KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2011 évi gazdálkodásáról
Az egyesület bemutatása Neve:
Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület
Székhelye:
2120. Dunakeszi Tőzegtó Ponty utca 22
Adószáma:
19834115-2-13
Képviselője:
Kertész Károly
Telefon:
06-20-9829762
Jogerős bírósági határozat száma, kelte: 4.Pk.60.147/1989/2. Közhasznúsági kategóriája:
közhasznú
Számlavezető pénzintézet:
Banco Popolaere Hungary
Számlaszám:
14700002-00702546-31039019
A Dunakeszi MÁV Sporthorgász egyesület többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv alapján közhasznú szervezet. Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.147/1989/2. számú végzéssel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette, a 4.Pk.60.147/1989/28. számú 2002. március 26-án kelt végzéssel közhasznú szervezetté minősítette.
1. A számviteli beszámoló Az egyesület a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 16-16. §-ban meghatározott alapelveknek megfelelően a 2011. évi gazdálkodásról 2011. december 31-i fordulónappal az egyéb szervezetek számára előírt egyszerűsített éves beszámolót készített. A beszámoló összeállítása a törvény 17 – 20. §-ában előírt szabályok és a 96 -98. figyelembe vételével történt. Ennek megfelelően a mérleg a 22 -., 45., §-ban, az eredmény kimutatás a 70 – 87. §-ban, a szöveges beszámoló a 88 -94. §-ban megfogalmazott törvényi előírásoknak megfelelően készült. A 2011 évi gazdálkodás főbb adatai: A 2011 évi Közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámolót az 1 sz. melléklet tartalmazza
2. Költségvetési támogatások felhasználása „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1” „a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű program keretében kapott 1 825,3 e Ft támogatás 4 fő rehabilitált munkaerő munkabérére és annak járulékaira került felhasználásra.
3. A vagyon felhasználására vonatkozó adatok Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló nyitó pénzeszközeit alapító okirata szerinti céljai megvalósítására fordította.
Bevételek Tagdíj bevételek Környezetvédelmi bevételek Belépés + tófejlesztés Területi jegyek Napijegy bevétel Verseny bevétel Kőrösi tanya bevétel Adó 1% Munkaügyi Hivatal térítése Pénzügyi tev. Bevételei (kamat) Bevételek összesen
eFt 2 691,3 1 982,8 1 474,6 7 039,0 1 447,0 548,4 0,0 0,0 1 825,3 48,8 17 057,2
Az egyesület összes bevétele 2011 évben 17 057,2e Ft volt, ebből a Munkaügyi Hivatal munkabér és járulék visszatérítése 1 825,3 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 48,8 e Ft, mint külső forrásból származó bevételek, azonban a meghatározó bevételek forrását a tagdíj, a verseny,és napijegyek bevételei képezik. Tárgyévben a tagok által befizetett bevétel 13 187,7 e Ft volt, melyből területi horgászjegy bevétel 7 039 eFt, új belépő tagok belépési és tófejlesztési bevétele 1 474,6 eFt, környezetvédelmi célokat szolgáló befizetések 1 982,8 eFt, tagsági díj bevétel 2 691,3 eFt. A horgászati napijegy értékesítésből 1 447 e Ft, a horgászversenyek nevezési díjaiból pedig 548,4 e Ft bevétel származott.
Költségek Halasítás tagok tava Halasítás napijegyes tó Vízminőség javítás Bioclean Energia költségek Eszközök, egyéb anyagok Nyomtatványok, irodaszerek Karbantartási anyagok Szemétszállítás Bérleti díjak Út és egyéb karbantartás Posta költségek Telefon és internet Könyvelés és bérszámfejtés Őrzési díjak Szakértői díjak Hatósági díjak illetékek
eFt 7 183,0 1 591,6 812,5 851,3 73,4 24,4 476,1 46,2 112,5 1 211,1 31,5 84,1 250,0 197,4 258,0 63,7
Bankköltségek Biztosítási díjak Bérköltségek Bérek járulékai Versenyek ajándék tárgyai Reklám, propaganda ksg
203,8 24,2 2 488,0 607,6 372,9 150,0
Költségek összesen
17 113,4
Az egyesület tárgyévi bevételeinek meghatározó részét vásárlás útján történő élőhal telepítésre,
működési
költségekre,
szabadidős
és
sportrendezvények
megszervezésére
fordította. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások közül halasításra 8 774,6 e Ft-ot, víz minőség javítására (BIOCLEAN) 812,5 e Ft-ot, energia és egyéb anyagjellegű eszközökre 1 425,2 e Ft-ot fordított. Út és egyéb karbantartásokra 1 211,1 e Ft merült fel, igénybevett egyéb szolgáltatások költségei/ bérlet, villany, adminisztráció, szakértői és hatósági díjak, bankköltségek stb./ 1 421,4 e Ft, versenyek, rendezvények, költségei pedig 372,9 e FT volt. Az egyesület könyv szerinti vagyona 14 558 e Ft, melyből az Ingatlanok értéke 11 876 e Ft, egyéb berendezések értéke 549 e Ft, és a pénzeszközök értéke 2 133 e Ft. Tárgyidőszaki eszköznövekedés 53 e Ft, mely 1 db fűnyíró és 1 db láncfűrész vásárlás eredménye. Az elszámolt értékcsökkenés 1 943 e Ft, tárgyi eszközök fordulónapi nettó értéke 12 425 e Ft. A készpénz, bankbetét összege 2 133 e Ft, melyből 1 321 e Ft lekötött bankbetét. Készpénzről szóló követelés, értékpapír, egyéb vagyoni értékű jog nincs az egyesület tulajdonában.
Mérlegtétel (eFt) 2011
Változás Nyitó
Növekedés
Csökkenés
átsorolásból
Záró
A. Befektetett eszközök
14 315
53
1 943
0
12 425
II. Tárgyi eszközök
14 315
53
1 943
0
12 425
B. Forgóeszközök
2 189
0
56
0
2 133
IV. Pénzeszközök
2 189
0
56
0
2 133
16 504
53
1 999
0
14 558
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Tájékoztató adatok Bér- és létszámadatok Létszámadatok Az Egyesület a tárgyévben „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1” „A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű program keretében 4 fő munkavállalót foglalkoztatott, részmunkaidőben. Időszakos jelleggel további 3 főt, megbízásos jogviszony illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott. Béradatok A tárgyévben 4 fő rehabilitált munkaerő részére 1 980 000,- Ft bérköltség, valamint az eseti megbízással foglalkoztattak részére 508 000 Ft került elszámolásra. Személyi jellegű egyéb kifizetések Tárgyévi egyéb személyi jellegű kifizetést, a versenyek, ajándék és nyeremény tárgyai képezték.
4. Célszerinti támogatások, juttatások Az egyesület 2011 évben a közhasznú szervezet által célszerinti tevékenysége keretében semmilyen közvetlen pénzbeli támogatást nem adott. Nem pénzbeli támogatás keretében folyamatosan biztosította tagjai és nem tagjai részére, sporthorgászat útján a kulturált pihenést, a természet szeretetére és védelmére való nevelést, horgászengedéllyel rendelkező tagok és nem tagok részére kedvező horgászati lehetőséget., Horgászversenyek 8 alkalommal (113 fő) Fülemülék éjszakája madármegfigyelés valamint diavetítéses előadás Dr. Kriska György (54 fő) Szemétszedési akció (18 fő) Parlagfű irtás Önkormányzati együttműködéssel (26 fő) 5.
Központi
Költségvetési
szervtől,
az
elkülönített
állami
pénzalaptól,
a
helyi
önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatások Az Egyesület a tárgyévben „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1” „A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű program
keretében
4
fő
munkavállalót
foglalkoztatott,
részmunkaidőben.
A
foglalkoztatás
ellentételezéseként 1 825 300 Ft bérköltség támogatásban részesült. A fenti támogatást kivéve semmilyen más forrásból az egyesület juttatást nem kapott. 6. Közhasznú szervezett vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után semmiféle járandóságban nem részesültek. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövidd tartalmi beszámoló
Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében: 7.1
biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
7.2
korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen.
7.3
biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását.
7.4
segíti a hatóságokat az orvhorgászat elleni küzdelemben, valamint a vizek tisztaságának megőrzésében és a természetvédelemben.
7.5
rendszeres lehetőséget, biztosit tagjai számára a horgászati szakismereteik gyarapítására.
7.6
horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez.
7.7
napijegyes tavat és horgásztanyát tart fenn, ezzel biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból;
.
2012 febr. 06 Kertész Károly Elnök
1 számú melléklet
Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2011. évi mérlege Dunakeszi, Tőzegtó Ponty utca 22 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (Aktívák) adatok ezer Ftban A tétel megnevezése
Előző év
A. Befektetett eszközök (02.-4. sorok)
1. 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-08. sorok) 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10.-15. sorok) 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17.-21. sorok)
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)
5. 6. I. KÉSZLETEK (24.-29. sorok) 7. II. KÖVETELÉSEK (31.-34.sorok) 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK (36.-38. sorok) 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK (40.-41. sorok) 10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+5. sor)
Tárgyév
14 315
12 425
14 315
12 425
2 189
2 133
2 189
2 133
16 504
14 558
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Források (passzívák) adatok ezer Ftban A tétel megnevezése 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
C. Saját tőke (45.+47.+48.+49.+50.+51.sor) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III.LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
Tárgyév 16 504
14 558
17 333
14 614
-778
89
-51
-145
16 504
14 558
D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (20.+21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)
Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2012. évi eredménylevezetése Dunakeszi, Tőzegtó Ponty utca 22
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok ezer Ftban A tétel megnevezése 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 02. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 1. Közcélú működésre kapott támogatás 03. a) alapítótól 04. b) központi költségvetéstől 05. c) helyi önkormányzattól 06. d) társadalombiztosítótól 07. e) egyéb 08. f) továbbutalási céllal kapott 09. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11. 4. Tagdíjból származó bevétel 12. 5. Egyéb bevétel 13. 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. 16. 17.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (16+17) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A.I.+B.1.) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.II.+B.2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 18.
21. 22. 23. 24. 25.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. 27. 28. 29. 30.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
31. 32. 33.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2)
34. 35. 36.
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)
Előző év 13 430 13 430
Tárgyév 15 610 15 610
93
659 10 227 2 484 60
1 825 11 045 2 691 49
1 146 1 146
1 447 1 447
14 576
17 057
14 208 14 208
15 521 15 521
1 197 1 197
1 592 1 592
-829
-56
-778 -51
89 -145
I. Adózás előtti eredmény ((B/1-F/1)±H2) 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 37.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/II-E/240. E/3) 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B/I-F/141. F/4) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)
-829
-56
-829
-56
-778
89
-51
-145
-829
-56
