Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §. Darvas Község Önkormányzata az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: (1) A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésnek a) kiadási fıösszegét 149.677 ezer forintban b) bevételi fıösszegét 149.677 ezer forintban állapítja meg. 2. §. (1) A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat mőködési és fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: - munkaadót terhelı járulékok: - dologi jellegő kiadások: - társadalom-, szoc.pol. támogatások - mőködési célú pénzeszköz átadások
68.547 ezer forint 18.126 ezer forint 4.731 ezer forint 20.731 ezer forint 17.165 ezer forint 7.794 ezer forint
3. §. (1) A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai
67.859 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: - folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálata - településrendezési terv - tárgyi eszközök vásárlás
791 ezer forint 456 ezer forint 55 ezer forint 280 ezer forint
- beruházások ÁFÁ-ja
184 ezer forint
1
- a folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálat ÁFÁ-ja - tárgyi eszközök vásárlás ÁFÁ-ja
114 ezer forint 70 ezer forint
- a felújítások elıirányzata - útfelújítás - óvoda felújítás - szociális konyha felújítás - orvosi rendelı felújítása - ravatalozó felújítása
53.290 ezer forint 19.980 ezer forint 17.016 ezer forint 7.206 ezer forint 6.720 ezer forint 2.368 ezer forint
- a felújítások ÁFA-ja - útfelújítás ÁFÁ-ja forint - óvoda felújítás ÁFÁ-ja - szociális konyha felújítás ÁFÁ-ja - orvosi rendelı felújítás ÁFÁ-ja - ravatalozó felújítás ÁFÁ-ja
13.286 ezer forint 4.960 ezer
- pénzügyi befektetések kiadásai - ELMIB részvény vásárlás
4.254 ezer forint 1.800 ezer forint 1.680 ezer forint 592 ezer forint 308 ezer forint 308 ezer forint
4. §. (1) A R.7.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az általános és céltartalék elıirányzatok: a, általános tartalék: b, céltartalék:
671 ezer forint 0 forint
(2) A. R. 7. §. (7) bekezdéssel kiegészül az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történı elhelyezése miatt az alábbiak szerint: Egyéb értékpapírok vásárlása
12.600 ezer forint 5. §.
(1) A R. 8.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat 4/2011.(III.30.) RKÖ számú határozata szerint a 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fıösszege 1.040 e Ft. (2) A R. 8.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Darvas község Önkormányzat 2010. évi költségvetési fıösszege mindösszesen 150.717 ezer forint.
2
Záró rendelkezések 6. §. Ez a rendelet 2011. április 5-én lép hatályba. . Darvas, 2011. március 31.
Máté József Polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı
Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete
1. számú melléklet /ezer forintban/ 2010. évi bevételek
I. Saját bevételek -
1.Mőködési bevételek - Étkezési térítési díjak
4.741
- Lakásbérleti díj -
156
- Bérleti díjak: - Postahivatal - Magyar Posta - Varroda - MATÁV Rt. - Terembérleti díjak - Piaci helypénz
182 60 66 30 50 200
588
-Továbbszámlázott mőködési bevételek - Posta - Háziorvos - Védınıi - Temetkezési vállalkozó - Közkifolyós vízdíj - Lakossági szennyvíszippantás
70 90 90 30 28 150
458
- Földbérleti díjak - Csabai L. - Csiff Land Kft - Fekete T. 2008. 2009. 2010 évi
978 22 679
3
- Gulyás János - Csabai István - Budai László - Kocsis István -
1.689 962 1.814 61
6.205
- Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - Teleház bevételei 70 - Mérlegelési díj 20 - Sírhely befizetések 20 - Bontott anyag értékesítés 207
317
- Felújítási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés - Értékesített tárgyi eszköz ÁFÁ-ja Mőködési bevételek összesen: 2. Adó bevételek
1.219 50
- Gépjármőadó - Iparőzési adó - Helyszíni és szabálysértési bírságok - Adópótlékok,- bírságok - Környezetvédelmi bírság Adó bevételek összesen
2.701 6.597 100 20 491
13.734
9.909
3. Felhalmozási bevételek - Építési telek értékesítés Felhalmozási bevételek összesen:
200 200
II. Átengedett bevételek - Személyi jövedelemadó - SZJA kiegészítés Átengedett bevételek összesen
2.935 17.213 20.148
III. Állami támogatások - Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok - Lakott külterülettel kapcs. feladatok - Társadalmilag, gazd-ilag elmaradott tel. - Pénzbeli és természetbeni ellátások - Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás + szociális étkeztetés - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Egyes szociális feladatok támogatása - Bérpolitikai intézkedés miatti támogatások - Nyári szociális gyermekétkeztetés - Óvoda felújítás támogatása - Útfelújítás támogatása Állami támogatások összesen:
2.600 18 1.496 5.801 518 941 1.329 28 14.719 1.294 212 18.068 14.933 61.957
4
IV. Egyéb bevételek - Kríziskezelı program miatti támogatás - HBM-i Önkormtól polgárvéd. miatt - Mozgáskorlátozotak közleked.támogatása - HBM-i Önkorm. választások miatti támogatása - Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatása - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Egyéb értékpapír értékesítés Egyéb bevételek összesen
47 380 256 666 1.253 817 38.443 41.862
VI. Pénzmaradvány
1.867
VII. Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei
1.040
2010. évi bevételek összesen: Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete
150.717 2. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi kiadások
Elıirányzat jogcíme
Módosított Elıirányzat
Igazgatási tevékenység Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s. szolgált. Közutak, hidak üzemeltetése Ebbıl útjelzı táblák 215 Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev. Köztemetı fenntartása és mőködtet. Óvodai nevelés,ellátás Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. Közmővelıdési tevékenységek Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-nıvédelmi eü.gondozás Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás
15.180 40 3.600 1.023 451 380 30 1.304 1.489 1.589 265 518 1.125 90 9.077 1.257 1.319 1.609 3.242
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások
8.682
2.189
260
57
4.309 40 3.600 706 451
635
173
3.106 814 864 1.217 2.548
829 223 235 331 694
380 30 1.304 1.489 781 265 518 1.125 90 5.142 220 220 61
Rendszeres és eseti pénzb. ellátások 17.165 Mőködési célú pénzeszk. átadások 7.794 Felhalmozási kiadások 67.859
5
Általános tartalék Egyéb értékpapir vásárlás Kiadások összesen: Ebbıl:
671 12.600 149.677
Román Kisebbs. Önkorm. kiadásai: Ebbıl: MINDÖSSZESEN: Ebbıl:
18.126
4.731
20.731
303
83
624
18.429
4.814
21.355
1.040 150.717
Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete
3. számú melléklet / ezer forintban/
2010. évi létszám, személyi juttatások és járulékok Elıirányzat jogcíme
Létszám
Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású
5 fı
Város-k.gazd.-i m.n.s.szolgált. közcélú teljes munkaidı 1 fı közcélú részfoglalkoztatott 1 fı
Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású Családsegítés, részfoglalkozású
Személyi juttatások
Járulékok
8.682
2.189
2.148
570
1.217
331
814
223
864 635
235 173
1 fı
0,75 fı
Gyermekjóléti szolgáltatás Közmüv.tev., könyvtári tev. fıfoglalkozású 1 fı
6
Szociális étkeztetés Fıfoglalkozású 2 fı 3.766 1.010 részfoglalkozású 0,75 fı közcélú foglalkoztatott 0,5 fı ---------------------------------------------------------------------------------------9 fı Fıfoglalkozású Részfoglalkozású 1,5 fı Közcélú foglalkoztatott 2,5 fı Összesen
13 fı
Román Kisebbs.Önkorm. 2010. évben összesen
13 fı
18.126
4.731
303
83
18.429
4.814
Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete
4. számú melléklet /ezer forintban/
2010. évi beruházások, felújítások, pénzeszköz átadások 1. Beruházások - Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata - Településrendezési terv - Tárgyi eszközök vásárlása Ebbıl - ÁFA 184 Beruházások összesen:
570 55 350 975
2. Felújítások - Útfelújítás - Óvoda felújítás - Szociális konyha felújítás - Orvosi rendelı felújítás - Ravatalozó felújítás Ebbıl: - ÁFA 13.286 Felújítások összesen:
24.940 21.270 9.006 8.400 2.960 66.576
3. Egyéb pénzügyi befektetések - ELMIB Zrt. részvény vásárlás Egyéb pénzügyi befektetések összesen:
308 308
4. Mőködési célú pénzeszköz átadás - Furta önkormányzatnak közokt.intézmény mőködéséhez
7.324
7
- Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása - Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása - Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása - Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás - BM Polgári Védelmi hozzájárulás - TÖOSZ 2009. évi tagdíja - Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program - Nyugdíjas klub támogatása - Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása
75 100 20 40 30 15 90 50 50
Mőködési célú pénzeszköz átadások összesen:
7.794
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
2010. évi kiadások összesen
75.653
2. Napirend Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítésérıl /Elıterjesztés írásban mellékelve/ Máté József polgármester: Tényként hangsúlyozza ki, hogy a 2010. évi bevétel 144.049 e Ft, a kiadás 142.524 e Ft., és 5, 3 %-os a vagyongyarapodás. Nem sok önkormányzat mondhatja el azt, hogy hitel felvétel nélküli a vagyongyarapodása. Az önkormányzat gazdálkodását követendı példának tartja. Javasolja, hogy a teljesítésrıl szóló beszámolót fogadják el. Több hozzászólás nincs, így a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotja meg az alábbi rendeletet: Darvas község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2011.(IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésérıl Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1)A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi bevételeit eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények mőködési és fenntartási kiadásait eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és
79.900 e Ft 150.717 e Ft 144.049 e Ft
79.900 e Ft 150.717 e Ft 142.524 e Ft
8
teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. (3) A képviselı-testület a 2010. évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján összegben jóváhagyja.
18.234 e Ft
(4) A képviselı-testület a 2010. évi beruházások, felújítások és pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet összegben jóváhagyja.
72.832 e Ft
(5) A képviselı-testület a 2010. éi költségvetés módosított Pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja.. (6) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg.
5.061 e Ft
727.140 e Ft
2. §. A rendelet 2011. április 5. napján lép hatályba. Darvas, 2011. március 31. Máté József Polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
1. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi bevételek teljesítése Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
I. Saját bevételek Mőködési bevételek Gépjármőadó Iparőzési adó Helyszíni és szabálysértési bírságok
12.100 2.301 3.800 100
13.734 2.701 6.597 100
10.569 2.701 6.597 32
9
Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel (telek értékesítés)
20 491 200
28 491 200
2.935 18.464
2.935 17.213
2.935 17.213
4.632 8.237 28
4.632 8.071 14.747 1.506 18.068 14.933
4.632 8.071 14.747 1.506 18.068 14.933 327
47 380 666 256 817 1.253 38.443
47 380 666 256 817 1.253 36.900 - 2.227
1.867
1.867
1.080
1.040
1.040
79.900
150.717
144.049
II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó SZJA kiegészítés III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám. Feladatmutatóhoz kötött normatív tám. Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz Központosított támogatás Óvoda felújítás támogatása Útfelújítás támogatása Elızı évi kv-i kieg. visszatérítés IV. Egyéb bevételek Kríziskezelı program miatti támogatás HBM-i Önkorm-tól polgárvéd.miatt HBM-i Önkorm. választások támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatás Egyéb értékpapír értékesítés Függı bevételek
380
25.843
V. Pénzmaradvány VI. Román Kisebbségi Önkorm. bevételei 2010. évi bevételek összesen:
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestület
2. számú melléklet (ezer forintban) 2010. évi kiadások teljesítése
Igazgatási tevékenység Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s.szolgált.
Eredeti ei.
Módosított ei Teljesítés
13.111 40 3.600 438
15.180 40 3.600 1.023
14.734 38 2.972 787
10
Közutak, hidak üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev. Köztemetı fenntartása és mőködtetése Óvodai nevelés, ellátás Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt. Közmővelıdési tevékenységek Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- nıvédelmi eü.gondozás Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás
236 380 30 696 1.489 1.525 265 391 1.125 90 8.554 1.178 1.257 1.486 3.242
451 380 30 1.304 1.489 1.589 265 518 1.125 90 9.077 1.257 1.319 1.609 3.242
449 380 28 1.207 1.371 1.439 194 482 1.124 82 8.801 1.187 1.236 1.603 2.204
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások
4.261
17.165
16.372
Mőködési célú pénzeszköz átadások
7.794
7.794
5.640
17.334
67.859
67.192
12.600
12.600
Felhalmozási kiadások Egyéb értékpapír vásárlás Általános tartalék
10.298
671
Függı kiadások
- 451
Kiadások összesen: Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 2010. évi kiadások összesen:
78.820
149.677
141.671
1.080
1.040
853
79.900
150.717
142.524
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
3. számú melléklet (ezer forintban)
2010. évi személyi juttatások teljesítése Elıirányzat jogcíme
Létszám
Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású
5 fı
eredeti ei.
7.697
módosított ei. Teljesítés
8.682
8.639
Város-k.gazd-i.m.n.s.szolgált.
11
Közcélú foglalkoztatottak
2 fı
1.888
2.148
2.148
Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású
1 fı
1.131
1.217
1.217
Családsegítés részfoglalkozású
0,75 fı
753
814
813
Gyermekjóléti szolgáltatás Közmőv.tev., könyvtári tev. fıfoglalkozású 1 fı
1.401
1.499
1.498
Szociális étkeztetés foglalkozású részfoglalkozású közcélú foglalkoztatott
2 fı 0,75 fı 0,5 fı
3.539
3.766
3.617
Fıfoglalkozású Részfoglalkozású Közcélú foglalkoztatott
9 fı 1,5 fı 2,5 fı 16.409
18.126
17.932
225
303
302
16.634
18.429
18.234
Összesen:
13 fı
Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadások összesen
Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete
4. számú melléklet (ezer forintban)
2010. évi beruházások, felújítások, mőködési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei. Módosított ei. teljesítés % Beruházások Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata Településrendezési terv Tárgyi eszközök vásárlása
670 55
570 55 350
343
24.940
24.937
Felújítások Útfelújítás
10.043
12
Óvoda felújítás Szociális konyha, raktár felújítás Orvosi rendelı felújítás Ravatalozó felújítás
4.508 1.750
21.270 9.006 8.400 2.960
21.270 9.006 8.374 2.954
308
308
308
7.324 75 100 20
7.324 75 100
5.285 65 100
40 30 15 90 50 50
20 40 30 15 90 50 50
20 34 23 13
25.128
75.653
72.832
Befektetési célú részesedések ELMIB Zrt. részvény vásárlás Mőködési célú pénzeszköz átadások Furta önkom-nak közokt.intézmény mőködéséhez Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása Közoktatási Közalapítvány támogatása Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás BM Polgári Védelmi hozzájárulás TÖOSZ 2009. évi tagdíja Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program Nyugdíjas klub támogatása Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása
2010.évi kiadások összesen Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
50 50
5. számú melléklet (ezer forintban)
2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY – KIMUTATÁS
Pénzkészlet 2010. január 1-én
1.592
2010. évi bevételek
141.893
2010. évi kiadások
142.524
Pénzkészlet 2010. december 31-én
961
Egyéb értékpapírok záró állománya
1.543
2010. évi aktív és passzív elszámolás egyenlege
2.013
13
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
4.517
Kv-i kiutalás 2010. évi normatíva elszámolás alapján
544
Költségvetési pénzmaradvány
Ebbıl - Darvas k. Önkorm. pénzmaradványa: - Román Kisebbs.Önkorm. Pénzmaradványa:
5.061
4.852 209
14
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
2010. évi
M É R LE G
6. számú melléklet ( ezer forintban)
Eszközök
Elızı év Tárgy év Források Elızı év Tárgyév 2009.12.31. 2010.12.31. 2009.12.31. 2010.12.31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. 4. Szellemi termékek 3.729 3.691 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tıkéje 680.729 A.II.1. Ingatlanok 624.558 685.765 D.I Tartós tıke 23.267 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 1.229 988 D.II.2. Saját tul.eszk tıkeváltozása 40.689 A.II.5. Befejezetlen beruh. 13.915 11.919 D.II. Tıkeváltozások 634.195 40.689 A.II. Tárgyi eszközök 639.702 698.672 D. SAJÁT TİKE ÖSSZ. 657.462 721.418 A.III.1.Egyéb t.részesed. 15.037 15.385 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 27.672 4.517 A.III. Befekt.pü-i eszk 15.037 15.385 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 27.672 4.517 A. BEFEKT.ESZK. 658.468 717.748 F.II.3. Kötelezettségek (szállítók) 182 441 B.I.1. Anyagok 99 83 F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt. 2.907 764 B.I. Készletek 99 83 F.II. Rövid lejáratú köt.összesen 3.089 1.205 B.II.1. Adósok 1.984 4.792 F.III.1. Kv-i passzív függı elszám. 2.227 B.II. Követelések 1.984 4.792 F.III. Egyéb passzív pü-i elsz.össz. 2.227 B.III.2. Forg.célú értékpapir 25.843 1.543 F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 5.316 1.205 B.III. Értékpapírok 25.843 1.543 B.IV.1.Pénztárak 53 91 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 1.539 870 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.592 961 V.1. Ktgv-i aktív függı 1.302 1.013 V.2. Ktgv-i aktív átfutó 1.162 1.000 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.464 2.013 B. FORGÓESZK. 31.982 9.392 ESZKÖZÖK
690.450
727.140
FORRÁSOK
690.450
727.140
15
16
