JAARREKENING IN EURO

40

25/06/2009

BE 0478.049.157

52

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

09295.00068

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO Naam:

Ecodis

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Brechtsebaan

Postnummer:

2900

Nr: 30 Gemeente:

Bus:

Schoten

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Antwerpen

Internetadres: BE 0478.049.157

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

04-12-2008

27-05-2009

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2008

tot

31-12-2008

Vorig boekjaar van

01-01-2007

tot

31-12-2007

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 5.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.1, VOL 5.3.6, VOL 5.4.2, VOL 5.5.2, VOL 5.16, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN MAGREPAT BE 0423.398.169 Bouchoutlaan 18 1780 Wemmel BELGIË Begin van het mandaat: 23-06-2007

Einde van het mandaat: 14-05-2011

Bestuurder

Vertegenwoordigd door: ASSELBERGHS Marcel Bouchoutlaan 18 1780 Wemmel BELGIË VAN ROMPAY MANAGEMENT BE 0475.644.151

1/52

Joseph Wauterslaan 9 1981 Hofstade (Vlaams-Brabant) BELGIË Begin van het mandaat: 02-05-2008


Bestuurder


Bestuurder


Bestuurder


Commissaris

Vertegenwoordigd door: VAN ROMPAY Leon Joseph Wauterslaan 9 1981 Hofstade (Vlaams-Brabant) BELGIË LEO DERIEUW BE 0865.107.168 Lange Haagstraat 65 1700 Dilbeek BELGIË Begin van het mandaat: 26-01-2009 Vertegenwoordigd door: DERIEUW Leo Lange Haagstraat 65 1700 Dilbeek BELGIË BIOPHOTONICS BE 0460.848.582 Nieuwlandlaan 9 3200 Aarschot BELGIË Begin van het mandaat: 26-01-2009 Vertegenwoordigd door: BILLION Leo Nieuwlandlaan 9 3200 Aarschot BELGIË VMB BEDRIJFSREVISOREN (B419) BE 0472.277.063 Entrepotkaai 3 2000 Antwerpen BELGIË Begin van het mandaat: 08-01-2007 Vertegenwoordigd door: BOLSSENS Alain (A1645) Commissaris Entrepotkaai 3 2000 Antwerpen BELGIË

2/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

VMW ACCOUNTANTS BE 0476.384.915 Herentalsebaan 645/4 2160 Wommelgem BELGIË

22010 3 N01

B

__________________________________ *

Facultatieve vermelding.

3/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27 22 23 24 25 26 27

Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

22.361

568.327 39.011

20.000 10.000 10.000

2.361

509.848 85.462 165.706 1.124 257.555 19.468 18.000 18.000

5.4/5.5.1 5.14

28 280/1 280 281

5.14

282/3 282 283 284/8 284 285/8

2.361

1.468

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

7.435.725

14.200.646

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

29 290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

16.324 16.324 12.275 4.049

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

40/41 40 41

767.332 294.634 472.699

890.275 661.161 229.114

50/53 50 51/53

6.315.762

12.711.263

Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

2.361

1.468

15.645 15.645 176.345 176.345

176.345

6.315.762

12.711.263

54/58

241.257

310.743

490/1

95.050

96.375

20/58

7.458.086

14.768.973

4/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10 100 101

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves

13 130 131 1310 1311 132 133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

160/5 160 161 162 163/5

5.8

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

5.9

5.9

5.9

184.746

13.501.840

10.286.695 10.286.695

10.000.000 10.000.000

9.265.496

8.982.941

-19.367.445

-5.481.102

5.902.714 5.902.714

5.902.714

1.370.626

1.267.133 192.129 192.129

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9

2.169 189.960

42/48

1.344.753

1.022.098

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

189.960

75.434

874.464 874.464

767.207 767.207

45 450/3 454/9 47/48

19.500 239.229 239.229 41.100

118.857 1.992 116.865 41.100

492/3

25.873

52.906

10/49

7.458.086

14.768.973

5/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

4.049 15.593 236.908

104.017

7.407.747 552.634 687.616 -134.981 2.961.164 3.298.689

2.972.393 582.000 584.775 -2.775 1.040.047 1.205.960

630

287.115

123.749

631/4

304.408

11.949

635/7 640/8

3.737

8.688

5.10

71 72 74

5.10

60/64 60 600/8 609 61 62

649

5.11 5.11

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

Vorig boekjaar

1.040.091 936.074

70/74 70

5.10 5.10

Boekjaar

1.298.128 1.041.579

5.10

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

9901

-6.109.619

-1.932.303

75 750 751 752/9

469.832

313.838

65 650

467.802 2.030 970.836 25.011

651 652/9

942.771 3.055

9902

-6.610.624

313.739 99 1.364.035 45.560

1.318.475 -2.982.500

76

760 761

5.11

5.11

762 763 764/9 66

7.275.720

660 661

785.756 587.250

662 663 664/8

5.902.714

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

-13.886.343

-2.982.500

6/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 3 Toel.

Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

67/77 670/3 77 9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9905

-13.886.343

-2.982.500

-13.886.343

-2.982.500

7/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 4

RESULTAATVERWERKING Codes

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves

791/2 791 792

Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

691/2 691 6920 6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

694/6 694 695 696

Boekjaar

Vorig boekjaar

-19.367.445 -13.886.343 -5.481.102

-5.481.102 -2.982.500 -2.498.602

-19.367.445

-5.481.102

8/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.2.1

TOELICHTING STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8051P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8021 8031 8041


8051

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8121P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8071 8081 8091 8101 8111

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

(+)/(-)


8121

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

210

66.101

115.586

181.687 XXXXXXXXXX

50.677

131.010

181.687

9/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.2.2

Codes

Boekjaar


8052P

XXXXXXXXXX


8022 8032 8042


8052


8122P


8072 8082 8092 8102 8112

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)


8122


211

41.423

174.976

216.398 XXXXXXXXXX

17.835

198.563

216.398

10/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.3.2

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar


8192P

XXXXXXXXXX


8162 8172 8182


8192

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8212 8222 8232 8242

(+)/(-)


8252


8322P


8272 8282 8292 8302 8312

(+)/(-)

263.305

135.913

399.218 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

177.843

211.375


8322

389.218


23

10.000

11/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar


8193P

XXXXXXXXXX


8163 8173 8183

64.616 33.068


8193

244.754


8253P


8213 8223 8233 8243

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)


8253


8323P


8273 8283 8293 8303 8313

(+)/(-)

213.206

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

47.500

200.482 13.227


8323

234.754


24

10.000

12/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.3.4

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar


8194P

XXXXXXXXXX


8164 8174 8184


8194


8254P


8214 8224 8234 8244

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

63.649 XXXXXXXXXX


8254


8324P


8274 8284 8294 8304 8314

1.124


8324

63.649


25

(+)/(-)

63.649

XXXXXXXXXX

62.524

WAARVAN Terreinen en gebouwen

250

Installaties, machines en uitrusting

251

Meubilair en rollend materieel

252

13/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.3.5

Codes

Boekjaar


8195P

XXXXXXXXXX


8165 8175 8185

72.762


8195

355.799


8255P


8215 8225 8235 8245

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)


8255


8325P


8275 8285 8295 8305 8315

(+)/(-)


8325


26

283.037

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

25.482

330.318

355.799

14/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar


8391P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8361 8371 8381

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)


8391


8451P


8411 8421 8431 8441

(+)/(-)


8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521P


8471 8481 8491 8501 8511

(+)/(-)


8521

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

18.000

569.250

587.250 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 587.250

587.250 XXXXXXXXXX

8541


8551


280

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8581 8591 8601 8611 8621 8631

(+)/(-) (+)/(-)


XXXXXXXXXX

281

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8651

15/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.4.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar


8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8363 8373 8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)


8393


8453P


8413 8423 8433 8443

(+)/(-)


8453


8523P


8473 8483 8493 8503 8513

(+)/(-)


8523


8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543


8553


284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8583 8593 8603 8613 8623 8633

893

285/8

2.361

(+)/(-) (+)/(-)


XXXXXXXXXX

1.468

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8653

16/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. Aangehouden maatschappelijke rechten NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks

Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Eigen vermogen Jaarrekening Muntper code

Nettoresultaat

(+) of (-) (in eenheden)

ECODIS BV

31-12-2008

EUR

-416.359

-231.640

31-12-2008

EUR

-201.122

-339.517

NL817280649B01 Buitenlandse onderneming Munnikenheiweg 47/G 4879NE Etten-Leur NEDERLAND Aandelen op naam vermeld. nominale waard

90.000

100

A-ENGINEERING

BE 0478.025.797 Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten BELGIË Gewone aandelen op naam

3.397

99,97

0,03

17/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag

51 8681 8682

Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686 8687 8688

6.315.762 2.343.548 3.972.214

12.711.263 34.347 12.676.916

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Over te dragen kosten Verkregen opbrengsten

47.744 47.306

18/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 10.286.695 Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar Kapitaalverhoging d.d. 20/11/2008

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Op naam Aan toonder

8702 8703 Codes

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

10.000.000

Aantal aandelen

286.695

258.750

10.286.695

9.284.242

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag

6.147.880 3.136.362 Opgevraagd, niet-gestort bedrag

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Boekjaar

844.220 1.423.961 844.220 9.713.305 Boekjaar

8761 8762 8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Houders van stemrechten# stemrechten verbonden aan effecten% stemrechten verbonden aan effecten Anel BVBA 2.608.542 Vema BVBA 418.748 4,51%

28,09%

19/52

Nr.

BE 0478.049.157 Hervest Participaties BV Stijn Van Rompay Pieter Van Rompay Arcae NV PE Group NV 11 natuurlijke personen Geert J. Pepping Totaal

VOL 5.7 662.829 146.697 210.859

7,14% 1,58% 2,27% 345.889

439.591 606.638

3,73% 4,74% 6,53% 2,27%

210.859 5.650.652

60,86%

20/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT

Voorziening voor vereffeningskosten

5.902.714

21/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 Codes

189.960

189.960

189.960

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden

8922

189.960

22/52

Nr.

BE 0478.049.157 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062 Codes

Boekjaar

189.960

189.960 Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

9072 9073 450

Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076 9077

239.229 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Over te dragen opbrengsten

25.873

23/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Verkopen Onderhoud Verhuur Audit Intercompany verkopen Verkopen diversen Uitsplitsing per geografische markt België Nederland

Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

402.488 68.687 10.130 306 523.091 36.877

494.229 46.205 22.907 24.808 347.924 0

518.488 523.091

588.150 347.924

740

16.721

17.500

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086 9087 9088

35 35 63.411

22 18 31.168

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620 621 622 623 624

2.217.755 660.233

841.719 267.803

420.700

96.005 432

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635

BEDRIJFSKOSTEN

Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

9110 9111

299.051

9112 9113

5.357

Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

9115 9116

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

640 641/8

2.885 853

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

9096 9097 9098 617

0,6 1.251 29.255

11.949

7.786 903

24/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9125 9126

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

6560 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten Bankkosten Kosten m.b.t. beursintroductie

942.771

2.251 0

1.405 1.316.801

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

25/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen

9134 9135 9136 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138 9139 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties Notionele intrestaftrek

9141 9142

Boekjaar

19.402.873 18.641.308 761.565

Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming

9145 9146

793.249 232.110

323.215 307.093

Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

9147 9148

703.348

246.959

26/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd

9149 9150 9151 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161 9171 9181 9191

445.500

9201

9162 9172 9182 9192 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF

27/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.13

OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

0

9220

28/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

280/1 280 9271 9281

18.000 18.000

Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9291 9301 9311

476.521

Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen

9321 9331 9341

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9351 9361 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten

9421 9431 9441 9461 9471

Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden

9481 9491

476.521

9391

5.470

4.158

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

282/3 282 9272 9282

Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9292 9302 9312

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9352 9362 9372

29/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503 9504 Codes

119.535

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061 95062 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081 95082 95083

20.000

16.973

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

30/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 5.17.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en) De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria

31/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 6

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

209

111

Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

(boekjaar)

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

33

3,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

101

58.854

4.557

63.411

T

31.168

T

Personeelskosten

102

3.061.630

237.059

3.298.689

T

1.205.528

T

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

103

XXXXXXX

XXXXXXX

Codes

1.

35 VTE

18 VTE

T

Voltijds

2.

T

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal in voltijdse equivalenten

105

30

5

33,9

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

30

5

33,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

21

1

21,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

3

hoger niet-universitair onderwijs

1202

3

universitair onderwijs

1203

15

121

9

Vrouwen

3 1

3,8 15

4

12,1

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

2

hoger niet-universitair onderwijs

1212

2

3

4,5

universitair onderwijs

1213

5

1

5,6

5

31,9

2

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

Bedienden

134

28

Arbeiders

132

2

Andere

133

2

32/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 6

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Codes

1. Uitzendkrachten

2.

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

1.251

Kosten voor de onderneming

152

29.255

Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven


205

29

5

33


210

27

5

31


211

2


212


213


Codes

1.

Voltijds

2

2.

Deeltijds

3.

Uitgetreden Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam


305

17

4

19,2


310

15

4

17,2


311

2


312


313


2

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen

340

Brugpensioen

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

350

17

4

19,2

33/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers

5801

16 5811

14

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

252 5812

262

Nettokosten voor de onderneming

5803

16.936 5813

15.329

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

16.936 58131

15.329

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133


5821

5831


5822

5832


5823

5833


5841

5851


5842

5852


5843

5853

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

34/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 7

WAARDERINGSREGELS Overeenkomstig artikel 28 § 2 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en op basis van een beslissing van de Raad van Bestuur van 29 april 2009, werden de waarderingsregels van ECODIS aangepast in het kader van de mogelijke stopzetting van de activiteiten van de vennootschap. Waardering van de activa Oprichtingskosten De oprichtingskosten worden volledig afgeschreven overeenkomstig art 28 § 2 a) van het KB van 30 januari 2001. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa van ECODIS NV bestaan voornamelijk uit software en programmering op maat van de vennootschap. Vanaf 2006 werd beslist geen kosten van onderzoek en ontwikkeling meer te activeren. Uit voorzichtigheid werden deze activa volledig afgewaardeerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden afgewaardeerd tot de vermoedelijke realisatiewaarde van deze activa. De vennootschap heeft enkel een realisatiewaarde erkend voor computers en voertuigen. Financiële vaste activa De deelnemingen en de aandelen, die onder deze rubriek worden opgenomen, zijn volledig afgewaardeerd. De vorderingen die onder deze rubriek worden opgenomen worden afgewaardeerd rekening houdend met het resterend netto actief van de betreffende vennootschap na hun vereffening. Ecodis NV heeft bovendien bijkomende voorzieningen aangelegd voor de toekomstige kosten die zullen voortvloeien uit de verdere ondersteuning van de dochterondernemingen tot de beëindiging van hun vereffening. Voorraden De voorraad van ECODIS bestaat voor het grootste deel uit zeer specifieke componenten waarvoor een beperkte markt bestaat en waarvan de vermoedelijke realisatiewaarde bijgevolg zeer beperkt is. De vennootschap heeft geen individuele evaluatie uitgevoerd van alle voorraadcomponenten. Er werd beslist om de voorraad af te waarderen tot een restwaarde van 5% van de aanschaffingswaarde. Vorderingen op meer dan een jaar en ten hoogste een jaar De vorderingen van minder of meer dan één jaar worden in de balans aan hun nominale waarde opgenomen en zijn het onderwerp van een waardevermindering als hun terugbetaling op de vervaldag gedeeltelijk of geheel onzeker of onwaarschijnlijk is. Waardering van de passiva Voorzieningen voor risico's en kosten Ieder jaar evalueert de Raad van Bestuur, met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw de vereiste voorzieningen. Deze voorzieningen worden geïndividualiseerd in functie van de aard van de risico's en kosten die zij dienen te dekken. In het kader van een mogelijke stopzetting van de activiteiten werd overeenkomstig art 28 §2 c) van het KB van 30 januari 2001 een voorziening gevormd voor kosten die verbonden zijn aan beëindiging van de werkzaamheden, inzonderheid voor het aan het personeel uit te keren vergoeding. Schulden op meer dan een jaar en op hoogstens een jaar De schulden worden aan nominale waarde in de boekhouding opgenomen.

35/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

JAARVERSLAG Geachte aandeelhouders, Geachte warranthouders, Overeenkomstig artikel 95-96 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) heeft de raad van bestuur de eer u verslag uit te brengen over de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008. Consolidatie van de dochtervennootschappen Ingevolge artikel 112 van het Wetboek van vennootschappen is Ecodis NV vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen, aangezien zij geacht wordt een ''kleine groep'' te vormen zoals bepaald in artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft dan ook besloten geen geconsolideerde jaarrekening op te maken. Zelfs indien Ecodis NV niet zou vrijgesteld zijn ingevolge artikel 112 van het Wetboek van vennootschappen worden, overeenkomstig artikel 109 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, dochtervennootschappen in vereffening evenals de dochtervennootschappen die hebben besloten hun bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan van worden uitgegaan dat zij hun bedrijf zullen voortzetten buiten de consolidatie gehouden. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat er niet kan van worden uitgegaan dat de dochtervennootschappen hun bedrijf kunnen voortzetten ingeval Ecodis NV haar activiteiten zou stopzetten. Ecodis NV heeft een deel van de schulden van haar dochtervennootschappen betaald. Zij heeft op voorwaardelijke wijze afstand gedaan van de schuld in rekening-courant van haar dochtervennootschappen. Beide vennootschappen hebben financiële ondersteuning van Ecodis NV nodig ten einde hun bedrijf verder te kunnen voeren. Continuïteit Wanneer een onderneming twee opeenvolgende jaren verliezen rapporteert dient de raad van bestuur overeenkomstig artikel 96, 6° W. Venn. de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te verantwoorden. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat Ecodis NV zich in de situatie beschreven in artikel 633 W.Venn. bevindt omdat het netto-actief is gedaald beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur dient derhalve de algemene vergadering bijeen te roepen ten einde te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van Ecodis NV of over een herstelplan. Na grondige analyse van de situatie van Ecodis NV heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 633 W.Venn. evenals een verslag overeenkomstig artikel 181 W.Venn. waarin wordt voorgesteld Ecodis NV te ontbinden en te vereffenen. Gelet op het voorstel tot ontbinding en vereffening dat door de raad van bestuur aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, werden de waarderingsregels van Ecodis NV aangepast overeenkomstig art 28 § 2 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. I. Overzicht van de ontwikkelingen, resultaten en positie van Ecodis NV gedurende het boekjaar 2008 · Aanwerving CFO Om de in het prospectus vermelde ambities van Ecodis NV om op middellange termijn uit te groeien tot een Europese speler waar te maken, werd met ingang van januari 2008 een ervaren CFO aangetrokken. De taak van de nieuwe CFO bestond erin om bepaalde procedures binnen de Ecodis groep uit te werken en te stroomlijnen. Aldus werden duidelijke procedures uitgewerkt m.b.t. kostprijsbepaling, facturatie, debiteuren-beheer en financiële controle. Bijkomend moest de nieuwe CFO zich vooral bezighouden met Europese acquisities en hun integratie in de Ecodis groep. · Inzet professioneel investeringsadviseur Naar aanleiding van de beursintroductie werd externe groei door acquisitie als een van de strategische speerpunten voorop gesteld. De raad van bestuur heeft in het voorjaar van 2008 een professionele investeringsadviseur opdracht gegeven mogelijke acquisitietargets of strategische partners te identificeren. De zoektocht van de professionele investeringsadviseur heeft geen enkele geschikte kandidaat opgeleverd. · Aanwerving hoog opgeleid personeel Gedurende de eerste zes maanden van 2008 werden 23 nieuwe personeelsleden aangeworven. Het betreft researchers, account managers, customer support, HR Officer, CFO, productiemedewerkers, marketing manager, accountant, sales manager en productie ingenieurs. · Omzetwaarschuwing - vertrek van CEO en stichter Elmar Peters In de eerste helft van 2008 kende Ecodis NV een beduidende achterstand in de omzetontwikkeling. Het zakencijfer dat werd gerealiseerd gedurende het eerste semester vertegenwoordigde slechts 19 % van het jaarbudget. Ondanks grote financiële inspanningen en het aantrekken van hoog opgeleide en ervaren personeelsleden bleven de orders uit. Gezien het merendeel van de bedrijfskosten vaste kosten zijn, heeft deze omzetachterstand een ernstige negatieve impact gehad op de bruto-kasstroom. Deze achterstand in de omzetontwikkeling werd aan de markt medegedeeld in een persbericht van juli 2008. Ecodis NV meldde dat werd verwacht dat het deze achterstand niet meer zou kunnen worden ingehaald in het tweede semester van 2008.

36/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Tegelijkertijd beslisten oprichter Elmar Peters en de raad van bestuur in onderling overleg om op korte termijn een nieuwe CEO aan te trekken. Elmar Peters bleef (via Ecodis Holding NV) wel bestuurder en adviseur van Ecodis zodat hij focus kon leggen op de creatie van nieuwe technologische toepassingen en diensten alsook op de snelheid waarmee het bedrijf die kon commercialiseren. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe CEO heeft Carmen Cordier, via haar managementvennootschap Corci, ad interim de dagelijkse leiding van het bedrijf Ecodis NV in handen genomen. Corci BVBA was reeds onafhankelijk bestuurder van Ecodis NV. Carmen Cordier (via Corci BVBA) is tot 5 januari 2009 CEO ad interim gebleven. · Goedkeuring technologie door Vlaamse overheid Op 4 juli 2008 werd de Ecodis technologie als eerste alternatieve beheersmaatregel - in het kader van het legionellabesluit van 9 februari 2007 - door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Het legionellabesluit van 2007 verplicht instellingen en publieke gebouwen om hun waterleidingen frequent te spoelen met heet water. Concreet wil dit zeggen dat de tot nu toe verplichte thermische desinfectie kan worden vervangen door de milieu- en budgetvriendelijke technologie van Ecodis NV. Er werd aangenomen dat deze certificering een mijlpaal in de jonge geschiedenis van Ecodis NV zou vormen en dat ze zou leiden tot een versnelling in de groei. Ondanks een grote marketing campagne (mailings en het intensief bezoeken van klanten en prospects) bleef een reactie in de zorgsector uit en leverde de langverwachte certificering niet de verwachte omzet op. · Financiële gegevens eerste semester 2008 De raad van bestuur deelde in een persbericht van 28 augustus 2008 het halfjaarlijks financieel verslag mee. De resultaten van Ecodis NV bleven ruim beneden de vooropgestelde verwachtingen, zodat de raad van bestuur zich verplicht zag de omzetwaarschuwing van begin juli 2008 te herhalen. · Overname A-Engineering NV Op 20 november 2008 nam Ecodis NV sectorgenoot A-Engineering NV over. Deze eerste acquisitie paste in de strategie van Ecodis NV uiteengezet in het prospectus. A-Engineering NV was deels een concurrent van Ecodis NV doordat het een gelijkaardig product (de in Duitsland geoctrooieerde ''e-dis''), geproduceerd door het Duitse Newtec Umwelttechnik GmbH (''Newtec'') verdeelde en had bijkomend een aanvullend productengamma. Ingevolge de acquisitie van A -Engineering NV heeft Ecodis NV haar productengamma vergroot met het recht om de gepatenteerde ecologische kalkpreventie systemen Calc-Tech® en de Petrol-Tech producten te verdelen (licentie). Met de productie en verkoop van gepatenteerde ecologische kalkpreventie systemen Calc-Tech® konden er nieuwe internationale markten worden aangeboord. De Petrol-Tech producten werden reeds verkocht in West-Europa, Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Bijkomend ontstond een samenwerkingsverband met Newtec, een toonaangevende specialist op het gebied van milieuvriendelijke waterdesinfectie. De bedoeling bestond erin via uitwisseling van informatie tussen de O&O teams van beide vennootschappen een snellere uitwerking van de toepassingen van de Ecodis technologie mogelijk te maken. De Ecodis en Newtech technologie bleken zeer nauw verwant te zijn. · CFO verlaat Ecodis NV De CFO heeft Ecodis NV eind december op eigen initiatief verlaten. · Ontslagen in september en in december 2008 De verwachte verkooporders ten gevolge van de certificering bleven uit. Na de zomer 2008 stelde de raad van bestuur vast dat er een beduidende achterstand t.o.v. de in het prospectus vooropgestelde prognoses bleef. Dit was mede te wijten aan de vertraagde economische groei en de slechte economische conjunctuur. Bedrijven en zorginstellingen stelden immers hun investeringsbeslissingen uit. In september 2008 nam de raad van bestuur een aantal kostenbeperkende maatregelen. Er werden zes medewerkers, die een niet kritische functie bekleedden, ontslagen. Vervolgens werd in december een herstructurering doorgevoerd. Deze herstructurering hield een belangrijke reductie van de kosten en van het totale aantal medewerkers in. Er werden tien medewerkers ontslagen. · Omzet tweede semester en volledig jaar 2008 Het tweede semester was een bevestiging van de slechte omzet van het eerste semester. De omzet van het tweede semester bedroeg EUR 507.037 (op geconsolideerde basis). II. Informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en inlichtingen over omstandigheden die de ontwikkeling van Ecodis NV aanmerkelijk kunnen beïnvloeden · Nieuwe CEO

37/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Met ingang van 5 januari 2009 werd een nieuwe CEO aangesteld ter vervanging van de CEO ad interim Corci BVBA, vertegenwoordigd door Carmen Cordier. Het betreft Milaron BVBA, vertegenwoordigd door Johan Milliau. De nieuwe CEO heeft Ecodis NV doorgelicht op commercieel, financieel en technisch vlak. Dit alles met als doel om op korte termijn de juiste strategie te kunnen vastleggen voor de toekomst en Ecodis NV terug op rails te zetten. Op verzoek van Milaron BVBA werd haar functie met ingang van 1 april 2009 gewijzigd in deze van crisismanager. · Benoeming twee nieuwe onafhankelijke bestuurders Eind januari 2009 werden twee nieuwe onafhankelijke bestuurders gecoöpteerd in afwachting van hun benoeming door de algemene vergadering. Het betreft: Leo Derieuw BVBA (vast vertegenwoordigd door Leo Derieuw) en Biophotonics NV (vast vertegenwoordigd door Leo Billion). Leo Derieuw en Leo Billion hebben beide een uitgebreide businesservaring. De bestuurders Guido Verswijvel, Luc Van den Bossche Management BVBA (vast vertegenwoordigd door Luc Van den Bossche) en Corci BVBA (vast vertegenwoordigd door Carmen Cordier) hadden voordien hun ontslag gegeven in de raad van bestuur. Verder heeft Ecodis Holding NV gemeld haar vaste vertegenwoordiger te wijzigen. De heer Bernard Thuysbaert heeft de heer Elmar Peters vervangen met ingang van 26 januari 2009. Ecodis Holding NV heeft op 4 mei 2009 haar ontslag als bestuurder medegedeeld aan de raad van bestuur. · Analyse van het zakenproject De CEO heeft alle opties voor Ecodis NV geanalyseerd en zijn analyse ter beraadslaging voorgelegd aan de raad van bestuur. Uit deze analyse bleek dat: § de standaardisering van het Ecodis toestel nog niet was bereikt en nog belangrijke bijkomende investeringen in tijd en geld zou vergen; door de grote variabiliteit van het drinkwater bleek standaardisatie met de huidige kennis zeer moeilijk; § een standaardproduct voor zwembaden evenmin kon worden gerealiseerd op middellange termijn; § de miniaturisatie van het Ecodis toestel belangrijke vertraging had opgelopen en evenmin op middellange termijn kon worden gerealiseerd; § de ontwikkeling van de toepassing van de Ecodis technologie voor koeltorens nog in de beginfase stond. De CEO en de raad van bestuur hebben vastgesteld dat zonder standaardisering er geen gezonde bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn en dus geen economisch haalbaar project voor het Ecodis product kan worden opgesteld. Moduleren van het toestel brengt geen oplossing omdat dit de kostprijs van het toestel lineair doet stijgen met het debiet. Deze vaststellingen hebben de raad van bestuur gebracht tot een beslissing om de informatie- en consultatieprocedure m.b.t. het personeel n.a.v. een voorgenomen sluiting van Ecodis NV op te starten. Deze intentie werd de markt op 30 maart 2009 medegedeeld. · Voorstel tot ontbinding en vereffening van Ecodis NV Ingevolge het boeken van een voorziening in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 als gevolg van het opstarten van een informatie- en consultatieprocedure met het personeel voor een bedrag van EUR 1.626.509 bevindt de Vennootschap zich in de toestand beschreven door artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Voor de kosten verbonden aan een mogelijke ontbinding en vereffening van de Vennootschap en voor de kosten verbonden aan een mogelijke vermindering van personeelsbezetting werden in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 voorzieningen opgenomen voor een bedrag van EUR 5.902.713,64.'' De raad van bestuur is de mening toegedaan dat bij gebreke aan economisch werkbare toepassingen van de Ecodis technologie op middellange termijn geen herstelplan kan worden voorgelegd. De raad van bestuur ziet zich dan ook verplicht om de algemene vergadering voor te stellen Ecodis NV te ontbinden en vereffenen. Hiertoe werd een verslag overeenkomstig artikel 633 W.Venn. evenals een verslag overeenkomstig artikel 181 W.Venn. opgesteld door de raad van bestuur. Aansluitend aan de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening werd ten dien einde een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. · Stand van zaken met betrekking tot de consultatiefase met het personeel in het kader van de Wet Renault Op 30 maart 2009 heeft Ecodis NV bij monde van de heer Johan Milliau (Milaron BVBA) het personeel op de hoogte gebracht van de intentie om over te gaan tot sluiting van de onderneming met het collectief ontslag van het voltallige personeel. De motieven die aan de basis lagen van dit voornemen werden uitvoerig toegelicht tijdens de bijzondere vergadering met het personeel op 30 maart 2009 en ook op de volgende vergaderingen met het personeel op 31 maart 2009 en de afvaardiging van het personeel op 15 april 2009, 20 april 2009, 23 april 2009, 27 april 2009, 30 april 2009 en 4 mei 2009. Tijdens de vergaderingen met het personeel en de personeelsafvaardiging waren de werknemers en werknemersvertegenwoordigers in de gelegenheid om vragen te stellen in verband met de voorgenomen sluiting met collectief ontslag en om argumenten te formuleren evenals tegenvoorstellen te doen. De onderneming heeft dienaangaande telkens de nodige antwoorden gegeven. De werknemers en de werkgever hebben vastgesteld dat de informatie- en consultatieprocedure met betrekking tot dit voornemen tot sluiting en collectief ontslag op adequate wijze en conform de wettelijke bepalingen werd gevoerd. Op 5 mei 2009 hebben de personeelsleden en de werkgever zich dan ook akkoord verklaard om deze procedure af te sluiten zodat de raad van bestuur op grond van de tijdens de informatieprocedure uitgewisselde gegevens de intentie kan bevestigen en de algemene vergadering kan voorstellen om een beslissing tot al dan niet vereffening te nemen.

38/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

III. Beschrijving van de belangrijkste risico's waarmee de vennootschap in de gegeven omstandigheden wordt geconfronteerd · Realisatiewaarde van de activa Indien de vennootschap haar activiteiten stopzet of wenst over te dragen, zullen de activa worden gerealiseerd. Het is in de huidige omstandigheden bijzonder moeilijk om een getrouwe inschatting te maken van de mogelijke realisatiewaarde van deze activa. Dit te meer omdat de Ecodis technologie niet is beschermd door een octrooi. · Mogelijke kosten ten gevolge van de stopzetting van de activiteiten Ten gevolge van een stopzetting van de activiteiten zullen de lopende verplichtingen of overeenkomsten moeten worden heronderhandeld of verbroken. De mogelijke financiële gevolgen hiervan kunnen op datum van dit verslag niet nauwkeurig worden ingeschat. · Vergoedingen en premies bij collectief ontslag Onder de leiding van de crisismanager werd de informatie- en consultatieprocedure in het kader van de wet Renault doorlopen en afgerond. De volgende stap bestaat erin om een sociaal plan samen met de werknemers uit te werken. Het resultaat van de onderhandelingen tussen de sociale partners zal belangrijke financiële gevolgen hebben voor de vennootschap welke op datum van dit verslag naar best vermogen werden ingeschat en opgenomen in de voorzieningen. IV. Commentaar op de enkelvoudige jaarrekening en voorstel van resultaatsverdeling Ecodis NV sluit het boekjaar af met een omzet van EUR 1.041.578,90. De bedrijfskosten stijgen van EUR 2.972.393 in 2007 naar EUR 7.407.747 in 2008. De omzetstijging, de uitbreiding van het personeelsbestand en de verhoogde inspanning op het vlak van O&O, verkoop en publiciteit liggen aan de basis van deze evolutie. Het bedrijfsverlies bedraagt aldus EUR 6.109.619. Er werden de volgende uitzonderlijke resultaten geboekt: - Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingenEUR 785.756 - Waardeverminderingen op financiële vaste activa EUR 587.250 - Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten EUR 5.902.713 Ecodis NV boekt per 31 december 2008 een netto verlies van EUR 13.886.343,44. De raad van bestuur stelt voor om het verlies van het boekjaar samen te voegen met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren van EUR 5.481.101,75 zodat het totaal over te dragen verlies EUR 19.367.445,19 bedraagt. De Raad van Bestuur verklaart bij deze dat voor zover hem bekend: (i) de jaarrekening, die is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Ecodis NV; en (ii) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkelingen en resultaten van Ecodis NV en van de positie van Ecodis NV, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee Ecodis NV wordt geconfronteerd. V. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) Het O&O team van Ecodis NV heeft afgelopen boekjaar verder onderzoek en ontwikkeling verricht in het kader van de ontwikkeling van de in het prospectus beschreven toepassingen van de Ecodis technologie. De belangrijkste ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar zijn: · vervolgtraject in de certificeringprocedure in Vlaanderen met als orgelpunt het bekomen van de certificering in juli 2008; · vervolgtraject in de certificeringprocedure in Nederland; · opvolging van studieprojecten in samenwerking met de universiteiten van Gent, Leuven en Delft; · verdere ontwikkeling met betrekking tot de standaardisatie en modulatie van de software en hardware; · adaptieve engineering voor verschillende projecten; · onderzoek naar de kalkafzetting binnen de Ecodis cel en mogelijke alternatieve oplossingen. Ecodis heeft in het boekjaar 2008 voor EUR 1.362.870 aan O&O kosten gemaakt. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat er een belangrijke vertraging is opgetreden in de ontwikkeling van de toepassingen zoals uiteengezet in het prospectus. Aldus is gebleken dat de vooropgestelde miniaturisatie voor toepassingen in dispensers voor frisdrank, individuele douchekoppen, desinfectiepennen voor toeristen, mobilhomes, etc. niet op korte termijn konden worden gerealiseerd. Ook de noodzakelijke standaardisering van het apparaat bleef uit wat een invloed heeft op de kost en duurtijd van elk verkoopstraject. Concreet betekent dit dat er telkens een ''ad hoc'' project ge-engineerd, verkocht en geproduceerd wordt. Moduleren van het toestel brengt ook geen oplossing omdat dit de kostprijs van het toestel lineair doet stijgen met het debiet.

39/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Hoewel de Ecodis technologie in de basis geschikt zou moeten zijn voor de desinfectie van kleine zwembaden (< 200m³) heeft het O&O team hiervoor nog geen standaardproduct kunnen maken. Prijstechnische oorzaken liggen hier mede aan ten gronde. Het O&O team heeft eveneens onderzoek verricht naar de toepassing van de Ecodis technologie voor koelsystemen en - torens. Op heden is er nog geen doorbraak m.b.t. deze toepassing zodat de verdere ontwikkeling tijdelijk werd stopgezet. VI. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van Ecodis NV Ecodis NV heeft geen bijkantoren. VII. Belangenconflicten De belangenconflictregeling werd in 2008 tweemaal keer toegepast: Er deden zich geen andere situaties voor in 2008 waarvoor artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen of Bijlage V van het Corporate Governance Charter van Ecodis NV moesten worden toegepast. De notulen van de raden van bestuur waarin toepassing werd gemaakt van de belangenconflictregeling worden integraal als bijlage onderaan dit verslag overgenomen. VIII. Gebruik van financiële instrumenten Ecodis NV heeft het afgelopen boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. IX. Honoraria betaald aan de commissaris Aan de commissaris werd voor zijn controleopdracht een vergoeding van EUR 20.000 betaald. Voor andere wettelijke opdrachten buiten zijn controleopdracht werd een vergoeding van EUR 11.198 betaald. Er werden honoraria betaald aan de commissaris voor andere dan de bovenstaande opdrachten ten bedrage van EUR 5.775. X. Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité Het auditcomité van Ecodis NV bestaat op heden uit: Magrepat NV, met als vaste vertegenwoordiger Marcel Asselberghs en Leo Derieuw BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Leo Derieuw. Marcel Asselberghs is gegradueerde in de boekhouding en leraar in het boekhouden en aanverwante vakken. Hij is als bedrijfsrevisor erkend door de CBFA als bankrevisor en revisor van portefeuillemaatschappijen. In 1964 ging hij aan de slag bij Arthur Andersen, waar hij in 1974 vennoot werd en in 1978 hoofd van de afdeling Audit. In 1982 werd hij benoemd tot Managing Partner voor de Be-Lux kantoren. Sinds 1998 is Marcel Asselberghs ere-bedrijfsrevisor en ere-bankrevisor, en is hij nog actief als bestuurder van verscheidene vennootschappen (zoals Brouwerij Haacht en Veritas Groep). Na zijn studies van Handelswetenschappen startte Leo Derieuw in 1977 zijn financiële carrière bij Beecham Pharma om daar al snel Finance Manager op het Europese hoofdkantoor van de Pharma divisie te worden. In 1999 ging hij over naar Zambon Pharmaceuticals om daar CFO te worden van de North Europe Area. Sinds 2004 runt hij zijn eigen management en consultancy bedrijf dat gespecialiseerd is in finance, HR, logistiek en corporate affairs. Beide vaste vertegenwoordigers beschikken derhalve over de nodige deskundigheid om deel uit te maken van het auditcomité van Ecodis NV. De bestuurders, lid van het auditcomité, voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid vooropgesteld in het Corporate Governance Charter van Ecodis NV. XI. Corporate Governance Overwegingen De raad van bestuur van Ecodis NV past sinds de beursintroductie in 2007 een corporate governance charter toe dat hoofdzakelijk steunt op de aanbevelingen die worden geformuleerd in de Belgische Corporate Governance Code van 9 december 2004 (de ''Code Lippens''). In principe is Ecodis niet onderworpen aan de Code Lippens, aangezien deze slechts van toepassing is op vennootschappen die op een gereglementeerde markt genoteerd zijn. De raad van bestuur streeft evenwel naar een maximale transparantie en informatie van de markt en heeft daarom besloten om de principes van de Code Lippens na te leven. Niettemin meent de raad van bestuur dat bepaalde afwijkingen gelet op de specifieke situatie van Ecodis zijn gerechtvaardigd. Het corporate governance charter kan op de website van Ecodis worden geconsulteerd of kan gratis worden opgevraagd op de zetel van Ecodis. · De raad van bestuur De raad van bestuur van Ecodis is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bevoegdheden die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur bestaat op datum van dit verslag uit vier bestuurders:

40/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

- Van Rompay Management BVBA, vertegenwoordigd door Leon Van Rompay, vaste vertegenwoordiger, voorzitter van de raad van bestuur; - Magrepat NV, vertegenwoordigd door de Heer Marcel Asselberghs, vaste vertegenwoordiger, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het auditcomité; - Leo Derieuw BVBA, vertegenwoordigd door Leo Derieuw, onafhankelijk bestuurder ; - Biophotonics NV, vast vertegenwoordigd door Leo Billion, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het remuneratiecomité . Het afgelopen boekjaar hebben zich de volgende wijzigingen in de raad van bestuur voorgedaan: - op 5 september 2008 heeft Guido Verswijvel ontslag genomen; - op 15 december 2008 heeft Luc Van den Bossche Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Van den Bossche, ontslag genomen; - op 5 januari 2009 heeft Corci BVBA, vast vertegenwoordigd door Carmen Cordier, ontslag genomen; - op 26 januari 2009 werden Leo Derieuw BVBA, vast vertegenwoordigd door Leo Derieuw, en Biophotonics NV, vast vertegenwoordigd door Leon Billion, gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder binnen de raad van bestuur; - op 26 januari 2009 heeft Ecodis Holding NV gemeld dat Elmar Peters als vaste vertegenwoordiger werd vervangen door Bernard Thuysbaert; - op 29 maart 2009 heeft Hervest Participaties B.V., vast vertegenwoordigd door Herman Spliethoff, ontslag genomen; - op 4 mei 2009 heeft Ecodis Holding NV, vast vertegenwoordigd door Bernard Thuysbaert, ontslag genomen. De kandidatuur van Leo Derieuw BVBA, vast vertegenwoordigd door Leo Derieuw, en Biophotonics NV, vast vertegenwoordigd door Leo Billion als onafhankelijke bestuurders werd onderzocht door het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het Benoemingsen Remuneratiecomité heeft vastgesteld dat de voornoemde bestuurders voldeden aan alle criteria inzake onafhankelijkheid vooropgesteld door het Corporate Governance Charter van Ecodis NV. Een onderzoek van het curriculum vitae van deze bestuurders gaf aan dat zij over de vereiste deskundigheid beschikten om deel uit te maken van de raad van bestuur van een op Alternext genoteerde vennootschap. Een kopie van het C.V. van deze bestuurders wordt in bijlage aan dit jaarverslag gehecht. Om een doeltreffend en efficiënt beleid te kunnen voeren, werkt de raad van bestuur met een auditcomité en een benoemingsen remuneratiecomité om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de raad hierover te adviseren. De besluitvorming berust evenwel bij de raad van bestuur, die collegiaal bevoegd blijft. De raad van bestuur legt het intern reglement van elk comité vast waarin de rol, de samenstelling en de werking van elk comité nader wordt omschreven. De raad van bestuur is eveneens bevoegd om voor elk comité de leden en voorzitter aan te stellen. Gedurende 2008 is de raad van bestuur 11 maal, het Auditcomité 2 maal en het Benoemings- en Renumeratiecomité 10 maal samengekomen. · Het Auditcomité Het Auditcomité staat de raad van bestuur bij bij het vervullen van zijn toezichtopdracht met het oog op een controle in de ruimste zin. Het Auditcomité dient de raad van bestuur duidelijk en geregeld te informeren over de uitoefening van zijn opdrachten en van alle aangelegenheden waarvan het Auditcomité van oordeel is dat er iets moet worden ondernomen of dat een verbetering aangewezen is, en doet aanbevelingen in verband met noodzakelijke stappen die dienen ondernomen te worden. Dat geldt voor de financiële rapportering, de interne controle en het risicobeheer. Omwille van de beperkte omvang en complexiteit van Ecodis wordt er geen onafhankelijke interne auditfunctie opgericht. Niettemin gaat het Auditcomité minstens éénmaal per jaar na of daartoe een noodzaak bestaat. Het Auditcomité doet eveneens aanbevelingen aan de raad van bestuur over de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de commissaris en over de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling. Conform het Wetboek van vennootschappen wordt dit voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. Het Auditcomité is samengesteld uit de volgende bestuurders: - Magrepat NV, met als vaste vertegenwoordiger Marcel Asselberhgs; - Guido Verswijvel (tot 5 september 2008); - Hervest Participaties B.V., met als vaste vertegenwoordiger Herman Spliethoff (tot 29 maart 2009); - Leo Derieuw BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Leo Derieuw (sinds 26 januari 2009); · Het Benoemings- en Remuneratiecomité Het Benoemings- en Remuneratiecomité analyseert bepaalde specifieke aangelegenheden aangaande het beleid inzake remuneratie en benoemingen en adviseert de raad van bestuur hierover. Het doet voorstellen aan de raad van bestuur omtrent het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders, alsook de daaruit voortvloeiende voorstellen tot remuneratie die dienen te worden voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders. Dit comité doet eveneens voorstellen omtrent het remuneratiebeleid voor het Uitvoerend Management. Het Benoemings- en Remuneratiecomité doet ook aanbevelingen over de individuele remuneratie van de bestuurders en de leden van het Uitvoerend Management, met inbegrip van bonussen en lange termijn incentives, al dan niet verbonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten. Het bespreekt minstens één keer per jaar met de CEO de werking en de prestaties van het Uitvoerend Management.

41/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Het Benoemings- en Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur inzake de benoeming van bestuurders. Het comité zorgt ervoor dat het benoemingsen herbenoemingsproces objectief en professioneel verloopt. Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld uit: - Corci BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Carmen Cordier (tot 5 januari 2009), voorzitter; - Ecodis Holding, met als vaste vertegenwoordiger Elmar Peters (tot 26 januari 2009) en met als vaste vertegenwoordiger Bernard Thuysbaert (van 26 januari 2009 tot 4 mei 2009); - Van Rompay Management NV, met als vaste vertegenwoordiger Leon Van Rompay; - Hervest Participaties B.V., met als vaste vertegenwoordiger Herman Spliethoff (tot 29 maart 2009); - Leo Derieuw BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Leo Derieuw (sinds 26 januari 2009), voorzitter; - Biophonotics NV, met als vaste vertegenwoordiger Leon Billion, (sinds 26 januari 2009). · De Chief Executive Officer en het Uitvoerend Management De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van Ecodis NV toevertrouwen aan één of meer personen die de titel van algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder of chief executive officer (''CEO'') voert. Zijn/haar verantwoordelijkheid behelst het uitvoerend management. De CEO ontmoet de Voorzitter van de raad van bestuur op regelmatige basis, betrekt hem op voortdurende wijze bij strategische initiatieven, voert regelmatig overleg met hem over alle relevante kwesties en in het bijzonder over de agendapunten van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de gespecialiseerde comités. Tot 2 juli 2008 was Ecodis Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger Elmar Peters, de CEO van Ecodis. Tussen 2 juli 2008 en 5 januari 2009 werd de dagelijkse leiding van het bedrijf waargenomen door één van de bestuurders, Carmen Cordier (via haar managementvennootschap Corci BVBA). Corci BVBA nam deze functie waar ad interim in afwachting van de aanstelling van een nieuwe CEO. Tussen 5 januari 2009 en 31 maart 2009 werd de functie van CEO waargenomen door Milaron BVBA, vertegenwoordigd door Johan Milliau. Op heden heeft Ecodis NV geen persoon die is belast met het dagelijks bestuur. Milaron BVBA, vertegenwoordigd door Johan Milliau, treedt sinds 1 april 2009 op als crisismanager. Ecodis wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de CEO die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van Ecodis ook moeten leveren. Milaron BVBA is bijzondere volmachtdrager en heeft geen algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t. het dagelijks bestuur. De bevoegdheid van Milaron BVBA is beperkt tot: - het tekenen van alle reguliere briefwisseling en correspondentie; - het uitvoeren en verrichten van enigerlei bewerking of transactie op de zicht- en depositorekeningen of andere rekeningen bij een bank of enig andere instelling in naam en voor rekening van Ecodis NV tot een bedrag van EUR 250.000; - het ontvangen van de Nationale Bank van België, van de overheidsinstelling verantwoordelijk voor openbare financiën, van overheidsinstellingen of overheden, van bedrijven of van enig andere rechtspersoon of natuurlijke persoon alle sommen en bedragen verschuldigd aan de Vennootschap, voor om het even welke reden, en het daarvoor tekenen van een kwitantie in naam en voor rekening van Ecodis NV; -het voorbereiden, afsluiten en opvolgen van overeenkomsten gedurende de overgangsperiode van het voorgenomen collectief ontslag en de voorgenomen sluiting met een contractwaarde van maximum EUR 100.000; - het vertegenwoordigen in rechte en anderzijds van Ecodis NV t.a.v. derden en met name als eiser of verweerder in rechtszaken of voor andere instanties. ·Bezoldiging van de bestuurders en van het uitvoerend management De bezoldiging die wordt toegekend aan bestuurders en het Uitvoerend Management (zoals gedefinieerd in het Corporate Governance Charter) dient voldoende te zijn voor het aantrekken, behouden en motiveren van bestuurders en leden van het Uitvoerend Management die voldoen aan het profiel van de raad van bestuur. De bezoldiging van de bestuurders werd door de algemene vergadering als volgt bepaald: - zitpenning per vergadering van de raad van bestuur: EUR 1.000; - zitpenning per vergadering van een comité: EUR 500. Bijkomend hebben de heer Leon Van Rompay 100.000 warrants en de heer Guido Verswijvel rechtstreeks en onrechtstreeks (via zijn echtgenote Cynthia Verswijvel-Cornelissen) 70.000 warrants van Ecodis NV ontvangen voorafgaand aan de beursgang van Ecodis NV. Het Uitvoerend Management bestond in 2008 uit de volgende personen: - Ecodis Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger Elmar Peters; - Walter Beyers, CFO tot 31 december 2008; - Corci BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Carmen Cordier, van 3 juli 2008 tot 5 januari 2009. Het Uitvoerend Management bestaat op heden uitsluitend uit Milaron BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Johan Milliau,

42/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

crisismanager. Het Uitvoerend Management heeft in 2008 gezamenlijk een vergoeding van EUR 362.000 ontvangen (inclusief bonus aan één werknemer). Ecodis kan de overeenkomsten met het Uitvoerend Management opzeggen mits het respecteren van een redelijke opzegtermijn. Er bestaat geen bijzondere ontslagregeling voor personeelsleden. De crisismanagementovereenkomst met Milaron BVBA kan na 27 mei 2009 door ieder van de partijen mits een opzegtermijn van 5 dagen worden beëindigd. · Aandelen en warrants in het bezit van bestuurders en het uitvoerend management Onderstaande tabel bevat een overzicht van de aandelen en warrants die rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn van de bestuurders op datum van 31 december 2008. Naam bestuurder Leon Van Rompay ANEL NV Hervest Participaties BV

Aantal aandelen 0 2.284.857 707.280

Aantal warrants 100.000 0 0

· Commissaris De commissaris van Ecodis is VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Entrepotkaai 3 te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Alain Bolssens, bedrijfsrevisor en lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris van Ecodis werd aangesteld op de bijzondere algemene vergadering van 8 januari 2007 voor een verlengbaar mandaat van 3 jaar dat afloopt onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2009. · Verrichtingen van bestuurders en verrichtingen met verbonden vennootschappen. Belangenconflicten van de bestuurders en het uitvoerend management Ecodis heeft een beleid inzake belangenconflicten waarbij ook belangenconflicten die niet binnen de toepassing van het Wetboek van vennootschappen vallen worden geviseerd. Er wordt verwacht van alle bestuurders en leden van het Uitvoerend Management dat zij handelingen, posities of belangen vermijden, die strijdig zijn of schijnen te zijn met de belangen van Ecodis. Voor alle transacties tussen Ecodis en bestuurders of leden van het Uitvoerend Management of hun vaste vertegenwoordigers is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist. Indien bestuurders of leden van het Uitvoerend Management of hun vaste vertegenwoordigers voor een potentieel belangenconflict worden gesteld, dat voortvloeit uit een beslissing of transactie van Ecodis, moeten zij de Voorzitter van de raad van bestuur hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De notulen waarin een belangenconflict werd gemeld, zijn onderaan dit jaarverslag gevoegd. · Maatregelen inzake voorwetenschap en marktmanipulatie De raad van bestuur verwijst naar Bijlage VI van het Corporate Governance Charter voor een overzicht van deze maatregelen. · Comply or explain Het afgelopen jaar heeft Ecodis NV steeds in overeenstemming met haar corporate governance charter gehandeld. Evenwel heeft de raad van bestuur van Ecodis NV ingevolge het ontslag van Luc Van den Bossche BVBA op 15 december 2008 en van Corci BVBA op 5 januari 2009 tijdelijk een onvoldoende aantal onafhankelijke bestuurders gehad. Na selectie van de mogelijke kandidaten door het Benoemings- en Remuneratiecomité is de raad van bestuur op 26 januari 2009 overgegaan tot de coöptatie van twee onafhankelijke bestuurders, zodat vanaf dat ogenblik de raad van bestuur opnieuw regelmatig was samengesteld. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan het corporate governance charter. XII. Samenstelling van het aandeelhouderschap Ecodis heeft op 29/10/2008 twee meldingen gehad van aandeelhouders die een percentage van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van Ecodis aanhouden. De kennisgevers genieten van de uitzondering bepaald in artikel 74 § 1 van de wet van 1 april 2007. Het betreft enerzijds een aantal personen die in onderling overleg handelen op grond van een aandeelhoudersovereenkomst die reeds voor de beursgang van Ecodis werd afgesloten. De namen van de aandeelhouders, evenals het aantal aandelen dat zij aanhouden, worden hierna vermeld. Effectenhouder Ecodis Holding NV Vema BVBA Hervest Participaties BV Arcae NV PE Group NV Anel BVBA Geert J. Pepping

Aantal aandelen Percentage 2.163.018 23,966% 418.748 4,640% 662.829 7,344% 345.889 3,832% 440.053 4,876% 445.524 4,936% 210.859 2,336%

43/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Pieter Van Rompay 210.859 Stijn Van Rompay 146.697 Arno Verhoeven 183.371 10 natuurlijke personen met een belang minder dan 3% van de effecten 446.834 TOTAAL: 5 .674.681

2,336% 1,625% 2,032% 4,951% 62,874%

Anderzijds ontving Ecodis eveneens een melding van drie verbonden entiteiten. Ieder van deze entiteiten wordt gecontroleerd door Elmar Peters. Effectenhouder Ecodis Holding NV Anel BVBA Administratiekantoor Ecodis, private stichting TOTAAL:

Aantal aandelen 2.163.018 445.524 201.621 2.810.1163

Percentage 23,966% 4,936% 2,234% 31,136%

Ecodis NV heeft op 29 september 2008 twee kennisgevingen ontvangen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. De inhoud van deze kennisgevingen kan als volgt worden weergegeven. - Latere kennisgeving van deelneming in een genoteerde vennootschap dd. 29 september 2008: in onderling overleg optredende personen: A/ Stemrechten Houders van Stemrechten Aantal Stemrechten % stemrechten verbonden aan effecten Elmar Peters en Ann Stragier 0 0,00% Anel BVBA 2.608.542 28,90% Ecodis Holding 0 0,00% Subtotaal 2.608.542 28,90% Marnix Vereecken 0 0,00% Vema BVBA 418.748 4,64% Subtotaal 418.748 4,64% Herman Spliethoff 0 0,00% Hervest Participaties BV 662.829 7,34% Subtotaal 662.829 7,34% Lieve Van Rompay 0 0,00% Stijn Van Rompay 146.697 1,63% Pieter Van Rompay 210.859 2,34% Arcae NV 345.889 3,83% Subtotaal 703.445 7,79% Natuurlijke personen 0 0,00% PE Group NV 440.053 4,87% 11 natuurlijke personen 606.638 6,72% Geert J. Pepping 210.859 2,34% TOTAAL:

5.650.652

B/ Gelijkgestelde financiële instrumenten

62,61%

Na de transactie

Houders van gelijkgestelde financiële Type financieel instrument die kunnen % stemrechten instrumenten verworven worden bij de uitoefening van het instrument 0

0

0

0

Vervaldatum

Uitoefeningstermijn -of

#stemrechten

datum

TOTAAL

TOTAAL (stemrechten & Gelijkgestelde financiële stemrechten instrumenten)

# % stemrechten BEREKENEN

5.650.652

62,61%

- Latere kennisgeving van deelneming in een genoteerde vennootschap dd. 29 september 2008: verbonden personen:

44/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

A/ Stemrechten Houders van Stemrechten

Aantal Stemrechten % stemrechten verbonden aan effecten

Anel BVBA Administratiekantoor Ecodis, private stichting Elmar Peters en Ann Stragier Ecodis Holding Subtotaal

2.613.542 201.621 0 0 2.810.163

B/ Gelijkgestelde financiële instrumenten

28,96% 2,23% 0,00% 0,00% 31,14%

Na de transactie

Houders van gelijkgestelde financiële Type financieel instrument die kunnen % stemrechten instrumenten verworven worden bij de uitoefening van het instrument 0

0

0

0

Vervaldatum

Uitoefeningstermijn -of

#stemrechten

datum

TOTAAL

TOTAAL (stemrechten & Gelijkgestelde financiële stemrechten instrumenten)

# % stemrechten BEREKENEN

2.810.163

31,14%

Ecodis Holding NV heeft op 4 januari 2008 gemeld dat zij haar participatie van 2.163.018 aandelen buiten beurs heeft overgedragen aan ANEL BVBA. Ecodis NV heeft geen andere meldingen in 2008 ontvangen. XIII. Verdere nuttige gegevens ·Kapitaalstructuur Aantal aandelen: Kapitaal: Uitstaande warrants:

9.284.242 EUR 10.000.000 EUR 844.220

·Wettelijke of statutaire beperkingen van overdracht van effecten of van de uitoefening van het stemrecht Er bestaan geen wettelijke of statutaire overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen van Ecodis NV, noch wettelijke of statutaire bepalingen die de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen beperken. ·Houders van effecten waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden en beschrijving van deze rechten; regels voor de benoeming en vervanging van de leden van het bestuursorgaan en voor de wijziging van de statuten; aandeelhoudersovereenkomst Overeenkomstig artikel 15.2 van de statuten kunnen minstens de helft van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap door de algemene vergadering worden benoemd op voordracht van Elmar Peters of, na overdracht, de Overnemende Rechtspersoon, of, maar enkel na overlijden van Elmar Peters en indien hij of de Erfgenamen de meerderheid van de Hoofdaandelen niet heeft respectievelijk hebben overgedragen aan een Overnemende Rechtspersoon, de Erfgenamen die Hoofdaandelen aanhouden, zolang Elmar Peters, de Erfgenamen en/of de Overnemende Rechtspersoon, samen met de Samenhandelende Aandeelhouders, gezamenlijk rechtstreeks of Onrechtstreeks minimum twintig (20) procent van de aandelen van de Vennootschap aanhoud(t)(en). Wanneer zij rechtstreeks of Onrechtstreeks minder dan twintig (20) procent van de aandelen van de Vennootschap aanhouden, zal minstens één bestuurder per schijf van vier (4) procent van de aandelen, die zij rechtstreeks of Onrechtstreeks aanhouden, op voordracht van Elmar Peters of de Overnemende Rechtspersoon, of, maar enkel na overlijden van Elmar Peters en indien hij of de Erfgenamen de meerderheid van de Hoofdaandelen niet heeft respectievelijk hebben overgedragen aan een Overnemende Rechtspersoon, de Erfgenamen die Hoofdaandelen aanhouden, worden benoemd. De voordracht gebeurt door middel van een lijst met een aantal kandidaten gelijk aan een aantal dat hoger is dan het aantal bestuursopdrachten waarvoor kandidaten kunnen worden voorgedragen krachtens artikel 15.2 van de statuten. Indien een bestuursopdracht waarvoor kandidaten werden voorgedragen overeenkomstig vorige alinea openvalt, zal Elmar Peters of de Overnemende Rechtspersoon, of, maar enkel na overlijden van Elmar Peters en indien hij of de Erfgenamen de meerderheid van de Hoofdaandelen niet heeft respectievelijk hebben overgedragen aan een Overnemende Rechtspersoon, de Erfgenamen die Aandelen aanhouden, gerechtigd zijn om voor deze bestuursopdracht kandidaten voor te dragen, en is de algemene vergadering verplicht om de bestuurder te kiezen uit deze kandidaten. Een lijst van een aantal kandidaten tenminste gelijk aan een aantal dat hoger is dan het aantal opengevallen bestuursopdrachten waarvoor kandidaten kunnen worden

45/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

voorgedragen krachtens deze alinea, moet worden medegedeeld. Indien meer personen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen, zullen bij gebrek aan eensgezindheid, de kandidaten worden voorgedragen die worden voorgesteld door die personen die rechtstreeks of Onrechtstreeks de meeste aandelen van de Vennootschap aanhouden; in geval van een patsituatie, mag de algemene vergadering vrij kiezen tussen alle kandidaten voorgedragen door deze personen. Elmar Peters, de Overnemende Rechtspersoon of de Erfgenamen zal (zullen) de raad van bestuur van de Vennootschap schriftelijk inlichten over de identiteit van de Overnemende Rechtspersoon en over elke Samenhandelende Aandeelhouder. In de voorgaande paragrafen hebben de volgende termen de volgende betekenis: ''Erfgenamen'' betekent alle erfgenamen in rechte lijn van Elmar Peters en de echtgenote van Elmar Peters; ''Hoofdaandelen'' betekent de aandelen in de Vennootschap en de aandelen van de vennootschap(pen) aangehouden door Elmar Peters of de Erfgenamen in vennootschappen die rechtstreeks of Onrechtstreeks aandelen in de Vennootschap aanhouden; ''Overnemende Rechtspersoon'' betekent elke rechtspersoon van Belgisch of buitenlands recht waaraan Elmar Peters of de Erfgenamen de meerderheid van de aandelen heeft respectievelijk hebben overgedragen; ''Onrechtstreeks'' betekent het aanhouden van aandelen van de Vennootschap via één of meer rechtspersonen waarvan de betrokkene of de betrokkenen gezamenlijk al dan niet rechtstreeks (i) de meerderheid van de stemrechten aanhoudt respectievelijk aanhouden, of (ii) de meerderheid van de bestuurders kan of kunnen benoemen of voordragen; ''Referentieaandeelhouder'' betekent dat één van de volgende personen die rechtstreeks of onrechtstreeks de meerderheid van de aandelen van de Vennootschap aanhoudt: Elmar Peters, de Erfgenamen (die voor de toepassing van deze omschrijving als één persoon worden beschouwd) of de Overnemende Rechtspersoon; ''Samenhandelende Aandeelhouder'' betekent (i) elke rechtspersoon die rechtstreeks of Onrechtstreeks aandelen in de Vennootschap houdt en waarover de Referentieaandeelhouder(s) controle uitoefent respectievelijk uitoefenen in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen; en (ii) iedere persoon waarmee dhr Elmar Peters, de Erfgenamen en/of de Overnemende Rechtspersoon in onderling overleg (zoals omschreven in artikel 606 van het Wetboek van vennootschappen) handelt of handelen; ''Vennootschap'' betekent Ecodis NV. In onderling overleg tussen dhr Elmar Peters en Ecodis NV werd het voorgaande recht van dhr Elmar Peters tijdelijk beperkt. Er werd overeengekomen dat de raad van bestuur van ecodis NV uit maximum negen bestuurders zou bestaan. De heer Elmar Peters verkreeg het recht om drie van deze negen bestuurders voor te dragen voor benoeming aan de algemene vergadering tot 31 december 2011. Naast de hierboven vermelde voordrachtbepaling van Elmar Peters of, na overdracht, de Overnemende Rechtspersoon, of, maar enkel na overlijden van Elmar Peters en indien hij of de Erfgenamen de meerderheid van de Hoofdaandelen niet heeft respectievelijk hebben overgedragen aan een Overnemende Rechtspersoon, de Erfgenamen, wordt wat betreft de benoeming en de vervanging van de leden van het bestuursorgaan van Ecodis NV verwezen naar de bepalingen dienaangaande in het Wetboek van vennootschappen en in Bijlage I van het Corporate Governance Charter van Ecodis NV. Voor wat betreft de wijzigingen aan de statuten van Ecodis NV wordt verwezen naar de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen dienaangaande. Er bestaat een aandeelhoudersovereenkomst tussen een aantal aandeelhouders van Ecodis NV (zie tabel in het onderdeel aandeelhoudersstructuur en het prospectus). Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat voorkooprechten en overdrachtsbeperkingen die gedurende vier jaar na de notering van de aandelen van Ecodis NV op Alternext verstrijken. Deze aandeelhouders worden geacht in onderling overleg te handelen gedurende de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst. ·Mechanisme voor de controle van enig aandelenplan voor werknemers wanneer de zeggenschapsrechten niet rechtstreeks door de werknemers worden uitgeoefend Ecodis NV heeft op heden 844.220 uitstaande warrants onder drie warrantenplannen. Op 29 december 2006 werden 750.000 warrants uitgegeven die werden aangeboden aan de volgende begunstigden: -één of meer natuurlijke personen welke omwille van hun beroepswerkzaamheid een band met de Vennootschap of een met de Vennootschap, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, verbonden vennootschap vertonen, of -één of meerdere bestuurders, iedere persoon belast met een managementfunctie binnen de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of iedere consultant van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen aangeduid door de raad van bestuur of een speciaal daartoe aangeduid comité. Alle warrants werden aangeboden en aanvaard door de personeelsleden, bestuurders en een aantal derden die specifieke diensten voor Ecodis hebben geleverd. De uitoefenprijs van een warrant in het kader van dit plan bedraagt EUR 1,7641. De begunstigden van dit warrantenplan hebben zich verbonden om de aandelen die zij n.a.v. de uitoefening van de warrants

46/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

zouden verwerven in te brengen in de Stichting Administratiekantoor Ecodis. De Stichting Administratiekantoor wordt gecontroleerd door Elmar Peters. Uit dit warrantenplan zijn 66.500 warrants in 2008 vervallen ten gevolge van uit dienst tredingen Vervolgens staan er nog 123.220 warrants uit in het kader van een warrantenplan dat werd uitgegeven ten voordele van PE Group NV en/of iedere derde, welke diensten levert naar aanleiding van de opname in de notering van Euronext, segment Alternext van de aandelen van de Vennootschap. Deze 123.220 warrants werden nog niet uitgeoefend. De uitoefenprijs van een warrant in het kader van dit plan bedraagt EUR 1,01446. Elmar Peters heeft een call optie op 23.220 aandelen die n.a.v. de uitoefening van deze warrants zouden worden verworven. Op 20 november 2008 werd een derde warrantenplan uitgegeven door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. Op heden werden 35.000 warrants aangeboden en aanvaard door I-Engineering BVBA aan een uitoefenprijs van EUR 2,18. De aandelen ontvangen n.a.v. de uitoefening van deze warrants moeten niet worden ingebracht in de Stichting Administratiekantoor Ecodis. Deze warrants zijn vervallen doordat de dienstverleningsovereenkomst met I-Engineering BVBA werd beëindigd. Bevoegdheden van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte of inkoop van aandelen De raad van bestuur verwijst naar artikel 7 (toegestaan kapitaal) en 13 (inkoop van eigen aandelen) van de gecoördineerde statuten van Ecodis NV. ·Belangrijke overeenkomsten waarbij Ecodis NV partij is en die in werking treden, wijzigingen ondergaan of aflopen ingeval van een wijziging van controle over Ecodis NV De raad van bestuur heeft, met uitzondering van gebruikelijke bepalingen in de algemene voorwaarden van kredietinstellingen en verzekeringsovereenkomsten, geen kennis van enige overeenkomst met een zogenaamde ''change of control'' bepaling waartoe Ecodis NV partij is. ·Tussen Ecodis NV en haar bestuurders of werknemers gesloten overeenkomsten die in vergoedingen bepalen wanneer naar aanleiding van een openbaar overnamebod de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers wordt beëindigd Met uitzondering van de managementovereenkomst die met Milaron BVBA werd afgesloten, heeft de raad van bestuur geen kennis van een dergelijke overeenkomst. De managementovereenkomst met Milaron BVBA werd op 31 maart 2009 beëindigd, zodat de bijzondere bepalingen dienaangaande geen uitwerking meer kunnen krijgen. Opgemaakt te Schoten op 12 mei 2009. Namens de Raad van Bestuur van Ecodis NV Van Rompay Management BVBA Voorzitter Vertegenwoordigd door Leon Van Rompay Vaste vertegenwoordiger Bijlagen: - Notulen van de Raad van Bestuur van 20 maart 2008 - Notulen van de Raad van Bestuur van 3 juli 2008 - C.V. van Leo Derieuw - C.V. van Leo Billion

Curriculum Vitae: Leo Derieuw languages : mother tongue: Dutch, fluent: French and English and knowledge of German degrees/titles: - secondary education: 1965 - 1971 Economics at St. Jan Baptist institute, Brussels - university education: 1971 - 1975 Master in Commercial and Financial Sciences at Flemish Economic High school, Brussels specialties: Accountancy and Company administration 1975 - 1976 Commercial Engineer at UFSIA, Antwerp - Consular Judge at the Commercial Court of Brussels (May 2007) Professional career 1) 2004 - till now Leo Derieuw bvba - Management and Consultancy various kinds of services are rendered (or can be rendered) through my company, such as: -management assistance to companies, mainly in finance, HR, logistics and ,corporate affairs -services and consulting in the area of pricing and reimbursement of pharmaceutical products and health legislation, mainly for

47/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

generics - legal assistance to companies in areas such as IP, competition, labour relations, social security legislation - assistance/consulting in financial/administrative matters - interim management - project management: e.g. ERP implementation 2) 2000 - 2004 CFO North Europe Area - Zambon Pharmaceuticals - responsible for finance, administration, logistics, order processing, I.T. for Belgium, Holland and Germany (5 operating companies) - setting up and managing of a Shared service structure located in Brussels (integrated in Zambon S.A.) - treasury, tax, management reporting, budgeting, planning, … for Belgium, Holland and Germany - member of the Management Committee of the North Europe area - assessment of investment projects/product acquisitions - responsible for pricing affairs in Belgium and Luxemburg for Zambon and Topgen - legal matters (contracts, disputes, …) - member of the board of Zambon S.A. - director of Topgen, a diversification daughter-company of Zambon S.A - responsible for Zambon (UK) Ltd, London, non-trading sister company turnover of the area : 50 mio Euro total headcount : approx 200 of which 11 reporting to me 3) 1990 - 2000 Finance and Administration Manager Belgium - Zambon S.A. (subsidiary of Zambon Group SpA, Italy) responsibilities and functions : - finance and administration : accounting, reporting, controlling, fiscal, statutory reporting, treasury, insurances, EDP, human resources management : payroll administration, human resources, policies, fleet management - distribution and logistics : order processing, procurements, warehousing, distribution, general services - company secretary ( statutory documents) - member of the board (director) of Zambon S.A. - director of Topgen, a diversification daughter-company of Zambon S.A. - responsible for Zambon (UK) Ltd, London, non-trading sister company 4) 1982 - 1990 Financial Manager Divisional Services Beecham Pharmaceuticals European Division (European Headquarters of the Pharmaceutical sub-group of Beecham Group) in charge of: - consolidation activities of the European subsidiaries - implementing of systems for consolidation - transfer pricing 5) 1977 - 1982 Management Accountant - Beecham Pharma S.A. (Belgium) in charge of : - accountancy (general accounting, supplier accounting,reporting - management accountancy Veterinary Division (including costaccounting)

Curriculum Vitae: Leo Billion Talenkennis: Nederlands, Frans,Engels, Duits, noties Spaans en Pools Opleiding: Technisch Ingenieur Elektriciteit- Zwakstroom, De Nayer, Mechelen, Centrale Examencommissie (1962). Technisch ingenieur Bedrijfselektronica en Automatisering , C.W. Anderlecht, Centrale Examencommissie (1964). Technisch Ingenieur Elektronica, specialiteit Kernenergiebedrijven, HIK, Brussel,Centrale Examencommissie 1965. Industrieel Ingenieur in Elektriciteit optie Elektronica (Assimilatiecommissie). Licentiaat in de Arbeidsorganisatie, K.U. Leuven (1968). Postgraduaat in de Bedrijfskunde K.U. Leuven (1974). Master in Financieel Management van Ondernemingen, VLEKHO Brussel (1983). International Tax Management VLEKHO Brussel (1988) Master in Industrieel Management , VLEKHO Brussel 1992 Loopbaan: E.C.A. Electronics Corporation of America, Cambridge Ma, USA, European Headquarters te Brussel (1964) Sales Engineer, (1968) Product Manager; (1969) Sales Manager; (1970) Division Manager. Stichter ELBICON in 1972,en Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder van de ELBICON Groep met: Elbicon N.V., de Innovatievennootschap Elbicon Industries, te Aarschot; Elbicon Inc. te Denver USA, Elbicon Pacific Pty. Ltd. Brisbane , Australië ; Omniward Ltd. en O.I.S Engineering Ltd. Great Yarmouth, Engeland , en dit tot de acquisitie van de Elbicon Groep door Barco N.V. eind 1995. Sindsdien actief als Business Angel. Gewezen voorzitter van FLAG ( Flemish Aerospace Group) ( VEV Antwerpen van 1984 tot 1990).

48/52

Nr.

BE 0478.049.157

VOL 8

Gewezen Voorzitter van Sirius N.V. ( Imec Spin-off) tot de acquisitie door Agilent Inc. in 2001. Functies: Voorzitter Software Holding & Finance N.V. Voorzitter van TARGET N.V. ( Imec Spin-off). Voorzitter Bedrijvencentrum Zaventem N.V. Ere rechter in Handelszaken, Rechtbank van Koophandel te Leuven. Ere Luitenant- Kolonel van de Belgische Luchtmacht. Onderscheidingen : Officier in de Kroonorde Officier in de Leopoldsorde Commandeur in de orde van Leopold II . Gouden Medaille van Verdienste , Republiek Polen.

49/52

50/52

51/52

52/52

JAARREKENING IN EURO

Recommend Documents