Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. sz. módosítás

Pásztó Város Polgármestere  3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Szám: 1-139/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 2. sz. módosítás

Készült:

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. júniusi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Pénzügyi Osztály

1

Pásztó Városi Önkormányzat ....../2015 (VI. 26.) rendelete a 13/2015. (V. 29.) rendelettel módosított, 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet ( Továbbiakban: "R") 2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.598.881 E Ft 1.598.881 E Ft 0 E Ft 1.367.695 E Ft 231.186 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel ebből működési kiadással felhalmozási kiadással

állapítja meg. 2. § A R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 100 e Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot írásban kérni és beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.”

3.§. A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek. (1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép. (2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép. (3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép. (4) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül. (5) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

2

(6) A "R" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép, a 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép, a 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép, a 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép, a 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép, a 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép, a 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép, a 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8 melléklete lép. (7) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (8) A „R“ 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 4.§. Ez a rendelet 2015. június 27-én lép hatályba. Pásztó, 2015. június 12.

Dömsödi Gábor polgármester

Dr. Sándor Balázs jegyző

3

Előzetes hatástanulmány Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló …./2015. (….....) önkormányzati rendelet 2015. júniusi 2. sz. módosításához

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki. A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja. A módosítás pozitív társadalmi kihatással van a közfoglalkoztatásra, a szociálisan rászorultakra, gyermekekre és a civil szervezetekre, összességében a lakosság egészére. A rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése további célok megvalósítását biztosítja. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan zavartalanul biztosítható.

2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalásinyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési számvitellel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetés elfogadása óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Ennek jelentős hányadát a központi pótelőirányzatok képezik, és kisebb része a saját hatáskörben javasolt előirányzat változás. Az állami támogatás pótelőirányzatának átvezetése, a szükséges saját hatáskörű és 4

felügyeleti hatáskorű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételeit biztosítják. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl stabil költségvetési egynesúlyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2015. június 12.


5

Szöveges indokolás a ........./2015. (........) sz. rendelethez A költségvetési rendeletmódosítás során átvezetjük a költségvetésen a központi előirányzat változásokat és a saját hatáskörű előirányzat módosításokat. Az alábi kiadási és bevételi főösszegre ható előirányzat változásokra teszünk javaslatot. Bevételek - Önkormányzat állami támogatása

+ 11.799 e Ft

Ezt központi pótelőirányzatként kapjuk a következő célokra: – szociális ágazati pótlék – könyvtári érdekeltség növ. támogatás – bérkompenzáció – nyári gyermekétkeztetés - Intézményi bevétel előirányzat módosítása Gondozási Központ (működési célú pénzeszköz átvétel) Bevétel előirányzat változás összesen:

+ 3.812 e Ft + 404 e Ft + 5.251 e Ft + 2.332 e Ft + 1.969 e Ft

+ 13.768 e Ft

Kiadások A kiadások előirányzatainak változása részben azért vált szükségessé, mert az állami támogatások pótelőirányzatát konkrét feladatra kaptuk, ezért a kiadási előirányzatokat is módosítani szükséges. A kapott központi pótelőirányzatok az alábbi területeket érintik: – bérkompenzáció: személyi juttatás és járulék (valamennyi intézménynél jelentkezik) – szociális ágazati pótlék: személyi juttatás és járulék (Gondozási Központ) – könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: dologi kiadás (Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ) – nyári gyermekétkeztetés (természetben nyújtott szoc. ellátás) A kiadási jogcímek előirányzatát saját hatáskörben is módosítottuk, az alábbi – év közben jelentkező – kiadási többlet miatt: – 2014. évi állami támogatás visszafizetése 4.892 e Ft – 2014. évi közmunka elszámolása (visszafizetés) 3.445 e Ft – 2015. évi állami támogatás megelőlegezés 4.581 e Ft – Civil szervezetek támogatása 1.000 e Ft Ezeket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokat az egyes jogcímek közötti átcsoportosítással oldottuk meg, ezzel nem veszélyeztetve a költségvetés likviditását. 6

A 28. § (2) bekezdése módosításának indoka, hogy a 100 e Ft-ot meghaladó írásbeli kötelezettségvállalás esetén nem egyértelműen értelmezhető, hogy elegendő a beszerzés gazdaságosságának igazolása, jogszabályok és belső szabályzat szerint, ezért a már 100 e Ftot meghaladó értékhatárra is kiterjed az a kötelezettség, hogy legalább 3 ajánlatot kell írásban bekérni, így biztosan eleget tudunk tenni a jogszabályi előírásnak. Ugyancsak ennek a rendelet-tervezetnek a része az a szükséges átvezetés, amely abból a szervezeti változásból fakad, hogy a Gondozási Központ 2015. március 1. óta az IPESZ-hez tartozik. Ennek következménye, hogy az előirányzatok, létszámok átcsoportosítását el kellett végeznünk. (Gondozási Központnál csökkenés, IPESZ-nél növekedés) Összességében önkormányzati szinten ez nem jelent kiadási többletet. Kiadás előirányzat változás összesen:

+ 13.768 e Ft

Pásztó, 2015. június 17.


7

9.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

Polgár mester i /közös/ hivatal Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban ! Száma

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

A

B

2015. évi előir ányzat

Módosított ei.

2015. er edeti előir ányzatból Kötelező

Vállalt

Államigazgatási feladat

Módosítási javaslat

+

Új módosított ei.

Új módosított előir ányzatból Kötelező

-

Vállalt


Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.) Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Finanszír ozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

300

300

300

300

300

300

494

494

494

134

134

134

111 739

111 739

111 739

88

88

88

88

88

88

827

827

300

238 653 238 653 239 480

238 653 238 653 239 480

54 900 54 900 55 200

300

300

300

827

217 459 217 459 217 759

217 459 217 459 217 759

54 900 54 900 55 200

236 037 236 037 236 864

2 616 2 616 2 616

300

300

9.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

Polgár mester i /közös/ hivatal Összes bevétel, kiadás



A

B


Módosított ei.


Vállalt



+



-

Vállalt


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+…+2.3.) Finanszír ozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves ter vezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

141 969 37 920 33 000 1 870

141 969 37 920 33 000 1 870

38 110 10 290 6 800

142 380 37 920 33 400 20 022 142 233 864

214 759

214 759

55 200

3 000

3 000

3 000

3 000

217 759

217 759

55 200

236 864

44 15

44 15

10

43 15

486 130

142 866 38 050 33 400 22 022 142 236 480

142 866 38 050 33 400 22 022 142 236 480

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

239 480

239 480

2 000 2 616

2 616

43 15

38 110 10 290 6 800 55 200

55 200 10

9.3.2/A melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

IPESZ

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.) Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Finanszír ozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


34 004 34 004 34 004


2015. er edeti előir ányzatból

Módosítási javaslat Módosított ei.

Kötelező

Vállalt


34 004 34 004 34 004

+

-


Vállalt


34 004 34 004 34 004



Vállalt


Módosítási javaslat Módosított ei. +

-



Vállalt


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Finanszír ozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)


23 285 6 044 4 675

23 285 6 044 4 675

23 285 6 044 4 675

34 004

34 004

34 004

34 004

34 004

34 004

10

10

10

9.3.8/A melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

Pásztói Gondozási Központ Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.




Vállalt



3 364

1 504

1 860

3 364

64 718 3 101 523

9 978 3 101 523

54 740

64 718 3 101 523

71 706

15 106

56 600

71 706

1 508

1 508

1 508

1 508

1 508

1 508

73 214

15 106

58 108

73 214

126 736 126 736 199 950

51 629 51 629 66 735

75 107 75 107 133 215

126 736 126 736 199 950

2015. évi


-

Módosítási javaslat d

i


Új módosított


Vállalt


Új módosított előir ányzatból

Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.




Kötelező


Vállalt

Módosított ei. +

101 927 27 170 70 599

34 437 9 213 23 085

67 490 17 957 47 514

101 927 27 170 70 468

199 696

66 735

132 961

131 199 696

254

254

254

254

254

254

199 950

66 735

133 215

199 950

53 4

20

33

53 4

-


Kötelező

Vállalt


9.3.8. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

Gondozási Központ Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)

5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.

Finanszír ozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Finanszír ozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.

Kiadások



Vállalt



-



Vállalt

3 364

1 504

1 860

3 364

3 364

1 504

1 860

64 718 3 101 523

9 978 3 101 523

54 740

64 718 3 101 523

64 718 3 101 523

9 978 3 101 523

54 740

71 706

15 106

56 600

71 706

71 706

15 106

56 600

1 508

1 508

1 508

1 969

3 477

3 477

1 508

1 508

1 508

1 969

3 477

3 477

75 183

15 106

60 077

133 535 133 535 208 718

54 962 54 962 70 068

78 573 78 573 138 650

73 214

15 106

58 108

73 214

1 969

133 624 133 624 206 838

58 517 58 517 73 623

75 107 75 107 133 215

133 624 133 624 206 838

6 799 6 799 8 768



Vállalt


6 888 6 888 6 888


-




Vállalt


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3. 4.

Finanszír ozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)


106 965 28 535 71 084

39 475 10 578 23 570

67 490 17 957 47 514

106 965 28 535 70 953

206 584

73 623

132 961

131 206 584

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

206 838

73 623

133 215

206 838

56 4

23

33 4

56 4

7 097 1 671

5 038 1 365 485

109 024 28 841 70 468

37 062 9 921 23 041

71 962 18 920 47 427

8 768

6 888

131 208 464

44 70 068

87 138 396

8 768

6 888

208 718

70 068

138 650

3

53

20

33 4


Múzeum Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.) Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Finanszír ozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

2015. er edeti előir ányzatból 2015. évi előir ányzat

Kötelező

Vállalt


Új módosított előir ányzatból


-


Kötelező

287

287

287

287

287

78

78

78

78

78

15

15

15

15

15

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

18 521 18 521 18 901

18 521 18 521 18 901

18 521 18 521 18 901

18 521 18 521 18 901

18 521 18 521 18 901

Vállalt


Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+…+2.3.) Finanszír ozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)




Kötelező

Vállalt



9 310 2 447 7 144

9 310 2 447 7 144

9 310 2 447 7 144

18 901

18 901

18 901

18 901

18 901

18 901

4 1

4 1

4 1

-



Vállalt

150

9 310 2 447 6 994

9 310 2 447 6 994

150

18 751

18 751

150

150

150

150

150

150

18 901

18 901

4 1

4 1

150

150


9.3.6. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségv etési szer v Feladat megneve zése

Teleki László vár osi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.





Vállalt


-




Vállalt

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

540

540

540

540

540

5 540

5 540

5 540

5 540

5 540

518 518 518

518 518 518

518 518 518

518

6 058

6 058

5 540

518

518

45 424 45 424 51 482

46 246 46 246 52 304

46 246 46 246 51 786

518

518 518 518

6 058

5 540

45 424 45 424 51 482

45 424 45 424 50 964

822 822 822

518 518 518

Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.





Kötelező


Vállalt


-

24 056 6 156 21 270

23 836 6 117 21 011

220 39 259

24 056 6 156 21 270

329 89 404

51 482

50 964

518

51 482

822

51 482

50 964

10 4

10 4

518

51 482 10 4




Vállalt

1 020

24 385 6 245 20 654

24 165 6 206 20 395

220 39 259

1 020

51 284

50 766

518

950 70

950 70

950 70

1 020

1 020

1 020

52 304

51 786

10 4

10 4

1 842

1 020

518


Pásztó Vár osi Önkor mányzat Óvodája Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.




Vállalt



-



16 085 3 533 4 307

16 085 3 533 4 307

16 085 3 533 4 307

16 085 3 533 4 307

16 085 3 533 4 307

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

23 925

162 655 162 655 186 580

162 655 162 655 186 580

162 655 162 655 186 580

163 147 163 147 187 072

163 147 163 147 187 072

492 492 492

Vállalt


Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.





Vállalt




Módosított ei. +

-

108 533 29 067 48 980

108 533 29 067 48 980

108 533 29 067 48 980

387 105

186 580

186 580

186 580

492

186 580

186 580

186 580

44 2

44 2

44 2


350

108 920 29 172 48 630

108 920 29 172 48 630

350

186 722

186 722

100 250

100 250

100 250

350

350

350

187 072

187 072

44 2

44 2

842

350

Vállalt



IPESZ Védőnők Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.) Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.



Vállalt


Módosított ei.

Módosítási javaslat +

-



250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 690

16 690

16 690

16 690

16 690

1 463 1 463 18 153

1 463 1 463 18 153

1 463 1 463 18 153

1 735 1 735 18 425

1 735 1 735 18 425

272 272 272

Vállalt


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.





Kötelező

Vállalt


Módosított ei.


-



Vállalt

13 425 3 532 1 196

13 425 3 532 1 196

13 425 3 532 1 196

214 58

13 639 3 590 1 196

13 639 3 590 1 196

18 153

18 153

18 153

272

18 425

18 425

18 153

18 153

18 153

272

18 425

18 425

6

6

6

6

6



IPESZ Központi Házior vosi Ügyelet Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)

5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.



Vállalt



-



124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 690

35 814

35 814

35 814

35 814

35 814

8 536 8 536 44 350

8 536 8 536 44 350

8 536 8 536 44 350

8 781 8 781 44 595

8 781 8 781 44 595

245 245 245

Vállalt


Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.





Kötelező

Vállalt



-



Vállalt

17 728 4 786 21 836

17 728 4 786 21 836

17 728 4 786 21 836

193 52

17 921 4 838 21 836

17 921 4 838 21 836

44 350

44 350

44 350

245

44 595

44 595

44 350

44 350

44 350

245

44 595

44 595

7

7

7

7

7



IPESZ Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10.



27 116 27 116 27 116


27 116 27 116 27 116

Vállalt



27 116 27 116 27 116

7 072 7 072 7 072

-


34 188 34 188 34 188


34 188 34 188 34 188

Vállalt


Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.





Kötelező

Vállalt



-

18 247 4 679 4 190

18 247 4 679 4 190

18 247 4 679 4 190

5 183 1 404 485

27 116

27 116

27 116

7 072



150

23 430 6 083 4 525

23 430 6 083 4 525

150

34 038

34 038

150

150

150

150

150

150

34 188

34 188

27 116

27 116

27 116

7 222

7

7

6

3

150

9

Vállalt



IPESZ Intézményi Étkeztetés Összes bevétel, kiadás



A

B Bevételek

5.1. 5.2. 5.3. 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.) Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (2.1.+…+2.3.) Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (4.1.+4.2.) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.1. 9.2. 9.3. 9.

Finanszír ozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Finanszír ozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.



Vállalt



-



19 013 5 133 9 392

19 013 5 133 9 392

19 013 5 133 9 392

19 013 5 133 9 392

19 013 5 133 9 392

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

33 538

55 816 55 816

55 816 55 816

55 816 55 816

55 853 55 853

55 853 55 853

37 37

Vállalt


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

89 354

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3. 4.



89 354

89 354



Kötelező

Vállalt


37

89 391


-


89 391 Új módosított előir ányzatból Kötelező

Vállalt

5 232 1 413 82 709

5 232 1 413 82 709

5 232 1 413 82 709

29 8

5 261 1 421 82 709

5 261 1 421 82 709

89 354

89 354

89 354

37

89 391

89 391

89 354

89 354

89 354

37

89 391

89 391

2

2

2

2

2


Pásztó Vár osi Önkor mányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

A

B

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.

Önkor mányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított és kiegészítő támogatások 1.5-ből bérkompenzáció Önkor mányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.5.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.) Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (3.1.+…+3.5.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.

4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.

Közhatalmi bevételek Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (5.1.+…+ 5.11.)




Kötelező

139 604 125 317 189 301 29 170 22 963 963 506 355

139 604 125 317 189 301 29 170 22 963 963 506 355

218 181 518 218 181

158 896 158 896

96 185

96 185

Vállalt


+

139 604 125 317 206 701 29 170 22 963 963 523 755

3 812 404 7 583 5 251 11 799


-

139 604 125 317 210 513 29 574 30 546 6 214 535 554

139 604 125 317 210 513 29 574 30 546 6 214 535 554

216 644 518 216 644

158 984

Vállalt

59 285 518 59 285

214 675 518 214 675

96 185

96 286

96 286

96 286

7 632

7 632

7 632

103 918

103 918

103 918

96 185

1 969


1 969

158 984


57 660 518 57 660

316 000 36 000

110 636 36 000

205 364

54 900

316 000 36 000

316 000 36 000

108 348 36 000

207 652

54 900

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

74 636 25 000 2 500 2 050 140 186

205 364

54 900

72 348 25 000 2 500 2 050 137 898

54 900

54 900

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

207 652

205 364

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

207 652

54 900

8 732

4 101

4 631

300

12 290

12 290

7 659

4 631

300

28 964 106 804 15 214 13 699 15

28 964 52 064 15 214 13 699 15

28 964 99 816 18 449 14 222 15

28 964 99 816 18 449 14 222 15

28 964 45 076 18 449 14 222 15

6 308 179 736

5 308 119 365

6 419 180 175

6 419 180 175

5 419 119 804

54 740

1 000 60 371

300

54 740

1 000 60 371

300

Pásztó Vár osi Önkor mányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+…+6.5.)

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8. 9.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + … + 7.3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.1. 10.2. 10.3. 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11. 12.1. 12.2. 12.

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +…+ 11.4.) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)

14. 15. 16. 17.

Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + … + 13.3.) Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+…14.4.) Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

13.1. 13.2. 13.3. 13. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

1 500 43 852

1 500 43 852

1 500 36 220

1 500 36 220

1 500 36 220

45 352 1 418 279

45 352 493 477

37 720 1 432 713

37 720 1 446 481

37 720 494 241

924 802

55 200

13 768

952 240

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

55 200

0 140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

152 400 1 585 113

152 400 1 598 881

140 000 1 092 240

0

0

152 326 1 570 605

140 000 1 064 802

12 326 505 803

55 200

13 768

12 400 506 641

55 200

Pásztó Vár osi Önkor mányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Kiadási jogcímek

A

B

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.+1.18.) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (4.1. + … + 4.3.) Belföldi ér tékpapír ok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása



528 981 140 881 560 906 32 120 74 302


396 125 105 287 484 433 32 120 43 837

Vállalt

132 856 35 594 76 473


38 110 10 290 6 800

30 465

+

529 392 140 881 560 477 50 272 74 575


Kötelező

-

13 918 3 517 889 4 332 106 313 8 337

5 038 1 365 113 049 2 000

Új módosított előir ányzatból Vállalt

538 272 143 033 448 317 52 604 180 888 8 337

400 944 106 476 373 629 52 604 149 336 8 337

137 328 36 557 74 688

96 976

96 976

96 976

74 302

1 000

75 302

43 837

31 465

1 355 597

128 969

1 363 114

1 082 989

280 125

43 837

30 465

1 337 190

1 061 802

275 388

176 098

3 000

173 098

176 098

1 350

177 448

4 350

173 098

3 317

3 317

3 317

320

3 637

320

3 317

45 000

45 000

50 101

50 101

15 000

15 000

15 000

15 000

19 000

19 000

24 101

24 101

224 415 1 561 605

3 000 1 064 802

221 415 496 803

9 000

9 000

9 000

9 000

55 200

229 516 1 585 113

1 670 130 639

121 452

121 452

231 186 1 594 300

38 110 10 290 6 800

31 552

74 302

55 200


55 200

50 101

4 670 1 087 659

226 516 506 641

55 200

Pásztó Vár osi Önkor mányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez 5.5. 5.6. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7. 8. 9. 10. 11.

Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Belföldi finanszír ozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Belföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Külföldi finanszír ozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Adóssághoz nem kapcsolódó szár mazékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 000 1 570 605

1 064 802

9 000 505 803

55 200

1 585 113

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581 135 220

4 581 1 598 881

4 581 1 092 240

121 452

506 641

55 200

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1.melléklet a .../2015. (…..) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Bevételek Sorszám

Megnevezés

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

2015. évi előirányzat

Kötelező

B Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek b ét l i Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

+

158 896

59 285

345 550 179 736 10 920

140 186 119 365

205 364 60 371 10 920

54 900 300

345 550 180 175 10 920

1 260 742

924 802

335 940

55 200

1 275 075

76 448

76 448

80 522

1 670

76 448

76 448

80 522

1 670

76 448

76 448

80 522

1 337 190

1 001 250

335 940

55 200


-

218 181

Új módosított előirányzatból Kötelező

Vállalt


523 755

11 799

535 554

535 554

214 675

1 969

216 644

158 984

57 660

518 345 550 180 175 10 920

137 898 119 804

518 207 652 60 371 10 920

1 288 843

952 240

336 603

54 900

78 852

78 852

1 670

78 852

78 852

1 670

1 367 695

1 031 092

336 603

54 900

1 355 597

13 768

13 768

54 900

-

Kiadások 2015. évi előirányzat

A

D

E

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



506 355

Megnevezés

2.

Vállalt

Módosított ei.

506 355

Sorszám

1.

2015. eredeti előirányzatból

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

2015. eredeti előirányzatból Kötelező

Vállalt


Módosított ei.


-


Új módosított előirányzatból Kötelező

Vállalt


528 981

396 125

132 856

38 110

529 392

13 918

5 038

538 272

400 944

137 328

38 110

140 881

105 287

35 594

10 290

140 881

3 517

1 365

143 033

106 476

36 557

10 290

560 906 32 120 74 302

484 433 32 120 43 837

76 473

6 800

560 477 50 272 74 575

889 4 332 106 313

113 049 2 000

448 317 52 604 180 888

373 629 52 604 149 336

74 688

6 800

1 337 190

1 061 802

275 388

1 355 597

128 969

121 452

1 363 114

1 082 989

280 125

55 200

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

1 367 695

1 087 570

280 125

55 200

30 465

31 552

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

20.

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltókiadások

23.

ÁH-n belüli megelől. visszaf. Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

19.

24. 25. 26. 27.

1 337 190 -

1 061 802

275 388

55 200

55 200

1 355 597

133 550

121 452

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sorszám

2.2.melléklet a .../2015. (…..) önkorm. rendelethez Bevételek

Ezer forintban !

Megnevezés


A

B

C

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

96 185

96 185

103 918

103 918

103 918

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

16 000 45 352

16 000 45 352

16 000 37 720

16 000 37 720

16 000 37 720

157 537

157 537

157 638

157 638

157 638

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

20. 21. 22. 23. 24.

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

26.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

28.

Tárgyévi hiány:

25.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)

63 552

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek

63 552


Vállalt


63 552 63 552

Módosított ei.

59 478 59 478


-

1 670 1 670

Új módosított előirányzatból Új módosított Államigazgatási ei. Kötelező Vállalt feladat

61 148 61 148

61 148 61 148

75 878

63 552

12 326

71 878

1 670

73 548

61 148

12 400

233 415

63 552

169 863

229 516

1 670

231 186

61 148

170 038

Kiadások

Sorszám

Megnevezés


A

D

E

1.

Beruházások

2.

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felújítások

4. 5.

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások


176 098

3 000

Vállalt


Módosított ei.


-

Új módosított előirányzatból Új módosított Államigazgatási ei. Kötelező Vállalt feladat

173 098

176 098

1 350

177 448

4 350

173 098

3 317

3 317

3 317

320

3 637

320

3 317

45 000

45 000

50 101

221 415

229 516

1 670

231 186

4 670

226 516

229 516

1 670

231 186

4 670

226 516

50 101

50 101

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tartalékok

12.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

13.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Hitelek törlesztése

15. 16.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Kölcsön törlesztése

18.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19. 20.

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

224 415

3 000

9 000

9 000

9 000

9 000

21. 22. 23. 24. 25.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

27. 28.

Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

233 415 -

3 000

230 415

3. melléklet a 4/2015. (.II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Vár os Önkor mányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sor szám

A 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Évek

MEGNEVEZÉS

B

2015. C

2016. D

Fejlesztési célú hitel (vis-maior önrész) + kamat

9 928

3 636

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

9 928

3 636

Összesen (G=C+D+E+F) 2017. E

2018. F

G 13 564 -

-

-

13 564

4. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Vár osi Önkor mányzat saját bevételeinek r észletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szár mazó tár gyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor szám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

316 500

28 964 16 000 4 050

365 514

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Pásztó vár os Önkor mányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sor szám

Fejlesztési cél leír ása

Fejlesztés vár ható kiadása

A

B

C

1.

Kövicses patak kékesi 42-44. sz. (vis-maior)

16 600

2.


9 700

3.


14 700

4.

Kövicses patak kékesi 115. A sz. (vis-maior)

5 100

5.

Kövicses patak kékesi 9. és 30. sz. (vis-maior)

8 200

6.

Kövicses patak 4847. és 4675. hrsz. (vis-maior)

32 700

7.

Kövicses patak kékesi 55. A 55-61. sz. (vis-maior)

8.

Baross G. u. 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás (vis-maior)

10.

Muzslára felvezető út helyreállítása (vis-maior)

14.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

9 100 6 665 19 950 122 715


Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban ! Ber uházás megnevezése

Teljes költség

A

B

ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII. 31-ig

C

D

2015. évi előir ányzat 2015. utáni szükséglet E

F=(B-D-E)

2 000

2015

2 000

Kövicses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/

16 600

2015

16 600


9 700

2015

9 700

14 700

2015

14 700

Kövicses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/

5 100

2015

5 100

Kövicses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/

8 200

2015

8 200

32 700

2015

32 700

Kövicses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/

9 100

2015

9 100

Baross Gy. u 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/

7 087

2014-2015

422

6 665

20 000

2014-2015

50

19 950

Erdei közjóléti létesítmények Mátrakeresztes /pályázati finanszírozás/

2 479

2015

2 479

Napelemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/

33 041

2015

33 041

Klapka köz térkő burkolás /befejező munkák/

2 322

2014-2015

Hasznos óvoda konyha szellőzése

1 100

2015

1 100

II. világháborús emlékmű áthelyezés

2 500

2015

2 500

Közvilágítás /lámpatest bővítés/

1 000

2015

1 000

Közutak tervezése /áthúzódó kiadás/

5 759

2015

5 759

750

2015

750

9 000

2015

9 000

15 000

2015

15 000

9 000

2015

9 000

10 000

2015

10 000

2 000

2015

2 000


Kövicses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/

Muzslára felveztő út helyreállítása /vis maior/

Nagymező 8. társasházi lakás elektromos fűtés /áthúzódó kiadás/ VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltörlesztés fedezete) VG. Kft. törzstőke (2015. évi hulladék szállítás vesztesége) Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítás veszteségére) EU fejlesztés előkészítése/tartalék, önerő Felhalmozási tartalék

ÖSSZESEN:

219 138

822

1 294

1 500

217 844


Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Kivitelezés kezdési és befejezési éve C

Felhasználás 2014. 2015. utáni szükséglet 2015. évi előir ányzat XII. 31-ig (F=B - D - E) D

E

F

Városháza elektromos és egyéb belső felújítás

2 317

2014-2015

2 317

Térfigyelő rendszer antenna árbócrúdjának helyreállítása

1 000

2015

1 000

ÖSSZESEN:

3 317

3 317

Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások 8. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

Kulturális szakemberek képzése a szolgálatfejlesztés érdekében TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004

Ezer forintban! For r ások

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

518

518

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

518

Kiadások, költségek

2015.

Személyi jellegű

0

2016.

0

2016. után

518

Összesen

259

259

259

259

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

518

0

0

518

EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

0

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2015. évi előir ányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájár ulás (E Ft)

0

9.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkor mányzat Összes bevétel, kiadás



A

B



Vállalt

Módosított ei.



+



-

Vállalt

Bevételek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Önkor mányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított és kiegészítő támogatások 1.5-ből bérkompenzáció Önkor mányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.5.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.) Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől összesen (3.1.+…+3.5.) Közhatalmi bevételek Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

139 604 125 317 189 301 29 170 22 963 963 506 355

139 604 125 317 189 301 29 170 22 963 963 506 355

164 025

106 766

57 259

164 025

106 766

96 185

96 185

139 604 125 317 206 701 29 170 22 963 963 523 755

139 604 125 317 210 513 29 574 30 546 6 214 535 554

139 604 125 317 210 513 29 574 30 546 6 214 535 554

160 431

160 431

106 766

53 665

57 259

160 431

160 431

106 766

53 665

96 185

96 286

96 286

96 286

7 632 7 632

7 632 7 632

7 632 7 632

96 185

103 918

103 918

103 918

3 812 404 7 583 5 251 11 799

316 000 36 000

102 813 36 000

213 187

316 000 36 000

316 000 36 000

108 348 36 000

207 652

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

66 813 25 000 2 500 2 050 132 363

213 187

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

72 348 25 000 2 500 2 050 137 898

207 652

213 187

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550

2 771

2 771

2 771

2 771

2 771

28 964

28 964

28 964

28 964

28 964

5 930

5 930

5 930

5 930

5 930

6 308

5 308

6 308

6 308

5 308

1 000

207 652

1 000






A

B

5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11. 12.1. 12.2. 12. 13.1. 13.2. 13.3. 13. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.



Működési bevételek összesen (5.1.+…+ 5.11.)

43 973

Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



+



-

43 973

43 973

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+…+6.5.) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + … + 7.3.)

10 920

10 920

10 920

10 920

10 920

1 500 43 852

1 500 43 852

1 500 36 220

1 500 36 220

1 500 36 220

45 352 1 228 360

45 352 442 674

37 720 1 242 267

37 720 1 254 066

37 720 433 646

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

785 686

11 799

40 202

Vállalt

3 771

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

40 202

Vállalt

Módosított ei.

820 420

3 771

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)

12 326

12 326

12 400

12 400

12 400

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +…+ 11.4.) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + … + 13.3.) Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000






A

B

14. 15. 16. 17. 18.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+…14.4.) Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)



Vállalt

Módosított ei.



+

152 326 1 380 686

140 000 925 686

12 326 455 000

152 400 1 394 667

83 516 22 346 269 497 30 250 74 302

18 370 4 748 240 797 30 250 43 837

65 146 17 598 28 700

83 516 22 346 268 799 30 250 74 302



-

Vállalt

11 799

152 400 1 406 466

140 000 960 420

12 400 446 046

18 370 4 748 130 903 30 582 149 150 8 337

65 146 17 598 27 002

2 332 106 313 8 337

83 516 22 346 157 905 30 582 180 615 8 337

96 976

96 976

96 976

75 302

43 837

31 465

474 964

333 753

141 211

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2. 3. 4.1.

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5+1.18.) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

30 465

110 894 2 000

31 465

74 302

43 837

30 465

74 302

1 000

479 911

338 002

141 909

479 213

108 645

172 844

172 844

172 844

172 844

172 844

3 317

3 317

3 317

3 317

3 317

45 000

45 000

50 101

50 101

50 101

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

19 000 221 161 701 072

19 000 221 161 363 070

24 101 226 262 705 475

24 101 226 262 701 226

24 101 226 262 367 473

9 000

338 002

9 000

108 645

112 894

112 894

333 753


9.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkor mányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás



A

B

4.2. 4.3. 4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e összesen (4.1. + … + 4.3.) Belföldi ér tékpapír ok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi ér tékpapír ok kiadásai összesen (5.1. + … + 5.6.) Belföldi finanszír ozás kiadásai

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7. 8. 9. 10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Belföldi finanszír ozás kiadásai összesen (6.1. + … + 6.5.) Külföldi finanszír ozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszír ozás kiadásai összesen (7.1. + … + 7.5.) Adóssághoz nem kapcsolódó szár mazékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.




Vállalt

9 000

Módosított ei.



+



-

Vállalt

9 000

670 614

587 684

82 930

689 192

4 581 11 467

4 581 700 659

4 581 700 659

670 614

587 684

82 930

689 192

16 048

705 240

705 240

679 614 1 380 686

587 684 925 686

91 930 455 000

689 192 1 394 667

16 048 124 693

705 240 1 406 466

705 240 1 038 993

3 273

3 273

112 894

3 18

367 473


T/2. tájékoztató tábla a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sor szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogszabályi)

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 357

6.

-ebből:

1 127

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

24 502

230

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

31 868

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

1 620

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

59 347

Pásztó Vár osi Önkor mányzat T/6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Sor szám A 1. 2. 3. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2015.évi

B Önkor mányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől Közhatalmi bevételek Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2016. évi

2017. évi

2018. évi

C 506 355 164 025 96 185

D 530 000 180 000

E 535 000 190 000

F 535 000 200 000

316 000 36 000

316 000 36 000

316 000 36 000

316 000 36 000

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550 233 892 16 000 10 920 45 352 1 418 279 152 326

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550 240 000 16 000 12 000

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550 245 000 16 000 12 000

280 000 25 000 2 500 2 050 345 550 250 000 16 000 12 000

1 323 550

1 343 550

1 358 550

1 323 550

1 343 550

1 358 550

1 570 605

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Sor -szám

Ezer forintban Kiadási jogcímek

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai

2.1. 2.2. 2.3. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)

2015.évi C 1 337 190 176 098 3 317 45 000 224 415

2016. évi

2017. évi

2018. évi

D 1 316 876

E 1 331 550

F 1 333 550

6 674

12 000

25 000

6 674

12 000

25 000

Pásztó Vár osi Önkor mányzat T/6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. 4. 5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 561 605 9 000 1 570 605

1 323 550

1 343 550

1 358 550

1 323 550

1 343 550

1 358 550

10. melléklet a .................... önkormányzati rendelethez

Pásztó Vár osi Önkor mányzat likviditási ter ve 2015. évr e Ezer forintban ! Sor szám

Megnevezés

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek 1.

Nyitó pénzkészlet

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

42 089

42 089

42 089

59 489

42 089

53 888

42 089

42 089

42 089

42 089

42 089

43 376

535 554

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

10 574

10 574

10 574

10 574

10 574

10 574

12 543

97 785

11 150

10 574

10 574

10 574

216 644

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

7 733

48 082

27 228

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

114 944

114 944

20 875

103 918

2 620

1 790

131 575

8 930

7 050

2 165

2 110

3 115

140 365

4 650

14 590

26 590

345 550

15 015

15 015

15 015

15 015

15 015

15 015

15 015

15 015

15 010

15 015

15 015

15 015

180 175

5 000

1 000

16 000

20

10 920

500

37 720

5 000

5 000

10 900 1 868 25 056

32 873

2 479

8 000

4 400

37 456

185 242

69 468

235 209

94 008

82 461

131 592

144 858

160 483

238 889

72 328

87 268

97 075

1 598 881

Kiadások 12.

Személyi juttatások

45 561

45 541

44 081

45 232

44 111

44 808

44 823

44 823

44 823

44 823

44 823

44 823

538 272

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 930

11 920

11 917

11 930

11 917

11 917

11 917

11 917

11 917

11 917

11 917

11 917

143 033

14.

Dologi kiadások

44 654

44 654

44 654

32 944

29 994

27 944

27 944

27 944

33 994

44 334

44 334

44 923

448 317

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 214

7 214

7 214

7 214

2 971

2 971

2 971

2 971

2 971

2 971

2 971

2 951

52 604

16.

Egyéb működési célú kiadások

9 540

10 853

6 540

16 813

16 540

16 540

16 540

17 352

17 540

17 540

17 540

17 550

180 888

17.

Beruházások

9 616

18 500

27 228

37 083

32 873

2 479

37 868

11 801

18.

Felújítások

1 000

1 317

1 000

320

3 637

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000

15 101

10 000

15 000

5 000

50 101

20.

Finanszírozási kiadások

21.

Kiadások összesen:

22. 23.

177 448

4 581

4 581

118 899

120 182

124 022

132 633

137 761

157 364

148 385

123 486

154 433

133 386

121 585

126 745

1 598 881

Egyenleg (11-21)

66 343

-50 714

111 187

-38 625

-55 300

-25 772

-3 527

36 997

84 456

-61 058

-34 317

-29 670

Halmozott egyenleg (pénzkészlet)

66 343

15 629

126 816

88 191

32 891

7 119

3 592

40 589

125 045

63 987

29 670

Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai 2015. évi költségvetéshez

Pásztó Városi Önkormányzat

14. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi eredeti előirányzatből Sorszám

Önkormányzat városfenntartási kiadásai

2015. évi költségvetés eredeti ei.

1.1.

b. c. d.

c. 1.2. a. b. 1.3. 1.4. a. b. c. d. 2. a. b. c.

4. a. 5. a. b. c.

Önként vállalt feladat

Mód. ei. +

-

Új módosított ei. Személyi Járulék Dologi

Egyéb működési c. támogatás Á

Kötelező feladat


Közparkok, zöldterületek fenntartása

3. a.

b.

Dologi

Kötelező Egyéb működési c. feladat támogatás ÁH.kívülre

KIADÁSOK

Településüzemeltetés

- közparkok fenntartása (márciustól októberig) - egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés -köztéri játszóterek karbantartás Összesen: (a+b+c) Közvilágítás fenntartása - Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemetetési költség, eszköz beszerzés - A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége Összesen: (a+b) Köztemető fenntartás Összesen: (1.3.) Helyi közutak, parkolók fenntartása - utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása - téli csúszásmentesítés - útjavítás, karbantartás, kátyúzás - utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása Összesen: (a+b+c+d) Környezetegészségügy - épület kényszerbontás - ebrendészet - illegális szemétlerakók felszámolása Összesen: (a+b+c) Lakás- és helyiséggazdálkodás - lakóház fenntartás 37 lakás

a.


KIADÁSOK

Személyi Járulék 1.

Új módosított előirányzatból

11 073

11 073

11 073

11 073

11 073

11 073

11 073

2 805

2 805

2 805

2 805

2 805

2 805

2 805

600 14 478

600 14 478

600 14 478

0

600 14 478

600 14 478

600 14 478

600 14 478

900

900

900

900

20 685

20 685

20 685

20 685

21 585 3 646 3 646

21 585 3 646 3 646

21 585 3 646 3 646

20 685 3 646 3 646

0

0

900

900

20 685

20 685

21 585 3 646 3 646

0 0 0

0 0 0

21 585 3 646 3 646

0

20 685 0 0 0

20 685 3 646 3 646

900 0 0

900

900 0 0

4 677

4 677

4 677

4 677

4 677

4 677

4 677

2 000 6 650

2 000 6 650

2 000 6 650

2 000 6 650

2 000 6 650

2 000 6 650

2 000 6 650

500

500

500

500

500

500

500

0

13 827

13 827

13 827

13 827

0

0

500 800 700 2 000

500 800 700 2 000

500 800 700 2 000

500 800 700 2 000

0

13 827 500 800 700 2 000

0

0

0

13 827

0

500 800 700 2 000

0

13 827

0

500 800 700 2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

- vagyonbiztosítás éves díja - egyéb városgazdálkodási kiadások Összesen: (a+b+c+d) Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

1 484 2 500 8 984

576

576

576

576

0

576

576

576

576

0

450 263 130 843

450 263 130 843

450 263 130 843

450 263 130 843

Összesen: (a) Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság - közkút, közkifolyó éves vízellátása - szivattyúcsere 4-es ivóvízkútban - térfigyelő rendszer karbantartása Összesen: (a+b+c)

0

0

0

576 576 450 263 130 843

0

576 0

0

0

576

0

450 263 130 843

0

576 0

576

0

450 263 130 843

0

0

Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai 2015. évi költségvetéshez


14. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi eredeti előirányzatből Sorszám

Önkormányzat városfenntartási kiadásai

2015. évi költségvetés eredeti ei.

e. f. g. h.

Egyéb feladatok - strand üzemeltetése, karbantartása - egyéb üzemeltetési feladat - PSK felújításhoz támogatás - közfoglalkoztatás - Városgazd.Kft. közmunkára átadott műk.célú pénze. - Közcélú iroda költsége (2 hó) - 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott - Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h) MINDÖSSZESEN:

10 000 0 2 000 70 501

Dologi

2 000 54 882

14 819

800 22 758

746 2 518

680

3 000 112 203 178 142

Kötelező Egyéb működési c. feladat támogatás ÁH.kívülre

10 000

22 758 746 3 198


KIADÁSOK

Személyi Járulék 6. a. b. c. d.


3 000 58 146 58 146

15 499 15 499

13 800 79 739

24 758 24 758

0 65 039


KIADÁSOK Új módosított ei. Személyi Járulék Dologi

Mód. ei. +

-

10 000 0 2 000 70 501

10 000

10 000

2 000 70 501

2 000 70 501

22 758

22 758

22 758

746 3 198

746 3 198

746 3 198

3 000

3 000

3 000

112 203 113 103

112 203 178 142

112 203 178 142

0

0

Egyéb működési c. támogatás Á

Kötelező feladat

10 000

10 000

54 882

746 2 518

14 819

2 000

2 000 70 501

22 758

22 758

800

746 3 198

680 3 000

58 146 58 146

15 499 15 499


13 800 79 739

3 000 24 758 24 758

65 039

112 203 113 103

16. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez ezer Ft

Városi Önkormányzat egyéb kiadásai 2015. évi költségvetéshez


2015. évi eredeti előirányzatből


KIADÁSOK Önkormányzat egyéb kiadásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Városi TV Pásztói Hírlap Városi ünnepségek Nemzetközi kapcsolatok Könyvvizsgálói feladatok Tagsági díjak Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj Fizetendő ÁFA (működési célú) Rendkívüli kiadások (működési tartalék) Felsőoktatási ösztöndíj rendszer Ügyvédi, jogi, képviseleti költség Civil szervezetek, alapítványok tám. Verseny és diáksport támogatása ÖSSZESEN Képviselő-testület kiadásai Kamatkiadás (hitel) Térségi Hulladékgazdálkodási Program társulás általi megvalósításához önrész, önerő ÉRV Zrt. pénzeszköz átadás ÉRV Zrt. beszedett ivóvízdíj átadás Általános iskola működésével kapcsolatos önkormányzati befiz. Polgármesteri Hivatal közműköltsége Iskolabusz Gyermekorvos helyettesítés MINDÖSSZESEN

2015. évi költségvetés Személyi Járulék eredeti ei.

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 1 000 5 930 3 000 580 1 000 2 000 3 000 27 610 34 217 928

Dologi

Módosítási javaslat Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre

Kötelező feladat

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 790

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 1 000

210 5 930 3 000

5 930 3 000 580

1 000

790 24 580

1 000

210 6 637

21 030 3 000 928

580 1 000

2 000 3 000 5 580

1 000

21 964 22 000


21 964 22 000

2 000 3 000 12 930 14 822 928

14 680 19 395

Módosított ei.

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 1 000 5 930 3 000 580 1 000 2 000 8 000 32 610 34 217 230

Új módosított Személyi ei.

-

1 000 1 000

0

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 1 000 5 930 3 000 580 1 000 3 000 8 000 33 610 34 217 230

1 000

1 000

1 000

21 964 22 000

21 964 22 000

21 964 22 000

145 000

145 000

145 000

145 000

7 000 2 200 9 600 271 519

7 000 2 200 9 600 6 847 189 758

7 000 2 200 9 600 49 544 237 444

7 000 2 200 9 600 275 821

25 370

+

KIADÁSOK

34 075

1 000

Járulék

Dologi

Egyéb Felh. Célú működési tám. c. támogatás

Kötelező feladat

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 790

1 200 1 700 5 000 1 000 1 200 1 000 1 000

210 5 930 3 000

5 930 3 000 580

580

1 000

790 24 580

210 6 637

21 030 3 000 230

1 000 3 000 3 000 6 580

5 000 5 000

1 000

9 930 14 822 230

21 964 22 000

13 918

131 082

131 082

131 082

13 918

7 000 2 200 9 600 262 903

7 000 2 200 9 600 175 142

7 000 2 200 9 600 219 828

6 847

3 000 8 000 23 680 19 395

1 000 21 964 22 000

25 370


50 544

5 000

43 075

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. sz. módosítás

Recommend Documents