k projednání na 71. schůzi Rady města konané dne 3. června 2010

V Odrách dne 24.5.2010 N Á V R H

k projednání na 71. schůzi Rady města konané dne 3. června 2010

Věc:

Závěrečný účet města Odry za rok 2009

Předkládá: finanční odbor Zpracoval: Ing. Martina Paprskářová Příloha: Závěrečný účet města Odry za rok 2009

Usnesení: 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s celoročním hospodařením města Odry za rok 2009 bez výhrad příjmy: 168 103,9 tis. Kč výdaje: 172 214,5 tis. Kč osmá třída financování: 4 110,6 tis. Kč 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Odry za rok 2009 3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit roční účetní závěrky: a) příspěvkové organizace Mateřské školy Čtyřlístek Odry a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 b) příspěvkové organizace Základní školy Pohořská a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 Zřizovatel souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 316 004,95 Kč, a to do fondu rezervního ve výši 237 677,95 Kč, do fondu odměn ve výši 78 327,00 Kč. c) příspěvkové organizace Základní školy Komenského a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 d) příspěvkové organizace Dělnický dům v Odrách a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 e) příspěvkové organizace Městské nemocnice v Odrách a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 Zřizovatel souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 634 283,93 Kč do fondu rezervního. 4. Rada města bere na vědomí předběžnou zprávu hospodaření za rok 2009 Oderské městské společnosti, s.r.o. D ů v o d o v á z p r á v a : V souladu s § 84, odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. (o obcích) a v souladu s § 17, odst. 1-7 zákona 250/2000 Sb. (o rozp. pravidlech) je v pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet obce do 30.6. kalendářního roku. Finanční odbor doporučuje radě města souhlasit se Závěrečným účtem města za rok 2009, který obsahuje účetní závěrku samotného města Odry a příspěvkových organizací zřízených městem.

Podpis zpracovatele: Podpis vedoucího odboru:

Strana 1 MĚSTO ODRY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ODRY ZA ROK 2009 v tis. Kč

REKAPITULACE Schválený rozpočet 2009 Příjmy Výdaje +/-8. třída Rozdíl

160 021,2 168 873,2 8 852,0 0,0

2. Upravený rozpočet 2009 (24ZM)

3. Upravený rozpočet 2009 (26ZM)

159 893,3 172 745,3 12 852,0 0,0

165 212,5 178 064,5 -12 852,0 0,0

4. Upravený rozpočet 2009 (28ZM) 165 277,0 178 129,0 -12 852,0 0,0

Čerpání rozpočtu k 31.12.2009 168 103,9 172 214,5 -4 110,6 0,0

% plnění 102% 97% 32% 0%

Odry dne: Zpracovala: Ing. Martina Paprskářová Závěrečný účet 2009.xls

Tisk 2.6.2010 10:50

Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009

1

Příjmová část

Třída Paragr Položka Org/UZ 1 1111 1 1112 1 1113 1 1121-2 1 1211 1 1332 1 1333-5 1 1337 1 1341 1 1343 1 1347 1 1351 1 1353 1 1359 1 1361 1 1511 Celkem z 1 2 1032 2xxx 2 1036 2xxx 2 2141 2111 2 2169,2229 2210 2 2221 2229 2 3111 2229 2 3113 2229 2 3314 2111 2 2 3419 2229 2 3319 2324 2 3326 xxxx 2 3349 2111 2 3612 2119 2 3612 2322 2 3613 2132 2 3613 2111 2 3632 2131 2 3639 2131 2 3639 2310 2 3611,3749 2210-2321 2 3722,3725 2111 2 3733 2229 2 3741 2111 2 3749,3769 xxxx 2 4179,84,89,98,99,4329 2 5311 2210 2 6171 2111 2 6171 xxxx 2 6310 2141-2 2 6409 2328 2 2451

Zdroj příjmu daň ze závislé práce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty odvody za znečištění ovzduší popl. za ukládání odpadů a odnětí zemědělské půdy poplatek za komunální odpad poplatky ze psů poplatky za užívání veřejného prostranství (tržnice) ostatní poplatky a daně (VHP) veřejně prosp. účely- příjmy z VHP příjmy za zkoušky z odborné způsob. - řidičské průkazy správní poplatek za první registraci vozidla správní poplatky daň z nemovitostí příjmy z pronájmu pozemků správa v lesním hospodářství prodej propagačních materiálů+kronika sančkní poplatky, pokuty vratka dopravní obslužnosti za rok 2008 MŠ Čtyřlístek - přeplatek spotřeby energií za rok 2008/2009 ZŠ - přeplatek spotřeby energií za rok 2008/2009 poplatky a upomínky z knihovny odvody organizačních složek vratka nevyčerpaného grantu za rok 2008/2009 Českopolské zrcadlení - Euroregion pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. prodej Oderského zpravodaje a reklama ostatní příjmy z vlastní činnosti (dražební jistota) pojistné náhrady příjmy z pronájmu budov příjmy z nebytového hospodářství poplatky z hrob. místa a smut. síně vč. pojistného plnění příjmy z pronájmu pozemků + movitých věcí příjmy z prodeje neinv. maj. + ost. příjmy přijaté sankční platby sběr a svoz komunálního odpadu - Ekokom monitoring půdy a podzemní vody ochrana druhů a stanovišť ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny vratky v obl. soc. služeb pokuty MP rybářské lístky příjmy z prodeje ostatního inv. maj. úroky + podíl na zisku + dividendy nahodilé příjmy splátky půjček od přísp. orgcí

Schválený rozpočet 2009 12 836,1 6 418,1 1 166,9 16 920,3 21 004,6 25,0 130,0 3 100,0 215,0 100,0 735,0 619,0 180,0 0,0 3 200,0 2 351,0 69 001,0 410,0 6,0 70,0 300,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 3 686,7 213,3 128,0 240,0 18,1 110,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,8 37,0 0,0 700,0 305,0 0,0 Závěrečný účet 2009.xls

2. Upravený rozpočet 2009(24ZM) 12 836,1 3 418,1 1 166,9 16 920,3 24 004,6 25,0 130,0 3 100,0 215,0 100,0 735,0 619,0 180,0 0,0 3 200,0 2 351,0 69 001,0 410,0 74,0 70,0 482,0 34,4 31,2 59,8 79,2 0,0 7,0 67,2 0,0 50,0 50,0 950,0 3 686,7 213,3 128,0 409,0 18,1 152,2 470,0 3,5 1,0 0,0 66,0 899,8 42,0 79,0 700,0 305,0 219,0

3. Upravený rozpočet 2009(26ZM) 12 836,1 2 610,0 1 166,9 16 920,3 24 004,6 25,0 1,0 3 100,0 215,0 156,8 735,0 668,5 206,2 115,0 3 200,0 2 351,0 68 311,4 410,0 74,0 70,0 747,1 34,4 31,2 59,8 79,2 2,0 7,0 67,2 3,0 59,4 50,0 1 750,0 5 023,2 213,3 128,0 409,0 18,1 152,2 470,0 5,0 3,1 131,9 66,0 899,8 42,0 124,9 700,0 305,0 312,5

4. Upravený rozpočet 2009(28 ZM) 12 836,1 2 610,0 1 166,9 15 420,3 25 504,6 25,0 1,0 3 100,0 215,0 156,8 735,0 668,5 206,2 115,0 2 800,0 2 351,0 67 911,4 410,0 74,0 70,0 747,1 34,4 31,2 59,8 79,2 2,0 7,0 67,2 3,0 59,4 50,0 1 750,0 5 023,2 213,3 128,0 409,0 18,1 152,2 470,0 5,0 3,1 131,9 66,0 99,8 42,0 124,9 700,0 305,0 312,5

Čerpání rozpočtu k 31.12.2009 12 288,1 2 356,4 1 022,2 15 217,9 25 502,7 21,2 0,8 3 090,3 173,8 180,1 682,8 668,5 252,9 107,0 2 895,8 2 871,1 67 331,7 401,2 73,8 51,9 894,2 34,4 31,2 59,8 60,3 5,6 7,0 67,2 3,0 82,8 50,0 1 783,9 5 827,7 210,8 239,9 466,6 8,3 0,0 439,2 6,0 6,6 168,2 1,5 61,4 49,8 142,4 176,9 0,0 375,0

% plnění

Tisk 2.6.2010 10:50

96% 90% 88% 99% 100% 85% 80% 100% 81% 115% 93% 100% 123% 93% 103% 122% 99% 98% 100% 74% 120% 100% 100% 100% 76% 280% 100% 100% 100% 139% 100% 102% 116% 99% 187% 114% 46% 0% 93% 120% 213% 128% 2% 61% 119% 114% 25% 0% 120%


2

Příjmová část 2 Celkem z 2 3 3612 3 3613 3 3639 3 3639 Celkem z 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Celkem z 4 Celkový součet

2460

splátky půjček od obyv.

3112 3112 3111 3112

příjmy z prodeje bytů příjmy z prodeje ost. nem. příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje jiného inv. majetku

4111 4111 4111 4112 4112 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4123 4123 4216 4223 4216

98216 98116 98348

13306 13306 13235 xxxxxx 29004 29008 15091 34054 xxxxxx 29017 14008 xxxxxx

xxxxxx xxxxxx 88505 329

4222

328

4222 4222

315 309

4223 4223

38588505 38188501

sociálně-právní ochrana dětí dotace na úhradu nákladů v oblasti soc. služeb volby do EP na státní správu na státní správu - rozšířená působnost na školství dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi - doplatek za rok 2008 dotace na příspěvek na péči oprávněným osobám neinvestiční dotace z Úřadu Práce dotace na pojištění - veřejná služba dotace zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. Zákona dotace na činnost odb. lesního hospodáře program péče o krajinu dotace na památky dotace na územně analytické podklady dotace na lesní hospodářský plán dotace na datové schránky převod rozp. prostředků mezi obcemi ZŠ Komenského - Rovná šance dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH dotace na zklidnění dopravy ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci" Vytvoření webových stránek MIC MŠ Čtyřlístek - krok s dobou ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky Rekonstrukce sport. Hřiště ZŠ Komenského dotace na dopravní hřiště dotace na prodloužení vodovodu Vítovka-N.Ves a Pod Toš. Kopcem dotace na prodloužení vodovodu Vítovka-N.Ves a Pod Toš. Kopcem revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - projekt revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - stavební část stavební úpravy budovy VS (kino) MŠ Čtyřlístek Odry - oprava, zateplení a výměna oken revitalizace lokality Vladař - poldr ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky - reg. Rada ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky - reg. Rada

1 873,9 9 597,0 500,0 40,0 1 300,0 80,0 1 920,0 0,0 0,0 0,0 3 663,5 11 743,0 1 371,7 9 500,0

1 873,9 11 631,3 500,0 404,0 1 300,0 80,0 2 284,0 854,8 429,2 267,6 3 663,5 11 743,1 1 371,7 9 500,0

42 859,0 2 372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 471,0 2 372,0 4,3 48,9 259,8 0,0 0,0 1 090,0

0,0 384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 845,0 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 503,2 160 021,2

0,0 384,0 425,9 150,0 150,5 0,0 0,0 498,8 367,1 0,0 6 845,0 765,0 370,2 96,0 1 800,0 0,0 0,0 800,0 228,6 20,2 76 977,1 159 893,3

Závěrečný účet 2009.xls

1 873,9 14 322,2 537,6 404,0 3 196,5 80,0 4 218,1 1 111,7 429,2 267,6 3 663,5 11 743,1 1 371,7 10 500,0 63,9 32 471,0 2 372,0 4,3 48,9 393,2 55,0 505,0 1 090,0 130,8 0,0 384,0 742,3 150,0 150,5 0,0 0,0 498,8 616,7 0,0 6 845,0 765,0 370,2 96,0 0,0 553,0 303,5 0,0 611,2 53,9 78 360,9 165 212,5

1 873,9 13 522,2 537,6 404,0 3 196,5 80,0 4 218,1 1 111,7 429,2 267,6 3 663,5 11 743,1 1 371,7 10 500,0 63,9 32 471,0 2 372,0 4,3 48,9 526,6 55,0 840,0 1 090,0 130,8 0,0 384,0 742,3 342,8 150,5 503,9 99,4 498,8 616,7 0,0 6 845,0 765,0 370,2 96,0 0,0 553,0 303,5 0,0 611,2 53,9 79 625,4 165 277,0

914,5 12 701,0 592,6 403,9 3 199,5 0,0 4 196,0 1 111,7 429,2 267,6 3 663,5 11 743,1 1 371,7 10 500,0 63,9 37 448,0 2 474,2 4,3 54,0 526,6 66,8 840,0 1 090,0 130,8 48,8 673,2 592,3 342,8 146,4 503,9 99,4 1 239,8 616,7 365,0 4 708,7 765,0 370,2 96,0 0,0 553,0 303,5 0,0 611,2 53,90 83 875,1 168 103,9

49% 94% 110% 100% 100% 0% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 115% 104% 100% 110% 100% 121% 100% 100% 100% 175% 80% 100% 97% 100% 100% 249% 100% 69% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 105% 102%

Tisk 2.6.2010 10:50

1


Výdajová část 1

TřídaParagr 5.0 1031 5.0 1031 5.0 1032 5.0 1032 5.0 1036

Položka Org 5xxx 5xxx 5169 305 5xxx 5xxx

5.0 1070 Celkem z 5.0 5.1 5.1 2212 5.1 3631 5.1 3632 5.1 3745 5.1 3745 5.1 2212+2219 5.1 5.1 5.1 5.1 2219

5xxx

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5xxx 5171

127

5xxx 5171 5171

317 315 301

5171

2219 2219 2221

6121 5171 5193

2221 2221

5171 5171

5.1 2223 5.1 2229 5.1 2223

5169 51xx

5.1 2310 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5xxx

5.1 5.1 5.1 5.1

5xxx 5xxx 5166 5xxx

2310 2321 2329 2329

102007 343

307

126 128

9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908

Účel výdaje pěstební a těžební činnost dotace na restrukturalizace rostl. výroby - UZ 29012 zalesňování zem. pozemků výsadba melior. a zpevň. dřevin - UZ 29004 životní prostředí - náklady na zprac. les. hospodáře lesní hospodařský plán myslivost a rybářství komunální služby, z toho: zimní údržba VO hřbitovní služby čištění města a místních částí veřejná zeleň opravy komunikací - drobné vyzprávky i v místních částech oprava komunikace - Pásová oprava komunikace - Nábřežní oprava komunikace - Kopečná opravy chodníků opravy chodníků Dělnická - dohoda s ČEZ oprava chodníků Sokolovská oprava chodníků Nové Město - Zámecká oprava chodníku Kopečná chodník na ul. Pohořská chodník Nadační k lávce výdaje na dopravní obslužnost zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/47 zastávky ČSAD obce WC Odry vlaková zastávka v Loučkách přístřešek na BUS zastávce Masarykovo nám. a pod Tošovickým kopcem znalecké posudky dopravní značení v Odrách bezpečnost silničního provozu pořízení zařízení ke zklidnění dopravy integrované obce: Vítovka Klokočůvek Tošovice Dobešov Pohoř Veselí Kamenka Loučky integrované obce - komunikace půjčky obyv. FVOS odvádění a číštění odp. vod a rozbory vodní hospodářství opravy kanalizací, odpojení septiků odvodnění lokality Vítovská

Schválený rozpočet 2009 0,0 0,0 420,0 55,0 500,0 0,0 20,0 995,0 6 500,0 1 600,0 1 900,0 300,0 900,0 1 600,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 522,0 0,0 150,0 0,0 0,0 40,0 200,0 150,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 70,0 230,0 500,0 500,0

2. Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 0,0 0,0 420,0 55,0 500,0 36,3 20,0 1 031,3 6 500,0 1 600,0 1 900,0 300,0 900,0 1 600,0 250,0 900,0 550,0 800,0 200,0 1 000,0 800,0 430,0 60,0 0,0 316,0 450,0 522,0 0,0 150,0 0,0 390,0 40,0 200,0 150,0 301,2 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 70,0 230,0 500,0 500,0


3. Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 0,0 0,0 420,0 55,0 500,0 36,3 20,0 1 031,3 7 700,0 1 600,0 1 900,0 300,0 900,0 2 800,0 250,0 900,0 550,0 800,0 200,0 800,0 800,0 430,0 60,0 0,0 316,0 450,0 522,0 0,0 150,0 20,0 390,0 40,0 200,0 158,6 301,2 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 70,0 230,0 500,0 500,0

4. Upravený rozpočet 2009 (28ZM) 0,0 0,0 420,0 55,0 500,0 36,3 20,0 1 031,3 7 700,0 1 600,0 1 900,0 300,0 900,0 2 800,0 250,0 900,0 550,0 800,0 200,0 800,0 800,0 430,0 60,0 0,0 316,0 450,0 522,0 0,0 150,0 20,0 390,0 40,0 200,0 158,6 301,2 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 70,0 230,0 500,0 500,0

Čerpání rozpočtu k 31.12.2009 0,0 0,0 310,0 54,0 472,6 36,3 14,6 887,5 7 852,5 1 297,2 1 800,0 363,5 1 187,6 3 204,2 202,0 878,6 542,2 106,4 68,6 725,1 837,3 438,0 720,6 0,0 315,6 380,9 499,5 0,0 265,8 16,8 309,2 194,6 169,3 293,4 3 251,4 381,2 482,1 498,7 672,3 292,6 290,7 258,8 375,0 1 415,2 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0

% plnění 0% 0% 74% 98% 95% 100% 73% 86% 102% 81% 95% 121% 132% 114% 81% 98% 99% 13% 34% 91% 105% 102% 1201% 0% 100% 85% 96% 0% 177% 84% 79% 0% 97% 107% 97% 135% 142% 0% 0% 24% 0% 0%

Tisk2.6.2010 10:50

2


Výdajová část 2 5.1 5.1 5.1 5.1

2333 3669 3635 3635

5171 5166 6126 6126

5.1 3111 5.1 3111 5.1 3111 3111 3111

5xxx 5xxx 6121 5131 5131

3111 5.1 3113 5.1 3113

6121 5xxx 5xxx

5.1 3113 5.1 5.1 3113

5171

5.1 5.1 3113 5.1 3113 5.1 3113

52009

5171

5xxx 5xxx 5xxx

5.1 3113 5.1 5.1 3119

5171

5.1 3122 5.1 3122 5.1 3314

5339 5339 5xxx

3315

5137

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3341 3319

5021 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6121 5171 5169

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

72008

6121

22009

drobné opravy náhonu v Odrách a Loučkách 300,0 projektová a předprojektová činnost 1 500,0 územní plán 500,0 posudky a studie - SÚ 100,0 územně analytické podklady 0,0 MŠ Pohořská 824,0 1 236,0 MŠ Pohořská-teplo, elektřina, voda rekonstrukce MŠ Čtyřlístek 0,0 MŠ Čtyřlístek - předfinancování projektu "krok s dobou za zdravím" 1 272,0 MŠ Čtyřlístek - spoluúčast projektu 204,2 MŠ Čtyřlístek - dotace z RR "Krok s dobou" 0,0 MŠ Čtyřlístek - žaluzie 0,0 MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce soc. zařízení 0,0 ZŠ Komenského 1 054,0 ZŠ Komenského - teplo, voda, elektřina 1 751,0 550,0 ZŠ Komenského - předfinancování projektu ESF ZŠ Komenského - spoluúčast projektu ESF 210,4 ZŠ Komenského - mzdové náklady asistenta pedagoga 0,0 ZŠ Komenského - úhrada nákladů za pronájem tělocvičny při zajišťování výuky za rok 2008 ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky 0,0 ZŠ Komenského - Rovná šance 0,0 ZŠ Komenského - zakoupení elektrického sporáku 0,0 ZŠ Komenského - úhrada nákladů za pronájem tělocvičny při zajišťování výuky za rok0,0 2009 příspěvek na činnost školního sportovního klubu 0,0 pronájem tělocvičen 0,0 ZŠ Pohořská 930,0 ZŠ Pohořská - teplo, voda, elektřina 1 751,0 ZŠ Pohořská - dotace na zakoupení konvektomatu 0,0 ZŠ Pohořská - půjčka na zakoupení konvektomatu 0,0 ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci 0,0 ZŠ Pohořská - vybavení učeben 0,0 ZŠ, MŠ - vybavení školských zařízení 150,0 0,0 příspěvek na činnost školního sportovního klubu Pohořská opravy škol, školek 600,0 ZUŠ - oprava podlahy 0,0 dotace Střední škola Odry 0,0 dotace Stř. pedag. škole a Střední zdrav. Škole svaté Anežky České 0,0 knihovna 342,0 muzeum - studie, DHDM 0,0 muzeum Odry 0,0 muzeum Odry - provoz 0,0 OB - mzdy 21,0 OB Dobešov 35,0 OB Kamenka 35,0 35,0 OB Loučky OB Pohoř 35,0 OB Tošovice 35,0 OB Veselí 35,0 OB Klokočůvek 35,0 OB Vítovka 35,0 památky 540,0 městský rozhlas 175,0 informační centrum a propagace 295,0 Závěrečný účet 2009.xls

300,0 1 500,0 500,0 100,0 0,0 1 024,0 1 236,0 12,0 1 272,0 204,2 498,8 60,0 250,0 1 054,0 1 751,0 550,0 210,4 150,0 140,0 615,8 425,9 50,0 0,0 27,5 62,4 930,0 1 751,0 150,0 100,0 0,0 22,0 150,0 12,6 200,0 40,0 0,0 0,0 342,0 119,0 0,0 0,0 21,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 540,0 175,0 295,0

300,0 1 500,0 500,0 100,0 0,0 1 024,0 1 236,0 12,0 1 272,0 204,2 498,8 60,0 250,0 1 054,0 1 751,0 550,0 210,4 150,0 140,0 1 281,8 742,3 50,0 0,0 27,5 62,4 930,0 1 751,0 150,0 100,0 0,0 22,0 150,0 12,6 200,0 40,0 0,0 100,0 342,0 188,0 600,0 0,0 21,0 35,0 35,0 35,0 37,0 35,0 35,0 35,0 35,0 1 045,0 175,0 295,0

300,0 1 500,0 500,0 100,0 0,0 1 024,0 1 236,0 12,0 1 272,0 204,2 498,8 60,0 250,0 1 054,0 1 751,0 550,0 210,4 150,0 140,0 1 281,8 742,3 50,0 85,0 27,5 62,4 930,0 1 751,0 150,0 100,0 503,9 22,0 150,0 12,6 200,0 40,0 0,0 100,0 342,0 188,0 600,0 0,0 21,0 35,0 35,0 35,0 37,0 35,0 35,0 35,0 35,0 1 380,0 175,0 295,0

0,0 636,1 434,5 0,0 0,0 1 024,0 1 236,0 12,0 1 099,0 176,5 1 239,8 60,0 251,2 1 054,0 1 751,0 457,0 174,8 150,0 140,0 1 281,9 592,3 50,0 85,0 27,5 62,3 930,0 1 751,0 150,0 0,0 503,9 22,0 150,0 12,6 195,4 40,0 0,0 100,0 299,0 137,7 384,6 0,0 3,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 1 472,2 124,6 259,7

0% 42% 87% 0% 0% 100% 100% 100% 86% 86% 249% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0% 100% 87% 73% 64% 0% 17% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 107% 71% 88%

Tisk2.6.2010 10:50

3


Výdajová část 3 5.1 3326

5223

5.1 3349

5xxx

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5331 5331 6121 6121 5xxx 5xxx 5xxx 5229 5xxx 5331 5331

3392 3392 3392 3392 3399 3429 3412+3429 3419 3421 3522 3522

5.1 3522 5.1 3611

5331 5163

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

3612 3639 3631 3631

5166 5171 5171 6121

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

3631 3632 3635

5169 5xxx 5166

3635 3639

5166 5xxx

5.1 3669 5.1 3639 5.1 3669

5169 6130 5171

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

3713 3713 3716 3721 3722 3723 3723 3722 3741 2310 2321

6143 6460 5xxx 5xxx 5169 5xxx 5169 5169 5xxx 6119 6119

5.1 3745

6121

912

13101

320 330+306 901

905 308

319 316

310-314

607 602 112006 142006

322

dotace Římskokatolické farnosti Pohoř na opravu kostela dotace na opravu vodního mlýna v Loučkách Oderský zpravodaj oprava Gerlichovy hrobky Dělnický dům v Odrách Dělnický dům v Odrách - VPP Dělnický dům - investice Dělnický dům - zemní kabel. přípojka NN SPOZ koupalistě kluziště a stadion tělovýchovná činnost DDM Komenského peněžní dar MNO-LDN příspěvek MNO MNO - oprava chodníku v areálu MNO - oprava zdravotního střediska dotace k 150 výročí nemocnice dotace MNO týkající se prokazatelných nákladů na sloučení nemocnic služby peněžních ústavů oprava ubytovny po požáru náklady spojené s prodejem bytů - vrácení zálohy údržba majetku VO havarie - škody na majetku rekonstrukce VO ul. Dělnická oprava a rozšíření VO na ulici Nadační - část VO opravy v souvislosti s opravami ČEZ vánoční osvětlení pohřebnictví SNM soutěže,centr. adresa, fotodokum. vodovod Vítovka, Loučky - kolonka, ul. Tošovická prevence dopravní nehodovosti ostatní služby MH stavební úpravy budovy VS (kino) povodně 2009 geodetické práce a oceňování výkup pozemků konzultační a porad. služby (revize) příspěvek OMS, s.r.o. na provoz koupaliště úroky z úvěrů poskytnuté půjčky obyv., popl.-FRB projekty ochrany přírody (monitoring) sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr a svoz komun. odpadu sběr a svoz separovaného odpadu separační místa - odpady sběr a svoz komun. odpadu - SNM péče o psy a kočky projekt - rekonstrukce vodovodu místní části Pohoř a napojení na vodovod města Odry projekt - odkanalizování lokality Odry - Loučky - 2. etapa Vladař - úprava od Ovčačíka po Dopas revitalizace lokality Vladař - poldr dětská hřiště

0,0 0,0 201,0 500,0 1 730,0 0,0 400,0 0,0 72,0 150,0 40,0 798,0 206,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 150,0 850,0 60,0 600,0 0,0 300,0 0,0 32,0 200,0 3 000,0 150,0 3 500,0 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 0,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 0,0 0,0 800,0 0,0 300,0


200,0 150,0 201,0 500,0 1 730,0 0,0 400,0 134,2 72,0 150,0 40,0 798,0 206,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 15,0 30,0 42,0 1 200,0 150,0 850,0 60,0 600,0 0,0 300,0 0,0 32,0 200,0 3 000,0 150,0 3 500,0 0,0 0,0 300,0 900,0 100,0 0,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 60,1 0,0 800,0 1 000,0 300,0

200,0 150,0 220,0 0,0 1 730,0 0,0 400,0 134,2 72,0 200,0 70,0 798,0 206,0 0,0 3 904,0 200,0 600,0 15,0 30,0 200,0 2 190,7 280,0 850,0 60,0 250,0 0,0 150,0 0,0 32,0 200,0 3 000,0 150,0 5 000,0 0,0 76,3 300,0 900,0 100,0 110,0 1 200,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 60,1 0,0 800,0 0,0 300,0

200,0 150,0 220,0 0,0 1 730,0 0,0 400,0 134,2 72,0 200,0 70,0 798,0 206,0 0,0 3 904,0 200,0 600,0 15,0 30,0 200,0 2 190,7 280,0 850,0 60,0 250,0 0,0 150,0 0,0 32,0 200,0 3 000,0 150,0 5 000,0 0,0 76,3 300,0 900,0 100,0 110,0 400,0 2 000,0 100,0 400,0 3 900,0 740,0 36,0 20,0 350,0 60,1 0,0 800,0 0,0 300,0

200,0 150,0 256,9 0,0 1 730,0 0,0 400,0 134,2 71,1 176,7 65,8 798,0 206,0 0,0 3 904,7 200,0 600,0 15,0 30,0 0,0 2 190,7 276,0 418,5 35,1 192,4 0,0 182,4 74,2 6,1 200,0 3 014,5 0,0 5 213,2 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 354,7 1 291,0 25,7 400,0 3 802,1 718,8 0,0 0,0 291,8 123,2 0,0 44,6 55,9 147,3

100% 100% 117% 0% 100% 0% 100% 100% 99% 88% 94% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 99% 49% 59% 77% 0% 122% 0% 19% 100% 100% 0% 104% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 89% 65% 26% 100% 97% 97% 0% 0% 83% 205% 0% 6% 0% 49%

Tisk2.6.2010 10:50

4


Výdajová část 4

5.1 3745

3745

5.1 3749 5.1 3745 Celkem z 5.1 5.2 4170 5.2 4171 5.2 4172 5.2 4173 5.2 4177 5.2 4179 5.2 4181 5.2 4182 5.2 4183 5.2 4184 5.2 4185 5.2 4186 5.2 4189 5.2 4195 5.2 5.2 5.2 4359 5.2 4329 Celkem z 5.2 5.3 5299

5xxx 5xxx

605 302

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13306 13235

5223 5902 5xxx

5.3 5512 5.3 5.3 6112 5.3 6171

5xxx 5xxx

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

5xxx 5171 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5329 6349

6117 5311 6171 6171 6171 2140 2140

5.3 6409 5.3

5xxx 912

5192

98348

98216 98116 108

dopravní hřiště Rekonstrukce sport. Hřiště ZŠ Komenského výsadba náhradní zeleně ošetření stromů kácení rizikových stromů na hřbitově veřejná služba revitalizace Zámeckého parku - projekt revitalizace Zámeckého parku - stavební část revitalizace Zámeckého parku - zeleň tržnice Odry v souvislosti s revitalizací parku ochrana přír., péče o zeleň a péče o ŽP veřejně prospěšné práce dávky soc. pomoci dávky soc. pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi mimořádná okamž. pomoc os. ohrož. sociál. vyl. ostatní dávky soc. pomoci - hmotná nouze příspěvek při péči o osobu blízkou příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu přísp. na zakoup., opravu a zvl. úpr. motor. vozid. příspěvek na provoz motorového vozidla sociální dávky ostatní dávky zdravotně postiženým příspěvek na péči realizace projektu "Komunitní plánování obcí na Odersku" příspěvek - Renarkon Charita Odry výdaje z finanč. vypořádání min. let civilní připravenost dotace na povodně - Jeseník nad Odrou dotace na povodně - Kunín požární ochrana příspěvek SDH Odry místní zastupitelské orgány činnost místní správy propojení budov MěÚ a budovy na Kostelní ul. stavební úpravy v budově na Masarykově nám. č.p. 50 vytvoření webových stránek MIC volby do Evropského parlamentu rekonstrukce místností a vybavení služebny pro MP městská policie sociálně-právní ochrana dětí úhrada osobních a věcných nákladů - soc. služby obřadní síň mikroregion Odersko cyklostezka "Střecha Evropy" - studie proveditelnosti Mikroregion Odersko - rekonstrukce místních komunikací příspěvky a dary (granty) Oderský den

11 845,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 200,0 70 289,6 0,0 4 521,0 366,0 8,0 16,0 0,0 64,0 388,0 200,0 1 008,0 2 750,0 78,0 101,0 42 859,0 0,0 35,0 620,0 2 019,6 55 033,6 20,0 0,0 0,0 1 288,0 21,0 2 105,0 32 651,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 2 700,0 0,0 0,0 40,0 75,0 250,0 0,0 500,0 300,0 Závěrečný účet 2009.xls

11 845,0 0,0 300,0 0,0 0,0 30,0 155,0 1 800,0 0,0 0,0 320,0 200,0 80 797,1 0,0 3 971,0 366,0 558,0 16,0 0,0 64,0 388,0 200,0 1 008,0 2 750,0 78,0 101,0 32 471,0 20,0 35,0 620,0 1 063,2 43 709,2 20,0 200,0 150,0 1 438,0 21,0 2 105,0 32 651,0 92,0 140,0 0,0 267,6 700,0 2 700,0 854,8 429,2 40,0 75,0 250,0 0,0 500,0 300,0

11 460,0 0,0 300,0 0,0 300,0 30,0 155,0 1 500,0 0,0 0,0 320,0 300,0 85 967,1 0,0 4 971,0 366,0 558,0 16,0 0,0 64,0 388,0 200,0 1 008,0 2 750,0 78,0 101,0 32 471,0 20,0 35,0 620,0 1 063,2 44 709,2 20,0 200,0 150,0 1 438,0 21,0 2 105,0 32 651,0 92,0 140,0 0,0 267,6 700,0 2 700,0 1 111,7 429,2 40,0 75,0 250,0 70,3 500,0 300,0

11 460,0 0,0 300,0 0,0 300,0 30,0 155,0 1 500,0 0,0 0,0 320,0 300,0 86 091,0 0,0 4 971,0 366,0 558,0 16,0 0,0 64,0 388,0 200,0 1 008,0 2 750,0 78,0 101,0 32 471,0 20,0 35,0 620,0 1 063,2 44 709,2 20,0 200,0 150,0 1 380,0 21,0 2 105,0 32 651,0 92,0 140,0 99,4 267,6 700,0 2 700,0 1 111,7 429,2 40,0 75,0 250,0 70,3 500,0 300,0

11 398,1 514,6 17,9 0,0 20,0 2,9 154,7 1 593,9 0,0 0,0 0,0 252,5 80 599,6 0,0 5 191,9 460,2 476,1 20,3 0,0 0,0 363,7 135,9 607,7 2 311,8 64,4 0,0 37 322,0 20,0 35,0 620,0 1 231,0 48 860,0 13,6 200,0 150,0 1 503,4 21,0 2 007,3 32 205,4 0,0 0,0 57,4 231,0 493,6 2 139,6 1 111,7 429,2 40,3 35,0 180,3 55,9 536,2 300,0

99% 0% 6% 0% 7% 10% 100% 106% 0% 0% 0% 84% 94% 0% 104% 126% 85% 127% 0% 0% 94% 68% 60% 84% 83% 0% 115% 100% 100% 100% 116% 109% 68% 100% 100% 109% 100% 95% 99% 0% 0% 58% 86% 71% 79% 100% 100% 101% 47% 72% 79% 107% 100%

Tisk2.6.2010 10:50

5


Výdajová část 5 5.3 5.3 6409 5.3 5.3 6409 Celkem z 5.3 Celkový součet

5192 5909

vánoční trhy příspěvky do fondů (FRB,FPSP, FVOS) nezařazené investice rezerva+ neinvest. výdaje- přefakturace OMS

80,0 0,0 1 325,0 500,0 42 555,0 168 873,2


80,0 0,0 1 325,0 2 869,2 47 207,7 172 745,3

80,0 0,0 1 325,0 1 691,2 46 356,9 178 064,5

80,0 0,0 1 325,0 1 590,4 46 297,5 178 129,0

29,6 0,0 0,0 127,1 41 867,5 172 214,5

Tisk2.6.2010 10:50

37% 0% 0% 8% 90% 97%


1

Rekapitulace včetně osmé třídy financování

Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Výsledek hospodaření běžného roku

Třída Paragr PoložkaOrg Opravná položka 8 8115 změna stavu krátkodobých prostředků 8 8116 aktivní krátkodobé operace řízení likv. 8 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likv. 8 8123 dlouhodobě přijaté půjčky 8 8124 dlouhodobě poskytnuté půjčky 8 8126 dlohodobé operace 8 8901 oper. z peněž. účtů 8 8902 nerealizované kurzové rozdíly Celkem z 8 Celkový součet

Schválený rozpočet 2009 160 021,2 168 873,2 -8 852,0

2. Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 159 893,3 172 745,3 -12 852,0



Schválený rozpočet 2009 13 000,0 0,0 0,0 0,0 -4 148,0 0,0 0,0 0,0 8 852,0 8 852,0

2. Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 17 000,0 0,0 0,0 0,0 -4 148,0 0,0 0,0 0,0 12 852,0 12 852,0

3.Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 17 000,0 0,0 0,0 0,0 -4 148,0 0,0 0,0 0,0 12 852,0 12 852,0

4.Upravený rozpočet 2009 (28ZM) 17 000,0 0,0 0,0 0,0 -4 148,0 0,0 0,0 0,0 12 852,0 12 852,0


Čerpání rozpočtu k 31.12.2009 168 103,9 172 214,5 -4 110,6

Čerpání rozpočtu k 31.12.2009 7 260,6

-3 150,0

4 110,6 4 110,6

% plnění 102% 97% 32%

% plnění 43% 0% 0% 0% 76% 0% 0% 0% 32% 32%

Tisk 2.6.2010 10:50


Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků

1

Odhadované náklady v tis. Kč

a) akce podmíněné dotací: Ø Vodovod Loučky - horní cesta Ø Dopojení kanalizace Vítovka na vodoteč Ø Kanalizace Loučky napojení na ČOV Odry (nesplnění podmínek přijetí dotace) Ø Kanalizace v obcích Ø Sportovní a dětské hřiště u ZŠ Pohořská Ø Rekonstrukce zeleně hřbitova Odry Ø Průmyslový areál Vladař Ø Zasíťování lokality Nábřežní - pro výstavbu RD Ø Nástavba nad jídelnou ZŠ Komenského Ø Vodovod Pohoř Ø Vodovod Dobešov - Veselí Ø Bezbariérové přístupy Zateplení a výměna oken MŠ Sokolovská Ø Zateplení budov, výměna oken a úprava střechy ZŠ Pohořská

8 500,0 1 000,0 85 000,0 10 000,0 8 000,0 2 500,0 10 000,0 18 000,0 6 000,0 11 000,0 12 000,0 2 000,0 3 500,0 25 000,0

b) ostatní akce Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Tržnice Odry Oprava MK ul. Veselská Rozšíření parkování na ul. Ke Koupališti Oprava budovy Hranická 537/35 (TS) - oprava střechy Oprava budovy Nádražní - Úřad práce Oprava budovy Radniční 93,95 Kanalizace vč. odvodnění Nádražní ul., Vítovská ul. - odvedení povrchových vod Náměstí v Odrách - stavební úpravy Veřejné osvětlení na náměsrtí v Odrách Rekonstrukce VO (vyvolané ČEZ) Rekonstrukce mostu Loučky Komunikace Vítovská (za ŽST)

2 000,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 20 000,0 4 000,0 24 000,0 2 500,0 500,0 5 000,0 1 500,0 Závěrečný účet 2009.xls

Tisk 2.6.2010 10:50

Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

2

Oprava komunikace Fučíkova Doplnění mobiliáře (lavičky, koše) Opravy sportovišť Chodník a oplocení hřiště Potoční Parkoviště na Nádražní Parkoviště a oprava místní komunikace, chodníku ul. Tř. Osvobození Chodník Pohořská Napojení neodkanalizovaných částí města na ČOV Zřízení parkovacích ploch (sídl. Míru) Úprava parkoviště Kopečná - Pásová Parkoviště u ubytovny ul. Nová Kaple - hřbitov - rekonstrukce Oprava domů v obcích MŠ Loučky - výměna oken, oprava fasády Rekonstrukce budovy u hřiště Dobešov

Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků

500,0 200,0 500,0 200,0 900,0 2 500,0 1 700,0 1 500,0 200,0 700,0 2 000,0 5 000,0 2 000,0 2 000,0 500,0 Odhadované náklady v tis. Kč

pokračování

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Odvedení dešťové vody Vítovka - Kolonka Oprava náhonu od mostu po mlýn (pod sídl. Míru) Oprava zdi u SOU Sokolovská - bývalá budova soudu Chodníky Nábřežní, Polní, Marxova, Engelsova VO Vítovka - Kolonka - 2. etapa, sloupy a světla Opěrná zeď a oprava MK ulice Jiráskova Chodník Sokolovská od MŠ po dům pana Mateiciuca Chodníky Komenského - obě strany od ulice 1. Máje Parkoviště a oprava místní komunikace ul. U Nemocnice Přeložení dlažby a výměna obrubníků na ul. 1. Máje (u sídl. Míru) Veřejné WC-výstavba nového (v parku bude demolováno) Kruhová křižovatka na ulici Hranická Oprava chodníku ul. Potoční od "Šenku" po přechod do parku oboustranně Rekonstrukce chodníků a schodišť na sídlišti Pod Lesem

500,0 2 000,0 100,0 2 500,0 250,0 1 500,0 160,0 850,0 1 500,0 300,0 3 000,0 4 500,0 800,0 3 000,0 Závěrečný účet 2009.xls

Tisk 2.6.2010 10:50


3

…………………………………………… Ing. Pavel Matůšů starosta města Odry


Tisk 2.6.2010 10:50

Čerpání rozpočtu za rok 2009 Rozpočet pro rok 2009 byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 15.12.2008, bod B/3/18, jako vyrovnaný ve výši: příjmy 160.021,2 tis. Kč, výdaje 168.873,2 tis. Kč a tř. 8 ve výši 8.852 tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny 4 rozpočtové opatření a objem rozpočtu se zvyšoval jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu města.

A/ Příjmy Skutečné příjmy za rok 2009 byly plněny na 102 % a dosáhly částky 168.103,9 tis. Kč. Daňové příjmy byly plněny na 99 %. V této třídě nebyly naplněny níže uvedené příjmy: daň ze závislé činnosti daň z příjmu FO daň z kapit. výnosů daň z příjmů PO odvody za znečištění ovzduší popl. za ukládání odpadů pol. ze psů ostatní popl. VHP správní popl. za registr. vozidla

96% 90% 88% 99% 85% 80% 81% 93% 93%

Nedaňové příjmy byly plněny na 97 %. V této třídě nebyly zcela naplněny níže uvdené příjmy. prodej propagačních materiálů+kronika poplatky a upomínky z knihovny příjmy z prodeje neinv. maj. pokuty MP úroky a dividendy nahodilé příjmy splátky půjček od obyv.

74% 76% 46% 61% 25% 0% 49%

V třídě dvě jsou důležitou položkou i splátky půjček od obyvatelstva, jedná se o splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a z Fondu povodňového. Splátky výše uvedených půjček byly naplněny z 49 %, t.j. 914,5 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly naplněny z 99,4 %. Všechny druhy příjmů byly naplněny cca ze 100 %, výjimku tvoří příjmy z prodeje jiného investičního majetku. Přijaté dotace byly naplněny ze 105 %.

B/ Výdaje Celkové výdaje města Odry byly plněny na 97 %, tj. ve výši 172.214,5 tis. Kč. V převážné části výdajových položek je plnění do výše rozpočtu.

K vyššímu překročení rozpočtu ( nad 15%) došlo např. u položek: hřbitovní služby čištění města a místních částí oprava chodníku Kopečná WC Odry integrované obce integrované obce - komunikace dotace u MŠ Čtyřlístek

121% 132% 177% 135% 142% 249%

V roce 2009 město Odry poskytlo půjčky z fondů, a to: z Fondu rozvoje bydlení:

půjčky schváleny ve výši 1.302.000,- Kč nevyčerpané půjčky ve výši 210.000,- Kč zůstatek na účtu k 31.12.2009 činil 1.009.819,16 Kč

z Fondu povodňového:

poskytnuty půjčky ve výši 0,- Kč zůstatek na účtu k 31.12.2009 činil 3.029.623,12 Kč

z Fondu na opravy studní: neposkytnuta žádná půjčka, zůstatek na účtě k 31.12.2009 zůstatek na účtu k 31.12.2009 byl ve výši 0,- Kč (částka ve výši 309.824,89 Kč byla převedena v roce 2008 na účet Fondu rozvoje bydlení)

Přehled inflace od roku 2003 - 2009 v %:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,1

2,80

1,90

2,50

2,80

6,30

1,00

Přehled ukazatelů dluhové služby od roku 2003 - 2009 v %:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2

4,00

3,19

3,82

6,90

3,80

3,59

výše splátky úvěru

četnost splácení úroků

zůstatek úvěru k 01.01.2002


zůstatek úvěru zůstatek úvěru zůstatek úvěru k k 01.01.2004 k 01.01.2005 01.01.2006


typ úvěru

1

SFŽP II. stavba plynofikace města

3 512 000,00

30.6.2004

čtvrtletně 176 000,00

čtvrtletně

1 752 000,00

1 048 000,00

344 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SFŽP III. stavba plynofikace města

3 229 040,00

31.12.2004

čtvrtletně 162 000,00

čtvrtletně

1 933 040,00

1 285 040,00

637 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/////////////

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poř. č.

splatnost úvěru

četnost splácení splátky

výše úvěru v Kč

zůstatek úvěru k zůstatek úvěru zůstatek úvěru zůstatek úvěru zůstatek úvěru 01.01.2008 k 01.01.2009 k 01.01.2010 k 01.01.2011 k 01.01.2012

FRB-O 3

2 800 000,00

31.12.2004 jednorázově

4

VOLKSBANK CZ, a. s. dlouhodobý investiční

6 000 000,00

31.12.2006

pololetně 352 026,00

čtvrtletně

3 520 249,84

2 816 197,84

2 112 145,84

1 408 093,84

704 041,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ČS, a. s. investiční

7 000 000,00

20.9.2007

měsíčně 111 000,00

měsíčně

0,00

6 334 000,00

5 002 000,00

3 670 000,00

2 338 000,00

1 006 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

6.11.2007 jednorázově

0,00

/////////////

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dlouhodobý

FPSP 6 dlouhodobý

7


dlouhodobý

8


dlouhodobý

9


10

SFŽP "Odry - odkanaliz. Potoční ul."

SUM

5 000 000,00

20.12.2007

měsíčně

91 000,00

měsíčně

0,00

5 000 000,00

4 363 000,00

3 271 000,00

2 179 000,00

1 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

20.4.2010

měsíčně

90 000,00

měsíčně

0,00

0,00

0,00

0,00

4 640 000,00

3 560 000,00

2 480 000,00

1 400 000,00

320 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

20.9.2012

měsíčně 172 500,00

měsíčně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 827 500,00

7 757 500,00

5 687 500,00

3 617 500,00

1 547 500,00

277 465,00

31.12.2008

69 367,00

čtvrtletně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277 465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 205 289,84 22 483 237,84 18 458 185,84

11 549 093,84

13 061 041,84

8 853 000,00

12 584 965,00

9 157 500,00

6 007 500,00

3 617 500,00

1 547 500,00

46 018 505,00

čtvrtletně

Dluhová služba 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2,08 2,00 4,00 3,19 3,82 6,90 3,80 3,59

od roku 2004 - změna metodiky výpočtu dluhové služby

Dluhová služba v % za období 2002 - 2009

6,90

4,00

3,82

3,80

3,19 2,08

2002

3,59

2,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Složení výdajů rozpočtu r. 2009 dle druhového třídění Kapitálové výdaje 14 %

Běžné výdaje 86 %

Zadluženost v tis. Kč rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

počáteční stav 13 205 22 483 18 458 11 549 13 061 8 853 12 585 9 158

navýšení 11 334 5 000 10 105 -

úbytek 2 056 4 025 6 909 3 488 4 208 6 373 3 427 3 150

konečný stav 22 483 18 458 11 549 13 061 8 853 12 585 9 158 6 008

Zadluženost v tis. Kč

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 -5 000 -10 000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

počáteční stav 13 205 22 483 18 458 11 549 13 061 8 853 12 585 9 158 11 334 5 000 10 105 navýšení úbytek konečný stav

-2 056 -4 025 -6 909 -3 488 -4 208 -6 373 -3 427 -3 150 22 483 18 458 11 549 13 061 8 853

12 585 9 158

6 008

Daňový výnosnost na 1 obyvatele za rok 2004 Daň

položka

1. 2. 3. 4. 5. 6.

rozpočet v tis. skutečnost v tis. 8 029,00 10 552,70 4 429,00 5 480,60 820,00 699,90 14 523,00 12 709,60 13 884,00 16 186,90 2 351,00 2 607,40 44 036,00 48 237,10

1111 Daň z příjmů FO 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů

Daň z příjmů PO DPH 1511 Daň z nemovitosti Celkem 1121 1211

%plnění 131,43 123,74 85,35 87,51 116,59 110,91 109,54

počet obyvatel k 31.12.2004

7469

daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč

6,46

Daňový výnosnost na 1 obyvatele za rok 2005 Daň

položka

1. 2. 3. 4. 5. 6.

rozpočet v tis. skutečnost v tis. 10 529,00 11 337,80 5 429,00 5 387,50 820,00 584,80 14 523,00 14 253,10 17 590,00 19 043,20 2 351,00 2 563,30 51 242,00 53 169,70

1111 Daň z příjmů FO 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů

Daň z příjmů PO 1211 DPH 1511 Daň z nemovitosti Celkem 1121

%plnění 107,68 99,24 71,32 98,14 108,26 109,03 103,76


7481


7,11

Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2006 Daň rozpočet v tis. položka 1. 1111 Daň z příjmů FO 10 530,00 2. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 230,00 3. 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů 650,00 4. 1121-2 Daň z příjmů PO 12 460,00 5. 1211 DPH 20 120,00 6. 1511 Daň z nemovitosti 1 800,00 Celkem 48 790,00

skutečnost v tis. 11 468,00 3 876,50 673,40 13 784,00 20 122,50 1 840,00 51 764,40

%plnění 108,91 120,02 103,60 110,63 100,01 102,22 106,10


7468


6,93

Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2007 Daň rozpočet v tis. položka 1. 1111 Daň z příjmů FO 12 970,00 2. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 473,00 3. 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů 770,00 4. 1121-2 Daň z příjmů PO 17 559,00 5. 1211 DPH 21 190,00 6. 1511 Daň z nemovitosti 1 100,00 Celkem 57 062,00

skutečnost v tis. 12 970,00 3 473,00 770,00 17 559,00 21 185,00 1 075,00 57 032,00

%plnění 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 97,73 99,95


7329


7,78

Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2008 Daň rozpočet v tis. položka 1. 1111 Daň z příjmů FO 12 836,10 2. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 418,10 3. 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů 1 166,90 4. 1121-2 Daň z příjmů PO 19 920,30 5. 1211 DPH 25 004,60 6. 1511 Daň z nemovitosti 2 351,00 Celkem 64 697,00

skutečnost v tis. 13 031,65 3 632,88 1 042,86 20 311,80 25 848,58 1 624,01 65 491,77

%plnění 101,52 106,28 89,37 101,97 103,38 69,08 101,23


7504


8,73

Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2009 Daň rozpočet v tis. položka 1. 1111 Daň z příjmů FO 12 836,10 2. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 610,00 3. 1113 Daň z př. FO z kap. výnosů 1 166,90 4. 1121-2 Daň z příjmů PO 15 420,30 5. 1211 DPH 25 504,60 6. 1511 Daň z nemovitosti 2 351,00 Celkem 59 888,90

skutečnost v tis. 12 288,11 2 356,38 1 022,22 15 217,93 25 502,65 2 871,12 59 258,43


%plnění 95,73 90,28 87,60 98,69 99,99 122,12 98,95 7504


7,90

Porovnání daňových výnosů (v tis. Kč) výnosy daní 2004 výnosy daní 2005 výnosy daní 2006 výnosy daní 2007 výnosy daní 2008 výnosy daní 2009

30 000,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00 1

2

3

4

5

6

Porovnání daňové výnostnosti na 1 obyvatele v tis. Kč 9,1

8,6 8,1 7,6 7,1 6,6 6,1 5,6 20042005 2006 2007 2008 2009

Obec: MĚSTO ODRY Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Dotační titul

ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

1 311 - Dotace na informační centrum 14004 - Zabezpečení jednotky SDH 33006 - ZŠ Pohořská - Brána ke komunikaci, edukaci a integraci 33006 - ZŠ Komenského - Rovná šance

Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2009 2 99,40000 342,80000 503,88340 592,33759

(v tis. Kč) Výše skutečeně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2009 3 17,33100 342,80000 503,88340 592,33759

1 538,42099

1 456,35199

Obec c e l k e m sloupec 2 - jedná se o transfery schválené zastupitelstvem kraje

Vypracoval: Ing. Martina Paprskářová, 556 768 130

Schválil: Ing. Pavel Matůšů, starosta, 556 768 100

Datum: 17.2.2010 Razítko obce:

Obec: MĚSTO ODRY Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Dotační titul

ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ

309 315 328 329 361 361

-

1 Program na zvýšení absorbční kapacity měst Stavební úpravy budovy VS v Odrách projekt Revitalizace bývalého zámeckého parku v Odrách Prodloužení vodovodu Vítovka - N. Ves a Pod Toš. Kopcem Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/47 - Odry Zvýšení bezpečnosti dopravy a zejména chodců na silnici I/47

(v tis. Kč) Výše transferů schválených Výše skutečeně poskytnutých zastupitelstvem transferů k 31. prosinci 2009 k 31. prosinci 2009 2 3 303,5000 0,0000 553,0000 0,0000 95,9998 0,0000 370,2000 370,2000 0,0000 199,2550 150,5000 146,4230

Obec c e l k e m

1 473,1998

715,8780

sloupec 2 - jedná se o transfery schválené zastupitelstvem kraje

Vypracoval: Ing. Martina Paprskářová, 556 768 130

Schválil: Ing. Pavel Matůšů, starosta, 556 768 100

Datum: 17.2.2010 Razítko obce:

Příjemce: 1 Kraj : Kapitola:

Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Čj.

účelový znak

a

b

Ukazatel

c

A.1. Neinvestiční dotace celkem 15091 29004 29004 29008 29008 29008 29008

v tom: Program péče o krajinu Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona

Poskytnuto k 31.12.2009

Vráceno Čerpáno v průběhu roku k 31.12.2009 na účet kraje

1

2

3

v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací a návratných Skutečně finančních použito výpomocí k 31.12.2009 při finančním vypořádání 4

5 =2-3-4

647 371,00

647 371,00

0,00

647 371,00

0,00

66 765,00 48 900,00 5 100,00 126 325,00 133 427,00 133 427,00 133 427,00

66 765,00 48 900,00 5 100,00 126 325,00 133 427,00 133 427,00 133 427,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 765,00 48 900,00 5 100,00 126 325,00 133 427,00 133 427,00 133 427,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2. Investiční dotace celkem v tom: - jednotlivé tituly

0,00 0,00

0,00

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem

0,00

0,00

0,00

v tom: - jednotlivé tituly

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)

0,00 0,00

647 371,00

647 371,00

Vysvětlivky: 1

uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2009 sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy

0,00

0,00

647 371,00

0,00

Příjemce: Kraj1: Kapitola:

Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo práce a sociálních věcí Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A-1. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

účelový znak

Ukazatel

a

b

A.1. Neinvestiční dotace celkem


1

Čerpáno k 31.12.2009

Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje

2

3

Skutečně použito k 31.12.2009

4

0,00

47 017 880,00

993 998,00

63 878,00

0,00

37 322 000,00

126 000,00

0,00

867 998,00

63 878,00

993 998,00

63 878,00

Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

37 448 000,00

37 448 000,00

13306

Transfery na dávky pomoci v HN, dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

10 563 878,00

10 563 878,00

0,00

9 695 880,00

48 011 878,00

48 011 878,00

0,00

47 017 880,00


sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2009 (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání (rok 2009), na účet kraje nebo hlavního města Prahy, sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2009 (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 *) tento sloupec vyplňují pouze obce, které v roce 2008 přečerpaly schválenou dotaci Pozn: Ve sl. 3 by měla být nula.

Sestavil: Ing. Martina Paprskářová Datum a podpis: 15.2.2010

6

48 011 878,00

Vysvětlivky: 1

5 =2-3-4

48 011 878,00

13235

A. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem

Vratka dotace a Poskytnutý a návratné finanční použitý doplatek výpomoci při v běžném roce za finančním rok minulý*) vypořádání

Kontroloval: Ing. Pavel Matůšů Datum a podpis: 15.2.2010


Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo práce a sociálních věcí Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů


Čj.

účelový znak

a

b

Ukazatel


c

A.1. Neinvestiční dotace celkem 13002

v tom: Dotace na pojistné ve veřejné službě (VS)

A.2. Investiční dotace celkem

1


Vráceno v průběhu roku na účet kraje

2

3


Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání

4

5=2-3-4

4 333,00

4 333,00

0,00

4 333,00

0,00

4 333,00

4 333,00

0,00

4 333,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00 0,00

4 333,00

4 333,00

0,00

4 333,00

Vysvětlivky: 1


ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace na pojistné ve VS dle platného rozhodnutí pro rok 2009, tj. k 31.12.2009 sloupec 2 - celkový objem dotace poskytnutý obci do 31.12.2009. Sloupec 2 se v případě dotace na pojistné ve VS rovná sloupci 1 sloupec 3 - u dotace na pojistné ve VS se nevyplňuje (týká se vratek jiných typů dotací) sloupec 4 - zaplacené pojistné ve VS vztahující se k roku 2009 v souladu s potvrzením pojišťovny o výši zaplaceného pojistného na rok 2009 sloupec 5 - rozdíl mezi sloupce 2 a sloupcem 4 (tj.sloupec 2 mínus sloupec 4)


0,00


0,00


Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo vnitra Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů


Čj.

účelový znak

a

b

Ukazatel



Vráceno v průběhu roku na účet kraje

c

1

2

3

0,00

A.1. Neinvestiční dotace celkem

0,00

0,00



4

5 =2-3-4

0,00


A.2. Investiční dotace celkem 14876

v tom: Podpora prevence kriminality - program č. 114050 - investice

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 000,00

365 000,00

0,00

365 000,00

0,00

365 000,00

365 000,00

0,00

365 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly


0,00 0,00

365 000,00

Vysvětlivky: 1

0,00


ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

365 000,00

0,00

365 000,00

0,00


Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo vnitra Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů


Čj.

účelový znak

a

b

Ukazatel

Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

Vratka dotace při finančním vypořádání

c

1

2

3

4=2-3

58 259,00

48 825,00

48 825,00

0,00

Projekt CzechPOINT - Kontaktní místa CZ.1.06/2.1.00/02.xxxx

58 259,00

48 825,00

48 825,00

0,00

B.2. Investiční dotace celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1. Neinvestiční dotace celkem 14008

v tom: - jednotlivé projekty

0,00 0,00

B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)

58 259,00

48 825,00

48 825,00

0,00

Vysvětlivky: 1


ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu - plná verze 79 837,00, upgrade 58 259,00 Kč sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu - pokud byly prostředky vráceny v roce 2009, pak budou ve sloupci 2 realizované výdaje projektu (tj. stejná částka jako ve sloupci 3, ve sloupci 4 by měla být 0,00) - pokud byly prostředky vráceny v roce 2010, pak bude částka ve sloupci 2 stejná jako ve sloupci 1 sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen uveďte částku ze soupisky faktur - způsobilé výdaje - podíl strukturálních fondů (85 %) celkem, nebo vykazované způsobilé výdaje (podíl ERDF) z výzvy MV sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Komentář: Dotace byla využita na realizaci projektu CzechPOINT - Kontaktní místa. * Nevyužité finanční prostředky ve výši _9.434____ Kč byly vráceny v roce:

2009

**Platba byla provedena na účet:

kraje

* volbou položek ve sloupci D zvolte rok, ve kterém jste vrátili nevyužité finanční prostředky Pokud byly finanční prostředky vráceny v roce: - 2009 doplňte výši nevyužitých finančních prostředků jako rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 - 2010 doplňte částku viz sloupec 4

** volbou položek ve sloupci D zvolte účet, na který jste přeplatek zaslali - ve většině případů účet kraje. Několik desítek obcí, které poslalo přeplatek na MV, zvolí MV




Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů


Čj.

účelový znak

a

b

Ukazatel

c

A.1. Neinvestiční dotace celkem 98116 98216 98216 98216 98216 98348


1

2

1 808 384,00

v tom: Účelová neinvestiční dotace obcím Sociálně právní ochrana dětí u obcí Sociálně právní ochrana dětí u obcí Sociálně právní ochrana dětí u obcí Sociálně právní ochrana dětí u obcí

429 298 298 257 257 267

Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu

Vráceno Čerpáno v průběhu roku k 31.12.2009 na účet kraje

166,00 614,00 614,00 215,00 215,00 560,00

429 298 298 257 257 267

0,00

A.2. Investiční dotace celkem

3

1 808 384,00

0,00

166,00 614,00 614,00 215,00 215,00 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00



4

5 =2-3-4

1 775 931,21 429 298 298 257 261 230

166,00 614,00 614,00 215,00 334,21 988,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -4 119,21 36 572,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00


0,00

0,00

0,00



0,00 0,00 0,00

1 808 384,00

1 808 384,00

0,00

1 775 931,21

Vysvětlivky: 1


ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2009 sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2009 sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2


32 452,79


32 452,79

MORAVSKOSLEZSKÝ Odry

Kraj: Město:

Finanční vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2009 (v Kč na dvě desetinná místa)

Poskytnuto k 31.12.2009 2

ÚZ 1 98216 sloupec sloupec sloupec sloupec sloupec

1 2 3 4 5

-

Použito k 31.12.2009 3

1 111 658,00

Vratka dotace při finančním vypořádání 4

1 115 777,21

Požadavek na doplatek 5

0,00

4 119,21

uvádí se účelový znak dotace uvádí se celkový objem dotace na výkon SPOD poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2009 uvádí se celkový objem skutečných výdajů na výkon SPOD v roce 2009 vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace na výkon SPOD vyplňuje se, pokud příjemce uplatňuje požadavek na doplatek dotace na výkon SPOD

Počet pracovníků 31.12.2009

ÚZ

Počet případů k 31.12.2009

1

930

3

98216

930,00

3,00

k

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace sloupec 2 - uvádí se evidovaný počet případů k 31.12.2009, resp. k 1.1.2010 (počet spisů Om, spisy Nom a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči) sloupec 3 - uvádí se počet pracovníků obecního úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí údaje musí vycházet z ročních statistických výkazů V (MPSV) 20-01 o výkonu sociálně právní ochrany dětí



Licence:D7SD

UCRGUDSL 21042006

Výpočet ukazatele dluhové služby 13/2009 00298221 Město Odry

Období: I Č O: NÁZEV:

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název položky daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace - finanční vztah dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba ukazatel dluhové služby ukazatel dluhové služby (v %)

Informativně - další ukazatele sledované při posuzování zadluženosti Počet obyvatel celková zadluženost obce nebo kraje půjčky poskytnuté jiným subjektům celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje

Hodnota 67 331 724,50 13 090 144,23 16 778 321,00 97 200 189,73 229 581,50 3 150 000,00 113 160,00 3 492 741,50 0,04 3,59%

7 504 6 007 500,00 4 181 066,06 800,57 8 972,78

………………………………… podpis statutárního zástupce

FOND ROZVOJE BYDLENÍ, ZALOŽEN V ROCE 2008

Rok

2008

2009

SU 917 3X Počáteční stav

309 824,89

Přijatá půjčka Dotace Města

309 824,89

Přijaté úroky z vkladu

839 173,22 2 390,92

Přijaté úroky z půjčky Přijaté penále Příjmy celkem

841 564,14

Splátka pújčky Bankovní poplatky

1 424,50

Pohledávky Výdaje celkem

1 424,50

Konečný stav

1 149 964,53

SU 274 20 Počáteční stav

0,00

Poskytnuté půjčky

-1 092 000,00

Nevyčerpané půjčky Splátky půjček Přeplatky půjček Konečný stav

SU 316 22 SU 236 30

-1 092 000,00

448 998,11

57 964,53

Rok SU 917 3X Počáteční stav Přijatá půjčka Dotace Města Přijaté úroky z vkladu Přijaté úroky z půjčky Přijaté penále Příjmy celkem Splátka pújčky Poplatky 2% ze smouvy Bankovní poplatky Pohledávky Výdaje celkem Konečný stav

1994 0,00 2 800 000,00

1995

1996

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

roční sumář pohybu na účtech

roční sumář pohybu na účtech

1997

1998

1999

2000

2001 4 332 036,91

2002

2003

2004

4 308 328,76

4 829 035,89

5 691 323,59 400 000,00 69 925,08 191 600,84 10 636,95 672 162,87 2 800 000,00 2 600,00 17 582,60

2 783 470,90

3 064 622,48

3 798 875,68

3 777 198,98

4 095 028,31

4 059 088,67

11 199,90

250 000,00 56 743,40

750 000,00 15 315,60

4 059,30

350 000,00 3 691,27

3 842,26

300 000,00 3 684,04

3 357,65

2 811 199,90

2 532,38 309 275,78

6 971,60 772 287,20

8 148,40 12 207,70

4 596,56 358 287,83

2 666,50 6 508,76

15 303,20 318 987,24

8 808,40 12 166,05

2 732,49 541 617,54 11 616,70 555 966,73

750 000,00 23 531,14 105 823,06 14 340,30 893 694,50

27 500,00 229,00

26 300,00 1 824,20

33 300,00 4 734,00

27 100,00 6 784,40

30 900,00 9 558,50

33 710,00 8 738,40

36 934,00 9 105,00

21 064,00 14 810,20

14 500,00 20 759,60

11 945,00 19 461,80

27 729,00 2 783 470,90

28 124,20 3 064 622,48

38 034,00 3 798 875,68

33 884,40 3 777 198,98

40 458,50 4 095 028,31

42 448,40 4 059 088,67

46 039,00 4 332 036,91

35 874,20 4 308 328,76

35 259,60 4 829 035,89

31 406,80 5 691 323,59

2 820 182,60 3 543 303,86

0,00 -1 375 000,00

-1 372 400,00 -1 315 000,00

-3 003 849,07 -1 545 000,00 815,00 1 538 531,60

-1 372 400,00

-2 244 386,50

-3 024 121,80

-3 003 849,07

-3 009 502,47

-3 242 799,67

-3 523 392,75

-3 523 392,75 -1 053 200,00 63 748,10 1 770 382,44 -2 220,60 -2 744 682,81

-2 744 682,81 -725 000,00 5 184,00 1 019 921,52 -12 359,77 -2 456 937,06

-1 762 069,52 -260 000,00

1 452 202,80

-3 242 799,67 -1 846 700,00 32 153,60 1 533 953,32

-2 456 937,06 -629 728,00

443 013,50

-3 024 121,80 -1 355 000,00 53 887,13 1 321 385,60

-3 009 502,47 -1 685 500,00

2 600,00

-2 244 386,50 -1 665 000,00 53 155,00 832 109,70

1 329 749,34 -5 153,80 -1 762 069,52

1 008 677,59 -14 363,15 -1 027 755,08

1 411 070,90

820 235,98

774 753,88

773 349,91 1 085 525,84

816 289,00

808 644,16

1 563 645,95

2 372 098,83

3 929 254,07

2005

2006

2007

2008

2009

3 543 303,86

3 792 819,54

4 173 584,44

4 117 386,61

4 197 828,41

34 946,01 215 079,97 8 431,20 258 457,18

35 451,29 156 923,91 3 800,00 196 175,20

33 667,76 100 957,39

7 266,25 106 458,59

134 625,15

31 304,39 62 816,41 2 750,00 96 870,80

3 350,00 15 252,00 -9 660,50

12 924,00 -197 513,70

16 050,50 174 772,48

8 941,50 3 792 819,54

-184 589,70 4 173 584,44

190 822,98 4 117 386,61

-1 027 755,08 -875 188,08 -335 000,00 -1 142 484,80 619,61 490 077,67 409 613,87 -3 130,28 -4 298,28 -875 188,08 -1 612 357,29 -9 660,50 -197 513,70

-1 612 357,29 -1 112 392,50 28 976,50 505 270,21 -1 782,69 -2 192 285,77 -14 852,81

113 724,84

16 429,00

10 753,50

16 429,00 4 197 828,41

839 173,22 849 926,72 3 461 626,53

SU 274 20 Počáteční stav Poskytnuté půjčky Nevyčerpané půjčky Splátky půjček Přeplatky půjček Konečný stav

SU 316 22 SU 236 3X

2 515 548,78 2 907 970,96 2 363 713,45 1 910 248,03 Převod zůstatku z účtu FVOS na účet FRB (od r. 09 založen nový FRB)

-2 192 285,77 -2 961 661,45 -1 426 297,00 -158 554,00 658 682,20 627 026,73 -1 760,88 -1 730,37 -2 961 661,45 -2 494 919,09 -14 852,81 -14 852,81 1 531 139,04 309 824,89

951 854,63

FOND VÝSTAVBY A OPRAV STUDNÍ Rok SU 917 5X Počáteční stav Přijatá půjčka Dotace Města Přijaté úroky - bankovní Přijaté penále Příjmy celkem Poplatky 2% ze smouvy Bankovní poplatky Výdaje celkem Konečný stav

1999

2000

2001

2002

2003

0,00

32 765,24

79 040,38

78 267,31

78 626,75

33 000,00 139,74

47 000,00 497,14

1 169,13

2 407,24

220 000,00 2 885,17

33 139,74

47 497,14

1 169,13

2 407,24

374,50 374,50 32 765,24

1 222,00 1 222,00 79 040,38

1 942,20 1 942,20 78 267,31

0,00 -29 996,00

-29 996,00 -55 967,60

2004

2005

2006

2007

2008

300 299,32

302 879,14

304 146,38

306 024,99

307 801,25

2 514,24

2 977,64

2 514,24

2 458,61 590,00 3 048,61

2 678,26

222 885,17

3 484,32 340,00 3 824,32

2 678,26

2 977,64 309 824,89

2 047,80 2 047,80 78 626,75

1 212,60 1 212,60 300 299,32

1 244,50 1 244,50 302 879,14

1 247,00 1 247,00 304 146,38

1 170,00 1 170,00 306 024,99

902,00 902,00 307 801,25

954,00 310 778,89 0,00

-68 647,60 -4 987,00

-33 466,10

-6 442,10 -20 000,00

-19 970,10 -19 847,00

-27 311,10

-9 389,10

0,00

0,00

17 316,00

40 168,50

27 152,00 -128,00 -6 442,10

6 672,00 -200,00 -19 970,10

12 522,00 -16,00 -27 311,10

17 922,00

9 419,00 -29,90 0,00

0,00

0,00

72 184,65 280 329,22 275 568,04 294 757,28 306 024,99 307 801,25

0,00

SU 274 22 Počáteční stav Poskytnuté půjčky Nevyčerpané půjčky Splátky půjček Přeplatky půjček Konečný stav

-29 996,00

-68 647,60

-33 466,10

SU 236 5X

2 769,24

10 392,78

44 801,21

-9 389,10

Porovnání výsledku hospodaření v letech 2004 - 2009

Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Třída 8 - vyrovnání příjmů a výdajů 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 8116 aktivní krátkodobé oparace rízení likvidity 8123 dlouhodobé přijaté půjčky 8124 dlouhodobě poskytnuté půjčky 8126 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (akcie Pioneer) 8901 položka upravující výplatu mzdových prostředků na přechodu roku 8902 nerealizované kurzové rozdíly Celkem

2004 191 941,8 178 472,8 13 469,0

2005 139 164,1 135 292,7 3 871,3

2006 154 076,1 147 471,9 6 604,2

2007 171 206,8 189 392,7 -18 185,9

2008 182 218,1 162 814,4 19 403,8

v tis. Kč 2009 168 103,9 172 214,5 -4 110,6

-7 416,7

-5 381,2

-2 393,9

14 452,4

-15 976,3

7 260,6

0,0 2 349,9 -6 909,1

0,0 5 000,0 -3 488,1

0,0 0,0 -4 208,0

0,0 10 277,5 -6 545,5

0,0 0,0 -3 427,5

0,0 0,0 -3 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 490,1 -3,1 -13 469,0

0,0 -2,1 -3 871,3

0,0 -2,3 -6 604,2

0,0 1,5 18 185,9

0,0 0,0 -19 403,8

0,0 0,0 4 110,6

31.12.2007 11 683,7 2 768,7 3 621,7 2 667,0 20 741,1

31.12.2008 21 975,9 4 342,0 3 269,1 2 667,0 32 254,0

v tis. Kč 31.12.2009 14 866,0 4 191,3 3 487,5 2 667,0 25 211,7

Přehled finančních prostředků na účtech a podílových listech Základní, příjmový, výdajový účet Ostatní účelové fondy Krátkodobé podílové listy Dlouhodobé podílové listy (Asompo) Celkem

31.12.2004 11 101,5 5 917,5 2 000,1 2 128,3 21 147,4

31.12.2005 15 189,3 7 210,9 3 466,8 2 667,0 28 534,0

31.12.2006 17 522,6 7 271,4 3 607,0 2 667,0 31 068,0

Přehled o přijatých půjčkách, úvěrech a jejich splácení Název věřitele 1.SFŽP ČR plynofikace Odry 2.SFŽP ČR plynofikace FRB-O Volksbank CZ a.s. Česká spořitelna a.s. FPSP Česká spořitelna a.s. Česká spořitelna a.s. Česká spořitelna a.s. SFŽP - kanalizace Potoční CELKEM:

v Kč Zůstatek úvěru Zůstatek úvěru Zůstatek úvěru Zůstatek úvěru Zůstatek úvěru Zůstatek úvěru k 31.12.2009 k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408 093,84 704 041,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670 000,00 2 338 000,00 1 006 000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3 271 000,00 2 179 000,00 1 087 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640 000,00 3 560 000,00 2 480 000,00 1 400 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 9 827 500,00 7 757 500,00 5 687 500,00 0,00 0,00 0,00 277 465,00 0,00 0,00 11 549 093,84 13 061 041,84

8 853 000,00 12 584 965,00

9 157 500,00

6 007 500,00

k projednání na 71. schůzi Rady města konané dne 3. června 2010

Recommend Documents