Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Kollektív befektetési értékpapírok típusai és részesedései a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében (2016.05.31)

Befektetési alap megnevezése

Kollektív befektetési





Kollektív

értékpapír megnevezése





befektetési

és részesedése (%) I.

és részesedése (%) II.

és részesedése (%) III.

és részesedése (%) IV.

és részesedése (%) V.

értékpapírok összesen (%)

Megnevezés Nemzetközi Vegyes Eszközalap

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP

% 18,91%

Megnevezés DEXIA FULLINVEST LOW-C

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

78,61%

Megnevezés

% 97,52%

PANNÓNIA CIG Hazai Kötvény Eszközalap

HAZAI KÖTVÉNY

97,32%

97,32%

ALAP Hazai Részvény Eszközalap

Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap

Hazai Vegyes Eszközalap

Kínai Részvény Eszközalap

Indiai Részvény Eszközalap

PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP FIDELITY FUNDS GREATER CHINA ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY

PANNÓNIA CIG 17,23%

HAZAI RÉSZVÉNY

80,57%

97,80%

INDEXKÖVETŐ 37,73%

20,05%

42,80%

22,44%

MORGAN STANLEY EMERGING MARKET CONCORDE 2000 ALAP FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

25,14%

TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD

14,25%

VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ

20,09%

78,59%

31,74%

28,83%

98,64%

PICTET F-GREATER OF

PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

24,03%

98,57%

47,71%

98,98%

Warren Buffett Részvény

0,00%

Eszközalap

Best Select Vegyes Eszközalap

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL

Globális Fejlett Piaci Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

INTERNATIONAL

Kelet-európai Részvény Eszközalap

97,21%

8,75%

38,85%

PANNÓNIA CIG HAZAI RÉSZVÉNY INDEXKÖVETŐ

HENDERSON GART-GL FOCUS I$A HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

3,45%

15,17%

DIALÓG 19,63%

KONVERGENCIA BEFJEGY

3,64%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD EQUILOR KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY

5,95%

29,15%

26,68%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

INGEEQP LX EQUITY

3,17%

21,32%

14,07%

97,24%

47,61%

97,56%

1








Kollektív






befektetési







Megnevezés Észak-amerikai Részvény Eszközalap

Abszolút Hozam Eszközalap

Metallicum Árupiaci Eszközalap

Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap

ISHARES S&P 500 INDEX ETF PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I ING(L) FD GLOBAL CONVERTIBILE

% 19,76%

Megnevezés ABERDEEN GLOBAL NORTH AMERICAN

% 29,45%

Megnevezés FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC

% 28,91%

Megnevezés VONTOBEL US EQUITY USD B

% 20,49%

Megnevezés

% 98,62%


HAZAI KÖTVÉNY

18,60%

98,47%

ALAP 24,99%

18,57%

39,33%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2 SISF GLOBAL CONV BOND A

58,22%

48,48%

SPDR GOLD TRUST ETF FIDELITY FUNDS LATIN AMER -

15,00%

98,21%

30,71%

97,76%

59,41%

98,74%

Tőkevédett Eszközalap 2022

0,00% PANNÓNIA CIG

Hazai Pro Kötvény Eszközalap

HAZAI KÖTVÉNY

98,34%

98,34%

ALAP Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap

Hazai Pro Vegyes Eszközalap

ING(L) FD GLOBAL CONVERTIBILE PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP

Best Select Pro Vegyes

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

INTERNATIONAL

Hazai Pro Részvény Eszközalap

PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP

40,42%

18,51%

7,65%

SISF GLOBAL CONV BOND A CONCORDE 2000 ALAP HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

57,47%

97,89%

77,66%

96,17%

3,08%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD

5,81%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

3,12%

19,66%


HAZAI RÉSZVÉNY

80,67%

99,68%

INDEXKÖVETŐ

2








Kollektív






befektetési







Megnevezés Globális Fejlett Piaci Pro

FIDELITY FUNDS -

Részvény Eszközalap

INTERNATIONAL

Észak-amerikai Pro Részvény

ISHARES S&P 500

Eszközalap Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap

INDEX ETF

% 37,17%

20,48%

PANNÓNIA CIG HAZAI RÉSZVÉNY

Megnevezés HENDERSON GART-GL FOCUS I$A ABERDEEN GLOBAL NORTH AMERICAN

% 15,46%

28,77%

DIALÓG 19,36%

INDEXKÖVETŐ

KONVERGENCIA

2,48%

BEFJEGY

Megnevezés MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC EQUILOR KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY

% 28,37%

27,93%

39,58%

Megnevezés MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US VONTOBEL US EQUITY USD B

INGEEQP LX EQUITY

%

96,27%

20,67%

97,85%

36,15%

97,57%

0,00%

Eszközalap

Eszközalap Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap

Abszolút Hozam Pro Eszközalap

Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I

Jangce Kínai Pro Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

GREATER CHINA

Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap

%

15,27%

Warren Buffett Pro Részvény

Metallicum Pro Árupiaci

Megnevezés

ABERDEEN GLOBAL INDIA EQUITY

24,29%

20,11%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG DEXIA FULLINVEST LOW-C

58,19%

SPDR GOLD TRUST ETF

14,53%

97,01%

76,54%

96,65%

17,47%

98,28%


HAZAI KÖTVÉNY ALAP

36,74%

19,53%

43,73%

21,35%

MORGAN STANLEY EMERGING MARKET ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2 FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

24,85%

47,85%

29,83%

28,29%

TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD FIDELITY FUNDS LATIN AMER -

PICTET F-GREATER OF


15,25%


19,93%

96,77%

29,92%

97,30%

23,47%

97,03%

46,70%

96,34%

3








Kollektív






befektetési







Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Urál Oroszországi Részvény Eszközalap Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap

Likviditási Eszközalap

Likviditási Pro Eszközalap

Megnevezés

%

LYXOR ETF RUSSIA ETF

57,03%


59,15%

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP PANNÓNIA CIG HUF LIKVIDITÁSI ALAP

Megnevezés PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNIT PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNIT

%

HAZAI KÖTVÉNY

%

Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap

%

98,58%

7,92%

7,78%

ALAP

DEXIA FULLINVEST LOW-C DEXIA FULLINVEST LOW-C

4,79%

4,65%

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL

14,74%

14,67%

PINEBRIDGE INDIAN EQUITY PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

6,32%

67,84%

6,69%

68,27%

99,03%

99,03%

94,56%

94,56%

Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 Oraculum Pro

Megnevezés

39,43%

PANNÓNIA CIG HAZAI KÖTVÉNY

Megnevezés

97,12%

ALAP 34,48%

%

40,09%


Megnevezés

0,00%

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

Euró Alapú Kínai Részvény

FIDELITY FUNDS -

Eszközalap

GREATER CHINA

99,88%

19,43%

35,30%

41,00%

99,88%

DEXIA FULLINVEST LOW-C MORGAN STANLEY EMERGING MARKET FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD

77,11%

26,52%

30,23%

96,54%


PICTET F-GREATER OF

15,48%

24,86%


20,58%

97,88%

96,09%

4








Kollektív






befektetési







Megnevezés Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap


% 23,04%

Megnevezés AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

% 29,52%

Megnevezés PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

%

Megnevezés

%

47,96%

0,00%

Részvény Eszközalap ALLIANZ ADVANCED

Kötvény Eszközalap

FIXED INCOME

Euró Alapú Abszolút Hozam

PANNÓNIA CIG

Eszközalap

ORACULUM ALAP

Euró Alapú Globális Fejlett Piaci

FIDELITY FUNDS -


INTERNATIONAL

Euró Alapú Kelet-európai Részvény Eszközalap Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Eszközalap Euró Alapú Metallicum Árupiaci Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap

50,49%

INDEX ETF BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME FIDELITY FUNDS -

Pro Részvény Eszközalap

INTERNATIONAL

Euró Alapú Észak-amerikai Pro

ISHARES S&P 500 INDEX ETF

MID YLD-I

47,63%

98,12%

HAZAI KÖTVÉNY

19,02%

98,56%

ALAP 37,53%

HENDERSON GART-GL FOCUS I$A

14,41%

DIALÓG 19,64%

INDEXKÖVETŐ ISHARES S&P 500

VONTOBEL-EUR CRP



Euró Alapú Globális Fejlett Piaci


% 100,52%

Euró Alapú Warren Buffett

Euró Alapú Nemzetközi

Megnevezés

KONVERGENCIA

5,10%

BEFJEGY 20,26%

25,45%

49,17%

36,69%

19,54%

ABERDEEN GLOBAL NORTH AMERICAN BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I HENDERSON GART-GL FOCUS I$A ABERDEEN GLOBAL NORTH AMERICAN

30,91%

57,78%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD EQUILOR KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC SPDR GOLD TRUST ETF

29,82%

40,36%

27,58%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US

INGEEQP LX EQUITY

VONTOBEL US EQUITY USD B

15,10%

96,86%

33,10%

98,20%

18,89%

97,65%

16,52%

99,75%

48,15%

15,87%

29,31%

97,32%

MFS MER FDS GI CNCNTRTD L1 USD FIDELITY FUNDS AMERICA Y-ACC

30,49%

27,72%

MORGAN STANELY GLOBAL OPP Z US VONTOBEL US EQUITY USD B

13,89%

96,94%

20,94%

97,51%

5








Kollektív






befektetési







Megnevezés Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap

%


Megnevezés

%

DIALÓG 19,98%

INDEXKÖVETŐ

KONVERGENCIA

1,79%

BEFJEGY

Megnevezés EQUILOR KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY

%

Megnevezés

%

38,78%

INGEEQP LX EQUITY

40,47%

Euró Alapú Warren Buffett Pro

Árupiaci Eszközalap Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Euró Alapú Abszolút Hozam Pro Eszközalap Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE

Euró Alapú Jangce Kínai Pro

FIDELITY FUNDS -


GREATER CHINA

Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Amazonas Latin amerikai Pro Részvény Eszközalap

% 101,02%

0,00%

Részvény Eszközalap Euró Alapú Metallicum Pro

Megnevezés



ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I

Euró Alapú Amazonas Latin -

ISHARES S&P LATIN

amerikai Részvény Eszközalap

AMERICA 40 I

24,24%

14,31%

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG DEXIA FULLINVEST LOW-C

57,86%

SPDR GOLD TRUST ETF

14,40%

96,50%

75,01%

89,32%

19,70%

97,51%


HAZAI KÖTVÉNY ALAP

38,22%

42,52%

22,58%

58,17%

20,08%

18,65%

MORGAN STANLEY EMERGING MARKET FIDELITY FUNDS CHN FO-Y USD AMUNDI FUNDS EQUITY EMERG.INTE PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNIT ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2 ABERDEEN GL LATIN AM EQ-I2

25,67%

31,12%

27,61%


PICTET F-GREATER OF


13,47%

49,85%

MARKETS EQ

19,24%

96,60%

23,95%

97,59%

46,43%

96,62%

38,05%

47,65%

VONTOBEL EMERGING

96,22%

FIDELITY FUNDS LATIN AMER FIDELITY FUNDS LATIN AMER -

29,85%

97,59%

31,28%

99,78%

6








Kollektív






befektetési







Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Eszközalap Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Euró Alapú Pannónia Aktív Pro Vegyes eszközalap Euró Alapú Likviditási Eszközalap Euró Alapú Likviditási Pro Eszközalap

Megnevezés

%


59,09%

PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG ORACULUM ALAP PANNÓNIA CIG EUR LIKVIDITÁSI ALAP PANNÓNIA CIG EUR LIKVIDITÁSI ALAP

33,69%

34,95%

Megnevezés PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNIT DEXIA FULLINVEST LOW-C DEXIA FULLINVEST LOW-C

%

Megnevezés

%

Megnevezés

%

38,97%

12,69%

13,46%

Megnevezés

% 98,06%

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL

15,09%

15,03%

PINEBRIDGE INDIAN EQUITY PINEBRIDGE INDIAN EQUITY

6,60%

68,07%

5,70%

69,14%

100,06%

100,06%

97,89%

97,89%

7

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Recommend Documents