Adószám: 18245402-2-41 Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01 18245402 Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29.
MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.
Készült: 2012. március 21. .............................................. aláírás
I. ÉVES BESZÁMOLÓ
ESZKÖZÖK
MÉRLEG, 2011. DECEMBER 31.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Elızı év 2.413
2.413
FORRÁSOK (eFt)
Tárgy év 2.001 D) SAJÁT TİKE I. Induló tıke 2.001 II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék
8.672
4.833
611
3.228 7.179
18.264
3.582 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) 0 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 3.248 E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK 334 I. Hátrasorolt kötelezetts. 11.626 II. Hosszú lejár. Köt. III. Rövid lejáratú köt. G) Passzív idıbeli elhatárolások 17.209 FORRÁSOK ÖSSZESEN
elızı év -2.137
Tárgy év -467
-3.949 0
-2.137 0
0
0
1.812
1.670
0
0
0 9.263
0 14.212
0 0 9.263 11.138
14.212 3.464
18.264
17.209
EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2011. DECEMBER 31.
(eFt-ban)
Közhasznú eredménykimutatás 2011. december 31. Megnevezés A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok:
Elızı év 51.156 18.404
Tárgy év 47.499 13.835
2.993 1.606 13.805 19.523 5.645 7.215 369 0 51.156 49.344 30.899 16.775 341 487 722 120 0
2.865 330 10.640 18.693 7.632 7.251 88 0 47.499 45.829 19.993 23.615 794 599 647 181 0
49.344 1.812 0 0 1.812
45.829 1.670 0 0 1.670
A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség: 2. Megbízási díj:
13.991.936 Ft 0 Ft
3. Személyi jellegő egyéb kifizetések: 6.140.901 Ft (reprezentáció, ajándékok, utalványok, költségtérítések) 4. Bérjárulékok: Összesen: B. A szervezet által nyújtott támogatások:
3.482.022 Ft 23.614.859 Ft 180.000 Ft (Érdi Tekergı Egyesület)
II. A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésbıl származó támogatás: 1 %-os felajánlások:
2.865.262 Ft 2.865.262 Ft
2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás:
10.640.180 Ft
Belföldi magánszemélyektıl kapott adomány:
78.960 Ft
Belföldi jogi személyektıl kapott támogatás:
8.525.020 Ft
Adományládán keresztül kapott támogatás:
2.036.200 Ft
3. Pályázati úton nyert támogatás: Tárgyévben elszámolt
Tárgyévben befolyt
18.692.906 Ft
11.595.118 Ft
564.535 Ft
0 Ft
Active Access:
7.914.000 Ft
6.397.017 Ft
Carma
9.654.690 Ft
0 Ft
Visegrád
501.681 Ft
482.006 Ft
Grundtvig
58.000 Ft
3.421.056 Ft
Lifecycle:
Norvég projekt
0 Ft
4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:
7.632.168 Ft
5. Tagdíjak:
7.250.600 Ft
6. Az egyéb bevételek:
87.879 Ft
Kerekítési különbözet:
1.059 Ft
Kamat:
3.084 Ft
Árfolyamnyereség:
83.736 Ft
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk
1.295.039 Ft
Az Egyesület vagyona 2011-ben 1.055 eFt-tal csökkent, ahogy ezt a mérleg-fıösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon növekedett, amely a tárgyévi 1.670 eFt összegő pozitív eredménynek tulajdonítható.
Tárgyi eszközök állományának alakulása: Bruttó érték 2009.12.31-én: 904.701 Ft Nettó érték 2009.12.31-én: Beszerzés (2010):
116.901 Ft 2.636.742 Ft
Bruttó érték 2010.12.31-én: 3.453.468 Ft Értékcsökkenés (2010):
340.519 Ft
Halmozott écs. 2010.12.31-én: 1.040.344 Ft Nettó érték 2010.12.31-én: 2.413.124 Ft
Bruttó érték 2010.12.31-én: 3.453.468 Ft Nettó érték 2010.12.31-én:
2.413.124 Ft
Beszerzés (2011):
381.811 Ft
Selejtezés (2011):
33.710 Ft
Bruttó érték 2011.12.31-én: 3.801.569 Ft Értékcsökkenés (2011):
794.002 Ft
Halmozott écs. 2011.12.31-én: 1.800.636 Ft Nettó érték 2011.12.31-én: 2.000.933 Ft
Az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszköz állomány 2011. december 31-én: 334.322 Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámla:
267.344 Ft
Házi pénztár:
48.545 Ft
Észak-Buda alpénztár:
10.000 Ft
Észak-Pest alpénztár:
2.390 Ft
Debreceni alpénztár:
535 Ft
Valutapénztár (EUR):
5.508 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:
14.211.060 Ft
Szállítói kötelezettségek:
3.886.337 Ft
Adónemek:
2.246.980 Ft
Kölcsön:
1.430.000 Ft
Mikrohitel:
3.000.000 Ft
Jövedelem elszámolás:
3.647.743Ft
A költségek megoszlása: Anyagjellegő ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Eladott áruk beszerzési értéke:
Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség:
19.993.843 Ft 1.945.422 Ft 14.143.969 Ft 2.176.861 Ft 127.591 Ft 1.600.000 Ft
23.614.859 Ft 13.991.936 Ft
Személyi jellegő egyéb kifizetések:
6.140.901 Ft
Bérjárulékok:
3.482.022 Ft
Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.:
Egyéb ráfordítások: Kerekítési különbözet: Késedelmi pótlék: Önellenırzési pótlék: Le nem vonható áfa: Egyéb:
794.002 Ft 794.002 Ft
598.471 Ft 625 Ft 84.807 Ft 5.000 Ft 458.559 Ft 28.704 Ft
Pénzügyi mőveletek ráfordításai: Mikrohitel kamata:
647.094 Ft 360.750 Ft
Egyéb kamat: Árfolyamveszteség: Rendkívüli ráfordítások: Érdi Tekergık Egyesület támogatása
4.986 Ft 281.358 Ft 180.575 Ft 180.000 Ft
Egyéb:
IV.
575 Ft
Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól
A közhasznú szervezet vezetı tisztviselıinek 2011. évben nyújtott juttatások: László János (elnök): Bér:
3.246.957 Ft
Vezetı tisztségviselı az egyesület kezelı szervének és felügyelı szervének elnöke és tagjai.
V.
Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl
TARTALOM: 1. Szervezet 2. Információszolgáltatás, kommunikáció 3. Szakmai munka
1. Szervezet: 2011-ben a tagság száma csak kis mértékben nıtt, a viszonylag magas új belépés-szám mellett magas volt a lemorzsolódás.
Új irodánk bérlésével sikerült az ezzel kapcsolatos költségeinket csökkenteni és minıségileg jobb körülményeket biztosítani a munkánkhoz - 970 144 Ft az elızı évi több mint 1,5 M Ft-hoz képest (bérlet, rezsi, internet). A személyi kiadások a tervezettnél sajnos lényegesen magasabbak lettek, elsısorban az ısztıl életbe lépett adóváltozások és a sajnos a tervekbe annak idején nem beállított 1 fı GYES-rıl való visszajövetele miatt (16 000 000 Ft helyett 24 147 368 Ft). Területi szervezeteink száma nıtt, aktivitásuk változó, sok sikeres eseményt szerveztek országszerte például a BAM keretében.
Megindult a szervezett önkéntes foglalkoztatás, 2011-ben 12 önkéntes dolgozott az irodánkban 1-2 hónapot. Létrehoztuk a „vállalati szekciót”, tagjai a tagdíjuk befizetésével támogatják munkánkat. A holland nagykövet támogatásával az elsı tagok holland cégek voltak. 2010-hez képest az 1%-os felajánlásokból befolyt összeg alig változott (2 992 805 Ft helyett 2 865 262 Ft).
2. Információszolgáltatás, kommunikáció Honlapunk (www.kerekparosklub.hu) végre újjászületett, mára egyre jobban mőködik, ennek és a hozzá kapcsolódó közösségi oldalaknak összehangolt és tervszerő tartalomtöltése van. Elindult a külön projekt-honlapok integrálása, cél, hogy egy honlapon jelenjék meg az MK összes aktivitása. Ezekkel a lépésekkel sikerült elérnünk, hogy a honlapunk látogatottsága megnıtt.
Folyamatossá vált támogatónk jóvoltából (TNS-Hoffmann) a negyedévenként megismételt országos felmérés, ezzel – egyedül az országban – adataink vannak a lakosság kerékpárzási szokásáról, annak változásáról. Konferenciákon vettünk részt vagy szerveztünk: Stuttgart (Cities for mobility), Sevilla (VeloCity), Gdansk: Active Mobility. Projekttalálkozókon voltunk (Riga, Eindhoven: Carma; Annecy, L’ Alcudia: Active Access; Sevilla: Voca; Budapest: Visegrádi együttmőködés záró konferenciája. Ezeken sikeres elıadásokat tartottunk, növelve az MK nemzetközi szakmai hírnevét.
Rendezvényeken vettünk részt, illetve szerveztünk magunk is: Bringaexpo, Helyben vedd meg! kitelepülés Zuglóban, Mobilitási hét, szeptemberi Mobilitási Hét stb.. Alapszervezeteink szervezıi a helyi Critical Mass felvonulásoknak, egyéb – a kerékpározáshoz is kapcsolódó – helyi rendezvényeknek szerte az országban. Részt vettünk a nyár szinte összes nagy fesztiválján, szolgáltatva kerékpártárolást (VOLT, Balaton Sound, Sziget, Hegyalja, SzIN, Campus, stb.). Ezeken kizárólag önkéntesek dolgoztak, kiválóan, hatalmas energiával.
2011-ben kiemelkedıen sokat szerepeltünk az elektronikus és írott sajtóban. Szinte az összes rádió és TV csatorna keres bennünket, hogy nyilatkozatot kérjen a kerékpározás kérdéseiben. Már nincs kerékpáros riport anélkül, hogy bennünket meg ne kérdeznének.
3. Szakmai munka: 2011-ben a már kialakult önkormányzati együttmőködések mellett új partneri kapcsolatokat alakítottunk ki számos településen (például: Szombathely, Csömör, Gödöllı, Tatabánya, Törökbálint, Fertırákos, Budapesten az újonnan alakult BKK és sok kerület stb.). Együttmőködtünk településekkel és tervezıkkel kerékpáros létesítmények tervezésénél közel 100 helyen. Folytatódott az EU finanszírozta 3 éves CARMA és Active Access projekt, mindkettı célja az aktív közlekedés promóciójának segítése. Az utóbbi keretében kezdtük a Helyben vedd meg! kampányt szervezni, 2012 tavaszán sok utcai esemény kerül megrendezésre ennek keretében. 3 év után sikeresen lezártuk a BAM finanszírozására nyert EU támogatási szerzıdést (LifeCycle projekt), aminek segítségével 2011 végéig biztosított volt a „Bringázz a Munkába”! kampány szervezése. 2012-ben új kampányt szervezünk, új partnerekkel. A BAM 2011 évi 2 kampánya sikeres volt, az ıszi „BAM minimál” különösen, támogatók híján sok kreatív ötlettel és fıleg a sok önkéntes segítségével média szempontból az egyik legsikeresebb. A bringás reggeliket már 10-20 helyen szervezzük, szervezik önkénteseink minden résztvevı nagy örömére. Kezdeményeztük és részt vettünk a Velo-City 2013-as konferencia pályázat elkészítésében, fogadtuk az ECF elnökségét is. Sajnos ismét sikertelen volt a pályázat, nem kaptuk meg a rendezés jogát. A fıvárosban alakult BKK-val napi munkakapcsolatot alakítottunk ki (márciustól ott dolgozik a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének területén volt kollégánk), segítjük többek között a BUBI fejlesztését, a város kerékpáros létesítményeinek fejlesztését. (Néhány eredmény: Margit híd, Kiskörút stb.) Lezártuk a 2010-ben megkezdett visegrádi együttmőködést, az ennek keretében kialakult kapcsolatokat hasznosítjuk azóta is. A záró esemény keretében sikeres nemzetközi sajtóeseményt tartottunk. Megindult a VOCA projekt, aminek keretében lehetıségünk van önkénteseink nemzetközi tanulmányútjainak szervezésére. 2 év alatt 50 önkéntesünk vehet részt a programokban, ismerkedhet meg más országok hasonló szervezeteivel.
Egyre erısebb sebb partneri viszonyt alakítottunk alakít ki a rendırséggel rséggel (ORFK, OBB), közös kommunikációval,
kiadványokkal
(Kisokosunk
2012-ben ben
közös
kiadványként
kinyomtatásra és terjesztésre).
Budapest, 2012-04-19.
……………………………………….
kerül
