Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
KIVONAT a Társulási Tanács 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből
Kihagyva a kihagyandókat! 26/2014. (XI. 24.) TH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont bevételei
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
2
Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat 405 708 22 0 405 730 11 800 22 11 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 908 393 734 174
0
0
20 568 0
0 0
0 0
0
0
0
20 568 20 568
0
0
426 276 16 357 16 357 16 357 9 400 6 957 0
22 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
442 633
22
0
0 0 0 0 393 908 393 734 174 0 0 20 568 0 0 0 0 0 0 0 20 568 20 568 0 0 426 298 16 357 16 357 16 357 9 400 6 957 0 0 0 0 0 0 0 0 442 655
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi összevont kiadásai Ezer Ftban A. B. C. D. módosított előirányzat önkén állam kötelező t i Összesen vállalt feladat
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása
416 300 253 059
Intézményfinanszírozás Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) EGYSZI Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Bölcsődei Tagintézménye 3
0
84 221 0 7 676 7 676
71 344 62 0
0
0 26 293 19 631 495 6 167
416 362 253 059
71 344
84 283 0 7 676 7 676 0
0
0
0 0 0 0
6 167
26 293 19 631 495 6 167 6 167 0
0
442 593 0
442 593 342 474
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)
62
106,25 37,00 69,25 56,50 7,00 5,75
0
0
0 0 0 0 0
62
0
442 655
0
0
0 0 0
62
0
442 655 342 474
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi bevételei
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
4
Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat 342 426 22 0 342 448 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 426 342 426
0
0
20 568 0
0 0
0 0
0
0
0
20 568 20 568
0
0
362 994 7 350 7 350 7 350 393 6 957 0
22 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
370 344
22
0
0 0 0 0 342 426 342 426 0 0 0 20 568 0 0 0 0 0 0 0 20 568 20 568 0 0 363 016 7 350 7 350 7 350 393 6 957 0 0 0 0 0 0 0 0 370 366
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi kiadásai Ezer Ftban A. B. C. D. módosított előirányzat önkén állam kötelező t i Összesen vállalt feladat
Kiadások 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások
3 731
22
0
3 753 0 0
1 393
22
2 338 2 338
0
0
1 415 0 2 338 2 338 0
24 139 17 972
0
6 167
0
0 0 0 0
6 167
24 139 17 972 0 6 167 6 167 0
0
0
0
27 870 342 474
22
0
0 0 0 0 0 27 892
0
0
342 474
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
5
342 474 370 344
342 474 22
0
370 366
EGYSZI 2014. évi adatai
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 60 916 0 60 916 11 000 11 000 49 916 0 49 916 49 742 49 742 49 742 49 742 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 916 0 60 916 108 892 0 108 892 3 233 0 3 233 3 233 3 233 0 0 0 0 0 0 105 659 0 105 659 29 372 29 372 76 287 76 287 0 0 169 808 0 169 808 A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 169 153 0 169 153 86 712 86 712 22 699 22 699 57 842 57 842 0 1 900 0 1 900 1 900 1 900 0 655 0 655 160 0 160 495 0 495 0 0 0 0 0 169 808 0 169 808 37 0
6
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Működési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások 2.2. Felújítási kiadások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Bölcsődei tagintézménye Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított előirányzat önként kötelező vállalt Összesen feladat 2 366 0 2 366 800 800 1 566 0 1 566 1 566 1 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 366 0 2 366 242 589 0 242 589 5 774 0 5 774 5 774 5 774 0 0 0 0 0 0 237 009 0 237 009 216 279 216 279 20 536 20 536 0 244 955 0 244 955 243 416 166 347 48 645 24 986
7
40 0
3 438 3 438 1 499 1 499 0
0 0 0 0
244 915
40
69,25 56,50 7,00 5,75 0
Felelős: Társulási Tanács Határidő: 2014. november 24
40
243 456 166 347 48 645 25 026 3 438 3 438 0 1 499 1 499 0 0 0 0 244 955
Kihagyva a kihagyandókat!
Kmf. Basky András sk. elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő: Makainé Antal Anikó sk. Társulási Tanács Tag
A kivonat hiteles:
8
