Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace , Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2015 (hlavní činnost)
p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 74 72 73
účet
ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
Náklady z činnosti 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží 506 aktivace dlouhodobého majetku 507 aktivace oběžného majetku 508 změna stavu zásob vlastní výroby 511 opravy a udžování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 518 ostatní služby 521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění 525 jiné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 jiné sociální náklady 531 daň silniční 532 daň z nemovitostí 538 jiné daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 jiné pokuty a penále 543 dary 544 prodaný materiál 547 manka a škody 548 tvorba fondů 551 odpisy dlouhodobého majetku 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 prodané pozemky 555 tvorba a zúčtování rezerv 556 tvorba a zúčtování opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 561 prodané cenné papíry a podíly 562 úroky 563 kurzové ztráty 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 ostatní finanční náklady Náklady na transfery 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 Výnosy z činnosti 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 výnosy z prodeje služeb 603 výnosy z pronájmu 604 výnosy z prodaného zboží 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 jiné pokuty a penále 643 výnosy z vyřazených pohledávek 644 výnosy z prodeje materiálu 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 647 výnosy z prodeje pozemků 648 čerpání fondů 649 ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 úroky 663 kurzové zisky 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
skut. 2013
skut. 2014
NR 2015
23 718,16 23 717,63 1 705,09 2 650,24 81,21 32,98
27 800,75 27 799,43 2 412,94 5 611,24 194,30 332,24
17 743,23 17 741,87 1 848,90
162,86 47,79 35,00
145,17 49,83 12,58
146,00 60,00 35,00
2 950,45 5 641,18 1 845,60 15,20 54,14
6 904,91 6 139,60 1 872,27 15,30 54,84
5 603,29 5 795,62 1 802,89 15,30 53,38
3,10
5,28
6,00
92,68
1 509,59
1 311,81
7 635,34 751,77 0,53
2 181,70 357,64 1,26
200,00 336,38 1,30
0,53
1,26
1,30
194,30 333,00
13,00
0,00
0,00
0,06 0,06
0,06 0,06
23 718,16 813,54
27 800,75 2 842,27
17 743,23 1 461,44
338,60 13,00 35,37
709,53 346,60 408,23
650,00 249,00 300,00
170,00 256,57 1,15
49,62 1 328,29 0,56
217,44 45,00 0,75
0,54 0,61
0,34 0,22
0,75
22 903,47
24 957,92
16 281,04
74 75
672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
22 903,47
24 957,92
0,00
0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
16 281,04
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost)
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
ukazatel DOPLŇKOVÉ ÚDAJE Závazky vůči rozpočtu zřizovatele v tom odvod z provozu a z odpisů odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje ostatní odvody Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů individuální dotace státního rozpočtu na investice neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN investiční dotace program.financování ISPROFIN počet zaměstnanců průměrný plat
sestavil: Bc. Marcela Vostřáková datum a podpis: 22.2. 2015
ředitel PO: Mgr. Jan Randáček datum a podpis: 22. 2. 2015
2013
skut. 2014
14,00 14,00
14,00 14,00
5 770,11 5 607,11 140,00
7 003,30 6 808,30 147,00
23,00
48,00
22,00 20 432,00
18,30 24 951,00
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle datum a podpis:
NR 2015
19,20 23 162,00
Liberecký kraj odvětví:
Příloha č. 2 OKPPCR změna 1
BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2015 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 BĚŽNÝ ROZPOČET 1 vlastní výnosy a tržby 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
v Kč 1 199 000 16 278 000
3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu
1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 2 převody z rezervního fondu 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku
4 použití rezervního fondu
217 440 0
5 investiční příspěvky ze státních fondů
6 použití investičního fondu (opravy)
0
ve výši výnosů z prodeje svěřeného 6 dlouhodobého hmotného majetku
45 750
7 dary a příspěvky od jiných subjektů
účování trasferu 403/672 8 VÝNOSY CELKEM
1 311 811
4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
5 použití fondu odměn
7 ostatní výnosy
v Kč 1 523 135
3 040 17 743 230
ve výši výnosů z prodeje majetku ve 8 vlastnictví příspěvkové organizace 9 ostatní tvorba
9 provozní náklady
8 764 227
10 mzdové náklady
5 795 624
11 zákonné pojištění
1 818 192 53 376
12 FKSP 13 ONIV přímé
10 TVORBA FONDU CELKEM 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 12 rekonstrukce a modernizace 13 pořízení dlouhodobého majetku
14 odpisy dlouhodobého majetku
1 311 811
15 odvody do rozpočtu kraje 16 NÁKLADY CELKEM
2 834 946
66 066
14 ostatní použití -zaj. krytí na konci roku 15 odvod do rozpočtu zřizovatele
17 743 230
17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.
REZERVNÍ FOND
FOND ODMĚN
v Kč
1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.
66 066 2 768 880
v Kč
1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.
0
2 zlepšený hospodářský výsledek
2 příděl z hospodářského výsledku
0
3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU
3 TVORBA FONDU
0
4 použití fondu na mzdové náklady
0
187 440
4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 5 Peněžní dary - účelové
30 000
6 Peněžní dary - neúčelové
5 ostatní použití fondu
7 Ostatní tvorba 8 TVORBA FONDU
6 ČERPÁNÍ FONDU
0
7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.
0
217 440
9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní 12 náklady)
187 440
13 ostatní čerpání - účelové
30 000
14 ČERPÁNÍ FONDU
217 440
15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.
0
rozpočet sestavil: Bc. M. Vostřáková
dne: 22. 2. 2015
podpis:
ředitel PO: Mgr. Jan Randáček
dne: 22. 2. 2015
podpis:
vedoucí odb. KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle
dne:
podpis:
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR
Příloha č. 3 změna 1
SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2014 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 40 01 Liberec 1
Závazné ukazatele
v Kč
1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
1 308 770,00
2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace
14 969 230,00
3 účelová dotace z rozpočtu kraje 4 investiční dotace z rozpočtu kraje 5 mzdové náklady
5 795 624,00
6 použití prostředků rezervního fondu
217 440,00
7 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku
0,00
8 použití prostředků fondu odměn
0,00
9 limit výdajů na pohoštění
35 000,00
10 počet zaměstnanců oragnizace
19,20
11 výsledek hospodaření organizace
0,00
*
1 839 038,43 Kč účel dotace -vráceno 77 985,24 Kč, tj.1 761 053,19
*
použití v roce 2013
Dílčí ukazatele
v Kč
1 vlastní tržby a výnosy
1 199,00
2 neinvest.dotace od ostatních subj. 3 investiční dotace os ostatních subj. 4 5 6
Odvody do rozpočtu kraje
v Kč
1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace
0,00
3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku
Věcné ukazatele (*)
ukazatele sestavil: Bc. Marcela Vostřáková
dne: 22. 2. 2015
podpis
ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček
dne: 22. 2. 2015
podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle
dne :
podpis:
(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové obodbí,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 PLÁN INVESTIC Oblastní galerie v Liberci na rok 2014
Příloha č. 4
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah
rozpočtované náklady
investiční fond PO
v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace v Kč
II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce věcný obsah
rozpočtované náklady
investiční fond PO
dotace z rozp. kraje
dotace ze SR a SF
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem
66 066,00
20 066,00
46 000,00
nehmotný majetek - on - line katalog
66 066,00
20 066,00
46 000,00
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.
plán investic sestavil
jméno: Bc. Marcela Vostřáková
dne: 22. 2. 2015
podpis
ředitel organizace
jméno :Mgr. Jan Randáček
dne: 22. 2. 2015
podpis
vedoucí odboru KÚ LBK
jméno: Mgr. Martin Nechvíle
dne:
podpis
jiné zdroje
V roce 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace (rok 2015)na MK odbor umění, literatury a knihoven na projekt zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu. Celková částka 66 066,00 Kč z toho požadovaná dotace 46 000,00 Kč a 20 066,00 Kč podíl galerie. Měsíční odpis vychází na 524,00 Kč.
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2015 Liberecký kraj
název organizace: Oblastní galerie Liberec
odvětví: OKPPCR
sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
plánované odpisy Příloha č. 5
Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* druh majetku / číslo odpisové skupiny
1
movitý majetek celkem
2
odpisová skupina 1
3
odpisová skupina 2
4
odpisová skupina 3
5
odpisová skupina 4
6
odpisová skupina 5
7
odpisová skupina 6
8
nemovitý majetek celkem
9
odpisová skupina 6
10
oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč
14 688 493,12 1 794 838,95 11 425 704,31 306 330,86 1 161 619,00
2 404 853,65 180 191,60 1 605 829,55 19 416,00 599 416,50
618 424,88 618 424,88
89 382,00 89 382,00
15 306 918,00
2 494 235,65
doba odpisování
10 10 15 20
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
*účetní odpisy na doba sledovaný rok ponížené odpisování o transferový podíl v Kč
10 10 6,67 5
1 252 842,90 168 696,00 1 019 214,00 19 416,00 45 516,90
1 249 802,90 165 656,00 1 019 214,00 19 416,00 45 516,90
10
58 968,00 58 968,00
58 968,00 58 968,00
1 311 810,90
1 308 770,90
10 10 15 20
roční odpisová sazba %
*účetní odpisy na sledovaný rok Kč
zůstatková cena Kč
1 252 842,90 10 168 696,00 10 1 019 214,00 6,67 19 416,00 5 45 516,90
11 030 796,57 1 445 951,35 8 800 660,76 267 498,86 516 685,60
58 968,00 58 968,00
470 074,88 470 074,88
1 311 810,90
11 500 871,45
odpisová skupina 7
11
nehmotný majetek celkem
12
odpisová skupina 1
13
odpisová skupina 1 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)+ 11 ř
14
pořizovací cena Kč
stanovené organizací*
10
* rozdíl 3 040,kč jedná se o transfer účtováno 672 druh
sů za vlastní majetek příspěvkové organizace majetku / číslo odpisov é skupiny
pořizovací cena Kč
12 13 14 15 16 17 18 19 20
movitý majetek celkem odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6
21
odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)
22
23
oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč
doba odpisování
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
stanovené organizací účetní odpisy na doba sledovaný rok ponížené odpisování o transferový podíl v Kč
zůstatková cena Kč roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) odpisový plán sestavil:
Bc. Marcela Vostřáková
dne:
22.2.2015 podpis:
ředitel organizace:
Mgr. Jan Randáček
dne:
22.2.2015 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:
Mgr. Martin Nechvíle
dne:
22.2.2015 podpis:
V roce 2014 pořízen majetek, odpis není zahrnut v plánu odpisů na rok 2015, první odpis započal v lednu 2015. Jedná se o monitoravací a řídící systém - technické zhodnocení 45 980,00 Kč, rozdíl v odpisu o 4 848,00 Kč za rok. V roce 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace (rok 2015)na MK odbor umění, literatury a knihoven - zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu. Celková částka 66 066,00 Kč z toho požadovaná dotace 46 000,00 Kč a 20 066,00 Kč podíl galerie. Měsíční odpis vychází na 524,00 Kč.
Žádost na úpravu opdisů bude podána v průběhu roku.
Liberecký kraj Příloha č. 7 odvětví:OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace , Masarykova 723/14
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2015 (hlavní činnost)
p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
účet
ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Náklady z činnosti 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží 506 aktivace dlouhodobého majetku 507 aktivace oběžného majetku 508 změna stavu zásob vlastní výroby 511 opravy a udžování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 518 ostatní služby 521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění 525 jiné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 jiné sociální náklady 531 daň silniční 532 daň z nemovitostí 538 jiné daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 jiné pokuty a penále 543 dary 544 prodaný materiál 547 manka a škody 548 tvorba fondů 551 odpisy dlouhodobého majetku 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 prodané pozemky 555 tvorba a zúčtování rezerv 556 tvorba a zúčtování opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 561 prodané cenné papíry a podíly 562 úroky 563 kurzové ztráty 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 ostatní finanční náklady Náklady na transfery 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 Výnosy z činnosti 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 výnosy z prodeje služeb 603 výnosy z pronájmu 604 výnosy z prodaného zboží 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 jiné pokuty a penále 643 výnosy z vyřazených pohledávek 644 výnosy z prodeje materiálu 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 647 výnosy z prodeje pozemků 648 čerpání fondů 649 ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 úroky 663 kurzové zisky
SR 2015
1 změna
UR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 75
0,00 0,00 0,00
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost) ukazatel DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 76 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 83 z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů
skut 2015
1 změny
UR 2014
85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 88 počet zaměstnanců 89 průměrný plat
sestavil:
ředitel PO:
vedoucí odboru KÚLK:
M. Vostřáková datum a podpis:
Mgr. Jan Randáček datum a podpis:
Mgr. Martin Nechvíle datum a podpis
