5. ELİTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére
Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elıterjesztést készítette:
Dömötör Klára Edit pénzügyi ügyintézı
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Törvényességi ellenırzésre megkapta:
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
dr. Balogh László s.k. jegyzı
Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére
Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üi.sz.: I/125/6/2013.
Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) Sportszervezetek támogatása – elızetesen az Ügyrendi és Sport Bizottság március 20. napján tárgyalja és a Képviselı-testületi ülésen teszi meg javaslatát. E Ft-ban növekedés csökkenés Céltartalék 2 000 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 000 kívülre (Sportszervezetek) 2) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 800 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 1 800 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 3) A Magyar Államkincstár és az NGM szakmai fıosztálya tapasztalatai alapján a nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektıl átvett támogatásértékő bevételek között kell kimutatni – rendezı tétel. (a 2013. évi eredeti költségvetési rendelet 7. melléklet „Egyéb felhalmozási bevételek részletezése” c. tábla) E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 523 794 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 523 794 Államháztartáson kívülrıl
2
4) Belvizes pályázat szakfeladatra rendezése - rendezı tétel. növekedés 226 471
Beruházási kiadás (360000) Beruházási kiadás (841112)
E Ft-ban csökkenés 226 471
5) A költségvetési szervek finanszírozásának idıarányos rendezése a 2013. február 28. napon megszőnt Polgármesteri Hivatal és a 2013. március 01. naptól jogutódként létrejövı Közös Önkormányzati Hivatal között. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (PH) 158 787 Intézményfinanszírozás (KÖH) 158 787
6) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 2) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevétel (IGSZ) 1 800 Intézményfinanszírozás 1 800
7) A bevételi és kiadási elıirányzatok idıarányos szétbontása a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (2 hónap) és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (10 hónap) tekintetében. A 2013. évi nyitó program hiányában, az adatok győjtése kézzel történt, pontosítás csak a gépi könyvelést követıen, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolójának elkészítése után történik. 5) ponthoz intézményi elıirányzat változás
növekedés Mőködési bevételek (PH) Önkormányzati támogatás (PH) Személyi juttatás (PH) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (PH) Dologi kiadás (PH) Mőködési bevételek (KÖH) Önkormányzati támogatás (KÖH) Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (KÖH) Dologi kiadás (KÖH)
és
szociális
E Ft-ban csökkenés 1 997 158 787 100 522 26 026 34 236
1 997 158 787 100 522 és
szociális
26 026 34 236
3
Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. A 2013. évi könyvelıprogram hiánya miatt, a Polgármesteri Hivatal január és február hónap bevételeinek és kiadásainak győjtése kézzel történt - a személyi feltételek biztosításának hiánya nem erısíti a pénzügy munkáját. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. A rendelet módosítás tartalmazza a jogszabály által elıírt bevételi és kiadási elıirányzatok szétbontását a Polgármesteri Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.
Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:
Lajosmizse, 2013. március 14. Basky András s.k. polgármester
4
Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének] „
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést
1 680 345 e Ft-ban 1 155 351 e Ft-ban 524 994 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést
1 808 214 e Ft-ban 1 191 483 e Ft-ban 605 731 e Ft-ban
bc) tartalékok
11 000 e Ft-ban
melybıl: általános tartalék
3 000 e Ft-ban
és céltartalék
8 000 e Ft-ban
hagyja jóvá.” 2. § (1) (2) (3) (4) (5)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5
szóló szóló szóló szóló szóló
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
szóló szóló szóló szóló szóló szóló
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.
Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyzı
A kihirdetés napja: 2013. …………. dr. Balogh László jegyzı
6
1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege Ezer Ft-ban A.
Költségvetési bevételek 1. Mőködési költségvetés 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.3. Mőködési támogatások 1.4. Egyéb mőködési bevételek 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
B. C. D. eredeti elıirányzat Költségvetési kiadások kötelezı önként vállalt államigazgatási Mindösszesen feladat feladat feladatellátás 994 011 15 800 145 540 1 155 351 1. Mőködési költségvetés 84 550 15 800 2 560 102 910 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 402 600 402 600 hozzájárulási adó 438 345 142 180 580 525 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 68 516 800 69 316 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 1 200
2.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek
523 794
0
523 794 995 211
539 594
145 540
4. Finanszírozási bevételek 4.1. Belsı finanszírozás bevételei
36 747 36 747
91 122 73 253
0 0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
36 747
73 253
0
4.1.1.1. Mőködési célra
36 747
4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2. Külsı finanszírozás bevételei
107 117
1 840
5 194
114 151
408 163 21 500
7 056 5 074
8 225 186 600
423 444 213 174
0
605 731 580 741
0
605 731
0
110 000 3.2. Céltartalék 110 000 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)
0
11 000 3 000
580 741
135
135
24 855
24 855 11 000
0
0
3 000
8 000
8 000
959 148
628 633
220 433
0
0
0
1 808 214 0 0 0
17 869
0
17 869
0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása
0 0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások
0 0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
17 869 17 869
1 680 345 3. Tartalékok 127 869 3.1. Általános tartalék
36 747 5. Finanszírozási kiadások 73 253 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 0 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
73 253 0
F. G. H. eredeti elıirányzat kötelezı önként vállalt államigazgatási Mindösszesen feladatellátás feladat feladat 948 148 22 902 220 433 1 191 483 411 368 8 932 20 414 440 714
523 794 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)
524 994 2. Felhalmozási költségvetés 1 200 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
E.
5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 031 958
630 716
145 540
1 808 214 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN
959 148
628 633
220 433
1 808 214
„ 7
2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele A. Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 994 011 1.1. Mőködési bevételek 84 550 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 402 600 1.2.1. Helyi adók 345 800 1.2.2. Átengedett központi adók 50 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800 1.3. Mőködési támogatások 438 345 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 68 516 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 68 516 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 1 200 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 995 211 4. Finanszírozási bevételek 28 063 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 063 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 063 4.1.1.1. Mőködési célra 28 063 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 023 274
8
Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként államigazgatási vállalt Összesen feladat 15 800 145 540 1 155 351 15 800 2 560 102 910 402 600 345 800 50 000 6 800 0 142 180 580 525 420 447 17 898 0 0 142 180 142 180 0 800 69 316 68 516 46 747 800 800 0 0 523 794 0 524 994 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 523 794 0 523 794 523 794 523 794
539 594 99 806 81 937 81 937
145 540 0 0 0
81 937 0
0
17 869 17 869
0
639 400
145 540
0 1 680 345 127 869 110 000 110 000 28 063 81 937 0 0 0 17 869 17 869 0 0 0 1 808 214
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Kiadások
kötelezı
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Összesen
948 148 411 368
22 902 8 932
220 433 20 414
1 191 483 440 714
107 117
1 840
5 194
114 151
408 163 21 500 6 000
7 056 5 074 600
8 225 186 600
423 444 213 174 6 600
0
4 474
15 500
4 474 186 600
0 0 605 731 580 741 135 0 24 855
0 0 0 0
24 855 11 000 0 3 000 8 000 959 148 628 633 0 0
0
6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 8. Költségvetési szervek finanszírozása
önként államigazgatási vállalt feladat
0
202 100 0 0 605 731 580 741 135 24 855 0 24 855
0
220 433 0
0
0 11 000 3 000 8 000 1 808 214 0 0 0 0 0
698 582
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
202,75
„
9
3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei Ezer Ft-ban A. Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10
869 674 6 960 402 600 345 800 50 000 6 800 438 345 420 447 17 898
21 769 21 769
1 200 1 200 1 200 0
0
870 874 28 063 28 063 28 063 28 063 0
0
898 937
B. C. D. eredeti elıirányzat önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 15 800 142 180 1 027 654 15 800 22 760 0 0 402 600 345 800 50 000 6 800 0 142 180 580 525 420 447 17 898 0 0 142 180 142 180 0 0 21 769 21 769 0 0 0 523 794 0 524 994 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 523 794 0 523 794 523 794 523 794 0 0 539 594 142 180 1 552 648 99 806 0 127 869 81 937 0 110 000 81 937 0 110 000 28 063 81 937 81 937 0 0 0 0 0 17 869 0 17 869 17 869 17 869 0 0 0 0 639 400 142 180 1 680 517
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Kiadások
kötelezı
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési szervek finanszírozása 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
158 542 39 223 9 568 88 251 21 500 6 000
önként vállalt feladat
állami
Összesen
21 862 186 600 8 932 1 840
11 408
6 016 5 074 186 600 600 4 474
0 605 731 580 741 135 0 24 855
0 0 0 0
24 855 11 000 0 0 3 000 8 000 696 782 866 324 627 593 186 600 0 0 0
0 0 0 866 324 627 593 186 600
7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
94 267 213 174 6 600 4 474
186 600
15 500
367 004 48 155
202 100 0 0 605 731 580 741 135 24 855 0 24 855 0 11 000 3 000 8 000 696 782 1 680 517 0 0 0 0 1 680 517
18 1 6 8 3
„
11
4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása Ezer Ft-ban A.
feladat 1. 2.
K K
3.
K
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
K K K K Ö Ö K K K Ö Ö
15.
Ö
16. 17. 18. 19. 20. 21.
K K K K K
Megnevezés
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen
B.
C.
D.
E.
F.
G. H. I. J. K. L. M. Mőködési célú Dologi Mőködési Felhalmozási Munkaés Szociál- támogatás pénzeszköz- Általácélú Személyi adókat Célátadás nos Szakfeladat egyéb politikai államháztarBeruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen juttatás terhelı tartalék folyó juttatás táson államház- tartalék államháztartáson járulék tartáson kiadás belülre kívülre kívülre 360000 1 524 226 471 227 995 370000 0 381103 382101 412000 422100 522001 680001 680002 813000 841402 841403 890301 890441
N.
Engedé-lyezett létszám-keret (fı)
0 431
5 332 9 201
800 16 967 534 1 372 3 400 2 433 7 277 25 464 4 957
32 547
674
890442
3 600
468
931102 960302 841112 841126 882
5 752
1 481
24 270
5 654
48 155
662
431 0 33 347 16 967 534 10 104 18 911 25 464 4 957 1 336 0
8 6
4 068 3 295
2 256 24 793 3 000 202 100 11 408 94 267 202 100
6 600
6 600
674
3 000
10 000
321 292
135
24 193
3 000
10 000
580 741
135
24 855
10 528 0 397 400 24 793 205 100 981 935
3 1
18
„
12
5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás
Megnevezés 1. 2. 3. 4.
Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen
Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 6 000 500 100 6 600
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre
Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 2. 3. 4.
Non-profit szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Egyház Vállalkozások Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen
13
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 4 474 2 474 2 000
4 474
6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
Önkormányzat
2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása Civil szervezetek támogatása
8 000 0
Céltartalék összesen
8 000
„
14
7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 0 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 25 948 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 25 948 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 0 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 0 önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 0 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 25 948 5. Finanszírozási bevételek 0 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
0
5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15
önként államigazgatási vállalt feladat
0 0
563 563 0
Összesen
563 563 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 25 948 25 948 0 0
0 0
563 0
0 26 511 0
0
0
0
0
0
0
25 948
0
563
0 0 0 0 0 0 26 511
Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Kiadások
kötelezı
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
19 576 12 199
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
0 19 576
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
önként államigazgatási vállalt feladat
0
Összesen
6 935 5 380
26 511 17 579
3 188
1 452
4 640
4 189 0
103 0
4 292 0 0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 6 935
0 0 26 511
35
„
16
8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „14. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása
feladat 1.
Á
2.
K
3.
Á
4.
Megnevezés
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen
A.
B.
C.
D.
E.
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
F.
Tartalék
Beruházás
G.
H.
Összesen
Engedélyezett létszámkeret (fı)
841124
3 083
832
103
4 018
2
841126
12 199
3 188
4 189
19 576
28
841133
2 297
620
0
2 917
5
17 579
4 640
4 292
26 511
35
0
0
„
17
9. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez IGSZ 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
eredeti elıirányzat
Bevételek
önként vállalt feladat
kötelezı
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1. Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18
65 325 65 325 0
Összesen
0 0
65 325 65 325 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
202 573 63 648 138 925 267 898 0 0
0
0
0
267 898
0
0 0 0
0 202 573 63 648 138 925 267 898 0 0 0 0 0 0 0 0 267 898
IGSZ 2013. évi kiadásai A.
B.
C.
eredeti elıirányzat
Kiadások
kötelezı
önként vállalt Összesen
feladat
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
267 898 64 704
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
267 898 64 704
17 214
17 214
185 980 0
185 980 0 0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 267 898
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
0
0 0
0 0 267 898
45 7 10 17 10 1
„
19
10. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 0 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 158 787 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 102 640 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 10 690 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 31 471 önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 13 986 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 158 787 5. Finanszírozási bevételek 0 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
0
5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
20
önként államigazgatási vállalt feladat
0 0
1 997 1 997 0
Összesen
1 997 1 997 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 158 787 102 640 10 690 31 471
0 0
1 997 0
13 986 160 784 0
0
0
0
0
0
0
158 787
0
1 997
0 0 0 0 0 0 160 784
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai A.
B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Kiadások
kötelezı
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
133 886 85 488
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
0 133 886
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
0
Összesen
26 898 160 784 15 034 100 522
22 284
3 742
26 026
26 114 0
8 122 0
34 236 0 0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
35
21
önként államigazgatási vállalt feladat
0 0
0 0 0 26 898 160 784
11. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása
feladat 1.
Á
2.
K
3.
Á
4.
Megnevezés
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen
A.
B.
C.
D.
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
E.
F.
Tartalék
Beruházás
G.
H.
Összesen
Engedélyezett létszámkeret (fı)
841124
4 320
1 125
2960
8 405
2
841126
85 488
22 284
26 114
133 886
28
841133
10 714
2 617
5162
18 493
5
100 522
26 026
34 236
160 784
35
22
0
0
