IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa 218/2014
ŠEVT
Cementarenska cest 16 1142207151 Banská Bystrica 219/2014
SELLER RC sro
Splatné dňa 3.9.2014
Predmet fakturácie
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
obaly PVC triedn.knihy
69,29 0,00
material škol.
Čaňa
14.9.2014
220/2014
ŠEVT
4.9.2014
Cementarenska cest 16 2142011926 Banská Bystrica 221/2014
RWE
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto 222/2014
RWE
223/2014
RWE
224/2014
Licencia 36 mes. - Komplexná školská agenda ZŠ
225/2014
Trieda SNP 35 9420113001 Košice-Západ 226/2014
Trieda SNP 35 9420113002 Košice-Západ
302,33 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
5.9.2014
1 338,00
1.9.2014
1 338,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
16.9.2014 plyn šj , s.r.o. Gas Slovensko 5.9.2014
5.9.2014
11,00
1.9.2014
11,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
16.9.2014 plyn zš , s.r.o. Gas Slovensko 5.9.2014
5.9.2014
3 367,00
1.9.2014 Nie
16.9.2014 voda
0,00
5.9.2014
1 103,54
2.9.2014
1 367,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č 2 000,00 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č 3 367,00 1 103,54 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
22.9.2014 ochrana objektu
5.9.2014
9,65
1.9.2014
9,65 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
10.9.2014
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 5.9.2014
4.9.2014
0,00
plyn bazén Gas Slovensko , s.r.o. 5.9.2014
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 5.9.2014
542,41 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Komenského 52 2118957241 Košice
69,29 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
5.9.2014
302,33
18.9.2014
Východoslovenská vodárenská spolo5.9.2014
31.8.2014
0,00
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
Doklad
Nie
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
Dňa
5.9.2014
542,41
Mieru 1/53 140067
Suma
Nie
17.9.2014 3.9.2014
26.8.2014
Zaplatené
ochrana objektu šj
5.9.2014
3,98
1.9.2014
3,98 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
10.9.2014
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 5.9.2014 Pomocník z matematiky 8.roč. zošity 1,2 Hrachová 34 1400402044 Bratislava-Ružinov 19.9.2014 227/2014
5.9.2014
162,00
19.8.2014 Nie
0,00
Strana 1 / 14
5.9.2014
162,00 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa 228/2014
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.
Černyševského 0 10 2142416072 Bratislava-Petržalka 229/2014
Drogéria - Jamborová
Splatné dňa 8.9.2014
Predmet fakturácie
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
papier
83,42 0,00
230/2014
Čaňa
9.9.2014
Komenský , s.r.o.
9.9.2014
čistiace,kancel.potr.
814,70
Košice-Sever
18.9.2014
231/2014
Slovak Telekom, a.s.
9.9.2014
Bajkalská 28 8765762032 Bratislava-Staré Mesto 232/2014
Slovak Telekom, a.s.
2.9.2014
0,00 virtuál.knižnica
233/2014
Nica Ladislav Szeles
4.9.2014
0,00 telef. ZŠ
47,89
31.8.2014
0,00 telef.ŠJ
10.9.2014
18,47
31.8.2014
0,00
11.9.2014 inštalácia softwéru PC RŠ 25.9.2014
234/2014
Datalan
11.9.2014 korwin techn. podpora
10.9.2014
133,79
10.9.2014
236/2014
Komenský , s.r.o.
0,09
11.9.2014
69,60
2.9.2014
69,60 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
25.9.2014 12.9.2014 poistenie
11.9.2014
260,00
7.9.2014
260,00 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
25.9.2014 12.9.2014 poistenie
124,88
26.9.2014
124,88
12.9.2014 9.9.2014 Nie
Park Mládeže 1 6560501791 Košice-Sever
133,70 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Račianska 109/B
Mäsiarska 0 11 6574491547 Košice-Staré Mesto
18,47 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
17.9.2014
Valaliky
Kooperativa poisťovňa
47,89 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
20140024
235/2014
16,56 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
10.9.2014
Plotová 7
621403568 Bratislava
814,70 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Bajkalská 28 2765762045 Bratislava-Staré Mesto
83,42 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
10.9.2014
16,56
18.9.2014 9.9.2014
Doklad
Nie
Park Mládeže 1 70914178
Dňa
8.9.2014
Mieru 52/52 201411
Suma
Nie
22.9.2014 8.9.2014
31.8.2014
Zaplatené
Východoslovenská energetika a.s. 18.9.2014 dobropis elektrina Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 22.9.2014 237/2014
12.9.2014
-878,67
12.9.2014 Áno
0,00
Strana 2 / 14
Nie 22.9.2014
-878,67 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa
Splatné dňa
Predmet fakturácie
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Východoslovenská energetika a.s. 18.9.2014 elektrina preddavok 10/2014 Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 15.10.2014 238/2014
1 070,00 0,00
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 18.9.2014 prenájom kopírky Černyševského 0 10 2142415132 Bratislava-Petržalka 6.10.2014 Kooperativa poisťovňa
Mäsiarska 0 11 6560501791 Košice-Staré Mesto 241/2014
22.9.2014 poistenie
244/2014
Drogéria - Jamborová
245/2014
0,00
0,00
246/2014
Čaňa
16.10.2014
RAST, spol. s.r.o.
3.10.2014 bazen ochr. prostr.
247/2014
Košice-Juh
3.10.2014
SELLER RC sro
3.10.2014 mater. škol.
0,00
Čaňa
49,99 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
2.10.2014
166,86
2.10.2014
166,86 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
13.11.2014
384,67
2.10.2014
384,67 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
2.10.2014
64,80
26.9.2014
64,80 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
24.10.2014
218,90
30.9.2014 Nie
Mieru 1/53 140078
1.10.2014 Nie
Rastislavova 79 140122
8,12 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
2.10.2014
49,99
Mieru 52/52 201412
23.9.2014 Nie
2.10.2014 čistiace ZŠ
2.10.2014 čistiace ŠJ
406,94 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
22.9.2014
8,12
9.10.2014
Drogéria - Jamborová
15.9.2014 Nie
1.10.2014 mobil.tel. ZŠ
16.10.2014
124,88 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
22.9.2014
406,94
29.9.2014
Čaňa
22.9.2014
0,00
6.10.2014
Mieru 52/52 201413
8,12 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Bajkalská 28 7409040510 Bratislava-Staré Mesto
1 070,00 15.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
22.9.2014
124,88
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 23.9.2014 nájom kopírka Černyševského 0 10 2142418154 Bratislava-Petržalka 7.10.2014 Slovak Telekom, a.s.
20.8.2014
0,00
242/2014
243/2014
Doklad
Nie
Pracovné odevy - Želmíra Szilágyiová 22.9.2014 pracovné odevy šj Čaňa
Dňa
22.9.2014
8,12
Mieru 614/0 7 20140009
Suma
Nie
239/2014
240/2014
12.9.2014
Zaplatené
0,00
14.10.2014
Strana 3 / 14
24.10.2014
218,90 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 248/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
Splatné dňa
Predmet fakturácie
3.10.2014 dopl. zľ stravovanie 09/2014
179,00
249/2014
0,00
Čaňa
23.10.2014
PROFI - INSTAL s.r.o.
3.10.2014 radiator Stelrad - výmena, montáž
Košice-Sever
3.10.2014
250/2014
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
3.10.2014 stravovanie ZC 09/2014
251/2014
Čaňa
252/2014
Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11
6555901352 Košice-Staré Mesto 253/2014
STELAGAS-Miroslav Matis
0,00
7.10.2014 servis kotlov
391,00
plyn bazen Gas Slovensko , s.r.o. 7.10.2014
255/2014
RWE
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto 256/2014
RWE
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto 257/2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 3766705505 Bratislava-Staré Mesto
71,70 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
24.10.2014 23.9.2014
168,20 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
24.10.2014 5.10.2014
391,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
24.10.2014
1 338,00
1.10.2014
1 338,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
30.9.2014 Nie
Nešporova 31 RWE
751,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
24.10.2014
71,70
168,20
254/2014
3.10.2014
0,00
3.10.2014 poistenie Kooperativa, Poistenie malých a stredných podnik. 16.10.14-16.10.15 16.10.2014
19.10.2014
1 509,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
14.10.2014
Prešov
179,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
24.11.2014
751,00
23.10.2014
2014033
29.9.2014
0,00
IVES organizácia pre informatiku verejnej správyslužby Winpam 3.10.2014
Čs. armády 20 5590017195 Košice
Doklad
Nie
Pionierska 33 092014
Dňa
3.10.2014
1 509,00
Kavečianska cesta 0 8 2014069
Suma
Nie
Pionierska 33 092014
3.10.2014
Zaplatené
0,00
15.10.2014 plyn šj , s.r.o. Gas Slovensko 7.10.2014
24.10.2014
11,00
1.10.2014
11,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
15.10.2014 plyn zš , s.r.o. Gas Slovensko 7.10.2014
24.10.2014
3 367,00
1.10.2014
3 367,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
15.10.2014 8.10.2014 telefon šj
24.10.2014
23,69
3.10.2014 Nie
0,00
17.10.2014
Strana 4 / 14
24.10.2014
23,69 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 258/2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 6766705485 Bratislava-Staré Mesto 259/2014
Blahová Matilda -FLP Bratislava
Vrančovičova 0 83 201416879 Bratislava-Lamač 262/2014
Predmet fakturácie
8.10.2014 telefon zš
53,70
D+K ALARM s.r.o.
0,00
17.10.2014
3,98 15.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
29.9.2014
0,00
10.10.2014 servis alarm
137,50 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 24.10.2014
103,20
7.10.2014
103,20 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
21.10.2014
263/2014
Datalan
0,00
10.10.2014 tech. podpora Korwin
69,60
30.10.2014
69,60
24.10.2014 30.9.2014 Nie
Račianska 109/B Národný ústav celoživotného vzdelávania Košiceškolenie Ľ. Žoldáková 10.10.2014
24.10.2014
99,00
3.9.2014
99,00 13.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Zádielska 1 0,00
10.10.2014
24.10.2014
59,00
3.9.2014
59,00 13.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Zádielska 1 Košice-Staré Mesto
9,65 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
24.10.2014
137,50
Prešov
04112014
1.10.2014
0,00
13.10.2014
Národný ústav celoživotného vzdelávania Košiceškolenie RŠ 10.10.2014
53,70 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
8.10.2014 časopis Hello 10 ks, Hurra 10 ks
265/2014
Doklad
24.10.2014
3,98
10.10.2014
Košice-Staré Mesto
1.10.2014
0,00
10.10.2014
13102014
Dňa
Nie
2014194
264/2014
Suma
24.10.2014
9,65
Ďumbierska 25
621403885 Bratislava
3.10.2014
Zaplatené
Nie
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 8.10.2014 ochrana objektu šj
Trieda SNP 35 9420113002 Košice-Západ 261/2014
Splatné dňa
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 8.10.2014 ochrana objektu zš
Trieda SNP 35 9420113001 Košice-Západ 260/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ
0,00
10.10.2014
Východoslovenská energetika a.s. 14.10.2014 elektrina Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 23.10.2014 266/2014
24.10.2014
649,50
9.10.2014
649,50 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
Východoslovenská energetika a.s. 14.10.2014 elektrina preddavok Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 15.11.2014 267/2014
24.10.2014
1 730,00
9.10.2014 Nie
0,00
Strana 5 / 14
24.10.2014
1 730,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 268/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ KOSIT a.s.
Splatné dňa
Predmet fakturácie
16.10.2014 kuch. odpad ŠJ
9,48 9,48
Košice-Juh
30.10.2014
269/2014
Komenský , s.r.o.
17.10.2014 Virtuálna knižnica 09/2014
Košice-Sever
272/2014
273/2014
Čaňa Komunálna poisťovňa Dr. Vladimíra Clementisa 10
4419005333 Bratislava 274/2014
ILLE servis pre hygienu
21,36
276/2014
SOFT-GL s.r.o.
Belehradská 1 1402000975 Košice 277/2014
UNION poisťovňa Bajkalská 29/A
1841789
Bratislava
21,36 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014 15.10.2014
0,00
228,72 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
164,00
16.9.2014
164,00 22.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
22.10.2014 hyg. potr. šj
13.11.2014
51,43
17.10.2014
51,43 03.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Podjavorinskej 455/7
Bottová 0 3 1416109088 Prešov
16.10.2014 Nie
Nie
22.10.2014 poistenie Projekt MPC: Interaktívna tabuľas HItachi StarBoard 22.10.2014 Projektor Hitachi
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 24.10.2014 toner do tlačiarne 4ks
8,12 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
228,72
7.11.2014
275/2014
16.10.2014
0,00
22.10.2014 čist.prostr.kancel.potr.
Trenčianská Teplá
13.11.2014
0,00
7.11.2014
14023716
16,56 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Mieru 52/52 201414
13.10.2014
8,12
IVES organizácia pre informatiku verejnej správyinštalácia programu APV WinPAM 22.10.2014
Drogéria - Jamborová
13.11.2014
0,00
26.10.2014
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 17.10.2014 prenájom kopirka Černyševského 0 10 2142420759 Bratislava-Petržalka 26.10.2014 Čs. armády 20 5570016695 Košice
Doklad
Nie
270/2014
271/2014
Dňa
2.10.2014
16,56
Park Mládeže 1 70914178
Suma
Nie
Rastislavova 2258/0 98 1145708
Zaplatené
0,00
31.10.2014
13.11.2014
141,90
22.10.2014
141,90 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
29.10.2014 24.10.2014 aktualizácia program ŠJ 29.10.14-29.10.15
13.11.2014
39,24
22.10.2014
39,24 03.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
6.11.2014 24.10.2014 poistenie majetku 9.11.2014-8.2.2015
13.11.2014
421,47
21.10.2014 Nie
0,00
9.11.2014
Strana 6 / 14
21.11.2014
421,47 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 278/2014
Predmet fakturácie
9,65
Komín servis - Štec Stanislav
281/2014
282/2014
0,00
3.11.2014 príspevok na stravovanie šj + škd 10/2014
3.11.2014 doplatok za stravovanie zamestnancov 10/2014
102014
Čaňa
17.11.2014
283/2014
RWE
plyn zš , s.r.o. Gas Slovensko 11.11.2014
284/2014
RWE
285/2014
RWE
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto 286/2014
Dezin Ing. Popovič Ladislav
0,00
0,00
287/2014
0,00
Čaňa
1.11.2014
11,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
13.11.2014
1 338,00
1.11.2014
1 338,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
18.11.2014 11.11.2014 pedikulozne-dezinsekčné práce
13.11.2014
636,00
31.10.2014
0,00
13.11.2014
129,25
31.10.2014 Nie
0,00
14.11.2014
Strana 7 / 14
636,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Mieru 1/53 140087
3 367,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
11,00
plyn bazén Gas Slovensko , s.r.o. 11.11.2014
11.11.2014 mater. škol.
1.11.2014 Nie
18.11.2014
SELLER RC sro
841,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
3 367,00
plyn zš , s.r.o. Gas Slovensko 11.11.2014
14.11.2014
29.10.2014 Nie
18.11.2014
Košice-Staré Mesto
205,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
3.11.2014
841,00
Komenského 27 3614
29.10.2014 Nie
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
85,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
205,00
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
23.10.2014 Nie
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
Pionierska 33
3,98 11.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
85,00
7.11.2014
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
1.10.2014
0,00
27.10.2014 Odborná prehliadka komínov
17.11.2014
Doklad
Nie
10.11.2014
Čaňa
Dňa
13.11.2014
3,98
Prešov Pionierska 33
102014
Suma
1.10.2014
9,65
10.11.2014
Levočská 12 7914
Zaplatené
Nie
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 24.10.2014 ochrana objektu šj
Trieda SNP 35 9420113002 Košice-Západ 280/2014
Splatné dňa
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 24.10.2014 ochrana objektu zš
Trieda SNP 35 9420113001 Košice-Západ 279/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ
13.11.2014
129,25 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa
Splatné dňa
Predmet fakturácie
2014087
Košice-Sever
11.11.2014 oprava tlakového potrubia, výmena šupatkového ventila a oprava plynového kotla 17.11.2014
289/2014
Datalan
11.11.2014 tech. podpora Korwin
288/2014
PROFI - INSTAL s.r.o. Kavečianska cesta 0 8
Račianska 109/B 621404434 Bratislava 290/2014
Komenský , s.r.o.
150,00 0,00
31.10.2014
0,00
30.11.2014 11.11.2014 Virtuálna knižnica 10/2014
16,56 16,56
291/2014
VIPE Ing. Toronský
11.11.2014 odborné prehliadky tlakových zariadení
422,40
Košice
8.12.2014
422,40
KOSIT a.s.
12.11.2014 kuch. odpad ŠJ
13.11.2014 4.11.2014 13.11.2014 8.11.2014 13.11.2014
9,48
18.10.2014 Nie
1146342
Košice-Juh
21.11.2014
-9,48
13.11.2014
293/2014
Slovak Telekom, a.s.
12.11.2014 telefón ŠJ
22,12
3.11.2014
0,00
18.11.2014 12.11.2014 telefón zš
295/2014
Východoslovenská energetika
Mlynská I. 2290004160 Košice
14.11.2014 elektrina doplatok 102014
14.11.2014
1 220,27 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Východoslovenská energetika a.s. 14.11.2014 Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 15.12.2014
2 280,00
14.11.2014 14.11.2014
2 280,00 16.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
14.11.2014 čistiace prostr. ZŠ
14.11.2014
196,81
14.11.2014 Nie
Mieru 52/52 Čaňa
51,12 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
1 220,27
296/2014
201416
3.11.2014
0,00
18.11.2014
0,00
Drogéria - Jamborová
22,12 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
25.11.2014
297/2014
18,96
13.11.2014
51,12
Bajkalská 28 3767742206 Bratislava-Staré Mesto
9,48 10.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č 9,48 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Bajkalská 28 Slovak Telekom, a.s.
69,60 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Rastislavova 2258/0 98
294/2014
150,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
18.11.2014
1767742215 Bratislava-Staré Mesto
Doklad
Nie
Košice-Sever
292/2014
Dňa
13.11.2014
69,60
Park Mládeže 1
Kavečianska cesta 38
Suma
Nie
70914178
14239
7.11.2014
Zaplatené
0,00
17.11.2014
Strana 8 / 14
14.11.2014
196,81 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 298/2014
T-MOBILE
Vajnorská 100/A 7410003408 Bratislava 299/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ
Jaczko Eduard - FAMILY
Splatné dňa
Predmet fakturácie
14.11.2014 mobil.tel. ZŠ
49,99 0,00
13.11.2014 toner tlačiarne
300/2014
Východoslovenská vodárenská spolo 20.11.2014 vodné, stočné
Komenského 52 2119194614 Košice
2140800 302/2014
stravné lístky šj 161 ks DOXX Stravné lístky s.r.o pobočka 20.11.2014 Košice
306/2014
ELARIN
9,65
3,98
20.11.2014
19,30 3,98 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
21.11.2014 20.11.2014
49,10 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
20.11.2014 Finančná gramotnosť 1 ks
28.11.2014
145,00
18.11.2014
145,00 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Trnkov 0 44
Kálov 356 35 3043592007 Žilina
9,65 11.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č 9,65 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
21.11.2014
49,10
3.12.2014
stravné lístky zš 309 ks DOXX Stravné lístky s.r.o pobočka 20.11.2014 Košice
20.11.2014
-9,65
0,00
20.11.2014 domena zscana.sk 4.12.2014-3.12.2015
307/2014
507,15 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
4.12.2014
Trnkov
19.11.2014
Nie
4.12.2014
2014684
21.11.2014
0,00
26.11.2014
Trieda SNP 35
Paulínska 20 714076936 Trnava
56,10 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 20.11.2014 ochrana objektu šj
Web House,s.r.o.Trnava
13.11.2014
0,00
Trieda SNP 35
305/2014
1 990,15 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
21.11.2014
507,15
Okresné riaditeľstvo PZ ochrana objektov 20.11.2014 ochrana objektu
9420113002 Košice-Západ
14.11.2014
Nie
Kálov 356 35
304/2014
300,85 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
56,10
9420113001 Košice-Západ
49,99 14.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
13.11.2014
1 990,15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 20.11.2014 laboratórny rozbor bazénovej vody Ipeľská 1 27.11.2014 Košice
303/2014
27.10.2014
0,00
13.11.2014
0,00
3043592006 Žilina
Doklad
Nie
5.12.2014
301/2014
Dňa
14.11.2014
300,85
Mieru 1/53 Čaňa
Suma
Nie
10.11.2014
10140014
14.11.2014
Zaplatené
0,00
15.12.2014
28.11.2014
973,35
19.11.2014 Nie
0,00
26.11.2014
Strana 9 / 14
28.11.2014
973,35 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 308/2014
Molnár Július Severná 16
702014 309/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ
Splatné dňa
Predmet fakturácie
20.11.2014 oprava veľkokuchynske zariadenie šj
Moldava nad Bodvou
4.12.2014
Molnár Július
20.11.2014 oprava myčka šj
319,00
310/2014
Moldava nad Bodvou
4.12.2014
Hudec Jiří
4.12.2014 materiál pre ŠKD
Josefa Skupy 2431/0 33 201409838 Most 311/2014
EUROGASTROP,s.r.o
Čergovská 7000/0 10 201403615 Prešov 312/2014
FOCUS-computer s.r.o.
0,00
313/2014
INSGRAF
22.10.2014
112,68
Elektrosped
4.12.2014 notebook HP Pavilion strieborný
4.12.2014
953,60 04.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
10.12.2014
488,20
4.12.2014
488,20 04.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
4.12.2014
26,28
27.11.2014
26,28 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
Plotová 7
Bajkalská 28 7410960264 Bratislava-Staré Mesto
10.12.2014
0,00
Pestovateľská 0 13
5.12.2014 mobil zš
92,40 04.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
314/2014
Slovak Telekom, a.s.
4.12.2014
953,60
11.12.2014
316/2014
10.12.2014
0,00
Šaľa
11.12.2014
8.10.2014
Nie
4.12.2014 materiál ŠKD
Valaliky
10.12.2014
92,40
9.12.2014
20140029
26,47 04.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
4.12.2014 ŠKD - Ext. HDD Samsung
5.12.2014 doména "zscana.sk"
4.12.2014
0,00 112,68
Nica Ladislav Szeles
295,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie
1411129
315/2014
319,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
9.12.2014
26,47
4.12.2014 umyvaci prostriedok šj
4.12.2014
20.11.2014
0,00
18.12.2014
Bratislava-Ružinov
Doklad
Nie
P. Pázmaňa 51/0 19
201110715
Dňa
9.12.2014
295,00
Dominikánske námestie 0 35 140800421 Košice-Staré Mesto
Suma
Nie
Severná 16 712014
20.11.2014
Zaplatené
0,00
4.12.2014
50,60
22.11.2014
50,60 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
9.12.2014
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 5.12.2014 prenájom zariadenia Černyševského 0 10 2142424581 Bratislava-Petržalka 5.12.2014 317/2014
5.12.2014
8,12
25.11.2014 Nie
0,00
Strana 10 / 14
5.12.2014
8,12 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa 318/2014
Arka, a.s.
Palatinová 0 15 2141005000 Komárno
Splatné dňa
Predmet fakturácie
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
9.12.2014 materiál ŠKD
65,51 0,00
15.12.2014
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 9.12.2014 vyúčtovanie zmluvy 9-11/2014 Černyševského 0 10 2142425491 Bratislava-Petržalka 13.12.2014
321/2014
322/2014
Čaňa
16.12.2014
188,32
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
9.12.2014 doplatok za stravovanie ZC zš
796,08
323/2014
9.12.2014 Odborný seminár KORWIN 19.11.2014
54,00
9.12.2014
54,00
324/2014
RWE
plyn bazén Gas Slovensko , s.r.o. 9.12.2014
325/2014
RWE
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto 326/2014
ILLE servis pre hygienu
24.11.2014 23.12.2014 1.12.2014
1 345,00 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
15.12.2014 plyn šj , s.r.o. Gas Slovensko 9.12.2014
19.12.2014
11,00
1.12.2014
11,00 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
Nie 0,00
15.12.2014 plyn zš , s.r.o. Gas Slovensko 9.12.2014
19.12.2014
3 383,00
1.12.2014 Nie
0,00
15.12.2014 9.12.2014 hyg. potr. šj
51,43
19.12.2014 5.12.2014 Nie
Podjavorinskej 455/7 14027924
Trenčianská Teplá
19.12.2014
51,43
327/2014
Datalan
9.12.2014 tech. podpora Korwin
69,60
15.12.2014
69,60
22.12.2014 1.12.2014 Nie
Račianska 109/B 621404931 Bratislava
796,08 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
19.12.2014
1 345,00
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
1.12.2014
Nie
Mlynská 31 3010005683 Košice-Staré Mesto
29.12.2014
0,00
Datalan
RWE
2.12.2014
Nie
15.12.2014
621404523 Bratislava
12.12.2014 Nie
Čaňa
Račianska 109/B
65,51 09.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
3.12.2014
408,82
Pionierska 33 112014
Doklad
Nie
188,32
Pionierska 33 112014
Dňa
10.12.2014
408,82
9.12.2014 doplatok za stravovanie: šj 130,54 + škd 57,78
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
Suma
Nie
319/2014
320/2014
8.12.2014
Zaplatené
Strana 11 / 14
22.12.2014
3 383,00 16.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa 328/2014
Komenský , s.r.o.
Splatné dňa
Predmet fakturácie
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
9.12.2014 Virtuálna knižnica 11/2014
16,56 16,56
Park Mládeže 1 Košice-Sever
17.12.2014
329/2014
Drogéria - Jamborová
9.12.2014 čistiace prostr. zš
198,06
Čaňa
10.12.2014
198,06
Jaczko Eduard - FAMILY
9.12.2014 toner tlačiareň
149,95
Mieru 1/53 Čaňa
15.12.2014
149,95
331/2014
SELLER RC sro
12.12.2014 materiál škol.
276,12
332/2014
14.12.2014
Slovak Telekom, a.s.
12.12.2014 telefon zš
333/2014
Slovak Telekom, a.s.
334/2014
Intranet
12.12.2014 telefon šj
Grösslingová 0 4 140800931 Bratislava-Staré Mesto 337/2014
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. Žilina
3.12.2014
59,58 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
19.12.2014 3.12.2014
22,90 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
26.12.2014
55,60
19.12.2014 12.12.2014 Nie 22.12.2014
56,10
9.12.2014 Nie
56,10
12.12.2014 materiál škd Curver Box
22.12.2014
116,73
5.12.2014 Nie
0,00
19.12.2014 12.12.2014 pracovné odevy
748,75
25.12.2014
748,75
19.12.2014 11.12.2014 Nie
Na stanicu 0 16 20140445
276,12 15.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
19.12.2014
0,00 55,60
Dunajnet s.r.o.
30.11.2014
Nie
15.12.2014 materiál škd - rozprávky
336/2014
12.12.2014
22,90
17.12.2014
2140894
8.12.2014
0,00
17.12.2014
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.12.2014 rozbor vody Ipeľská 1 23.12.2014 Košice
335/2014
22.12.2014
Nie
Sokolovská 0 10 1020141121 Košice-Západ
3.12.2014
59,58
Bajkalská 28 0768691775 Bratislava-Staré Mesto
22.12.2014
0,00
Bajkalská 28 5768691770 Bratislava-Staré Mesto
3.12.2014
Nie
Mieru 1/53 Čaňa
Doklad
Nie
10140015
140099
Dňa
Nie
Mieru 52/52 330/2014
Suma
Nie
70914178
201417
Zaplatené
Strana 12 / 14
22.12.2014
116,73 12.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa 338/2014
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
Došlo dňa
Dodávateľ NOMILAND
Splatné dňa
Predmet fakturácie
17.12.2014 materiál škd
200,70
Košice-Ťahanovce
30.12.2014
200,70
Východoslovenská energetika a.s. 17.12.2014 elektrina vyúčtovanie 11/2014 Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto 22.12.2014 339/2014
340/2014
BORTEX BOBROV
19.12.2014 pracovná obuv
128,88 128,88
341/2014
CUBS plus, s.r.o.
17.12.2014 Paušálna starostlivosť - Ochrana osobných údajov v zmysle Zmuvy o dielo 31.12.2014
119,34
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 22.12.2014 nájom kopir. stroj Černyševského 0 10 2142427911 Bratislava-Petržalka 28.12.2014 342/2014
119,34
22.12.2014
51,01
SELLER RC sro
23.12.2014
176,83
6.1.2015
176,83
208,80
22.12.2014 5.12.2014 Nie
208,80
23.12.2014 23.12.2014 Nie
Mieru 1/53 23.12.2014 požiarny technik
120,00
23.12.2014 23.12.2014 Nie
Exnárova 3 2902014
Košice
23.1.2015
120,00
347/2014
ŠEVT
29.12.2014 tlačivá ZŠ
313,44
22.12.2014
313,44
23.12.2014 8.12.2014 Nie
Cementarenska cest 16 Banská Bystrica
22.12.2014 Nie
345/2014
Stredanská Laura
18.12.2014
51,01
Čečejovce
346/2014
23.12.2014
8,12
7102014
Čaňa
17.12.2014 Nie
23.12.2014 kontrola hasiacich prístrojov,požiar.vodovodu,tlaková skúška 23.12.2014
140110
23.12.2014
Nie
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 22.12.2014 oprava kopir. stroja, Černyševského 0 10 2142219712 Bratislava-Petržalka 5.1.2015 Východná 40
19.12.2014
8,12
343/2014
Petrik Vojtech
19.12.2014 Nie
22.12.2014
344/2014
8.12.2014
0,00
Bobrov
Košice-Staré Mesto
Doklad
22.12.2014 Nie
Za školou 363
Masarykova 0 21
Dňa
16.12.2014
837,65
14100314
4292014
Suma
Nie
Magnezitárska 0 11 21508027
Zaplatené
Strana 13 / 14
29.12.2014
837,65 17.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Č
IČO :
31953204
7.1.2015
Kniha došlých faktúr
Názov : Základná škola Sídlo : Čaňa
1-Hlavná kniha DF (EUR) Od 3.9.2014 do 31.12.2014 Platobné poukazy a faktúry
Čís.faktúry
Došlo dňa
Dodávateľ
Číslo. fakt. dodávateľa 348/2014
Predmet fakturácie
Splatné dňa
Dátumy Fakturovaná Zaúčt. vystavenia Vrátené suma [EUR] Dobro do pis dod. príjmu potvrd.odd. Rozdiel
29.12.2014 stravné zamest. ZŠ 122014
576,73
Čaňa
29.12.2014
576,73
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
29.12.2014
144,45
12.1.2015
144,45
Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa
349/2014
Čaňa
Dňa
Doklad
18.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 Nie
Pionierska 33 0122014
Suma
Nie
Pionierska 33 122014
Zaplatené
29.12.2014
Celková fakturovaná suma :
50 411,09
Uhradené :
45 619,39
Rozdiel :
4 791,70
Vrátené dodávateľovi: Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:
0,00 0,00
Uhradené : Uhradené :
0,00 0,00
Rozdiel : Rozdiel :
0,00 0,00
Suma platných faktúr :
50 411,09
Uhradené :
45 619,39
Rozdiel :
4 791,70
Z toho:
Strana 14 / 14
