A
KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA 2010. MÁJUS
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Rövidített cégnév: Székhelye: Honlapja: Központi elektronikus cím: A Társaság alapításának kelte: Bejegyző Bíróság: Cégjegyzékszáma: Adóigazgatási azonosító száma:
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Kulcs-Soft Nyrt. 1022 Budapest, Törökvész út 30/A www.ks.hu info@ks.hu 1994. november 17. Fővárosi Cégbíróság 01-10-045531 13812203-2-41
A Társaság törzstőkéje: A Társaság működésének időtartama: A Társaság üzleti éve: A Társaság főtevékenysége:
60.000.000 Ft határozatlan megegyezik a naptári évvel 5829 Egyéb szoftverkiadás
A Társaság Igazgatóságának tagjai:
Kulcsár Tibor az Igazgatóság elnöke Turbucz Erika Igazgatósági tag Eperjesi Zsolt Igazgatósági tag Dr. Gyorgyevics Benedek S. Nagy Csaba Lehoczki Mihály
A Társaság Audit Bizottságának tagjai:
A Társaság könyvvizsgálója:
MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1034 Budapest, San Marco u. 6-8. Czene Győző, MKVK: 000140
Pénzügyi kimutatás elvei:
nem auditált nem konszolidált magyar
Számviteli elvek: A Társaság közleményeinek közzétételi helye:
BÉT PSZÁF Kulcs-Soft Nyrt.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.ks.hu
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2010. JANUÁR 1. ÉS 2010. MÁRCUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A Kulcs-Soft Nyrt. fő termékei a szoftverek, mely termékek disztribúciós csatornája ma már leginkább az Internet. Ezt a trendet és a vásárlói szokásokat kihasználva a Társaság a nemzetközi piacokra is fejleszti a megfelelő karakterkódolású és nyelvű szoftvereit. Elsődlegesen az angol nyelvterületeken szeretnék a szoftvereket értékesíteni, majd a hosszú távú célokban szerepel a spanyol, a német és más idegen nyelveken is a Kulcs-Soft szoftverek megjelentetése, és a termékek értékesítése világszerte. A folyamat már hosszabb ideje tart a Társaságnál, de mára stratégiailag is fontos projektté vált. Ezen célhoz igazodva a Társaság 2010. első negyedévében folytatta a programok fordítását és honosítását, első körben főként a környező országok sajátosságaihoz igazodva. A Kulcs-Soft első ütemben a már három, Magyarországon legnépszerűbb termékével lép a nemzetközi megmérettetés színterére. Ezen három szoftver – Kulcs-Számla, Kulcs-Raktár és Kulcs-Készlet – fordítása és lokalizációja (a helyi sajátosságok programba építése) jelenleg már hat nyelven elkészült (spanyol, cseh, szlovák, angol, német, ukrán) és folyamatban van a szoftverek román és orosz nyelvre való fordítása is. A Társaság nemzetközi piacra szánt szoftvereit kivétel nélkül Delphi 10 programnyelven fejlesztik, és minden egyes célország speciális karaktereinek megjelenítése érdekében Unicode nyelven íródnak. Jelenleg az értékesítés előkészítési fázisban tart a projekt, melynek eredményeképpen eddig összesen nyolc különböző országban készültek el a Társaság helyi weboldalai. (Spanyolország: www.key-soft.es,
Szlovákia:
www.kluc-soft.sk,
Csehország:
www.kluc-soft.cz,
Németország:
www.key-rechnung.de, Dubai: www.billing.ae, Anglia: www.billingmanagement.co.uk, Oroszország iPhone oldal: www.nas-iphone.ru, Románia: www.softfactura.ro) A Kulcs-Soft az értékesítést megkezdeni 2010. június 10-én tervezi, az összes célországban.
2009-től kezdve megindult programok fejlesztése Macintosh asztali gépekre és iPhone-ra is. A fejlesztéseknek köszönhetően az első magyar cég lett, mely bekerült az Apple Store "Free" programjainak listájában az első 25-be, míg a "Business" kategóriát sokáig vezette a Bérkalkulátor terméke. 2010 első negyedévében elindult az iPhone egyedi fejlesztéses üzletága. Az egyedi fejlesztés keretén belül a különböző partnerek felől érkező egyedi program igényeket teljesítjük, fejlesztjük le. A Társaság 2010. első negyedévében minden előzetes feltételt megteremtett az Ügyfelek ilyen irányú, maximális kiszolgálásának érdekében. Ezek az erőfeszítések biztos alapot teremtettek ahhoz, hogy az
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
elkövetkezendő fél évben ez az üzletág is dinamikus fejlődésnek induljon, és kiugró eredményeket hozzon a Társaságnak. Ennek előszeleként kiemelhető a Társaság fejlesztése a Gazdasági Rádió számára, mely azóta már kategóriájában előkelő helyen szerepel az AppStore alkalmazásai között. Az egyik legfontosabbnak tartott fejlesztés és újdonság, a Társaság vezetése szerint, a KS-Reader fejlesztése. A KS-Reader már jelenleg is létező eBook olvasó, amely az AppStore-ból ingyenesen letölthető. A Társaság azonban ezen a platformon nem állt meg, és elkezdte a szoftver iPad-re történő fejlesztését. Ez a fejlesztés a tervek szerint a következő negyedévben befejeződik és a szoftver kikerül a piacra. Az új platform megjelenése azonban előremutató, hiszen új lehetőségeket teremt a különböző szoftverek terén, amelyet a Társaság teljes körűen ki kíván aknázni.
Az újdonságok bevezetése és fejlesztése mellett a Társaság folytatta a már régi és jól bevált szoftvereinek tovább csiszolását, illetve a törvényi változásoknak megfelelően a programok aktualizálását.
A 2009. évben elkezdődött információgyűjtésnek és fejlesztéseknek köszönhetően februártól már a Kulcs-Soft programjai is képesek támogatni az EDI és e-számla rendszert. Az E-számla rendszer olyan modern számlázási rendszer, ahol a számlák elektronikus úton jutnak el a vásárlóhoz. Ez egyrészről hihetetlenül takarékos, mivel a számlákat nem kell kinyomtatni és postázni, másrészről nagyon gyors megoldás, mivel a vásárlást követően egy automatikus rendszer esetén azonnal megérkezhet a számla is. Nagyon jól alkalmazható az elektronikus számlázás nagy mennyiségű, rendszeres számlázásnál is - például havidíjak esetében. Az E-számla rendszer és az internetes kereskedés új távlatokat nyithat az üzleti életben, megszűnnek a földrajzi korlátok. Az internet segítségével akár a világ másik részére is értékesíthetünk pl.: szoftvereket, szolgáltatásokat néhány másodperc alatt. Mindezt úgy, hogy az ügyviteli költségek nem magasabbak annál, mint ha a szomszédjának adott volna el valamit.
A Társaság fejlesztései főkén a kis-és közép-vállalkozásoknak készülnek, ezért egy fontos lépésre szánták el magukat a döntéshozók, annak érdekében, hogy a nagyobb cégek igényeit is ki tudják elégíteni: stratégiai együttműködést kötött a Libra Szoftverrel. A megállapodás lényege, hogy a akinek a Libra túl nagy és bonyolult, azoknak a Kulcs-Soft programokat ajánlanak, akik pedig a KulcsSoft felhasználói közül „kinövik” a dobozos termékeket, és komplex, integrált rendszert keresnek,
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
azoknak a Kulcs-Soft a Librát ajánlja. Sok a közös vonás a hazai fejlesztésű szoftverek piacának két meghatározó szereplője, a Kulcs-Soft és a Libra között: mindkettő története a 80-as évekre nyúlik vissza és az elmúlt bő két évtized során mindkettő rendszereit több tízezer felhasználó ismerhette meg. A két cég sikertörténetében azonban ugyanennyi különbséget is találunk: amíg a Kulcs-Soft a dobozos szoftverek piacát hódította meg, addig a Libra a komplex, integrált rendszerek területére fókuszált. A Társaság márciusban ismét egy fontos elismerést kapott, elsősorban a munkavállalóitól: harmadik helyezést ért el a Legjobb Női Munkahely 2009 pályázaton. A díjat áprilisban a Társaság elnökvezérigazgatója vehette át a Parlamentben.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
3. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE Befektetett eszközök (mérleg 01. sor)
137 769 e Ft
A társaság befektetett eszközeinek alakulása:
Megnevezés Szellemi termékek
Nyitó 142 767
Immat. javak össz. Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berend. járművek Beruházások Tárgyi eszk. összesen Bef.pü.eszközök Összesen
142 767 8 659 17 342 53 494 13 647 93 142 235 909
Megnevezés Szellemi termékek Immat. javak össz. Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berend. járművek Beruházások Tárgyi eszk. összesen Bef.pü.eszközök Összesen
Nyitó 81 592 81 592 1 332 14 954 16 247 32 533 114 125
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Bruttó érték Csökkenés Növekedés 87 746 6 147 6 147 6 147
87 746 9 325 7 814 17 139 104 885
Értékcsökkenési leírás Csökkenés Növekedés 65 692 65 692 472 6 947 9 643 17 062 82 754
Záró 147 284 147 284 1 804 21 901 25 890 49 595 196 879
Záró 230 513 230 513 8 659 26 667 61 308 7 500 104 134 334 647
Nettó érték 83 229 83 229 6 855 4 767 35 417 7 500 54 539 137 768
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
Követelések (mérleg 35. sor)
117 128 e Ft
Vevőkövetelések
50 091 e Ft
Óvadék
6 740 e Ft
Szolgáltatások előlege
237 e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök
38 000 e Ft
Rövid lejáratú kölcsönök kamata
3 640 e Ft
Előleg rendezés
62 e Ft
Elsz. időszakos ÁFA
3 968 e Ft
Helyi Iparűzési Adó
14 390 e Ft
Pénzeszközök (mérleg 48. sor)
281 191 e Ft
A társaság pénztárának egyenlege 2010. március 31-én 3 184 e Ft, bankszámláinak egyenlege pedig 278 007 e Ft volt. Saját tőke (mérleg 56. sor)
114 870 e Ft
Az eredménytartalék csökkent az előző időszakhoz képest: Közgyűlési előterjesztés 120 000 e Ft kifizetendő osztalék, amely tartalmazza a 97 265 e Ft 2009. évi adózott eredményt, valamint az előző évek eredménytartalékából a kifizetésre igénybeveendő 22 735 e Ft-ot. Jegyzett tőke
60 000 e Ft
Eredménytartalék
17 385 e Ft
Mérleg szerinti eredmény
37 485 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek (mérleg 76. sor)
2 076 e Ft
A mérlegsor a 2007 évben felvett beruházási hitel éven túli fizetési kötelezettségét tartalmazza.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
Rövid lejáratú kötelezettségek (mérleg 85. sor)
185 463 e Ft
Társasági adó
8 684 e Ft
Különadó
578 e Ft
Vevőktől kapott előlegek
311 e Ft
Szállítók
20 814 e Ft
Rövid lejáratú hitelek
1 038 e Ft
Téves vevői utalások
4 736 e Ft
Személyi jövedelemadó
3 867 e Ft
ÁFA
7 702 e Ft
Jövedelem elszámolási számla
10 026 e Ft
Nyugdíjbiztosítási alap
4 610 e Ft
Magánnyugdíjpénztárak
1 187 e Ft
Szakképzési hozzájárulás
1 e Ft
Start-kártya járulék
74 e Ft
Elszámolás a részvényesekkel
120 000 e Ft
Környezetvédelmi termékdíj
3 e Ft
Eg.bizt és munkaerő piaci járulék
1 832 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások (mérleg 97. sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása
233 679 e Ft 233 679 e Ft
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele (eredménykim. I. sor)
210 055 e Ft
A belföldön realizált bevétel szoftver eladásokból, support szolgáltatásból, bérszámfejtési szolgáltatásból, rendszer karbantartási szolgáltatásból, oktatások értékesítéséből és egyedi fejlesztésekből áll össze, összesen 207 828 e Ft értékben. A Társaság hardver értékesítéséből 1 829 e Ft eredményt ért el, export bevétel 398 e Ft volt.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
Aktivált saját teljesítmények értéke (eredménykim. II. sor)
0 e Ft
Egyéb bevételek (eredménykim. III. sor)
0 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások (eredménykim. IV. sor)
77 579 e Ft
Anyagköltség
2 378 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke
69 906 e Ft
Egyéb szolgáltatások
569 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke
1 996 e Ft
Eladott szolgáltatások értéke
2 730 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások (eredménykim. V. sor)
66 066 e Ft
Bérköltség
50 901 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések
1 628 e Ft
Bérjárulékok
13 537 e Ft
Értékcsökkenési leírás (eredménykim. VI. sor)
21 899 e Ft
A beszámolási időszakban beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a tárgyidőszakban nem került sor.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
Egyéb ráfordítások (eredménykim. VII. sor)
299 e Ft
Alapítványi támogatások
200 e Ft
Egyéb ráfordítások
99 e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei (eredménykim. VIII. sor) Egyéb kapott kamatok
1 684 e Ft 1 684 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai (eredménykim. IX.sor) Fizetett kamatok Adózás előtti eredmény (eredménykim. E. sor)
112 e Ft 112 e Ft 46 182 e Ft
Mivel rendkívüli bevételek és ráfordítások elszámolására nem került sor, a szokásos vállalkozási eredmény megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Adófizetési kötelezettség (eredménykim. XII. sor)
8 697 e Ft
A tárgyidőszakban elért adózás előtti eredménye után 8 697 e Ft társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
A társasági adó levezetése: Adózás előtti eredmény
46 182 e Ft
Adóalap növelő tételek Számv. tv. szerinti écs. leírás
21 899 e Ft
Adott támogatások
200 e Ft
Elszámolt értékvesztés
-
Késedelmi pótlék
-
Egyéb
-
Összesen:
22 099 e Ft
Adóalap csökkentő tételek Tao. tv. szerinti écs. leírás
21 899 e Ft
Adott támogatások igazolt összege
200 e Ft
Iparűzési adó
405 e Ft
Értékvesztés 20%-a
-
Összesen:
22 504 e Ft
Adóalap
45 777 e Ft
Számított adó (16%)
8 697 e Ft
A 2009. december 31-i mérlegbeszámolót elfogadó Közgyűlés elfogadta az osztalék kifizetésére vonatkozó határozatot. A határozat szerint a 2009. évi eredmény alapján 97 265 e Ft mérleg szerinti eredmény, plusz az előző évek eredménytartalékából 22 735 e Ft, azaz összesen 120 000 e Ft a kifizetendő osztalék összege. Az osztalék kifizetése 2010. május 6-tól várható, a tulajdonosi megfeleltetések alapján.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
Megnevezés
2009.03.31.
2010.03.31.
Változás %-a
43,1
25,7
59,6
108,3
83,4
77,1
Forgóeszközök aránya
56,9
74,3
130,6
Tőkeerősség
46,6
21,4
49,8
13,9
17,8
128,2
11,2
6,9
61,6
Tőkearányos eredmény
24,1
32,6
135,3
Kötelezettségek aránya
16,7
34,9
208,9
Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök fedezettsége
Árbevétel arányos eredmény Eszközarányos eredmény
Egyebek A bérköltség bemutatása Állománycsoport
Létszám (fő)
Fizikai
Bérköltség (e Ft)
-
-
59
50 901
59
50 901
Fizikai
-
-
Szellemi
0
0
Részmunkaidős
0
0
59
50 901
Szellemi Teljes
munkaidős
összesen
összesen Foglalkoztatott összesen
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
Vezető tisztségviselők díjazása, kötelezettségvállalásaik A beszámolási időszakban a Társaság vezető tisztségviselői és az Igazgatóság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesültek. Nevükben kötelezettség vállalás nem történt.
Környezetvédelem Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek az Nyrt. tulajdonában. Veszélyes hulladékok és a környezetre káros anyagok a tevékenység végzése során nem keletkeznek, így ilyen jellegű készlettel sem rendelkezik a Társaság. Környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekről nincs tudomásunk, ezért ilyen jellegű céltartalék sem került képzésre, valamint ilyen költségek sem merültek fel 2010. I. negyedévében.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május
4. FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az Időközi vezetőségi beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt., mint kibocsátó az Időközi vezetőségi beszámoló tartalmáért felelősséget vállal. A Társaság kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.
Budapest, 2010. május 19. Kulcsár Tibor elnök-vezérigazgató az Igazgatóság elnöke
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló 2010. május