KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, SZEPTEMBER 25

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 – 000 ; 531 – 031 ; Fax: 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám: 635-35/2013.

3. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013 (II.28.) számú rendeletének módosítására

Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. SZEPTEMBER 25.

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013.(II.28.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2013. június 30-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban az egyéb központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg az előirányzat módosítással érintett intézmény finanszírozási előirányzatának összegét is meg kell emelnie. Az előirányzat módosításban érintett intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszi szükségessé a pótlólagos bevétel. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepelnek, a gazdálkodás során év közben keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni:

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás Egyes jövedelempótló támogatások 841901-9 Közművelődés érdekeltség növelő támogatása Szerkezet átalakítási tartalékból kapott támogatás Gyermekétkeztetési feladatok támogatás 2013. évi bérkompenzáció 841901

ÖSSZEG Ft

KIADÁSOK

2.851.200 Dologi kiadás 44.422.869 Intézményfinanszírozás Földesi Polgármesteri Hivatal 841907 544.000 Intézményfinanszírozás. Karácsony S Közösségi Ház 5.331.766 Intézményfinanszírozás 841907 2.466.750 Intézményfinanszírozás 841907 2.248.955 Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal

ÖSSZEG Ft

2.851.200 44.422.869

544.000 5.331.766 2.466.750

688.352

Összesen:

Földesi Szociális Szolg.Közp. KSKH Községi Óvoda Községi Könyvtár 841907 Személyi juttatások Munkáltatót terhelő adó 57.865.540 Összesen:

80.335 186.722 277.993 82.233 262.457 70.863 57.865.540

2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök:

BEVÉTELEK Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Belvíz mintaprogaram890443 Munkaügyi Központ Hosszú idejű Közhasz.fogl. támogatása 890442 2012. évi elszámolás Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Biomassza program890443

Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Kazán program890443 Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Mezőgazdasági start mintaprogram890443 S1-S2 csatorna beruházás TÁMOP pályázatok - Kulturális szakemberképzés Összesen:

ÖSSZEG Ft KIADÁSOK 19.543.846 Személyi juttatások Munkaadót ter Dologi kiadás 890443 3.101.491 Személyi juttatások Munkaadót ter 890442

ÖSSZEG Ft 11.685.546 1.577.540 6.250.751

4.560.276 Személyi juttatások Munkadót terhelő járl. 3.358.827 Személyi juttatások Munkaadót ter Dologi kiadás Beruházási kiadás 890443 3.001.359 Személyi juttatások Munkaadót ter Beruházási kiadás 890443 37.089.125 Személyi juttatások Munkaadót ter Dologi kiadás Beruházási kiadás 890443 18.865.749 Beruházási kiadás 1.080.475 Dologi kiadás

4.017.864 542.412 2.203.446 297.465 680.446 177.470

18.865.749 1.080.475

90.571.148 Összesen:

90.571.148

2.732.590 368.901

1.134.871 153.208 1.713.280 19.122.388 2.581.522 1.080.475 1.284.219

3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás:

BEVÉTELEK Szerkezet átalakítási tartalék miatt átvett pe. csökk. 841906 Összesen :

KIADÁSOK ÖSSZEG Ft -7.798.516 Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal 841907 -7.798.516 Összesen :

ÖSSZEG Ft -7.798.516

-7.798.516

Előirányzat változások mindösszesen:140.638.172.- Ft Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelettervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 17.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Földes, 2013. szeptember 19.

Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet módosítás maga határozza meg az Önkormányzat 2013. évi költségvetését b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A 2013. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetési rendeletét ennek megfelelően kell módosítani. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza. Földes, 2013. szeptember 26. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2013. (IX….) ÖNKORMÁNYZATI-RENDELET-TERVEZETE Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének módosításáról

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ (1)

A rendelet 3 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 851.962 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 600.448 eFt-ban állapítja meg.

(2)

A rendelet 3 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 851.962 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 600.448 eFt-ban állapítja meg.

2 § (1)

A rendelet 4 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 81.652 eFt-ban állapítja meg.

(2) (3)

A rendelet 4 §-a (2) bekezdése törlésre kerül. A rendelet 4 §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 81.652 eFt.

3 § (1)

A rendelet 5 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 593.284 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 5 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 593.284 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 341.770 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 6 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 142.604 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 150 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 6 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 142.604 eFt-ban állapítja meg.

(2)

4 § (1)

(2)

5.§ (1)

(3)

6.§ (1)

(2)

7.§ (1)

(2)

8.§ (1)

(2)

9.§ (1)

A rendelet 7 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.688 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 7 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.688 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 8 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 14.808 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.064 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 8 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 14.808 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 9 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 82.878 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.900 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 9 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 82.878 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 10 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.700 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 10 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.700 eFt-ban állapítja meg. A rendelet 11 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. ezen belül - működési célú bevételeit ebből = közhatalmi bevételek = intézményi működési bevételek = átengedett központi adók = támogatások, kiegészítések = támogatásértékű működési bevétel = átvett pénzeszközök = támogatási kölcsönök visszatérülése = finanszírozási célú bevétel: ebből intézményi támogatás

743.920 eFt-ban

- működési célú kiadásait ebből

743.034 eFt-ban

59.755 eFt-ban 50.859 eFt-ban 10.000 eFt-ban 240.716 eFt-ban 129.996 eFt-ban 1.080 eFt-ban 0 eFt-ban 251.514 eFt-ban 251.514 eFt-ban

10.§ (1)

(2) (3)

= személyi jellegű kiadások = munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó = dologi jellegű kiadások = egyéb működési kiadások = ellátottak pénzbeli juttatásai = általános tartalék = céltartalék = finanszírozási célú kiadás: ebből intézményi támogatás

182.406 eFt-ban 42.144 eFt-ban 185.819 eFt-ban 80.151 eFt-ban 0 eFt-ban 1.000 eFt-ban 0 eFt-ban 251.514 eFt-ban 251.514 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit ebből = felhalmozási célú saját bevétel = felhalmozási támogatások = felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: = felhalmozási célú hitel

108.042 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait ebből = felújítási kiadásait = beruházási kiadásait = egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás = felhalmozási célú kamat kiadás Finanszírozási célú kiadás: = felhalmozási célú hiteltörlesztés állapítja meg.

108.928 eFt-ban

2.264 eFt-ban 24.902 eFt-ban 110 eFt-ban 80.766 eFt-ban

0 eFt-ban 108.928 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban

A Költségvetési rendelet a 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. A rendelet többi része változatlanul marad. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Földes, 2013. szeptember 25.

Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

2. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Földes Nagyközség Önkormányzata

eredeti

mód.

Földesi Polgármesteri Hivatal

jev.ei.mód. jav.mód.ei.

eredeti

mód.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ


eredeti

mód.


Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

I. A.

Közhatalmi bevételek (1+….4) 1. Helyi adók

59705

0

0

58855

600 250

600 250

2. Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Itézményi működési bevételek (1+….8) 1. Áru- és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8. Egyéb működési célú bevétel Átengedett központi adók

B.

C. D.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E.

Támogatások, kiegészítések (1+…7) Feladatalapú állami támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás,Szerkezetátalakítási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. F.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkült.állami pénzalap.támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

II. A. 1. 2. 3. B.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU támogatás

59705

58855

50

0

0

50

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

9688

80

9688

80

9688

0

45489

0

-1744

28288 6910

10291

-1744

10000 183395 179665 3730

43745 0 28288 6910 0 0 8547 0 0

50 100

50

100

100

10000 0

57321 -1 47274 7799

2249 14900 8400 6500

115096 44471

240716 179664 51004 7799 0 0 0 2249

70625

129996 52871 6500 0 0 0 70625

1080

1080

0

0

0 0 0

0

0 313489

0

171753

485242

150

520

0

1744 1744

2264 1744 520 0

0

0

0

0

0

18867

24358

18867

24358

520 5491 5491

0

0

150

0

C.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről

D.

Központosított támogatások

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

III.

0

0

544

544

27276

110

110 6121

0

21155

52270

0

-52270

0

Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

A.

0

1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

4.

Értékpapír értékesítése

0

5. B.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

52270

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

80766

0

-52270

0

0

80766

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

4.

Értékpapírok kibocsátása

0

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

IV.

80766

97343

45111

142454

9608

45111

142454

9608

45111

142454

9608

0 133036

0

-52270

80766

97343

0

0

0 452646

0

140638

Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált bevételek összesen:

0

80766

1.

Finanszírozási bevételek összsen (A+B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

97343

452646

0

140638

593284

97493

0

45111

142604

9608

0

80

9688

0

97343

0

45111

142454

9608

0

80

9688

593284

150

0

0

150

0

0

0

0

2. számú melléklet 2. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése Adatok e Ft-ban Karácsony Sándor Közösségi Ház

eredeti

mód.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda


0

3064

eredeti

mód.

Földes Községi Könyvtár


0

0

0

1831 992

3064 1831 992 0 0 241

241

3900

eredeti

mód.

Önkormányzat mindösszesen


0

0

0

1500 2400

3900

50

0

0

50

38

38

1500 2400 0 0 0

12

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

3064

0

0

3064

3900

0

0

0

3900

0

50

0

0

0

0

0

0

11013

0

11013

731

731

11744

11744

78100

0

78100

878

878

78978

78978

8568

0

0

8568

0

82

82

50

8650

8650

eredeti

mód.


59755

0

0

59755

58855

0

0

58855

0

0

0

0

600 300

0 0

0 0

600 300

52603 0 30257 7902 1512 2400 10532 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1744 0 0 0 0 0 -1744 0 0

50859 0 30257 7902 1512 2400 8788 0 0

10000

0

0

10000

183395 179665 3730 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

57321 -1 47274 7799 0 0 0 2249

240716 179664 51004 7799 0 0 0 2249

14900 8400 6500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

115096 44471 0 0 0 0 70625

129996 52871 6500 0 0 0 70625

0

0

1080

1080

0

0

0

0

320653

0

171753

492406

520 0 520 0

0 0 0 0

1744 1744 0 0

2264 1744 520 0

5491

0

18867

24358

5491

0

18867

24358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544

544

110

0

0

110

6121

0

21155

27276

0

0

0

0

256902

0

-5388

251514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256902

0

-5388

251514

80766

0

0

80766

80766

0

0

80766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5388

332280

11013

0

731

11744

78100

0

878

78978

8568

0

82

8650

337668

0

0

0

0

0

14077

0

731

14808

82000

0

878

82878

8618

0

82

8700

664442

0

187520

851962

11013

0

731

11744

78100

0

878

78978

8568

0

82

8650

204632

0

46882

251514

3064

0

0

3064

3900

0

0

3900

50

0

0

50

459810

0

140638

600448

3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatai módosításának részletezése

Megnevezés ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ebből működési célú kamat kiadás 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatás érték.műk.kiadás 4.2. Működési célú pe.átadás 4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám 4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. 4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás Működési célú tartalék 5. I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) 1. Felújítások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 2. Beruházások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 3. Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás - Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre - Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése - Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4. Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. Felhalmozási célú tartalék 5. II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) Kiadások összesen (I+II): 1. Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III) IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen: Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Földes Nagyközség Önkormányzata eredeti

mód.

jav.ei.mód jav.mód.ei.

24218 6110 81429 48370 41600 3850 2920

1000 161127

41159 5592 55564 0

0

86887 86687

86887 248014 204632

-30600 -30600

71715

22041 18867

0 0 0

204632

22041 93756 46882

65377 11702 136993 0 17770 11000 3850 2920 0 0 1000 232842 0 0 108928 105554 0 0 0 0 0 0 108928 341770 251514 0

46882

251514

Földesi Polgármesteri Hivatal eredeti

mód.


51456 13088 14991 17958

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

0

17958

eredeti

mód.

542 146

51998 13234 14991

6355 1586 1667

44423

62381

0

44423

62381

jav.ei.mód jav.mód.ei. 63 17

6418 1603 1667

97493

0

45111

142604

9608

0

80

9688

0 97493 0

0 0

0 45111

142604

0 9608 0

0 0

0 80

0 9688

204632 452646

0 0

46882 140638

251514 593284

0 97493

0 0

0 45111

142604

0 9608

0 0

0 80

0 9688

452646 204632 248014 12,5 90

0 0 0

140638 46882 93756

593284 251514 341770 12,5 90

97493

0

45111

142604

9608

0

80

9688

97493 15

0

45111

142604 15

9608 4

0

80

9688 4

3. számú melléklet 2. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatai módosításának részletezése Adatok e Ft-ban Karácsony Sándor Közösségi Ház eredeti

mód.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda


6094 1629 6354

147 40 544

6241 1669 6898

eredeti

mód.

jav.ei.mód jav.mód.ei. 691 187

47850 12716 22312

eredeti

mód.

Önkormányzat mindösszesen


14077

0

731

14808

82000

0

878

82878

8618

0

82

4522 1220 2958 0 0 0 0 0 0 0 0 8700

0 14077 0

0 0

0 731

0 14808

0 82000 0

0 0

0 878

0 82878

0 8618 0

0 0

0 82

0 8700

0

47159 12529 22312

Földes Községi Könyvtár

0

4457 1203 2958

65 17

0

eredeti

mód.


139739 36145 129711 0 66328 41600 3850 20878 0 0 1000 372923 0 0 86887 86687 0 0 0 0 0 0 86887 459810 204632 0 0 0 0 0 0

42667 5999 56108 0 13823 -30600 0 44423 0 0 0 118597 0 0 22041 18867 0 0 0 0 0 0 22041 140638 46882 0 0 0 0 0 0

182406 42144 185819 0 80151 11000 3850 65301 0 0 1000 491520 0 0 108928 105554 0 0 0 0 0 0 108928 600448 251514 0 0 0 0 0 0

0 204632

0 46882

0 251514

46882 187520 0 187520 46882 140638 0 0

251514 851962 0 851962 251514 600448 59,5 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14077

0 0

0 731

0 14808

0 82000

0 0

0 878

0 82878

0 8618

0 0

0 82

0 8700

14077

0

731

14808

82000

0

878

82878

8618

0

82

8700

14077 3

0

731

14808 3

82000 22,5

0

878

82878 22,5

8618 2,5

0

82

8700 2,5

204632 664442 0 664442 204632 459810 59,5 90

4. számú melléklet 1. oldal

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatának módosítása e.Ft Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Földes Nagyközség Önkormányzata

MINDÖSSZESEN 882122

ELŐIRÁNYZAT Átmeneti segély

882123

882124

882203

jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei

eredeti mód. 1000

1000

320

320

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

60

60

60

60

Arany János tehetséggondozó program

0

0

240

240

240

240

Köztemetés

0

0

800

800

500

0

500

500

800 2920

2920

500

ÖSSZESEN

1500

0

0 1500

320

320

1000

Temetési segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

320

1000

0

0

320

800

300

0

0

300

800

800

0

0

4. számú melléklet 2. oldal

Földesi Polgármesteri Hivatal 2013.évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatainak módosítása e.Ft Földesi Polgármesteri Hivatal

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ápolási díj alanyi jogon

Óvodáztatási támogatás

Közgyellátás

MINDÖSSZESEN

882113 882115 882202 882119 jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei 882111

ELŐIRÁNYZAT

mód. jav.ei.mód. jav.mód.ei

Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek,egészségkárs.,helyi rend.

730

3078 3808

730

0

3078

3808

Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)

9000

26772 35772

9000

0

26772

35772

0

0

380

380

2800

0

14133

16933

4828

0

60

4888

600

0

0

600

17958

0

44423

62381

380 380

Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)

2800

Ápolási díj (decemberi )

14133 16933 4828

60 4888

Közgyógyellátás ÖSSZESEN

600 9730

0 29850 39580 2800

0 14133 16933 4828

0

60 4888

600

600 0

0

600

380

380

5. számú melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013.évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban Előirányzat

MEGNEVEZÉS eredeti Községi Sportegyesület Földes

módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

3400

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

Földesi Polgárőrség

150

150

3850

3850

Működési célú pénzeszközátadás összesen: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

0

0

10600

10600

400

400

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.

30600

Támogatásértékű működési kiadások összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

41600 45450

-30600

0

0

-30600

11000

0

-30600

14850


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzatai módosítása célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban Megnevezés Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Községi piaccsarnok építés 2. Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) 3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése 4. Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) 5. Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel) 6. Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése 7. Biómassza prog. Kazán beszerzés 8. Biómassza prog. Láncfürész beszerzés 9. Mezőgazdasági start.mintpr. Fóliaváz 10. Mezőgazdasági start.Honda szivattyú Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

eredeti

Előirányzat módosított jav.ei.mód

jav.mód.ei

Európai Uniós forrás

Szakfeladat

0 13168 6413 651 22500 43955 200

86887 86887

18867

0 0

1713 177 922 362 22041 22041

32035 EMVA/MVH 6413 ÉÁOP-5.1.2/D2-11 651 KEOP-7.1.0/11-2011-0114 22500 KEOP-5.5.0/A/12 43955 ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034 200 1713 177 922 362 108928 108928

841403 360000 370000 680002 421100 680002 680002 890443 890443 890443

8. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetés módosításának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások, kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. állház. Kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek(1+2) 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapír értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozűási célra 2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot jav.ei.mód jav.mód.ei eredeti t . . 320653 0 171753 492406 I. Működési kiadások 59755 59755 1.Személyi juttatások 52603 -1744 50859 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 183395 57321 240716 4. Egyéb működési kiadások 14900 115096 129996 5. Működési célú tartalék 1080 1080 6121 520 5491

0

21155 1744 18867 0 544

27276 2264 24358 0 544 110

192908 53156 -886 -5388 -5388

519682 886 -81652 332280 251514

110 326774 -52270 -80766 337668 256902

0 0 0 0 0

372923 139739 36145 129711 66328 1000

86887 86887

459810

204632 204632

0 0

46882 46882

251514 251514

46882

251514 0 0

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. 256902

0

256902 80766

0

-5388

251514

-5388

251514

0

80766

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) : Intézményi finanszírozás (-) Konszolidált bevételek összsen:

II.Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 2. Beruházások 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete Költségvetés fejlesztési többlete III. Finanszírozási kiadások 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

eredeti

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot jav.ei.mód jav.mód.ei t . . 0 118597 491520 42667 182406 5999 42144 56108 185819 13823 80151 1000 0 0 0 22041 108928 0 22041 108928 0 0 0 0 0 140638 600448 53156 886

80766 80766 256902 80766 664442 204632 459810

0

0

0

-5388 0 187520 46882 140638

0

204632

0

2.2. Hitelek törlesztése

0

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

0 0 0 0 0

80766 80766 Működési finanszírozási kiadások össz: 251514 80766 Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 851962 Önkormányzati kiadások összesen : 251514 Intézményi finanszírozás (-) 600448 Konszolidált kiadások összesen:

204632

0

46882

664442 204632 459810

0 0 0

187520 46882 140638

0 0 0 251514 0 851962 251514 600448

9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) :

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot jav.mód.ei eredeti jav.ei.mód t . 313489 0 171753 485242 I. Működési kiadások 59705 59705 1.Személyi juttatások 45489 -1744 43745 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 183395 57321 240716 4. Egyéb működési kiadások 14900 115096 129996 5. Működési célú tartalék 1080 1080 0 6121 0 21155 27276 II.Felhalmozási kiadások 520 1744 2264 1. Felújítások 5491 18867 24358 2. Beruházások 0 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 544 544 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 110 110 5. Felhalmozási célú tartalék 0 6. Felhalmozási célú kamat kiadás 319610 0 192908 512518 Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete 0 Költségvetés fejlesztési többlete -80766 0 -886 -81652 133036 0 -52270 80766 III. Finanszírozási kiadások 52270 0 -52270 0 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 0 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 0 1.5. Kölcsön törlesztése

eredeti 161127 24218 6110 81429 48370 1000

86887 86887

248014 152362 204632 204632

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot jav.mód.ei jav.ei.mód t . 0 71715 232842 41159 65377 5592 11702 55564 136993 -30600 17770 1000 0 0 0 22041 108928 0 22041 108928 0 0 0 0 0 93756 341770 0 100038 252400 0 0

46882 46882

251514 251514

46882

251514

46882 0 140638

251514

0


1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

0

52270

0

52270 80766

0

-52270

0

-52270

0 0 80766

0

0

0 0 0

80766 80766 52270 80766 452646

0

0

-52270 0

140638

204632

2.2. Hitelek törlesztése 2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80766 0 80766 0 Működési finanszírozási kiadások össz: 80766 Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 593284 Önkormányzati kiadások összesen :

204632 0 452646

0 0 0

593284


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT eredeti

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

módosított

150

0

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

jav.ei.mód. 0

50 100

jav.mód.ei.

eredeti

módosított

150 I. Működési kiadások 50 1.Személyi juttatások

97493 51456

100 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

13088

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

14991

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

17958

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

0

jav.ei.mód. 45111 542 146

142604 51998 13234 14991

44423

62381 0

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

0

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

jav.mód.ei.

0 0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

0

2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

2. Beruházások

0

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

0

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

0

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

0

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen ( I+II): III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

150

0

0

97343 97343 0

0 0

45111 45111

150 Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 142454 III. Finanszírozási kiadások 142454 1. Működési célú finansz.kiadások

0

0

0

97493

0

45111

142604

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. 1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

0

1.3.1 Működési célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.3.2. Felhalmozási célra 97343

0

97343

45111

142454


45111

142454

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.5. Kölcsön törlesztése

2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0




142604

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

0


1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)

45111

1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése


1.3. Értékpapir értékesítés

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0 97493

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

97493

0

45111

142604 Kiadások összesen (I+II+III) :


Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013.évi költségvetésének modósításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


I. Működési bevételek

módosított 0

0

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

0

eredeti

módosított 0

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

1. Közhatalmi bevételek

I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

9608 6355

80 63

9688

2. Intézményi működési bevétel

2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1586

17


3.Dologi kiadások

1603

1667

0



1667 0

5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.


0

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről

0

7 Működési célú tám./kölcs.visszatér. II.Felhalmozási bevételek

6418

0 0

0


0

0

0

0

0


1. Felújítások

0

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

0

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről


0


4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.

0

5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

0

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összes (I+II):

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

0

0

0

III. Finanszírozási bevételek

9608

0

80

9688 III. Finanszírozási kiadások

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9608

0

80

9688 1. Működési célú finanszírozási kiadások

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb.

1.2. Likviditási hitelek törlesztése


1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése




1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.


0

0

0

0

9608

0

80

9688

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.

1.3.2. Felhalmozási célra 9608

0

9608

80

9688


80

9688

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.3.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei

0


1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra 0

0

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

0

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)

0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib.

0

2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib. Bevételek összesen(I+II+III) :

9688

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

80

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. származó bevétel

1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás


1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)

0 9608

9608

0

80

0 9688 Kiadások összesen (I+II+III) :


Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


I. Működési bevételek

módosított

3064

0

jav.ei.mód.

3064

jav.mód.ei.

eredeti

0

3064 I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

0

3064 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK


3.Dologi kiadások





módosított

14077 6094

0

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

731 147

14808

1629

40

1669

6354

544

6898

6241

6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0

0


0


1. Felújítások


2. Beruházások



0

0

0

14077

0

731

0

0

0

14077

0

731



6. Felhalmozási célú kamat kiadás 3064

0

0


11013

0

731

3064 Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 11744 III. Finanszírozási kiadások


11013

0

731

11744 1. Működési célú finansz.kiadások

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.






1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel


1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra



1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás



1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.) 1.3.1 Működési célra

11013

0

731

11744


11013

0

731

11744

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

0

0

0



2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

14808

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

14077

0

731


14808


Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013.évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek

módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

eredeti

módosított

3900

0

0

3900 I. Működési kiadások 0 1.Személyi juttatások

82000 47159

3900

0

0

3900 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.


ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK


3.Dologi kiadások





0

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

878 691

82878

12529

187

12716

22312

0

22312

47850


0

0


0


1. Felújítások


3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

0

0

0

82000

0

878

0

0

0

82000

0

878

2. Beruházások




6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

3900 Költségvetési kiadások összesen( I+II):

3900

0

0


78100

0

878

78978 III. Finanszírozási kiadások


78100

0

878
















1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

78100

0

878

78978


78100

0

878

78978




1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

82878

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

82000

0

878


82878

14.számú melléklet

Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek

módosított 50

0

jav.ei.mód. 0


ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

50

jav.mód.ei.

eredeti

50 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 50 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.


3. Dologi kiadások





módosított

8618 4457

0

jav.ei.mód. 82 65

jav.mód.ei. 8700 4522

1203

17

1220

2958

0

2958


0

0


0


1. Felújítások


2. Beruházások



0

0

0

8618

0

82

0

0

0

8618

0

82

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás


6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

50

0

0


8568

0

82

50 Költségvetési kiadások összesen( I+II): 8650 III. Finanszírozási kiadások


8568

0

82
















1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

8568

0

82

8650


8568

0

82

8650




2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

8700

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

8618

0

82


8700

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, SZEPTEMBER 25

Recommend Documents