Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2009./IV.30./rendelete Az önkormányzat 2008 évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Mágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992 évi XXXVIII.törvény 82. §-a alapján a 2008 évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra. 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008 évi költségvetése teljesítésének a/ kiadási főösszegét: b/ bevételi főösszegét
569.336 ezer forintban 615.129 ezer forintban állapítja meg. 3.§
Az önkormányzat 2008 évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti ,illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet tartalmazza. A intézmények részletes kiadását a 3/1 – 3/4 számú melléklet tartalmazza. 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 55.027 ezer Ft összegben a 4.számú melléklet szerint fogadja el. 6.§ Az önkormányzat működési valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: I. Személyi jellegű kiadások II.járulékok III.dologi jellegű kiadás IV.felhalmozási kiadás V.működésre átadott pénzeszköz
237.391 e Ft 74.597 e Ft 134.754 e Ft 55.027 e Ft 18.473 e Ft
VI. Pénzbeli ellátások VII.adott kölcsönök VIII. egyéb kiadás
47.845 e Ft 0 e Ft 1.249 e Ft 7.§
Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönt nem folyósított. 8.§ Az önkormányzat záró pénzkészletét az 5 számú melléklet tartalmazza. 9.§ A Mágocsi Cigány és Német kisebbségi önkormányzatok 2008 évi költségvetési elszámolását a 6/a, 6/b, 6/c számú melléklet tartalmazza. 10.§ A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 101 főben hagyja jóvá a 7. számú melléklet szerint. 11.§ Az önkormányzat céljellegű működési és fejlesztési támogatásait a 8 számú melléklet tartalmazza.
12.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kistérségi támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9 és 10 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13.§ Az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 11 számú melléklet szerint fogadja el. A 249/2000/XII.24./számú Korm.rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatást a 12-17. számú melléklet tartalmazza.
14.§ Az önkormányzat 2008 évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradványt 34.934 e Ft összegben hagyja jóvá a 18.számú melléklet szerint. A pénzmaradvány 18 számú melléklet szerinti korrekcióit követően a felhasználható pénzeszköz 3.097 e Ft, mely a tartalék összegét csökkenti. A tartalék összegét csökkenti továbbá az intézmények pénzmaradványa.
15.§ Az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a 19 számú melléklet tartalmazza. 16.§ A közvetett támogatásokat 20 számú melléklet tartalmazza. 17.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mágocs, 2009. április 28
Hőnig Mária Polgármester
ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2009.április 30.
Uti Ferencné Jegyző
Uti Ferencné jegyző
Önkormányzat Költségvetésének 2008. évi bevételei 2008-12-31 Cím Alcím
101
102
103
104
Cím neve
Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel II. 1. Működési támogatás V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 101. cím összesen: Általános Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Önkormányzatoktól 2. Többcélú Kistérségi Társulástól 2.1 Oktatásra 2.2 Mozgókönyvtár 2.összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célra átvett 102. cím összesen: Óvoda I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Önkormányzatoktól 2. Többcélú Kistérségi Társulástól 2.1 Oktatásra 2.2 Iskolabusz összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 103. cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat V. 1.Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Áht-n kívülről összesen: II. 1.2 Állami támogatás összesen: 104. cím összesen:
1. számú melléklet ezer Ft Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
2008. évi teljesítés
Teljesítés: %
38767 0
38767 0
40265 0
104
0
0
0
38767
38767
40265
104
18535
16443
14101
86
6859
6464
5897
91
7676 2600 17135
7907 2600 16971
7907 2600 16404
100 100 97
0 35670
0 33414
1602 32107
96
0
2092
1858
89
1613
1613
1613
100
1822 1406 4841
1776 1383 4772
1776 1383 4772
100 100 100
0
0
0
0
0
0
0 4841
0 6864
0 6630
0 0 0 555 555 555
0 0 0 0 0 0
300 469 769 0 0 769
97
105
106
Cigány Kisebbségi Önkormányzat V. 1.Működési célú pénzátvétel 0 1.1 Önkormányzati támogatás 0 0 összesen: II. 1.2 Állami támogatás 555 1.3 Államháztartáson kívülről 0 összesen: 555 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 105. cím összesen: 555
300 0 25 25
0
325
500
500
632
126
3400
3400
3400
100
7735 1993 0
7735 1993 0
7735 1829 381
100 92
13128 13628
13128 13628
13345 13977
102 103
Saját vagy bérelt ingatlan 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj (ebből KHT 4500) 1.2 Földbér 1.3 Lakbér 1.4 Közv.szolgáltatás 107. cím összesen:
8636 0 0 0 0 8636
8636 0 0 0 0 8636
0 7027 203 816 757 8803
102
600
600
490
82
600 0 0 0
600 0 0 0
490 1015 102 1117
4386
4383
4383
100
200
200
300
150
600 0 0 5186 5786
600 0 0 5183 5783
713 589 187 6172 7779
119
500 0
500 0
689 200
138
I.
109
300
Körjegyzőség I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1.1 Intézményektől 1.2 Önkormányzatoktól 1.2 .1 Körjegyzőségre 1.2.2 Kiemelt építésügyre 1.3 Fejezettől ( közhasznú fogl.tám.) összesen: 106. cím összesen:
107
108
0 0 0 0 0 0
Város és községgazdálkodás I. 1. Intézményi saját bevétel(mezőőri jár.lakóssági bef.) 1.összesen: 2.Malacok ára 2.Bírság 2.összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1.1 Fejezettől: Szociális Földprogram 1.2 "Virágos Baranyáért"-pályázat bevétele 1.3 Mezőőri támogatás 1.4 Közhasznu munka 1.5 AVOP pály.-Szentelmény pály. 1.összesen: 108. cím összesen: Művelődési Ház I. 1. Intézményi működési bevétel V. Átvett pénzeszközök:
119 135
109. cím összesen: 110
Praxislabor I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól 110. cím összesen:
111 I. 112 I.
Fizikoterápia 1. Intézményi működési bevétel 111. cím összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat bevétel 1.2 Népszavazás 1.3 Közhasznú munka 1.4 EMOP-Leader pály.( 4 db számítógépre) 1.5 Támogatás 1.6 Egyéb bevétel 1.Intézményi saját bevétel összesen: 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1 Iparűzési adó 2.1.2 Kommunális adó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelem adó 2.2.1.1 Szja helyben maradó része 2.2.1.2 Jövedelemkülönbség mérséklése 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Tov. Számlázott. szolg. 3.2 Tárgyi eszköz értékesítés 3.összesen: I. cím összesen:
500
500
889
178
2473
2473
1690
68
313 2786
313 2786
393 2083
126 75
880 880
880 880
659 659
75 75
0 0 0 0
0 747 0 0
2275 747 811 1120
0 0 0
0 0 747
20 9036 14009
1875
37000 5500 42500
37000 5500 42500
46136 5179 51315
125 94 121
12402
12402
12402
100
52837
45624
45624
100
15000 80239 122739
15000 73026 115526
15860 73886 125201
106 101 108
0 0 0 122739
0 0 0 116273
902 30 932 140142
121
193969
193969
100
61
61
100
12790 10
12790 10
100 100
II. Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatás 201983 2. Központosított előirányzatok 2.1 Lakossági közműfejlesztési 0 tám. 2.2 Központi bérint. (5%) 0 2.3 Vízit díj visszatérítés 0 támogatása
100
2.4 Helyi kisebbségi 0 önkormányzatok t. 2.5 Nyári étkeztetés 0 2.6 Bm-saját erő-udvaros műhely 0 AVOP 2.7 Bm-saját erő- rendőrlakás 0 2.8 Közoktatási fejlesztési célok 0 támogat. 2.9 Esélyegyenlőséget, felzárk.segítő tám. 2.10 Telep.önk.szilárd burk.belt. 0 támogatás 0 2.összesen: 3.Normatív kötött felhasználású támogatás 3.1 Egyes jövedelem pótló 28000 támogatások 3.2 Közcélú foglalkoztatás 6281 3.3 Szociális továbbképzés és 47 szakvizsga 3.4 Pedagógus továbbképzés 410 3.összesen: 34738 4. Fejlesztési célú támogatások 4.1 „Közkincs”(Műv.ház) 500 4.1 Szolgálati lakások felújítása 5812 4.2 Udvaros műhely(AVOP) 933 4.összesen: 7245 5.Egyéb központi támogatás 5.1 Műkődési célú támogatás 5.1.1 Egyszeri ker.kieg. 0 5.1.2 13.havi illetményre 0 5.1.3 Előrehozott öregs.nyd. Bére 0 5.2 Fejlesztési célú támogatások 0 5.2.1 Céljellegű decentr. 0 Támogatás 5.2.2 Leghátrányosabb kist. 0 Felz.tám. 5.összesen: 0 II. cím összesen: 243966 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. cím összesen:
0
IV. Támogatás értékű bevételek Rendkívüli gyvt. Közlekedési tám. IV.cím összesen:
1679
1679
100
336 492
336 492
100 100
2887 2722
2887 2722
100 100
984 2661
984 2661
100 100
24622
24622
100
32083
32083
100
6281 94
6281 94
100 100
394 38852
394 38852
100 100
500 2924 441 3865
500 2591 441 3532
100 89 100 91
4759 8527 2029 0 1602
4759 8527 2029 0 1602
100 100 100
5562
5562
100
22479 283787
22479 283454
100 100
0
0
2632 636 3268
2632 636 3268
V. Átvett pénzeszközök
0
0
0
VI. Pénzmaradvány VI. cím összesen: 112. cím összesen:
65000 65000 431705
73976 73976 477304
73979 73979 500843
100
100 100 105
I. cím összesen II. cím összesen III. cím összesen IV. cím összesen V. cím összesen VI. cím összesen: I-VI cím összesen:
193630 245076 0 40603 0 65000 544309
187164 283787 0 43635 0 73976 588562
210446 283479 0 44354 2871 73979 615129
101.cím összesen: 102.cím összesen: 103.cím összesen: 104.cím összesen: 105.cím összesen: 106.cím összesen: 107.cím összesen: 108.cím összesen: 109.cím összesen: 110.cím összesen: 111.cím összesen: 112.cím összesen:
38767 35670 4841 555 555 13628 8636 5786 500 2786 880 431705
38767 33414 6864 0 0 13628 8636 5783 500 2786 880 477304
40265 32107 6630 769 325 13977 8803 7779 889 2083 659 500843
544309 588562
615129
Mindösszesen:
112 100 102 100 105 104 96 97 103 102 135 178 75 75 105 105
Önkormányzat Költségvetésének 2008. évi kiadásai
2008-12-31 Cím Alcím
101 I. II. III. IV. 102 I. II. III. IV. V. 103 I. II. III.
Cím neve
Szociális Gondozási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 101. cím összesen: Általános Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Műk. célú pe.átadás 102. cím összesen: Óvoda Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások
2. számú melléklet Eredeti előirányzat
Módosított 2008. évi előirányzat teljesítés
Teljesítés .%
41 459 12 712
42 194 12 946
39256 12 267
93,00% 95%
28 787 0 82 958
32 404 3 000 90 544
29 598 11 824 92 945
91% 103%
97 159 29 818
94 224 29 184
93 463 29 401
99% 101%
43 049 0 0 170 026
41 417 2 722 3 000 170 547
40 216 1 563 3 000 167 643
97% 100% 98%
27 835 8 390
31 586 9 413
30 832 10 102
98% 107%
10 456
9 465
9 527
101%
IV. 104 I. II. III. IV. V.
105 I. II. III. IV. V.
106 I. II. III. IV. 107 I. II. III. IV. 108 I. II. III. IV. 109 I. II.
Felhalmozási kiadás 103. cím összesen:
0 46 681
0 50 464
0 50 461
0 0
0 0
1 468 0 755
856 0 860
114%
2 223
1 716
77%
360 0
360 0
100%
907 0 40
775 0 73
85% 183%
1 307
1 208
92%
34 961 10 102
36 883 10 725
35 659 10 821
97% 101%
7 300 250 52 613
7 300 1 620 56 528
7 754 1 248 55 482
106% 77% 98%
0 0
0 0
0 0
3 500 11 324 14 824
3 500 11 324 14 824
3 677 17 743 21 420
105% 157% 144%
4 951 1 490
5 056 1 524
5 057 1 650
100% 108%
13 556 0 19 997
13 556 0 20 136
7 053 307 14 067
52%
1 875 689
1 912 701
2 017 713
105% 102%
Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. 0 Munkaadót terh. járulék 0 előir. Dologi kiadások 855 Felhalmozási kiadás 0 Műk. célú pe.átad. Áht0 n kivülre 104. cím összesen: 855 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. 360 Munkaadót terh. járulék 0 előir. Dologi kiadások 495 Felhalmozási kiadás 0 Támogatás értékű 0 kiadás 105. cím összesen: 855 Körjegyzőség Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 106. cím összesen: Saját vagy bérelt ingatlan Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 107. cím összesen: Város és községgazdálkodás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 108. cím összesen: 1.Művelődési Ház Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
100%
58%
70%
III. IV. I. II. III. IV.
110 I. II. III. IV. V.
111 I. II. III. IV. 112 I.
II.
III.
Dologi kiadások Felhalmozási kiadás összesen: 2. Teleház Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás összesen: 109. cím összesen: Praxislabor Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1.Működésre átadott pénzeszköz 110. cím összesen: Fizikoterápia Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 111. cím összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Polgármesteri Hivatal 2. Népszavazás (elektor vál.) 3. Parkfenntartás (Közcélú fogl) I. cím összesen: Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal 2. Népszavazás 3. Parkfenntartás (Közcélú fogl.) II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Népszavazás 3. Helyi utak fenntartása 4. Köztisztaság
4 389 970 7 923
4 389 970 7 972
3 947 971 7 648
90% 100% 96%
2 136 686
2 151 691
1 580 527
73% 76%
1 130 0 3 952 11 875
1 130 0 3 972 11 944
1 667 0 3 774 11 422
148%
1 796 489
1 831 500
1 763 553
96% 111%
2 700 0 0
2 700 0 10
2 149 0 3
80%
4 985
5 041
4 468
95%
3 929 1 233
3 999 1 255
3 390 1 026
85% 82%
1 070 0 6 232
1 070 0 6 324
1 174 228 5 818
110%
15 134 0
15 205 462
16 375 462
108% 100%
4 800
4 800
7 177
150%
19 934
20 467
24 014
117%
4 384 0 1 600
4 407 126 1 600
4 572 126 2 499
104% 100% 156%
5 984
6 133
7 197
117%
5 500 0 2 700 8 770
9 100 160 20 861 8 770
6 965 160 2 977 8 982
77% 100% 14% 102%
95% 96%
92%
5. Parkfenntartás (Közcélú fogl.) 6. Közvilágítás 7. Ügyelet III. cím összesen: IV.
V.
VI.
Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal 2. Népszavazás 3. Helyi utak fenntartása 4. Köztisztaság 5. Parkfenntartás 6. Közvilágítás 7. Ügyelet IV. cím összesen:
4 900
5 580
3 335
60%
3 200 300 25 370
3 200 300 47 971
3 572 370 26 361
112% 123% 55%
0 0 0 0 1 261 0 0 1 261
0 0 16 983 0 1 261 0 0 18 244
1 350 0 18 532 0 1 261 0 0 21 143
300 250 400
300 0 400
100% 0% 100%
5 400
5 400
100%
250
89
36%
300 300
300 352
100% 117%
30
30
100%
250 600
250 620
100% 103%
400
400
100%
400
400
100%
20
20
100%
15
15
100%
770
512
66%
900 1 000 1 840
300 600 2 100
33% 60% 114%
2 279
2 449
107%
15 704
14 537
93%
1.Működésre átadott pénzeszköz Tánccsoport támogatása 200 Tűzoltóság támogatása 250 Alapítványok 400 támogatása Sport Egyesület 5 400 támogatása KÖSZ, TÖOSZ, HÉT 230 tagsági díj Polgárőrség 300 Vízrendezési 300 érdekeltségi hozzájárulás Diákönkormányzat 30 támogatása Egyházak támogatása 250 Kisebbségi 600 önkormányzat támogatása Nyugdíjasklub 400 támogatása Német Egyesület 400 támogatása Mozgáskorl. Szászvári 20 Egyesülete támogatás ILKO Egyesület 15 támogatása Többcélú kistérségi 770 társulás tagdíj Vállalkozók támogatása 400 Helyileg védett épületek 600 Lakáshoz jutási 1 500 támogatás Átad. társközs: bejáró 0 norm.+5% bérfejl. V. cím összesen: 12 065 Pénzbeni ellátások
109% 100% 116%
1. Rendszeres pénzbeni ellátás Lakásfenntartási 5 800 támogatás Aktívkorúak rendszeres 21 500 szoc. segélye Ápolási díj 2 034 TB járulék 430 Időskorúak járadéka 520 Gyermekvédelmi 1 400 támogatás Arany János 50 tehetséggondozó program BURSA HUNGARICA 1 900 összesen: 33 634
6 408
6 408
100%
30 759
30 759
100%
1 668 340 196 2 626
1 668 340 196 2 626
100% 100% 100% 100%
50
50
100%
1 700 43 747
1 700 43 747
100% 100%
800 850 1 000 500
705 725 634 500
705 725 634 424
100% 100% 100% 85%
200 400 0 0
378 318 336 918
378 318 336 918
100% 100% 100% 100%
100 3 850 37 484
0 4 514 48 261
0 4 438 48 185
98% 100%
0 0
0 0
0 0
77
77
0
0%
300 1 523 1 900
300 1 523 1 900
109 1 140 1 249
36% 75% 66%
Tartalék IX. cím összesen:
28 410 28 410
0 0
0 0
112. cím összesen:
132 408
158 680
142 686
90%
I. cím összesen: II. cím összesen: III. cím összesen: IV. cím összesen: V. cím összesen: VI. cím összesen:
236 395 71 593 142657 13 805 12 065 37 484
240 663 73 412 167 277 37 880 19 509 47 921
237 391 74 597 134 754 55 027 18 473 47 845
99% 102% 81% 145% 95% 100%
2.Eseti pénzbeni ellátás Tankönyvtámogatás Beiskolázási támogatás Közlekedési támogatás Pénzbeni átmeneti segélyek Közgyógyellátás Pénzbeli temetési segély Nyári étkeztetés Ajándékutalvány nyugdíjasoknak Köztemetés összesen: VI. cím összesen: VII. Adott kölcsönök Szociális kölcsön VII. cím összesen: VIII.. Egyéb Polgárivédelmi berk. Eszk. Fejl. Lakossági kölcsön Adók, díjak VIII. cím összesen: IX.
VII. cím összesen: VIII. cím összesen: IX .cím összesen:
Címek mindösszesen:
101. cím összesen: 102. cím összesen: 103. cím összesen: 104. cím összesen: 105. cím összesen: 106. cím összesen: 107. cím összesen: 108. cím összesen: 109. cím összesen: 110. cím összesen: 111. cím összesen: 112. cím összesen: Címek mindösszesen:
0 1 900 28 410
0 1 900 0
0 1 249 0
0% 66%
544 309
588 562
569 336
97%
90 544 92 945 170 547 167 643 50 464 50 461 2 223 1 716 1 307 1 208 56 528 55 482 14 824 21 420 20 136 14 067 11 944 11 422 5 041 4 468 6 324 5 818 158 680 142 686
103% 98% 100% 77% 92% 98% 144% 70% 96% 89% 92% 90% 97%
82 958 170 026 46 681 855 855 52 613 14 824 19 997 11 875 4 985 6 232 132 408 544 309
588 562
569 336
Óvoda kiemelt előirányzatai 2008.12.31 103. cím részletezése
3.1. számú melléklet
Bevételek
ezer forintban Bevétel összesen
Állami Saját Önkorm. Pénz- Többcélú támogatás bevétel hozzá- marad- Kt. támogatás járulás vány 2109 1686 5173 32430 172 -539 2784 3159 1285 2202 35824 1858 6836 2784 3159
Tényleges bevételek 552312 Intézm. közétk. 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nev.i. Összesen:
8968 38006 3487 50461
Állami Saját Önkorm. Pénz- Többcélú Bevétel támogatás bevétel hozzá- marad- Kt.támoga- összesen tás járulás vány 2109 2092 3993 8194 32430 295 2784 3159 38668 1285 2317 3602 35824 2092 6605 2784 3159 50464
Módosított előirányzat 552312 Intézm. közétk. 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nev.i. Összesen:
Bevételi lemaradás: saját bevétel tény 1.858 ezer forint - saját bevétel módosított előirányzata 2.092 ezer forint= 234 ezer forint
Kiadások Tényleges kiadások
Személyi juttatás
552312 Intézm. közétk. 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nev.i. Összesen:
Munkaa Dologi Átadott Felhalm. Kiadás dót kiadás pe. Kiadás összesen terhelő j. 2702 854 5412 8968 25503 8388 4115 38006 2627 860 3487 30832 10102 9527 50461
Személyi juttatás
Módositott előirányzat
552312 Intézm. közétk. 801115 Óvodai nevelés 801126 Sajátos nev.i. Összesen:
Munkaa Dologi Átadott Felhalm. Kiadás dót kiadás pe. Kiadás összesen terhelő j. 2881 871 4442 8194 25888 7757 5023 38668 2817 785 3602 31586 9413 9465 50464
Kiadási megtakarítás: tényleges kiadások 50.461 ezer forint ‐ módosított kiadási előirányzat 50.464 ezer forint = 3 ezer forint
Intézményi pénzmaradvány: ‐ 231 ezer forint
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1.130 ezer forint Negatív pénzmaradvány összesen: 1.361 ezer forint
Általános Iskola kiemelt előirányzatai 2008.12.31 102. cím részletezése
3.2. számú melléklet
Bevételek ezer forint Önkormányzati Bevételek Saját Sásdi PénzTényleges bevételek: Állami összesen: támogatás bevétel Többc. maradvány hozzájárulás tám. 552323 Isk.int.étkez. 7239 12900 5506 25645 Ált.isk.nev.okt 801214 86277 1602 7907 8227 8989 113002 801225 Sajátos 3748 0 5592 9340 nev.ig. 801313 Alapf.művész et 805113 923127 Összesen:
1756
Napköziotthon i f. Közműv.könyvt.
Módosított előirányzat: 552323 Isk.int.étkez. 801214 Ált.isk.nev.okt 801225 Sajátos nev.ig. 801313 Alapf.művész et
601
1614 600 2600 100634 15703 10507
8227
4748
7105
5327
6941
2408 32570
5610 167643
Önkor-mányzati Állami Saját Sásdi PénzBevételek hozzájárulás támogatás bevétel Többc. maradvány összesen: tám. 7239 15443 3204 25886 86277 7907 8227 13246 115657 3748 2965 6713
1756
400
4781
6937
805113 Napköziotthon i f.
1614
923127 Közműv.könyvt. Összesen:
600 2600 100634 16443 10507
0 8227
6873
8487
3649 34718
6849 170529
Bevételi lemaradás: saját bevétel tény 15.703 ezer forint – saját bevétel módosított előirányzata 16.443 ezer forint = 740 ezer forint Kiadások Tényleges kiadások: Személyi juttatás 552323 Isk.int.étkez. 801214 Ált.isk.nev.okt 801225 Sajátos nev.ig. 801313 Alapf.művész et 805113 923127
Napköziotthon i f. Közműv.könyv t.
Összesen:
Munka Dologi Átadott pe. Felhal-mozási Kiadás adót kiadás kiadás összesen terhelő j. 7080 2350 16215 25645 66764 20860 21415 2400 1563 113002 7023 2277 40 9340 5384
1568
153
7105
5200
1688
53
6941
2012
658
2340
600
93463 29401 40216
3000
1563
167643
Személyi juttatás
Módosított előirányzat: 552323 Isk.int.étkez. 801214 Ált.isk.nev.okt 801225 Sajátos nev.ig.
Munka Dologi Átadott pe. Felhal-mozási Kiadás adót kiadás kiadás összesen terhelő j. 7342 2433 16111 25886 67306 21004 22225 2400 2722 115657 5046 1567 100 6713
801313 Alapf.művész et
5298
1639
805113 Napköziotthon i f.
6498
1969
20
Közműv.könyv t.
2734
572
2961
600
94224 29184 41417
3000
923127
5610
Összesen:
6937 8487 6867 2722
170547
Kiadási megtakarítás: tényleges kiadások 167.643 ezer forint - módosított kiadási előirányzat 170.547 ezer forint =2.904 ezer forint Intézményi pénzmaradvány: 2.164 ezer forint Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 611 ezer forint Pénzmaradvány összesen: 1.553 ezer forint
Körjegyzőség kiemelt előirányzatai 2008.12.31 3.3 számú melléklet 106. cím részletezése
Bevételek
ezer forintban
Tényleges bevételek Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen:
Állami Saját Önkorm. PénzÁtvett Bevétel támogatá bevétel hozzájárulás maradvány pénzesz- összesen s köz 10971 1013 34341 1370 3400 51095 1153 3242 4395 12124 1013 37583 1370 3400 55490
Módositott előirányzat Állami Saját Önkorm.hoz- PénzÁtvett Bevétel támogatá bevétel zájárulás maradvány pénzeszk összesen s öz Körjegyzőség 10971 500 35844 1370 3400 52085 Kiemelt építésügy 1153 3290 4443 12124 500 39134 1370 3400 56528 Összesen: Bevételi többlet: saját bevétel tény 1.013 ezer forint - saját bevétel módosított előirányzata 500 ezer forint =
Kiadások Tényleges kiadások
Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen:
513 ezer forint
Személyi Munka Dologi kiadás Átadott pe. Felhalm. Kiadás juttatás adót Kiadás összesen terhelő j. 33029 10071 6747 1248 51095 2630 750 1015 4395 35659 10821 7762 1248 55490
Módositott előirányzat Személyi Munka Dologi kiadás Átadott pe. Felhalm. Kiadás juttatás adót Kiadás összesen terhelő j. Körjegyzőség 34242 9973 6250 1620 52085 Kiemelt építésügy 2641 752 1050 4443 36883 10725 7300 1620 56528 Összesen: Kiadási megtakarítás: tényleges kiadások 55.490 ezer forint ‐ módosított kiadási előirányzat 56.528 ezer forint = 1.038 ezer forint Intézményi pénzmaradvány: 1.551 ezer forint Szociális Gondozási Központ kiemelt előirányzatai 2008.12.31 3.4. sz. melléklet 101. cím
részletezése Bevételek ezer forintban Szakfeladat: Állami Saját Önkorm. PénzBevétel Tényleges tám. bevétel hozzájár. maradvány összesen bevételek: 751954 Kieg.tevékenység 0 2337 3974 0 6311 853170 Ápoló,gond. 24760 25253 -8734 41279 853233 Házi 2074 345 2493 4912 segítségnyújtás 853255 Szociális 3804 3658 6847 14309 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 4200 8672 9220 4042 26134 34838 40265 13800 4042 Összesen: 92945 Szakfeladat: Állami Saját Önkorm. PénzBevétel Módosított tám. bevétel hozzájár. maradvány összesen előirányzat: 751954 Kieg.tevékenység 0 8002 -1925 0 6077 853170 Ápoló,gond. 28236 25131 -6978 46389 853233 Házi 2074 388 1981 4443 segítségnyújtás 853255 Szociális 328 2623 12366 15317 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 4200 2623 7453 4042 18318 34838 38767 12897 4042 Összesen: 90544
Kiadások Tényleges kiadások:
Szakfeladat:
Személyi Munkaad Dologi Felhalm. Kiadás juttatás ót terhelő kiadás Kiadás összesen j. 751954 Kieg.tevékenység 0 0 6311 6311 853170 Ápoló,gond. 22448 7009 11822 41279 853233 Házi 3741 1171 4912 segítségnyújtás 853255 Szociális 6533 2043 5733 14309 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 6534 2044 5732 11824 26134 39256 12267 29598 11824 Összesen: 92945
Személyi Munkaad Dologi Felhalm. Kiadás juttatás ót terhelő kiadás Kiadás összesen j. 751954 Kieg.tevékenység 0 0 6077 0 6077 853170 Ápoló,gond. 25901 7979 12509 0 46389 853233 Házi 3388 1045 10 0 4443 segítségnyújtás 853255 Szociális 6452 1961 6904 0 15317 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 6453 1961 6904 3000 18318 42194 12946 32404 3000 Összesen: 90544 Módosított előirányzat:
Szakfeladat:
Szociális Gondozási Központ kiemelt működési előirányzatai a költségvetési intézményi pénzmaradvány megállapításához 2008.12.31 3.4 /2.sz. melléklet 101. cím részletezése Bevételek ezer forintban Szakfeladat: Állami Saját Önkorm. PénzBevétel Tényleges tám. bevétel hozzájár. maradvány összesen bevételek: 751954 Kieg.tevékenység 0 2337 3974 0 6311 853170 Ápoló,gond. 24760 25253 -8734 41279 853233 Házi 2074 345 2493 4912 segítségnyújtás 853255 Szociális 3804 3658 0 7462 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 4200 8672 4244 4042 21158 34838 40265 1977 4042 Összesen: 81122 Szakfeladat: Állami Saját Önkorm. PénzBevétel Módosított tám. bevétel hozzájár. maradvány összesen előirányzat: 751954 Kieg.tevékenység 0 8002 -1925 0 6077 853170 Ápoló,gond. 28236 25131 -6978 46389 853233 Házi 2074 388 1981 4443 segítségnyújtás 853255 Szociális 328 2623 9366 12317 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 4200 2623 7453 4042 18318 34838 38767 9897 4042 Összesen: 87544 Bevételi többlet=
Tényleges működési bevétel - működési bevétel módosított előirányzata 40.265 ezer forint – 38.767 ezer forint = 1.498 ezer forint
Kiadások Tényleges kiadások:
Személyi Munkaad Dologi Felhalm. Kiadás juttatás ót terhelő kiadás Kiadás összesen j. 751954 Kieg.tevékenység 0 0 6311 6311 853170 Ápoló,gond. 22448 7009 11822 41279 853233 Házi 3741 1171 4912 segítségnyújtás 853255 Szociális 6533 2043 5733 14309 étkeztetés 853266 Nappali ellátás 6534 2044 5732 0 14310 39256 12267 29598 0 Összesen: 81121
Módosított előirányzat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Személyi Munkaad Dologi juttatás ót terhelő kiadás j.
Felhalm. Kiadás
Kiadás összesen
751954 Kieg.tevékenység 853170 Ápoló,gond. 853233 Házi segítségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali ellátás Összesen: Kiadási megtakarítás=
0 25901 3388
0 7979 1045
6077 12509 10
0 0 0
6077 46389 4443
6452
1961
6904
0
15317
6453 42194
1961 12946
6904 32404
0 0
15318 87544
Tényleges működési kiadás - módosított kiadási előirányzat 81.121 ezer forint – 87.544 ezer forint = -6.423 ezer forint
Működési pénzmaradvány összesen: Le: Költségvetésben kiadásokhoz megelőlegezett önkormányzati hozzájárulás: Intézményi tényleges működési pénzmaradvány
7.921 ezer forint 7.841 ezer forint 80 ezer forint
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat
4.sz.melléklet Beruházás, felújítás 2008. évi költségvetési kiadásai adatok: E Ft-ban Intézmény
Megnevezés
Fűnyíró, bozótvágó Parkfenntartás: Összesen: József A. u. útburkolat Helyi megerősítése (hrsz.467,TEUT) közutak
Fejlesztések Beruházás Módosított előirányzat 12.31. 1 261
Felújítás Módosított előirányzat 12.31. 0
Tény: 12.31. 1 261
Tény: 12.31. 0
1 261 0
1 261 0
8 017
0 8 017
Temetőköz útburkolat szélesítése (hrsz.747,CÉDE)
0
0
2 010
2 010
József A. u. közterületi infrastruktúra (hrsz.120, LEKI)
0
0
6 956
7 251
Buszváró előtető kiépítése
0
1 254
0 7 909
1 254 12 184
16 983 0
17 278 0
3 415
3 415
0
0
Összesen: Saját vagy Rendőrlakás felújítása bérelt ingatlan Vasbolt épületének
0
0
0
megvásárlása
VárosKözség gazd. Polgármesteri Hivatal
Ingatlan vásárlás (Agócs féle ház) Szent István szobor Összesen: Sportpálya villany bővítése
0
1 098
0
0
0 11 324 0
1 046 17 743 307
0
0
0
Összesen: Számítógép vásárlás
0 0
307 1 350
0
Összesen: Szoftver+3 db számítógép Összesen: Fizikoteráp Gép vásárlás ia Összesen: Gondozási Épületfelújítás pályázati sajáterő(lift ) Központ Körjegyzőség
Számítógép vásárlás
1 350 1 248 1 248 228
0 0
Összesen: Pályázatírás Irásvetítő +Fénymásoló Összesen:
Művelődési Nyílászárok cseréje („Közkincs” pályázat) Ház Összesen: Mindössze sen:
0
0 0
16 927
0
0 0
35 176
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Mágocs
0 0
0 0
0 0
0
0 0 3 000 0 0 0 970
0
0 0
3 000
125 10 097 0 10 222 0 1 000 2 722 563 2 722 1 563
0
0
228 0
0 0
Gépkocsi beszerzés
Iskola
0 1 620 1 620 0
0
970 20 953
0 1 602 0 0 1 602 0 0 0 971 971 19 851
5. számú melléklet
Pénzkészlet 2008.12.31.(Ft)
Készpénz: 3111 3113 3112
Házipénztár Német kisebbségi önk. Mágocsi cigány kisebbségi önkorm.
Összesen: Folyószámlák: Számlaszám 71800123 - 12010013 33946351és 34034532 11090098 33732220
170745 1255 3960
175960 Főkönyvi számla
Megnevezés
321Költségvetési elszámolási számla 3223Lekötött betét 3224Német kisebbségi önkormányzat 3223Lekötött betét NKÖ
19692929 20000000 31994 932835
Készpénz: 71800123 - 11123772 12010037 12010068 12010044 12010116 12010075 12010082 11101923 12100099 12010020 11103310 11106818 11093730 11731063 - 20314123
Összesen:
Pénzkészlet összesen: Mágocs, 2008.12.31.
32242Mágocsi cigány kisebbségi önkormányzat 3426Önkorm.lakás alap számla 323171Iparűzési adó 3232Gépjárműadó 3235Egyéb beszedés 32314Kommunális adó szla 3233Pótlék 3236Talajterhelési díj 3234Bírság 3228Állami hozzájárulás 32292Környezetvédelmi alap számla 353Illeték 354Egyéb elkülönített számla-idegen bev. 324Lakásépítési alap számla
112220 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 638981 0 0 328274
41872233 42048193
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Mágocsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6/a. Számú melléklet ezer forint
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés
Eredeti előirányzat 360 195
Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Tb.szoc és egyéb támogatás, kiadás
Kiadások összesen: Telep.és ter.kisebbs.önk. műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Működési átvett pénzeszköz Telep.és ter.kisebbs.önk.sajátos műk.bev. Támogatásértékű műk.bevétel Bevételek összesen:
Pénzmaradvány: 116 ezer forint
Pénztár egyenleg= Számla egyenleg= Lekötött betét= Pénzkészlet összesen=
3.960 Ft 112.220 Ft 0 Ft 116.180 Ft
555 555
555
Módosított
Tény: 12.31.
360 907 20 20 1307 803 204 0
360 775 33 40 1208 795 204 25
300 1307
300 1324
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
Mágocsi Német Kisebbségi Önkormányzat 6/b. Számú melléklet ezer forint
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Műk.célú pe.átad.áht-n kívülre Kiadások összesen: Telep.és ter.kisebbs.önk. műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről Kisebb.önk.sajátos műk.bev.(kamat) Támogatásértékű műk.bevétel Bevételek összesen:
Pénzmaradvány: 966 ezer forint
Pénztár egyenleg= Számla egyenleg= Lekötött betét= Pénzkészlet összesen=
1.255 Ft 31.994 Ft 932.835 Ft 966.084 Ft
Eredeti Módosított előirányzat 555
555 555
555
1468 200 555 2223 876 1047
300 2223
Tény: 12.31.
856 0 860 1716 866 1047 436 33 300 2682
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként 751164. szakfeladat össszesen:
6/c. számú melléklet ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Kiadások összesen: Telep.és ter.kisebbs.önk. működésének tám. Előző évi pénzmaradvány Működési átvett pénzeszköz Telep.és ter.kisebbs.önk. sajátos műk.bev. Támogatásértékű műk.bev Bevételek összesen:
Eredeti előirányzat 360 750
Módosított
Tény: 12.31.
1110 1110
360 2375 220 575 3530 1679
360 1631 33 900 2924 1661
0 1110
1251 0 0 600 3530
1251 461 33 600 4006
MÁGOCS
7. sz.melléklet
2008. December havi Létszámösszesítő Szakfeladat
Összesen M
Önkormányzat: 4 751153 13 751779 4 751845 1 851231 2,5 851967 Összesen: 24,5 Gondozási Központ: 13 853170 7 853266 2 853233 Összesen: 22 Óvoda: 1 801126 15 801115 1 552312 Összesen: 17 Iskola: 6 552323 1 801313 4 805113 1 801225 23 801214 Összesen: 35 Könyvtár: 1 923127 Összesen: 1 Művelődési Ház- Teleház: 921925
Szakmai
Technikai
S
M
S
M
S
4 12 4 1 2,5 23,5
2 13 4 1 2 22
2 12 4 1 2 21
2 0,5 2,5
2 0,5 2,5
13 7 2 22
11 2 2 15
11 2 2 15
2 5 7
2 5 7
1 13 1 15
1 14 1 16
1 12 1 14
1 1
1 1
6 1 3 1 23 34
5 1 4 1 17 28
5 1 3 1 17 27
1
1
6 7
6 7
1 1
1 1
1 1
-
-
-
-
-
-
-
Szakfeladat 921815 Összesen: ÖSSZESEN
Mágocs, 2008.12.31.
Összesen 2 2 101,5
2 2 97,5
Szakmai 1 1 83
Technikai 1 1 79
1 1 18,5
1 1 18,5
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat
8.sz.melléklet
Az ÁHT. 15/A.§ alapján nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztései támogatások közzététele
Kedvezményezett Tánccsoport támogatása Gyerm.és Unokáink Közalapítvány támog.
Támogatás célja Néptánc tevékenység támogatása Egészségügyi tevékenység
Mágocs Jövőjéért Közal. Helyi működés segítése Támogatása Sporttevékenység Sportegyesület támogatása Védelmi tevékenység segítése Polgárőrség Katolikus Egyház támogatása Hitélet támogatása Református Egyház támogatása Hitélet támogatása Evangélikus Egyház támogatása Hitélet támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Hagyományőrző tevékenység Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Hagyományőrző tevékenység Egészségmegőrző, kulturális Nyugdíjasklub támogatása tev. Hagyományőrző kulturális tevékenység Német egyesület támogatása Mozgáskorl.Szászvári Egyesülete tám. Egészségmegőrző tevékenység Egészségmegőrző tevékenység ILKO Egyesület támogatása Vállalkozók támogatása:Makrom Kft.
Lakáshoz jutási támogatás Helyileg védett épületek
Pályázati önerőhöz hozzájárulás Lakásvásárlásra Lakásfelújításra
Összege e Ft-ban
Megvalósítás helye Kifizetés éve
Jelleg (Működés/Fejlesztés
300
Mágocs
2008
Működés
200
Mágocs
2008
Működés
200
Mágocs
2008
Működés
5400 300 100 50 50 300 300
Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs Mágocs
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Működés Működés Működés Működés Működés Működés Működés
400
Mágocs
2008
Működés
400 20 15
Mágocs Szászvár Dombóvár
2008 2008 2008
Működés Működés Működés
300 2100 600
Mágocs Mágocs Mágocs
2008 2008 2008
Fejlesztés Fejlesztés Fejlesztés
9. számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadások részletezése célonként, helység szerint Ft-ban, 2008. évben Mozgó- Pedagógi Társuláso Iskolabus Iskolabus Jelzőren Szociális Össz. könyvtár ai k z z dszeres intézmén szakszol- oktatásra Kisvasza házi yi feladat gálat r segítségnyújtás Ág Alsómocsolád Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Bikal Felsőegerszeg Gerényes Gödre Kisbesz -terce Kishajmás Kisvaszar Mágocs Mekényes Meződ Mindszentgodisa Nagyhajmás Oroszló Palé Sásd Szágy Tarrós
715 000
1/13-ad
dec.végéig átadott 13/13-ad
átadandó
715 000
55 000
715000
660000
55000
5 142 000 750 000 715 000
395 538 57 692 55 000
5142000 750000 715000
4746462 692308 660000
395538 57692 55000
715 000 715 000
715 000 715 000
55 000 55 000
715000 715000
660000 660000
55000 55000
715 000 715 000 715 000
715 000 715 000 3 719 906
55 000 55 000 286 147
715000 715000 3719906
660000 660000 3433759
55000 55000 286147
1 602 616 9 682 473 1 383 333
715 000 715 000 2 317 616 11 065 806 1 300 000 715 000
55 000 55 000 178 278 851 216 100 000 55 000
715000 715000 2317616 11065806 1300000 715000
660000 660000 2139338 10214590 1200000 660000
55000 55000 178278 851216 100000 55000
715 000 7 612 428 4 006 667 1 300 000 715 000 715 000 11 700 000 13 335 000 18 630 414 750 000 715 000
12 334 095 1 300 000 715 000 715 000 43 665 414 750 000 715 000
948 777 100 000 55 000 55 000 3 358 878 57 692 55 000
12334095 1300000 715000 715000 43665414 750000 715000
11385318 1200000 660000 660000 40306536 692308 660000
948777 100000 55000 55000 3358878 57692 55000
715 000 750 000 715 000
4 427 000
3 004 906
715 000 715 000 715 000 1 300 000 715 000
Tékes Tormás Varga Vásárosdombó Vázsnok Baranyai Ped. Szolg. Megyei könyvtár (negyedév) Megmentő KHT Összesen
715 000 715 000 715 000
600 981
715 000 1 315 981 715 000
55 000 101 229 55 000
715000 1315981 715000
660000 1214752 660000
55000 101229 55000
750 000 1 067 000 15 425 182 9 044 000 1 256 000 715 000
27 542 182 715 000
2 118 629 55 000
27542182 715000
25423553 660000
2118629 55000
2578000
198308
2578004
2363500
214500
450 000
34 615
449995
337500
112495
5 852 000 5 852 000 31 300 000 16 980 000 56 559 000 14 434 000 1 256 000 5 852 000 4 427 000 130 808 000
450 154 10 062 154
5852002 5418286 130 808 001 120 668 210
433716 10 139 787
-
2 578 000
450 000
10. számú melléklet Község
Óvoda
Iskola
Összeg Óvod Iskolá ára ra
2007/2008
2008/2009
100 50 %- mutató 100 %os 04=02+0 %os 3/2 os 1
2
3
4
Baranyajenő Gödre
0
5
0 0
0
50 %os 6
4 0
Átla g
2007/2008 alsós
2008/2009 alsós
mutató 08=04./ 100 50 %- mutató 07.=05. 12*8+ %os 11=09.+ +06./2 07./12* os 10./2 4 7 8 9 10 11
4 0
6 0
2 0 15 15
Átlag
2007/2008 felsős
100 50 %- mutató 15.=11./1 100 %%os 14=12.+ 2*8+ os os 13./2 14./12*4 12
0 0 23 16
13
14
15
16
50 %os
0 24
0 23
16
0
0
0
0
Átlag
mutató 100 %- 50 %mutató 18.=16.+17 os os 21.=19.+20 ./2 ./2
17
0 16
2008/2009 felsős
18
19
20
21
16
0 11
0 11
0 17
0
0
0
0
0
0
Kisvaszar
18 18
27 12 12
18
24
Mágocs
19 19
29 15 15
23
27 35 35
53 36
36
54
53
44
44
66
42
42
63
Mindszentgodisa
24 24
36 19 19
29
34 24 24
36 28
28
42
38
29
29
44
26
26
39
Sásd
30 30
45 28 28
42
44 65 65
98 71
71
107
101
85
85
128
98
98
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 76
51
102
100
79
49
104
77
47
101
307 227 202
328
314
253
223
365 254 224
366
Tormás Vásárosdombó
Összesen
Község
6
6
9
6
6
9
20 20
30 17 17
26
117 117
176 101 101
9
0
0
0
0
29 74 49
152 168 213 188
Óvoda 2007/2008
0
0
Iskola 2008/2009
100 50 %- mutató 100 %os 04=02+0 %-
50 %-
Átla g
2007/2008 alsós
mutató 08=04./ 100 50 %- mutató os 11=09.+ 07.=05. 12*8+ %-
2008/2009 alsós
Átlag
2007/2008 felsős
100 50 %- mutató 15.=11./1 100 %%os 14=12.+ 2*8+ os
50 %os
22.=18./12*8+21/12*4
22
0 24
2008/2009 felsős
mutató 100 %- 50 %mutató 18.=16.+17 os os 21.=19.+20
jutó összeg
23
24
0 0 22 3 004 0 906 0 1 602 1 602 616 616 65 9 682 1 775 473 678 42 7 612 2 246 428 840 134 18 630 2 943 414 405 0 600 600 981 981 103 15 425 1 907 182 235 365 56 559 11 076 000 755
25
0 3 004 906 0 7 906 795 5 365 588 15 687 009 0 13 517 947 45 482 245
Összeg Óvod Iskolá ára ra Átlag jutó összeg 22.=18./12*8+21/12*4
os 1 Baranyajenő Gödre
3/2
2
3
0
os
4
0
os
5
0 0
+06./2 07./12* 4 7 8
6
4 0
4 0
6 0
os 9
10
2 0 15 15
10./2
os
11
12
0 0 23 16
13
13./2
14./12*4
14
15
./2 16
17
0 16
0 24
0 23
16
0
0
0
0
./2
18
19
20
21
22
16
0 24
0 11
0 11
0 17
0
0
0
0
0
0
Kisvaszar
18 18
27 12 12
18
24
Mágocs
19 19
29 15 15
23
27 35 35
53 36
36
54
53
44
44
66
42
42
63
Mindszentgodisa
24 24
36 19 19
29
34 24 24
36 28
28
42
38
29
29
44
26
26
39
Sásd
30 30
45 28 28
42
44 65 65
98 71
71
107
101
85
85
128
98
98
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 76
51
102
100
79
49
104
77
47
101
307 227 202
328
314
253
223
365 254 224
366
Tormás Vásárosdombó
Összesen
6
6
9
6
6
9
20 20
30 17 17
26
117 117
176 101 101
9
0
0
0
0
29 74 49
152 168 213 188
0
0
23
24
0 0 22 3 004 0 906 0 1 602 1 602 616 616 65 9 682 1 775 473 678 42 7 612 2 246 428 840 134 18 630 2 943 414 405 0 600 600 981 981 103 15 425 1 907 182 235 365 56 559 11 076 000 755
25
0 3 004 906 0 7 906 795 5 365 588 15 687 009 0 13 517 947 45 482 245
Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérleg Ft 11. számú melléklet Sorsz A tétel megnevezése ám . ESZKÖZÖK 1 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE 2 KÍÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE 3 VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK 4 SZELLEMI TERMÉKEK 5 IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK 6 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 1 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 2 GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK 3 JÁRMŰVEK 4 TENYÉSZÁLLATOK 5 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 6 BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK 7 ÁLLAMI KÉSZLETEK, TARTALÉKOK 8 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS 2 TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR 3 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN 4 HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK 5 EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK 6 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK 2 KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK 3 VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 4 VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK 5 ÜZEMELT., KEZ. ÁTADOTT, KONC. ADOTT, VAGYONK. VETT ESZK. ÉRTÉKH. KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONC. ADOTT, VAGYONK. VETT IV. ÜZEMELTETÉSRE, ESZKÖZÖK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 ANYAGOK 2 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK 3 NÖVENDÉK-, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK 4 KÉSZTERMÉKEK 5/A ÁRUK, BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 5/B KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN 1 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 2 ADÓSOK 3 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 4 EGYÉB KÖVETELÉSEK . EBBŐL: -TART. ADOTT KÖLCSÖNBŐL MF-T KÖVETŐ 1 ÉVEN BELÜL ES. RÉSZLET HOSSZÚ LEJ KÖV MF NAPOT KÖVETŐ 1 ÉVEN BELÜL ESEDÉKES . -EGYÉB RÉSZLETEK . - NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK MIATTI KÖVETELÉSEK (2874) . -TÁMOGATÁSI PROGRAM ELŐLEGE . -TÁMOGATÁSI PROGRAMOK SZABÁLYTALAN KIFIZETÉSE MIATTI KÖVETELÉS . -GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK
Előző év 0 0 0 320 1948 0 0 2268 609825 11827 0 0 0 0 0 0 621652 3149 0 13606 0 0 0 16754 93576 0 0 0 0 93576 734250 761 0 0 0 3 0 764 870 5554 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgy év 0 0 0 3124 1076 0 0 4200 629652 12309 9981 0 0 0 0 0 651942 3149 0 16536 0 0 0 19685 88977 0 0 0 0 88977 764804 1332 0 0 0 3 0 1335 1405 13164 0 0 0 0 0 0 0 0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 EGYÉB RÉSZESEDÉS 2 FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 1 PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK 2 KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK 3 ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK 4 IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV FÜGGŐ ELSZÁMOLÁSOK 2 KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZÁMOLÁSOK 3 KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV KIEGYENLÍTŐ ELSZÁMOLÁSOK 4 KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Sorsz A tétel megnevezése ám . FORRÁSOK 1 INDULÓ TŐKE 2 TŐKEVÁLTOZÁSOK 3 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA . EBBŐL: -TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA . -ELŐZŐ ÉV(EK) KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKÁNAK ELSZÁMOLÁSA 2 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY 3 KIADÁSI MEGTAKARÍTÁS 4 BEVÉTELI LEMARADÁS 5 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 VÁLL. TARTALÉK ELSZ. . EBBŐL: -TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA . -ELŐZŐ ÉV(EK) VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKÁNAK ELSZÁMOLÁSA 2 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 3 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSI MEGTAKARÍTÁSA 4 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELI LEMARADÁSA II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN E TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 2 TARTOZÁSOK FEJLESZTÉSI CÉLÚ KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL 3 TARTOZÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL 4 BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK 5 MŰKÖDÉSI CÉLÚ HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK 6 EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 2 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK 3 KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) . EBBŐL: -TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉST TERHELŐ SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK
6424 0 0 0 109 79519 0 0 79628 0 10916 0 0 10916 97732 831982
Előző év 85130 642997 0 728127 73979 73979 0 0 0 0 0 73979 0 0 0 0 0 0 0 73979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14569 0 10000 10000 176 41872 0 0 42048 0 10399 0 0 10399 78351 843155
Tárgy év 85130 697357 0 782487 35983 35983 0 0 0 0 0 35983 0 0 0 0 0 0 0 35983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
-TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉVET TERHELŐ SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK EBBŐL: -VÁLTÓTARTOZÁSOK -MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK -KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK -IPARŰZÉSI ADÓ FELTÖLTÉS MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK -HELYI ADÓ TÚLFIZETÉS - NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK (4494) -TÁMOGATÁSI PROGRAM ELŐLEGE MIATTI KÖTELEZETTSÉG -SZABÁLYTALAN KIFIZETÉSEK MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK -GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK -HOSSZÚ LEJ. KAPOTT KÖLCSÖNÖK KÖVETKEZŐ ÉVET TERH. TÖRLESZTŐ RÉSZL -FELH. C. KÖTVÉNYKIB-BÓL SZÁRM. TARTOZÁSOK KÖV. ÉVET TERH. TÖRL. RÉSZL -MŰK CÉLÚ KÖTVÉNYKIB-BÓL SZÁRM. TARTOZÁSOK KÖV. ÉVET TERH. TÖRL. RÉSZL -BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI HITELEK KÖV. ÉVET TERH. TÖRLESZTŐ RÉSZLETEI -MŰK. CÉLÚ HOSSZÚ LEJ. HITELEK KÖV. ÉVET TERHELŐ TÖRLESZTŐ RÉSZLETEI -EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK KÖV. ÉVET TERH. TÖRLESZTŐ RÉSZLETEI -TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉST TERHELŐ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉVET TERHELŐ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -EGYÉB KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉGEK
. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV FÜGGŐ ELSZÁMOLÁSOK 2 KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV ÁTFUTÓ ELSZÁMOLÁSOK 3 KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV KIEGYENLÍTŐ ELSZÁMOLÁSOK 4 KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK . EBBŐL: -KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI LETÉTI ELSZÁMOLÁSOK . -NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK DEVIZA ELSZÁMOLÁSA III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN . FORRÁSOK ÖSSZESEN
0 13311 0 0 0 10619 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2642 0 0 13311 16565 0 0 0 0 0 16565 29876 831982
0 8221 0 0 0 7532 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 8221 16464 0 0 0 0 0 16464 24685 843155
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat 2008.12.31. Ingatlanvagyon-Kataszter Szabadság u.39.
VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken ezer Forintban)
12.sz.melléklet
Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen ---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- ----------1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 10 0 3124 0 0 3124 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 7 0 1077 0 0 1077 5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0 I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 17 0 4201 0 0 4201 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 380 330617 275395 23532 0 629544 2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 267 66 0 12350 0 12416 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 3 0 0 9981 0 9981 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0 5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0 6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0 7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0 II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 650 330683 275395 45863 0 651941 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0 3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 6 0 88977 0 0 88977 2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 6 0 88977 0 0 88977 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 673 330683 368573 45863 0 745119 ---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter Szabadság u.39.
13.sz.melléklet
Vagyonkimutatás 2008.12.31. Megnevezés Db Könyv sz.bruttó Nettó ---------------------------------------- ----- ------------ ----------Művelés alá nem tartozó beépítetlen föld 40 13823500 13733260 Vizek, közcélú vízilétesítmények terület 16 13522000 11209312 Zöldterület 12 25696438 25696438 Temető 2 29000 23780 Termőföld 10 610000 610000 Lakóépületek 12 17633866 13252198 Egylakásos épületek 5 1041000 924183 Szabadon álló házak, mint pl. családi 3 5417866 5417746 Három és annál több lakásos lakóépüle 4 11175000 6910269 Nem lakóépületek Polgármesteri hivatalok, körjegyzőség Raktárépületek Művelődési otthon, ház, szabadidő köz Könyvtár és raktárai Óvoda Általános iskola Idős vagy megváltozott képességű embe temetői épületek: ravatalozók rendőrségi épületek Közlekedési infrastruktúra Helyi utak és utcák Külterületi közutak Gyalogutak és járdák Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek Csővezetékek, távközlő- és elektromos há Kutak Szennyvízgyűjtők Szennyvíztisztító-telepek (állomások)
28 3 2 3 2 4 5 3 2 4
257219406 12796490 520000 46792352 35204587 20969843 71900222 54935571 519000 13581341
204746767 9485489 169526 36695396 32574041 17863689 51386073 43441618 288724 12842211
251 97 79 70 5
396221902 241308592 102666000 45602492 6644818
326052666 196489878 84524285 38393685 6644818
10 6 1 3
153368000 943000 76000 152349000
89053904 615546 76000 88362358
Komplex ipari létesítmények (Nem épület Egyéb, még be nem sorolt épületek Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgá Térségi célú hulladékkezelő telep
0 5 3 2
0 39443193 35267193 4176000
0 34143159 29967159 4176000
---------------------------------------- ----- ------------ ----------Kataszter összesen 386 917567305 718521484 ---------------------------------------- ----- ------------ -----------
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter Szabadság u.39.
13.sz.melléklet
Eszköz analitika - Egyéb eszk. Megnevezés Db Könyv sz.bruttó Nettó ---------------------------------------- ----- ------------ ----------IMMATERIÁLIS JAVAK IMMATERIÁLIS JAVAK Szoftver Szoftver 33%-os
40 15 24 1
13899671 9082150 3989521 828000
3965821 3033210 256908 675703
Kataszterben nem szereplő ingatlan F.képes, kat.nem szereplő F.képtelen, kat.nem szereplő Műszaki tervek, iratok
21 19 1 1
9085090 8685090 40000 360000
6664915 6430433 39174 195308
242 140 34
46224580 23528329 9538939
5985617 3428160 474769
GÉPEK, ESZKÖZÖK GÉPEK, ESZKÖZÖK Számítógépek és perifériák
2008.12.31.
Számítógép Monitor Nyomtató FLOPPY MEGHAJTÓ Irodatechnikai eszközök Fénymásoló Iratmegsemmisítő TV, Video, Hangtechnika Televízió Videókamera Fényképezőgép
12 1 13 1 4 3 1 29 2 1 1
4859336 49160 908715 2100 192238 1964513 50610 4712608 230000 97852 90180
1214542 0 127841 0 0 190628 0 322169 117981 65704 43823
JÁRMŰVEK 3 23916250 9981133 TENYÉSZÁLLATOK 0 0 0 BEFEKTETÉSEK 0 0 0 ---------------------------------------- ----- ------------ ----------Egyéb eszköz összesen 306 93125591 26597486 ---------------------------------------- ----- ------------ ----------MINDösszesen 692 1010692896 745118970 ---------------------------------------- ----- ------------ -----------
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Ingatlanvagyon - Kataszter Szabadság u.39. 14.sz.melléklet
O-ig leírt, használatban lévő eszköz analitika - Kataszter
2008.12.31.
2008.12.havi záróállapot szerint
Főkönyvi szám Bruttó ÉCS Nettó - ----- -------------------------------------- ---------------------- ------------- ------------121212 Ing:Telkek,Korl.fkép. 8 db 0 0 0 1213111 Ing:Egyéb épületek,FképTelen 1 db 0 0 0 - ----- -------------------------------------- ---------------------- ------------- ------------11193 2 db 152500 152500 0 1119311 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,Fkép 1 db 22510 22510 0 11194 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,Fkép 19 db 3118861 3118861 0 1119411 1 db 1128750 1128750 0 131191 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Fkép 60 db 14200423 14200423 0 131192 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Fké 108 db 12228924 12228924 0 1311942 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.képes 12 db 2006200 2006200 0 13219 Gép:Járművek,Nullára leírt,FképTelen 1 db 9573000 9573000 0 132192 Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes 1 db 4246250 4246250 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Összesen: 214 db 84893418 84893418 0
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter Szabadság u.39.
15.sz.melléklet
Eszköz analitika - Kataszter
08.12.31.
2008.12.havi záróállapot szerint Szûrés: 0-ig leírt használaton kívüli eszközök állománya
Fõkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------------- ------------Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------------- ------------Összesen (0 darab): 0 0 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat
Ingatlanvagyon - Kataszter 16.sz. melléklet
Eszköz analitika - Kataszter
08.12.31.
2008.12.havi záró állapot szerint Szűrés: Érték nélkül nyilvántartott
Az önkormányzat tulajdonában lévõ, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya:
Fõkönyv Sorszám Megnevezés Helyrajzi szám Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------------- ------------Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------------- ------------Összesen (0 darab): 0 0 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat
Ingatlanvagyon - Kataszter 17.sz.melléklet
2008.12.31. 2008.évi beszámoló melléklete a 249/2000.(XII.24.)számu kormányrendelet 44/A. § szerint 2008.12.31. záró állapot szerint A mérlegben nem szereplő kötelezettségek, a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek:
Sorszám Összesen (0 darab):
Megnevezés
Forint
0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
18.sz.melléklet
Pénzmaradvány-kimutatás M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
ezer Ft Előző év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány(IPR tám+inf.fejl.ÁMK) A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány
Pénzmaradványt csökkentő tételek:Helyi kisebbségi önk.pénzm.:CKÖ Pénzmaradványt növelő tétel Forgatási célú értékpapír Összesen:
Tárgyév
79519 109 79628 0 0 10916 0 0 16565 -5649 0 0 73979 0 0 0 709 0 74688 0 0 74688 0 4121 70567
116eFt NKÖ 966eFt
Ebből 2009.évi költségvetés fedezete : 45270 2009.évi Tartalék: eredeti ei.19.303 e Ft, módosítás -3097 e Ft= Tartalék mód.ei.
41872 176 42048 0 0 10399 0 0 16464 -6065 0 0 35983 0 -1491 0 442 0 34934 0 0 34934 0 1679 33255 - 1082 + 10000 42173
16206
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat 19.sz.melléklet
Önkormányzati költségvetési jelentés ezer forint M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22) Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK (20+40+64+...+69) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
206401 24894 5100 236395 69698 2325 115165 21975 3640 0 0 77 0 0 4000 1070 0 0 5147 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8895 0 0 9195 0 37054 0 28410 79806 0 0 529004 970 10695 2140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 15305 0 0 0 0 0 544309 52 69683 1154 0 15000 0 42500 0 0 0 5500 0 0 37000 0 0 65239 0 0 0 0
210234 24867 5562 240663 71085 2327 141811 23870 2618 0 0 77 0 0 6599 770 0 0 7446 0 0 0 0 0 300 300 0 10 8570 0 0 8880 0 47941 0 0 64267 0 0 546641 20953 14103 2824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 3140 0 0 0 4040 41920 0 0 0 0 0 588561 417 66885 3537 0 15000 0 42500 0 0 0 5500 0 0 37000 0 0 58026 0 0 0 0
185179 35750 16462 237391 71860 2737 111008 20935 2630 0 0 0 0 0 7102 511 0 0 7613 0 22 0 22 0 752 774 0 3 8515 0 0 9292 0 47885 0 0 64790 0 0 511351 18602 30649 5776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 0 0 0 2850 57877 0 108 0 0 0 569336 192 65289 4688 2278 15860 0 51315 0 0 0 5179 0 0 46136 0 0 58026 0 0 259 1557
92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0 0 0 4986 313 0 21800 13504 0 0 40603 0 0 0 0 7245 0 0 0 0 0 7245 0 0 0 0 0 0 7245 0 0 0 0 0 241476 237833 0 65000 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 101 0
0 0 0 4813 313 0 25590 13666 0 0 44382 0 0 50 0 3866 0 0 0 0 0 3866 0 0 0 0 0 0 3916 0 0 0 0 0 234663 279922 0 73976 73976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73976 0 0 0 0 0 0 0 101 0
2720 0 0 13292 393 0 23778 13666 0 0 51129 969 0 30 0 4211 0 0 0 0 0 4211 629 629 0 0 0 0 4870 0 2079 0 0 0 261231 279922 0 27996 73976 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 -704 9296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 -101 64392 0 0 0 0 -37580 79628 42048 101 101
