Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011.01.01. – 2011.12.31 időszakra
Bácsalmás, 2012. május 15. Cégszerű aláírás
1
Tartalomjegyzék
1.
Társaság adatainak ismertetése
2.1.
Szervezet rövid bemutatása
3.1.
Számviteli beszámoló
3.2.
Költségvetési támogatás felhasználása
3.3.
Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
3.4.
Cél szerinti juttatások
3.5.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
3.6.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
3.7.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2
1.
Társaság adatainak ismertetése:
1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A Cg. 03-14-000093 cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) 2012. március 31. napján hatályos adatai a következők: 1.1.1.
Általános adatok Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bejegyezve: 2007.01.22
1.1.2.
Cég elnevezése: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.1.3.
Cég székhelye: 6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.
1.1.4.
Cég tevékenységei:
81.30.08. 02.10.08 02.40.08 37.00.08 38.11.08 38.12.08 38.21.08 38.22.08 38.32.08 39.00.08 41.20.08 42.11.08 42.21.08 42.22.08 42.99.08 43.99.08 81.21.08 81.22.08 81.29.08 85.59.08 91.04.08 96.03.08 96.09.08
1.1.5.
Zöldterület - kezelés főtevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti szolgáltatás Szennyvízgyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó,- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Általános épülettakarítás Egyéb épület,- ipari takarítás Egyéb takarítás M.n.s. egyéb oktatás Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
A cég jegyzett tőkéje: Apportált eszköz Összesen:
3.000.000,- Ft 3.000.000,- Ft
3
közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú közhasznú
közhasznú közhasznú
1.1.6. A cég alapítója: Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u. 4.- 8. képviseletében: Németh Balázs polgármester 1.1.7. A cégjegyzés módja: Önálló 1.1.8. Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye: Barta Tiborné Gáll Ágnes, ügyvezető, 6456 Madaras Szabadkai utca 29/A.
2.1. A SZERVEZET RÖVID BEMUTATÁSA A Kft-t Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre 2006. október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának fő célja: a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét 2007. január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül – szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során. 3.1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 27.784 ezer Ft, a saját tőke 7.441 ezer forint. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
3.2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Kft 32.731 ezer forint költségvetési támogatást kapott. A kapott támogatás összege 22.593 ezer forinttal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, a 2010ben elindított TÁMOP 1.2.1 támogatás folytatódott 2011 áprilisáig. A másik ok, hogy a 2011-es évben elindított hosszú és rövidtávú közfoglalkoztatási programban a Kft aktívan közre működött és az ott dolgozók cégünknél kerültek alkalmazásra, ami magas bér és közteher támogatást jelentett. A támogatások a Munkaügyi Központ által kerültek folyósításra, 70%,75% és 95%-os támogatási mértékkel. A fennmaradó önrészt a Bácsalmás Városi Önkormányzat támogatásként átadta részünkre. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
4
3.3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a társaság tartaléka (vagyona) 1.769 ezer forint összeggel csökkent. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja a közhasznú céljainak elérése érdekében. Társaságunk jelentős támogatásnövekedést könyvelhetett el a 2011-es évben, de sajnos a működési támogatásunk, ami a Társaság létfenntartásához szükséges, évről évre csökken. A vagyon felhasználását részleteiben a jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 3.4.
CÉL SZERINTI JUTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott ilyen juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések (4. számú melléklet.).
3.5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A 2011-es évben a Kft részére 78.425 eFt került kiutalásra különböző jogcímeken. Ez 14.107 ezer forinttal több, mint az előző évben. A növekedés oka, hogy a Kft újabb jogcímeken jutott támogatásokhoz a bázis időszakhoz viszonyítva különféle programok (szociális földprogram, közfoglalkoztatás) keretében. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
3.6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordításai 71.997 ezer forint volt. A magas bérköltség a tevékenységből adódó jelentős emberigény miatt jelentkezik. A magas munkaerő igényt bértámogatott munkavállalók alkalmazásával oldja meg a Kft. A Társaságvezető tisztségviselője a 2011. évben 3.900.ezerFt juttatásban részesült. A juttatatás összegét a Kft alapítója, Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozta meg. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3.7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ - Településtisztasági feladtok: a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba.
- Közlekedési feladatok: - kihelyezett közlekedési táblák karbantartása - új táblák kihelyezése igény szerint - Egyszerű kátyúzások elvégzése - Járdák építése, karbantartása, javítása - Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás - Állategészségügyi feladatok: - Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása - Kóbor állatok befogása - Közterületi árusítás, piacüzemeltetés - Vásártéri vásár lebonyolítása - Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon 5
-
Piac területének karbantartása,- takarítása
- Köztisztaság: - Közterületek seprése,- tisztántartása - Padkázás,- szegélytisztítás - Csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása - Köztéri szemétgyűjtő edények ürítése - Elhagyott szemét begyűjtése (illegális szemétlerakó helyek felszámolása ) - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása - Parkfenntartás: - Fűnyírás - Sövénynyírás - Rózsakertek ápolása - Virágágyások és virágládák ápolása - Közterületi fák védelme - Allergén növények elleni védekezés - Természetvédelmi területek kezelése - Fakivágás, gallyazás - Erdőkezelés - Egyéb feladatok: - Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása - Parlagfű mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza. Bácsalmás, 2012. május 15.
Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető
6
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 6430 Bácsalmás Bezdán utca 10.
a vállalkozás címe
2011. december 31 Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél
Bácsalmás, 2012. május 15.
vállalkozás vezetője képviselője
7
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
11
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2011.december 31.
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
1.
A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
Tárgy év
14 531
11 934
14 531
11 934
B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8.sor)
6 427
8 200
6.
I. KÉSZLETEK
2 210
3 518
7.
II. KÖVETELÉSEK
2 413
1 819
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1 804
2 863
3 400
7 650
24 358
27 358
10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor)
Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel
8
03-09-117786 Cégjegyzék száma
12
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft MÉRLEG Források (passzívák)
2011.december 31.
adatok ezer Ft-ba Megnevezés
Előző év
Tárgy év
12. D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)
9 210
7 441
13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
3 000
3 000
14. II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY
5 176
4 409
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
1 801
16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
1 246
-2 533
-212
764
19. E. Céltartalékok
2 388
20. F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok)
13 844
16 442
0
0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK
5 963
10 141
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
7 881
6 301
24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. 25. sorok)
1 304
1 513
24 358
27 784
21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője
9
22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma
31
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségeljárással)
2011.december 31.
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
Tárgy év
b
c
e
67 605
60 387
53 970
48 170
53 970
36 607
a 1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
2
1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3
a)alapítótól
4
b)központi költségvetésből
5
c)helyi önkormányzattól
6
d)egyéb
7
2.Pályázati úton elnyert támogatás
6 148
4 513
8
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel
7 465
7 692
9
4.Tagdíjból származó bevétel
10
5.Egyéb bevétel
22
11
11
6.Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.)
12
a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása
49 856
65 005
117 461
125 392
13
11 563
b) saját előállítású eszközök aktivált értéke
14
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
15
C. Összes bevétel (A+B)
16
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
66 359
62 920
17
Anyagjellegű ráfordításai
18 772
16 194
18
Személyi jellegű ráfordítások
43 421
39 708
19
Értékcsökkenési leírás
2 594
2 369
20
Egyéb ráfordítások
77
2 653
21
Pénzügyi műveletek ráfordításai
1 495
1 996
22
Rendkívüli ráfordítások
10
23
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
50 056
64 241
24
Anyagjellegű ráfordításai
24 176
30 250
25
Személyi jellegű ráfordítások
24 251
32 288
26
Értékcsökkenési leírás
614
1 029
27
Egyéb ráfordítások
1 015
674
28
Pénzügyi műveletek ráfordításai
29
Rendkívüli ráfordítások
30
F. Összes ráfordítás (D+E)
116 415
127 161
31
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
-200
764
32
H. Adófizetési kötelezettség
12
0
33
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
-212
764
34
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
1 246
-2 533
Tájékoztató adatok
adatok ezer Ft-ban Előző év
Tétel megnevezése 35 36 37
A. Személyi jellegű ráfordítások 1.
ebből: - megbízási díjak
38 39 40
Bérköltség
- tiszteletdíjak 2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3.
Bérjárulékok
Tárgy év
67 672
71 997
51 273
54 974
2 050
3 900
0
0
1 617
1 133
14 782
15 890
41
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
42
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
0
0
43
D. Továbbutalt támogatás
0
0
Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője
11
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év
Támogatás nyújtó neve
Támogatás időpontja
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Rész1 összesen:
2011-01-05 2011.01.05 2011.01.27 2011.01.27 2011-02-09 2011-02-09 2011.02.09 2011.02.25 2011-03-09 2011-03-09 2011.03.09 2011.03.24 2011.03.29 2011-04-07 2011-04-07 2011.04.07 2011.04.18 2011.04.28 2011.04.29 2011.04.29
Felhasználás célja
összege 3 000 000 Ft 250 000 Ft 568 553 Ft 3 075 715 Ft 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 250 000 Ft 2 923 693 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 940 000 Ft 2 688 514 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 070 000 Ft 2 912 596 Ft 734 802 Ft 175 200 Ft 32 089 073 Ft
Mûködési tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Mûködési tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Mûködési tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Mûködési tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám.
1
Felhasználás összege (Ft) előző évi - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Tárgyévi 3 000 000 Ft 250 000 Ft 568 553 Ft 3 075 715 Ft 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 250 000 Ft 2 923 693 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 940 000 Ft 2 688 514 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 070 000 Ft 2 912 596 Ft 734 802 Ft 175 200 Ft 32 089 073 Ft
Átvitel összege (Ft) - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Elszámolás határideje 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31
Támogatás nyújtó neve
Támogatás időpontja
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Rész2 összesen:
2011-05-06 2011.05.06 2011.05.06 2011.05.06 2011.05.19 2011.05.30 2011.05.31 2011.05.31 2011.05.31 2011.05.31 2011-06-09 2011.06.09 2011.06.09 2011.06.09 2011.06.23 2011.06.30 2011.06.30 2011.06.30 2011.06.30 2011-07-07 2011.07.07 2011.07.14 2011.07.14 2011.07.29 2011.07.29
Felhasználás célja
összege 3 000 000 Ft 356 870 Ft 89 726 Ft 250 000 Ft 229 000 Ft 980 090 Ft 108 720 Ft 710 610 Ft 1 214 422 Ft 85 240 Ft 2 500 000 Ft 356 870 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 89 000 Ft 698 726 Ft 405 200 Ft 1 641 148 Ft 174 177 Ft 2 500 000 Ft 250 000 Ft 356 870 Ft 107 000 Ft 708 856 Ft 177 539 Ft 17 347 064 Ft
Mûködési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám.
2
Felhasználás összege (Ft) előző évi - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Tárgyévi 3 000 000 Ft 356 870 Ft 89 726 Ft 250 000 Ft 229 000 Ft 980 090 Ft 108 720 Ft 710 610 Ft 1 214 422 Ft 85 240 Ft 2 500 000 Ft 356 870 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 89 000 Ft 698 726 Ft 405 200 Ft 1 641 148 Ft 174 177 Ft 2 500 000 Ft 250 000 Ft 356 870 Ft 107 000 Ft 708 856 Ft 177 539 Ft 17 347 064 Ft
Átvitel összege (Ft) - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Elszámolás határideje 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31
Támogatás nyújtó neve
Támogatás időpontja
Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Rész3 összesen
2011.07.29 2011.07.29 2011-08-08 2011.08.08 2011.08.08 2011.08.08 2011.08.08 2011.08.31 2011.08.31 2011.08.31 2011-09-08 2011.09.08 2011.09.08 2011.09.08 2011.09.08 2011.09.30 2011.09.30 2011.09.30 2011.09.30 2011-10-07 2011.10.07 2011.10.07 2011.10.07 2011.10.07 2011.10.07
Felhasználás célja
összege 39 066 Ft 2 081 234 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 35 814 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 996 315 Ft 177 539 Ft 61 316 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 35 814 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 996 315 Ft 592 039 Ft 83 566 Ft 564 648 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 125 158 Ft 29 700 Ft 250 000 Ft 13 924 762 Ft
Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám.
3
Felhasználás összege (Ft) előző évi - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Tárgyévi 39 066 Ft 2 081 234 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 35 814 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 996 315 Ft 177 539 Ft 61 316 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 35 814 Ft 107 000 Ft 250 000 Ft 996 315 Ft 592 039 Ft 83 566 Ft 564 648 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 125 158 Ft 29 700 Ft 250 000 Ft 13 924 762 Ft
Átvitel összege (Ft) - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
Elszámolás határideje 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31
Támogatás nyújtó neve
Támogatás időpontja
MVH Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Wekerle Sándor Alapkezelő Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Munkaügyi központ Munkaügyi központ
Bácsalmás Város Önkormányzata Rész4 összesen: Rész1 Rész2 Rész3 Rész4 Mindösszesen
2011.10.19 2011.10.28 2011.10.28 2011.10.28 2011.10.28 2011-11-09 2011.11.09 2011.11.09 2011.11.09 2011.11.22 2011.11.30 2011.11.30 2011.12.06 2011-12-08 2011.12.08 2011.12.08 2011.12.08 2011.12.23 2011.12.23 2011.12.28
Felhasználás célja
összege
Felhasználás összege (Ft)
15 064 583 Ft
előző évi - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
15 064 583 Ft
- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
32 089 073 Ft 17 347 064 Ft 13 924 762 Ft 15 064 583 Ft 78 425 482 Ft
- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
32 089 073 Ft 17 347 064 Ft 13 924 762 Ft 15 064 583 Ft 78 425 482 Ft
- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
1 161 362 Ft 994 290 Ft 292 039 Ft 144 882 Ft 564 648 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 250 000 Ft 3 300 000 Ft 1 026 033 Ft 167 132 Ft 772 264 Ft 924 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 250 000 Ft 1 039 277 Ft 167 132 Ft 1 154 528 Ft
Földalapú tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Mûködési támogatás Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Szoc. földprg tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Szoc. földprg tám. Mûködési támogatás Munkabér tám. Munkabér tám. Fejlesztési tám. Munkabér tám. Munkabér tám. Szoc. földprg tám.
4
Tárgyévi
Átvitel összege (Ft)
1 161 362 Ft 994 290 Ft 292 039 Ft 144 882 Ft 564 648 Ft 2 000 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 250 000 Ft 3 300 000 Ft 1 026 033 Ft 167 132 Ft 772 264 Ft 924 000 Ft 356 870 Ft 71 628 Ft 250 000 Ft 1 039 277 Ft 167 132 Ft 1 154 528 Ft
Elszámolás határideje 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31
Közhasznúsági jelentés 3.sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásról 2011. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási eredmény tárgyévi eredménye Egyéb Saját tőke összesen
Előző évi összeg (eFt) 3 000 5 176 0 0 1 034 1 246 -212 0 9 210
5
Tárgyévi összeg (eFt) 3 000 4 409 1801 0 -1 769 -2 533 764 0 7 441
Változás % 0,00% -14,82% -271,08% -303,29% -460,38% -19,21%
Megjegyzés eFt 0 -767 1 801 0 -2 803 -3 779 976 0 -1 769
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző év tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összege - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - Pénzbeli juttatás - Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
6
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől TÁMOP 1.2.1 támogatás Rövid időtart. közfogl. 95% Hosszú időtart. közfogl. 70% Értékteremtő közfogl. 75% Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. Wekerle Sándor Alapkezeő Szociális földprogram Helyi Önkormányzat és szervei Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata
Támogatás összege előző évi tárgyévi 10 137 276 Ft 32 730 719 Ft 10 137 276 Ft 12 580 608 Ft - Ft 9 175 519 Ft - Ft 2 220 250 Ft - Ft 8 754 342 Ft
Támogatott cél
Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás
Változás % 222,87% 24,10% -
Ft 22 593 443 Ft 2 443 332 Ft 9 175 519 Ft 2 220 250 Ft 8 754 342 Ft
Földalapú támogatás
- Ft - Ft
1 161 362 Ft 1 161 362 Ft
-
1 161 362 Ft 1 161 362 Ft
eszköz támogatás
- Ft - Ft
3 300 000 Ft 3 300 000 Ft
-
3 300 000 Ft 3 300 000 Ft
54 180 970 Ft 35 654 000 Ft 15 196 970 Ft 3 330 000 Ft - Ft - Ft
41 233 401 Ft 31 924 000 Ft - Ft 3 000 000 Ft 4 382 609 Ft 1 926 792 Ft
-23,90% -10,46% -100,00% -9,91% -
64 318 246 Ft
78 425 482 Ft
21,93%
Működési támogatás Közcélú támogatás Fejlesztési támogatás Bértámogatás önrész Szociális földprg bér
Összesen:
7
-
12 947 569 Ft 3 730 000 Ft 15 196 970 Ft 330 000 Ft 4 382 609 Ft 1 926 792 Ft 14 107 236 Ft
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Ügyvezető Felügyelő bizottsági tagok Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi - Ft - Ft
4 329 357 Ft 157 690 Ft 157 690 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 4 487 047 Ft
Eltérés % -
3 900 000 Ft 38 510 Ft 38 510 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 3 938 510 Ft
-9,92% -75,58% -75,58% -
-12,22% -
8
Megjegyzés Ft - Ft
429 357 Ft Ügyvezető munkabér, megbízási díj 119 180 Ft 119 180 Ft Személygépkocsi használat költségtérítése - Ft - Ft - Ft - Ft 548 537 Ft
