1
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010
Nagykanizsa, 2011. május
Tartalom
1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Mellékelve: Közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
2
3
1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója (mellékletként csatolva) 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A költségvetési támogatásunk felhasználását a tartalmi beszámolónkban is említett 2010. évben lezárt projektjeink finanszírozására fordítottunk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a) 2010. évi eszközök összesen: Tárgyi eszközök összesen: Pénzeszközök összesen: Összesen: 2010. évi források összesen: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Tőke változás: Rövid lejáratú kötelezettségek: Összesen:
6.022. 000,- Ft 977. 000,- Ft 5.045.000,- Ft 6.022. 000,- Ft
-
6.184. 000,- Ft 445.000,- Ft 6.360.000,- Ft 107.000,-Ft 6.022. 000,- Ft
b) Az egyesület záró pénzkészlete 2010. 12. 31-én,- 5.045.000 Ft volt. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Non-Profit tanácsadás, pályázatírás: 1.668.000 Ft Fénymásolás, sokszorosítás: 40.000 Ft Előadás tartása: 60.000 Ft Kiadványszerkesztés: 200.000 Ft 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19§ /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az egyesület 2010. évben a következő összegű támogatásokat kapta: 1. NCA Demokrácia és Partnerség fejlesztési kollégiuma 2. NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma: működési célra 3. NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 4. NCA Civil Szolgáltató Fejlesztő és Információs Kollégiuma
2.240.000,- Ft 3.192.900,- Ft 1.367.000,- Ft 2.107.800,- Ft
Összesen:
9.907.000,- Ft
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az egyesület a 2010. évben a vezető tisztségviselők részére semmiféle támogatást nem nyújtott. 7. Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről.
4
1 8 9 6 5 3 3 7 - 1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010. Év
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. címe
Keltezés:Nagykanizsa, 2011. május 30
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
5
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
SorA tétel megnevezése szám a b 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.) 2. 3.
!. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
4.
a) alapitótól
5.
b) központi költségvetéstől
6.
c} helyi önkormányzattól
7.
d) társadalombiztosítótól
8.
e) egyéb
9.
f) továbbutalási céllal kapott
1
adatok E FT-ban
ÉV
0
Előző év c
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
10124
10907
10124
10907
100
70
30
10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3754
8908
11.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
6219
1968
12.
4. Tagdíjból származó bevétel
13.
5. Egyéb bevétel
14.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
3 48
31
10124
10907
16.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17.
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18.
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
19.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)
-
20.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.)
9554
11352
9554
11352
-
-
21. 22.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások EbbŐi: továbbutalt támogatás
23.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
-
-
24.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
-
-
25.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
-
-
26.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.)
-
-
27.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
-
-
28.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
-
-
29.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
--
-
30.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
-
-
T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány
6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
ÉV
2 0 1 0 Sorszám
a 31.
A tétel megnevezése
b G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)
32.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1 .-E./4.)
33.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)
34.
adatok E Ft-ban
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
c
d
Tárgyév
e
570
-445
570
-445
570
-445
570
-445
-
-
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 .±2.)
35.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
36.
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
37.
I. Adózás előtti eredmény (B./1 .-F./1 .)±H/2
38.
J. Fizetendő társasági adó
39.
K. Tárgyévi eredmény
40.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3)
41.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. 43. 44. 45.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak
46.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47.
3. Bérjárulékok
48.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
49.
C. Értékcsökkenési leírás
50.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52.
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
Keltezés: Nagykanizsa, 2011.05.30
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20
11352
7
1 8 9 6 5 3 3 3 7 - 1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. ÉV
Sorszám a 01.
A.
02.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c 977
Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
Előző év(ek) módosításai d
adatok e Ft-ban Tárgyév e 977
IMMATERIÁLIS JAVAK
03.
I.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
04.
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
05.
B.
Forgóeszközök (6 - 9. sorok)
06.
977
977
5207
5045
5207
5045
6184
6022
6077
6060
5507
6360
570
-445
107
107
107
107
6184
6022
KÉSZLETEK
07.
II.
KÖVETELÉSEK
08.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
09
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1 + 5 sor)
11.
C.
Saját tőke (12. -16. sorok)
12.
I.
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
13
II.
TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
14.
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
15.
VI.
16.
VII.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
17.
D.
Tartalék
18.
E.
Céltartalékok
19.
F.
Kötelezettségek (20. - 21. sorok)
20.
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17 + 18 + 19 sor)
Keltezés: Nagykanizsa, 2011. május 30.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
8
Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről.
A Dél-zalai Civil Fórum Egyesület Nagykanizsán és vonzáskörzetében a térségi civil együttműködések egyik fő szervező kapacitását jelenti. Jelenleg 22 tagja van, akik lefedik a helyi civil társadalom jelentősebb szakmaiágazati területeit. A DZCF több tucat helyi közösség megalakításában tanácsadóként és bonyolítóként működött közre és több közösséget inkubált, amelyek közül a legfontosabbak a Nagykanizsai Civil Kerekasztal és a letenyei, lenti, kisbalatoni és keszthelyi kistérségekben megalakult civil ernyőszervezetek. A fenti szervezetek megalakítása után ernyőszervezeti funkcióit átadta és a 2010. évi Közgyűlésén a „társadalmi vállalkozók egyesületeként” definiálta önmagát, így a tagjai sorába várja mindazokat, akik –az élet bármely területén tevékenykedve- a saját önérdekükön túlmutató célokat is meg akarnak valósítani. Működési területek a) Civil érdekegyeztetés és érdekvédelem a)Érdekegyeztetés a térség civil szervezetei között b)A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése és a civil szervezetek működési feltételeinek javítása, c)a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása. Az év folyamán 3 új érdekvédelmi struktúra kialakítására, megerősítésére került sor (települési, kistérségi és a kistérségek közötti szinteken), valamint további 4 területen a Zala megyei CEF, a NYD Ifjúsági Fórum, a Regionális Civil Kerekasztal és a területfejlesztésben működő civil szervezetek országos együttműködésének és érdekvédelmének támogatásával. d) Kistérségi civil egyeztető fórumok infrastrukturális és szakmai hétterének biztosítása a nagykanizsai és letenyei kistérségi CEF részére. A szükséges tanácsadó és nonprofit szolgáltató tevékenységet szervezetünk –források híján- önkéntes munkával végezte. b)Fogyasztóvédelem A szervezet fentiekben vázolt vonalvezetését példázza a 2009 decemberében a szervezetünk által indított fogyasztóvédelmi mintaper, amelynek a 30 legjelentősebb bank és pénzintézet az alperese. A Fővárosi Bíróság előtt folyó per a „A tisztességtelen piaci magatartás megállapítása” címmel folyt a 2010. évben, amelyet 10 ügyvéd és jogi szakértő önkéntes munkájának folyamatos összehangolásával tudtunk életben tartani. Összesen 30 db keresetlevelet kellett elkészíteni, jogi szakértők által teljesített önkéntes munkaórák száma 600 volt 2010 végéig. (5000 Ft/óra áron számolva összértéke 3 millió Ft) c) Információszolgáltatás 2010-ben folyamatosan üzemeltettük a Civil Egyeztető Fórumok országos hatókörű honlapját (www.parbeszed.net) címen. Az információszolgáltatás területén a weboldalainkra jellemző interaktivitás folyamatosan bővülő önkéntes tartalomszolgáltatást generál; a további fejlesztés a célcsoportok bevonásával történik. d) Ifjúsági munka A DZCF több hónapos munkával egy Nagykanizsa térségi integrált ifjúsági projektet készített a TÁMOP 5.2.5 kiírására, amelyet sajnos nem sikerült megnyerni. A DZCF Alapszabályában kiemelt célként jelenik meg az 1990. évi LXV tv. 9.§ (1) bek. szerinti önkormányzati feladatellátások közül a közösségi tér biztosítása, valamint ehhez kapcsolódóan az Ifjúsági és Civil Ház létrehozása. A DZCF-nek jelenleg 11 ifjúsági és ifjúságsegítő szervezet a tagja, amelyek közreműködésével 2004 óta üzemel az egyesület Ifjúsági Munkacsoportja, amelynek tagjai a 2010. évben rendszeresen részt vettek az önkormányzati bizottságok ülésein, valamint közreműködtek a városi Civil Alap támogatásainak odaítélésében. e) Pályázatírás és a nyertes projektek kivitelezése Szervezetünknél folyamatos és szakszerű pályázatírói tevékenység zajlott az év folyamán, amelyhez rendelkezésre álltak a szükséges humán erőforrások és infrastrukturális háttér. Aktivistáink munkájukkal megelőlegezték a később befolyó pályázati támogatásokat. A 2010. évben szervezetünk sikeresen valósította meg a mellékletben szereplő NCA projekteket, amelyek
pénzügyi és szakmai elszámolása hiánytalanul megtörtént.
9
A szervezetünk 2010-ben lezárt NCA projektjei 1. A nagykanizsai Civil Ház közösségi tervezése NCA-ÖNSZ-09-B-0072 2. Civil ernyőszervezetek hálózatépítése a dél-zalai térségben NCA-DP-09-A-0263 3. Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése a Nyugat-Dunántúli Régióban NCA-CIV-09-A-0322 4. Ifjú szívvel Dél-Zalában NCA-CIV-09-B-0782 5. A szlovéniai LIFE-Házak modelljének hazai elterjesztése hátrányos helyzetű kistelepüléseken NCA-NK-09-B-0289 6. Civil szakértői részvétel szervezése az EU területfejlesztési politika kialakításában NCA-NK-09-D0114
A szervezet az esélyegyenlőség elvének érvényesülését az alábbi területeken segítette elő a)Hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken végzett fejlesztő munkát. b) A projektjei kivitelezésében 2 fő 50 évnél idősebb munkavállalót foglalkoztatott c) Családbarát munkahelyet valósított meg csúsztatható munkakezdéssel. d) Az általunk üzemeltetett létesítmények térhasználata figyelembe vette a nők és férfiak és a fogyatékosok igényeit. e)Infokommunikációs akadálymentesítést folytattunk az általunk kezelt internetes felületeken.
Nagykanizsa, 2011. Május 30.
Gyertyánági Endre egyesületi elnök
