Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak el irányzata feladatonként Beruházás megnevezése
2010 évi költség 2 12 456 3 240 4 000 16 750 7 000 7 012 11 890 110 506 12 484 1 168 1 000 20 200 4 258 324 3 000 1 975 16 112
önrész
Támogatás
1 3 4 Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) 1 800 10 656 Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt. 3 240 0 Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés 4 000 0 Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj 16 750 0 Engedélyezési eljárás díja 7 000 0 Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása 3 506 3 506 Strand tér burkolat felújítása 5 945 5 945 Széchenyi út felújítása 36 262 74 244 Katona József u. 6 242 6 242 716 hrsz terület energia ellátása 1 168 0 Informatikai eszközbeszerzés 1 000 0 TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) 0 20 200 Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés 4 258 0 1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély 324 0 Polgármestei Hivatal nyílászáró csere 3 000 0 Informatikai normatíva költsége 1 975 0 KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érint kifizetése 16 112 0 Hótoló Óvoda mosogató gép ÖSSZESEN: 233 375 112 582 120 793 Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi felújítási kiadásainak el irányzata célonként Felújítás megnevezése 1 Zsibongó felújítása Óvoda gázég "Faluház" felújítása ÖSSZESEN: Beruházási céltartalék Megnevezés Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész Beruházási tartalék Összesen
Teljes költség 2 3 000 470 300 3 770
Összeg 8625 4500 49962 63087
Kivitelezés kezdési éve 3 2010 2010 2010
Kivitelezés tervezett befejezési éve 5 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010
Kivitelezés befejezési éve 4 2010 2010 2010
2. sz. melléklet
3.sz. melléklet
Támogatott cél megnevezése
2008. évi teljesítés
Támogatás érték átadások 846 2 230
Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ. M vészeti oktatás költségei Tátorján KHT támogatása
2009. évi eredeti el irányzat
4 800 5 000
KBTT
2010. évi el irányzat
6 500 950
Támogatás érték m ködési átadás összesen
3 076
9 800
7 450
900
900
Végleges pénzeszköz átadások Egyházak támogatása
1 000
Öböl TV támogatása
3 000
2 700
2 700
Ügyelet támogatása
1 556
1 500
1 650
Háziorvosok támogatása
816
400
600
Gyermek orvos, fogorvos támogatása
118
400
200
Sportcélú támogatások (KuB)
915
500
1 000
Polgár rség támogatása
388
400
400
Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján)
435
720
500
Népdalkör (ruha varrás) Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) Kamatmentes kölcsön Mozdulj Balaton mozgalom támogatása
250 594
700
770
1 075
300
330
70
90
80
HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. Amat r kosárlabda DSE támogatása
80 50 250
Környezetvédelmi támogatás
7 860
Tátorján KHT támogatása
1 417
Vállalkozók testülete (közüzemi számlák)
1 290
Szecs di Károly támogatása
8 530 250
96
Rend rség támogatása Probio közmunka Alapítvány támogatása(Balatonkeneséért) M ködési támogatások, végleges átadás összesen
600 2 613 250
250
250 10 560
23 793
17 390
Lakossági közm
4 249
3 000
Lakáshoz jutás támogatás
1 831
720
720
Vízm társulatnak átadás
15 090 1 500
1 500
Szilárdhulladék konzorciumi díj Felhalmozási támogatások összesen
21 170
5 220
2 220
ÖSSZESEN:
48 039
32 410
20 230
Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi társadalom és szociálpolitikai ellátások
Megnevezés 1
4.sz melléklet
2008. évi teljesítés
2009. évi el irányzat
2010. évi tervezett el irányzat
2
3
4
Rendszeres ellatások Rendszeres szociális segély*
12 257
12 710
Ápolási díj (alanyi jogon)*
6 196
6 400
Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás*
5 340
6 000
Id skorúak járadéka*
Rendszeres ellátások összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermek étkeztetési támogatás
50 2 957
2 000
2 200
26 750
27 110
8 524
405
500
550
1 600
1 600
1 760
143
Mozgáskorlátozottak támogatása
420
Átmeneti szociális segély Normatív rend. gyerm. véd. tám.
460 1 236
Gyógyszertámogatás
Közgyógy ellátás
550 3 588
Rendelkezésre állási támogatás* Rendszeres gyermekvédelmi segély
440
2 347
800
880
441
600
660
1 177
Születési támogatás
675
900
625
Temetési segély
300
600
660
Köztemetés
200
300
Rendkívüli ellátások összesen Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen
*A megjelölt ellátásoknál az önrész került be el irányzatként
7 708
5 300
5 135
34 458
32 410
13 659
Balatonkenese Város Intézményi létszámai 7.sz melléklet
2009 évi nyitó létszám Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
2010 évi nyitó létszám
Teljes RészTeljes Részm.id ben m.id ben m.id ben m.id ben foglalkozta foglalkoztat foglalkoztat foglalkozta tott ott ott tott 29 29
polgármester
1
1
jegyz
1
1
igazgatási csoport
6
6
küngösi kirendeltségen
2
2
csajági kirendeltsegen
3
3
adócsoport
3
3
m szaki csoport
6
6
pénzügyi csoport
5
5
mez
r
véd n
1 1
2
Területi Szociális Szolgáltató
9
0
9
intézményvezet
1
1
közalkalmazott
8
8
Közm vel dési Intézmény és Könyvtár
5
intézményvezet közalkalmazott
1 4
Pilinszky János Általános Iskola
31
0
1
1
pedagógus
21
24
technikai közalkalmazott
8
5
egyéb bérrendszer
1 3
1
B.világos Iskola
17
pedagógus
14
technikai közalkalmazott
3
Kippkopp Óvoda
25
0
25
intézményvezet
1
1
pedagógus
9
9
technikai közalkalmazott
8
8
gondozón
2
2
dajka
5
5
B.világos Óvoda
5
intézményvezet
1
pedagógus
2
dajka
2
Falugondnokság
16
0
intézményvezet
1
1
közalkalmazott technikai közalkalmazott
2 13
2 13
Önkormányzat mindösszesen
2
34
intézményvezet
prémiumévesek
2
16
0
140
2
6.sz. melléklet
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE
Önállóan m köd és gazdálkodó intézmény 1.
Polgármesteri Hivatal
Önállóan m köd intézmények 1. 2. 3. 4. 5.
Területi Szociális Szolgáltató Közm vel dési Intézmény és Könyvtár Pilinszky János Álatlános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Városgondnokság
5.sz. melléklet
Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése ezer Ftban
Ssz .
Megnevezés
Bank neve
Közvilágítás korszr sítés 1. fejlesztési hitel Beltéri világítás 2. korszer sítésének hitele Vak Bottyán stran épület 3. beruházás hitele Vak B.strand partkorr.II. 5. ütem ÖKIF hitel Parti sétány 6. arculatfejl.ÖKIF hitel 7. Viziközm hitel
Volksbank
Szerz dés száma
2010
OTP.Bank Nyrt. 142042850
7 100
OTP.Bank Nyrt. 132042850
1 560,5
FHB (ERSTE)
ONK-0053/2005
2011
2012
2013
2014
2 015
2016
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
2 317
OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0016
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 887,8
4 888
4 887,8
4 887,8
4 887,8 1 222,0
OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0017
720,3 2 100,0
2 100,0
2 100,0
18 685,6
9 304,8
9 304,8
7 204,8
7 204,8
7 205
7 204,8
7 204,8
5 466,8 1 222,0
viziközm hitel
Megnevezés
Folyószámla-hitel (bevétel terhére) Összesen
Hitelkeret
50 000 50 000
Szerz dés száma
Szerz dés lejárta
4800/2009/0075
2010.06.25
Önkormányzati készfizet kezességvállalások éves bontásban Ssz.
2019
2 317
Folyószámlahitel állománya 2010. január 1-én, rövid lejáratú hitel
1.
2018
2 317
Összesen
Ssz.
2017
Megnevezés
1. Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen
2 010 6 000 6 000
579
Gördül tervezés 2010 - 2012 8. sz melléklet
Megnevezés
2010 M ködési bevételek és kiadások M ködési bevételek 135 430 Sajátos m ködési bevételek 305 755 Önkorm. költségvetési támogatása 184 843 M ködési célú pénzeszközátvétel 95 189 Támogatásérték m ködési bevétel 4 320 Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel M ködési célú kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér. M ködési célú el z évi pénzmar. igénybevétele 7 257 M ködési célú bevételek összesen 732 794 Személyi juttatások 342 337 Munakaadókat terhel járulékok 92 055 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 259 233 M ködési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás 10 560 Támogatásérték m ködési kiadás 7 450 Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása 13 659 M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 7 500 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 0 M ködési célú kiadások összesen 732 794 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 14 760 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásérték felhalmozási bevétel 123 793 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev. 1 100 Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Felhalmozási célú el z pénzm. igénybevétele 91 820 Egyéb bevételek (Önk. Adóból) 89 665 El z évi pénzmaradvány Forráshiány Felhamozási bevételek összesen: 321 138 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 233 375 Felújitási kiadások (áfá-val együtt) 3 770 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 220 Támogatásérték felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 18 686 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Értékpapír vásárlás Tartalékok 63 087 Felhalmozási célú kiadások összesen: 321 138 Önkormányzat bevételei összesen: 1 053 932
2012
2011 138 139 311 870 188 540 97 093 4 320 0 0 0 0 7 402 747 363 349 184 93 896 272 195 11 088 7 823 0 14 342 0 0 7 875 0 0 756 402
140 901 318 108 192 311 99 035 4 320 7 550 762 224 356 167 95 774 285 804 11 642 8 214 15 059 8 269 780 930
15 203
15 659
1 100
1 100
16 303
9 305
9 305 763 666
16 759
9 305
9 305 778 983
Gördül tervezés 2010 - 2012 Önkormányzat kiadásai összesen:
1 053 932
765 707
790 235
El irányzat felhasználás ütemezése 9. sz. melléklet So rsz á m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Megnevezés Bevételi el irányzatok Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m k.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és t kejelleg bevételek Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi el irányzatok összesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárérték m ködési kiadás M ködési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási el ir. összesen:
Január Február Március Április
11 286 5 000 15 404
Június
Július Auguszt. Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
11 286 11 000 15 400
11 286 11 000 15 403
11 286 20 000 15 404
8 209 10 400 92
8 209 10 400 90
8 209 10 393 90
135 430 395 420 184 843 14 760 98 509 124 793 1 100 99 077 1 053 932
11 286 11 000 15 404
11 286 11 000 15 404
11 286 11 000 15 404
11 286 15 000 15 404
8 209 10 400 92
8 209 10 400 92
8 209 10 400 92
50 391
8 209 10 400 92 99 077 53 391 177 691 155 468
11 286 11 286 20 000 147 420 15 404 15 404 7 460 8 210 8 209 10 400 10 400 92 92
56 391
56 391
60 391
72 852 192 811
56 387
56 388
65 382
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621 5 200
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621
28 528 7 672 20 682 921 1 139 621 5 360
28 528 7 669 20 682 921 1 139 621
28 529 7 666 20 682 918 1 130 621
342 337 92 055 248 184 11 049 13 659 7 450 10 560
19 448
19 448
19 448
19 448 770
19 448
19 448
19 448
19 448 3 000
19 448
19 448
19 448
19 447
625
625
1 100 625
625
625
625
625
625
625
1 120 625
625
79 636
79 636
4 671 85 407
85 606
79 636
4 672 84 308
79 636
82 636
4 671 84 307
86 116
233 375 3 770 2 220 7 500 63 087 18 686 1 053 932
8 209 10 400 92
11 286 11 286 8 000 125 000 15 404 15 404 7 300 8 209 8 209 10 400 10 400 92 92
Május
625 63 087 4 672 79 633 147 377
Balatonkenese VÁros Önkormányzatának tartozás állománya 10. sz. melléklet
Költségvetési szerv neve:
Balatonkenese Város Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:
11748083-15428500
Sor-szám
Tartozásállomány megnevezése
1.
Állammal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
