Kivonat Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2013. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 12/2013.(05.21.)RNöh Határozata A Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 2013. évre átütemezett összegéről Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 869 ezer forint kiadási és 963 ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja. A megállapított költségvetési pénzmaradvány 94 ezer forint összegével a 2013. évi költségvetés főösszegét megemeli.
Batári Gábor sk. jegyzőkönyv hitelesítő
Popovics Tibor s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető
Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Pénzmaradvány - kimutatás 2012. Sorszám
Megnevezés
Előző év 2011.
növekedés
csökkenés
Tárgy év 2012.
1.
Bankszámla záróegyenleg (32)
52 886,00
52 886,00
2.
Pénztár záróegyenleg (31)
41 005,00
41 005,00
3.
7.
Záró pénzkészlet (=1+2) Egyéb ktgv-i aktív pénzügyi elszámolások (39) Egyéb ktgv-i passzív pénzügyi elszámolások (48) Előző év(ek)ben képzett tartalék maradványa (42141) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (=3±4-5) (4211) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
8.
Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás
9.
Költségvetési pénzmaradvány (=6+7)
4.
5. 6.
0 +
93 891,00 0,00
0
Előző évek tartaléka 2012.évi gazdálkodás pénzmaradványa 2013. évben felhasználható pénzmaradvány
0,00 0,00
0,00
0
0,00
93 891,00
0
93 891,00
0
0,00
0
+
0,00 0
93 891,00
0
-
-
0
93 891,00
0,00 0
93 891,00 0,00
0,00
93 891,00 93 891,00
Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének alakulása 2012.12.31.napon Főkönyvi számla száma
Főkönyvi számla megnevezése
1153 Vagyon értékű jogok vásárlása 1154 Szellemi termékek vásárlása Immateriális javak vásárlása össeszen 1251 Földterületek vásárlása 1252 Telkek vásárlása 1253 Épületek vásárlása, létesítése 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1255 Ing.kapcsolódó vagyoni ért.jogok vásárl. Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen 13151 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása 13152 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 13153 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13154 Hangszerek vásárlása
11
12
Eredeti előirányzat összesen
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 2012.12.31.
0
0
0
0
0
0
1315
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen
0
1325
Járművek vásárlása összesen
0
18211
Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen Intézményi beruházások összesen Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ingatlanok felújítása összesen Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása összesen
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
1263 1264 126 13141 13142 13143 13144 1314
1324 Járművek felújítása összesen 18121 Felújítások előzetes ÁFA-ja összesen Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen
19324 Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön
0
Működési célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen
0
194342 Ök-k helyi lakásépítési- vásárlási támogatására nyújtott kölcsön
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen
0
37315
Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
37316
Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
Támogatásértékű működési kiadások összesen
0
374115
Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
374116
Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
30
0
30
374125
Felújítási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
374126
Felújítási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0 30 0 0
391 30
620 70
30
421
690
0
0
0
0
38112 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek 38116 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen
382112 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0 0
382115 Beruházási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek
0
382116 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
382122 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
382125 Felújítási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek
0
382126 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen
0
45121 Rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztés
0
43121 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511112 Köztisztviselők alapilletménye 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye Alapilletmények összesen 511122 Köztisztviselők illetmény kiegészítése 511123 Közalkalmazottak illetmény kiegészítése Illetmény kiegészítések összesen 511132 Köztisztviselők nyelvpótléka 511133 Közalkalmazottak nyelvpótléka Nyelvpótlék összesen 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb kötelező illetménypótlék összesen 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Egyéb feltételtől függő pótlék összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen
0
516112 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendsz.személyi juttatása
0
516113 Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak rendsz.személyi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. rendsz.személyi juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen
0
0
0
Rendszeres személyi jutattások összesen 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 512113 Közalkalmazottak normatív jutalma Jutalom (normatív) 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 512142 Köztisztviselők helyettesítési díja
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja
0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen
0
0
0
516116
512192 Köztisztviselők egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
0
512193 Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
0
0
0
516122
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
516123
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
516126
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen 513112 Köztisztviselők végkielégítése 513113 Közalkalmazottak végkielégítése Végkielégítés összesen 513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma Jubileumi jutalom összesen 513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513194 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása Egyéb sajátos juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen 516132 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők sajátos juttatása
0
516133
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak sajátos kapcsolódó juttatása
0
516136
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. sajátos kapcsolódó juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen
0
0
0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen 514112 Köztisztviselők ruházati ktgtérítése 514113 Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Ruházati költségtérítés 514122 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 514123 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás Étkezési költségtérítés 514132 Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közlekedési költségtérítés 514142 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
514143 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás
0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen
0
0
0
516142
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők személyhez kapcs.költségtérítése
0
516143
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak személyhez kapcs.költségtérítése
0
516146
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. személyhez kapcs.költségtérítése
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen
0
0
0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen
0
0
0
0
0
515152 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai 515153 Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen
0 0 0
516152
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai
0
516153
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak egyéb szociális jellegű juttatásai
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen
0
0
0
Szociális juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nem rendszeres személyi juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tisztelet díja, honorárium További munkaviszony létesítők jutttaásai Helyi önkormányzati képviselők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatás összesen
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
Személyi juttatás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 20
0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 20
15 27
20
13 2
0
2
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen 52211 52212 52213 52216 52217 52218
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%) Munakerőpiaci járulék (1%) Társadalombiztosítási járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék
53111 531121 531122 531123
Munkaadót terhelő járulékok összesen 54211 54212 5431 54411 54412 54413 5451 5461 54711 54712 54913 55111 55112 55119 55211 552129 55213 55214 55215 55217 55218 55219 554121 555121 5561
Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer- nyomtatványbeszerzés Könybeszerzés Folyóiratbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési dí (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 66 13
5531 56111 56112 56113 56211 56212 56213 56214 56319
57211 57213 57214 57219 573111 573121
Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés Működési célú ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció kiadása Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA kiadás Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen
5831111 5831121 5831123 583113 5831141 5831142 5831149 583115 5831161 5831162 5831171 5831172 5831181 5831182 5831183 5831184 5831192 5831193 58312212 5831222 5831223 5831224 5831225 5831226 5831227 583123 583124 583125 58313 58314
Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők LFT Egyéb helyi megállapítású LFT Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Normatív rendsz.gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő rendsz.gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekszületési támogatás Természetben nyújtott RSZS-gyermekszállítás Természetben nyújtott adósságkezelési szolg. Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Köztemetés Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény Étkeztetés Ök.saját hatásk.nyújtott pénzbeli ellátás Ök.saját hatásk.nyújtott természetbeni ellátás Önkormányzat által folyósított ellátások
58815 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen Céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen
Kiadások összesen
0 81 0 0 81 82 130 180 0 392 18 18 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564
81
25
81 82 130 180
25 0 8 0
392 18 18 534
8 35 35 149
0
0
0 0
0 0
534
149
0
0
0
0
0
0
955
869
91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 91112 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 91113 Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek 91212 Szolgáltatások ellenértéke 91219 Egyéb sajátos bevételek 91311 Bérleti és lizing díjbevétel 91312 Intézményi ellátási díjbevétel 91313 Alkalmazottak térítésének bevétele 91314 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek 9141121 ebből: továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre 9141221 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre Egyéb saját működési bevételek 9161411 ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel Működési célú kamatbevételek 91911 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 4711 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel bevételei összesen
92211 Építményadó 922171 Állandó jelleggel végzett tev.után elszámolt iparűzési adó Helyi adók 922181 Pótlékok 922182 Bírságok Pótlékok, bírságok 92311 Települési Ök-ot megillető SZJA bevétele 92313 Jövedelemkülönbség mérséklése 92314 Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj 92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92912 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele 92913 Egyéb klf.sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás 94311 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9811 Előző évi előirányzat pénzmaradvány igénybevétele Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatás összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0
0
0
0
0
0 10 10
0 18 18
0
0
10
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
46411 Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől 464121 Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai 464122 társfinanszírozására 46413 Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól 46416 Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen
19334 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 93112 Föld értékesítésének bevétele Ingatlan (föld nélkül) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 93113 értékesítésének bevétele
215 0
0 0 215 0
0
47211 Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 47212 Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
0 0
4651122
Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására
0
0
0
Beruházási célú, támogatásértékű bevétel összesen 465121 Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől 4651221 Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai 4651222 társfinanszírozására 465123 Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól 465126 Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Felújítási célú, támogatásértékű bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen
0
Biatorbágy, 2013.03.10.
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
955
963
0
Önk.helyi lakásépítési- vásárlási tám.nyújtott kölcsönök visszatérülése
Bevételek összesen
0
0
465116 Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól
43131 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel
0
0 0
0
45131 Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel
0
0
465113 Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól
194342
0
0
0 0 0 0 0
465111 Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől 4651121 Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra
349 945
0 0
93115 Járművek értékesítésésnek bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93311 Osztalék és hozamok bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek összesen
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összesen
349 945
0
0
93211 Önkormányzati lakások értékesítése
596
0
93114 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés bevétele
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei összesen
596
0 0 0 0 0
564
