5616-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pénzügyi irodavezető jegyző
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Törvényességi észrevételem nincs. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Melléklet: Döntési javaslat: határozat-tervezet 1 db Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló /továbbiakban: Áht./ 2011.évi CXCV. tv. 24. § (1) bekezdése hatályát vesztette 2014. szeptember 30-ával, ez a bekezdés írta elő korábban, hogy: a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31éig benyújtja a képviselő-testületnek. Koncepciókészítési kötelezettség nincs, de a 2016. évi költségvetési rendelet megfelelő előkészítése, valamint 2016. január 1-től a folyamatos működés, gazdálkodás biztosítása érdekében javaslom határozatba foglalni a fő célkitűzéseket. Az Országgyűlés már elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban: Kvtv.). A költségvetési törvényben nevesített támogatásokat az alábbiak szerint mutatom be: A Kvtv. 2. melléklete szerint az önkormányzatok feladat finanszírozása részben változik: I. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül az 1. települési önkormányzatok működésének támogatása tartalmazza: * önkormányzati hivatalok működésének támogatását * zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását * közvilágítás fenntartásának támogatását * köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását * közutak fenntartásának támogatását * egyéb önkormányzati feladatok támogatását * lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását * üdülőhelyi feladatok támogatását * 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2016. évben ismét az iparűzési adóalap 0,55 %-a lesz a beszámítás összege. Jelentősen növekedett településünk iparűzési adóalapja, ezért míg 2015. évi feltételek alapján 22 862 e Ft volt a levonásba helyezett támogatási összeg, addig 2016. évi tervezet szerint 40 799 e Ft. Az üdülőhelyi feladatok támogatása 1,55 Ft/főre változott. II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza: * óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását * óvodaműködtetési támogatást 2
*
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatást
Az óvodaműködtetési támogatás évi 70 000 Ft/főre változik gyermekenként. Az iskola működtetéséhez kapcsolódó támogatás megegyezik a 2015. évi összeggel, mértéke 4 569 e Ft. III. a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása * szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (család, és gyermekjóléti szolgálat, családsegítés) * szociális étkeztetés * házi segítségnyújtás * falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás * időskorúak nappali intézményi ellátása * gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 4.szociális szakosított ellátások 5. gyermekétkeztetés támogatása A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben jegyzői hatáskörbe utalt, kifizetett ellátások kiegészítésére lehetett igénybe venni, 2016. évben már csak a 2015. február 28.-ig megállapított lakásfenntartási támogatásra tudunk lehívni ezen a jogcímen támogatást. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2015. évben 27 717 e Ft volt,ami az iparűzési adóerő-képesség növekedése miatt várhatóan 13 858 e Ft-ra csökken. Ez a jogcímen kapott támogatásból lehet finanszírozni a segélyek önrészét, a közfoglalkoztatás támogatásból nem finanszírozott részét, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli, természetbeni ellátásokat. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetén nem változik a finanszírozás. A tanyagondnoki szolgálat és bölcsődei ellátás kivételével a többi szociális feladatot továbbra is társulás keretében látja el önkormányzatunk. A Kvtv. 9. melléklete szerint a támogató szolgálat esetében már nem pályázati formában van lehetőségünk támogatást igényelni a központi költségvetésből, hanem költségvetési törvény biztosítja a támogatás összegét, az alaptámogatás 3 000 000 Ft/év/szolgálat, nem változott az előző évi támogatási összeghez képest. Feladategységet az előző évihez hasonlóan 3 350-ben igényelhetünk, amelynek támogatási értéke: 1 800 Ft/feladategység. A szociális, és óvodai feladatellátást 2013. a január 1. napjával létrejött Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás biztosítja. A társulás gesztora Önkormányzatunk, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra: Kerekegyháza Megnevezés Lakosság szám Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás
6579 fő
Ágasegyháza 2016 fő
Fülöpháza 916 fő
3
Kunbaracs 649 fő
Ladánybene 1713 fő
Házi segítségnyújtás Szoc. étkezés INO Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Óvoda fenntartás Ellátandó feladatok száma:
7
1
5
6
3
A gyermekétkeztetés támogatása hasonlóan a 2014. évben bevezetett számítási módszerhez, egyrészt az elismert dolgozók bérét, valamint az üzemeltetési kiadásokat támogatja. 2016. évben várhatóan 689 gyermek étkeztetését biztosítja önkormányzatunk. IV. a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán belül a nyilvános könyvtári, és közművelődési támogatása várhatóan 7.500e Ft lesz. A költségvetési törvény-tervezet 3. melléklete szabályozza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. A jogcímeknek a végleges igénylési feltételeit majd 2016. évben megjelenő pályázati felhívások fogják szabályozni. Az alábbi támogatási jogcímek esetében javaslom a pályázat benyújtását: * önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseken belül o kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, o óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás o belterületi, utak, járdák felújítása * könyvtári, és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás * önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása Önkormányzatunk 2016. évi – jelenleg ismert – költségvetést érintő célkitűzéseit, valamint javaslataimat az alábbiak szerint mutatom be: SZMSZ-ünk értelmében az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat teljesíti: a) bölcsőde fenntartás, b) kistérségi feladatokat is ellátó, klinikai diagnosztikus kislaboratórium, vérvételi hely fenntartása c) fejlesztő pedagógus foglalkoztatása az óvodában d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése e) támogató szolgálat működtetése f) sószoba fenntartása. Személyi jellegű kiadások: A településőr közmegelégedettség mellett látja el a feladatát, ennek költségvetési fedezete 2015. december 31. napjáig áll rendelkezésre. A továbbfoglalkoztatás 2015. évre 1.773e Ft kiadást eredményez, melynek fedezete a helyi adóbevétel. A közös hivatal költségvetési törvény szerint elismert hivatali létszáma minimálisan változott: 2016-ban 22,49 főre biztosít támogatást (2015-ben 22,40 fő volt). Dologi kiadások: 4
Az infláció mértékére tekintettel a dologi kiadásokat a 2015. évi teljesítések alapján tervezzük, korrigálva az eseti felmerülő költségekkel. Az intézmények jelezték karbantartási igényeiket amelyeket 2016. évben is a Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kívánjuk elláttatni. Legfontosabb feladat a minden évben kötelező tisztasági festés, és ütemezetten a tantermek, nevelési szobák, irodák festése, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségektől függően az udvari munkák ellátása. 2016. évben is közreműködünk a gyermek- és szociális táboroztatás finanszírozásában. Iskolánk esetében a működtetési feladatok ellátása Önkormányzatunk kötelezettsége, erre a célra 4 569 e Ft központi támogatást kaptunk 2015-ben, 2016. évben a támogatás összege megegyezik az előző évivel. Az oktatással kapcsolatban felmerülő szakmai dologi kiadásokat KLIK biztosítja (fénymásolás, irodaszer, festékpatron). A zavartalan működés érdekében javaslom, hogy a továbbiakban is 1M Ft-ot biztosítsunk a dologi kiadásokon belül az iskolai irodaeszközök beszerzésére, informatikai eszközök karbantartására, valamint 300 e Ft-ot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a családórák megtartására. Felhalmozási kiadások: Az intézmények kisértékű tárgyi eszközeinek beszerzésére intézményenként előirányzatot képezünk, ezzel biztosítva a zavartalan működést, az esetlegesen megrongálódó eszközök pótlásával együtt. Művelődési ház: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önrész biztosítása (pl: kiállítási installációk, asztalok, pavilonok, stb. beszerzése), valamint a riasztó rendszer bővítése Iskola konyha: légtechnikai berendezés beépítése, új ipari mosogatógép beszerzése (a jelenlegit a HSZK hasznosítani tudja) beszerzési értéke: nettó 1M Ft. A 2015. évben benyújtott iskola konyha fejlesztési pályázatunk sajnos nem nyert támogatást. A konyha folyamatosan teljes kapacitással működik. További feladatot jelent, hogy a gyermekétkeztetést 2016. január 1. napjától folyamatosan el kell látni a szünetekben is kötelezően a HH-s HHH-s gyermekek esetében, ha a szülő kéri. Ezidáig a nevelési, oktatási szünetekben vásárolt élelmezéssel oldottuk meg ezt a feladatot, azonban a továbbiakban ezt kötelező feladatot az iskola konyha igénybevételével javasolt biztosítani. Ennek érdekében bővítenünk kell mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket. Ennek megfelelően 2016. évben is javaslom az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat benyújtását, és a költségvetési rendeletünk elfogadásával az engedélyezett létszám bővítését is. HSZK: fedett biciklitároló, udvari parkoló kialakítása. Az épület felújítását tervezzük a költségvetési törvény 3. melléklete szerint kiírásra kerülő pályázati forrás igénybevételével. Belterületi utak fejlesztése: a költségvetési törvény 3. melléklete szerint kiírásra kerülő pályázati forrás igénybevételével a Fő utca folytatása, a Park utca aszfaltozása. A gazdasági programban szereplő célkitűzések megvalósítása érdekében, fejlesztéseink finanszírozása során továbbra is a pályázati források hatékony igénybevételét tervezzük, elsődlegesen a 2014-2020 EU-s költségvetési ciklusban igénybe vehető Széchenyi 2020 Program keretein belül. Elsődleges célunk a TOP 1.4.1-15: Park utcai új 6 csoportos óvoda létesítése pályázat benyújtása. 2016. évben is biztosítjuk a Sportegyesület, Polgárőrség, Kisállattartók Egyesülete, a háziorvosi szolgálatok, a rendőrség, Európa Jövője Egyesület működésének támogatását. 5
2016. évben sem javaslom, a lakásbérleti díj, piaci helypénz, és a temetkezési szolgáltatások díjának emelését. A közterület-használati díjjal kapcsolatban megalkottuk a közterületek használatáról szóló 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendeletünket az új díjtételekkel, amelyek 2016. január 1. napján lépnek hatályba, így díjak felülvizsgálatára nincs szükség. Ezzel összefüggésben javaslom a piac üzemeltetési szerződést változatlan feltételek mellett 2016. évre meghosszabbítani Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel.
A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján várhatóan további döntéseket kell majd hozni, hogy 2016. évi költségvetésünk megfelelően kidolgozott legyen. Kérem az előterjesztésem elfogadását. Kerekegyháza, 2015. december 10. Dr. Kelemen Márk polgármester
6
Határozat-tervezet …/2015. (XII. 16.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseivel kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célokat határozza meg:
az Széchenyi 2020 Program és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselőtestület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére, TOP 1.4.1-15: Erdői utcai új 6 csoportos óvoda létesítése pályázat benyújtása az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása hatékony közfoglalkoztatás megszervezése, labor működési költségeinek csökkentése, önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata, ipari terület, építési telkek értékesítése ipari terület keresletfüggő bővítése pályázati források felkutatásával, iskola konyha személyi, tárgyi feltételek bővítése, külterületi utak folyamatos rendbetétele, köztemető bővítése, iskola épület ütemezett belső karbantartása, önkormányzati hivatal épülete ütemezett belső karbantartása, HSZK épületének felújítása, fedett kerékpár tároló, udvari parkoló kialakítása bérlakás felújítás, közvilágítás korszerűsítése, sportlétesítmények fejlesztése, út, járda, közterület, játszótér fejlesztés, felújítás, településőr foglalkoztatása, költségvetési előirányzat biztosítása az iskola szakmai kiadásaira, gyermek- és szociális táboroztatás, könyvtári, és közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtása, a közterület-használati díjat, a lakásbérleti díjat, a piaci helypénz mértékét, és a temetkezési szolgáltatások díját nem módosítja 2016. évben, Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft–vel kötött, a Városi Kispiac üzemeltetéséről szóló szerződését, határozott időre, változatlan feltételek mellett meghosszabbítja 2016. december 31-ig. 7
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után kezdje meg a 2016. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: 2016. február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények
8
