SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007.
KIVONAT
Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Sényő Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének előterjesztése, rendelet megvitatása. Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.31.)Kt. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Szociális Ellátások Intézménye - Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése 3. §. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2007. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét c) a hiány összegét
323.414 ezer forintban, 237.924 ezer forintban,. 85.490 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek 4. §. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2007. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 263.580 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 120.010 - munkaadókat terhelő járulékok. 40.112 - dologi jellegű kiadások: 75.823 - támogatások, segélyek 12.635 - egyéb kiadások (hitel): 15.000 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 58.834 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 50.789 ezer forint, - a felújítások előirányzata: ----- ezer forint, 2
az egyéb felhalmozási célú kiadások: - hiteltörlesztés előirányzata: - fejlesztési célú hitel kamata:
5845 ezer forint, 2200 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat egyéb - 6. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) előirányzata 1000 ezer forint. (4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg. IV. A költségvetési létszámkeret 9. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 63 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 63 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 11. §. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára
3
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 13. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 14. §. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 5 %-át meghaladó – elismert 30 napon túli – fizetési kötelezettség esetén határozza meg. (2) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében az intézményvezetőknek jeleznie kell a jegyző felé a 30 napot, illetve az 5 %-ot meghaladó tartozás állományát.
4
(3) A költségvetésben tervezett és a 3. §-ban kimutatott 85.490 ezer forint forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával tervezi a képviselő-testület kiváltani. (4) A forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (5) A (4) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik. (6) A pályázat kedvező elbírálásáig minden szakfeladaton az egyéb készletbeszerzések és a karbantartások kiadásnemeken a felhasználás zárolását rendeli el a Képviselő-testület. 16. §. A köztisztviselői illetményalap összege: 36.800 Ft.
Záró és egyéb rendelkezések
18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pehely Zoltán polgármester
Dr.Kardos Csaba jegyző
5
Mellékletek
1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2007. évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2007. évi tervezett működési kiadásairól, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti – 2007. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.
6
1. sz. melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez Cím száma 1. 1/A. 1/B.
Cím neve POLGÁRMESTERI HIVATAL – ÖNÁLLÓ
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYE részben önálló „KÖLCSEY FERENC” ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA részben önálló
7
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételei forrásonként Adatok e Ft-ban
Bevételek megnevezése
Intézményi működési bevételek 01-ből Alaptevékenység bevételei 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (01+05) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 08-ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (18+19) Működési célú hitel (forráshiány) Bevételek összesen (20+21)
Sorszám
Előirányzat összege
01 02 03
17382 13782 3600
04 05 06
53423 70805
07 08
17118 150001
09 10 11
101358 84
12
5400
13 14
7696
15 16
35463
17 18 19 20 21 22
237924 237924 85490 323414
8
3.sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Cím sz. 1.
neve Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási jogkör Önálló
Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Finanszírozás, pénzforgalom nélküli bevételek 1/a. Szociális Ellátások Intézménye BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Részben önálló
Alaptevékenység bevételei
9
4. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi tervezett működési kiadásai és létszám-előirányzata Ezer forintban Cím sz. 1
neve
Polgármesteri Hivatal
Működési kiadás megnevezése
Gazdálko dási jogkör Önálló
(összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat Személyi jell.kiadások
Járulékok Dologi kiadások Spec.célú támogatások Egyéb kiadások ÖSSZESEN: 1/a Szociális Ellátások Intézménye
1/b Általános Iskola és Óvoda
Előirány Létszám előirányzat zat összege fő
41244 14622 38766 12635 15000 122267
Részben Személyi jell.kiadások ö. Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN:
35008
Részben Személyi jell.kiadások ö. Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN:
43758
Működési kiadások és létszám összesen:
11473 26720 73201
19
23
14017 10337 68112
21
263580
63
10
5. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím sz. 1
Gazdálko-
neve Polgármesteri Hivatal
dási jogkör Önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Fejl.célú hitel kamata Szoc.otthon bővítése 20 férőhellyel Felhalmozási kiadások összesen:
Előirányzat Összege
5845 2200 50789 58834
11
6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg
Ssz 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Ezer forintban 2008 2009
Megnevezés 2007 I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 17382 17730 visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja Önkorm. sajátos működési bevételei 8000 8160 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett 140528 147554 személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 13180 13444 Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. Rövid lejáratú hitel 85490 61784 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 264580 248672 Személyi juttatások 120010 123610 Munkaadókat terhelő járulékok 40112 41315 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva 73623 75832 az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 5306 Ellátottak pénzbeli juttatása 7329 7915 Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 15000 Rövid lejáratú hitel kamata 2200 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. Tartalékok 1000 Működési célú kiadások összesen: 264580 248672 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 17118 3845 Fejlesztési célú támogatások 6253 6500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 35463 Felhalmozási ÁFA visszatérülése
18084
8323 154932 13712 60720
255771 127319 42555 77348
8549
255771 3845 6800
12
Ssz Megnevezés 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 41. Önkormányzat bevételei összesen: 42. Önkormányzat kiadásai összesen:
Pehely Zoltán sk. polgármester
2007.
2008.
2009.
58834 50789
10345 2500
10645 3000
5845 2200
5845 2000
5845 1800
58834 323414 323414
10345 259017 259017
10645 266416 266416
Dr. Kardos Csaba sk. jegyző
A kiadmány hiteléül: Sényő, 2007. április 20. CsobánTamara leíró
13
