KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.
VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Adószám: 20290557-2-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
Pécel, 2010. február
VÉDESE 2009
Tartalom
1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg, könyvvizsgálói jelentés 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója
VÉDESE 2009
1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg, könyvvizsgálói jelentés
VÉDESE 2009
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel:
Támogató költségvetési intézmény: A támogatás összege: - Költségkompenzációs támogatás - Rehabilitációs bértámogatás - Közhasznú és foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Felhasználása:
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 50.773 eFt 48.896 eFt 2.548 eFt bérköltség, működési kiadások
A 2009. évi költségkompenzációs támogatási beszámolási kötelezettségének a szervezet eleget tett.
VÉDESE 2009
3. VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi költségvetési beszámoló (ÁFA nélkül)
BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány (2008. év)
Tervezett (e Ft)
Tény (e Ft)
13 291
13 291
24 000
30 253
5 500
5 496
46 000
47 751
15
17
75 515
83 517
- rehab. bértámogatás
53 000
48 896
- rehab. költségkompenzációs támogatás
52 000
50 773
650
605
2 390
1 943
108 040
102 217
2 700
2 446
700
2 145
- textilmosás
9 100
9 355
- takarítás
5 500
5 850
MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Közhasznú alaptevékenység bevétele - egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele - szociális étkeztetés - szociális intézményi étkeztetés - bankkamat Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen:
Közhasznú célra kapott támogatások
- közhasznú bértámogatás - egyéb bértámogatás (foglalkoztatás bővítést szolg.) Közhasznú célra kapott támogatások összesen:
Vállalkozói bevételek - munkahelyi étkeztetés - szőnyegértékesítés
VÉDESE 2009
- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg.
3 000
3 000
- varrás, hímzés
1 200
570
450
402
13 000
14 040
- fodrászat - sütemény és pékáru értékesítés összesen - Pékárú bolt
10 308
- Cukrász, és pékáru termék bevétel
2 165
- Gondozóházak sütemény árbevétele
1 567
- Étkeztetés bevétele - különféle egyéb bevétel, kereskedelmi áruk bevétele Vállalkozói bevételek összesen:
EGYÉB (TB kifizetőhely finanszírozás, káresemény, stb.)
Működéssel kapcs. bevétel pm nélkül összesen:
850
3 623
50
926
36 550
42 357
35
39
220 140
228 130
Áthúzódó és tervezett pályázati bevételek: pályázatok
5 000
Beruházási hitel
33 000
Működési kölcsön az ESE-től
Pályázati és áthúzódó bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (pénzmaradvánnyal együtt):
5 000
33 000
238 431
274 421
KIADÁSOK
VÉDESE 2009
Bér- és bérjellegű kiadások: - főfoglalkozásúak bére
103 000
104 917
36 000
33 965
- egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb)
4 000
4 699
- saját gépkocsi használat
4 200
5 242
- betegszabadság
2 000
2 428
600
580
149 800
151 831
2 600
2 259
35 000
38 617
- járulékok
- kifizetett TB ellátások Bér- és bérjellegű kiadások összesen:
Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások: - vegyszer, mosószer - élelmiszer költség összesen - élelmiszer költség, Pécel
12 576
- élelmiszer költség, Isaszeg
26 041
- üzemanyag költség
850
733
- áramdíj
4 500
2 929
- gázdíj
4 500
3 762
- víz- és csatornadíj
1 500
1 129
- szemétszállítás
1 200
1 390
800
931
- egyéb anyagok
1 970
1 662
- karbantartási anyagok
1 700
1 094
400
564
- fodrászati anyagok
80
76
- szakkönyv, hírlap
200
245
0
539
850
1 292
56 150
57 222
- csomagolóanyag, termékjelző
- védőeszköz, munkaruha, védőital
- ELÁBÉ - nyomtatvány, irodaszer Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások összesen:
VÉDESE 2009
Szolgáltatások díjai - gépkocsi javítási kts.
300
281
4 000
5 766
950
691
- telefon, posta, internet
1 100
916
- orvosi ellátás kts.
2 200
2 280
250
150
1 000
676
- hatósági díjak, illetékek
200
239
- bankköltség
600
588
- tagsági díjak, szakértői, pályázati díj
400
107
- egyéb javítási és karbantartási kts.(festés, lift, mosógép javítás, stb.) - munkába járás, utazás, kiküldetés kts.
- könyvviteli szolgáltatás - biztosítási díjak
- bérleti díj - egyéb
200 200
364
Szolgáltatások díjai összesen:
11 200
12 258
Működési kiadások összesen:
217 150
221 311
5 000
46 716
beruházások összesen Tervezett tartalék
16 281
2009. évi pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Pécel, 2010. február
6 394
238 431
274 421
Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
VÉDESE 2009
VÉDESE Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetési terv (ÁFA nélkül) Tervezett (e Ft)
BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány (2008. év)
6 394
MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Közhasznú alaptevékenység bevétele - egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele -egézségügyi rehab. szolg. bevétele Pécel -egézségügyi rehab. szolg. bevétele Isaszeg
32 000 14 000 18 000
- mentális rehabilitációs szolgáltatás bevétele
6 000
- szociális étkeztetés
5 500
- szociális intézményi étkeztetés
48 000
-szociális intzéményi értesítés, Isaszeg
26 000
-szociális intzéményi értesítés, Pécel
15 000
-szociális intzéményi értesítés, Dány
7 000
- bankkamat Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen:
15 91 515
Közhasznú célra kapott támogatások - rehab. bértámogatás
43 000
- rehab. költségkompenzációs támogatás
51 000
- közhasznú bértámogatás
2 800
- egyéb bértámogatás (foglalkoztatás bővítést szolg.)
2 000
Közhasznú célra kapott támogatások összesen:
98 800
VÉDESE 2009
Vállalkozói bevételek - munkahelyi étkeztetés
2 500
- szőnyegértékesítés
2 000
- textilmosás
9 300
- takarítás
5 800
- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg.
3 000
- varrás, hímzés
600
- fodrászat
410
- sütemény és pékáru értékesítés
17 000
- Étkeztetés bevétele
3 600
- különféle egyéb bevétel
1 000
Vállalkozói bevételek összesen:
TB kifizetőhely finanszírozás
Működéssel kapcs. bevétel pm nélkül összesen:
45 210
35
235 560
Áthúzódó és tervezett pályázati bevételek: - tervezett pályázatok
5 000
Pályázati bevételek összesen:
5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (pénzmaradvánnyal együtt):
246 954
KIADÁSOK Bér- és bérjellegű kiadások: - főfoglalkozásúak bére
110 000
VÉDESE 2009
- járulékok
32 000
- egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb)
4 800
- saját gépkocsi használat
5 300
- betegszabadság
2 000
- kifizetett TB ellátások Bér- és bérjellegű kiadások összesen:
700 154 800
Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások: - vegyszer, mosószer - élelmiszer - üzemanyag költség
2 600 39 000 800
- áramdíj
3 500
- gázdíj
4 500
- víz- és csatornadíj
1 500
- szemétszállítás
1 500
- csomagolóanyag, termékjelző
1 000
- egyéb anyagok
1 800
- karbantartási anyagok
1 200
- védőeszköz, munkaruha, védőital
600
- fodrászati anyagok
80
- szakkönyv, hírlap
250
- nyomtatvány, irodaszer - ELÁBÉ Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások összesen:
1 400 600 60 330
Szolgáltatások díjai - gépkocsi javítási kts. - egyéb javítási és karbantartási kts.
300 6 200
VÉDESE 2009
- munkába járás, utazás, kiküldetés kts.
900
- telefon, posta, internet
1 100
- orvosi ellátás kts.
2 500
- könyvviteli szolgáltatás
200
- biztosítási díjak
700
- hatósági díjak, illetékek
450
- bankköltség
700
- tagsági díjak, szakértői, pályázati díj
200
- egyéb
400
Szolgáltatások díjai összesen:
13 650
Működési kiadások összesen:
228 780
Program és fejlesztési kiadások - programkiadás
5 000
- fejlesztés
10 000
Program és fejlesztési kiadások összesen:
15 000
Tervezett tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 174
246 954
2010. február
Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
VÉDESE 2009
4. A cél szerinti juttatások kimutatása A szociális alapszolgáltatásokban, önkéntes munkában résztvevők (56 fő) részére kifizetett társadalmi gondozói díj 5.242.000 eFt volt 2009. évben.
VÉDESE 2009
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A támogató szervezet neve:
A támogatás célja:
Támogatási összeg (eFt)
SZMM
költségkompenzációs támogatás
50 773
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
rehabilitációs bértámogatás
48 896
közhasznú munkavégzés
605
foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
1 831
TÁMOP 1.1.1 bértámogatás
112
VÉDESE 2009
6. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. tisztviselői 2009. évben nem kaptak tagságukkal kapcsolatban sem költségtérítést, sem pedig tiszteletdíjat.
VÉDESE 2009
7. A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú tevékenységi beszámolója Általános cél A fogyatékkal, károsodottsággal élő és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségének, tartós foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése védett munkahelyi környezetben. Működés, működési támogatásokkal kapcsolatos feladatok: A szervezet 2007. július 1-től 2010. június 30-ig tartó költségkompenzációs támogatási keretszerződés alapján 2009-ben 55 876 eFt-ot, rehabilitációs bértámogatás címén 48 895 eFt-ot, közhasznú és foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásokra együttesen 2 590 eFt-ot kapott. Az Egymást Segítő Egyesülettel szerződésben rögzített szolgáltatások: étkeztetés, karbantartás, mosás, takarítás, rehabilitációs egészségügyi szolgáltatások folyamatosan működtek a tervezett kapacitásokkal. Elvégzett tevékenységek, fejlesztések: Pécelen - Bernd Kleespies Rehabilitációs Központ Felépült a központ új épülete, kialakításra került benne egy hidroterápiás szoba tangentoros káddal, betegemelővel, egy gyógymasszázs szoba, egy gyógytorna helyiség és orvosi szoba. Emellett természetesen a szükséges szociális helyiségek is helyet kaptak. - Lift A lift megépítésével és üzembe helyezésével épületen belül lehet az ellátottakat a kezelésekre vinni. Így az étel felvitele is sokkal egyszerűbbé, biztonságosabbá vált. - Cukrászati üzem fejlesztési munkái: Az üzem berendezése nyújtógéppel és kenyérszeletelővel bővült. - Pék- és cukrászboltban csemegéspult és kávéfőző gép felszerelése - Karbantartás épülete és raktár (mindkettő faház) megépítése és az utcai parkoló kialakítása
Isaszegen - Tolókapu építése a gépjármű behajtás egyszerűsítésére. - Mosodában tároló polc- és szekrényrendszer beépítése
Szervezetfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési feladatok A nehezedő gazdasági körülmények miatt létszámot bővíteni nem tudtunk, a nyugdíjba vonuló vagy kilépő dolgozók kieső munkáját igyekeztünk átszervezéssel megoldani, és csak a legszükségesebb területekre új munkaerőt felvenni (pék, szakács, gyógymasszőr).
VÉDESE 2009
A gazdasági válság (egyelőre) nem érinthette az alapmisszió sérülését, vagyis a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkahelyének elvesztését. Ez annak is köszönhető, hogy az alapító Egymást Segítő Egyesület 33 000 eFt, fejlesztési támogatást nyújtott a VÉDESE Nonprofit Kft-nek a 2009. évben.
Pécel, 2010. február
Keresztes Sándorné ügyvezető igazgató
VÉDESE 2009
Záradék 1) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi számviteli beszámolóját és mérlegét jelen Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta. 2) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentését a FEB elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. 3) A közhasznúsági jelentést a VÉDESE Nonprofit Kft. taggyűlése a VÉDESE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 2010. május 13-án a VÉD-3/2010. számú határozatával elfogadta.
VÉDESE 2009
