M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

MĚSTO LITOMĚŘICE

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

Zpracoval: ekonomický odbor

Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014

Strana 1

Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2013

1. Schválený rozpočet na rok 2013: Rozpočet Města Litoměřice na rok 2013 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem Města Litoměřice usnesením č. 10/2012 ze dne 13.12. 2012. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2013 byl schválen v těchto parametrech: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM

269 345 tis. Kč 32 014 tis. Kč 9 720 tis. Kč 51 511 tis. Kč 362 590 tis. Kč

běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

351 668 tis. Kč 53 331 tis. Kč 404 999 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ (kryto ze zdrojů z minulých let)

42 409 tis. Kč

2. Úpravy rozpočtu v roce 2013: Schválený rozpočet (SR) na rok 2013 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními, které byly schváleny Zastupitelstvem Města Litoměřice.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ ZM V ROCE 2013 (v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ SR

(P)

(V)

(F)

P

V

362 590 404 999

F 42 409

31.1.

1.

-1 306

2 908

4 214

361 284

407 907

46 623

RM 14.2., 14.3.

2.

1 530

6 047

4 517

362 814

413 954

51 140

25.4.

3.

15 501

4 926

-10 575

378 315

418 880

40 565

6.6.

4.

7 687

9 898

2 211

386 002

428 778

42 776

1.8.

5.

10 973

9 614

-1 359

396 975

438 392

41 417

19.9.

6.

9 769

10 081

312

406 744

448 473

41 729

31.10.

7.

14 372

9 593

-4 779

421 116

458 066

36 950

26.11.

8.

273

273

0

421 389

458 339

36 950

12.12.

9.

-3 287 -28 279

-24 992

418 102

430 060

11 958

418 102 430 060

11 958

UPRAVENÝ ROZPOČET (UR)

CELKOVÁ VÝŠE RO

55 512 25 061

-30 451

Strana 2 Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem Města Litoměřice dne 12.12. 2013 usnesením č. 10/2013. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2013 činil: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM

290 395 41 592 13 877 72 238 418 102

běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

369 686 tis. Kč 60 374 tis. Kč 430 060 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

11 958

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

tis. Kč

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2013:

Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013

A

B

(v tis. Kč)

C

D

schválený

upravený

rozpočet k 31.12.2013

E

F

skutečnost

rozdíl

k 31.12.2013

E-D

G % plnění

druhové třídění 1Celkové příjmy 2třída 1 - daňové příjmy

362 590

418 102

424 489

6 387

102 103

269 345

290 395

299 183

8 788

3třída 2 - nedaňové příjmy

32 014

41 592

37 293

-4 299

90

4třída 3 - kapitálové příjmy

9 720

13 877

15 775

1 898

114

72 238

0

100

414 938 -15 122

96

5třída 4 - přijaté transfery 6Celkové výdaje 7třída 5 - běžné výdaje 8třída 6 - kapitálové výdaje 9Saldo příjmů a výdajů 10třída 8 - financování

51 511

72 238

404 999

430 060

351 668

369 686

357 400

-12 286

97

53 331

60 374

57 538

-2 836

95

-42 409

-11 958

9 551

21 509

42 409

11 958

-9 551

-21 509

Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 424 mil. Kč ( o 61 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu, o 6 mil. Kč vyšší oproti posledně upravenému rozpočtu), dle jednotlivých tříd takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem

+ 30 mil. Kč + 5 mil. Kč + 6 mil. Kč + 20 mil. Kč + 61 mil. Kč

Daňové příjmy Zde došlo k největšímu nárůstu (o 30 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu, o 9 mil. Kč oproti posledně upravenému rozpočtu). Tento zásadní nárůst byl způsoben novelou zákona č . 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, platnou od 1.1. 2013. Při schvalování rozpočtu byly z principu opatrnosti daňové příjmy nastaveny 5 mil. Kč pod úrovní roku 2012 a v průběhu roku 2013 byly pak postupně navyšovány na základě skutečného plnění. Dopad

Strana 3 novely rozpočtového určení daní představoval tedy pro město Litoměřice zvýšení daňových příjmů o 25,7 mil. Kč (oproti roku 2012). Nejvyšší nárůst byl u daně z přidané hodnoty (+ 16,9 mil. Kč, meziroční nárůst o 18 %, položka 1211), dále pak u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 6,2 mil. Kč, meziroční nárůst o 13 %, položka 1111) a u daně z příjmů právnických osob (+ 5,3 mil. Kč, meziroční nárůst o 12 %, položka 1121). Detailní přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v přílohách (tabulka č. 3).

Přijaté transfery (dotace) Skutečná výše přijatých dotací byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 20 mil. Kč. Tento rozdíl je způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu. Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8).

Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů – skutečné plnění k 31.12.2013

dotace 17%

kapitálové příjmy 4% nedaňové příjmy 9%

daňové příjmy 70%

Z celkové částky skutečně realizovaných příjmů ve výši 424 489 tis. Kč tvořily největší podíl daňové příjmy ve výši 299 183 tis. Kč (70 %), dále účelově vázané dotace ve výši 72 238 tis. Kč (17 %), nedaňové příjmy ve výši 37 293 tis. Kč (9 %) a kapitálové příjmy ve výši 15 775 tis. Kč (4 %). Detailní rozpis příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013).

Strana 4

Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů – skutečné plnění k 31.12.2013 kapitálové výdaje 14%

běžné výdaje 86%

Celkové skutečné výdaje obce za rok 2013 činily 414 938 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 357 400 tis. Kč, tj. 86 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 57 538 tis. Kč činily 14 % z celkových výdajů. Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 a to ve výši 12 286 tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 97 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 a to ve výši 2 836 tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 95 %. Detailní rozpis výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013).

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 bylo přebytkové se saldem ve výši 9 551 tis. Kč.

Strana 5

4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2013:

účet 231/10 231/12 231/41 231/51 231/20 231/52 231/53 231/11 231 236/10 236/21 236 241/30 245/40 245/20 245/72 245

č. účtu 9005-1524/0100 94-11618471/0710 1524471/0100 19-1524471/0100 10036997389/0800 94-3511580207/0100 1004654399/0800 107-2491600287/0100 celkem účty města 107-1524471/0100 27-3779230267/0100 celkem účty fondů 94-3410460257/0100 6015-1524471/0100 43-5541770297/0100 107-5082850297/0100 celkem jiné běžné účty

zůstatek v Kč název účtu 38 887 503,48základní účet KB 11 597 746,52základní účet ČNB 16 759 523,56výdajový účet 47 015 504,54příjmový účet 68 614,90základní účet ČS 13 603 927,06příjmový účet odbor dopravy 1 393 550,62příjmový účet poplatky odpady 4 028 001,92účet akce Jiráskovy sady 133 354 372,60 586 540,47sociální fond 483 960,49Fond Bydlení 1 070 500,96 10 016 908,39účet bytového hospod. 4 522 653,50depozitní účet - zádržné 3 307 269,84depozitní účet - zádržné 311,35sbírka povodně 7 830 234,69

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2012 (provedené začátkem roku 2013)

ÚZ 13008 14008 98008 98193

dotace doplatky sociálních dávek za rok 2011 prevence kriminality volby prezidenta ČR volby do zastupitelstev krajů celkem

částka v Kč -100 000,00 -3 310,00 -6 044,57 -212 910,66 -322 265,23

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2013 (provedené začátkem roku 2014)

ÚZ 98071 98074 98074 14018 17046 14022

dotace volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva obce (Oleško) volby do zastupitelstva obce (Staňkovice) podpora prevence kriminality podpora rozvoje bydlení - krizový stav (povodně) jednotka sboru dobrovolných hasičů - povodně celkem

částka v Kč -195 945,10 -4 444,00 -5 124,00 -9 794,00 -30 000,00 -76 356,00 -321 663,10

Strana 6

Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2013 do rozpočtu města roku 2014 (k 31.12.2013 součástí zůstatku účtu 231)

ÚZ 13010 13233 15007 14013

dotace státní příspěvek na výkon pěstounské péče podpora rozvoje komunitního plánování sociálních služeb program - česko-švýcarská spolupráce - MAESTRO zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL celkem

Finanční vypořádání příspěvků na rok 2013 organizacemi (provedené začátkem roku 2014)

mezi

částka v Kč -1 461 785,00 -191 505,66 -44 016,00 75 348,45 -1 621 958,21

městem

a

příspěvkovými

příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Přísp. org. Městská kult. zařízení - nájem nebyt. prostor Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863

vratka v Kč 2 380 000,00 112 118,00 400 000,00 286 569,60 403 168,35 -97 587,50 63,85 85,00 747,23

celkem

3 485 164,53

Skutečné disponibilní finanční prostředky Města Litoměřice

fin. prostředky města na bank. účtech k 31.12.2013 (účet 231) prostř. k použití v roce 2014 - akce Jiráskovy sady (účet 231/11) vratky dotací roku 2013 provedené počátkem roku 2014 převody dotací do roku 2014 vratky příspěvků od příspěvkových organizací konečné disponibilní finanční prostředky

údaje v Kč 133 354 376,60 -4 028 001,92 -321 663,10 -1 621 958,21 3 485 164,53 130 867 917,90

Strana 7

5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: pronájmy bytů a nebytových prostor lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2013 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 201 789,95 Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2013 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 759 stálá aktiva, z toho 2 515 dlouhodobý nehmotný majetek 10 dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 315 stavby 1 684 nedokončený dlouhod. hm. majetek 27 pozemky 540 dlouhodobý finanční majetek, z toho 184 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10 dlouhodobé pohledávky 6 oběžná aktiva 244 V průběhu roku 2013 došlo k navýšení na účtu 031 – Pozemky o 20 mil. Kč, přičemž nákupy pozemků činily částku 3 mil. Kč a ve zbylých případech se jednalo se o bezúplatné převody pozemků od státu. Během roku 2013 došlo rovněž k navýšení majetku města na účtu 021 – Stavby o částku zhruba 60 mil. Kč (brutto), respektive o 40 mil. Kč (netto – tj. po promítnutí odpisů). Toto navýšení bylo způsobeno skutečností, že v roce 2013 byly uvedeny do užívání větší delší dobu rozpracované investiční akce (např. Mateřská škola Ladova 428 v částce 5,5 mil. Kč, Dům zvláštního určení – pečovatelské byty v ulici Kosmonautů 2261 v částce 8,1 mil. Kč, Sběrový dvůr v ulici Nerudova v částce 12 mil. Kč, výstavba komunikací a kanalizace na Miřejovické stráni v částce 18 mil. Kč).

7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12. 2013 bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2013 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K 31.12. 2013 mělo Město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701

Údaje o hospodaření za rok 2013 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2013 jsou uvedeny v přílohách.

Strana 8

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013: I.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 15 odst. 1 – kontrola hospodaření, Zastupitelstvo města Litoměřice se při schvalování rozpočtu roku 2013 stanovilo jako jeden ze svých závazných ukazatelů plán nákladů a výnosů na úseku správy bytového hospodářství. Město Litoměřice v hospodářské činnosti překročilo stanovené závazné ukazatele. Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 08/2006 Směrnice o hospodářské činnosti dává kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření u změn závazných ukazatelů v částce do 50 tisíc Kč, aniž by zastupitelstvo města touto pravomocí pověřilo radu města.

II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle §10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

15,26 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,17 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,15 %

K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 je uvedena v příloze.

9. Závěr Vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je Zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2013 s výhradou. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice viz odkaz http://radnice.litomerice.cz/dokument-1159687.html

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana

9

9.1 RO - UZM (31.12.2013)

Kapitola

Příjmy

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

Výdaje

Financování

286 731,20

55 583,00

10 191,00

37 413,80

85 841,00

1 707,00

03

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

8 999,00

133 175,00

0,00

04

odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

22 420,00

15 662,00

0,00

05

odbor životního prostředí

15 392,00

42 115,00

0,00

06

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 488,00

31 208,00

0,00

07

odbor - stavební úřad

960,00

51,00

0,00

08

odbor územního rozvoje

3 838,00

37 709,00

0,00

09

městská policie

1 520,00

17 557,00

60,00

23

útvar obrany a krizového řízení

4 265,00

1 146,00

0,00

24

odbor - obecní živnostenský úřad

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

91

oddělení projektů a strategií

Celkem

630,00

0,00

0,00

19 940,00

3 807,00

0,00

5 505,00

6 206,00

0,00

418 102,00

430 060,00

11 958,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

01

KAP

10

Výdaje Financování

odbor ekonomický

00035 účel. dot.-POVODNĚ-fond-mimořádné udál. 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 14.03.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 31.10.2013 Výstavy - vypořádání nájmu za r. 2012 25.04.2013 ROP Severozápad - účel. dot. "Svatostánek českého vinařství" - prominutí penále 01.08.2013 účel.dot.-"Litoměřice známé před i svými hradbami" 26.08.2013 účel.dot.-"Vzdělávání v eGoncentru" 30.10.2013 účel.dot.-"Inovace KP soc. služeb" 12.12.2013 účel.dot.-"ZS - multifunkční hala" 13.12.2012 úklid města 17.07.2013 bankovní popl. za vedení účtu 31.05.2013 FÚ - daň z nemovitostí 12.12.2013 FÚ - odvod DPH 17.07.2013 KODAP - daňové poradenství

100,00

100,00

0,00

0,00 690,00 690,00

12 459,00

0,00

36 840,00

0,00

0,00

1 898,00

0,00

517,00

980,00 108,00 9,00 6,00 993,00 540,00 150,00 32,00 1 430,00 38,00 4 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01802 místní a správní poplatky

517,00 12 459,00 5 100,00 51 500,00 20 300,00 105 300,00 48 040,00 7 700,00 250 399,00 310,00 990,00 140,00 14 000,00 550,00 160,00 16 150,00

01803 úroky z bankovních účtů

1 199,20

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00 20 000,00 -9 542,00 10 458,00

12 400,00 3 454,00 411,00 1 060,00 4 925,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -267,00

0,00 55 583,00 55 583,00

-267,00 10 191,00 10 191,00

01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 01.08.2013 daň z příjmů právn. osob za obce 19.09.2013 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 19.09.2013 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 25.04.2013 daň z nemovitostí 12.12.2013 daň z přidané hodnoty 12.12.2013 daň z příjmů právn. osob 12.12.2013 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 01801 daňové příjmy 01.08.2013 poplatek za provozování VHP 12.12.2013 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 12.12.2013 správní poplatek (VHP) 12.12.2013 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 12.12.2013 poplatek ze psů 31.10.2013 poplatek z ubytovací kapacity

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 31.10.2013 příjem - dluhopisy 31.12.2013 zdroje z minulých let 01805

zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje

01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01.08.2013 peněžní plnění nájmu 30.10.2013 poplatek za logo a ochrannou známku 12.12.2013 popl. ze vstupného 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 13.12.2012 FRB - financování 13.12.2012 splátky z poskytnutých půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 01.08.2013 30.04.2013 13.12.2012 13.12.2012 01.08.2013 13.12.2012 31.01.2013 30.06.2013 13.12.2013 30.06.2013 13.12.2012

266,00 266,00 286 731,20 286 731,20

Destinační agentura České středohoří SESO provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Svaz měst a obcí ČR Sdružení historických sídel Čech Sdružení tajemníků Hosp. a sociální rada Litoměřicka

02001 příspěvky a poplatky sdružením 19.09.2013 nákup služebních vozidel

0,00

02002 hmotný investiční majetek

0,00

450,00 37,00 460,00 24,00 134,00 6,00 46,00 49,00 24,00 2,00 25,00 1 257,00 672,00 672,00

02003 náhrady škod

0,00

10,00

0,00

0,00

450,00 530,00 380,00 1 009,00 185,00 60,00 30,00 72,00

0,00

02005 Radniční zpravodaj 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč 13.12.2012 technologické centrum - provoz 31.12.2013 řešitelský servis, registrace domén, mapy 31.01.2013 elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) 12.12.2013 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 12.12.2013 hardware nad 40 tis. Kč 13.12.2012 nájem kabelu UPC

0,00 0,00


11

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy


02007 budova ul. Topolčianská

0,00

60,00 173,00 436,00 2 935,00 4 019,00 4 019,00

02008 zaměstnanci úřadu - stravné

0,00

800,00

0,00

02011 propagační materiály pro město 13.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 30.11.2013 noviny, zákony, odborná literatura, CD 13.12.2012 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 13.12.2012 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 31.10.2013 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.10.2013 ul. Pekařská 2 - výměna oken 30.11.2013 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 13.12.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 13.12.2012 ND + mat. na opravu služ. vozidel

0,00

0,00

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 13.12.2012 čtečky (2 ks) 13.12.2012 řešitelský servis 13.12.2012 programy do 60 tis. Kč

0,00

02015 GIS 13.12.2012 nové karty CCS 13.12.2012 vodné, stočné, srážková voda 13.12.2013 plyn 31.12.2013 elektrická energie 31.12.2013 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 31.12.2013 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 13.12.2012 dálniční známky 13.12.2012 teplo (ul. Topolčianská)

0,00

02020 pohonné hmoty, energie a voda 01.08.2013 poštovné 12.12.2013 telefony, internet 13.12.2012 úklidové práce, stěhování 13.12.2012 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 13.12.2012 lékařská preventivní péče 13.12.2012 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 13.12.2012 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 13.12.2012 elektron. aukce, Benchmarking 25.06.2013 příst. ACHA, instal./Carnet 12.12.2013 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 30.11.2013 semináře, školení, kurzy 30.11.2013 konference 25.04.2013 strava, ubytování, parkovné, cestovné 12.12.2013 pohřebné + náklady exekuce 13.12.2012 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 19.09.2013 výbory, komise - odměny (občerstvení) 13.12.2012 kolky - právní zastoupení

0,00

02023 placené práce a služby 13.12.2012 pojištění majetku města 13.12.2012 pojištění cestovní (auta)

0,00

02035 pojištění majetku města 12.12.2013 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 13.12.2012 radní a členové zastupitelstva 19.09.2013 starosta, místostarostové 13.12.2012 povinné pojištění úrazové

0,00

100,00 10,00 135,00 300,00 200,00 590,00 2 555,00 30,00 760,00 60,00 4 640,00 25,00 300,00 80,00 405,00 2,00 310,00 1 000,00 1 211,00 329,00 70,00 17,00 370,00 3 309,00 1 214,00 600,00 1 300,00 100,00 20,00 80,00 90,00 40,00 90,00 300,00 682,00 33,00 306,00 170,00 13,00 62,00 41,00 5 141,00 1 150,00 205,00 1 355,00

02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 25.06.2013 zámek Ploskovice - nájemné 13.12.2012 ošatné 13.12.2012 hudební doprovod (dohody) 25.06.2013 nákup květin

0,00

52 093,00 1 020,00 2 112,00 250,00 55 475,00

0,00

02042 svatební obřady 12.12.2013 správní poplatky, legalizace, vidimace 12.12.2013 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 24.06.2013 Ploskovice - svatební obřady 31.12.2013 dotace od obcí - přestupky

0,00

159,00 50,00 30,00 11,00 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

772,00

55,00 6,00 772,00 778,00

0,00

645,00

0,00

13.12.2012 12.12.2013 31.12.2013

renovace tonerů, opravy programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)

02006 informační technologie 26.11.2013 rekonstrukce budovy

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 31.01.2013 státní správa 31.01.2013 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 15.03.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 19.09.2013 dotace pro r. 2013 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 98011 účel.dot. - povodně 2013

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 305,00 510,00 150,00 105,00 3 070,00 10 553,00 21 938,80 32 491,80 55,00

0,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 18.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 31.01.2013 splátky půjček 31.01.2013 poskytnutí půjček 12.12.2013 rezerva 13.12.2012 bankovní poplatky 12.12.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 19.09.2013 příděl - penzijní připojištění 13.12.2012 úroky na bank. účtu 13.12.2012 stravné 19.09.2013 příspěvek na kulturní akce 19.09.2013 penzijní připojištění 19.09.2013 výročí 31.10.2013 jednorázová soc. výpomoc nenávratná

0,00

24,00

24,00 213,00 213,00 83 333,00

0,00

250,00

0,00

0,00 200,00

1,00

200,00 80,00 4,00

743,00 78,00 540,00 208,00 55,00 1 908,00

0,00 0,00

1 167,00 540,00

1 707,00

250,00 20,00 50,00 30,00

mezinárodní vztahy čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice

03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP

0,00 201,00 37 413,80 odbor škol., kult., sportu a pam. péče

350,00 2 508,00 85 841,00

0,00 1 707,00 1 707,00

0,00

3 883,00

0,00

0,00 0,00

4 194,00 8 077,00

0,00 0,00

02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 13.12.2012

800,00

201,00

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky


800,00

0,00 37 212,80

98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní

26.11.2013 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012

12

příspěvek sportovcům

03201 různé výdaje na sport 13.12.2012 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 13.12.2012 dotace sport - členská základna 13.12.2012 Závod míru juniorů 25.04.2013 přímá dot. sportovním oddílům na činnost 15.03.2013 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky

0,00

03241 dot. na činn. a investice sport. odd.

33,00 33,00

03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

12,00 12,00 35,00 450,00 45,00 2 576,00

0,00

3 106,00

0,00

0,00 33,00

9 000,00 12 118,00

0,00 0,00

0,00

16 867,00

0,00

0,00 0,00

11 367,00 28 234,00

0,00 0,00

03034 společné provozní výdaje a příspěvky

0,00

24,00 5,00 70,00 10,00 25,00 100,00 150,00 384,00

0,00

03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

21,00 21,00

0,00 384,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7 280,00 230,00 888,00 1 118,00

0,00 0,00

2 014,00 10 412,00

0,00 0,00

0,00

2 329,00

0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 12.12.2013

ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ

03046 neinv. přísp. PO na provoz 13.12.2012 inv. příspěvek 12.12.2013 fotovoltaika 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz

0,00


13

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy


0,00 1,00 1,00 1,00

512,00

0,00

0,00 2 841,00

0,00 0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

2 138,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy

0,00

551,00

0,00

24,50 24,50

24,50 2 713,50

0,00 0,00


0,00

2 070,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

0,00 0,00

610,00 2 680,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3 115,00 1 362,00 1 362,00

0,00 0,00

658,00 5 135,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 710,00 1 362,00 1 362,00

0,00 20,00

546,00 4 638,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00


0,00

2 330,00

0,00


0,00

691,00

0,00

03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

17,50 37,50

17,50 3 058,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1 235,00 1 235,00

0,00 0,00

4 200,00

0,00

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

0,00 26,00 26,00

0,00

0,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

264,00 290,00

0,00 4 200,00

0,00 0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 06.06.2013 odvod z investičního fondu 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO

03046 neinv. přísp. PO na provoz 19.09.2013 fotovoltaika 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 19.09.2013 fotovoltaika 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování"

03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 14.03.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012

13.12.2012 Severočeská státní filharmonie Teplice 14.03.2013 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 25.04.2013 OS přátel dět. písní a kreslených pohádek - půjčka 12.12.2013 OS přátel dětských písní a kreslených pohádek vratka půjčky 13.12.2012 granty na podporu kultury 13.12.2012 Sborové dny - pěvecké soubory 25.04.2013 Litoměřické svátky hudby 31.10.2013 dotace na činnost sbory a soubory 13.12.2012 Kinoklub ostrov - filmový festival 06.06.2013 veřejné sochařské sympozium 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 13.12.2012 Den evropského dědictví 13.12.2012 smlouva s kronikářem 13.12.2012 vítání občánků, zlaté svatby 03403 kulturní akce 13.12.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 31.05.2013 Městská památková rezervace k MKČR 31.05.2013 fotodokumentace a archivace kulturních památek 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.

350,00

0,00 15,00

0,00

0,00

0,00

5,00 291,00 350,00 500,00 20,00 20,00 551,00 20,00 240,00 1 997,00 10,00 60,00 100,00 170,00 48,00 534,00 1,00 583,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00


14

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy


885,00 1 250,00

885,00 3 635,00

0,00 0,00


0,00

2 327,00

0,00


0,00

4 501,00

0,00

1 540,00

1 540,00

0,00

15,00 15,00 1 555,00

15,00 8 383,00

0,00 0,00 0,00

34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 01.08.2013 projekt - "Rok s českými ilustrátory" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO


0,00

30,00 600,00 3 567,00 1 530,00 5 697,00 1 050,00 2 800,00 3 850,00

03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu

0,00

100,00

0,00

0,00

200,00

0,00

00095 účel. dot. - X.roč.Litom. lout. fest. 13.12.2012 Kino Máj 13.12.2012 Dům kultury 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 03046 neinv. přísp. PO na provoz 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 13.12.2012 Dům kultury

03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 31.12.2013 Kino Máj 31.12.2013 Dům kultury 31.12.2013 Divadlo K. H. Máchy 03802 nebytové prostory - nájemné 14.03.2013 KD - provoz 14.03.2013 vinobraní 14.03.2013 LVH 14.03.2013 rozsvícení vánočního stromu 14.03.2013 kino - provoz 14.03.2013 divadlo - provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 31.10.2013

30,00

0,00

2 350,00 373,00 76,00 80,00 10,00 384,00 115,00 1 038,00

2 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 418,00

1 000,00 13 246,00

0,00 0,00

03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 06.06.2013 MŠ ul. Ladova - zateplení - žádost o dotaci 12.12.2013 MŠ ul. Baarova - EA/PD - žádost o dotaci 21.08.2013 ZŠ ul. U Stadionu - EA/PD - žádost o dotaci 10.12.2013 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 10.12.2013 ZŠ, MŠ - oprava střech 12.12.2013 MŠ ul. Masarykova, ZŠ ul. Havlíčkova - FVE měřící transformátory 21.08.2013 MŠ ul. Masarykova - EA/PD - žádost o dotaci 13.12.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci

0,00

03300 ZŠ a MŠ 19.09.2013 oprava pláště budovy

0,00

03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 06.06.2013 výměna oken

0,00

03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 06.06.2013 oprava výdejen 4x, dlažba, obklady

0,00

03313 stavební akce na 13. MŠ 12.12.2013 zateplení a výměna oken 31.10.2013 oprava schodů

0,00

03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 19.09.2013 MŠ ul. Ladova 431/3 - zateplení

0,00

03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 19.09.2013 havárie kanalizace 1. stupeň

0,00

03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 31.10.2013 DK - VZT ovládání, chlazení 12.12.2013 DK - havárie střechy

0,00

03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 13.12.2012 výměna oken, vestibul, tělocvična

0,00

15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce

0,00

131,00 2 101,00 137,00

FS - oprava střechy

03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

0,00

1 405,00 1 405,00 200,00 40,00 59,00 666,00 881,00 24,00

0,00

0,00

52,00 156,00 2 078,00 72,00 72,00 1 110,00 1 110,00 766,00 766,00 2 936,00 200,00 3 136,00 1 640,00 1 640,00 96,00 96,00 3 154,00 2 303,00 5 457,00 175,00 175,00

2 219,00

2 219,00

0,00

130,00 2 349,00

130,00 18 284,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

0,00

31.10.2013 31.10.2013


1 700,00

0,00

0,00 2 201,00 0,00 3 901,00 8 999,00 133 175,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

0,00 0,00 0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP

15

úhrada pojistných událostí pojistná událost

01017 protipovodňová opatření 31.10.2013 odhady a geometrické plány 31.10.2013 agenda pozemky 31.01.2013 ZČ - náprava zjištění z provedených revizí 14.05.2013 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 13.12.2012 neinvestiční příspěvky - podloubí 31.10.2013 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 13.12.2012 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 12.12.2013 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 12.12.2013 nákup pozemku - p. Hejduch 13.12.2012 ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor 13.12.2012 Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík 31.10.2013 Miřejovice - komunikace

7 000,00 7 000,00

0,00

7 000,00 7 000,00 348,00 10,00 150,00 60,00 5,00 15,00 588,00 700,00 100,00 550,00 750,00 1 700,00 200,00

0,00

0,00

04202 nákup pozemků a nemovitostí

0,00

4 000,00

0,00

04203 daň z převodů nemovitostí

0,00

250,00

0,00

0,00 300,00 120,00 29,00 284,00

492,00

0,00

04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 13.12.2012 věcná břemena 13.12.2012 zahrádky + ČSZ 13.12.2012 pozemky pod garážemi 13.12.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 13.12.2012 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 13.12.2012 pronájem mola 31.01.2013 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 14.02.2013 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 13.12.2012 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN

04802 prodej pozemků a nemovitostí

5,00 738,00 941,00 251,00 595,00 1 200,00 9 000,00 360,00 675,00 13 022,00

98011 účel.dot. - povodně 2013 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH

0,00 20 760,00

04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 31.10.2013 prodej pozemku - ČEPRO 31.10.2013 prodej pozemku - Koliba - p. Kučera 12.12.2013 prodej pozemků dle předložených žádostí 25.04.2013 prodej nebytových prostor 12.12.2013 prodej bytů 12.12.2013 prodej části bývalého objektu POHODY 12.12.2013 Diecézní charita Litoměřice

13.12.2012 knihy, tisk, předplatné časopisů 13.12.2012 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 13.12.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13.12.2012 členské příspěvky + škody zvěří 31.07.2013 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel, pošt. popl. 25.04.2013 nájemné honitby Varhošť 31.12.2013 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 13.12.2012 nájemné za pozemky 13.12.2012 školení způsobilosti 31.12.2013 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.12.2012 energie 13.12.2012 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 11.11.2013 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 25.04.2013 koupě ojetého vozidla (r.v.2011) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 13.12.2012 myslivost 12.12.2013 prodej služebního vozidla 12.12.2013 prodej dřevní hmoty 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí 01017 protipovodňová opatření

40,00 72,00 60,00 43,00 215,00

0,00

0,00

0,00

98,00 12 643,00

0,00 0,00

2,00 230,00 15,00 6,00 45,00 30,00 937,00 1,00 10,00 189,00 40,00 15,00 201,00 0,00

138,00 1 859,00

0,00

0,00 220,00 40,00 1 400,00 1 660,00 1 660,00 22 420,00

1 160,00

0,00

0,00 3 019,00 15 662,00

0,00 0,00 0,00

0,00

1 150,00

0,00


16

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy


05004 státní správa

0,00

50,00 3 200,00 220,00 800,00 12 500,00 2 100,00 400,00 194,00 36,00 19 500,00 220,00 250,00 96,00 566,00 50,00 660,00 5,00 100,00 100,00 915,00 4,00 25,00 16,00 35,00 20,00 60,00 10,00 20,00 190,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

0,00

197,00

0,00

05016 projekty, kolky, poplatky

0,00

5,00

0,00

0,00 129,00 1,00 210,00 340,00

4 430,00

0,00

0,00

0,00

2 571,00

0,00 1 080,00 650,00 150,00 1 120,00

0,00

13.12.2012 13.12.2012 31.10.2013 26.11.2013 26.11.2013 26.11.2013 31.12.2013 26.11.2013 31.12.2013

likvidace černých skládek platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za odvoz nebezpečných odpadů nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy

05001 nakládání s odpady 13.12.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 13.12.2012 členský příspěvek na SONO 13.12.2012 monitoring povodňového stavu

0,00

05002 příspěvky a ekologická výchova 13.12.2012 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 13.12.2012 platby za psy v psím útulku 13.12.2012 úklid uhynulých zvířat 01.08.2013 omezení škod černou zvěří 31.10.2013 celoplošná deratizace + odchyt holubů

0,00

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 31.12.2013 ZPF 13.12.2012 sanace nepovolených skládek 31.12.2013 ovzduší 13.12.2012 vodní hospodářství 12.12.2013 ochrana přírody - ÚSES, VKP 12.12.2013 myslivost 13.12.2012 lesní hospodářství 13.12.2012 odpady

0,00

05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 31.12.2013 ovzduší, zeleň, odpady 31.12.2013 poplatky za znečištění ovzduší 31.12.2013 správní poplatky 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 26.11.2013 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 13.12.2012 podzemní kontejnery 13.12.2012 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 26.11.2013 instalace solárních systémů na budovách města 13.12.2012 neinvestiční transfer

3 000,00 3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

373,00

0,00

0,00

05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova

5,00

0,00

0,00

05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné

5,00

0,00

0,00

8 117,00

8 117,00

0,00

17,00

17,00

0,00

29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.

481,00

481,00

0,00

90877 účel.dot.-oper. program ŽP

478,00

478,00

0,00

0,00 15 387,00

93,00 39 139,00

0,00 0,00

0,00

05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad

15839 účel.dot.-podpora zkvalit. nakl.s odpady 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)

98011 účel.dot. - povodně 2013 5000 odbor životního prostředí 12.12.2013

Jiráskovy sady

5,00 5,00

05202 městská zeleň - údržba

0,00

0,00 250,00 50,00 35,00 880,00 25,00 200,00 350,00 19,00 61,00 1 870,00

05204 Miřejovická stráň - park - realizace

0,00

416,00

0,00

0,00 5,00 15 392,00

690,00 2 976,00 42 115,00

0,00 0,00 0,00

05201 městská zeleň - investice 13.12.2012 výsadba dřevin a květin 13.12.2012 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 13.12.2012 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 13.12.2012 Hvězdárna - park 13.12.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 31.10.2013 prořezy stromů - výškové práce 31.10.2013 Domov důchodců v Ltm. - park 19.12.2013 vánoční strom 31.12.2013 projekty

05205 Jiráskovy sady - dopravní hřiště 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP

0,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

06

KAP

17


odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 405,00

1 405,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

06001 MěN, PO - příspěvky

0,00

1 000,00 20,00 521,00 1 541,00

0,00

06013 Hospic - příspěvek

0,00

290,00

0,00

35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"

4,00

4,00

0,00

35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

24,00 1 433,00

24,00 4 264,00

0,00 0,00

00055 účel. dot. - Centrum Srdíčko - příspěvek

50,00

50,00

0,00

00400 účel. dot. - lékařská pohotovostní služb 00401 město - lék. služba první pomoci 13.12.2012 MěN - inv. příspěvek 13.12.2012 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 13.12.2012 příspěvek na herního terapeuta 2x

0,00

4 963,00

0,00

06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO

64,00 64,00 114,00

752,00 5 765,00

0,00 0,00

04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce

125,00

125,00

0,00

06023 neinv. přísp. PO na platy 19.09.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012

13.12.2012 13.12.2012 pohoštění

veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -

06003 důchodci + zdravotně postižení 13.12.2012 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra

0,00

06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 25.04.2013 vzdělávání seniorů

0,00

06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra

0,00 0,00

investiční výdaje a větší opravy

330,00 190,00 190,00

0,00

200,00 300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

60,00 81,00 79,00

opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. poj.vozidla

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 25.04.2013 Centrum Srdíčko - výměna oken 06009

0,00 0,00

06004 Český červený kříž

13.12.2012 31.12.2013 13.12.2012 pom.,popl.,

40,00 290,00

220,00 1 200,00 1 200,00

0,00 0,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

0,00

55,00

0,00

06015 prevence kriminality

0,00

500,00

0,00

06017 podpora terénní soc. práce - podíl města

0,00

275,00

0,00

0,00 225,00 13,00 238,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00 100,00

1 560,00

1 560,00

0,00

5 761,00

5 761,00 195,00

0,00

06018 komunitní plán 12.12.2013 umístění v DPS 13.12.2012 pokuty 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 31.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 30.11.2013 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a služeb 31.12.2013 MPSV ČR - ESF - "Podpora rozvoje 31.12.2013 MPSV ČR - SR - "Podpora rozvoje 31.12.2013 "Podpora rozvoje KPSS" 25.04.2013 MPSV ČR - "Inovace procesů KPSS" 12.12.2013 MPSV ČR - ESF - "Vzdělávání soc. poskytovatelů soc. služeb" 31.12.2013 MPSV ČR - SR - "Vzdělávání soc. poskytovatelů soc. služeb"

poskytovatelů soc. KPSS" KPSS" pracovníků MěÚ a

73,00 53,00

pracovníků MěÚ a

10,00

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 31.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 14005 účel. dot. - prevence kriminality 14018 Podpora prevence kriminality - program č

514,00 91,00

741,00

0,00

365,00

0,00

0,00

560,00 3,00 3,00

192,00

192,00

0,00

0,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

14943 účel.dot.-podpora prevence kriminality-M 98011 účel.dot. - povodně 2013 6300 odbor SVaZ, sociální věci 30.11.2013 služeb 31.12.2013

18


324,00

324,00

0,00

0,00 8 941,00

612,00 12 957,00

0,00 0,00

38,00

vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. 0,00 0,00

49,00 87,00 87,00

0,00 0,00

0,00 0,00

250,00 90,00 1 575,00 200,00 3 800,00 100,00 6 015,00 6 015,00

0,00 0,00

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

0,00

340,00 340,00 680,00

0,00

06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu

0,00

480,00

0,00

0,00 0,00

150,00 1 310,00

0,00 0,00

0,00 0,00

350,00 83,00 433,00 433,00

0,00 0,00

06028 poradenství pro osoby v zadluženosti

0,00

150,00

0,00

06031 Diecézní charita - šatník

0,00

27,00

0,00

0,00 0,00

100,00 277,00

0,00 0,00

"Podpora rozvoje KPSS"

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 25.04.2013

Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy DS - přísp. na vybavení kuchyně

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 25.04.2013 25.04.2013

přísp. pro azylový dům přísp. na terénní program

06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 13.12.2012 25.04.2013

přísp. na provoz přísp. na mzdy

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova

06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 6375 Diecézní charita 13.12.2012

provozní náklady (energie)

31.12.2013 31.12.2013

neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012

07802 správní poplatky a ostatní příjmy 98011 účel.dot. - povodně 2013 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP

0,00 0,00 0,00

0,00

20,00 20,00 5,00 45,00

0,00

960,00

0,00

0,00

0,00 960,00 960,00

6,00 51,00 51,00

0,00 0,00 0,00

121,00 710,00 13,00 844,00 844,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

40,00 150,00 10,00 30,00 620,00 5,00 855,00

0,00


Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem RWE GasNet - plynovod SMO - finanční vypořádání - kanalizace

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 01.08.2013 13.12.2012

0,00 0,00 10 488,00

37,00 13,00 100,00 100,00 31 208,00

honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy

07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování

12.12.2013 31.10.2013 31.12.2013

50,00

autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost odborná literatura

08001 provozní výdaje a inženýrská činnost


19

9.1 RO (31.12.2013) Příjmy


08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb

0,00 0,00

1 100,00 50,00 365,00 100,00 50,00 20,00 100,00 80,00 373,00 2 238,00 3 093,00

01017 protipovodňová opatření

0,00

121,00

0,00

153,00

0,00 2 300,00 700,00 278,00 6 050,00 3 500,00

0,00

19.09.2013 13.12.2012 31.10.2013 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 12.12.2013 01.08.2013

PD - modernizace a výstavba autobus. nádr. Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů parkoviště MěN - IGP + PD územní studie územně plánovací dokumentace veřejné osvětlení komunikace, IS - dešť. kanal. + VO ul. Palachova - rekonstrukce ulice zjednodušené projekty

08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 13.12.2012 Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů 01.08.2013 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 19.09.2013 VO - ul. Trnková a ul. Broskvová 25.04.2013 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 31.10.2013 ul. Bojská - dešťová kanalizace 14.03.2013 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 31.10.2013 parkoviště MěN - oprava 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 19.09.2013 trafostanice 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce

50,00 50,00 0,00

3 535,00 16 363,00 3 300,00 3 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

08213 recyklovaný materiál 13.12.2012 městská věž - ochranné sítě, odvodnění 13.12.2012 dětská hřiště - dopadové plochy 13.12.2012 bezbariérové přístupy 13.12.2012 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 13.12.2012 ul. Škroupova - oprava chodníků 13.12.2012 ul. Dlouhá - oprava chodníků 01.08.2013 ul. Liškova - oprava chodníku 31.10.2013 ul. Českolipská - chodník do jídelny (kasárny DH) 19.09.2013 opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 01.08.2013 ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi 25.04.2013 ul. Daliborova - příjezdová komunikace 31.01.2013 ul. E. Krásnohorské - přechod pro chodce 01.08.2013 bezpečnost provozu - ul. Žernosecká, Mrázova (zvýraznění a osvětlení přechodů)

0,00

150,00 150,00 100,00 150,00 200,00 300,00 100,00 200,00 50,00 300,00 750,00 300,00 60,00 300,00

0,00

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 19.09.2013 lávky - opravy a revize - havarijní stav lávky 13.12.2012 věž, kašny, hodiny, energie 19.09.2013 nákup městského mobiliáře 13.12.2012 informační systém 31.10.2013 havarijní fond 13.12.2012 zprovoznění nefunkčních vpustí 13.12.2012 dětská hřiště - revize EU 12.12.2013 Dělová cesta - úprava povrchu

0,00

0,00

0,00

2 960,00 540,00 150,00 200,00 50,00 1 010,00 250,00 120,00 539,00 2 859,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00 1 403,00

2 295,00 29 248,00

0,00 0,00

112,00 40,00 421,00 95,00 668,00 668,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

200,00

0,00

5 158,00 10,00 10,00

0,00

0,00 5 368,00 37 709,00

0,00 0,00 0,00

08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový 98011 účel.dot. - povodně 2013 8200 odbor ÚR, realizace staveb 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 12.12.2013

tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem nájemné - nemovitosti

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 06.06.2013 vyúčtování za r. 2012 (přeplatek) 08402 el. energie veřej. osvětlení města 13.12.2012 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 12.12.2013 nájem z odběrného místa 12.12.2013 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie 30.11.2013 22.10.2013 31.12.2013

dálniční známky, kmitočty kolky opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)

158,00 158,00 0,00 15,00 750,00 765,00 923,00 3 838,00

15,00 14,00 129,00

0,00

0,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 14.03.2013 úvěr - koupě vozidla 14.03.2013 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 14.03.2013 úvěrové smlouvy - splátky jistin 25.04.2013 SET jednokamerový bod 25.04.2013 el. zabezpečovací signalizace 14.03.2013 koupě vozidla

74,00 180,00 0,00

09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 13.12.2012 pult centrální ochrany 31.05.2013 prodej osobního automobilu 12.12.2013 ostat. nedaňové příjmy 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy

1 820,00 12,00

0,00

09014 investice

Výdaje Financování 2,00 28,00 4,00 388,00 6,00 28,00 17,00 51,00 329,00 196,00 102,00 23,00 234,00

31.12.2013 knihy 31.12.2013 za služby peněžním ústavům a pošt 13.12.2012 programové vybavení 31.12.2013 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2013 cestovné 31.12.2013 školení a vzdělávání (řidiči) 30.11.2013 pronájem střelnice 31.12.2013 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2013 pohonné hmoty 31.12.2013 elektrická energie 30.11.2013 plyn 31.12.2013 voda 31.12.2013 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2013 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2013 výstroj (uniformy)

98011 účel.dot. - povodně 2013 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP

20

197,00 87,00 370,00 666,00

0,00 111,00 -51,00

60,00

0,00 600,00 50,00 870,00 1 520,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 520,00 1 520,00

71,00 17 557,00 17 557,00

0,00 60,00 60,00


02309 odměny za údržbu hasící techniky

0,00

7,00 30,00 86,00 28,00 118,00 65,00 30,00 25,00 20,00 33,00 30,00 21,00 14,00 5,00 512,00 55,00 20,00 120,00 12,00 207,00

14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH

4,00

4,00

0,00

368,00

368,00

0,00

3 893,00 4 265,00 4 265,00

55,00 1 146,00 1 146,00

0,00 0,00 0,00

630,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 24 Celkem KAP 630,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

310,00 315,00 90,00 10,00 89,00 50,00 864,00

0,00

0,00

2 820,00

0,00

31.12.2013 13.12.2012 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 22.10.2013 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 22.10.2013 31.12.2013 31.12.2013 13.12.2012 13.12.2012

teplá voda příprava na krizové situace výstroj opravy a údržba vozidel, nářadí teplo DDHM pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou vodné, stočné spotřební materiál , hadice, savice ND - CAS, Avia, PPS12 elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly

02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 01.08.2013 odměny - požární zásahy při povodních + pohoštění 13.12.2012 refundace mezd (požární zásahy)

14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 98011 účel.dot. - povodně 2013 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP

11.12.2013 11.12.2013 13.12.2012 11.12.2013 26.11.2013 12.12.2013

0,00

0,00


údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. parkovací automaty - servis

08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 12.12.2013 správní poplatky

0,00

5 200,00


9.1 RO (31.12.2013) Příjmy

12.12.2013 31.01.2013 01.08.2013

21

ZOZ - řidičské oprávnění SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2012 ostatní nedaň. příjmy

400,00 3 100,00

Výdaje Financování 105,00

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

8 700,00

105,00

0,00

08804 parkovací automaty

8 000,00

0,00

0,00

08805 parkovací karty

1 500,00

0,00

0,00

08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy

1 370,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00 19 940,00 19 940,00

18,00 3 807,00 3 807,00

0,00 0,00 0,00

08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 98011 účel.dot. - povodně 2013 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 01.08.2013 01.08.2013

Českomor. komoditní burza Kladno MM TRADER CZ

08233 ostatní menší opravy a investiční akce

0,00

118,00 66,00 184,00 85,00 85,00 240,00 240,00

09101 interní grantový systém

0,00

150,00

0,00

10,00

234,00

0,00

09103 příprava a realizace projektů

0,00

159,00

0,00

09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS

0,00

73,00

0,00

09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.

0,00

97,00

0,00

09110 podíl města - projekt Fair&Aware

0,00

345,00

0,00

09112 podíl města - projekt MAESTRO

0,00

192,00

0,00

09113 podíl města - projekt NEFRELI

0,00

160,00

0,00

09114 podíl města - projekt MISTRÁL

0,00

150,00

0,00

180,00

22,00

0,00

12,00

418,00

0,00

0,00

651,00

0,00

452,00

0,00

0,00

228,00

457,00 411,00

0,00

05022 inv. a neinv. výdaje 14.03.2013 "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.)

0,00

08207 Zimní stadion - multifunkční hala 19.09.2013 PIVOVAR - zpracování architektonické studie

0,00

11.09.2013

VZP - ZM - Dny zdraví - sponzorský dar

09102 Zdravé město a MA21

09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 19.11.2013 projekt 53 12.12.2013 projekt MISTRÁL 31.12.2013 projekt MISTRÁL

0,00 0,00 0,00

10,00

857,00 857,00

846,00 1 257,00

0,00

15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr.

1 082,00

1 057,00

0,00

17871 účel.dot.-integr.operač.progr.

2 588,00

0,00

0,00

96,00 5 505,00

96,00 6 027,00

0,00 0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

15,00 87,00 66,00 153,00 179,00 6 206,00

0,00

0,00 0,00 0,00

418 102,00 430 060,00

11 958,00

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS

22003 účel.dot.-EFEKT-podpora úspor energií 9100 oddělení projektů a strategií 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 19.11.2013 projekt MISTRÁL 19.11.2013 projekt 53 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP

Celkem

0,00 0,00 5 505,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

03


04


05


06

SR

UR

Skut.

% SR

% UR

265 204 000,00 Kč

286 731 200,00 Kč

294 757 982,26 Kč

111,10

102,80

35 134 000,00 Kč

37 413 800,00 Kč

37 476 022,38 Kč

106,70

100,20

9 511 000,00 Kč

8 999 000,00 Kč

9 099 180,62 Kč

95,67

101,10

11 678 000,00 Kč

22 420 000,00 Kč

20 814 745,37 Kč

178,20

92,84

5 190 000,00 Kč

15 392 000,00 Kč

15 362 853,89 Kč

296,00

99,81


213 000,00 Kč

10 488 000,00 Kč

10 485 730,21 Kč

4923,00

99,98

07


400 000,00 Kč

960 000,00 Kč

1 035 300,00 Kč

258,80

107,80

08


2 731 000,00 Kč

3 838 000,00 Kč

3 879 125,00 Kč

142,00

101,10

09

městská policie

1 640 000,00 Kč

1 520 000,00 Kč

1 501 627,21 Kč

91,56

98,79

23


0,00 Kč

4 265 000,00 Kč

4 264 994,44 Kč

0,00

100,00

24


700 000,00 Kč

630 000,00 Kč

602 912,96 Kč

86,13

95,70

85


20 500 000,00 Kč

19 940 000,00 Kč

19 703 340,97 Kč

96,11

98,81

91


9 689 000,00 Kč

5 505 000,00 Kč

5 505 290,90 Kč

56,82

100,00

117,10

101,50

Plnění / čerpání

362 590 000,00 Kč 418 102 000,00 Kč 424 489 106,21 Kč

22

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Uz

Strana

Kap

Org

01

odbor ekonomický

62 355 000,00 Kč

55 583 000,00 Kč

55 516 491,13 Kč

89,03

99,88

02

odbor správní

80 953 000,00 Kč

85 841 000,00 Kč

81 106 765,08 Kč

100,20

94,48

03


120 632 000,00 Kč

133 175 000,00 Kč

132 966 263,20 Kč

110,20

99,84

04


12 486 000,00 Kč

15 662 000,00 Kč

13 576 191,97 Kč

108,70

86,68

05


47 133 000,00 Kč

42 115 000,00 Kč

39 835 828,55 Kč

84,52

94,59

06


24 928 000,00 Kč

31 208 000,00 Kč

28 683 764,82 Kč

115,10

91,91

07


45 000,00 Kč

51 000,00 Kč

25 955,00 Kč

57,68

50,89

08


25 135 000,00 Kč

37 709 000,00 Kč

35 715 241,08 Kč

142,10

94,71

09

městská policie

16 120 000,00 Kč

17 557 000,00 Kč

17 214 262,79 Kč

106,80

98,05

23


1 029 000,00 Kč

1 146 000,00 Kč

971 669,05 Kč

94,43

84,79

85


4 390 000,00 Kč

3 807 000,00 Kč

3 762 956,04 Kč

85,72

98,84

91


9 793 000,00 Kč

6 206 000,00 Kč

5 562 582,94 Kč

56,80

89,63

102,50

96,48


SR

UR

404 999 000,00 Kč 430 060 000,00 Kč

Skut.

414 937 971,65 Kč

% SR

% UR

23

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

SR

UR

Skut.

% SR

% UR

22 093 000,00 Kč

10 191 000,00 Kč

19 999 999,32 Kč

90,53

196,30

odbor správní

1 602 000,00 Kč

1 707 000,00 Kč

1 702 605,00 Kč

106,30

99,74

05


9 500 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

06


4 640 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

09

městská policie

40 000,00 Kč

60 000,00 Kč

60 125,00 Kč

150,30

100,20

91


4 534 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

42 409 000,00 Kč 11 958 000,00 Kč

21 762 729,32 Kč

51,32

182,00


24

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Kap 01

01 02

02 03

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 00035 účel. dot.-POVODNĚ-fond-mimořádné udál. 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 234 300 000,00 Kč 12 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 5 828 000,00 Kč 266 000,00 Kč 265 204 000,00 Kč

100 000,00 Kč 690 000,00 Kč 517 000,00 Kč 250 399 000,00 Kč 16 150 000,00 Kč 1 199 200,00 Kč 85 000,00 Kč 12 400 000,00 Kč 4 925 000,00 Kč 266 000,00 Kč 286 731 200,00 Kč

100 000,00 Kč 690 000,00 Kč 516 769,00 Kč 258 060 051,82 Kč 17 602 377,23 Kč 1 005 961,59 Kč 84 145,12 Kč 11 507 211,50 Kč 4 925 406,00 Kč 266 060,00 Kč 294 757 982,26 Kč

0,00 0,00 0,00 110,10 139,70 167,70 841,50 99,20 84,51 100,00 111,10

100,00 100,00 99,96 103,10 109,00 83,89 98,99 92,80 100,00 100,00 102,80

265 204 000,00 Kč

286 731 200,00 Kč

294 757 982,26 Kč

111,10

102,80

2 990 000,00 Kč 32 043 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 033 000,00 Kč

3 070 000,00 Kč 32 491 800,00 Kč 55 000,00 Kč 772 000,00 Kč 800 000,00 Kč 24 000,00 Kč 37 212 800,00 Kč

3 132 690,37 Kč 32 491 800,00 Kč 55 074,00 Kč 771 928,80 Kč 800 000,00 Kč 24 000,00 Kč 37 275 493,17 Kč

104,80 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 106,40

102,00 100,00 100,10 99,99 100,00 100,00 100,20

101 000,00 Kč 101 000,00 Kč

201 000,00 Kč 201 000,00 Kč

200 529,21 Kč 200 529,21 Kč

198,50 198,50

99,77 99,77

35 134 000,00 Kč

37 413 800,00 Kč

37 476 022,38 Kč

106,70

100,20

0,00 Kč 0,00 Kč

33 000,00 Kč 33 000,00 Kč

32 985,00 Kč 32 985,00 Kč

0,00 0,00

99,95 99,95

0,00 Kč 0,00 Kč

21 000,00 Kč 21 000,00 Kč

21 328,00 Kč 21 328,00 Kč

0,00 0,00

101,60 101,60

0,00 Kč

0,00 Kč

2 098,00 Kč

0,00

0,00

25


Kap

Org 3321 3323 3323 3327 3327 3328

3328 3369

3369 3400

3400 3401

3401 3406

3406 3500

3500 03

Uz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03811 účel. dot. - "PAŽIT" ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel. dot. - X.roč.Litom. lout. fest. 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

1 103,69 Kč 3 201,69 Kč

0,00 0,00

110,40 320,20

0,00 Kč 0,00 Kč

24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 000,00 Kč 17 500,00 Kč 37 500,00 Kč

20 000,00 Kč 17 500,00 Kč 37 500,00 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

26 000,00 Kč 264 000,00 Kč 290 000,00 Kč

25 738,56 Kč 264 000,00 Kč 289 738,56 Kč

0,00 100,00 109,70

98,99 100,00 99,91

0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč

350 000,00 Kč 15 000,00 Kč 885 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč

350 000,00 Kč 14 400,00 Kč 885 000,00 Kč 1 249 400,00 Kč

0,00 28,80 0,00 2499,00

100,00 96,00 100,00 99,95

0,00 Kč 6 997 000,00 Kč 0,00 Kč 6 997 000,00 Kč

1 540 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 1 555 000,00 Kč

1 540 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 1 555 000,00 Kč

0,00 0,00 0,00 22,22

100,00 0,00 100,00 100,00

0,00 Kč 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč

30 000,00 Kč 2 350 000,00 Kč 1 038 000,00 Kč 3 418 000,00 Kč

30 000,00 Kč 2 447 887,50 Kč 1 038 331,17 Kč 3 516 218,67 Kč

0,00 111,30 0,00 159,80

100,00 104,20 100,00 102,90

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 219 000,00 Kč 130 000,00 Kč 2 349 000,00 Kč

2 218 791,55 Kč 130 517,15 Kč 2 349 308,70 Kč

0,00 0,00 0,00

99,99 100,40 100,00

9 099 180,62 Kč

95,67

101,10

9 511 000,00 Kč

58 999 000,00 Kč

26


Kap 04

04 05

05 06

Org

Uz

odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 01017 protipovodňová opatření 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 15839 účel.dot.-podpora zkvalit. nakl.s odpady 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 90725 SFŽP-odstraňování starých ekolog.zátěží 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovostní služba 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 738 000,00 Kč 9 270 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 208 000,00 Kč

7 000 000,00 Kč 738 000,00 Kč 13 022 000,00 Kč 0,00 Kč 20 760 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč 610 886,00 Kč 14 921 836,69 Kč 0,00 Kč 19 032 722,69 Kč

0,00 82,78 161,00 0,00 186,40

50,00 82,78 114,60 0,00 91,68

1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč

1 660 000,00 Kč 1 660 000,00 Kč

1 782 022,68 Kč 1 782 022,68 Kč

121,20 121,20

107,40 107,40

11 678 000,00 Kč

22 420 000,00 Kč

20 814 745,37 Kč

178,20

92,84

290 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 190 000,00 Kč

340 000,00 Kč 2 571 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 373 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 117 000,00 Kč 17 000,00 Kč 481 000,00 Kč 0,00 Kč 478 000,00 Kč 15 387 000,00 Kč

317 342,00 Kč 2 570 552,29 Kč 3 000 000,00 Kč 373 000,00 Kč 0,00 Kč 4 653,00 Kč 8 116 882,90 Kč 16 750,00 Kč 480 750,00 Kč 0,00 Kč 477 463,70 Kč 15 357 393,89 Kč

109,40 142,80 100,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,90

93,34 99,98 100,00 100,00 0,00 93,06 100,00 98,53 99,95 0,00 99,89 99,81

0,00 Kč 0,00 Kč

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

5 460,00 Kč 5 460,00 Kč

0,00 0,00

109,20 109,20

5 190 000,00 Kč

15 392 000,00 Kč

15 362 853,89 Kč

296,00

99,81

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 405 000,00 Kč 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč 1 433 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 4 169,10 Kč 23 624,90 Kč 1 432 794,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 104,20 98,44 99,99

27


Kap

Org

6156 6300

6300 06 07

07 08

Uz 00055 účel. dot.-Centrum Srdíčko–přísp. na denní stacionář 06024 neinv. přísp. PO na provoz Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14018 Podpora prevence kriminality 14943 účel.dot.-podpora prevence kriminality-MKS 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí odbor SVaZ, sociální věci

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

50 000,00 Kč 64 000,00 Kč 114 000,00 Kč

50 000,00 Kč 63 683,83 Kč 113 683,83 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 99,51 99,72

0,00 Kč 213 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 213 000,00 Kč

125 000,00 Kč 238 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč 5 761 000,00 Kč 741 000,00 Kč 0,00 Kč 192 000,00 Kč 324 000,00 Kč 0,00 Kč 8 941 000,00 Kč

125 000,00 Kč 235 531,00 Kč 1 560 000,00 Kč 5 760 809,00 Kč 741 707,38 Kč 458,00 Kč 192 000,00 Kč 323 747,00 Kč 0,00 Kč 8 939 252,38 Kč

0,00 110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4197,00

100,00 98,96 100,00 100,00 100,10 0,00 100,00 99,92 0,00 99,98

213 000,00 Kč

10 488 000,00 Kč

10 485 730,21 Kč

4923,00

99,98

400 000,00 Kč 400 000,00 Kč

960 000,00 Kč 960 000,00 Kč

1 035 300,00 Kč 1 035 300,00 Kč

258,80 258,80

107,80 107,80

400 000,00 Kč

960 000,00 Kč

1 035 300,00 Kč

258,80

107,80

880 000,00 Kč 880 000,00 Kč

844 000,00 Kč 844 000,00 Kč

844 449,00 Kč 844 449,00 Kč

95,96 95,96

100,10 100,10

243 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 243 000,00 Kč

153 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 403 000,00 Kč

152 846,00 Kč 50 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 402 846,00 Kč

62,90 0,00 0,00 577,30

99,90 100,00 100,00 99,99

998 000,00 Kč 998 000,00 Kč

668 000,00 Kč 668 000,00 Kč

652 595,00 Kč 652 595,00 Kč

65,39 65,39

97,69 97,69

0,00 Kč 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč

158 000,00 Kč 765 000,00 Kč 923 000,00 Kč

157 368,00 Kč 821 867,00 Kč 979 235,00 Kč

0,00 134,70 160,50

99,60 107,40 106,10

28


Kap

Org

08


09

09 23

23 24

24 85

85 91

Uz

městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 98011 účel.dot. - povodně 2013 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol.

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

2 731 000,00 Kč

3 838 000,00 Kč

3 879 125,00 Kč

142,00

101,10

1 640 000,00 Kč 1 640 000,00 Kč

1 520 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč

1 501 627,21 Kč 1 501 627,21 Kč

91,56 91,56

98,79 98,79

1 640 000,00 Kč

1 520 000,00 Kč

1 501 627,21 Kč

91,56

98,79

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 000,00 Kč 368 000,00 Kč 3 893 000,00 Kč 4 265 000,00 Kč

4 240,00 Kč 368 397,00 Kč 3 892 357,44 Kč 4 264 994,44 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

106,00 100,10 99,98 100,00

0,00 Kč

4 265 000,00 Kč

4 264 994,44 Kč

0,00

100,00

700 000,00 Kč 700 000,00 Kč

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč

602 912,96 Kč 602 912,96 Kč

86,13 86,13

95,70 95,70

700 000,00 Kč

630 000,00 Kč

602 912,96 Kč

86,13

95,70

8 300 000,00 Kč 9 500 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 20 500 000,00 Kč

8 700 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 19 940 000,00 Kč

9 152 116,97 Kč 7 353 805,00 Kč 1 481 509,00 Kč 1 373 610,00 Kč 342 300,00 Kč 19 703 340,97 Kč

110,30 77,41 114,00 98,11 0,00 96,11

105,20 91,92 98,77 100,30 92,51 98,81

20 500 000,00 Kč

19 940 000,00 Kč

19 703 340,97 Kč

96,11

98,81

0,00 Kč 180 000,00 Kč 418 000,00 Kč 0,00 Kč

10 000,00 Kč 180 000,00 Kč 12 000,00 Kč 452 000,00 Kč

10 000,00 Kč 180 000,00 Kč 11 605,00 Kč 452 303,60 Kč

0,00 100,00 2,78 0,00

100,00 100,00 96,71 100,10

29


Kap

Org

9100 91

Uz 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 22003 účel.dot.-EFEKT-podpora úspor energií oddělení projektů a strategií



Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

914 000,00 Kč 3 156 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 3 668 000,00 Kč 0,00 Kč 9 689 000,00 Kč

228 000,00 Kč 857 000,00 Kč 1 082 000,00 Kč 2 588 000,00 Kč 96 000,00 Kč 5 505 000,00 Kč

228 284,50 Kč 856 738,80 Kč 1 082 240,00 Kč 2 588 119,00 Kč 96 000,00 Kč 5 505 290,90 Kč

24,98 27,15 79,99 70,56 0,00 56,82

100,10 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00

9 689 000,00 Kč

5 505 000,00 Kč

5 505 290,90 Kč

56,82

100,00

362 590 000,00 Kč

418 102 000,00 Kč

424 489 106,21 Kč

117,10

101,50

30

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Kap 01

01 02

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 00035 účel. dot.-POVODNĚ-fond-mimořádné udál. 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 98011 účel.dot. - povodně 2013 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky)

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 19 300 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 36 840 000,00 Kč 0,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 915 000,00 Kč 62 355 000,00 Kč

100 000,00 Kč 12 459 000,00 Kč 0,00 Kč 36 840 000,00 Kč 0,00 Kč 1 898 000,00 Kč 4 286 000,00 Kč 55 583 000,00 Kč

100 000,00 Kč 12 458 490,00 Kč 0,00 Kč 36 840 000,00 Kč 0,00 Kč 1 897 482,00 Kč 4 220 519,13 Kč 55 516 491,13 Kč

0,00 64,55 0,00 100,00 0,00 82,50 144,80 89,03

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 99,97 98,47 99,88

62 355 000,00 Kč

55 583 000,00 Kč

55 516 491,13 Kč

89,03

99,88

1 101 000,00 Kč 700 000,00 Kč 10 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 680 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 620 000,00 Kč 405 000,00 Kč 3 309 000,00 Kč 5 220 000,00 Kč 1 355 000,00 Kč 55 950 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 78 700 000,00 Kč

1 257 000,00 Kč 672 000,00 Kč 10 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 935 000,00 Kč 4 019 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 640 000,00 Kč 405 000,00 Kč 3 309 000,00 Kč 5 141 000,00 Kč 1 355 000,00 Kč 55 475 000,00 Kč 250 000,00 Kč 55 000,00 Kč 778 000,00 Kč 645 000,00 Kč 800 000,00 Kč 24 000,00 Kč 213 000,00 Kč 83 333 000,00 Kč

1 255 860,20 Kč 662 828,00 Kč 3 000,00 Kč 445 127,10 Kč 1 865 072,25 Kč 3 582 778,42 Kč 798 311,00 Kč 99 970,35 Kč 4 431 769,06 Kč 380 639,36 Kč 2 943 394,96 Kč 4 106 154,49 Kč 1 125 540,29 Kč 54 564 913,00 Kč 228 479,00 Kč 55 074,00 Kč 777 973,37 Kč 645 310,00 Kč 604 054,90 Kč 14 432,00 Kč 212 910,66 Kč 78 803 592,41 Kč

114,10 94,69 30,00 98,92 67,82 133,70 99,79 99,97 122,40 93,99 88,95 78,66 83,07 97,52 91,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,10

99,91 98,64 30,00 98,92 63,55 89,15 99,79 99,97 95,51 93,99 88,95 79,87 83,07 98,36 91,39 100,10 100,00 100,00 75,51 60,13 99,96 94,56

250 000,00 Kč

250 000,00 Kč

249 912,91 Kč

99,97

99,97

31


Kap

Org

2500 02 03

Uz 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ

odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 703 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 253 000,00 Kč

1 908 000,00 Kč 350 000,00 Kč 2 508 000,00 Kč

1 753 388,16 Kč 299 871,60 Kč 2 303 172,67 Kč

103,00 99,96 102,20

91,90 85,68 91,83

80 953 000,00 Kč

85 841 000,00 Kč

81 106 765,08 Kč

100,20

94,48

3 883 000,00 Kč 4 194 000,00 Kč 8 077 000,00 Kč

3 883 000,00 Kč 4 194 000,00 Kč 8 077 000,00 Kč

3 883 000,00 Kč 4 194 000,00 Kč 8 077 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

12 000,00 Kč 2 006 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 11 018 000,00 Kč

12 000,00 Kč 3 106 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 12 118 000,00 Kč

12 000,00 Kč 3 096 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 12 108 000,00 Kč

100,00 154,30 100,00 109,90

100,00 99,68 100,00 99,92

16 867 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 234 000,00 Kč

16 867 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 234 000,00 Kč

16 867 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 234 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

472 000,00 Kč 472 000,00 Kč

384 000,00 Kč 384 000,00 Kč

375 000,80 Kč 375 000,80 Kč

79,45 79,45

97,66 97,66

7 280 000,00 Kč 230 000,00 Kč 2 014 000,00 Kč 9 524 000,00 Kč

7 280 000,00 Kč 1 118 000,00 Kč 2 014 000,00 Kč 10 412 000,00 Kč

7 280 000,00 Kč 1 117 147,80 Kč 2 014 000,00 Kč 10 411 147,80 Kč

100,00 485,70 100,00 109,30

100,00 99,92 100,00 99,99

2 329 000,00 Kč 512 000,00 Kč 2 841 000,00 Kč

2 329 000,00 Kč 512 000,00 Kč 2 841 000,00 Kč

2 329 000,00 Kč 512 000,00 Kč 2 841 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

2 138 000,00 Kč 551 000,00 Kč 0,00 Kč 2 689 000,00 Kč

2 138 000,00 Kč 551 000,00 Kč 24 500,00 Kč 2 713 500,00 Kč

2 138 000,00 Kč 551 000,00 Kč 24 500,00 Kč 2 713 500,00 Kč

100,00 100,00 0,00 100,90

100,00 100,00 100,00 100,00

2 070 000,00 Kč

2 070 000,00 Kč

2 070 000,00 Kč

100,00

100,00

32


Kap

Org 3325 3326

3326 3327

3327 3328

3328 3339 3339 3369 3369 3400

3400 3401

3401 3406

Uz 03051 neinv. přísp. PO na platy Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

610 000,00 Kč 2 680 000,00 Kč

610 000,00 Kč 2 680 000,00 Kč

610 000,00 Kč 2 680 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

3 115 000,00 Kč 0,00 Kč 658 000,00 Kč 3 773 000,00 Kč

3 115 000,00 Kč 1 362 000,00 Kč 658 000,00 Kč 5 135 000,00 Kč

3 115 000,00 Kč 1 357 341,70 Kč 658 000,00 Kč 5 130 341,70 Kč

100,00 0,00 100,00 136,00

100,00 99,66 100,00 99,91

0,00 Kč 2 710 000,00 Kč 0,00 Kč 546 000,00 Kč 3 256 000,00 Kč

20 000,00 Kč 2 710 000,00 Kč 1 362 000,00 Kč 546 000,00 Kč 4 638 000,00 Kč

20 000,00 Kč 2 710 000,00 Kč 1 357 341,70 Kč 546 000,00 Kč 4 633 341,70 Kč

0,00 100,00 0,00 100,00 142,30

100,00 100,00 99,66 100,00 99,90

0,00 Kč 2 330 000,00 Kč 691 000,00 Kč 0,00 Kč 3 021 000,00 Kč

20 000,00 Kč 2 330 000,00 Kč 691 000,00 Kč 17 500,00 Kč 3 058 500,00 Kč

20 000,00 Kč 2 330 000,00 Kč 691 000,00 Kč 17 500,00 Kč 3 058 500,00 Kč

0,00 100,00 100,00 0,00 101,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 235 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč

1 235 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč

1 235 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

1 733 000,00 Kč 170 000,00 Kč 6 603 000,00 Kč 0,00 Kč 8 506 000,00 Kč

1 997 000,00 Kč 170 000,00 Kč 583 000,00 Kč 885 000,00 Kč 3 635 000,00 Kč

1 994 303,00 Kč 109 972,00 Kč 582 218,00 Kč 885 000,00 Kč 3 571 493,00 Kč

115,10 64,69 8,82 0,00 41,99

99,86 64,69 99,87 100,00 98,25

2 727 000,00 Kč 4 725 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 452 000,00 Kč

2 327 000,00 Kč 4 501 000,00 Kč 1 540 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 383 000,00 Kč

2 327 000,00 Kč 4 501 000,00 Kč 1 540 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 383 000,00 Kč

85,33 95,26 0,00 0,00 112,50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

33


Kap

Org

3406 3500

3500 3610

3610 03 04

Uz 00095 účel. dot. - X.roč.Litom. lout. fest. 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 03313 stavební akce na 13. MŠ 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 01017 protipovodňová opatření 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 98011 účel.dot. - povodně 2013 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 5 697 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 047 000,00 Kč

30 000,00 Kč 5 697 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 369 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 246 000,00 Kč

30 000,00 Kč 5 697 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 369 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 246 000,00 Kč

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,70 100,00 101,50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 417 000,00 Kč 856 000,00 Kč 88 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 690 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 175 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 706 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 2 078 000,00 Kč 72 000,00 Kč 1 110 000,00 Kč 766 000,00 Kč 3 136 000,00 Kč 1 640 000,00 Kč 96 000,00 Kč 5 457 000,00 Kč 175 000,00 Kč 2 219 000,00 Kč 130 000,00 Kč 18 284 000,00 Kč

1 403 899,00 Kč 2 013 789,40 Kč 71 576,00 Kč 1 109 377,00 Kč 765 407,00 Kč 3 118 625,30 Kč 1 638 977,00 Kč 96 000,00 Kč 5 425 978,80 Kč 175 000,00 Kč 2 218 791,55 Kč 130 517,15 Kč 18 167 938,20 Kč

99,08 235,30 81,34 96,47 110,90 0,00 0,00 120,00 241,20 100,00 0,00 0,00 270,90

99,92 96,91 99,41 99,94 99,92 99,45 99,94 100,00 99,43 100,00 99,99 100,40 99,37

1 700 000,00 Kč 2 201 000,00 Kč 3 901 000,00 Kč

1 700 000,00 Kč 2 201 000,00 Kč 3 901 000,00 Kč

1 700 000,00 Kč 2 201 000,00 Kč 3 901 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

120 632 000,00 Kč

133 175 000,00 Kč

132 966 263,20 Kč

110,20

99,84

0,00 Kč 705 000,00 Kč 7 560 000,00 Kč 400 000,00 Kč 490 000,00 Kč 172 000,00 Kč 0,00 Kč 9 327 000,00 Kč

7 000 000,00 Kč 588 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 250 000,00 Kč 492 000,00 Kč 215 000,00 Kč 98 000,00 Kč 12 643 000,00 Kč

5 629 635,40 Kč 520 657,63 Kč 3 775 952,00 Kč 247 699,00 Kč 489 318,00 Kč 164 677,50 Kč 97 831,00 Kč 10 925 770,53 Kč

0,00 73,85 49,95 61,92 99,86 95,74 0,00 117,10

80,42 88,55 94,40 99,08 99,45 76,59 99,83 86,42

34


Kap

Org 4400

4400 04 05

05 06

Uz odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)

odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 01017 protipovodňová opatření 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05022 inv. a neinv. výdaje 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 15839 účel.dot.-podpora zkvalit. nakl.s odpady 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 90725 SFŽP-odstraňování starých ekolog.zátěží 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 98011 účel.dot. - povodně 2013 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 05205 Jiráskovy sady - dopravní hřiště 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovostní služba 00401 město - lék. služba první pomoci

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 859 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 3 159 000,00 Kč

1 859 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 3 019 000,00 Kč

1 505 362,44 Kč 1 145 059,00 Kč 2 650 421,44 Kč

80,98 88,08 83,90

80,98 98,71 87,79

12 486 000,00 Kč

15 662 000,00 Kč

13 576 191,97 Kč

108,70

86,68

0,00 Kč 9 500 000,00 Kč 20 300 000,00 Kč 566 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 773 000,00 Kč

1 150 000,00 Kč 0,00 Kč 19 500 000,00 Kč 566 000,00 Kč 915 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 4 430 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 8 117 000,00 Kč 17 000,00 Kč 481 000,00 Kč 0,00 Kč 478 000,00 Kč 93 000,00 Kč 39 139 000,00 Kč

7 966,00 Kč 0,00 Kč 19 253 393,85 Kč 339 160,00 Kč 769 602,00 Kč 136 347,00 Kč 196 096,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 399 143,72 Kč 2 906 312,00 Kč 8 116 882,90 Kč 16 750,00 Kč 480 750,00 Kč 0,00 Kč 477 463,70 Kč 93 073,00 Kč 37 192 940,17 Kč

0,00 0,00 94,84 59,92 75,82 71,76 99,54 0,00 0,00 439,90 96,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00

0,69 0,00 98,74 59,92 84,11 71,76 99,54 0,00 0,00 99,30 96,88 100,00 98,53 99,95 0,00 99,89 100,10 95,03

6 350 000,00 Kč 2 010 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 11 360 000,00 Kč

0,00 Kč 1 870 000,00 Kč 416 000,00 Kč 690 000,00 Kč 2 976 000,00 Kč

0,00 Kč 1 538 158,38 Kč 415 030,00 Kč 689 700,00 Kč 2 642 888,38 Kč

0,00 76,53 13,83 0,00 23,26

0,00 82,25 99,77 99,96 88,81

47 133 000,00 Kč

42 115 000,00 Kč

39 835 828,55 Kč

84,52

94,59

0,00 Kč 1 000 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

0,00 100,00

100,00 100,00

35


Kap

Org

6100 6156

6156 6300

6300 6301 6301 6365

Uz 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF odbor SVaZ, zdravotnictví Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 00055 účel. dot.-Centrum Srdíčko-přísp. na denní stacionář 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO odbor SVaZ, sociální věci 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 14005 účel. dot. - prevence kriminality 14018 Podpora prevence kriminality 14943 účel.dot.-podpora prevence kriminality-MKS 98011 účel.dot. - povodně 2013 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí odbor SVaZ, sociální věci odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 541 000,00 Kč 290 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 831 000,00 Kč

1 541 000,00 Kč 290 000,00 Kč 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč 4 264 000,00 Kč

541 050,00 Kč 290 000,00 Kč 4 169,10 Kč 23 624,90 Kč 3 263 844,00 Kč

35,11 100,00 0,00 0,00 115,30

35,11 100,00 104,20 98,44 76,54

0,00 Kč 4 963 000,00 Kč 752 000,00 Kč 5 715 000,00 Kč

50 000,00 Kč 4 963 000,00 Kč 752 000,00 Kč 5 765 000,00 Kč

50 000,00 Kč 4 963 000,00 Kč 752 000,00 Kč 5 765 000,00 Kč

0,00 100,00 100,00 100,90

100,00 100,00 100,00 100,00

4 340 000,00 Kč 0,00 Kč 330 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč 500 000,00 Kč 160 000,00 Kč 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 945 000,00 Kč

0,00 Kč 125 000,00 Kč 330 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 55 000,00 Kč 500 000,00 Kč 275 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč 5 761 000,00 Kč 560 000,00 Kč 3 000,00 Kč 192 000,00 Kč 324 000,00 Kč 612 000,00 Kč 0,00 Kč 12 957 000,00 Kč

0,00 Kč 125 000,00 Kč 328 164,92 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 182 685,56 Kč 1 200 000,00 Kč 52 984,00 Kč 498 277,95 Kč 275 194,00 Kč 445 108,00 Kč 100 000,00 Kč 98 215,00 Kč 5 760 809,00 Kč 559 273,00 Kč 3 310,00 Kč 182 206,00 Kč 323 747,00 Kč 611 989,00 Kč 0,00 Kč 11 436 963,43 Kč

0,00 0,00 99,44 100,00 100,00 150,00 83,04 0,00 96,33 99,66 172,00 98,91 0,00 0,00 0,00 186,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,70

0,00 100,00 99,44 100,00 100,00 100,00 83,04 100,00 96,33 99,66 100,10 98,91 100,00 6,30 100,00 99,87 110,30 94,90 99,92 100,00 0,00 88,27

0,00 Kč 0,00 Kč

87 000,00 Kč 87 000,00 Kč

86 993,40 Kč 86 993,40 Kč

0,00 0,00

99,99 99,99

5 915 000,00 Kč

6 015 000,00 Kč

6 015 000,00 Kč

101,70

100,00

36


Kap

Org 6365 6367

6367 6372 6372 6375

6375 6380 6380 06 07

07 08

Uz Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 přísp. na sociál. aktivizační službu pro rodiny s dětmi 06035 centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 Diecézní charita - šatník 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 98011 účel.dot. - povodně 2013 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 01017 protipovodňová opatření 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

5 915 000,00 Kč

6 015 000,00 Kč

6 015 000,00 Kč

101,70

100,00

1 165 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 795 000,00 Kč

680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč

679 584,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 309 584,00 Kč

58,33 100,00 100,00 72,96

99,94 100,00 100,00 99,97

1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč

433 000,00 Kč 433 000,00 Kč

433 333,00 Kč 433 333,00 Kč

32,10 32,10

100,10 100,10

150 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 000,00 Kč 277 000,00 Kč

150 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 000,00 Kč 277 000,00 Kč

150 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 000,00 Kč 277 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

96 046,99 Kč 96 046,99 Kč

96,05 96,05

96,05 96,05

24 928 000,00 Kč

31 208 000,00 Kč

28 683 764,82 Kč

115,10

91,91

45 000,00 Kč 0,00 Kč 45 000,00 Kč

45 000,00 Kč 6 000,00 Kč 51 000,00 Kč

19 663,00 Kč 6 292,00 Kč 25 955,00 Kč

43,70 0,00 57,68

43,70 104,90 50,89

45 000,00 Kč

51 000,00 Kč

25 955,00 Kč

57,68

50,89

485 000,00 Kč 1 420 000,00 Kč 1 905 000,00 Kč

855 000,00 Kč 2 238 000,00 Kč 3 093 000,00 Kč

815 011,00 Kč 2 141 651,00 Kč 2 956 662,00 Kč

168,00 150,80 155,20

95,32 95,69 95,59

0,00 Kč 14 550 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 820 000,00 Kč

121 000,00 Kč 16 363 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 2 859 000,00 Kč

120 806,00 Kč 16 317 943,03 Kč 2 895 723,76 Kč 149 677,00 Kč 2 764 929,13 Kč 2 804 408,60 Kč

0,00 112,20 0,00 99,78 184,30 154,10

99,84 99,72 87,75 99,78 93,41 98,09

37


Kap

Org

8200 8400

8400 08 09

09 23

23 85

85

Uz 17046 účel.dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav 98011 účel.dot. - povodně 2013 odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 98011 účel.dot. - povodně 2013 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 98011 účel.dot. - povodně 2013 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 98011 účel.dot. - povodně 2013 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 18 020 000,00 Kč

1 200 000,00 Kč 2 295 000,00 Kč 29 248 000,00 Kč

1 170 000,00 Kč 2 294 524,44 Kč 28 518 011,96 Kč

0,00 0,00 158,30

97,50 99,98 97,50

200 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 210 000,00 Kč

200 000,00 Kč 5 158 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 368 000,00 Kč

194 627,12 Kč 4 045 940,00 Kč 0,00 Kč 4 240 567,12 Kč

97,31 80,92 0,00 81,39

97,31 78,44 0,00 79,00

25 135 000,00 Kč

37 709 000,00 Kč

35 715 241,08 Kč

142,10

94,71

1 820 000,00 Kč 300 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 0,00 Kč 16 120 000,00 Kč

1 820 000,00 Kč 666 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 71 000,00 Kč 17 557 000,00 Kč

1 797 590,51 Kč 663 445,28 Kč 14 681 842,00 Kč 71 385,00 Kč 17 214 262,79 Kč

98,77 221,10 104,90 0,00 106,80

98,77 99,62 97,88 100,50 98,05

16 120 000,00 Kč

17 557 000,00 Kč

17 214 262,79 Kč

106,80

98,05

942 000,00 Kč 87 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 029 000,00 Kč

512 000,00 Kč 207 000,00 Kč 4 000,00 Kč 368 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 146 000,00 Kč

426 755,05 Kč 194 200,00 Kč 4 240,00 Kč 292 041,00 Kč 54 433,00 Kč 971 669,05 Kč

45,30 223,20 0,00 0,00 0,00 94,43

83,35 93,82 106,00 79,36 98,97 84,79

1 029 000,00 Kč

1 146 000,00 Kč

971 669,05 Kč

94,43

84,79

1 390 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 390 000,00 Kč

864 000,00 Kč 2 820 000,00 Kč 105 000,00 Kč 18 000,00 Kč 3 807 000,00 Kč

841 560,04 Kč 2 798 876,00 Kč 105 000,00 Kč 17 520,00 Kč 3 762 956,04 Kč

60,54 93,30 0,00 0,00 85,72

97,40 99,25 100,00 97,33 98,84

4 390 000,00 Kč

3 807 000,00 Kč

3 762 956,04 Kč

85,72

98,84

38


Kap 91

91

Org

Uz

oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 09112 podíl města - projekt MAESTRO 09113 podíl města - projekt NEFRELI 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 22003 účel.dot.-EFEKT-podpora úspor energií 9100 oddělení projektů a strategií 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. oddělení projektů a strategií


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

4 534 000,00 Kč 865 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 73 000,00 Kč 97 000,00 Kč 200 000,00 Kč 247 000,00 Kč 360 000,00 Kč 229 000,00 Kč 22 000,00 Kč 418 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 457 000,00 Kč 411 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 0,00 Kč 9 716 000,00 Kč

0,00 Kč 184 000,00 Kč 85 000,00 Kč 240 000,00 Kč 150 000,00 Kč 234 000,00 Kč 159 000,00 Kč 73 000,00 Kč 97 000,00 Kč 345 000,00 Kč 192 000,00 Kč 160 000,00 Kč 150 000,00 Kč 22 000,00 Kč 418 000,00 Kč 651 000,00 Kč 0,00 Kč 457 000,00 Kč 1 257 000,00 Kč 1 057 000,00 Kč 96 000,00 Kč 6 027 000,00 Kč

0,00 Kč 183 744,00 Kč 84 700,00 Kč 0,00 Kč 148 432,00 Kč 233 995,96 Kč 140 236,40 Kč 72 530,50 Kč 89 324,00 Kč 322 760,40 Kč 188 993,00 Kč 160 000,00 Kč 149 175,60 Kč 22 000,00 Kč 415 614,18 Kč 339 600,00 Kč 0,00 Kč 446 340,00 Kč 1 256 391,90 Kč 1 038 224,00 Kč 96 000,00 Kč 5 388 061,94 Kč

0,00 21,24 0,00 0,00 98,95 93,60 280,50 99,36 92,09 161,40 76,52 44,44 65,14 100,00 99,43 0,00 0,00 97,67 305,70 76,73 0,00 55,46

0,00 99,86 99,65 0,00 98,95 100,00 88,20 99,36 92,09 93,55 98,43 100,00 99,45 100,00 99,43 52,17 0,00 97,67 99,95 98,22 100,00 89,40

11 000,00 Kč 0,00 Kč 66 000,00 Kč 77 000,00 Kč

11 000,00 Kč 15 000,00 Kč 153 000,00 Kč 179 000,00 Kč

10 879,00 Kč 15 300,15 Kč 148 341,85 Kč 174 521,00 Kč

98,90 0,00 224,80 226,70

98,90 102,00 96,96 97,50

9 793 000,00 Kč

6 206 000,00 Kč

5 562 582,94 Kč

56,80

89,63

404 999 000,00 Kč

430 060 000,00 Kč

414 937 971,65 Kč

102,50

96,48

39

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Kap 01

01 02

02 05

05 06

06 09

09 91

91

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 5000 odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 6300 odbor SVaZ, sociální věci odbor sociálních věcí a zdravotnictví městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

22 360 000,00 Kč -267 000,00 Kč 22 093 000,00 Kč

10 458 000,00 Kč -267 000,00 Kč 10 191 000,00 Kč

19 999 999,32 Kč 0,00 Kč 19 999 999,32 Kč

89,45 0,00 90,53

191,20 0,00 196,30

22 093 000,00 Kč

10 191 000,00 Kč

19 999 999,32 Kč

90,53

196,30

1 602 000,00 Kč 1 602 000,00 Kč

1 707 000,00 Kč 1 707 000,00 Kč

1 702 605,00 Kč 1 702 605,00 Kč

106,30 106,30

99,74 99,74

1 602 000,00 Kč

1 707 000,00 Kč

1 702 605,00 Kč

106,30

99,74

9 500 000,00 Kč 9 500 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

9 500 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

4 640 000,00 Kč 4 640 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

4 640 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

60 125,00 Kč 60 125,00 Kč

150,30 150,30

100,20 100,20

40 000,00 Kč

60 000,00 Kč

60 125,00 Kč

150,30

100,20

4 534 000,00 Kč 4 534 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

4 534 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

40

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013

Kap

Org


Uz

Strana SR 42 409 000,00 Kč

UR 11 958 000,00 Kč

Skut. 21 762 729,32 Kč

% SR 51,32

% UR 182,00

41

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad

Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341

Schválený rozpočet 41 269 345 000,00 32 014 000,00 9 720 000,00 51 511 000,00 362 590 000,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 590 000,00 351 668 000,00 53 331 000,00 404 999 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strana

Rozpočet po změnách 42 290 395 000,00 41 592 200,00 13 877 000,00 72 237 800,00 418 102 000,00 0,00 0,00 13 000,00 517 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 7 472 000,00 0,00 373 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 102 000,00 369 686 000,00 60 374 000,00 430 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42

Výsledek od počátku roku 43 299 183 429,55 37 292 918,75 15 775 037,69 456 555 325,22 808 806 711,21 384 317 605,00 0,00 13 176,00 516 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 328,00 7 471 994,44 0,00 373 000,00 0,00 384 317 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 489 106,21 741 717 308,86 57 538 267,79 799 255 576,65 384 317 605,00 0,00 0,00 0,00 304 130,00 1 702 605,00 0,00 382 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci

Číslo řádku r 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 999 000,00 -42 409 000,00 42 409 000,00 0,00 42 409 000,00

Strana

Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 430 060 000,00 -11 958 000,00 11 958 000,00 0,00 11 958 000,00

43

Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 970,00 0,00 0,00 0,00 414 937 971,65 9 551 134,56 -9 551 134,56 0,00 -9 551 134,56

oddíl IV. / 2

Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-12/2013 s porovnáním 1-12/2011, 2012 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

SR-UR

1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013 % plnění

111

Daně z příjmů fyzických osob

64 300

57 033

61 561

65 477

102

112

Daně z příjmů právnických osob

60 499

58 863

64 881

63 330

105

121

Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)

105 300

93 695

92 371

109 284

104

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

2

13 161

250

2

100

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

15 228

6 712

14 803

14 382

94

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

15 390

1 802

11 134

16 769

109

136

Správní poplatky

9 376

11 036

8 079

9 971

106

151

Daně z majetku

20 300

20 003

20 371

19 968

290 395

262 305

273 450

299 183

CELKEM

VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211

Příjmy z vlastní činnosti

212

Odvody přebytků org. s přímým vztahem

213

Příjmy z pronájmu majetku

214

Výnosy z finančního majetku (úroky)

221

SR-UR

98

103

1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013 % plnění

13 845

15 292 84

6

7 971

9 000

9 218

7 940

1 254,2

725

738

1 060

85

Přijaté sankční platby

3 908

5 525

6 497

3 930

101

222

Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání

2 349

1 725

3 216

2 349

100

231

Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku

232

Ostatní nedaňové příjmy

242 246

Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. Splátky půjčených prostř. od obyvatel

CELKEM

VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311 312

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy

CELKEM

PŘIJATÉ TRANSFÉRY

14 926

13 242

96 100

41 11 322

5 461

5 251

7 829

490 453

240 1 086

2 240 463

490 453

100 100

41 592,2

39 179

42 555

37 293

90

SR-UR

69

1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013 % plnění

13 827 50

50 652 200

35 172 400

15 725 50

114 100

13 877

50 852

35 572

15 775

114

SR-UR

1-12/2011 1-12/2012 1-12/2013 % plnění

411

Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

50 410,8

226 255

62 794

50 411

100

412

Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

7 971

4 964

4 797

7 971

100

413

Převody z vlastních fondů

421 422

Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně

CELKEM

C E L K E M příjmy

1 500 13 856

1 638 47 222

4 800

13 856

100

72 237,8

281 579

72 391

72 238

100

418 102

633 915

423 968

424 489

102

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2013 porovnáním na 1-12/2011, 2012 (údaje v tis. Kč) Text 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 531 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Ostatní převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje 611 612 613 620 632 634 635 641

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

SR-UR 55 966 4 354 19 670 3 7 280 3 10 080 51 474 30 506 3 495 1 271 23 735

311 138 583 1 100 15 953 268 3 518 350 200 1 566

369 686 245 52 111 3 076

Výsledek 1-12/20111-12/20121-12/2013 % plnění 55 710 4 369 20 257

54 024 4 455 19 539

10 353 988 9 157 43 406 26 770 3 739 627 18 951 10 90 484 147 158

5 888 171 8 593 43 068 15 460 3 402 927 18 750 10

24 723 161 026 174 3 525

313 144 074 24 275 224 189 1 361 6 000

54 718 4 340 19 656 2 6 853 2 8 517 45 917 28 726 3 435 1 270 23 714

98 100 100 67 94 67 84 89 94 98 100 100

304 138 583 1 100 15 856

98 100 100 99 98 99 100 100 7

608 295

159

263 3 487 350 200 107

532 420

350 882

357 400

97

1 312 30 887 186 100

50 530 3 076

97 100

100

100

1 39 4 2

529 562 305 000

100 4 842

26 242

5 730 8 000

3 832

79

60 374

73 638

46 215

57 538

95

430 060

606 058

397 097

414 938

96

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-12/2013 s porovnáním na období 1-12/2012 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013 FO-ZČ 2012 2013 1111 Měsíc

46 800

51 500

FO-SVČ 2012 2013 1112

FO-KV 2012 2013 1113

8 300

4 600

7 700

5 100

PO 2012 2013 1121 44 800

48 040

PO-OBCE 2012 2013 1122 19 278

DPH 2012 2013 1211

12 459

91 900

105 300

Daň z nem. 2012 2013 1511 20 100

20 300

1

5 863

7 076

715

329

368

467

6 916

7 108

7 829

8 541

217

169

2

4 098

4 248

161

326

779

902

260

331

14 301

16 824

56

16

3

3 142

3 758

1 274

522

240

281

7 742

9 262

0

2 297

93

12

13 103

15 082

2 150

1 177

1 387

1 650

14 918

16 701

22 130

27 662

366

197

4

2 587

2 938

3

868

251

308

2 042

2 211

4 218

6 555

28

3

5

3 016

3 820

5

9

340

379

13 350

11 411

20

20

6

0

0

3 854

1 691

17

285

215

7 966

157

19 278

12 459

1 506

7 116

13 940

14 129

9 457

8 449

25

877

876

902

10 008

2 368

19 278

12 459

19 074

25 082

13 988

14 152

7

3 713

6 420

4

592

387

572

8 648

18 472

7 272

7 687

1 467

621

8

4 105

4 840

266

446

444

440

13 631

11 481

306

135

9

4 906

4 108

717

367

553

458

4 884

2 270

12 724

15 368

987

1 405

1 384

1 470

13 532

20 742

10

3 908

4 663

870

1 124

190

430

4 435

5 779

11

4 083

4 669

3 440

132

399

419

398

101

12

3 895

5 144

2 247

2 174

436

341

2 313

5 181

3 936

11 886

14 476

6 557

3 430

1 025

1 190

7 146

0

11 061

0

0

0

4 545

7 414

286

1 311

25 448

26 582

2 059

2 067

7 387

7 912

0

47

14 396

12 415

0

68

9 631

3 958

3 438

25 719

29 958

31

47 170

53 375

9 719

6 889

4 672

5 212

45 604

50 872

19 278

12 459

92 371

109 284

20 371

101

104

117

89

102

102

102

106

100

100

101

104

101

3 553 19 969

% plnění

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

219 907

% plnění (bez PO-OBCE)

102

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

245 601 103

25 694

98

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-12/2013 s porovnáním na období 1-12/2011, 2012 (údaje v tis. Kč) 2013/20112013/2012

Index

Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

r. 2011 r. 2012 r. 2013

2013/2012

Rozdíl

Rozdíl

+/-

+/-

44 603

47 170

53 375

113

8 772

6 205

1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

8 657

9 719

6 889

71

-1 768

-2 830

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

3 773

4 672

5 212

112

1 439

540

0

-1

0

11 389

5 268

1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO

1

Rozdíl

1121 Daň z příjmů práv. osob

39 483

45 604

50 872

112

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

19 380

19 277

12 458

0

1211 Daň z přidané hodnoty

93 695

92 371

109 284

118

15 589

16 913

14

27

1

0

-13

-26

1

1 850

-480

201

-1 649

681

935

222

69

-935

-222

2

2 658

2 566

2 374

-284

-192

2

69

2

2

3

1

1

-1

-1

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340

+/-

1361 - Správní poplatky

2013 kap.

r. 2011

r. 2012

2013

/2011

/2012

12 212

11 383

11 507

101

-705

124

4

8

4

3

-5

-1

1341 Poplatek ze psů

522

499

549

110

27

50

5

244

185

209

-35

24

1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství

898

755

805

107

-93

50

6

15

5

2

-13

-3

1 269

1 013

1 060

0

-209

47

7

234

170

1 005

771

835

352

249

151

61

-201

-98

8

1

3

3

2

1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj

3 671

903

309

34

-3 362

-594

24

669

635

557

-112

-78

1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií

1 133

1 241

1 064

0

-69

-177

85

5 357

4 992

5 617

260

625

510

443

377

85

-133

-66

0

9 346

15 328

15 328

5 982

159

105

1361 Správní poplatky

11 036

8 079

9 971

123

-1 065

1 892

1511 Daň z nemovitostí

20 002

20 371

19 969

98

-33

-402

262 305

273 449

299 183

109

36 878

25 734

242 925

254 172

286 725

113

43 800

32 553

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/

1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity

1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)

Celkem Celkem bez položky 1122

11 036

8 079

9 971

-1 065

1 892

Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)

(údaje v tab v Kč) FOND

ROZVOJE

BYDLENÍ

Schválený

Upravený

rozpočet 2013 ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet

Skutečnost k 31.12. 2013

rozpočet 2013

Bank. účet 236

Od počátku

1 000,00

1 000,00

484 208,53

4 596 108,79

-267 000,00

-267 000,00

831 959,32

3 305 981,00

266 000,00

266 000,00

266 060,00

469 996,30

2 000,00

2 000,00

1 189,21

413 137,87

Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky

406 993,62

Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB

-615 000,00

POTŘEBY

1 000,00

1 000,00

248,04

1 000,00

1 000,00

248,04

4 112 148,30

Provozní půjčky fyzickým osobám

385 439,30

Bankovní poplatek za vedení účtu

19 715,38

Úrok z prodlení

406 993,62 3 300 000,00

Zůstatek

483 960,49

483 960,49

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení

Ukazatel / Rok Počet žadatelů

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

5

2

5

1

1

4

2

1

7

1

Celkem 32

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

470 000,00

457 000,00

400 000,00

562 980,00

167 500,00

200 000,00

272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 469 480,00

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

464 521,90

435 000,00

395 566,00

555 006,80

167 500,00

175 965,70

272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 405 560,40

Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města

56 573,00

50 683,00

51 650,00

65 093,00

8 793,00

23 294,30

28 205,00

39 022,00

5 029,00

154 876,00

13 227,00

496 445,30

Stav bankovního účtu na fondu k 31.12. 2013 činí 483 960,49 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12.2013 4 516 566,40 Kč. K datu 31.12. 2013 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.12. 2013 poskytnuto 32 půjček a splaceno 26 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)

(údaje v tab. - Kč) SOCIÁLNÍ FOND

ZDROJE Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) Příděl - penzijní připojištění Splátky půjček omylová platba Úroky POTŘEBY Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní připojištění

Schválený rozpočet 2013 1 703 000,00 0,00 1 082 000,00

Upravený rozpočet 2013 1 908 000,00 0,00 1 167 000,00

Stav fondu k 31.12. 2013 2 339 928,63 380 148,42 1 164 405,00

520 000,00 100 000,00 0,00 1 000,00 1 703 000,00 0,00 743 000,00 520 000,00

540 000,00 200 000,00 0,00 1 000,00 1 908 000,00 0,00 743 000,00 540 000,00

538 200,00 200 000,00 56 646,00 529,21 1 753 388,16 0,00 678 302,00 538 200,00

206 000,00

208 000,00

207 500,00

0,00

55 000,00

55 000,00

Dary (výročí): peněžní nepeněžní Jednorázová sociální výpomoc nenávratná Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu rezerva Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK SKUTEČNÝ ZŮSTATEK BEZ OMYLOVÉ PLATBY

60 100 4 70

000,00 000,00 000,00 000,00 0,00

78 200 4 80

000,00 000,00 000,00 000,00 0,00

70 931,00 200 000,00 3 455,16 0,00 0,00 586 540,47 529 894,47

Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-12/2013 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) HM

SP

ZP

SKUTEČNOST (v tis. Kč)

CELKEM

MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody

starosta + místostarostové radní

městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OŠKSaPP,OSVaZ, ÚOaKŘ

CELKEM

6 994

2 457

36 660 14 159

3 407

10 534

2 674

951

246

43

15

245

43

15

0

0

0

0

52 093

69

0

0

69

151

2 112

1 644

311

150

2 105

84

1 020

936

0

84

1 020

69 1 650

311

867

215

78

1 160

854

214

77

11 192

2 753

981

14 926

10 875

2 754

981

55

15

4

74

54

14

4

348

122

44

514

346

120

43

5 970

1 311

463

7 744

5 966

1 310

458

341

12

5

358

326

10

4

1 627

407

148

331

79

28

ÚSBH - samospráva ÚSBH - dohody CELKEM bez ÚSBH

SP

9 667

936

odd. lesního hospodářství - samospráva

HM

38 646

MěÚ - odstupné, odstupné - státní správa MěÚ - odstupné, odstupné - samospráva

ZP

27 209

60 320

14 449 5 232

80 001

59 058

303

1 145 14 610 72 509 7 734 340 2 182 438

14 444 5 224 78 726

Tab. č. 8 Poskytnuté dotace v r. 2013 a jejich profinancování (údaje v Kč)

Rozpočet ÚZ 4111 98008

Dotace celkem

Plnění rozpočtu % Výdaje

Příjmy

Výdaje

Příjmy

1 596 000,00

1 596 000,00

1 595 928,80

100

1 390 415,70

%

Finanční

Převod

vypořádání se SR-VRÚÚ

finan. prostř. do r. 2014

87

Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

772 000,00

772 000,00

771 928,80

100

771 928,80

100

98071

Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

800 000,00

800 000,00

800 000,00

100

604 054,90

76

195 945,10

98074 98074

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce - Oleško Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce - Staňkovice

12 000,00 12 000,00

12 000,00 12 000,00

12 000,00 12 000,00

100 100

7 556,00 6 876,00

63 57

4 444,00 5 124,00

4112

celkem 2806

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce

4428

Podpora terénní sociální práce

4116

celkem

13010

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13011 Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí

32 491 800,00

0,00

32 491 800,00 13 323 000,00

32 491 800,00 32 491 800,00

13 986 000,00

13 323 147,68

100 100 100

0,00

###

platy+režij. výdaje 12 447 862,15 125 000,00

93

125 000,00

125 000,00

125 000,00

100

100

1 560 000,00

1 560 000,00

1 560 000,00

100

98 215,00

6

5 761 000,00

5 761 000,00

5 760 809,00

100

5 760 509,00

100

414 000,00

605 267,46

100

413 761,80

100

73 012,56

100

13233

Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních služeb

605 000,00

13233

Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb

73 000,00

13233

Vzdělávání sociál. pracov. MěÚ Litoměřice a poskytovatelů soc. služeb

63 000,00

233 000,00

63 427,36

101

232 504,60

100

13234

Aktivní politika zaměstnanosti - ESF

55 000,00

55 000,00

55 074,00

100

55 074,00

100

15007

Program - česko - švýcarská spolupráce - MAESTRO

1 082 000,00

1 057 000,00

1 082 240,00

100

1 038 224,00

98

14012

Vzdělávání v Egon centru - Litoměřice

228 000,00

457 000,00

228 284,50

100

446 340,00

98

477 000,00

1 461 785,00 191 505,66

44 016,00

14013

Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC

472 646,50

99

14013

Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL

857 000,00

933 000,00

856 738,80

100

932 087,25

100

14018

Podpora prevence kriminality

192 000,00

192 000,00

192 000,00

100

182 206,00

95

9 794,00

17046

Podpora rozvoje bydlení - krizový stav 2013

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100

1 170 000,00

98

30 000,00

22003

EFEKT - podpora úspor energií

96 000,00

96 000,00

96 000,00

100

96 000,00

100

29004

Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona

17 000,00

17 000,00

16 750,00

99

16 750,00

99

29008

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

481 000,00

481 000,00

480 750,00

100

480 750,00

100

34054

Program regenerace MPR

885 000,00

885 000,00

885 000,00

100

885 000,00

100

34070

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - "Rok s českými ilustrátory"

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100

15 000,00

100

35016 35017

MěN Litoměřice - PO - Prohlubování vzdělávání lékařů - SR MěN Litoměřice - PO - Prohlubování vzdělávání lékařů - EU

4 000,00 24 000,00

4 000,00 24 000,00

4 169,10 23 624,90

104 98

4 169,10 23 624,90

104 98

4119

celkem 5805

Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů

2805 3803

Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí

4121

celkem

3 000 000,00 3 000 000,00 126 000,00 105 000,00 21 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

3 000 000,00 3 000 000,00 126 328,00 105 000,00 21 328,00

100 100 100 100 102

2 906 312,00 2 906 312,00 0,00 režijní výdaje režijní. výdaje

97

-75 348,45

0,00

0,00

0,00

0,00

97 ###

Tab. č. 8 Poskytnuté dotace v r. 2013 a jejich profinancování (údaje v Kč)

Rozpočet ÚZ 4122

Dotace celkem 35

Povodně - fond mimořádných událostí

55 92

Plnění rozpočtu % Výdaje

Příjmy

Výdaje

Příjmy

7 472 000,00

7 472 000,00

7 471 994,44

100

7 395 638,44

Finanční

Převod

%

vypořádání se SR-VRÚÚ

finan. prostř. do r. 2014

99

76 356,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100

100 000,00

100

Centrum Srdíčko - PO - příspěvek na denní stacionář

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100

50 000,00

100

ZŠ ul. Havlíčkova - PO - Speciální primární prevence

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100

20 000,00

100

92

ZŠ ul. Ladova Litoměřice - PO - Speciální primární prevence

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100

20 000,00

100

95

MKZ Litoměřice - PO - Litoměřický loutkový festival

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100

30 000,00

100

MěN Litoměřice - PO - Lékařská služba první pomoci

1 405 000,00

1 405 000,00

1 405 000,00

100

1 405 000,00

100

3805

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Zajištění regionál. funkcí knihoven

1 540 000,00

1 540 000,00

1 540 000,00

100

1 540 000,00

100

3811

ZŠ ul. B. Němcové Litoměřice - PO - Pažit

24 500,00

24 500,00

24 500,00

100

24 500,00

100

3811

ZŠ ul. Ladova Litoměřice - PO - Pažit

17 500,00

17 500,00

17 500,00

100

17 500,00

100

14004

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

4 000,00

4 000,00

4 240,00

106

4 240,00

106

14022 98011

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - povodně povodně 2013

368 000,00 3 893 000,00

368 000,00 3 893 000,00

368 397,00 3 892 357,44

100 100

292 041,00 3 892 357,44

79 100

400

4129

celkem 5808

4213 90877 90877 4216

SONO Čížkovice - bioodpad celkem OPŽP - MŠ ul. Ladova - zateplení a výměna oken OPŽP - sběrový dvůr celkem

14943

Podpora prevence kriminality - MKS

15835 15839 17871

373 000,00

0,00

373 000,00 608 000,00 130 000,00 478 000,00 13 248 000,00

373 000,00 373 000,00

608 000,00 130 000,00 478 000,00 10 660 000,00

607 980,85 130 517,15 477 463,70 13 247 540,45

100

0,00

76 356,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 100 100 100 100

607 980,85 130 517,15 477 463,70 10 659 421,45

100 100 100 100

324 000,00

324 000,00

323 747,00

100

323 747,00

100

Podpora udrž. využ. energií - MŠ ul. Ladova - zateplení a výměna oken

2 219 000,00

2 219 000,00

2 218 791,55

100

2 218 791,55

100

Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - sběrový dvůr

8 117 000,00

8 117 000,00

8 116 882,90

100

8 116 882,90

100

Technologická centra

2 588 000,00

2 588 119,00

100

Tab. č. 9 Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2013 a výsledky hospodaření PO za rok 2013 (údaje v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ INVESTIČNÍ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

2 841

1

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

2 689

134

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

2 680

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

3 773

1 357

32

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

3 256

1 357

59

Základní škola Litoměřice, Ladova 5

3 021

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30

9 294

8

147 1 117

155

Základní umělecká škola Litoměřice

1 235

0

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863

3 901

136

Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice

4 200

561

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

28 234

434

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

13 216

118

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

6 828

62

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

5 715

20

Technické služby města Litoměřice

36 840

58

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace

8 077

112

Městská nemocnice v Litoměřicích

521

626

CELKEM

136 321

3 831

2 663

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

Recommend Documents