M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

MĚSTO LITOMĚŘICE

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

Zpracoval: ekonomický odbor Datum: 11. 6. 2012

Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2011 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 3/2011 ze dne 27.1. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 3/2011 dne 27.1. 2011 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 459 098 tis. Kč z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery

265 815 33 016 33 430 86 904

běžné výdaje kapitálové výdaje

391 680 tis. Kč 67 418 tis. Kč

financování

tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč

39 933 tis. Kč

Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2011 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2011: příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 941 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 738 tis. Kč (o 7 137,9 tis. Kč méně než v r. 2010) - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši 4 206 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 236 138 tis. Kč, z toho především: z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, politiku zaměstnanosti a veřejně prospěšné práce v celk. výši 162 071 tis. Kč a v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ v celk. výši 871 tis. Kč, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program „Peníze školám“ v celk. výši 5 465 tis. Kč, z Ministerstva kultury na program MPR a Litoměřice a K. H. Mácha“ v celk. výši 810 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka Litoměřice – Třeboutice v celk. výši 1 638 tis. Kč, z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 462 tis. Kč, z Ministerstva životního prostředí na „Obnovu aleje – Litoměřická kotlina“ v celk. výši 710 tis. Kč, z Regionální rady soudržnosti pro severozápad na investiční a neinvestiční výdaje Svatostánek českého vinařství výši 22 465 tis. Kč na modernizaci RTG – ženského odd, MěN v Litoměřicích v celk. výši 24 895 tis. Kč, z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí a pro zam. vykonávající přenesenou působnost (např. stavební úřad), sčítaní lidu, domu a bytů, v celk. výši 8 675 tis. Kč, příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 3 085 tis. Kč, příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 741 tis. Kč, příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 353 836 tis. Kč (z toho zejména 262 305 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši 210 213 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu

Strana 2 39 179 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč a převody z vlastních fondů 1 500 tis. Kč (hospodářská činnost správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2011 byl během roku upravován 7 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 15.12. 2011 usnesením č. 10/2011. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2011 činil v oblasti výdajů 617 985 tis. Kč, v oblasti příjmů 625 281 tis. Kč a financování v objemu –7 296 tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: zapojený HV r. 2010 35 373 tis. Kč ČSOB – zhodnocení volných finančních prostředků - 25 000 tis. Kč FRB - 427 tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd 1 193 tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 553 tis. Kč příděl část zůstatku na bankovním účtu z r. 2010 128 tis. Kč splátka úvěru – zimní stadion – multifunkční hala -10 992 tis. Kč poskytnutý úvěr – Svatostánek českého vinařství 12 676 tis. Kč splátka úvěru – Svatostánek - 22 688 tis. Kč splátky jistin – vozidla pro městskou policii - 79 tis. Kč nedočerpaný zůstatek účel. dotací z r. 2010: - vzdělávání v eGoncentru Litoměřice 174 tis. Kč - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS 1 763 tis. Kč podíl města nedočerp. zůst. z r. 2010 – vzdělávání v eGoncentru Ltm 30 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2011 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 281 580 tis. Kč, tj. 44,4 % z celkového objemu skutečných příjmů 633 915 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 262 305 tis. Kč, tj. 41,4 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 229 594 tis. Kč, tj. 36,2 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 39 196 tis. Kč, tj. 6,2 % a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč, tj. 8,0 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2011 činily 606 058 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 532 420 tis. Kč, tj. 87,8 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 73 638 tis. Kč činily 12,2 % z celkových výdajů.

Tab. (údaje v tis Kč) A B

druhové třídění 1 Celkové příjmy 2 třída 1 - daňové příjmy 3 třída 2 - nedaňové příjmy 4 třída 3 - kapitálové příjmy 5 třída 4 - přijaté transfery 6 Celkové výdaje 7 třída 5 - běžné výdaje 8 třída 6 - kapitálové výdaje 9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2011 10 třída 8 - financování

C

D E upravený schválený rozpočet k skutečnost rozpočet k 31. 12. 31. 12. 2011 2011 2011

F rozdíl E-D

G

% plnění

419 165 265 815 33 016 33 430 86 904 459 098 391 680

625 281 256 729 37 764 49 209 281 579 617 985 541 973

633 915 262 305 39 179 50 852 281 579 606 058 532 420

8 634 5 576 1 415 1 643 0 -11 927 -9 553

101 102 104 103 100 98 98

67 418 -39 933 39 933

76 012 7 296 -7 296

73 638 27 857 -27 857

-2 374 20 561 -20 561

97

Strana 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2011 dle skutečností 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté dotace

třída 1

třída 2

třída 3

třída 4

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2011 dle skutečností 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

třída 5 běžné výdaje 1

třída 6 kapitálové výdaje 2

Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 bylo dosaženo úspory ve výši 9 553 tis. Kč, tj. čerpání na 98,2 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 byl nedočerpán o 2 374 tis. Kč, tj. čerpání na 96,9 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 bylo přebytkové se saldem ve výši 27 857 tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2011 činil 154 851 266,57 Kč z toho: -

uložené volné prostředky – portfolio ČSOB sociální fond účelové dotace neprofinancované v r. 2011 účelové dotace - neprofinancované v r. 2011, v r. 2012 převod do SR SFŽP – převod vybraného poplatku v r. 2012 ÚSBH - bankovní účet

- 66 720 234,24 - 162 281,69 - 434 669,00 - 898 210,20 - 159 000,00 - 12 301 300,78

- depozitní účet - 3 244 351,46 - depozitní účet - 3 283 264,86 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2011 od přísp. organizací - TSM 1 920 000,00 - CCR 672 140,77 - ZŠ Litoměřice, ul. Na Valech 27 705,00 - ZŠ Litoměřice, ul. B. Němcové 17 600,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Svojsíkova 19 200,00 - ZŠ Litoměřice, ul. U Stadionu 14 400,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Havlíčkova 74 345,75 - ZŠ Litoměřice, ul. Ladova 4 800,00 - Knihovna K. H. Máchy, Mírové nám. 57 091,02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- hospodářský výsledek roku 2011 (bez portfolia ČSOB)

70 455 236,88 Kč

Strana 4 Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012 ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

13235 13306 14005 98005

Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách Dávky v hmotné nouzi Prevence kriminality Sčítaní lidu, domů a bytů

757 700,00 15 929,00 10 293,20 114 288,00

celkem

898 210,20 Kč

V porovnání s rokem 2009 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 12 459 tis. Kč, oproti roku 2010 klesly o 1 176 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2009 o 1 580 tis. Kč a oproti roku 2010 klesly o 4 817 tis. Kč, kapitálové příjmy klesly oproti roku 2009 o 103 662 tis. Kč a oproti r. 2010 se snížily o 39 110 tis. Kč. U výdajů je celkový pokles běžných výdajů oproti roku 2009 o 18 500 tis. Kč a oproti roku 2010 20 187 tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r. 2009 celkový pokles o 339 313 tis. Kč a proti r. 2010 je celk. pokles o 136 171 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2011 ve výši 1 324 191 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2010 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

4428 13235 13306 14005 98005

Podpora terénní soc. práce Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách Dávky v hmotné nouzi Prevence kriminality Sčítaní lidu, domů a bytů

- 395,00 102 000,00 - 1 204 318,00 - 964,00 16 514,00

celkem

1 324 191,00 Kč

Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: pronájmy bytů a nebytových prostor lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2011 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 4 662 498,74 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2011 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho stálá aktiva, z toho dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek, z toho stavby nedokončený dlouhod. hm. majetek pozemky dlouhodobý finanční majetek, z toho maj. účasti v osobách s rozh. vlivem dlouhodobé pohledávky oběžná aktiva

2 747 2 533 13 2 276 1 663 26 518 242 2 2 214

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad.

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana

5

7. RO - UZM (15.12.2011)

Kapitola

Příjmy

Výdaje

Financování

01

odbor ekonomický

251 399,00

62 877,00

9 946,00

02

odbor správní

38 597,00

77 885,00

1 874,00

03

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

24 147,00

121 006,00

0,00

04

odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

52 345,00

18 091,00

0,00

05

odbor životního prostředí

8 218,00

28 716,00

0,00

06

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

196 561,00

219 445,00

0,00

07

odbor - stavební úřad

510,00

108,00

0,00

08

odbor územního rozvoje

28 690,00

53 002,00

-21 004,00

09

městská policie

2 100,00

15 789,00

-79,00

23

útvar obrany a krizového řízení

10,00

712,00

0,00

24

odbor - obecní živnostenský úřad

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

91

oddělení projektů a strategií

Celkem

675,00

0,00

0,00

20 300,00

4 480,00

0,00

1 729,00

15 874,00

1 967,00

625 281,00

617 985,00

-7 296,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta

7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

01

KAP

6

Výdaje Financování

odbor ekonomický

01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí

0,00

19 525,00

0,00

01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje

0,00

0,00

0,00

01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz

0,00

38 600,00

0,00

0,00

2 261,00 330,00 200,00 96,00 639,00 40,00 31,00 1 139,00 16,00 2 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01007 TSM, PO - mandátní odměna 16.12.2010 bankovní popl. za vedení účtu 31.12.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 16.12.2010 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2010 10.03.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2010 16.12.2010 KODAP - daňové poradenství 30.05.2011 FÚ - daň z nemovitostí 31.12.2011 FÚ - odvod DPH 12.08.2011 DD - porušení rozpočtové kázně

01802 místní a správní poplatky

0,00 40 000,00 7 000,00 17 000,00 45 000,00 3 800,00 93 000,00 19 525,00 225 325,00 2 075,00 1 134,00 3 200,00 340,00 525,00 7 274,00

01803 úroky z bankovních účtů

710,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00 35 373,00 -25 000,00 10 373,00

11 600,00 392,00 4 308,00 1 269,00 5 969,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,00 427,00

0,00

0,00

427,00 251 399,00 251 399,00

0,00 62 877,00 62 877,00

-427,00 -427,00 9 946,00 9 946,00

01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 03.11.2011 daň z příjmů právn. osob 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 16.12.2010 daň z nemovitostí 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 15.12.2011 daň z přidané hodnoty 04.08.2011 daň z příjmů právn. osob za obce 01801 daňové příjmy 15.12.2011 správní poplatek (VHA) 15.12.2011 odvod výtěžku z provozování loterií 15.12.2011 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 15.12.2011 poplatek ze psů

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 31.12.2011 zapojený HV r. 2010 10.03.2011 ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků 01805

zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje

01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 04.11.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 16.12.2010 peněžní plnění nájmu 15.12.2011 popl. ze vstupného 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 01808

Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)

01810 TSM, PO - odvod z FRIM 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 15.12.2011 FRB - financování 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

členství v A.T.I.C. MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků provozování lodní dopravy na Labi Národní síť Zdravých měst ČR SESO, Paroplavební společnost

0,00

02001 příspěvky a poplatky sdružením 15.12.2011 zhodnocení budov (kuchyňská linka) 15.12.2011 technologické centrum - úprava prostor

0,00

02002 hmotný investiční majetek 15.09.2011 za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny"

0,00

4,00 131,00 6,00 24,00 48,00 25,00 1,00 360,00 36,00 70,00 705,00 128,00 300,00 428,00

3,00 3,00

10,00

0,00

560,00 50,00 72,00 401,00 1 058,00

0,00

02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 16.12.2010 hardware nad 40 tis. Kč 16.12.2010 nájem 16.12.2010 hardware do 40 tis. Kč 31.12.2011 řešitel.servis, registr. domén, mapy,konzul.,cestovné firem 16.12.2010 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 16.12.2010 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč

0,00

160,00 300,00 65,00

0,00

0,00


7

7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

Výdaje Financování 100,00 2 206,00

0,00

830,00

0,00

100,00 50,00 10,00 102,00 491,00 450,00 204,00 800,00 90,00 2 197,00 221,00 29,00 250,00 400,00 370,00 15,00 30,00 1 500,00 2,00 260,00 960,00 3 537,00 30,00 1 200,00 30,00 50,00 60,00 100,00 60,00 34,00 346,00 900,00 1 000,00 494,00 20,00 1,00 106,00 160,00 20,00 13,00 4 624,00 1 100,00 205,00 1 305,00 2 130,00 1 049,00 51 649,00 291,00 290,00

0,00

55 409,00 30,00 200,00 44,00 11,00 285,00

0,00

3 109,00 10 284,00 22 454,00 32 738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,00

91,00

0,00

13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 05.05.2011 dotace na r. 2011 05.05.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

180,00 127,00

180,00

0,00

98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 05.05.2011 finanční vypořádání inv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky)

127,00

127,00 17,00 144,00 146,00

0,00

0,00

146,00

0,00

15.12.2011

renovace tonerů

02006 informační technologie 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 10.03.2011 částečná úhrada prodeje propagačního materiálu 02011 propagační materiály pro město 16.12.2010 ochranné oděvy a pomůcky 16.12.2010 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 31.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 31.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 15.12.2011 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 16.12.2010 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 16.12.2010 ND + mat. na opravu služ. vozidel

0,00 0,00 52,00 52,00

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 31.12.2011 řešitelský servis 31.12.2011 programy do 60 tis. Kč

0,00

02015 GIS 16.12.2010 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 16.12.2010 teplo (ul. Topolčianská) 16.12.2010 dálniční známky 16.12.2010 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 15.12.2011 elektrická energie 16.12.2010 nové karty CCS 16.12.2010 vodné, stočné, srážková voda 15.12.2011 plyn

0,00

02020 pohonné hmoty, energie a voda 16.12.2010 kolky - právní zastoupení 16.12.2010 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 16.12.2010 lékařská preventivní péče 16.12.2010 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 16.12.2010 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 15.12.2011 odborné posudky - např. dopravní 31.12.2011 balné, cest. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.,pokuty 31.12.2011 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 15.12.2011 poštovné 15.12.2011 telefony, internet 31.12.2011 semináře, školení, kurzy 16.12.2010 konference 16.12.2010 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 31.12.2011 strava, ubytování, parkovné 16.12.2010 pohřebné + náklady exekuce 16.12.2010 výbory, komise - odměny (občerstvení) 16.12.2010 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo

0,00

02023 placené práce a služby 16.12.2010 pojištění majetku města 16.12.2010 pojištění cestovní (auta)

0,00

02035 pojištění majetku města 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 15.12.2011 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 31.05.2011 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 16.12.2010 povinné pojištění úrazové

0,00

02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 16.12.2010 hudební doprovod 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 31.12.2011 ošatné, výkon 31.12.2011 nákup květin, formuláře, knihy

0,00

02042 svatební obřady 31.12.2011 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 31.12.2011 Ploskovice - svatební obřady 31.12.2011 dotace od obcí - přestupky 15.12.2011 správní poplatky, legalizace, vidimace 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 10.03.2011 státní správa 10.03.2011 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce

98069 účel. inv. dot. obcím

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379,00 142,00 88,00 2 500,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

16.12.2010

8

finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 28.03.2011 finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky) 04.08.2011 účel. dot. obcím (platy - stavební úřad) 98116 účel. neinv. dot. obcím 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 98187 účel. dot . na volby do zastup. obcí 2000 odbor správní

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 15.12.2011 příděl - 2 % z hrubých mezd 31.12.2011 příděl - penzijní připojištění 31.12.2011 příděl - část zůstatku na bank. účtu z r. 2010 16.12.2010 úroky na bank. účtu 31.12.2011 splátky půjček 15.12.2011 bankovní poplatky 31.12.2011 výročí 31.12.2011 rekreace 31.12.2011 penzijní připojištění 31.12.2011 stravné 31.12.2011 kulturní akce 15.12.2011 poskytnutí půjček 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 16.12.2010 čestní občané města 31.12.2011 mezinárodní vztahy 16.12.2010 "Vinařské Litoměřice" 31.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta

32,00 32,00

Výdaje Financování 0,00

0,00

1,00 1 571,00 12,00 12,00 37 915,00

1 571,00 1 572,00

0,00

0,00 74 579,00

0,00 0,00

0,00

300,00

0,00 1 193,00 553,00 128,00

1,00 681,00

682,00

5,00 224,00 394,00 553,00 680,00 92,00 608,00 2 556,00 20,00 310,00 30,00 90,00 450,00 3 306,00 77 885,00

0,00 1 874,00 1 874,00

1 874,00

03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP

0,00 682,00 38 597,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče

02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz

0,00

1 350,00

0,00

02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy

0,00

2 155,00

0,00

02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz

0,00

3 481,00

0,00

0,00 1 153,00 1 153,00 1 153,00

1 805,00

0,00

0,00 8 791,00

0,00 0,00

20,00 12,00 200,00 232,00

0,00

40,00 40,00

15,00 10,00 500,00 50,00 1 700,00 3 000,00 5 275,00 5 507,00

0,00 0,00

0,00

16 139,00

0,00

0,00 0,00

10 815,00 26 954,00

0,00 0,00

02605 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce

03201 různé výdaje na sport 15.12.2011 prodej mola 16.12.2010 plavání těhotných žen 16.12.2010 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 16.12.2010 příspěvek TJ - děti 16.12.2010 Závod míru juniorů 16.12.2010 dotace sportovním oddílům na činnost 16.12.2010 HC Stadion Litoměřice 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 16.12.2010 náklady na regionální školství 05.05.2011 prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd 23.06.2011 odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r. 2010 na lyžař.výcvik 16.12.2010 POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7 16.12.2010 dotace dětským spol. organizacím 16.12.2010 granty a přísp. na akce volný čas dětí 16.12.2010 výdaje na plaveckou školu 16.12.2010 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 16.12.2010 účelové granty pro školství 16.12.2010 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 03034 společné provozní výdaje a příspěvky

0,00 40,00

1,00

30,00

59,00

60,00

60,00 30,00 80,00 250,00 5,00 80,00 400,00 935,00

0,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 15.09.2011

"Měj svůj život pod kontrolou"

00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 15.09.2011 "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov" 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 03.11.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 03.11.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 10.03.2011 odvod nedočerpaného

přísp. na provoz

z r. 2010

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 15.09.2011

"Symbióza"

00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 05.05.2011 odvod nedočerpaného 2010

9

přísp. na provoz (energie) z r.

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO


1 653,00 1 713,00

0,00 935,00

0,00 0,00

1 186,00

7 090,00

0,00

0,00

386,00

0,00

0,00 1 186,00

2 090,00 9 566,00

0,00 0,00

20,00 20,00

20,00

0,00

373,00

2 321,00

0,00

0,00 716,00 126,00

540,00

0,00

842,00 1 235,00

842,00 3 723,00

0,00 0,00

635,00

2 109,00

0,00

0,00 20,00 20,00 1 171,00 206,00

601,00

0,00

20,00

0,00

1 377,00 2 032,00

1 377,00 4 107,00

0,00 0,00

568,00

2 011,00

0,00

0,00 6,00 6,00

755,00

0,00

0,00

0,00

1 067,00 188,00 1 255,00 1 829,00

1 255,00 4 021,00

0,00 0,00

552,00

3 116,00

0,00

0,00

652,00

0,00

22,00 185,00 1 045,00 1 230,00 1 804,00

22,00

0,00

1 230,00 5 020,00

0,00 0,00

395,00

2 948,00

0,00

0,00

547,00

0,00

20,00

20,00

0,00

114,00 647,00 761,00 1 176,00

761,00 4 276,00

0,00 0,00

15,00 15,00

15,00

0,00

497,00

2 187,00

0,00

0,00 48,00

818,00

0,00

48,00 560,00

0,00 3 020,00

0,00 0,00


10

7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy


03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO

0,00 0,00

1 194,00 1 194,00

0,00 0,00

03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ

0,00

4 000,00

0,00

03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy

0,00

200,00

0,00

264,00 264,00

0,00 4 200,00

0,00 0,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 Kybala 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. A. Richter - výtvarný materiál pro žáky Kinoklub ostrov - filmový festival SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín

288,00 10,00 40,00 20,00 20,00

0,00

10,00 5,00 500,00 150,00 20,00 50,00 1 113,00 20,00 100,00 15,00 60,00 195,00 45,00 7,00 105,00 268,00 425,00

0,00

100,00

Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" Severočeská státní filharmonie Teplice vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Sborové dny - pěvecké soubory granty na záchranu malých sakrál. staveb reg.

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 16.12.2010 Den evropského dědictví 16.12.2010 vítání občánků, zlaté svatby 16.12.2010 hřbitov - výročí 16.12.2010 smlouva s kronikářem

0,00

03403 kulturní akce 16.12.2010 pronájem divadel. prostor (smlouva) 31.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 11.10.2011 hroby, sochy 31.12.2011 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie

0,00

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 23.06.2011 A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r. 2010

0,00

0,00

0,00 0,00

123,00 100,00 100,00

123,00 1 956,00

0,00 0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

2 878,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na mzdy

0,00

5 082,00

0,00

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven

1 570,00

1 570,00

0,00

03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy

6 997,00

0,00

0,00

10,00 8 577,00

10,00 9 540,00

0,00 0,00

30,00

30,00

0,00


0,00

5 928,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na mzdy

0,00

4 123,00

0,00

03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu

0,00

100,00

0,00

03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO

0,00

300,00

0,00

2 300,00

2 300,00

0,00

0,00 2 330,00

908,00 13 689,00

0,00 0,00

500,00 200,00 50,00 155,00 905,00

0,00

03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest.

03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 03.11.2011

PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení PB - výměna chlorových injektorů (OHS) LK- výměna ventilů na uzavření bazénů FS - oprava ochranné stěny

03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03.11.2011 MSZ - koupaliště - pojistná událost 04.08.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 03.11.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 15.09.2011 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události 15.09.2011 výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 03.11.2011 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání žádosti na dotaci

0,00 129,00

03300 ZŠ a MŠ 03.11.2011 výměna oken kuchyně a přípraven (OHS)

148,00

19,00

650,00 255,00 212,00 490,00 1 607,00 139,00

0,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 04.08.2011 havárie - oprava kanalizace 03.11.2011 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel

0,00

03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 03.11.2011 výměna oken + MIV

0,00

03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 21.09.2011 družina - odizolování budovy 03.11.2011 budova družiny - výměna plynových kotlů

0,00

03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 05.05.2011 položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 23.06.2011 oprava vstupního schodiště 23.06.2011 oprava a vybavení vestibulu sportovní haly 03.11.2011 sportovní hala - šatny - oprava sprch

0,00

03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 16.12.2010 oprava sociální zařízení 16.12.2010 výměna protipožárních dveří

0,00

03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03.11.2011 CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy

0,00

03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03.11.2011 Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády

0,00

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03.11.2011 DK - oprava střechy a šikmého prosklení

0,00

139,00

0,00

0,00 148,00 0,00

1 750,00

0,00

0,00 2 360,00 0,00 4 110,00 24 147,00 121 006,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

0,00 0,00 0,00


15.09.2011 16.12.2010 16.12.2010 20.09.2011 15.12.2011 08.11.2011


150,00 836,00 986,00 849,00 849,00 525,00 127,00 652,00 176,00 107,00 311,00 2 601,00 3 195,00 300,00 100,00 400,00 305,00 305,00 224,00 224,00 1 135,00 1 135,00 10 397,00

03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce

03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP

11

výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) přeprava mola odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04202 nákup pozemků a nemovitostí

0,00

500,00 10,00 40,00 2,00 252,00 160,00 964,00 5 900,00 1 700,00 1 000,00 600,00 9 200,00

04203 daň z převodů nemovitostí

0,00

2 555,00

0,00

04204 energetický audit 15.12.2011 ostraha 15.12.2011 pojezdová brána

0,00

0,00

04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 16.12.2010 nájem PF 16.12.2010 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 08.06.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 08.06.2011 pronájem mola (Pražská paroplavební společnost) 16.12.2010 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 16.12.2010 zahrádky + ČSZ 16.12.2010 pozemky pod garážemi 03.11.2011 věcná břemena 15.12.2011 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa

0,00

0,00 1 486,00 250,00 1 736,00 30,00 50,00 56,00 144,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00 14 735,00

0,00 0,00

04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 05.05.2011 nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor) 03.11.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 23.06.2011 nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště

0,00

04802 prodej pozemků a nemovitostí

15,00 135,00 29,00 292,00 395,00 866,00 25,00 41 000,00 1 907,00 5 737,00 48 669,00

04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH

1 500,00 51 035,00

04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 15.12.2011 prodej hrobových zařízení 15.12.2011 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 15.12.2011 prodej st. pozemků Miřejovická

11.04.2011 sekera) 29.06.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011

drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila,

21,00

dálniční známka + ost. členské příspěvky + škody zvěří poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače služ. bank. ústavů, pojištění vozidel

3,00 6,00 15,00 35,00

0,00

0,00

0,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 15.12.2011 prodej dřevní hmoty 15.12.2011 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí

Výdaje Financování 1,00 20,00 150,00 5,00 899,00 4,00 190,00 1,00 203,00 38,00 2,00 377,00

16.12.2010 nájemné za pozemky 16.12.2010 nájemné honitby Varhošť 16.12.2010 geometr. plány - lesní majetek města 16.12.2010 energetická revize 15.12.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 13.07.2011 školení způsobilosti, literatura 15.12.2011 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 16.12.2010 schůze - myslivost 31.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 16.12.2010 energie 16.12.2010 turistická vybavenost 31.12.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 16.06.2011 program na myslivost 31.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 16.12.2010 knihy, tisk, předplatné časopisů

31.12.2011 04.08.2011 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 03.11.2011 31.12.2011 04.08.2011

12

0,00 0,00 1 075,00 235,00 1 310,00 1 310,00 52 345,00

likvidace černých skládek platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz separovaného odpadu kontejnerová stání kontejnery na separovaný odpad

4,00 13,00 2,00 1 989,00

0,00

1 367,00

0,00

0,00 3 356,00 18 091,00

0,00 0,00 0,00

05004 státní správa

0,00

47,00 106,00 13 000,00 2 200,00 200,00 450,00 2 850,00 103,00 150,00 19 106,00 96,00 270,00 235,00 601,00 660,00 3,00 310,00 50,00 1 023,00 40,00 30,00 25,00 15,00 25,00 50,00 5,00 10,00 200,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

0,00

200,00

0,00

0,00

5,00 45,00 189,00 234,00

0,00

1 285,00

0,00

0,00

2 755,00

0,00 2 500,00

0,00

05001 nakládání s odpady 16.12.2010 monitoring povodňového stavu 16.12.2010 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 03.11.2011 členský příspěvek na SONO

0,00

05002 příspěvky a ekologická výchova 16.12.2010 platby za psy v psím útulku 16.12.2010 úklid uhynulých zvířat 05.05.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 16.12.2010 Falco

0,00

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 16.12.2010 myslivost 16.12.2010 odpady 16.12.2010 sanace nepovolených skládek 16.12.2010 ovzduší 16.12.2010 vodní hospodářství 16.12.2010 ochrana přírody - ÚSES, VKP 16.12.2010 ZPF 16.12.2010 lesní hospodářství

0,00

05016 projekty, kolky, poplatky 16.12.2010 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 04.08.2011 PD - sběrový dvůr 05022 inv. a neinv. výdaje 16.12.2010 poplatky za znečištění ovzduší 01.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 31.12.2011 správní poplatky 30.04.2011 odvody za odnětí ze ZPF 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 23.06.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 16.12.2010 neinvestiční transfer 10.03.2011 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 16.12.2010 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 16.12.2010

Kapucínské nám.

0,00 15,00 89,00 246,00 935,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 040,00 150,00 3 690,00

0,00

6,00

0,00

0,00

56,00

56,00

0,00

406,00 7 508,00

406,00 25 521,00

0,00 0,00

500,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

04.08.2011

PD - Miřejovická stráň - park

05201 městská zeleň - investice 16.12.2010 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 16.12.2010 závlahy - kruhový objezd 16.12.2010 park Hvězdárna 03.11.2011 prořezy stromů - výškové práce 03.11.2011 výsadba dřevin a květin 03.11.2011 projekty 03.11.2011 Jiráskovy sady - veřejné projednání 15.12.2011 obnova kaštanové aleje 31.12.2011 vánoční strom 31.12.2011 domov důchodců - park

0,00

0,00 710,00 710,00 15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 710,00 05 Celkem KAP 8 218,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví

00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 16.12.2010 MěN - inv. příspěvek 16.12.2010 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO

75,00 575,00 50,00 50,00 700,00 175,00 300,00 90,00 10,00 185,00 32,00 318,00

0,00

0,00

710,00 3 195,00 28 716,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1 230,00 1 000,00 20,00 1 020,00

0,00

180,00

0,00

1 230,00

0,00

3,00 3,00 36,00 36,00

3,00

0,00

36,00

0,00

2 016,00 2 016,00

2 016,00

0,00

22 840,00 22 840,00 26 125,00

22 840,00 27 325,00

0,00 0,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00 0,00

680,00 6 380,00

0,00 0,00

finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 dotace na r. 2011

04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce


1 910,00

05202 městská zeleň - údržba 15.12.2011 MŽP - obnova kaštanové aleje - Litoměřická kotlina

10.03.2011 15.09.2011

13

1,00 250,00 250,00

251,00

0,00

06004 Český červený kříž

0,00

263,00 263,00 150,00 70,00 220,00

06005 příspěvek a charitativní činnost - grant

0,00

250,00

0,00

0,00

180,00

0,00

23.06.2011

gratulace, přednášky, besídky - pohoštění

06003 důchodci + zdravotně postižení 16.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 16.12.2010 přísp. dechový stacionář

06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 31.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 31.12.2011 provoz služebního auta - nafta 31.12.2011 opravy a udržování vozidla 15.09.2011 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus

0,00

0,00

0,00

50,00 74,00 46,00 170,00 170,00

06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.

0,00

170,00 751,00 100,00 630,00 1 481,00 150,00 50,00 80,00 280,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

0,00

52,00

0,00

06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora

0,00

330,00

0,00

06015 prevence kriminality

0,00

500,00

0,00

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 31.12.2011 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 16.12.2010 DMD - rekonstrukce suterénních prostor 16.12.2010 nákup nového automobilu 06009 investiční výdaje a větší opravy 16.12.2010 centrum Oáza 16.12.2010 mzda terénního pracovníka 16.12.2010 vzdělávání seniorů

0,00

0,00

0,00

0,00


14

7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy


06017 podpora terénní soc. práce - podíl města

0,00

110,00

0,00

06018 komunitní plán

0,00

362,00

0,00

06019 Domov sv. Zdislavy

0,00

150,00

0,00

06028 poradenství pro osoby v zadluženosti

0,00

100,00

0,00

06031 Diecézní charita - šatník

0,00

27,00

0,00

0,00 10,00 16,00 194,00 220,00

0,00

0,00

06033 Srdíčko - koncesní řízení 31.12.2011 výměna průkazů ZTP 31.12.2011 pokuty 31.12.2011 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 05.09.2011 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 31.12.2011 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 04.08.2011 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.12.2011 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 15.12.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 31.12.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011

14005 účel. dot. - prevence kriminality 98116 účel. neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci

0,00

23 800,00

148,00

1 204,00 25 004,00 148,00 1,00 149,00

1 514,00

1 514,00

0,00

5 463,00 170 436,00

5 463,00 175 743,00

0,00 0,00

23 800,00

0,00

0,00

59,00 27,00 0,00 0,00

86,00 86,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 700,00 600,00 100,00 2 750,00 350,00 8 500,00 8 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

830,00 335,00 1 165,00 1 165,00

0,00 0,00

přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den.

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

138 000,00

přísp. na mzdy přísp. na provoz

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice 16.12.2010 cent.)

0,00

Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 16.12.2010 16.12.2010

785,00 138 000,00 102,00 138 102,00

"Inovace procesů komunitního plán. služeb" "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb"

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

0,00

finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 15.09.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

15.09.2011 15.09.2011

0,00

251,00 489,00 44,00 87,00 871,00

150,00 0,00 0,00

150,00 150,00

0,00 0,00

neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie)

30,00 16,00 50,00

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad

0,00 96,00 0,00 96,00 196 561,00 219 445,00

0,00 0,00 0,00

0,00

30,00 10,00 68,00 108,00

0,00

510,00 510,00

0,00 108,00

0,00 0,00

16.12.2010 16.12.2010 15.12.2011

odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy TSM - skutečný stav objektů

07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

07 08

Celkem KAP KAP

16.12.2010

510,00

Fotbalový klub - výběr parkovného

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje

10,00 10,00 91,00 362,00 453,00 463,00

odborná literatura studentské práce činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce autorský dozor inženýrská činnost

08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 územní plán - smlouva 15.12.2011 územně plánovací dokumentace 15.12.2011 územní studie 16.12.2010 komunikace 16.12.2010 zjednodušené projekty 16.12.2010 Miřejovická stráň 16.12.2010 veřejné osvětlení 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 16.12.2010

Výdaje Financování 108,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15,00 80,00 200,00 30,00 28,00 930,00 1 283,00

0,00

270,00 178,00 500,00 700,00 200,00 100,00 1 948,00 3 231,00

0,00 0,00

550,00 550,00

0,00


08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2010

16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 15.12.2011 15.12.2011

15

0,00 283,00

283,00 283,00

MPR

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 16.12.2010 pí. Vašíčková - popel. stání 08205 Dómský pahorek 16.12.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města 16.12.2010 úrok z úvěru 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 16.12.2010 úvěr na předfinancování 15.09.2011 úrok z úvěru 16.12.2010 splátka úvěru na předfinancování 16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování 03.11.2011 převedeno na ÚZ 84501 a 84505 15.12.2011 podíl města 08209 Svatostánek českého vinařství 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 03.11.2011 ul. Na Vinici - oprava komunikace 15.12.2011 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa 15.12.2011 ul. Ladova - havárie opěrné zdi 15.12.2011 skládka Třeboutice - havárie 16.12.2010 přístřešky BUS, zastávky 15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 15.12.2011 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 03.11.2011 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 15.12.2011 cyklostezka Litoměřice - Žitenice 15.12.2011 autobusové nádraží 16.12.2010 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 16.12.2010 oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce

0,00 4,00 4,00

0,00

0,00 1 000,00 1 000,00 175,00

0,00 244,00

400,00 400,00 0,00

08213 recyklovaný materiál 16.12.2010 dětská hřiště - vybavení 16.12.2010 dětská hřiště - dopadové plochy 16.12.2010 bezbariérové přístupy 16.12.2010 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 04.08.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 parkoviště "Lahvárna" - zřízení parkoviště 04.08.2011 ul. Zahradnická - oprava 03.11.2011 Parkovací dům Pivovar - oprava střechy 03.11.2011 letní kino - promítárna 03.11.2011 ul. Sokolská-Husova - úprava křižovatky

0,00

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 16.12.2010 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 Želetice - kanalizace 16.12.2010 DD - oprava opěrné zdi 04.08.2011 oprava parkánového zdiva 16.12.2010 nákup městského mobiliáře 16.12.2010 městský hřbitov, zajištění hrobů 16.12.2010 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 16.12.2010 informační systém

0,00

12 676,00 -10 029,00 4 812,00 7 634,00

0,00 -10 992,00 -10 992,00 12 676,00 -22 688,00

-10 012,00

0,00 1 100,00 1 550,00 1 311,00 3 036,00 150,00 900,00 400,00 822,00 1 128,00 255,00

0,00

10 652,00 1 900,00 1 900,00

0,00

150,00 500,00 400,00 300,00 300,00 499,00 192,00 604,00 617,00 300,00 980,00 4 692,00 350,00 226,00 500,00 2 144,00 200,00 300,00 15,00 60,00

0,00

0,00

0,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

15.12.2011 03.11.2011 03.11.2011 04.08.2011 16.12.2010

16

havarijní fond lávky - opravy a revize ul. Horní Dubina - oprava cihlového zdiva dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů

08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

0,00 800,00 8,00 8,00 91,00 91,00

Výdaje Financování 1 315,00 100,00 89,00 92,00 60,00 5 451,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813,00

0,00

1 813,00 1 813,00

84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

20 553,00

84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU

20 553,00

9 216,00

0,00

91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 8200 odbor ÚR, realizace staveb

1 638,00 25 551,00

1 638,00 44 496,00

0,00 -21 004,00

0,00

0,00 1 545,00

0,00 87,00 87,00 87,00

0,00

550,00

0,00

4 618,00 20,00 20,00

0,00

16.12.2010 15.12.2011 16.12.2010 16.12.2010 23.06.2010

IVECO - nájem Výstavy - vybrané parkovné hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC nájemné - nemovitosti

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 23.06.2011 TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána 08812 TSM - parkoviště Pod Bílou strání 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 05.05.2011 vyúčtování za r. 2010 (přeplatek) 15.12.2011 náhrada za poškození VO 08402 el. energie veřej. osvětlení města 16.12.2010 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 15.12.2011 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie

421,00 807,00 40,00 110,00 167,00 1 545,00

85,00 3,00 88,00 0,00 10,00 750,00 760,00 848,00 28 690,00

31.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 31.12.2011 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2011 výstroj (uniformy) 31.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2011 voda 31.12.2011 plyn 01.12.2011 elektrická energie 16.12.2010 dálniční známky, kmitočty 31.12.2011 pohonné hmoty 31.10.2011 knihy 30.11.2011 pronájem střelnice 31.12.2011 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.10.2011 cestovné 13.12.2011 kolky 31.12.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 30.04.2011 za služby peněžním ústavům a pošt 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků

09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 16.12.2010 ostat. nedaňové příjmy 16.12.2010 PCO 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP


0,00

0,00 0,00 5 188,00 0,00 53 002,00 -21 004,00

95,00 68,00 242,00 210,00

0,00

0,00

09014 investice

0,00 0,00

0,00 1 500,00 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

18,00 116,00 232,00 10,00 319,00 7,00 19,00 29,00 356,00 36,00 17,00 309,00 12,00 2 095,00 29,00 15,00 44,00

0,00 -79,00 -79,00

13 650,00

0,00

0,00 15 789,00 15 789,00

0,00 -79,00 -79,00


17

7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

16.12.2010 ND - CAS, Avia, PPS12 31.12.2011 spotřební materiál 16.12.2010 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 20.09.2011 výstroj, hadice, savice 20.09.2011 výstroj a výzbroj pro mládež 20.09.2011 DDHM 31.12.2011 údržba objektů 31.12.2011 opravy a údržba vozidel, nářadí 20.09.2011 emise, tech. kontroly, školení 31.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 31.12.2011 pohonné hmoty, oleje 31.10.2011 elektrická energie 16.12.2010 vodné, stočné 31.10.2011 teplo 31.12.2011 teplá voda 23.06.2011 HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice

Výdaje Financování 35,00 19,00 30,00 51,00 19,00 36,00 73,00 57,00 6,00 8,00 43,00 35,00 25,00 99,00 6,00 90,00

0,00

632,00 38,00 20,00 12,00

0,00

0,00

70,00

0,00

10,00 10,00 10,00

10,00 712,00 712,00

0,00 0,00 0,00

675,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 24 Celkem KAP 675,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 16.12.2010 refundace mezd (požární zásahy) 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP


29.11.2011 dopravní značení - střed města 31.12.2011 údržba svislého dopravního značení 31.12.2011 údržba vodorovného dopravního značení 09.11.2011 parkovací automaty - servis 02.12.2011 studie a PD dopravního značení 15.09.2011 park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) 02.12.2011 BESIP 03.11.2011 obec Křešice - převod vybraných plateb za přestupková řízení (r.2005-2011)

16,00 395,00 335,00 78,00 36,00 348,00 40,00 190,00

08501 dopravní značení - změny a údržba

0,00

1 438,00

0,00

08503 městská hromadná doprava

0,00

2 750,00

0,00

0,00 3 400,00 500,00 5 400,00

100,00

0,00

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

9 300,00

192,00

0,00

08804 parkovací automaty

8 300,00

0,00

0,00

08805 parkovací karty

1 300,00

0,00

0,00

1 400,00 20 300,00 20 300,00

0,00 4 480,00 4 480,00

0,00 0,00 0,00

05022 inv. a neinv. výdaje 15.12.2011 smlouva RRA, služby expertů 15.12.2011 publicita

0,00

2 000,00 135,00 3 244,00 1 509,00 398,00 14,00 7 300,00

0,00

08209 Svatostánek českého vinařství

0,00

15,00 6,00 21,00

0,00

170,00

0,00

193,00

0,00

08504 sezónní turist. vláčková doprava 15.12.2011 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 15.12.2011 správní poplatky 31.12.2010 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2010

08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011

10.03.2011

nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s. založení/odkup 1.Geotermální Litoměřice,a.s. GTE - příprava projektu GTE -příprava projektu + ostatní služby GTE - služby expertů GTE - ostatní služby

SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r. 2010

09101 interní grantový systém 15.12.2011 Národní síť ZM ČR - za zpracování Metodiky "A" MA21

20,00 20,00 10,00

05.05.2011

13,00

NSZM - "Jarní škola"

09102 Zdravé město a MA21

23,00

192,00


7. RO - UZM (15.12.2011) Příjmy

16.12.2010 03.11.2011

18

ostatní služby projektová příprava


09103 příprava a realizace projektů

0,00

100,00 270,00 370,00

09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06

0,00

100,00

0,00

09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS

0,00

370,00

0,00

09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.

0,00

111,00

30,00

09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel

0,00

162,00

0,00

09109 podíl města-projekt 06

0,00

821,00

0,00

09110 podíl města - projekt Fair&Aware

0,00

0,00

0,00

09111 zajištění administrace projektu 06

0,00

60,00

0,00

09804 projekt k MA21 - MARUEL

720,00

833,00

0,00

09806 Hannover - projekt Fair&Aware

966,00

966,00

0,00

14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.

0,00

9,00

0,00

14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.

0,00

631,00

174,00

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS

0,00

1 550,00

1 763,00

14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

0,00

0,00

84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

0,00

84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

0,00

84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství

0,00

84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 9100 oddělení projektů a strategií

0,00 1 729,00

1 551,00 7,00 7,00 76,00 76,00 14,00 14,00 159,00 159,00 15 474,00

0,00 1 967,00

0,00

50,00

0,00

0,00 0,00 1 729,00

350,00 400,00 15 874,00

0,00 0,00 1 967,00

625 281,00 617 985,00

-7 296,00

09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP

Celkem

0,00

0,00 0,00 0,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

SR

UR

Skut.

% SR

% UR

263 647 000,00 Kč

251 399 000,00 Kč

256 522 160,09 Kč

97,30

102,00

odbor správní

36 552 000,00 Kč

38 597 000,00 Kč

38 752 549,87 Kč

106,00

100,40

03


15 024 000,00 Kč

24 147 000,00 Kč

24 124 710,03 Kč

160,60

99,91

04


35 739 000,00 Kč

52 345 000,00 Kč

54 386 602,18 Kč

152,20

103,90

05


6 860 000,00 Kč

8 218 000,00 Kč

8 270 003,60 Kč

120,60

100,60

06


7 178 000,00 Kč

196 561 000,00 Kč

196 608 577,56 Kč

2739,00

100,00

07


500 000,00 Kč

510 000,00 Kč

486 607,00 Kč

97,32

95,41

08


26 347 000,00 Kč

28 690 000,00 Kč

28 705 456,53 Kč

109,00

100,10

09

městská policie

2 100 000,00 Kč

2 100 000,00 Kč

2 167 529,85 Kč

103,20

103,20

23


0,00 Kč

10 000,00 Kč

10 054,00 Kč

0,00

100,50

24


700 000,00 Kč

675 000,00 Kč

710 310,00 Kč

101,50

105,20

85


15 100 000,00 Kč

20 300 000,00 Kč

21 442 161,31 Kč

142,00

105,60

91


9 418 000,00 Kč

1 729 000,00 Kč

1 728 660,44 Kč

18,35

99,98

151,20

101,40

Plnění / čerpání

419 165 000,00 Kč 625 281 000,00 Kč 633 915 382,46 Kč

19

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Uz

Strana

Kap

Org

01

odbor ekonomický

72 834 000,00 Kč

62 877 000,00 Kč

62 599 882,65 Kč

85,95

99,56

02

odbor správní

84 617 000,00 Kč

77 885 000,00 Kč

74 418 426,22 Kč

87,95

95,55

03


115 554 000,00 Kč

121 006 000,00 Kč

119 915 735,30 Kč

103,80

99,10

04


21 315 000,00 Kč

18 091 000,00 Kč

17 414 533,20 Kč

81,70

96,26

05


27 119 000,00 Kč

28 716 000,00 Kč

26 718 847,59 Kč

98,52

93,05

06


28 236 000,00 Kč

219 445 000,00 Kč

218 127 965,20 Kč

772,50

99,40

07


191 000,00 Kč

108 000,00 Kč

88 366,00 Kč

46,26

81,82

08


66 603 000,00 Kč

53 002 000,00 Kč

51 563 037,19 Kč

77,42

97,29

09

městská policie

16 639 000,00 Kč

15 789 000,00 Kč

15 607 965,94 Kč

93,80

98,85

23


612 000,00 Kč

712 000,00 Kč

636 190,45 Kč

104,00

89,35

85


3 500 000,00 Kč

4 480 000,00 Kč

4 477 715,28 Kč

127,90

99,95

91


21 878 000,00 Kč

15 874 000,00 Kč

14 489 253,89 Kč

66,23

91,28

132,00

98,07


SR

UR

459 098 000,00 Kč 617 985 000,00 Kč

Skut.

606 057 918,91 Kč

% SR

% UR

20

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

08


09

městská policie

91



Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

57 253 000,00 Kč

9 946 000,00 Kč

-25 000 000,00 Kč

-43,67

-251,40

1 826 000,00 Kč

1 874 000,00 Kč

1 745 990,00 Kč

95,62

93,17

-21 004 000,00 Kč

-21 004 000,00 Kč

-21 004 152,82 Kč

100,00

100,00

-79 000,00 Kč

-79 000,00 Kč

-80 340,33 Kč

101,70

101,70

1 937 000,00 Kč

1 967 000,00 Kč

1 937 000,00 Kč

100,00

98,47

-7 296 000,00 Kč -42 401 503,15 Kč

-106,20

581,20

39 933 000,00 Kč

21

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Kap 01

01 02

02 03

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 01810 TSM, PO - odvod z FRIM 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02003 náhrady škod 02011 propagační materiály pro město 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 98116 účel. neinv. dot. obcím 98187 účel. dot . na volby do zastup. obcí 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 236 600 000,00 Kč 6 970 000,00 Kč 800 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 6 159 000,00 Kč 37 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč 466 000,00 Kč 263 647 000,00 Kč

0,00 Kč 225 325 000,00 Kč 7 274 000,00 Kč 710 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 5 969 000,00 Kč 0,00 Kč 84 000,00 Kč 427 000,00 Kč 251 399 000,00 Kč

1 046,37 Kč 229 593 743,87 Kč 7 528 246,00 Kč 698 740,05 Kč 8 900,00 Kč 12 212 581,80 Kč 5 967 895,00 Kč 0,00 Kč 84 000,00 Kč 427 007,00 Kč 256 522 160,09 Kč

0,00 97,04 108,00 87,34 178,00 105,30 96,90 0,00 8,32 91,63 97,30

0,00 101,90 103,50 98,41 89,00 105,30 99,98 0,00 100,00 100,00 102,00

263 647 000,00 Kč

251 399 000,00 Kč

256 522 160,09 Kč

97,30

102,00

0,00 Kč 0,00 Kč 2 580 000,00 Kč 32 938 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 550 000,00 Kč

3 000,00 Kč 52 000,00 Kč 3 109 000,00 Kč 32 738 000,00 Kč 91 000,00 Kč 180 000,00 Kč 127 000,00 Kč 32 000,00 Kč 1 571 000,00 Kč 12 000,00 Kč 37 915 000,00 Kč

1 475,00 Kč 51 931,48 Kč 3 266 141,98 Kč 32 738 000,00 Kč 91 000,00 Kč 180 000,00 Kč 126 888,00 Kč 32 074,24 Kč 1 571 000,00 Kč 12 146,60 Kč 38 070 657,30 Kč

0,00 0,00 126,60 99,39 0,00 0,00 0,00 100,20 0,00 0,00 107,10

49,17 99,87 105,10 100,00 100,00 100,00 99,91 100,20 100,00 101,20 100,40

1 002 000,00 Kč 1 002 000,00 Kč

682 000,00 Kč 682 000,00 Kč

681 892,57 Kč 681 892,57 Kč

68,05 68,05

99,98 99,98

36 552 000,00 Kč

38 597 000,00 Kč

38 752 549,87 Kč

106,00

100,40

0,00 Kč 0,00 Kč

1 153 000,00 Kč 1 153 000,00 Kč

1 152 262,63 Kč 1 152 262,63 Kč

0,00 0,00

99,94 99,94

22


Kap

Org 3200 3300

3300 3317 3317 3321

3321 3323

3323 3325

3325 3326

3326 3327

3327 3328

Uz 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. odbor ŠKSaPP, oddělení sportu odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ odbor ŠKSaPP, oddělení školství MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz MŠ Masarykova 30, PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 33123 účel. dot. - EU peníze školám Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 Kč 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč

60 000,00 Kč 1 653 000,00 Kč 1 713 000,00 Kč

60 200,00 Kč 1 653 438,00 Kč 1 713 638,00 Kč

0,00 118,10 122,40

100,30 100,00 100,00

1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč

1 186 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč

1 186 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč

101,40 101,40

100,00 100,00

0,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 380 000,00 Kč

20 000,00 Kč 373 000,00 Kč 842 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč

20 000,00 Kč 373 000,00 Kč 842 546,40 Kč 1 235 546,40 Kč

0,00 98,16 0,00 325,10

100,00 100,00 100,10 100,00

656 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 656 000,00 Kč

635 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 377 000,00 Kč 2 032 000,00 Kč

635 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 377 451,20 Kč 2 032 451,20 Kč

96,80 0,00 0,00 309,80

100,00 100,00 100,00 100,00

570 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 570 000,00 Kč

568 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 255 000,00 Kč 1 829 000,00 Kč

568 000,00 Kč 6 062,00 Kč 1 254 720,00 Kč 1 828 782,00 Kč

99,65 0,00 0,00 320,80

100,00 101,00 99,98 99,99

565 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 565 000,00 Kč

552 000,00 Kč 22 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 1 804 000,00 Kč

552 000,00 Kč 22 000,00 Kč 1 229 679,00 Kč 1 803 679,00 Kč

97,70 0,00 0,00 319,20

100,00 100,00 99,97 99,98

432 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 432 000,00 Kč

395 000,00 Kč 20 000,00 Kč 761 000,00 Kč 1 176 000,00 Kč

395 000,00 Kč 19 500,00 Kč 760 731,60 Kč 1 175 231,60 Kč

91,44 0,00 0,00 272,00

100,00 97,50 99,96 99,93

0,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč

15 000,00 Kč 497 000,00 Kč 48 000,00 Kč

15 000,00 Kč 497 000,00 Kč 48 260,00 Kč

0,00 101,40 0,00

100,00 100,00 100,50

23


Kap

Org 3328 3369 3369 3400 3400 3401

3401 3406

3406 3500 3500 03 04

04 05

Uz ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 03802 nebytové prostory - nájemné MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ odbor ŠKSaPP, stavební akce

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05022 inv. a neinv. výdaje 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

490 000,00 Kč

560 000,00 Kč

560 260,00 Kč

114,30

100,00

264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

89 316,00 Kč 89 316,00 Kč

89,32 89,32

89,32 89,32

0,00 Kč 6 997 000,00 Kč 0,00 Kč 6 997 000,00 Kč

1 570 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 577 000,00 Kč

1 570 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 577 000,00 Kč

0,00 100,00 0,00 122,60

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

30 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 330 000,00 Kč

30 000,00 Kč 2 289 273,20 Kč 2 319 273,20 Kč

0,00 114,50 116,00

100,00 99,53 99,54

0,00 Kč 0,00 Kč

148 000,00 Kč 148 000,00 Kč

147 270,00 Kč 147 270,00 Kč

0,00 0,00

99,51 99,51

15 024 000,00 Kč

24 147 000,00 Kč

24 124 710,03 Kč

160,60

99,91

719 000,00 Kč 32 470 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 34 389 000,00 Kč

866 000,00 Kč 48 669 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 51 035 000,00 Kč

933 837,00 Kč 50 514 285,23 Kč 1 500 000,00 Kč 52 948 122,23 Kč

129,90 155,60 125,00 154,00

107,80 103,80 100,00 103,70

1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč

1 310 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč

1 438 479,95 Kč 1 438 479,95 Kč

106,60 106,60

109,80 109,80

35 739 000,00 Kč

52 345 000,00 Kč

54 386 602,18 Kč

152,20

103,90

2 000 000,00 Kč 360 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč

0,00 Kč 1 285 000,00 Kč 2 755 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč

0,00 Kč 1 337 565,00 Kč 2 755 203,60 Kč 3 000 000,00 Kč

0,00 371,50 183,70 100,00

0,00 104,10 100,00 100,00

24


Kap

Org

5000 5200 5200 05 06

06 07

Uz 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. odbor životního prostředí odbor životního prostředí, městská zeleň 15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny - neinv. odbor životního prostředí, městská zeleň

odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14005 účel. dot. - prevence kriminality 89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 98072 Účelové dotace na sociální dávky 98116 účel. neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 860 000,00 Kč

6 000,00 Kč 56 000,00 Kč 406 000,00 Kč 7 508 000,00 Kč

5 115,00 Kč 56 200,00 Kč 405 984,00 Kč 7 560 067,60 Kč

0,00 0,00 0,00 110,20

85,25 100,40 100,00 100,70

0,00 Kč 0,00 Kč

710 000,00 Kč 710 000,00 Kč

709 936,00 Kč 709 936,00 Kč

0,00 0,00

99,99 99,99

6 860 000,00 Kč

8 218 000,00 Kč

8 270 003,60 Kč

120,60

100,60

1 230 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 230 000,00 Kč

1 230 000,00 Kč 3 000,00 Kč 36 000,00 Kč 2 016 000,00 Kč 22 840 000,00 Kč 26 125 000,00 Kč

1 230 000,00 Kč 3 198,20 Kč 36 246,26 Kč 2 015 322,58 Kč 22 840 322,52 Kč 26 125 089,56 Kč

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2124,00

100,00 106,60 100,70 99,97 100,00 100,00

0,00 Kč 160 000,00 Kč 320 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 415 000,00 Kč 4 053 000,00 Kč 5 948 000,00 Kč

250 000,00 Kč 170 000,00 Kč 220 000,00 Kč 871 000,00 Kč 138 000 000,00 Kč 23 800 000,00 Kč 148 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 514 000,00 Kč 5 463 000,00 Kč 170 436 000,00 Kč

250 000,00 Kč 170 000,00 Kč 234 340,00 Kč 870 935,00 Kč 138 002 000,00 Kč 23 829 628,00 Kč 148 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 520,00 Kč 1 514 100,00 Kč 5 462 965,00 Kč 170 483 488,00 Kč

0,00 106,30 73,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 134,80 2866,00

100,00 100,00 106,50 99,99 100,00 100,10 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

7 178 000,00 Kč

196 561 000,00 Kč

196 608 577,56 Kč

2739,00

100,00

500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

510 000,00 Kč 510 000,00 Kč

486 607,00 Kč 486 607,00 Kč

97,32 97,32

95,41 95,41

25


Kap

Org

07


08

08 09

09

Uz

odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 08209 Svatostánek českého vinařství 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

500 000,00 Kč

510 000,00 Kč

486 607,00 Kč

97,32

95,41

10 000,00 Kč 865 000,00 Kč 875 000,00 Kč

10 000,00 Kč 453 000,00 Kč 463 000,00 Kč

0,00 Kč 452 980,85 Kč 452 980,85 Kč

0,00 52,37 51,77

0,00 100,00 97,84

0,00 Kč 0,00 Kč

283 000,00 Kč 283 000,00 Kč

366 600,00 Kč 366 600,00 Kč

0,00 0,00

129,50 129,50

4 000,00 Kč 22 530 000,00 Kč 242 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 176 000,00 Kč

4 000,00 Kč 0,00 Kč 244 000,00 Kč 400 000,00 Kč 800 000,00 Kč 8 000,00 Kč 91 000,00 Kč 1 813 000,00 Kč 20 553 000,00 Kč 1 638 000,00 Kč 25 551 000,00 Kč

2 389,00 Kč 0,00 Kč 243 965,00 Kč 200 000,00 Kč 800 000,00 Kč 8 026,50 Kč 90 967,00 Kč 1 813 489,23 Kč 20 552 877,95 Kč 1 638 000,00 Kč 25 349 714,68 Kč

59,73 0,00 100,80 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,40

59,73 0,00 99,99 50,00 100,00 100,30 99,96 100,00 100,00 100,00 99,21

1 696 000,00 Kč 1 696 000,00 Kč

1 545 000,00 Kč 1 545 000,00 Kč

1 543 095,00 Kč 1 543 095,00 Kč

90,98 90,98

99,88 99,88

0,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč

88 000,00 Kč 760 000,00 Kč 848 000,00 Kč

87 185,00 Kč 905 881,00 Kč 993 066,00 Kč

0,00 151,00 165,50

99,07 119,20 117,10

26 347 000,00 Kč

28 690 000,00 Kč

28 705 456,53 Kč

109,00

100,10

2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč

2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč

2 167 529,85 Kč 2 167 529,85 Kč

103,20 103,20

103,20 103,20

2 100 000,00 Kč

2 100 000,00 Kč

2 167 529,85 Kč

103,20

103,20

26


Kap 23

23 24

24 85

85 91

91

Org

Uz

útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

10 054,00 Kč 10 054,00 Kč

0,00 0,00

100,50 100,50

0,00 Kč

10 000,00 Kč

10 054,00 Kč

0,00

100,50

700 000,00 Kč 700 000,00 Kč

675 000,00 Kč 675 000,00 Kč

710 310,00 Kč 710 310,00 Kč

101,50 101,50

105,20 105,20

700 000,00 Kč

675 000,00 Kč

710 310,00 Kč

101,50

105,20

7 600 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 15 100 000,00 Kč

9 300 000,00 Kč 8 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 20 300 000,00 Kč

9 717 244,31 Kč 8 733 595,00 Kč 1 584 322,00 Kč 1 407 000,00 Kč 21 442 161,31 Kč

127,90 174,70 144,00 100,50 142,00

104,50 105,20 121,90 100,50 105,60

15 100 000,00 Kč

20 300 000,00 Kč

21 442 161,31 Kč

142,00

105,60

0,00 Kč 0,00 Kč 1 620 000,00 Kč 1 987 000,00 Kč 317 000,00 Kč 457 000,00 Kč 1 369 000,00 Kč 3 668 000,00 Kč 9 418 000,00 Kč

20 000,00 Kč 23 000,00 Kč 720 000,00 Kč 966 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 729 000,00 Kč

20 000,00 Kč 23 000,00 Kč 720 000,00 Kč 965 660,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 728 660,44 Kč

0,00 0,00 44,44 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35

100,00 100,00 100,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

9 418 000,00 Kč

1 729 000,00 Kč

1 728 660,44 Kč

18,35

99,98

419 165 000,00 Kč

625 281 000,00 Kč

633 915 382,46 Kč

151,20

101,40

27

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Kap 01

01 02

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01006 TSM, PO - investiční přísp. 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 98069 účel. inv. dot. obcím 98116 účel. neinv. dot. obcím 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

26 000 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 39 877 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 2 841 000,00 Kč 72 834 000,00 Kč

19 525 000,00 Kč 0,00 Kč 38 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2 261 000,00 Kč 2 491 000,00 Kč 62 877 000,00 Kč

19 380 190,00 Kč 0,00 Kč 38 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2 260 027,00 Kč 2 359 665,65 Kč 62 599 882,65 Kč

74,54 0,00 96,80 0,00 137,00 83,06 85,95

99,26 0,00 100,00 0,00 99,96 94,73 99,56

72 834 000,00 Kč

62 877 000,00 Kč

62 599 882,65 Kč

85,95

99,56

705 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 000,00 Kč 560 000,00 Kč 2 336 000,00 Kč 830 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 650 000,00 Kč 350 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 6 164 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 61 399 000,00 Kč 385 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 81 039 000,00 Kč

705 000,00 Kč 428 000,00 Kč 10 000,00 Kč 560 000,00 Kč 2 206 000,00 Kč 830 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 197 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 537 000,00 Kč 4 624 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 55 409 000,00 Kč 285 000,00 Kč 91 000,00 Kč 180 000,00 Kč 144 000,00 Kč 146 000,00 Kč 1 572 000,00 Kč 74 579 000,00 Kč

689 144,20 Kč 244 055,00 Kč 9 000,00 Kč 549 915,00 Kč 1 665 069,80 Kč 718 539,50 Kč 99 238,00 Kč 2 011 008,32 Kč 225 467,24 Kč 2 962 427,26 Kč 3 939 246,78 Kč 1 209 596,00 Kč 54 672 750,00 Kč 218 822,00 Kč 91 000,00 Kč 180 000,00 Kč 29 114,00 Kč 146 025,32 Kč 1 572 049,70 Kč 71 232 468,12 Kč

97,75 97,62 180,00 98,20 71,28 86,57 99,24 75,89 64,42 74,06 63,91 92,69 89,05 56,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,90

97,75 57,02 90,00 98,20 75,48 86,57 99,24 91,53 90,19 83,76 85,19 92,69 98,67 76,78 100,00 100,00 20,22 100,00 100,00 95,51

300 000,00 Kč 2 828 000,00 Kč 450 000,00 Kč 3 578 000,00 Kč

300 000,00 Kč 2 556 000,00 Kč 450 000,00 Kč 3 306 000,00 Kč

297 312,50 Kč 2 483 906,60 Kč 404 739,00 Kč 3 185 958,10 Kč

99,10 87,83 89,94 89,04

99,10 97,18 89,94 96,37

28


Kap

Org

02

odbor správní

03

Uz

odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz 02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy 02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 02605 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

84 617 000,00 Kč

77 885 000,00 Kč

74 418 426,22 Kč

87,95

95,55

2 150 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 8 135 000,00 Kč

1 350 000,00 Kč 2 155 000,00 Kč 3 481 000,00 Kč 1 805 000,00 Kč 8 791 000,00 Kč

1 350 000,00 Kč 2 155 000,00 Kč 3 481 000,00 Kč 1 805 000,00 Kč 8 791 000,00 Kč

62,79 108,60 87,02 0,00 108,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

232 000,00 Kč 5 275 000,00 Kč 5 507 000,00 Kč

232 000,00 Kč 5 275 000,00 Kč 5 507 000,00 Kč

224 921,00 Kč 5 274 314,00 Kč 5 499 235,00 Kč

96,95 99,99 99,86

96,95 99,99 99,86

16 050 000,00 Kč 10 815 000,00 Kč 26 865 000,00 Kč

16 139 000,00 Kč 10 815 000,00 Kč 26 954 000,00 Kč

15 838 257,00 Kč 10 815 000,00 Kč 26 653 257,00 Kč

98,68 100,00 99,21

98,14 100,00 98,88

935 000,00 Kč 935 000,00 Kč

935 000,00 Kč 935 000,00 Kč

883 240,00 Kč 883 240,00 Kč

94,46 94,46

94,46 94,46

7 090 000,00 Kč 386 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 9 566 000,00 Kč

7 090 000,00 Kč 386 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 9 566 000,00 Kč

7 090 000,00 Kč 386 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 9 566 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 2 321 000,00 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč 2 861 000,00 Kč

20 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 540 000,00 Kč 842 000,00 Kč 3 723 000,00 Kč

20 000,00 Kč 2 321 000,00 Kč 540 000,00 Kč 842 546,40 Kč 3 723 546,40 Kč

0,00 100,00 100,00 0,00 130,10

100,00 100,00 100,00 100,10 100,00

2 109 000,00 Kč 601 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 710 000,00 Kč

2 109 000,00 Kč 601 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 377 000,00 Kč 4 107 000,00 Kč

2 109 000,00 Kč 601 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 377 451,20 Kč 4 107 451,20 Kč

100,00 100,00 0,00 0,00 151,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

29


Kap

Org

3325 3326

3326 3327

3327 3328

3328 3339 3339 3369

3369 3400

3400 3401

Uz 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 33123 účel. dot. - EU peníze školám Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 961 000,00 Kč 805 000,00 Kč 0,00 Kč 2 766 000,00 Kč

2 011 000,00 Kč 755 000,00 Kč 1 255 000,00 Kč 4 021 000,00 Kč

2 011 000,00 Kč 755 000,00 Kč 1 254 720,00 Kč 4 020 720,00 Kč

102,50 93,79 0,00 145,40

100,00 100,00 99,98 99,99

2 838 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 518 000,00 Kč

3 116 000,00 Kč 652 000,00 Kč 22 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 5 020 000,00 Kč

3 116 000,00 Kč 652 000,00 Kč 22 000,00 Kč 1 229 679,00 Kč 5 019 679,00 Kč

109,80 95,88 0,00 0,00 142,70

100,00 100,00 100,00 99,97 99,99

2 948 000,00 Kč 547 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 495 000,00 Kč

2 948 000,00 Kč 547 000,00 Kč 20 000,00 Kč 761 000,00 Kč 4 276 000,00 Kč

2 948 000,00 Kč 547 000,00 Kč 19 500,00 Kč 760 731,60 Kč 4 275 231,60 Kč

100,00 100,00 0,00 0,00 122,30

100,00 100,00 97,50 99,96 99,98

0,00 Kč 2 187 000,00 Kč 818 000,00 Kč 3 005 000,00 Kč

15 000,00 Kč 2 187 000,00 Kč 818 000,00 Kč 3 020 000,00 Kč

15 000,00 Kč 2 187 000,00 Kč 818 000,00 Kč 3 020 000,00 Kč

0,00 100,00 100,00 100,50

100,00 100,00 100,00 100,00

1 194 000,00 Kč 1 194 000,00 Kč

1 194 000,00 Kč 1 194 000,00 Kč

1 194 000,00 Kč 1 194 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

4 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč 194 726,00 Kč 4 194 726,00 Kč

100,00 97,36 99,87

100,00 97,36 99,87

1 113 000,00 Kč 195 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 1 713 000,00 Kč

1 113 000,00 Kč 195 000,00 Kč 425 000,00 Kč 100 000,00 Kč 123 000,00 Kč 1 956 000,00 Kč

1 096 177,00 Kč 102 087,00 Kč 420 874,30 Kč 55 468,00 Kč 122 920,00 Kč 1 797 526,30 Kč

98,49 52,35 138,00 55,47 0,00 104,90

98,49 52,35 99,03 55,47 99,93 91,90

2 878 000,00 Kč 5 082 000,00 Kč

2 878 000,00 Kč 5 082 000,00 Kč

2 878 000,00 Kč 5 082 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

30


Kap

Org

3401 3406

3406 3500

3500 3610

3610 03 04

Uz 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetický audit 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 7 960 000,00 Kč

1 570 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 540 000,00 Kč

1 570 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 540 000,00 Kč

0,00 0,00 119,80

100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 5 891 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 414 000,00 Kč

30 000,00 Kč 5 928 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 908 000,00 Kč 13 689 000,00 Kč

30 000,00 Kč 5 928 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 275 114,20 Kč 908 227,00 Kč 13 664 341,20 Kč

0,00 100,60 100,00 100,00 100,00 113,80 90,82 101,90

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 100,00 99,82

900 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 650 000,00 Kč 600 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 13 600 000,00 Kč

905 000,00 Kč 1 607 000,00 Kč 139 000,00 Kč 986 000,00 Kč 849 000,00 Kč 652 000,00 Kč 3 195 000,00 Kč 400 000,00 Kč 305 000,00 Kč 224 000,00 Kč 1 135 000,00 Kč 10 397 000,00 Kč

903 036,00 Kč 1 076 726,00 Kč 138 099,00 Kč 985 023,00 Kč 848 874,00 Kč 651 673,80 Kč 3 194 886,00 Kč 399 092,00 Kč 304 986,00 Kč 223 209,00 Kč 1 130 176,80 Kč 9 855 781,60 Kč

100,30 67,30 92,07 28,14 53,05 100,30 532,50 99,77 0,00 111,60 28,25 72,47

99,78 67,00 99,35 99,90 99,99 99,95 100,00 99,77 100,00 99,65 99,58 94,79

1 750 000,00 Kč 2 360 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč

1 750 000,00 Kč 2 360 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč

1 750 000,00 Kč 2 360 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

115 554 000,00 Kč

121 006 000,00 Kč

119 915 735,30 Kč

103,80

99,10

900 000,00 Kč 12 790 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

964 000,00 Kč 9 200 000,00 Kč 2 555 000,00 Kč 0,00 Kč 1 736 000,00 Kč

626 160,00 Kč 9 142 418,00 Kč 2 558 424,00 Kč 0,00 Kč 1 733 949,50 Kč

69,57 71,48 170,60 0,00 86,70

64,95 99,37 100,10 0,00 99,88

31


Kap

Org 4000 4400

4400 04 05

05 06

Uz 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní odbor správy majetku města a ÚSBH odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné odd. lesního hospodářství (OLH)

odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05022 inv. a neinv. výdaje 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny - neinv. 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

160 000,00 Kč 17 500 000,00 Kč

280 000,00 Kč 14 735 000,00 Kč

171 899,80 Kč 14 232 851,30 Kč

107,40 81,33

61,39 96,59

2 298 000,00 Kč 1 517 000,00 Kč 3 815 000,00 Kč

1 989 000,00 Kč 1 367 000,00 Kč 3 356 000,00 Kč

1 894 872,90 Kč 1 286 809,00 Kč 3 181 681,90 Kč

82,46 84,83 83,40

95,27 94,13 94,81

21 315 000,00 Kč

18 091 000,00 Kč

17 414 533,20 Kč

81,70

96,26

19 000 000,00 Kč 616 000,00 Kč 1 013 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 45 000,00 Kč 3 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 569 000,00 Kč

19 106 000,00 Kč 601 000,00 Kč 1 023 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 234 000,00 Kč 3 690 000,00 Kč 56 000,00 Kč 406 000,00 Kč 25 521 000,00 Kč

18 841 127,10 Kč 545 900,00 Kč 1 016 660,00 Kč 53 528,90 Kč 196 096,00 Kč 100,00 Kč 183 800,00 Kč 2 620 990,00 Kč 56 200,00 Kč 405 984,00 Kč 23 920 386,00 Kč

99,16 88,62 100,40 26,76 98,05 2,00 408,40 75,10 0,00 0,00 97,36

98,61 90,83 99,38 26,76 98,05 2,00 78,55 71,03 100,40 100,00 93,73

500 000,00 Kč 2 050 000,00 Kč 0,00 Kč 2 550 000,00 Kč

575 000,00 Kč 1 910 000,00 Kč 710 000,00 Kč 3 195 000,00 Kč

542 464,80 Kč 1 546 060,79 Kč 709 936,00 Kč 2 798 461,59 Kč

108,50 75,42 0,00 109,70

94,34 80,95 99,99 87,59

27 119 000,00 Kč

28 716 000,00 Kč

26 718 847,59 Kč

98,52

93,05

1 230 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 430 000,00 Kč

1 230 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 180 000,00 Kč 3 000,00 Kč 36 000,00 Kč 2 016 000,00 Kč 22 840 000,00 Kč 27 325 000,00 Kč

1 230 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 180 000,00 Kč 3 198,20 Kč 36 246,26 Kč 2 015 322,58 Kč 22 840 322,52 Kč 27 325 089,56 Kč

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1124,00

100,00 100,00 100,00 106,60 100,70 99,97 100,00 100,00

32


Kap

Org 6156

6156 6300

6300 6301 6301 6365 6365 6367

Uz Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 Diecézní charita - šatník 06033 Srdíčko - koncesní řízení 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14005 účel. dot. - prevence kriminality 89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 98116 účel. neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí odbor SVaZ, sociální věci odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

5 700 000,00 Kč 680 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč

5 700 000,00 Kč 680 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč

5 700 000,00 Kč 680 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

108 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 250 000,00 Kč 180 000,00 Kč 170 000,00 Kč 730 000,00 Kč 280 000,00 Kč 52 000,00 Kč 130 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 415 000,00 Kč 4 053 000,00 Kč 9 515 000,00 Kč

251 000,00 Kč 263 000,00 Kč 220 000,00 Kč 250 000,00 Kč 180 000,00 Kč 170 000,00 Kč 1 481 000,00 Kč 280 000,00 Kč 52 000,00 Kč 330 000,00 Kč 500 000,00 Kč 110 000,00 Kč 362 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč 785 000,00 Kč 138 102 000,00 Kč 25 004 000,00 Kč 149 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 514 000,00 Kč 5 463 000,00 Kč 175 743 000,00 Kč

250 395,00 Kč 232 093,84 Kč 220 000,00 Kč 250 000,00 Kč 180 000,00 Kč 167 174,50 Kč 1 459 063,00 Kč 280 000,00 Kč 41 339,00 Kč 330 000,00 Kč 491 744,50 Kč 108 602,00 Kč 350 545,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč 402 340,00 Kč 137 344 300,00 Kč 24 988 389,00 Kč 138 670,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 514 100,00 Kč 5 462 965,00 Kč 174 488 721,64 Kč

231,80 77,36 100,00 100,00 100,00 98,34 199,90 100,00 79,50 253,80 98,35 108,60 87,64 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 134,80 1834,00

99,76 88,25 100,00 100,00 100,00 98,34 98,52 100,00 79,50 100,00 98,35 98,73 96,84 100,00 100,00 100,00 0,00 51,25 99,45 99,94 93,07 0,00 0,00 100,00 100,00 99,29

0,00 Kč 0,00 Kč

86 000,00 Kč 86 000,00 Kč

33 926,00 Kč 33 926,00 Kč

0,00 0,00

39,45 39,45

8 500 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč

8 500 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč

8 500 050,00 Kč 8 500 050,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

33


Kap

Org 6367 6372 6372 6380 6380

06 07

07 08

Uz 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08209 Svatostánek českého vinařství 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08812 TSM - parkoviště Pod Bílou strání 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč

1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč

1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

96 000,00 Kč 96 000,00 Kč

96 000,00 Kč 96 000,00 Kč

85 178,00 Kč 85 178,00 Kč

88,73 88,73

88,73 88,73

28 236 000,00 Kč

219 445 000,00 Kč

218 127 965,20 Kč

772,50

99,40

191 000,00 Kč 191 000,00 Kč

108 000,00 Kč 108 000,00 Kč

88 366,00 Kč 88 366,00 Kč

46,26 46,26

81,82 81,82

191 000,00 Kč

108 000,00 Kč

88 366,00 Kč

46,26

81,82

1 125 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 4 375 000,00 Kč

1 283 000,00 Kč 1 948 000,00 Kč 3 231 000,00 Kč

1 264 307,20 Kč 1 441 485,20 Kč 2 705 792,40 Kč

112,40 44,35 61,85

98,54 74,00 83,74

550 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 19 826 000,00 Kč 23 177 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 6 605 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 56 708 000,00 Kč

550 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 7 634 000,00 Kč 10 652 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 692 000,00 Kč 5 451 000,00 Kč 800 000,00 Kč 813 000,00 Kč 9 216 000,00 Kč 1 638 000,00 Kč 44 496 000,00 Kč

550 000,00 Kč 776 049,22 Kč 7 402 271,73 Kč 10 648 746,00 Kč 1 900 000,00 Kč 146 844,00 Kč 4 645 487,40 Kč 5 286 566,00 Kč 800 000,00 Kč 813 193,92 Kč 9 216 197,76 Kč 1 638 000,00 Kč 43 823 356,03 Kč

100,00 77,60 37,34 45,95 100,00 97,90 132,70 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00 77,28

100,00 77,60 96,96 99,97 100,00 97,90 99,01 96,98 100,00 100,00 100,00 100,00 98,49

0,00 Kč 0,00 Kč

87 000,00 Kč 87 000,00 Kč

86 141,00 Kč 86 141,00 Kč

0,00 0,00

99,01 99,01

34


Kap

Org 8400

8400 08 09

09 23

23 85

Uz odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 08504 sezónní turist. vláčková doprava 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

1 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 520 000,00 Kč

550 000,00 Kč 4 618 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 188 000,00 Kč

549 758,00 Kč 4 394 509,76 Kč 3 480,00 Kč 4 947 747,76 Kč

54,98 97,66 17,40 89,63

99,96 95,16 17,40 95,37

66 603 000,00 Kč

53 002 000,00 Kč

51 563 037,19 Kč

77,42

97,29

2 095 000,00 Kč 44 000,00 Kč 14 500 000,00 Kč 16 639 000,00 Kč

2 095 000,00 Kč 44 000,00 Kč 13 650 000,00 Kč 15 789 000,00 Kč

2 091 826,79 Kč 43 584,15 Kč 13 472 555,00 Kč 15 607 965,94 Kč

99,85 99,05 92,91 93,80

99,85 99,05 98,70 98,85

16 639 000,00 Kč

15 789 000,00 Kč

15 607 965,94 Kč

93,80

98,85

542 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 612 000,00 Kč

632 000,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 712 000,00 Kč

556 936,45 Kč 69 200,00 Kč 10 054,00 Kč 636 190,45 Kč

102,80 98,86 0,00 104,00

88,12 98,86 100,50 89,35

612 000,00 Kč

712 000,00 Kč

636 190,45 Kč

104,00

89,35

850 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč

1 438 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 100 000,00 Kč 192 000,00 Kč 4 480 000,00 Kč

1 435 718,60 Kč 2 749 996,68 Kč 100 000,00 Kč 192 000,00 Kč 4 477 715,28 Kč

168,90 112,20 50,00 0,00 127,90

99,84 100,00 100,00 100,00 99,95

85


3 500 000,00 Kč

4 480 000,00 Kč

4 477 715,28 Kč

127,90

99,95

91

oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08209 Svatostánek českého vinařství 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21

7 300 000,00 Kč 330 000,00 Kč 150 000,00 Kč 140 000,00 Kč

7 300 000,00 Kč 21 000,00 Kč 170 000,00 Kč 193 000,00 Kč

6 813 925,17 Kč 20 735,85 Kč 168 996,00 Kč 187 546,00 Kč

93,34 6,28 112,70 134,00

93,34 98,74 99,41 97,17

35


Kap

Org

9100 9101

9101 91

Uz 09103 příprava a realizace projektů 09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 09109 podíl města-projekt 06 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 09111 zajištění administrace projektu 06 09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU oddělení projektů a strategií odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.



Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 257 000,00 Kč 81 000,00 Kč 162 000,00 Kč 821 000,00 Kč 662 000,00 Kč 120 000,00 Kč 1 620 000,00 Kč 1 987 000,00 Kč 317 000,00 Kč 631 000,00 Kč 3 132 000,00 Kč 3 668 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 878 000,00 Kč

370 000,00 Kč 100 000,00 Kč 370 000,00 Kč 111 000,00 Kč 162 000,00 Kč 821 000,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 833 000,00 Kč 966 000,00 Kč 9 000,00 Kč 631 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 1 551 000,00 Kč 7 000,00 Kč 76 000,00 Kč 14 000,00 Kč 159 000,00 Kč 15 474 000,00 Kč

261 331,00 Kč 100 000,00 Kč 360 193,12 Kč 110 602,30 Kč 162 000,00 Kč 274 930,50 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 758 617,00 Kč 914 247,45 Kč 7 539,50 Kč 625 255,20 Kč 1 521 982,88 Kč 1 550 400,00 Kč 6 714,00 Kč 76 092,00 Kč 14 021,85 Kč 158 914,28 Kč 14 154 044,10 Kč

65,33 100,00 140,20 136,50 100,00 33,49 0,00 50,00 46,83 46,01 2,38 99,09 48,59 42,27 0,00 0,00 0,00 0,00 64,70

70,63 100,00 97,35 99,64 100,00 33,49 0,00 100,00 91,07 94,64 83,77 99,09 98,19 99,96 95,91 100,10 100,20 99,95 91,47

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

50 000,00 Kč 350 000,00 Kč 400 000,00 Kč

8 633,02 Kč 326 576,77 Kč 335 209,79 Kč

0,00 0,00 0,00

17,27 93,31 83,80

21 878 000,00 Kč

15 874 000,00 Kč

14 489 253,89 Kč

66,23

91,28

459 098 000,00 Kč

617 985 000,00 Kč

606 057 918,91 Kč

132,00

98,07

36

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Kap 01

01 02

02 08

08 09

09 91

91

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08209 Svatostánek českého vinařství 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

57 728 000,00 Kč -475 000,00 Kč 57 253 000,00 Kč

10 373 000,00 Kč -427 000,00 Kč 9 946 000,00 Kč

-25 000 000,00 Kč 0,00 Kč -25 000 000,00 Kč

-43,31 0,00 -43,67

-241,00 0,00 -251,40

57 253 000,00 Kč

9 946 000,00 Kč

-25 000 000,00 Kč

-43,67

-251,40

1 826 000,00 Kč 1 826 000,00 Kč

1 874 000,00 Kč 1 874 000,00 Kč

1 745 990,00 Kč 1 745 990,00 Kč

95,62 95,62

93,17 93,17

1 826 000,00 Kč

1 874 000,00 Kč

1 745 990,00 Kč

95,62

93,17

-10 992 000,00 Kč -10 012 000,00 Kč -21 004 000,00 Kč

-10 992 000,00 Kč -10 012 000,00 Kč -21 004 000,00 Kč

-10 992 000,00 Kč -10 012 152,82 Kč -21 004 152,82 Kč

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

-21 004 000,00 Kč

-21 004 000,00 Kč

-21 004 152,82 Kč

100,00

100,00

-79 000,00 Kč -79 000,00 Kč

-79 000,00 Kč -79 000,00 Kč

-80 340,33 Kč -80 340,33 Kč

101,70 101,70

101,70 101,70

-79 000,00 Kč

-79 000,00 Kč

-80 340,33 Kč

101,70

101,70

0,00 Kč 174 000,00 Kč 1 763 000,00 Kč 1 937 000,00 Kč

30 000,00 Kč 174 000,00 Kč 1 763 000,00 Kč 1 967 000,00 Kč

0,00 Kč 174 000,00 Kč 1 763 000,00 Kč 1 937 000,00 Kč

0,00 100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00 98,47

1 937 000,00 Kč

1 967 000,00 Kč

1 937 000,00 Kč

100,00

98,47

39 933 000,00 Kč

-7 296 000,00 Kč

-42 401 503,15 Kč

-106,20

581,20

37

Tab. č. 1

Výběr příjmů za období 1-12/2011 s porovnáním 1-12/2009, 2010 (údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

SR-UR

1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění

111

Daně z příjmů fyzických osob

55 800

55 168

62 023

57 033

112

Daně z příjmů právnických osob

59 525

68 176

67 716

58 863

99

121

Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)

93 000

88 128

92 069

93 695

101

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

12 550

11 278

12 226

13 161

105

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

6 084

6 182

5 653

6 712

110

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

136 151

Správní poplatky Daně z majetku

CELKEM

VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211

Příjmy z vlastní činnosti

212

Odvody přebytků org. s přímým vztahem

102

1 634

2 955

2 094

1 802

110

11 136 17 000

11 426 6 533

11 296 10 404

11 036 20 003

99 118

249 846

263 481

262 305

102

256 729

SR-UR

1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění

14 366

14 833

11 485

15 292

106

84

3 419

392

84

100

8 914

9 913

9 288

9 000

101

736

1 778

1 102

725

213

Příjmy z pronájmu majetku

214

Výnosy z finančního majetku (úroky)

221

Přijaté sankční platby

5 187

4 605

4 616

5 525

107

222

Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání

1 692

366

849

1 725

102

99

231

Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.

42

0

0

41

232

Ostatní nedaňové příjmy

5 417

1 243

4 894

5 461

101

242 246

Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. Splátky půjčených prostř. od obyvatel

240 1 086

19 1 423

519 1 217

240 1 086

100 100

37 599

34 362

39 179

104

CELKEM

VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311

Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

312 320

Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

CELKEM

PŘIJATÉ TRANSFÉRY

37 764

SR-UR

1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění

48 809

100 814

89 462

50 652

400 0

100 53 600

500 0

200 0

49 209

154 514

89 962

50 852

SR-UR

98

104 50 0

103

1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění

411

Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

226 255

218 617

237 350

226 255

100

412

Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

4 964

4 998

8 987

4 964

100

413

Převody z vlastních fondů

1 500

3 446

785

1 500

100

421 422

Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně

1 638 47 222

45 867 0

1 295 323 363

1 638 47 222

100 100

272 928

571 780

281 579

100

CELKEM

C E L K E M příjmy

281 579

625 281

714 887

959 585

633 915

101

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-12/2011 porovnáním na 1-12/2009, 2010 (údaje v tis. Kč) Text 501

Platy

502

Osobní platby za provedou práci

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

504

Odměny za užití dušev. vlastnictví

513

Nákup materiálu

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521

Neinv. transfery podnikatelským subjektům

522

Neinv. transfery nezisk. a podob. org.

524

Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.

531

Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně

532

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

533

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

536

Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.

541

Sociální dávky

542

Náhrady placené obyvatelstvu

549

Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

Výsledek 1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění

SR-UR 55 941

58 607

58 442

55 710

4 499

4 766

5 261

4 369

100 97

21 124

21 020

21 637

20 257

96

0

167

1

0

10 676

27 841

11 140

10 353

97

1 221

1 391

3 400

988

81

10 035

9 409

8 288

9 157

91

47 308

47 304

44 814

43 406

92

27 453

30 395

31 698

26 770

98

3 796

3 437

3 360

3 739

98

0

628

505

851

627

18 993

18 743

19 501

18 951

100 100

10

30

28

10

100

90

0

0

90

100

484

414

382

483

100

147 508

131 642

137 728

147 158

100

25 046

32 388

31 267

24 723

161 800

156 961

167 395

161 026

175

170

174

174

3 515

2 647

3 382

3 526

99 100 99 100

553

Ostatní neinvest. transfery do zahraničí

0

17

0

0

562

Neinvestiční půjč.p. nezisk. a podob. org.

0

500

2 720

0

566 590

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

608 1 063

2 458 108

798 340

608 295

100 28

550 920

552 607

532 420

98 100

Běžné výdaje 611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

613

541 973

0 0

1 532

1 588

356

1 529

41 559

405 536

206 186

39 562

Pozemky

4 306

2 716

1 574

4 305

100 100

95

620

Nákup akcii a majetkových podílů

2 000

0

0

2 000

631

Investiční dotace podnik. subjektům

0

259

0

0

0

632

Investiční dotace nezisk. a podob. org.

0

1 000

229

0

0

635 690

Investiční transfery příspěv. a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje

26 242 373

1 852 0

1 464 0

26 242 0

100 0

412 951

209 809

73 638

97

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

76 012

617 985

963 871

762 416

606 058

98

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-12/2011 s porovnáním na období 1-12/2010 (údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2010 a 2011 FO-ZČ 2010 2011 1111 Měsíc

42 700

45 000

FO-SVČ 2010 2011 1112 14 100

FO-KV 2010 2011 1113

7 000

3 570

3 800

ZRUŠENÉ 2010 2011 1119 0

PO 2010 2011 1121

0

42 551

PO-OBCE 2010 2011 1122

40 000

25 008

DPH 2010 2011 1211

19 525

93 796

Daň z nem. 2010 2011 1511

93 000

10 000

17 000

1

5 717

6 514

796

467

325

347

0

0

6 485

6 211

0

0

7 311

7 824

57

86

2

3 359

2 997

164

137

319

342

0

0

295

327

0

0

14 369

15 379

297

40

3

2 808

3 036

1 555

1 424

207

228

0

0

8 447

7 871

0

0

646

0

40

13

11 884

12 547

2 515

2 028

851

917

0

0

15 227

14 409

0

0

22 326

23 203

394

139

4

2 389

2 578

23

74

227

245

0

0

2 033

1 694

0

0

6 104

4 068

11

4

5

2 766

2 936

17

1

294

305

0

0

0

0

0

0

13 118

13 569

22

15

6

3 614

3 704

1 961

18

265

292

0

0

8 132

3 902

25 008

19 380

2 729

5 343

6 884

13 573

8 769

9 218

2 001

93

786

842

0

0

10 165

5 596

25 008

19 380

21 951

22 980

6 917

13 592

7

3 760

4 365

4 855

497

323

363

0

0

9 019

11 834

0

0

7 278

8 225

212

0

8

3 547

3 763

2 041

1 322

374

378

0

0

0

0

0

0

14 665

13 717

170

273

9

3 585

3 763

1 646

838

333

380

0

0

5 011

5 227

0

0

2 761

1 489

110

275

10 892

11 891

8 542

2 657

1 030

1 121

0

0

14 030

17 061

0

0

24 704

23 431

492

548

10

3 596

3 362

432

1 459

289

288

0

0

771

734

0

0

6 277

6 598

11

56

11

3 606

4 053

110

347

318

357

0

0

372

363

0

0

14 557

14 275

13

174

12

3 534

3 532

2 639

2 073

229

248

0

0

2 142

1 320

0

0

2 254

3 208

2 577

5 493

10 736

10 947

3 181

3 879

836

893

0

0

3 285

2 417

0

23 088

24 081

42 281

44 603

16 239

8 657

3 503

3 773

0

0

42 707

39 483

25 008

19 380

92 069

93 695

99

99

115

124

98

99

0

0

100

99

100

99

98

101

31 10 404

5 723 20 002

% plnění

104

118

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

207 203

210 213

% plnění (bez PO-OBCE)

100

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

3 010

102

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-12/2011 s porovnáním na období 1-12/2009, 2010 (údaje v tab. v tis. Kč)

2011/2009 Index

Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.

r. 2009 r. 2010 r. 2011

2011/2010

2011/2010

Rozdíl

Rozdíl

+/-

+/-

41 784

42 281

44 603

105

2 819

2 322

1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výděl. čin.

9 871

16 239

8 657

53

-1 214

-7 582

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

3 513

3 503

3 773

108

260

270

0

0

0

0

0

0

1121 Daň z příjmů práv. osob

43 789

42 707

39 483

92

-4 306

-3 224

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

24 387

25 008

19 380

0

1211 Daň z přidané hodnoty

88 128

92 069

93 695

102

5 567

1 626

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

5

16

14

0

9

-2

1

1 610

2 028

1 850

240

-178

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

0

0

935

0

935

935

2

2 654

2 490

2 658

4

168

11 274

12 210

12 213

100

939

3

3

22

2

1

-21

-1

1341 Poplatek ze psů

520

527

522

99

2

-5

4

11

12

8

-3

-4

1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství

618

685

898

131

280

213

5

268

320

244

-24

-76

1 569

1 366

1 269

0

-300

-97

6

15

16

15

0

-1

146

294

352

120

206

58

7

313

297

234

-79

-63

1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj

3 329

2 781

3 671

132

342

890

9

0

0

0

0

0

1351 Odvod z výtěžku provozování loterií

2 074

1 425

1 133

0

-941

-292

24

606

606

669

63

63

1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP

540

477

510

107

-30

33

85

5 927

5 525

5 357

-570

-168

1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)

340

192

159

11 426

11 296

11 036

98

-390

-260

6 533

10 405

20 002

192

13 469

9 597

Celkem

249 846

263 481

262 305

100

12 459

4 485

Celkem bez položky 1122

225 459

238 473

242 925

102

17 466

4 452

1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity

1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí

Rozdíl +/-

1361 - Správní poplatky

2011 kap. r. 2009

11 426

r. 2010

11 296

2011

/2009

11 036

-390

/2010

-260

Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)

(údaje v tab v Kč) FOND

ROZVOJE

BYDLENÍ

Schválený

Upravený

rozpočet 2011 ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet

Skutečnost k 31.12. 2011

rozpočet 2011

Bank. účet 236

Od počátku

3 000,00

1 000,00

473 427,52

4 930 808,43

-475 000,00

-427 000,00

45 370,25

3 305 981,00

466 000,00

427 000,00

427 007,00

469 996,30

12 000,00

1 000,00

1 050,27

409 455,22

Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky

130 375,91

Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB

615 000,00

POTŘEBY

3 000,00

1 000,00

805,00

3 000,00

1 000,00

805,00

4 458 185,91

Provozní půjčky fyzickým osobám

1 008 783,30

Bankovní poplatek za vedení účtu

19 026,70

Úrok z prodlení

130 375,91 3 300 000,00

Zůstatek

472 622,52

472 622,52

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení

Ukazatel / Rok Počet žadatelů

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

5

2

5

1

1

4

2

1

7

1

Celkem 32

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

470 000,00

457 000,00

400 000,00

562 980,00

167 500,00

200 000,00

272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 469 480,00

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

464 521,90

435 000,00

395 566,00

555 006,80

167 500,00

175 965,70

272 000,00

400 000,00

80 000,00

1 360 000,00

100 000,00

4 405 560,40

Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města

56 573,00

50 683,00

51 650,00

65 093,00

8 793,00

23 294,30

28 205,00

39 022,00

5 029,00

154 876,00

13 227,00

496 445,30

Stav bankovního účtu na fondu k 31.12. 2011 činí 472 622,52 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12. 2011 3 893 222,40 Kč. K datu 31.12. 2011 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.12. 2011 poskytnuto 32 půjček a splaceno 22 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)

SOCIÁLNÍ FOND ZDROJE

Schválený rozpočet 2011

2 828 000,00

Příděl - penzijní připojištění Splátky půjček PF - provize Úroky POTŘEBY Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK

Stav fondu k 31.12. 2011

(údaje v tab. - Kč) Stav k 31.12. 2011 od počátku

1 226 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 000,00 1 000,00 2 828 000,00 408 000,00 780 000,00 600 000,00

2 556 000,00 128 000,00 1 193 000,00 553 000,00 681 000,00 0,00 1 000,00 2 556 000,00 394 000,00 680 000,00 553 000,00

2 646 188,29 218 395,72 1 193 000,00 552 900,00 680 950,00 0,00 942,57 2 483 906,60 393 285,00 596 652,00 552 900,00

-15 590 836,23 575 760,00 -10 258 931,00 -1 989 740,00 -3 902 650,00 -5 529,00 -9 746,23 15 428 554,54 1 888 181,00 4 020 950,74 1 989 740,00

222 000,00 108 000,00 700 000,00 10 000,00 0,00

224 000,00 92 000,00 608 000,00 5 000,00 0,00

237 000,00 91 357,00 608 000,00 4 712,60 0,00

2 600 690,00 1 421 096,50 3 473 540,00 34 356,30 0,00

162 281,69

-162 281,69

Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)

Upravený rozpočet 2011

Tab. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků r. 2011 (údaje v tis. Kč) Skutečnost

Rozpočet

Členění dle odborů období - 12/2010 a 12/2011 HPČ - samospráva + státní správa VPČ - samospráva + státní správa HPČ - odstupné samospráva + státní správa HPČ - odchodné samospráva + státní správa HPČ - starosta + místostarostové VPČ - radní HPČ - odd. lesního hospodářství HPČ, odstupné - odd. lesního hospodářství VPČ - odd. lesního hospodářství HPČ - městská policie VPČ - městská policie - úklid VPČ - svatební obřady VPČ - kultura - DED, kašny, obřady VPČ - důchodci a zdravotně postižení VPČ - kulturní akce VPČ - komunitní plán VPČ - klub důchodců VPČ - požární ochrana VPČ - GTE VPČ - Zdravé město - 9102 HPČ - dotace - MPSV - veřejně prospěšné práce - 13101 HPČ - dotace - ESF - aktivní politika zaměstnanosti - 13234 VPČ - dotace - sčítání lidu, domů, bytů - 98005 HPČ - dotace - sociální služby - 98116 HPČ - dotace - přenesené působnost - stavební úřad - 98116 HPČ - dotace - sociálně právní ochrana dětí - 98216 HPČ - dotace - Inovace procesů komunit. plán. soc. služeb - 13233 HPČ - dotace - Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služeb - 13233 HPČ, VPČ - dotace -projekt MA21 - MARUEL - 9804 HPČ - projekt MA21 - MARUEL - podíl města - 9108 HPČ - dotace - terénní sociální práce - 4428 HPČ - terénní sociální práce - podíl města - 6017 HPČ, VPČ - dotace - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC - 14013 HPČ, VPČ - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC - podíl města - 9106 HPČ, VPČ - dotace - vzdělávání v eGoncentru Ltm. - 14012 HPČ, VPČ - vzdělávání v eGoncentru Ltm. - podíl města - 9107 HPČ - dotace projekt Fair&Aware - 9806

Celkem

Hrubá mzda 37 122 172

SP 25%

ZP 9 %

Celkem

665

10 226

3 464

51 649

2 630 1 029 0 11 10 095 60 21 46 20 30 9 12 70 250 22 68 134 13 1 129 1 172 3 275 162 46 354 120 244 0 543 97 432 76 307

313

236

3 179

240

87

1 367

2 585 3 28 0 0 0 0 0 63 0 17 34 0 283 293 833 42 12 93 30 4 57 136 24 108 18 77

910 1 10 0 0 0 0 0 22 0 6 12 0 102 106 298 16 5 38 12 2 20 51 10 39 8 28

13 650 25 84 20 30 9 12 70 335 22 91 180 13 1 514 1 571 4 406 220 63 485 162 250 77 730 131 579 102 412

60 436

15 519

5 483

81 438

Hrubá mzda 37 127 171 523 142

SP 25 %

ZP 9 %

Celkem

% plnění

9 608

3 410

50 981

99

2 588 951

312

236

3 136

99

11 9 982 48 18 39 0 26 0 12 69 221 22 68 134 13 1 128 1 173 3 274 161 46 313 121 244 0 542 95 431 76 306

239

86

1 287

94

2 534 0 1 0 0 0 0 0 35 0 17 34 0 284 293 833 40 11 78 30 4 57 135 24 108 19 76

909 0 0 0 0 0 0 0 13 0 6 12 0 102 105 298 14 4 26 11 2 20 49 9 39 7 28

13 473 18 40 0 26 0 12 69 269 22 91 180 13 1 514 1 571 4 405 215 61 417 162 250 77 726 128 578 102 410

99 72 48 0 87 0 100 99 80 100 100 100 100 100 100 100 98 97 86 100 100 100 99 98 100 100 100

80 233

99

60 075

14 772

5 386

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2011 a jejich profinancování (údaje v Kč)

Rozpočet ÚZ 4111

Dotace

Příjmy

Výdaje

Příjmy

celkem

8 675 000,00

8 675 000,00

8 674 953,00

127 000,00 1 571 000,00 1 514 000,00 5 463 000,00 43 941 000,00

127 000,00 1 571 000,00 1 514 000,00 5 463 000,00 11 203 000,00

126 888,00 100 1 571 000,00 100 1 514 100,00 100 5 462 965,00 100 43 941 000,00 100

98005 98116 98116 98216 4112

Sčítání lidu, domů a bytů Na mzdy zaměstnanců vykonávající přenesenou působnost (Stavební úřad) Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. služby Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. právní ochr. dětí celkem

2806 3046 3807 4116

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce Příspěvek na školství Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy) celkem

4428 13101 13233 13233 13234 13235 13306 14009 14012 14013 15002 29004 29008 33123 33123 33123 33123 33123 34054 34070 4119 5805 4121

Terénní sociální práce Veřejně prospěšná práce Inovace procesů komunitního plánování služeb Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů soc. služeb Aktivní politika zaměstnanosti - ESF Příspěvek na péči dle zákona o sociál. službách Dávky pomoci v hmotné nouzi Zavádění ICT v ÚVS Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS Podpora obnovy funkcí krajiny - obnova kaštanové aleje Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona Úhrada nákladů na činnost odbor. les. hospodáře 1. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 3. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 5. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 6. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 7. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" Program regenerace MPR Litoměřice a K. H. Mácha celkem Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů celkem

2805 3803

Příspěvek-přestup. komise, správní poplatky od obcí Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí

Finanční Převod vypořádání finan. prostř.

Plnění rozpočtu % Výdaje 100

8 560 665,00

%

se SR-VRÚÚ

do r. 2012

99

114 288,00

0,00

12 600,00 10 1 571 000,00 100 1 514 100,00 100 5 462 965,00 100 11 203 000,00 100

32 738 000,00 0,00 32 738 000,00 100 platy+režíj. výdaje 4 206 000,00 4 206 000,00 4 206 000,00 100 4 206 000,00 100 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 100 6 997 000,00 100 170 639 000,00 173 179 000,00 170 639 183,20 100 171 912 239,55 99 250 000,00 91 000,00 576 000,00 295 000,00 180 000,00 138 000 000,00 23 800 000,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 56 000,00 406 000,00 842 000,00 1 377 000,00 1 255 000,00 1 230 000,00 761 000,00 800 000,00 10 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 741 000,00

250 000,00 91 000,00 576 000,00 295 000,00 180 000,00 138 000 000,00 23 800 000,00 9 000,00 631 000,00 1 900 000,00 710 000,00 56 000,00 406 000,00 842 000,00 1 377 000,00 1 255 000,00 1 230 000,00 761 000,00 800 000,00 10 000,00 3 690 000,00 3 690 000,00 0,00

88 000,00 1 653 000,00

0,00 0,00

250 000,00 100 91 000,00 100 576 135,00 100 294 800,00 100 180 000,00 100 138 000 000,00 100 23 800 000,00 100 0,00 0,00 0,00 709 936,00 100 56 200,00 100 405 984,00 100 842 546,40 100 1 377 451,20 100 1 254 720,00 100 1 229 679,00 100 760 731,60 100 800 000,00 100 10 000,00 100 3 000 000,00 100 3 000 000,00 100 1 741 438,00 100 88 000,00 1 653 438,00

100 100

250 000,00 100 91 000,00 100 294 642,00 51 141 624,00 48 180 000,00 100 137 242 300,00 99 23 784 071,00 100 7 539,50 84 625 255,20 99 1 848 559,65 97 709 936,00 100 56 200,00 100 405 984,00 100 842 546,40 100 1 377 451,20 100 1 254 720,00 100 1 229 679,00 100 760 731,60 100 800 000,00 100 10 000,00 100 3 000 000,00 100 3 000 000,00 81 0,00 0 0,00 0,00

0 0

114 288,00

0,00

0,00

773 629,00

434 669,00

281 493,00 153 176,00 757 700,00 15 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2011 a jejich profinancování (údaje v Kč)

Rozpočet ÚZ 4122

Dotace

Příjmy

Výdaje

Příjmy

celkem

3 085 000,00

3 085 000,00

3 084 554,00

92 92 95 400 3805 3811 3811 3811 14004 14005 4123

1. ZŠ - Speciální primární prevence 8. ZŠ - Speciální primární prevence Litoměřický loutkový festival Lékařská služba první pomoci Zajištění regionálních funkcí knihoven 3. ZŠ - Pažit 6. ZŠ - Pažit 7. ZŠ - Pažit Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prevence kriminality celkem

84001 84001 84005 84005 4131 4806 4213 91628 4216 14903 4223 84501 84501 84505 84505

Plnění rozpočtu % Výdaje 100

3 074 260,80

Finanční Převod vypořádání finan. prostř. %

se SR-VRÚÚ

do r. 2012

100

10 293,20

0,00

20 000,00 15 000,00 30 000,00 1 230 000,00 1 570 000,00 20 000,00 22 000,00 20 000,00 10 000,00 148 000,00 138 000,00

20 000,00 15 000,00 30 000,00 1 230 000,00 1 570 000,00 20 000,00 22 000,00 20 000,00 10 000,00 148 000,00 122 000,00

20 000,00 100 15 000,00 100 30 000,00 100 1 230 000,00 100 1 570 000,00 100 20 000,00 100 22 000,00 100 19 500,00 98 10 054,00 101 148 000,00 100 138 437,96 100

20 000,00 100 15 000,00 100 30 000,00 100 1 230 000,00 100 1 570 000,00 100 20 000,00 100 22 000,00 100 19 500,00 98 10 054,00 101 137 706,80 93 122 250,46 100

Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice Svatostánek českého vinařství Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice Svatostánek českého vinařství celkem Výsledek hospodaření v ÚSBH celkem Cyklostezka Litoměřice - Třeboutice celkem Zavádění ICT v ÚVS celkem

3 000,00 8 000,00 36 000,00 91 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00 0,00 0,00 47 222 000,00

3 000,00 7 000,00 36 000,00 76 000,00 0,00 0,00 1 638 000,00 1 638 000,00 1 551 000,00 1 551 000,00 35 058 000,00

3 198,20 107 8 026,50 100 36 246,26 101 90 967,00 100 1 500 000,00 100 1 500 000,00 100 1 638 000,00 100 1 638 000,00 100 0,00 0,00 47 222 012,28 100

3 198,20 107 6 714,00 96 36 246,26 101 76 092,00 100 0,00 0,00 1 638 000,00 100 1 638 000,00 100 1 550 400,00 100 1 550 400,00 100 35 057 972,91 100

Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice Svatostánek českého vinařství Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice Svatostánek českého vinařství

2 016 000,00 1 813 000,00 22 840 000,00 20 553 000,00

2 016 000,00 827 000,00 22 840 000,00 9 375 000,00

2 015 322,58 1 813 489,23 22 840 322,52 20 552 877,95

281 579 000,00

238 201 000,00

281 579 578,44

100 100 100 100

2 015 322,58 827 215,77 22 840 322,52 9 375 112,04 236 118 788,72

10 293,20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 100 100 100 898 210,20

434 669,00

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

Recommend Documents