JAVASLAT az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Előkészítő:
Ó z d, 2012. március 22.
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 317/KH/2011.(XII.22.) határozatában fogadta el a 2012. évi munkatervét, melyben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2012. március havi Képviselőtestületi ülésre ütemezte. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2012. évi üzleti terv megtárgyalására és jóváhagyására.
H a t á r o z a t i j a v as l a t Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (III.22.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ezen határozat mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét 70.796 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőfőszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. Felelős: Határidő:
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos
2. A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítási javaslatot a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Felelős: Határidő:
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos
……/2012.(III.22.) határozat melléklete
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve
Készítette: Bukovinszky Zsolt ügyvezető-főszerkesztő
A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük Ózd város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában megfogalmazott döntéseket. A takarékos gazdálkodást előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is. 1. Múlt, jelen A városi televízió műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése a feladatunk, amelyet 2011ben 50 milliós önkormányzati támogatásból és 14,5 millió forint saját bevételből fedeztük. A költségek csökkentése érdekében létszámcsökkentést hajtottunk végre. Jelenleg 16-an dolgozunk a cégnél: 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 7 fő szerkesztő-újságíró, 5 fő operatőr-vágó, 1 fő tördelő, 1 fő fotós, 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor. 2012-ben figyelembe véve a bérkompenzáció, valamint az önkormányzati támogatás csökkenéséből (48 millió Ft) adódó változásokat, növelni kell hirdetési bevételeinket, amelynek teljesítése nem lesz könnyű ebben a régióban és a nehéz gazdasági környezetben. Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatain (híradó, kulturális magazin) a 2011-2012-es évben 9,47 millió Ft bevételhez jutottunk. Információink szerint 2012. márciusában határozza meg az MNHH az új pályázati feltételeket és ezután írja ki a pályázatokat műsorkészítésre, amelyen mindenképpen részt veszünk. Célunk ebben az esztendőben a reklámszolgáltatások fejlesztése, amitől ha csekély mértékben is, de bevételeink növelését reméljük. 2. Feladatok 2012-ben 2012-ben is szem előtt tartjuk, hogy a televízióban folytatódjon a 2009-ben megkezdett, a műsorszerkezetet és azok minőségét is érintő erősödés. Folyamatos segítséget kapnak a kollégák elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapításához, képzésekkel, külső tanácsadó bevonásával bővítjük szakmai ismereteiket. 2011-től 15 ezer példányban jelenik meg a városi magazin A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon. Az újságot minden ózdi olvasó a postaládájában találja. Változott, modernebb lett a lap szerkezete, tördelése, külleme és tartalma is, az olvasók nagy megelégedésére. A város lapját az idén is a tavaly megszokott formában kapják meg az olvasók. 2010. január 1-jétől az ÓKNK üzemelteti a város honlapját, az ozd.hu-t. A
honlap ugyan tavaly részben megújult, az idei évben azonban egy nagy fejlesztésen megy majd keresztül, igazodva a jelen követelményeihez. A frissítés – amelyet egy külső cég végez – globálisan kapcsolódik majd a városmarketing fejlesztési elemeihez, az információk feltöltéséről a hivatallal együttműködve azonban továbbra is mi gondoskodunk. 3. Fejlesztési elképzelések Jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása, és nagy teher számunkra a digitális átállás kérdése is. Utóbbi témában folyamatosak a szakmai konzultációk, az igényfelmérések, de a részletek még homályosak. Nem tudni milyen költségeket vállal az átállás kapcsán az állam, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A teljes digitális átállás óvatos becslés szerint is több 10 milliós befektetést igényel (összességében kb. 80 millió egy televízió vonatkozásában). Egy digitális adás továbbítására képes adóberendezés ára kb. 5 millió forint, a berendezések kicserélése további tetemes költséget jelenthet; egy digitális stúdió pedig ugyancsak több 10 millió forintos áron szerelhető fel. Az átállást több szakaszban is el lehet végezni, előre tervezve a költségeket. A digitális átállás pontos összegét csak professzionális műszaki tervezés után lehet megadni, a tervezéshez azonban állásfoglalások, koncepciók szükségesek. Az átállásra továbbra is készülni kell, így a 2010-ben kapott 5 millió Ft és a tavalyi évre előirányzott 3 millió Ft-hoz hasonlóan, a most megszavazott 3 milliós összeget is célzott, a digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztésre fordítjuk. Emellett eszközfejlesztésre pályázni is próbálunk, ha erre lehetőség adódik. 2011-ben a számítógépes eszközállományunkat és a hangrendszer egy kis részét fejlesztettük az összegből, az eszközpark megújítását folytatjuk. Televíziós technikánk zöme leromlott, idejét tekintve is kiszolgált. Számítani kell arra, hogy egyes berendezések bármelyik pillanatban felmondhatják a szolgálatot, javításuk pedig már nem lehetséges, vagy egyáltalán nem kifizetődő. A szerkesztőségi feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen a megfelelő mobilitás biztosítása. 2009 év végén sikerült lecserélnünk az egyik elhasznált, megöregedett személygépkocsit. Ez sokat segített a közelebb, vagy a messzebb lévő forgatási helyszínekre való eljutásban. A cég birtokában lévő másik személygépkocsi futásteljesítménye és kora, ahogyan már tavaly és tavalyelőtt is jeleztem, régen megérett a selejtezésre, de az autó cseréje a jelenlegi helyzetben feltehetően továbbra is csak álom marad. (Rengeteget költünk a SUZUKI javítására, lassan már egy új autóra is futná ebből az összegből!!!) Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, valamint a
várható reklám- és egyéb bevételek a jelenlegi szinten összességében – reményeink szerint – biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket, de ha pozitívabb a mérleg, akkor átgondoljuk, hogy a fentebb leírt, anyagi forrásokat igénylő, sürgető megoldást igénylő problémák közül melyeket célszerű az adott lehetőségek szerint mielőbb megoldani, vagy legalább enyhíteni. A félévi adatok áttekintésekor érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára vonatkozóan – ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket. Ózd, 2012. március 5.
Bukovinszky Zsolt ügyvezető-főszerkesztő
2012. évi üzleti terv melléklete 2011 terv
2 012 terv
73 610 000
70 796 000
3 685 000 500 000 500 000 2 600 000 85000
4 025 000 500 000 500 000 2 940 000 85 000
bérleti díjak karbantartási költségek oktatás utazási és kiküldetési költségek könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások egyéb igénybe vett szolgáltatások (ebből: telefon-posta-internet) műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is) időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)
17 600 000 100 000 500 000 0 250 000 2 800 000 2 910 000 1 000 000 5 500 000 5 540 000
15 363 000 100 000 500 000 200 000 320 000 2 300 000 2 975 000 1 100 000 2 500 000 6 468 000
Egyéb szolgáltatások költségei hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak pályázatok díjai szerzői jogdíjak műsorszolg-i és frekv.használati díjak egyéb
2 470 000 360 000 170 000 1 100 000 640 000 200 000
2 440 000 470 000 170 000 980 000 620 000 200 000
34 285 000 30 695 000 750 000 1 140 000 0 1 700 000
32 996 000 29 836 000 480 000 1 140 000 0 1 540 000
9 170 000
9 572 000
0
0
Értékcsökkenés
3 500 000
3 500 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)
2 900 000
2 900 000
BEVÉTELEK összesen
73 610 000
70 796 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei Egyéb árbevétel-honlap üzemeltetése Hirdetési és szponzorációs bevételek Önkormányzat működési támogatása (Tervezett) pályázati bevételek Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Pénzügyi műveletek bevételei
400 000 0 7 800 000 50 000 000 11 800 000 2 290 000 1 300 000 20 000
700 000 0 8 800 000 48 000 000 10 400 000 1 576 000 1 300 000 20 000
0
0
KIADÁSOK összesen Anyagköltségek műsorgyártás anyagköltsége egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök egyéb anyagköltség a létesítmény fenntart. anyagköltségei Anyag jellegű szolgáltatások
Bér és bérjellegű kifizetések alkalmazotti állomány bérköltségei megbízási díjak felügyelőbizottság jóléti és kulturális ktg-ek egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás
EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)
