Javaslat évi költségvetés 2. számú módosítására

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.  (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám:1-77/ 2013 A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges

Javaslat 2013. évi költségvetés 2. számú módosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 21-i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság Előkészítette: Városgazdálkodási Osztály

Általános indokolás a …./2013(IV….) rendelethez A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést 4/2013. (III.1.) rendeletével fogadta el. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34§ /5/ bekezdése értelmében az évközi költségvetési rendeletmódosításokat negyedévenként a képviselő-testület elé kell terjeszteni döntéshozatalra. A legnagyobb volumenű az ország önkormányzatai és benne Pásztó Város életében döntő jelentőségű az állami adósság átvállalás. Ennek módja és mértéke az alábbi: - Az önkormányzat 440 millió Ft-os folyószámla hiteléből 285.990.701 Ft-ot a képviselő-testület döntése szerint 2013. június 13-án a pénzintézettel egyeztetett / alapvetően az általa diktált/ szerződés alapján átváltottuk 2013 december 31-i lejáratú működési hitellé. Ez által az önkormányzat folyószámla hitel kerete, és a ténylegesen igénybevett hitel ezzel az összeggel csökkent. Ennek a hitelnek az adósaként lép be 2013 június 28-án a Magyar Állam képviseletében eljáró Állami Adósságkezelő Központ. Addig az önkormányzat fizeti a kamatot. -Másik adósságkezelendő hitel az egészségügyi célra felvett 8.239.805 Ft összegű hitel, aminek az adósaként szintén belép az ÁKK. Az adósság átvállalási többletet a költségvetésen átvezettük. Ez 61.128 e Ft- tal javítja az önkormányzat pozícióját./ Nem kizárt, hogy emiatt még további technikai módosítást kell végrehajtani/ nem bevételként kell elszámolni, hanem kiadás csökkentésként, de ez a pénzügyi helyzeten nem változtat. Az előterjesztés készítésének időpontjában sem tudható még, hogy az önkormányzat által az első félévben kifizetett törlesztés és kamat összegét ki és mikor téríti meg, illetve, hogy megtérítik-e? Másik, lényeges szempont, hogy az önkormányzat megnyerte a gondozó központ felújításához a támogatást. A közbeszerzési eljárás indításához szükséges, hogy a költségvetési rendeletbe beépüljön mind a támogatás, mind a kiadási előirányzat. A pásztói többcélú kistérségi társulás 2013 június 30-i megszűnése miatt 2013. július 1-től biztosítani kel az új nevén Pásztói Gondozási központ létszám és költségvetési előirányzatát. Az intézmény a kistérségi ösztönző normatíva, a volt társult települések befizetésének elmaradása miatt több önkormányzati támogatást igényel, mint az eredeti költségvetési rendeletben volt. Ma nem tisztázott, hogy az I. félévben még kistérségi társulási intézményként működő területi gondozási központ július 3-án esedékes bér és járulék fizetése hová és hogyan lesz terhelve, illetve elszámolva, emiatt mindenképpen vissza kell térni a kistérségi társulás, valamint az intézmény költségvetésére. Ma még nem tudjuk, hogy a társulás egyáltalán megszűnhet-e, mert minden társult település minősített többségű szavazata szükséges, ezek pedig még nem érkeztek meg. A testületünk a társulás megszüntetésével egyidejűleg döntött a kistérségi társulási iroda rész megvásárlásáról, aminek a fedezetéről gondoskodni kell. A többcélú kistérségi társulástól a polgármesteri hivatal mint munkaszervezet költségeire átvett 7.063 e Ft-ot egyenlőre önkormányzati költségvetés bevételeként szerepel, és a hiányt csökkenti. A következő költségvetési rendeletmódosítás során

viszont át kell tenni a polgármesteri hivatalhoz a ténylegesen ezt a munkát végzők megfizetésére. Az eredeti költségvetésben számoltunk 85 millió Ft pénzmaradvánnyal, mert volt az önkormányzat számláján pénz. A korábbi évekkel ellentétben 2012. évi elszámoláskor változott a szabály, mert a stabilitási törvény módosítása megengedte, hogy a folyószámlahitel áthúzódjon 2013-ra. Emiatt a pénzmaradvánnyal szembe kellett állítani a folyószámlahitelt. Ez negatív pénzmaradványt eredményezett, amit a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor jóváhagyott. A tranzakciók hatására a folyószámla hitel törlesztés keretét csökkentettük 55940 e Fttal. E rendelet módosítás hatására a költségvetés fedezetlensége 17.160 e Ft-tal csökkent, amit fejezeti, és szerkezet átalakítási tartalék igénybevételével kíván ellentételezni az önkormányzat. Ennek folyamata elindult, mert a napokban jelent meg egy pályázat 1,5 milliárd Ft-ra az oktatási intézmények működési költségei miatti költségek részleges ellentételezésére a szerkezet átalakítási tartalék terhére. A legutóbbi információk szerint a fejezeti tartalék igénylésére legkorábban szeptembertől kezdődően lehet pályázni. Az országra háruló szabályozási, pénzügyi és természeti terhek miatt rendkívül sok igény, és szigorú, és elhúzódó elbírálás várható. Abban az esetben, ha az önkormányzat a fejezeti és szerkezet átalakítási tartalékból várt igényt nem kapná meg, és azt ráadásul későn/ október, novemberben tudja meg, vagy később, akkor a mozgástere teljesen beszűkül, és nem tudja megoldani a problémáját. Emiatt minden intézményvezetőnek és előirányzat gazdának, a polgármesteri hivatalnak az a feladata, hogy teljes hatékonysággal dolgozzon a bevételek beszedésén, teljes körű takarékossággal dolgozzon és készítse elő további költség takarékossági intézkedést. A rendelet elfogadása óta több olyan döntés született amit az átmeneti időben rendezni kellett. Ebből egy részét átvezettük a költségvetési rendeleten az 2. sz. módosítással Ezek az alábbiak: 2013. évi költségvetési rendelet 2013. június 21-i módosítási javaslata e Ft Hiány levezetése Hiányt növelő tételek Képviselői tiszteletdíj Pénzmaradvány igénybev. (elvonás) Kistérségi iroda vásárlás Iskola (áthúzódó villanysz.) Ebbefogás Pásztói Hírlap II. félév

Hiányt csökkentő tételek 520 85.241 Kistérségtől átvett (munkaszervezetre) 4.050 Adósságátvállalási többlet 1.000 Kamatbevétel 900 Kistérségi Területfejl. Társulás (Szoc int. műk-hez hozzájárulás II. félév) 600 Folyószámlahitel törlesztés csökkenés

7.063 61.128 1.000 13.000 55.940

Pásztói Tv. II. félév Könyvvizsgálói feladat Árvízkárosultak támogatása Egyházmegyei találkozó tám. Nemzetközi kapcsolatok (francia út többlet ktg.) PSK 100 éves évforduló tám. Civil szervezetek támogatása Kistérségi elsz. többlete Területi Gondozási Központ önkormányzati támogatás (II. félév) saját forrásból Fejezeti tartalék igénybevétele (csökkenés)

600 800 1.100 1.000 112 200 200 9.203 15.445 17.160 138.131

138.131

Részletes indokolás a …/2013. (V….) rendelethez a (R) 3,4,5,6 §-hoz A költségvetési rendelet szövegében, illetve a kiadást és bevételt tartalmazó táblázatokon, valamint a tájékoztató táblázatokon átvezettük az általános indokolásban bemutatott előirányzat módosítási javaslatokat. Ezek együttes hatásaként a költségvetési rendeletben eredetileg elfogadott hány változatlanul nulla marad, mert a kiadások és bevételek különbözeteként mutatkozó hiány növekedést fejezeti tartalék igénybevételével tervezzük biztosítani. Az eredeti költségvetési rendeletben 209.504 e Ft hiány mutatkozott, aminek az ellentételezését fejezeti tartalékból és szerkezet átalakítási tartalékból kívánjuk megoldani. Az eredeti költségvetésben is 60 %-os adósságrendezéssel számoltunk ( 296.595 e Ft), melynek 2013. évre jutó összege 226.041 e Ft lett volna úgy, hogy minden hitelünkből arányosan vállalnának át, így a tárgyévi és a további évek törlesztő részlete is arányosan csökkent volna. Ezzel szemben hogy az Eü hitelt 100%-ban és a folyószámlahitelt a megállapodás szerinti mértékben vállalják át. Amennyiben nem kapunk a központi forrásokból az elképzelt ellentételezést, akkor a feladatok fedezetéről gondoskodni kell. Folyószámla hitel csak a tárgyévben állhat fenn, legkésőbb december 31-ig. Ehhez nem kell kormány engedély, de a közbeszerzési szabályokat be kell tartani. Az egyéb hitelekhez kormányengedély kell, a közbeszerzési szabályokat be kell tartani, és nem látható forrás az esetleges visszafizetésre. Mind ebből következik, hogy továbbra is törekedni kell a takarékosságra, a racionalizálásra, a feladat és költség csökkentésre, hiszen a kormánytól normatív alapon nem várható, hogy az állami költségvetés hiánya és az államháztartási hiány tartása miatt az önkormányzatot jelentősebb összeggel támogatná. Azoktól az önkormányzatoktól pedig, akiknek a gyermekeit a pásztói oktatási intézményekben ellátják és étkeztetjük, fedezet hiányuk miatt szintén nem várható, hogy hozzájárulnak a költségekhez. A szakminisztérium jelzése szerint várható a napokban szerkezet átalakítási pályázat ennek részbeni ellentételezésére. A többcélú kistérségi társulás megszűnésével elveszítjük az ösztönző normatívát a Területi Gondozási Központra és a szociális feladat ellátásra, ami tovább fokozza a pénzügyi feszültséget. A társulás megszűntetésével jelentős és hosszan tartó feladat hárul a hivatal ezzel

foglalkozó munkatársaira, és a be és elszámolással kapcsolatos feladatok és költségek biztosítása, finanszírozása nem tisztázott. Emiatt is rendkívül szigorú racionalizálási intézkedéseket kell végrehajtani, és a visszakerülő intézményt a pásztói igényekhez kell igazítani. Minden központilag nem fedezett költséget az igénybe vevőkkel meg kell fizettetni. A „R”7. §-ához: A pásztói gondozási központ július1-től való belépése miatt módosítani kell az engedélyezett létszámkeretet. A „ R” 8.§-ához A Gondozói központ belépése miatt az önkormányzat normatív állami támogatása növekszik a gondozói központot megillető-a kistérségi ösztönző normatívával csökkentett- II. félévre járó normatívával. A feladatmutatók átadása a kistérségtől az önkormányzathoz megtörtént. A Mák-tól a hivatlos kiközlés viszont nem érkezett meg. Emiatt a normatíva helyett a kiközlésig átvett pénzeszközt szerepeltetünk. A „R”9.§. -hoz . A rendelet 9. §-a rendezi az önkormányzat adósságával, hitelével kapcsolatos kérdéseket. Itt vezettük le a folyószámla hitel keret csökkenését 440.000 e Ft-ról 154.009 e Ft-ra. Itt mutatjuk be, hogy 285.991 e Ft folyószámlahitel helyett ugyanennyi összegű működési hitelszerződést kötöttünk, amit 2013. június 13-án rátelepítettek a számlánkra. Ennek a hitelnek az adósaként lép be az állam 2013. június 28-án. A „R”27. §.-hoz E §.-ban rögzítjük, hogy az adósságrendezés után mennyi lesz az önkormányzat adósság állománya. A 34.§.-hoz E §-ban rögzíti a rendelet a 2013. július 1-től az önkormányzathoz átkerülő Pásztói Gondozó Központ gazdálkodási feltételeit. Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a költségvetési rendelet módosítást tárgyaljuk meg és fogadjuk el.

Pásztó 2013. június 14. Sisák Imre polgármester

Előzetes hatástanulmány Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2013. júniusi 2. sz. módosításához 1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1. sz módosításban és a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a központi intézkedések hatásának átvezetése/ adósság rendezés, gondozó központ pályázat/, a képviselő-testület döntésének végrehajtása/ kistérségi iroda vásárlás, pásztói gondozó központ költségvetésének módosítása. Ezen túlmenően kisebb jelentőségű, a költségvetést érintő előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre/ Pásztói hírlap, városi TV, könyvvizsgálói feladatok fedezete. Változatlan cél a költségvetés egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2013. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásai az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerülnek. Részben ebből, részben pedig más kötelezően ellátandó alacsony finanszírozás miatt az önkormányzat a szaktörvényekben előírt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul megfelelni. Végső esetben – ha sem az érintett önkormányzatok nem fizetnek, sem állami ellentételezés nem lesz – előállhat fizetésképtelen helyzet. A 2013. évi költségvetési rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után másik legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. Az önkormányzatot reálisan fenyegető veszély, hogy az elektronikus útdíjat, vagy annak egy részét a fizetésre kötelezettek levonhatják a helyi iparűzési adóból. Ezen túlmenően a tervek szerint a légrúgós teherautók gépjárműadója várhatóan csökken. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a gépjármű adó újabb szelete vándorol át az önkormányzattól az államhoz. További reális veszély,hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok a rezsi díj csökkentés illetve a hulladékmegsemmisítési illeték miatt meglehetősen nehéz helyzetben lesznek. Amennyiben Ők a lakosságnál kint lévő hátralékaik intenzív behajtásával próbálják csökkenteni a hiányzó forrásokat, az jelentős elvonás lesz, ami nehezíti az önkormányzati követelések érvényesítését.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (háziorvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése) az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások. A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz újabb adminisztratív terhet okoz a költségvetés és beszámolók készítésénél. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselőtestületnek. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). Az adósságrendezéssel kapcsolatos döntések, a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése, illetve a Pásztói Gondozó Központ II. félévi átvétele elkerülhetetlenné teszi a rendelet elfogadását. A fenti szempontok indokolják a rendelet egyes részeinek eltérő időpontban való hatályba léptetését. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. Pásztó, 2013. június 14. Sisák Imre Polgármester

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (VI….) rendelete a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A (R) 3,4,5,6,7,8,9,27,34 §.-i helyébe az alábbi 3,4,7,8,9,27,34 §-ok lépnek, és az ahhoz tartozó mellékletek helyébe e rendelethez tartozó mellékletek lépnek. „3.§ /1/ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel 1.745.099 eFt-ban Hitelműveletek nélkül Ebből : felhalmozási kiadások: felújítások összege: intézményi felhalm. kiad. összege:

1.425.724

eFt-ban állapítja meg.

156.012 eFt 9.211 eFt 3.313 eFt

működési kiadások összege 1.576.563 - ebből személyi jellegű kiadás 507.004 Szociális hozzájárulási adó 119.443 dologi jellegű kiadás 610.155 ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 4.040 támogatás ért.műk.kiadás 22.720 működési célú hiteltörl. 285.991 kötelező tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 27.210

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletek nélkül:

1.745.099

eFt-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját műk. bev. 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.

114.024 301.600

eFt eFt

266.500 23.600 11.500

eFt eFt eFt

II. Önkormányzatok költségvetési tám. 535.904 1.1. Helyi önk. ált. műk. és ág. f.a. tám. 325.485 1.2. Helyi önk. által felh. közp. ei. 540 1.3. Helyi önk.kieg.tám.fej.tart.igénybev. 209.879 1.4. Fejlesztési célú támogatások 1.5. Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.6. Egyéb központi támogatás -

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

eFt eFt eFt eFt

19.943

eFt

1.400 -

eFt

18.543

eFt

409.104 eFt 310.818 eFt 39.189 eFt 59.097 eFt 51.275

eFt

51.275

eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2.650 eFt

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

-

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 23.430 eFt 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.430 eFt 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. -

IX. Adósságkonszolidáció bevétele 287.169 eFt Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2013.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Tárgyévi hiány: Tárgyévi működési hiány: Tárgyévi fejlesztési hiány: Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül

0 eFt 0 eFt 0 eFt eFt

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek 7.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 8.§ A normatív és feladat állami támogatás valamint a feladat finanszírozás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 9.§ /1/ a) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi költségvetésben kimutatott hiány, - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje. A fejezeti tartalék igénylésére és a szerkezetátalakítási pályázatot készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. b/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2013. június 30-án lejáró 440.000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződésből az adósság rendezés után fennmaradó rész fedezetére, helyette 154.009.299 Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés, prolongálás megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2013.szeptembe 20. változatlan feltételekkel. c/ Amennyiben az e §. /1/ bekezdés a/, b/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. d/ Az önkormányzati likviditást segítő 440 millió Ft-os folyószámlahitel keretből 285.990.701,- Ft-ot az adósságrendezési eljárás menetében 2013. december 31-i lejárattal működési hitellé alakított át az adósságrendezésre vonatkozó útmutató szerint, melynek adósa helyébe a Magyar Állam nevében eljáró Állami Adósságkezelő

Központ lép 2013. június 28-án. 27. § Az önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt folyószámlahitellel együtt 375.315 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 33.384 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat összegben határozza meg. Adósságrendezés után…………. 34.§ /1/ A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át a többcélú kistérségi társulás döntése szerint. /2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulás által fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásihoz az eredeti költségvetési rendelet szerint 26.000 e Ft-tal járul hozzá. Ezen túl 10.829 e Ft-ot, mint a feladatellátáshoz előterjesztett intézményi igényt nem tudja finanszírozni. /3/ Tekintettel az intézmény és feladat 2013. július 1-től Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásba vételére, az előirányzatot 13.000 e Ft-ra csökkenti. /4/ A Területi Gondozási Központ létszám előirányzata, kiadási és bevételi előirányzata e költségvetési előirányzat módosítással bekerült Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési rendeletébe 2013. július 1-től. /3/ A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Átmeneti és Tartós Otthonában, valamint a Családok Átmeneti Otthonában ellátott, nem pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal, valamint a gondozott hozzátartozójával vagy/és lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződés/eke/t az intézményben már bent lakó gondozott esetében 2013. július 31-ig, új felvételesnél a felvételkor kell megkötni. A szerződés/ek/ben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a hozzátartozó vagy/és lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön. 2.§. Ez a rendelet 2013. június 25-én lép hatályba. Ez alól kivétel a kiadások vonatkozásában IV. fejezet 1. mellékletben a Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzatok, valamint az V. fejezet 1. mellékletben a Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzat változások, amelyek 2013. július 1-én lépnek hatályba. Pásztó, 2013. április 22.

Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

Sisák Imre polgármester

1/A melléklet

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-

Módosított ei.

2013. évi költségvetés

Megnevezés

Mód. ei.

Új mód ei. +

szám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Fejezeti tartalék igénybev. Állami tám. Összesen Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi pénzmaradvány átv. Adósságkonszolidáció bevétele Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú

hiteltörlesztés)

2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

94 831 266 500 19 943

97 508 266 500 19 943

30 693 -

2 677 -

125 524 266 500 19 943

381 274 88 343 88 343 39 189 40 907 6 907 34 000 2 650

383 951 88 343 88 343 39 189 58 182 6 907 51 275 2 650

30 693 240 375 240 375

2 677 17 900 17 900

411 967 310 818 310 818

52 190 52 190 -

-

39 189 110 372 59 097 51 275 2 650

171 089

188 364

292 565

17 900

463 029

23 600 23 600

23 600 23 600

-

-

23 600 23 600

307 535 540

307 535 540

17 950 -

-

325 485 540

308 075 209 504 517 579

308 075

17 950

-

227 039 535 114

38 780 56 730

55 940 55 940

209 879 535 904

1 093 542 85 241

1 131 029 85 241

379 988 23 430

76 517

1 434 500

85 241

23 430

226 041 1 404 824

226 041 1 442 311

61 128 464 546

161 758

287 169 1 745 099

-

-

1 404 824

1 442 311

464 546

161 758

1 745 099

431 096 233 610

431 096 233 610

113 065 1 549

-

544 161 235 159

311 531 976 237 3 313 1 711 48 248 53 272

324 243 988 949 3 313 9 211 65 523 78 047

355 217 469 831 56 240 865 57 105

168 208 168 208 -

511 252 1 290 572 3 313 9 211 121 763 865 135 152

1 029 509 64 033

1 066 996 64 033

526 936 -146 948

168 208 -91 691

1 425 724 8 776

375 315

375 315

-62 390

-6 450

319 375

341 931

341 931

-

55 940

285 991

33 384 375 315

33 384 375 315

-

55 940

33 384 319 375

-375 315 1 404 824

-375 315 1 442 311

526 936

-55 940 224 148

-319 375 1 745 099

326 025

1/B melléklet

2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


Mód. ei. Mód. ei.

szám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Új mód ei. +

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.) Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Fejezeti tartalék igénybevét. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel Adósságkonszolidáció bevétele Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

-

2013. évi előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt

94 831 264 177

97 508 256 677

30 693 -

2 677 23 755

125 524 232 922

125 224 162 088

35 204

300 35 630

359 008

354 185

30 693

26 432

358 446

287 312

35 204

35 930

88 343 88 343

88 843 88 843

240 375 240 375

17 900 17 900

310 818 310 818

246 438 246 438

64 380 64 380

-

39 189 50

39 189 50

-

-

39 189 50

39 189 50

-

-

127 582

127 582

240 375

17 900

350 057

285 677

64 380

-

23 600 23 600

23 600 23 600

-

-

23 600 23 600

23 600 23 600

-

-

307 535 540 308 075

307 535 540 308 075

17 950 17 950

-

325 485 540 326 025

325 485 540 326 025

-

-

209 504 517 579 1 027 769

227 039 535 114 1 040 481

38 780 56 730 327 798

55 940 55 940 100 272

209 879 209 879 535 904 535 904 1 268 007 1 132 493

99 584

-

85 241 205 158 1 318 168

85 241 205 158

22 565

85 241

22 565

22 565

-

-

80 833

-

285 991

285 991

-

-

1 330 880

431 196

185 513

1 576 563 1 441 049

99 584

35 930

431 096 233 610

431 096 233 610

113 065 1 549

-

490 633 213 029

53 528 -

22 130

311 531 976 237 51 532

324 243 988 949 51 532

355 217 469 831 -142 033

168 208 168 208 -67 936

511 252 451 396 1 290 572 1 155 058 -22 565

46 056 99 584

13 800 35 930

341 931

341 931

-38 635

17 305

285 991

341 931 341 931

341 931 341 931

-

55 940 55 940

285 991 285 991

285 991 285 991

-

-

-341 931 1 318 168

-341 931 1 330 880

469 831

-55 940 224 148

-285 991 1 576 563 1 441 049

99 584

35 930

333 823 89 202 350 194 174 558 1 250 341 931

333 823 89 202 362 906 174 558 1 250 341 931

173 488 30 324 253 926 9 303 2 790 -

307 83 6 677 161 141 55 940

507 004 119 443 610 155 22 720 4 040 285 991

471 387 110 670 543 121 22 620 700 285 991

35 617 8 773 51 754 100 3 340

15 280 -

27 210

27 210

-

-

27 210

6 560

-

20 650

544 161 235 159

1/C melléklet

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés


Mód. ei. Új mód. ei.

Mód. ei. +

szám

1. 2. 3.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények

-

2 600

2300

300

-

33 578

33578

-

-

75 945

166 493

55821

110672

-

865

865

-

-

865

20 883 86 656

20 883 111 431

76 810

1 178 168 536

1178 56999

110672

865

3 313

3 313

-

-

3 313

-

3313

-

3 313

3 313

-

-

3 313

-

3313

1 711 48 248

9 211 65 523

53 272

78 047

56 240 865 57 105

-

9 211 121 763 865 135 152

9211 59273 68484

62490 65803

865 865

12 501

12 501

18 840

-

31 341

-

-

-

12 501

12 501

19 705

-

32 206

-

-

-

33 384

33 384

-

-

33 384

33384

-

-

33 384

33 384

-

-

33 384

33384

-

-

-33 384 86 656

-33 384 111 431

57 105

-

-33 384 168 536

101868

65803

865

2 600

2 600

2 323

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására 10. Adósságkonszolidáció bevét. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

2. 3.

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Államigazgatási feladat

Vállalt

110372 107059 3313

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Helyiadó bev.

1.

Kötelező

19943 -

19 943 58 182 54 869 3 313

6. 7.

2013. évi előirányzatból

19 943 110 372 107 059 3 313

19 943 40 907 37 594 3 313

4. 5.

-

52 190 52 190 -

-

-

-

9 823

23 755

-

65 773

90 548

-

-

19 705 19 705

2. sz. melléklet

Intézményi létszámkeretek

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot

2013.01.01 Intézmény megnevezése

2012. évi módosított

ebből pedagógus álláshely

fő

egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)

ebből pedagógus álláshely

fő

egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

41

41

22

0

40

21

Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat

1

1

1

0

0

0

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztói Múzeum

Megjegyzés

0 2013.évtől nincs állami finanszírozás a

0 szakszolgálati ellátáshoz. 2013. február 1-től át kívánjuk adni a KIK-nek 2013.01.01-től állami fenntartásba és

82,5

0

0

0

0

0

0 működtetésbe került.

3

0

0

0

0

0

0

13,5

13,5

0

12

2013. március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő technikai munkatárs munkaviszonya

0 megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám.

2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba

0

4

0

4

0 került

Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/

63

46

0

46

0 járási hivatalhoz.

IPESZ

19

19

0

21

0 gyermekétkeztetés ellátásához 2 fő

2013. 01.01-től 17 fő került áthelyezéssel a

A három közoktatási intézményt érintő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől

Ebből: védőnői szolgálat

5,75

5,75

0

5,75

0

Ebből: háziorvosi ügyelet

7,25

7,25

0

7,25

0 átvette.

Önkormányzat

0

Pásztói Gondozási Központ

0

A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től

151 0

0

0

151 Közfoglalkoztatás 2013. április 1-től 2013. július 1-jétől önkormányzati fenntartásba

57

0 kerül

Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás

18,5

Idősek otthona

32,5

Családok átmeneti otthona

Város összesen

6

219,00

123,50

22,00

151,00

180,00

21,00

151,00

3. sz. melléklet

Kimutatás a normatív állami hozájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről

(Ft) Jogcím Egyéb feladatok Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok - Okmányirodák működése és gyámügyi igzagatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok

2011. kv. I. forduló

2012. évi I. forduló

26 767 923 17 465 119

39 000 402 18 031 562

12 525 124

12 867 704

4 939 995

5 163 858

120 152

104 480

300 000

375 000

Egyéb feladatok összesen Átengedett SZJA bevétel SZJA jövedelemdifferencálódás mérséklésére

44 653 194 93 120 160

57 511 444 83 547 760

100 266 278

104 188 966

SZJA bevételek összesen

193 386 438

187 736 726

66 450 958

64 666 675

Pénzbeli szociális juttatások Közoktatás (3. sz. melléklet szerinti)

Megjegyzés

53 345 000 148 676 665

51 778 334 147 893 333

202 021 665

199 671 667

477 600 6 696 417

865 068 4 808 533

7 174 017

5 673 601

2013. I. Forduló

2013. II. Forduló

Központi adat hiányában 39 000 402 2012. évi adat 5 163 858 2013. I. 1-tól a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni Központi adat hiányában 5 163 858 2012. évi adat Központi adat hiányában 104 480 2012. évi adat Központi adat hiányában 375 000 2012. évi adat Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag 44 643 740 kerül meghatározásra) -

2013. évtől a jogcím megszűnik Központi adat hiányában 64 666 675 2012. évi adat Óvoda

Közoktatási alaphozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási alaphozzájárulások összesen Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen

2013. koncepció

122 841 271 -

122 841 271 -

-

-

-

35 704 414

Óvoda

35 704 414 Óvoda

46 800 000 Óvodapedagógusok

61 360 000

61 360 000

bértámogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül 16 776 000 segítők bértámogatása

20 672 000

20 672 000

82 032 000

82 032 000

63 576 000 összesen Óvoda működtetés 13 446 000 támogatása Általános Iskola

13 176 000 13 176 000 Óvoda összesen Óvoda összesen

95 208 000

95 208 000

7 446 000

7 446 000

27 336 000

27 336 000

1 224 000

1 224 000

6 426 000

6 426 000

42 432 000

42 432 000

296 185 685

296 185 685

10 852 800 307 038 485

10 852 800 307 038 485

452 400

452 400 88 009 540 409

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - Óvoda - Általános iskola

6 052 000 22 828 000

Szociális juttatások összesen Közoktatási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)

28 860 000

Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint) - Óvoda - Általános iskola Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogtás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

238 055 682

205 345 268

1 431 000 5 297 000

6 370 600 27 371 184

6 728 000

33 741 784

15 926 970

565 201 242

549 001 897

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 4 964 000 - Óvoda (73 fő) - PV. Önk. Általános 18 224 000 Iskolája (268 fő) Megyei fenntartású intézmények 816 000 - Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő) 4 284 000 - Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen (416 28 288 000 fő) 214 620 415

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Összesen Központosított előirányzat Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külter.kapcs.f.a. támog. Központosított ei. összesen Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám. /Kieg.felmérés/ Mindösszesen

-

1140 Ft/fő 9520 fő

307 490 885

496 070 308 074 964

A Területi Gondozási Központ 2013. II. félévi normatív állami hozzájárulása várhatóan 43.527 eFt. Adatközlés hiányában az I. fejezet (5. sz. melléklet) átvett pénzeszközként szerepel.

4.sz. melléklet I./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek 7. Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés


Módosítási javaslat 1 Mód. ei. +

14 926 14 926

14 926 14 926

-

746 746

-

Módosítási javaslat 2

Új mód. ei.

+

15 672 15 672

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat

15 672 15 672

4.sz. melléklet I./2. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör) 1. Működési költségvetés 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Társadalom és szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön


Módosítási javaslat 1 Mód. ei. +

10 668 2 880 1 378

587 159

Új mód. ei.

+

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 11 255 3 039 1 378

-

-

11 255 3 039 1 378

6 632 6 632

-

-

6 632 6 632

72 6 560

72 6 560

-

-

72 6 560

72 6 560

42 801 42 801 16 932 4 572 21 297

42 801 42 801 16 932 4 572 21 297

-

45 416 45 416 18 052 4 874 22 490 89 322 89 322 43 200 11 573 34 549 157 042

45 416 45 416 18 052 4 874 22 490 89 322 89 322 43 200 11 573 34 549 157 042

-

10 668 2 880 1 378

-


6 632 6 632

-

-

-

6 632 6 632 -

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. 6. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 1. 1. 2. 3.

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

64 359

64 359

2 615 2 615 1 120 302 1 193

3 361

-

89 322 89 322 43 200 11 573 34 549 89 322

4. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI

Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. - vagyoni értékű jog vásárlása Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

149 835 149 835 79 521 21 362 48 952

149 835 149 835 79 521 21 362 48 952

149 835

149 835

-

1 539 1 539 764


775

-

151 374 151 374 80 285 21 362 49 727

151 374 151 374 80 285 21 362 49 727

1 539

-

151 374

151 374

-

4. sz. melléklet III./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.


Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. Felújítási kiadások

7.

8. 9. 10.


Mód. ei. +

Közművelődési intézmények 1.


-


105 564

105 564

12 985

-

118 549

61 708

56 841

87 254

87 254

12 935

-

100 189

43 348

56 841

87 254

87 254

12 935

-

100 189

43 348

56 841

35 833

35 833

6 782

-

42 615

28 362

14 253

8 289

8 289

1 831

-

10 120

7 658

2 462

39 819

39 819

4 322

-

44 141

7 328

36 813

3 313

3 313

-

3 313

18 310

18 310

50

-

18 360

18 360

18 310

18 310

50

-

18 360

18 360

-

-

3 313

Egyéb gép, berendezés 2.

PÁSZTÓI MÚZEUM 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi kiadások

8 933

8 933

-

-

8 933

8 933

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 331

2 331

-

-

2 331

2 331

7 046 105 564

7 046 105 564

-

7 096 118 549

7 096 61 708

3. III. F E J E Z E T

Dologi kiadások ÖSSZESEN:

50 12 985

56 841

4. sz. melléklet IV./1. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások



Mód. ei. +

-

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Vállalt feladat Kötelező

10 350 10 350 10 350

10 350 10 350 10 350

10 350 10 350 10 350

10 350 10 350 10 350

4 000 4 000

9 600 9 600

9 600 9 600

9 600 9 600

4 000

9 600

9 600

9 600

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

1 400

1 400

1 400

1 400

926 926 926

926 926 926

926 926 926

926 926 926

19 523 19 523

19 523 19 523

19 523 19 523

7 023 7 023

12 500 12 500

9 523

9 523

9 523

7 023

2 500

10 000

10 000

10 000

4 259 4 259 4 259

2 170 2 170 2 170

2 170 2 170 2 170

2 170 2 170 2 170

22 436 22 436 22 436

23 136 23 136 23 136

23 136 23 136 23 136

23 136 23 136 23 136

600 600

800 800

900 900

-

1 700 1 700

1 700 1 700

600

800

900

-

1 700

1 700

10 063 10 063

12 408 12 408

4 000 4 000 3 524 476

12 408 12 408 3 524 476 8 408

12 408 12 408 3 524 476 8 408

Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre

Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)

10 063

12 408

-

4 000 4 000 4 000

-

10 000

4. sz. melléklet IV./2. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám


10. 1. 3. 11. 1. 1. 2. 3. 12. 1. 1. 2. 3. 5. 7.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

400 400 400

400 400 400

400 400 400

182 376 182 376 115 774 15 630 50 972 76 957

-

83 713

187 276

4 000

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Vállalt feladat Kötelező 400 400 400

182 376 182 376 115 774 15 630 50 972

182 376 182 376 115 774 15 630 50 972

266 989

254 489

12 500

4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- KieCímAlcímElőszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások 1. Igazgatási kiadások épületfenntartás 1. 2. 3. 4. 2. Képviselő testület kiadásai 1. 2. 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 1 2 4 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 14 4.

15 4.



Mód. ei.

+

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás

Személyi kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás

2013. évi előirányzatból Új mód. ei.

Mód. ei.

13 800 13 800

13 800 13 800

13 800

13 800

26 812 20 168 5 998 646 202 672 600 600

26 812 20 168 5 998 646 208 628 600 600

600 600

-

Kötelező

-

-

520 418 102

390 307 83

167 421 600 600

600 600

400 400 2 556

13 800 13 800


Vállalt

13 800

-

-

163 818 -

26 942 20 279 6 017 646 212 231 1 200 1 200

646 646 194 971 -

26 296 20 279 6 017 17 260 1 200 1 200

600 600

-

1 200 1 200

-

1 200 1 200

400 400 2 556

800 800 -

-

1 200 1 200 2 556

1 200 1 200 -

-

2 556 200 157 43

2 556 200 157 43

-

-

2 556 200 157 43

-

2 556 200 157 43

10 088 10 088

10 088 10 088

-

-

10 088 10 088

10 088 10 088

-

500

500

-

-

500

500

-

500 500 3 942

500 500 3 942

-

-

500 500 3 942

500 500 3 942

-

3 942

3 942

-

-

3 942

3 942

-

500 500 500

500 500 500

590 590 590

-

1 090 1 090 1 090

-

1 090 1 090 1 090

250 250 250

250 250 250

-

-

250 250 250

-

250 250 250

Szociális hozzájárulási adó Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre

13 800 13 800 13 800

4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 16 3 1 2 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 22

Alcímnév

Előirányzat csoportnév


23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 3 28 4 29 3 30 3

31

Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció)

32 7. 33 3 34 4

Mód. ei.


Mód. ei. -

Kötelező


Vállalt

500 500

500 500

-

-

500 500

-

500 500

26 000 26 000

26 000 26 000

9 203 9 203

13 000 13 000

22 203 22 203

22 203 22 203

-

26 000

26 000

9 203

13 000

22 203

22 203

-

2 000 2 000

2 000 2 000

-

-

2 000 2 000

2 000 2 000

-

6 752 928 251 5 573

-

6 752 928 251 5 573

-

6 752 928 251 5 573

-

-

2 000 2 000

2 000 2 000

-

Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Gondozó központ korszerűsítése Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl. 2011. évi népszámlálás kiadásai Személyi kiadás

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások 3


+

Ügyvédi költségek 3

35

Címnév

Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)

2 000 2 000

2 000 2 000

4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 3 5 36 3 37 3 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

Alcímnév



Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2010. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai

46 1 2 3 47 1 2 3 48 3 49 7 50 3 51 1 2 52 1 2 53 1 2 3 54 3

55 3 56

Címnév

Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség 2878 hrsz. Kövicses patak mederrend. Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)


Mód. ei.


Mód. ei. +

-

Kötelező


Vállalt

300 300

300 300

-

-

300 300

300 300

-

1 515 1 515

1 515 1 515

-

-

1 515 1 515

1 515 1 515

-

4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 1 2 3 7 57 1 2 58 3

Címnév

Alcímnév




Mód. ei.


Mód. ei. +

-

Kötelező

Vállalt

145 464 145 464 112 112 1 000 1 000 1 100 100 1 000 1 000 1 000 200 200 56 240 56 240 52 190

2 677 2 677 145 464 145 464 2 677 2 677 -

868 868 1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464 1 524 1 524 455 455 1 412 1 412 1 000 1 000 1 100 100 1 000 1 000 1 000 200 200 101 621 101 621 89 760

868 868 1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464 1 524 1 524 455 455 1 000 1 000 200 200 49 131 49 131 37 270

1 412 1 412 1 100 100 1 000 1 000 1 000 52 490 52 490 52 490

52 190

-

52 190

-

52 190

Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Kövicses patak mederrend. (Hasznos) Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint

59 60 61 4 62 3 63 4 64 1 2 65 4 3 66 3 4 67 3 68 3 69 3 70 3 71 3 72 4 5 73 5 74 5 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6

7

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Kórház 2012. évi ügyeleti hiány Dologi kiadás Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás Személyi Járulék Közfoglalkozt. tám. visszafiz. Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Dologi kiadás késedelmi pótlék Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás Dologi kiadás Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Gondozó központ pályázat sikerdíj Dologi kiadás Óvoda fűtés szakértői díj Dologi kiadás Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége Dologi kiadás Gyermekétkeztetés áthúzódó szla Dologi kiadás Ált. Iskola áthúzódó villanyszámla Dologi kiadás Árvízkárosultak támogatása Támog.ért.műk.kiad. (Kisoroszi Község Önk.) Műk.c.pe.átad. ÁH-n kivülre -Adományvonal Egyházmegyei találkozó támogatása Műk.c.pe.átadás ÁH-n kivülre PSK 100.éves évforduló Műk.c. pe.átadás ÁH-n kívülre Felhalmolzási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Gondozó központ korszerűsítés Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)

868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464

868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464

145 464

145 464 1 524 1 524 455 455 1 300 1 300 2 677 2 677

20 606 20 606 20 295

45 381 45 381 37 570


4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

Címnév

Alcímnév

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32




Mód. ei.


Mód. ei. +

-

Kötelező


Vállalt

300

300

-

-

300

-

300

985

985

-

-

985

985

-

255

255

-

-

255

255

-

1 296

1 296

-

-

1 296

1 296

-

808

808

-

-

808

808

-

34 35 36

Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. Célelőirányzat Építésügyi bírság

37

Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)

38

Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése

39

Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)

40

2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.

41

Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.

42

Orvosi rendelő lift saját erő

1 050

1 050

-

-

1 050

1 050

-

43

Hunyadi út 4-14. közvilágítás

1 000

1 000

-

-

1 000

1 000

-

44

Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés

14 601

14 601

-

-

14 601

14 601

-

45

Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása

46

Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkrlőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)

47

Rendezési terv felülvizsgálata

33

48 2.

Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés

311

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6

Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő)

17 275

-

-

17 275

17 275

-

7 811

-

-

7 811

7 811

-

4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

Címnév

Alcímnév


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3



Mód. ei.

+

-

Kötelező


Vállalt

Nyomda út felújítás (önerő) Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll. H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Óvoda felújítás

311

7 811

4 050 4 050

-

7 811 4 050 4 050

7 811 4 050 4 050

-

389 326 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 341 931 341 931

389 326 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 341 931 341 931

-

55 940 55 940 55 940

333 386 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 285 991 285 991

333 386 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 285 991 285 991

-

488 836 488 836 488 836 1 142 052

488 836 488 836 488 836 1 172 783

18 172 18 172 18 172 242 353

220 148

507 008 507 008 507 008 1 194 988

507 008 507 008 507 008 1 085 142

96 046

Felhalmozási kiadások 1 2

4.


Mód. ei.

Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda Játszótéri eszközök beszerzése Részesedések vásárlása

1. 3. 1. 1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

13 800

4. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3.

4.

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás (szám.techn.eszk.besz.) Közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó

Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)

5. 1. 3. 5.

Működési költségvetés Dologi kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások VI. fejezet összesen

Mód. ei.


Mód. ei.

Új mód. ei. +

233 610 211 870 211 870 147 070 39 700 25 100

233 610 211 870 211 870 147 070 39 700 25 100

-

-

-

-

300 300

300 300

21 440 21 440 790 20 650 233 610

21 440 21 440 790 20 650 233 610

-


2 414 1 159 1 159 1 159

-

236 024 213 029 213 029 147 070 39 700 26 259

213 029 213 029 213 029 147 070 39 700 26 259

22 995 -

1 255 390 865

-

1 555 690 865

-

-

1 555 690 865

2 414

-

21 440 21 440 790 20 650 236 024

213 029

-

21 440 21 440 790 20 650 22 995

4. sz. melléklet VII./1. oldal

Címszám

Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név



Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

-


VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10. 2. 1. 3.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások IPESZ - étkeztetés Működési költségvetés Dologi kiadások VII. Fejezet Összesen:

19 234 19 234 13 679 3 600 1 955

19 234 19 234 13 679 3 600 1 955

3 181 3 181 391 2 790

-

22 415 22 415 14 070 3 600 4 745

22 415 22 415 14 070 3 600 4 745

102 049 102 049 102 049 121 283

102 049 102 049 102 049 121 283

2 677 2 677 2 677 5 858

-

104 726 104 726 104 726 127 141

104 726 104 726 104 726 127 141

5 . sz. melléklet I./1. oldal

Címszám

1.

2.

3.

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 7. Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek


Módosítási javaslat 1 Mód. ei +

-

Új mód. ei

+


Kötelező

14 926 500 500

14 926 500 500

-

-

15 672 500 500

15 672 500 500

14 426

14 426

-

-

14 426

14 426

14 426

14 426

-

-

14 426

14 426

746

746

850 800 800

-

850 800 800

850 800 800

-

850 800 800

746


746 -

Vállalt

Államigazgatás feladat

5 . sz. melléklet I./2. oldal

Címszám

4.

5.

Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése Ügyeleti ellátás (IPESZ) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * pályázati összeg: egyéb átvett (állami támogatás)


-

Módosítási javaslat 1 Mód. ei +

-

-

-


Új mód. ei

+


Kötelező

50 42 801 152 152 34 901 10 138 24 763

50 42 801 152 152 34 901 10 138 24 763

7 748

7 748

58 577 657 43 527

58 577

2 615 2 615 -

3 361

89 322 29 693 29 693 44 184 *44184 15 445 89 322

50 45 416 152 152 34 901 10 138 24 763

50 45 416 152 152 34 901 10 138 24 763

2 615 7 748 89 322 29 693 29 693 44 184 44 184 15 445 151 260

2 615 7 748 89 322 29 693 29 693 44 184 44 184 15 445 151 260

Vállalt

Államigazgatás feladat

5. sz. melléklet II./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1. 2.

3. 4. 5. 5. 1. 2.

4. 5.

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről 2. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybev. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány átvétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N



Mód. ei. +

149 835 149 835 22 937 22 937 -

149 835 149 835 22 937 22 937 -

126 898

126 898

149 835

149 835

-


1 539 1 539

-

151 374 151 374 22 937 22 937

151 374 151 374 22 937 22 937

1 539

-

1 539 126 898

1 539 126 898

1 539

-

151 374

151 374

-

-

5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 2. 1.

5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybev. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztói Múzeum Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. ei. +

-


105 564 87 254 9 560 9 560 56 841 53 528 53 528 3 313 3 313

105 564 87 254 9 560 9 560 56 841 53 528 53 528 3 313 3 313

12 985 12 935 -

-

118 549 100 189 9 560 9 560 56 841 53 528 53 528

-

-

3 313 3 313

-

20 853 18 310 18 310 410

12 935 50 50 -

-

12 935 20 853 18 360 18 360 410

12 935 20 853 18 360 18 360 410

-

-

17 900 105 564

17 900 105 564

50 12 985

-

17 950 118 549

17 950 61 708

20 853 18 310 18 310 410

61 708 43 348 9 560 9 560

56 841 56 841

56 841 53 528 53 528 3 313 3 313

56 841

5. sz. melléklet IV./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 2 1 2 3.

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Mód. ei.


Új mód. ei.

Mód. ei. +

9 808 7 000 7 000 7 000

9 808 7 000 7 000 7 000

2 808 500 1 708

182 376

-

-


192 184 7 000 7 000 7 000

192 184 7 000 7 000 7 000

2 808 500 1 708

2 808 500 1 708

2 808 500 1 708

600

600

600

600

-

-

-

-

9 808

9 808

182 376 182 376

-

182 376 182 376

182 376 182 376

182 376

-

192 184

192 184

5. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám


1. 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

2.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz (Óvoda) Kormányhivatal (közüzemi díj általány) Egyéb bevétel Gyermekétkeztetés korábbi évek hátraléka Önkormányzat ÁFA bevétel Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele

Módosítási javaslat


Új mód. ei

Mód. ei +

6 708 6 708 6 708

9 385 9 385 9 385

1 400 5 308


-

1 000 1 000 1 000 1 000

2 677 2 677 2 677 -

7 708 7 708 7 708 1 000

7 708 7 708 7 708 1 000

1 400 5 308

-

-

1 400 5 308

1 400 5 308

2 677

-

2 677

-

-

3 942 3 942 3 942 1 204 333 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

3 942 3 942 3 942 1 239 143 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

183 863 -

159 081 -

3 942 3 942 3 942 1 263 925 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

3 942 3 942 3 942 1 074 880 200 166 195 666 194 406 1 260

-

-

-

-

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

-

-

23 600 18 601 2 600 2 300

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

-

-

14 601

14 601

-

-

153 415 35 204 35 204 2 464 32 740 -

35 630 35 630 35 630 33 130 2 500

-

-

23 600 18 301 2 300 2 300

300 300 -

-

300 16 001 1 400

16 001 1 400

300 -

-

14 601

14 601

-

-

3 000 1 500 23 600 -

5. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 4. 1.


1. 2. 3.

2. 3.

4. 6.

7. 8. 12. 13. 14. 15.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Fejezeti tartalék igénybevétele

Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major (előleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások



Mód. ei

Új mód. ei +

-

56 730 17 950 17 950

55 940 -

535 904 325 485 325 485

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 535 904 325 485 325 485 -

517 579 307 535 307 535

535 114 307 535 307 535

-

-

-

-

-

-

-

-

540

540

-

-

540

540

209 504

227 039

38 780

55 940

209 879

209 879

-

-

5. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 16. 5. 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 2. 1 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) Múzeumműködtetésére átv. Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) PH szervezet felj ÁROP pályázat Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Szőlő és borünnep (LEADER Program) Általános iskola számla megsz. miatt átváll. ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése) Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) Margit Kórháztól átvett (bérkompenzáció előleg) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Turisztikai kiadv. t. Vadásztársaságtól átvett városfennt. Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Óvoda felújítás Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT)



Mód. ei

Új mód. ei


+

-

66 005 13 815 13 815

17 900 17 900 17 900

127 651 20 592 20 592

9 740 9 740 9 740

117 911 10 852 10 852

-

7 063

-

7 063

7 063

-

-

-

17 900

-

-

-

62 271 24 677 24 677

79 546 24 677 24 677

17 900

17 900

3 000

3 000

-

-

3 000

-

3 000

-

1 100 2 677

1 100 2 677

6 752

-

1 100 2 677 6 752

2 677 -

1 100 6 752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 594 3 594 3 594 -

54 869 3 594 3 594 -

52 190 52 190 52 190

-

107 059 55 784 3 594 52 190

-

107 059 55 784 3 594 52 190

-

-

-

5. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6.

7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Adósságkonszolidáció bevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. ei

Új mód. ei +

-


-

-

34 000

51 275

-

-

51 275

-

51 275

5 000 29 000

5 000 29 000

-

-

5 000 29 000

-

5 000 29 000

85 241

17 275 85 241

-

85 241

17 275 -

-

17 275 -

-

85 241 226 041

85 241 226 041

61 128

85 241 -

287 169

287 169

-

-

-

-

1 214 983

1 252 470

184 863

161 758

1 275 575

1 086 530

153 415

35 630

5. sz. melléklet VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

1. 1. 1.

2.

4. 3.

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési - Okmányiroda bevételek - Építésügyi szakhatósági bev. - Belső ellenőri feladat (Margit Kórház) Átvett pénzeszközök Működési céllal átvett - ÁH-on belülről - ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradv. igénybev. Felügyeleti szervtől kapott támogatás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2013. évi költség

Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

-


1 519 300 1 219

1 519 300 1 219

-

-

1 519

1 219

-

300

-

-

300 1 219

1 219

-

300 -

232 091 233 610

232 091 233 610

2 414 2 414

-

2 414 232 091 236 024

2 414 232 091 235 724

-

300

5. sz. melléklet VII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irány2013. évi zat előzat Kiemelt előirányzat neve Mód. ei. költségvetés cso- iránycsoport zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás IPESZ - étkeztetés Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

Mód. ei. Új mód. ei. +

19 234

19 235

-

-

19 234 102 049 37 937 37 937 64 112 121 283

19 234 102 049 37 937 37 937 64 112 121 283

-


3 181

-

22 415

22 415

3 181 2 677 2 677 5 858

-

3 181 19 234 104 726 37 937 37 937 66 789 127 141

3 181 19 234 104 726 37 937 37 937 66 789 127 141

T/2.sz.melléklet

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés

Közpark fenntartás - parkfenntartás * - közterület gyommentesítés - egyéb zöldterület gyommentesítés -játszótér fenntartás * játszóeszközök szabványossági vizsg.

Szerz. vállalkozás

Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial. Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - Piac hiteltörlesztés felh.c.pe á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés - Strand gondozás Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási díj - díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. - díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj Közvilágítás karbantartás Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet állatvásártér karbantartása Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) - közcélú iroda költségei - hulladékgazdálkodás (tagdíj) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Közfoglalkoztatás - Közhasznú fogl. - Közmunka MINDÖSSZESEN

-

-

10 350 6 856 2 144 810 540

10 350 6 856 2 144 810 540

9 600 5 000 1 000 3 600 4 400 3 000 1 400

9 600 5 000 1 000 3 600 4 400 3 000 1 400

926

10 350 6 856 2 144 810 540 0 9 600 5 000 1 000 3 600 4 400 3 000 1 400 0 0 0 926

-

-

926

926

300

300

-

-

300

300

350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500 0 0 2 500 0 4 259 4 259 22 436 17 700 0

350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500 0 0 2 500 0 2 170 2 170 23 136 17 700 0 700 4 736 800 600 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 0 0 0 83 713

-

-

350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500

350 276 7 023 300 2 223 4 500

-

-

2 500

-

-

2 170 2 170 23 136 17 700

2 170 2 170 23 136 17 700

-

-

700 4 736 1 700 1 500 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 182 376 182 376

700 4 736 1 700 1 500 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 182 376 182 376

266 989

254 489

PVg Kft

2 954

PVg Kft

PVg Kft ÉMÁSZ

4 000 1 000 1 000 2 000 4 400 3 000 1 400

4 736 600 600 10 063 PVg Kft PVg Kft

DV Kft

2013. évi előirányzatból Új mód ei.

-

10 350 6 856 540

PVg Kft PVg Kft

Mód. Javaslat Mód ei.

+ PVg Kft PVg Kft

Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés


300 5 109 4 000 654 400 400

76 957

900 900 4 000 4 000 182 376 182 376 187 276

Kötelező

4 000 4 000 -

4 000

-

Vállalt

12 500 10 000

2 500

12 500


T/4. számú melléklet

Felújítási kiadások célonként 2013.

Sorszám

Intézmény, feladat megnevezés


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmények Kórház - Épület felújítás - Egyéb gép, berendezés, felújítás Kórház összesen Intézmények összesen Önkormányzati feladatok Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő) Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása) Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Játszótéri eszközök felúj. /ütés csillapítás/ Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Óvoda felújítás Önkormányzati lakások felújítása Önkormányzat összesen Felújítási kiadások mindösszesen

311 1 400 1 711 1 711

7 811 1 400 9 211 9 211

-

7 811 1 400 9 211 9 211


7 811 1 400 9 211 9 211

T/5. számú melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013

Intézmény, feladat megnevezés


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

I.

II.

Intézmények 1. Kórház - épület, építmény - számítástechnikai eszközök besz. - egyéb gép, ber. Felszerelés besz. Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.) Jármű Számítógépes ügyelet Kórház összesen 2. Védőnői szolgálat - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés 3. Pásztó Város Önkorm.Óvodája - számítástechnikai eszköz vásárlása - vagyonértékű jogok vásárlása 4. Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája - egyéb építmény (hálózat kiép.) 5. IPESZ - egyéb gép, berensezés 6. Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.) - egyéb gép, ber. felsz. 1. Polgármesteri Hivatal összesen 6. Önkormányzati feladatok - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. - Óvoda fűtéskorszerűsítés

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) - Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó Játszótéri eszközök Közmunkások részére számítástechnikai eszköz, egyéb gép Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda Gond.Központ fejlesztése Kövicses patak terv módosítás Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kaialakítása Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság) Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés Orvosi rendelő lift saját erő Hunyadi út közvilágítás Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése 2. Önkormányzat összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás Felhalmozási célú kölcsön - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap Pénzügyi befektetések kiadásai - Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.) Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitelkamat Fejlesztési célú pénzeszközátadás Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért. II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)

3 313 3 313

985

-

3 313 3 313


3 313 3 313

3 313 3 313

865

-

865

865

865

-

865

865

985

4 050 52 190

985

985

4 050 808

808

808

4 050 52 190 808

1 296

1 296

1 296

1 296

255 1 050 1 000 5 394

255 1 050 1 000 17 275 22 669

255 1 050 1 000 17 275 78 909

255 1 050 1 000 17 275 26 719

300

300

300

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 81 632 84 945

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 98 907 102 220

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 156 012 159 325

56 240

57 105 57 105

-

-

-

52 190

-

52 190

-

300

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 88 715 88 715

66 432 69 745

865 865

Javaslat évi költségvetés 2. számú módosítására

Recommend Documents