K Ö ZGYŰ LÉ S I
MEGHÍVÓ
Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság“, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS megrendezésére 2009. január 28-án 14.00 órai kezdettel kerül sor a Novotel Budapest Centrum konferenciatermében (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)
Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli beszámolóhoz 4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli beszámolóhoz
üzleti tevékenységéről a elvek szerint elkészített elvek szerint elkészített elvek szerint elkészített
5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően 6. Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 10.
14. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 15.
A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása
16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása 17. A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása
Előterjesztések A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2009. január 13-ától a Társaság székhelyén (Társasági iroda) munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között megtekinthetők (cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.), illetve a www.egis.hu oldalról letölthetők. Részvétel, szavazati jog gyakorlása A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1000 forint névértékű dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek mindegyike egy szavazatot képvisel. A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján vehetnek részt. A tulajdonosi kör azonosítása céljából a Társaság a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának megfelelően 2009. január 21-ei fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja 2009. január 22. 15 óra. Szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve a Társaság részvénykönyvében a fenti részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. A zárástól a közgyűlés berekesztését követő napig részvénykönyvi bejegyzés nem történik, ezért kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvételi szándék jelzése, a részvénykönyvi bejegyzés, illetve adategyeztetések ügyében számlavezetőjüknél a szükséges intézkedéseket tegyék meg. (A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért.) Kérjük továbbá, hogy a közgyűlés napján 13.00 és 13.45 óra között jelentkezzenek a helyszínen regisztráció és szavazókészülék átvétele céljából, személyazonosság, illetve képviseleti jog igazolásához szükséges irataik, meghatalmazásuk továbbá az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás egyidejű bemutatásával. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos helyszínen, azonos napirenddel 2009. január 28-án, 15.00 órakor tartjuk.
2
Az EGIS Nyrt. 2007/2008. üzleti évi gazdálkodásának főbb adatai: 1. Hazai számviteli standardok (MSZSZ) szerinti kimutatások Eredménykimutatás millió Ft-ban
2006. X. – 2007. IX. hó
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Egyéb bevételek III. Értékesítés közvetlen költségei IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb ráfordítások A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye VI. Pénzügyi műveletek bevételei VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény
94 011 1 588 40 530 39 804 7 363 7 902 2 696 2 974 -278 7 624 -175 7 449
Mérlegadatok millió Ft-ban
2007. IX. 30
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Lekötött tartalék V. Értékelési tartalék VI. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
54 844 2 982 43 184 8 678 63 330 28 603 22 800 5 534 6 393 593 118 767 103 228 7 786 0 9 851 500 0 78 744 6 347 3 480 9 362 0 0 9 362 2 697 118 767
3
2007. X. – 2008. IX. hó 96 860 2 559 40 579 43 023 7 067 8 750 9 952 3 819 6133 14 883 -162 14 721 2008. IX. 30. 61 114 6 261 47 372 7 481 71 464 32 429 22 575 13 323 3 137 1 200 133 778 116 556 7 786 0 9 851 500 0 85 091 13 328 2 790 11 463 0 0 11 463 2 969 133 778
Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 103 161 100 108 96 111 369 128 195 93 198 Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 111 210 110 86 113 113 99 241 49 202 113 113 100 100 100 108 210 80 122 122 110 113
2. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti kimutatások Eredménykimutatás millió Ft-ban
2007. IX. 30-ra 2008. IX. 30-ra végződő 12 hó végződő 12 hó
Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Üzleti eredmény Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény
92 489 41 121 51 368 40 532 3 396 623 8 063 1 646 2 392 591 -155 7 908 244 7 664
Mérlegadatok millió Ft-ban
2007. IX. 30.
Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Értékesítési céllal tartott eszközök Készletek Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN
600 42 582 8 357 278 277 1 228 28 604 22 443 4 183 202 6 393 115 147 102 389 7 786 2 239 2 687 89 677 671 12 087 115 147
Cash-flow kimutatás millió Ft-ban
96 008 41 512 54 496 43 214 3 752 944 8 474 7 447 1 986 551 6 012 14 486 527 13 959 2008. IX. 30. 3 785 46 793 7 324 128 209 0 32 430 22 795 13 550 179 3 137 130 330 115 414 7 786 2 239 2 687 102 702 771 14 145 130 330
2007. IX. 30-ra 2008. IX. 30-ra végződő 12 hó végződő 12 hó
Adózás előtti eredmény Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege
4
7 908 13 694 -10 144 -934 2 616 3 777 6 393
14 486 6 076 -8 398 -934 -3 256 6 393 3 137
Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 104 101 106 107 110 152 105 452 83 93 183 216 182 Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 631 110 88 46 75 113 102 324 89 49 113 113 100 100 100 115 115 117 113 Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 183 44 83 100 169 49
3. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált kimutatások Konszolidált eredménykimutatás millió Ft-ban
2007. IX. 30-ra 2008. IX. 30-ra végződő 12 hó végződő 12 hó
Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Üzleti eredmény Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Konszolidált mérlegadatok millió Ft-ban
117 176 62 854 54 322 43 288 4 024 779 7 789 1 393 2 623 37 -1 193
109 192 51 638 57 554 46 218 3 881 1 142 8 597 4 128 1 457 38 2 709
1 268 7 864 242 7 622
1 066 12 372 692 11 680
2007. IX. 30..
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetési célú ingatlanok Saját tőke módszerrel értékelt részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Értékesítési céllal tartott eszközök Készletek Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Halmozott átváltási különbözet Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN
5
696 45 275 364 9 503 1 548 143 490 3 189 29 866 22 096 4 183 202 8 287 125 842 108 049 7 786 2 239 2 687 573 94 764 1 742 1 664 14 387 125 842
2008. IX. 30. 3 865 51 513 349 6 114 737 129 629 0 33 790 23 969 13 550 179 4 738 139 562 118 865 7 786 2 239 2 687 681 105 472 3 606 0 17 091 139 562
Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 93 82 106 107 96 147 110 296 56 103 84 157 286 153 Előző üzleti évhez viszonyítva (%) 555 114 96 64 48 90 128 113 108 324 89 57 111 110 100 100 100 119 111 207 119 111
Konszolidált cash-flow kimutatás millió Ft-ban Adózás előtti eredmény Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzügyi tevékenység során felhasznált (-) / képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege
2007. IX. 30-ra 2008. IX. 30-ra Előző üzleti évhez végződő 12 hó végződő 12 hó viszonyítva (%) 7 864 12 372 157 15 579 5 992 38 -12 180 -10 237 84 -64 3 335 4 952 8 287
696 -3 549 8 287 4 738
167 57
Az Igazgatóság a 2007/2008. üzleti év eredményének terhére a névértékre vetített 12,00% (egy részvényre 120 Ft) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Ez megegyezik az előző üzleti év eredménye után megállapított osztalék mértékével. A Felügyelőbizottság a főbb mérlegadatokkal egyetért.
Budapest, 2008. december 18.
Az EGIS Nyrt. Igazgatósága
6
