MĚSTO LITOMĚŘICE
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009
Zpracoval: ekonomický odbor 9. 5. 2010 Dne:
Strana 1
Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2009 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2008 ze dne 11. 12. 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2008 dne 11. 12. 2008 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 856 775 tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu
399 281 tis. Kč 457 494 tis. Kč
Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2009 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2009 : příspěvek na výkon státní správy ve výši 50 862,5 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 39 653,5 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši 4 212 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 218 620 tis. Kč, z toho především: -
-
-
z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši 178 767 tis. Kč, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na preventivní programy v celk. výši 31 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj na integrační operační programy v celk. výši 1 100 tis. Kč, z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 406 tis. Kč, z Ministerstva životního prostředí na podporu udržování a využívání zdrojů energií v celk. výši 19 887 tis. Kč, z Ministerstva vnitra ČR na JSDH, reprodukci majetku jednotky požární ochrany, prevenci kriminality, na služby Czech Point v celk. výši 2 906 tis. Kč, z Ministerstva kultury na program MPR a program „Setkaná s knihou“ 1 305 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí na operační programy v celk. výši 1 169 tis. Kč, z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 150 tis. Kč, ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši 6 822 tis. Kč, příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven tj. v celk. výši 2 939 tis. Kč, příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 638 tis. Kč, příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši 1 500 tis. Kč.
Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 216 411 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu 37 999,5 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 144 122 tis. Kč a převody z vlastních fondů 3 446 tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 8 rozpočtových opatření bylo provedeno 573 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne 10. 12. 2009 usnesením č. 9/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2009 činil v oblasti výdajů 1 028 795 tis. Kč, v oblasti příjmů 703 566 tis. Kč a financování v objemu 325 299 tis. Kč.
Strana 2
Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd - příděl do sociálního fondu z minulých let - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění - poskytnutý úvěr - Zimní stadion – multifunkční hala - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii - splátky jistin – vozidla pro městskou policií
79 913 tis. Kč, 1 270 tis. Kč, 300 tis. Kč, 554 tis. Kč, 208 000 tis. Kč, 34 125 tis. Kč, 100 tis. Kč, -69 tis. Kč.
V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 198 637 tis. Kč na celkový objem 597 918 tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o 26 617 tis. Kč na objem 430 877 tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o 204 190,5 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 do rozpočtu ve výši 54 583 tis. Kč, poskytnuté úvěry ve výši 30 225 tis. Kč .
Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 269 482,4 tis. Kč, tj. 37,70 % z celkového objemu skutečných příjmů 714 887 tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 178 767 tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu 249 846 tis. Kč, tj. 34,95 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 218 005 tis. Kč, tj. 30,50 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 37 599 tis. Kč, tj. 5,26 % a kapitálové příjmy v objemu 154 514 tis. Kč, tj. 21,62 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2009 činily 963 871 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 550 920 tis. Kč, tj. 57,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 412 951 tis. Kč činily 42,84 % celkových výdajů. Tab. (údaje v v tis Kč) A
B
druhové třídění 1 Celkové příjmy 2 třída 1 - daňové příjmy
C schválený rozpočet 2009
F
G
rozdíl E-D
% plnění
703 566
714 887
11 321
101,61
282 979
248 516
249 846
1 330
100,54
28 892
4 třída 3 - kapitálové příjmy
147 255
5 třída 4 - přijaté transfery
E
527 864
3 třída 2 - nedaňové příjmy
6 Celkové výdaje
D
upravený rozpočet k skutečnost 31. 12. k 31. 12. 2009 2009
68 738
37 999,5 144 122 272 928,5
856 775 1 028 795
37 599 154 514 272 928
-400,5 10 392 -0,5
98,95 107,21 100,00
963 871 -64 924
93,69
7 třída 5 - běžné výdaje
399 281
597 918
550 920 -46 998
92,14
8 třída 6 - kapitálové výdaje
457 494
430 877
412 951 -17 926
95,84
-328 911 -325 229
-248 984 76 245
9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2009 10 třída 8 - financování
328 911
325 229
248 984 -76 245
Pom ěrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2009 dle skutečností
34,95%
38,18%
5,26%
21,62% třída 1 - daňové příjm y třída 3 - kapitálové příjm y
třída 2 - nedaňové příjm y třída 4 - přijaté dotace
Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2009 dle skutečností
42,84%
57,16%
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2009 bylo dosaženo úspory ve výši 46 998 tis. Kč, tj. čerpání na 92,14 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2009 byl nedočerpán o 17 926 tis. Kč, tj. čerpání na 95,84 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši –248 984 tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtech k 31. 12. 2009 činí 110 339 tis. Kč včetně uložených volných prostředků u ČSOB (38 500 tis. Kč) a úvěru na Zimní stadion (11 403 tis. Kč) a dotací (161 tis. Kč), které v roce 2009 nebyly profinancované a musí se v roce 2010 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2010 ÚZ 4428 ÚZ 14005 ÚZ 13306 ÚZ 98074 celkem
Podpora terénní soc. práce Prevence kriminality Dávky v hmotné nouzi Volby do zastup. obcí
- 9 520,00 Kč -6 915,00 Kč -134 585,00 Kč -10 000,00 Kč -161 020,00 Kč
V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o 36 580 tis. Kč, nedaňové příjmy klesly o 856 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily o 73 884 tis. Kč, celkem příjmy se zvýšily o 2 383 tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o 26 009 tis. Kč a kapitálových výdajů o 226 264 tis. Kč, celkem výdaje o 252 273 tis. Kč.
Strana 4
Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2009 ve výši 2 567 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 3811 ÚZ 3816 ÚZ 4428 ÚZ13235 ÚZ13306 celkem
Mimoškolní výchova žáků Dny česko-německého přátelství Podpora terénní soc. práce Dávky soc. péče Dávky v hmotné nouzi
-17 500,00 Kč -12 605,00 Kč -9 520,00 Kč -1 788 000,00 Kč -738 435,50 Kč - 2 566 060,50 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do 30. 6. 2010 (dle zákona č. 420/2004 Sb).
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
5
8.2 RO (2009) Kapitola 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. prostředí 05 odbor životního 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního 91 odděleníhospodářství projektů a strategií Celkem
Příjmy 300 864,50 45 244,50 41 683,00 94 575,00 4 016,00 167 165,00 470,00 25 731,00 2 165,00 2 602,00 700,00 1 200,00 17 150,00 0,00
Výdaje Financování 100 709,50 80 949,00 106 017,00 2 124,00 137 187,00 0,00 17 086,00 0,00 31 311,50 0,00 198 171,00 0,00 161,00 0,00 403 315,00 242 125,00 16 217,00 -69,00 6 426,00 0,00 125,00 0,00 3 546,00 0,00 4 778,00 0,00 3 745,00 0,00
703 566,00 1 028 795,00
325 229,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
01
KAP
6
8.2 RO (2009)
odbor ekonomický
Příjm y
Výdaje
Financování
01001
daň z příjmu práv. osob placená obcí
0,00
24 387,00
0,00
01002
rozp.rezerva-nepředvídané výdaje
0,00
30 636,00
0,00
01003
TSM, PO - neinv. přísp. na provoz
0,00
39 171,00
0,00
01007
TSM, PO - mandátní odměna
0,00
1 805,50
0,00
12.03.2009 10.12.2009 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 19.06.2009 10.09.2009 01008
275,00 330,00 96,00 30,00 300,00 21,00 2 298,00
Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2008 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry KORREKT - přezkum hospodaření r. 2008 KODAP - daňové poradenství cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. FÚ - daň z nemovitostí FÚ - odvod DPH FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.
30.07.2009 daň z 11.12.2008 daň z 10.12.2009 daň z 10.12.2009 daň z 10.12.2009 daň z 10.12.2009 daň z 10.12.2009 daň z 01801 daňové
příjmů PO za obce příjmů FO z kapitál. výnosů příjmů FO ze závislé činnosti příjmů právn. osob příjmů FO ze sam. výdělečné činn. nemovitostí přidané hodnoty příjmy
10.12.2009 odvod výtěžku z provozování loterií 22.10.2009 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 10.12.2009 poplatek z ubytovací kapacity 22.10.2009 správní poplatek (VHA) 10.12.2009 poplatek ze psů 01802 místní a správní poplatky 01803
úroky z bankovních účtů
01804
nahodilé příjmy-vratky, platby min. let
12.03.2009 zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2008 11.12.2008 volné zdroje - Svatostánek českého vinařství 12.03.2009 volné zdroje - ZS - multifunkční hala 16.04.2009 volné zdroje - domov důchodců 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
0,00
3 350,00
0,00
24 387,00 3 400,00 39 224,00 43 000,00 10 000,00 6 700,00 89 700,00 216 411,00
0,00
0,00
2 075,00 3 500,00 140,00 2 800,00 520,00 9 035,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00 79 913,00
11 000,00 11 000,00 31 600,00 53 600,00
0,00
79 913,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
11 000,00
0,00
0,00
12.03.2009 poplatek za logo a ochrannou známku 11.12.2008 peněžní plnění nájmu 10.12.2009 popl. ze vstupné 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné
347,50 4 307,00 1 504,00 6 158,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 560,00
0,00
0,00
01806
01808 01810 22.10.2009 22.10.2009 17024
Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) TSM, PO - odvod z FRIM splátky půjček poskytnuté půjčky účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci
1000 odbor ekonomický 02 KAP odbor správní 30.06.2009 MAS - půjčka 11.12.2008 Sdružení historických sídel Čech 11.12.2008 Svaz měst a obcí ČR 11.12.2008 Hosp. sociální rada Litoměřicka 11.12.2008 Společnost soc. pracovníků 11.12.2008 Euroregion Labe 11.12.2008 Český institut interních auditorů 11.12.2008 Národní síť Zdravých měst ČR 11.12.2008 MAS (České Středohoří) 18.06.2009 provozování lodní dopr. na Labi - vyúčtování r. 2008 12.03.2009 přísp. na otevření vyhlídkové věže na Dómě 12.03.2009 provozování lodní dopravy na Labi 12.03.2009 členství v A.T.I.C. 02001 příspěvky a poplatky sdružením 11.12.2008 kopírky nad 40 tis. Kč 10.09.2008 zhodnocení budov 11.12.2008 nákup auta 02002 hmotný investiční majetek
295,00 1 360,00 295,00
1 360,00
1 036,00
300 864,50
100 709,50
80 949,00
500,00 27,00 58,00 27,00 2,00 60,00 6,00 37,00 22,00 51,00
51,00
50,00 300,00 4,00 1 093,00
0,00
0,00
120,00 337,00 250,00 707,00
0,00
02003
náhrady škod
0,00
20,00
0,00
02005
Radniční zpravodaj
0,00
542,00
0,00
11.12.2008
výpočetní technika do 40 tis. Kč
485,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
7
8.2 RO (2009)
11.12.2008 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 10.09.2009 rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) 11.12.2008 tiskárna nad 40 tis. Kč 11.12.2008 řešitelský servis, registrace domén 11.12.2008 Triada - konzultace 11.12.2008 renovace tonerů 10.09.2009 studie proveditel. na technolog. centrum 10.09.2009 server HW + SW - data pros spisovou službu 31.12.2009 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 31.12.2009 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 02006 informační technologie 11.12.2008 chodba - lavice, registr. skříně 12.03.2009 lino, opr. WC ženy a chodby 30.07.2009 registr řidičů 02007 ul. Topolčianská - spisovna
Příjm y
0,00
Výdaje 400,00 300,00 248,00 850,00 50,00 350,00 200,00 263,00 788,00 103,00 4 037,00
Financování
0,00
120,00 255,00 100,00 0,00
475,00
0,00
02008
zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
1 000,00
0,00
02009
CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení
0,00
2 893,00
0,00
02010
Litoměřice známé před i za hradbami
0,00
4 892,00
0,00
02011
propagační materiály pro město
250,00
250,00
0,00
0,00
90,00 400,00 751,00 240,00 13,00 950,00 42,00 180,00 1 100,00 69,00 3 835,00
0,00
0,00
31,00 15,00 404,00 353,00 260,00 1 300,00 2 016,00 2,00 4 381,00
0,00
0,00
125,00 15,00 114,00 3,00 2 400,00 26,00 1 200,00 201,00 120,00 80,00 350,00 70,00 90,00 29,00 900,00 2,00 38,00 35,00 1 200,00 6 998,00
0,00
0,00
5,00 1 458,00 1 463,00
0,00
11.12.2008 zasedací místnost - oprava omítek 31.12.2009 opr. služ. aut, kopírek, výtahů 31.12.2009 opr. budov, vymalování kanceláří 31.12.2009 průjezd IC - oprava WC 31.12.2009 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky 11.12.2008 pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) 31.12.2009 ND + mat. na opravu služ. vozidel 11.12.2008 zákony, tiskopisy, literatura, CD 10.12.2009 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 31.12.2009 ochranné oděvy a pomůcky 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 31.12.2009 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 11.12.2008 dálniční známky 31.12.2009 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 11.12.2008 teplo (Topolčianská) 11.12.2008 vodné, stočné, srážková voda 11.12.2008 plyn 18.06.2008 elektrická energie 11.12.2008 nové karty CCS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 11.12.2008 strava, ubytování, parkovné 11.12.2008 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 10.09.2009 pohřebné + náklady exekuce 31.08.2009 kolky 11.12.2008 poštovné 31.12.2009 konference 11.12.2008 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 11.12.2008 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 11.12.2008 odborné posudky - např. dopravní 11.12.2008 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 11.12.2008 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 11.12.2008 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 11.12.2008 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 31.12.2009 lékařská preventivní péče 11.12.2008 semináře, školení, kurzy 11.12.2008 svědečné 31.08.2009 kolky - právní zastoupení 11.12.2008 výbory, komise - odměny (občerstvení) 11.12.2008 telefony, internet 02023 placené práce a služby 11.12.2008 pojištění cestovní 30.07.2009 pojištění majetku města 02035 pojištění majetku města 11.12.2008 24.02.2008 10.12.2009 11.12.2008 10.12.2009 02039
prostředky na platy a zákonné pojistné
31.12.2009 hudební doprovod 10.12.2009 zámek Ploskovice - nájemné 11.12.2008 ošatné, výkon 31.12.2009 nákup květin a tiskopisů 02042 svatební obřady 22.10.2009 11.12.2008 31.07.2009
290,00 158,00 59 161,00 1 254,00 3 241,00
povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové (3)
správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.
0,00
64 104,00
0,00
0,00
32,00 100,00 55,00 18,00 205,00
0,00
2 390,00 170,00 374,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
02805
8.2 RO (2009) Příjm y
příjmy 31.12.2009
dotace od obcí - přestupky správní poplatky a ostatní příjmy
12.03.2009 státní správa 12.03.2009 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 22.10.2009
8
KÚÚK - účel. dot. na pojištění vykonávající VS
Výdaje
Financování
134,00 3 068,00
0,00
0,00
12 456,40 27 197,10 39 653,50
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
34,00
34,00
0,00
5,00
13002
účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu
13101
účel.dot.-veřejně prospěšné práce
13234
účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
324,00
324,00
0,00
14008
účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point
15,00
15,00
0,00
98069
účel. inv.dot. obcím
0,00
144,00
0,00
98074
účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích
10,00
10,00
0,00
98116
účel.neinv. dot. obcím
0,00
1,00
0,00
98193
účel.dot.na volby do zastup. krajů
25,00
0,00
0,00
98348
účelové dotace na volby do EU
2000 odbor správní 02019
fond starosty (občerstvení, dárky)
06.11.2009 rekreace 10.12.2009 penzijní připojištění 10.09.2009 splátky půjček 11.12.2008 příděl (2 % z hrubých mezd) 30.04.2009 příděl z minulých let 10.12.2009 příděl - penzijní připojištění 10.09.2009 poskytnutí půjček 31.12.2009 stravné 31.12.2009 kulturní akce 31.12.2009 výročí 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ
659,00
659,00
0,00
44 094,50
98 087,00
0,00
0,00
300,00
0,00
350,00 554,00 1 150,00 1 270,00 300,00 554,00
1 150,00
1 110,00 677,00 281,00 302,00 3 274,00
2 124,00
1 150,00
3 574,00
2 124,00
02601
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 282,00
0,00
02602
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
1 764,00
0,00
02603
inv. přísp. PO
0,00
310,00
0,00
0,00
4 356,00
0,00
2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 11.12.2008 granty a příspěvky na sportovní akce 23.09.2009 vyhodnocení nejlepších sportovců 23.09.2009 příspěvek sportovcům 03201 různé výdaje na sport 03238
TJ Slavoj
11.12.2008 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 11.12.2008 příspěvek TJ - děti 11.12.2008 Závod míru juniorů 11.12.2008 dotace na pronájem ledové plochy 12.03.2009 dotace sportovním oddílům na činnost 22.10.2009 TJ Slavoj - FUNKY DANGERS 10.12.2009 TJ Slavoj - MS ve FISAS Hip Hop 11.12.2008 plavání těhotných žen 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
300,00 18,00 12,00 0,00
330,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
10,00 600,00 50,00 1 500,00 1 900,00 20,00 20,00 15,00 4 115,00
0,00
0,00
6 445,00
0,00
03046
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
8 340,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
6 360,00
0,00
0,00
14 700,00 50,00 100,00 250,00 430,00 30,00 100,00
0,00
3250 MSZ 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 30.04.2009 30.04.2009
Litoměřice, Zahradnická 28, PO dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ náklady na regionální školství účelové granty pro školství ZŠ B. Němcové - vratka přísp. - lyžař. výcvik ZŠ Havlíčkova - vratka přísp. - lyžař. výcvik
15,00 18,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
8.2 RO (2009)
26.02.2009 NF Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 10.12.2009 ZŠ Lingua Universal - 20. výročí oslav po totalitě dar 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803
příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03046
9
neinv. přísp. PO na provoz
30.04.2009 kombinovaný sporák, žehlička, robot 03050 inv. přísp. PO
Příjm y
33,00
Výdaje
Financování
5,00 5,00 970,00
0,00
1 504,00
0,00
0,00
1 537,00
970,00
0,00
1 073,00
7 196,00
0,00
0,00
292,00 292,00
0,00
0,00
2 589,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
03806
odvody ze zisku a jiné odvody od PO
403,00
0,00
0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO 10.12.2008 KÚÚK - neinv. dot. 22.10.2009 SoIWin - instal. a provoz solární elektrárny 03046 neinv. přísp. PO na provoz
1 476,00 417,00 40,00 457,00
10 077,00
0,00
2 503,00
0,00
0,00
547,00
0,00
24,00
42,00
0,00
481,00
3 092,00
0,00
634,00
2 235,00
0,00
0,00
496,00
0,00
42,00
42,00
0,00
676,00
2 773,00
0,00
567,00
1 984,00
0,00
0,00
100,00 100,00
0,00
0,00
792,00
0,00
567,00
2 876,00
0,00
581,00
2 960,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
03811
KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
03811
KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
11.12.2008 interaktivní tabule 03050 inv. přísp. PO 03051
neinv. přísp. PO na mzdy
3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
33163
KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové poli
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00
673,00
0,00
581,00
3 633,00
0,00
457,00
3 355,00
0,00
0,00
538,00
0,00
31,00
31,00
0,00
488,00
3 924,00
0,00
483,00
2 605,00
0,00
0,00
687,00
0,00
483,00
3 292,00
0,00
0,00
1 170,00
0,00
0,00
1 170,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
233,00
0,00
03052
neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
3 900,00
0,00
03054
neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy
0,00
200,00
0,00
03808
přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO
264,00
212,00
0,00
264,00
4 545,00 100,00 50,00 5,00 10,00 286,00 375,00 627,00 5,00 600,00 250,00
0,00
3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 11.12.2008 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 11.12.2008 Kinoklub ostrov - filmový festival 12.02.2009 Agentura Modrý z nebe - Litoměřický masopust 11.12.2008 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 20.11.2009 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 15.12.2009 zasedání ministrů dopravy EU 15.12.2009 veřejné sochařské sympozium 11.12.2008 Severočeská st. filharmonie Teplice 11.12.2008 vypsané granty 11.12.2008 dotace dětským a mládežnickým aktivitám
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
10
8.2 RO (2009)
11.12.2008 Sborové dny - pěvecké soubory 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 11.12.2008 smlouva s kronikářem 11.12.2008 Máchovy Litoměřice - podzim 11.12.2008 Vinařské Litoměřice 12.03.2009 Česko německý fond budoucnosti - vratka přísp. z r. 2008 15.12.2009 mezinárodní vztahy 30.04.2009 vítání občánků, zlaté svatby 31.12.2009 hřbitov - výročí 10.12.2009 Den evropského dědictví 03403 kulturní akce 11.12.2008 fotodokumentace a archivace kulturních památek 11.12.2008 hroby, sochy 11.12.2008 revize - kašny, věž, kostel 11.12.2008 restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám. 10.12.2009 MPR 23.09.2009 pronájem divadel. prostor (smlouva) 23.09.2009 ul. Ladova 3 - pronájem prostor 23.09.2009 Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal Blumentritt 11.12.2008 Kostel Všech Svatých - příspěvek 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
Příjm y 0,00
Výdaje 30,00 2 338,00
Financování 0,00
60,00 100,00 30,00 20,00
0,00
289,00 200,00 26,00 22,00 747,00
0,00
10,00 300,00 100,00 100,00 246,00 42,00 23,00 216,00
0,00
1 000,00 2 037,00
0,00
0,00
80,00
0,00
03405
VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
03410
20. výročí oslav po totalitě
292,00
104,00
0,00
03801
správní popl. , pokuty, poj. náhr.
166,00
0,00
0,00
03804
Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky
20,00
20,00
0,00
0,00
13,00 13,00
0,00
1 290,00
1 290,00
0,00
1 768,00
6 629,00
0,00
12.03.2009 vratka dotace r. 2008 03816 KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přát 34054
účel.dot. na program regenerace MPR
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03046
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 700,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 983,00
0,00
03805
KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k
1 570,00
1 570,00
0,00
03806
odvody ze zisku a jiné odvody od PO
400,00
0,00
0,00
03807
neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy
6 997,00
0,00
0,00
15,00
5,00 10,00 15,00
0,00
8 982,00
9 268,00
0,00
50,00
50,00
0,00
26.05.2009 "Knihovna - ostrov a dobrodružství" 25.06.2009 "Setkání s knihou II." 26.05.2009 "Setkání s knihou II." 26.05.2009 "Knihovna - ostrov knih a dobrodružství" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
10,00 5,00
00095
KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest.
03046
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
5 952,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 823,00
0,00
03055
nein . přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
140,00
0,00
03056
neinv. přísp. na kulturní akce, PO
0,00
300,00
0,00
03802
nebytové prostory - nájemné
3 200,00
2 557,00
0,00
24,00 50,00 74,00
1 050,00
0,00
14 872,00 6,00 6,00
0,00
10.12.2009 vyúčtování Vinobraní 2009 22.10.2009 reklama 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 10.12.2009 oprava památek - vandalství 03037 historické památky 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 10.09.2009 10.12.2009
PB PB PB PB PB FS PB
-
oprava střechy vstupní haly oprava topení výměníkové stanice výměna obkladů a dlažeb osušovny oprava dlažby ochlazovny oprava šatny pro tělesně postižené oprava bytu správce rozšíření sauny + PD
3 324,00 0,00
400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 150,00 229,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
8.2 RO (2009)
10.12.2009 PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 11.12.2008 11.12.2008 10.12.2009 10.12.2009 03300
Příjm y 0,00
ZŠ a MŠ
MŠ Litoměřice, Nerudova 4
10.12.2009 škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374
Výdaje 43,00 1 427,00
Financování 0,00
200,00 800,00 333,00 8 047,00
ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ
10.12.2009 výměna obkladu a dlažby kuchyně 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 03304
11
0,00
9 380,00
0,00
0,00
592,00 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00 90,00
0,00
03308
MŠ Litoměřice, Alšova 33
0,00
0,00
0,00
03314
MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590
0,00
0,00
0,00
03316
MŠ Litoměřice, Ladova 1/428
0,00
0,00
0,00
10.12.2009 oprava schodiště u vchodových dveří 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO
0,00
40,00 40,00
0,00
10.12.2009 oprava říms fasády 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
0,00
249,00 249,00
0,00
0,00
200,00 200,00
0,00
11.12.2008 oprava oplocení 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 11.12.2008 sportovní haly - oprava sociálního zařízení 22.10.2009 sportovní hala - výměna PVC hlediště 10.12.2009 šatny - výměna elektro 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
180,00 200,00 197,00 0,00
577,00
0,00
0,00
0,00
978,00 1 188,00 2 166,00
10.12.2009 zateplení fasády 11.12.2008 sociální zařízení - oprava 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
0,00
5 182,00 400,00 5 582,00
0,00
11.12.2008 PD bezbariérového vstupu 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00
150,00 150,00
0,00
10.12.2009 výměna oken + MIV (havarijní stav) 10.12.2009 oprava sociálního zařízení 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
10.12.2009 oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 10.12.2009 oprava sociálního zařízení 30.07.2009 rozšíření dětského odd. 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 10.12.2009 divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) 11.12.2008 divadlo - výměna el. požární signalizace 30.07.2009 DK - oprava střechy 10.12.2009 kino - oprava VZT 10.12.2009 DK - oprava vstupního schodiště 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
198,00 0,00
198,00
0,00
0,00
1 075,00 400,00 1 475,00
0,00
0,00
127,00 200,00 100,00 93,00 579,00 1 099,00
0,00
15370
účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje
92,00
0,00
0,00
15835
účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje
19 795,00
19 795,00
0,00
90001
účel.dot.-oper.program ŽP - NIV
5,00
0,00
0,00
90877
účel.dot.-oper. program ŽP - IV
1 164,00
1 164,00
0,00
21 056,00
44 190,00
0,00
0,00
1 790,00
0,00
0,00
150,00 150,00
0,00
0,00
2 791,00
0,00
0,00
4 731,00
0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03046
neinv. přísp. PO na provoz
11.12.2008 trampolína 03050 inv. přísp. PO 03051
neinv. přísp. PO na mzdy
3610 DDM 04 KAP 10.12.2009 11.12.2008 10.12.2009 11.12.2008 11.12.2008
Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor správy majetku města a byt. hosp. odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí
230,00 40,00 230,00 50,00 10,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
04201
12
8.2 RO (2009)
odhady nemovitostí, právníci, výpisy
11.12.2008 Kopřiva (řešen je pouze pozemek) 22.01.2009 zimní stadion 11.12.2008 pivovar 04202 nákup pozemků a nemovitostí
Příjm y 0,00
Výdaje
Financování
560,00
0,00
0,00
1 000,00 1 797,00 4 950,00 7 747,00
0,00
04203
daň z převodů nemovitostí
0,00
3 000,00
0,00
04204
energetický audit
0,00
120,00
0,00
04205
ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren
0,00
2 000,00
0,00
11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 30.04.2009 30.07.2009 04801
věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku stomatologické středisko nájemné z nemovitostí + ostatní
11.12.2008 prodej pozemků dle předložených žádostí 11.12.2008 prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách 11.12.2008 zdravotní středisko U katovny 10.12.2009 byty 04802 prodej pozemků a nemovitostí 18.06.2009 30.07.2009 04806
100,00 135,00 29,00 350,00 15,00 15,00 20,00 50,00 6,00 55,00 67,00 629,00
213,00
0,00
500,00 150,00 7 000,00 82 850,00 90 500,00
0,00
0,00
3 246,00 200,00
OSBH - přestěhování a dovybavení (z HV r. 2008) ul. Revoluční - stavební úpravy výsledek hospodaření OSBH
4000 odbor správy majetku města a OSBH
3 446,00
3 446,00
0,00
94 575,00
17 086,00
0,00
04105
přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho
0,00
0,00
0,00
04806
výsledek hospodaření OSBH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 05 KAP odbor životního prostředí 21.12.2009 platby za odvoz separovaného odpadu 10.12.2009 likvidace černých skládek 30.07.2009 podzemní kontejnery 30.04.2009 svoz bioodpadu 30.07.2009 kontejnerová stání 11.12.2008 kontejnery na separovaný odpad 11.12.2008 platby za odvoz nebezpečných odpadů 11.12.2008 likvidace autovraků 11.12.2008 provoz SDO a likvidace odpadů 10.12.2009 platby za odvoz TDO za město 21.12.2009 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 05001 nakládání s odpady 11.12.2008 příspěvek na ekologické vytápění - občané 11.12.2008 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 24.09.2009 členský příspěvek na SONO 24.09.2009 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 11.12.2008 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 05002 příspěvky a ekologická výchova 11.12.2008 úklid psích exkrementů 11.12.2008 platby za psy v psím útulku 11.12.2008 celoplošná deratizace + odchyt holubů 11.12.2008 úklid uhynulých zvířat 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 11.12.2008 vodní hospodářství 11.12.2008 myslivost 11.12.2008 lesní hospodářství 11.12.2008 ovzduší 11.12.2008 sanace nepovolených skládek 11.12.2008 odpady 11.12.2008 ZPF 11.12.2008 ochrana přírody - ÚSES, VKP 11.12.2008 ochrana přírody - památné stromy 05004 státní správa
2 721,00 100,00 500,00 150,00 550,00 250,00 250,00 50,00 300,00 12 400,00 2 079,00 0,00
19 350,00
0,00
0,00
20,00 520,00 245,00 155,00 270,00 1 210,00
0,00
750,00 570,00 300,00 10,00 0,00
1 630,00
0,00
0,00
150,00 65,00 20,00 50,00 100,00 50,00 20,00 100,00 20,00 575,00
0,00
05005
poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
200,00
0,00
05016
projekty, kolky, poplatky
0,00
5,00
0,00
11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
8. ZŠ - solární elektrárna GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence
50,00 100,00 500,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
8.2 RO (2009)
10.12.2009 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 05022 investiční výdaje 11.12.2008 10.12.2009 30.09.2009 10.12.2009
13
ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší finan. dar správní poplatky
Příjm y
Výdaje
Financování
184,00 834,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00 40,00 10,00 6,00 244,00
05803
místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.
05804
příspěvek na třídění sběru odpadu
1 800,00
0,00
0,00
05805
Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard
1 500,00
0,00
0,00
05807
dlouhodobý úvěr - GTE
0,00
0,00
0,00
05811
prodej dřeva, myslivost, nájemné
10,00
0,00
0,00
29004
účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)
41,00
41,00
0,00
29008
účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.
365,00
365,00
0,00
4 016,00
24 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000 odbor životního prostředí 05201
městská zeleň - investice
30.04.2008 závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace 11.12.2008 projekty 11.12.2008 okolí Richardu - travnaté plochy 11.12.2008 obnova trávníků - Družba, Pokratice 11.12.2008 vánoční strom 11.12.2008 Mostná hora - jih 11.12.2008 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 11.12.2008 závlahy - kruhový objezd 11.12.2008 výsadba dřevin a květin 30.04.2009 Kocanda - oprava květináčů 10.12.2009 park Hvězdárna 10.12.2009 prořezy stromů - výškové práce 10.12.2009 park Dómský pahorek 05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň
450,00 150,00 100,00 250,00 50,00 250,00 100,00 50,00 750,00 200,00 700,00 550,00 200,00 0,00
3 800,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
05301
TSM , PO - neivn. přísp. na provoz
0,00
3 164,00
0,00
05302
TSM, PO - mandátní odměna
0,00
137,50
0,00
0,00
3 301,50
0,00
1 230,00
1 230,00
0,00
0,00
30,00 1 000,00 1 030,00
0,00
5300 odbor životního prostředí,TSM Litoměřice 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400
KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci
11.12.2008 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 12.03.2009 inv. příspěvek - zdravot. pomůcky 06001 MěN, PO - příspěvky 06013
Hospic - příspěvek
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví
0,00
175,00
0,00
1 230,00
2 435,00
0,00
06023
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
5 683,00
0,00
06024
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
925,00
0,00
0,00
6 608,00
0,00
150,00
150,00 10,00 160,00
0,00
6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 10.09.2009 dotace r. 2009 22.01.2009 finan. vypořádání dotace z r. 2008 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 30.04.2009 06003
390,00
gratulace, přednášky, besídky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení
11.12.2008 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 11.12.2008 přísp. dechový stacionář 06004 ČČK
0,00
390,00
0,00
0,00
150,00 50,00 200,00
0,00
06005
příspěvek a charitativní činnost
0,00
250,00
0,00
06006
Bethel - centrum Oáza
0,00
160,00
0,00
06007
Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra
0,00
154,00
0,00
11.12.2008 opravy a udržování vozidla 11.12.2008 provoz služebního auta - nafta 11.12.2008 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla
90,00 160,00 30,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
06008
14
8.2 RO (2009)
provoz služebního vozidla odboru SVaZ
11.12.2008 Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova 30 11.12.2008 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32 06009 investiční výdaje a větší opravy
Příjm y 0,00
Výdaje
Financování
280,00
0,00
0,00
1 900,00 530,00 2 430,00
0,00
06010
Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
190,00
0,00
06012
náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
45,00
0,00
06014
SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
130,00
0,00
30.04.2009
prevence kriminality - projekt důchodci
4,00
06015
prevence kriminality
4,00
891,00
0,00
06017
podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
48,00
0,00
06018
komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06019
Domov sv. Zdislavy
0,00
150,00
0,00
06025
vybavení DD
0,00
4 620,00
0,00
06028
poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
31.10.2009 10.12.2009 06801
ostatní příjmy umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru
22.01.2009 finan. vypořádání dotace z r. 2009 31.12.2009 dotace r. 2009 31.12.2009 dotace r. 2009 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 31.12.2009 31.12.2009 22.01.2009
dotace r. 2009 dotace na r. 2009 finan. vypořádání dotace z r. 2008
17,00 300,00 317,00
1 788,00 134 746,00 134 746,00 134 746,00 136 534,00
0,00
22 350,00 22 350,00 738,00
13306
neinv. transfer -dávky hmotné nouze
22 350,00
23 088,00
0,00
14005
KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality
340,00
340,00
0,00
98116
účel.neinv. dot. obcím
1 398,00
1 398,00
0,00
98216
neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí
4 755,00
4 755,00
0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci 11.12.2008 DS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 11.12.2008 DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 22.10.2009 Nový DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 30.04.2008 Azylový dům - přísp. na provoz 11.12.2008 Azylový dům - přísp. na mzdy 11.12.2008 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 11.12.2008 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
164 060,00
176 713,00 1 300,00 500,00 1 590,00 400,00 470,00 3 105,00 400,00 7 765,00
0,00
6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 11.12.2008 přísp. na provoz 22.10.2009 přísp. na mzdy 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice 11.12.2008 provozní náklady (energie) 14.10.2009 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 10.12.2009 prostř. na platy a zák. pojistné 10.12.2009 potraviny 10.12.2009 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06803
stravné + režie obědů v JD
6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 11.12.2008 přísp. na provoz energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 22.10.2009 přísp. na mzdy 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 11.12.2008 provozní náklady (energie) 11.12.2008 11.12.2008
neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
0,00 0,00
0,00
0,00
7 765,00 335,00 680,00 1 015,00
0,00
0,00
0,00
1 015,00
0,00
345,00 38,00 1 090,00 1 239,00 183,00 0,00
2 895,00
0,00
1 875,00
0,00
0,00
1 875,00
2 895,00 150,00 500,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
650,00 50,00
0,00
24,00 16,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
06016
8.2 RO (2009)
neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 07 KAP odbor - stavební úřad 11.12.2008 odborné statické a znalecké posudky 11.12.2008 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 30.07.2009 Žalhostice - zajištění staveb 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802
15
správní poplatky a ostatní příjmy
7000 odbor - stavební úřad 08 KAP odbor územního rozvoje 11.12.2008 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 11.12.2008 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2008 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 11.12.2008 studentské práce 11.12.2008 autorský dozor 11.12.2008 inženýrská činnost 11.12.2008 činnost městského architekta 11.12.2008 vícetisky, kopírovací práce 11.12.2008 odborná literatura 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 11.12.2008 komunikace 11.12.2008 lesopark + hřiště 11.12.2008 zadávací dokum.(Svatostánek) 11.12.2008 územně plánovací dokumentace 11.12.2008 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy 10.12.2009 územní studie 11.12.2008 autobusové nádraží 11.12.2008 fotbalový stadion (hala) 11.12.2008 aktualizace technické mapy 11.12.2008 zjednodušené projekty 10.12.2009 obsluha mapového serveru, aktualizace dat 11.12.2008 přivaděč II/247 - západní most 11.12.2008 Miřejovická stráň 11.12.2008 veřejné osvětlení 08002 projektové dokumentace
Příjm y 0,00
Výdaje
Financování
90,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
20,00 20,00 121,00 161,00
0,00
470,00
0,00
0,00
470,00
161,00
0,00
424,00
0,00
0,00
424,00
0,00
0,00
0,00 90,00 200,00 500,00 210,00 50,00 30,00 1 080,00
0,00
0,00
500,00 150,00 650,00 400,00 100,00 79,00 600,00 200,00 300,00 500,00 111,00 2 100,00 500,00 100,00 6 290,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
83,00 341,00
08017
pokračování v tvorbě digitální mapy
17870
účel.dot.-integr.operač.progr.
165,00
17871
účel.dot.-integr.operač.progr.
935,00
0,00
0,00
1 100,00 5,00 5,00
7 570,00
0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb 10.09.2009 pí. Vašíčková - popel. stání 08205 Dómský pahorek 10.12.2009 poskytnutý úvěr 10.12.2009 úroky z poskytnutého úvěru 30.04.2009 I + AD + koordinátor 22.10.2009 čerpání úvěru 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08208
domov důchodců - dostavba
10.12.2009 úroky z poskytnutého úvěru 30.04.2009 I + AD + koordinátor 31.12.2009 čerpání úvěru 31.12.2009 poskytnutý úvěr 08209 Svatostánek českého vinařství 11.12.2008 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 10.12.2009 nový chodník od nového mostu k drůbežárně 11.12.2008 přístřešky BUS, zastávky 11.12.2008 Kocanda - splátka dodavatel. úvěru 11.12.2008 Mostná hora - oprava přístupové cesty 11.12.2008 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 11.12.2008 ul. Daliborova - oprava VO 10.09.2009 Kocanda - oprava veřejného osvětlení 11.12.2008 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 30.04.2009 ul. Švermova, Mrázova, Michal. - úpr. křiž. 30.07.2009 ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění 22.01.2009 Miřejovická stráň - komunikace, sítě 10.09.2009 úprava přechodu u pokr. závor 22.10.2009 ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
úpr.jižního vstupu do areálu výstaviště-II.etapa úpr.jižního vstupu do areálu-park.před jižní vstup zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ
14 570,00
0,00 208 000,00
1 500,00 17 000,00 208 000,00 0,00 226 500,00 208 000,00 0,00
41 480,00
0,00
50,00 17 000,00 34 125,00 0,00
51 175,00
34 125,00 34 125,00
0,00
300,00 525,00 100,00 1 006,00 1 200,00 1 800,00 1 450,00 170,00 7 100,00 1 200,00 1 930,00 5 700,00 540,00 200,00 23 221,00
0,00
865,00 399,00 377,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
8.2 RO (2009)
11.12.2008 oprava WC-2.patro administrativní budovy ZČ 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 08213 22.01.2009 10.12.2009 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008 30.07.2009 11.12.2008 08233
recyklovaný materiál
Příjm y
ostatní menší opravy a investiční akce
účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-DD
8200 odbor ÚR, realizace staveb 22.01.2009 nájemné - nemovitosti 10.12.2009 hřbitov - nájem 10.12.2009 tržby za provoz veřejných WC 22.01.2009 nájem IVECO 22.01.2009 drtička 10.12.2009 Výstavy - vybrané parkovné 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO
Výdaje
Financování
0,00
255,00 1 896,00
0,00
0,00
300,00
0,00
2 780,00 400,00 500,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 160,00 50,00
ul. Topolč., Dalimilova - křižovatka Vojtěšské nám. - kruhová křižovatka dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO ul. U Trati - opr. hav. stavu příjezd. kom. přístavní molo u tenisových kurtů
11.12.2008 zprovoznění nefunkčních vpustí 11.12.2008 opravy ochranných nátěrů 11.12.2008 dětská hřiště - revize EU 11.12.2008 lávky - opravy a revize 11.12.2008 oprava parkánového zdiva 11.12.2008 nákup městského mobiliáře 11.12.2008 skatepark 11.12.2008 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 11.12.2008 havarijní fond 11.12.2008 informační systém 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 13501
16
0,00
5 670,00
0,00
0,00
350,00 60,00 70,00 350,00 1 000,00 200,00 200,00 15,00 500,00 50,00 2 795,00
0,00
21 308,00
21 308,00
0,00
21 313,00 425,00 50,00 120,00 421,00 528,00 850,00 2 394,00
388 915,00
242 125,00
0,00
0,00
2 394,00
0,00
0,00
08101
oprava povrchu chodníku po pokládce
0,00
2 000,00
0,00
08402
el. energie veřej. osvětlení města
0,00
4 750,00
0,00
0,00
80,00 80,00
0,00
500,00 500,00
0,00
0,00
500,00
6 830,00
0,00
11.12.2008 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 13.12.2008 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 09 KAP městská policie 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová sml. - splátka jistin 31.12.2009 úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky úroků 31.12.2009 dálniční známky, kmitočty 31.12.2009 plyn 31.12.2009 studená voda 31.12.2009 pronájem střelnice 31.12.2009 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2009 pohonné hmoty 31.12.2009 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) 31.12.2009 STK, emise, komíny, PCO, MKS 31.12.2009 školení a vzdělávání (řidiči) 31.12.2009 leasingové platby - vozidla 31.12.2009 elektrická energie 31.12.2009 kolky 31.12.2009 služby peněžním ústavům 31.12.2009 knihy 31.12.2009 poplatek za osvědčení 31.12.2009 výstroj (uniformy) 31.12.2009 DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2009 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2009 úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky pojistného 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta 09014 investice 09018 10.12.2009 10.12.2009 11.12.2008 09803
prostředky na platy a zákonné pojistné ostat. nedaňové příjmy PCO prodej osobního automobilu PCO a ost. nedaň. příjmy
-69,00 20,00 10,00 125,00 15,00 6,00 51,00 234,00 254,00 333,00 140,00 79,00 136,00 19,00 4,00 6,00 1,00 274,00 286,00 220,00
0,00
23,00 2 236,00
-69,00
330,00 0,00
330,00
100,00 100,00
0,00
13 651,00
0,00
0,00
0,00
1 580,00 520,00 65,00 2 165,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
9000 městská policie 23 KAP 01018
8.2 RO (2009) Příjm y 2 165,00
KÚÚK - účel.dot. - JSDHO
23,00
Financování
16 217,00
31,00
33,00
0,00
54,00 2 998,00 136,00 50,00 76,00 39,00 48,00 18,00 14,00 5,00 50,00 20,00 20,00 27,00 210,00 28,00 28,00
odměny za údržbu hasící techniky
14004
KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH
14907
účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr.
2300 oddělení obrany a krizového řízení 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02401
Štětí - kontaktní místo
02805
správní poplatky a ostatní příjmy
2400 odbor - obecní živnostenský úřad 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 05.10.2009 energie 11.12.2008 výkon odborného lesního hospodáře 07.08.2009 energetická revize 10.09.2009 geometr. plány - vlastní honitba 10.12.2009 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 10.12.2009 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 11.12.2008 nájemné za pozemky 11.12.2008 nájemné honitby Varhošť 10.12.2009 pojištění vozidel + pohoštění 11.12.2008 schůze myslivost 11.12.2008 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2009 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 11.12.2008 knihy, tisk, předplatné časopisů 11.12.2008 turistická vybavenost 30.04.2009 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 11.12.2008 S-Morava-Leasing - traktor 31.03.2009 velké nůžky pro vyvětvování 30.04.2009 kyblík super + super mop 28.07.2009 traktor Zetor 17.08.2009 prodlužovací kabely 11.12.2008 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2009 školení způsobilosti, literatura 11.12.2008 členské příspěvky + škody zvěří 05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady prostředky na platy a zákonné pojistné
11.12.2008 prodej dřevní hmoty 30.07.2009 myslivost 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5100 organizační složka Lesní hospodářství 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 10.12.2009 údržba svislého dopravního značení 31.12.2009 údržba vodorovného dopravního značení 10.12.2008 studie a PD dopravního značení 10.12.2009 BESIP 10.12.2009 ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení 31.12.2009 parkovací automaty - servis
3 765,00
0,00
12,00 45,00 20,00
refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice
02309
05102
Výdaje
oddělení obrany a krizového řízení
31.12.2009 výstroj, hadice, savice 30.09.2009 vozidlo MAN 4x4 s výbavou 31.12.2009 údržba objektů 31.12.2009 opravy a údržba vozidel 31.12.2009 pila, vrtačka, stan. přístřešek 31.12.2009 elektrická energie 31.12.2009 pohonné hmoty, oleje 13.10.2009 Filipíny - finan. pomoc - záplavy 11.12.2008 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 11.12.2008 emise, tech. kontroly 11.12.2008 ND - CAS25, Avia, PPS12 11.12.2008 spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 01.07.2009 obec Nový Jičín - finan. dar - povodně 11.12.2008 studená voda 10.09.2009 plyn 30.07.2009 Křešice - prodej staršího protipožár. vozidla 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 11.12.2008 11.12.2008 11.12.2008
17
0,00
77,00
0,00
51,00
51,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 602,00
6 426,00
0,00
0,00
100,00
0,00
700,00
25,00
0,00
700,00
125,00
0,00
32,00 50,00 8,00 175,00 1 000,00 181,00 1,00 20,00 38,00 1,00 15,00 11,00 1,00 10,00 498,00
0,00
117,00 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 7,00 8,00 2 381,00
0,00
0,00
1 165,00
0,00
900,00 300,00 1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
3 546,00
0,00
641,00 278,00 200,00 175,00 400,00 209,00
08501
dopravní značení - změny a údržba
0,00
1 903,00
0,00
08502
pasport místních komunikací (obj.)
0,00
444,00
0,00
08503
městská hromadná doprava
0,00
2 231,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
Varianta
08504
18
8.2 RO (2009) Příjm y 0,00
sezónní turist. vláčková doprava
10.12.2009 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) 22.10.2009 správní poplatky 22.10.2009 ZOZ - řidičské oprávnění 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
Výdaje
Financování
200,00
0,00
2 500,00 5 920,00 480,00 8 900,00
0,00
0,00
08804
parkovací automaty
5 500,00
0,00
0,00
08805
parkovací karty
1 100,00
0,00
0,00
08810
BUS nádr. - provozování linkové dopravy
1 650,00
0,00
0,00
17 150,00
4 778,00
0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 KAP oddělení projektů a strategií 08209
Svatostánek českého vinařství
0,00
1 007,00
0,00
09101
interní grantový systém
0,00
150,00
0,00
09102
Zdravé město
0,00
315,00
0,00
0,00
190,00 2 083,00 2 273,00
0,00
11.12.2008 studie, šetření 10.12.2009 projektová příprava 09103 příprava a realizace projektů 09104
zabezpečení výběr. řízení
0,00
0,00
0,00
09105
spoluúčast na projektech
0,00
0,00
0,00
9100 oddělení projektů a strategií
Celkem
3 745,00 0,00 703 566,00 1 028 795,00
0,00 325 229,00
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
349 172 000,00 Kč
300 864 500,00 Kč
301 413 154,43 Kč
86,32
100,20
odbor správní
41 162 000,00 Kč
45 244 500,00 Kč
45 247 513,91 Kč
109,90
100,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
14 330 000,00 Kč
41 683 000,00 Kč
41 788 078,83 Kč
291,60
100,30
04
odbor správy majetku města a byt. hosp.
78 019 000,00 Kč
94 575 000,00 Kč
104 980 587,03 Kč
134,60
111,00
05
odbor životního prostředí
3 175 000,00 Kč
4 016 000,00 Kč
4 050 881,19 Kč
127,60
100,90
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
2 086 000,00 Kč
167 165 000,00 Kč
166 814 729,00 Kč
7997,00
99,79
07
odbor - stavební úřad
430 000,00 Kč
470 000,00 Kč
576 144,00 Kč
134,00
122,60
08
odbor územního rozvoje
18 615 000,00 Kč
25 731 000,00 Kč
25 490 578,00 Kč
136,90
99,07
09
městská policie
2 165 000,00 Kč
2 165 000,00 Kč
2 144 954,28 Kč
99,07
99,07
23
oddělení obrany a krizového řízení
0,00 Kč
2 602 000,00 Kč
2 601 500,00 Kč
0,00
99,98
24
odbor - obecní živnostenský úřad
1 000 000,00 Kč
700 000,00 Kč
692 815,00 Kč
69,28
98,97
51
organizační složka lesního hospodářství
1 000 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
910 273,75 Kč
91,03
75,86
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
16 710 000,00 Kč
17 150 000,00 Kč
18 176 163,45 Kč
108,80
106,00
135,40
101,60
Plnění / čerpání
527 864 000,00 Kč 703 566 000,00 Kč 714 887 372,87 Kč
19
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
40 155 000,00 Kč
100 709 500,00 Kč
69 659 474,81 Kč
173,50
69,17
odbor správní
107 874 000,00 Kč
106 017 000,00 Kč
97 846 961,37 Kč
90,70
92,29
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
111 541 000,00 Kč
137 187 000,00 Kč
136 552 645,84 Kč
122,40
99,54
04
odbor správy majetku města a byt. hosp.
23 621 000,00 Kč
17 086 000,00 Kč
16 490 148,55 Kč
69,81
96,51
05
odbor životního prostředí
159 344 000,00 Kč
31 311 500,00 Kč
27 412 121,64 Kč
17,20
87,55
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
27 996 000,00 Kč
198 171 000,00 Kč
197 572 705,71 Kč
705,70
99,70
07
odbor - stavební úřad
110 000,00 Kč
161 000,00 Kč
139 630,00 Kč
126,90
86,73
08
odbor územního rozvoje
352 787 000,00 Kč
403 315 000,00 Kč
384 977 824,47 Kč
109,10
95,45
09
městská policie
17 135 000,00 Kč
16 217 000,00 Kč
16 169 834,21 Kč
94,37
99,71
23
oddělení obrany a krizového řízení
3 478 000,00 Kč
6 426 000,00 Kč
6 325 457,16 Kč
181,90
98,44
24
odbor - obecní živnostenský úřad
150 000,00 Kč
125 000,00 Kč
121 000,00 Kč
80,67
96,80
51
organizační složka lesního hospodářství
3 944 000,00 Kč
3 546 000,00 Kč
3 513 421,34 Kč
89,08
99,08
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 910 000,00 Kč
4 778 000,00 Kč
4 567 424,26 Kč
93,02
95,59
91
oddělení projektů a strategií
3 730 000,00 Kč
3 745 000,00 Kč
2 522 367,60 Kč
67,62
67,35
112,50
93,69
Plnění / čerpání
856 775 000,00 Kč 1 028 795 000,00Kč
963 871 016,96 Kč
20
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
Uz
00 01
odbor ekonomický
02
odbor správní
05
odbor životního prostředí
08
odbor územního rozvoje
09
městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč
0,00 Kč
-134 091,10 Kč
0,00
0,00
25 041 000,00 Kč
80 949 000,00 Kč
80 924 783,88 Kč
323,20
99,97
1 870 000,00 Kč
2 124 000,00 Kč
1 824 483,00 Kč
97,57
85,90
90 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
212 000 000,00 Kč
242 125 000,00 Kč
239 601 026,40 Kč
113,00
98,96
0,00 Kč
31 000,00 Kč
28 595,78 Kč
0,00
92,24
328 911 000,00 Kč 325 229 000,00 Kč 322 244 797,96 Kč
97,97
99,08
21
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 01810 TSM, PO - odvod z FRIM 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02011 propagační materiály pro město 02035 pojištění majetku města 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13002 účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 13101 účel.dot.-veřejně prospěšné práce 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 14008 účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
247 110 000,00 Kč 11 430 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 6 034 000,00 Kč 38 000,00 Kč 0,00 Kč 260 000,00 Kč 349 172 000,00 Kč
216 411 000,00 Kč 9 035 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 5 000,00 Kč 53 600 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 6 158 500,00 Kč 0,00 Kč 2 560 000,00 Kč 295 000,00 Kč 300 864 500,00 Kč
218 004 844,26 Kč 7 679 077,19 Kč 1 774 488,98 Kč 3 483,00 Kč 53 600 000,00 Kč 11 273 859,00 Kč 6 222 980,00 Kč 0,00 Kč 2 560 000,00 Kč 294 422,00 Kč 301 413 154,43 Kč
88,22 67,18 147,90 3,48 75,49 93,95 103,10 0,00 0,00 113,20 86,32
100,70 84,99 98,58 69,66 100,00 102,50 101,00 0,00 100,00 99,80 100,20
349 172 000,00 Kč
300 864 500,00 Kč
301 413 154,43 Kč
86,32
100,20
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 450 000,00 Kč 37 712 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 162 000,00 Kč
51 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 3 068 000,00 Kč 39 653 500,00 Kč 5 000,00 Kč 34 000,00 Kč 324 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 659 000,00 Kč 44 094 500,00 Kč
50 439,06 Kč 134 405,55 Kč 0,00 Kč 3 205 050,38 Kč 39 653 500,00 Kč 5 432,00 Kč 34 000,00 Kč 323 709,00 Kč 15 429,00 Kč 10 000,00 Kč 24 506,40 Kč 659 000,00 Kč 44 115 471,39 Kč
0,00 0,00 0,00 130,80 105,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,80
98,90 53,76 0,00 104,50 100,00 108,60 100,00 99,91 102,90 100,00 98,03 100,00 100,00
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
1 132 042,52 Kč 1 132 042,52 Kč
113,20 113,20
98,44 98,44
41 162 000,00 Kč
45 244 500,00 Kč
45 247 513,91 Kč
109,90
100,00
0,00 Kč
33 000,00 Kč
33 000,15 Kč
0,00
100,00
22
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 3300 3317
3317 3321
3321 3323
3323 3325 3325 3326 3326 3327
3327 3328 3328 3369 3369 3400
3400 3401
Uz 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ odbor ŠKSaPP, oddělení školství MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MŠ Masarykova 30, PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 33163 KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové politiky ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03410 20. výročí oslav po totalitě 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 34054 účel.dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih.
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 504 000,00 Kč 1 537 000,00 Kč
1 503 624,00 Kč 1 536 624,15 Kč
125,30 128,10
99,98 99,98
1 030 000,00 Kč 0,00 Kč 1 030 000,00 Kč
1 073 000,00 Kč 403 000,00 Kč 1 476 000,00 Kč
1 073 004,00 Kč 403 000,00 Kč 1 476 004,00 Kč
104,20 0,00 143,30
100,00 100,00 100,00
425 000,00 Kč 0,00 Kč 425 000,00 Kč
457 000,00 Kč 24 000,00 Kč 481 000,00 Kč
417 000,00 Kč 24 000,00 Kč 441 000,00 Kč
98,12 0,00 103,80
91,25 100,00 91,68
630 000,00 Kč 0,00 Kč 630 000,00 Kč
634 000,00 Kč 42 000,00 Kč 676 000,00 Kč
633 996,00 Kč 41 500,00 Kč 675 496,00 Kč
100,60 0,00 107,20
100,00 98,81 99,93
525 000,00 Kč 525 000,00 Kč
567 000,00 Kč 567 000,00 Kč
567 000,00 Kč 567 000,00 Kč
108,00 108,00
100,00 100,00
615 000,00 Kč 615 000,00 Kč
581 000,00 Kč 581 000,00 Kč
581 004,00 Kč 581 004,00 Kč
94,47 94,47
100,00 100,00
468 000,00 Kč 0,00 Kč 468 000,00 Kč
457 000,00 Kč 31 000,00 Kč 488 000,00 Kč
456 996,00 Kč 31 000,00 Kč 487 996,00 Kč
97,65 0,00 104,30
100,00 100,00 100,00
460 000,00 Kč 460 000,00 Kč
483 000,00 Kč 483 000,00 Kč
483 000,00 Kč 483 000,00 Kč
105,00 105,00
100,00 100,00
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
100,00 100,00
100,00 100,00
0,00 Kč 100 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč
292 000,00 Kč 166 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 290 000,00 Kč 1 768 000,00 Kč
292 000,00 Kč 284 690,00 Kč 19 233,00 Kč 1 290 000,00 Kč 1 885 923,00 Kč
0,00 284,70 96,17 0,00 1572,00
100,00 171,50 96,17 100,00 106,70
0,00 Kč
1 570 000,00 Kč
1 570 000,00 Kč
0,00
100,00
23
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
3401 3406
3406 3500
3500 03 04
04 05
Uz 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 15370 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90001 účel.dot.-oper.program ŽP - NIV 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV odbor ŠKSaPP, stavební akce
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města a byt. hosp. 4000 odbor správy majetku města a OSBH 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 04806 výsledek hospodaření OSBH 4000 odbor správy majetku města a OSBH 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04806 výsledek hospodaření OSBH 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. odbor správy majetku města a byt. hosp. odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 6 793 000,00 Kč 0,00 Kč 6 793 000,00 Kč
400 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 982 000,00 Kč
400 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 982 000,00 Kč
0,00 103,00 0,00 132,20
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 1 800 000,00 Kč 0,00 Kč 1 800 000,00 Kč
50 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 74 000,00 Kč 3 324 000,00 Kč
50 000,00 Kč 3 227 090,00 Kč 74 242,00 Kč 3 351 332,00 Kč
0,00 179,30 0,00 186,20
100,00 100,80 100,30 100,80
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
92 000,00 Kč 19 795 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 164 000,00 Kč 21 056 000,00 Kč
91 743,05 Kč 19 795 139,99 Kč 5 396,65 Kč 1 164 419,99 Kč 21 056 699,68 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99,72 100,00 107,90 100,00 100,00
14 330 000,00 Kč
41 683 000,00 Kč
41 788 078,83 Kč
291,60
100,30
629 000,00 Kč 76 190 000,00 Kč 0,00 Kč 76 819 000,00 Kč
629 000,00 Kč 90 500 000,00 Kč 3 446 000,00 Kč 94 575 000,00 Kč
727 110,76 Kč 100 807 476,27 Kč 3 446 000,00 Kč 104 980 587,03 Kč
115,60 132,30 0,00 136,70
115,60 111,40 100,00 111,00
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
78 019 000,00 Kč
94 575 000,00 Kč
104 980 587,03 Kč
134,60
111,00
375 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 175 000,00 Kč
300 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 10 000,00 Kč 41 000,00 Kč 365 000,00 Kč 4 016 000,00 Kč
327 009,00 Kč 1 806 628,18 Kč 1 500 000,00 Kč 11 372,01 Kč 40 550,00 Kč 365 322,00 Kč 4 050 881,19 Kč
87,20 139,00 100,00 0,00 0,00 0,00 127,60
109,00 100,40 100,00 113,70 98,90 100,10 100,90
24
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
05
odbor životního prostředí
06
06 07
07 08
Uz
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06015 prevence kriminality 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze 14005 KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 98116 účel.neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 06803 stravné + režie obědů v JD 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 17870 účel.dot.-integr.operač.progr. 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 08802 komunikace Miřejovická stráň
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
3 175 000,00 Kč
4 016 000,00 Kč
4 050 881,19 Kč
127,60
100,90
0,00 Kč 0,00 Kč
1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč
1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč 211 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 211 000,00 Kč
150 000,00 Kč 4 000,00 Kč 317 000,00 Kč 134 746 000,00 Kč 22 350 000,00 Kč 340 000,00 Kč 1 398 000,00 Kč 4 755 000,00 Kč 164 060 000,00 Kč
150 000,00 Kč 4 200,00 Kč 350 010,00 Kč 134 746 000,00 Kč 22 350 500,00 Kč 340 000,00 Kč 1 397 749,00 Kč 4 754 842,00 Kč 164 093 301,00 Kč
0,00 0,00 165,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,777E4
100,00 105,00 110,40 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00
1 875 000,00 Kč 1 875 000,00 Kč
1 875 000,00 Kč 1 875 000,00 Kč
1 491 428,00 Kč 1 491 428,00 Kč
79,54 79,54
79,54 79,54
2 086 000,00 Kč
167 165 000,00 Kč
166 814 729,00 Kč
7997,00
99,79
430 000,00 Kč 430 000,00 Kč
470 000,00 Kč 470 000,00 Kč
576 144,00 Kč 576 144,00 Kč
134,00 134,00
122,60 122,60
430 000,00 Kč
470 000,00 Kč
576 144,00 Kč
134,00
122,60
424 000,00 Kč 424 000,00 Kč
424 000,00 Kč 424 000,00 Kč
424 300,00 Kč 424 300,00 Kč
100,10 100,10
100,10 100,10
0,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč
165 000,00 Kč 935 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč
165 000,00 Kč 934 999,00 Kč 1 099 999,00 Kč
0,00 85,00 100,00
100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
5 000,00 Kč 0,00 Kč
6 000,00 Kč 100 000,00 Kč
0,00 0,00
120,00 0,00
25
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 8200 8300 8300 8400 8400
08 09
09 23
23 24
24 51
51
Uz 13501 účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-DD odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO odbor ÚR , místní komunikace 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení 01018 KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 14907 účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr. 2300 oddělení obrany a krizového řízení oddělení obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5100 organizační složka Lesní hospodářství organizační složka lesního hospodářství
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč
21 308 000,00 Kč 21 313 000,00 Kč
21 308 000,00 Kč 21 414 000,00 Kč
142,10 142,80
100,00 100,50
1 591 000,00 Kč 1 591 000,00 Kč
2 394 000,00 Kč 2 394 000,00 Kč
1 934 017,00 Kč 1 934 017,00 Kč
121,60 121,60
80,79 80,79
500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
618 262,00 Kč 618 262,00 Kč
123,70 123,70
123,70 123,70
18 615 000,00 Kč
25 731 000,00 Kč
25 490 578,00 Kč
136,90
99,07
2 165 000,00 Kč 2 165 000,00 Kč
2 165 000,00 Kč 2 165 000,00 Kč
2 144 954,28 Kč 2 144 954,28 Kč
99,07 99,07
99,07 99,07
2 165 000,00 Kč
2 165 000,00 Kč
2 144 954,28 Kč
99,07
99,07
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 000,00 Kč 28 000,00 Kč 51 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 602 000,00 Kč
23 000,00 Kč 27 500,00 Kč 51 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 601 500,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 98,21 100,00 100,00 99,98
0,00 Kč
2 602 000,00 Kč
2 601 500,00 Kč
0,00
99,98
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
700 000,00 Kč 700 000,00 Kč
692 815,00 Kč 692 815,00 Kč
69,28 69,28
98,97 98,97
1 000 000,00 Kč
700 000,00 Kč
692 815,00 Kč
69,28
98,97
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
910 273,75 Kč 910 273,75 Kč
91,03 91,03
75,86 75,86
1 000 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
910 273,75 Kč
91,03
75,86
26
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap 85
85
Org
Uz
odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
8 910 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 16 710 000,00 Kč
8 900 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 17 150 000,00 Kč
9 439 569,45 Kč 5 832 104,00 Kč 1 134 565,00 Kč 1 769 925,00 Kč 18 176 163,45 Kč
105,90 106,00 103,10 147,50 108,80
106,10 106,00 103,10 107,30 106,00
16 710 000,00 Kč
17 150 000,00 Kč
18 176 163,45 Kč
108,80
106,00
527 864 000,00 Kč
703 566 000,00 Kč
714 887 372,87 Kč
135,40
101,60
27
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap 01
01 02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 ul. Topolčianská - spisovna 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02009 CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení 02010 Litoměřice známé před i za hradbami 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13002 účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 13101 účel.dot.-veřejně prospěšné práce 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 14008 účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 98069 účel. inv.dot. obcím 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 98116 účel.neinv. dot. obcím
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
27 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 155 000,00 Kč 0,00 Kč 40 155 000,00 Kč
24 387 000,00 Kč 30 636 000,00 Kč 39 171 000,00 Kč 1 805 500,00 Kč 3 350 000,00 Kč 1 360 000,00 Kč 100 709 500,00 Kč
24 386 880,00 Kč 0,00 Kč 38 871 000,00 Kč 1 805 570,00 Kč 3 236 024,81 Kč 1 360 000,00 Kč 69 659 474,81 Kč
90,32 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 173,50
100,00 0,00 99,23 100,00 96,60 100,00 69,17
40 155 000,00 Kč
100 709 500,00 Kč
69 659 474,81 Kč
173,50
69,17
239 000,00 Kč 970 000,00 Kč 20 000,00 Kč 536 000,00 Kč 3 774 000,00 Kč 350 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 800 000,00 Kč 4 892 000,00 Kč 0,00 Kč 3 635 000,00 Kč 0,00 Kč 4 365 000,00 Kč 6 939 000,00 Kč 1 435 000,00 Kč 0,00 Kč 70 375 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 144 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč
1 093 000,00 Kč 707 000,00 Kč 20 000,00 Kč 542 000,00 Kč 4 037 000,00 Kč 475 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2 893 000,00 Kč 4 892 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 835 000,00 Kč 0,00 Kč 4 381 000,00 Kč 6 998 000,00 Kč 1 463 000,00 Kč 0,00 Kč 64 104 000,00 Kč 205 000,00 Kč 5 000,00 Kč 34 000,00 Kč 324 000,00 Kč 15 000,00 Kč 144 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 003 323,40 Kč 368 781,00 Kč 1 000,00 Kč 531 674,00 Kč 2 505 013,45 Kč 445 619,45 Kč 801 142,00 Kč 2 892 882,10 Kč 4 484 265,00 Kč 229 750,00 Kč 3 338 911,39 Kč 0,00 Kč 3 037 478,16 Kč 5 559 449,05 Kč 1 408 379,00 Kč 0,00 Kč 62 088 892,00 Kč 175 381,00 Kč 5 432,00 Kč 34 000,00 Kč 323 709,00 Kč 15 429,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
419,80 38,02 5,00 99,19 66,38 127,30 80,11 361,60 91,67 0,00 91,85 0,00 69,59 80,12 98,14 0,00 88,23 63,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91,80 52,16 5,00 98,09 62,05 93,81 80,11 100,00 91,67 91,90 87,06 0,00 69,33 79,44 96,27 0,00 96,86 85,55 108,60 100,00 99,91 102,90 0,00 0,00 0,00
28
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 2000 2500
2500 2600
2600 02 03
Uz 98348 účelové dotace na volby do EU odbor správní kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky kancelář starosty a tajemníka MěÚ CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na mzdy 02603 inv. přísp. PO CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO
odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03238 TJ Slavoj 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 99 750 000,00 Kč
659 000,00 Kč 98 087 000,00 Kč
693 931,37 Kč 89 944 442,37 Kč
0,00 90,17
105,30 91,70
300 000,00 Kč 2 870 000,00 Kč 3 170 000,00 Kč
300 000,00 Kč 3 274 000,00 Kč 3 574 000,00 Kč
299 619,00 Kč 3 246 900,00 Kč 3 546 519,00 Kč
99,87 113,10 111,90
99,87 99,17 99,23
3 190 000,00 Kč 1 764 000,00 Kč 0,00 Kč 4 954 000,00 Kč
2 282 000,00 Kč 1 764 000,00 Kč 310 000,00 Kč 4 356 000,00 Kč
2 282 000,00 Kč 1 764 000,00 Kč 310 000,00 Kč 4 356 000,00 Kč
71,54 100,00 0,00 87,93
100,00 100,00 100,00 100,00
107 874 000,00 Kč
106 017 000,00 Kč
97 846 961,37 Kč
90,70
92,29
330 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 875 000,00 Kč 6 205 000,00 Kč
330 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 4 115 000,00 Kč 6 445 000,00 Kč
307 064,00 Kč 2 000 000,00 Kč 4 089 223,00 Kč 6 396 287,00 Kč
93,05 100,00 105,50 103,10
93,05 100,00 99,37 99,24
8 900 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 14 700 000,00 Kč
8 340 000,00 Kč 6 360 000,00 Kč 14 700 000,00 Kč
8 340 000,00 Kč 6 360 000,00 Kč 14 700 000,00 Kč
93,71 109,70 100,00
100,00 100,00 100,00
960 000,00 Kč 960 000,00 Kč
970 000,00 Kč 970 000,00 Kč
914 468,60 Kč 914 468,60 Kč
95,26 95,26
94,28 94,28
6 330 000,00 Kč 305 000,00 Kč 2 452 000,00 Kč 9 087 000,00 Kč
7 196 000,00 Kč 292 000,00 Kč 2 589 000,00 Kč 10 077 000,00 Kč
7 196 462,00 Kč 291 538,00 Kč 2 589 000,00 Kč 10 077 000,00 Kč
113,70 95,59 105,60 110,90
100,00 99,84 100,00 100,00
2 070 000,00 Kč 468 000,00 Kč 0,00 Kč 2 538 000,00 Kč
2 503 000,00 Kč 547 000,00 Kč 42 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč
2 503 000,00 Kč 547 000,00 Kč 41 500,00 Kč 3 091 500,00 Kč
120,90 116,90 0,00 121,80
100,00 100,00 98,81 99,98
2 230 000,00 Kč
2 235 000,00 Kč
2 235 000,00 Kč
100,20
100,00
29
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
3323 3325
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339 3339 3369
3369 3400
Uz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 33163 KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové politiky ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady 03410 20. výročí oslav po totalitě 03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 03816 KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přátelství
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
442 000,00 Kč 0,00 Kč 2 672 000,00 Kč
496 000,00 Kč 42 000,00 Kč 2 773 000,00 Kč
496 000,00 Kč 41 500,00 Kč 2 772 500,00 Kč
112,20 0,00 103,80
100,00 98,81 99,98
2 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 690 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč
1 984 000,00 Kč 100 000,00 Kč 792 000,00 Kč 2 876 000,00 Kč
1 984 000,00 Kč 100 000,00 Kč 792 000,00 Kč 2 876 000,00 Kč
99,20 100,00 114,80 103,10
100,00 100,00 100,00 100,00
2 955 000,00 Kč 605 000,00 Kč 3 560 000,00 Kč
2 960 000,00 Kč 673 000,00 Kč 3 633 000,00 Kč
2 960 000,00 Kč 673 000,00 Kč 3 633 000,00 Kč
100,20 111,20 102,10
100,00 100,00 100,00
3 350 000,00 Kč 484 000,00 Kč 0,00 Kč 3 834 000,00 Kč
3 355 000,00 Kč 538 000,00 Kč 31 000,00 Kč 3 924 000,00 Kč
3 355 000,00 Kč 538 000,00 Kč 31 000,00 Kč 3 924 000,00 Kč
100,10 111,20 0,00 102,30
100,00 100,00 100,00 100,00
2 600 000,00 Kč 633 000,00 Kč 3 233 000,00 Kč
2 605 000,00 Kč 687 000,00 Kč 3 292 000,00 Kč
2 605 000,00 Kč 687 000,00 Kč 3 292 000,00 Kč
100,20 108,50 101,80
100,00 100,00 100,00
1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč
1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč
1 170 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč
100,40 100,40
100,00 100,00
208 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč 200 000,00 Kč 212 000,00 Kč 4 520 000,00 Kč
233 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč 200 000,00 Kč 212 000,00 Kč 4 545 000,00 Kč
233 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč 200 000,00 Kč 211 200,00 Kč 4 544 200,00 Kč
112,00 100,00 100,00 99,62 100,50
100,00 100,00 100,00 99,62 99,98
2 445 000,00 Kč 955 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč
2 338 000,00 Kč 747 000,00 Kč 2 037 000,00 Kč 80 000,00 Kč 104 000,00 Kč 20 000,00 Kč 13 000,00 Kč
2 149 127,30 Kč 733 552,60 Kč 1 897 163,30 Kč 39 518,00 Kč 100 000,00 Kč 19 233,00 Kč 12 605,00 Kč
87,90 76,81 87,43 26,35 0,00 96,17 0,00
91,92 98,20 93,14 49,40 96,15 96,17 96,96
30
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 3400 3401
3401 3406
3406 3500
Uz 34054 účel.dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03805 KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03055 neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 03304 MŠ Litoměřice, Nerudova 4 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 03308 MŠ Litroměřice, Alšova 33 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 5 740 000,00 Kč
1 290 000,00 Kč 6 629 000,00 Kč
1 290 000,00 Kč 6 241 199,20 Kč
0,00 108,70
100,00 94,15
2 700 000,00 Kč 4 903 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 603 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč 4 983 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 268 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč 4 983 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 268 000,00 Kč
100,00 101,60 0,00 0,00 121,90
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 5 546 000,00 Kč 4 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 0,00 Kč 12 146 000,00 Kč
50 000,00 Kč 5 952 000,00 Kč 4 823 000,00 Kč 140 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 557 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 14 872 000,00 Kč
50 000,00 Kč 5 951 888,00 Kč 4 823 000,00 Kč 140 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 476 965,00 Kč 1 050 000,00 Kč 14 791 853,00 Kč
0,00 107,30 109,60 140,00 100,00 137,60 0,00 121,80
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,87 100,00 99,46
50 000,00 Kč 1 755 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 380 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč
6 000,00 Kč 1 427 000,00 Kč 9 380 000,00 Kč 592 000,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 249 000,00 Kč 200 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 166 000,00 Kč 5 582 000,00 Kč 150 000,00 Kč 198 000,00 Kč 1 475 000,00 Kč 1 099 000,00 Kč 19 795 000,00 Kč
5 157,00 Kč 1 421 638,80 Kč 9 352 983,00 Kč 591 603,00 Kč 0,00 Kč 89 851,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 486,30 Kč 248 695,00 Kč 199 980,00 Kč 575 834,00 Kč 2 165 273,90 Kč 5 581 405,46 Kč 149 108,00 Kč 197 213,00 Kč 1 474 769,00 Kč 1 076 080,60 Kč 19 795 139,99 Kč
10,31 81,01 194,90 98,60 0,00 89,85 0,00 0,00 0,00 40,49 99,48 99,99 151,50 67,66 90,02 99,41 98,61 134,10 35,87 0,00
85,95 99,62 99,71 99,93 0,00 99,83 0,00 0,00 0,00 101,20 99,88 99,99 99,80 99,97 99,99 99,41 99,60 99,98 97,91 100,00
31
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 3500 3610
3610 03 04
04 05
Uz 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města a byt. hosp. 4000 odbor správy majetku města a OSBH 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetický audit 04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 výsledek hospodaření OSBH 4000 odbor správy majetku města a OSBH 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04105 přestěhování a dovybavení - odd. byt. hosp. 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. odbor správy majetku města a byt. hosp. odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05022 investiční výdaje 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 26 085 000,00 Kč
1 164 000,00 Kč 44 190 000,00 Kč
1 164 419,99 Kč 44 129 638,04 Kč
0,00 169,20
100,00 99,86
1 790 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 763 000,00 Kč 4 703 000,00 Kč
1 790 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 791 000,00 Kč 4 731 000,00 Kč
1 790 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 791 000,00 Kč 4 731 000,00 Kč
100,00 100,00 101,00 100,60
100,00 100,00 100,00 100,00
111 541 000,00 Kč
137 187 000,00 Kč
136 552 645,84 Kč
122,40
99,54
700 000,00 Kč 15 330 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 91 000,00 Kč 0,00 Kč 21 621 000,00 Kč
560 000,00 Kč 7 747 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 213 000,00 Kč 3 446 000,00 Kč 17 086 000,00 Kč
303 380,90 Kč 7 665 708,00 Kč 2 888 874,00 Kč 118 212,22 Kč 1 966 470,50 Kč 101 708,00 Kč 3 445 794,93 Kč 16 490 148,55 Kč
43,34 50,00 96,30 23,64 98,32 111,80 0,00 76,27
54,18 98,95 96,30 98,51 98,32 47,75 99,99 96,51
2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
23 621 000,00 Kč
17 086 000,00 Kč
16 490 148,55 Kč
69,81
96,51
19 800 000,00 Kč 1 210 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč 575 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 90 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 114 070 000,00 Kč
19 350 000,00 Kč 1 210 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč 575 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 834 000,00 Kč 41 000,00 Kč 365 000,00 Kč 24 210 000,00 Kč
18 152 646,00 Kč 1 121 416,80 Kč 1 257 457,00 Kč 195 370,17 Kč 196 096,00 Kč 0,00 Kč 450 080,00 Kč 40 550,00 Kč 365 322,00 Kč 21 778 937,97 Kč
91,68 92,68 77,14 33,98 98,05 0,00 0,50 0,00 0,00 19,09
93,81 92,68 77,14 33,98 98,05 0,00 53,97 98,90 100,10 89,96
1 550 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
32
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org 5200 5300
5300 05 06
Uz 05202 městská zeleň - údržba odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí,TSM Litoměřice 05301 TSM , PO - neivn. přísp. na provoz 05302 TSM, PO - mandátní odměna odbor životního prostředí,TSM Litoměřice
odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 ČČK 06005 příspěvek a charitativní činnost 06006 Bethel - centrum Oaza 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 06025 vybavení DD 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
4 150 000,00 Kč 5 700 000,00 Kč
3 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč
2 331 683,67 Kč 2 331 683,67 Kč
56,19 40,91
61,36 61,36
37 924 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 39 574 000,00 Kč
3 164 000,00 Kč 137 500,00 Kč 3 301 500,00 Kč
3 164 000,00 Kč 137 500,00 Kč 3 301 500,00 Kč
8,34 8,33 8,34
100,00 100,00 100,00
159 344 000,00 Kč
31 311 500,00 Kč
27 412 121,64 Kč
17,20
87,55
0,00 Kč 30 000,00 Kč 175 000,00 Kč 205 000,00 Kč
1 230 000,00 Kč 1 030 000,00 Kč 175 000,00 Kč 2 435 000,00 Kč
1 230 000,05 Kč 1 023 604,00 Kč 175 000,00 Kč 2 428 604,05 Kč
0,00 3412,00 100,00 1185,00
100,00 99,38 100,00 99,74
5 633 000,00 Kč 925 000,00 Kč 6 558 000,00 Kč
5 683 000,00 Kč 925 000,00 Kč 6 608 000,00 Kč
5 683 000,00 Kč 925 000,00 Kč 6 608 000,00 Kč
100,90 100,00 100,80
100,00 100,00 100,00
0,00 Kč 270 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 000,00 Kč 154 000,00 Kč 280 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč 190 000,00 Kč 45 000,00 Kč 130 000,00 Kč 891 000,00 Kč 48 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
160 000,00 Kč 390 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 160 000,00 Kč 154 000,00 Kč 280 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč 190 000,00 Kč 45 000,00 Kč 130 000,00 Kč 891 000,00 Kč 48 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 620 000,00 Kč 100 000,00 Kč 136 534 000,00 Kč 23 088 000,00 Kč
150 000,00 Kč 381 101,29 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 160 000,00 Kč 154 000,00 Kč 177 432,97 Kč 2 429 999,79 Kč 190 000,00 Kč 44 926,00 Kč 130 000,00 Kč 848 645,70 Kč 48 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 619 489,20 Kč 100 000,00 Kč 136 534 000,00 Kč 22 953 851,50 Kč
0,00 141,10 100,00 100,00 266,70 100,00 63,37 100,00 100,00 99,84 100,00 95,25 100,00 100,00 100,00 171,10 100,00 0,00 0,00
93,75 97,72 100,00 100,00 100,00 100,00 63,37 100,00 100,00 99,84 100,00 95,25 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,42
33
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
6300 6365 6365 6367 6367 6370 6370 6372 6372 6380 6380 06 07
07 08
Uz 14005 KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 98116 účel.neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí odbor SVaZ, sociální věci Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Naděje - ubytovna Želetice os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 08017 pokračování v tvorbě digitální mapy 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08208 domov důchodců - dostavba 08209 Svatostánek českého vinařství
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 298 000,00 Kč
340 000,00 Kč 1 398 000,00 Kč 4 755 000,00 Kč 176 713 000,00 Kč
333 085,00 Kč 1 397 749,00 Kč 4 754 842,00 Kč 176 407 122,45 Kč
0,00 0,00 0,00 2126,00
97,97 99,98 100,00 99,83
7 635 000,00 Kč 7 635 000,00 Kč
7 765 000,00 Kč 7 765 000,00 Kč
7 765 000,00 Kč 7 765 000,00 Kč
101,70 101,70
100,00 100,00
1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč
1 015 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč
1 015 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč
87,12 87,12
100,00 100,00
2 895 000,00 Kč 2 895 000,00 Kč
2 895 000,00 Kč 2 895 000,00 Kč
2 666 600,21 Kč 2 666 600,21 Kč
92,11 92,11
92,11 92,11
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
650 000,00 Kč 650 000,00 Kč
595 000,00 Kč 595 000,00 Kč
51,74 51,74
91,54 91,54
90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
87 379,00 Kč 87 379,00 Kč
97,09 97,09
97,09 97,09
27 996 000,00 Kč
198 171 000,00 Kč
197 572 705,71 Kč
705,70
99,70
110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
161 000,00 Kč 161 000,00 Kč
139 630,00 Kč 139 630,00 Kč
126,90 126,90
86,73 86,73
110 000,00 Kč
161 000,00 Kč
139 630,00 Kč
126,90
86,73
1 080 000,00 Kč 6 750 000,00 Kč 200 000,00 Kč 8 030 000,00 Kč
1 080 000,00 Kč 6 290 000,00 Kč 200 000,00 Kč 7 570 000,00 Kč
701 059,60 Kč 5 006 530,00 Kč 30 702,00 Kč 5 738 291,60 Kč
64,91 74,17 15,35 71,46
64,91 79,60 15,35 75,80
12 000 000,00 Kč 147 500 000,00 Kč 40 000 000,00 Kč 98 600 000,00 Kč
14 570 000,00 Kč 226 500 000,00 Kč 41 480 000,00 Kč 51 175 000,00 Kč
14 522 787,32 Kč 211 806 030,37 Kč 41 477 097,50 Kč 49 958 564,55 Kč
121,00 143,60 103,70 50,67
99,68 93,51 99,99 97,62
34
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
8200 8400
8400 08 09
09 23
23 24
Uz 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 13501 účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-DD odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace
odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení 01018 KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 14907 účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr. 2300 oddělení obrany a krizového řízení oddělení obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02401 Štětí - kontaktní místo 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
17 756 000,00 Kč 1 896 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3 430 000,00 Kč 2 795 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 339 277 000,00 Kč
23 221 000,00 Kč 1 896 000,00 Kč 300 000,00 Kč 5 670 000,00 Kč 2 795 000,00 Kč 21 308 000,00 Kč 388 915 000,00 Kč
22 973 724,84 Kč 1 895 065,00 Kč 152 594,50 Kč 5 579 794,88 Kč 2 762 409,80 Kč 21 308 000,00 Kč 372 436 068,76 Kč
129,40 99,95 50,86 162,70 98,83 142,10 109,80
98,94 99,95 50,86 98,41 98,83 100,00 95,76
2 000 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5 480 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč 4 750 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 830 000,00 Kč
1 999 999,11 Kč 4 750 000,00 Kč 53 465,00 Kč 6 803 464,11 Kč
100,00 139,70 66,83 124,20
100,00 100,00 66,83 99,61
352 787 000,00 Kč
403 315 000,00 Kč
384 977 824,47 Kč
109,10
95,45
2 535 000,00 Kč 0,00 Kč 14 600 000,00 Kč 17 135 000,00 Kč
2 236 000,00 Kč 330 000,00 Kč 13 651 000,00 Kč 16 217 000,00 Kč
2 232 546,21 Kč 329 385,00 Kč 13 607 903,00 Kč 16 169 834,21 Kč
88,07 0,00 93,20 94,37
99,85 99,81 99,68 99,71
17 135 000,00 Kč
16 217 000,00 Kč
16 169 834,21 Kč
94,37
99,71
0,00 Kč 3 401 000,00 Kč 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 478 000,00 Kč
33 000,00 Kč 3 765 000,00 Kč 77 000,00 Kč 51 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 6 426 000,00 Kč
33 000,00 Kč 3 686 857,16 Kč 54 600,00 Kč 51 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 6 325 457,16 Kč
0,00 108,40 70,91 0,00 0,00 181,90
100,00 97,92 70,91 100,00 100,00 98,44
3 478 000,00 Kč
6 426 000,00 Kč
6 325 457,16 Kč
181,90
98,44
150 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč
100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 125 000,00 Kč
96 000,00 Kč 25 000,00 Kč 121 000,00 Kč
64,00 0,00 80,67
96,00 100,00 96,80
35
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
24
odbor - obecní živnostenský úřad
51
51 85
Uz
organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství 05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady 05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 5100 organizační složka Lesní hospodářství organizační složka lesního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 08502 pasport místních komunikací (obj.) 08503 městská hromadná doprava 08504 sezónní turist. vláčková doprava 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
150 000,00 Kč
125 000,00 Kč
121 000,00 Kč
80,67
96,80
2 526 000,00 Kč 1 418 000,00 Kč 3 944 000,00 Kč
2 381 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 3 546 000,00 Kč
2 352 323,34 Kč 1 161 098,00 Kč 3 513 421,34 Kč
93,12 81,88 89,08
98,80 99,67 99,08
3 944 000,00 Kč
3 546 000,00 Kč
3 513 421,34 Kč
89,08
99,08
1 850 000,00 Kč 560 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 910 000,00 Kč
1 903 000,00 Kč 444 000,00 Kč 2 231 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 778 000,00 Kč
1 799 096,16 Kč 443 096,00 Kč 2 125 232,10 Kč 200 000,00 Kč 4 567 424,26 Kč
97,25 79,12 92,40 100,00 93,02
94,54 99,80 95,26 100,00 95,59
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 910 000,00 Kč
4 778 000,00 Kč
4 567 424,26 Kč
93,02
95,59
91
oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 08209 Svatostánek českého vinařství 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město 09103 příprava a realizace projektů 09104 zabezpečení výběr. řízení 09105 spoluúčast na projektech 9100 oddělení projektů a strategií
0,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 730 000,00 Kč
1 007 000,00 Kč 150 000,00 Kč 315 000,00 Kč 2 273 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 745 000,00 Kč
911 709,10 Kč 149 047,00 Kč 315 000,00 Kč 1 146 611,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 522 367,60 Kč
0,00 99,36 105,00 59,41 0,00 0,00 67,62
90,54 99,36 100,00 50,44 0,00 0,00 67,35
3 730 000,00 Kč
3 745 000,00 Kč
2 522 367,60 Kč
67,62
67,35
856 775 000,00 Kč
1 028 795 000,00 Kč
963 871 016,96 Kč
112,50
93,69
91
oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
36
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
Uz
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
00 0000 00000 0000 00 01
01 02
02 05
05 08
08 09
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05807 dlouhodobý úvěr - GTE 5000 odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08209 Svatostánek českého vinařství 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 9000 městská policie
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
-134 091,10 Kč -134 091,10 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč
0,00 Kč
-134 091,10 Kč
0,00
0,00
25 330 000,00 Kč -289 000,00 Kč 25 041 000,00 Kč
79 913 000,00 Kč 1 036 000,00 Kč 80 949 000,00 Kč
79 888 783,88 Kč 1 036 000,00 Kč 80 924 783,88 Kč
315,40 -358,50 323,20
99,97 100,00 99,97
25 041 000,00 Kč
80 949 000,00 Kč
80 924 783,88 Kč
323,20
99,97
1 870 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč
2 124 000,00 Kč 2 124 000,00 Kč
1 824 483,00 Kč 1 824 483,00 Kč
97,57 97,57
85,90 85,90
1 870 000,00 Kč
2 124 000,00 Kč
1 824 483,00 Kč
97,57
85,90
90 000 000,00 Kč 90 000 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
90 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
130 000 000,00 Kč 82 000 000,00 Kč 212 000 000,00 Kč
208 000 000,00 Kč 34 125 000,00 Kč 242 125 000,00 Kč
205 475 976,00 Kč 34 125 050,40 Kč 239 601 026,40 Kč
158,10 41,62 113,00
98,79 100,00 98,96
212 000 000,00 Kč
242 125 000,00 Kč
239 601 026,40 Kč
113,00
98,96
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
-69 000,00 Kč 100 000,00 Kč 31 000,00 Kč
-70 789,22 Kč 99 385,00 Kč 28 595,78 Kč
0,00 0,00 0,00
102,60 99,39 92,24
37
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2009
Strana Kap
Org
09
městská policie
Plnění / čerpání
Uz
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč
31 000,00 Kč
28 595,78 Kč
0,00
92,24
328 911 000,00 Kč
325 229 000,00 Kč
322 244 797,96 Kč
97,97
99,08
38
Tab. č. 1
Výběr příjmů za 1-12 r. 2009 s porovnáním na r. 2008 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 111
Daně z příjmů fyzických osob
112
SR-UR
1-12/2008 1-12/2009 % plnění
52 624,0
63 976
55 168
105
Daně z příjmů právnických osob
67 387
89 189
68 176
101
121
Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb
89 700
89 278
88 128
98
133
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí
11 011
12 390
11 278
102
134
Místní poplatky z vybraných činn. a služeb
6 164
7 353
6 182
100
135
Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb
2 555
2 904
2 955
116
136
Správní poplatky
12 375
16 796
11 426
92
151
Daně z majetku
6 700
6 660
6 533
98
288 546
249 846
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
213
Příjmy z pronájmu majetku
248 516,0
SR-UR
101
1-12/2008 1-12/2009 % plnění
15 135
16 482
14 833
3 419
218
3 419
100
98
10 241,5
7 950
9 913
97
214
Příjmy z úroků
1 800
2 452
1 778
99
221
Přijaté sankční platby
4 349
8 118
4 605
106
366
623
366
100
0
0
0
1 224
1 046
1 243
222
Přijaté vratky transferů
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.
232
Ostatní nedaňové příjmy
241
Splátky půjč. prostř. od podn. subj.
242
Splátky půjč. prostř. od obec. prosp. spol.
246
Splátky půjč. prostř. od obyvatel
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
320
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY
0 102
0
19
0
20
19
19
96
1 445
1 528
1 423
98
38 455
37 599
99
37 999,5
SR-UR
0
1-12/2008 1-12/2009 % plnění
90 522
53 371
100 814
0
0
100
53 600
27 259
53 600
100
80 630
154 514
107
144 122
SR-UR
111 0
1-12/2008 1-12/2009 % plnění
411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
218 616,5
217 213
218 617
100
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
4 999
4 712
4 998
100
413
Převody z vlastních fondů
421
Inv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
3 446
6 830
3 446
100
45 867
76 118
45 867
100
100
CELKEM
272 928,5
304 873,0
272 928,0
C E L K E M příjmy
703 566
712 504
714 887
102
Tab. č. 2 Celkové výdaje za 1-12 r. 2009 s porovnáním na r. 2008 (údaje v tis. Kč) Text 501
Platy
502
Osobní platby za provedou práci
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
504
Odměny za užití dušev. vlastnictví
Výsledek 1-12/2008 1-12/2009 % plnění
SR-UR 59 171
57 140
58 607
99
4 826
4 882
4 766
99
22 380
21 658
21 020
167
11
167
28 792
10 651
27 841
97
1 413
134
1 391
98
94 100
513
Nákup materiálu
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
515
Nákup vody, paliv a energie
10 880
7 660
9 409
86
516
Nákup služeb
55 872
43 933
47 303
85
517
Ostatní nákupy
31 867
44 930
30 395
95
518
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky
519 Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp. a náhr. 521
Neinv. dotace podnikatelským subjektům
522
Neinv. dotace nezisk. a podob. org.
524
Neinv. nedot. nezisk. apod. org.
532
Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně
533
Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org.
536
Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp.
541
Sociální dávky
542
Náhrady placené obyvatelstvu
549
Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu
553
Ostatní neinvest. transfery do zahraničí
562
Neinvestiční půjč.p. nezisk. a podob. org.
566
Neinvestiční půčky p. obyvatelstvu
590
Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611
Pořízení dlouh. nehmotného majetku
612
Pořizení dlouh. hmotného majetku
0
0
0
3 643
3 789
3 437
505
447
505
19 063
15 486
18 743
30
0
30
0 94 100 98 100
425
440
414
132 030
120 249
131 643
97
32 609
34 817
32 388
157 096
155 052
156 961
335
0
170
2 668
2 053
2 647
99
18
0
17
96
100 99 100 51
500
0
500
100
2 470
1 157
2 458
100
31 158
422
108
524 911
550 920
92
597 918
0
2 207
4 154
1 588
72
422 617
173 425
405 536
96 97
613
Pozemky
2 797
7 080
2 716
614
Výdaje související s investi. nákupy
0
0
0
631
Investiční dotace podnik. subjektům
260
0
259
100
1 000
300
1 000
100
0
0
0
1 852
1 728
1 852
0
632
Investiční dotace nezisk. a podob. org.
634
Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně
635
Investiční transfery příspěv. a pod. org.
641
Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům
0
0
0
0
645
Investiční půjč. p. příspěv. a pod. org.
0
0
0
0
690
Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
144
0
0
430 877
186 687
412 951
1 028 795
711 598
963 871
0 100
0
96
94
Tab. č. 3 Výběr daní za 1-12 r. 2009 s porovnáním na r. 2008 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2009 FO-ZČ 2008 2009 1111 Měsíc
43000
39 224
FO-SVČ 2008 2009 1112 15 500
10 000
FO-KV 2008 2009 1113
ZRUŠENÉ 2008 2009 1119
3 300
92,4
3 400
PO
PO-OBCE 2008 2009 1122
2008 2009 1121
0,0
60 000
43 000
26 846
DPH 2008 2009 1211
24 387
86 000
Daň z nem. 2008 2009 1511
89 700
7 000
6 700
1
5 941
5 733
1 468
927
308
366
0
0
7 068
8 718
0
0
6 966
7 160
193
114
2
3 140
2 973
243
389
311
284
0
0
580
388
0
0
13 723
13 987
9
89
3
3 115
3 052
1 714
771
250
207
62
0
7 224
3 083
0
0
0
0
36
31
12 196
11 758
3 425
2 087
869
857
62
0
14 872
12 189
0
0
20 689
21 147
238
234
4
2 435
2 551
1 582
1 036
220
239
28
0
5 306
7 666
0
0
6 298
5 083
13
17
5
3 042
2 881
64
21
261
284
0
0
491
0
0
0
11 283
12 370
46
15
6
3 528
3 462
119
14
263
262
0
0
3 759
5 143
26 846
24 387
3 380
3 448
4 018
4 143
9 005
8 894
1 765
1 071
744
785
28
0
9 556
12 809
26 846
24 387
20 961
20 901
4 077
4 175
7
3 958
3 990
2 709
4 849
307
318
0
0
19 290
10 622
0
0
6 528
6 410
0
105
8
3 792
3 370
2 374
796
396
395
0
0
121
0
0
0
12 843
13 047
132
52
9
3 849
3 483
1 575
8
336
267
0
0
7 791
2 358
0
0
2 774
3 037
150
136 293
11 599
10 843
6 658
5 653
1 039
980
0
0
27 202
12 980
0
0
22 145
22 494
282
10
3 726
2 922
631
237
294
330
0
0
7 000
3 455
0
0
7 480
6 236
165
0
11
4 753
3 564
215
149
418
319
0
0
706
241
0
0
14 324
13 397
24
0
12
3 023
3 803
3 294
674
232
242
0
0
3 007
2 115
0
0
3 679
3 953
1 874
1 831
11 502
10 289
4 140
1 060
944
891
0
0
10 713
5 811
0
0
25 483
23 586
2 063
1 831
44 302
41 784
15 988
9 871
3 596
3 513
90
103
107
103
99
109
103
97
0
62 343
43 789
26 846
24 387
89 278
88 128
104
102
100
100
104
98
6 660
6 533
% plnění
CELKEM výběr daní
95 249 103
98 218 005 101
% plnění
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
-28 639
Tab. č. 4 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč) (údaje v tab v Kč) FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2009
rozpočet 2009
Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Bank. účet 236 3 619 885,70
4 185 000,10
-289 000,00
611 000,00
3 297 483,67
3 304 398,00
260 000,00
260 000,00
291 279,00
483 218,30
30 000,00
30 000,00
29 540,03
395 800,80
1 583,00
1 583,00
1 000,00
901 000,00
1 362 072,80
1 927 187,20
900 000,00
1 360 000,00
1 911 465,50
1 000,00
2 072,80
15 721,70
2 257 812,90
2 257 812,90
Penále za pozdní splátku půjčky POTŘEBY Provozní půjčky fyzickým osobám Bankovní poplatek za vedení účtu
Účet 917
611 000,00
ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů
Skutečnost k 31.12. 2009
1 000,00
Zůstatek
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
Celkem 31
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00 457 000,00 400 000,00 562 980,00
167 500,00
200 000,00 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
4 369 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90 435 000,00 395 566,00 555 006,80
167 500,00
175 965,70 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
4 305 560,40
39 022,00
5 029,00
154 876,00
483 218,30
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
Stav bankovního účtu na fondu k 31. 12 .2009 činí 2 257 812,90 Kč . Ze splácení půjček z let předchozích fond obdržel k 31.12. 2009 2 877 313,20 Kč. K datu 31.12. 2009 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 369 480,- Kč. K datu 31.12. 2009 poskytnuto 31 půjček a splaceno 17 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 2/2009 byl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010.
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč) (údaje v tab v Kč) FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2009
rozpočet 2009
ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Skutečnost k 31.12. 2009 Bank. účet 236 3 619 885,70
4 185 000,10
-289 000,00
611 000,00
3 297 483,67
3 304 398,00
260 000,00
260 000,00
291 279,00
483 218,30
30 000,00
30 000,00
29 540,03
395 800,80
1 583,00
1 583,00
1 000,00
901 000,00
1 362 072,80
1 927 187,20
900 000,00
1 360 000,00
1 911 465,50
1 000,00
2 072,80
15 721,70
2 257 812,90
2 257 812,90
Penále za pozdní splátku půjčky POTŘEBY Provozní půjčky fyzickým osobám Bankovní poplatek za vedení účtu
Účet 917
611 000,00
1 000,00
Zůstatek
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
Celkem 31
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00 457 000,00 400 000,00 562 980,00
167 500,00
200 000,00 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
4 369 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90 435 000,00 395 566,00 555 006,80
167 500,00
175 965,70 272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
4 305 560,40
39 022,00
5 029,00
154 876,00
483 218,30
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
Stav bankovního účtu na fondu k 31. 12 .2009 činí 2 257 812,90 Kč . Ze splácení půjček z let předchozích fond obdržel k 31.12. 2009 2 877 313,20 Kč. K datu 31.12. 2009 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 369 480,- Kč. K datu 31.12. 2009 poskytnuto 31 půjček a splaceno 17 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 2/2009 byl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v tis. Kč)
SOCIÁLNÍ FOND ZDROJE
Schválený rozpočet 2009
Upravený rozpočet 2009
2 870 000,00
3 274 000,00
Příděl - penzijní připojištění
1 270 000,00 600 000,00 1 000 000,00 0,00 2 870 000,00 290 000,00 601 000,00 600 000,00
Splátky půjček Úroky + PP POTŘEBY Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou, kulturní akci
220 000,00 259 000,00 900 000,00 0,00 0,00
Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu Nevyúčtovaná záloha ZŮSTATEK
(údaje v tab v Kč) Stav k 31. 12. 2009 účet 917/335
1 570 000,00 554 000,00 1 150 000,00 0,00 3 274 000,00 350 000,00 677 000,00 554 000,00
3 502 575,93 546 050,41 1 269 883,00 554 600,00 1 131 929,00 113,52 3 246 900,00 340 490,00 670 070,00 554 600,00
-10 855 796,03 136 675,74 -7 807 593,00 -841 040,00 -2 334 000,00 -9 838,77 10 600 120,10 1 146 080,00 3 200 481,00 841 040,00
302 000,00 281 000,00 1 110 000,00 0,00 0,00
302 000,00 280 240,00 1 098 000,00 1 500,00 0,00
2 053 690,00 1 163 979,50 2 175 000,00 19 849,60 0,00
255 675,93
-255 675,93
Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
Stav fondu k 31. 12. 2009
Tab. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků r. 2009 (údaje v tis. Kč)
Rozpočet Členění dle odborů-12/2008, 1-12/2009 HPČ-Samospráva + státní správa HPČ,VPČ - odstupné HPČ-Starosta + místostarostové VPČ-Radní HPČ-Lesní hospodářství HPČ-Lesní hospodářství -odstupné VPČ-Lesní hospodářství HPČ-Městská policie VPČ-Městská policie-úklid HPČ-OS-Jídelna důchodců VPČ-OS-Jídelna důchodců VPČ-Požární ochrana VPČ-Kultura-DED, kašny, obřady VPČ-Klub důchodců VPČ-Svatební obřady HPČ-Terén. soc. práce - podíl města HPČ-Dotace - terén. soc. práce HPČ-Dotace - MPSV - VPP HPČ-Dotace - ESF - aktiv. politika zaměstnanosti HPČ-Dotace - soc. služby HPČ-Dotace - soc. práv. ochr. dětí HPČ, VPČ-Dotace - volby do Parlamentu EU VPČ-Důchodci a zdravotně postižení VPČ-Zdravé město VPČ-Dny zdraví VPČ-Asistence projektových příprav
Celkem
Hrubá mzda SP 25% 42 809 676 11 732 3 540 841 0 23 10 082 57 799 30 60 42 12 21 32 101 24 242 1 042 3 144 307 13 3 7 70
63 977
Skutečnost
ZP 9 %
Celkem
3 944
59 161
636
319
4 495
222
79
1 165
2 597
915
13 651
221 13 15 1 2 8 28 7 60 262 808 9 0 0 0 0
78 4 5 1 1 3 9 3 22 94 290 26 0 0 0 0
1 128 77 62 14 24 43 138 34 324 1 398 4 242 342 13 3 7 70
16 621
5 793
86 391
Hrubá mzda SP 25 % 42 252 649 10 417 3 537 841 0 22 10 078 56 798 30 54 21 12 21 32 98 25 242 1 042 3 144 307 13 3 7 70
63 354
Celkem
% plnění
3 850
57 168
97
635
319
4 491
100
220
78
1 161
100
2 559
914
13 607
100
220 0 1 0 1 8 24 7 60 262 809 9 0 0 0 0
78 0 0 0 0 3 9 2 22 94 290 26 0 0 0 0
1 126 54 22 12 22 43 131 34 324 1 398 4 243 342 13 3 7 70
100 70 35 86 92 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 271
98
15 232
ZP 9 %
5 685
Tab. č. 8 Poskytnuté dotace v r. 2009 a jejich profinancování (údaje v Kč) ÚZ 4111 98074 98116 98216 98348 4112 2806 3046 3807 4113 90001 4116 4428 13002 13101 13234 13235 13306 14008 15370 29004 29008 34054 34070 4119 5805 4121 2805 3803 4122 95 1018 3805 3811 3811 400 14004 14005 33163 4213 90877 4216 13501 14907 15835 17870 17871
dotace celkem Volby do zastupitel. v obcích Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. služby Na mzdy zaměst. vykonáv. soc. právní ochr. dětí Volby do EU celkem Přísp. na výkon státní správy v působnosti obce Příspěvek na školství Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy) celkem Operační program ŽP celkem Terénní sociální práce Pojištění osob vykonávající veřejnou službu Aktivní politika zaměstnanosti pro obce Aktivní politika zaměstnanosti - ESF Příspěvek na péči dle zákona o sociál. službách Dávky pomoci v hmotné nouzi Kontaktní místo veřejné služby Czech Point Podpora udržování a využívání zdroje energie Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona Úhrada nákl. na činnost odbor. les. hospodáře Program regenerace MPR Setkání s knihou celkem Příspěvek od Správy úložišť radioaktiv odpadů celkem Příspěvek-přestup. komise, spr.popl. od obcí Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí celkem Litoměřický loutkový festival JSDHO Zajištění regionálních funkcí knihoven 1. ZŠ-mimoškolní výchova žáků 3. ZŠ-mimoškolní výchova žáků Lékařská služba první pomoci Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prevence kriminality 7. ZŠ Preventivní programy celkem Operační program ŽP celkem Pořízení a techn. obnova inv. - domov důchodců Reprodukce majetku jednotky požární ochrany Podpora udržování a využívání zdroje energie Integrační operační program Integrační operační program Celkem
Rozpočet Příjmy Výdaje 6 822 000,00 6 822 000,00 10 000,00 10 000,00 1 398 000,00 1 398 000,00 4 755 000,00 4 755 000,00 659 000,00 659 000,00 50 862 500,00 11 209 000,00 39 653 500,00 0,00 4 212 000,00 4 212 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 159 427 000,00 159 427 000,00 150 000,00 150 000,00 5 000,00 5 000,00 34 000,00 34 000,00 324 000,00 324 000,00 134 746 000,00 134 746 000,00 22 350 000,00 22 350 000,00 15 000,00 15 000,00 92 000,00 92 000,00 41 000,00 41 000,00 365 000,00 365 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 15 000,00 15 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 638 000,00 0,00 134 000,00 0,00 1 504 000,00 0,00 3 361 000,00 3 361 000,00 50 000,00 50 000,00 23 000,00 23 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 24 000,00 24 000,00 42 000,00 42 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 51 000,00 51 000,00 340 000,00 340 000,00 31 000,00 31 000,00 1 164 000,00 1 164 000,00 1 164 000,00 1 164 000,00 44 703 000,00 43 603 000,00 21 308 000,00 21 308 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 19 795 000,00 19 795 000,00 165 000,00 0,00 935 000,00 0,00
Příjmy 6 821 591,00 10 000,00 1 397 749,00 4 754 842,00 659 000,00 50 862 500,00 39 653 500,00 4 212 000,00 6 997 000,00 5 396,65 5 396,65 159 427 185,05 150 000,00 5 432,00 34 000,00 323 709,00 134 746 000,00 22 350 000,00 15 429,00 91 743,05 40 550,00 365 322,00 1 290 000,00 15 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 637 624,00 134 000,00 1 503 624,00 3 360 500,00 50 000,00 23 000,00 1 570 000,00 24 000,00 41 500,00 1 230 000,00 51 000,00 340 000,00 31 000,00 1 164 419,99 1 164 419,99 44 703 138,99 21 308 000,00 2 500 000,00 19 795 139,99 165 000,00 934 999,00
Plnění rozpočtu % Výdaje % 99,99 6 846 522,37 100,36 100,00 0,00 0,00 99,98 1 397 749,00 99,98 100,00 4 754 842,00 100,00 100,00 693 931,37 105,30 100,00 11 209 000,00 100,00 100,00 mzdy+režíj. výdaj. 100,00 4 212 000,00 100,00 100,00 6 997 000,00 100,00 107,93 0,00 0,00 107,93 výdaje v r. 2007 100,00 159 191 337,00 99,85 100,00 140 480,00 93,65 108,64 5 432,00 108,64 100,00 34 000,00 100,00 99,91 323 709,00 99,91 100,00 134 746 000,00 100,00 100,00 22 215 415,00 99,40 102,86 15 429,00 102,86 99,72 výdaje v r. 2008 98,90 40 550,00 98,90 100,09 365 322,00 100,09 100,00 1 290 000,00 100,00 100,00 15 000,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 99,99 3 353 585,05 99,78 100,00 50 000,00 100,00 100,00 23 000,00 100,00 100,00 1 570 000,00 100,00 100,00 24 000,00 100,00 98,81 41 500,00 98,81 100,00 1 230 000,05 100,00 100,00 51 000,00 100,00 100,00 333 085,00 97,97 100,00 31 000,00 100,00 100,04 1 164 419,99 100,04 1 164 419,99 100,04 100,00 43 603 139,99 100,00 100,00 21 308 000,00 100,00 100,00 2 500 000,00 100,00 100,00 19 795 139,99 100,00 100,00 výdaje v r. 2008 100,00 výdaje v r. 2008
269 482 500,00
269 482 355,68
100,00
225 591 000,00
225 368 004,40
99,90
Vratka dotace do SR-VRÚÚ -24 931,37 10 000,00 0,00 0,00 -34 931,37 0,00 0,00 0,00 0,00 144 105,00 9 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 088,63
Tab. č. 9
Výpočet ukazatele dluhové služby Vyplní žadatel o dotaci (obec) podle výsledků hospodaření za poslední finančně uzavřený rok. (V případě, kdy je ukazatel dluhové služby vyšší než 0,15 si může Ministerstvo pro místní rozvoj nebo krajský úřad dodatečně vyžádat podrobnější údaje o hospodaření obce.) Název a sídlo vykazující jednotky:
Město Mírové náměstí 41201 Litoměřice
IČO:
00263958
Okres:
Litoměřice
Litoměřice 15/7
Ukazatele roku:
v tisících Kč Název položky
Číslo řádku
Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele
Stav k 31.12. r. 2009
1
příjmy celkem (po konsolidaci)
řádek 4200
714 887,37
2
úroky
položka 5141 + položka 6143
3
splátky jistiny
třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dl
4
splátky leasingu
položka 5178
5
splátky směnek emitovaných v minulých letech
část záznamové položky 021
0,00
6
poměrná část jednorázové splátky dluhopisů
částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky
0,00
7
výdaje na dluhovou službu
ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6
8
ukazatel dluhové služby
ř.7 děleno ř.1
1 298,38 70,79 195,08
1 564,25 0,00
- podle §12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. - podle přílohy č.6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.
