Moravcsik Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010
Budapest, 2011.
2
Tartalom
1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
melléklet:
kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
3
1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés:
Moravcsik Alapítvány
2. Képviselő:
Dr. Simon Lajos
3. Székhely:
1083 Budapest, Balassa u. 6.
4. levelezési cím:
1083 Budapest, Balassa u. 6.
5. adószám:
19669072-1-42
6. TB törzsszám:
290810
7. közhasznúsági fokozat:
közhasznú szervezet
8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 9. Pk. 65965/3., 1991. augusztus 16. 9. közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11. Pk. 65965/1991/12., 1998. január 1. 10. A szervezet céljának rövid leírása: A klinika és az együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása.
*
4
2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója
*
5
1
9
6
6
9
0
7
2
9
4
9
9
5
6
9
0
1
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 0 "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"
Moravcsik Alapítvány egyéb szervezet megnevezése
1083 Budapest Balassa u. 6. címe
Keltezés:
Budapest, 2011. május 31.
az egyéb szervezet vezetője képviselője P.H.
6
1
9
6
6
9
0
7
2
9
4
9
9
5
6
9
0
1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése:
Moravcsik Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
1083 Budapest Balassa u. 6.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 sor szám a 1 2 3 4 5
0
1
0
ÉV
adatok E Ftban
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Előző év (ek) helyesbítése d
Tárgyév e
17 214 4 097 12 517 600
15 284 1 554 13 130 600
88 908
95 134
3 155 50 334 35 419 2 581
9 066 50 496 35 572 111
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 7 8 9 10 11
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)
108 703
110 529
13 14 15 16 17 18 19 20
D. Saját tőke (14. - 19. sorok)
106 033 223 115 744
103 700 223 105 815
-10 375 441 0
-3 758 1 420 0
21 22 23 24
F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)
2 370
6 278
2 370 300
6 278 551
108 703
110 529
25
I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)
Keltezés:
Budapest, 2011. május 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
7
1
9
6
6
9
0
7
2
9
4
9
9
5
6
9
0
1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése:
Moravcsik Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
1083 Budapest Balassa u. 6.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 sor szám a 1
0
1
0
adatok E Ftban
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
2
ÉV
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 4 5
a) alapítótól
6
d) egyéb, ebből 1% 520 e Ft
b) központi költségvetéstől
Előző év (ek) helyesbítése d
Tárgyév e
92 684
91 161
54 598
58 814
40 028
51 568
14 570 3 937 27 788
7 246 5 569 22 791
6 361 441
3 987 1 420
c) helyi önkormányzattól
7
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9
4. Tagdíjból származó bevétel
10
5. Egyéb bevétel
11
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12
C. Összes bevétel (A + B)
13
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
14
1. Anyagjellegű ráfordítások
15
2. Személyi jellegű ráfordítások
16
3. Értékcsökkenési leírás
17
4. Egyéb ráfordítások
18
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19
6. Rendkívüli ráfordítások
20
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21
1. Anyagjellegű ráfordítások
22
2. Személyi jellegű ráfordítások
23
3. Értékcsökkenési leírás
24
4. Egyéb ráfordítások
25
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26
6. Rendkívüli ráfordítások
Keltezés:
93 125
0
92 581
103 059 53 237 37 937 7 268 3 800 817
0
94 919 35 926 49 112 8 111 1 049 721
0
0
Budapest, 2011. május 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
8
1
9
6
6
9
0
7
2
9
4
9
9
5
6
9
0
1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése:
Moravcsik Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
1083 Budapest Balassa u. 6.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 sor szám a
0
1
0
ÉV
adatok E Ftban
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
27
F. Összes ráfordítás (D. + E.)
28
G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
29
H. Adófizetési kötelezettség
30
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
31
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
32
Tárgyévi eredmény (I. + J.)
Előző év (ek) helyesbítése d
Tárgyév e
103 059
0
94 919
441
0
1 420 0
441
0
1 420
-10 375
0
-3 758
-9 934
0
-2 338
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
34
1. Bérköltség
35
ebből: - megbízási díjak
36
49 113 35 858 3 450
- tiszteletdíjak
37
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3 646
38
3. Bérjárulékok
9 609
39
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Keltezés:
1 120
Budapest, 2011. május 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
9
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Moravcsik Alapítvány 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
*
10
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2010.01.01. Nyitó vagyon: Értékpapír Pénztár Bank főszámla Galéria Bank Jogsegély Bank Lekötött EUR devizaszámla EUR devizaszámla USD devizaszámla Követelés Aktív időbeli elhatárolás Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Összesen:
Támogatások: Jogi személyek támogatás Lakossági támogatás Mák Közép Mo-i Reg. Ig. MÁK Normatív Dél-Alföldi Reg.Munkaügyi Közép Mo-i R.Ig.Támszol. Fővárosi Szociális Közalapítvány Pályázatok: Szociális Minisztérium NCA ESZA Cél szerinti tevékenység: Tananyag és Tartalomfejlesztés Gyógyszerészeti kutatás, vizsgálat, adatgyüjtés Oktatás árbevétel Kongresszus Rendezvényszervezés Szociális foglalkoztatás Egyéb gazdasági szolgáltatás Art Brut Galéria Bizományosi szerződés bevétel Egyéb bevétel: APEH 1 % Kerekítés Pénzügyi bevétel: Kamatbevételek, árfolyam DKJ beváltás árfolyamnyereség
50 334 052,00 Ft 621 665,00 Ft 15 543 851,00 Ft 338 374,00 Ft 110 187,00 Ft 11 225 351,00 Ft 6 547 569,00 Ft 1 032 423,00 Ft 3 154 652,00 Ft 2 580 870,00 Ft -2 370 340,00 Ft -299 560,00 Ft 88 819 094,00 Ft
58 513 328,00 Ft 4 698 475,00 Ft 784 300,00 Ft 29 624 266,00 Ft 4 297 000,00 Ft 1 005 489,00 Ft 16 640 798,00 Ft 1 463 000,00 Ft 5 569 053,00 Ft 1 694 060,00 Ft 3 874 993,00 Ft 22 790 636,88 Ft 1 400 000,00 Ft 14 464 056,48 Ft 3 742 031,40 Ft 2 139 440,00 Ft 316 810,00 Ft 485 336,00 Ft 130 000,00 Ft 112 963,00 Ft 300 047,97 Ft 299 650,00 Ft 397,97 Ft 3 987 602,13 Ft 2 273 931,71 Ft 1 682 549,00 Ft
11
Átváltáskori, értékeléskori árfolyam Alapítványi bevétel összesen: Vállalkozási bevétel: Italautomata bérleti díj Hírdetés Bevétel mindösszesen: Kiadások: Anyagköltség(foglalkoztató, nyomtatvány…) Igénybevett szolgáltatások Szállítás Bérleti díj Karbantartás Hirdetés, reklám Oktatás továbbképzés költségei Belföldi és külföldi kiküldetési ktg-ek Taxi Posta Oktatás, oktatás szervezés ktg. Rendezvény konferencia kiállítás szervezés Előfizetések (hírlap, könyv) Számviteli irodai szolgáltatás Telefon, internet web szolgáltatás Humán és Társ.tud.kut.fejl. Adatfeldolgozás Fénymásolás, Nyomda ktg. Egyéb igénybevett szolgáltatások Vizsgálat ,leletezés szakértés költségek Jogsegélyszolgálat ügyvédi tevékenység Gyógytorna Egyéb szolgáltatások Hatósági igazgatási díjak illetékek Biztosítási díj Bank ktg Ft Bér ktg. Személyi jellegű egyéb kifizetések Munka-rehabilitáció Munkába járás költségtérítés Betegszabadság Táppénz 1/3-ad Ösztöndíj Jólti, reprezentációs költségek Bérjárulék 100 e Ft alatti értékcsökkenési leírás Költségek összesen: Ráfordítások:
31 121,42 Ft 91 160 667,98 Ft 1 420 310,00 Ft 20 310,00 Ft 1 400 000,00 Ft 92 580 977,98 Ft 4 011 024,00 Ft 31 236 076,51 Ft 76 599,00 Ft 2 215 000,00 Ft 370 185,00 Ft 454 000,00 Ft 4 902 540,00 Ft 145 800,00 Ft 183 744,00 Ft 231 025,00 Ft 1 370 750,00 Ft 2 944 104,50 Ft 209 658,00 Ft 4 428 125,00 Ft 894 392,00 Ft 6 275 600,00 Ft 1 224 000,00 Ft 309 255,00 Ft 2 876 299,01 Ft 575 000,00 Ft 975 000,00 Ft 575 000,00 Ft 678 496,98 Ft 79 900,00 Ft 98 217,00 Ft 500 379,98 Ft 35 858 200,00 Ft 2 256 424,00 Ft 1 389 150,00 Ft 126 938,00 Ft 689 345,00 Ft 52 733,00 Ft 80 000,00 Ft 1 307 408,00 Ft 9 608 606,00 Ft 533 812,00 Ft 85 571 789,49 Ft 1 049 348,77 Ft
12
Eladott áruk beszerzési értéke APEH önellenőrzési pótlék Támogatás jogi személy Kerekítési eltérések Pénzügyi műveletek ráfordításai: MÁK Közép Mo-i Regionális igénybevételi kamat Átváltáskori árfolyam Külföldi pénzértékre sz.eszközök kötelezettségek Kiadások összesen: Értékcsökkenési leírás Követelések: Vevő Munkabérelőleg Utólagos elszámolásra kiadott ÁFA Magánnyugdíjpénztár Szállító előleg Követelések összesen:
8 665 691,52 Ft 120 115,00 Ft 184 465,00 Ft 13 785,45 Ft 8 085,00 Ft 73 700,00 Ft 9 065 841,97 Ft
Kötelezettségek: Szállító Költségvetési bef. Köt. Jövedelmelszámolási számla Fel nem vett járandóság TB kötelezettség MÁK normatíva visszafizetési kötelezettség Kötelezettségek összesen:
656 926,00 Ft 1 441 419,00 Ft 7 500,00 Ft 38 586,00 Ft 17 999,00 Ft 4 115 845,00 Ft 6 278 275,00 Ft
2010. 12. 31-i záró tételek: Nyitó egyenlegek Bevételek Kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Vagyoni értékű jog beszerzés Követelés Aktív időbeli elhatárolás Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Záró összesen:
4 800,00 Ft 3 000,00 Ft 1 040 000,00 Ft 1 548,77 Ft 720 620,51 Ft 406 045,00 Ft 228 266,84 Ft 86 308,67 Ft 87 341 758,77 Ft 7 577 026,00 Ft
88 819 094,00 Ft 92 580 977,98 Ft -87 341 758,77 Ft -5 422 089,00 Ft -220 000,00 Ft -9 065 841,97 Ft -111 118,00 Ft 6 278 275,00 Ft 550 681,00 Ft 86 068 220,24 Ft
13
2010. 12. 31-i záró egyenlegek: Értékpapír Pénztár Bank főszámla Galéria Bank Jogsegély Bank Pszichiátriai Betegek Nappali Intézete Lekötött EUR devizaszámla Lekötött Ft számla EUR devizaszámla USD devizaszámla Záró összesen:
50 495 886,00 Ft 51 280,00 Ft 10 318 941,00 Ft 399 093,00 Ft 232 163,00 Ft 3 084 139,00 Ft 7 019 246,80 Ft 7 000 000,00 Ft 6 444 604,23 Ft 1 022 867,21 Ft 86 068 220,24 Ft
14
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Moravcsik Alapítvány 2010. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Támogatás jogi személy Ösztöndíj ÖSSZESEN:
1 040 000,00 Ft 80 000,00 Ft 1 120 000,00 Ft
*
15
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
A Moravcsik Alapítvány 2010. évben támogatásban részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. Fővárosi Szociális Közalapítvány Nemzeti Civil Alapprogram ESZA
1 463 000,00 Ft 1 694 060,00 Ft 3 874 993,00 Ft
*
16
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A Moravcsik Alapítvány 2010. évben nem nyújtott pénzbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek.
*
17
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az Alapítvány szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Budapest, 2011.
* A Moravcsik Alapítvány Kuratóriuma 2011…………………….-i ülésén elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
kuratóriumi elnök
