Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról, és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1 bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése d. pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdése (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet IV/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, a Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27) önkormányzati rendelet 1. melléklet I/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint 2.537.549 ezer forint bevétellel 2.326.673 ezer forint kiadással elfogadja. 2. § A Képviselő-testület a) a költségvetési mérleget a 2. mellékletben foglaltak szerint, b) működési célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint, c) felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint, d) az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzatainak teljesítését és létszámadatait az 5. melléklet szerint, e) az önkormányzat bevételeit forrásonként a 6. melléklet szerint, f) a központi költségvetésből származó forrásait a 7. melléklet szerint,
g) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok teljesítését a 8. melléklet szerint, h) felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak alapján 210.876 ezer Ft összegben jóváhagyja. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 3.792 ezer Ft költségvetési befizetést tudomásul veszi. Az intézményeknél képződött pénzmaradványt jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást a 11.melléklet szerint elfogadja. 4. § A Képviselő-testület a) a közvetett támogatások a 12. melléklet szerint, b) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet szerint, c) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet szerint, d) a vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint, e) az éves ellenőrzési jelentést a 16. melléklet szerint elfogadja. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi telj. / előir. S.sz. Megnevezés mód.ei telj. (%) BEVÉTELEK 1.
Önkormányzat működési támogatása
1 083 507
1 026 157
94,71
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
125 717
125 717
100,00
Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és étk.tám. ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut.
97 655 322 102 234 979
97 655 322 102 237 362
100,00 100,00 101,01
Települési önk.kultúrális feladatok támogatása Működési célú költségvetési és kieg. támogatás Egyéb működési célú támogatások ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut.
9 348 26 621 487 273 10 162
9 348 26 621 429 923 10 162
100,00 0,00 88,23 100,00
ebből: OEP-től eü.feladatokra átvett pe.
20 144
19 801
98,30
ebből: Munkaügyi K. átvett pe. (közfoglalkoztatás) ebből: ÁROP projekt támogatási rész ebből: diákmunka
285 418 33 989 7 244
267 483 0 7 244
93,72 0,00 100,00
ebből: egyéb támogatás
130 316
125 233
96,10
14 791
14 791
100,00
ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék
6 124
6 124
100,00
ebből: nyári gyermekétkeztetés
1 892
1 892
100,00
ebből: keresetkiegészítés
6 775
6 775
100,00
Központosított előirányzatok
2.
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről
940 170
688 659
73,25
3.
Közhatalmi bevételek
240 300
260 161
108,27
ebből:helyi iparűzési adó
220 000
231 310
105,14
17 500
22 508
128,62
800
995
124,38
2 000
5 348
267,40
Működési bevételek
253 410
318 536
125,70
ebből:intézmények működési bevétel
183 373
186 883
101,91
4 300
7 958
185,07
ebből:gépjárműadó helyben maradó része ebből.talajterhelési díj ebből:pótlék, bírságbevétel 4. 5.
Felhalmozási bevételek
6. 7.
Működési célú átvett pénzeszközök
0
5 272
0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
427
0,00
8.
Finanszírozási bevételek
184 766
22 863
12,37
Működési célú hitelfelvétel
0
0
0,00
184 766
0
0,00
0
22 863
0,00
207 516
207 516
100,00
Felhalmozási célú hitelfelvétel Állami támogatás 2016. évi előleg 9.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2 913 969
2 537 549
87,08
1. 2. 3. 4.
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
523 255 111 806 569 727 59 750
448 170 100 890 479 906 38 258
85,65 90,24 84,23 64,03
5.
Egyéb működési célú kiadás
468 394
443 778
94,74
6.
Állami támogatás 2015. évi előleg visszavét
8 000
17 041
213,01
Működési kiadások összesen
1 740 932
1 528 043
87,77
7.
Beruházások
119 813
89 995
75,11
8.
Felújítások
994 837
703 314
70,70
9.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
56 441
3 375
5,98
10.
Finanszírozási kiadások felhalmozási célú
1 946
1 946
100,00 68,08
Felhalmozási kiadások összesen
1 173 037
798 630
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2 913 969
2 326 673
79,85
97 212
97 185
100,00 87,26
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
2015. évi teljesítés
telj / előir.(%)
BEVÉTELEK 1
Működési célú támogatások Áht-on belülről
2
1 083 507
1 026 157
94,71
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről
940 170
688 659
73,25
3
Közhatalmi bevételek
240 300
260 161
108,27
4 5 6 7 8
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Falhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
253 410 4 300 0 0 184 766
318 536 7 958 5 272 427 22 863
125,70 185,07 0,00 0,00 12,37
9
Előző évi maradvány igénybevétele
207 516
207 516
100,00
2 913 969
2 537 549
87,08
BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1
Működési kiadások
1 740 932
1 528 043
87,77
2
Felhalmozási kiadások
1 173 037
798 630
68,08
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 913 969
2 326 673
79,85
3. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatcsoportonként ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
2015. évi teljesítés
telj / előir.(%)
BEVÉTELEK 1.
2.
Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása Települési önk.egyes köznevelési feladat.tám. Települési önk.szoc.és gyermekétk.felad.tám. ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó Települési önk.kultúrális felad.tám. Működési célú költségvetési és kieg.támogatás Egyéb működési célú támogatások ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó ebből: OEP-től eü. feladatokra átvett pe. ebből: Munkaügyi K.átvett pe.(közfogl) ebből: ÁROP projekt támogatási rész ebből: diákmunka ebből: egyéb támogatás Központosított előirányzatok ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék ebből: nyári gyermekétkeztetés ebből: keresetkiegészítés Közhatalmi bevételek ebből: helyi iaprűzési adó ebből:gépjármúadó helyben maradó része ebből:talajterhelési díj
3. 4. 5.
6.
1 2 3 4 5 6
ebből: pótlék, bírságbevétel Működési bevételek ebből: intézmények működési bevételei Működési célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működési célú hitelfelvétel Állami támogatás 2016. évi előleg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Állami támogatás 2015. évi előleg visszavét Kiadások mindösszesen
1 083 507 125 717 97 655 322 102 233 823 9 348 26 621 487 273 10 162 20 144 285 418 33 989 7 244 130 316 14 791 6 124 1 892 6 775 240 300 220 000
1 026 157 125 717 97 655 322 102 237 362 9 348 26 621 429 923 10 162 19 801 267 483 0 7 244 125 233 14 791 6 124 1 892 6 775 260 161 231 310
94,71 100,00 100,00 100,00 101,51 100,00 100,00 88,23 100,00 98,30 93,72 0,00 100,00 96,10 100,00 100,00 100,00 100,00 108,27 105,14
17 500
22 508
128,62
800
995
124,38
2 000 253 410 183 373 0 0 0 0 163 715 1 740 932
5 348 318 536 186 883 5272 22 863 0 22 863 163 715 1 796 704
267,40 125,70 101,91 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103,20
523 255 111 806 569 727 59 750 468 394 8 000
448 170 100 890 479 906 38 258 443 778 17 041
85,65 90,24 84,23 64,03 94,74 213,01
1 740 932
1 528 043
87,77
/Dr. Péter Csaba s.k./ polgármester
A kivonat hiteles: Fehérgyarmat 2016. április 28.
/dr. Kovács Attila s.k./ jegyző
