kč Příjmy ve výši 18 tis. Kč činí nájemné za samostatné mateřské školy a Speciální mateřskou školu Palackého. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy 1 200 tis. Kč Příjmy z přefakturace tepla, vody a el.energie za Speciální mateřskou školu U Přehrady a Svobodnou základní školu ve výši 1 200 tis. Kč. Výše přefakturace je závislá na spotřebě energií, podklady pro přefakturaci předává energetik dle podružných měřidel. 3113 – Základní školy 74 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 74 tis. Kč Nájemné za 9 základních škol činí 9 tis. Kč. Nájemné Svobodné základní školy za prostory v pavilonu B a C bývalé MŠ v Rybářské ulici ve výši 65 tis. Kč ročně dle nájemní smlouvy. 3114 - Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 340 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 340 tis. Kč Příjmy z pronájmu budov města, kde jsou školy provozované Libereckým krajem. Jedná se o Speciální základní školu Liberecká 31, roční nájemné činí 308 tis. Kč, Speciální MŠ Polní 10 - nájemné 26 tis. Kč a Speciální MŠ pro postižené děti J. Hory 33 - nájemné 6 tis. Kč. 3122 – Střední odborné školy 395 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 395 tis. Kč Nájemné za budovu Střední uměleckoprůmyslové školy na Horním náměstí ve výši 395 tis. Kč za rok.

304

3231 – Základní umělecké školy 2 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 tis. Kč Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ul. a v budově SUPŠ na Hor.náměstí, v celkové hodnotě 2 tis. Kč. 3233 – Střediska volného času 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Pronájem budovy a zahrady Domu dětí a mládeže Vikýř v Podhorské ul. 3311 – Divadelní činnost 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Roční nájemné za budovu Městského divadla na základě nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Roční nájemné za budovu městské knihovny ve výši 1 tis. Kč.




3412 – Sportovní zařízení 1 056 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 056 tis. Kč Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT Jablonec s.r.o. za budovu plaveckého bazénu ve výši 120 tis. Kč, za zimní stadion 120 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice 576 tis. Kč a za městskou halu 240 tis. Kč ročně. 3429 – Zájmová činnost a rekreace 140 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 140 tis. Kč Příjmy z pronájmu slunečních lázní u přehrady od p. Pokorné ve výši 47 tis. Kč ročně. Nájemce provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. Dále se jedná o příjem od SPORT Jablonec s.r.o. za pronájem sauny u přehrady ve výši 93 tis. Kč dle nájemní smlouvy. 3612 – Bytové hospodářství 32 688 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 12 900 tis. Kč Příjmy za poskytování služeb jsou předpokládané zálohy na energie a služby ve výši 12 900 tis. Kč ročně dle předpisu záloh na služby. Zálohy na energie a služby za byty pokrývají energie (vodné, teplo, plyn, el. energii, teplou vodu, uhlí) a částečně některé služby (odvoz odpadu, kominíky, domovníky, kotelny, servis výtahů). Předpoklad záloh za energie je nižší z důvodu prodeje domů Liberecká 23,25,27,29, Na Vršku 10,16, Podhorská 16,18, Palackého 40,42 – jedná se o domy s vyšším počtem nájemníků. Dále se na snížení služeb podílejí i ostatní prodané domy Skelná 12, Soukenná 15, Podzimní 54, Pražská 48, V Aleji 6 atd. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 19 435 tis. Kč Pronájem ostatních nemovitostí zahrnuje pouze čisté nájemné z bytů ve výši 17 900 tis. Kč, nájemné z městských ubytoven ve výši 1 270 tis. Kč a nájemné BD Proseč ve výši 265 tis. Kč. Předpoklad nájemného oproti roku 2014 je nižší a vychází z prodeje domů Liberecká 23,25,27,29, Na Vršku 10,16, Podhorská 16,18, Palackého 40,42 – jedná se o domy s vyšším počtem nájemníků. Dále se na snížení nájemného podílejí i ostatní prodané domy Skelná 12, Soukenná 15, Podzimní 54, Pražská 48, V Aleji 6 atd. Není předpoklad nájemného na ubytovnách Puškinova 2, Za Plynárnou 13 - tyto objekty jsou prázdné. 2212 – Přijaté sankční platby 300 tis. Kč Jedná se o přijaté penále z prodlení za pozdě uhrazené nájemné. Plánováno 300 tis. Kč.

305

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady 50 tis. Kč Přijaté příspěvky a náhrady – jedná se o náhrady nákladů řízení a staré pohledávky dle soudního rozkazu. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o ostatní nedaňové příjmy, např. náhrady mank a škod.

3 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství 7 962 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 1 830 tis. Kč Zahrnuje vybrané zálohy na energie a služby ve výši 1 100 tis. Kč u nebytových prostor, 720 tis. Kč u objektu bowlingu a služby antény 10 tis. Kč. Služby za nebytové prostory jsou plánované nižší oproti loňskému roku z důvodu volných nebytových prostor. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 5 130 tis. Kč Nájemné za nebytové prostory v bytových domech a garážích. Příjmy z pronájmu nebytových prostor jsou plánovány dle předpisu nájemného ve výši 4 600 tis. Kč, 160 tis. Kč za pronájem garáží. Nájemné je plánováno nižší oproti roku 2014 z důvodu volných nebytových prostor. Rozpočet také ovlivňuje nižší nájemné u objektu bowlingu (firma PROČ), které činí 290 tis. Kč. Dále je plánován příjem z nájemného JKIC za nájem Kostela sv. Anny a fary ve výši 80 tis. Kč dle smluv. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 220 tis. Kč Příjem ve výši 220 tis. Kč za pronájem střech bytových domů pro umístění antén a telekomunikačních zařízení. 2212 – Sankční platby Přijaté penále z prodlení za pozdě uhrazené nájemné. Plánováno 20 tis. Kč.

20 tis. Kč

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady 5 tis. Kč Přijaté příspěvky a náhrady – jedná se o náhrady nákladů řízení a staré pohledávky dle soudního rozkazu. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy 757 tis. Kč Ostatní příjmy – uhrazené dobropisy minulých let ve výši 20 tis. Kč. Přefakturace energií za saunu u přehrady od SPORT Jablonec n.N. s.r.o. ve výši 630 tis. Kč a přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín ve výši 107 tis. Kč. 3632 – Pohřebnictví 788 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 550 tis. Kč Příjmy přináší předplacení hrobových míst, předpoklad 550 tis. Kč ročně. Poplatky za hrobová místa jsou vybírány na 10 let dopředu na základě písemné smlouvy. Po uplynutí této lhůty jsou nájemci vyzváni k uzavření nové smlouvy. Pokud se nedostaví, prodlouží se jim lhůta o 1 rok a v této lhůtě jsou vyzváni k úhradě na dalších 10 let. Výzva je zveřejněna na úřední desce. V případě, že se zájemce o hrobové místo nedostaví a smlouvu neprodlouží, je s hrobovým místem naloženo jako s opuštěnou věcí a je nabídnuto jinému zájemci. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 188 tis. Kč Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň na hlavním hřbitově a kaple na hřbitovech v Kokoníně a Vrkoslavicích. Smluvní nájemné s firmou Kopal činí 188 tis. Kč ročně. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy 50 tis. Kč Přefakturace vodného, stočného nájemci hřbitovů. Smlouva s dodavatelem SČVaK je uzavřena s majitelem pozemku, tedy se statutárním městem.

306

3639 – Komunální služby 2 435 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 35 tis. Kč Poskytování služeb - plánované příjmy jsou z prodeje domovních čísel ve výši 5 tis. Kč a poplatek za WC na přehradě dle uzavřené smlouvy se stánkaři ve výši 30 tis. Kč. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 150 tis. Kč Příjem za pronájem plochy autocvičiště v Kokoníně ve výši 150 tis. Kč, nájemné platí jednotlivé autoškoly. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 580 tis. Kč Pronájem ostatních nemovitostí - nájemné za polovinu objektu J. Hory 33 od Fitnesscentra ve výši 119 tis. Kč ročně dle smlouvy. Nájemné od Eurocentra s.r.o. ve výši 451 tis. Kč za budovy Eurocentra včetně letní scény a ostatní nájemné (Adria, Junák) ve výši 10 tis. Kč. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 670 tis. Kč Ostatní příjmy z pronájmu majetku – jedná se o příjmy z pronájmu reklamních ploch, pronájmu antén, pronájem pozemků a za vyhrazené parkovací místo. Příjmy z reklam na skleněných čekárnách, velkoplošných reklamách a reklamních vitrínách předpokládány v celkové výši 750 tis. Kč. Jde o příjmy od firem: EuroAWK, Rengl, Outdoor Akcent…. Pronájem ploch pro antény mobilních operátorů v celkové výši 560 tis. Kč. Jedná se o antény umístěné na školských budovách - Vodafone CZ a.s., Telefonica O2 a T – Mobile. Anténa firmy TELEKOM pro signál rozhlasu je umístěna na rozhledně Proseč. Vyhrazené parkovací místo dle dohod uzavíraných na OSM, plánovaná částka 210 tis. Kč. Další příjem ve výši 150 tis. Kč se týká pronájmu pozemků na základě sepisovaných dohod o užívání zeleně. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 25 400 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 400 tis. Kč Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery). Plánováno 25 300 tis. Kč dle ceníku Severočeských komunálních služeb. Příjem z prodeje igelitových pytlů na směsný komunální odpad občanům ve vnitřním informačním středisku ve výši 100 tis. Kč. 3725 – Využívání a zneškodňování kom. odpadu 4 250 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 250 tis. Kč Jedná se o příjem od firmy EKO-KOM, a.s., která platí statutárnímu městu za množství vytříděného odpadu, plánováno 4 100 tis. Kč. Dále příjmy od kolektivních systémů Asekol s. r. o., Elektrowin a. s., Ecobat s. r. o. a Ekolamp s. r. o. za zpětný odběr elektrozařízení, baterií a osvětlovacího zařízení. Dále příjmy od Kovošrotu za odstraněné SPZ. 4351 – Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 7 382 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 470 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a služby v domech pro seniory. Zálohy zahrnují bytové prostory i nebytové prostory v těchto objektech. Plánován je nižší příjem na byty ve výši 3 700 tis. Kč a na nebytové prostory ve výši 770 tis. Kč z důvodu snížení záloh nájemníky po zúčtování záloh za období 2014. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 910 tis. Kč Pronájem bytových i nebytových jednotek v domech pro seniory. Plánováno 2 780 tis. Kč na byty a 130 tis. Kč na nebytové prostory. Plánován vyšší příjem z důvodu zvýšení nájemného bytů v DZU z července 2014. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Je rozpočtována na nahodilé příjmy a náhrady soudního řízení.

307

2 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 30 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 30 tis. Kč Položka 2329 - nahodilé příjmy OSM ve výši 30 tis. Kč jsou plánovány za drobný prodej vybouraného zařízení do Sběrných surovin při opravách a rekonstrukcích, nahodilé příjmy z vyúčtování energií, atd.

308

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 001014 001014 001014 001014 001014 001031 001031 001031 001031 001031 002115 002115 002115 002115 002143 002143 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212

Pol

5169 5169 5169 5169 5139 5139 5169 5169

ORG

0000080001 0000080002 0000080019

0000080004 0000080005

5169 5169 5169

0000600215 0000600216

5171 5171 5171

0000080041 9500080041

5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

0000600066 0000600001 0000600177 0000600300 0000600315 9555600002 9555600003 0000600005 1009600094

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Veterinární péče Útulky a odchyt zvířat Deratizace Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb Úspora energie a obnovitelné zdroje Nákup ostatních služeb Metoda EPC - projekt E2 Management hosp.s energií-projekt E1 Cestovní ruch Opravy a udržování Vnitřní turistický okruh Údržba vnitřního turistického okruhu - TSJ Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky mostů Nákup ostatních služeb Služby - zaměření komunikací Projekty komunikací Projekty oprav mostů a propustků Služby ul. Lidická Zimní údržba TSJ s.r.o. Čištění města TSJ s.r.o. - RS Opravy a udržování Opravy komunikací Opravy komunikací

309

Skutečnost rok 2013 254 909 923 923 383 424 117 221 22 22 199 199 0 0 0 0 28 28 0 28 64 166 0 0 27 061 7 223 0 0 19 000 7 831 34 180 0 594

UR rok 2014 258 508 870 870 400 400 70 261 23 23 238 238 660 660 424 236 30 30 4 26 49 118 0 0 20 662 145 761 158 765 9 600 9 233 27 925 1 570 0

Skutečnost rok 2014 233 104 840 840 379 393 69 198 12 12 186 186 387 387 151 236 25 25 0 25 44 461 0 0 17 789 138 519 56 254 7 590 9 233 26 143 298 0

Návrh rok 2015 225 120 930 930 440 430 60 235 35 35 200 200 273 273 273 0 14 14 4 10 42 687 100 100 29 395 40 440 100 482 20 100 8 233 13 192 850 0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221

Pol 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5164 5164 5171 5171

ORG 9500600005 9555600005 9555600021 9555600159 9555600315 1825060550 9500060550 9555600312

0000600186 0000600066 0000600126 0000600186 9500600008 9500600248 0000080017 0000600126 9500080017 9555600310 0000600096 1841600304

0000600010 0000600014


Popis Odbor správy majetku Opravy komunikací TSJ Opravy komunikací TSJ s.r.o. - RS Opravy světelné signalizace TSJ s.r.o. Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o. Oprava ul. Lidická - TSJ Budovy, haly a stavby Most - Pasecké nám. Most Pasecké nám. - TSJ Lávka v ul. Želivského Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Parkovací sloupky a karty Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky mostů Nákup ostatních služeb Opěrné zdi Parkovací sloupky a karty Provoz parkovišť TSJ s.r.o. Manipulační poplatky - botičky Opravy a udržování Opravy stanovišť kontejnerů Opěrné zdi Opravy stanovišt kontejnerů TSJ Lávka přes ul. Palackého Budovy, haly a stavby Opravy chodníků Podzemní kontejnery na separ. odpad Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Nájem za pozemky pod čekárnami Opravy a udržování Opravy čekáren MHD

310

70 31 837 433 1 246 0 2 925 132 2 793 0 3 723 0 0 0 0 3 340 0 4 3 337 0 382 69 314 0 0 0 0 0 35 887 11 11 161 161

UR rok 2014 0 21 318 180 0 4 857 531 0 0 531 9 328 20 20 200 200 3 600 350 0 3 230 20 5 432 206 3 950 135 1 141 76 76 0 35 817 20 20 340 340

Skutečnost rok 2014 0 20 842 180 0 4 824 528 0 0 528 6 861 4 4 200 200 3 575 347 0 3 227 0 3 007 206 1 528 132 1 141 75 75 0 35 743 10 10 293 293

Návrh rok 2015 0 12 162 180 0 0 0 0 0 0 7 104 20 20 0 0 3 015 15 0 3 000 0 2 669 50 2 519 100 0 1 400 0 1 400 34 866 20 20 150 150

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229 002229 002229 002229 002229 002272 002272 002272 002332 002332 002332 002332 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111

Pol 5193 5193 5323 5323 5329 5329 5329 5169 5169 5171 5171 5171

ORG

0000600013 0000600012 0000603102 1051600105

0000600301 9555600157 9555600159

5193 5193

0000600022

5169 5169 5169

0000080042 0000600308

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

0000080004 0000600138 0000060344 0000600023 0000600027 0000600127 0000600175 9500060344


Popis Odbor správy majetku Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost - cyklobusy Neinvestiční transfery krajům Krajská dopravní obslužnost Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Příspěvek na dopravní sdružení obcí Jablonecka Příspěvek DSOJ - přiměřený zisk Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Projekty dopravního značení Opravy a udržování Údržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o. Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o. Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz tramvaje JBC-LBC Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Přehrada Mšeno - analýzy,studie Úprava vodních toků Mateřské školy Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby MŠ posudky Nákup ostatních služeb MŠ Norské fondy Mateřské školy - revize MŠ - ostatní služby MŠ shoz sněhu Projekty oprav MŠ MŠ Norské fondy - opravy TSJ

311

155 155 1 000 1 000 34 560 33 060 1 500 1 800 0 0 1 800 1 800 0 8 998 8 998 8 998 28 28 28 0 3 681 0 0 6 6 837 154 213 356 23 82 10

UR rok 2014 349 349 1 000 1 000 34 108 34 108 0 2 474 50 50 2 424 1 258 1 166 9 000 9 000 9 000 164 164 84 80 2 674 1 1 20 20 750 150 215 230 0 55 100

Skutečnost rok 2014 349 349 1 000 1 000 34 091 34 091 0 2 453 29 29 2 424 1 258 1 166 8 999 8 999 8 999 104 104 60 44 2 455 0 0 0 0 636 150 198 225 0 54 9

Návrh rok 2015 555 555 1 000 1 000 33 141 33 141 0 3 136 20 20 3 116 1 950 1 166 9 000 9 000 9 000 30 30 30 0 2 075 2 2 20 20 820 150 250 200 60 50 110

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003114

Pol 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 6121 6121 5169 5169 5169

ORG

0000600024 0000600026 0000600424 9500060344

0000600128 0000600131 0000600136 0000600028

0000080004 0000600137 0000600029 0000600120 0000600129 0000600132 0000600176 0000600030 0000600031 0000600926

0000600213 0000600218


Popis Odbor správy majetku Opravy a udržování Běžná údržba MŠ MŠ odstranění havárií MŠ Havlíčkova - výměna oken MŠ Norské fondy - opravy TSJ Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb SMŠ shoz sněhu SMŠ ostatní služby SMŠ revize Opravy a udržování Běžná údržba Spec.MŠ Základní školy Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ posudky Nákup ostatních služeb Povinné revize ZŠ ZŠ nákup služeb ZŠ shoz sněhu ZŠ odvoz odpadních tuků Projekty oprav ZŠ Opravy a udržování Běžná údržba budov ZŠ Odstranění havarijních stavů ZŠ Budovy, haly a stavby Vestavba šaten ZŠ Pivovarská Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb SZŠ shoz sněhu SZŠ služby a revize

312

2 838 1 223 389 1 201 24 373 28 3 18 7 346 346 4 929 0 0 0 0 801 223 370 83 55 70 4 128 2 645 1 484 0 0 0 0 0 0

UR rok 2014 1 903 1 603 300 0 0 2 230 80 10 40 30 2 150 2 150 8 055 0 0 50 50 875 220 405 0 150 100 5 526 4 847 679 1 604 1 604 0 0 0 0

Skutečnost rok 2014 1 819 1 549 270 0 0 1 897 53 0 23 29 1 844 1 844 7 302 0 0 0 0 742 216 421 0 32 72 4 957 4 548 409 1 603 1 603 0 0 0 0

Návrh rok 2015 1 233 833 400 0 0 540 90 20 50 20 450 450 3 006 2 2 50 50 955 230 315 160 200 50 1 999 1 199 800 0 0 540 90 20 70

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003114 003114 003122 003122 003122 003122 003122 003122 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003311 003311 003311 003313 003313 003313 003314 003314 003314

Pol 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171

ORG

0000600200

0000600113 0000600130 0000600192

0000060305 0000060336 0000600104

0000060304 0000060547 0000600103

0000600139 0000600140 0000600033

5171 5171

0000600122

5169 5169

0000600034


Popis Odbor správy majetku Opravy a udržování SZŠ opravy Střední odborné školy Nákup ostatních služeb SUPŠ služby a revize SUPŠ shoz sněhu Opravy a udržování SUPŠ opravy Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb ZUŠ - revize a služby ZUŠ shoz sněhu Opravy a udržování ZUŠ - opravy Střediska volného času Nákup ostatních služeb DDM Vikýř - služby DDM Vikýř - shoz sněhu Opravy a udržování DDM Vikýř - opravy Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Divadlo - revize Divadlo - shoz sněhu Opravy a udržování Divadlo - opravy a údržba Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Opravy a udržování Kina - opravy Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Knihovna - služby a revize

313

0 0 0 0 0 0 0 0 135 25 22 3 110 110 0 0 0 0 0 0 722 23 15 9 699 699 48 48 48 175 46 39

UR rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 200 50 40 10 150 150 0 0 0 0 0 0 185 5 5 0 180 180 67 67 67 165 65 50

Skutečnost rok 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 150 39 39 0 111 111 0 0 0 0 0 0 175 2 2 0 173 173 60 60 60 126 50 50

Návrh rok 2015 450 450 180 30 20 10 150 150 190 40 30 10 150 150 195 45 40 5 150 150 120 20 5 15 100 100 67 67 67 160 60 40

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003326 003326 003326 003326 003326 003326 003326 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412

Pol 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 5137 5137 5169 5169 5171 5171 5169 5169 5171 5171 5171 5169 5169 5164 5164 5166 5166 5169 5169

ORG 0000600141 0000600035

0000600142 0000600143 0000600123

0000600184 0000600313 0000600036

0000600144 0000600124 0000600303

9500600155

0000600037 0000600152 0000600145


Popis Odbor správy majetku Knihovna - shoz sněhu Opravy a udržování Knihovna - opravy budovy Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Kostel sv. Anny - revize Kostel sv. Anny - shoz sněhu Opravy a udržování Kostel sv.Anny - opravy Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Místní památky - DHDM Nákup ostatních služeb Místní památky - služby Opravy a udržování Opravy místních památek Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Eurocentrum - shoz sněhu Opravy a udržování Eurocentrum - údržba KD Kokonín Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Výzdoba vánočního stromu Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Nájemné za pozemky židovské obce Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky budov sportovních zařízení Nákup ostatních služeb Sport shoz sněhu

314

7 129 129 31 11 10 1 20 20 13 0 0 0 0 13 13 204 4 4 200 200 0 265 265 265 1 719 73 73 3 3 29 0

UR rok 2014 15 100 100 70 20 10 10 50 50 585 28 28 74 74 483 483 393 0 0 393 373 20 249 249 249 3 326 82 82 20 20 264 0

Skutečnost rok 2014 0 76 76 23 8 8 0 15 15 349 28 28 54 54 267 267 330 0 0 330 330 0 232 232 232 2 888 74 74 4 4 104 0

Návrh rok 2015 20 100 100 65 15 10 5 50 50 265 0 0 0 0 265 265 279 15 15 264 244 20 105 105 105 1 353 82 82 20 20 279 60

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003412 003412 003412 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003612 003612 003612

Pol 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5169 5169 5169 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5133 5133

ORG 0000600154 0000600038

0000060304 0000060547 0000600103 0000080049

0000600188 0000600097 9500600097 0000600044 0000060314 9500060314 0000600047 9500600047 0000600198 7024069044

0000060548


Popis Odbor správy majetku Sportovní zařízení - nákup služeb Opravy a udržování Opravy budov sportovních zařízení Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb DDM Vikýř - služby DDM Vikýř - shoz sněhu Opravy a udržování DDM Vikýř - opravy Budovy, haly a stavby Hřiště, pískoviště,mobiliář Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hřiště, přehrada – DHDM Nákup materiálu j.n. Přehrada - spotřeba materiálu Přehrada - spotřeba materiálu TSJ Studená voda Vodné,stočné WC přehrada Nákup ostatních služeb Přehrada - služby Přehrada - služby TSJ Opravy a udržování Hřiště,koupaliště,přehrada - opravy Přehrada - opravy TSJ Budovy, haly a stavby Oplocení Hřiště Nová Pasířská Bytové hospodářství Léky a zdravotnický materiál Lékárničky

29 1 614 1 614 119 9 9 0 50 50 60 60 274 0 0 0 0 0 0 0 111 96 15 98 50 48 66 0 66 39 723 4 4

315

UR rok 2014 264 2 960 2 960 1 766 50 45 5 1 716 1 716 0 0 848 35 35 4 2 2 40 40 176 144 32 445 315 130 148 148 0 36 060 5 5

Skutečnost rok 2014 104 2 705 2 705 1 701 44 44 0 1 657 1 657 0 0 756 35 35 0 0 0 0 0 174 142 32 401 271 130 148 148 0 29 037 2 2

Návrh rok 2015 219 972 972 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 10 8 2 40 40 150 100 50 110 70 40 0 0 0 30 013 5 5

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612

Pol 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5155 5155 5157 5157 5161 5161 5162 5162 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

ORG

0000600171 0000600058 0000600059 0000600060 0000600061 0000600062 0000600115 0000600063 0000600064 0000600065 0000600151 0000060539 0000600067 0000600068 0000600069 0000600070 0000600071 0000600072 0000600073 0000600074


Popis Odbor správy majetku Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nábytek do ubytoven Nákup materiálu j.n. Materiál na svépomocné opravy v bytech Studená voda Vodné,stočné - byty Teplo Spotřeba tepla - byty Plyn Spotřeba plynu - byty Elektrická energie Spotřeba el. energie - byty Pevná paliva Spotřeba uhlí- byty Teplá voda Spotřeba teplá voda - byty Poštovní služby Služby pošt - SIPO Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Posudky bytových objektů Nákup ostatních služeb Demolice Nákup služeb - odvoz odpadu Odvoz fekálií Kominické práce Servis antén Revize byty Ostatní služby byty Servis výtahů Obsluha kotelen

316

38 38 27 27 7 279 7 279 10 694 10 694 3 591 3 591 2 318 2 318 60 60 2 761 2 761 45 45 9 9 145 145 4 914 80 1 391 136 47 13 146 0 149 224

UR rok 2014 89 89 50 50 5 353 5 353 7 008 7 008 3 460 3 460 2 032 2 032 60 60 3 102 3 102 50 50 10 10 100 100 7 427 1 652 1 300 200 70 100 450 0 570 260

Skutečnost rok 2014 51 51 50 50 4 862 4 862 6 712 6 712 2 231 2 231 858 858 30 30 2 252 2 252 43 43 2 2 23 23 5 470 1 652 1 049 121 56 4 422 0 203 256

Návrh rok 2015 118 118 50 50 5 250 5 250 6 120 6 120 2 660 2 660 1 930 1 930 60 60 2 040 2 040 50 50 10 10 100 100 6 848 0 1 450 200 70 100 750 2 928 470 260

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613

Pol 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5179 5179 5192 5192 5199 5199 5909 5909 6121 6121 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153

ORG 0000600075 0000600076 0000600111 0000600112 0000600114 0000600077 0000600160 0000600272 0000600114 0000600078 1826060551

0000080004 0000060520 0000060532 0000600079 0000600303 0000060521 0000600080 0000060533 0000600081 0000600303


Popis Odbor správy majetku Domovnické práce Revize a opravy elektro Zámečnické práce -byty Shoz sněhu - byty Ostatní služby RK Opravy a udržování Opravy bytového fondu Ostatní nákupy j.n. Označení ulic Poskytnuté náhrady Byty - dohody o narovnání Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní služby RK Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratky z vyúčtování záloh na energie a služby Budovy, haly a stavby Nový vstup - Kamenná 11 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Studená voda Voda Bowling Vodné sauna Vodné,stočné - nebyty KD Kokonín Teplo Teplo Bowling Spotřeba tepla - nebyty Plyn Sauna Spotřeba plynu- nebyty KD Kokonín

317

318 107 100 122 2 080 3 322 3 322 1 1 0 0 0 0 2 235 2 235 2 280 2 280 5 434 0 0 689 197 286 206 0 1 539 244 1 295 312 230 82 0

UR rok 2014 320 500 50 0 1 955 3 685 3 685 10 10 404 404 715 715 2 500 2 500 0 0 4 831 4 4 651 90 250 308 3 1 605 270 1 335 428 230 101 97

Skutečnost rok 2014 318 145 28 0 1 215 3 395 3 395 0 0 404 404 686 686 1 968 1 968 0 0 3 671 1 1 534 84 236 213 1 1 157 121 1 037 337 218 50 69

Návrh rok 2015 320 0 0 300 0 2 252 2 252 5 5 0 0 715 715 1 800 1 800 0 0 4 491 1 1 405 90 0 312 3 1 580 270 1 310 542 300 152 90

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631

Pol 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5909 5909 5169 5169 5213 5213 6121 6121 6121 6313 6313

ORG

0000060522 0000060533 0000060534 0000600082 0000600303 0000600083 0000600307 0000060523 0000060533 0000060535 0000600085 0000600147 0000600148 0000600149 0000060524 0000600087 0000060536

9555600089 9500050210 0000600293 9500600089 9500600317


Popis Odbor správy majetku Elektrická energie Elektřina Bowling Sauna El.energie sauna Spotřeba el.energie - nebyty KD Kokonín Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové objekty - studie,posudky Služby školení a vzdělávání Školení obsluhy Nákup ostatních služeb Služby Bowling Sauna Služby sauna Ostraha neobsazených objektů Nebyty - revize Nebyty - shoz sněhu Nebyty - ostatní služby Opravy a udržování Opravy Bowling Opravy a údržba - nebyty Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratka z vyúčtování - nebyty Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Provozní dotace TSJ Budovy, haly a stavby Nasvícené přechody - ČEZ Veřejné osvětlení TSJ Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Inv.dotace-rek.veř.osvětlení TSJ

318

680 333 0 219 128 0 53 53 0 0 421 0 0 26 0 30 29 336 1 630 0 1 630 111 111 16 944 13 944 13 944 1 000 1 000 0 0 0 2 000 2 000

UR rok 2014 693 320 0 210 149 14 40 40 5 5 315 5 0 30 10 100 0 170 940 5 935 150 150 16 440 14 000 14 000 0 0 440 234 206 2 000 2 000

Skutečnost rok 2014 516 267 0 196 42 11 6 6 1 1 274 1 0 25 0 84 0 164 844 0 844 0 0 16 438 14 000 14 000 0 0 439 233 206 2 000 2 000

Návrh rok 2015 1 028 320 300 0 394 14 40 40 5 5 235 5 30 0 10 60 20 110 505 5 500 150 150 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

Pol

5151 5151 5166 5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5192 5192 5137 5137 5151 5151 5151 5154 5154 5164 5164 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

ORG

0000060346 0000600306 0000600091 0000600153 0000600092 9500600092 0000600093

1803070000 0000600161 0000600173 0000600095 0000600119 0000600306 0000060529 0000600049 0000600179 9500060539 9555600046 9555600050


Popis Odbor správy majetku Pohřebnictví Studená voda Vodné,stočné hřbitov Konzultační, poradenské a právní služby Studie, posudky Nákup ostatních služeb Smluvní údržba všech hřbitovů Pohřebnictví - ostatní služby Opravy a udržování Opravy oplocení,cesty hřbitovy Opravy oplocení, cesty hřbitovy - TSJ Poskytnuté náhrady Obecní pohřby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběrný dvůr Dalešická Studená voda Úniky vody Kašny - vodné,stočné Elektrická energie Kašny - el.energie Nájemné Nájemné za pozemky Konzultační, poradenské a právní služby Studie, posudky Nákup ostatních služeb Systém na sledování spotřeby energií Energetické audity budov Služby - vodovody a kanalizce Demolice - TSJ Provoz veřejných WC TSJ s.r.o. Čištění kašen

319

6 394 46 46 0 0 1 849 1 751 98 4 340 4 340 0 158 158 1 739 0 0 57 1 56 30 30 19 19 0 0 337 76 210 0 0 0 51

UR rok 2014 3 316 50 50 75 75 1 778 1 753 25 1 179 1 129 50 234 234 2 088 0 0 80 20 60 50 50 97 97 100 100 428 78 50 150 90 0 60

Skutečnost rok 2014 3 055 32 32 75 75 1 778 1 752 26 960 960 0 211 211 1 760 0 0 33 5 28 26 26 85 85 0 0 348 73 29 109 76 0 60

Návrh rok 2015 2 181 50 50 0 0 1 773 1 753 20 258 208 50 100 100 2 101 5 5 100 20 80 30 30 25 25 20 20 1 621 78 50 190 13 1 200 90

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003716 003716 003716 003721 003721 003721 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722

Pol 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5213 5213

ORG

0000600108 0000600162 0000600174 0000600195 9500600195 9500050210

5192 5192

0000080012

5169 5169

0000080016

5137 5137 5138 5138 5139 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5909 5909 6121 6121

0000080088 0000010015 0000080004 0000080087 0000080999 0000080013 0000080015 0000080048 0000080111 1841600304


Popis Odbor správy majetku Opravy a udržování Opravy vodovodů Opravy kanalizací Opravy ostatního majetku Opravy veřejných WC Opravy veřejných WC - TSJ Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Provozní dotace TSJ Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté náhrady Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Shromaž.nebez.odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Fotopasti Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pytle SKS (VIS) Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Pracovní nářadí Nákup odpadových pytlů na plast Nákup ostatních služeb Popelnice domácnosti, kontejnery Separovaný odpad Náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Přeplatky za svoz komunálních odpadů Budovy, haly a stavby Podzemní kontejnery na separ. odpad

320

96 96 0 0 0 0 1 200 1 200 50 50 50 204 204 204 30 100 16 16 121 121 158 0 3 154 29 749 21 855 7 823 71 57 57 0 0

UR rok 2014 133 30 98 5 0 0 1 200 1 200 50 50 50 209 209 209 32 504 21 21 69 69 108 5 0 103 30 726 22 392 8 263 71 100 100 1 480 1 480

Skutečnost rok 2014 68 0 68 0 0 0 1 200 1 200 50 50 50 208 208 208 31 001 20 20 68 68 105 2 0 102 30 663 22 386 8 206 71 66 66 79 79

Návrh rok 2015 300 100 100 50 20 30 0 0 50 50 50 399 399 399 30 821 10 10 100 100 130 5 0 125 30 481 22 520 7 890 71 100 100 0 0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003723 003723 003723 003723 003723 003729 003729 003729 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745

Pol

ORG

5169 5169 5169 5169

0000080014 0000080037 0000600302

5169 5169 5169

0000080021 9555080036

5137 5137 5137 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

0000080022 9500080022 0000080023 9500080023 0000080026 0000080046 0000080047 0000080049 0000080055 0000080057 0000600405 9500080026 9500080046 9500080049 9555080025 9555080026 9555080049 9555600004 9555801000


Popis Odbor správy majetku Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb Velkoobjemový odpad Sběrný dvůr Dalešická Sběrný dvůr Belgická Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Jarní úklid a černé skládky Úklid okolí přehrady TSJ - RS Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Lavičky, koše, květináče Lavičky, koše, květináče Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup materiálu - Technické služby Nákup ostatních služeb Údržba veřejné zeleně Údržba zeleně v MŠ Údržba zeleně v ZŠ Hřiště, pískoviště,mobiliář Srnčí důl - údržba Lesopark Žižkův vrch Přehrada - dotace z OP ŽP Ostatní údržba veřejné zeleně - TSJ Údržba zeleně v MŠ - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ Smluvní údržba veř.zeleně TSJ Smluvní údržba okrasných nádob - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ - RS Vývoz košů na komunální odpad Údržba psích košů

321

2 440 2 440 2 237 203 0 693 693 524 169 15 804 441 441 0 257 252 5 14 145 1 828 0 0 220 107 0 0 327 419 107 7 139 286 321 2 178 1 215

UR rok 2014 3 325 3 325 2 947 178 200 505 505 336 169 19 950 644 316 328 269 269 0 17 555 2 944 480 200 292 0 294 1 138 418 0 178 7 751 260 315 2 281 1 004

Skutečnost rok 2014 3 259 3 259 2 887 173 200 499 499 330 169 18 857 493 166 326 258 258 0 16 719 2 427 479 0 285 0 286 1 069 418 0 136 7 760 260 315 2 281 1 004

Návrh rok 2015 3 243 3 243 2 857 168 218 494 494 320 174 17 929 289 249 40 301 301 0 16 708 2 633 495 300 350 0 241 0 200 0 157 8 100 291 407 2 490 1 044

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351

Pol 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5166 5166 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5169

ORG

0000080024 0000080027 0000080049 0000080057 0000600195 9500080024 9500080027 9500080049 9500600195 0000080027 0000600198 0000600305 9500080049

0000080044

0000060501 0000060502 0000060503 0000060504 0000060507 0000060508 0000060509 0000060510 0000060511


Popis Odbor správy majetku Opravy a udržování Opravy a údržba - lavičky, koše, květináče Tyršovy sady Hřiště, pískoviště,mobiliář Lesopark Žižkův vrch Opravy veřejných WC Opravy a údržba - lavičky,koše květináče - TSJ Tyršovy sady - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ Opravy veřejných WC - TSJ Budovy, haly a stavby Tyršovy sady Oplocení Parkové cesty Hřiště, pískoviště TSJ Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Skládka Lukášov - analýzy,studie Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda DPS voda Teplo DPS teplo Plyn DPS plyn Elektrická energie DPS el.energie Nákup ostatních služeb DPS svoz odpadů DPS vývoz žump DPS kominici DPS antény DPS revize

322

885 45 161 36 105 35 155 113 219 15 76 0 0 76 0 22 22 22 5 374 541 541 1 739 1 739 856 856 380 380 371 119 0 1 0 20

UR rok 2014 891 264 0 94 0 24 293 0 190 26 591 311 149 0 131 22 22 22 7 811 641 641 1 729 1 729 832 832 474 474 1 370 130 30 5 5 20

Skutečnost rok 2014 799 222 0 87 0 22 281 0 177 11 588 311 147 0 130 22 22 22 3 943 417 417 886 886 571 571 386 386 481 106 0 0 0 20

Návrh rok 2015 631 170 0 106 0 0 142 0 213 0 0 0 0 0 0 22 22 22 8 306 665 665 1 830 1 830 842 842 359 359 1 967 130 30 5 5 20

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004374 004374 004374 005512 005512 005512 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320 006320

Pol 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5909 5909 6121 6121

ORG 0000060512 0000060513 0000060514 0000060516 0000600150 0000060517 0000060518 0000600434

6121 6121

1838600309

5171 5171

0000600182

5137 5137 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5171 5171 5163 5163 5163

0000040511 0000600053 0000600055 0000600056 0000600057

0000010581 0000600452


Popis Odbor správy majetku DPS servis výtahů DPS obsluha kotelen DPS úklid DPS ostatní služby DPS shoz sněhu Opravy a udržování DPS opravy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vyúčtování služeb DPS Budovy, haly a stavby DPS Novoveská - recepce Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Budovy, haly a stavby Azylový dům Požární ochrana - dobrovolná část Opravy a udržování Oprava požární zbrojnice Proseč Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Městské divadlo o.p.s. Elektrická energie Slavíkovice - el.energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Slavíkovice - telefony Nákup ostatních služeb Slavíkovice - revize Opravy a udržování Slavíkovice - opravy Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Pojištění osob ve veřejné službě

323

21 0 97 113 0 694 694 734 734 60 60 0 0 0 0 0 0 365 335 335 26 26 1 1 3 3 0 0 1 160 1 149 1 146 3

UR rok 2014 100 50 100 930 0 2 265 2 265 500 500 0 0 650 650 650 722 722 722 55 0 0 30 30 0 0 5 5 20 20 1 435 1 405 1 405 0

Skutečnost rok 2014 45 0 95 215 0 755 755 448 448 0 0 628 628 628 721 721 721 38 0 0 19 19 0 0 1 1 19 19 1 400 1 391 1 391 0

Návrh rok 2015 100 50 100 1 502 25 2 143 2 143 500 500 0 0 10 10 10 0 0 0 55 0 0 30 30 0 0 5 5 20 20 1 280 1 250 1 250 0

VÝDAJE ORJ OdPa Pol 0000006000 0000006000 006320 5192 0000006000 006320 5192

ORG


Popis

Odbor správy majetku Poskytnuté náhrady 0000010585 Spoluúčast - náhrady škody

11 11

324


UR rok 2014 30 30

Návrh rok 2015 9 9

30 30

Odbor správy majetku Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 1014 – Ozdravování hosp.zvířat a zvl.veterinární péče 930 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 930 tis. Kč Prostředky ve výši 440 tis. Kč jsou určeny na veterinární péči o zvířata v útulku a kastrace polodivokých koček, dále na plošné očkování psů proti vzteklině, které je organizované statutárním městem. Částka 430 tis. Kč je požadována na odchyt volně se pohybujících zvířat (hlavně psů) na území města a jejich umístění v útulcích pro opuštěná zvířata, krmení a ustájení. Součástí služby je i sběr kadáveru domácích zvířat na území města. Deratizace: finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou požadovány na dílčí deratizaci městského majetku, což je nutno provádět vzhledem k opakovanému výskytu potkanů na území města. Povinnost města provádět deratizaci a chránit tak svůj majetek vychází ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 1031 – Pěstební činnost 235 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 35 tis. Kč Je určena na nákup prostředků na ochranu lesa, nákup sazenic, kterými je nutné osadit lesní pozemky. Z lesního zákona vyplývá pro vlastníka lesa povinnost zalesnit holinu do dvou let od těžby. 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč Je určena na zajištění hospodaření na pozemcích určených k plnění funkce lesa, např. zalesňování, ožínání a ochrana lesa, těžba, přibližování a odvoz dříví. 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 273 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 273 tis. Kč Prostředky jsou určeny na projekt: Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC - výběr vhodných objektů pro realizaci projektu na základě dostupných údajů a výběr poskytovatele energetických služeb pro budovy v majetku statutárního města. 2143 – Cestovní ruch 14 tis. Kč 5171 – Opravy a údržba 14 tis. Kč Částka je určena pro opravu a údržbu Vnitřního turistického okruhu, který byl vybudován v roce 2006 a je v rámci cestovního ruchu prezentován městem. 2212 – Silnice 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Položka je určena na statické posudky mostů.

42 687 tis. Kč 100 tis. Kč

5169 – Nákup služeb 29 395 tis. Kč V položce je zahrnuta zimní údržba ve výši 20 100 tis. Kč a čištění města ve výši 8 233 tis. Kč. Tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Dále jsou oddělením správy komunikací hrazeny projekty oprav komunikací, mostů a propustků, zaměření komunikací, služby spojené s opravou ul. Lidická v celkové výši 1 062 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 13 192 tis. Kč Opravy a údržba zahrnuje činnosti TSJ na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku: opravy a výspravy komunikací, mostů, vpustí ve výši 12 162 tis. Kč a opravy světelné signalizace ve výši 180 tis. Dále je v položce zahrnuta oprava mostu v ul. Luční, která není součástí Rámcové smlouvy a bude provedena jiným dodavatelem ve výši 850 tis. Kč.

325

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 – Nákup materiálu Položka je určena na nákup a tisk parkovacích karet.


5169 – Nákup služeb 3 015 tis. Kč Nákup služeb zahrnuje služby za provoz parkovišť od TSJ s.r.o. ve výši 3 000 tis. Kč. Stejná částka je plánována i v příjmech. TSJ s.r.o. odvádí vybrané příjmy měsíčně na statutární město a fakturuje výdaje na provoz parkovišť ve stejné výši. Dále bude čerpáno na služby spojené s opravou opěrné zdi ve výši 15 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 2 669 tis. Kč Výdaje na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o stanoviště v havarijním stavu, zejména o dláždění a oplocení stanovišť. Částka 2 519 tis. Kč je určena na opravu opěrné zdi v ul. Revoluční. 6121 – Budovy, haly a stavby 1 400 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města na předem vytipovaných lokalitách. Lokality budou vybírány s ohledem na docházkovou vzdálenost pro občany centra města a dalších požadavků - památková zóna, sítě, atd. 2221 – Veřejná silniční doprava 34 866 tis. Kč 5164 - Nájemné 20 tis. Kč Nájemné ve výši 20 tis. Kč je plánováno na nájemné za pozemky, na kterých jsou umístěny zastávky MHD. Tyto pozemky jsou převážně ve vlastnictví státu, jeden pozemek u nádraží v Pasekách je ve vlastnictví Českých drah a slouží jako otočka a nástupiště linky 14. 5171 – Opravy a udržování Na opravy čekáren pro cestující MHD je určena částka 150 tis. Kč.

150 tis. Kč

5193 – Výdaje na dopravní obslužnost 555 tis. Kč Na cyklobusy do Turnova a Bedřichova je plánováno 155 tis. Kč. Dále je položka určena na vícenáklady vzniklé výlukou tramvaje a zajištění dopravní obslužnosti náhradními autobusy. 5323 – Neinvestiční transfery krajům 1 000 tis. Kč Od roku 2001 přispívají obce Libereckému kraji na krajskou dopravní obslužnost tj. na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy. 5329 – Neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 33 141 tis. Kč Položka je určena na příspěvek do Dopravního sdružení obcí Jablonecka na financování linek MHD ve výši 33 141 tis. Kč. Do tohoto sdružení přispívají obce propojené sítí městské hromadné dopravy dle počtu obyvatel. Členský příspěvek je schválen ve výši 730,- Kč na 1 občana a rok. V této částce je zahrnut i příspěvek pro seniory starší 70 let, a to ve výši 750 tis. Kč. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup služeb Položka je určena na projekty dopravního značení.


5171 – Opravy a udržování 3 116 tis. Kč Položka se týká údržby vodorovného dopravního značení ve výši 1 116 tis. Kč a svislého dopravního značení ve výši 1 950 tis. Kč. Opravy jsou prováděny Technickými službami, s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku.

326

2272 – Provoz ostatních drah 9 000 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní obslužnost 9 000 tis. Kč Jde o spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec. Příspěvek Dopravnímu podniku města Liberce je plánován ve výši 9 000 tis. Kč dle připravované smlouvy pro rok 2015. 2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 30 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Rozpočtované výdaje jsou určeny na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě. 3111 – Mateřské školy 5139 – Nákup materiálu Položka je určena na pořízení materiálu, např. na revizní knihy výtahů. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Položka ve výši 20 tis. Kč je určena na statické posudky budov MŠ.


5169 – Nákup služeb 820 tis. Kč Položka zahrnuje povinné revize zařízení a na kupované služby, např. odvoz odpadních tuků z kuchyní, servis herních prvků na hřištích mateřských škol (Norské fondy). Dále shoz sněhu, provoz výměníků a kotelen a také projekty oprav. 5171 – Opravy a udržování 1 233 tis. Kč Položka je určena na opravy a odstranění havárií mateřských škol. V rámci běžné údržby je každoročně sestavován plán oprav, který se konzultuje s řediteli školek. Aktuálně jsou řešeny havárie, např. na vodovodním a kanalizačním potrubí uvnitř budov a havárie vytápění. 3112 – Mateřské školy pro děti se spec.vzděl.potřebami Rozpočet se týká 2 budov Speciální MŠ Palackého a objekt U přehrady.

540 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 90 tis. Kč Položka 5169 je určena na povinné revize zařízení a na nakupované služby (odvoz odpadních tuků z kuchyní, shoz sněhu a obsluhu kotelen). 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je určena na opravy a havárie objektů. 3113 – Základní školy 5139 – Nákup materiálu Položka je určena na pořízení materiálu, např. na revizní knihy výtahů.

450 tis. Kč


5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč Prostředky v položce 5166 jsou plánovány na studie a statické posudky základních škol. 5169 – Nákup ost. služeb 955 tis. Kč Výdaje v položce 5169 – služby jsou plánovány na povinné revize (topení, plynoinstalace, komínů, elektroinstalace, hromosvodů, tlakových nádob), na shoz sněhu, projekty oprav, odvoz odpadních tuků a další služby, např. obsluhy výměníků a kotelen. 5171 – Opravy a udržování 1 999 tis. Kč Zde jsou plánovány finanční prostředky na opravy budov základních škol a odstranění havárií. V rámci běžné údržby je každoročně sestavován plán oprav, který se konzultuje s řediteli škol. Běžné opravy se týkají především oprav instalací, opravy osvětlení, opravy

327

střech, oken, podlah, omítek, soc. zařízení atd. Aktuálně jsou řešeny havárie, např. na vodovodním a kanalizačním potrubí v areálu škol, havárie topení…. 3114 – Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 540 tis. Kč Rozpočet se týká objektu Speciální ZŠ v Liberecké ul. a jejích odloučených pracovišť v ul. Polní a ul. J. Hory. 5169 – Nákup ostatních služeb 90 tis. Kč Prostředky na položce 5169 jsou požadovány na nákup služeb – shoz sněhu, revize… 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je určena na opravy a havárie objektů.

450 tis. Kč

3122 – Střední odborné školy 180 tis. Kč Rozpočet se týká objektu Střední uměleckoprůmyslové školy na Horním náměstí. 5169 – Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Prostředky na položce 5169 jsou určeny na nákup služeb, např. shoz sněhu, čištění kanalizací, čištění střechy…. 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je určena na opravy a havárie objektu SUPŠ.

150 tis. Kč

3231 – Základní umělecké školy 190 tis. Kč Rozpočtovaná částka se týká objektu ZUŠ Podhorská a ZUŠ v objektu SUPŠ na Hor.nám. 5169 – Nákup ostatních služeb Plánované prostředky na nákup služeb v položce zahrnují revize, shoz sněhu. 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je určena na opravy budov ZUŠ.


3233 – Střediska volného času 195 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 45 tis. Kč Položka 5169 se týká povinných revizí a shozu sněhu Domu dětí a mládeže Vikýř. 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je určena na drobnou údržbu objektu DDM Vikýř.

150 tis. Kč

3311 – Divadelní činnost 120 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb 20 tis. Kč Položka 5169 je určena na služby pro Městské divadlo - povinné revize, na shoz sněhu… 5171 – Opravy a udržování Položka 5171 je plánována na opravy a havárie budovy Městského divadla.

100 tis. Kč

3313 – Filmová tvorba, kina 67 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 67 tis. Kč Položka opravy zahrnuje částku 67 tis. Kč na drobnou údržbu kin a řešení havárií.

328

3314 – Činnosti knihovnické 5169 – Nákup ost. služeb Položka 5169 je určena na služby pro knihovnu - povinné revize, shoz sněhu… 5171 – Opravy a udržování Z položky 5171 jsou hrazeny opravy budovy Městské knihovny.


3322 – Zachování a obnova kulturních památek 65 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb 15 tis. Kč Položka nákup služeb je určena na služby v Kostele sv. Anny - na shoz sněhu, čištění střech... 5171 – Opravy a udržování Položka oprav je určena na běžnou údržbu Kostela sv. Anny.

50 tis. Kč

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.histor.povědomí 265 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 265 tis. Kč Částka 50 tis. Kč je určena na údržbu uměleckých děl a památek na území města každoročně jsou prováděny alespoň nátěry kovových děl. Dále budou prostředky čerpány na opravu skleněné secesní mozaiky na hrobce rodiny Pfeiffer-Kral na jabloneckém hřbitově. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 279 tis. Kč Prostředky jsou určeny na údržbu budov Eurocentra, objektu Jiráskova 7 a nově také na údržbu objektu Kulturního domu v Kokoníně. 5169 – Nákup ost. služeb Položka 5169 je určena na služby - shoz sněhu a rampouchů z budov….

15 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování 264 tis. Kč Položka 5171 je plánována na opravy budov Eurocentra, objektu Jiráskova 7 a KD Kokonín. 3399 - Záležitosti kultury j.n. 105 tis. Kč 5169 - Nákup ost. služeb 105 tis. Kč Osazení a výzdoba vánočního stromu na náměstí před radnicí. Smluvně zajištěno Technickým službami, s.r.o. 3412 – Sportovní zařízení 1 353 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na údržbu budov sloužících sportovní činnosti: areál Střelnice, Zimní stadion, Městská hala, Plavecký bazén, sportovní areál v ul. Čelakovského, objekt sauny u přehrady. 5164 – Nájemné 82 tis. Kč Položka 5164 je určena na nájemné za pozemky patřící Židovské obci. Pozemky jsou v areálu plaveckého bazénu, částka je ročně zvyšována o inflaci. 5166 – Poradenské, konzultační služby 20 tis. Kč Položka 5166 - na statické posudky a posudky střech je určena částka 20 tis. Kč. 5169 – Nákup ost. služeb 279 tis. Kč V položce 5169 jsou plánovány prostředky na shoz sněhu z budov, revize a další drobné služby ve výši 279 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 972 tis. Kč Položka 5171 - na opravy všech budov a sportovních areálů je určena částka 972 tis. Kč

329

3429 – Zájmová činnost a rekreace 310 tis. Kč Plánované prostředky jsou určeny na údržbu hřišť na sídlištích, údržbu Novoveského koupaliště, slunečních lázní a především okolí přehrady, na vodní ploše jsou každoročně umístěna plata. 5139 – Nákup materiálu 10 tis. Kč Položka je určena na nákup pomocného materiálu pro brigádníky provádějící dozor např. pytle na odpad. 5151 – Studená voda 40 tis. Kč Položka 5151 je určena na úhrady vodného a stočného za WC u přehrady. V areálu Slunečních lázní dochází k častým únikům vody. 5169 – Nákup ost. služeb 150 tis. Kč Položka služby je určena na čištění kanalizace a odvoz fekálií z WC ve Slunečních lázních, na ukotvení plovoucích plat a jejich odkotvení před zimou. 5171 – Opravy a údržba 110 tis. Kč Položka 5171 - jsou hrazeny nátěry a opravy oplocení, opravy skluzavek a dalšího zařízení na přehradě, koupalištích a hřištích. 3612 – Bytové hospodářství 5133 – Léky a zdravot. materiál Položka 5133 je určena na nákup lékárniček do ubytoven.


5137 – Drobný dlouhodobý majetek 118 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek – položka 5137 - zahrnuje nákup nábytku do městských ubytoven. 5139 – Materiál 50 tis. Kč Položka 5139 - nákup materiálu je určena na svépomocné opravy bytů. Jedná se především o nátěrové hmoty a posypovou sůl na chodníky. 5151 – Studená voda 5 250 tis. Kč V položce 5151 - vodné, stočné jsou zahrnuty předepsané zálohy na vodné a stočné SČVaK. Plánováno na základě předpisu záloh na vodné, stočné. Vyúčtování probíhá jednou ročně. 5152 – Teplo 6 120 tis. Kč V položce 5152 - teplo jsou zahrnuty předepsané zálohy na teplo. Plánováno na základě předpisu záloh dle smlouvy s dodavatelem Jablonecká energetická, a.s. Skutečná spotřeba bude závislá na průběhu zimního období. Vyúčtování probíhá jednou měsíčně. 5153 – Plyn 2 660 tis. Kč Položka 5153 - plyn – předepsané zálohy na plyn s novým dodavatelem plynu na r. 2015 – firmou Bohemia Energy entity, s.r.o. 5154 – Elektrická energie 1 930 tis. Kč Položka 5154 - elektrická energie – platby záloh dohodnuté s novým dodavatelem el. energie na r. 2015 – firmou AMPER MARKET, a.s. 5155 – Pevná paliva 60 tis. Kč Položka 5155 - pevná paliva – spotřeba pevných paliv (uhlí, dříví), Zelené údolí 3 – p. Hána + Za Plynárnou 13 – v objektu pracují zaměstnanci VPP z oddělení Ing.Daškové. 5157 – Teplá voda 2 040 tis. Kč V položce 5157 teplá voda – jsou zahrnuty předepsané zálohy od dodavatele Jablonecká energetická, a.s.

330

5161 – Služby pošt 50 tis. Kč Položka 5161 - služby pošt - je hrazeno poštovné za rozesílání poukázek SIPO, rozesílání dopisů ohledně dlužného nájemného případně i úprav cen nájemného. 5162 – Služby telekomunikací 10 tis. Kč Pol. 5162 - služby telekomunikací – jsou hrazeny paušály za telefony a poplatky za telefony umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech z ubytoven. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč Položka 5166 je určena na odborné posudky objektů, zejména na statické posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb 6 848 tis. Kč Nákup služeb - položka 5169 - zahrnuje různé činnosti související se správou bytového fondu. Jedná se o odvoz odpadu, revize instalací, hromosvodů, čištění žump, kominické práce, servis antén, domovnické práce, shoz sněhu, zámečnické práce, obsluhy kotelen a ostatní služby. Dále jsou z této položky hrazeny tyto služby: vyklizení bytů po neplatičích, vyklizení bytu po zemřelých nájemnících, soudní stěhování, vyklizení společných prostor, deratizace, dezinfekce objektů, přezkoušení vodoměrů a náklady na rozúčtování tepla odborné firmě. V položce ostatní služby jsou plánovány výměny vodoměrů dle nového zákona. 5171 – Opravy a udržování 2 252 tis. Kč Položka 5171 - prostředky jsou určeny především na odstranění havarijních stavů bytových objektů a jejich drobnou údržbu. Výše prostředků na opravy by měla vycházet z vybraného nájemného. 5179 – Ostatní nákupy Položka 5179 je určena na nákup domovních čísel popisných a orientačních.

5 tis. Kč

5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 715 tis. Kč Položka 5199 – je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují neprodané samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 1 800 tis. Kč Položka 5909 - jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování energií a služeb. Vratky z vyúčtování se vždy týkají spotřeby za předešlý rok. 3613 – Nebytové hospodářství 4 491 tis. Kč Jedná se o nebytové prostory ve správě oddělení bytů (Bowling v areálu nemocnice) a objekty ve správě nebytových objektů. Jedná se o Svobodnou základní školu a volné nebytové objekty: objekt bývalých Městských lázní, bývalé nemocnice v Bezručově ul., objekt bývalé tržnice v Kamenné ul., Uhelná 5, Diakonie, Dům naděje, Jugoslávská 4, Floriánova 6 a 8, nově Dubová 293 (pův. objekt Ministerstva vnitra)….. 5139 – Nákup materiálu 1 tis. Kč Položka 5139 je určena na nákup materiálu (např. pořízení klíčů, revizních knih….) 5151 – Studená voda 405 tis. Kč Položka 5151 - výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Svobodná základní škola a Mateřská škola speciální, které je rozúčtováno vodné a stočné pro tyto dva subjekty. Dále je od r. 2011 hrazeno vodné a stočné za objekt sauny, přeúčtovává se čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. Nově bude hrazeno vodné a stočné za Kulturní dům v Kokoníně – čtvrtletně se přeúčtovává o.s. Kokonín. Dále je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných objektů.

331

5152 – Teplo 1 580 tis. Kč Položka 5152 - výdaje za teplo pro nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o Bowling, U Přehrady 4, kde je umístěna Svobodná základní škola a mateřská škola. Teplo je rozúčtováno mezi tyto 2 subjekty. 5153 – Plyn 542 tis. Kč Položka 5153 - výdaje za plyn pro nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o spotřebu plynu sauny od Jablonex Group, skutečná spotřeba plynu v sauně se přeúčtovává čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. Nově budou hrazeny výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně a bude přefakturováváno o.s. Kokonín. 5154 – Elektr. energie 1 028 tis. Kč Položka 5154 - výdaje za elektrickou energii pro nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o objekt Bowlingu, sauny u přehrady - skutečná spotřeba energie v sauně se přeúčtovává čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. Nově bude hrazena el. energie v Kulturním domě v Kokoníně - dodávky za el. energii budou zpětně přeúčtovávány o.s. Kokonín. 5166 – Konzultační služby Položka 5166 je určena zejména na statické posudky budov. 5167 – Služby školení a vzdělávání Položka 5167 je určena na školení obsluhy výtahů.


5169 – Nákup ostatních služeb 235 tis. Kč Položka 5169 se týká ostatních služeb nebytových objektů – revize, shoz sněhu, obsluha kotelny v sauně, servis kotelny v areálu U Přehrady, služby v objektu Bowlingu, ostraha objektu Uhelná. 5171 – Opravy a udržování 505 tis. Kč Položka 5171 - opravy a údržba je určena na nutné opravy nebytových objektů a řešení jejich havarijních stavů. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 150 tis. Kč Položka 5909 - vrácené prostředky z vyúčtování energií a služeb za nebytové prostory ve správě oddělení bytových domů. Vratky z vyúčtování se vždy týkají spotřeby za předešlý rok. 3631 – Veřejné osvětlení 16 000 tis. Kč 5169 – Nákup služeb 16 000 tis. Kč Položka 5169 - zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el. energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o činnost na základě uzavřené Rámcové smlouvy s TSJ, s.r.o., osvětlovací body jsou ve vlastnictví TSJ. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem nákladů na energii, běžnou údržbu sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry dle schváleného plánu údržby… 3632 – Pohřebnictví 2 181 tis. Kč 5151 – Studená voda 50 tis. Kč Položka 5151 – vodné, stočné - je hrazeno městem a přefakturováno správci hřbitovů, protože firma SČVaK neuzavřela smlouva s nájemcem pozemků, ale s vlastníkem. 5169 – Nákup služeb 1 773 tis. Kč Z položky 5169 je hrazena údržba a správa 7 hřbitovů, smluvně zajištěná firmou Kopal ve výši 1 753 tis. Kč vč. DPH a ostatní služby v pohřebnictví. 5171 – Opravy a udržování 258 tis. Kč V položce 5171 jsou hrazeny nutné opravy, např. oplocení hřbitovů, opravy smuteční síně….

332

5192 – Poskytnuté náhrady 100 tis. Kč Položka 5192 – poskytnuté náhrady - se týká obecních pohřbů. Náklady za obecní pohřby jsou vymáhány po pozůstalých v dědickém řízení, pokud žádní pozůstalí nejsou nalezeni, hradí tyto pohřby dodatečně MMR ČR. 3639 – Komunální služby a ÚR 2 101 tis. Kč 5137 – Drobný dlouhodobý majetek 5 tis. Kč Položka 5137 - drobný hmotný majetek je určen na nákup vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická v Kokoníně. 5151 – Studená voda 100 tis. Kč V položce 5151 - vodné, stočné jsou plánovány prostředky na úniky vody, ke kterým dochází při haváriích vodovodních přípojek. Dále bude hrazeno vodné, stočné v městských kašnách. 5154 – Elektrická energie 30 tis. Kč Položka 5154 - spotřeba el. energie za kašny a pítka, energie sloužící k pohonu čerpadel. 5164 – Nájemné Položka 5164 – nájemné za pozemky pod bytovými domy.

25 tis. Kč

5166 – Konzultační a poradenské služby Položka 5166 je určena na studie a posudky.

20 tis. Kč

5169 – Nákup služeb 1 621 tis. Kč Položka 5169 – nákup služeb: částka 1 200 tis. Kč je určena na provozování veřejných WC a 60 tis. Kč na čištění kašen. Obě tyto služby jsou zahrnuty do Rámcové smlouvy pro Technické služby, s.r.o. Dále je plánováno na projekty oprav vodovodních přípojek, údržbu vodovodních přípojek a kanalizací. Částka 78 tis. Kč je určena na podporu SW Porsena pro sledování spotřeby energií a částka 50 tis. Kč na energetické audity budov. 5171 – Opravy a udržování 300 tis. Kč Položka 5171 ve výši 300 tis. Kč je určena na opravy a havárie vodovodních a kanalizačních přípojek k objektům města. Tyto přípojky k panelovým domům byly převzaty od státu, dříve byly součástí panelových sídlišť, potrubí je většinou dožilé a neodpovídá ČSN. Tato položka je rovněž určena na opravy ostatního majetku, např. skleněných panelů na Dolním náměstí a dále na opravy veřejných WC. 3716 – Monitoring ochrany ovzduší 50 tis. Kč 5192 – Poskytnuté neinvest. náhrady 50 tis. Kč Prostředky budou vynaloženy na úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 399 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 399 tis. Kč Výdaje za provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ulici, na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na položce 5137 budou použity na pořízení fotopastí.


5138 - Nákup zboží 100 tis. Kč Výdaje na položce 5138 jsou určeny na nákup logovaných pytlů na komunální odpad od SKS s.r.o., které se prodávají občanům ve vnitřním informačním středisku.

333

5139 – Nákup materiálu j.n. 130 tis. Kč Položka 5139 – nákup materiálu – bude použita na nákup pytlů na směsný plast. Třídění této komodity se každoročně zvyšuje. Čím více občané vytřídí odpadů, tím vyšší je odměna od autorizované obalové firmy EKO-KOM. Dále jsou prostředky určeny na nákup baterií, příp. dalšího vybavení do fotopastí a na pořízení dalších zařízení. 5169 – Nákup ostatních služeb 30 481 tis. Kč Položka 5169 - výdaje jsou určeny na svoz a odstranění směsného (netříděného) komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby - plánováno 22 520 tis. Kč. Dále na sběr a svoz separovaného odpadu – tj. papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) - plánováno 7 890 tis. Kč. Čím více občané vytřídí odpadů, tím vyšší je odměna od autorizované obalové firmy EKOKOM. Výdaje v této položce budou také použity na vyúčtování pro byty SBD LIAZ – náklady na administrativu spojenou s vyúčtováním ceny za nakládání a komunálními odpady občanům bydlícím v bytech SBD LIAZ, plánováno 71 tis. Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 tis. Kč Položka 5909 - jedná se o vrácené přeplatky občanům za nádoby na svoz směsného komunálního odpadu. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 3 243 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 3 243 tis. Kč Plánované výdaje ve výši 2 857 tis. Kč jsou určeny na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ze sběrných dvorů, na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou. Dále na výdaje za mimořádné svozy a úklid velkoobjemového odpadu, který občané odkládají mimo sběrné nádoby a odpad z černých skládek. Sběrný dvůr Dalešická v Kokoníně ve výši 168 tis. Kč a sběrný dvůr Belgická ve výši 218 tis. Kč - výdaje jsou určeny na běžný provoz s obsluhou, údržbou dvora vč. odklizení sněhu. 3729 – Ostatní nakládání s odpady 494 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 494 tis. Kč Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích. Zajištění odvozu tohoto odpadu na překladiště Proseč, plánováno 320 tis. Kč. Další položkou je úklid okolo přehradní nádrže Mšeno – pláže a zelené plochy, plánováno 174 tis. Kč. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 929 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 289 tis. Kč V položce 5137 jsou zahrnuty výdaje na nákup laviček, odpadkových košů STRADA, zásobníků na sáčky na psí exkrementy, fitness prvky na přehradě, kmenové zábrany ke stromům. 5139 – Nákup materiálu j.n. 301 tis. Kč Prostředky v položce 5139 jsou požadovány na nákup sáčků na sběr psích exkrementů. Roční potřeba je asi 1,5 mil. kusů mikrotenových sáčků a cena vychází ze skutečné spotřeby sáčků za uplynulý rok. 5169 – Nákup ostatních služeb 16 708 tis. Kč Položka 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 16 708 tis. Kč zahrnuje tyto služby: Dětská hřiště 914 tis. Kč – finanční prostředky jsou požadovány na zajištění povinných kontrol dětských hřišť a na další výdaje spojené s provozem. Provozovatel dětských hřišť je dle ČSN EN 1176 povinen zajistit pravidelné kontroly dětských hřišť, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dětí. Z tohoto důvodu jsou jednou ročně prováděny hlavní roční kontroly, třikrát ročně provozní kontroly a 1-2 týdně vizuální kontroly. Cílem těchto kontrol je včasné zjištění závad na herních prvcích. Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je provozovatel dětských hřišť dále povinen zajistit hygienickou nezávadnost písku v pískovištích. Na základě toho je jednou za

334

dva roky prováděna výměna písku. V rámci zajištění bezpečnosti dětských hřišť je třeba odstranit některé dožilé herní prvky a pískoviště s betonovými obrubami z dob minulých. Kovové herní prvky budou odstraněny včetně betonových patek, budou provedeny terénní úpravy a zatravnění. K navýšení nákladů na kontroly dětských hřišť dochází na základě vybudování dalších hřišť v rámci IPRM v r 2014 a v jarních měsících 2015. Smluvní veřejná zeleň 8 100 tis. Kč - představuje jarní a podzimní vyhrabávání trávníků, jejich sečení či mulčování, tvarování živých plotů, údržbu keřových a trvalkových záhonů, příp. záhonů růží, odplevelování souvislých keřových porostů (především v parcích a v okolí kruhových křižovatek). Nově zařazeno založení a odplevelování stromových mís z důvodu opakovaného poškozování kmenů stromů při sečích. TSJ s.r.o. požadují zvýšit jednotkovou cenu u odplevelování keřových porostů. Dále počítáme se zařazením dalších ploch do údržby, tj. těch, kde bylo prováděno sečení na objednávku a budou zařazeny i další plochy v majetku města (nově vybudované plochy v rámci investičních akcí – okolí schodiště k ČD Raisova), dohledané a případně nově nabyté plochy. Údržba ploch veřejné zeleně – 2 633 tis. Kč zahrnuje tyty činnosti: 1. ošetřování dřevin, převážně stromů – 1 018 tis. Kč: představuje realizaci bezpečnostních, zdravotních a redukčních řezů dřevin a instalaci bezpečnostních vazeb stromů rostoucích na pozemcích v majetku města, tj. v parcích, sídlištních plochách, podél komunikací, v zahradách mateřských škol, na hřbitovech, zahradách u městských domů a dalších plochách (např. areál letního kina aj.). Podkladem je inventarizace stromů zpracovávaná postupně na vybraných plochách městské zeleně (v dalších letech se bude i nadále v jejím zpracovávání pokračovat) a doporučení z ní vyplývající a dále výsledky průběžných kontrol prováděných po celý rok pracovníkem OSVZ, případně požadavky dalších subjektů. Celkový počet stromů nelze dopředu stanovit. Doporučení vyplývající z inventarizace je nutné realizovat. Kontrola kotvení stromů či uvolňování bandáže kmenů se provádí v průběhu prvních tří let po výsadbě stromu 2. kácení dřevin - 300 tis. Kč: podkladem jsou doporučení vyplývající z inventarizace dřevin, výsledky průběžných kontrol, případně požadavky třetích stran. Celkový počet stromů nelze dopředu stanovit. Doporučení vyplývající z inventarizace je nutné realizovat. 3. hlavové řezy 60 tis. Kč: jedná se o speciální řezy, kdy jsou upravovány koruny stromů zakrácením 2 – 3 letých výhonů (v tomto intervalu je nutné tvarování provádět) na tzv. hlavu, čímž je koruna udržována v požadované velikosti. Pokud by se uvedený řez nerealizoval, bude v dalších letech technicky i finančně náročnější, v konečném důsledku může dojít k vylamování výhonů tvořících sekundární korunu. Jedná se o jasanovou alej v ul. Ke Starému buku, případně lipovou alej v ul. V Aleji 4. likvidace havarijních stavů – 300 tis. Kč: převážně způsobené prudkým větrem či vichřicí, sněhem. Nelze dopředu specifikovat. 5. zálivka stromů – 100 tis. Kč: je nezbytně nutné ji provádět v průběhu vegetace, tj. květen – září, u nově vysazených stromů a to do doby, dokud nepřekonají tzv. přesazovací stres (tj. po dobu 1 – 5 let). Jeho délka je závislá na konkrétních stanovištních podmínkách. Čím horší podmínky (např. ul. 5. května), tím déle je nutné o stromy intenzivně pečovat. Jedná se o výsadby v ul.: 5. května, OK Turnovská, Horská, aleje Opletalova, Široká, park Nová Pasířská, vnitroblok Řetízková, resp. o výsadby min. po dobu 3 let od vysazení. Množství zálivky, tedy i cena, jsou závislé na průběhu počasí v konkrétním roce. 6. nové výsadby – 150 tis. Kč: jde o výsadbu nových stromů, které bude potřeba realizovat jako náhradu za dřeviny záměrně vykácené v minulých letech, a dále dosadbu lip v ul. 5. května 7. sekání ploch dohledaných v průběhu roku – 50 tis. Kč – plochy nabyté do majetku města či dohledané v průběhu roku 2014. 8. sesazování keřů, jiné úpravy keřových porostů – 40 tis. Kč: jedná se o odstranění nadzemních částí volně rostoucích keřů na úroveň povrchu v období vegetačního klidu, čímž dojde k jeho vyčištění (staré listí, odpadky) a následné obnově porostu. Dále je třeba provádět jednorázové úpravy keřů zasahujících do komunikací, přechodů pro chodce, apod.

335

9. odvoz větví – 60 tis. Kč: je aktuální hlavně v předjarním a jarním období, kdy se převážně na sídlištích objevují hromady větví po zakrácených keřích. Práce provádějí sami občané na plochách v majetku města bez předchozí dohody s městem, ale také na soukromých pozemcích a odpad takto vzniklý odvážejí na veřejná prostranství. 10. likvidace invazních rostlin (křídlatky, netýkavky, bolševníku) – 5 tis.: chemická a následně mechanická likvidace invazních rostlin – např. ul. V Nivách, Novoveská, lesopark Kokonín a další případně objevené lokality na území města. 11. sekání luk a pastvin – 200 tis. Kč: jedná se o sečení a následný odvoz hmoty z luk a pastvin v majetku města Jablonec n. N., na které nelze čerpat zemědělské dotace. Konkrétně se jedná o sekání pozemků v ul. Letohradská, Pionýrů, Podhorská, Chelčického, Dubová, Kokonínská, Spádová, Krkonošská, Prosečská, Nad Školkou, okolí pomníku v Lukášově, atd. Zákon o zemědělském půdním fondu ukládá vlastníkům povinnost udržovat pozemky, které jsou vedené jako ZPF. Proto je nutné uvedené pozemky alespoň jednou ročně posekat. 12. inventarizace zeleně – 50 tis. Kč: jde o digitální (i písemné) zpracování parametrů vytipovaných dřevin zvláště s ohledem na jejich zdravotní stav a další perspektivu a návrh příslušných opatření (ošetření, kácení). Následně můžeme doplňovat databázi o další údaje o způsobu ošetření, termínu, ceně apod. Každý strom je zakreslen do mapy. Předpokládáme, že takto by bylo možné během několika let zpracovat evidenci stromů na území města. Inventarizace je nutná jednak z důvodu evidence, průběžného zaznamenávání změn (termín a způsob ošetření, probíhající stavba v okolí stromu apod.), především ale stanoví potřebu a způsob ošetření dřevin a jeho naléhavost. V letošním roce by se měla týkat především stromů na městských hřbitovech. 13. údržba rybníčků – 45 tis. Kč: jedná se o rybníky a vodoteč v Mšenském parku, které je třeba každoročně vypustit, vyčistit dno od nánosů a vysbírat odpadky. 14. PD + probírka svahu Na Úbočí – 70 tis. Kč: na základě podnětu obyvatel panelových domů v ul. Na Úbočí je třeba řešit probírku náletových dřevin na svahu proti objektům. Stromy jednak ohrožují parkoviště, jednak zastiňují bytové jednotky v nižších patrech. Vzhledem k rozsáhlosti plochy a předpokládané finanční náročnosti je třeba vypracovat návrh na postup a předpokládanou cenu. 15. Probírky náletů lesopark Kokonín – 70 tis. Kč: pokračování úprav v lesoparku Kokonín, resp. plošné odstraňování náletových dřevin a uvolňování plochy pro perspektivnější dřeviny 16. Frézování pařezů na plochách veřejné zeleně, případně v MŠ apod. – 50 tis. Kč 17. Odstranění porostu ostružiníku poblíž slunečních lázní – 65 tis. Kč Smluvně prováděná údržba okrasných nádob – 291 tis. Kč představuje údržbu mobilních květinových nádob a závěsných květinových nádob a letničkového záhonu. Od roku 2013 je prováděna TSJ na základě rámcové smlouvy. Celkem se jedná o 38 ks závěsných nádob na sloupy VO a 50 ks mobilních nádob rozmístěných na celém území města a dále o letničkový záhon umístěný ve Vrchlického sadech. Údržba spočívá v jarní a letní výsadbě rostlin, odplevelování, přihnojování, zálivce a odstranění porostu v podzimním období. Navýšeno o nádoby ve zrekonstruované ul. Lidická. Smluvní údržba zeleně v zahradách mateřských škol - 495 tis. Kč je každoročně potřeba na provádění smluvně zajištěné údržby zahrad MŠ (tzn. sekání trávy, hrabání listí a řez živých plotů). Ošetřování a kácení stromů, úpravy a ošetřování keřových porostů apod. tak, aby nebyl ohrožen provoz v zahradách MŠ, je hrazeno z ostatní údržby zeleně (bod C). Rozsah potřebných zásahů vyplývá ze zpracované inventarizace stromů. Cena je navýšena oproti r. 2014, a to na základě výsledků VŘ (479 tis. Kč). Dále plánujeme zařadit do údržby péči o stromové mísy, tj. zřízení mísy a odplevelování 3x ročně, aby nedocházelo k poškozování bází kmenů při sečích. Takové poškození může vést až k odumření stromu. Ošetřování stromů v zahradách základních škol - 100 tis. Kč - na základě zpracované inventarizace dřevin je prováděna údržba zahrad v ZŠ. Ostatní údržba zeleně – 200 tis. Kč – je prováděna TSJ s.r.o. mimo Rámcovou smlouvu. Vývoz košů na komunální odpad – 2 490 tis. Kč - je smluvně zajištěn Rámcovou smlouvou s TSJ s.r.o. Provoz zahrnuje vyvážení košů na komunální odpad a likvidaci odpadů. Na území města je rozmístěno 254 ks košů a 41 sezónních nádob na odpad. Náklady na vývoz košů se v průběhu r. 2014 navýšily vlivem instalace nových košů v rámci IPRM a na základě požadavků občanů.

336

Vývoz košů na psí exkrementy – 1 044 tis. Kč je smluvně zajištěn Rámcovou smlouvou s TSJ s. r. o. Provoz zahrnuje vyvážení košů, likvidaci odpadů, doplňování nových sáčků. Na území města je rozmístěno cca 155 ks košů na psí exkrementy. Náklady na vývoz košů se v průběhu r. 2014 navýšily vlivem instalace nových košů. Lesopark Žižkův vrch – 241 tis. Kč - údržba zeleně a cestní sítě v lesoparku 5171 – Opravy a udržování 631 tis. Kč Položka 5171 – opravy a udržování ve výši 631 tis. Kč zahrnuje tyto činnosti: Opravy mobiliáře - 312 tis. Kč - opravy městského mobiliáře, např. laviček a košů. Škody jsou způsobeny užíváním, klimatickými podmínkami, vandalismem… Opravy dětských hřišť – 319 tis. Kč - jsou hrazeny opravy herních prvků na dětských hřištích. Herní prvky bývají poškozeny užíváním, klimatickými podmínkami nebo vandalismem. Poškozené herní prvky musí být z důvodu bezpečnosti okamžitě opraveny. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody 22 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 22 tis. Kč Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 4351 – Pečovatelská služba Domy pro seniory zahrnují objekty: Palackého 63-65 a Novoveská 5.

8 306 tis. Kč

5151 – Studená voda 665 tis. Kč 5152 – Teplo 1 830 tis. Kč 5153 – Plyn 842 tis. Kč 5154 – Elektrická energie 359 tis. Kč Položky 5151 – 5154 se týkají položek energií, které jsou součástí ročního vyúčtování pro nájemníky. Jsou hrazeny měsíční zálohy dodavatelům energií. Teplo dodává Jablonecká energetická, a.s. pro DPS Palackého, plynem se vytápí objekt DPS Novoveská. 5169 – Nákup ost. služeb 1 967 tis. Kč Položka 5169 – ostatní služby zahrnuje běžné služby spojené s užívání bytů např. odvoz odpadu, úklid, kominické práce, servis výtahů, servis antén, obsluha kotelen, shoz sněhu a revize. V položce ostatní služby jsou plánovány výměny vodoměrů dle nového zákona a také projekt na opravu rozvodů vody v DPS Palackého. 5171 – Opravy a udržování 2 143 tis. Kč Položka 5171 – opravy a údržba zahrnuje drobnou údržbu všech domů pro seniory. Je plánována oprava rozvodů vody v DPS Palackého. 5909 - Ost. neinvestiční výdaje Položka 5909 – vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech pro seniory.

500 tis. Kč

4374 – Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny 10 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 10 tis. Kč Položka se týká rekonstrukce objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům, bude hrazen ještě projekt k rekonstrukci. Dále bude tato akce realizována odborem rozvoje. 6171 – Činnost místní správy Výdaje jsou rozpočtovány na údržbu rekreačního objektu ve Slavíkovicích. 5154 - Elektrická energie Položka 5154 - spotřeba el. energie ve Slavíkovicích. 5169 – Nákup ostatních služeb Položka 5169 - odvoz odpadu, povinné revize objektu.

337


5171 - Opravy a udržování Položka 5171 zahrnuje drobné opravy objektu ve Slavíkovicích ve výši 20 tis. Kč.

20 tis. Kč

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 1 280 tis. Kč 5163 - Služby peněžních ústavů 1 250 tis. Kč V položce 5163 jsou rozpočtovány náklady na pojištění majetku města ve výši 1 250 tis. Kč. 5192 - Poskytnuté neinvestiční náhrady 30 tis. Kč Z pol. 5192 se hradí spoluúčast z odpovědnosti za škody třetím osobám ve výši 30 tis. Kč.

338

Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. Částky bez DPH Náklady Výnosy - vlastní Zisk/Ztráta Investiční dotace města - VO Provozní dotace města - VO Dotace provozu WC Vyrovnávací položky - finanční tok celkem

Z toho - vyjmutí odpisů (-) Z toho - investiční výdaje Náklady Materiál, DDHM Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby - nájemné Ostatní služby - práce na smlouvu Ostatní služby - reklama propagace Mzdy zaměstnanců Odměny Dozorčí radě, jednatelům Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně, popl., pokuty, penále Dary Ostatní nerozlišené služby Prodaný majetek a materiál Odpisy Finanční náklady a pojistné Ostatní nerozlišené Manka škody Daň z příjmu - kalkulovaná Výnosy Tržby za pronájmy Ostatní tržby - reklamy a jiné Tržby z prodeje mat. a služeb z toho pro Město Rámcová smlouva z toho pro Město ostatní smlouvy z toho ostatní tržby a výnosy Úroky Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy - dotace (ÚP aj.) Ostatní finanční výnosy

Skutečnost 2013 128 875 122 825 -6 050 2 000 1 000 1 200 -2 898 -6 848 3 950 128 875 37 513 195 7 251 620 2 748 21 19 198 22 225 5 26 663 215 9 065 1 020 399 5 2 250 10 500 6 848 660 30 5 420 122 825 580 600 119 953 89 823 11 980 18 150 2 150 1 090 450

339

Rozpočet 2014 105 348 105 117 -231 2 000 0 1 200 -2 250 -6 250 4 000 105 348 29 950 195 6 200 450 2 200 20 20 198 13 300 5 24 600 210 8 400 1 020 285 10 1 820 9 500 6 250 680 30 5 0 105 117 500 550 102 714 54 807 7 907 40 000 3 300 600 450

Oček. skutečnost 2014 103 337 103 642 305 2 000 0 1 200 -728 -6 270 5 542 103 337 27 120 197 6 290 485 2 850 25 16 185 13 800 2 23 934 210 8 232 1 970 288 0 1 890 8 819 6 270 694 25 35 0 103 642 498 542 101 055 63 215 7 990 29 850 4 527 815 201

Návrh rozpočtu 2015 92 981 92 501 -480 0 0 0 0 -6 300 6 300 92 981 21 900 195 6 100 450 2 800 20 20 150 11 000 5 23 500 210 8 082 954 285 10 1 800 8 400 6 300 740 30 30 0 92 501 500 400 90 248 60 816 3 432 26 000 3 300 600 450

Komentář k finančnímu plánu pro rok 2015 - Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Finanční plán vychází ze skutečností let minulých a předpokladů budoucích smluv a rozpočtových možností Statutárního města Jablonec nad Nisou. Dále vycházíme jako každoročně z předpokladu dalších zakázek od města mimo uzavřenou rámcovou smlouvu, které budou vznikat dle aktuálních potřeb (pro tyto budoucí potřeby města plánujeme část výrobní kapacity). Dále finanční plán předpokládá možnost zajištění zakázek od jiných veřejných i privátních subjektů. Finanční plán pro r. 2015 tvoří tři základní oblasti: a) Tržby na základě plnění Rámcové smlouvy pro r. 2015. b) Ostatní tržby od města mimo rámcovou smlouvu dle vývoje potřeb města během roku nebo soutěže. c) Ostatní tržby od jiné veřejné správy, privátní i fyzické subjekty. Finanční plán je třeba považovat za otevřený a zároveň orientační, neboť vychází např. z předpokladů průměrné náročnosti zimní údržby v kalendářním roce a nejsou v něm zohledněny možné kalamitní stavy nebo možné zcela opačné klimatické podmínky, které mají v hraničních případech zásadní vliv na tržby společnosti. Vycházíme z faktu, že společnosti není hrazen žádným způsobem systém pohotovostí v období zimní údržby, kdy vlivem „mírné zimy“ není třeba zásahu strojní mechanizace, ani práce ručních rajónistů. V oblasti zimní údržby se projevují velké rozdíly v tržbách za prováděný výkon, neboť technika firmy je ze zákona přestavěna pro zimní provoz, připravena k zásahu a zároveň je pracovníky držena tzv. pohotovost k výkonu. V případě, že vzhledem k mírným klimatickým podmínkám je zimní údržba minimální nebo zcela zastavena a společnost od města nedostává žádné náhradní zakázky, pak v těchto případech společnost vytváří finanční ztrátu, neboť nemá kryty náklady spojené s touto činností. Společnost pak v těchto situacích sice je schopna udržet finanční toky, ale netvoří zisk, který je tolik potřebný k zajištění obnovy speciální techniky, potřebné jak pro výkon při stavbách a opravách komunikací, tak při výkonu zimní údržby. Na základě dalších případně získaných zakázek se bude odvíjet i profil vývoje společnosti a případné úpravy finančního plánu, které pouze zpětně reagují na vývoj zakázkového pokrytí vlastních výrobních kapacit. Pro případ nenaplnění všech kapacit dochází na podzim k snížení počtu pracovníků, který se může během dalšího letního období roku 2015, vzhledem k vývoji zakázek měnit. Pro rok 2015 je zahrnuta do rozpočtu i částka 1 200 tis. Kč na úhradu provozních nákladů veřejných WC. Problematickou oblastí, kde se projevil velký propad tržeb, jsou parkovací automaty, kde se tržby v minulých letech pohybovaly mezi 4 – 4,5 mil. Kč. Přestože počet parkovacích automatů průběžně narůstá, tržby neustále klesají. V průběhu roku 2014 byly tyto tržby již poníženy na 3 mil. Kč, a proto i v r. 2015 počítáme s tržbou do 3 mil. Kč. Nárůst tržeb se neprojevil ani zavedením plateb formou SMS, zde se tyto trvale pohybují cca okolo 10 tis. Kč.

340

Tržby z parkovacích automatů byly částečně zdrojem k rozvoji a financování investic společnosti, jedná se o nákupy nákladné výkonné techniky, především pro zimní údržbu. Tyto tržby nejsou Technické služby schopny ovlivnit a negativním vstupem v poklesu tržeb popisovaného procesu bylo i zavedení 30 minutového parkování zdarma, které lze velmi snadno zneužívat.

Významné položky rozpočtu Materiál - zahrnuje zejména spotřebu PHM, posypové soli a asfaltobetonových směsí, což jsou položky nakupované formou veřejné zakázky a dále všechny nakupované materiály. Jejich objem je odvozen od získaných zakázek, nelze přesně stanovit. Opravy a udržování - obsahuje zejména opravy techniky, která je prioritní pro provoz a výkon služeb, dále budov a areálů společnosti. Ostatní služby - nájemné obsahuje zejména pronájmy techniky a úhrady nájemného městu Jablonec n. N. za užívání pozemků, včetně pronájmu tržnice. Ostatní služby – zahrnuje práce na smlouvu, zejména dodavatele zimní údržby, likvidaci odpadů a poddodávky prací pro středisko Komunikace, kde větší zakázky vyžadují kooperaci s jinými firmami. Objem subdodávek je předem těžko určitelný, neboť závisí na objemu a struktuře získaných zakázek. Ostatní sociální náklady - obsahuje zejména příspěvek společnosti na stravenky zaměstnanců, a příspěvky na důchodové pojištění zaměstnanců. Daně, pokuty, penále - zahrnuje zejména daň silniční a daň z nemovitostí. Ostatní nerozlišené služby - zahrnuje zejména položky režijního charakteru, tj. strážní služba, provoz zařízení GPS, telefonní, internetové služby, udržování výpočetní techniky apod. Ostatní nerozlišené - zahrnuje zejména spoluúčasti na pojistných událostech a jiné atypické náklady.

341

Technické služby, s.r.o. - rozpočet na r. 2015 ODPA 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2229 2229 3111 3399 3429 3429 3429 3631 3631 3632 3639 3639 3639 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

pol.

ORG 5171 5169 5169 5171 5171 5171 5169 5169 5171 5171 5171 5169 5169 5139 5169 5171 6313 5169 5171 5169 5213 5169 5169 5137 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

9500080041 9555600002 9555600003 9555600005 9555600021 9555600315 9500600008 9500600248 9500080017 9555600157 9555600159 9500060344 9500600155 9500600097 9500060314 9500600047 9500600317 9555600089 9500600092 9555600050 9500050210 9555050210 9555080036 9500080022 9500080023 9500080026 9500080046 9500080049 9555080025 9555080026 9555080049 9555600004 9555801000 9500080024 9500080049 9500600195

Schv.rozp. 2014

položka

Skutečnost 2014

údržba vnitřního turist.okruhu TSJ zimní údržba čištění města opravy komunikací opr.svět.signalizace oprava ul. Lidická provoz parkovišť botičky opravy stanovišť kontejnerů TSJ svislé dopr. značení vodorovné dopr.značení MŠ Norské fondy TSJ výzdoba vánočního stromu přehrada-spotř.materiálu TSJ přehrada -služby TSJ přehrada -opravy TSJ dotace na rek. VO veřejné osvětlení opravy hřbitovů TSJ kašny,fontány provozní dotace TSJ - WC provoz veřejných WC - TSJ úklid okolí přehrady TSJ - RS lavičky, koše, květináče nákup materiálu TSJ ostatní údržba zeleně TSJ údržba zeleně v MŠ - TSJ hřiště, pískovistě TSJ smluvní údržba zeleně TSJ smluvní údržba okrasných nádob hřiště, pískovistě TSJ - RS vývoz košů na kom.odpad údržba psích košů opravy laviček, košů TSJ opravy hřiště, pískoviště TSJ opravy veřejných WC -TSJ

20 16 600 7 731 12 162 180 0 4 500 20 100 1 950 1 116 100 65 2 50 40 2 000 14 000 50 60 1200 169 0 0 300 470 116 7994 283 329 2 235 1 004 243 262 30

25 7 590 9 233 20 842 180 4 824 3 228 0 132 1 258 1 166 9 232 0 32 130 2 000 14 000 0 60 1200 0 169 326 0 418 0 136 7760 260 315 2 281 1 004 281 177 11

celkem

75 381

79 279

342

Návrh rozpočtu

r.2015 10 20 100 8 233 12 162 180 0 3 000 0 100 1 950 1 166 80 105 2 50 40 0 16 000 50 90 0

1 200 174

40 0 200 0 116 8 100 291

407 2 490 1 044 130 200 30 77740

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002321 002321 002321 003639 003639 003639

Pol

4116 4116 4116 4123 4123 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4222 4222 4223 4223

ORG

0070071013 7024079047 7026070000 1404070000 1743070000 7025070000 1021070000 1404070000 1743070000 1838600309 7024070000 7024071401 7024071402 7024079043 7024079047 7025070000 1814070000 7026070000

3112 3112

0070070098

2329 2329

0000070004

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Program MPZ IPRM - OS Řetízková Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Nemocnice-přístrojové vybavení,mamograf Investiční přijaté transfery ze státních fondů Nemocnice - zateplení ZŠ Liberecká - zateplení ZŠ Arbesova Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Kanalizace Krkonošská Nemocnice - zateplení ZŠ Liberecká - zateplení Azylový dům IPRM Žižkův vrch IPRM - hřiště IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM OS N.Pasířská IPRM - OS Řetízková ZŠ Arbesova Investiční přijaté transfery od krajů ul. U Hřiště Investiční přijaté transfery od regionálních rad Nemocnice-přístrojové vybavení,mamograf Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje od SVS Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy

343

Skutečnost rok 2013 16 844 16 401 645 645 0 0 0 559 0 559 0 12 749 3 242 0 9 507 0 0 0 0 0 0 0 2 448 2 448 0 0 423 423 423 0 0 0

UR rok 2014 26 902 26 643 1 200 1 115 85 146 146 770 120 0 650 19 853 0 1 380 0 0 3 928 0 0 0 5 195 9 350 0 0 4 674 4 674 200 200 200 36 36 36

Skutečnost rok 2014 26 250 25 939 1 199 1 115 84 146 146 821 129 0 692 19 100 0 2 200 0 0 0 0 0 0 5 141 11 759 0 0 4 674 4 674 253 253 253 36 36 36

Návrh rok 2015 59 512 59 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 512 0 500 0 11 000 0 6 500 10 840 16 000 10 625 4 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171

2212 2212 2329 2329 2329

ORG

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000070004 Ostatní příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000070004 Ostatní příjmy 0070070004 Finanční spoluúčast žadatelů o pořízení změn územn.

344

Skutečnost rok 2013 20 0 0 20 0 20


UR rok 2014 23 5 5 18 8 10

22 5 5 17 7 10

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0

Odbor územního a hospodářského rozvoje Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Bez OdPa 59 512 tis. Kč 4216 – Ostatní investiční transfery přijaté ze SR 59 512 tis. Kč Očekávaný příjem dotací v roce 2015 na akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch - „OS Řetízková a otočka MHD“ (10 625 tis. Kč), „Sportovní a dětská hřiště“ (6 500 tis. Kč), „OS Nová Pasířská“ (16 000 tis. Kč) a „Komunikace, chodníky, kontejnerová stání“ (10 840 tis. Kč). Dalším rozpočtovaným dotačním příjmem je dotace na zateplení ZŠ Arbesova (4 047 tis. Kč), na zateplení administrativní budovy nemocnice (500 tis. Kč) a na Azylový dům (11 000 tis. Kč).

345

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219

Pol

5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5169 5169

ORG

1764070000 0000070017 1055070000 1713070001 1814070000 7024079047 1026070000 1055070000 1713070001 1764070000 1765070000 1769070000 1814070000 1815070000 1816070000 1831070000 1834070000 1835070000 7024070000 7024071402 7024079043 7024079047

1055070000 1811070000 1818070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb Otočka autobusů MHD u nádraží ČD Opravy a udržování Oprava ul. U Tenisu Chodník Želivského Infrastruktura - Pasecký vrch ul. U Hřiště IPRM - OS Řetízková Budovy, haly a stavby IS - rozvoj průmyslových zón Chodník Želivského Infrastruktura - Pasecký vrch Otočka autobusů MHD u nádraží ČD OK Horní ul. - bytový soubor Rekonstrukce ul. Lesní ul. U Hřiště ul. Kaštanová ul. Ladova ul. Pod Vodárnou - sanace ul. Nový Svět ul. Vrkoslavická IPRM - Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM - OS N.Pasířská IPRM - OS Řetízková Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Chodník Želivského Terminál MHD a odstavná stání OK Belgická

346

Skutečnost rok 2013 82 222 8 712 0 0 0 0 0 0 0 0 8 712 0 147 432 1 659 35 0 4 322 0 40 2 077 0 0 0 0 0 0 6 411 362 0 362 0

UR rok 2014 137 431 26 848 11 11 3 412 55 100 17 40 3 200 23 425 400 0 1 182 1 530 0 4 028 50 1 030 140 0 400 1 165 4 2 000 7 000 4 496 19 486 39 0 0 0

Skutečnost rok 2014 78 647 10 633 11 11 105 54 0 16 35 0 10 517 0 0 1 180 1 522 0 2 161 0 659 84 0 148 434 3 264 566 3 495 9 949 12 0 0 0

Návrh rok 2015 134 510 45 265 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 42 265 400 0 0 0 0 1 950 0 0 9 000 0 0 700 0 13 735 15 480 1 000 7 450 340 40 0 300

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

ORG

002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002271 002271 002271 002310 002310 002310 002310 002310 002310 002310 002310 002321 002321 002321 002321 002321 002321 002321 002321

5169 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

1819070000

6313 6313 5909 5909 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 6121 6121 6121 6121 6121

1832070000 7024079047 1055070000 1762070000 1777070001 1818070000 1819070000 1824070000 1843070000 7024079047

1837070000

1713070002 1713070001 1769070000 1814070000 7024079047

1021070000 1021070000 1815070000 1822070000 1833070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje 5.května - Bulvár Opravy a udržování Úprava okolí přehrady IPRM - OS Řetízková Budovy, haly a stavby Chodník Želivského MŠ Tichá Humanizace ul.Podhorská - II.etapa OK Belgická 5.května - Bulvár Schodiště k RTN zastávce Jbc centrum Parkoviště ul. Stavbařů IPRM - OS Řetízková Ostatní dráhy Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Rekonstrukce tramvajové trati Pitná voda Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Infrastruktura - Lesní,Horská Budovy, haly a stavby Infrastruktura - Pasecký vrch Rekonstrukce ul. Lesní ul. U Hřiště IPRM - OS Řetízková Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb Kanalizace Krkonošská Budovy, haly a stavby Kanalizace Krkonošská ul. Kaštanová Arbesova ul. - kanalizace Kanalizace Nástrojařská

347

Skutečnost rok 2013 0 0 0 0 6 049 37 0 184 169 4 034 1 624 0 0 0 0 0 528 0 0 528 118 0 410 0 17 097 1 1 17 096 15 850 18 305 923

UR rok 2014 39 4 860 1 860 3 000 14 587 3 412 160 0 5 030 0 205 480 5 300 7 000 7 000 7 000 278 228 228 50 0 50 0 0 898 185 185 713 475 0 88 0

Skutečnost rok 2014 12 1 874 1 839 36 8 063 1 781 58 0 4 468 0 0 440 1 315 7 000 7 000 7 000 268 227 227 40 0 40 0 0 460 153 153 307 286 0 21 0

Návrh rok 2015 0 2 770 0 2 770 4 340 750 1 500 0 230 0 0 0 1 860 7 000 7 000 7 000 120 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

ORG

002321 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003231 003231 003231 003231 003231 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322

6121

1842070000

5169 5169 6121 6121 6121 5169 5169 6121 6121 6121 6121 5168 5168 5171 5171 6121 6121 5137 5137 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121

1746070000 1762070000 1799070000

1743070000 1743070000 1743070001 7025070000

1844070000 1844070000

1830070000

8008070000 8008070000 8008070001 8008070001 8008070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Kanalizace 9.května Mateřské školy Nákup ostatních služeb MŠ Hřbitovní Budovy, haly a stavby MŠ Tichá MŠ nemocnice Základní školy Nákup ostatních služeb ZŠ Liberecká - zateplení Budovy, haly a stavby ZŠ Liberecká - zateplení ZŠ Liberecká - zateplení (nezpůsobilé) ZŠ Arbesova Základní umělecké školy Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. ZUŠ - oprava počítačové sítě Opravy a udržování ZUŠ - oprava počítačové sítě Činnosti knihovnické Budovy, haly a stavby Knihovna - úprava WC 2.patro Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kostel sv.Anny Nákup ostatních služeb Kostel sv.Anny Rekonstrukce kostela sv. Anna Opravy a udržování Rekonstrukce kostela sv. Anna Budovy, haly a stavby Kostel sv.Anny

348

Skutečnost rok 2013 0 91 34 34 56 45 11 24 593 0 0 24 593 23 450 520 624 0 0 0 0 0 45 45 45 145 0 0 84 84 0 0 0 62 62

UR rok 2014 150 1 458 0 0 1 458 1 458 0 20 179 64 64 20 115 115 0 20 000 122 0 0 122 122 1 755 1 755 1 755 2 580 12 12 318 18 300 2 250 2 250 0 0

Skutečnost rok 2014 0 1 014 0 0 1 014 1 014 0 13 837 64 64 13 773 114 0 13 659 0 0 0 0 0 872 872 872 2 186 12 12 77 0 77 2 097 2 097 0 0

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 0 15 541 0 0 15 541 0 0 15 541 121 121 121 0 0 880 880 880 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003329 003329 003329 003329 003329 003329 003329 003330 003330 003330 003330 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429

Pol

5169 5169 5222 5222 5909 5909

ORG

0000070012 0000070016 0000070016

5223 5223 5223

0000070016 1013070000

5169 5169

1832070000

5169 5169 5171 5171 6121 6121 6121

8010070000 8010070000 1728070003 1828070000

6322 6322

1820070000

6121 6121 6121 6121

1828070000 7024071401 7024079047

5169 5169

1025070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Nákup ostatních služeb Plán obnovy MPZ Neinvestiční transfery spolkům Komise MPZ Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise MPZ Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Komise MPZ Příspěvky MPZ Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Úprava okolí přehrady Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb Lehkoatletická hala Střelnice Opravy a udržování Lehkoatletická hala Střelnice Budovy, haly a stavby Plavecký bazén - RDS generální oprava ul. Sokolí - dětské hřiště Ostatní tělovýchovná činnost Investiční transfery spolkům Příspěvek SKI KLUB Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby ul. Sokolí - dětské hřiště IPRM - hřiště IPRM - OS Řetízková Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Sportov.Břízky - tratě

349

Skutečnost rok 2013 1 117 1 117 1 117 0 0 0 0 129 129 0 129 0 0 0 898 76 76 735 735 88 88 0 0 0 0 63 63 63 0 0 403 157 44

UR rok 2014 360 300 300 58 58 2 2 140 140 40 100 65 65 65 3 374 120 120 247 247 3 007 188 2 819 1 382 1 382 1 382 4 900 4 900 0 3 000 1 900 5 975 495 0

Skutečnost rok 2014 222 164 164 58 58 0 0 140 140 40 100 55 55 55 444 65 65 246 246 133 88 45 1 382 1 382 1 382 849 849 0 295 553 2 633 141 0

Návrh rok 2015 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 7 7 7 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 11 309 11 309 2 700 7 309 1 300 3 293 193 0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

ORG

003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003631 003631

5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121

1793070000 1832070000 7020070000

5169 5169 6111 6111 6121 6121 6125 6125

1025070000 1793070000 1832070000 1025070000 1832070000 7020070000

7026070000 7026070000 1404070000 7026070000

5169 5169

0070070200

5169 5169

0070070200

6121 6121 6121 6121

1769070000 1818070000 7024079047

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Přehrada - molo Úprava okolí přehrady In-line Čelakovského Opravy a udržování Sportov.Břízky - tratě Přehrada - molo Úprava okolí přehrady Budovy, haly a stavby Sportov.Břízky - tratě Úprava okolí přehrady In-line Čelakovského Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb Nemocnice - přístrojové vybavení,mamograf Programové vybavení Nemocnice - přístrojové vybavení,mamograf Budovy, haly a stavby Nemocnice - zateplení Výpočetní technika Nemocnice - přístrojové vybavení,mamograf Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Demolice havarijních objektů Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Demolice havarijních objektů Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Rekonstrukce ul. Lesní OK Belgická IPRM - OS Řetízková

350

Skutečnost rok 2013 33 0 80 147 147 0 0 99 0 0 99 735 150 150 192 192 0 0 393 393 0 0 0 94 94 94 0 0 0 0 0

UR rok 2014 60 435 0 190 80 110 0 5 290 550 4 740 0 6 200 0 0 0 0 6 200 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 5 100 150 1 500 3 450

Skutečnost rok 2014 43 98 0 80 73 8 0 2 411 531 1 880 0 2 723 0 0 0 0 2 723 2 723 0 0 0 0 0 0 0 0 2 227 2 227 120 1 330 777

Návrh rok 2015 50 143 0 550 0 50 500 2 550 0 2 550 0 3 477 0 0 0 0 3 477 3 477 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 2 500 2 500 0 0 2 500

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003632 003632 003632 003633 003633 003633 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003636 003636 003636 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

Pol

ORG

6121 6121

1750070000

6121 6121

1814070000

5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5166 5137 5137 5137 5164 5164 5168 5168

0070070193 0000070002 0000070007 0000070012 0070070103 0070070104 0070070170 0070070171 0070070172 0070070190 0070070191 0070070193

0000070015

0000070005 0070070111 0000070003 0000070001

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Pohřebnictví Budovy, haly a stavby Smuteční síň Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby ul. U Hřiště Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Podklady pro nový ÚP Nákup ostatních služeb GIS - celý úřad Projektové práce s novým ÚP Plán obnovy MPZ Pořízení změn ÚP a aktualizace Projekt GIS - OR Pořízení ÚAP Konverze dat do Microstatinu Ortofotomapa Nový územní plán Jbc Územně analytické podklady Podklady pro nový ÚP Územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby Strategický plán Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Software pro investiční akce Kopírovací práce, propagační materiály Nájemné Nájemné - investiční akce Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Digitalizace archívu

351

Skutečnost rok 2013 173 173 173 459 459 459 1 778 360 360 1 418 368 375 91 116 210 197 23 0 0 40 0 0 0 0 8 058 18 18 0 118 118 0 0

UR rok 2014 0 0 0 0 0 0 2 805 150 150 2 655 200 610 0 100 400 150 60 230 605 150 150 900 900 900 5 854 0 0 0 190 190 244 164

Skutečnost rok 2014 0 0 0 0 0 0 1 887 59 59 1 828 159 184 0 75 351 117 25 229 605 80 5 796 796 796 4 424 0 0 0 162 162 223 150

Návrh rok 2015 0 0 0 0 0 0 1 960 0 0 1 960 200 600 0 100 400 150 60 0 0 300 150 0 0 0 5 260 15 0 15 110 110 250 150

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

ORG

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745

5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5222 5222 6121 6121 6121 6121 6121 6121

0000070005

5137 5137 5169 5169 5169 6121 6121

0000070001 0000070005 0000070007 0000070009 0000070013 0000070014 0070070111 0070070201 1829070000 7024079047 7026070000 8022070000 0000070014 0000070011 1827070000 7024079037 7024079043 7024079047 8022070000

1832070000 7024079043 7024079047 7024079047

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Software pro investiční akce Nákup ostatních služeb Digitalizace archívu Software pro investiční akce Projektové práce s novým ÚP Nemocnice - přeložky Rozptylová studie Dolní nám.- plynové přípojky Kopírovací práce, propagační materiály Služby k investičním akcím V Nivách - skalní masiv IPRM - OS Řetízková Nemocnice - přístrojové vybavení,mamograf Projektové dokumentace Opravy a udržování Dolní nám.- plynové přípojky Neinvestiční transfery spolkům Městské zásahy Jablonec Budovy, haly a stavby Tržnice - přesun na Ovocný trh IPRM - Ž.Vrch - park, otočka MHD IPRM - OS N.Pasířská IPRM - OS Řetízková Projektové dokumentace Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úprava okolí přehrady Nákup ostatních služeb IPRM - OS N.Pasířská IPRM - OS Řetízková Budovy, haly a stavby IPRM - OS Řetízková

352

Skutečnost rok 2013 0 4 115 2 500 80 0 32 83 51 5 42 85 12 5 1 220 209 209 85 85 3 513 2 692 38 27 273 482 0 0 0 0 0 0 0 0

UR rok 2014 80 3 506 2 761 0 30 100 0 0 24 112 15 6 0 458 0 0 0 0 1 914 497 0 0 0 1 417 1 794 400 400 1 094 0 1 094 300 300

Skutečnost rok 2014 73 3 212 2 761 0 30 0 0 0 15 69 0 5 0 332 0 0 0 0 826 15 0 0 0 811 494 390 390 63 0 63 41 41

Návrh rok 2015 100 2 485 1 050 0 0 0 0 0 35 200 0 0 0 1 200 0 0 0 0 2 400 400 0 0 0 2 000 9 750 0 0 9 500 8 550 950 250 250

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 004374 004374 004374 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

6121 6121 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6121 6121 6121

ORG

1838600309

1813070001 1813070006 1813070008 1813070001 1813070006 1813070001 1813070004 1813070006 1813070007 1813070008 7023070000 1813070003 1813070004 1813070006 1813070007 1813070008 7023070000 1813070006 1813070001 1813070001 1813070002

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Budovy, haly a stavby Azylový dům Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Radnice - archiv SÚ Radnice - parter Radnice - okna IV.etapa Nákup materiálu j.n. Radnice - archiv SÚ Radnice - parter Nákup ostatních služeb Radnice - archiv SÚ Radnice - okna III.etapa Radnice - parter Radnice - obnova fasády Radnice - okna IV.etapa Objekt bývalé hasičárny Opravy a udržování Radnice - okna - II.etapa Radnice - okna III.etapa Radnice - parter Radnice - obnova fasády Radnice - okna IV.etapa Objekt bývalé hasičárny Programové vybavení Radnice - parter Programové vybavení Radnice - archiv SÚ Budovy, haly a stavby Radnice - archiv SÚ Radnice - zasedací místnosti

353

Skutečnost rok 2013 0 0 0 10 694 278 278 0 0 14 14 0 241 169 72 0 0 0 0 2 504 67 2 437 0 0 0 0 0 0 0 0 5 914 4 688 361

UR rok 2014 0 0 0 17 978 572 0 523 49 20 0 20 638 0 128 110 300 50 50 6 038 0 435 520 1 780 2 980 323 65 65 240 240 8 025 0 158

Skutečnost rok 2014 0 0 0 14 153 571 0 523 48 1 0 1 385 0 40 98 215 16 16 3 703 0 357 510 0 2 837 0 63 63 238 238 6 821 0 150

Návrh rok 2015 15 940 15 940 15 940 3 207 150 0 150 0 0 0 0 550 0 0 0 500 0 50 2 307 0 0 0 2 000 0 307 0 0 0 0 200 0 0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

ORG

006171 006171 006171 006171 006171 006171

6121 6121 6121 6122 6122 6122

1813070006 1813070007 1813070008 1813070001 1813070006

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Radnice - parter Radnice - obnova fasády Radnice - okna IV.etapa Stroje, přístroje a zařízení Radnice - archiv SÚ Radnice - parter

354

Skutečnost rok 2013 865 0 0 1 743 1 743 0

UR rok 2014 7 174 650 43 2 380 0 2 380

Skutečnost rok 2014 6 671 0 0 2 371 0 2 371

Návrh rok 2015 200 0 0 0 0 0

Odbor územního a hospodářského rozvoje Komentář k rozpočtovaným výdajům na rok 2015 2212 – Silnice 45 265 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 3 000 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 3 000 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 6121 – Budovy, haly a stavby 42 265 tis. Kč Org. 1026070000 (IS – rozvoj průmyslových zon) 400 tis. Kč Přípravné práce na vybudování čtvrtého ramene okružní křižovatky Belgická, které umožní přímé propojení křižovatky s průmyslovou zónou v bývalém areálu LIAZu. Org. 1769070000 (Rekonstrukce ul. Lesní) 1 950 tis. Kč Rekonstrukce se týká celé komunikace od ulice 5. května po ulici Lesní Stezka. Realizace této části ulice bude rozdělena do několika etap z finančních důvodů a z důvodů minimalizace zátěže rezidentů. Časový předpoklad rekonstrukce v letech 2015 - 2017. S rekonstrukcí bude souviset i obnova inženýrských sítí, tzn. stavbu bude třeba koordinovat s jednotlivými správci (RWE,SVS). Org. 1816070000 (Rekonstrukce ul. Ladova) 9 000 tis. Kč Rekonstrukce místní komunikace, která je ve špatném stavu (provizorní povrch), zahrnuje úsek od ulice Belgická po ulici Čs. Armády a Pomněnkovou ulici. Rekonstrukci předcházela rekonstrukce kanalizační stoky, kterou na své náklady v roce 2014 provedla SVS, stejně tak rekonstrukce plynu, kterou provedla RWE. Org. 1835070000 (Rekonstrukce ul. Vrkoslavická) 700 tis. Kč Výdaje na přípravné práce na rekonstrukci ul. Vrkoslavická, jejíž stabilitu v srpnu 2013 poškodily přívalové deště. Bude nutná výstavba opěrné zdi a odvodňovacího systému s vyvedením do nové dešťové kanalizace. V roce 2014 došlo k provizornímu zabezpečení. Org. 7024071402 (IPRM – komunikace, chodníky …) 13 735 tis. Kč Jedná se o jednu z akcí realizovanou v rámci IPRM Žižkův vrch. V rámci stavby budou opraveny stávající chodníky a komunikace a budou vybudována nová kontejnerová stání v ulicích Na Výšině, U Nisy, Vodní, Budovatelů, Lipová a Liberecká. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) 15 480 tis. Kč Jedná se o pokračování dotační akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch, jejíž realizace byla zahájena v roce 2014. V rámci stavby budou opraveny chodníky, komunikace, položeny nové kabely vč. stožárů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení v části ulic U Balvanu a Nádražní, nasvětleny přechody v ulici Vodní, vybudovány některé nové chodníky a obslužná komunikace, opraveny kanalizační šachty a některé kanalizační přípojky, provedena změna nivelity povrchových znaků, dále budou vybudována nová kontejnerová stání, přeloženy rozvody kabelů NN v ulici Nádražní, Havlíčkova a revitalizována zeleň ve vnitrobloku Nové Pasířské. Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 1 000 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby.

355

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 1055070000 (Chodník Želivského) Výdaje na úhradu geometrického plánu k dokončené investiční akci.


Org. 1818070000 (OK Belgická) 300 tis. Kč Rozpočtované výdaje na úhrady za zřízení služebnosti a za ošetřování náhradní výsadby u této v loňském roce dokončené investiční akci. 5171 – Opravy a udržování 2 770 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 2 770 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 6121 – Budovy, haly a stavby 4 340 tis. Kč Org. 1055070000 (Chodník Želivského) 750 tis. Kč Výdaje na dofakturaci (závěrečná faktura, uvolnění pozastávky, technický dozor) dané akce, která byla realizována v loňském roce. Org. 1762070000 (MŠ Tichá – parkoviště) 1 500 tis. Kč Realizace stavby parkoviště u MŠ a části chodníku podél nově vybudovaných kanalizačních přípojek v oploceném areálu MŠ. Org. 1818070000 (OK Belgická) 230 tis. Kč Výdaje na uvolnění pozastávky na dané akci, která byla realizována v loňském roce a na osazení přístřešku pro cestující na zastávku MHD konečná Lukášov. Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 1 860 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 2271 – Ostatní dráhy 7 000 tis. Kč 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – PO 7 000 tis. Kč Org. 1837070000 (Příspěvek - tramvajová trať) 7 000 tis. Kč Příspěvek DPMLJ, a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec v úseku od OK Tovární po konečnou tramvaje u Tyršových sadů, vč. výstavby víceúčelového objektu na konečné. 2310 – Pitná voda 120 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 120 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 120 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 3113 – Základní školy 15 541 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 15 541 tis. Kč Org. 7025070000 (ZŠ Arbesova) Jedná se o dokončení dotační akce zateplení ZŠ Arbesova. Akce byla zahájena v roce 2014.

356

3231 – Základní umělecké školy 121 tis. Kč 5168 – Zpracování dat a služby souv. s informačními a kom. technologiemi 121 tis. Kč Org. 1844070000 (ZUŠ – oprava počítačové sítě) 121 tis. Kč Úhrada faktury za opravu počítačové sítě v ZUŠ, která proběhla na konci loňského roku. 3314 – Činnosti knihovnické 880 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 880 tis. Kč Org. 1830070000 (Knihovna – úprava WC) 880 tis. Kč Rekonstrukce služebních WC ve všech patrech budovy včetně výměny umyvadel údržby a služebního pokoje. Úprava některých rozvodů v suterénu budovy pro jejich havarijní stav a nemožnost napojení nových odpadů od rekonstruovaných WC. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 30 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Org. 8008070000 (Kostel sv. Anny) 30 tis. Kč Finanční prostředky na vyhodnocování údajů z měření vlhkosti v kostele sv. Anna. 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Org. 70016 (Komise MPZ) Výdaje na příspěvky k žádostem na opravy kulturních památek. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a péče o kulturní dědictví 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 1832070000 (Úpravy okolí přehrady) Výdaje na odstranění vánočního osvětlení stromu u jablonecké přehrady.



3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 100 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 100 tis. Kč Org. 1728070003 (Plavecký bazén – technologie) 100 tis. Kč Uvolnění části zádržného na již dokončené akci, při které byla upravena technologie ohřevu vody o tepelná čerpadla. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 11 309 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 11 309 tis. Kč Org. 1828070000 (ul. Sokolí – dětské hřiště) 2 700 tis. Kč Příprava a realizace I. etapy úsporné varianty úpravy školního areálu na sportoviště včetně odvodnění, především pro potřeby ZŠ 5. května a MŠ Lovecká a vytvoření rezervy pro budoucí rozšíření vybavení sportovišť. Org. 7024071401 (IPRM – sportovní a dětská hřiště) 7 309 tis. Kč Dotační akce realizovaná v rámci IPRM Žižkův vrch, při které budou vybudována dětská a sportovní hřiště v dané lokalitě. Akce byla zahájena v roce 2014. Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 1 300 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby.

357

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 293 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 193 tis. Kč Org. 1793070000 (Přehrada – molo) 50 tis. Kč Finanční prostředky na manipulaci s molem na přehradě – přesun mola po zimním období, resp. po znovu napuštění vodní nádrže zpět k přístupovým schodům. Org. 1832070000 (Úprava okolí přehrady) 143 tis. Kč Dokončení akcí v okolí jablonecké přehrady z loňského roku (WC Tajvan, stabilizace břehu vodní nádrže Mšeno u Slunečních lázní, opravy chodníků apod.). Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 5171 – Opravy a udržování Org. 1793070000 (Přehrada – molo) Výdaje na případné opravy spojené s provozem mola na přehradě.


Org. 1832070000 (Úprava okolí přehrady) 500 tis. Kč Dokončení akcí v okolí jablonecké přehrady z loňského roku (WC Tajvan, stabilizace břehu vodní nádrže Mšeno u Slunečních lázní, opravy chodníků apod.). Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 6121 – Budovy, haly a stavby 2 550 tis. Kč Org. 1832070000 (Úprava okolí přehrady) 2 550 tis. Kč Dokončení akcí v okolí jablonecké přehrady z loňského roku (WC Tajvan, stabilizace břehu vodní nádrže Mšeno u Slunečních lázní, opravy chodníků apod.). Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 3522 – Ostatní nemocnice 3 477 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 3 477 tis. Kč Org. 1404070000 (Nemocnice – zateplení) 3 477 tis. Kč Dokončení dotační akce z loňského roku, při které dochází k zateplení administrativní budovy nemocnice. 3612 – Bytové hospodářství 1 200 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 1 200 tis. Kč Org. 0070070200 (Demolice) 1 200 tis. Kč Finanční prostředky na demolici vykoupeného objektu p. Urbance v ulici Pobřežní. 3631 – Veřejné osvětlení 2 500 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 2 500 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 2 500 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 3635 – Územní plánování 1 960 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 1 960 tis. Kč Org. 70002 (GIS celý úřad) 200 tis. Kč Navrhovaná částka je určena na mapové projekty, aktualizaci stávajících vrstev:  průběžná aktualizace dat KN + nemovitý majetek města  průběžná aktualizace plánu města, uliční sítě – nové ulice  průběžná aktualizace mapy čísel popisných – budovy s č.p.  vedení projektu, odborná podpora A dále na ostatní datové práce a konzultace  GIS data, vedení projektu, odborná podpora správce GIS, školení uživatelů, aj.

358

Org. 70007 (Projektové práce s novým ÚP) 600 tis. Kč Navrhovaná částka je určena pro zpracování územních studií – podkladů pro tvorbu nového územního plánu Jablonec nad Nisou. Org. 0070070103 (Pořízení změn ÚP) Navrhovaná částka je určena na zpracování cca 3 rozpracovaných změn: 68 – parkoviště Pobřežní ulice 73 – přírodní plocha p.Urbanec 74 – výstup Pod Baštou

100 tis. Kč

Org. 0070070104 (Projekt GIS - OR) 400 tis. Kč Navrhovaná částka je určena na vyhotovení právního stavu ÚP města Jablonec nad Nisou. Jedná se o povinnost pořizovatele dle §55, odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – velká novela stavebního zákona (citace: pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny) a na zapracování vydaných změn platného ÚP Jablonec nad Nisou a okolních obcí. Org. 0070070170 (Pořízení ÚAP – T Mapy H.Králové) 150 tis. Kč Navrhovaná částka je určena na aktualizaci a doplnění dat v rámci územně analytických podkladů (ÚAP), které nelze zapracovat vlastními silami OÚP. Dále vizualizace dat v prostředí GISel, úpravy datového modelu, naplňování metainformačního systému, výdej dat projektantům, obcím, vedení projektu a odborná podpora. Org. 0070070171 (Konverze dat do Microstatinu) 60 tis. Kč Navrhovaná částka je určena pro zajištění grafických podkladů ve vazbě na aktualizovaná grafická data z katastru nemovitostí. Org. 0070070191 (Aktualizace ÚAP) Výdaje na průběžnou aktualizaci dat, metodickou a poradenskou činnost.

300 tis. Kč

Org. 0070070193 (Podklady pro nový ÚP – náklady s projednáním) 150 tis. Kč Navrhovaná částka je určena na medializaci projednání, či besed s občany, profesionální moderování, ozvučení, nahrávání, dotisk grafických příloh a dokumentací, případný pronájem sálu (veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou). 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 260 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 tis. Kč Org. 0070070111 (Kopírovací práce, ostatní) 15 tis. Kč Pořízení velkoformátové řezačky papíru pro potřeby zejména oddělení územního plánování. 5164 – Nájemné 110 tis. Kč Org. 70003 (Nájemné) 110 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání. 5168 – Zpracování dat a služby související s info. a komunik. technol. Org. 70001 (Digitalizace archivu) Provozní údržba softwaru pro digitalizaci dokladů archívu stavebního úřadu.


Org. 70005 (Software pro investiční akce) 100 tis. Kč Provozní výdaj, který je určen na údržbu a upgrade softwaru sloužícího pro archivaci investičních akcí v digitální podobě. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 485 tis. Kč Org. 70001 (Digitalizace archivu) 1 050 tis. Kč Jedná se o výdaje za pokračování v digitalizaci archívu stavebního úřadu, která byla započata v předchozích letech.

359

Org. 0070070111 (Kopírovací práce) 35 tis. Kč Výdaje spojené se zhotovením barevných podkladů pro kompletaci vícetisků dokumentací, zhotovení průsvitek k platným územním plánům ORP, kopií částí dokumentací. Org. 0070070201 (Služby k investičním akcím) 200 tis. Kč Obecná položka sloužící k úhradě služeb a prací, které navazují na dokončené investiční akce, avšak nejsou jejich přímou součástí. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) 1 200 tis. Kč Finanční prostředky na přípravu nových akcí. Tvorba projektových dokumentací do stupně dokumentace pro územní řízení, příp. stavební povolení. Jedná se o stavby "Cyklopruhy Palackého", "Rekonstrukce ulice V Aleji", "Rekonstrukce ul. Široká", "Chodník v ulici Arbesova" a další zatím nespecifikované stavby. 6121 – Budovy, haly a stavby 2 400 tis. Kč Org. 1827070000 (Tržnice – přesun na Ovocný trh) 400 tis. Kč Finanční prostředky na přípravu II. etapy dané akce - zajištění úpravy plochy na pozemku ppč. 83/10 k.ú. Jablonec nad Nisou vedle autobusového nádraží. V roce 2013 byla zpevněna kamennou dlažbou plocha tržnice, v druhé etapě bude realizována dostavba obslužné komunikace a parkovacích míst včetně podzemních kontejnerů na separovaný odpad a přístřešky pro kontejnery pro komunální odpad. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) 2 000 tis. Kč Finanční prostředky na přípravu nových akcí. Tvorba projektových dokumentací do stupně dokumentace pro územní řízení, příp. stavební povolení. Jedná se o stavby "Cyklopruhy Palackého", "Rekonstrukce ulice V Aleji", "Rekonstrukce ul. Široká", "Chodník v ulici Arbesova" a další zatím nespecifikované stavby. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 750 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 9 500 tis. Kč Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) 8 550 tis. Kč Jedná se o pokračování dotační akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch, jejíž realizace byla zahájena v roce 2014. V rámci stavby budou opraveny chodníky, komunikace, položeny nové kabely vč. stožárů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení v části ulic U Balvanu a Nádražní, nasvětleny přechody v ulici Vodní, vybudovány některé nové chodníky a obslužná komunikace, opraveny kanalizační šachty a některé kanalizační přípojky, provedena změna nivelity povrchových znaků, dále budou vybudována nová kontejnerová stání, přeloženy rozvody kabelů NN v ulici Nádražní, Havlíčkova a revitalizována zeleň ve vnitrobloku Nové Pasířské. Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 950 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 6121 – Budovy, haly a stavby 250 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková a otočka MHD) 250 tis. Kč Dokončení dotační akce v rámci IPRM Žižkův vrch z roku 2014. Lokalita je vymezena ulicí Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. Akce je rozdělena do více oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 15 940 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 15 940 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) Výdaje na rekonstrukci objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům. Jedná se o dotační akci.

360

6171 – Činnost místní správy 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org. 1813070006 (Radnice – parter) Dokončení úprav interiéru vstupního parteru budovy radnice.


5169 – Nákup ostatních služeb 550 tis. Kč Org. 1813070007 (Radnice – obnova fasády) 500 tis. Kč Stavba řeší obnovu západní fasády a věže radnice, čímž dojde k návratu k původnímu vzhledu radnice. Obnovena bude fasáda včetně vnitřních úprav prostor věže a ochozu, dále budou repasována okna na věži a silně poškozená okna budou vyměněna za repliky. Org. 7023070000 (Objekt bývalé hasičárny) 50 tis. Kč Provedení nových sanačních omítek na vzlínající vlhkostí zasažených obvodových stěnách tří místností v interiéru objektu. 5171 – Opravy a udržování 2 307 tis. Kč Org. 1813070007 (Radnice – obnova fasády) 2 000 tis. Kč Stavba řeší obnovu západní fasády a věže radnice, čímž dojde k návratu k původnímu vzhledu radnice. Obnovena bude fasáda včetně vnitřních úprav prostor věže a ochozu, dále budou repasována okna na věži a silně poškozená okna budou vyměněna za repliky. Org. 7023070000 (Objekt bývalé hasičárny) 307 tis. Kč Provedení nových sanačních omítek na vzlínající vlhkostí zasažených obvodových stěnách tří místností v interiéru objektu. 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1813070006 (Radnice – parter) Dokončení úprav interiéru vstupního parteru budovy radnice.

361


PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 002169 003639 003639 003639 003769 003769 003769 003769 006171 006171 006171

Pol

1332 1332 1334 1334 1335 1335 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 4116 4116 4116 4216 4216

ORG

0000800040 0000800420 0000800490 0000010903 0000080041 0000600200 0000800400 0000800410 0000800412 0000080008 0000080030 0000080040

2212 2212

0000800450

2111 2111

0000080010

2212 2212 2212

0000080500 0000800450

2111 2111

0000800451

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.o půdního fond Odvod za odnětí půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatky za odnětí pozemků Správní poplatky Rybářské lístky - odd. vnitřní správy Vnitřní turistický okruh SZŠ opravy Správní poplatky - SÚ Správní poplatky - ŽP Legalizace, vidimace Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní správa lesů Údržba krajinných prvků Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Lesní hospodářské osnovy Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Výkon rozhodnutí Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Životní prostř. - blok.pokuty Sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Náklady řízení

362

Skutečnost rok 2013 3 332 2 747 18 18 22 22 90 90 2 385 43 0 531 1 687 120 4 180 93 86 53 53 63 63 63 0 0 0 21 21 11 10 501 24 24

UR rok 2014 3 527 3 005 40 40 117 117 50 50 2 605 50 0 420 2 030 100 5 193 104 89 0 0 43 43 43 19 19 19 60 60 10 50 400 0 0

Skutečnost rok 2014 4 161 3 484 30 30 131 131 311 311 2 821 46 0 442 2 182 148 3 191 103 88 0 0 65 65 65 18 18 18 68 68 7 61 526 0 0

Návrh rok 2015 2 265 1 955 0 0 0 0 50 50 1 905 50 0 350 1 400 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 300 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171

2212 2212 2329 2329

ORG

Popis Odbor stavební a životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000800450 Sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000800460 Ostatní nedaňové příjmy

363

Skutečnost rok 2013 476 476 2 2

UR rok 2014 400 400 0 0

Skutečnost rok 2014 526 526 0 0

Návrh rok 2015 300 300 0 0

Odbor stavební a životního prostředí Komentář k rozpočtovaným příjmům na rok 2015 Bez OdPa 1 955 tis. Kč 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa. 1361 – Správní poplatky 1 905 tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 10 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 tis. Kč Blokové pokuty se udělují za nepovolené kácení dřevin či poškození stromů menšího rozsahu, dále za přestupek nepředání autovraků oprávněné osobě k likvidaci a další. 6171 – Činnost místní správy 300 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

364

VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 001031 001031 001031 001036 001036 001036 001036 001036 001036 001036 001037 001037 001037 003639 003639 003639 003639 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749

Pol

ORG

5192 5192

0000080008

5139 5139 5192 5192 6119 6119

0000080008 0000080008 0000080040

5169 5169

0000080039

5169 5169 5169

0000080010 0000080011

5021 5021 5021 5139 5139 5169 5169 5169 5169

0000080030 0000080038 0000080045 0000080029 0000080030 0000080051

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté náhrady Státní správa lesů Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Státní správa lesů Poskytnuté náhrady Státní správa lesů Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Lesní hospodářské osnovy Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Chovatelské přehlídky Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Výkon rozhodnutí Havarie, nařízené opravy Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Údržba krajinných prvků Ptačí budky Nákup materiálu j.n. Materiály pro ekologickou výchovu Nákup ostatních služeb Údržba památných stromů Údržba krajinných prvků Ošetření významných stromů

365

Skutečnost rok 2013 496 15 15 15 137 6 6 78 78 53 53 5 5 5 138 138 135 3 201 27 25 2 0 0 174 57 117 0

UR rok 2014 646 26 26 26 86 8 8 78 78 0 0 5 5 5 100 100 70 30 429 27 24 3 5 5 397 131 118 148

Skutečnost rok 2014 481 25 25 25 85 7 7 78 78 0 0 5 5 5 80 80 52 28 286 26 23 3 0 0 259 35 117 108

Návrh rok 2015 549 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 5 5 5 190 190 160 30 346 3 0 3 5 5 338 178 70 90

Odbor stavební a životního prostředí Komentář k rozpočtovaným provozním výdajům na rok 2015 1036 – Správa v lesním hospodářství 8 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 8 tis. Kč Org. 80008 (Státní správa) Plánované výdaje na nákup materiálů a tiskopisů nutných k výkonu státní správy lesa, myslivosti a rybářství – rybářské lístky, lovecké lístky, plomby, plány lovu zvěře atd. 1037 – Celospolečenské funkce lesů 5 tis. Kč 5169 – Nákup služeb j.n. 5 tis. Kč Org. 80039 (Chovatelské přehlídky) Příspěvek na pořádání chovatelské přehlídky trofejí lesní zvěře. Podle § 36 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti je správní orgán oprávněn kontrolovat plnění plánů mysliveckého hospodaření v honitbách. Tradičním způsobem kontroly ulovené zvěře, hodnocení kvality chované zvěře a dodržování chovatelských zásad při lovu zvěře, jsou chovatelské přehlídky trofejí. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 190 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 190 tis. Kč Org. 80010 (Výkon rozhodnutí) 160 tis. Kč V příštím roce se předpokládají další náklady na výkon rozhodnutí u konkrétních případů – zejména se jedná o zabezpečení objektu Mlýnská 14 (společnost Galvana s.r.o.). Dále pak odtěžení části nepovolených terénních úprav a postupnou likvidaci rozsáhlého výskytu bolševníku velkolepého v k.ú. Kokonín (objekt bývalého JZD). Jedná se o v minulosti i současnosti velmi problematický objekt z hlediska přístupu vlastníků, kteří se často měnili (současný vlastník COLESBERG SE, Hybernská 1009/24, Praha 1; předchozí vlastník společnost KANRIN MARU a.s.). Org. 80011 (Havárie, nařízené opravy) 30 tis. Kč Z této položky se hradí náklady spojené s řešením havárií, při kterých je ohroženo životní prostředí (zejména opatření proti znečištění ŽP, odstranění následků havárií apod.) a dále nařízené opravy související s činností stavebního a vodoprávního úřadu. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 346 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 3 tis. Kč Org. 80038 (Ptačí budky) 3 tis. Kč Jde o plánované výdaje na čištění ptačích budek v lokalitách veřejné zeleně na území města. Jedná se o aktivitu navazující na projekt „Hnízdní budky do městské zeleně“, která probíhá od r. 2005. Instalací budek došlo k rozšíření nabídky hnízdišť pro drobné ptactvo a tím k navýšení druhové rozmanitosti v městském prostředí. Z kontrol vyplývá, že budky jsou každoročně obsazovány. Každý rok je nutné budky čistit, opravovat a provádět desinfekci, poškozené budky se nahrazují novými. 5139 – Nákup materiálu 5 tis. Kč Org. 80045 (Materiály pro ekologickou výchovu) 5 tis. Kč Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu zahrnují nákup informačních materiálů a letáků s tematikou ochrany přírody, a dále podpůrného materiálu pro akce a soutěže na podporu vztahu občanů k životnímu prostředí.

366

5169 – Nákup ostatních služeb 338 tis. Kč Org. 80029 (Údržba památných stromů) 178 tis. Kč Plánované výdaje na ošetření památných stromů na Jablonecku. Vlivem klimatických výkyvů v posledních letech dochází ke zhoršování stavu památných stromů. V minulosti stačilo ošetřit jednou za několik let, v současné době vynakládáme prostředky na ošetření památných stromů každoročně (odlomené větve při vichřici, posilování vazeb v koruně, ošetřování dutin apod.). Pokud stromy zůstanou neošetřené, vzrůstá riziko ohrožení osob a majetku v jejich okolí. V současné době probíhá vyhlášení 4 nových památných stromů, které bude potřeba ošetřit, proto byla oproti předchozím rokům částka navýšena. Org. 80030 (Údržba krajinných prvků) 70 tis. Kč Plánované každoroční výdaje na ošetření významných krajinných prvků Jablonecka (sekání, úklid biomasy, údržba informačních cedulí). Jedná se převážně o louky s výskytem chráněných druhů rostlin (orchideje, rosnatky atd.). Louky je nutné minimálně 1x ročně kosit, jinak hrozí ztráta chráněných druhů rostlin. Org. 80051 (Ošetření významných stromů) 90 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na ošetření významných stromů na pozemku fyzických osob, na území města. Při povolování kácení stromů dochází často k povolení z důvodu, že na ošetření stromu nemá vlastník peníze. Po základním ošetření by strom mohl ještě řadu let plnit své biologické a ekologické funkce. Tento fond je šancí, jak zachránit cenné stromy ve městě a přitom zajistit jejich provozní bezpečnost. Vydání příspěvku je podmíněno spoluúčastí ze strany vlastníka stromu a zárukou následné péče o strom.

367

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003349 003349 003349 003392 003392 003392 003399 003399 003399

Pol

1361 1361 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4122 4122 4123 4123 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4222 4222

ORG

0000051362 9003090854 9003090856 9003090866 0000090750 0000090750 0000900008 0000090300 0000090300 9003090857 9003090950 0000090751

2321 2321

0000090204

2111 2111

0000090007

2329 2329

0000900008

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Správní poplatky - exekuční Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Prevence kriminality - Stáří bez rizika Prevence kriminality - Příměstský tábor Prevence kriminality - Romský mentoring Neinvestiční přijaté transfery od obcí Vybavení jednotek požární ochrany města Neinvestiční přijaté transfery od krajů Vybavení jednotek požární ochrany města Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Slavnosti Bautzen Investiční přijaté transfery ze státních fondů MŽP Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu MŽP Rozšíření stávajícího kamer. systému Rozšíření MKDS Investiční přijaté transfery od krajů Rekonstrukce požárních zbrojnic Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Přijaté neinvestiční dary Tisk měsíčníku Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Inzerce v JM Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Slavnosti Bautzen

368

Skutečnost rok 2013 2 273 1 495 19 19 28 28 0 0 15 15 512 512 0 0 0 0 778 0 283 495 144 144 0 0 0 743 743 743 0 0 0

UR rok 2014 6 682 5 761 15 15 135 18 50 67 15 15 44 44 42 42 290 290 5 220 4 924 0 296 0 0 73 73 73 700 700 700 140 140 140

Skutečnost rok 2014 5 364 4 386 22 22 135 18 50 67 15 15 43 43 0 0 214 214 3 941 3 645 0 296 16 16 73 73 73 762 762 762 139 139 139

Návrh rok 2015 1 294 690 15 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 110 110 550 550 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

2329 2329 2329 2329

ORG


Popis

Kancelář primátora Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0000900001 Mezinárodní spolupráce-autobusové zájezdy pro občany 0000900003 VŘ - projektová dokumentace 0000900008 Slavnosti Bautzen

369

35 35 5 24 6


UR rok 2014 8 8 8 0 0

Návrh rok 2015 4 4 4 0 0

4 4 4 0 0

Kancelář primátora Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2015 Bez OdPa 1361 – Správní poplatky Správní poplatky - exekuční (ORG 51362) Příjem za správní poplatky.


4121 – Neinv. přijaté transfery od obcí 15 tis. Kč Vybavení jednotek požární ochrany města (ORG 90750) 15 tis. Kč Doplatek dotace poskytnuté Libereckým krajem na rekonstrukci sociálních zařízení v HZ Jablonecké Paseky. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů; UZ 54190877 110 tis. Kč MŽP (ORG 90300) 110 tis. Kč Přechod financování z roku 2014 investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 poskytnuté prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí na Operační program životního prostředí v rámci LVIII. Výzvy. Jedná se o projekt: „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ s přiděleným akceptačním číslem: CZ.1.02/1.3.00/14.24175; z důvodu pokračování dotačního titulu. 4216 – Ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu; UZ 54515825 550 tis. Kč MŽP (ORG 90300) 550 tis. Kč Přechod financování z roku 2014 investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 poskytnuté prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí na Operační program životního prostředí v rámci LVIII. Výzvy. Jedná se o projekt: „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ s přiděleným akceptačním číslem: CZ.1.02/1.3.00/14.24175; z důvodu pokračování dotačního titulu. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Inzerce v JM ( ORG 90007) Příjem z inzerce zveřejňované v Jabloneckém měsíčníku. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjem z prodeje jízdenek na zájezd do partnerského města.

370



VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 002143 002143 002143 003114 003114 003114 003330 003330 003330 003341 003341 003341 003341 003341 003341 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399

Pol

ORG

5229 5229

0000040171

5339 5339

0000040171

5223 5223

0000040171

5169 5169 5169 5169 5169

0000090101 0000090102 0000090103 0000090104

5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5041 5041 5137 5137 5139 5139

0000090204 0000090106 0000090204 0000090206 0000090207 0000090209

0000090323 0000090362 0000090221

Popis Kancelář primátora Cestovní ruch Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Fond primátora Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Fond primátora Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. Fond primátora Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb RCL TV Genus Další redakce Lokální TV Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Tisk měsíčníku Nákup ostatních služeb Externí redaktor Tisk měsíčníku Monitoring tisku Fotopráce Ostatní služby Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Honoráře Drobný hmotný dlouhodobý majetek Raznice Nákup materiálu j.n. Propagační materiál

371

Skutečnost rok 2013 12 026 0 0 0 10 10 10 8 8 8 1 770 1 770 160 26 169 1 415 2 673 0 0 2 673 341 1 882 196 0 254 1 577 0 0 0 0 76 2

UR rok 2014 19 266 10 10 10 10 10 10 0 0 0 1 980 1 980 160 0 220 1 600 3 184 1 962 1 962 1 222 341 300 186 5 390 2 128 5 5 10 10 65 3

Skutečnost rok 2014 16 279 10 10 10 10 10 10 0 0 0 1 869 1 869 160 0 133 1 576 3 020 1 853 1 853 1 167 341 283 185 0 358 1 893 5 5 9 9 50 1

Návrh rok 2015 12 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 060 2 060 160 0 200 1 700 2 896 1 700 1 700 1 196 341 300 210 5 340 1 902 10 10 0 0 54 2

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399

Pol 5139 5139 5139 5164 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5194 5194 5194 5194 5212 5212 5222 5222 5229 5229

ORG 0000090309 0000090316 0000900008 0000093330 0000093331 0000900008 0000090210 0000090217 0000090222 0000090316 0000090324 0000090350 0000093331 0000093342 0000900008 0000090344 0000900008 0000090346 0000900008 0000090341 0000093331 0000900008 0000040171 0000040171 0000040171


Popis Kancelář primátora Květiny na výzdobu Tisk gratulací SPOZ Slavnosti Bautzen Nájemné Pronájem místností (setkání s občany) Divadlo Slavnosti Bautzen Nákup ostatních služeb Dokumentace akcí Jednotný vizuální styl města Akce regionálních umělců Tisk gratulací SPOZ Tlumočníci na ŽL Ostatní autobusy Divadlo Vánoční sbírka Slavnosti Bautzen Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování delegací Slavnosti Bautzen Pohoštění Pohoštění Slavnosti Bautzen Věcné dary Věcné dary (vč. květin) Divadlo Slavnosti Bautzen Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Fond primátora Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Fond primátora

372

23 0 50 30 29 0 1 668 14 143 244 63 4 70 0 66 65 43 22 21 104 72 32 451 450 0 1 5 5 5 5 133 0

UR rok 2014 30 32 0 187 65 122 0 818 50 240 304 13 10 51 75 75 0 60 60 0 80 80 0 584 439 145 0 10 10 53 53 154 10

Skutečnost rok 2014 17 32 0 183 62 121 0 694 32 218 236 11 0 47 75 74 0 41 41 0 55 55 0 553 409 144 0 10 10 53 53 149 10

Návrh rok 2015 20 32 0 156 65 91 0 689 30 220 190 14 10 70 75 80 0 68 68 0 60 60 0 565 400 165 0 0 0 0 0 100 0

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429

Pol 5229 5240 5240 5492 5492 5909 5909 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5213 5213 5222 5222 5222 5229 5229 5222 5222 5339 5339 5133 5133

ORG 0000090353 0000093343 0000090342 0000040171

0000090418 0000090423 0000090417 0000090417 0000090422 0000090342 0000040171 0000040172 0000090353

0000040171 0000040171

0000090400


Popis Kancelář primátora Příspěvek neziskovým org. Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. ZŠ Pasířská Dary obyvatelstvu Fond reprezentace Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Fond primátora Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Bus - sportovní akce Nákup služeb - tělovýchovná činnost Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cyklisté partnerských měst Pohoštění Cyklisté partnerských měst Věcné dary Věcné dary - tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Fond reprezentace Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Sportovní kluby Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Příspěvek neziskovým org. Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Fond primátora Ostatní zájmová činnost a rekreace Léky a zdravotnický materiál Vodní záchranná služba

373

133 10 10 52 52 0 0 232 34 24 10 12 12 0 0 35 35 0 0 150 0 150 0 0 19 14 14 5 5 350 3 3

UR rok 2014 144 0 0 102 102 0 0 296 69 59 10 12 12 0 0 45 45 20 20 100 10 90 50 50 15 0 0 15 15 330 3 3

Skutečnost rok 2014 139 0 0 90 90 0 0 236 23 23 0 12 12 0 0 31 31 20 20 100 10 90 50 50 15 0 0 15 15 327 3 3

Návrh rok 2015 100 0 0 100 100 100 100 215 110 100 10 25 25 35 35 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 3 3

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003744 003744 003744

Pol 5134 5134 5139 5139 5156 5156 5162 5162 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5171 5171 5212 5212 5222 5222 5169 5169 5229 5229 5361 5361 5362 5362 6111 6111

ORG

0000090400 0000090400 0000090400 0000090400 0000090400 0000090400 0000090400 0000090400 0000040171 0000040171

0000093333 0000040162 0000010014 0000010014

0000090300


Popis Kancelář primátora Prádlo, oděv a obuv Vodní záchranná služba Nákup materiálu j.n. Vodní záchranná služba Pohonné hmoty a maziva Vodní záchranná služba Služby telekomunikací a radiokomunikací Vodní záchranná služba Nájemné Vodní záchranná služba Služby školení a vzdělávání Vodní záchranná služba Nákup ostatních služeb Vodní záchranná služba Opravy a udržování Vodní záchranná služba Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Fond primátora Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Inzeráty ostatní Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Okresní hospod. komora Nákup kolků Kolky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kolky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Programové vybavení MŽP

374

8 8 5 5 0 0 0 0 6 6 22 22 278 278 0 0 4 4 24 24 658 323 323 80 80 0 0 256 256 0 0 0

UR rok 2014 1 1 3 3 2 2 1 1 7 7 22 22 281 281 0 0 0 0 10 10 818 485 485 80 80 0 0 253 253 5 794 617 617

Skutečnost rok 2014 0 0 3 3 1 1 0 0 7 7 22 22 281 281 0 0 0 0 10 10 656 326 326 80 80 0 0 250 250 4 288 0 0

Návrh rok 2015 3 3 3 3 2 2 1 1 7 7 22 22 282 282 3 3 0 0 0 0 812 472 472 80 80 260 260 0 0 736 216 216

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003744 003744 003900 003900 003900 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005272 005272 005272 005272 005272 005273 005273 005273 005273 005273

Pol

ORG

6122 6122

0000090300

5222 5222

0000040171

5137 5137 5139 5139 5154 5154 5164 5164 5169 5169 5169 5171 5171 5901 5901 5139 5139 5169 5169 5139 5139 5162 5162

0000090505 0000090501 0000090511 0000090504 0000090502 0000090510 0000090510 0000090900

0000090805 0000090804

0000090601 0000090602


Popis Kancelář primátora Stroje, přístroje a zařízení MŽP Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Elektrická energie Elektrická energie Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup služeb Údržba VISO, MKS Opravy a udržování Údržba VISO, MKS Nespecifikované rezervy Rezerva - krizové situace Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř. Nákup materiálu j.n. Povodňová pomoc Nákup ostatních služeb Nákup služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací

375

0 0 10 10 10 179 34 34 29 29 23 23 18 18 64 35 29 12 12 0 0 18 18 18 0 0 56 5 5 51 51

UR rok 2014 5 177 5 177 44 44 44 409 34 34 3 3 20 20 20 20 52 22 30 30 30 250 250 1 1 1 0 0 55 5 5 50 50

Skutečnost rok 2014 4 288 4 288 44 44 44 140 32 32 3 3 14 14 20 20 44 22 23 28 28 0 0 0 0 0 0 0 50 5 5 45 45

Návrh rok 2015 520 520 0 0 0 467 17 17 15 15 40 40 40 40 70 35 35 35 35 250 250 1 0 0 1 1 50 5 5 45 45

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512

Pol

5021 5021 5021 5139 5139 5139 5139 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5194 5194 6121 6121 6122 6122 6122 5019 5019 5038 5038 5039 5039 5134 5134

ORG

9003090856 9003090866 9003090850 9003090854 9003090856 9003090850 9003090850 9003090854 9003090855 9003090856 9003090866 9003090850 9003090950 9003090857 9003090860

0000090701 0000090703 0000090704 0000090705


Popis Kancelář primátora Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Prevence kriminality - Příměstský tábor Prevence kriminality - Romský mentoring Nákup materiálu j.n. Prevence kriminality Prevence kriminality - Stáří bez rizika Prevence kriminality - Příměstský tábor Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Prevence kriminality Nákup ostatních služeb Prevence kriminality Prevence kriminality - Stáří bez rizika Prevence kriminality - Nový kamerový bod Prevence kriminality - Příměstský tábor Prevence kriminality - Romský mentoring Věcné dary Prevence kriminality Budovy, haly a stavby Rozšíření MKDS Stroje, přístroje a zařízení Rozšíření stávajícího kamer. systému Dotační titul - Systém včasné intervence Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Refundace mezd Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Sociální dávky Prádlo, oděv a obuv Prádlo,oděv,obuv

376

1 581 0 0 0 21 16 5 0 0 0 148 121 28 0 0 0 0 0 1 047 1 047 365 365 0 1 597 4 4 27 27 1 1 97 75

UR rok 2014 769 103 20 83 24 5 15 4 97 97 149 54 8 30 38 19 25 25 0 0 371 0 371 1 700 15 15 27 27 10 10 37 37

Skutečnost rok 2014 752 103 20 83 20 2 15 3 97 97 137 47 8 30 37 15 25 25 0 0 370 0 370 1 524 3 3 27 27 0 0 37 37

Návrh rok 2015 200 0 0 0 5 5 0 0 97 97 98 78 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 15 15 27 27 9 9 50 50

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512

Pol 5134 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5162 5162 5167 5167 5169 5169 5171 5171 5171 5362 5362 6121 6121 6122 6122 6123 6123

ORG 0000090750 0000090706 0000090750 0000090501 0000090707 0000090750 0000090708 0000090709 0000090710 0000090711 0000090712 0000090713 0000090714 0000090715 0000090750 0000090721 0000090751 0000090750 0000090750


Popis Kancelář primátora Vybavení jednotek požární ochrany města Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM Vybavení jednotek požární ochrany města Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup materiálu Vybavení jednotek požární ochrany města Studená voda Voda Plyn Zemní plyn Elektrická energie Elektr.energie Pohonné hmoty a maziva PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Vybavení jednotek požární ochrany města Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dotace z Fondu požární ochrany KÚLK Budovy, haly a stavby Rekonstrukce požárních zbrojnic Stroje, přístroje a zařízení Vybavení jednotek požární ochrany města Dopravní prostředky Vybavení jednotek požární ochrany města

377

22 546 43 503 57 1 38 18 7 7 183 183 208 208 82 82 44 44 10 10 75 75 151 123 28 2 2 0 0 54 54 48 48

UR rok 2014 0 172 13 159 70 0 70 0 10 10 220 220 260 260 90 90 50 50 49 49 60 60 237 237 0 0 0 393 393 0 0 0 0

Skutečnost rok 2014 0 171 13 159 70 0 70 0 8 8 127 127 202 202 94 94 48 48 49 49 59 59 237 237 0 0 0 393 393 0 0 0 0

Návrh rok 2015 0 50 50 0 45 0 45 0 10 10 220 220 260 260 90 90 50 50 25 25 50 50 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112

Pol

5038 5038 5137 5137 5139 5139 5139 5156 5156 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5194 5194 5139 5139 5169 5169 5175 5175 5194 5194

ORG

0000090801 0000090802 0000090803 0000090811 0000090817 0000090811 0000090300 0000090804 0000090811 0000090817 0000090820 0000090835 0000090817

0000090903 0000090904 0000090906 0000090907


Popis Kancelář primátora Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Integrovaný záchranný systém Pohonné hmoty a maziva Krajské kolo soutěže Helpík Nájemné Integrovaný záchranný systém Nákup ostatních služeb MŽP Nákup služeb Integrovaný záchranný systém Krajské kolo soutěže Helpík Humanitární jednotka Projekt MŽP Věcné dary Krajské kolo soutěže Helpík Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb Pohoštění Pohoštění (RM,ZM,komise,automat) Věcné dary Věcné dary (květiny)

378

294 10 10 27 27 19 7 12 0 0 0 0 235 0 103 27 5 100 0 4 4 304 0 0 0 0 294 294 9 9

UR rok 2014 358 11 11 0 0 10 7 3 2 2 6 6 324 37 105 66 9 100 7 5 5 374 1 1 3 3 360 360 10 10

Skutečnost rok 2014 315 10 10 0 0 9 6 3 2 2 6 6 284 0 103 66 9 100 7 4 4 312 0 0 3 3 300 300 9 9

Návrh rok 2015 339 11 11 0 0 10 7 3 2 2 6 6 305 0 125 71 9 100 0 5 5 354 1 1 3 3 340 340 10 10

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006320 006320 006320 006409 006409 006409

Pol

5139 5139 5139 5169 5169 5172 5172 5175 5175 5194 5194 5321 5321 6111 6111

ORG

0000090351 0000091001 0000010528 0000010528 0000091004 0000091005 0000090361 0000010528

5163 5163

0000900008

5163 5163

0000090721

5166 5166

0000090105


Popis Kancelář primátora Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Propagační materiály města Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Redakční systém internetu a intranetu Programové vybavení Redakční systém internetu a intranetu Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Dary obcím Programové vybavení Redakční systém internetu a intranetu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Slavnosti Bautzen Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Dotace z Fondu požární ochrany KÚLK Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Soudní poplatky

379

486 162 150 12 99 99 0 0 48 48 127 127 50 50 0 0 1 1 1 3 3 3 200 200 200

UR rok 2014 991 403 388 15 0 0 0 0 80 80 183 183 250 250 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skutečnost rok 2014 818 303 292 11 0 0 0 0 53 53 141 141 250 250 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Návrh rok 2015 535 225 210 15 0 0 80 80 80 80 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kancelář primátora Komentář k rozpočtovým výdajům na rok 2015 3341 – Rozhlas a televize 5169 – Nákup ostatních služeb Reklamní reportáže v TV RTM, vysílací čas v RCL, ost. redakce.

2 060 tis. Kč 2 060 tis. Kč

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 – Nákup materiálu j.n. Platby za tisk měsíčníku.

2 896 tis. Kč 1 700 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 1 196 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna pro redaktora. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví Kulturní vystoupení na Štědrovečerním odpoledni, moderátoři.


5139 – Nákup materiálu j.n. 54 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetí primátorem města či náměstky, tisk gratulací, diplomů SPOZ. 5164 – Nájemné 156 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, pronájem divadla – 3 představení. 5169 – Nákup ostatních služeb 689 tis. Kč Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, tisk plakátů, novoročenky, překladatelské služby tlumočníků se ŽL, Svátek zemřelých, vánoční sbírka, autobusy do partnerských měst, primátorská lóže. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování zahraničních delegací.

68 tis. Kč

5175 – Pohoštění Občerstvení pro aktivistky SPOZu, pro zahraniční návštěvy.

60 tis. Kč

5194 – Věcné dary 565 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, divadelní představení (Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech). 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční dary neziskovým organizacím (požadavky doručené během roku).

100 tis. Kč

5492 – Dary obyvatelstvu Dary poskytnuté za reprezentaci města.

100 tis. Kč

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Dary poskytnuté z Fondu primátora.

100 tis. Kč

380

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Autobusy na sportovní akce např. doprava oddílu juda do Kaufbeuren.


5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování sportovních delegací – cyklisté partnerských měst.

25 tis. Kč

5175 – Pohoštění Pohoštění sportovních delegací – cyklisté partnerských měst.

35 tis. Kč

5194 – Věcné dary Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.

45 tis. Kč

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 326 tis. Kč 5133 – Zdravotnický materiál 3 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou ( dále jen VZS ) na vodním díle Mšeno (dále jen VD). 5134 - Prádlo, oděv, obuv Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS.

3 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu j.n. 3 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti jako jsou například lana, záchranné kruhy a drobné věcné prostředky. 5156 – PHM Spotřeba PHM při činnosti VZS.

2 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení VZS.

1 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem stanoviště VZS.

7 tis. Kč

5167 – Školení a vzdělání Náklady za odbornou přípravu členů VZS.

22 tis. Kč

5169 – Nákup služeb 282 tis. Kč Úhrada poskytnutých služeb VZS na základě smlouvy „ O poskytnutí služeb a materiálního zabezpečení “. V roce 2015 bude zajištění činnosti na VD 94 dnů od 1.6. do 2.9. 2015. 5171 – Opravy a udržování Úhrada oprav a údržby informačních tabulí na VD Mšeno. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Inzerce, PR články. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Příspěvek OHK.

3 tis. Kč


5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 260 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců magistrátu a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky).

381

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 736 tis. Kč 6111 – Programové vybavení 216 tis. Kč Z této položky budou hrazeny náklady spojené s pořízením Digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP. Finanční prostředky jsou rozděleny takto: 22 tis. Kč vlastní podíl města (UZ 54100000); 11 tis. Kč fond ŽP (UZ 54190877); 183 tis. Kč dotace fond soudržnosti (UZ 54515825). 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 520 tis. Kč Z této položky budou hrazeny náklady spojené s dokončením rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou. Finanční prostředky jsou rozděleny takto: 52 tis. Kč vlastní podíl města (UZ 54100000); 26 tis. Kč fond ŽP (UZ 54190877); 442 tis. Kč dotace fond soudržnosti (UZ 54515825). 5212 - Ochrana obyvatelstva 5137 - Drobný hmotný majetek Nákup 1 elektrického vysoušeče.


5139 - Nákup materiálu j.n. 15 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva. 5154 – El. energie 40 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS). 5164 - Nájemné Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci informačního systému obce (dále jen VISO).

bezdrátových

hlásičů

40 tis. Kč varovného

5169 - Nákup ostatních služeb 70 tis. Kč Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO na revizní prohlídky bezdrátových hlásičů VISO. 5171 – Opravy a udržování 35 tis. Kč Úhrada oprav a údržby 10 ks bezdrátových hlásičů VISO s výměnou záložních zdrojů a běžné údržby MKDS. 5901 – Nespecifikované rezervy 250 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na rozpočtovou skladbu. 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení. 1 tis. Kč 5169 – Nákup materiálu j.n. 1 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 50 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 5 tis. Kč Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. 5162–Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města.

382

45 tis. Kč

5399 – Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 200 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 5 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. 5168 – Služby zpracování dat 97 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. 5169 – Nákup ost. služeb 98 tis. Kč Úhrada za služby spojené se zajištěním činnosti prevence kriminality (78 tis. Kč). Služby spojené s provozem plácků – dětských hřišť (20 tis. Kč). 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 121 tis. Kč 5019 - Refundace mezd 15 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při zásahu. 5038 – Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO.

27 tis. Kč

5039 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO.

9 tis. Kč

5134 - Prádlo, oděv, obuv 50 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené (3 spr. zásahových obleků, 5 párů zásahových bot, staniční stejnokroje, apod.). 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 tis. Kč Nákup 1 ks velkokapacitního čerpadla pro JSDHO Jablonecké Paseky. Nákup 1 ks elektrocentrály pro JSDHO Proseč. 5139 - Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic.

45 tis. Kč

5151 – Studená voda Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín a Jablonecké Paseky.

10 tis. Kč

5153 - Plyn Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a J. Paseky.

220 tis. Kč

5154 – El. energie Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

260 tis. Kč

5156 – PHM Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.

90 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací 50 tis. Kč Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč. Úhrada paušálních poplatků za krizové mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu. 5167 – Služby školení a vzdělání 25 tis. Kč Náklady za odbornou přípravu členů JSDHO, především na odbornou přípravu pro odstraňování následků dopravních nehod (předurčená JSDHO Jablonecké Paseky) a odbornou přípravu strojníků (řidičů) požárních vozidel.

383

5169 – Nákup ost. služeb Platby za revize, odvoz odpadu, provádění TK vozidel, lékařská vyšetření apod.

50 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Oprava objektu – zateplení hasičské zbrojnice Kokonín.

220 tis Kč

5563 - Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 5038 – Ostatní pojistné Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí – dle smlouvy.


5139 – Nákup materiálu j.n. 10 tis. Kč Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města7 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS). 5156 – PHM Spotřeba PHM spojená se zajištěním soutěže HELPÍK.

2 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS.

6 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 305 tis. Kč K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, občerstvení, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.) - 71 tis Kč, 9 tis. Kč na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK, 125 tis. Kč na zajištění evakuace, provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech na území města, rozbory vody, ryb apod., 100 tis. Kč na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. 5194 – Věcné dary Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK. 6112 – Zastupitelstva obcí 5139 – Nákup materiálu j.n. Kelímky do automatů.

5 tis. Kč


5169 – Nákup ostatních služeb Foto zastupitelů.

3 tis. Kč

5175 – Pohoštění 340 tis. Kč Občerstvení pro návštěvy primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskových konferencích. 5194 – Věcné dary Dárky pro členy ZM k narozeninám.

10 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 5139 – Nákup materiálu j.n. Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry.


5172 – Nákup ostatních služeb Dodavatelské úpravy webu.

80 tis. Kč

5175 – Pohoštění Platby za občerstvení při jednáních vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

80 tis. Kč

384

5194 – Věcné dary 150 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetí významných návštěv.

385

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Recommend Documents