Kivonat Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2012. augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 8/2012.(08.31.)LNÖh. H a t á r o z a ta Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a 2012.évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót. A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. Fabók Gézáné s.k. elnök
Fabók Géza s.k. jegyzőkönyv hitelesítő A kiadmány hiteléül:
Kiss Ildikó jegyzőkönyvvezető
Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének alakulása 2012.06.30.napon Főkönyvi számla száma
Főkönyvi számla megnevezése
Eredeti előirányzat összesen
1153 Vagyon értékű jogok vásárlása
0
1154 Szellemi termékek vásárlása
0
Immateriális javak vásárlása össeszen
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felújítások összesen
0
0
0
Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön
0
0
1252 Telkek vásárlása
0
1253 Épületek vásárlása, létesítése
0
1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése
0
1255 Ing.kapcsolódó vagyoni ért.jogok vásárl.
0
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen
0
13151 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása
0
13152 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
0
13153 Képzőművészeti alkotások vásárlása
0
13154 Hangszerek vásárlása
0
1315
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen
0
1325
Járművek vásárlása összesen
0
18211
Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen Intézményi beruházások összesen
1263 Épületek felújítása
0
1264 Egyéb építmények felújítása
0
Ingatlanok felújítása összesen
126
0
13141 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.felújítása
0
13142 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása
0
13143 Képzőművészeti alkotások felújítása
0
13144 Hangszerek felújítása
0
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása összesen
1314
1324 Járművek felújítása összesen 18121 Felújítások előzetes ÁFA-ja összesen
19324
Teljesítés 2012.06.30.
0
1251 Földterületek vásárlása
12
Módosított előirányzat
0 0
Működési célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen
0
Ök-k helyi lakásépítési- vásárlási támogatására nyújtott kölcsön
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre összesen
0
37315
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
37316
Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
Támogatásértékű működési kiadások összesen
0
374115
Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
374116
Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
374125
Felújítási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
0
374126
Felújítási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek
0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen
0
194342
38112 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nonprofit 38115 szerveknek 38116 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen
0 0
382112 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
Beruházási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek
0
382115
382116 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
382122 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
Felújítási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek
0
382125
382126 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre összesen
0
45121 Rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztés
0
43121 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztés
0
0
0
0
0
0 511112 Köztisztviselők alapilletménye
0
511113 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 511116 alapilletménye Alapilletmények összesen
0
511122 Köztisztviselők illetmény kiegészítése
0
511123 Közalkalmazottak illetmény kiegészítése
0
Illetmény kiegészítések összesen
0 0
0
511132 Köztisztviselők nyelvpótléka
0
511133 Közalkalmazottak nyelvpótléka
0
Nyelvpótlék összesen
0
511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka
0
511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka
0
Egyéb kötelező illetménypótlék összesen 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb feltételtől függő pótlék összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen
0
0
0
516112
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendsz.személyi juttatása
0
516113
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak rendsz.személyi juttatása
0
516116
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. rendsz.személyi juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen
0
0
0
Rendszeres személyi jutattások összesen
0
0
0
0
0
0
0
512112 Köztisztviselők normatív jutalma
0
512113 Közalkalmazottak normatív jutalma
0
Jutalom (normatív)
0
512133 Közalkalmazottak túlóra díja
0
512142 Köztisztviselők helyettesítési díja
0
512143
512192
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja
0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen
0
Köztisztviselők egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
0
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
0
0
0
516122
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
516123
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
516126
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
0
0
0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen
0
0
0
0
0
0
0
512193
513112 Köztisztviselők végkielégítése
0
513113 Közalkalmazottak végkielégítése
0
Végkielégítés összesen
0
513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma
0
513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma
0
Jubileumi jutalom összesen
0
513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
0
513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása
0
513194 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása
0
Egyéb sajátos juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen
0
0
0
516132
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők sajátos juttatása
0
516133
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak sajátos kapcsolódó juttatása
0
516136
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. sajátos kapcsolódó juttatása
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen
0
0
0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
514112 Köztisztviselők ruházati ktgtérítése
0
514113 Közalkalmazottak ruházati költségtérítése
0
Ruházati költségtérítés
0
514122 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása
0
514123 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás
0
Étkezési költségtérítés
0
514132 Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése
0
514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
0
Közlekedési költségtérítés
0
514142
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása
0
514143
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás
0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen
0
0
0
516142
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők személyhez kapcs.költségtérítése
0
516143
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak személyhez kapcs.költségtérítése
0
516146
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. személyhez kapcs.költségtérítése
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen
0
0
0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen
0
0
0
0
0
515152 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai
0
515153 Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen
0
516152
Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai
0
516153
Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak egyéb szociális jellegű juttatásai
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen
0
0
0
Szociális juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen
0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen
0
0
0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen
0
0
0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen
0
0
0
Nem rendszeres személyi juttatások összesen
0
0
0
40
40
47
52213 További munkaviszony létesítők jutttaásai
0
0
52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai
0
0
52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai
0
0
52218 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai
0
0
Állományba nem tartozók juttatásai
40
40
47
Külső személyi juttatás összesen
40
40
47
52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 52212 Állományba nem tartozók tisztelet díja, honorárium
0
0 Személyi juttatás összesen
40
40
47
0 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)
0
0
531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%)
0
0
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
0
0
531123 Munakerőpiaci járulék (1%)
0
0
0
0
5331 Egészségügyi hozzájárulás
0
0
5341 Táppénz-hozzájárulás
0
0
5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék
0
0
Társadalombiztosítási járulék
0
0 Munkaadót terhelő járulékok összesen
0
0
0
0 54211 Gyógyszerbeszerzés
0
0
54212 Vegyszerbeszerzés
0
0
0
0
54411 Könybeszerzés
0
0
54412 Folyóiratbeszerzés
0
0
54413 Egyéb információhordozó beszerzés
5431 Irodaszer- nyomtatványbeszerzés
0
0
5451 Tüzelőanyagbeszerzés
0
0
5461 Hajtó- és kenőanyagbeszerzés
0
0
54711 Szakmai anyag beszerzés
0
0
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
0
0
12
12
12
12
0
0
50
50
0
0
50
50
0
0
0
0
55213 Szállítási szolgáltatások
0
0
55214 Gázenergia szolgáltatás díja
0
0
55215 Villamosenergia szolgáltatás díja
0
0
55217 Víz- és csatornadíjak
0
0
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
0
0
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
2
2
554121 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre
0
0
555121 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre
0
0
5561 Pénzügyi szolgáltatások
0
0
Szolgáltatási kiadások
2
2
0
0
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
55
55
56112 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése
0
0
54913 Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési dí (internet) 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Bérleti és lizingdíj
5531 Vásárolt közszolgáltatások
27 3
10
40 0 0
19
19 19
56113 Fordított ÁFA miatti befizetés
0
0
Működési célú ÁFA
55
55
80
80
56211 Belföldi kiküldetés 56212 Külföldi kiküldetés
19
0
0
135
135
0
0
215
215
0
56319 Egyéb különféle dologi kiadások
6
6
27
Egyéb dologi kiadások
6
6
27
340
340
105
57211 Munkáltató által fizetett SZJA kiadás
0
0
57213 Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű 57214 befizetések 57219 Díjak, egyéb befizetések
0
0
0
0
0
0
Adók, díjak, egyéb befizetések
0
0
573111 Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre
0
0
573121 Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre
0
0
Kamatkiadások
0
0
0
Egyéb folyó kiadások összesen
0
0
0
0
0
340
340
0
0
5831111 Rendszeres szociális segély
0
0
5831121 Rendelkezésre állási támogatás
0
0
5831123 Bérpótló támogatás
0
0
0
0
5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
5831142 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők LFT
0
0
5831149 Egyéb helyi megállapítású LFT
0
0
0
0
5831161 Normatív ápolási díj
0
0
5831162 Egyéb helyi megállapítású ápolási díj
0
0
5831171 Pénzbeli átmeneti segély
0
0
5831172 Pénzbeli temetési segély
0
0
5831181 Normatív rendsz.gyermekvédelmi támogatás
0
0
5831182 Kiegészítő rendsz.gyermekvédelmi támogatás
0
0
5831183 Óvodáztatási támogatás
0
0
5831184 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0
0
5831192 Mozgáskorlátozottak támogatása
0
0
5831193 Gyermekszületési támogatás
0
0
58312212 Természetben nyújtott RSZS-gyermekszállítás
0
0
5831222 Természetben nyújtott adósságkezelési szolg.
0
0
5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély
0
0
5831224 Természetben nyújtott temetési segély
0
0
56213 Reprezentáció kiadása 56214 Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások
Dologi kiadások összesen
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen
583113 Időskorúak járadéka
583115 Adósságcsökkentési támogatás
0
105
5831225 Köztemetés
0
0
5831226 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám.
0
0
5831227 Természetben nyújtott óvodáztatási tám.
0
0
583123 Közgyógyellátás
0
0
583124 Rászorultságtól függő normatív kedvezmény
0
0
583125 Étkeztetés
0
0
58313 Ök.saját hatásk.nyújtott pénzbeli ellátás
0
0
58314 Ök.saját hatásk.nyújtott természetbeni ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen
0
0
Céltartalék
0
0
Általános tartalék
0
0
Tartalékok összesen
0
0
Önkormányzat által folyósított ellátások 58815 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
39 Függő, átfutó, kiegyenlítő kIadások
Kiadások összesen
0
0
0 25
380
380
91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele
0
0
91112 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele
0
0
91113 Bírságból származó bevétel
0
0
0
0
91212 Szolgáltatások ellenértéke
0
0
91219 Egyéb sajátos bevételek
0
0
91311 Bérleti és lizing díjbevétel
0
0
91312 Intézményi ellátási díjbevétel
0
0
91313 Alkalmazottak térítésének bevétele
0
0
91314 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele
0
0
0
0
9141121 ebből: továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre
0
0
9141221 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közhatalmi bevételek
914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek
Egyéb saját működési bevételek 9161411 ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel Működési célú kamatbevételek 91911 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA91913 ja Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen
177
0
0
0 2
0
0
0
0
0
0
0
0
92211 Építményadó Állandó jelleggel végzett tev.után elszámolt iparűzési 922171 adó Helyi adók
0
0
0
0
0
0
922181 Pótlékok
0
0
922182 Bírságok
0
0
4711 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel bevételei összesen
Pótlékok, bírságok
0
0
92311 Települési Ök-ot megillető SZJA bevétele
0
0
92313 Jövedelemkülönbség mérséklése
0
0
92314 Gépjárműadó
0
0
Átengedett központi adók
0
0
Talajterhelési díj
0
0
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
92912 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele
0
0
92913 Egyéb klf.sajátos bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött
0
0
94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
0
0
0
0
0
0
Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen
Normatív hozzájárulás 94311 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9811 Előző évi előirányzat pénzmaradvány igénybevétele Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
171
171
171
0
0
0
0
0
0
0 46411 Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől
209
209
0
0
0
0
46413 Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól
0
0
46416 Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól
0
0
209
209
0
0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről
0
0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen
0
0
0
0
464121 Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra 464122
Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására
Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen
19334
215
215
0
93112 Föld értékesítésének bevétele
0
0
93113
Ingatlan (föld nélkül) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésének bevétele
0
0
93114
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés bevétele
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
93115 Járművek értékesítésésnek bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93311 Osztalék és hozamok bevétele
0
0 47211 Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
0
0
47212 Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására
0
0
465113
Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól
0
0
465116
Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önk.helyi lakásépítési- vásárlási tám.nyújtott kölcsönök visszatérülése
0
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei összesen 93211 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összesen 465111 Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai 4651121 programokra 4651122
465121 4651221 4651222 465123 465126
Beruházási célú, támogatásértékű bevétel összesen Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Felújítási célú, támogatásértékű bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen
194342
45131 Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel
0
0
0
0
43131 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel
Bevételek összesen
Biatorbágy 2012.08.31.
Fabók Gézáné BVLNÖ elnöke
0
0
0
0
380
380
388
