JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Bercsényi Miklós, Dr. Varga László

képvi se lők

Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent hogy a képviselő-testület 6 Jegyzőkönyvvezetőnek

Bercsényi Miklós

fővel

Megállapítja,

határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

képviselőket.

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel,

kézfelemeléssel szavazzon. A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39 /2016. (IV.28.) számú

HATÁROZATA Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv

Önkormányzata dr. Koncz László

Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős :

Szili Miklós polgármester

Határidő :

azonnal

hitelesítő

megválasztásáról

Képviselő-testülete

zárt

ülésén

jegyzőt, j egyzőkönyv hitelesítőnek

2

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat. Javasolja megtárgyalni még az óvodai beiratkozás

időpontjának

megállapítását és közzétételét.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelem eléssel jelezze.

A


nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 40 /2016. (IV.28.) számú HATÁROZATA nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 28.-ai nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

2. 2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása 4. Elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása 5. Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő köz lezárása iránti kérelem megtárgyalása 6. Közterület elnevezése 7. Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről 8. Gördülő Fejlesztési Terv magvalósításával kapcsofatos munkák elvégzéséről

9. Óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása

Felelős:


Határidő:

azonnal

3

2016. évi költségvetési rendelet módosítása

1. I

e lőterjesztést

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő,

a Pénzügyi Bizottság elnöke:

ismerteti a rendelet módosítást. Elmondja, hogy a Bizottság az az előterjesztéssel

egyező

Előterjesztéssel egyezően

előterjesztést

megtárgyalta és

rendelet elfogadását javasolja a testületnek.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozta

meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 4/2016. (III.01.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról Lovasberény Község Önko1mányzata Képviselő-testül ete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

/ A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza./

2. I

2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása

előterjesztést


Dr. Szendrei Attiláné, Bizottság elnöke: Részletesen az

előterjesztéssel egyezően

ismerteti

a zárszámadási rendeletet és a vagyonkimutatást. Elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a zárszámadási rendeletet elfogadásra ajánlja.

4

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett zárszámadási rendelettel, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi zárszámadásáról Lovasberény Község Önkom1ányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti j ogalkotói hatáskörében eljárva a 20 15. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

/ A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza./

3.

Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása / a jelentést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést, amelyben foglaltakkal a Bizottság egyetért és elfogadásra ajánl.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

5

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 41 /2016.(IV.28.) számú

HATÁROZATA A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért. Felelős:


Határidő:

4.

azonnal

Elővásárlási

jogról való lemondás megtárgyalása

/a kérelmet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a kérelem a 932/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik, amely önkormányzati területen van, ezért az önkormányzat

elővásárlási

joggal

rendelkezik. Az ingatlan vételára 2,2 millió forint. Javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ne az elővásárlási jogával, kézfelemeléssel szavazzon.

A


meg:

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

6

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA

A lovasberényi 932/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó

elővásárlási

jog

lemondásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy lovasberényi 932/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó

elővásárlási jogával

nem kíván élni.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

5. Kossuth és Váci Mihály utcákat megtárgyalása

összekötő

köz lezárása iránti kérelem

I a kérelmet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Kossuth u. 26. szám alatti lakos az ingatlanának felújítási idejére a Kossuth és a Váci utca közötti

összekötő

közt szeretné

lezáratni a baleseti veszély miatt május 21 és július 15. között. Javasolja, hogy a kérelemnek adjon helyt a testület.


Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Kossuth és Váci utca közötti köz lezárásra kerüljön május 21 és július 15 között kézfelemeléssel szavazzon.

7

A



meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA

Lovasberény Kossuth és Váci utcát

összekötő

„köz" lezárásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, a Lovasberény Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak idejére, 2016. május 21. és július 15.-e között a Kossuth és a Váci utcát összekötő „közt" a balesetek elkerülése céljából lezárja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:


Határidő:

6.

azonnal

Közterület elnevezése

/ előterjesztést

a jegyzőkönyv 6. számú melléklete ta1talmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Ismertetve az előte1jesztést elmondja, hogy a beterjesztett javaslat, hogy a 1319/3 és a 1322/3 számú utak az Üdülő utca elnevezést kapja. Javasolja elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a javasolt Üdülő utca elnevezést, kézfelemeléssel szavazzon.

A


meg:


8

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2016.(IV.28.) számú HATÁROZATA közterület elnevezésről

Lovasberény elnevezésről

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

közterület

és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(VIII.29.) sz.

önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a

Lovasberény, 1319/3 számú és a 1322/3 számú utakat ( közterületeket ) szintén Üdülő utcának nevezi el. Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős:


Határidő:

azonnal

7. Székesfehérvári Hivatásos végzett tevékenységről

Tűzoltó

- parancsnokság beszámolója a 2015. évben

I a beszámolót a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Részletesen ismerteti a beszámolót és javasolja annak elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a

tűzoltóság

beszámolóját,

kézfelemeléssel szavazzon.

A


meg:


9

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről

szóló beszámoló elfogadásáról

Lovasberény Község Önk01mányzata Képviselő-testülete a Székesfehérvári Hivatásos

Tűzoltó-parancsnokság

2015-ben végzett

tűzvédelmi tevékenységéről

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:


Határidő:

8.

Gördülő

azonnal

Fejlesztési Terv magvalósításával kapcsolatos munkák elvégzéséről

I Fejérvíz Zrt megkeresését a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt a mellékelt levelében jelezte, hogy a 2016. évi GFT 1. ütemében

szereplő

munkák elvégzését vállalja. Amennyiben a

testület ezt támogatja, úgy erről határozatot kell hozni. Javasolja, hogy az említett munkákat a Fejérvíz Zrt végezze el.


Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki egyetért azzal, hogy a 20 16. évi GFT 1. ütemében szavazzon.

szereplő

munkák elvégzésével a Fejérvíz Zrt legyen megbízva, kézfelemeléssel

10

A



meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA

A Gördülő Fejlesztési Terv 2016. évi 1. ütemében szereplő munkák elvégzéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy a

Gördülő

Fejlesztési Terv 2016. évi 1. ütemében

szereplő munkák elvégzésével a Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő

Részvénytársaságot ( 8000 Székesfehérvár,

Királysor 3-5) bízza meg.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a tervezési

Felelős:

szerződés


Határidő:

9. I

megkötésére.

azonnal

Óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása

előterjesztést


Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az időpontja

előterjesztés

szerint a beiratkozás tervezett

2016. május 10-11 -12. napon történne, 9,00-16,00 óra között.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beiratkozás tervezett időpontjával

kézfelemeléssel szavazzon.

11

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016.(IV. 28.) számú

HATÁROZATA Óvodai beiratkozás időpontjának megállapításáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy az óvodai beiratkozás

időpontját

2016. május 10-11-

12.-én 9.00-16.00 óra között állapítja meg.

Felkéri a

jegyzőt

gondoskodjon a

hirdetőtáblákon,

valamint a honlapon

történő

megjelentetésről.

Felelős:


Határidő:

óvodavezető,


azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést 20,00 órakor berekeszti. K.m.f.

~~\~

...... ......... ., ... .. Szili Miklós polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Ji~V.0\

()

/

'

\

/

Dr. Koncz Gászló ./ jegyző

LOVASBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2016. április 28.-án, csütörtök 18.00 órára a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom. Napirendi pontok 1.

2016. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó :

2.

dr. Szendrei Attiláné, Pénzügyi Bizottság elnöke

2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó:

dr. Szendrei Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke

3. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előadó:

4.

Dr. Szendrei Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke

Elővásárlási

Előadó :

jogról való lemondás megtárgyalása


5. Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő köz lezárása iránti kérelem megtárgyalása Előadó:


6. Közterület elnevezése Előadó :


7. Székesfehérvári Hivatásos


beszámolója a 2015. évben végzett

tevékenységről

8.

Gördülő Előadó.

Fejlesztési Terv megvalósításával kapcsolatos munkák elvégzéséről Szili Miklós polgármester

Lovasberény, 2016. április 22. Tisztelettel: Szili Miklós sk.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax:(22)456-024 ; [email protected] www.lovasbereny.hu

tűzvédelmi

JELENLÉTI ÍV Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Ju ;1

. ~·····~····;··;~·················

Szili Miklós polgármester Farkasné Szoboszlai Aranka Lagler István

képviselő

képviselő


képviselő

Bercsényi Miklós

képviselő

Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

: ,,,J ~,I\\ ( )

.... eeA~·· ··· ··· ······· · · ·· ·················

............................................. ·0 _~LLolu' ~ \:J)(ó___ ~ ..~........... ..........................

~---~········


Meghívott jelenlevők:

.....................................................................

2016. évi 1. módosítás Polgármesteri Hivatal

bevétel maradvány

1315540

Összesen

1315540

kiadás dologi kiadás áfa Hálózati adattároló áfa Összesen

867739 234289 168120 45392

1315540

Óvoda

bevétel maradvány Összesen

1471732

kiadás dologi kiadás

1158844

áfa Összesen

1471732

1471732

312888

Önkormányzat

bevétel Optima értékpapír visszaváltás maradvány

Összesen kiadás 2016. évi állami

előleg

2015. évi visszafizetés Napelemes pályázat visszafizetése Buszöböl tervezési szerződés Ford Transit vásárlás Optima értékpapír vásárlás

16000000 12797846 28797846

4865821 536312

tartalék

936817 810260 2667000 16000000 2981636

Összesen

28797846

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2016.(IV.. ) számú HATÁROZATA A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért.

Felelős:

a



Dr Koncz László jegyző

független

+_ Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság l·l-8000 Székcsfehervi\r, Szt. Flli1iün krt.2. 21: 8050 Székesfeherv{tr, PC: 947 Tel: (06-22) 311-063 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: szckcsfehcrvar.h1p@ katved.gov.hu

Tárgy:

beszámoló

Ügvintéző: Benke Dávid Dénes tií. őrnagy Telefon: 22 310-948, 20 380 73 01

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

1996. évi XXXI törvény (a

tűz

elleni

védekezésről,

a

műszaki mentésről

30. § (5) bekezdés rendelkezése alapján a székesfehérvári Hivatásos

és a tüzoltóságról)


beszámolóját elkészítettem. Kérem, hogy a beszámolómat szíveskedjen a

képviselő

- testületi ülésen napirendre tüzni.

Amennyiben indokoltnak tartja a személyes jelenlétemet az ülésükön kérem jelezze számomra. A beszámolót e levelem mellékleteként elektronikus formában megküldöm.

Székesfehérvár, 2016. április 11 .

,{ o . Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 4/2016. (III.01.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ 1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a

következő

rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 352.736 e Ft bevétellel 352.736 e Ft kiadással állapítja meg. 2.) A kiadási előirányzaton belül a.) Működési célú kiadás 255.611 e Ft - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Önkormányzati segélyfolyósítás

117.481 eFt 31.299 e Ft 96.148 e Ft 10.683 e Ft

b.) Támogatások

18.597 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 52.858 e Ft - Felújítási kiadások - Beruházási kiadások - Egyéb beruházás

10.200 e Ft 36.427 e Ft 6.231 e Ft

d.) A e.)A

képviselő-testület képviselő-testület

a tartalékot 3.782 e Ft-ban állapítja meg.

a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 20.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§ 1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 3.§ 1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a A

következő

rendelkezés lép


előirányzatait

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§ 1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.782 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések 5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. május 6.

1. számú melléklet

Cím száma és neve 1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve 1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha 3.) Lovasberény KözséQ Önkormányzata

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

Bevé~elek

1 2 3 4 5 6 7 8

Működési célú támoqatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támoqatások AH-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Eredeti e.i. Mód. e.i.

154180 10000 56700 47548 150

154180 10000 56700 47548 150

7822 44750

7822 76336

321150

352736

119359 1750

119359 1750

442259

473845

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Kiadások Személyi juttatássok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Eqyéb felhalmozás Finanszírozás Kiadások Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

(ezer Ft-ban)


117481 31299 92764 10683 18946 36427 10200

117481 31299 96148 10683 23401 36427 10200

3350

6231

20866 321150

352736

119359 1750

119359 1750

442259

473845

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei (ezer Ft-ban)

óvoda Megnevezés

Eredeti e.i. Nem kötelező

Kötelező

1 2

3 4 5 6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támoqatása Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoqatása Tel.önkorm. szociális és ~wermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eavéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Fő összesen

Hivatal Módosított e.i. Nem kötelező

Kötelező

Eredeti e.i. Nem kötelező

Kötelező

Módosított e.i. Nem kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 0 27020

2500 29520 78343 550 108413

0

0

0

0 27020

3972 30992 78343 550 109885

0

0 0

300

1150 1450 41016 1200 43666

300 0

0 0

300

2466 2766 41016 1200 44982

0

0

0


Megnevezés

1 2

3 4 5 6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díi Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Önkormányzat Eredeti e.i. Módosított e.i Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895 49842 25508 3059

60895 49842 25508 3059 14876 154180 10000 10000 6500 49900 56400 19728 150 7822 41100 289380 289380

0 0

0 800

14876 154180 10000 10000 6500 49900 56400 19728 150

0 0

0 800

800

7822 69898 318178

800

800

318178

800

összesen Eredeti e.i. Kötelező

60895 49842 25508 3059 0 0 14876 154180 10000 10000 6500 300 49900 56700 46748 150 0 7822 44750 320350 119359 1750 441459

Nem kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800 800


Kötelező

60895 49842 25508 3059 0 0 14876 154180 10000 10000 6500 300 49900 56700 46748 150 0 7822 76336 351936 119359 1750 473045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800

3b.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai ezer ---· Ft-ban . . --·Sor szám

Megnevezés Kötelező

feladat

1

Személyi juttatások

2

Munkaadói járulékok

3

Dologi kiadások

4 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési kiadások

óvoda

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Önként vállalt feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.


117481

0

117481

31299 91752

0 1012

95136

1012

7153

3530

7153

3530

18946 36427 10200 3350 0

0 0 0 0 0

20866

Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat

Önkormányzat Módosított e.i.

Eredeti e.i.

55901

55901

31299

Hivatal Módosított e.i.


23108

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.


23108

Kötelező

feladat

Módosított e.i.


38472

Kötelező

feladat

38472

15299

15299

6728

6728

9272

36663

38135

12330

13432

42759

1012

43569

101 2

7153

3530

7153

3530

9272

23401

300

300

18646

231 01

36427

1000

1000

35427

35427

10200

10200

200

414

6 7

Beruházások

8

Egyéb felhalm.

9

Finanszírozás KIADASOK ÖSSZESEN

316608

4542

348194

4542

Finanszírozás müködésre

119359

0

119359

0

119359

119359

1750

0

1750

0

1750

1750

437717

4542

469303

4542

Felújítások

Finanszírozás felhalmozási célra FÖÖSSZESEN

10200 6231


550

550

260.0

5267 20866

108413

108413

0

0

109885

109885

0

0

43666

43666

0

0

44982

44982

0

0

164529

285638

4542

4542

193327

314436

4542

4542


Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/ Felújítás Önkormányzat

Eredeti e.i. Mód. e.i. óvoda hátsó ajtó csere Lenke galéria Osszesen

200 10000 10200 10200

200 10000 10200 10200

Rendezési terv Osszesen Funkció kiváltás Ivóvíz saját forrás Jótállási biztosíték Osszesen

1000 1000 22134 11448 1845 35427 36427

1000 1000 22134 11448 1845 35427 36427

100 150 300 550 200 0 200 2000 200 0 100 150 150 2600 3350

100 150 300 550 200 214 414 2000 200 2667 100 150 150 5267 6231

49977

52858

Felújítás összesen

Beruházás Hivatal Önkormányzat

Beruházás összesen

E:gye.b f e lha 1mozas !óvoda

óvoda kisértékü eszköz Ovoda laptop Konyha kisértékü eszköz Osszesen Hivatal Hivatal kisértékü eszköz Hálózati adattároló Osszesen Ön kormányzat Gépészeti berendezés (kazánok) Város és község gazd. kisértékü eszköz Ford Transit vásárlás Védőnő Babydop Könyvtár kisértékü eszköz Müv.ház kisértékü eszköz Osszesen Egyéb felhalmozás összesen ÖSSZESEN

S.számú melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1 2

általános tartalék céltartalék államháztartási tartalék

3

Módosított e.i,.

Eredeti e.i.

800

3 782

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ Képviselő testület

;(A . Lovasberény Község Önkormányzat Képviselö- testülete 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2015. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása 1.§ 1 Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint 596.064 e Ft bevétellel 535.727 e Ft kiadással jóváhagyta. 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza. 3

Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt szerintikiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

előirányzat

4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2015. évi záró főösszegét 2.400.735 e Ft-tal jóváhagyja. 6 Az önkormányzat zárólétszámkeretét 47 tartalmazza.

főben

hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet

7 Az önkonnányzat 2015. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 8 Az önko1mányzat 2015. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza. 9 Az önkormányzat 2015. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. 10 Az önk01mányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat maradványának megállapítása 2.§ képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 60.336 e Ftban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.

1 A

2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. Az önkormányzat vagyonkimutatása

3.§

1.

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. IV. Záró rendelkezések 4.§

1 A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, 2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/ti~

Szili Mill©s polgármester

Kihirdetve: 2016. május 6.

1. szám ú melléklet

Cím száma és neve 1.) Lovasberény Köszég Onkormányzata

Alcím száma és neve 1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha 3.) Lovasberény Község Ón kormányzata



1 2 3 4 5

6 7

8

Bevételek Működési célú támoqatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támoQatások ÁH-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

mód. ei.

teljesítés

156881 259224 53300 110983 2300 3425

154004 234156 53074 61509

1 2 3 4 5

545

6

92024 678137 113958 3990 796085

92776

8

596064

10

7

112434 3773 712271

Kiadások Személyi iuttatássok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak oénzbeli juttatásai EQyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Eqyéb felhalmozás Finanszírozás Kiadások Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

(ezer Ft-ban)

mód. ei. teljesítés

115501 30834 144670 11476 23536 299638 5619 7702 39161 678137 113958 3990 796085

109046 29046 92972 10046 15537 259902 5025

5233 8920 535727

112434 3773 651934


Az önkormányzat 2015. évi kiadásai ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

Összesen

mód.

előirányzat

Kötelező

feladat

i

1 2

Személyi juttatások Munkaadói járulékok

5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési kiadások

3 4

óvoda

mód.

teljesítés


Kötelező

feladat


előirányzat

Kötelező

feladat

Hivatal mód. előirányzat

teljesítés


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Önkormányzat mód." előirányzat teljesítés

teljesítés

Kötelező

feladat


Kötelező

feladat


Kötelező

feladat

115501

0

109046

55456

52663

21587

21555

38458

30834 143530

0 1140

29046

14589

974

35285

6291 13021

5917

91998

15130 37411

10010

9413 93098

1140

46703

974

7284

4192

6522

3524

1890

1316

5394

4192

5206

3524

22071 299638 5619 7702 39161

1465 0 0 0 0

14072

1465

300

219

21771 299638 5619 3712 39161

1465

13853

1465

516264

6797

8540

6 7

Felújítások

8

Egyéb felhalm.

10


671340

6797

529764

5963

Finanszírozás müködésre

113958

0

112434

0

113958

112434

3990

0

3773

0

3990

3773

789288

6797

645971

5963

FŐÖSSZESEN

259902

34828

Beruházások

Finanszírozás felhalmozási célra


5025

3790

5233

200

3714

59

8920

111787

111787

0

0

106251

106251

0

0

43289

43289

0

0

39076

39076

0

0

634212

259902 5025 1460 8920

6797

384437

500644

5963

5963



óvoda Megnevezés

módosftott előirányzat Nem kötelező

Kötelező

1 2

3 4

5 6

7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoqatása Tel.önkorm. szociális és qyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kieqészítő támogatásai Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek · Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Hivatal teresítés Nem kötelező

Kötelező

módosított előirányzat Nem kötelező

Kötelező

teljesítés Nem kötelező

Kötelező

0

0

0

0

35 35

0

35 35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

300 0 30784

3595 34379 73618 3790 111787

0

0

0

0 29234

3595 32829 73681 3714 110224

0

0 0

300

2414 2749 40340 200 43289

0

0

0

270 11

2414 2730 . 38753 59 41542

0

0

0


Megnevezés

1 2

1

3 4 5 6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú tárn. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Eqyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Önkormányzat módosított előirányzat tel'esítés Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

63505 47703 19665 3083 5027

63505 47703 19665 3083 5027

17863 156846 259224 259224 6500

14986 153969 234156 234156 6373

46500 53000 79199 2300 3425 86015 640009 640009

0

1000

46431 52804 31592

0 0

0 672

545 1000 1000

86767 559833 559833

672 672

összesen módosftott előirányzat teljesítés Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

63505 47703 19665 3083 5027 0 17898 156881 259224 259224 6500 300 46500 53300 109983 2300 3425 0 92024 677137 113958 3990 795085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 1000

63505 47703 19665 3083 5027 0 15021 154004 234156 234156 6373 270 46431 53074 60837 0 545 0 92776 595392 112434 3773 711599

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 672 0 0 0 0

672 , 0

0 672

4.szám ú melléklet


/ezer Ft-ban/ Felújítás Onkormányzat

mód. ei. Hivatal szigetelése Viziközmü út felúiítás Szolgálati lakás felújítása Ovoda hátsó ajtó csere Ovoda elektromos vezetékelés Osszesen


teljesítés

210 3570 83 200 1556 5619 5619

193 3569 83

35047 21231 0 574 6955 235831 299638 299638

20022 20081 0 574 0 219225 259902 259902

1180 5025 5025

Beruházás Onkormányzat Funkció kiváltás Napelemes pályázat Utak Radtnóti utca víz elvezetés Ivóvíz saját forrás Ivóvíz beruházás Osszesen Beruházás összesen

Egyéb felhalmozás Ovoda

Ovoda kisértékü eszköz Konyha kisértékú eszköz Kombi pároló konyhára Osszesen Kisértékü eszközök Hivatal Osszesen Gépészeti berendezés (kazán) Önkormányzat Gyermek orvos rendelő berendezés Város és közséq qazd . Kisértékü eszköz Védőnő Babydop Könvvtár kisértékü eszköz Műv.ház kisértékü eszköz Visszafizetendő támoqatás Osszesen Egyéb felhalmozás összesen ÖSSZESEN

200 440 3150 3790 200 200 2000 130 200 60 150 150 1022 3712 7702

124 440 3150 3714 59 59 0 0 234 0 127 77 1022 1460 5233

312959

270160


Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai ezer Ft-ban - --· ·

FELADAT/CÉL !Polgármesteri Hivatal

2015. évi

módosított

előírányzat

előirányzat


!Óvoda

általános tartalék céltartalék állam háztartási tartalék

1Önkormányzat

általános tartalék

1 OOO

3 325

1 OOO

3 325

céltartalék államháztartási tartalék

0

Közvetett támogatás 2015.

7.számú melléklet ( ezer Ft-ban)

előirányzat

Kommunális adó mentesség 70 éven felüliek Gépjárműadó

mentesség

teljesítés

2812

2674

48

159

316

572

3176

3405

Gépjárműadó

kedvezmény Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján


2015. ÉVI L É T S ZÁM 0 K

mód. ei.

Óvoda

Óvodai nevelés Óvoda étkeztetés Iskola étkeztetés Közmunka

teljesítés

15 5

15 5

0

0

0

0

20

20

1 1

1 1

0 2

0

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás Város és községgazdálkodás Orvosi rendelő Védőnő

Művelődési

ház

Könyvtár Sportcsarnok Közmunka

1

2 2 1

1 12

1 9

20

17

7

7

47

44

2

Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Összesen:


Kölcsöntörlesztés alakulása


2015. évi

egyszerűsített

pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban

Sor szám

Megnevezés

01 . Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék 02. Dologi és egyéb folyó kiadások 03. Müködési célú támoqatásértékü kiadások, eqyéb támogatások 04. 05. :Allamháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 06. Felúiftás 07. Felhalmozási kiadások 08. Felhalmozási célú támogatásértékü kiadások, eqyéb támogatások 09. Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 10. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 11 . Rövid leiáratú kölcsönök nyújtása 12. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összsen (01+ ... +12) 13. Hosszú leiáratú hitelek 14. Rövid lejáratú hitelek 15. ebből: likvidhitelek kiadása 16. Tartós hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok kiadásai 17. 18. Forqatási célú hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok kiadásai AIH belüli megelölegezések visszafizetése 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) 20. Kiadás összesen (13+20) 21 . Finanszírozás működésre 22. Finanszírozás felhalmozásra 23. lntézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23) 24. Működési célú támoqatások AH-n belülről 25. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 26. Közhatalmi bevételek 27. Működési bevételek 28. Felhalmozási bevételek 29. Müködéi célú átvett pénzeszközök 30. 31 . Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+ ... +31) 32. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 33. Rövid lejáratú hitelek felvétele 34. 38-ból likvid hitelek bevétele 35. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 36. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékoapírok bevételei 37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38. AH-n belüli megelőlegezés 39. Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39) 40. Bevételek összesen (32+40) 41 . Finanszírozás működésre 42. Finanszírozás felha lmozásra 43. /ntézményfinanszírozással növelt bevételek összesen ( 41 +42+43 44. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21) 45.

Eredeti

1 Módosított

Teljesítés

előirányzat

112597 30072 137815 19772

115501 30834 144670 23536

109046 29046 92972 15537

10567

11476

10046

289855

311937 1022

269138 1022

600678

638976

526807

0 600678 116064 2700 719442 148819 233152 53300 108139 2300 3080

29738 9423 39161 678137 113958 3990 796085 156881 259224 53300 110983 2300 3425

4363 4557 8920 535727 112434 3773 651934 154004 234156 53074 61509

548790

586113

503288

51888

23053 64105 4866 92024 678137 113958 3990 796085 0

23805 64105 4866 92776 596064 112434 3773 712271 60337

51888 600678 116064 2700 719442 0

545


2015. évi egyszerűsített mérleg ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK 1. Immateriális javak II . Tárgyi eszközök Ill. Befekteti pénzüavi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK 1. Készletek ti. Ertékpapírok C) PENZESZKOZOK 1. Hosszú lejáratú betétek 11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 111-IV. Forintszámlák, devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KOVETELESEK 1. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill. Követelés jellegü sajátos efszámofások E) EGYES SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK F) AKTIV IDOBEU ELHATAROLASOK ESZKOZOK OSSZESEN

Elözö évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések

Elözö év auditált

Tárgyévi egyszerűsített költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai


Tárgyévi auditált egyszerüs ített beszámoló záró adatai

2306119 242 2302613 3264 0

0

2306119 242 2302613 3264 0

2338240 39 2334937 3264

0

2338240 39 2334937 3264

40175 675 39500 8337

0

40175 675 39500 8337

20670 612 20058 15290

0

20670 612 20058 15290

140 8151 46 20359 20359

224 15066 18462 18462

14823 3562 2393375

5805 2268 2400735

140 8151 46 20359 20359 14823 3562 2393375

0

0

0

0

224 15066 0

0

18462 18462 5805 2268 2400735

FORRÁSOK

G)

SAJATTÖKE 1-111. Nemzeti vaqyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI . Mérleq szerinti eredmény H) KOTELEZETTSEGEK 1. Költséqvetési évben esedékes kötelezettséqek II. Költséqvetési évet követően esedékes kötelezettséqek Ill. Kötelezettséq jelleqü sajátos elszámolások 1) EGYES SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK J) KINCSTÁRI SZAMLAVEZETt:SSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK FORRASOK OSSZESEN


2140806 2999512 -782042

-76664 175103 163236 6612 5255 46 77420 2393375

Előző


0

0

0

év

auditált Tárgyévi egyszerüsített költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai

2140806 2999512 -782042

2064746 2999512 -858705

-76664 175103 163236 6612 5255 46

-76061 29058 16072 5979 7007

77420 2393375

306931 2400735


0

0

0

Tárgyévi auditált egyszerüsltett beszámoló záró adatai

2064746 2999512 -858705

-76061 29058 16072 5979 7007 306931 2400735


2015. évi maradványkimutatás ezer Ft-ban év Tárgyévi auditált Tárgyévi auditált egyszerüsít kőltségveté Auditálási egyszerüsft ett si eltérések ett beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai Előző

Megnevezés

01.

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések záró adatai

Alaptevékenység költségvetési bevételei

297361

0

297361

503288

0

503288

291980

0

291980

526809

0

526809

5381

0

5381

-23521

0

-23521

173707

0

173707

208984

0

208984

114983

0

114983

125127

0

125127

58724

0

58724

83857

0

83857

64105

0

64105

60336

0

60336

Vállalkozási tevékenység 05. költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 06. költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 07. finanszírozási öevételei

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 08. finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

0

0

0

0

0

VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± Ill. ± IV.)

0

0

0

0

0

0

64105

0

64105

60336

0

60336

0

0

0

64105

0

64105

60336

0

60336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alaptevékenység költségvetési 02. kiadásai

1.

II.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01 -02) Alaptevékenység finanszírozási 03. bevételei Alaptevékenység finanszírozási 04. kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± 1. ± 11.)

A)

111.

IV.

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

ÖSSZES MARADVÁNY (A+B) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY ALAPTEVEKENYSEG SZABAD MARADVÁNY (A-D) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*O,1) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)

0


2015. évi eredmény kimutatás Megnevezés 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése 02. nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó 03. eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01 +02+03) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesitmények értéke (- ±04+05) Központi működési célú támogatások 06. eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások 07. eredményszem l életű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1.

II.

111. 09. 10. 11. 12. IV. 13. 14. 15.

v. VI. VII. Al

VIII.

IX. B)

C)

x. Xl. D) E)

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) 16. Kapott Uáró) osztalék és részesedés Kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű 17. eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb 18. eredményszemléletű bevételei (>=18a) - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök 20. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb 21. ráfordításai (>=21 a) - ebből: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (=Vlll-IX) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások 22. eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű 23. bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

ezer Ft-ban Módosítása Tárgyidőszak 50 947 0 52401

Előző időszak

33 792

0

27 807

0

0

7947

84 739 0 0 0

0 0 0 0

88155 0 0 0

1 273

0

138 983

152 633 13 836

0 0

14 082 42490

167742 20 903 32 273 0 0 53176 96574 22 736 29 516 148826 74 802 58 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195555 18 033 37 455 3486 275 59 249 87729 21 515 29155 138399 75 830 85 084

-83318 0

0 0

-74852 0

1 512

0

363

0 0

0 0

0 0

1 512 0

0 0

363 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 512 -81 806

0 0

363 -74 489

8417

0

16

0

0

5338

8417 3275 5142 -76 664

0 0 0 0

5 354 6 926 -1572 -76 061

14. számú me lléklet

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2015. ezer Ft-ban

A.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II.

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

898864

140148

Immateriális javak

39

2. Szellemi termékek

39

Forgalomképtelen

Befejezetlen beruházás

Összesen

1266232

32996

2338240 39

39

Tárgyi eszközök

898864

136845

1266232

l. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok

898864

131392

1266232

5453 32996

4. Beruházások, felújítások

IV.

B.

C.

32996

Befektetett pénzügyi eszközök

3264

3264

1. Tartós részesedések

3264

3264 0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

II.

2334937 2296488

5453

2. Gépek, berendezések, felszerelések, jármOvek

Ill.

32996

20670

0

0

20670

Készletek

612

612

1. Vásárolt készletek

612

612

Értékpapírok

20058

20058

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok

20058

20058

0

Pénzeszközök

0

0

15290

15290 0

Hosszú lejáratú betétek II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

224

224

Forintszámlák

15066

15066

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

15066

15066

1. Forintpénztár Ill.

D.

224

224

IV.

Devizaszámlák

0

V.

Idegen pénzeszközök

a 0

Követelések követően

II.

Költségvetési évet

Ill.

Követelés jellegü sajátos elszámolások

18462

0

0

18462 18462

18462

Költségvetési évben esedékes követelések

0

esedékes követelések

0

E.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

5805

0

0

5805

F.

Aktív időbeli elhatárolások

0

2268

0

0

2268

898864

202643

1266232

32996

2400735

Eszközök összesen:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós~1g Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 11-8000 Szc!kesfeh&rvúr, Sz1. Flórián kr1.2 . *": 8050 Székeskhérvár, Pf.: 947 Tcl: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512- 168 E-mail: [email protected]

~, O \":··'g# I W ··t!~~~ .... _.. I

~

~c.i:·:~ t!>. :1·!~ C· ~l

Jóváhagyom: Széke.sfehérvá1; 2016. március 22.

):/;~.)· ~;.~.-,:. :j ~ ~'<:, .

~' :\'

' ')

Magosi Lqjos llÍ ezredes katasztrófavedelmi igazgató ·-_i

„.-~·: r

..

-~

~'

.

..-:· ~-- ~~ .

'!'

,:.„ ~·

BESZÁMOLÓ A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ben végzett tűzvédelmi

tevékenységéről.

Általános áttekintés: A 2015-es év legfontosabb célküüzése volt, hogy az szervezet minél hatékonyabb, költségtakarékosabb

előző

évek tapasztalatait felhasználva a

működését

biztosítsuk. Feladatainkat a

Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával hajtottuk végre. Fontos feladatunk lehetőségekhez

volt még, hogy a

képest javítsuk az állomány elhelyezési körülményeit, valamint a

beavatkozásokhoz szükséges technikai eszközök műszaki színvonalát. A katasztrófavédelem három iparbiztonság. A

tűzoltó

fő

szakterülete a

tűzoltóság

és

tűzvédelem,

a polgári védelem az

parancsnokság alapteladatainak ellátásán felül -

elsősorban

a

katasztrófavédelmi megbízottai révén - részt vett valamennyi szakterület hatósági munkájában is.

Vezetés-irányítási tevékenység

A Székesfehérvári Hivatásos gyakorol tizenkét önkéntes


tűzoltó

egyesület (Csákvár,

(továbbiakban HTP) szakmai felügyeletet Csókakő,

Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy,

Isztimér, Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pázmánd, Polgárdi, Vértesacsa, Fehérvár), két tűzoltóság

önkormányzati

(Polgárdi, Mór) valan1int egy létesítményi

tűzoltóság

(Alcoa) felett. Az

önkéntes tüzoltó egyesületekkel és önkom1ányzati tüzoltóságokkal a korábbi években megkötött együttműködési

megállapodásokat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. Két egyesülettel (Polgárdi és

Fehérvár) kötöttünk új együttműködési megállapodást. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. április 1-töl, mint önállóan beavatkozó önkéntes

tűzoltóság

vesz részt a káresemények

felszámolásában. Az állomány részére meghatározott szakmai feladatok oktatása és a számonkérése rendszeresen és folyamatosan megtörtént. A parancsnokság

vezetői

dokumentáltuk. A szakmai felügyeleti tevékenységünkkel kapcsolatos féléves ellenörzési tervekben meghatározott

időközönként

fórumait megtartottuk és

ellenőrzéseket

a jóváhagyott

végrehajtottuk. A parancsnok-helyettes

hatósági feladatait a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban KvK) hatósági osztályvezetője

koordinálta és szakirányította. A HTP napi kapcsolatban van a szervezetet irányító

kirendeltséggel, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Fejér MKI) Ügyviteli tevékenység

A

beérkező

és

kimenő

iratokat és dokumentumokat az arra rendszeresített informatikai

rendszerekben a hatályos iratkezelési szabályozóknak megfelelően tartottuk nyilván, irattáraztuk,

2

valamint selejteztük. A jelentéseket a szolgálati út betartásával terjesztettük fel. Nagy segítség vo lt a közfoglalkoztatási program keretében a kisegítő munkatárs alkalmazása.

Humán tevékenység

évről

A 2014-es határidőig

áthozott szabadságokat és a túlszolgálatokat a szabályozóban meghatározott

kiadtuk. A humán tevékenységet a HTP tekintetében saját hatáskörömben végeztem a

parancsnok-helyettes, valamint a szolgálatparancsnokok bevonásával. A hatáskörünkön kívül

eső

személyügyi feladatokat a Fejér MKI Humán Szolgálata hajtotta végre. A HTP rendszeresített állománya 111 státusz,

ebből

7 státusz hivatali munkarendben lát el szolgálatot, 104 fö pedig a

24/48 órás készenléti jellegü munkarendben dolgozik. A 24/48 órás készenléti jellegü szolgálatot állománynál a feltöltött létszán1 96

fő,

létszámhiány összesen 8

fő.

A létszámhiány teljes egészében

a készenléti jellegű szolgálatot érintette. A hat raj parancsnoki beosztás feltöltöttségében az év végén 4 fö hiány mutatkozott, a szerparancsnoki és szolgálatparancsnoki beosztások valamennyi szolgálati csoportnál betöltöttek. 2015-ben két kolléga kérte szolgálati viszonyának megszüntetését közös megegyezéssel. Tavaly két újonc kolléga kezdte meg szolgálatát a parancsnokságon.. A napi szolgálati létszám 21-23

fő

között változott a készenléti szerek üzemképtelensége miatt. A

teljesítményértékeléshez szükséges követelményeket a teljes állomány tekintetében meghatároztuk, a minősítéseket a Teljesítmény Értékelő Rendszerben elkészítettük. A munkaköri leírások módosítását, táblázatokat

aktualizálását határidőre

végrehajtottuk.

A

bérszámfejtéshez

felte1jesztettük. Az érettségi

előtt

szükséges

adatszolgáltató

álló diákok rendszeresen részt vesznek

közösségi szolgálat keretében a HTP munkájában.

Tűzoltási

és

műszaki

mentési tevékenység

A HTP 41 település ilietékességi területén lál el mentő tűzvédelmi feladatokat. A 2015. év vonulási számait a táblázatok és diagramok tartalmazzák (9.-12. oldal) a HTP a két önkom1ányzati tüzoltóság,

valamint

a

létesítményi

tüzoltóság

Katasztrófovédelmi Adatszolgáltató Programban

tekintetében.

határidőre

A

káreseti

adatlapokat

a

elkészítettük és lezártuk. A szolgálat

tervezése és vezénylése a Szolgálat Összeállító Szoftver segítségével történt. A vonulási kötelezettségnek a kötelezettek a vonatkozó szabályozás előírásainak eleget tettek. A tűzoltás vezetésének átvételére nem került sor. A müveleti tervadatlapokat felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat végrehajtottuk. A káreseti

adatgyűjtést,

3

mind a

tűzesetek,

mind a

műszaki

mentések.

vonatkozásában a kárhely-parancsnokok végezték. Az adatlapokat a jegyzőkönyveket

káresetekkel kapcsolatos jelentéseket és megfelelően

tűzoltóparancsnok

értékelte. A

a hatályos igazgatói utasításnak

terjesztettük fel.

Kiemelt események: -

2015. március 29. Székesfehérvár Szedreskerti lakónegyed 22 számú társasház 2. emeleti lakása teljes terjedelmében égett, a ajtajára. A füst a teljes

lépcsőházat

tűz

átterjedt a szinten

lévő

másik két lakás bejárati

elárasztotta. Az épületet 25 személy saját

elhagyta, 8 bennrekedt személyt mentettünk ki, akik közül 5

főt

a

mentők

erejéből

kórházba

szállítottak, 2 fő a tűzeset következtében elhalálozott. A riasztási fokozat III/kiemelt volt. -

2015. június 9. Székesfehérvár Farkasvermi úton m2-en, az ott tárolt és bálázott papír, ill.

lévő

hulladék feldolgozó telepen, kb. 4500

műanyaghulladék,

valamint egyéb hulladékok

égtek. A riasztási fokozat IV/kiemelt volt. -

2015. július 8. A HTP müködési területén átvonuló vihar miatt rövid

időn

belül több száz

jelzés érkezett a Fejér MKI műveletirányitási ügyeletére. A káresemények felszámolása több napot vett igénybe. -

2015. november 12-én. Székesfehérváron a Deák Ferenc Kereskedelmi Vendéglátó Ipari Szakközépiskola tornaterme és annak tetőszerkezete kb. 400 négyzetméteres terilleten égett. A tűzeset riasztási fokozat 111/kiemelt volt.

Ügyeleti, híradó és informatikai tevékenység

A HTP híradó ügyeleti helysége közös volt a Fejér MKI

műveletirányítóival,

valamint a

föügyeletesével. A HTP látja el a KvK híradó ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait is. Az ügyeleti szolgálatba beosztott állomány a Fejér MKI által szervezett szakmai képzéseken részt vett. A PAJZS rendszer

működtetésével

kapcsolatos oktatást az érintett állomány megkapta (PAJZS:

térinformatikával támogatott központi informatikai rendsze1; káresemény-kezelési és riasztási modullal, amellyel a tzizoltó gépjánmíveket a káreseményekhez lehet rendelni, amely az erő- és eszközgazdálkodást szolgálja). A híradó ügyeletesek napi szolgálati beosztás alapján, beosztott tüzoltókét látták el az ügyeleti szolgálatot. A HTP rendelkezik a szükséges informatikai és híradástechnikai eszközökkel, melyek

megfelelőek

adminisztrációs feladatok ellátásához.

4

a riasztási és napi szolgálati, valamint

M üszaki és anyagi tevékenység

A HTP készenléti pénzkeretét a müszaki biztonsági tiszt kezelte a felhasználását a vonatkozó szabályozásnak

megfelelően

végezte. A

műszaki

biztonsági tiszt feladata volt a HTP raktárainak

kezelése, valamint figyelemmel kísérte az eszközök felszerelések és gépjánnüvek állapotában történt változásokat. Segítségére voltak a műszaki jellegű feladatok kezelésében a műszaki megbízottak. A felülvizsgálatok esedékességét az aktuális lejárati dátum tűzoltó

osztályának jeleztük. Azon

felszerelések körét melyhez

előtt

megfelelő

rendelkezünk saját hatáskörben felülvizsgáltuk. A Dunaújvárosi Hivatásos Mercedes RB 2000 típusú (HDR-693)

gépjám1űfecskendőjét

a Fejér MKI

műszaki

jogosultsággal


III. szerként tartottuk készenlétben. A

BM Heros gépjármü felújítási programjának keretében 2015. június 15-én megkezdődött a MB RB 4000

gépjárműfecskendő

teljes felítjítása, a

gépjármüfecskendőt

december 18-án állítottuk vissza

készenlétbe. 2015. 03. 26-án készenlétbe állítottunk a BM Heros által gyártott új Renault Aquadux 3000 típusú

gépjármüfecskendőt.

gépjáiműfecskendőre

eredő

meghibásodásából üzemképtelen gépjá1mű

ahhoz,

Az idei évben szükségünk lenne legalább még egy új

hogy

az elöregedett és

üzemképtelen napok számát

tűzoltó gépjánnűvek

elhasználódott jelentősen

gépjárműfecskendők

csökkenteni tudjuk. Az

javítási ideje a tavalyi évben nagyon elhúzódott. A HTP

állományában egyéb változás nem történt. 2015-ben sikerült pótolni az alapmálhában

előírt megfelelő

valamint a

számú dugó és kihúzós létrát. A heti karbantartásokat az eszközök, felszerelések,

gépjánnűvek

tekintetében az állomány a Szolgálati Rendben meghatározott módon

folyamatosan végrehajtotta. A müszaki biztonsági tiszt a menetlevelek vezetésének havi naptári és

ellenőrzési

ellenőrzését

a

tervben meghatározott időpontokban elvégezte.

Oktatási és továbbképzési tevékenység

A HTP készenléti és hivatali állomái1ya az előírt képzéseken, továbbképzéseken részt vett. A HTP ciklusos képzési tervében meghatározott képzéseket megtartottuk és az oktatási naplóban dokumentáltuk.

A

helyismereti

megtartottuk. Az

ellenőrző

foglalkozásokat

begyakorló-

és

ellenőrző

gyakorlatokat

gyakorlatokat (nappali és éjszakai) mind a három szolgálati csoport

tekintetében megtartottam. Egy esetben a gyakorlat végrehajtását nem fogadtam el ezé1i a gyakorlatot meg kellett ismételni. A megismételt gyakorlat végrehajtása megfelelő volt.

5

Szituációs begyakorló gyakorlatok:

Időpontja

.

Helyszíne

.

február: 16. - 17. - 18. 13:00

Fejér Megyei Szt. György Kórház

április: 27. -28. - 29. 13:00

Vörösmarty Színház

szeptember: 21. - 22. - 23. 13:00

Alcoa Köfém Kft.

november: 16. -17. - 18. 13:00

Alba Plaza.

Ellenőrző

.. . .

.

.

..

Időpontja

. '

:

.. . . . .

gyakorlatok:

..

. . .. ..

Helyszíne :. ·

..

. ... .

. ..

április: 20. - 21 . - 22. 10:00

Vörösmarty Mihály Könyvtár

október: l 9. - 20. - 21. 19:00

Fehérvári Civil Központ

november 12. 18:00 (ismételt)

Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezetének Székháza

A kötelezően meghatározott gyakorlatokon felül végrehajtott gyakorlataink:

-

KNYKK telephelyén a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal közösen busz együtt emelési gyakorlat

-

Külső

-

Mór város területén katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlat

-

Mentökszolgálattal közös épületomlást és tömeges sérülést

Védelmi Terv gyakorlat Flaga Gáz telephelyén

feltételező

gyakorlat a volt

börgöndi katonai laktanya területén -

Karácsonyfatüz és

olajtűz

oltási bemutató a Fehérvári Tűzoltó Egyesülettel közösen

A tornaterem és a kondicionálóterem megfelelő lehetőséget biztosított az állománynak a rendszeres sportoláshoz, fizikai állóképességük karbantartásához. A külön meghirdetett képzésekre jelentkezők és ldjelöltek a képzéseken részt vettek. Azok az önkéntes tűzoltó egyesületek, amelyek pályázaton nyertek részvételi kezelői

lehetőséget

szivattyú- és

tűzoltó

technika

képzésre, részt vettek a HTP által szervezett tanfolyamon és a Katasztrófavédelmi

Oktatási Központ által lebonyolított vizsgán.

6

KiilönJcgcs jogrend

alkalmaz~isára

való felkészülés

Az állomány beriasztúsának menetét az értesítési terv tartalmazza az adatokban történt változást folyamatosan aktualizáltuk. A napi jelentésben és a szolgálati naplóban a folyamatosan rögzített létszámadatok biztosították az esetleges beriasztás esetén a kiértesítendők pontos létszámát.

Munkavédelmi és

A HTP egészséget nem

veszéJyeztető

tűzvédelmi

tevékenység

és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

érdekében a vonatkozó szabályozókban meghatározottak szerint végeztük a munkavédelmi tevékenységet. A szükséges és

előírt

munkavédelmi oktatások -

végrehajtásra kerültek, melyet az oktatási állománya rendelkezett a szükséges és

jegyzőkönyvekben

előírt

egyéni

előzetes, ismétlődő,

stb. -

rögzítettünk. A 1-ITP teljes személyi

védőeszközökkel.

A

védőeszközök

cseréje,

vagy pótlása az elhasználódás mérték.ének függvényében folyamatosan megtörtént. A mászóövek.et pótolni tudtuk és egyéni időszakos

felszerelések

védőeszközként

kerültek kiosztásra. A

felülvizsgálata megtörtént. A

mentő

tűzvédelmi

eszközök és

eszközök felülvizsgálata saját

hatáskörben történt, míg a többi szakfelszerelés felülvizsgálatát az an-a jogosult szervezetek végezték el. Az elsősegélynyújtó

elsősegélynyúj tás

hely, illetve az

tárgyi és személyi feltételei

elsősegély

biztosítottak voltak, az

doboz a szolgálat-parancsnoki irodában kerUlt

kijelölésre és elhelyezésre. Az újraélesztő készülék a híradó ügyeleten található.

Polgári védelmi tevékenység és hatósági tevékenység

A járások teri.iletén a katasztrófavédelmi megbízottak folyamatos kapcsolatot tartottak a helyi illetőségű

és

hatáskörű

szervekkel. Az ügyfélfogadási

időben jellemzően

irodáikban tartózkodtak,

az ezen kívüli időszakban pedig összevontan végezték hatósági feladataikat. Rendszeresen felkészítést tartottak a települési közbiztonsági referenseknek, integráltan vettek részt a tüzvédelmi , polgáJ.i védelmi, illetve az iparbiztonsági hatósági, valamint a vízügyi feladatok végrehajtásában. A katasztrófavédelmi megbízottak munkájának szakmai irányítását a katasztrófavédelmi kirendeltség polgárí védelmi ellenőrzéseket

felügyelőj e

végezte és a tüzoltóparancsnok koordinálta. A 2015. évre meghatározott

végrehajtották.

7

A 2016. év

Továbbra is a legfontosabb számunkra a vagyonbiztonságának biztosítása.

főbb

feladatai:

működési

Célkitűzésünk,

területünkön

élő

polgárok élet- és

hogy a beavatkozó állomány elméleti és

gyakorlati tudását még tovább fejlesszük, a hatékony munkavégzéshez szükséges valamennyi feltételt biztosítsuk. Laktanyánk idén is nyitva áll az oktatási intézmények számára, hogy gyermekek megismerhessék hivatásunkat és eszközeinket. 2016. évben is szeretnénk a tűzoltóságok

lehető

legtöbb szakmai támogatást megadni az önkormányzati

és az önkéntes tűzoltó egyesületeknek számára, valamint tovább ápolni a kialakult jó

kapcsolatokat. Összességében elmondható, hogy

a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a

katasztrófavédelem rendszerben teljesíteni tudja alapfeladatát, kiemelt színvonalon biztosította a működési

területén

köszönhetően

élők

élet- és vagyonvédelmét. Parancsnokságunk szakmai elismertsége jó,

a teljes személyi állomány munkájának. Természetesen feladataink hatékony

végrehajtásához elengedhetetlen a mi.iködési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, valamint a társszerveknek és valamennyi önkéntes közremi.iködönek a segítsége, melyet ezúton is köszönök.

8

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi vonulási adatai . .-··-------·;-0--1-6 ··-------·-·--;---·-1--~-1·1·----,-1,-1 - -r-1·-: v ;

-

•

! T"üz~;;·-------------

'

•

•

1

!

•

191-

y-:\'I--:-v-11- i v 1-·1--1-T 1x -·· 1·-x- -;-x-·1·-,-1x·-1·1·--T-o„ :·1

. :

. .

_J___:9J

. _________________J . . __

l

1

1

:~zándékos~~-~;~;~löjclili.!JT iÖsszesen i 98 j

0 73

!--:W ! 0

1

97

i

86

1

0 72

.:

.;

.

.

'

• •

1

1

. !

. '

.

i 30 ! 49 ! 28 ! 23 -:191231 20

1

1 17 , 37 ··30 : 22 !-···-·-·-- - - - - · - -·--·-- ·-·--,-- ---·;--··----·;--;- - i -i M ü_s_:_~~L~~-~~-: ~_'.. i „:.?..„.L.~?..J._4 3 iTévesjelzés 1 13 ! 9 i1 8 1~ 13 ij 10

.

;

.

1 ssz !

1 317-1 -r---.---- ·--····-·--1

-~-~j__ 23 8._L~}_ j__ 45__J_~~--l_~7__ ·--~-~-12:.~ 1 i 7 ! 46 ; 10 ! 14 1 21 l 14 13 1 178 - ·1:

.

1

~J-~ 0 .L 0 1-„~J 2-t-::__~2 90 ! .>33 ! 91 l 83 j 87 ! 74 1 68

1 1-~---· j 1252 j

---------·----------------------------------~

-~ N

-

200 - •.

Cl) C l)

·-< 5 :z 0 >

150 -·

100

o -,·····

~

":,~

·J?

• '!..v"'I

~~

\~4?

~~?

1~<:J.

'-;:

r1

&

~

~$>

'? D Sz..m. jel.

~

D Téves jel.

9

M. mentés

Ili'-

~ o.:s.~' ~ E:.l Tüzeset

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi vonulási adatai -

--

1 1.

2016.

1Ez:;i-;;;~és---·-----+i7

.Téve~·j;i;é~------------

0

~~kosan megtévesztő jelzés

0

~en

19

111. ! 111.

~v. -1-~~I

VII.

!v111_ j 1x_

x.

2 1 3

1

1

:: 0-15

0

0

0

0

0 --

7

10

4

7

~

: l : 1: : ; : !+ H++-- i i --~~ ~

1

2

1

1

l-~--L.~=,::~~--~~I~= =0-~L_?_]__? ! ! 8 j 12 13 1 8 9 j 16 l 6 1

Xl.

XII. össz

~ -h~-

18

16

1

14

1

12

10

6

0

#' )~

e

~~

~~ ~

Sz.m. jel

~~.f

~

)#

OTéves jel.

~ ~l!i e.!,~~ ~ M.

mentés

IJTüzeset ~--~--·-·---·-------

10

1 6 -·r'.".-:--:--:-~-,,..,.-,,,C"'.""'"""':"'::-:..,-,...,~......,.:~,:~~,~..:~:·-.,·~;:~\~··~:-:·-.·-:-""'.""'.-:-~-:--:-:~.,~•. :~~:~:.~'.'~:;.~\-:_,~;:·~<'--„:-.:~:;-.~..-.7:··-:~.~,.•~~.-„.~;-.\-.~~.~~::-,:o-~:-;:~,:„.-.-„:-.--,•!

. "'1'.~iÁ{··(.·;;11 ..;:'.·i.•::;\. ,'}i.'··.:.:J;;~: 'L...•..., ;x';i.:'..füii.;fü(;; L.:·i

'

!

l

-!

4-

o -~ ·„~ · ::cs..--,-.:..i=:iL-;~:::::U..-r-==:a-,-'-"-'=-.--~'-r''--"'-:;;a_.....--'-'......,,.~~=-.,-i.~-,-~:.L:.:..-.:..t:.:.::..J..~

~

°\re.~

- --..~-- ~--~.-=n-1_.=je=~-· -------=~---T-=-e__v·_e~!-:_-1~- : _-: . ..-........._l§l_~~. ~-e-n~~~.

--·-··· _ _[ _._.-....

..-...-..

11

·-- ·- .... &1.

T~~5.~~-----._-__-lJ

··: :-·:

..<·„ .. „.·::i;!··1; -~

12

.. .

-~ .

...

.

.. . :.„

~ ~.

...'.:. ...

.: ~:·:.. ;. ~··.-; i .: -~{\I<„;:·: :~L

.·

: . „_

10

·.4'· 1

...J

:;:.q

: 1

6

<;1· .

.

;.~:~- 1

.. .- :

. . .•.·.

4

2

0 1}

:S

':,'1>~

·~e;, ~(j

~

rt-

-~e;,

'itt~c.:,

~ ~'lj

~

~

0 D Sz.m.jel.

111 Téves jel.

12

~0~

OM. mentés

:J-

,fil$' ~o

~Tüzeset

FEJÉRVÍZ ZRT

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598

Tárgy:

Lovasberény Község Önkormányzata Szili Miklós polgármester úr részére

levelük száma:

Lovasberény Kossuth u. 62.

levelünk száma: FV/5071-2/2016 ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné Kalapács Krisztina

8093

kelt:

Gördülő

Fejlesztési Terv -

ügyintézőjük:

ISO 9001 • ISO 14001

2016. március 31.

2016-2030. évi elfogadó határozat megküldése

Tisztelt Polgármester Úr! A 2011. évi CCIX. törvény 11. § rendelkezései szerint társaságunk: az önkormányzattal közösen elkészítette a I/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-0007) víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervét (később GFT), melyet az önkormányzat képviselő testülete 74/2015. (VII.29.), 75/2015. (VII.29.) határozatszámon elfogadott. Társaságunk az önkormányzatok megbízásából az egész működési területére összeállított GFT 2015. szeptember 15-én jóváhagyásra benyújtotta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (később MEKH). Tájékoztatjuk az önkormányzatot, hogy a MEKH a 2016.-2030. évi GFT-t a 680/2016 határozatszámon jóváhagyta, melyet mellékelten megküldünk. Amennyiben a 2016. évi GFT I. ütemében szereplő munkák elvégzésével társaságunkat kívánják megbízni, kérjük a megbízásra irányuló Képviselő-testületi határozatukat vagy a mellékelt nyilatkozatot 2016. április 30-ig részünkre megküldeni szíveskedjenek, hogy a tervezési szerződés elkészítése és a kivitelezési munkák mielőbb megkezdődhessenek A fentieken túl tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017-2031.évi GFT előkészítését megkezdtük, melyhez szükséges az Önkormányzat és a FEJÉRVÍZ Zrt. közötti megállapodás, mely rendelkezik a GFT elkészítéséről, benyújtásáról és a j óváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviseletéről. A megállapodást elektronikus úton megküldjük Önöknek, melyet 2 eredeti példányban szíveskedjenek 2016. április 30-ig részünkre visszaküldeni, hogy a 2017-2031. évi GFT elkészítése a beadási határidőig teljesíthető legyen. 1 pld. MEKH jóváhagyó határozat Melléklet: Elektronikus úton: 2017-2031. évi GFT elkészítésére vonatkozó megál~.od.~á~s- - - - - - -· 1 L :v .i~„b~r{·n1i Poig:i '!' :·. :. ~'. . i·~ri Hiv _ ' Nyilatkozat

/

/

(·---·-· i

Tisztaj~t~~:

,//

I .,.- ,, :.__.;i • ~!··-·· . I'

~":;..:~ ··:;~--~ ~~~!,

'. •

.

. .

•

.

2016 ArR ' 0 7. j'\.

~

(~·;~/:. ·.; ..:'-'-· ··.·:~"~~ \.. „·am • bf.(A { ] .[· Karászi.Gáspár rl<;:;:'_„. '·~\t, St };t'I~ ' V/"I .J_;f műszaki vezérigazgató- helyett(';S '. J11' ~, •.„:i,-; •. i:.i :. l 8 "'~mel etési főmérnök , . , \ "'' \ ., „,'"-~'" ,r,,. (

.

.•

/\,,, '

~.'.)

~

Kapj ák: Címzett, Irattár Elektronikusan kapják:

<"" -"1.\

·~-..fu/ '-,. ... .__._. · ·">"/ ~

~-·~

:.i:. .

, _,_ "''-

..

~

~

Uzemviteli~'J. ·

/ .,,.-'t

-~.,Előadó

. (}..;A

O

dó·

·

'

1\

6' LJV ) ,

.~.

Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és konyha 8093 Lovasberény, Vörösmarty utca 2. OM azonosító: 030015 Tel./fax: 22/456-017 Ikt.sz.: 128/2016.

Szili Miklós Polgármester Lovasberény Község Képviselőtestülete Községi Önkormányzat Lovasberény Kossuth utca 62. Tel.: 22/ 456-024

Tárgy: óvodai beiratkozás időpontjának kérelme

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha vezetője azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az óvodai beiratkozás időpontját engedélyezni szíveskedjenek!

A beiratkozás tervezett időpontja:

2016. május 10-11-12. 9.00-16.00.óra Mellékelten csatolom a hirdető táblákra, illetve a honlapon megjelentetésre kerülő kiírást.

Tisztelettel:

Lovasberény, 20016. április 14.

ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2016/ 2017-es nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2016. május 10-11-12. (kedd-szerda-csütörtök) 9 - 16 óráig A beíratás helyszíne: Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda és konyha Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés / Nkt. 8 §. / Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Be kell íratni minden gyermeket, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A felvétel folyamatos. Tehát beírathatóak azok a gyerekek, akik 2016. december 31.,illetve 2017. augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket Beíratáshoz szükséges dokumentumok: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek és a szülő lakcímigazolványa • gyermek TAJ kártyája

Beíratáshoz szükséges „Felvételi kérelem" nyomtatvány az intézményben kérhető!

Kérjük, amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű gyermek, hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve ha rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg) Bővebb felvilágosítás kérhető: óvoda tele~.R~Z~=~-+;1 456_-0l 7 \ f<'; · t· rt ·k(~\ú'lU ~IB\fu.; 1 ~ • .: . . ·~8%~ndrei Attiláné \:\ ..~ · t·l"::!f~l ~" 'óioctavezető .

tii.

\/'"'/'.

\ ~~· ('

<~

'\..' ·.J.:

~~.'»/ I :Y

?'"

1

„'-1„ .~·"/

.. \)::S

,,_.r „„__,,.

':.,- :

\/o.~

!..-~--

••

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

,

2015. EVI

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓJA „_

„ .

'l~:f·112~~:; ''\;_~\ ,·.--~ ..„

i ?:.: ; ~-..

. •. ,

'· ·- 't '

'

/ •1.·;·. , , ,/ t

'''-\~~~

, __,_

.

-; !

. : .,;

I

'-,

\

I

~

.<. •" l

/

•

-•;-_..

:\

y

I\ .

II

i

:

1

~ f ·....'...:~ :~---- -,-.·{J).~ '.>:'Y.J .............. . '

. „ . „ .......

' . ·~( „-:: :;;::

,il:~ ,;,) Ti /ij'J·.·' 1J::- 1q~ 1 „„ „~: ..'/

i .. ~

•

''.,

: ,;„ .··

-,

/

f

polgármester

Készítette: Györökné Balogh Zsuzsanna 22/456-024

jegyző

2015. évi eredmény kimutatás

1.

II.

Ill.

Megnevezés 01 . Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése 02. nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó 03. eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01 +02+03) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (-±04+05) Központi működési célú támogatások 06. eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások 07. eredményszemléletű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11 +12) 13. Bérköltség 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 15. Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

09. 10. 11. 12. IV.

v. VI. VII. A)

16.

17. 18.

VIII. 19. 20. 21.

IX. B) C) 22. 23.

x. Xl. D) E)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) Kapott űáró) osztalék és részesedés Kapott űáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) - ebből : árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= 16+17+18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21 a) - ebböl: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) PENZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (=Vlll-IX) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszeml életű bevételek (=22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

ezer Ft-ban Módositáso Tárgyidőszak 50 947 0 52 401

Előző időszak

33 792

0

27 807

0

0

7947

84 739 0 0 0

0 0 0 0

88 155 0 0 0

1 273

0

138 983

152 633 13 836

0 0

14 082 42490

167742 20903 32 273 0 0 53176 96574 22 736 29 516 148826 74802 58 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195555 18 033 37 455 3486 275 59249 87729 21 515 29155 138399 75 830 85 084

-83318 0

0 0

-74852 0

1 512

0

363

0 0

0 0

0 0

1 512 0

0 0

363 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 512 -81 806

0 0

363 -74 489

8417

0

16

0

0

5338

8417 3275 5142 -76 664

0 0 0 0

5 354 6 926 -1 572 -76 061

2015. évi maradványkimutatás ezer Ft-ban Tárgyévi auditált

év auditált

Előző

Megnevezés


297361

0

297361

503288

0

503288

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

291980

0

291980

526809

0

526809

5381

0

5381

-23521

0

-23521

03.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01 -02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei

173707

0

173707

208984

0

208984

114983

0

114983

125127

0

125127

58724

0

58724

83857

0

83857 60336

04. II.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± 1. ± 11.)

64105

0

64105

60336

0

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszirozási bevételei

0

0

0

0

0

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± Ill.± IV.)

0

0

0

0

0

0

64105

0

64105

60336

0

60336

0

0

0

A)

111.

B)

egyszerűsít

01.

1.

IV.

Tárgyévi költségveté Auditálási egyszerűsít ett si eltérések ett beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések záró adatai

E)

ÖSSZES MARADVÁNY (A+B) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY ALAPTEVtKENYSEG SZABAD MARADVÁNY (A-D)

64105

0

64105

60336

0

60336

F)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0 , 1)

0

0

0

0

0

0

G)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)

0

0

0

0

0

0

C)

0)

0

2015. évi

egyszerűsített


Sor szám

Megnevezés

01 . 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 . 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 . 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Müködési célú támogatásértékü kiadások, egyéb támogatások IAllamháztartáson kfvülre végleqes működési pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felúiftás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékO kiadások, eQyéb támoQatások .Allamháztartáson klvülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összsen (01 + ... +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek ebből: likvidhite/ek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai IAIH belüli meqelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) Kiadás összesen (13+20) Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozásra lntézményfínanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23) Működési célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működéi célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+ ... +31) Hosszúlejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-bó/ likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékoaofrok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt meqtestesftő értékpapf rak bevételei Előző évi költséqvetési maradvány igénybevétele AH-n belüli meqelőleqezé s Finanszírozási bevetelek összesen (33+34+36+37+38+39) Bevételek összesen (32+40) Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozásra lntézményfinanszírozással növelt bevételek összesen ( 41 +42+43) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21)

Eredeti 1 Módosftott elöiránvzat

Teljesítés

112597 30072 137815 19772

115501 30834 144670 23536

109046 29046 92972 15537

10567

11476

10046

289855

311937 1022

269138 1022

600678

638976

526807

0 600678 116064 2700 719442 148819 233152 53300 108139 2300 3080

29738 9423 39161 678137 113958 3990 796085 156881 259224 53300 110983 2300 3425

4363 4557 8920 535727 112434 3773 651934 154004 234156 53074 61509

548790

586113

503288

51888

23053 64105 4866 92024 678137 113958 3990 796085 0

23805 64105 4866 92776 596064 112434 3773 712271 60337

51888 600678 116064 2700 719442 0

545

2015. évi

egyszerűsített

mérleg ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKOZOK 1. Immateriális javak 11. T árovi eszközök Ill. Befekteti pénzüovi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKóZOK 1. Készletek II. Ertékpapírok C) PENZESZKóZóK 1. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönvvek 111-IV. Forintszámlák, devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KóVETELESEK 1. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYES SAJATOS ESZKóZOLDALI ELSZAMOLASOK F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK

ESZKOZOK OSSZESEN


Előző


év auditált



Tárgyévi auditált egysze rűs ített

beszámoló záró adatai

2306119 242 2302613 3264 0

0

2306119 242 2302613 3264 0

2338240 39 2334937 3264

0

2338240 39 2334937 3264

40175 675 39500 8337

0

40175 675 39500 8337

20670 612 20058 15290

0

20670 612 20058 15290

140 8151 46 20359 20359

224 15066 18462 18462

14823 3562 2393375

5805 2268 2400735

140 8151 46 20359 20359 14823 3562 2393375

0

0

0

0

224 15066 0

0

18462 18462 5805 2268 2400735

FORRÁSOK

G)

SAJATTÖKE 1-111. Nemzeti va~:iyon és eQyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSEGEK 1. KöltséQvetési évben esedékes kötelezettséQek 11. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1) EGYES SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK J) KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLASOK K) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK FORRASOK OSSZESEN


2140806 2999512 -782042

-76664 175103 163236 6612 5255 46 77420 2393375


0

0

0

Elözö év auditált


2140806 2999512 -782042

2064746 2999512 -858705

-76664 175103 163236 6612 5255 46

-76061 29058 16072 5979 7007

77420 2393375

306931 2400735


0

0

0

Tárgyévi auditált egyszerűsített


2064746 2999512 -858705

-76061 29058 16072 5979 7007 306931 2400735

Független könyyvizsgálói jelentés a

Lovasberény Község Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójáról

Készítette: Garami Ferenc Kama r ai bejegyzett könyvvizsgá l ó

Független könyvvizsgálói jelentés a Lovasberény Községi Önkormányzat vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Lovasberény Községi Önkormányzat mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015.évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 651.934 E/Ft, a teljesített költségvetési bevétel 712.271 E/Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31=i fordulónapra elkészített mérlegből- melyben az eszközök és források egyező összege 2.400.735 E/Ft~ az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény - 76.061 E/Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészitö mellékletből álL A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi e. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013./l. l 1./ Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós beitiutatásáért, valamint áZ olyan belső könttöllökért, áitiélyekét á vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló

felelőssége

Az én felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló itlentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegektől és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az

éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen feln1érésekor a könywizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontj ából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de ne1n azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés / a gazdálkodásért felelősök/ által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem,

hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény: Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Lovasberény Község Önkormányzata 2015.évi költségvetésének teljesítéséről a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel és az álJamháztartás számviteléről szóló 4/2013./I.11./ Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Székesfehérvár,2016.április 22.

/~(t2t;a . ;;~

~~iFerenc

bejegyzett könyvvizsgáló G ~ ir ~ .111 ~1 ~-

~~~· ~-~ )'I :.:~· ~-.-.

\··:

: !Jejsgy:.~oi.t kün~;·,1 v i .z ~·: .. ~ .\: _..

'

T.::iL,-\vi: (2:-:·, 3·1::-• ..:::. ' OC(' „: :~.;) .··\c'..?~zc~rr.: -~· G4·:· -~d~-~ r :- ..~t ~gazo:v:f1;·:':t-;;:/·.;r;:

Független könyvvizsgálói jelentés Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő · Testület részére a Lovasberény Község Önkonnányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról.

Elvégeztem a Lovasberény Község Önkormányzata 2016.évi marcms 1-i keltezéssel előterjesztett 4/2016./III.1./ költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 321.150 E/Ft. Az általános tartalék összege 800 e/Ft,

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem,

hogy munkám véleményem kialakításához.

megfelelő

alapot nyújtott könyvvizsgálói

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Lovasberény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése alkalmas.

Székesfehérvár, 2016. április 22.

szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra

Le

tt 8 c·h /J ({< ( v(' 1~ 11.A Jtf (°'le Ro Cf ~ l uva sbtr /1~1 1 <;<("'e i; r'0 ( t1 ~ / 1 K;vrm KPf v, '>f'(/' f„1 fi;{/? i ,f horr q2_ /J ( () { ,' 1 0

WI

1

/ Ofll . :

ú

1

IÁ .

l l„

Cl' 1

0 ko v

iM

VI.

C<

V/

1

K1' r !' { /

'1 zc.J. -+ "1 (Cl r' clo VI r-t

1

C<

0

/)

2

h r· ') 1.. - J t (' { {;. /11 ( ;v ;· Sa { e/ f 1 cJú ( Jo ·~ o //"a l K(,'(! "' (. e'' 'J ~ l /A hY5 (_ - ; ( C< k; )OVv, (' {e, J J') 1 _

ho ·e

Of

~

C,1_ VI' ')

r

L

r r (. 1 · e va) a v " Si

( v

L cl /rv, rk. /l c

(' V?

2_ . 500. OOO Tt.

lova'>hrr/h'fr

Q.0,f(,

,

/0

1 ;

( o / f e-

l

( I' t"VI

"

o1e< "'- l

ra t (a11 v /i r! o'r--a 0

Of...,_O/

Te s(_1 r(r> t( ~ (

/~~ 11cJ( r' t/ f !Vf hc/{ c/ro

2

aÍ

(J;))V/1 e;

2_006

{A.-1"'so(c,(

Ob 2.!i.

c/t

-e"·

fi~(_. (0

I>G/2.ooG q

Tl; o&>o/2-I?Ocjr;~

f

. . ·-·-__.__ ·-:----··--· - --.------„------ „..,

· L. : :..,•.;; .:I·:!JJi ~;r ~ :·· i 1-.i.: .i{ri !ú•·at , : 1-·- ·- --··---- --·--„. - -·- · ----- - -

!:hí.:-<:it: :

2016 APR· 21.

1

j.
.

·- --- -. - - - --·-

Ji ,

....

Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!

Azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a Lovasberény, Kossuth utca 26. szám alatti, tulajdonomban lévő ingatlan felújítási munkálatainak ideje alatt a Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő, gyalogos és kerékpáros forgalom biztosítására szolgáló „köz" lezá rá sra kerüljön .

A tervek szerint május 21. és július 15.-e között a testi épségre veszélyes bontási és építési munkálatok fognak zajlani. Várom szíves válaszát.

Üdvözlettel, Csikós Tamás

Lovasberény, 2016.04.18.

lkt. szám : 760/2/2016

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovasbe~ény 1324/1 helyrajzi számú belterületi (korábban üdülő övezethez tartozó) ingatlan tulajdonosai, lakcím-létesítési kérelemmel fordultak hivatalunkhoz. A lakcímlétesítési eljárás során megállapítottuk, hogy az ingatlan a 1322/3 számú úthoz kapcsolódik, amely az Üdülő utca elnevezésű közterület folytatása . A 167/1998 .(Xll.14) számú Képviselő

testületi határozatból megállapítható, hogy a Testület 1998-ban a 1317/9 szá mú, a 1318/8 számú valamint a 1320/1 számú utakat nevezte el Üdülő utcának. A Földhivatali térképmásolat szerint az Üdülő utcához tartozna még a 1319/ 3 számú és 1322/3 számú út is. Ezért az alábbi határozati javaslatot teszem :

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete .„/2016.(„ ..... ) számú határozata, közterület

elnevezésről

Lovasberény Község Képvi se lő-testülete a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(Vlll.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Lovasberény, 1319/3 számú és a 1322/3 számú utakat ( közterületeket ) szintén Üdülő utcának nevezi el.

Felkéri az Önkormányzat Jegyzőj ét, hogy a népesség-nyilvántartássa l kapcsolatos intézked éseket tegye meg.

Felelő s:


Határidő:

azon nal


Q

T.;>7..>.;

~

7..;>T.,>.

~

D

7.;>T..,>.

T..;><, . ö>

~

7.;>7..>.

~

.

7

T

79'<%>

{]

7..;>T..,>.

~

7.;>7~

71"'.j!

éJ

~

77. 9'9'

"7

D

7..;>T&_!

~

7 79's

T..;><, ~)"

7.;>7& ~

7)',

'1'6'

Q 7..;>
·

~

61

7"1>

HJ2<>~

3

2 )"..;><. ~7

7.r<.r, ~

t

7.r<~

G ,( ~F() CJ ~~/glg

)i

?> ,')_Q }'1

~S1

.g I. ·~

Á 3 ')...2.J ~

3 '/

~

,{,le.ti~ t()

,., (.

Q

.{.L,f C1.9-

'í'

- 12 -

A képviselő-testület nyílt szavazással, 10 igen szavazattaí, eifogadta, hogy a lovasberényi 4216 hrsz-ú út ingatlan neve Cserti utca legyen. A képviselő-testület nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, elfogadta, hogy a lovasberényi 4513 hrsz-ú út ingatlan neve Alkony utca legyen. A képviselő-testület nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, elfogadta, hogy a lovasberényi 1317/9, a 1318/8, és a 1320/1 hrsz-ú út ingatlanok neve Üdülő utca legyen. Gálos László polgánnester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta meg. Lovasberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 167./1998.(XII.14.) számú

HATÁROZATA

l

- r--

Lovasberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.tv.10.§.h./ pontja alapján a lovasberényi 1317/9.hrsz-ú, a 1318/8.hrszMú és a 1320/1.hrsz-ú út megjelölésű ingatlanoknak Üdülő utca e.lrlevezést adja, a lovasberényi 4513.hrsz-ú út ingatlatulak Alkony utca elnevezést és a 4216 hrsz-ú útnak a Csertl utca elnevezést adja. -A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a népesség nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős:

S. Solymos Krisztina jegyző

Határidő:

1999.január 30.

7./ 1.sz. társasház Luja-major kérehne:

Az előterjesztés a 1a.sz.mellékletben van. Szili Miklós műszaki előadó: Tájékoztatta a képviselőket, hogy e napirend megvitatására a komoly költség vonzat miatt van szűkség.

_....__

„.

Csancsár Sándorné közös képviselő l.sz.társasház: Ehnondta, hogy a KPM-t megkeresték a buszmegálló áthelyezése érdekében, mert az ő kezelésben van. Jelenleg a meglévő buszmegállókat használják a buszosok. Visszaélések tötténtek a buszosokkal szemben. A KPM csak a törvényben meghatározottak szerint járhat el, csak 200 m-en belül lehet buszmegállót elhelyezni. A képviselő-testület segítségét kérik, hogy a megvalósításban segítsen anyagilag. Nem Lovasberény pénzét kérik. Lujzamajorban 66 fő szavazópolgár lakik, az ő utánuk kapott állami támogatás 50 % -át szeretnék, ha a buszmegálló megépítésére fordítaná az önkormányzat.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... „ . ./2016.(........ ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 4/2016. (111.01.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ 1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 352.736 e Ft bevétellel 352.736 e Ft kiadással állapítja meg. 2.) A kiadási előirányzaton belül a.) Működési célú kiadás 255.611 e Ft - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Önkormányzati segélyfolyósítás

117.481 e Ft 31.299 e Ft 96.148eFt 10.683 e Ft

b.) Támogatások

18.597 e Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 52.858 e Ft - Felújítási kiadások - Beruházási kiadások - Egyéb beruházás

10.200 e Ft 36.427 e Ft 6.231 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.782 e Ft-ban állapítja meg. e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg. f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 20.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§ 1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 3.§ 1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép A


előirányzatait

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§ 1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.782 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések 5.§ (1) (2)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. április 28.

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént. Lovasberény, 2016 .. „

„ . „ „. „ „

.„. jegyző



Alcím száma és neve 1.) Lovasberényi Polqármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos óvoda és Konyha 3.) Lovasberény Közséq Önkormányzata



Bevételek Eredeti e.i. Mód. e.i. 1 Működési célú támoqatások ÁH-n belül 154180 154180 2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belül 10000 10000 56700 3 Közhatalmi bevételek 56700 47548 47548 4 Működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 150 150 Működési célú átvett pénzeszközök 6 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7822 7822 44750 76336 8 Finanszírozási bevételek 321150 352736 Bevételek 119359 119359 Finanszírozás működésre 1750 1750 Finanszírozás felhalmozási célra Fő összesen 442259 473845

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Kiadások Személyi juttatássok Munkaadókat terhelő járulékok Doloqi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Eqyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás Finanszírozás Kiadások Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

(ezer Ft-ban)


117481 31299 92764 10683 18946 36427 10200 3350

117481 31299 96148 10683 23401 36427 10200 6231 20866

321150

352736

119359 119359 1750 1750 442259

473845



óvoda Megnevezés

1 2

3 4 5

6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Eredeti e.i. Kötelező Nem kötelező

Módosított e.i. Kötelező Nem kötelező

Hivatal Eredeti e.i. Módosított e.i. Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 0 27020

2500 29520 78343 550 108413

0

0 0

0 27020

3972 30992 78343 550 109885

0

0 0

300

1150 1450 41016 1200 43666

300 0

0

0

300

2466 2766 41016 1200 44982

0

0 0


Megnevezés

1 2

3

4 5 6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támogatása Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atenqedett adók lqazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Fő összesen

Önkormányzat Eredeti e.i. Módosított e.i Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895 49842 25508 3059

60895 49842 25508 3059

14876 154180 10000 10000 6500

14876 154180 10000 10000 6500

49900 56400 19728 150 7822 41100 289380 289380

0 0

0 800

49900 56400 19728 150

0 0

0 800

800

7822 69898 318178

800

800

318178

800

összesen Eredeti e.i. Kötelező

60895 49842 25508 3059 0 0 14876 154180 10000 10000 6500 300 49900 56700 46748 150 0 7822 44750 320350 119359 1750 441459

Nem

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800 800


Kötelező

60895 49842 25508 3059 0 0 14876 154180 10000 10000 6500 300 49900 56700 46748 150 0 7822 76336 351936 119359 1750 473045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800


Az önkormányzat 2016. évi kiadásai ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

Összesen

Eredeti e.i. Kötelező

feladat

1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m űködési kiadások

6 7

Beruházások

8

Egyéb felhalm.

9


Felúj ítások

Óvoda

Módosított e.i.


Kötelező

feladat

Eredeti e.i.


Kötelező

feladat

Hivatal Módosított e.i.


Kötelező

feladat

Eredeti e.i.


Kötelező

feladat

Önkormányzat Módosított e.i.


Kötelező

feladat

Eredeti e.i.


Kötelező

feladat

Módosított e.i.


Kötelező

feladat

117481

0

117481

31299 91752

0 1012

31299 95136

1012

7153

3530

7153

3530

18946 36427 10200 3350 0

0 0 0 0 0

23401

300

300

18646

23101

36427

1000

1000

35427

35427

10200

10200

200

414

316608

4542

348194

4542

119359

0

119359

0

119359

119359

1750

0

1750

0

1750

1750

437717

4542

469303

4542

55901

55901

231 08

23108

38472

38472

15299

15299

6728

6728

9272

36663

38135

12330

13432

42759

1012

43569

1012

71 53

3530

7153

3530

10200 6231


550

550

9272

2600

5267

20866

20866 108413

0

109885

0

43666

0

44982

0

164529

4542

193327

4542

Finanszírozás m űködé s re

Finanszírozás felhalmozási célra FŐÖSSZESEN

108413

0

109885

0

43666

0

44982

0

285638

4542

314436

4542



/ezer Ft-ban/ Felújítás önkormányzat

Eredeti e.i. Mód. e. i. Ovoda hátsó ajtó csere Lenke galéria Osszesen

200 10000 10200 10200

200 10000 10200 10200

Rendezési terv Osszesen Funkció kiváltás Ivóvíz saját forrás Jótállási biztosíték Osszesen

1000 1000 22134 11448 1845 35427 36427

1000 1000 22134 11448 1845 35427 36427

100 150 300 550 200 0 200 2000 200 0 100 150 150 2600 3350

100 150 300 550 200 214 414 2000 200 2667 100 150 150 5267 6231

49977

52858


Beruházás Hivatal Önkormányzat

Beruházás összesen

E:ave'bfe lha1mozas Ovoda

!óvoda kisértékű eszköz óvoda laptop Konyha kisértékű eszköz Osszesen Hivatal kisértékű eszköz Hivatal Hálózati adattároló Osszesen Gépészeti berendezés (kazánok) Önkormányzat Város és község gazd. kisértékü eszköz Ford Transit vásárlás Védőnő Babydop Könyvtár kisértékü eszköz Müv.ház kisértékü eszköz Osszesen Egyéb felhalmozás összesen 1

ÖSSZESEN


Az. Önkormányzat 2016. évi tartalékai ezer Ft-ban

SORSZÁM

1 2 3

FELADAT/CÉL általános tartalék céltartalék államháztartási tartalék

Eredeti e.i.

Módosított e.i,.

800

3 782

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ Képviselő testület

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évben a költségvetési bevétel 596.064 e Ft, a módosított előirányzat teljesítése 87,9 %. A költségvetési kiadás 535.727 e Ft, a módosított előirányzat teljesítése 79 %. A költségvetés arra épült, hogy az önkormányzatunk alapellátása zavartalan legyen. Saját erőforrásunkból fejlesztésre, beruházásra alig terveztünk. A legszükségesebb karbantartási munkákat elvégeztük. Az intézmények működésében fennakadás nem volt, minden fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. 2015-ben folytatódott a pedagógusok béremelése és a közszférában a dolgozók bérének kompenzálása. A kifizetésre az állam biztosította a fedezetet. A 2014. évi helyhatósági választások póttagjára járó összeg megkaptuk. Megkezdődött a tálaló konyha építése. Az ivóvíz minőség javítási pályázat beruházása a végéhez ért, a pénzügyi elszámolás nagy része megtörtént, de az önerő alapból fennmaradó részt csak 2016-ban kaptuk meg. A napelemes pályázaton elnyert támogatásból négy intézményen (óvoda, hivatal, orvosi rendelő, sportcsarnok) a beruházás megvalósult. Saját forrásból vásároltunk kombi párolót a konyha modernizálására, az óvoda épületében felújításra került az elektromos vezeték és a hivatal padlásterének szigetelése is megtörtént. Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól a belterületi útjaink rendbetételére kapott kamatmentes kölcsön második éves részletét törlesztettük.

Bevételi források és azok teljesítése: Az állami támogatást továbbra is feladat finanszírozásra kapjuk, az elszámolások után az idei évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a gyermekétkeztetésből. A közhatalmi bevételek 99,58 %-ra teljesültek. A közcélúak foglalkoztatásához, az önkormányzat által folyósított lakásfenntartási támogatás (tavalyi évben folyamatosan kifutott) a tényleges kiadások jogszabályok alapján visszaigényelhető részét maradéktalanul számlánkra utalták. Az önkormányzatot három hónapra megillető jövedelempótló támogatás havi igénylést követően megérkezett számlánkra, 2015. marcrns hónaptól átkerült a kormányhivatal hatáskörébe. Önkormányzatunkat a Szőlőhegyi Vízi társulat támogatta. Az ivóvíz minőség javítási pályázat felhasznált összegét megkaptuk csak az önerő elszámolása húzódik át 2016-ra. Pályázaton nyert támogatásokat leutalták. Finanszírozási bevételként az Optima befektetési jegy beváltása a pénzmaradvány és a 2016. évre leutalt állami előleg jelenik meg.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások: 44 fő dolgozó és állományba nem tartozók személyes juttatásai járulékaival együtt az összes kiadás 26, 1 %-a. A személyi juttatások a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény, illetve a Munkatörvénykönyve alkalmazásával kerültek meghatározásra és kifizetésre ajárulékokkal együtt.

Dologi kiadások A működés biztosítását szolgáló ráfordításokat, fenntartási kiadásokat tartalmazza /rezsi, postaköltség, élelmiszer, szolgáltatások, belföldi kiküldetések, stb./. Működésünkben fennakadás nem volt a számlákat határidőben teljesíteni tudtuk, elmaradásunk nem volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Határozatok alapján teljesült: rendszeres szociális segély, természetben nyújtott egyéb ellátás (étkezés, tankönyv, stb.), egyéb ellátás (temetési segély, átmeneti segély, idősek karácsonya, stb.). Működési kiadások Megállapodások alapján a T. E. Sport Egyesület megkapta a testület által meghatározott összeget, amelyről a megadott határidőre el is számolt. Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök között kettő legnagyobb kiadásunkat a Velencei Önkormányzat által fenntartott Humán családsegítő szolgálat intézményi társulása (házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és a Székesfehérvári Kistérség Társulás (orvosi ügyelet, kistérségi alap) támogatása teszi ki. Államháztartáson kívüli támogatásként a legjelentősebb összeg a Református Egyháznak átadott oktatási feladat finanszírozási hozzájárulása.

Felhalmozási kiadások A 2015. évi költségvetés terhére a következő felújítások, beruházások történtek: Felújítások között szerepel a hivatal padlás szigetelése, az óvoda elektromos vezeték cseréje, szolgálati lakás felújítása és a viziközműhöz vezető út rendbetétele. Beruházások: Tálaló konyha építésének megkezdése. Napelemek felszerelése. Ivóvíz beruházás befejezése. Konyhára kombi pároló vásárlása. Kisértékű eszközök beszerzése

Maradvány: 60.336 e Ft.

Értékpapír névértéke: 20.034 e Ft. Hitel állományunk: 1.022 e Ft kamatmentes kölcsön.

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselö- testülete ......../2016. („„„.„„„„.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi zárszámadásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2015. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása 1.§ 1 Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint 596.064 e Ft bevétellel 535.727 e Ft kiadással jóváhagyta. 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási föösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza. 3

Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt szerintikiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

előirányzat

4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2015. évi záró főösszegét 2.400.735 e Ft-tal jóváhagyja. 6 Az önkormányzat zárólétszámkeretét 47 tartalmazza.

főben

hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet

7 Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 8 Az önkormányzat 2015 . évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza. 9 Az önkormányzat 2015. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. 10 Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat maradványának megállapítása

2.§ 1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 60.336 e Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt. 2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. Az önkormányzat vagyonkimutatása

3.§

1.

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. IV.

Záró rendelkezések 4.§ 1 A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2 E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

Lovasberény, 2016.„ .............................. „ ..... . . . . . . .

Szili Millós polgármester


Kihirdetve: 2016 .... „ ....• „„„ .. . Lovasberény, 2016 ............ „ ... .

Dr. Koncz László jegyz5



Alcím száma és neve 1.) Lovasberényi Polqármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha 3.) Lovasberény Közséq Önkormányzata



Bevételek

1

Működési célú támogatások ÁH-n belül

2 Felhalmozási célú támoqatások AH-n belül 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

mód. ei.

156881 259224 53300 110983 2300 3425 92024 678137 113958 3990 796085

teljesítés

154004 234156 53074 61509 545 92776 596064

112434 3773 712271

Kiadások Személyi juttatássok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások 6 Beruházások 7 Felújítások 8 Egyéb felhalmozás 10 Finanszírozás Kiadások Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra

1 2 3 4 5

Főösszesen

(ezer Ft-ban)

mód. ei. teljesítés

115501 30834 144670 11476 23536 299638 5619 7702 39161 678137 113958 3990 796085

109046 29046 92972 10046 15537 259902 5025

5233 8920 535727

112434 3773 651934


Az. önkormányzat 2015. évi kiadásai ezer ---- Ft-ban . - ---· Sor szám

Megnevezés

Összesen

mód.

előirányzat

Kötelező

feladat

1 2

Személyi juttatások Munkaadói járulékok

5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások

3 4

6

Beruházások

7

Felújítások

8

Egyéb felhalm.

10


Óvoda teljesítés


Kötelező

feladat

mód.


előirányzat

Kötelező

feladat

Hivatal

mód.

teljesítés


Kötelező

feladat


előirányzat

Kötelező

feladat

Önkormányzat teljesítés


Kötelező

feladat

mód.


előirányzat

Kötelező

feladat


teljesítés Kötelező

feladat


55456

52663

21587

21555

38458

15130 37411

14589

6291 13021

5917

35285

10010

9413 93098

1140

46703

974

3524

1890

1316

5394

4192

5206

3524

1465

300

219

21771 299638 5619 3712 39161

1465

13853

1465

516264

6797

115501

0

109046

30834 143530

0 1140

29046 91998

974

7284

4192

6522

22071 299638 5619 7702 39161

1465 0 0 0 0

14072

671340

6797

529764

5963

113958

0

112434

0

113958

112434

3990

0

3773

0

3990

3773

789288

6797

645971

5963

259902 5025

3790

5233

200

3714

59

8920

111787

0

106251

0

43289

0

39076

0

34828 8540

259902 5025 1460 8920 384437

5963

Finanszírozás működésre

Finanszírozás felhalmozási célra FÓÖSSZESEN

111787

0

106251

0

43289

0

39076

0

634212

6797

500644

5963



óvoda Megnevezés


Kötelező

1 2

3 4 5 6

7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. eQyes köznev. feladatainak támoQatása Tel.önkorm. szociális és Qyermekjóléti fel. támoQatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoQatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támoQatásai Eqvéb működési célú tám. bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támoqatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atenqedett adók lqazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek · Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen

Hivatal tel;esftés Nem kötelező

Kötelező


Kötelező

0

0

0

0

35 35

0

0

0

0

0

0

35 35

0

0

0

0

300 0

0

30784

3595 34379 73618 3790 111787

0

0

0 29234

3595 32829 73681 3714 110224

0

0

0

300

2414 2749 40340 200 43289

teljesítés Nem kötelező

Kötelező

270 0

0

0

270 11

2414 2730 38753 59 41542

0

0 0


Megnevezés

1

1 2

3 4 5 6 7 8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm . kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kieqészítő támogatásai Eqyéb működési célú tám . bevételei AH-n belül Működési célú támogatások AH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Atengedett adók Igazgatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek Finanszírozás működésre Finanszírozás felhalmozási célra Fő összesen

Önkormányzat módosított előirányzat teljesítés Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

63505 47703 19665 3083 5027

17863 156846 259224 259224 6500 46500 53000 79199 2300 3425

63505 47703 19665 3083 5027 0

1000

14986 153969 234156 234156 6373 46431 52804 31592

0 0

0 672

545

86015 640009

1000

86767 559833

672

640009

1000

559833

672

összesen módosftott előirányzat teljesítés Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

63505 47703 19665 3083 5027 0 17898 156881 259224 259224 6500 300 46500 53300 109983 2300 3425 0 92024 677137 113958 3990 795085

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 1000

63505 47703 19665 3083 5027 0 15021 154004 234156 234156 6373 270 46431 53074 60837 0 545 0 92776 595392 112434 3773 711599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0 0 0 0 672 0 0 672



/ezer Ft-ban/ Felújítás Önkormányzat

mód . ei. Hivatal szigetelése Viziközmü út felújítás Szolgálati lakás felújítása Ovoda hátsó ajtó csere Ovoda elektromos vezetékelés Osszesen


teljesítés

210 3570 83 200 1556 5619 5619

193 3569 83

35047 21231 0 574 6955 235831 299638 299638

20022 20081 0 574 0 219225 259902 259902

200 440 3150 3790 200 200 2000 130 200 60 150 150 1022 3712 7702

124 440 3150 3714 59 59 0 0 234 0 127

312959

270160

1180 5025 5025

Beruházás Onkormányzat Funkció kiváltás Napelemes pályázat Utak Radtnóti utca víz elvezetés Ivóvíz saját forrás Ivóvíz beruházás Osszesen Beruházás összesen

Egye'bfe lh a 1mozas Ovoda

Ovoda kisértékü eszköz Konyha kisértékú eszköz Kombi pároló konyhára Osszesen Kisértékü eszközök Hivatal Osszesen Önkormányzat Gépészeti berendezés (kazán) Gyermek orvos rendelő berendezés Város és község gazd. Kisértékü eszköz Védőnő Babydop Könyvtár kisértékü eszköz Müv.ház kisértékü eszköz Visszafizetendő támogatás Osszesen Egyéb felhalmozás összesen ÖSSZESEN

77

1022 1460 5233


Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai ezer Ft-ban

FELADAT/CÉL 1Polgármesteri Hivatal

2015. évi elöírányzat

modosított előirányzat


lóvoda


1Önkormányzat

általános tartalék

1 OOO

3 325

1 OOO

3 325

céltartalék államháztartási tartalék

0

Támogatások


ÁH·n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

teljesítés

mód. ei.

Onkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családsegítő,

Humán - Házi segítségnyújtás - Családsegítő Többcélú Kistérség i Társulás - kistérségi alap - orvosi üavelet 2014. évi visszafizetés Osszesen Rendőrség

3094 20 3074 885 290 595 996 4975

2080 6 2074

606 4 602

996 3682

300 300

219

Osszesen ÁH-n belül

5275

3901

219

ÁH-n kívül pénzátadás mód. ei.

Onkormányzat

41 30 10 300 235 100

teljesítés 41 30

Városkörnyéki Alap Katsztrófa Alap Meqyei Polgárvédelmi Egyesület Hulladékgazdálkodás Beruházó Viziközmünek p.e. átadás Ezerjó vidékfejlesztés Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz. Völqyvidék Közössége T.E. Sport Eavesület Katólikus Egyház Református Egyház Osszesen

1080 150 12880 14936

11636

ÁH-n kívül

14936

11636

Összesen:

20211

15537

55 55

268 235 54 161 -43 1080 150 9660

Közvetett támogatás 2015.

7.számú melléklet ( ezer Ft-ban)

teJes1 I' 't'es

elő.lf'.ányza Kommunális adó mentesség 70 éven felüliek Gépjárműadó

mentesség

2812

2674

48

159

316

572

3176

3405

Gépjárműadó

kedvezmény Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján


2015. ÉVI L É T S Z Á M 0 K

mód. ei.

Óvoda Óvodai nevelés Óvoda étkeztetés Iskola étkeztetés Közmunka

15 5 0 0 20

teljesítés 15 5 0 0 20

Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Város és községgazdálkodás Orvosi rendelő Védőnő

Művelődési

ház

Könyvtár Sportcsarnok Közmunka

1

1

1

1 0 2 2 1

0 2 2 1 1 12 20

9 17

7

7

47

44

1

Hivatal Polgármesteri Hivatal

Összesen:


Kölcsöntörlesztés alakulása


2015. évi

egyszerűsített


Sor szám

Megnevezés

01 . Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék 02. Dologi és eavéb folyó kiadások 03. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 04. 05. IAllamháztartáson kívülre véqleges működési pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 06. Felújítás 07. Felhalmozási kiadások 08. Felhalmozási célú támogatásértékü kiadások, egyéb támogatások 09. 10. 1Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 11 . Rövid lejáratú kölcsönök nyúitása 12. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összsen (01+ ... +12) 13. Hosszú lejáratú hitelek 14. Rövid lejáratú hitelek 15. ebből: fikvidhitelek kiadása 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok kiadásai 18. 19. IAIH belüli meqelőleqezések visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) 20. Kiadás összesen (13+20) 21. Finanszírozás működésre 22. Finanszírozás felhalmozásra 23. lntézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23) 24. Működési célú támogatások AH-n belülről 25. Felhalmozási célú támoqatások AH-n belülről 26. Közhatalmi bevételek 27. Működési bevételek 28. Felhalmozási bevételek 29. Működéi célú átvett pénzeszközök 30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+ ... +31) 32. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 33. Rövid lejáratú hitelek felvétele 34. 38-ból likvid hitelek bevétele 35. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 36. Forgatási célú hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok bevételei 37. Előző évi költséQvetési maradvány iQénybevétele 38. AH-n belüli megelőlegezés 39. Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39) 40. Bevételek összeseri (32+40) 41. Finanszírozás működésre 42. Finanszírozás felhalmozásra 43. lntézményfinanszírozással növelt bevételek összesen ( 41+42+43) 44. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21) 45.

Eredeti

1 Módosított

Teljesítés

előirányzat

112597 30072 137815 19772

115501 30834 144670 23536

109046 29046 92972 15537

10567

11476

10046

289855

311937 1022

269138 1022

600678

638976

526807

0 600678 116064 2700 719442 148819 233152 53300 108139 2300 3080

29738 9423 39161 678137 113958 3990 796085 156881 259224 53300 110983 2300 3425

4363 4557 8920 535727 112434 3773 651934 154004 234156 53074 61509

548790

586113

503288

51888

23053 64105 4866 92024 678137 113958 3990 796085 0

23805 64105 4866 92776 596064 112434 3773 712271 60337

51888 600678 116064 2700 719442 0

545


2015. évi

egyszerűsített

mérleg ezer Ft-ban - ·-- · Előző

Előző évi

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETEIT ESZKOZOK 1. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 111. Befektett pénzüavi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 1. Készletek II. Ertékpapírok C) PENZESZKOZOK 1. Hosszú lejáratú betétek 11 . Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 111-IV. Forintszámlák, devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KÖVETE LESEK 1. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Il l. Követelés ielleqü sajátos elszámolások E) EGYES SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK

ESZKOZOK OSSZESEN

költségvetési beszámoló záró adatai


év auditált

Tárgyévi egyszerű s ített költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai


Tárgyévi auditált eg ysze rűsített

beszámoló záró adata i

2306119 242 2302613 3264 0

0

2306119 242 2302613 3264 0

2338240 39 2334937 3264

0

2338240 39 2334937 3264

40175 675 39500 8337

0

40175 675 39500 8337

20670 612 20058 15290

0

20670 612 20058 15290

140 8151 46 20359 20359

224 15066 18462 18462

14823 3562 2393375

5805 2268 2400735

140 8151 46 20359 20359 14823 3562 2393375

0

0

0

0

224 15066 0

0

18462 18462 5805 2268 2400735

FORRÁSOK

G)

H)

SAJATTÖKE 1-111. Nemzeti vaavon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény KőTELEZETTSEGEK

1. Költséavetési évben esedékes kötelezettségek 11 . Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1) EGYES SAJATOS FORRÁSOLDALI ELSZAMOLÁSOK J) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLASOK K) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK FORRASOK OSSZESEN


2140806 2999512 -782042

-76664 175103 163236 6612 5255 46 77420 2393375

Elözö év auditált Tárgyévi egyszerüsftett költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai


0

0

0

2140806 2999512 -782042

2064746 2999512 -858705

-76664 175103 163236 6612 5255 46

-76061 29058 16072 5979 7007

77420 2393375

306931 2400735


0

0

0

Tárgyévi auditált egyszerűsített


2064746 2999512 -858705

-76061 29058 16072 5979 7007 306931 2400735


2015. évi maradványkimutatás ezer Ft-ban Elözö év auditált

Tárgyévi Tárgyévi auditált egyszerűsít költségveté Auditálási egyszerüsft ett sí eltérések ett beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai

Előző

Megnevezés

01.


297361

0

297361

503288

0

503288

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

291980

0

291980

526809

0

526809

5381

0

5381

-23521

0

-23521

03.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei

173707

0

173707

208984

0

208984

114983

0

114983

125127

0

125127

58724

0

58724

83857

0

83857 60336

1.

04. II.

64105

0

64105

60336

0

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± Ill. ± IV.)

0

0

0

0

0

0

64105

0

64105

60336

0

60336

0

0

0

64105

0

64105

60336

0

60336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ill.

IV.

C) D) E)

F)

G)

Alaptevékenység finanszirozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(± 1. ± 11.)

A)

B)

évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések záró adatai

ÖSSZES MARADVÁNY (A+B) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY ALAPTEVEKENYSEG SZABAD MARADVÁNY (A-D) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*O, 1) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)

0


2015. évi eredmény kimutatás ezer Ft-ban

1.

II.

Megnevezés 01 . Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése 02. nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó 03. eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01 +02+03) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások 06. eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások 07. eredményszemléletű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

Ill. 09. 10. 11 . 12. IV. 13. 14. 15.

v. VI. VII. A) 16. 17. 18.

VIII. 19. 20. 21.

IX. B) C)

x. Xl. D) E)

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) Kapott Gáró) osztalék és részesedés Kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű eredménysze mléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21 a) - ebből : árfolyamveszteség Pénzügyi művel etek ráfordításai (=19+20+21) PENZÜGYI MÜVELETEK EREDMENYE (=Vlll- IX)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások 22. eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű 23. bevételek Rendkívüli eredményszem léletű bevételek (=22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Módosítása 50 947 0

52 401

33 792

0

27 807

0

0

7947

84 739 0 0 0

0 0 0 0

88 155 0 0 0

1 273

0

138 983

152 633 13 836

0 0

14 082 42 490

167742 20 903 32273 0 0 53176 96574 22 736 29 516 148826 74 802 58 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195555 18 033 37 455 3486 275 59 249 87729 21 515 29155 138399 75 830 85 084

-83318 0

0 0

-74852 0

1 512

0

363

0 0

0 0

0 0

1 512 0

0 0

363 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 512 -81 806

0 0

363 -74 489

841 7

0

16

0

0

5338

8417 3275 5142 -76 664

0 0 0 0

5 354 6 926 -1572 -76 061

14. námú melléklet

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2015. ezer Ft-ban Korlátozottan

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 1. II.

Befejeietlen

forgalomképes

Forgalomképes

Forgalomképtelen

beruházás

Összesen

898864

140148

1266232

32996

2338240

Immateriális j avak

39

2. Szellemi termékek

39

Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű Jogok

39 39

898864

136845

1266232

898864

131392

1266232

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

IV.

e.

5453 32996

e.

Befektetett pénzügyi eszközök

3264

3264

3264

3264 0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

20670

0

0

612

612

1. Vásárolt készletek

612

612

Értékpapírok

20058

20058

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok

20058

20058

0

15290

0

0

224

224

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

224

224

Forintszámlák

15066

15066

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

15066

15066

1. Forintpénztár

D.

15290 0

Hosszú lejáratú betétek

Ill.

20670

Készletek

Pénzeszközök

II.

32996

1. Tartós részesedések

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

II.

2334937 2296488

5453

4. Beruházások, felújítások Ill.

32996

IV.

Devizaszámlák

0

v.

Idegen pénzeszközök

0 0

Követelések

1.

18462

0

0

18462

Költségvetési évben esedékes követelések

18462 18462

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

Ill.

Követelés jellegú sajátos elszámolások

0

E.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

5805

0

0

5805

F.

Aktív ld6beli elhatárolások

0

2268

0

0

2268

898864

202643

1266232

32996

2400735

Eszközök összesen:

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

Recommend Documents