MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Budapest 300399 PIR-törzsszám

1051 Szektor

33 Fejezet

0400 Cím/Alcím

721900 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA 13-17.

2009. évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok :

Budapest ,

13 27 37 60

2010.02.20.

Kanizsainé Dörnyei Mariann a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Kanizsainé Dörnyei Mariann PM regisztrálási szám: 168847 Telefon: 06-1-279-6100 Felügyelet részéről ellenőrizte: Kerkai Dóra Telefon:

06-1-411-6212

dr. Inzelt Péter a szerv vezetője

MÁK PF.II. program Készült: 2010.02.20 09 óra 54 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009. 2. időszak) Ellenőrző napló Fejezet 33

Szektor 1051

Törzsszám 300399

Hibátlan

Floppy azonosító

Készítette :

Kanizsainé Dörnyei Mariann Aláírás

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Kincstári kiemelt előirányzatok 33 fejezet 0400 cím 300399 MTA SZTAKI

EREDETI

MODOSITOTT

TÉNY

1534977 432393 837749 0 3000 5000 0 36941 121726 0 0 0 0 0 0 0

1768745 564166 1193031 0 157192 10000 0 114190 51726 0 0 0 0 0 0 40000

1574725 444718 1039137 0 156391 11481 0 87836 34428 0 0 0 0 0 0 34907

2971786

3899050

3383623

K I A D Á S O K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Személyi juttatások (98/01) Munkaadókat terhelő járulékok (98/02+03) Dologi kiadások (98/04+...+08+37) Ellátottak pénzbeli juttatásai (98/33) Támogatásértékű működési, kiadások (98/20+23+34) Egyéb működési célú támogatások, kiadások (98/31+32) Kamatkiadás (98/36) Intézményi beruházási kiadások (98/40+41) Felújítás (98/39) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (98/55) Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások (98/65+66+72) Központi beruházási kiadások (98/42) Lakástámogatás (98/43) Lakásépítés (98/44) Egyéb beruházások és fejl.támogatások Kölcsönök (98/69+70+71)

17 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (1+...+16)

1

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Kincstári kiemelt előirányzatok 33 fejezet 0400 cím 300399 MTA SZTAKI

EREDETI

MODOSITOTT

TÉNY

1242999 0 253000 400013

1242999 0 253000 400013

1203951 39460 301212 686623

20000 1000 0

20000 1000 10000

35840 10 4907

25 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (18+...+24)

1917012

1927012

2272003

26 TÁMOGATÁSOK (98/134)

1054774

1354717

1354717

27 Bevételek összesen : (25+26)

2971786

3281729

3626720

0 0 0 0 0

617321 0 0 0 0

617321 804638 -2984 0 0

294

294

283

B E V É T E L E K 18 19 20 21

Intézményi működési bevételek (98/74+75+76) Kamatbevétel (98/77) Támogatásértékű működési bevétel (98/81+93) Egyéb műk.i célú pénze. átvétel, bevételek (98/78+101)

22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (98/114) 23 Egyéb felh.célú pénzk. átvétel, bev.-k (98/102+122+126+127) 24 Kölcsönök (98/123+124+125)

28 29 30 31 32

Elöző évi előirányzat maradv.igénybevét (98/142) Finanszírozási kiadások (98/153) Finanszírozási bevételek (98/164) Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás (98/166+167) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel (98/168+169)

Foglalkoztatottak létszáma (98/170)

2

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33 81 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Szektor:1051

Előirányzatok -

Törzsszám:300399

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 MTA SZTAKI ÁHT azon.:039530

Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival Megnevezés

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházási kiadások (23+24+25) Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre Intézményi egyéb felhalmozási kiadás

ezer ft Eredeti kincstár (1)

Éves módosított Kincst. besz. Ktv. beszám. (2) (3)

0 0 0 1534977 432393 0 0 837749 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 5000 0 0 121726 36941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1768745 564166 0 0 1193031 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 10000 0 0 51726 114190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1768745 564166 0 0 1193031 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 10000 0 0 51726 114190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés (4=2-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

_ 36. _ 37. _ 38. _ 39. _ 40. _ 41. _ 42. _ 43. _ 44. _ 45. _ 46. _ 47. _ 48. _ 49. _ 50. _ 51. _ 52. _ 53. _ 54. _ 55. _ 56. _ 57. _ 58. _ 59. _ 60. _ 61. _ 62. _ 63. _ 64. _ 65. _ 66. _ 67. _ 68. _ 69. _ 70. 71.

Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) Kölcsönök nyújtása és törlesztése TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) Intézményi működési bevételek Kamatbevétel Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) Működési célra átvett pénzeszköz külföldről Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50) Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57) Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (63+64) Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67) Költségvetési támogatás Nem azonosított bevétel Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0 0 2971786 1242999 0 0 0 0 0 0 0 253000 0 0 0 0 0 400013 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1917012 1054774 1054774 0 0

0 40000 3744858 1242999 0 0 0 0 0 0 0 253000 0 0 0 0 0 400013 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 1000 10000 1927012 1817846 1354717 0 463129

0 40000 3744858 1242999 0 0 0 0 0 0 0 253000 0 0 0 0 0 400013 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 1000 10000 1927012 1817846 1354717 0 463129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

4

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33 82 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Szektor:1051

Teljesítés -

Törzsszám:300399

3.Lap



Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházási kiadások (23+24+25) Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre Intézményi egyéb felhalmozási kiadás

ezer ft Teljesítés Kincst. besz. 991103 488693 94929 1574725 444718 939872 100743 1040615 0 0 2304 0 0 2304 0 3800 6100 9900 0 0 34428 87836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Ktv. beszám. 991103 488693 94929 1574725 444718 938394 100743 1039137 0 0 1475 0 0 1475 725 5382 6099 11481 0 0 34428 87836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés (1-2) 0 0 0 0 0 1478 0 1478 0 0 829 0 0 829 -725 -1582 1 -1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) Kölcsönök nyújtása és törlesztése TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) Intézményi működési bevételek Kamatbevétel Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) Működési célra átvett pénzeszköz külföldről Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50) Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57) Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (63+64) Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67) Költségvetési támogatás Nem azonosított bevétel

0 34907 3229433 1115539 34505 7517 0 283095 10600 0 0 293695 0 0 5574 5574 0 5574 0 19840 16000 0 35840 0 0 0 0 0 10 10 4907 1497587 1731846 1354717 0

0 34907 3229432 1203951 39460 7517 0 283095 10600 0 0 293695 5074 0 681549 686623 0 686623 0 19840 16000 0 35840 0 0 0 0 0 10 10 4907 2272003 957429 1354717 0

0 0 1 -88412 -4955 0 0 0 0 0 0 0 -5074 0 -675975 -681049 0 -681049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -774416 774417 0 0

6

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33 82 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Szektor:1051

Teljesítés -

Törzsszám:300399

4.Lap



Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások Keretátvezetés devizaszámlára Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez. Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcs.átfutó bevétel rendez. Hitel kiadások Hitel bevételek Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Rövid lejáratú értékpapír beváltás Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel

ezer ft Teljesítés Kincst. besz. 0 0 0 0 0 0 613 0 0 41 0 0 0 800002 0 0 0 0 0

Teljesítés Ktv. beszám. 463129 4640 0 0 -2984 0 0 0 0 0 0 0 0 799998 0 0 0 0 0

Eltérés (1-2) -463129 -4640 0 0 2984 0 613 0 0 41 0 0 0 4 0 0 0 0 0_

7

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33 83

Szektor:1051

Törzsszám:300399

5.Lap


Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetésére

ezer ft

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

1. Kincstári beszámoló 2. Költségvetési beszámoló 3. Eltérés (01-02)

1497587 2272003 -774416

0 0 0

0 0 0

0 -2984 2984

1497587 2269019 -771432

4. 5. 6. 7. 8. 9.

-864824 0 0 0 0 -864824

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2984 0 2984

-864824 0 0 2984 0 -861840

0 0 90408 0 0 90408

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 90408 0 0 90408

-774416

0

0

2984

B e v é t e l e k

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Devizaszámla és valutapénztár bevételei Házipénztári zárópénzkészlet Hitellel összefüggő bevételek Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése Kerekítés miatti eltérés Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08) Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei Úton lévő házipénztári befizetés Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek Kincstári téves feldolgozás Egyéb eltérés Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)

16. Eltérés összesen (09+15)=(03) 771432_

Tévi függő Hitel átf.,kiegyen. bevételek bevételek

Összesen

-

Az egyeztetést lezártuk Kelt:.............

2010. ............ hó PH

...... nap

......................... gazdasági vezetö

8


Szektor:1051

Törzsszám:300399

6.Lap


Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetésére Törvény szerinti kiadások

K i a d á s o k 1. Kincstári beszámoló 2. Költségvetési beszámoló 3. Eltérés (01-02)

ezer ft

Tévi függő Hitel átf.,kiegyen. kiadások kiadások

Összesen

3229433 3229432 1

0 0 0

0 4640 -4640

3229433 3234072 -4639

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Házipénztári zárópénzkészlet Hitellel összefüggő kiadások Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása Kerekítés miatti eltérés Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 -4640 0 0 0 -4640

0 0 -4640 0 0 1 -4639

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai Úton lévő házipénztári befizetés Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek Kincstári téves feldolgozás Egyéb eltérés Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1

0

-4640

17.

Eltérés összesen (10+16)=(03)

-4639_

Az egyeztetést lezártuk Kelt:.............

2010. ............ hó PH

...... nap

......................... gazdasági vezetö

9

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33

Szektor:1051

Törzsszám:300399

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 MTA SZTAKI ÁHT azon.:039530 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261)

0 0 18936 44 0 0 18980 978597 191397 1842 0 0 0 0 0 1171836 20780 0 12790 0 0 0 33570 0 0 0 0 0 0 1224386 0 0 0 0

0 0 14357 0 0 0 14357 981292 158903 386 0 0 0 0 0 1140581 20780 0 10685 0 0 0 31465 0 0 0 0 0 0 1186403 0 0 0 0

10

35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 0 244268 0 0 4726 4726 0 0 0 0 0 248994 0 0 0 0 0 0 161282 1573948 779477 2514707 613 0 0 0 613 2764314 3988700

0 0 0 280940 0 30000 6062 6062 0 0 0 0 0 317002 0 0 799999 0 799999 0 1026106 298790 291485 1616381 0 5253 0 0 5253 2738635 3925038

11


Szektor:1051

Törzsszám:300399

2.Lap


Könyvviteli Mérleg

FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.)

ezer ft állományi érték előző év tárgyév 1245093 202574 0 1447667 0 0 0 0 256925 -25265 0 231660 0 0 0 1199322 236999 64765 1501086 1732746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27343 27343 0 0 0

1245093 247391 0 1492484 0 0 0 0 266219 119610 0 385829 0 0 0 1269617 249208 225381 1744206 2130035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13306 13306 0 0 0

12

101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27343 71 3026 0 777847 0 777847 780944 808287 3988700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13306 71 42 0 289100 0 289100 289213 302519 3925038_

13


Szektor:1051

Törzsszám:300399


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

3.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat 995000 0 1000 40000 0 0 1036000 42000 1078000 86240 0 0 102000 188240 0 188240 0 0 15000 38000 75000 5000 133000 0 133000 0 0 19000 30000 10000 59000 0 59000 300 0

1112108 0 780 39880 0 0 1152768 32355 1185123 63131 0 0 153151 216282 0 216282 0 0 14580 34409 79322 4109 132420 0 132420 0 0 26768 38336 4536 69640 0 69640 200 0

ezer ft Teljesítés 918088 0 780 39880 0 0 958748 32355 991103 63131 0 0 153151 216282 0 216282 0 0 14580 34409 79322 4109 132420 0 132420 0 0 26768 38336 4536 69640 0 69640 200 0

14

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

300 27000 0 27000 407540 0 407540 49437 0 0 0 0 49437 1534977 386419 0 39974 6000 0 0 0 432393

200 70151 0 70151 488693 0 488693 94929 0 0 0 0 94929 1768745 520139 0 37635 6392 0 0 0 564166

200 70151 0 70151 488693 0 488693 94929 0 0 0 0 94929 1574725 400691 0 37635 6392 0 0 0 444718_

15


Szektor:1051 03

Törzsszám:300399


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

4.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja


0 11 78 7790 764 25511 0 0 203 19998 16811 278 7593 79037 1327 1485 9623 12435 0 6215 0 0 4229 0 35618 17254 2065 28403 140578 17027 155092 0 406481 0 149816


16

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

59 0 130059 2758 70000 6488 11543 90789 0 180000 815662 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 3433 17559 0 0 22087 0 0 0 0 0 22087 837749

113 0 149929 1992 77551 7316 685 87544 0 429403 1164829 0 0 0 0 0 0 0 0 445 4144 3500 44 20069 28202 0 0 0 0 0 28202 1193031

113 0 149929 1992 77551 7316 685 87544 0 202968 938394 1373 0 0 0 0 0 71168 72541 445 4144 3500 44 20069 28202 0 0 0 0 0 100743 1039137_

17


Szektor:1051 04

Törzsszám:300399


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

5.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


18

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 0

0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 10000 0 0 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 0

0 0 0 1475 0 725 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 725 2200 5382 0 0 0 0 0 5382 0 5382 0 0 0 0

19


Szektor:1051 04

Törzsszám:300399


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

6.Lap

Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382 0 0 0 6099 6099 0 0 0 0 0 0_

20


Szektor:1051

Törzsszám:300399 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

7.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása

ezer ft


45721 0 0 0 6005 51726 1333 0 0 97733 0 0 99066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15124 0 0 0 0 15124 114190 0 0

Teljesítés 28423 0 0 0 6005 34428 1333 0 0 71379 0 0 72712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15124 0 0 0 0 15124 87836 0 0

21

36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 36941

0 0 0 114190

0 0 0 87836_

22


Szektor:1051

Törzsszám:300399


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

8.Lap

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.


0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 30000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 154192 154192 0 0 0

0 0 4907 0 0 0 4907 4907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34907 0 0 0 0 154191 154191 0 0 0

24


Szektor:1051

Törzsszám:300399


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

9.Lap

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 799998 0 0 799998 799998 0 0 0 0 0 0 0 799998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -613 5253 0 4640 993736_

26


Szektor:1051

Törzsszám:300399


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

10.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 21 942687 582 152682 46978 0 0 49 0 1142999 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 10000 0 0 363013 27000 0 400013 0 400013 1643012

0 0 0 0 34 824203 4409 172119 61948 0 160 23 0 1062896 0 0 0 180101 2 180103 0 0 0 0 0 0 0 373013 27000 0 400013 0 400013 1643012

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 34 785155 4409 172119 61948 0 160 23 0 1023848 0 0 0 180101 2 180103 0 39460 0 39460 0 0 0 681549 5074 0 686623 0 686623 1930034

0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 160 11 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205_

27


Szektor:1051

Törzsszám:300399


08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

11.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

ezer ft


0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Teljesítés 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10_

28


Szektor:1051

Törzsszám:300399


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

12.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől


1348717 6000 0 0 1354717 0 74000 10000 0 0 169000 0 0 0 0 253000 0 253000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0


29

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

0 0 0 20000 0 20000 273000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1327774

0 0 0 20000 0 20000 273000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627717

0 0 0 35840 0 35840 329535 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 0 0 7517 1691769_

30


Szektor:1051

13.Lap


Törzsszám:300399

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 308938 154191 154192 617321 0 0 0 0 0 0

0 0 4907 0 0 4907 4907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4907 308938 154191 154192 617321 0 0 0 0 0 0

32


Szektor:1051

14.Lap


Törzsszám:300399

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli ezer ft bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2984 0 -2984 619244_

34


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

15.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

731014 891993 439824 85436 1417253 400246 692071 92936 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 0 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751959 99110 48869 9493 157472 44472 246323 7807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 991103 488693 94929 1574725 444718 938394 100743 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 0 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)

0 0 0 0 1475 0 725 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 725 5382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1475 0 725 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 725 5382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382

36


_ _ 74. _ 75. _ 76. _ 77. _ 78. _ 79. _ 80. _ 81. _ 82. _ 83. _ 84. _ 85. _ 86. _ 87. _ 88. _ 89. _ 90. _ 91. _ 92. _ 93. _ 94. _ 95. _ 96. _ 97. _ 98. _ 99. _100. _101. _102. _103. _104. _105. _106. _107. _108. _109. _110. _111.

Szektor:1051


16.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás

731014 0 5382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382 0 6099 0 28423

751959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 5382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5382 0 6099 0 28423

37

_112. _113. _114. _115. _116. _117. _118. _119. _120. _121. _122. _123. _124. _125. _126. _127. _128.

Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

6005 65440 0 13612 0 0 0 0 2729667 0 2729667 0 2729667 18 16 232 231

0 7272 0 1512 0 30000 4907 34907 499765 154191 653956 0 653956 8 5 36 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799998 799998 0 0 0 0

6005 72712 0 15124 0 30000 4907 34907 3229432 154191 3383623 799998 4183621 26 21 268 262

38


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

17.Lap


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

731014 0 331525 0 0 0 72058 0 24583 0 10600 0 0 0 0 283095 0 0 0 293695 0 293695 16000 0 0 0 0 19840 0 0 0 35840 0 0 0 0 0 0 0

751959 0 692323 0 0 0 108043 2 14877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 1023848 0 0 0 180101 2 39460 0 10600 0 0 0 0 283095 0 0 0 293695 0 293695 16000 0 0 0 0 19840 0 0 0 35840 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

39

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0 0 0 35840 0 35840 329535 0 0 7517 0 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 0 681549 5074 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 35840 0 35840 329535 0 0 7517 0 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 0 681549 5074 0

40


_ _ 74. _ 75. _ 76. _ 77. _ 78. _ 79. _ 80. _ 81. _ 82. _ 83. _ 84. _ 85. _ 86. _ 87. _ 88. _ 89. _ 90. _ 91. _ 92. _ 93. _ 94. _ 95. _ 96. _ 97. _ 98. _ 99. _100. _101. _102. _103. _104. _105. _106. _107. _108. _109. _110. _111.

Szektor:1051


18.Lap


Bevételek tevékenységenként

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)

731014 686623 0 686623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686623 1354717 0 0 0 0 0 0 0 2806558

751959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4907 4907 820162

ÖSSZESEN 686623 0 686623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686623 1354717 0 0 10 0 0 4907 4907 3626720

ezer ft

41

_112. Pénzforgalom nélküli bevételek _113. Költségvetési bevételek (111+112) _114. Finanszírozás bevételei _115. Bevételek összesen (113+114)

308938 3115496 0 3115496

308383 1128545 0 1128545

617321 4244041 0 4244041

42


Szektor:1051


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ 31. _ _ _ _ _ _ _ _ _


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

_ 41.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Kamatkiadások (03/63) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+23) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) Kiadások összesen (28+29+30) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) Bevételek összesen (38+39+40)

19.Lap

ezer ft

Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

1534977 432393 837749 0 0 0 3000 5000 0 0 0 2813119 36941 121726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158667 0 0 0 2971786 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22316 7127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29443 0 0

85714 26809 151977 0 0 0 0 0 0 0 0 264500 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 270500 0 0

125738 97837 203305 0 0 0 0 5000 0 0 0 431880 71249 -70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249 0 40000 0 473129 154192 0

233768 131773 355282 0 0 0 0 5000 0 0 0 725823 77249 -70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7249 0 40000 0 773072 154192 0

1768745 564166 1193031 0 0 0 3000 10000 0 0 0 3538942 114190 51726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165916 0 40000 0 3744858 154192 0

1574725 444718 1039137 0 0 1475 0 5382 0 6099 0 3071536 87836 34428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122264 725 34907 0 3229432 154191 804638

2971786

0

29443

270500

627321

927264

3899050

4188261

1896012 21000 0 0 1054774 0 2971786 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29443 0 29443 0 0

0 0 0 0 270500 0 270500 0 0

0 0 0 10000 0 463129 473129 154192 0

0 0 0 10000 299943 463129 773072 154192 0

1896012 21000 0 10000 1354717 463129 3744858 154192 0

2223729 35850 7517 4907 1354717 463129 4089849 154192 -2984

2971786

0

29443

270500

627321

927264

3899050

4241057_

43


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft Összeg 1573948 161282 0 0 1735230

6.

Bevételek (+)

3623736

7.

Kiadások (-)

4034070

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

20.Lap

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

298790 1026106 0 0 1324896_

44


Szektor:1051

Törzsszám:300399


30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

21.Lap

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata -Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele -Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről -Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele 1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05) 2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli bevétele I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (01+02) -Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele -Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele -Értékesített tartós részesedések bevétele -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele -Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele 3.Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14) 4.Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4) 5.Rövid lejáratú hitelek bevételei 6.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.bevételei 7.Forgatási célú értékpapírok bevételei III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+...7) 8.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei 9.Befektetési célú értékpapírok bevételei IV.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9) V.Váll.tev.kapcsolódó költségv.passzív pénzügy elszámolások B.Vállakozási tevékenység bevételi összesen (I+...+V) C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV) D.Vállalkozási tevékenység kiadási előírányzata -Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai -Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai -Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai -Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai -Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai -Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása

Előző év

Tárgyév

805522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870287 64765 805522 0 0 0 0 0 0 0

903164 692323 0 14877 108043 815243 308383 1123626 10 0 0 0 4907 2 4919 0 4919 0 0 0 0 0 0 0 0 1128545 -225381 903164 157473 44472 208321 44679 0 6036 30000

ezer ft

45

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

10.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35) 11.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai VI.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (10+11) -Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai -Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai 12.Váll.tev. felhalmozási és tőke jell.pénzforgalmi kiadásai 13.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai VII.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiadásai 14.Rövid lejáratú hitelek kiadásai 15.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.kiadásai 16.Forgatási célú értékpapírok kiadásai VIII.Váll.tev.forgatási c. finanszírozási kiadása(14+...+16) 17.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai 18.Befektetési célú értékpapírok kiadásai IX.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18) X.Váll.tev.-hez kapcsolódó költ.aktív pénzügyi elszámolások E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X) F.Váll.tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad.(D-VI-VII-14-IX) G.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F) 19.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa(G-19) 20.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-) 21.Alaptev.ellátására felhasznált elöző év váll.maradvány(-) 22.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-) 23.Pénzforg.váll.mar.-t külön jogsz.alap. módosító tétel(+-) I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a(H-20-21-22+-23) J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J) XI.Váll.tev.forgatási célú finan.i műv.-k egyenlege (III-IV) XII.Váll.tev.befektetési célú finan.i műv-k egyenlege(IV-IX) L.Váll.tev.finanszírozási célú művelet.-k egyenlege(XI-XII)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

490981 154191 645172 7272 0 0 1512 8784 0

0

8784

0 0 0 0 0 0 0 0 568523 236999 301764 34708 267056 0 77278 154191 -35587 0 0 224486 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 653956 249208 -474589 31937 -506526 0 154191 0 -61854 -414189 36257 -284141 0 0 0

46


Szektor:1051

Törzsszám:300399

22.Lap


30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása M e g n e v e z é s 69. M.Váll.tev.aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen.-e(V-X) 70. N.Váll.tevékeny. bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)

Előző év 0 0

ezer ft

Tárgyév 0 474589_

47


Szektor:1051 34

_ _

Törzsszám:300399

23.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

_ 31 Igazgató (főigazgató) (90) _ 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) _ 32 Osztályvezető (94) _ 32 Más vezető beosztás (95) _301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) _302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) _303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) _304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) _305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) _306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) _307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) _308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) _300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (109) _300211-300450 Kutató, felsőoktatásban oktató (110) _ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) _ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) _Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) _ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)

6765 23833 77396 6736 52417 12123 11651 34337 42405 35501 35126 120294 2990 456514 918088 918088 32355 32355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 120 480 0 0 180 0 0 780 780 0 0

720 11400 13980 960 0 0 0 0 0 0 1200 720 0 10900 39880 39880 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 433 1763 136 1200 448 438 1149 1253 1220 1201 3816 110 14158 27524 27524 1195 1195

7485 35233 91376 7696 52417 12123 11651 34457 42885 35501 36326 121194 2990 467414 958748 958748 32355 32355

10209 6180 13340 1720 1780 1110 2510 10379 8965 4195 8190 23618 200 123886 216282 216282 0 0

1 3 14 1 9 5 4 11 15 15 12 44 1 125 260 260 23 23

_ I.+II. mindösszesen : (154+160)

950443

0

780

39880

0

0

28719

991103

216282

283_

(161)

48


Szektor:1051 35

Törzsszám:300399


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

24.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

958748 216282 0 132420 69640 200 70151 488693

32355 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

991103 216282 0 132420 69640 200 70151 488693

0 1447441

0 32355

94929 94929

0 0

94929 1574725

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

250 267 270 250 263 0 0

22 25 24 23 27 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

272 292 294 273 290 4 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

260 0 0 0

23 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

283 0 0 0_

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

49

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 33 36 __ _ _ _ 1. 187 _ 2. 11 _ 3. 198 _ 4. 1 _ 5. 8 _ 6. 1 _ 7. 1 _ 8. 0 _ 9. 0 _ 10. 11 _ 11. 0 _ 12. 0 _ 13. 22 _ 14. 17 _ 15. 9 _ 16. 3 _ 17. 5 _ 18. 0 _ 19. 2 _ 20. 1 _ 21. 0 _ 22. 20 _ 23. 0 _ 24. 1 _ 25. 0 _ 26. 41 _ 27. 261 _ 28. 0 _ 29. 0 _ 30. 0 _ 31. 0 _ 32. 0 _ 33. 261

Szektor:1051

Törzsszám:300399

25.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

I. funció-csoport: a) csoport 212 I. funció-csoport: b) csoport 11 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 223 II. funció-csoport: Humánpolitikai 1 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 10 II. funció-csoport: Jogi 1 II. funció-csoport: Nemzetközi 2 II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 II. funció-csoport: Koordinációs 0 II. funció-csoport: Informatikai 13 II. funció-csoport: Kommunikációs 0 II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 27 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 18 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 10 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 3 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 5 III. funció-csoport: Protokolláris 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 2 III. funció-csoport: Szállítási 1 III. funció-csoport: Jóléti 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 21 III. funció-csoport: Rendészeti 0 III. funció-csoport: Raktározási 2 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 44 Mindösszesen (03+13+26) 294 - ebből: 0 Köztisztviselők (30+...+32) 0 Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 294

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0

Nem vezetői létszám összesen 25

Létszám összesen 25

0

0

187

0

0

0

0

2

9

0

25

25

0

2

196

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

4

4

0

0

0

0

1

0 0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

5

0

6

16

0

1

1

0

5

12

0

1

1

0

0

9

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

16

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

19

10

12

2

31

33

19

18

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

31

33

19

18

224

50

_ 34. 198 _ 35. 22 _ 36. 41 _ 37. 0 _ 38. 0 _ 39. 0 _ 40. 0 _ 41. 0 _ 42. 0 _ 43. 0 _ 44. 0 _ 45. 0 _ 46. 0 _ 47. 0 _ 48. 0 _ 49. 0 _ 50. 0 _ 51. 0 _ 52. 0 _ 53. 0 _ 54. 0 _ 55. 0 _ 56. 0 _ 57. 0 _ 58. 0 _ 59. 0 _ 60. 0

Közalkalmazottak - I. funkció csoport 223 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 27 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 44 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0_

0

25

25

0

2

196

1

4

5

0

6

16

1

2

3

19

10

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


Szektor:1051

Törzsszám:300399


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

_ Tenyész- Állami kész_ állatok let,tartalék

26.Lap

Megnevezés Átadott Összesen eszközök

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések 237523

1280081

1375811

7283

_ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 72712 _ 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 28423 _ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 21129 _ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 122264 _ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 _ 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 _ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 _ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 _ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 0 _ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 0 0 _ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 122264

1333

0

71379

0

0

28423

0

0

333

6005

14791

0

1666

34428

86170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1666

34428

86170

0

_ 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 12153 _ 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 0 _ 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0

905

0

11248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_ 0

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 2900698

52

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 21129 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 33282

_ 21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0 2989680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333

6005

14791

0

1238

6005

26039

0

237951

1308504

1435942

7283

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 1709882 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 135679 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 10819 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 1834742

218543

301484

1184414

5441

5607

25728

102888

1456

556

0

10263

0

223594

327212

1277039

6897

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223594

327212

1277039

6897

14357

981292

158903

386

122361

0

247345

3239

_ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 0 1834742 _ 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 0 1154938 _ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 372945_

53


Szektor:1051

Törzsszám:300399

27.Lap


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

2912977 0 0 0 0 0 0 0 0 2656052 256925

2995886 2313450 302737 0 2616187 100348 13132 0 113480 2729667 266219

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

2912977 0 0 0 0 0 0 0 0 2887712 -25265

2995886 2759037 320619 0 3079656 35840 0 0 35840 3115496 119610

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

231660

385829

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

77278 308938 0 1373 307565 0 307565 0 0

154191 540020 0 3880 536140 0 536140 0 536140

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány

54

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

-Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

0 307565 0 0 0 0 0

0 536140 0 0 0 0 799998_

55


Szektor:1051

Törzsszám:300399


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

28.Lap

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.

ezer ft Összeg 3259 54 422047 68297 79268 56262 23006 54149 0 1268 6684 80 1495 704 0 18018 118760 0 136839 51 32411 0 36260 14 3353 0 36260 1 533 544 0 0 0 0 0

56

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)

4955 0 7118 0 650467 2520 0 6006 341799 300142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57


Szektor:1051

Törzsszám:300399


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

29.Lap

A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

ezer ft Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

58


Szektor:1051 57

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Törzsszám:300399

30.Lap


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt visszairt érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 20780 0 12790 0 33570 0 244268 0 0 0 4726 0 0 248994 282564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró Bekerülési érték 0 0 20780 0 10685 0 31465 0 280940 0 0 30000 6062 0 799999 1117001 1148466

adatok Értékvesztés záró értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

59


Szektor:1051

Törzsszám:300399


__ Követelés _ összesen _ (=12+13) _ 1. 0 _ 2. 0 _ 3. 0 _ 4. 0 _ 5. 0 _ 6. 0 _ 7. 0 _ 8. 0 _ 9. 0 _ 10. 0

31.Lap

Követelések részletezése Tárgyév

Megnevezés

Tartósan adott kölcsönök 0 0 6685 4000 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 244268 923021 0 280940 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 30000 Egyéb rövid lejáratú követelések 4726 0 0 6062 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 248994 923021 6685 321002

ezer ft Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

eleji

követelés

Folyó évi

állomány

helyesbítése

előírás

10685 0 280940 0 0 0 0 30000 6062 327687_

különbözet és átsorolás előző évek

tárgyévi

Pénzforgalom

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Követelés

Összes

nélküli

előző évi

tárgyévi

előző évek

tárgyévi

követelés

tranzakciók

követelésre

követelésre

(=3+4+6-10)

(=5+7+9-11)

12790

-6105

4000

0

0

10685

0

0

0

0

0

0

244268

0

1203961

0

0

1448229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

0

0

30000

4726

0

6062

0

0

10788

261784

-6105

1244023

0

0

1499702

60


Szektor:1051

Törzsszám:300399


__ _ _ összesen _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

Megnevezés

32.Lap

Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 27343 0 0 13306 13306 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 27343 0 0 13306 13306 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 1249 0 0 4993 4993 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 72 0 0 0 0 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 26022 0 0 8313 8313 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

Kötelezetség záró állománya előző évek tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27343

0

13306

0

0

40649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27343

0

13306

0

0

40649

1249

0

4993

0

0

6242

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

72

26022

0

8313

0

0

34335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

_ 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 _ 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 _ 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 0 27343 0 0 13306 13306_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27343

0

13306

0

0

40649

62


Szektor:1051

Törzsszám:300399

33.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 99066 1041 0 0 0 71671 2. 2. Felújítás 45721 0 0 0 0 28423 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 21129 208 0 0 0 20921 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 165916 1249 0 0 0 121015 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10000 0 0 0 0 4907 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 30000 0 0 0 0 30000 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 1475 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 3000 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 3000 0 0 0 0 1475 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 725 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 10000 0 0 0 0 5382 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 10000 0 0 0 0 5382 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 6099 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 53000 0 0 0 0 48588 23. 1. Személyi juttatások 1768745 166427 0 0 0 1408298 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 564166 53256 0 0 0 391462 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1193031 86633 0 0 0 952504 26. Működési kiadások (23+...+25) 3525942 306316 0 0 0 2752264 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 799998 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 799998

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

3994

0

0

1041

71671

72712

0

3994

-22360

0

0

0

0

0

28423

28423

0

0

-17298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

0

0

208

20921

21129

0

999

999

0

4993

0

0

1249

121015

122264

0

4993

-38659

0

0

0

0

0

4907

4907

0

0

-5093

0

0

0

0

0

30000

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

1475

1475

0

0

1475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1475

1475

0

0

-1525

0

0

0

0

0

725

725

0

0

725

0

0

0

0

0

5382

5382

0

0

-4618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5382

5382

0

0

-4618

0

0

0

0

0

6099

6099

0

0

6099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48588

48588

0

0

-4412

0

340171

0

0

166427

1408298

1574725

0

340171

388571

242420

91846

0

0

53256

391462

444718

0

91846

36178

63780

99130

0

0

86633

952504

1039137

0

99130

-36687

18077

531147

0

0

306316

2752264

3058580

0

531147

388062

324277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

799998

799998

0

0

799998

0

0

0

0

0

799998

799998

0

0

799998

0

63

_ 34.

Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 3744858 307565 0

0

0

3721865

536140

0

0

307565

3721865

4029430

0

536140

1144989

324277_

64


Szektor:1051



Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

34.Lap

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)

ezer ft Eredeti előirányzat


Teljesítés

1534977 426393 6000 685603 130059 0 0 22087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 8000

1768745 557774 6392 1014900 149929 0 0 28202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000 0 10000 0 0 154192 167192

1574725 438326 6392 788465 149929 71168 1373 28202 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 0 1475 725 0 725 5382 0 0 0 0 5382 0 5382 6099 0 154191 167147

65

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 2813119 121726 30785 6156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158667 0 0

0 0 3693134 51726 99066 15124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165916 30000 10000

0 0 3225727 34428 72712 15124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122264 30000 4907

66


Szektor:1051




M e g n e v e z é s 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

35.Lap

Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől



Teljesítés

0 0

0 0

0 0

2971786

3899050

3383623

0 1142999 100000 0 0 0 0 0 74000 10000 0 0 169000 0 0 0 0 253000 0 253000 10000 0 0 363013 27000 400013 0 400013 1000 20000

0 1062896 180103 0 0 0 0 0 74000 10000 0 0 169000 0 0 0 0 253000 0 253000 0 0 0 373013 27000 400013 0 400013 1000 20000

0 1023848 180103 39460 0 7517 0 7517 10600 0 0 0 0 283095 0 0 0 293695 0 293695 0 0 0 681549 5074 686623 0 686623 10 16000

67

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele

0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1917012 1054774 1054774 0 0 0 1054774 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 1927012 1972038 1348717 6000 0 0 1354717 617321 0 0 617321

0 0 0 0 19840 0 0 0 35840 0 35840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4907 0 0 0 2272003 1111620 1348717 6000 0 0 1354717 -243097 0 0 617321

68


Szektor:1051


36.Lap



M e g n e v e z é s



Teljesítés

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 617321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 617321 0 0 0 0 799998 0 0 0 0 4640 804638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2984 -2984

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

0

617321

-190301

0 0 0 0 294

0 0 0 0 294

166. 167. 168. 169. 170.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0 0 0 0 283_

69

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA

Recommend Documents