2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
5
9
9
0
8
Statisztikai számjel 0
8
-
0
9
-
0
1
7
4
7
0
CG SZÁM
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. 2
0
0
9
ÉV
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság Cg. 08 – 14 – 001548 jogutódja közhasznú egyéb szervezet megnevezése
______
__
9022 Győr, Czuczor G. u. 17.______________ címe
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26._______
____________________________ közhasznú gazdasági társaság vezetője
Statisztikai számjel:
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
0
8
— 0
9
— 0
1
7
4
7
0
5
9
9
0
8
1 1
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A" változat
Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2009. 12. 31.
(év/hó/nap) adatok
Sor- A tétel megnevezése szám a b 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
E Ft-ban Tárgyév e
6797
6259
891
509
5906
5750
26048
27671
131
99
1720
2133
13125
13000
11072
12439
2397
4128
35242
38058
04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. Forgóeszközök ( 1 0.+ 1 1 .+ 1 4.+ 1 6. sor)
10.
I. KÉSZLETEK
11.
II. KÖVETELÉSEK
12.
11.sorból: Követelések értékelési különbözete
13.
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
15.
c
Előző év(ek) módosításai d
02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
09.
14.
Előző év
III.ÉRTÉKPAPÍROK 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
16.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
17.
C. Aktív időbeli elhatárolások
18.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. +09.+ 17. sor)
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26.
P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel:
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
0
8
— 0
9
— 0
1
7
4
7
0
5
9
9
0
8
1
2
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: ____2009. 12. 31.___(év/hó/nap) Adatok Sor- A tétel megnevezése szám a b 19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 20.
I. JEGYZETT TŐKE
21.
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - )
23.
III. TŐKETARTALÉK
24.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
25.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
26.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
27.
E Ft-ban Tárgyév e
27234
29250
8000
8000
22204
19234
-2970
2016
3914
3888
3914
3888
4094
4920
35242
38058
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka
29.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
30.
E. Céltartalékok
31.
F. Kötelezettségek (32.+33.-1-34. sor)
32.
I.
33.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
34.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
36.
c
Előző év (ék) módosításai d
(27.-28. sorok)
28.
35.
Előző év
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív különbözete
37.
G. Passzív időbeli elhatárolások
38.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
értékelési
(19.+30.+31.+37. sor)
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26.
P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
0
1
7
4
7
0
5
9
9
0
8
Statisztikai számjel 0
8
-
0
9
-
CG SZÁM BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: ______2009. 12. 31._________ Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással) E FT SorA tétel megnevezése szám a. b. I. Értékesítés nettó árbevétele II.
Aktivált saját teljesítmény értéke
III.
Egyéb bevételek
Előző év c. 30627
Előző évek helyesbítése d.
Tárgyév e. 32179
58334
56852
III. sorból: visszaírt értékvesztés IV.
Anyagjellegű ráfordítások
44935
39336
V.
Személyi jellegű ráfordítások
41810
41371
VI.
Értékcsökkenési leírás
1862
2268
VII.
Egyéb ráfordítások
4285
5278
-3931
778
1521
1481
VII. sorból: értékvesztés A.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
Pénzügyi műveletek eredménye
1521
1481
C.
Szokásos vállalkozási eredmény
-2410
2259
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény
E.
Adózás előtti eredmény
-2410
2670
XII.
Adófizetési kötelezettség
560
654
F.
Adózott eredmény
-2970
2016
G.
Mérleg szerinti eredmény
-2970
2016
411 411
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26. közhasznú gazdasági társaság vezetője
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
5
9
9
0
8
Statisztikai számjel BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2009. ÉV E FT Sorszám a. 1. A.
A tétel megnevezése
Előző év
b. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
c.
Előző évek helyesbítése d.
Tárgyév
6797
e. 6259
891
509
5906
5750
26048
27671
131
99
2.
I.
Immateriális javak
3.
II.
Tárgyi eszközök
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5.
B.
FORGÓESZKÖZÖK
6.
I.
Készletek
7.
II.
Követelések
1720
2133
8.
III. Értékpapírok
13125
13000
9.
IV. Pénzeszközök
11072
12439
10.
C.
2397
4128
11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ.
35242
38058
12.
D.
SAJÁT TŐKE
27234
29250
13.
I.
Jegyzett tőke
8000
8000
14.
II.
Tőkeváltozás
22204
19234
15.
III. Lekötött tartalék
16.
IV. Értékelési tartalék
17.
V.
-6195
-2064
18.
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
3225
4080
19.
E.
CÉLTARTALÉKOK
20.
F.
KÖTELEZETTSÉGEK
3914
3888
21.
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
22.
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
23.
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
3914
3888
24.
G.
4094
4920
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.
35242
38058
AKTÍV IDŐBELI ELHAT.
Tárgyévi eredm.(közhasznú tev.-ből)
PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26. közhasznú gazdasági társaság vezetője
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
0
1
7
4
7
0
5
9
9
0
8
Statisztikai számjel 0
8
-
0
9
-
CG SZÁM BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV E FT Megnevezés A. 1.
Előző év
Előző évek helyesbítése
Tárgyév
Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
72311 55980
70852 54115
a. alapítótól
55760
53895
c. helyi önkormányzattól
100
100
d. egyéb
120
120
2303
2717
12761
12526
49
19
1218
1475
b. központi költségvetésből
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevétel
5.
Egyéb bevétel (pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.)
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
18171
20071
C.
Összes bevétel (A+B)
90482
90923
D.
Közhasznú tevékenység ráfordításai
78506
72916
Anyagjellegű ráfordítások
39316
33554
Személyi jellegű ráfordítások
34231
33477
Értékcsökkenési leírás
1494
1721
Egyéb ráfordítások (neg. készlet áll.vált.)
3465
4164
14386
15337
Anyagjellegű ráfordítások
5619
5782
Személyi jellegű ráfordítások
7579
7894
Értékcsökkenési leírás
368
547
Egyéb ráfordítások
820
1114
92892
88253
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.
Összes ráfordítás (D+E)
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26. közhasznú gazdasági társaság vezetője
2
2
1
0
9
9
5
6
9
4
9
9
0
1
7
4
7
0
5
9
9
0
8
Statisztikai számjel 0
8
-
0
9
-
CG SZÁM BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV E FT Megnevezés
Előző év
G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség Ebből:
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből:
- megbízási díjak
3. Bérjárulékok
Előző évek helyesbítése
Tárgyév
-2410
2670
560
654
3225
4080
-6195
-2064
Tárgyév 41371 24283 360 8610 424 8478
B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebből: az e rendelet 16.§ (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott.
Keltezés: Győr, 2010. 03. 26. közhasznú gazdasági társaság vezetője
