Közhasznúsági jelentés 2009

19671152-1-41 Adószám: Fıvárosi Bíróság Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815

TWIST OLIVÉR Alapítvány 1044 Budapest, Fóti út 4.

Közhasznúsági jelentés 2009.

Fordulónap:

2009. december 31.

Beszámolási idıszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.

Budapest, 2010. május 20.

A gazdálkodó képviselıje P.h.

-1Tartalomjegyzék:

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1.

Számviteli beszámoló Számviteli beszámoló bemutatása Könyvvizsgálat Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A szervezet bemutatása Elérhetıség Azonosító adatok Tevékenység általában Közhasznú tevékenység A szervezet vezetése Szervezeti felépítés Foglalkoztatottak A vagyon felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához Költségvetési támogatások felhasználása Költségvetési támogatások bemutatása Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi gazdálkodás bemutatása Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei

5.2.

Kiadások Cél szerinti juttatások Vezetı tisztségviselık juttatásai Közhasznú tevékenység mőködési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai

5.3.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése

6. 6.1.

Köszönetnyilvánítás Köszönet a támogatóknak

TWIST OLIVÉR Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

-2-

1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak: Az alapítvány a számviteli nyilvántartásai rendszerét a számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvény és az egyéb (közhasznú) szervezetek könyvvezetését szabályozó 224/2000 (XII.19.) számú kormányrendelet elıírásai szerint alakította ki. a, A könyvvezetés módjának meghatározása: Az alapítvány 2003 óta a kettıs könyvvitel szabályainak megfelelıen vezeti könyveit. b, A beszámoló készítés rendje: Az alapítvány - tekintettel a fenti jogforrásokra - az elızı évekhez hasonlóan közhasznú egyszerősített éves beszámolót készített a tárgyévben is. A beszámoló részei a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerősített mérlegbıl, a 3. számú mellékletben meghatározott közhasznú eredmény levezetésbıl, valamint tájékoztató adatokból áll.

Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Mérleg adatai A. Befektetett eszközök

Tárgyév

62 547

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

62 547

III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések

9 012 98 101

III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás

8 813 4 663 76 222 63 052 1 000 6 938

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi közhasznú eredmény/ Alaptevékenység

55 114

VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény E. Céltartalékok



-3Beszámoló sor (1000HUF) F. Kötelezettségek

Tárgyév

1 686

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

1 686 11 484 76 222 117 513 61 067

- alapítótól - központi költségvetésbıl - helyi önkormányzattól - egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

44 853 9 078 7 136 5 959 3 251

Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel

47 236

Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

117 513 62 399 20 964 39 595 1 803 37

Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás

62 399

Adózás elıtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény

55 114

Tájékoztató adatok

39 595 22 262

Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség



-4Beszámoló sor (1000HUF)

Tárgyév

bérköltségbıl: megbízási díjak

103

bérköltségbıl: tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések

10 723 6 610

Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások

1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálattal megbízott társaság neve: Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 53-55. Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000598 Hitelesítı könyvvizsgáló neve: Benkóné Bablina Mária Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca 3/b. Kamarai regisztrációs száma: 001115

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: Székhely: 1044 Budapest, Fóti út 4. Internet: www.twistoliver.hu Telefon: +36 1 233 1191

2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A TWIST OLIVÉR Alapítvány besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Regisztrációt végzı szerv.: Fıvárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 1815 Bejegyzı határozat száma: Pk.66236/1991/1 Nyilvántartásba vétel kelte: 1991.07.22. Székhelye: 1044 Budapest, Fóti út 4. Képviselık neve és címe: Lengyel Eszter/mint a Kuratórium elnöke Gróf András igazgató/1133 Budapest, Szent László út 13. TWIST OLIVÉR Alapítvány


-5Minısítése: Közhasznú szervezet Minısítı végzés száma: 16.Pk. 66236/1991/4.

2.3. Tevékenység általában A TWIST OLIVÉR Alapítvány 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei az alábbiak: Alapítók adatai: - Újpesti Családsegítı Központ (jogutódja: Újpest SZEI.) címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. (jogutód: 1042 Bp. Deák u. 93) - Menhely Alapítvány címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3. Az alapítók a PTK 76/A. ı-a alapján jpogi személyiséggel rendelkezı alapítványt hoztak létre a hajléktalanok gondozására, társadalomba való visszaillesztésük elısegítésére, speciális intézmények létrehozása és fenntartása útján. Az eredeti cél megvalósítása során az egészségmegırzı, betegségmegelızı, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs tevékenység, amely elsısorban hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítésének érdekében történik. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélkül vehetik igénybe.

2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen Közhasznúsági jelentés melléklete tartalmazza.

2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: Az alapítvány vezetı szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány kezelıje és legfıbb döntéshozó szerve. Négy személybıl áll, melynek elnökét a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelölik ki határozatlan idıre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Lengyel Eszter A Kuratórium további tagjai:

Borsi Ibolya Dr. Seprényi Sándor Bényei Zoltán

Az Alapítvány igazgatója:

Gróf András

2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fıbb jellemzıi az alábbiak: 1, Az alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium. Testület: Négy személybıl áll, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel. TWIST OLIVÉR Alapítvány


-6Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. A Kuratórium határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közhasznúsági jelentés, valamint az egyszerősített éves beszámolójának elfogadása legkésıbb a tárgyévet követı év május 31-ig. 2, Az alapítvány operatív irányításával az igazgató van megbízva. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium látja el. 3, Az alapítvány ellenırzı szerve a Felügyelı Bizottság. Testület: háromtagú és elnökét, valamint tagjait az Alapító kéri fel 5 éves idıtartamra. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

2.7. Foglalkoztatottak Az alapítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására szolgál az alábbi táblázat. Az adatok "Ezer Forintban" értendık. Az alapítvány foglalkoztatási helyzete Állománycsoport

Fı 2008

Fı 2009

Bér 2008

Bér 2009

Bér vált

Szellemi foglalkozás

8

9

17 241

19 547

2 306

Fizikai foglalkozású

2 1 11

2 1 12

972 351 18 564

2 611 104 22 262

1 639 - 247 3 698

Állományon kívüliek Összesen

3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Változás Értékben %-ban

Tárgyév

Induló tıke

1 000

1 000

0

0.00

Tıkeváltozás Vállalkozási eredmény

7 849 0

6 938 0

- 911 0

-11.61 0.00

Közhasznú tevékenység eredménye

- 911

55 114

56 025

0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges.



-7-

4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektıl és más elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások jellemzıi az alábbiak.: Költségvetési támogatások bemutatása Sorszám I.

II.

III.

V.

Megnevezés

Adatok, információk

Támogatás megnevezése

MÁK normatív támogatás

Támogatás összege Támogatás idıpontja

41.366,4 2009.01.01-2009.12.31

Támogatás célja

intézményi mőködés

A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje

havi bontásban 2010.01.31 Szervezetünk elszámolt

Támogatás megnevezése

Munkaügyi Központ

Támogatás összege Támogatás idıpontja

3.486,28 2009.01.01-2009.12.31

Támogatás célja

foglalkoztatás elısegítése

A felhasználás ütemezése

havi bontásban

Az elszámolás határideje Támogatás megnevezése Támogatás összege

tárgyhót követı hó eleje Fıvárosi Önkormányzat havi normatíva 5.197,-

Támogatás idıpontja

2009.01.01 - 2009.12.31

Támogatás célja A felhasználás ütemezése

intézményi mőködés havi bontásban

Az elszámolás határideje

2010.06.30

Támogatás megnevezése Támogatás összege

IV. ker. Önkormányzat támogatása 3.514,9

Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Támogatás (1000HUF)

Kapott összeg

Felhasználás Cél szerinti Mőködési

Maradvány

43

43

0

0

44 853 9 078

6 782 0

38 071 9 078

0 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

0

0

0

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei



-8Kapott összeg

Támogatás (1000HUF) Alapító

Felhasználás Cél szerinti Mőködési

0

0

Maradvány

0

0

Más forrás

0

0

0

0

Összesen:

53 974

6 825

47 149

0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A TWIST OLIVÉR Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató

Összeg (1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

43 44 853 9 078 0 0 0 7 093 61 067

Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Pályázat

Kiíró

NCA Pályázat

Szociális és Munkaügyi Miniszter

Hajléktalanokért Közalapítvány


Összefogás Közalapítvány


Fıvárosi Szociális Közalapítvány

Fıvárosi Szociális Közalapítvány

Összesen:

Elnyert összeg 1000HUF

200 984 1 800 2 975 5 959

Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei



-9A TWIST OLIVÉR Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím

Összeg (1000HUF)

Bérleti díj bevételek

750 2 492 9 3 251

Térítési díj bevételek Nyilvános telefon bevétele Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím

Összeg (1000HUF)

Pénzügyi mőveletek bevétele

213 988 46 035 47 236

Egyéb nem részletezett bevételek Kártérítés címen kapott ingatlan értéke Összesen:

Vállalkozási tevékenység bevételei A TWIST OLIVÉR Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Az alapítvány által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat. Az étkeztetés soron megfigyelhetı jelentıs emelkedés a hajléktalanok étkeztetésére fordított - a korábbinál jelentısebb - támogatással magyarázható. Cél szerinti juttatások Megnevezés Élelmiszer

Elızı év

Tárgyév

Változás

Változás %

Étkeztetés

892 49

0 4 215

- 892 4 166

0.0 8 502.0

Takarítószer

205

509

304

148.3

Gyógyszer

8 205 0

51 525 62

43 320 62

537.5 156.1 0.0

0

77

77

0.0

21 1 380

427 5 866

406 4 486

1 933.3 321.1

240

959

719

299.6

Ruházkodás Újság, könyv Ünnepek, rendezvény Egyéb természetbeni ellátmány Összesen (Nem pénz) Pénzbeni segélyek



-10Megnevezés

Elızı év

Tárgyév

Változás

Változás %

Ösztöndíj

2 127

0

-2 127

0.0

Összesen (Pénzbeni)

2 367 3 747

959 6 825

-1 408 3 078

-59.5 82.1

Mindösszesen

Vezetı tisztségviselık juttatásai A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység mőködési költségei Az alapítvány közhasznú mőködési kiadásait részletezi az alábbi táblázat.: Közhasznú mőködési kiadások Magnevezés

Elızı év

Tárgyév

Változás

Változás %

3 119 345

3 974 360

855 15

27.4 4.3

Irodaszer, nyomtatvány

164

207

43

26.2

Egyéb anyagok és fogyóeszközök

237 35

1 587 34

1 350 -1

569.6 -2.3

Közüzemi díjak Üzemanyag

Utazás, szállás Postaköltség Telefon, internet Karbantartás, javítás Oktatás Takarítás

44

49

5

11.4

1 060 212

893 1 582

- 167 1 370

-15.8 646.2

331

320

-11

-3.3

0

163

163

0.0

4 257 1 616

4 220 4 445

-37 2 829

-0.9 175.0

Ügyvédi díjak

288

1 760

1 472

511.1

Hatósági díjak Bankköltség

33 245

89 440

56 195

169.7 79.6

Biztosítási díjak

314

221

-93

-29.6

18 564 1 161

22 262 1 481

3 698 320

20.0 27.6

Betegszabadság

176

310

134

76.1

Étkezési hozzájárulás

595

666

71

11.9

Utazási hozzájárulás

841 188

1 156 906

315 718

37.4 381.9

Bérjárulékok

5 849

6 610

761

13.0

Értékcsökkenési leírás

1 090 0

1 802 0

712 0

65.3 0.0

22

27

5

22.7

0

9

0

0.0

7 40 793

0 55 573

-7 14 780

0.0 36.2

Ügyeleti díj Egyéb igénybe vett szolgáltat.

Bérköltség Szociális gondozói díj

Egyéb személyi jellegő kifizet

Értékesített eszközök nyilvántartási értéke Bírságok, kártérítések Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Összes mőködési kiadás

Vállalkozási tevékenység ráfordításai A TWIST OLIVÉR Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. TWIST OLIVÉR Alapítvány


-11-

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelıen látta el.

6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A TWIST OLIVÉR Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.



Közhasznúsági jelentés 2009

Recommend Documents