MĚSTO LITOMĚŘICE
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012
Zpracoval: ekonomický odbor
Datum vyvěšení: 20.5.2013 Datum sejmutí: 7.6.2013
Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2012 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2012 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 10/2011 ze dne 15.12. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2012 byl schválen vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 377 211 tis. Kč z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery
250 33 18 52
běžné výdaje kapitálové výdaje
341 855 tis. Kč 35 356 tis. Kč
financování
200 179 745 553
tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč
22 534 tis. Kč
Do rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2012: příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 442,40 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 042,40 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (školství) ve výši 4 403 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 28 948,5 tis. Kč, z toho především: z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doplatky sociálních dávek za r. 2011 (od 2012 v gesci úřadu práce), politiku zaměstnanosti, operačního programy „Lidské zdroje a zaměstnanost“ v celk. výši 1 794 tis. Kč, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z ESF na program „Peníze školám – Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v celk. výši 4 350,5 tis. Kč, z Ministerstva kultury ČR na program MPR, podporu a obnovy kulturních památek a „Když tvoří senioři“ v celk. výši 1 055 tis. Kč, z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality, vzdělávání v eGoncentru Litoměřice a na zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC v celk. výši 1 080 tis. Kč, z Ministerstva zemědělství ČR na lesní hospodářství v celk. výši 513 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na technologická centra, spisovou službu, podporu výstavby podporovaných bytů v celk. výši 4 894 tis. Kč, z Ministerstva dopravy ČR na zajišťování kompatibility agend nového Centrálního registru vozidel výši 73 tis. Kč, z Ministerstva zdravotnictví ČR na program „Prohlubování vzdělávání lékařů“ v celk. výši 27 tis. Kč, z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje v souvislosti se sociálně právní ochranou dětí, na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstva krajů a na pomocný analytický přehled v celk. výši 7 115 tis. Kč, příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 2 673 tis. Kč, příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 874 tis. Kč, příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč, SONO Čížkovice transfer v celk. výši 250 tis. Kč.
Strana 2 Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 347 959,6 tis. Kč (z toho zejména 269 714 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši 216 500 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu 42 398,1 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 35 648 tis. Kč). Schválený rozpočet na rok 2012 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 13.12. 2012 usnesením č. 10/2012. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2012 činil v oblasti příjmů 420 151 tis. Kč, v oblasti výdajů 411 990 tis. Kč a financování v objemu –8 161 tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: přebytek rozpočtu ČSOB Asset Management, a. s. – portfolio zhodnocení volných finančních prostředků – nákup dluhopisů FRB příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění splátka úvěru – zimní stadion – multifunkční hala splátky jistin – vozidla pro městskou policii
-17 919 tis. Kč 67 063 tis. Kč -20 000 tis. Kč -359 tis. Kč 1 152 tis. Kč 522 tis. Kč -38 512 tis. Kč -58 tis. Kč
Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily část rozpočtu Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 72 391 tis. Kč, tj. 17,1 % z celkového objemu skutečných příjmů ve výši 423 968 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 273 450 tis. Kč, tj. 64,5 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 239 184 tis. Kč, tj. 56,4 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 42 555 tis. Kč, tj. 10,0 % a kapitálové příjmy v objemu 35 572 tis. Kč, tj. 8,4 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2012 činily 397 097 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 350 881 tis. Kč, tj. 88,4 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 46 216 tis. Kč činily 11,6 % z celkových výdajů. Tab. (údaje v tis Kč) A B
druhové třídění
C
D E upravený schválený rozpočet k skutečnost rozpočet k 31.12. 31.12. 2012 2012 2012
F rozdíl E-D
G % plnění
1 Celkové příjmy 2 třída 1 - daňové příjmy 3 třída 2 - nedaňové příjmy 4 třída 3 - kapitálové příjmy
354 677 250 200 33 179 18 745
420 151 269 714 42 398,1 35 648
423 968 273 450 42 555 35 572
3 867 100,9 3 736 101,4 157,4 100,4 -76 99,8
5 třída 4 - přijaté transfery 6 Celkové výdaje 7 třída 5 - běžné výdaje
52 553 377 211 341 855
72 390,9 411 990 359 293
72 391 397 097 350 881
49,6 100,1 -14 893 96,4 -8 412 97,7
35 356 -22 534 22 534
52 697 8 161 -8 161
46 216 26 870 -26 870
-6 481 87,7 20 561 -20 561
8 třída 6 - kapitálové výdaje 9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2012 10 třída 8 - financování
Strana 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2012 dle skutečností 70
60
50
40
30
20
10
0
daňové příjmy
nedaňové příjmy kapitálové příjmy
třída 1
třída 2
přijaté dotace
třída 3
třída 4
Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2012 dle skutečností 90
80
70
60
50
40
30
20
10 0 1 2
třída 5 běžné výdaje
třída 6 kapitálové výdaje
Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 bylo dosaženo úspory ve výši 8 412 tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 byl nedočerpán o 6 481 tis. Kč, tj. čerpání na 87,7 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 bylo přebytkové se saldem ve výši 26 870 tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2012 činil 139 636 411,04 Kč z toho: -
uložené volné prostředky – nákup státních dluhopisů sociální fond účelové dotace - neprofinancované v r. 2012, v r. 2013 převod do SR SFŽP – převod vybraného poplatku v r. 2013 ÚSBH - bankovní účet depozitní účet depozitní účet
-19 999 999,32 - 380 148,42 -322 265,23 - 105 000,00 -9 062 945,95 - 2 557 771,69 - 3 299 326,92
Strana 4 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2012 od přísp. organizací: - příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 21 300,00 - TSM, PO Litoměřice, ul. Na Kocandě 690 000,00 - MKZ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 1 038 331,17 - CŠJ, PO Litoměřice, ul. Svojsíkova 25 738,56 - ZŠ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 478,69 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
hospodářský výsledek roku 2012 (bez nákupu st. dluhopisů)
105 684 801,93 Kč
Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012 ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ
13008 14005 98008 98193
celkem
Doplatky sociálních dávek za r. 2011 Prevence kriminality Volby prezidenta republiky Volby do zastupitelstva krajů
100 000,00 3 310,00 6 044,57 212 910,66
322 265,23 Kč
V porovnání s rokem 2011 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 11 393 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2011 o 3 376 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2012 ve výši 898 210,20 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2011 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ
13235 13306 14005 98005
celkem
Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách Dávky v hmotné nouzi Prevence kriminality Sčítaní lidu, domů a bytů
757 700,00 15 929,00 10 293,20 114 288,00
898 210,20 Kč
Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: pronájmy bytů a nebytových prostor lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2012 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 58 727,05 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2012 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho stálá aktiva, z toho dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek, z toho stavby nedokončený dlouhod. hm. majetek pozemky dlouhodobý finanční majetek, z toho maj. účasti v osobách s rozh. vlivem dlouhodobé pohledávky oběžná aktiva
2 712 2 497 11 2 275 1 644 47 520 204 10 7 215
Strana 5 Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12. 2012 bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Založené právnické osoby: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688: - společnost založena 22.4. 2011 za účelem realizace geotermálního projektu - vlastnictví – 100 % Město Litoměřice Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701: - společnost založena 4.6. 2012 za účelem provozování výstav v areálu výstaviště v Litoměřicích - vlastnictví – 50 % Město Litoměřice, 50 % firma EXPO CZ s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012: I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku – bylo zjištěno, že územní celek neuveřejnil na profilu zadavatele 5 uzavřených smluv na veřejnou zakázku, jak ukládá výše uvedené ustanovení zákona. Jednalo se o smlouvy odboru územního rozvoje, např. na akce: komunikace v ulici Trnková, komunikace v ulici Broskvová, dešťová kanalizace v ulici Trnková a Broskvová, parkoviště pro osobní auta Ladova ulice, stavební úpravy Topolčianská.
II.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle §10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
17,51 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,90 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00 %
K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření.
Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2012 bez výhrad.
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
6
9. RO - UZM (13.12. 2012)
Kapitola
Příjmy
Výdaje
Financování
01
odbor ekonomický
267 475,10
62 674,50
28 735,00
02
odbor správní
37 148,40
81 779,00
1 674,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
24 035,00
121 962,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
37 727,00
8 665,00
0,00
05
odbor životního prostředí
8 619,00
31 493,00
0,00
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
9 130,50
34 052,50
0,00
07
odbor - stavební úřad
300,00
30,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
8 233,00
32 872,00
-38 512,00
09
městská policie
2 100,00
15 883,00
-58,00
23
útvar obrany a krizového řízení
7,00
590,00
0,00
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
700,00
0,00
0,00
21 910,00
3 679,00
0,00
2 766,00
18 310,00
0,00
420 151,00
411 990,00
-8 161,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
01
KAP
7
Výdaje Financování
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 15.11.2012 FÚ - daň z nemovitostí 28.11.2012 FÚ - odvod DPH 28.11.2012 KODAP - daňové poradenství 19.04.2012 Porušení rozpočtové kázně: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 15.11.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 28.11.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 31.12.2012 bankovní popl. za vedení účtu 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 15.11.2012 úklid města 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011
0,00
19 278,00
0,00
1 920,00 1 920,00
36 840,00
0,00
2 176,00 33,00 1 286,00 31,00
0,00
0,00
76,00 1 416,00 130,00 190,50 10,00 405,00 803,00 4 380,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01802 místní a správní poplatky
0,00 4 600,00 46 800,00 20 100,00 91 900,00 44 800,00 8 300,00 19 278,00 235 778,00 903,00 8 950,00 -572,00 600,00 634,00 280,00 500,00 11 295,00
01803 úroky z bankovních účtů
721,10
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00 67 063,00 -17 969,00 -20 000,00
0,00
0,00
29 094,00
11 600,00 1 014,00 4 308,00 471,00 5 793,00
0,00
0,00
0,00
358,00 358,00 267 475,10 267 475,10
0,00 -359,00
0,00 62 674,50 62 674,50
-359,00 28 735,00 28 735,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením
0,00
132,00 6,00 39,00 460,00 24,00 41,00 24,00 48,00 25,00 2,00 300,00 1 101,00
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
1 035,00
0,00
02003 náhrady škod
0,00
10,00
0,00
0,00
475,00 300,00 350,00 331,00 108,00 947,00 152,00 202,00
0,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 04.10.2012 daň z nemovitostí 13.12.2012 daň z přidané hodnoty 15.11.2012 daň z příjmů právn. osob 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 01801 daňové příjmy 13.12.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 13.12.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 13.12.2012 správní poplatek (VHP) 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií 13.12.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 04.10.2012 poplatek z ubytovací kapacity 04.10.2012 poplatek ze psů
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 31.12.2012 přebytek rozpočtu 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. dluhopisů 01805
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13.12.2012 popl. ze vstupného 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 13.12.2012 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 04.10.2012 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 18.09.2012 15.12.2011 22.02.2012 15.12.2011 15.12.2011 18.09.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 21.02.2012 31.05.2012
MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost SESO Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří
02005 Radniční zpravodaj 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 18.09.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 31.12.2012 hardware do 40 tis. Kč 31.08.2012 renovace tonerů, opravy 15.11.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy 15.11.2012 technologické centrum - provoz 31.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
02007 budova ul. Topolčianská
0,00
212,00 90,00 2 692,00 4 721,00 4 721,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
830,00
0,00
02011 propagační materiály pro město 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel 31.10.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 31.12.2012 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 15.11.2012 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.08.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD 31.10.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 31.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy
0,00
0,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 13.12.2012 řešitelský servis 13.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč (ArcGIS)
0,00
02015 GIS 15.12.2011 plyn 29.10.2012 elektrická energie 31.12.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 30.12.2012 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 31.12.2011 dálniční známky 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 31.12.2012 vodné, stočné, srážková voda
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 13.12.2012 poštovné 15.11.2012 telefony, internet 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 28.05.2012 lékařská preventivní péče 31.08.2012 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.11.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 13.12.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.12.2012 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 konference 15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 31.12.2012 výbory, komise - odměny (občerstvení) 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 15.11.2012 pohřebné + náklady exekuce 31.12.2012 strava, ubytování, parkovné 15.12.2011 kolky
0,00
02023 placené práce a služby 15.12.2011 pojištění majetku města 15.12.2011 pojištění cestovní (auta)
0,00
02035 pojištění majetku města 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva
0,00
70,00 60,00 710,00 47,00 200,00 680,00 90,00 350,00 13,00 2 150,00 224,00 179,00 403,00 1 000,00 1 402,00 309,00 44,00 13,00 370,00 273,00 3 411,00 984,00 659,00 1 200,00 50,00 60,00 30,00 48,00 20,00 100,00 127,00 460,00 490,00 20,00 1,00 13,00 41,00 40,00 144,00 105,00 1,00 4 593,00 1 100,00 205,00 1 305,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 nákup květin 15.12.2011 hudební doprovod 15.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné
0,00
54 528,00 10,00 30,00 50,00 160,00
0,00
0,00 78,00 2 650,00 610,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2012 31.12.2012
hardware nad 40 tis. Kč nájem
02006 informační technologie 13.12.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy
02042 svatební obřady 31.12.2012 dotace od obcí - přestupky 30.11.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 30.11.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 31.08.2012 Ploskovice - svatební obřady 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 08.03.2012 státní správa 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ.
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,00 240,00 50 924,00 2 222,00 1 020,00
150,00 3 488,00 10 283,40 21 759,00 32 042,40
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
0,00 249,00 249,00
13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
108,00
108,00
0,00
73,00
73,00 114,00 114,00
0,00
02806 příspěvek na výkon státní správy 15.11.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna
27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled
70,00
70,00
0,00
98008 účel.dot. - volby - prezident ČR
20,00
20,00
0,00
1 199,00 37 000,40
1 199,00 79 407,00
0,00 0,00
0,00
250,00 522,00 285,00 119,00
0,00
98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 13.12.2012 penzijní připojištění 13.12.2012 výročí 13.12.2012 rekreace 23.08.2012 úroky na bank. účtu 23.08.2012 splátky půjček 30.11.2012 příspěvek na kulturní akce 14.12.2012 stravné 13.12.2012 bankovní poplatky 13.12.2012 příděl - penzijní připojištění 13.12.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 14.12.2012 rezerva 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 15.12.2011 "Vinařské Litoměřice" 15.12.2011 čestní občané města 15.12.2011 mezinárodní vztahy 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
148,00
75,00 607,00 3,00 211,00 1 822,00 50,00 30,00 20,00 200,00
522,00 1 152,00 1 674,00
0,00 148,00 37 148,40 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
300,00 2 372,00 81 779,00
0,00 1 674,00 1 674,00
0,00
4 222,00
0,00
0,00 672,00 672,00 672,00
4 038,00
0,00
0,00 8 260,00
0,00 0,00
02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
1,00 147,00
vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.
0,00
5,00 12,00 180,00 197,00 450,00 45,00 2 250,00 24,00 20,00 30,00 6 000,00 3,00 8 822,00
03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
0,00 0,00
2 698,00 11 717,00
0,00 0,00
0,00
16 909,00
0,00
0,00 32,00 32,00 32,00
11 367,00
0,00
0,00 28 276,00
0,00 0,00
03201 různé výdaje na sport 15.12.2011 dotace sport - členská základna 15.12.2011 Závod míru juniorů 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 04.10.2012 Kraken - dotace na činnost 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 15.11.2012 pojistná náhrada 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 15.12.2011 08.03.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 19.04.2012
výdaje na plaveckou školu granty a přísp. na akce volný čas dětí dotace dětským spol. organizacím náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné
03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO
0,00
1,00 1,00
0,00
0,00
120,00 100,00 25,00 15,00 70,00 5,00 335,00
0,00
1 796,00 1 797,00
0,00 335,00
0,00 0,00
1 224,00
7 079,00
0,00
0,00
230,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
10
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ek 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO
Výdaje Financování
0,00 1 224,00
2 233,00 9 542,00
0,00 0,00
385,00
2 432,00
0,00
0,00 3,00 25,00
410,00
0,00
28,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
478,00 84,00 562,00 1 010,00
562,00 3 439,00
0,00 0,00
654,00
1 939,00
0,00
0,00 18,00
599,00
0,00
18,00
0,00
0,00
22,00 780,00 138,00 918,00 1 612,00
22,00
0,00
918,00 3 478,00
0,00 0,00
29,00
29,00
0,00
620,00
2 073,00
0,00
0,00 19,00
688,00
0,00
19,00 711,00 125,00 836,00 1 504,00
0,00
0,00
836,00 3 626,00
0,00 0,00
548,00
3 083,00
0,00
0,00 14,00
678,00
0,00
14,00
0,00
0,00
17,50
17,50
0,00
697,00 123,00 820,00 1 399,50
820,00 4 598,50
0,00 0,00
20,00
20,00
0,00
416,00
2 950,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik)
0,00 5,00 73,00 2,00
546,00
0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
80,00
0,00
0,00
76,10 431,10 507,20 1 023,20
507,20 4 023,20
0,00 0,00
20,00
20,00
0,00
03811 účel. dot. - "PAŽIT" 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03046 neinv. přísp. PO na provoz
33123 účel. dot. - EU peníze školám 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování"
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
11
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik)
Výdaje Financování
556,00
2 279,00
0,00
0,00 5,00
822,00
0,00
5,00
0,00
0,00
601,20 106,10 707,30 1 288,30
707,30 3 828,30
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 0,00
1 205,00 1 205,00
0,00 0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
4 200,00
0,00
264,00 264,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 M. Krůtová 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 kolo 07.06.2012 války
kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/
288,00 5,00 5,00 5,00
Kinoklub ostrov - filmový festival granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní
20,00 300,00 135,00 20,00 50,00
Obec Toužetín -
projekt - památník letcům 2. světové
10,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 smlouva s kronikářem
0,00
03403 kulturní akce 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 25.10.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 23.08.2012 Městská památková rezervace 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 25.10.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka
0,00
22,00
838,00 100,00 10,00 60,00 170,00 5,00 102,00 171,00 47,00 475,00
0,00
0,00
22,00
64,00 864,00
0,00
03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
21,00
0,00
03411 dot. na podporu kultury-odvod z loterií
0,00
172,00
0,00
50,00
0,00
0,00
883,00 955,00
883,00 2 948,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 738,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy
0,00
4 885,00
0,00
1 570,00 57,00 57,00
1 570,00
0,00
0,00
0,00
6 997,00 12,00 12,00 8 636,00
0,00
0,00
12,00 9 205,00
0,00 0,00
30,00 1 590,00 3 745,00 700,00 6 035,00 3 023,00 1 100,00 4 123,00
0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 13.12.2012 Dům kultury 13.12.2012 Kino Máj 03046 neinv. přísp. PO na provoz 13.12.2012 Dům kultury 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 03051 neinv. přísp. PO na platy
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 31.12.2012 Dům kultury 31.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 31.12.2012 Kino Máj 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15.12.2011
Výdaje Financování
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2 350,00
200,00 2 093,00 160,00 210,00 2 463,00
0,00 2 380,00
1 000,00 13 951,00
0,00 0,00
Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády
03037 historické památky 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 08.11.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena" 30.10.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 08.11.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci
0,00 78,00
70,00 70,00 500,00 415,00
0,00
0,00
0,00
350,00 175,00 1 440,00 1 695,00 1 695,00 650,00 650,00 728,00 728,00 322,00 322,00
160,00 238,00
160,00 5 065,00
0,00 0,00
0,00
1 882,00
0,00
0,00 2 383,00 0,00 4 265,00 24 035,00 121 962,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00 0,00 0,00
78,00
03300 ZŠ a MŠ 31.05.2012 výměna oken 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS)
0,00
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 34002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP
12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
5,00 300,00 100,00 729,00 100,00 50,00 30,00 30,00 1 344,00 700,00 1 800,00 2 500,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
1 150,00
0,00
0,00
490,00 15,00 30,00 40,00 72,00
0,00
13.12.2012 15.11.2012 19.04.2012 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 15.12.2011 15.12.2011
neinvestiční příspěvky - podloubí ZČ - zajištění revizí na budovy výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi)
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 15.11.2012 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 15.12.2011 nájem PF 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 15.12.2011 pronájem mola 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 15.12.2011 pozemky pod garážemi 28.06.2012 věcná břemena 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 31.08.2012 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 13.12.2012 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 15.11.2012 prodej pozemku - Lexa 15.11.2012 prodej zahrádky ul. Tolstého 13.12.2012 prodej pozemků dle předložených žádostí 04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření ÚSBH
0,00
5,00 29,00 290,00 139,00 405,00 868,00 54,00 675,00 24 000,00 1 000,00 3 925,00 3 500,00 650,00 310,00 206,00 1 019,00 35 339,00 0,00
0,00
0,00
30,00 187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
4000 odbor správy majetku města a ÚSBH
36 207,00
31.12.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 31.12.2012 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 30.11.2012 energie 25.10.2012 školení způsobilosti, literatura 18.10.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 30.11.2012 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 28.05.2012 DHDM 25.10.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 27.04.2012 nájemné za pozemky 15.12.2011 energetická revize 11.06.2012 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 01.12.2012 myslivost 31.12.2012 prodej dřevní hmoty 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí 15.11.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 13.12.2012 13.12.2012 15.11.2012 15.11.2012 15.12.2011
13
Výdaje Financování 5 671,00
0,00
15,00 39,00 2,00 6,00 20,00 19,00 1,00 130,00 200,00 8,00 18,00 306,00
0,00 0,00 330,00 1 190,00 1 520,00 1 520,00 37 727,00
kontejnerová stání - opravy platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz TDO za město provoz SDO a likvidace odpadů uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) svoz bioodpadu platby za odvoz separovaného odpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek
13,00 5,00 891,00 1 673,00
0,00
1 321,00
0,00
0,00 2 994,00 8 665,00
0,00 0,00 0,00
05004 státní správa
0,00
100,00 150,00 13 000,00 200,00 2 300,00 570,00 3 060,00 100,00 50,00 19 530,00 96,00 245,00 244,00 585,00 660,00 5,00 100,00 50,00 815,00 20,00 5,00 25,00 15,00 25,00 25,00 50,00 165,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
197,00
0,00
0,00 2 000,00
5,00
0,00
25,00 25,00
0,00
0,00 223,00 178,00 89,00 30,00 520,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2 331,00 3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
2 820,00 80,00 150,00 3 050,00
0,00
250,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
21,00
21,00
0,00
492,00
492,00
0,00
05001 nakládání s odpady 26.01.2012 monitoring povodňového stavu 31.12.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 10.07.2012 členský příspěvek na SONO
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.11.2012 celoplošná deratizace + odchyt holubů 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 15.12.2011 odpady 15.12.2011 ZPF 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 15.12.2011 ovzduší 15.12.2011 vodní hospodářství 31.12.2012 ochrana přírody - ÚSES, VKP 10.12.2011 myslivost
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 15.11.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 05022 inv. a neinv. výdaje 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 15.11.2012 odvody za odnětí ze ZPF 14.12.2012 správní poplatky 14.12.2012 ovzduší, zeleň, odpady 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 15.12.2011 neinvestiční transfer 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012)
5000 odbor životního prostředí 15.12.2011
14
Příjmy
Výdaje Financování
8 619,00
25 685,00
Jiráskovy sady
05201 městská zeleň - investice 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom 28.06.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 23.08.2012 Hvězdárna - park 23.08.2012 Domov důchodců v Ltm. - park 13.12.2012 prořezy stromů - výškové práce 13.12.2012 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 05202 městská zeleň - údržba
0,00
0,00
4 000,00 4 000,00 200,00 50,00 100,00 30,00 25,00 800,00 300,00 175,00 28,00 1 708,00
0,00
0,00
0,00
0,00 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 05 Celkem KAP 8 619,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
100,00 5 808,00 31 493,00
0,00 0,00 0,00
922,50
922,50
0,00
0,00
0,00
00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci
06001 MěN, PO - příspěvky
0,00
665,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 20,00 5 520,00
06013 Hospic - příspěvek
0,00
200,00
0,00
35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"
4,00
4,00
0,00
35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"
23,00
23,00
0,00
65,00 1 014,50
65,00 7 399,50
0,00 0,00
0,00
4 450,00
0,00
0,00 0,00
727,00 5 177,00
0,00 0,00
00401 město - lék. služba první pomoci 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x)
98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 23.08.2012
dotace na r. 2012
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 04.10.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž
0,00
250,00 250,00
250,00
0,00
347,00 0,00 0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra
0,00
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta
0,00
15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)
347,00 190,00 190,00
0,00
200,00 100,00 180,00 280,00 60,00
0,00
0,00
0,00
55,00 102,00 0,00
217,00
0,00
0,00
200,00 33,00 233,00
0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
50,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
100,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
500,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
166,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 15.12.2011 DMD - výměna oken 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 06009
investiční výdaje a větší opravy
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
15
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
06031 Diecézní charita - šatník
0,00
27,00
0,00
06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice
0,00
196,00
0,00
06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 15.12.2011 pokuty 13.12.2012 umístění v DPS
0,00 13,00 277,00 290,00
100,00
0,00
0,00
0,00
324,00
324,00 1 052,00 529,00
0,00
0,00
129,00
1 581,00 758,00 758,00 16,00 16,00 129,00 10,00 139,00
5 761,00 8 116,00
5 761,00 11 935,00
0,00 0,00
0,00 0,00
145,00 70,00 215,00 215,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 775,00 2 325,00 6 100,00 6 100,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
0,00
820,00 330,00 1 150,00
0,00
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu
0,00
480,00
0,00
0,00 0,00
150,00 1 780,00
0,00 0,00
0,00 0,00
350,00 1 000,00 1 350,00 1 350,00
0,00 0,00
0,00 0,00 9 130,50
16,00 30,00 50,00 96,00 96,00 34 052,50
0,00 0,00 0,00
0,00
5,00 20,00 5,00 30,00
0,00
300,00 300,00 300,00
0,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00
370,00 100,00 470,00
0,00
0,00
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 31.12.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 31.12.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.12.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.12.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 31.12.2012 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 31.12.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb"
67,00 137,00 379,00 779,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
1 362,00
13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 28.06.2012 dotace na r. 2012 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
14005 účel. dot. - prevence kriminality 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci 31.12.2012 31.12.2012
"Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb"
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na provoz přísp. na mzdy
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 04.10.2012 15.12.2011 15.12.2011
honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje 15.12.2011 15.12.2011
DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
0,00 0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
8000 odbor územního rozvoje 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.11.2012 15.12.2011
08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb
0,00
0,00
0,00
50,00 180,00 20,00 798,00 5,00 1 053,00
0,00
0,00 0,00
380,00 20,00 400,00 300,00 110,00 158,00 1 368,00 2 421,00
0,00 0,00
0,00
163,00 163,00
splátka úvěru na dofinancování podílu města úrok z úvěru
08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 15.11.2012 ul. ČSA - realizace VO 13.12.2012 domov důchodců - změna světlíku 04.10.2012 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 04.10.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 15.11.2012 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 13.12.2012 Miřejovická - chodník 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice
Výdaje Financování
470,00
autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost odborná literatura
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 15.12.2011 veřejné osvětlení 15.12.2011 komunikace, IS 15.12.2011 zjednodušené projekty 15.11.2012 územně analytické podklady 15.11.2012 územně plánovací dokumentace
22.08.2012 19.04.2012
16
243,00 400,00
0,00 100,00 996,00
-38 512,00 -38 512,00 0,00
400,00
8 150,00 564,00 104,00 950,00 300,00 11 164,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 04.10.2012 Park Václava Havla 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 15.11.2012 ul. Liškova - přechod pro chodce 13.12.2012 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 13.12.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy
0,00
50,00 100,00 1 600,00 430,00 200,00 522,00 150,00 400,00 250,00 300,00 500,00 32,00
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 havarijní fond 15.12.2011 informační systém 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 15.12.2011 lávky - opravy a revize 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí
0,00
0,00
0,00
4 484,00 60,00 100,00 800,00 45,00 200,00 800,00 250,00 250,00 2 505,00
4 800,00 5 443,00
4 800,00 25 166,00
0,00 -38 512,00
421,00 425,00 40,00 700,00 110,00 1 696,00 1 696,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
251,00
0,00
5 014,00 20,00 20,00
0,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 8200 odbor ÚR, realizace staveb 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
IVECO - nájem nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 08402 el. energie veřej. osvětlení města 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 15.11.2012 nájem z odběrného místa 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP
14,00 14,00 0,00 600,00 10,00 610,00 624,00 8 233,00
0,00
0,00
0,00 0,00 5 285,00 0,00 32 872,00 -38 512,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
09
KAP
17
Výdaje Financování
městská policie
31.12.2012 kolky 31.12.2012 voda 31.12.2012 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2012 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 programové vybavení 30.09.2012 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 knihy 31.12.2012 pohonné hmoty 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 31.12.2012 cestovné 31.12.2012 výstroj (uniformy) 31.12.2012 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 31.12.2012 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2012 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 pronájem střelnice 31.12.2012 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2012 plyn 31.12.2012 elektrická energie
20,00 25,00 164,00
0,00
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin
92,00 4,00 21,00 5,00 309,00 12,00 15,00 176,00 301,00 286,00 34,00 15,00 33,00 137,00 211,00 1 860,00 4,00 19,00
0,00
0,00
23,00
-58,00 -58,00
0,00 1 500,00 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
14 000,00
0,00
0,00 15 883,00 15 883,00
0,00 -58,00 -58,00
0,00
15,00 30,00 30,00 30,00 16,00 36,00 45,00 114,00 16,00 10,00 5,00 50,00 44,00 35,00 20,00 496,00
0,00
0,00
20,00 67,00 87,00
0,00
7,00 7,00 7,00
7,00 590,00 590,00
0,00 0,00 0,00
700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 24 Celkem KAP 700,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 15.12.2011 pult centrální ochrany 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 31.12.2012 15.12.2011 15.12.2011 31.12.2012 31.12.2012 15.12.2011 15.12.2011 29.10.2012 31.12.2012 15.12.2011 15.12.2011
útvar obrany a krizového řízení
teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj výstroj a výzbroj pro mládež elektrická energie pohonné hmoty, oleje teplo vodné, stočné revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 29.10.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP
11.06.2012 literatura 15.12.2011 14.05.2012 31.10.2012 31.10.2012
odbor - obecní živnostenský úřad
znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie,
odb.
100,00
studie a PD dopravního značení BESIP údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení
08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 13.12.2012 ostatní nedaň. příjmy 13.12.2012 ZOZ - řidičské oprávnění 04.12.2012 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2011 13.12.2012 správní poplatky 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
0,00 0,00 4 550,00 450,00 5 090,00 10 090,00
50,00 90,00 295,00 285,00 820,00
0,00
2 700,00
0,00
159,00 159,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
18
9. RO - UZM (13.12. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
08804 parkovací automaty
8 800,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 370,00
0,00
0,00
1 650,00 21 910,00 21 910,00
0,00 3 679,00 3 679,00
0,00 0,00 0,00
05022 inv. a neinv. výdaje
0,00
450,00 8 000,00 8 450,00
0,00
09101 interní grantový systém
0,00
150,00
0,00
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 26.01.2012 08.03.2012
ČEZ Distribuce a.s. GTE - příprava projektu
23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21 28.06.2012 Zdravé město - výroční 15.11.2012 Zdravé město 28.06.2012 NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml. 15.11.2012 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper sponzorský dar
18,00
09102 Zdravé město a MA21 15.12.2011 ostatní služby
31,00
10,00 3,00
120,00 161,00
09103 příprava a realizace projektů
0,00
281,00 20,00 20,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS
0,00
435,00
0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
0,00
131,00
0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel
0,00
169,00
0,00
09109 podíl města-projekt 06
0,00
428,00
0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware
0,00
483,00
0,00
09111 zajištění administrace projektu 06
0,00
60,00
0,00
09804 projekt k MA21 - MARUEL
900,00
1 019,00
0,00
09806 Hannover - projekt Fair&Aware
620,00
762,00
0,00
09807 energetický management
123,00
123,00
0,00
14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
685,00
691,00
0,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS
266,00
2 466,00
0,00
0,00
1 181,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00 2 719,00
937,00 17 786,00
0,00 0,00
47,00 47,00
70,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00 47,00 2 766,00
394,00 524,00 18 310,00
0,00 0,00 0,00
420 151,00 411 990,00
-8 161,00
14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 9100 oddělení projektů a strategií 08.03.2012
vratka mzdových prostředků z r. 2010
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09109 podíl města-projekt 06 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP
Celkem
0,00 0,00
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
246 477 000,00 Kč
267 475 100,00 Kč
270 731 053,54 Kč
109,80
101,20
odbor správní
34 853 000,00 Kč
37 148 400,00 Kč
37 089 606,83 Kč
106,40
99,84
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
14 967 000,00 Kč
24 035 000,00 Kč
24 015 574,07 Kč
160,50
99,92
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
20 363 000,00 Kč
37 727 000,00 Kč
37 675 709,93 Kč
185,00
99,86
05
odbor životního prostředí
5 145 000,00 Kč
8 619 000,00 Kč
8 715 946,34 Kč
169,40
101,10
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
213 000,00 Kč
9 130 500,00 Kč
9 207 565,38 Kč
4323,00
100,80
07
odbor - stavební úřad
500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
317 290,00 Kč
63,46
105,80
08
odbor územního rozvoje
3 799 000,00 Kč
8 233 000,00 Kč
8 385 475,00 Kč
220,70
101,90
09
městská policie
2 160 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
2 300 583,73 Kč
106,50
109,60
23
útvar obrany a krizového řízení
0,00 Kč
7 000,00 Kč
6 846,00 Kč
0,00
97,80
24
odbor - obecní živnostenský úřad
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
690 540,00 Kč
98,65
98,65
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
19 040 000,00 Kč
21 910 000,00 Kč
22 075 499,33 Kč
115,90
100,80
91
oddělení projektů a strategií
6 460 000,00 Kč
2 766 000,00 Kč
2 756 417,27 Kč
42,67
99,65
119,50
100,90
Plnění / čerpání
354 677 000,00 Kč 420 151 000,00 Kč 423 968 107,42 Kč
19
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Uz
Strana
Kap
Org
01
odbor ekonomický
69 350 000,00 Kč
62 674 500,00 Kč
62 540 948,96 Kč
90,18
99,79
02
odbor správní
74 658 000,00 Kč
81 779 000,00 Kč
77 818 099,19 Kč
104,20
95,16
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
103 296 000,00 Kč
121 962 000,00 Kč
121 486 466,20 Kč
117,60
99,61
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
8 440 000,00 Kč
8 665 000,00 Kč
6 653 560,78 Kč
78,83
76,79
05
odbor životního prostředí
31 552 000,00 Kč
31 493 000,00 Kč
26 407 376,89 Kč
83,69
83,85
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
23 842 000,00 Kč
34 052 500,00 Kč
33 445 303,60 Kč
140,30
98,22
07
odbor - stavební úřad
45 000,00 Kč
30 000,00 Kč
27 535,00 Kč
61,19
91,78
08
odbor územního rozvoje
33 352 000,00 Kč
32 872 000,00 Kč
31 427 407,06 Kč
94,23
95,61
09
městská policie
15 883 000,00 Kč
15 883 000,00 Kč
15 742 715,50 Kč
99,12
99,12
23
útvar obrany a krizového řízení
583 000,00 Kč
590 000,00 Kč
472 375,88 Kč
81,03
80,06
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 090 000,00 Kč
3 679 000,00 Kč
3 663 004,10 Kč
89,56
99,57
91
oddělení projektů a strategií
12 120 000,00 Kč
18 310 000,00 Kč
17 412 625,53 Kč
143,70
95,10
105,30
96,39
Plnění / čerpání
SR
UR
377 211 000,00 Kč 411 990 000,00 Kč
Skut.
397 097 418,69 Kč
% SR
% UR
20
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
23 804 000,00 Kč
28 735 000,00 Kč
47 063 197,44 Kč
197,70
163,80
odbor správní
1 579 000,00 Kč
1 674 000,00 Kč
1 673 719,00 Kč
106,00
99,98
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
5 463 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
-10 992 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč
350,40
100,00
09
městská policie
-58 000,00 Kč
-58 000,00 Kč
-57 827,64 Kč
99,70
99,70
91
oddělení projektů a strategií
2 738 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
22 534 000,00 Kč
-8 161 000,00 Kč
10 167 088,80 Kč
45,12
-124,60
Plnění / čerpání
21
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 221 500 000,00 Kč 6 350 000,00 Kč 700 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 5 959 000,00 Kč 358 000,00 Kč 246 477 000,00 Kč
1 920 000,00 Kč 0,00 Kč 235 778 000,00 Kč 11 295 000,00 Kč 721 100,00 Kč 10 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 5 793 000,00 Kč 358 000,00 Kč 267 475 100,00 Kč
1 920 000,00 Kč 0,00 Kč 239 183 702,48 Kč 11 757 207,44 Kč 680 166,83 Kč 7 508,00 Kč 11 383 217,79 Kč 5 441 967,00 Kč 357 284,00 Kč 270 731 053,54 Kč
0,00 0,00 108,00 185,20 97,17 75,08 98,13 91,32 99,80 109,80
100,00 0,00 101,40 104,10 94,32 75,08 98,13 93,94 99,80 101,20
246 477 000,00 Kč
267 475 100,00 Kč
270 731 053,54 Kč
109,80
101,20
2 740 000,00 Kč 32 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34 740 000,00 Kč
3 488 000,00 Kč 32 042 400,00 Kč 108 000,00 Kč 73 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 199 000,00 Kč 37 000 400,00 Kč
3 429 097,22 Kč 32 042 400,00 Kč 108 000,00 Kč 73 394,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 199 000,00 Kč 36 941 891,22 Kč
125,10 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,30
98,31 100,00 100,00 100,50 100,00 100,00 100,00 99,84
113 000,00 Kč 113 000,00 Kč
148 000,00 Kč 148 000,00 Kč
147 715,61 Kč 147 715,61 Kč
130,70 130,70
99,81 99,81
34 853 000,00 Kč
37 148 400,00 Kč
37 089 606,83 Kč
106,40
99,84
0,00 Kč 0,00 Kč
672 000,00 Kč 672 000,00 Kč
672 140,77 Kč 672 140,77 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
31 786,00 Kč 31 786,00 Kč
0,00 0,00
99,33 99,33
0,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00
100,00
22
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 3300 3317 3317 3321
3321 3323
3323 3325
3325 3326
3326 3327
3327 3328
Uz 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ odbor ŠKSaPP, oddělení školství MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz MŠ Masarykova 30, PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s 03046 hnojem" neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33123 účel. dot. - EU peníze školám Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 03046 neinv. přísp. PO na provoz
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč
1 796 000,00 Kč 1 797 000,00 Kč
1 796 098,00 Kč 1 797 098,00 Kč
128,30 128,40
100,00 100,00
1 186 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč
1 224 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč
1 224 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč
103,20 103,20
100,00 100,00
373 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 373 000,00 Kč
385 000,00 Kč 28 000,00 Kč 35 000,00 Kč 562 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč
385 000,00 Kč 27 704,93 Kč 35 000,00 Kč 561 697,60 Kč 1 009 402,53 Kč
103,20 0,00 0,00 0,00 270,60
100,00 98,95 100,00 99,95 99,94
635 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 635 000,00 Kč
654 000,00 Kč 18 000,00 Kč 22 000,00 Kč 918 000,00 Kč 1 612 000,00 Kč
654 000,00 Kč 17 600,00 Kč 22 500,00 Kč 918 300,80 Kč 1 612 400,80 Kč
103,00 0,00 0,00 0,00 253,90
100,00 97,78 102,30 100,00 100,00
0,00 Kč 568 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 568 000,00 Kč
29 000,00 Kč 620 000,00 Kč 19 000,00 Kč 836 000,00 Kč 1 504 000,00 Kč
28 800,00 Kč 620 000,00 Kč 19 200,00 Kč 836 480,00 Kč 1 504 480,00 Kč
0,00 109,20 0,00 0,00 264,90
99,31 100,00 101,10 100,10 100,00
552 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 552 000,00 Kč
548 000,00 Kč 14 000,00 Kč 17 500,00 Kč 820 000,00 Kč 1 399 500,00 Kč
548 000,00 Kč 14 400,00 Kč 17 500,00 Kč 819 786,00 Kč 1 399 686,00 Kč
99,28 0,00 0,00 0,00 253,60
100,00 102,90 100,00 99,97 100,00
0,00 Kč 395 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 395 000,00 Kč
20 000,00 Kč 416 000,00 Kč 80 000,00 Kč 507 200,00 Kč 1 023 200,00 Kč
20 000,00 Kč 416 000,00 Kč 79 345,75 Kč 507 154,40 Kč 1 022 500,15 Kč
0,00 105,30 0,00 0,00 258,90
100,00 100,00 99,18 99,99 99,93
0,00 Kč 497 000,00 Kč
20 000,00 Kč 556 000,00 Kč
20 000,00 Kč 556 000,00 Kč
0,00 111,90
100,00 100,00
23
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org
3328 3369 3369 3400
3400 3401
3401 3406
3406 3500
3500 03 04
04
Uz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 03802 nebytové prostory - nájemné MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ 34002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. odbor ŠKSaPP, stavební akce
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 497 000,00 Kč
5 000,00 Kč 707 300,00 Kč 1 288 300,00 Kč
4 800,00 Kč 707 332,80 Kč 1 288 132,80 Kč
0,00 0,00 259,20
96,00 100,00 99,99
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
0,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč
22 000,00 Kč 50 000,00 Kč 883 000,00 Kč 955 000,00 Kč
21 803,00 Kč 52 450,00 Kč 883 000,00 Kč 957 253,00 Kč
0,00 52,45 0,00 957,30
99,10 104,90 100,00 100,20
0,00 Kč 0,00 Kč 6 997 000,00 Kč 0,00 Kč 6 997 000,00 Kč
1 570 000,00 Kč 57 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 636 000,00 Kč
1 570 000,00 Kč 57 091,02 Kč 6 997 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 636 091,02 Kč
0,00 0,00 100,00 0,00 123,40
100,00 100,20 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
30 000,00 Kč 2 350 000,00 Kč 2 380 000,00 Kč
30 000,00 Kč 2 329 083,00 Kč 2 359 083,00 Kč
0,00 116,50 118,00
100,00 99,11 99,12
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
78 000,00 Kč 160 000,00 Kč 238 000,00 Kč
77 520,00 Kč 160 000,00 Kč 237 520,00 Kč
0,00 0,00 0,00
99,38 100,00 99,80
14 967 000,00 Kč
24 035 000,00 Kč
24 015 574,07 Kč
160,50
99,92
768 000,00 Kč 17 925 000,00 Kč 200 000,00 Kč 18 893 000,00 Kč
868 000,00 Kč 35 339 000,00 Kč 0,00 Kč 36 207 000,00 Kč
978 248,00 Kč 35 263 256,44 Kč 0,00 Kč 36 241 504,44 Kč
127,40 196,70 0,00 191,80
112,70 99,79 0,00 100,10
1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč
1 520 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč
1 434 205,49 Kč 1 434 205,49 Kč
97,56 97,56
94,36 94,36
20 363 000,00 Kč
37 727 000,00 Kč
37 675 709,93 Kč
185,00
99,86
24
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 05
05 06
06
Org
Uz
odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05022 inv. a neinv. výdaje 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 95757 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV 5000 odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14005 účel. dot. - prevence kriminality 17724 účel.dot."Podpora výstavby podpor.bytů" 89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 98072 Účelové dotace na sociální dávky 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 340 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 145 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč 520 000,00 Kč 2 331 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 000,00 Kč 21 000,00 Kč 492 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 619 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč 558 796,00 Kč 2 391 680,34 Kč 3 000 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 921,00 Kč 20 500,00 Kč 492 049,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 715 946,34 Kč
0,00 164,40 132,90 100,00 0,00 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 169,40
100,00 107,50 102,60 100,00 100,00 58,42 97,62 100,00 0,00 0,00 101,10
5 145 000,00 Kč
8 619 000,00 Kč
8 715 946,34 Kč
169,40
101,10
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
922 500,00 Kč 4 000,00 Kč 23 000,00 Kč 65 000,00 Kč 1 014 500,00 Kč
922 500,00 Kč 3 974,00 Kč 22 520,00 Kč 65 000,00 Kč 1 013 994,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 99,35 97,91 100,00 99,95
0,00 Kč 213 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 213 000,00 Kč
250 000,00 Kč 290 000,00 Kč 324 000,00 Kč 1 362 000,00 Kč 0,00 Kč 129 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 761 000,00 Kč 8 116 000,00 Kč
250 000,00 Kč 323 649,00 Kč 323 930,00 Kč 1 362 153,86 Kč 35 452,52 Kč 129 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 577,00 Kč 5 760 809,00 Kč 8 193 571,38 Kč
0,00 151,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3847,00
100,00 111,60 99,98 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101,00
213 000,00 Kč
9 130 500,00 Kč
9 207 565,38 Kč
4323,00
100,80
25
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 07
07 08
08 09
09 23
23
Org
Uz
odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-inv. 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
300 000,00 Kč 300 000,00 Kč
317 290,00 Kč 317 290,00 Kč
63,46 63,46
105,80 105,80
500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
317 290,00 Kč
63,46
105,80
10 000,00 Kč 880 000,00 Kč 890 000,00 Kč
0,00 Kč 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč
0,00 Kč 492 003,00 Kč 492 003,00 Kč
0,00 55,91 55,28
0,00 104,70 104,70
243 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 593 000,00 Kč
243 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 5 443 000,00 Kč
251 956,00 Kč 400 000,00 Kč 4 799 969,00 Kč 5 451 925,00 Kč
103,70 114,30 0,00 919,40
103,70 100,00 100,00 100,20
1 696 000,00 Kč 1 696 000,00 Kč
1 696 000,00 Kč 1 696 000,00 Kč
1 656 245,00 Kč 1 656 245,00 Kč
97,66 97,66
97,66 97,66
0,00 Kč 620 000,00 Kč 620 000,00 Kč
14 000,00 Kč 610 000,00 Kč 624 000,00 Kč
13 886,00 Kč 771 416,00 Kč 785 302,00 Kč
0,00 124,40 126,70
99,19 126,50 125,80
3 799 000,00 Kč
8 233 000,00 Kč
8 385 475,00 Kč
220,70
101,90
2 160 000,00 Kč 2 160 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč
2 300 583,73 Kč 2 300 583,73 Kč
106,50 106,50
109,60 109,60
2 160 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
2 300 583,73 Kč
106,50
109,60
0,00 Kč 0,00 Kč
7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
6 846,00 Kč 6 846,00 Kč
0,00 0,00
97,80 97,80
0,00 Kč
7 000,00 Kč
6 846,00 Kč
0,00
97,80
26
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 24
24 85
85 91
91
Org
Uz
odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09807 energetický management 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 9100 oddělení projektů a strategií 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
700 000,00 Kč 700 000,00 Kč
700 000,00 Kč 700 000,00 Kč
690 540,00 Kč 690 540,00 Kč
98,65 98,65
98,65 98,65
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
690 540,00 Kč
98,65
98,65
7 600 000,00 Kč 8 800 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 19 040 000,00 Kč
10 090 000,00 Kč 8 800 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 21 910 000,00 Kč
10 242 471,33 Kč 8 563 738,00 Kč 1 607 180,00 Kč 1 662 110,00 Kč 22 075 499,33 Kč
134,80 97,32 119,90 127,90 115,90
101,50 97,32 117,30 100,70 100,80
19 040 000,00 Kč
21 910 000,00 Kč
22 075 499,33 Kč
115,90
100,80
0,00 Kč 1 080 000,00 Kč 710 000,00 Kč 0,00 Kč 317 000,00 Kč 685 000,00 Kč 0,00 Kč 3 668 000,00 Kč 0,00 Kč 6 460 000,00 Kč
31 000,00 Kč 900 000,00 Kč 620 000,00 Kč 123 000,00 Kč 0,00 Kč 685 000,00 Kč 266 000,00 Kč 0,00 Kč 94 000,00 Kč 2 719 000,00 Kč
31 000,00 Kč 900 000,00 Kč 609 943,43 Kč 122 819,00 Kč 0,00 Kč 684 853,50 Kč 266 393,34 Kč 0,00 Kč 93 995,00 Kč 2 709 004,27 Kč
0,00 83,33 85,91 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 41,94
100,00 100,00 98,38 99,85 0,00 99,98 100,10 0,00 99,99 99,63
0,00 Kč 0,00 Kč
47 000,00 Kč 47 000,00 Kč
47 413,00 Kč 47 413,00 Kč
0,00 0,00
100,90 100,90
6 460 000,00 Kč
2 766 000,00 Kč
2 756 417,27 Kč
42,67
99,65
354 677 000,00 Kč
420 151 000,00 Kč
423 968 107,42 Kč
119,50
100,90
27
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 01
01 02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
20 000 000,00 Kč 7 490 000,00 Kč 37 200 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 360 000,00 Kč 69 350 000,00 Kč
19 278 000,00 Kč 0,00 Kč 36 840 000,00 Kč 2 176 000,00 Kč 4 380 500,00 Kč 62 674 500,00 Kč
19 277 590,00 Kč 0,00 Kč 36 840 000,00 Kč 2 175 675,00 Kč 4 247 683,96 Kč 62 540 948,96 Kč
96,39 0,00 99,03 94,59 180,00 90,18
100,00 0,00 100,00 99,99 96,97 99,79
69 350 000,00 Kč
62 674 500,00 Kč
62 540 948,96 Kč
90,18
99,79
951 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 575 000,00 Kč 2 714 000,00 Kč 0,00 Kč 830 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 970 000,00 Kč 403 000,00 Kč 3 989 000,00 Kč 4 880 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 54 469 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 72 416 000,00 Kč
1 101 000,00 Kč 1 035 000,00 Kč 10 000,00 Kč 475 000,00 Kč 2 692 000,00 Kč 4 721 000,00 Kč 830 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 403 000,00 Kč 3 411 000,00 Kč 4 593 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 54 528 000,00 Kč 250 000,00 Kč 249 000,00 Kč 108 000,00 Kč 73 000,00 Kč 114 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 199 000,00 Kč 79 407 000,00 Kč
1 092 296,20 Kč 990 605,00 Kč 2 000,00 Kč 437 933,00 Kč 2 095 822,27 Kč 4 720 999,10 Kč 725 617,00 Kč 69 795,40 Kč 1 728 659,62 Kč 320 670,00 Kč 2 746 658,42 Kč 4 105 680,53 Kč 1 143 898,00 Kč 53 741 828,00 Kč 223 140,00 Kč 232 614,00 Kč 108 000,00 Kč 73 394,00 Kč 114 288,00 Kč 70 000,00 Kč 13 955,43 Kč 986 089,34 Kč 75 743 943,31 Kč
114,90 0,00 20,00 76,16 77,22 0,00 87,42 99,71 87,75 79,57 68,86 84,13 87,66 98,66 89,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,60
99,21 95,71 20,00 92,20 77,85 100,00 87,42 99,71 80,40 79,57 80,52 89,39 87,66 98,56 89,26 93,42 100,00 100,50 100,30 100,00 69,78 82,24 95,39
250 000,00 Kč 1 692 000,00 Kč
250 000,00 Kč 1 822 000,00 Kč
243 526,00 Kč 1 603 567,88 Kč
97,41 94,77
97,41 88,01
28
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 2500
02 03
Uz 03403 kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ
odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
300 000,00 Kč 2 242 000,00 Kč
300 000,00 Kč 2 372 000,00 Kč
227 062,00 Kč 2 074 155,88 Kč
75,69 92,51
75,69 87,44
74 658 000,00 Kč
81 779 000,00 Kč
77 818 099,19 Kč
104,20
95,16
3 822 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 7 860 000,00 Kč
4 222 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč
4 222 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč
110,50 100,00 105,10
100,00 100,00 100,00
197 000,00 Kč 2 755 000,00 Kč 0,00 Kč 2 952 000,00 Kč
197 000,00 Kč 8 822 000,00 Kč 2 698 000,00 Kč 11 717 000,00 Kč
174 942,00 Kč 8 795 991,00 Kč 2 697 800,00 Kč 11 668 733,00 Kč
88,80 319,30 0,00 395,30
88,80 99,71 99,99 99,59
16 877 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 244 000,00 Kč
16 909 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 276 000,00 Kč
16 908 786,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 275 786,00 Kč
100,20 100,00 100,10
100,00 100,00 100,00
305 000,00 Kč 305 000,00 Kč
335 000,00 Kč 335 000,00 Kč
324 800,00 Kč 324 800,00 Kč
106,50 106,50
96,96 96,96
7 079 000,00 Kč 230 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 9 542 000,00 Kč
7 079 000,00 Kč 230 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 9 542 000,00 Kč
7 079 000,00 Kč 229 720,00 Kč 2 233 000,00 Kč 9 541 720,00 Kč
100,00 99,88 100,00 100,00
100,00 99,88 100,00 100,00
2 332 000,00 Kč 510 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 842 000,00 Kč
2 432 000,00 Kč 410 000,00 Kč 35 000,00 Kč 562 000,00 Kč 3 439 000,00 Kč
2 432 000,00 Kč 410 000,00 Kč 35 000,00 Kč 561 697,60 Kč 3 438 697,60 Kč
104,30 80,39 0,00 0,00 121,00
100,00 100,00 100,00 99,95 99,99
2 114 000,00 Kč 599 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 713 000,00 Kč
1 939 000,00 Kč 599 000,00 Kč 22 000,00 Kč 918 000,00 Kč 3 478 000,00 Kč
1 939 000,00 Kč 599 000,00 Kč 22 500,00 Kč 918 300,80 Kč 3 478 800,80 Kč
91,72 100,00 0,00 0,00 128,20
100,00 100,00 102,30 100,00 100,00
29
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 3325
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339 3339 3369
3369 3400
Uz Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s 03046 hnojem" neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 33123 účel. dot. - EU peníze školám Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady 03411 dot. na podporu kultury-odvod z loterií 34054 účel. dot. na program regenerace MPR
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 2 083 000,00 Kč 678 000,00 Kč 0,00 Kč 2 761 000,00 Kč
29 000,00 Kč 2 073 000,00 Kč 688 000,00 Kč 836 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč
28 800,00 Kč 2 073 000,00 Kč 688 000,00 Kč 836 480,00 Kč 3 626 280,00 Kč
0,00 99,52 101,50 0,00 131,30
99,31 100,00 100,00 100,10 100,00
3 083 000,00 Kč 678 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 761 000,00 Kč
3 083 000,00 Kč 678 000,00 Kč 17 500,00 Kč 820 000,00 Kč 4 598 500,00 Kč
3 083 000,00 Kč 678 000,00 Kč 17 500,00 Kč 819 786,00 Kč 4 598 286,00 Kč
100,00 100,00 0,00 0,00 122,30
100,00 100,00 100,00 99,97 100,00
0,00 Kč 2 950 000,00 Kč 546 000,00 Kč 0,00 Kč 3 496 000,00 Kč
20 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 546 000,00 Kč 507 200,00 Kč 4 023 200,00 Kč
20 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 546 000,00 Kč 507 154,40 Kč 4 023 154,40 Kč
0,00 100,00 100,00 0,00 115,10
100,00 100,00 100,00 99,99 100,00
0,00 Kč 2 279 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 3 101 000,00 Kč
20 000,00 Kč 2 279 000,00 Kč 822 000,00 Kč 707 300,00 Kč 3 828 300,00 Kč
20 000,00 Kč 2 279 000,00 Kč 822 000,00 Kč 707 332,80 Kč 3 828 332,80 Kč
0,00 100,00 100,00 0,00 123,50
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč
1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč
1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
4 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4 200 000,00 Kč
105,00 0,00 100,00
100,00 0,00 100,00
828 000,00 Kč 170 000,00 Kč 300 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
838 000,00 Kč 170 000,00 Kč 864 000,00 Kč 21 000,00 Kč 172 000,00 Kč 883 000,00 Kč
833 635,00 Kč 120 324,00 Kč 851 565,00 Kč 20 705,00 Kč 172 000,00 Kč 883 000,00 Kč
100,70 70,78 283,90 25,88 0,00 0,00
99,48 70,78 98,56 98,60 100,00 100,00
30
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 3400 3401
3401 3406
3406 3500
3500 3610
3610 03 04
Uz odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03300 ZŠ a MŠ 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 34002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 378 000,00 Kč
2 948 000,00 Kč
2 881 229,00 Kč
209,10
97,74
2 738 000,00 Kč 4 885 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 623 000,00 Kč
2 738 000,00 Kč 4 885 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 205 000,00 Kč
2 738 000,00 Kč 4 885 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 205 000,00 Kč
100,00 100,00 0,00 0,00 120,80
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 6 035 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 458 000,00 Kč
30 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 463 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 951 000,00 Kč
30 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 423 223,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 911 223,00 Kč
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 121,20 100,00 103,40
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,39 100,00 99,71
70 000,00 Kč 650 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 650 000,00 Kč 350 000,00 Kč 525 000,00 Kč 0,00 Kč 3 745 000,00 Kč
70 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč 650 000,00 Kč 728 000,00 Kč 322 000,00 Kč 160 000,00 Kč 5 065 000,00 Kč
65 084,00 Kč 1 137 763,60 Kč 1 694 748,00 Kč 647 114,00 Kč 727 992,00 Kč 321 722,00 Kč 160 000,00 Kč 4 754 423,60 Kč
92,98 175,00 113,00 99,56 208,00 61,28 0,00 127,00
92,98 79,01 99,99 99,56 100,00 99,91 100,00 93,87
1 727 000,00 Kč 2 383 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč
1 882 000,00 Kč 2 383 000,00 Kč 4 265 000,00 Kč
1 882 000,00 Kč 2 383 000,00 Kč 4 265 000,00 Kč
109,00 100,00 103,80
100,00 100,00 100,00
103 296 000,00 Kč
121 962 000,00 Kč
121 486 466,20 Kč
117,60
99,61
720 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 200 000,00 Kč 490 000,00 Kč 157 000,00 Kč
1 344 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 490 000,00 Kč 187 000,00 Kč
1 170 197,00 Kč 886 290,00 Kč 1 104 204,00 Kč 487 370,00 Kč 119 616,00 Kč
162,50 23,95 552,10 99,46 76,19
87,07 35,45 96,02 99,46 63,97
31
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 4000 4400
4400 04 05
05 06
Uz odbor správy majetku města a ÚSBH odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05022 inv. a neinv. výdaje 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 95757 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 00401 město - lék. služba první pomoci 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
5 267 000,00 Kč
5 671 000,00 Kč
3 767 677,00 Kč
71,53
66,44
1 852 000,00 Kč 1 321 000,00 Kč 3 173 000,00 Kč
1 673 000,00 Kč 1 321 000,00 Kč 2 994 000,00 Kč
1 563 923,78 Kč 1 321 960,00 Kč 2 885 883,78 Kč
84,45 100,10 90,95
93,48 100,10 96,39
8 440 000,00 Kč
8 665 000,00 Kč
6 653 560,78 Kč
78,83
76,79
19 100 000,00 Kč 440 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 625 000,00 Kč 0,00 Kč 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 822 000,00 Kč
19 530 000,00 Kč 585 000,00 Kč 815 000,00 Kč 165 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 000,00 Kč 800 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 21 000,00 Kč 492 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 685 000,00 Kč
19 006 932,40 Kč 584 083,00 Kč 766 141,00 Kč 98 062,00 Kč 196 096,00 Kč 3 000,00 Kč 8 662,00 Kč 756 802,00 Kč 3 049 386,00 Kč 20 500,00 Kč 492 049,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 981 713,40 Kč
99,51 132,70 75,48 51,61 99,54 60,00 0,53 0,00 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 96,75
97,32 99,84 94,01 59,43 99,54 60,00 34,65 94,60 99,98 97,62 100,00 0,00 0,00 97,26
4 100 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč 0,00 Kč 5 730 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč 1 708 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5 808 000,00 Kč
0,00 Kč 1 425 663,49 Kč 0,00 Kč 1 425 663,49 Kč
0,00 87,46 0,00 24,88
0,00 83,47 0,00 24,55
31 552 000,00 Kč
31 493 000,00 Kč
26 407 376,89 Kč
83,69
83,85
0,00 Kč 0,00 Kč 1 020 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
922 500,00 Kč 665 000,00 Kč 5 520 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 000,00 Kč 23 000,00 Kč
922 500,00 Kč 585 065,45 Kč 5 514 950,00 Kč 200 000,00 Kč 3 974,00 Kč 22 520,00 Kč
0,00 0,00 540,70 100,00 0,00 0,00
100,00 87,98 99,91 100,00 99,35 97,91
32
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 6100 6156
6156 6300
6300 6301 6301 6365
Uz 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled odbor SVaZ, zdravotnictví Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO odbor SVaZ, sociální věci 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 Diecézní charita - šatník 06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14005 účel. dot. - prevence kriminality 17724 účel.dot."Podpora výstavby podpor.bytů" 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí odbor SVaZ, sociální věci odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Farní charita - přísp. PS, AD, DD
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 1 220 000,00 Kč
65 000,00 Kč 7 399 500,00 Kč
65 000,00 Kč 7 314 009,45 Kč
0,00 599,50
100,00 98,84
4 450 000,00 Kč 550 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč
4 450 000,00 Kč 727 000,00 Kč 5 177 000,00 Kč
4 450 000,00 Kč 727 000,00 Kč 5 177 000,00 Kč
100,00 132,20 103,50
100,00 100,00 100,00
5 463 000,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 180 000,00 Kč 217 000,00 Kč 260 000,00 Kč 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 109 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 446 000,00 Kč
0,00 Kč 250 000,00 Kč 347 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 280 000,00 Kč 217 000,00 Kč 233 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč 166 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 196 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 324 000,00 Kč 1 581 000,00 Kč 758 000,00 Kč 16 000,00 Kč 139 000,00 Kč 0,00 Kč 5 761 000,00 Kč 11 935 000,00 Kč
0,00 Kč 250 000,00 Kč 334 502,94 Kč 190 000,00 Kč 199 900,00 Kč 280 000,00 Kč 216 715,43 Kč 33 341,00 Kč 0,00 Kč 49 898,16 Kč 100 000,00 Kč 481 741,62 Kč 165 080,00 Kč 399 319,80 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 195 396,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 223 930,00 Kč 1 409 315,00 Kč 757 700,00 Kč 15 929,00 Kč 135 983,20 Kč 0,00 Kč 5 760 809,00 Kč 11 426 561,15 Kč
0,00 0,00 111,50 100,00 99,95 155,60 99,87 12,82 0,00 99,80 50,00 96,35 151,40 99,83 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30
0,00 100,00 96,40 100,00 99,95 100,00 99,87 14,31 0,00 99,80 100,00 96,35 99,45 99,83 100,00 100,00 99,69 100,00 0,00 69,11 89,14 99,96 99,56 97,83 0,00 100,00 95,74
0,00 Kč 0,00 Kč
215 000,00 Kč 215 000,00 Kč
205 675,00 Kč 205 675,00 Kč
0,00 0,00
95,66 95,66
33
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 6365 6367
6367 6372 6372 6380 6380 06 07
07 08
Uz 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 06035 dětmi centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-inv. 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8400 odbor ÚR , místní komunikace
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč
6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč
6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
1 150 000,00 Kč 480 000,00 Kč 0,00 Kč 1 630 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč
100,00 100,00 0,00 109,20
100,00 100,00 100,00 100,00
1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
96 000,00 Kč 96 000,00 Kč
96 000,00 Kč 96 000,00 Kč
92 058,00 Kč 92 058,00 Kč
95,89 95,89
95,89 95,89
23 842 000,00 Kč
34 052 500,00 Kč
33 445 303,60 Kč
140,30
98,22
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
27 535,00 Kč 27 535,00 Kč
61,19 61,19
91,78 91,78
45 000,00 Kč
30 000,00 Kč
27 535,00 Kč
61,19
91,78
805 000,00 Kč 2 530 000,00 Kč 3 335 000,00 Kč
1 053 000,00 Kč 1 368 000,00 Kč 2 421 000,00 Kč
898 846,00 Kč 1 306 468,00 Kč 2 205 314,00 Kč
111,70 51,64 66,13
85,36 95,50 91,09
550 000,00 Kč 0,00 Kč 750 000,00 Kč 15 150 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 292 000,00 Kč 2 505 000,00 Kč 0,00 Kč 24 397 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 163 000,00 Kč 11 164 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 484 000,00 Kč 2 505 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 25 166 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 162 253,40 Kč 11 153 276,64 Kč 1 764 506,00 Kč 31 650,40 Kč 4 459 857,00 Kč 2 489 024,90 Kč 4 799 969,00 Kč 24 860 537,34 Kč
0,00 0,00 21,63 73,62 88,23 21,10 135,50 99,36 0,00 101,90
0,00 0,00 99,54 99,90 88,23 63,30 99,46 99,36 100,00 98,79
34
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org
8400 08 09
09 23
23 85
85 91
Uz 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
600 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 620 000,00 Kč
251 000,00 Kč 5 014 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 285 000,00 Kč
234 126,00 Kč 4 127 429,72 Kč 0,00 Kč 4 361 555,72 Kč
39,02 82,55 0,00 77,61
93,28 82,32 0,00 82,53
33 352 000,00 Kč
32 872 000,00 Kč
31 427 407,06 Kč
94,23
95,61
1 860 000,00 Kč 23 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč
1 860 000,00 Kč 23 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč
1 846 717,78 Kč 23 607,72 Kč 13 872 390,00 Kč 15 742 715,50 Kč
99,29 102,60 99,09 99,12
99,29 102,60 99,09 99,12
15 883 000,00 Kč
15 883 000,00 Kč
15 742 715,50 Kč
99,12
99,12
496 000,00 Kč 87 000,00 Kč 0,00 Kč 583 000,00 Kč
496 000,00 Kč 87 000,00 Kč 7 000,00 Kč 590 000,00 Kč
379 329,88 Kč 86 200,00 Kč 6 846,00 Kč 472 375,88 Kč
76,48 99,08 0,00 81,03
76,48 99,08 97,80 80,06
583 000,00 Kč
590 000,00 Kč
472 375,88 Kč
81,03
80,06
890 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4 090 000,00 Kč
820 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 159 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč
804 072,36 Kč 2 699 931,74 Kč 159 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč
90,35 84,37 0,00 89,56
98,06 100,00 100,00 99,57
4 090 000,00 Kč
3 679 000,00 Kč
3 663 004,10 Kč
89,56
99,57
228 000,00 Kč 150 000,00 Kč 250 000,00 Kč 20 000,00 Kč 594 000,00 Kč 131 000,00 Kč
8 450 000,00 Kč 150 000,00 Kč 281 000,00 Kč 20 000,00 Kč 435 000,00 Kč 131 000,00 Kč
8 450 000,00 Kč 150 000,00 Kč 281 000,00 Kč 19 844,00 Kč 395 242,00 Kč 104 313,45 Kč
3706,00 100,00 112,40 99,22 66,54 79,63
100,00 100,00 100,00 99,22 90,86 79,63
35
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org
9100 9101
9101 91
Uz 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 09109 podíl města-projekt 06 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 09111 zajištění administrace projektu 06 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09807 energetický management 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. oddělení projektů a strategií odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09109 podíl města-projekt 06 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.
oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
169 000,00 Kč 754 000,00 Kč 738 000,00 Kč 60 000,00 Kč 967 000,00 Kč 710 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 685 000,00 Kč 3 366 000,00 Kč 3 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 120 000,00 Kč
169 000,00 Kč 428 000,00 Kč 483 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 019 000,00 Kč 762 000,00 Kč 123 000,00 Kč 0,00 Kč 691 000,00 Kč 2 466 000,00 Kč 1 181 000,00 Kč 0,00 Kč 937 000,00 Kč 17 786 000,00 Kč
169 000,00 Kč 343 183,50 Kč 338 513,13 Kč 58 576,47 Kč 1 019 000,00 Kč 761 998,20 Kč 121 773,73 Kč 0,00 Kč 591 092,55 Kč 2 239 720,00 Kč 1 180 650,00 Kč 0,00 Kč 764 056,50 Kč 16 987 963,53 Kč
100,00 45,52 45,87 97,63 105,40 107,30 0,00 0,00 86,29 66,54 35,80 0,00 0,00 140,20
100,00 80,18 70,09 97,63 100,00 100,00 99,00 0,00 85,54 90,82 99,97 0,00 81,54 95,51
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
70 000,00 Kč 60 000,00 Kč 394 000,00 Kč 524 000,00 Kč
54 699,60 Kč 60 000,00 Kč 309 962,40 Kč 424 662,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
78,14 100,00 78,67 81,04
12 120 000,00 Kč
18 310 000,00 Kč
17 412 625,53 Kč
143,70
95,10
377 211 000,00 Kč
411 990 000,00 Kč
397 097 418,69 Kč
105,30
96,39
36
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap 01
01 02
02 06
06 08
08 09
09 91
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
24 162 000,00 Kč -358 000,00 Kč 23 804 000,00 Kč
29 094 000,00 Kč -359 000,00 Kč 28 735 000,00 Kč
47 063 197,44 Kč 0,00 Kč 47 063 197,44 Kč
194,80 0,00 197,70
161,80 0,00 163,80
23 804 000,00 Kč
28 735 000,00 Kč
47 063 197,44 Kč
197,70
163,80
1 579 000,00 Kč 1 579 000,00 Kč
1 674 000,00 Kč 1 674 000,00 Kč
1 673 719,00 Kč 1 673 719,00 Kč
106,00 106,00
99,98 99,98
1 579 000,00 Kč
1 674 000,00 Kč
1 673 719,00 Kč
106,00
99,98
5 463 000,00 Kč 0,00 Kč 5 463 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
5 463 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-10 992 000,00 Kč -10 992 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč -38 512 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč -38 512 000,00 Kč
350,40 350,40
100,00 100,00
-10 992 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč
-38 512 000,00 Kč
350,40
100,00
-58 000,00 Kč -58 000,00 Kč
-58 000,00 Kč -58 000,00 Kč
-57 827,64 Kč -57 827,64 Kč
99,70 99,70
99,70 99,70
-58 000,00 Kč
-58 000,00 Kč
-57 827,64 Kč
99,70
99,70
2 738 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
37
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012
Kap
Org 9100
91
Uz oddělení projektů a strategií
oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
2 738 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
2 738 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
22 534 000,00 Kč
-8 161 000,00 Kč
10 167 088,80 Kč
45,12
-124,60
38
Tab. č. 1
Výběr příjmů za období 1-12/2012 s porovnáním 1-12/2010, 2011 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
SR-UR
1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění
111
Daně z příjmů fyzických osob
59 700
62 023
57 033
61 561
103
112
Daně z příjmů právnických osob
64 078
67 715
58 863
64 881
101
121
Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)
91 900
92 069
93 695
92 371
101
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
253
12 226
13 161
250
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
14 895
5 653
6 712
14 803
99
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 634
2 094
1 802
11 134
105
136
Správní poplatky
8 154
11 296
11 036
8 079
151
Daně z majetku
20 100
10 405
20 003
20 371
101
269 714
263 481
262 305
273 450
101
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
SR-UR
99
99
1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění
15 081
11 485
15 292
14 926
6
392
84
6
99 100
213
Příjmy z pronájmu majetku
9 439
9 288
9 000
9 218
214
Výnosy z finančního majetku (úroky)
771,1
1 102
725
738
221
Přijaté sankční platby
6 090
4 616
5 525
6 497
107
222
Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání
3 180
849
1 725
3 216
101
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
0
0
41
0
232
Ostatní nedaňové příjmy
5 128
4 894
5 461
5 251
241
Splátky půjčky prostř. od podn. subj.
242
Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.
246
Splátky půjčených prostř. od obyvatel
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
320
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFERY
98 96
102
0
0
0
0
2 240
519
240
2 240
463
1 217
1 086
463
100
42 398,1
34 362
39 179
42 555
100
SR-UR
100
1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění
35 248
89 462
50 652
35 172
100
400
500
200
400
100
0
0
0
0
35 648
89 962
50 852
35 572
SR-UR
100
1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění
411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
62 793,9
237 350
226 255
62 794
100
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
4 797
8 987
4 964
4 797
100
413
Převody z vlastních fondů
0
785
1 500
0
421
Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
4 800
1 295
1 638
4 800
422
Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně
CELKEM
C E L K E M příjmy
0
323 363
47 222
0
72 390,9
571 780
281 579
72 391
420 151
959 585
633 915
423 968
100
100
101
Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2012 porovnáním na 1-12/2010, 2011 (údaje v tis. Kč) Výsledek 1-12/20101-12/20111-12/2012 % plnění Text SR-UR 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 531 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Ostatní převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 553 Ostatní neinvest. transfery do zahraničí 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611 612 613 614 620 631 632 634 635 641 645 690
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
54 742 4 484 19 850 0 6 333 174 10 328 46 373 16 382 3 449 928 18 806 10 0 313 144 119 0 24 466 324 219 1 363 0 6 000 0 630
58 442 5 261 21 637 1 11 140 3 400 8 288 44 814 31 698 0 3 360 851 19 501 28 0 382 137 728 615 31 267 167 395 174 3 382 0 2 720 798 340
55 710 4 369 20 257 0 10 353 988 9 157 43 406 26 770 0 3 739 627 18 951 10 90 484 147 158 0 24 723 161 026 174 3 525 0 0 608 295
54 024 4 455 19 539 0 5 888 171 8 593 43 068 15 460 0 3 402 927 18 750 10 0 313 144 074 0 24 275 224 189 1 361 0 6 000 0 159
359 293
553 222
532 420
350 882
98
1 623 35 444 1 800 0 100 0 0 0 5 730 8 000 0 0
356 206 186 1 574 0 0 0 229 0 1 464 0 0 0
1 529 39 562 4 305 0 2 000 0 0 0 26 242 0 0 0
1 312 30 887 186 0 100 0 0 0 5 730 8 000 0 0
81 87 10
52 697
209 809
73 638
46 215
411 990
763 031
606 058
397 097
99 99 98 93 98 83 93 94 99 100 100 100 100 100 99 69 86 100 100 25
100
100 100
88
96
Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-12/2012 s porovnáním na období 1-12/2011 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2011 a 2012 FO-ZČ 2011 2012 1111 Měsíc
45 000
46 800
FO-SVČ 2011 2012 1112
FO-KV 2011 2012 1113
7 000
3 800
8 300
4 600
ZRUŠENÉ 2011 2012 1119 0
PO 2011 2012 1121
0
40 000
PO-OBCE 2011 2012 1122
44 800
19 525
DPH 2011 2012 1211
19 278
93 000
Daň z nem. 2011 2012 1511
91 900
17 000
20 100
1
6 514
5 863
467
715
347
368
0
0
6 211
6 916
0
0
7 824
7 829
86
217
2
2 997
4 098
137
161
342
779
0
0
327
260
0
0
15 379
14 301
40
56
3
3 036
3 142
1 424
1 274
228
240
0
0
7 870
7 742
0
0
0
0
13
93
12 547
13 103
2 028
2 150
917
1 387
0
0
14 408
14 918
0
0
23 203
22 130
139
366
4
2 578
2 587
74
3
245
251
0
0
1 695
2 042
0
0
4 068
4 218
4
28
5
2 936
3 016
1
5
305
340
0
0
0
0
0
0
13 569
13 350
15
20
6
3 704
3 854
18
17
292
285
0
0
3 902
7 966
19 525
19 277
5 343
1 506
13 573
13 940
9 218
9 457
93
25
842
876
0
0
5 597
10 008
19 525
19 277
22 980
19 074
13 592
13 988
7
4 365
3 713
498
4
363
387
0
0
11 834
8 648
0
0
8 225
7 272
0
1 467
8
3 763
4 105
1 321
266
378
444
0
0
0
0
0
0
13 717
13 631
273
306
9
3 763
4 906
838
717
380
553
1
0
5 227
4 884
0
0
1 489
4 545
275
286
11 891
12 724
2 657
987
1 121
1 384
1
0
17 061
13 532
0
0
23 431
25 448
548
2 059
10
3 362
3 908
1 459
870
288
190
0
0
734
4 435
0
0
6 598
7 387
56
0
11
4 053
4 083
347
3 440
357
399
0
0
363
398
0
0
14 275
14 396
174
0
12
3 532
3 895
2 073
2 247
248
436
0
0
1 319
2 313
0
0
3 208
3 936
5 493
3 958
10 947
11 886
3 879
6 557
893
1 025
0
0
2 416
7 146
0
0
24 081
25 719
44 603
47 170
8 657
9 719
3 773
4 672
1
0
39 482
45 604
19 525
19 277
93 695
92 371
99
101
124
117
99
102
0
0
99
102
100
100
101
101
31 20 002
3 958 20 371
% plnění
118
101
CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
210 213
219 907
% plnění (bez PO-OBCE)
101
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
9 694
102
Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-12/2012 s porovnáním na období 1-12/2010, 2011 (údaje v tab. v tis. Kč)
2012/2010 2012/2011
Index
Položka
r. 2010 r. 2011 r. 2012
2012/2011
Rozdíl
Rozdíl
+/-
+/-
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
42 281
44 603
47 170
106
4 889
2 567
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
16 239
8 657
9 719
112
-6 520
1 062
3 503
3 773
4 672
124
1 169
899
0
1
0
0
0
-1
1121 Daň z příjmů práv. osob
42 707
39 482
45 604
116
2 897
6 122
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
25 008
19 380
19 277
0
1211 Daň z přidané hodnoty
92 069
93 695
92 371
99
302
-1 324
16
14
27
0
11
13
1
2 028
1 850
-480
-2 508
-2 330
0
935
222
69
222
-713
2
2 490
2 658
2 566
76
-92
12 210
12 212
11 383
93
-827
-829
3
2
1
1
-1
0
1341 Poplatek ze psů
528
522
499
96
-29
-23
4
12
8
4
-8
-4
1343 Poplatek ze užívání veřjného prostranství
685
898
755
84
70
-143
5
320
244
185
-135
-59
1 366
1 269
1 013
0
-353
-256
6
16
15
5
-11
-10
294
352
249
71
-45
-103
7
297
234
170
-127
-64
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj
2 781
3 671
903
25
-1 878
-2 768
8
0
0
1
1
1
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií
1 425
1 133
1 241
0
-184
108
24
606
669
635
29
-34
477
510
443
87
-34
-67
85
5 525
5 357
4 992
-533
-365
0
0
9 346
9 346
9 346
192
159
105
1361 Správní poplatky
11 296
11 036
8 079
73
-3 217
-2 957
1511 Daň z nemovitostí
10 404
20 002
20 371
102
9 967
369
263 481
262 304
273 449
104
9 968
11 145
238 473
242 924
254 172
105
15 699
11 248
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/
1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)
Celkem Celkem bez položky 1122
Rozdíl +/-
1361 - Správní poplatky
2012 kap.
r. 2010
11 296
r. 2011
11 036
2012
/2010
8 079
/2011
-3 217
-2 957
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
(údaje v tab v Kč) FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2012 ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Skutečnost k 31.12. 2012
rozpočet 2012
Bank. účet 236
Od počátku
1 000,00
1 000,00
832 399,96
5 071 799,93
-359 000,00
-359 000,00
472 622,52
3 305 981,00
358 000,00
358 000,00
357 284,00
469 996,30
2 000,00
2 000,00
2 493,44
411 948,66
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky
268 873,97
Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB
615 000,00
POTŘEBY
1 000,00
1 000,00
440,64
1 000,00
1 000,00
440,64
4 239 840,61
Provozní půjčky fyzickým osobám
651 499,30
Bankovní poplatek za vedení účtu
19 467,34
Úrok z prodlení
268 873,97 3 300 000,00
Zůstatek
831 959,32
831 959,32
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
1
Celkem 32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00
457 000,00
400 000,00
562 980,00
167 500,00
200 000,00
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90
435 000,00
395 566,00
555 006,80
167 500,00
175 965,70
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
39 022,00
5 029,00
154 876,00
13 227,00
496 445,30
Stav bankovního účtu na fondu k 31.12. 2012 činí 831 959,32 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12. 2012 4 250 506,40 Kč. K datu 31. 12. 2012 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31. 12. 2012 poskytnuto 32 půjček a splaceno 25 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)
SOCIÁLNÍ FOND ZDROJE Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) Příděl - penzijní připojištění Splátky půjček PF - provize Úroky POTŘEBY Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu rezreva Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet 2012
(údaje v tab. - Kč) Stav fondu k 31.12. 2012
1 692 000,00 -100 000,00 1 147 000,00 532 000,00 111 000,00 0,00 2 000,00 1 692 000,00 0,00 704 000,00 532 000,00
1 822 000,00 0,00 1 152 000,00 522 000,00 147 000,00 0,00 1 000,00 1 822 000,00 119 000,00 607 000,00 522 000,00
1 983 716,30 162 281,69 1 151 719,00 522 000,00 146 650,00 0,00 1 065,61 1 603 567,88 118 330,00 603 288,00 522 000,00
291 000,00 0,00 160 000,00 5 000,00 0,00 0,00
285 000,00 75 000,00 0,00 3 000,00 211 000,00 0,00
284 500,00 72 606,00 0,00 2 843,88 0,00 0,00 380 148,42
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-12/2012 (údaje v tis. Kč)
ROZPOČET (v tis. Kč) HM
SP
ZP
SKUTEČNOST (v tis. Kč)
CELKEM
MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody
starosta + místostarostové
SP
ZP
CELKEM
27 225
6 940
2 475
36 640
37 485
9 523
3 405
9 731
2 487
873
13 091
170
30
11
178
32
11
221
184
0
0
184
MěÚ - odstupné, odstupné - státní správa MěÚ - odstupné, odstupné - samospráva
HM
50 924
105
0
0
412
149
2 219
1 643
312
152
2 107
300 1 658
105
radní
936
0
87
1 023
948
3
84
1 035
odd. lesního hospodářství - samospráva
985
247
89
1 321
984
248
90
1 322
10 387
2 608
936
13 931 10 269
2 605
926
13 800
městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OŠKSaPP,OSVaZ, ÚOaKŘ
53
12
4
69
52
15
5
72
499
214
77
790
416
166
60
642
6 472
1 467
519
8 458
6 462
1 459
515
8 436
283
19
7
309
ÚSBH - samospráva ÚSBH - dohody CELKEM bez ÚSBH
59 228 14 532
5 284
282
19
7
1 725
439
157
2 321
308
333
82
29
444
79 044 58 479 14 286
5 198
77 963
Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2012 a jejich profinancování (údaje v Kč)
ÚZ 4111
98007 98008 98193 98216 4112 2806 3046 3807 4116 4428 13008 13233 13233 13234 14005 14012 14013 17003 27003 29004 29008 33123 33123 33123 33123 33123 33123 34002 34054 34070 35016 35017 4119 5805
Rozpočet
Dotace
Příjmy
Výdaje
Příjmy
celkem
7 115 000,00
7 115 000,00
7 114 809,00
Pomocný analytický přehled (PAP) Volby prezidenta ČR Volby do zastupitelstva krajů Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. právní ochr. dětí celkem Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce Příspěvek na školství Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy) celkem Terénní sociální práce Doplatky sociálních dávek za r. 2011 Inovace procesů komunitního plánování služeb Vzdělávání sociál. pracov. MěÚ Litoměřice a poskyt. soc. služeb Aktivní politika zaměstnanosti - ESF Prevence kriminality Vzdělávání v eGocentru Litoměřice Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC Technologická centra, spisová služba Zajiš'tování kompatibility agend CRV Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona Úhrada nákladů na činnost odbor. les. hospodáře 1. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 3. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 5. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 6. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 7. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 8. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" Podpora a obnova kulturních památek Program regenerace MPR Když tvoří senioři Prohlubování vzdělávání lékařů - SR Prohlubování vzdělávání lékařů - EU celkem Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů
Plnění rozpočtu % Výdaje 100
6 895 853,77
%
Finanční vypořádání se SR-VRÚÚ
Převod finan. prostř. do r. 2013
97
218 955,23
0,00
135 000,00 135 000,00 135 000,00 100 135 000,00 100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 13 955,43 70 6 044,57 1 199 000,00 1 199 000,00 1 199 000,00 100 986 089,34 82 212 910,66 5 761 000,00 5 761 000,00 5 760 809,00 100 5 760 809,00 100 43 442 400,00 11 400 000,00 43 442 400,00 100 11 400 000,00 100 0,00 0,00 32 042 400,00 0,00 32 042 400,00 100 platy+režíj. výdaje 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00 100 4 403 000,00 100 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 100 6 997 000,00 100 9 236 500,00 12 264 500,00 9 236 514,30 100 11 481 573,55 94 103 310,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 250 000,00 100 324 000,00 324 000,00 323 930,00 100 223 930,00 69 100 000,00 916 000,00 1 197 000,00 915 834,80 100 1 195 223,80 100 vyúčtování dotace z min. let 446 000,00 599 000,00 446 319,06 100 419 766,20 70 vyúčtování dotace z min. let 108 000,00 108 000,00 108 000,00 100 108 000,00 100 129 000,00 129 000,00 129 000,00 100 125 690,00 97 3 310,00 685 000,00 685 000,00 684 853,50 100 591 092,55 86 vyúčtování dotace z min. let 266 000,00 2 860 000,00 266 393,34 100 2 549 682,40 89 vyúčtování dotace z min. let 94 000,00 94 000,00 93 995,00 100 výdaje v r. 2011 73 000,00 73 000,00 73 394,00 101 73 394,00 101 21 000,00 21 000,00 20 500,00 98 20 500,00 98 492 000,00 492 000,00 492 049,00 100 492 049,00 100 562 000,00 562 000,00 561 697,60 100 561 697,60 100 918 000,00 918 000,00 918 300,80 100 918 300,80 100 836 000,00 836 000,00 836 480,00 100 836 480,00 100 820 000,00 820 000,00 819 786,00 100 819 786,00 100 507 200,00 507 200,00 507 154,40 100 507 154,40 100 707 300,00 707 300,00 707 332,80 100 707 332,80 100 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100 160 000,00 100 883 000,00 883 000,00 883 000,00 100 883 000,00 100 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100 12 000,00 100 4 000,00 4 000,00 3 974,00 99 3 974,00 99 23 000,00 23 000,00 22 520,00 98 22 520,00 98 3 000 000,00 3 050 000,00 3 000 000,00 100 3 049 386,00 102 0,00 0,00 3 000 000,00 3 050 000,00 3 000 000,00 100 3 049 386,00 100
Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2012 a jejich profinancování (údaje v Kč)
ÚZ 4121
2805 3803 4122 92 92 95 99 400 3805 3811 3811 3811 14004 4129 5808 4216 17882
Rozpočet
Dotace
Příjmy
Výdaje
Příjmy
celkem
1 874 000,00
0,00
1 874 098,00
Příspěvek-přestup. komise, správní poplatky od obcí Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí celkem 7. ZŠ - Speciální primární prevence 8. ZŠ - Speciální primární prevence Litoměřický loutkový festival Seznámení děti s chodem ekofarmy a s hnojem Lékařská služba první pomoci Zajištění regionálních funkcí knihoven 1. ZŠ - Pažit 3. ZŠ - Pažit 6. ZŠ - Pažit Jednotka sboru dobrovolných hasičů celkem SONO Čížkovice - bioodpad celkem Podpora výstavby podporovaných bytů
78 000,00 1 796 000,00 2 673 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 29 000,00 922 500,00 1 570 000,00 35 000,00 22 000,00 17 500,00 7 000,00 250 000,00 250 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 72 390 900,00
2 673 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 29 000,00 922 500,00 1 570 000,00 35 000,00 22 000,00 17 500,00 7 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 41 302 500,00
Plnění rozpočtu % Výdaje
78 000,00 1 796 098,00 2 673 146,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 28 800,00 922 500,00 1 570 000,00 35 000,00 22 500,00 17 500,00 6 846,00 250 000,00 250 000,00 4 799 969,00 4 799 969,00 72 390 936,30
100
100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 102 100 98 100 100 100 100
0,00
režíj. výdaje režíj. výdaje 2 673 146,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 28 800,00 922 500,00 1 570 000,00 35 000,00 22 500,00 17 500,00 6 846,00 0,00 0,00 4 799 969,00 4 799 969,00 40 299 928,32
Finanční vypořádání se SR-VRÚÚ
Převod finan. prostř. do r. 2013
0
0,00
0,00
100 100 100 100 99 100 100 100 102 100 98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
100 100
322 265,23
Tab. č. 9 Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2012 a výsledky hospodaření PO za rok 2012 (údaje v tis. Kč) příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 Základní škola Litoměřice, U stadionu 4 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 Základní umělecká škola Litoměřice Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Technické služby města Litoměřice Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích
příspěvek na provoz 2 842 2 538 2 761 3 761 3 496 3 101 9 312 1 205 4 265 4 200 28 276 13 611 7 623 5 177 36 840 8 260
investiční příspěvek
30
5 515
výsledek hospodaření 126 107 30 90 -11 162 39 136 36 581 308 132 48 66 364 24 437
