Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére
Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról
Az előterjesztést készítette:
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:
Fekete Katalin gazdálkodási előadó
Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság
Szádvári Erika Jegyző
Szádvári Erika jegyző
ELŐTERJESZTÉS Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Iktatószám: 1464-…../2011 .) Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének … / 2011. ( rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1//2011. (II.15.) rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet általános indokolása: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testület az 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község 2011. évi költségvetését. Az Önkormányzati költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok felhasználásai tették szükségessé. A rendelet részletes indokolása: Önkormányzatok költségvetési támogatása: Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (4 004eFt) érkezett, a kifizetésre került segélyek 90%-a kerül bevételezésre, illetve visszaigénylésre. A családi pótlék, amelyet a gyermekvédelmi törvény alapján az önkormányzat veszi igénybe és természetbeni juttatás címén kerül vissza a családok részére, 173eFt Bér kompenzáció címen november, december hónapokra esedékes rész 26 420Ft. 20 800Ft bér, 5 620Ft járulék. Támogatás értékű bevételek: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától 2 140eFt támogatás érkezett a közmunka program keretében foglalkoztatott dolgozók részére. A fenti összegből bér: (1 849eFt), járulék: (290eFt). 2011. november 01-31. tartandó Népszámlálás lebonyolítására KSH-tól 1 154eFt bevétel növekedés történt. Felhasználása a személyi juttatások előirányzatán 791eFt, személyi juttatások járulékaira 213. dologi kiadások jogcímen 150eFt került felhasználásra. Felhalmozási bevételek: Az Integrált Közösségi Színtér Kialakítása 2011. szeptember hónapban befejeződött. A beruházás befejezéséhez önkormányzatunk 10 500eFt támogatást megelőlegező hitel felvételéhez folyamodott, amelyből 5 000eFt visszafizetésre került 2011. december 01. én. Az előterjesztés mellékletét képezi az 1/a és az 1/b számú kimutatás és a rendelet tervezet, melynek elfogadását kérem. Ladánybene, 2011. december 14. Kardos Attila polgármester
1/a. sz. melléklete: Önkormányzat bevételei: eFt
Megnevezés
Előirányzat
1) Működési bevételek: Intézményi működési bevételek ÖSSZESEN: 2) Egyéb saját bevételek: (Műk. Célú hozam és kamat bev.) 3) Önk. sajátos műk. bevételei: (Közhatalmi bevételek) Hatósági jogkörhöz köthető bev Kvi. szervnél fogl. Bér. Kompenz. ÖSSZESEN:
Módosítás
Mód.
6 509 6 509 200
6 125 6 125
12 634 200
78 586
78 586
4) Önk. Költségvetési támogatása: 28 683 Ápolási díj (Normatív) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális támogatás Foglalkoztatást segítő támogatás Lakásfenntartási tám.(Normatív) Óvodáztatási támogatás Bér kompenzáció ÖSSZESEN: 28 683 5) Támogatás értékű bevételek: 8 922 Működési: 11 285 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: Családtámogatás Munkaügyi Közp.(Közfogl. tám) KSH-tól Népszámlálásra ÖSSZESEN: 11 285 Felhalmozási: 23 898 Támogatást megelőlegező hitel felv 10 500 Felhalmozási célú átvett pénz eszk. ÖSSZESEN: 23 898
78 586
1 046 488 871 1 435 165 120 26 4 151
32 834
16 173 2 140 1 154 3 483
14 768 10 500
-6 000 -6 000
17 898
6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek. működési célra: 4 150 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: 2010.évi beszámoló 31.50.51 űrlap miatt: felh. célra: 8 050 Hitel visszafizetés miatt (előző évek Pénzmaradványa) 12 200 ÖSSZESEN: 12 216
16 -16
4 150
-5000 -5 016
7 200
1/b sz. melléklet Önkormányzat kiadásai: eFt
Megnevezés Előirányzat 1) Személyi juttatások: 29 553 Munkaügyi Közp.(Közmunka program) Kvi. szervnél fogl. bér. Kompenz. Népszámlálás Szabadságmegváltás ÖSSZESEN: 29 553 2) Munkaadói járulékok: 8 101 Munkaügyi Közp.(hosszabbtávú közm.) Kvi. szervnél fogl. Bér. Kompenz. Népszámlálás Szabadságmegváltás ÖSSZESEN: 8 101 3) Dologi kiadások: Népszámlálás Fordított Áfa miatt Szoc. Étkezés ÖSSZESEN:
4) Szociálpolitikai ellátások Ápolási díj (Normatív) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális támogatás Foglalkoztatást segítő támogatás Lakásfenntartási tám.(Normatív) Óvodáztatási támogatás Családi pótlék Szoc étkeztetés dologiról átv. ÖSSZESEN:
Módosítás 1 849 21 791 1 000 3 661
Mód. Előirányzat
33 214
290 6 213 631 1 140
9 241
150 6 125 -2 831 3 444
42 323
1 046 487 871 1 435 165 120 173 2 831 7 128
21 217
38 879
38 879
14 089
14 089
5) Pénzeszköz átadás Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 1 430 Nyugdíjas klub őszi kirándulás Összesen: Műk. célú támog. értékű kiad: 31 570 Közfoglalkoztatást szervező bére Összesen: 31 570 ÖSSZESEN: 33 000
50 1 480
20 20 70
31 591 33 070
6) Felhalmozási célú pénzeszk. átadás: 500 Felhalmozási kiadások: 33 000 Támogatást megelőlegező hitel felv Átvett pénzeszköz csökkenés Hitel visszafizetés ÖSSZESEN: 33 500
10 500 - 6 000 -5 000 500
33 000
Tartalék: 4 255 Nyugdíjas klub őszi kirándulás Közfoglalkoztatást szervező bére Szabadság megváltás ÖSSZESEN: 4 255
-20 -35 -1 631 -1 686
2 569
500 33 000
Tervezet
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő - testületének /2011 (ll.15.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § ( 1 ) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 10§ (1) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.15) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre az önkormányzat működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: e Ft Költségvetési bevételek összesen: 156 920 ebből: - működési bevételek 12 634 - egyéb saját bevételek 200 - önkormányzat működési bevételei 78 586 - önkormányzat költségvetési támogatása 32 834 - támogatás értékű bevételek 32 666 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (előző évi pénzmaradvány): 7 200 ebből: - költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel működési célra 4 150 - költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel felhalmozási célra 3 050 támogatást megelőlegező hitel felvétel 10 500 Önkormányzat bevételei mindösszesen: 174 620 (2) A bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. §. Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. § ( 1 ) – ( 4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál
6. § (1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: e Ft Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatásai: 139 066 ebből: - személyi juttatások 33 214 - munkaadót terhelő járulék 9 241 - dologi kiadások 42 323 21 217 - szociálpolitikai ellátások (segélyek) - működési célú végleges pénzeszközátadás 1 480 - működési célú támogatás értékű kiadás 31 591 Felhalmozási kiadások: 33 000 Általános tartalék: 2 554 Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 147 620 (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 15 főben határozza meg. (3) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3., és 4. mellékletei tartalmazzák. (4) Az önkormányzat összesített pénzforgalmi mérlegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.” 3. §. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet mellékletébe lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
1. 2. 3. 4. 5.
Záró rendelkezések
4§
(1) E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének 1,2,3,4,5 mellékletei.
Kardos Attila sk. polgármester
A rendelet kihirdetésének napja:
Szádvári Erika sk. jegyző
………………………………………………………….
Szádvári Erika sk. jegyző
