Kivonat XML formátum Ver:4.12

Kivonat XML formátum Ver:4.12

1 / 34

Tartalomjegyzék

1.

A DOKUMENTUM CÉLJA .............................................................................................................................................. 4

2.

FILE SZERKEZET ............................................................................................................................................................ 4

3.

NYOMTATÁSI BLOKKOK ............................................................................................................................................. 5 3.1. KIVONAT FEJ - FEJ - ÜGYFÉL-, SZÁMLA- ÉS KIVONAT AZONOSÍTÓ ............................................................................................ 5 3.2. KIVONAT TRANZAKCIÓK – TRA - TRANZAKCIÓ TÖRTÉNET ........................................................................................................ 5 3.2.1. Tranzakció fejléc szövege – TRAF .......................................................................................................................... 5 3.2.2. Nem történt tranzakció a számlán – TRA00 ......................................................................................................... 6 3.2.3. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvezetések közleménnyel – TRA01 ........................................................ 6 3.2.4. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvezetések statement nélkül – TRA02.................................................... 6 3.2.5. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narra–ív nélkül, ügyfélazonosítóval - TRA03 ........................................... 7 3.2.6. GIRO tranzakciók kompletten, átállási–narratív és ügyfélazonosító nélkül - TRA04............................................ 7 3.2.7. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narratívval, ügyfélazonosító nélkül - TRA05............................................ 7 3.2.8. GIRO tranzakciók komplet–en, átállási narratívval, ügyfélazonosítóval - TRA06................................................. 8 3.2.9. GIRO tranzakciók 3. közl. né–kül, átállási narratív nélkül, ügyfélazonosítóval - TRA07 ....................................... 8 3.2.10. GIRO tranzakciók 3. statem–nt nélkül, átállási narratív és ügyfélazonosító nélkül - TRA08 ........................... 9 3.2.11. GIRO tranzakciók 3. st–tement nélkül, átállási narratívval, ügyfélazonosító nélkül - TRA09 .......................... 9 3.2.12. GIRO tranzakciók 3. statement nélkül, átállási narratívval, ügyfélazonosítóval – TRA10 ............................. 10 3.2.13. Indított beszedési megbízás, átállási narratívval – TRA11 ............................................................................. 10 3.2.14. Indított beszedési megbízás, átállási narratív nélkül - TRA12 ........................................................................ 11 3.2.15. Indított beszedési megbízás 3. statementsor nélkül, átállási narr.-val - TRA13 ............................................ 11 3.2.16. Indított beszedési megbízás 3. statementsor és átállási narr. nélkül - TRA14............................................... 11 3.2.17. Kártya tranzakciók belföldön – TRA15............................................................................................................ 12 3.2.18. Kártya tranzakciók külföldön - TRA16 ............................................................................................................ 12 3.2.19. Kamatlábváltozás – TRA17 ............................................................................................................................. 13 3.2.20. Lekötött betét / Hitelfolyósítás közleménnyel – TRA18 .................................................................................. 13 3.2.21. Lekötött betét / Hitelfolyósítás statement nélkül – TRA19 ............................................................................. 13 3.2.22. Lekötött betét / Hitelfolyósítás közleménnyel, átállási narratívval – TRA20 .................................................. 14 3.2.23. Lekötött betét / Hitelfolyósítás statement nélkül, átállási narratívval – TRA21 ............................................. 14 3.2.24. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvez. közleménnyel, átállási narratívval – TRA022 ......................... 14 3.2.25. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvez. közl. nélkül, átállási narratívval – TRA023 ............................. 15 3.2.26. Kamatlábváltozás átállási narratívval – TRA24 ............................................................................................. 15 3.2.27. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narratív nélkül, ügyfélazonosítóval – TRA25 – Átutalás konverzióval 15 3.2.28. Deviza tranzakció részletező adatokkal – TRA26 ........................................................................................... 16 3.2.29. Bankon belüli deviza átutalás tranzakció – TRA27 ........................................................................................ 16 3.2.30. Bankon belüli deviza inkasszó tranzakció – TRA28........................................................................................ 17 3.2.1. Csoportos beszedési megbízás biztosítási díjra – TRA29 ................................................................................... 17 3.2.1. IG2-es 001 tranzakciók adatai – TRA30 .............................................................................................................. 18 3.2.1. IG2-es 007 tranzakciók adatai – TRA31 .............................................................................................................. 19 3.2.1. IG2-es visszautalás tranzakció adatai – TRA32 .................................................................................................. 20 3.2.1. IG2-es visszautasított/visszahívott tranzakció adatai – TRA33 .......................................................................... 21 3.2.1. IG2-es visszautasított/visszahívott tranzakció adatai – TRA34 .......................................................................... 21 3.3. TRANZAKCIÓS ILLETÉK MÉRTÉKE – FTT .............................................................................................................................. 22 3.4. KIVONAT FORGALOM ÖSSZESÍTŐ – FOR ............................................................................................................................. 22 3.4.1. Debit és credit forgalom sum total – FOR........................................................................................................... 22 3.5. ÁTÁLLÁSI BLOKK (CSAK ÁTÁLLÁS UTÁNI ELSŐ KIVONATON) – ATA ........................................................................................... 23 3.5.1. Átállási korrekció – ATA........................................................................................................................................ 23 3.6. KIVONAT EGYENLEGEK – EGY - SZÁMLAEGYENLEG ADATOK .................................................................................................. 23 3.6.1. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY01................................ 23 3.6.2. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY03 .......................... 23 3.6.3. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY05 ................................. 23 3.6.4. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY07 ........................... 24 3.6.5. Egyenleg, limit és felhasználható összeg nélkül, befektetési kártyához kapcsolódó számlákhoz – EGY10 ...... 24 3.6.6. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY11................................ 24

2 / 34

3.6.7. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY13 .......................... 24 3.6.8. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY15 ........................... 25 3.7. LEJÁRAT DÁTUMA - LEJ .................................................................................................................................................. 25 3.8. KAMAT - KAM .............................................................................................................................................................. 25 3.9. KIVONAT HÁTRALÉK ÉRTESÍTŐ - HÁTRALÉKÉRTESÍTÉS............................................................................................................ 25 3.9.1. Kivonat hátralék értesítő fej - HTF ...................................................................................................................... 25 3.9.2. Kivonat hátralék értesítő sor - HTS ...................................................................................................................... 25 3.10. KIVONAT EGYEDI ÜZENET - KUZ ....................................................................................................................................... 26 3.11. KIVONAT JUTALÉK ÉRTESÍTŐ - JUTALÉK ANALITIKA ............................................................................................................... 28 3.11.1. Jutalék értesítő fej - JUTF ............................................................................................................................... 28 3.11.2. Jutalék sorok - JUTS ........................................................................................................................................ 28 Jutalék tranzakciók - TRANZAKCIO ................................................................................................................................ 28 3.11.3. Jutalékanalitika részletező .............................................................................................................................. 28 3.11.4. ................................................................................................................................................................................. 28 3.11.5. Jutalék számla összesen - JUTO ..................................................................................................................... 28 3.11.6. ................................................................................................................................................................................. 28 3.11.7. Jutalék értesítő láb - JUTL ............................................................................................................................... 28 3.12. KIVONAT CSOPORTOS INFORMÁCIÓ - CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS INFORMÁCIÓ ................................................................ 29 3.12.1. Kivonat csoportos értesítő sor - CST ............................................................................................................... 29 3.13. KIVONAT LÁB - TAJ - TÁJÉKOZTATÓ.................................................................................................................................. 29 3.14. SZÁMLA ADATAI ............................................................................................................................................................. 29 3.14.1. Számla fej (vállalatnak) – SZF.......................................................................................................................... 29 3.14.2. Számla fej (lakosságnak)– SZLAK .................................................................................................................... 30 3.14.3. Tranzakciók a számlán (vállalat) – SZT ........................................................................................................... 30 3.14.4. Tranzakciók a számlán (lakosság) – SZTLAK .................................................................................................. 30 3.14.5. Számla láb (lakosságnak és vállalatnak) – SZL............................................................................................... 30 3.14.6. Tranzakciók a számla jóváíráson (vállalatnak) – SZJT ................................................................................... 31 3.14.7. Tranzakciók a számla jóváíráson (lakosságnak) – SZJTLAK .......................................................................... 31 3.14.8. Számla jóváírás láb (lakosságnak és vállalatnak) – SZJL ............................................................................... 31 3.15. ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-KIVONAT ADATAI................................................................................................................................ 31 3.15.1. Zeus fej – ZFEJ - Ügyfél-, számla- és kivonat azonosító ................................................................................. 32 3.15.2. Zeus tranzakciók – ZTRA ................................................................................................................................. 32 3.15.3. Zeus forgalom összesítő – ZFR ....................................................................................................................... 34 3.15.4. Zeus egyenleg – ZGY - Számlaegyenleg adatok............................................................................................. 34 3.15.5. Zeus láb – ZLB - Tájékoztató ........................................................................................................................... 34

3 / 34

1. A dokumentum célja XML: A Budapest Bank NYRT ügyfeleinek elektronikus formában kivonat adatok biztosítása XML formában. Ezen XML továbbá felhasználandó az internetbankos lekérdező felületen történő kivonat megjelenítésre. Jelen dokumentum a Bankmaster rendszerből mint adatforrásból származó folyószámla, hitelszámla, betét és befektetési számla jellegű kivonatokra vonatkozik.

2. File szerkezet XML formátum: Karakter készlet: EE8ISO8859P2 File név konvenció: XML File név AZONOSITO.XML AZONOSITO.XSLT

Tartalma BM kivonat Kivonat, vagy tájékoztató megjelenítési adatai

AZONOSITO – a kivonat egyedi azonosítója. Felépítése az alábbi: SZAMLASZAM_EV_KIVONATSORSZAM SZAMLASZAM = BM számlaszám ÉV = kivonat készítés éve KIVONATSORSZAM = kivonat adott even belüli sorszáma

4 / 34

3. Nyomtatási blokkok 3.1. Kivonat fej

- FEJ

Mezőnév / konstans FEJ X_LAPSZAM KOZPONT_CIM ADOSZAM SWIFT_KOD UGYFSZO_TEL WEB_CIM NYOMT_SZAMA UF_NEV

-

Ügyfél-, számla- és kivonat azonosító

Mező Tartalom, jelentés Típus(Méret) CHAR(10) CHAR(50) CHAR(30) CHAR(8) CHAR(20) CHAR(19) NUMBER(5) CHAR(60) CHAR(15)

X_CIM_TIPUS

Kivonat lapszáma bankközpont címe A bank adószáma

CHAR(75) X_CIM ORSZAGKOD X_SZAMLA

Ügyfél lakcím/székhelycím CHAR(2) Országkód NUMBER(26) Bankszámlaszám

X_IBAN_SZAMLA

CHAR(31)

Nemzetközi számlaszám

BM_SZAMLASZAM SZAMLANEV DEV_KOD X_TELJ_IDOSZAK

CHAR(21) CHAR(32) CHAR(3) CHAR(19)

Számla azonosító Számla név Devizanem Teljesítési időszak kezdete és vége

KELT DATE X_KIVONAT_SORSZAM CHAR(31)

Kivonat készítés dátuma Kivonat sorszáma

UF_ROVIDNEV UF_VAROS UF_UTCA UF_IRSZAM KTS

ügyfél rövid neve Város Utca ir.szám Költséghely kód

3.2. Kivonat tranzakciók – TRA

-

Fix adat LAPSZAM

telebank telefonszám a bank web címe Nyomtatás száma, ha nullánál nagyobb ki kell rakni a oldalszám alá a „Hiteles másolat!” feliratot ügyfél hosszú neve A cím típusa

CHAR(30) CHAR(30) CHAR(30) CHAR(10) CHAR(4)

Megjegyzés

Lakosság esetében = (Lakcím, vállalat esetében = Székhelycím Összeállítani a L_SZ_IRSZAM+ L_SZ_VAROS+ L_SZ_UTCA Mezőkből kell BANKSORT+ SZAMLASZAM A bankszámlaszámot 8 jegyenként „-„ jellel kell tagolni IBAN+ BANKSORT+ SZAMLASZAM első 4 jegye („-„ jelet kell tenni utána) valamint A bankszámlaszámot 8 jegyenként „-„ jellel kell tagolni

TELJ_IDOSZAK_TOL – TELJ_IDOSZAK_IG ÉÉÉÉ.HH.NN – ÉÉÉÉ.HH.NN formában ÉÉÉÉ.HH.NN formában KIVONAT_SORSZAM utána fix „/”, KELT-ből az évszám ÉÉÉÉ, utána „/”, BM_SZAMLASZAM

Tranzakció történet

3.2.1. Tranzakció fejléc szövege – TRAF Az első oldalon, az első keretfelett a megnevezés van bal oldalon, valamint a job oldalon a nyitó egyenleg szerepel. Minden oldalon az első tranzakció kiírása előtt ki kell rakni ezeket a fix szövegeket egy keretbe foglalva.

5 / 34

A tranzakciókat lehetőleg egy sorba kell kiírni, az összes mezőt egymást követően, szóközökkel elválasztva kell kirakni a kivonatra. Ha az összefűzött adatok hosszabbak mint 70 karakter, akkor el kell vágni és új sorban folytatni, de az elvágáskor figyelni kell hogy ha a 70. karakter szó közepére esik, akkor a teljes szót az újj sorba kell folytatni. Mezőnév / konstans Mező Tartalom, jelentés Típus(Méret) TRAF NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3 Nyitó egyenleg )

Megjegyzés Fix adat

3.2.2. Nem történt tranzakció a számlán – TRA00 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

00

Fix adat Fix adat

3.2.3. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvezetések közleménnyel – TRA01 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG

CHAR(10) NUMBER(17,3)

Referencia szám Tranzakció összege

KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 JOGCIM

CHAR(40) CHAR(40) CHAR(21)

Közlemény 1 Közlemény 2

01 Értéknap Könyvelési nap Tranzakció megnevezés IG2 tranzakció-e (I, N)

Megjegyzés Fix adat Fix adat

Ilyen típusú tranzakciónál mindig „N” az értéke. Devizanemtől függő tizedes jegy számmal

3.2.4. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvezetések statement nélkül – TRA02 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



JOGCIM

CHAR(21)


6 / 34



3.2.5. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narra–ív nélkül, ügyfélazonosítóval - TRA03 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 BIZ_AZONOSITO JOGCIM

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(21)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Bizonylat azonosító




3.2.6. GIRO tranzakciók kompletten, átállási–narratív és ügyfélazonosító nélkül - TRA04 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 JOGCIM

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(21)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3


3.2.7. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narratívval, ügyfélazonosító nélkül

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA

Tartalom, jelentés



- TRA05


7 / 34

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés


Fix adat

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 NARRATIVATALL JOGCIM


Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Átállási közlemény


3.2.8. GIRO tranzakciók komplet–en, átállási narratívval, ügyfélazonosítóval - TRA06 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 BIZ_AZONOSITO NARRATIVATALL JOGCIM

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(50) CHAR(21)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Bizonylat azonosító Átállási közlemény




3.2.9. GIRO tranzakciók 3. közl. né–kül, átállási narratív nélkül, ügyfélazonosítóval - TRA07 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30)

Tartalom, jelentés

07 Értéknap Könyvelési nap Tranzakció megnevezés

8 / 34


Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

IG2 tranzakció-e (I, N)

Ilyen típusú tranzakciónál mindig „N” az értéke.

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 BIZ_AZONOSITO JOGCIM

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(21)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Bizonylat azonosító

Devizanemtől függő tizedes jegy számmal

3.2.10. GIRO tranzakciók 3. statem–nt nélkül, átállási narratív és ügyfélazonosító nélkül - TRA08 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 JOGCIM

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(21)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2




3.2.11. GIRO tranzakciók 3. st–tement nélkül, átállási narratívval, ügyfélazonosító nélkül - TRA09 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1


9 / 34



Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) KOZLEMENY2 CHAR(40) NARRATIVATALL CHAR(50) JOGCIM CHAR(21)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Közlemény 2 Átállási közlemény

3.2.12. GIRO tranzakciók 3. statement nélkül, átállási narratívval, ügyfélazonosítóval – TRA10 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 BIZ_AZONOSITO NARRATIVATALL JOGCIM


Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Bizonylat azonosító Átállási közlemény




3.2.13. Indított beszedési megbízás, átállási narratívval – TRA11 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



BESZOSSZEG ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 BIZ_AZONOSITO NARRATIVATALL JOGCIM

NUMBER(17,3) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(50) CHAR(21)

Beszedés összege Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Bizonylat azonosító Átállási közlemény


10 / 34



3.2.14. Indított beszedési megbízás, átállási narratív nélkül - TRA12 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



BESZOSSZEG ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 BIZ_AZONOSITO JOGCIM

NUMBER(17,3) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(21)

Beszedés összege Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Bizonylat azonosító




3.2.15. Indított beszedési megbízás 3. statementsor nélkül, átállási narr.-val - TRA13 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



BESZOSSZEG ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 BIZ_AZONOSITO NARRATIVATALL JOGCIM

NUMBER(17,3) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(50) CHAR(21)

Beszedés összege Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Bizonylat azonosító Átállási közlemény




3.2.16. Indított beszedési megbízás 3. statementsor és átállási narr. nélkül - TRA14 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

14

Fix adat Fix adat

11 / 34

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



BESZOSSZEG ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 BIZ_AZONOSITO JOGCIM

NUMBER(17,3) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(8) CHAR(21)

Beszedés összege Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Bizonylat azonosító

Értéknap Könyvelési nap Tranzakció megnevezés IG2 tranzakció-e (I, N)

Megjegyzés


3.2.17. Kártya tranzakciók belföldön – TRA15 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



KARTYASZAM KARTYANEV VASARLAS_HELYE KARTYA_DATUM

CHAR(16) CHAR(30) CHAR(50) DATE

Kártya száma Kártyán szerplő ügyfél neve Vásárlás helye Kártya tranz–kció dátuma




3.2.18. Kártya tranzakciók külföldön - TRA16 Mezőnév / konstans

Mező Típus(Méret)

Tartalom, jelentés

TRA NT_KOD MEGJDAT KONYV_NAP TT_NEV IG2

NUMBER(2) DATE DATE CHAR(30) CHAR(1)


REFERENCIA OSSZEG



KARTYASZAM KARTYANEV VASARLAS_HELYE KARTYA_DATUM

CHAR(16) CHAR(30) CHAR(50) DATE

Kártya száma Kártyán szerplő ügyfél neve Vásárlás helye Dátum

12 / 34



Mezőnév / konstans

Mező Típus(Méret) KARTYA_EREDETI_DEV_KOD NUMBER(4)

Tartalom, jelentés

KARTYA_OSSZEG KARTYA_ARF KARTYA_ARF_DEVIZAK

Kártyás tranzakció eredeti deviza neme Összeg Árfolyam Árfolyan devizái

NUMBER(17,3) CHAR(12) CHAR(10)

Megjegyzés

3.2.19. Kamatlábváltozás – TRA17 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



REGI_KAMAT UJ_KAMAT

CHAR(10) CHAR(10)

Régi kamat Új kamat




3.2.20. Lekötött betét / Hitelfolyósítás közleménnyel – TRA18 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



KOZLEMENY1 KOZLEMENY2

CHAR(40) CHAR(40)

Közlemény 1 Közlemény 2




3.2.21. Lekötött betét / Hitelfolyósítás statement nélkül – TRA19 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG




13 / 34



3.2.22. Lekötött betét / Hitelfolyósítás közleménnyel, átállási narratívval – TRA20 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 NARRATIVATALL


Közlemény 1 Közlemény 2 Átállási közlemény




3.2.23. Lekötött betét / Hitelfolyósítás statement nélkül, átállási narratívval – TRA21 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



NARRATIVATALL

CHAR(50)

Átállási közlemény




3.2.24. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvez. közleménnyel, átállási narratívval – TRA022 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 NARRATIVATALL JOGCIM

CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(50) CHAR(21)

Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Átállási közlemény


14 / 34



3.2.25. Pénztári tranzakciók / Belső utalások, átvez. közl. nélkül, átállási narratívval – TRA023 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



NARRATIVATALL JOGCIM

CHAR(50) CHAR(21)

Átállási közlemény




3.2.26. Kamatlábváltozás átállási narratívval – TRA24 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



REGI_KAMAT UJ_KAMAT NARRATIVATALL


Régi kamat Új kamat Átállási közlemény




3.2.27. GIRO tranzakciók kompletten, átállási narratív nélkül, ügyfélazonosítóval – TRA25 – Átutalás konverzióval Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ATUT_OSSZEG

NUMBER(17,3)

Átutalás összege

ARFOLYAM ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA

CHAR(12) NUMBER(8) NUMBER(16)

Árfolyam Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám


15 / 34


Ilyen típusú tranzakciónál mindig „N” az értéke. Devizanemtől függő tizedes jegy számmal Devizanemtől függő tizedes jegy számmal 999.99999

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) ELLENSZLA_TULAJ CHAR(60) KOZLEMENY1 CHAR(40) KOZLEMENY2 CHAR(40) KOZLEMENY3 CHAR(40) BIZ_AZONOSITO CHAR(8) JOGCIM CHAR(21)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Bizonylat azonosító

3.2.28. Deviza tranzakció részletező adatokkal – TRA26 Ebben a típusú tranzakciós rekordban a SORx sorok együtt tratalmazzák a cimkét és a hozzá tartozó értékeket is. A rekord nem tartalmazza mindíg a teljes 20 SOR-t, mindíg csak annyit aminek adattartalma is van. Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

OSSZEG

NUMBER(17,3)

Tranzakció összege

SOR1 SOR2 SOR3 SOR4 SOR5 SOR6 SOR7 SOR8 SOR9 SOR10 SOR11 SOR12 SOR13 SOR14 SOR15 SOR16 SOR17 SOR18 SOR19 SOR20

CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70)

Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt




3.2.29. Bankon belüli deviza átutalás tranzakció – TRA27 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE

Tartalom, jelentés

27 Értéknap

16 / 34


Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 ATUT_OSSZEG

NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) NUMBER(17,3)

Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Átutalási összeg

ATUT_DEVIZA ARFOLYAM JOGCIM


Devizanem Árfolyam

Könyvelési nap Tranzakció megnevezés IG2 tranzakció-e (I, N)

Megjegyzés


Devizanemtől függő tizedes jegy számmal 999.999999 DEV/DEV

3.2.30. Bankon belüli deviza inkasszó tranzakció – TRA28 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG



BESZ_OSSZEG

NUMBER(17,3)


BESZ_DEVIZA ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3 ATUT_OSSZEG

CHAR(3) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(40) CHAR(40) CHAR(40) NUMBER(17,3)

Beszedés devizaneme Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Átutalási összeg

ATUT_DEVIZA ARFOLYAM

CHAR(3) CHAR(18)

Devizanem Árfolyam

JOGCIM

CHAR(21)


3.2.1. Csoportos beszedési megbízás biztosítási díjra – TRA29

17 / 34


Ilyen típusú tranzakciónál mindig „N” az értéke. Devizanemtől függő tizedes jegy számmal Devizanemtől függő tizedes jegy számmal

Devizanemtől függő tizedes jegy számmal 999.999999 DEV1/DEV2 DEV1=számla devizaneme DEV2=BESZ_DEVIZA

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

OSSZEG

NUMBER(17,3)


ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 KOZLEMENY3


Ellenszámla tulajdonosa Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3




3.2.1. IG2-es 001 tranzakciók adatai – TRA30 Ebben a típusú tranzakciós rekordban a SORx sorok együtt tratalmazzák a cimkét és a hozzá tartozó értékeket is az egységes megjelenítés érdekében. (A rekord nem tartalmazza mindíg a teljes 20 SOR-t, mindíg csak annyit aminek adattartalma is van.) Az egyszerűbb feldolgozhatóság kedvéért az egyes mezők külön tag-ként is bekerülnek az XML állományba. Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) MEGJDAT DATE KONYV_NAP DATE TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG SOR1 SOR2 SOR3 SOR4 SOR5 SOR6 SOR7 SOR8 SOR9 SOR10 SOR11 SOR12 SOR13 SOR14 SOR15 SOR16 SOR17 SOR18 SOR19 SOR20 ELLENSZLA_BANK

Referencia szám Tranzakció összege Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Ellenszámla bank kód

CHAR(10) NUMBER(17,3) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) NUMBER(8)


18 / 34


Ilyen típusú tranzakciónál mindig „I” az értéke.

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) ELLENSZLA NUMBER(16) ELLENSZLA_TULAJ CHAR(60) KOZLEMENY CHAR(140) ATUTALO CHAR(35) KEDVEZMENYEZETT CHAR(35) PARTNER_AZON CHAR(35) ATUTALAS_AZON CHAR(35) JOGCIM CHAR(4) JOGCIM_KATEG CHAR(35) TENY_KEDV_NEV CHAR(70) TENY_KEDV_AZON CHAR(35) TENY_FIZETO_NEV TENY_FIZETO_AZON

CHAR(70) CHAR(35)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa IG2 közlemény Átutaló azonosítója Kedvezményezett azonosítója Partnerek közti egyedi azonosító Átutalás azonosítója Jogcím kód Jogcím kategória Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett azonosítója Tényleges fizető neve Tényleges fizető azonosítója

3.2.1. IG2-es 007 tranzakciók adatai – TRA31 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TRA NT_KOD NUMBER(2) TT_NEV CHAR(30) IG2 CHAR(1)

Tartalom, jelentés

REFERENCIA OSSZEG SOR1 SOR2 SOR3 SOR4 SOR5 SOR6 SOR7 SOR8 SOR9 SOR10 SOR11 SOR12 SOR13 SOR14 SOR15 SOR16 SOR17 SOR18 SOR19 SOR20 ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ TENY_KEDV_NEV

Referencia szám Tranzakció összege Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Tényleges kedvezményezett neve

CHAR(10) NUMBER(17,3) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(70)

31 Tranzakció megnevezés IG2 tranzakció-e (I, N)

19 / 34

Megjegyzés Fix adat Fix adat Ilyen típusú tranzakciónál mindig „I” az értéke.

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TENY_KEDV_AZON CHAR(35) KOZLEMENY ATUTALO KEDVEZMENYEZETT JOGCIM_KATEG ATUTALAS_AZON TENY_FIZETO_NEV TENY_FIZETO_AZON

CHAR(140) CHAR(35) CHAR(35) CHAR(35) CHAR(35) CHAR(70) CHAR(35)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Tényleges kedvezményezett azonosítója IG2 közlemény Átutaló azonosítója Kedvezményezett azonosítója Jogcím kategória Átutalás azonosítója Tényleges fizető neve Tényleges fizető azonosítója

3.2.1. IG2-es visszautalás tranzakció adatai – TRA32 Mezőnév / konstans


Tartalom, jelentés




REFERENCIA OSSZEG SOR1 SOR2 SOR3 SOR4 SOR5 SOR6 SOR7 SOR8 SOR9 SOR10 SOR11 SOR12 SOR13 SOR14 SOR15 SOR16 SOR17 SOR18 SOR19 SOR20 ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ VISSZAHIVAS_OSSZEG BANK_LEVONAS VISSZAUTALAS_AZON

CHAR(10) NUMBER(17,3) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) NUMBER(15) NUMBER(17) CHAR(35)

Referencia szám Tranzakció összege Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Visszahívás összege Visszautaló bank levonása Visszautalás azonosítója

20 / 34



3.2.1. IG2-es visszautasított/visszahívott tranzakció adatai – TRA33 Mezőnév / konstans


Tartalom, jelentés




REFERENCIA OSSZEG SOR1 SOR2 SOR3 SOR4 SOR5 SOR6 SOR7 SOR8 SOR9 SOR10 SOR11 SOR12 SOR13 SOR14 SOR15 SOR16 SOR17 SOR18 SOR19 SOR20 ELLENSZLA_BANK ELLENSZLA ELLENSZLA_TULAJ KOZLEMENY1 KOZLEMENY2 VISSZAUTASITAS_OKA

CHAR(10) NUMBER(17,3) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) CHAR(70) NUMBER(8) NUMBER(16) CHAR(60) CHAR(32) CHAR(32) CHAR(100)

Referencia szám Tranzakció összege Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény1 Közlemény2 Visszautasítás oka



3.2.1. IG2-es visszautasított/visszahívott tranzakció adatai – TRA34 Mezőnév / konstans


Tartalom, jelentés




REFERENCIA OSSZEG SOR1

CHAR(10) NUMBER(17,3) CHAR(70)

Referencia szám Tranzakció összege Részletezés sora a cimkékkel együtt

21 / 34




Mező Típus(Méret) SOR2 CHAR(70) SOR3 CHAR(70) SOR4 CHAR(70) SOR5 CHAR(70) SOR6 CHAR(70) SOR7 CHAR(70) SOR8 CHAR(70) SOR9 CHAR(70) SOR10 CHAR(70) SOR11 CHAR(70) SOR12 CHAR(70) SOR13 CHAR(70) SOR14 CHAR(70) SOR15 CHAR(70) SOR16 CHAR(70) SOR17 CHAR(70) SOR18 CHAR(70) SOR19 CHAR(70) SOR20 CHAR(70) ELLENSZLA_BANK NUMBER(8) ELLENSZLA NUMBER(16) ELLENSZLA_TULAJ CHAR(60) KOZLEMENY1 CHAR(32) KOZLEMENY2 CHAR(32) UGYFELAZON CHAR(35) VISSZAUTASITAS_OKA CHAR(100)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Részletezés sora a cimkékkel együtt Ellenszámla bank kód Ellenszámla szám Ellenszámla tulajdonosa Közlemény1 Közlemény2 Ügyfélazonosító Visszautasítás oka

3.3. Tranzakciós illeték mértéke – FTT Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) FTT IDOSZAK_TOL DATE IDOSZAK_IG DATE OSSZEG NUMBER(10,2)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Illetékelszámolási időszak kezdete Illetékelszámolási időszak vége Tranzakciós illeték összege

9 999 999 999,99

3.4. Kivonat forgalom összesítő – FOR

3.4.1. Debit és credit forgalom sum total – FOR Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) FOR TERHELES_OSSZES NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZES NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


Terhelések összesen Jóváírások összesen Záró egyenleg

22 / 34

3.5. Átállási blokk (csak átállás utáni első kivonaton) – ATA 3.5.1. Átállási korrekció – ATA Mezőnév / konstans ATA NYITO_KONYVELT ATALLKORREKCIO


Tartalom, jelentés

NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)

Utolsó záróegyenleg Korrekciós összeg


3.6. Kivonat egyenlegek – EGY -

Számlaegyenleg adatok

3.6.1. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY01

Mezőnév / konstans EGY EGYENLEG_TIPUS NYITO_ELSZAMOLT JOVAIRAS_OSSZ TERHELES_OSSZ ZARO_ELSZAMOLT HITELKERET ZAROLT_OSSZEG FELHASZN_OSSZEG


Tartalom, jelentés

NUMBER(2) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)

01 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen Terhelések összesen Záró egyenleg Hitelkeret Zárolt összeg Felhasználható összeg


3.6.2. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY03 Mezőnév / konstans EGY EGYENLEG_TIPUS NYITO_ELSZAMOLT JOVAIRAS_OSSZ TERHELES_OSSZ ZARO_ELSZAMOLT HITELKERET ZAROLT_OSSZEG


Tartalom, jelentés

NUMBER(2) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)

03 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen Terhelések összesen Záró egyenleg Hitelkeret Zárolt összeg


3.6.3. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY05 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) EGY EGYENLEG_TIPUS NUMBER(2) NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZ NUMBER(17,3) TERHELES_OSSZ NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) HITELKERET NUMBER(17,3) ZAROLT_OSSZEG NUMBER(17,3) FELHASZN_OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés



23 / 34

3.6.4. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY07 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) EGY EGYENLEG_TIPUS NUMBER(2) NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZ NUMBER(17,3) TERHELES_OSSZ NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) HITELKERET NUMBER(17,3) ZAROLT_OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


07 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen Terhelések összesen Záró egyenleg Hitelkeret Zárolt összeg

3.6.5. Egyenleg, limit és felhasználható összeg nélkül, befektetési kártyához kapcsolódó számlákhoz – EGY10 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) EGY EGYENLEG_TIPUS NUMBER(2) NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZ NUMBER(17,3) TERHELES_OSSZ NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


10 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen Terhelések összesen Záró egyenleg

3.6.6. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeggel, nem uniós devizanemben – EGY11 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) EGY EGYENLEG_TIPUS NUMBER(2) NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZ NUMBER(17,3) TERHELES_OSSZ NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) HITELKERET NUMBER(17,3) ZAROLT_OSSZEG NUMBER(17,3) FELHASZN_OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés



3.6.7. Egyenleg, negatív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY13 Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) EGY EGYENLEG_TIPUS NUMBER(2) NYITO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) JOVAIRAS_OSSZ NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


13 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen

24 / 34

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) TERHELES_OSSZ NUMBER(17,3) ZARO_ELSZAMOLT NUMBER(17,3) HITELKERET NUMBER(17,3) ZAROLT_OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Terhelések összesen Záró egyenleg Hitelkeret Zárolt összeg

3.6.8. Egyenleg, pozitív limittel, felhasználható összeg nélkül, nem uniós devizanemben – EGY15 Mezőnév / konstans


EGY EGYENLEG_TIPUS NYITO_ELSZAMOLT JOVAIRAS_OSSZ TERHELES_OSSZ ZARO_ELSZAMOLT HITELKERET ZAROLT_OSSZEG ELOJEGYZETT_KAMAT

Tartalom, jelentés


NUMBER(2) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)

15 Nyitó egyenleg Jóváírások összesen Terhelések összesen Záró egyenleg Hitelkeret Zárolt összeg Előjegyzett kamat

3.7. Lejárat dátuma - LEJ Mezőnév / konstans LEJ LEJAR_DATUM


Tartalom, jelentés


DATE

Lejárat dátuma


Tartalom, jelentés

CHAR(10) CHAR(10)

Kamat Kamat

3.8. Kamat - KAM Mezőnév / konstans KAM KOVKAMAT TARTKAMAT

Fix adat

3.9. Kivonat hátralék értesítő 3.9.1. Kivonat hátralék értesítő fej Mezőnév / konstans HTF SZOVEG61


Hátralékértesítés - HTF Tartalom, jelentés


CHAR(200)

3.9.2. Kivonat hátralék értesítő sor Mezőnév / konstans

Megjegyzés


- HTS Tartalom, jelentés

25 / 34

Megjegyzés

HTS FAJTA HATRALEK DEV_KOD

Fix adat CHAR(200) NUMBER CHAR(3)

3.10. Kivonat egyedi üzenet

-

Hátralék megnevezése Hátralék összege Hátralék devizája

KUZ

Mezőnév / konstans KUZ SORSZAM UZ_SORSZAM


Tartalom, jelentés

CHAR(1) CHAR(1)

Egyedi üzenet sorszáma Egyedi üzeneten belüli sor azonosíró

IGAZITAS

CHAR(1)

BETUTIPUS1

CHAR(1)

UZENET0

CHAR(1000)

BETUTIPUS1

CHAR(1)

UZENET1

CHAR(1000)

BETUTIPUS2

CHAR(1)

UZENET2

CHAR(1000)

BETUTIPUS3

CHAR(1)

UZENET3

CHAR(1000)

BETUTIPUS4

CHAR(1)

Megjegyzés

Fix adat Üzenet sorszáma Ez a mező határozza meg hogy egy üzeneten belül hanyadik sorba kell kiírni a szöveget. A 0-ás sor mindíg az üzenet címét tartalmazza Ez a paraméter jelentése dönti el, B – balra igazítás hogy az adott üzenet sort hogyan kell J – jobbra igazítás pozícionálni a sorban K – középre igazítás Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni

26 / 34

Mezőnév / konstans UZENET4

Mező Típus(Méret) CHAR(1000)

BETUTIPUS5

CHAR(1)

UZENET5

CHAR(1000)

BETUTIPUS6

CHAR(1)

UZENET6

CHAR(1000)

BETUTIPUS7

CHAR(1)

UZENET7

CHAR(1000)

BETUTIPUS8

CHAR(1)

UZENET8

CHAR(1000)

BETUTIPUS9

CHAR(1)

UZENET9

CHAR(1000)

Tartalom, jelentés Egyedi üzenet

Megjegyzés

Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet. Ez a paraméter jelentése dönti le, N – normál hogy az ezt követő UZENET szövegét V - vastag milyen betű típussal kell kiírni Egyedi üzenet Az méret az üzenet teljes szövegének maximális mérete, ha több üzenet is szerepel az együttes méretük akkor is max 1000 lehet.

Minta: KUZ|M|0|0|B|V|cím KUZ|M|0|1|B|N|Szöveg|V|Szöveg|N|Szöveg KUZ|M|0|2|K|N|Szöveg

27 / 34

3.11. Kivonat jutalék értesítő 3.11.1. Jutalék értesítő fej

-

Jutalék analitika

- JUTF

Mezőnév / Mező konstans Típus(Méret) JUTF HO_HONAPAKT CHAR(20) 3.11.2. Jutalék sorok Mezőnév / konstans JUTS ERTEKNAP TRANZAKCIO TROSSZEG JUTOSSZEG TIPUS

Tartalom, jelentés


Elszámolási időszak hónapja

- JUTS


Tartalom, jelentés

DATE CHAR(300) NUMBER(16,3) NUMBER(16,3) CHAR(4)

Értéknap Tranzakció Tranzakció összege Jutalék Jutalék típus


Jutalék tranzakciók Mezőnév / konstans TRANZAKCIO TT_NEV REFERENCIA ELLENSZAMLA

TT_NEV+REFERENCIA+ELLENSZAMLA

(PF) – pénzforgalmi (TE) – technikai

- TRANZAKCIO Mező Típus(Méret)

Tartalom, jelentés

CHAR CHAR CHAR

Tranzakció név Referenciszám Ellenszámla száma

Megjegyzés

3.11.3. Jutalékanalitika részletező Mezőnév / konstans JUTR MEGNEVEZES 3.11.4. JUTOSSZEG


Tartalom, jelentés


Jutalékrészletező megnevezése Jutalék összege

Fix adat

3.11.5. Jutalék számla összesen Mezőnév / konstans 3.11.6. JUTO BM_SZAMLASZAM SZLAJUTALEK

Megjegyzés

- JUTO


Tartalom, jelentés


Bankmasteres számlaszám Számlánkénti Jutalék összesen


3.11.7. Jutalék értesítő láb - JUTL Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) JUTL JUT_OSSZESEN NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


Összesített Jutalék összege

28 / 34

HO_HONAPKOV JUT_IDO

CHAR(30) DATE

3.12. Kivonat csoportos információ

Következő jutalék elszámolási hónap Egymás után ’ – ’ elválasztva a két dátum JUT_KOVIDOSZAKKEZDET - JUT_KOVIDOSZAKVEGE

-

Csoportos beszedési megbízás információ

3.12.1. Kivonat csoportos értesítő sor - CST Mezőnév / konstans CST SZOLG_NEVE FOGY_NEVE FOYGASZTO_AZONOSITO LIMIT_OSSZEG ERVENYES VISSZAJELZES

3.13. Kivonat láb


Tartalom, jelentés

Megjegyzés

CHAR(30) CHAR(30) CHAR(30) CHAR(8) DATE CHAR(30)

Szolgáltató neve Fogyasztó neve Fogyasztó azonosító Teljesítés felső értékhatára Érvényesség vége Szolgáltató/jogosult visszajelzése

Fix adat

- TAJ - Tájékoztató

Mezőnév / konstans TAJ UZENET


Tartalom, jelentés

CHAR(500)

Közlemény


3.14. Számla adatai A számlák statikus adatait csak Magyar nyelven kell megjeleníteni. 3.14.1. Számla fej (vállalatnak) – SZF Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) SZF OLDALSZ CHAR(20) NYOMT_SZAMA NUMBER(5)

KOZPONT_CIM ADOSZAM UF_NEV X_CIM BM_SZAMLASZAM DEV_KOD KELT SZAMLA_SORSZAM TELJ UF_ROVIDNEV UF_VAROS

CHAR(50) CHAR(13) CHAR(60) CHAR(75) CHAR(21) CHAR(3) DATE CHAR(20) DATE CHAR(30) CHAR(30)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Fix adat Oldalszám Oldalszám Nyomtatás száma, nullánál nagyobb másolat, ebben az esetben a jobb felső sarokba ki kell írni a „Hivatalos másolat!” szöveget bankközpont címe A bank adószáma ügyfél hosszú neve Ügyfél székhelycíme Számla azonosító Devizanem Számla készítés dátuma Számla sorszáma Teljesítés napja ügyfél rövid neve Címzés helyére város

29 / 34

Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) UF_UTCA CHAR(30) UF_IRSZAM CHAR(10)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

utca ir.szám

3.14.2. Számla fej (lakosságnak)– SZLAK Mezőnév / Mező konstans Típus(Méret) SZLAK SZAMLA_SORSZAM CHAR(20)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Számla sorszáma

Fix adat ÉÉÉÉ/SSSSSS formában ÉÉÉÉ – kibocsájtás éve SSSSSS – egyedi sorszám

3.14.3. Tranzakciók a számlán (vállalat) – SZT Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) SZT SZAMLATR_SZJ CHAR(16) TT_NEV CHAR(53) ELSZ_IDOSZAK CHAR(10)

Tartalom, jelentés

SZAMLATR_DB SZAMLATR_ME SZAMLATR_EGYSAR SZAMLATR_NETTO AFAKULCS AFA OSSZEG

Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Nettó ár Felszámított adó Áthárított adó Bruttó ár

NUMBER(3) CHAR(5) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) CGAR(16) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)


Besorolási szám Megnevezés Elszámolási időszak

Vagy ÉÉÉÉ.HH.NN formában Vagy hónap megnevezése

3.14.4. Tranzakciók a számlán (lakosság) – SZTLAK Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) SZTLAK SZAMLATR_SZJ CHAR(16) TT_NEV CHAR(53) ELSZ_IDOSZAK CHAR(10)

Tartalom, jelentés

SZAMLATR_DB SZAMLATR_ME SZAMLATR_EGYSAR SZAMLATR_NETTO AFAKULCS AFA OSSZEG

Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Nettó ár Felszámított adó Áthárított adó Bruttó ár

NUMBER(3) CHAR(5) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) CGAR(16) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)


Besorolási szám Megnevezés Elszámolási időszak

3.14.5. Számla láb (lakosságnak és vállalatnak) – SZL

30 / 34

Vagy ÉÉÉÉ.HH.NN formában Vagy hónap megnevezése

Mezőnév / konstans SZL SZAMLA_NETTOSSZES SZAMLA_AFAOSSZES SZAMLA_OSSZES


Tartalom, jelentés

NUMBER(17,3) NUMBER(17,3) NUMBER(17,3)

Nettó ár Bruttó ár Bruttó ár


3.14.6. Tranzakciók a számla jóváíráson (vállalatnak) – SZJT Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) SZJT SZAMLATR_SZJ CHAR(16) TT_NEV CHAR(53) ELSZ_IDOSZAK CHAR(10) SZAMLATR_DB NUMBER(3) SZAMLATR_ME CHAR(5) SZAMLATR_EGYSAR NUMBER(17,3) SZAMLATR_NETTO NUMBER(17,3) AFAKULCS CHAR(16) AFA NUMBER(17,3) OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


Besorolási szám Megnevezés Elszámolási időszak Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Nettó ár Felszámított adó Áthárított adó Bruttó ár

3.14.7. Tranzakciók a számla jóváíráson (lakosságnak) – SZJTLAK Mezőnév / konstans Mező Típus(Méret) SZJTLAK SZAMLATR_SZJ CHAR(16) TT_NEV CHAR(53) ELSZ_IDOSZAK CHAR(10) SZAMLATR_DB NUMBER(3) SZAMLATR_ME CHAR(5) SZAMLATR_EGYSAR NUMBER(17,3) SZAMLATR_NETTO NUMBER(17,3) AFAKULCS CHAR(16) AFA NUMBER(17,3) OSSZEG NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


Besorolási szám Megnevezés Elszámolási időszak Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Nettó ár Felszámított adó Áthárított adó Bruttó ár

3.14.8. Számla jóváírás láb (lakosságnak és vállalatnak) – SZJL Mezőnév / konstans


SZJL SZAMLA_NETTOSSZES_JOV NUMBER(17,3) SZAMLA_AFAOSSZES_JOV NUMBER(17,3) SZAMLA_OSSZES NUMBER(17,3)

Tartalom, jelentés


Nettó ár Bruttó ár Bruttó ár

3.15. Értékpapírszámla-kivonat adatai

31 / 34

3.15.1. Zeus fej – ZFEJ - Ügyfél-, számla- és kivonat azonosító Mezőnév / konstans ZFEJ X_LAPSZAM KOZPONT_CIM ADOSZAM UGYFSZO_TEL WEB_CIM NYOMT_SZAMA UF_NEV

Mező Tartalom, jelentés Típus(Mére t) CHAR(10) CHAR(50) CHAR(13) CHAR(20) CHAR(19) NUMBER(5)

Kivonat lapszáma bankközpont címe A bank adószáma telebank telefonszám a bank web címe Nyomtatás száma, ha nullánál nagyobb ki kell rakni a oldalszám alá a „Hiteles másolat!” feliratot ügyfél hosszú neve

X_CIM X_SZAMLA

CHAR(60) CHAR(75) Ügyfél lakcíme NUMBER(26 Bankszámlaszám )

Z_UGYFAZON DEV_KOD X_TELJ_IDOSZAK


KELT DATE Z_KIVONAT_SORSZAM CHAR(25)

UF_ROVIDNEV UF_VAROS UF_UTCA UF_IRSZAM


Megjegyzés Fix adat LAPSZAM

A bankszámlaszámot 8 jegyenként "-" jellel kell tagolni

Zeusz ügyfél azonosító Devizanem Teljesítési időszak kezdete és vége TELJ_IDOSZAK_TOL TELJ_IDOSZAK_IG ÉÉÉÉ.HH.NN – ÉÉÉÉ.HH.NN formában Kivonat készítés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN formában Kivonat sorszáma+ KIVONAT_SORSZAM utána fix '/' Kivonatkészítés éve+ Számla EV azonosító utána fix '/' BM_SZAMLASZAM Utána fix ’/Z’ ügyfél rövid neve Város Utca ir.szám

3.15.2. Zeus tranzakciók – ZTRA 3.15.2.1. Mezőnév / konstans ZTRA NT_KOD DATUM DARAB ARF AR ARFNYER KAMATADO 3.15.2.2. Mezőnév / konstans ZTRA

Zeus tranzakció eladás - ZTRA01 Mező Típus(Méret)

Tartalom, jelentés

CHAR(1) DATE NUMBER(12) NUMBER(8,6) NUMBER(12) NUMBER(12) NUMBER(12)

V Dátum Darab Árfolyam Vételi/eladási ár Árfolyam nyer./veszt. Kamatadó

Megjegyzés Fix adat Fix adat 999 999 999 999 99.999999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

Zeus tranzakció vétel - ZTRA02 Mező Típus(Méret)

Tartalom, jelentés


32 / 34

Mezőnév / konstans NT_KOD DATUM DARAB ARF AR

3.15.2.3. Mezőnév / konstans ZTRA NT_KOD DATUM DARAB ARF AR 3.15.2.4. Mezőnév / konstans ZTRA NT_KOD DATUM DARAB ARF AR ARFNYER KAMATADO 3.15.2.5.

Mező Típus(Méret) CHAR(1) DATE NUMBER(12) NUMBER(8,6) NUMBER(12)

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

E Dátum Darab Árfolyam Vételi/eladási ár

Fix adat

Zeus tranzakció csere alapba - ZTRA03 Mező Típus(Méret) CHAR(1) DATE NUMBER(12) NUMBER(8,6) NUMBER(12)

Tartalom, jelentés

J Dátum Darab Árfolyam Vételi/eladási ár


Tartalom, jelentés


T Dátum Darab Árfolyam Vételi/eladási ár Árfolyam nyer./veszt. Kamatadó

Fix adat Fix adat 999 999 999 999 99.999999 999 999 999 999


Zeus tranzakció hozam jóváírás - ZTRA05 Mező Típus(Méret)

Tartalom, jelentés

ZTRA NT_KOD DATUM DARAB ARF AR ARFNYER KAMATADO


H Dátum Darab Árfolyam Vételi/eladási ár Árfolyam nyer./veszt. Kamatadó

Mezőnév / konstans ZTRA NT_KOD DATUM DARAB ARF

Megjegyzés

Zeus tranzakció csere alapból - ZTRA04


3.15.2.6.

999 999 999 999 99.999999 999 999 999 999


Zeus tranzakció kamatadó fizetési kötelezettség miatti visszaváltás - ZTRA06 Mező Típus(Méret) CHAR(1) DATE NUMBER(13) NUMBER(8,6)

Tartalom, jelentés

K Dátum Darab Árfolyam

33 / 34

Megjegyzés Fix adat Fix adat 999 999 999 999 99.999999

AR ARFNYER KAMATADO

NUMBER(13) NUMBER(13) NUMBER(13)

Vételi/eladási ár Árfolyam nyer./veszt. Kamatadó

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

Tartalom, jelentés

Megjegyzés

Forgalom

Fix adat -999 999 999 999

3.15.3. Zeus forgalom összesítő – ZFR Mezőnév / konstans ZFR FORGALOM

Mező Típus(Méret) NUMBER(13)

3.15.4. Zeus egyenleg – ZGY - Számlaegyenleg adatok Mezőnév / konstans ZGY NYITO_DB FORGALOM ZARO_DB ZAR


Tartalom, jelentés

Megjegyzés

NUMBER(13) NUMBER(13) NUMBER(13) NUMBER(13)

Nyito darab Forgalom Záró darab Záró érték

KAMOSSZ

NUMBER(13)

Kamatadó összesen

Fix adat -999 999 999 999 -999 999 999 999 -999 999 999 999 -999 999 999 999 ZARO_DB*ZARO_ARF egészre kerekítve -999 999 999 999


Tartalom, jelentés

Megjegyzés

CHAR(500)

A kivonatra írandó közlemény

Fix adat keretben

3.15.5. Zeus láb – ZLB - Tájékoztató Mezőnév / konstans ZLB UZENET

34 / 34

Kivonat XML formátum Ver:4.12

Recommend Documents