(IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Áht. 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire. 2. §. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3. §. A címrendet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 5/2012.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése 4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének a) kiadási főösszegét 419 609 000 Ft-ban, b) bevételi főösszegét 693 965 000 Ft-ban, c) pénzmaradványát 277 844 000 Ft-ban állapítja meg. 3. A költségvetési bevétel 5.§. Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza. 4. A költségvetési kiadások 6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: a) Működési kiadások összesen: 357 286 000 Ft ebből: aa) személyi jellegű kiadások: 146 903 000 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 37 597 000 Ft ac) dologi jellegű kiadások: 132 498 000 Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 851 000 Ft ae) támogatás értékű működési kiadás 8 534 000 Ft af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 10 303 000 Ft ag) működési célú kölcsön nyújtás 1 600 000 Ft ah) speciális célú támogatások: 0 Ft ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

2 7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 51 900 000 Ft. (2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások: b) felújítások: c) támogatás értékű felhalmozási kiadás d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás f) pénzügyi részesedés

28 746 000 Ft 9 374 000 Ft 7 413 000 Ft 1 800 000 Ft 1 377 000 Ft 3 190 000 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 10. melléklet tartalmazza. 8. §. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési kiadások és bevételek 9. §. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza. 10. §. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. melléklet tartalmazza. 6.A költségvetési létszámkeret 11. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 22. melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 22. mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg. 7.A pénzmaradvány 12.§ (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 277 844 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 20. melléklet szerint. (2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 268 494 000 Ft, mely beépül a 2012. évi költségvetésbe. (3) Az Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa 536 000 Ft, mely összeget a Képviselőtestület 2012. évben engedélyez felhasználni. (4) A Szolgáltató Szervezet pénzmaradványa 321 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni.

3 (5) A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa 5 018 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni. (6) A Körjegyzőség pénzmaradványa 3 475 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni. 8.Önkormányzat vagyona 13.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1 990 184 000 Ft-ban állapítja meg, a 13. melléklet mérlegadatok alapján. (2)Az önkormányzat 2011. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9.Közvetett támogatások 14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.Hitelállomány

15.§. Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. melléklet mutat. 11.Költségvetési többlet felhasználás 16.§ A 2011. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 12. Szervezetek támogatása 17.§. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 13.Záró rendelkezések

(1)

18.§. A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 18-án Mestyán Valéria címzetes főjegyző

1. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2011. évi beszámoló ezer Ft-ban

A Cím

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és az önkormányzat Sorgazdálkodó költségvetési önállóan működő szám szervei költségvetési szervei

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

C

D

E

F

G H 2011.évi beszámoló

I

J

Kiadás (1000 Ft) Bevétel (1000 Ft) Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a előirányzat előirányzat teljesítés %-a

K

Létszám (fő)

368 241

376 071

128 664

34,21%

593 558

604 491

620 527

102,65%

2

2

Alapszolgáltatási Központ

55 297

55 592

53 352

95,97%

13 280

13 280

13 865

104,41%

14

3

Szolgáltató Szervezet

41 728

41 818

40 196

96,12%

3 459

3 060

6 793

221,99%

11

117 110

118 891

118 258

99,47%

36 189

36 369

40 754

112,06%

27

4

Festetics Kristóf Általános Iskola

5

Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő

68 747

72 154

68 716

95,24%

4 637

7 326

7 363

100,51%

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

651 123

664 526

409 186

61,58%

651 123

664 526

689 302

103,73%

72

6

2. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi beszámoló ezer Ft-ban

A Megnevezés

Sorszám

B

C

2011.évi 2011.évi eredeti módosított költségvetés költségvetés

D

E

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1

Intézményi tevékenységek bevételei

2

Helyi adók

41 636

42 302

51 233

121,11%

106 550

106 550

116 373

3

Kamatbevétel

109,22%

15 000

15 000

17 195

4

Saját bevételek összesen: (1-3)

114,63%

163 186

163 852

184 801

5

Támogatásértékű működési bevétel

112,79%

62 976

66 685

68 766

103,12%

6

Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről

7

Átvett pénzeszközök összesen: (5-6)

8

Termőföld bérbeadásából származó szja.

0

0

0

9

Személyi jövedelemadó

36 256

36 256

36 256

100,00%

10

Gépjárműadó

14 000

14 000

14 601

104,29%

11

Átengedett bevételek összesen: (8-10)

50 256

50 256

50 857

101,20%

12

Állami hozzájárulás, támogatás

13

Normatív állami hozzájárulás

74 388

74 249

74 249

100,00%

14

Egyéb állami hozzájárulás

147

147

147

100,00%

15

Egyéb központi támogatás

9 235

10 908

10 908

100,00%

16

A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (13-15)

83 770

85 304

85 304

100,00%

17

CÉDE, TEKI, céltámogatás

0

0

0

18

Központosított előirányzatokból támogatás

0

1 739

1 739

100,00%

19

Év közbeni többlettámogatás: (16-17)

0

1 739

1 739

100,00%

20

Hitel felvétel

0

0

0

21

Működési célú pénzmaradvány

29 991

29 365

29 364

100,00%

22

Kölcsön visszatérülés

773

2 373

2 373

100,00%

23

Továbbszámlázott szolgáltatás

0

2 019

2 283

113,08%

24

Önkormányzati hitel visszatérítése

0

0

0

25

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

0

0

0

26

Működési bevételek mindösszesen: (1-25)

391 252

401 893

425 494

105,87%

262 171

270 340

264 925

98,00%

80 774

85 363

73 524

86,13%

8 987

8 987

8 534

94,96%

300

300

7

2,33%

63 276

66 985

68 773

102,67%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 27 28

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások

29

Támogatásértékű működési kiadás

30

Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre

31

Működési célú kiadások: (27-30)

32

Működési célú hitel törlesztése

33

Működési célú tartalék

34

Működési kiadások mindösszesen: (27-33)

10 931

12 021

10 303

85,71%

362 863

376 711

357 286

94,84%

2 609

457

0

0,00%

365 472

377 168

357 286

94,73%

thez

3. mellléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi beszámoló

Sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

2011.évi eredeti költségvetés

2011.évi módosított költségvetés


Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

480

8 778

10 760

10 428

3

Felhalmozási pénz átvétel ÁHT-n kívülről

96,91%

400

1 180

2 050

173,73%

4

Hitelfelvétel

0

0

0

5


8 610

8 610

8 767

101,82%

6

Felhalmozási célú pénzmaradvány

242 083

242 083

242 083

100,00%

7

Felhalmozási bevételek összesen: (1-6)

259 871

262 633

263 808

100,45%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8

Önkormányzat felújítási kiadásai

9

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

7 603

55 926

9 374

16,76%

29 706

53 131

28 746

10

54,10%

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

769

10 156

7 413

72,99%

11

Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre

300

1 800

1 800

100,00%

12

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

13

Felhalmozási célú tartalék

242 083

138 068

0

0,00%

14

Pénzügyi befektetések

3 190

26 277

3 190

12,14%

15

Támogatási kölcsön folyósítás

2 000

2 000

1 377

68,85%

16

Felhalmozási kiadások összesen: (8-15)

285 651

287 358

51 900

18,06%

z

4. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban

A Megnevezés

Sorszám

B

C


D

E


Teljesítés %-a

Bevételek 1

Önkormányzat működési bevételei

41 636

42 302

51 233

121,11%

2

Kamatbevétel

15 000

15 000

17 195

114,63%

3

Helyi adók

106 550

106 550

116 373

109,22%

4

Építményadó

51 000

51 000

56 174

110,15%

5

Telekadó

19 000

19 000

17 523

92,23%

6

Idegenforgalmi adó

5 500

5 500

5 284

96,07%

7

Iparűzési adó

30 000

30 000

34 337

114,46%

8

Bírság, pótlék

1 050

1 050

3 055

290,95%

163 186

163 852

184 801

112,79%

Ingatlan,gép értékesítés

0

0

476

Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev.

0

0

4

13

Privatizációs bevétel

0

0

0

14

Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (11-13)

0

0

480

15

Átengedett megosztott bevételek

16

Személyi jövedelemadó

36 256

36 256

36 256

100,00%

17

Gépjárműadó

14 000

14 000

14 601

104,29%

18

Termőföld bérbeadásából szárm. szja

0

0

0

19

Átengedett megosztott bevételek összesen: (16-18)

50 256

50 256

50 857

101,20%

20

Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások

147

147

147

100,00%

21

Normatív állami hozzájárulás

74 388

74 249

74 249

100,00%

22

Központosított támogatás

23

Egyéb központi támogatás

24

Támogatásértékű működési bevétel

25

Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről

26


27

Felhalmozási célra átvett pénz ÁHT-n kívülről

9

Működési bevételek összesen: (1-3)

10

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 12

0

1 739

1 739

100,00%

9 235

10 908

10 908

100,00%

62 976

66 685

68 766

103,12%

300

300

7

2,33%

9 383

10 983

11 140

101,43%

400

1 180

2 050

173,73%

400

400

767

191,75% 100,00%

28

- Viziközmű befizetés lakosság

29

- Lakosság hozzájárulása meliorációs pályázathoz

0

780

780

30

- Felújítási pályázati összeg visszatérülés Sport E.

0

0

503

31

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

8 778

10 760

10 428

96,91%

32

- Iskola kerékpártároló építés pályázat

8 778

6 644

6 312

95,00%

0

4 116

4 116

100,00%

0

2 019

2 283

113,08%

165 607

178 970

181 717

101,53%

379 049

393 078

417 855

106,30%

0

0

0

272 074

271 448

271 447

100,00%

29 991

29 365

29 364

100,00%

242 083

242 083

242 083

100,00%

33

- Számítástechnikai eszköz beszerzésre átvett pénz

34

Önk.hitel visszatérülés

35

Továbbszámlázott szolgáltatás

36

Működésképtelen önk. támogatása

37

Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36)

38

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37)

39

Finanszírozási célú bevételek

40

Hitel felvétel

41

Pénzforgalom nélküli bevételek

42


43

Felhalmozási célú pénzmaradvány

44

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

45

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-44)

4 663 651 123

664 526

693 965

104,43%

elethez

5. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban

A Megnevezés

Sorszám

B

C

D


E

2011.évi tényleges Teljesítés teljesítés %-a

Kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

117 110 58 530 14 809 31 046 685 700 11 340 0

118 891 60 012 15 208 33 542 685 700 6 150 2 594

118 258 59 636 14 836 35 318 53 1 421 4 400 2 594

99,47% 99,37% 97,55% 105,29% 7,74% 203,00% 71,54% 100,00%

9 10 11 12 13 14

Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

68 747 41 077 10 325 16 545 700 100

72 154 43 662 10 922 16 770 700 100

68 716 42 577 10 443 15 252 444 0

95,24% 97,52% 95,61% 90,95% 63,43% 0,00%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre

118 359 10 625 4 178 46 576 8 232 10 821 19 395 9 960 7 503 769 300

207 669 11 251 4 294 49 234 8 232 11 911 18 984 38 575 53 232 10 156 1 800

122 497 10 683 4 052 38 759 8 457 10 148 18 430 17 350 5 405 7 413 1 800

58,99% 94,95% 94,36% 78,72% 102,73% 85,20% 97,08% 44,98% 10,15% 72,99% 100,00%

26 27 28 29 30 31 32

Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

41 728 13 257 3 129 17 754 70 7 518 0

41 818 12 820 3 106 18 304 70 7 518 0

40 196 12 755 2 995 16 597 77 6 397 1 375

96,12% 99,49% 96,43% 90,67% 110,00% 85,09%

33 34 35 36 37 38 39 40

Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Pénzügyi befektetések

55 297 21 486 5 553 27 960 110 188 0 3 190

55 592 21 719 5 615 27 960 110 188 0 26 277

53 352 21 252 5 271 26 572 102 155 0 3 190

95,97% 97,85% 93,87% 95,04% 92,73% 82,45%

41

Általános tartalék Céltartalék

0,00%

42 43

Támogatási kölcsön folyósítás

44 45 46 47 48

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-43) Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Működési és célhitel törlesztés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-48)

2 609

457

0

242 083

138 068

0

0,00%

2 000

3 600

2 977

82,69%

651 123 0 0 0

664 526 0 0 0

409 186 0 0 0 10 423

61,58%

651 123

664 526

419 609

63,14%

delethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati A

B Intézményi működési bevételek

Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 24 725 3 2011.évi módosított költségvetés 24 905 4 2011.évi tényleges teljesítés 28 670 5 Teljesítés %-a 115,12% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 100 8 2011.évi módosított költségvetés 175 9 2011.évi tényleges teljesítés 212 10 Teljesítés %-a 121,14% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 1 497 13 2011.évi módosított költségvetés 1 797 14 2011.évi tényleges teljesítés 5 074 15 Teljesítés %-a 282,36% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 12 954 18 2011.évi módosított költségvetés 12 954 19 2011.évi tényleges teljesítés 13 539 20 Teljesítés %-a 104,52% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 39 276 23 2011.évi módosított költségvetés 39 831 24 2011.évi tényleges teljesítés 47 495 25 Teljesítés %-a 119,24% 26 II. Önkormányzat működési bevételei 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 17 360 29 2011.évi módosított költségvetés 19 490 30 2011.évi tényleges teljesítés 23 216 31 Teljesítés %-a 119,12% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 56 636 34 2011.évi módosított költségvetés 59 321 35 2011.évi tényleges teljesítés 70 711 36 Teljesítés %-a 119,20%

C Önkorm. sajátos működési bevétele

rendelethez

D

E

F

G

H

Költségvetési támogatás, átengedett Szja

Működési célú pénz átvétel

Működési célú hitel felvétel

Műk. célú kölcsön visszatér.


ezer Ft-ban I Működési bevétel összesen

0 2 134 3 086 144,61%

2 686 2 686 2 686 100,00%

27 411 29 725 34 442 115,87%

531 3 145 3 143 99,94%

4 006 4 006 4 006 100,00%

4 637 7 326 7 361 100,48%

1 500 801 801 100,00%

462 462 462 100,00%

3 459 3 060 6 337 207,09%

60 60 60 100,00%

266 266 266 100,00%

13 280 13 280 13 865 104,41%

0 0 0

7 420 7 420 7 420 100,00%

48 787 53 391 62 005 116,13%

773 2 373 2 373 100,00%

22 571 21 945 21 944 100,00%

342 465 348 502 363 489 104,30%

773 2 373 2 373 100,00%

29 991 29 365 29 364 100,00%

391 252 401 893 425 494 105,87%

0 0 0

0 0 0

2 091 6 140 7 090 115,47%

106 550 106 550 116 373 109,22%

134 026 137 299 137 900 100,44%

61 185 60 845 61 683 101,38%

106 550 106 550 116 373 109,22%

134 026 137 299 137 900 100,44%

63 276 66 985 68 773 102,67%

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló A B C D E F Önkorm. felhalm. és Felhalm. tőke jellegű Felhalm. célú Felhelm. kölcsön Felhalm. célú célú pénzSorsz. Megnevezés bevételei pénz átvétel visszatérülés hitel felvétel maradvány I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 8 778 3 2011.évi módosított költségvetés 6 644 4 2011.évi tényleges teljesítés 6 312 5 Teljesítés %-a 95,00% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 0 8 2011.évi módosított költségvetés 0 9 2011.évi tényleges teljesítés 2 10 Teljesítés %-a 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 0 13 2011.évi módosított költségvetés 0 14 2011.évi tényleges teljesítés 456 15 Teljesítés %-a 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 18 2011.évi módosított költségvetés 19 2011.évi tényleges teljesítés 20 Teljesítés %-a 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 0 8 778 0 0 0 23 2011.évi módosított költségvetés 0 6 644 0 0 0 24 2011.évi tényleges teljesítés 458 6 312 0 0 0 25 Teljesítés %-a 95,00% 26 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 0 400 8 610 242 083 29 2011.évi módosított költségvetés 0 5 296 8 610 242 083 30 2011.évi tényleges teljesítés 22 6 166 8 767 242 083 31 Teljesítés %-a 116,43% 101,82% 100,00% 32 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 0 9 178 8 610 0 242 083 34 2011.évi módosított költségvetés 0 11 940 8 610 0 242 083 35 2011.évi tényleges teljesítés 480 12 478 8 767 0 242 083

G

ezer Ft-ban I

H

Felhalm. bevétel összesen

8 778 6 644 6 312 95,00% 0 0 2

0 0 456

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 778 6 644 6 770 101,90%

251 093 255 989 257 038 100,41% 0 0 0

0 0 0

259 871 262 633 263 808

36

Teljesítés %-a

104,51%

101,82%

100,00%

100,45%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Személyi kiadás

Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi eredeti költségvetés 58 530 2011.évi módosított költségvetés 60 012 2011.évi tényleges teljesítés 59 636 Teljesítés %-a 99,37% Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2011.évi eredeti költségvetés 41 077 2011.évi módosított költségvetés 43 662 2011.évi tényleges teljesítés 42 577 Teljesítés %-a 97,52% Szolgáltató Szervezet 2011.évi eredeti költségvetés 13 257 2011.évi módosított költségvetés 12 820 2011.évi tényleges teljesítés 12 755 Teljesítés %-a 99,49% Alapszolgáltatási Központ 2011.évi eredeti költségvetés 21 486 2011.évi módosított költségvetés 21 719 2011.évi tényleges teljesítés 21 252 Teljesítés %-a 97,85% I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-20) 2011.évi eredeti költségvetés 134 350 2011.évi módosított költségvetés 138 213 2011.évi tényleges teljesítés 136 220 Teljesítés %-a 98,56% II. Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat 2011.évi eredeti költségvetés 10 625 2011.évi módosított költségvetés 11 251 2011.évi tényleges teljesítés 10 683 Teljesítés %-a 94,95% I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-31) 2011.évi eredeti költségvetés 144 975 2011.évi módosított költségvetés 149 464 2011.évi tényleges teljesítés 146 903 Teljesítés %-a 98,29%

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Működési pénzesz-köz átadás

685 685 53 7,74%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Speciális célú támogatások

ezer Ft-ban I

Működési tartalék

700 700 1 421 203,00%

Működési kiadások összesen

14 809 15 208 14 836 97,55%

31 046 33 542 35 318 105,29%

105 770 110 147 111 264 101,01%

10 325 10 922 10 443 95,61%

16 545 16 770 15 252 90,95%

3 129 3 106 2 995 96,43%

17 754 18 304 16 597 90,67%

70 70 77 110,00%

34 210 34 300 32 424 94,53%

5 553 5 615 5 271 93,87%

27 960 27 960 26 572 95,04%

110 110 102 92,73%

55 109 55 404 53 197 96,02%

33 816 34 851 33 545 96,25%

93 305 96 576 93 739 97,06%

865 865 232 26,82%

700 700 1 421 203,00%

4 178 4 294 4 052 94,36%

46 576 49 234 38 759 78,72%

19 053 21 743 20 205 92,93%

19 395 18 984 18 430 97,08%

37 994 39 145 37 597 96,05%

139 881 145 810 132 498 90,87%

19 918 22 608 20 437 90,40%

20 095 19 684 19 851 100,85%

67 947 71 354 68 272 95,68%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

263 036 271 205 265 157 97,77%

2 609 457 0 0,00%

102 436 105 963 92 129 86,94%

2 609 457 0 0,00%

365 472 377 168 357 286 94,73%

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló A B C D E F G Pénzügyi Felhalm.célú Kölcsön részesedés Felhalmozási Megnevezés Beruházás Felújítás pénz átadás nyújtás vásárlás tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi eredeti költségvetés 11 340 0 2011.évi módosított költségvetés 6 150 2 594 2011.évi tényleges teljesítés 4 400 2 594 Teljesítés %-a 71,54% 100,00% Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2011.évi eredeti költségvetés 700 100 2011.évi módosított költségvetés 700 100 2011.évi tényleges teljesítés 444 0 Teljesítés %-a 63,43% 0,00% Szolgáltató Szervezet 2011.évi eredeti költségvetés 7 518 0 2011.évi módosított költségvetés 7 518 0 2011.évi tényleges teljesítés 6 397 1 375 Teljesítés %-a 85,09% Alapszolgáltatási Központ 2011.évi eredeti költségvetés 188 2011.évi módosított költségvetés 188 2011.évi tényleges teljesítés 155 Teljesítés %-a 82,45% I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-20) 2011.évi eredeti költségvetés 19 746 100 0 0 0 0 2011.évi módosított költségvetés 14 556 2 694 0 0 0 0 2011.évi tényleges teljesítés 11 396 3 969 0 0 0 0 Teljesítés %-a 78,29% 147,33% II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2011.évi eredeti költségvetés 9 960 7 503 1 069 2 000 3 190 242 083 2011.évi módosított költségvetés 38 575 53 232 11 956 2 000 26 277 138 068 2011.évi tényleges teljesítés 17 350 5 405 9 213 1 377 3 190 0 Teljesítés %-a 44,98% 10,15% 77,06% 68,85% 12,14% 0,00% I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-31) 2011.évi eredeti költségvetés 29 706 7 603 1 069 2 000 3 190 242 083 2011.évi módosított költségvetés 53 131 55 926 11 956 2 000 26 277 138 068 2011.évi tényleges teljesítés 28 746 9 374 9 213 1 377 3 190 0

ezer Ft-ban I Felhamozási kiadások összesen

H

11 340 8 744 6 994 79,99% 800 800 444 55,50% 7 518 7 518 7 772 103,38% 188 188 155 82,45% 19 846 17 250 15 365 89,07%

265 805 270 108 36 535 13,53% 0 0 0

285 651 287 358 51 900

36

Teljesítés %-a

54,10%

16,76%

77,06%

68,85%

12,14%

0,00%

18,06%

8. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) A

Sorszám

Megnevezés

B

C

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

2011.évi beszámoló D E Ktgvet. támog. áteng. Szja

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

ezer Ft-ban M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány


Bevétel mindössz.

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2


30 884

30 884

0

30 884

3


29 500

29 500

0

29 500

4


28 963

28 963

0

5

Teljesítés %-a

98,18%

98,18%

6

28 963 98,18%

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

7


17 360

0

773

22 571

40 704

0

400

7 609

242083

250 092

290 796

8


19 490

0

2 373

21 945

43 808

0

5 296

7 609

242083

254 988

298 796

9


23 216

1 704

2 373

21 944

49 237

22

6 166

7 609

242083

255 880

305 117

10

Teljesítés %-a

100,00%

100,00%

112,39%

116,43%

100,00%

100,00%

100,35%

102,12%

11

119,12%

841901. Önkormányzatok elszámolásai

12


106 550

134 026

240 576

0

240 576

13


106 550

137 299

243 849

0

243 849

14


116 373

137 900

254 273

0

15

Teljesítés %-a

109,22% 100,44%

104,27%

16

254 273 104,27%

851011. Óvodai nevelés, ellátás

17


135

135

0

135

18


135

135

0

135

19


136

136

0

20

Teljesítés %-a

100,74%

100,74%

21

136 100,74%

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

22


4 975

4 975

0

4 975

23


4 975

4 975

0

4 975

24


4 975

4 975

0

25

Teljesítés %-a

100,00%

100,00%

4 975 100,00%

A

Sorszám 26

Megnevezés

B

C

D



Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.


27 28


5 589

5 589

0

5 589


5 589

5 589

0

5 589

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


5 589

5 589

0

100,00%

100,00%

55 55 55 100,00%

55 55 55 100,00%

0 0 0

55 55 55 100,00%

19 145 19 145 19 063 99,57%

19 145 19 145 19 063 99,57%

0 0 0

19 145 19 145 19 063 99,57%

0 452 452 100,00%

0 452 452 100,00%

0 0 0

0 452 452 100,00%

0 179 179 100,00%

0 179 179 100,00%

0 0 0

0 179 179 100,00%

730 730 836 114,52%

730 730 836 114,52%

Teljesítés %-a 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 881011. Idősek nappali ellátása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

0 0 0

5 589 100,00%

730 730 836 114,52%

A

B

C

D

E

F

G

H

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési bevétel Sorműködési működ. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. összesen Megnevezés 56 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 57 2011.évi eredeti költségvetés 0 58 2011.évi módosított költségvetés 0 59 2011.évi tényleges teljesítés 0 60 Teljesítés %-a 61 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 62 2011.évi eredeti költségvetés 402 402 63 2011.évi módosított költségvetés 402 402 64 2011.évi tényleges teljesítés 154 154 65 Teljesítés %-a 38,31% 38,31% 66 890442. Közmunka foglalkoztatás 67 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 68 2011.évi módosított költségvetés 413 413 69 2011.évi tényleges teljesítés 413 413 70 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 71 910123. Könyvtári szolgáltatások 72 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 73 2011.évi módosított költségvetés 0 0 74 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 75 Teljesítés %-a 76 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-75) 77 2011.évi eredeti költségvetés 17 360 106 550 134 026 61 185 773 22 571 342 465 78 2011.évi módosított költségvetés 19 490 106 550 137 299 60 845 2 373 21 945 348 502 79 2011.évi tényleges teljesítés 23 216 116 373 137 900 61 683 2 373 21 944 363 489 80 Teljesítés %-a 119,12% 109,22% 100,44% 101,38% 100,00% 100,00% 104,30%

I

J

K

L

M

N






Bevétel mindössz.

271 271 322 118,82%

0 0 22

400 5 296 6 166 116,43%

8 610 8 610 8 767 101,82%

242 083 242 083 242 083 100,00%

271 271 322 118,82%

271 271 322 118,82%

0 0 0

402 402 154 38,31%

0 0 0

0 413 413 100,00%

0 0 0

0 0 0

251 093 255 989 257 038 100,41%

593 558 604 491 620 527 102,65%

0 0 0

5 844 5 844 4 787 81,91%

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 81 82 83 84 85

881011. Idősek nappali ellátása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

5 518 5 518 4 461 80,84%

60 60 60 100,00%

266 266 266 100,00%

5 844 5 844 4 787 81,91%

A

B

C

D



Intézm. Sorműködési szám bevételek Megnevezés 86 889921. Szociális étkeztetés 87 2011.évi eredeti költségvetés 7 307 88 2011.évi módosított költségvetés 7 307 89 2011.évi tényleges teljesítés 8 876 90 Teljesítés %-a 121,47% 91 889922. Házi segítségnyújtás 92 2011.évi eredeti költségvetés 129 93 2011.évi módosított költségvetés 129 94 2011.évi tényleges teljesítés 202 95 Teljesítés %-a 156,59% 96 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (81-95) 97 2011.évi eredeti költségvetés 12 954 0 98 2011.évi módosított költségvetés 12 954 0 99 2011.évi tényleges teljesítés 13 539 0 100 Teljesítés %-a 104,52%

E

F

G


0 0 0

60 60 60 100,00%

0 0 0

266 266 266 100,00%

H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

7 307 7 307 8 876 121,47%

0 0 0

7 307 7 307 8 876 121,47%

129 129 202 156,59%

0 0 0

129 129 202 156,59%

0 0 0

13 280 13 280 13 865 104,41%

0 0 0

230 230 233 101,30%

0 0 456

967 1 267 2 525 199,29%

0 0 0

1 500 801 801

13 280 13 280 13 865 104,41%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2011.évi eredeti költségvetés 230 2011.évi módosított költségvetés 230 2011.évi tényleges teljesítés 233 Teljesítés %-a 101,30% 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2011.évi eredeti költségvetés 505 2011.évi módosított költségvetés 805 2011.évi tényleges teljesítés 1 607 Teljesítés %-a 199,63% 890441. Közhasznú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés

230 230 233 101,30% 462 462 462 100,00% 1 500 801 801

967 1 267 2 069 163,30% 1 500 801 801

0 0 456

115

Teljesítés %-a

100,00%

A

B

Intézm. Sorműködési szám bevételek Megnevezés 116 931102. Sportöltöző működtetés 117 2011.évi eredeti költségvetés 0 118 2011.évi módosított költségvetés 0 119 2011.évi tényleges teljesítés 36 120 Teljesítés %-a 121 931102. Sportcsarnok működtetés 122 2011.évi eredeti költségvetés 450 123 2011.évi módosított költségvetés 450 124 2011.évi tényleges teljesítés 917 125 Teljesítés %-a 203,78% 126 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 127 2011.évi eredeti költségvetés 312 128 2011.évi módosított költségvetés 312 129 2011.évi tényleges teljesítés 2 281 130 Teljesítés %-a 731,09% 131

C

D



E

100,00%

F

G


100,00%

H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

0 0 36

0 0 0

0 0 36

450 450 917 203,78%

0 0 0

450 450 917 203,78%

312 312 2 281 731,09%

0 0 0

312 312 2 281 731,09%

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (101-130)

132


1 497

0

0

1 500

0

462

3 459

0

0

0

0

0

3 459

133


1 797

0

0

801

0

462

3 060

0

0

0

0

0

3 060

134


5 074

0

0

801

0

462

6 337

456

0

0

0

456

135

Teljesítés %-a

100,00%

207,09%

282,36%

100,00%

6 793 221,99%

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 136 137 138 139 140 141 142 143

562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2011.évi eredeti költségvetés 3 500 2011.évi módosított költségvetés 3 500 2011.évi tényleges teljesítés 3 251 Teljesítés %-a 92,89% 562917. Munkahelyi étkeztetés 2011.évi eredeti költségvetés 2 750 2011.évi módosított költségvetés 2 750

3 500 3 500 3 251 92,89%

0 0 0

3 500 3 500 3 251 92,89%

2 750 2 750

0 0

2 750 2 750

144 145

2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

A

2 744 99,78%

B

2 744 99,78%

C

D



E

F

G

H

Intézm. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési bevétel Sorműködési pénz kölcsön pénzszám bevételek átvétel vissza maradv. összesen Megnevezés 146 562920. Egyéb vendéglátás 147 2011.évi eredeti költségvetés 17 875 17 875 148 2011.évi módosított költségvetés 17 875 17 875 149 2011.évi tényleges teljesítés 20 868 20 868 150 Teljesítés %-a 116,74% 116,74% 151 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 152 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 2 686 2 686 153 2011.évi módosított költségvetés 0 0 2 686 2 686 154 2011.évi tényleges teljesítés 217 222 2 686 3 125 155 Teljesítés %-a 100,00% 116,34% 156 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 157 2011.évi eredeti költségvetés 600 0 600 158 2011.évi módosított költségvetés 780 2 134 2 914 159 2011.évi tényleges teljesítés 1 590 2 864 4 454 160 Teljesítés %-a 203,85% 134,21% 152,85% 161

0

2 744 99,78%

I

J

K

L

M

N






Bevétel mindössz.

8 778 6 644 6 312 95,00%

0 0 0

17 875 17 875 20 868 116,74%

0 0 0

2 686 2 686 3 125 116,34%

8 778 6 644 6 312 95,00%

9 378 9 558 10 766 112,64%

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (136-160)

162


24 725

0

0

0

0

2 686

27 411

0

8 778

0

0

8 778

36 189

163


24 905

0

0

2 134

0

2 686

29 725

0

6 644

0

0

6 644

36 369

164


28 670

0

0

3 086

0

2 686

34 442

0

6 312

0

0

165

Teljesítés %-a

100,00%

115,87%

115,12%

144,61%

95,00%

6 312

40 754

95,00%

112,06%

0 0 0

0 2 203 2 203 100,00%

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 166 167 168 169 170

841126. Népszámlálás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

0 2 203 2 203 100,00%

0 2 203 2 203 100,00%

A

B

D

C

Önk. Intézm. sajátos Sorműködési működ. szám bevételek bevétel Megnevezés 171 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 172 2011.évi eredeti költségvetés 100 173 2011.évi módosított költségvetés 175 174 2011.évi tényleges teljesítés 212 175 Teljesítés %-a 121,14% 176 890441. Közhasznú foglalkoztatás 177 2011.évi eredeti költségvetés 178 2011.évi módosított költségvetés 179 2011.évi tényleges teljesítés 180 Teljesítés %-a 181

E


F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv. 4 006 4 006 4 006 100,00% 531 942 940 99,79%

H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

4 106 4 181 4 218 100,88%

0 0 2

531 942 940 99,79%

0 0 2

4 106 4 181 4 220 100,93%

0 0 0

531 942 940 99,79%

Körjegyzőség bevételek mindösszesen: (166-180)

182


100

0

0

531

0

4 006

4 637

0

0

0

0

0

4 637

183


175

0

0

3 145

0

4 006

7 326

0

0

0

0

0

7 326

184


212

0

0

3 143

0

4 006

7 361

2

0

0

0

2

185

Teljesítés %-a

100,00%

100,48%

121,14%

99,94%

7 363 100,51%

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-185) A

B


C

D



E

F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

Sorszám

Megnevezés

186


56 636

106 550

134 026

63 276

773

29 991

391 252

0

9 178

8 610

242 083

259 871

651 123

187


59 321

106 550

137 299

66 985

2 373

29 365

401 893

0

11 940

8 610

242 083

262 633

664 526

188 189


68 773 2 373 102,67% 100,00%

29 364 100,00%

425 494 105,87%

480

12 478 104,51%

8 767 101,82%

242 083 100,00%

263 808 100,45%

689 302 103,73%

70 711 116 373 137 900 119,20% 109,22% 100,44%

ethez

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)

Sorszám

A

B

C

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

2011.évi beszámoló D E

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

F

G

Speciális célú Műk.célú támog. pénz átadás

H

I

J

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Felújítás

K

L

M

ezer Ft-ban N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása

2 3


6 423

6 423

6 003

6 003

12 426


6 423

6 423

6 003

6 003

12 426

4 5


2 183

2 183

2 047

2 047

4 230

34%

34%

34%

34%

34%

Teljesítés %-a

6 7

841112. Önkormányzati jogalkotás 2011.évi eredeti költségvetés

8 194

2 170

713

300

11 377

0

11 377

1

8 9


8 379

2 220

713

300

11 612

0

11 612

1


8 435

2 162

462

154

11 213

0

11 213

1

10 11

Teljesítés %-a

101%

97%

65%

51%

97%

97%

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

12 13


1 403

1 403

0

1 403


1 403

1 403

0

1 403

14 15


1 868

1 868

0

Teljesítés %-a

133%

133%

16 17

1 868 133%

841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 2011.évi eredeti költségvetés

2 413

2 413

0

2 413

18 19


2 413

2 413

0

2 413


2 184

2 184

0

2 184

20 21

Teljesítés %-a

91%

91%

91%

841402. Közvilágítás

22 23


12 652

12 652

3 190

3 190

15 842


12 652

12 652

26 277

26 277

38 929

24 25


12 561

12 561

3 190

3 190

15 751

99%

99%

12%

12%

40%

Teljesítés %-a

24

Sorszám 26

A

B

C

D

E

Megnevezés



Dologi kiadás


F

G


H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

27


500

135

22 732

1 300

24 667

1 500

9 960

1 069

12 529

37 196

28


500

135

25 290

2 900

28 825

47 229

38 575

10 456

96 260

125 085

29


0

0

19 969

2 940

22 909

3 358

17 350

7 713

28 421

51 330

30

Teljesítés %-a

0%

0%

79%

101%

79%

7%

45%

74%

30%

41%

31

841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása

32


33


34


35

Teljesítés %-a

36

2 609

2 609

242 083

242 083

244 692

457

457

138 068

138 068

138 525

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

37


125

0

125

0

125

38


125

0

125

0

125

39


0

0

0

0

40

Teljesítés %-a

41

0%

0%

0 0%

851011. Óvodai nevelés, ellátás

42


2 114

2 114

0

2 114

43


2 114

2 114

0

2 114

44


2 114

2 114

0

2 114

Teljesítés %-a

100%

100%

45 46

100%


47


376

376

0

376

48


376

376

0

376

49


318

318

0

50

Teljesítés %-a

85%

85%

51

318 85%

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

52


740

740

0

740

53


740

740

0

740

54


740

740

0

55

Teljesítés %-a

100%

100%

740 100%

25

A Sorszám 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 881011. Idősek nappali ellátása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882111. Rendszeres szociális ellátás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882112. Időskorúak járadéka 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2011.évi eredeti költségvetés 960 2011.évi módosított költségvetés 949 2011.évi tényleges teljesítés 987 Teljesítés %-a 104% 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2011.évi eredeti költségvetés 480 2011.évi módosított költségvetés 480 2011.évi tényleges teljesítés 393 Teljesítés %-a 82%

40 40 20 50%

F

G


H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

370 370 370 100%

370 370 370 100%

0 0 0

370 370 370 100%

429 429 429 100%

429 429 429 100%

0 0 0

429 429 429 100%

5 135 4 745 4 696 99%

5 135 4 745 4 696 99%

0 0 0

5 135 4 745 4 696 99%

380 38 0 0%

380 38 0 0%

0 0 0

380 38 0 0%

800 471 438 93%

800 471 438 93%

0 0 0

800 471 438 93%

4 000 3 954 4 112 104%

5 000 4 943 5 119 104%

0 0 0

5 000 4 943 5 119 104%

2 000 2 000 1 640 82%

2 480 2 480 2 033 82%

0 0 0

2 480 2 480 2 033 82%

26

A Sorszám 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882122. Átmeneti segély 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882123. Temetési segély 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882202. Közgyógyellátás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

F

G


H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

0 452 452 100%

0 452 452 100%

0 0 0

0 452 452 100%

900 900 1 793 199%

900 900 1 793 199%

0 0 0

900 900 1 793 199%

600 600 420 70%

600 600 420 70%

0 0 0

600 600 420 70%

100 166 211 127%

100 166 211 127%

0 0 0

100 166 211 127%

0 178 178 100%

0 178 178 100%

0 0 0

0 178 178 100%

4 330 4 330 3 553 82%

4 330 4 330 3 553 82%

0 0 0

4 330 4 330 3 553 82%

1 000 1 000 937 94%

1 000 1 000 937 94%

0 0 0

1 000 1 000 937 94%

27

A Sorszám 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 882203. Köztemetés 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 890301. Civil szervezetek működési támogatása 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2011.évi eredeti költségvetés 2011.évi módosított költségvetés 2011.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 890441. Közcélú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 147 22 2011.évi módosított költségvetés 97 15 2011.évi tényleges teljesítés 99 14 Teljesítés %-a 102% 93% 890443. Közmunka 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 2011.évi módosított költségvetés 364 49 2011.évi tényleges teljesítés 364 49 Teljesítés %-a 100% 100%

F

G


150 150 0 0%

H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

150 150 0 0%

0 0 0

150 150 0 0%

0 0 0

1 000 1 000 877 88%

1 000 1 000 877 88%

1 000 1 000 877 88%

0 0 0

1 000 1 000 500 50%

1 000 1 000 500 50%

1 000 1 000 500 50%

7 726 8 816 8 071 92%

7 726 8 816 8 071 92%

0 1 500 1 500 100%

0 1 500 1 500 100%

7 726 10 316 9 571 93%

2 795 2 795 1 923 69%

2 795 2 795 1 923 69%

0 0 0

2 795 2 795 1 923 69%

169 112 113 101%

0 0 0

169 112 113 101%

1 500 1 913 1 691 88%

0 0 0

1 500 1 913 1 691 88%

1 500 1 500 1 278 85%

28

A Sorszám 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2011.évi eredeti költségvetés 207 52 636 2011.évi módosított költségvetés 211 54 736 2011.évi tényleges teljesítés 212 53 725 Teljesítés %-a 100% 98% 99% 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 2011.évi eredeti költségvetés 207 52 181 2011.évi módosított költségvetés 212 54 181 2011.évi tényleges teljesítés 211 54 90 Teljesítés %-a 100% 100% 50% 910123. Könyvtári szolgáltatások 2011.évi eredeti költségvetés 1 370 307 661 2011.évi módosított költségvetés 1 488 338 661 2011.évi tényleges teljesítés 1 362 340 565 Teljesítés %-a 92% 101% 85% Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-175) 2011.évi eredeti költségvetés 10 625 4 178 46 576 19 395 2011.évi módosított költségvetés 11 251 4 294 49 234 18 984 2011.évi tényleges teljesítés 10 683 4 052 38 759 18 430 Teljesítés %-a 95% 94% 79% 97%

F

G


0 0 0

19 053 21 743 20 205 93%

H

I

Műk. tartalék


2 609 457 0 0%

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

895 1 001 990 99%

0 0 0

895 0,12 1 001 0,12 990 0,12 99%

440 447 355 79%

0 0 0

440 0,12 447 0,12 355 0,12 79%

2 338 2 487 2 267 91%

0 0 0

2 338 0,76 2 487 0,76 2 267 0,76 91%

102 436 105 963 92 129 87%

7 503 53 232 5 405 10%

9 960 38 575 17 350 45%

6 259 40 233 13 780 34%

242 083 138 068 0 0%

265 805 270 108 36 535 14%

368 241 376 071 128 664 34%

2 2 2

188 188 155 82%

24 437 24 541 21 353 87%

4 4 4

0 0 0

4 238 4 282 4 101 96%

1,5 1,5 1,5

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 181 881011. Idősek nappali ellátása 182 2011.évi eredeti költségvetés 8 683 183 2011.évi módosított költségvetés 8 765 184 2011.évi tényleges teljesítés 8 402 185 Teljesítés %-a 96% 186 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 187 2011.évi eredeti költségvetés 2 627 188 2011.évi módosított költségvetés 2 662 189 2011.évi tényleges teljesítés 2 719 190 Teljesítés %-a 102%

2 248 2 270 2 105 93%

13 208 13 208 10 589 80%

697 706 683 97%

914 914 699 76%

110 110 102 93%

24 249 24 353 21 198 87% 4 238 4 282 4 101 96%

188 188 155 82%

29

A Sorszám 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 889921. Szociális étkeztetés 2011.évi eredeti költségvetés 4 002 1 033 12 640 2011.évi módosított költségvetés 4 046 1 045 12 640 2011.évi tényleges teljesítés 3 813 922 14 302 Teljesítés %-a 94% 88% 113% 889922. Házi segítségnyújtás 2011.évi eredeti költségvetés 3 172 788 267 2011.évi módosított költségvetés 3 215 799 267 2011.évi tényleges teljesítés 3 264 783 265 Teljesítés %-a 102% 98% 99% 889924. Családsegítés 2011.évi eredeti költségvetés 3 002 787 931 2011.évi módosított költségvetés 3 031 795 931 2011.évi tényleges teljesítés 3 054 778 717 Teljesítés %-a 101% 98% 77% Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (181-205) 2011.évi eredeti költségvetés 21 486 5 553 27 960 2011.évi módosított költségvetés 21 719 5 615 27 960 2011.évi tényleges teljesítés 21 252 5 271 26 572 Teljesítés %-a 98% 94% 95%

F

G


0 0 0

0 0 0

110 110 102 93%

H

I

Műk. tartalék


0 0 0

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

17 675 17 731 19 037 107%

0 0 0

17 675 17 731 19 037 107%

4 4 4

4 227 4 281 4 312 101%

0 0 0

4 227 4 281 4 312 101%

3 3 3

4 720 4 757 4 549 96%

0 0 0

4 720 4 757 4 549 96%

1,5 1,5 1,5

188 188 155 82%

55 297 55 592 53 352 96%

14 14 14

55 109 55 404 53 197 96%

0 0 0

188 188 155 82%

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 211 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 212 2011.évi eredeti költségvetés 213 2011.évi módosított költségvetés 214 2011.évi tényleges teljesítés 215 Teljesítés %-a 216 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 217 2011.évi eredeti költségvetés 218 2011.évi módosított költségvetés 219 2011.évi tényleges teljesítés 220 Teljesítés %-a

125 125 138 110%

125 125 138 110%

0 0 0

125 125 138 110%

25 25 11 44%

25 25 11 44%

0 0 0

25 25 11 44%

30

A Sorszám 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

B

C

D

E



Dologi kiadás


Megnevezés 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2011.évi eredeti költségvetés 9 367 2 337 10 910 2011.évi módosított költségvetés 9 554 2 388 11 460 2011.évi tényleges teljesítés 9 399 2 282 10 265 Teljesítés %-a 98% 96% 90% 890441. Közcélú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 74 11 2011.évi módosított költségvetés 74 11 2011.évi tényleges teljesítés 74 10 Teljesítés %-a 100% 91% 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 1 391 188 2011.évi módosított költségvetés 760 112 2011.évi tényleges teljesítés 760 113 Teljesítés %-a 100% 101% 931102. Sportöltöző működtetés 2011.évi eredeti költségvetés 1 249 307 2 631 2011.évi módosított költségvetés 1 256 309 2 631 2011.évi tényleges teljesítés 1 302 305 2 150 Teljesítés %-a 104% 99% 82% 931102. Sportcsarnok működtetés 2011.évi eredeti költségvetés 1 176 286 3 663 2011.évi módosított költségvetés 1 176 286 3 663 2011.évi tényleges teljesítés 1 220 285 3 667 Teljesítés %-a 104% 100% 100% 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2011.évi eredeti költségvetés 400 2011.évi módosított költségvetés 400 2011.évi tényleges teljesítés 366 Teljesítés %-a 92%

F

G


H

I

Műk. tartalék


70 70 77 110%

J

22 684 23 472 22 023 94%

Felújítás

0 0 1 375

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

7 518 7 518 6 397 85%

7 518 7 518 7 772 103%

30 202 30 990 29 795 96%

85 85 84 99%

0 0 0

85 85 84 99%

1 579 872 873 100%

0 0 0

1 579 872 873 100%

3 3 3

4 187 4 196 3 757 90%

0 0 0

4 187 4 196 3 757 90%

1 1 1

5 125 5 125 5 172 101%

0 0 0

5 125 5 125 5 172 101%

1 1 1

400 400 366 92%

0 0 0

400 400 366 92%

6 6 6

251 Szolgáltató Szervezet kiadások mindösszesen: (211-250) 252


13 257

3 129

17 754

0

0

70

0

34 210

253

2011.évi módosított költségvetés 12 820

3 106

18 304

0

0

70

0

254


2 995

16 597

0

0

77

0

12 755

0

7 518

0

0

7 518

41 728

11

34 300

0

7 518

0

0

7 518

41 818

11

32 424

1 375

6 397

0

0

7 772

40 196

11

31

255

Teljesítés %-a

99%

96%

91%

110%

95%

85%

103%

96%

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) A Sorszám 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

B

C

D

E



Dologi kiadás


F

G


Megnevezés 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2011.évi eredeti költségvetés 3 039 751 6 470 2011.évi módosított költségvetés 3 090 764 6 470 2011.évi tényleges teljesítés 2 779 669 7 012 Teljesítés %-a 90% 88% 108% 562917. Munkahelyi étkeztetés 2011.évi eredeti költségvetés 1 518 375 2 213 2011.évi módosított költségvetés 1 553 385 2 213 2011.évi tényleges teljesítés 753 181 1 892 Teljesítés %-a 48% 47% 85% 562920. Egyéb vendéglátás 2011.évi eredeti költségvetés 4 591 1 126 12 012 2011.évi módosított költségvetés 4 697 1 155 12 012 2011.évi tényleges teljesítés 5 181 1 248 13 018 Teljesítés %-a 110% 108% 108% 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2011.évi eredeti költségvetés 16 272 4 183 3 783 250 249 2011.évi módosított költségvetés 16 658 4 287 3 783 250 249 2011.évi tényleges teljesítés 17 559 4 403 3 726 460 0 Teljesítés %-a 105% 103% 98% 184% 0% 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2011.évi eredeti költségvetés 22 661 5 718 3 783 450 249 2011.évi módosított költségvetés 23 462 5 933 6 279 450 249 2011.évi tényleges teljesítés 23 558 5 861 7 103 961 52 Teljesítés %-a 100% 99% 113% 214% 21% 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2011.évi eredeti költségvetés 10 449 2 656 2 785 187 2011.évi módosított költségvetés 10 552 2 684 2 785 187 2011.évi tényleges teljesítés 9 803 2 475 2 570 0 Teljesítés %-a 93% 92% 92% 0%

H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

10 260 10 324 10 460 101%

1 050 1 050 0 0%

1 050 1 050 0 0%

11 310 11 374 10 460 92%

2 2 2

4 106 4 151 2 826 68%

1 050 1 050 0 0%

1 050 1 050 0 0%

5 156 5 201 2 826 54%

1 1 1

17 729 17 864 19 447 109%

0 0 0

17 729 17 864 19 447 109%

3 3 3

24 737 25 227 26 148 104%

0 0 0

24 737 6,54 25 227 6,54 26 148 6,54 104%

9 240 6 644 6 994 105%

42 101 9,54 43 017 9,54 44 529 9,54 104%

0 0 0

16 077 4,92 16 208 4,92 14 848 4,92 92%

32 861 36 373 37 535 103% 16 077 16 208 14 848 92%

9 240 6 644 6 994 105%

32

Sorszám

A

B

C

D

E

F

Megnevezés



Dologi kiadás


G


H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

286 Festetics Kristóf Általános Iskola kiadások mindösszesen: (256-285) 287


58 530

14 809

31 046

700

0

685

0

105 770

0

11 340

0

0

11 340

117 110

27

288


15 208

33 542

700

0

685

0

110 147

0

8 744

0

0

8 744

118 891

27

289


59 633

14 837

35 321

1 421

0

52

0

111 264

0

6 994

0

0

6 994

118 258

27

290

Teljesítés %-a

99%

98%

105%

203%

80%

80%

99%

700 700 444 63%

800 800 444 56%

48 839 49 457 47 806 97%

11 11 11

19 244 19 358 17 657 91%

0 0 0

19 244 19 358 17 657 91%

6 6 6

0 2 203 2 121 96%

0 0 0

0 2 203 2 121 96%

0 225 225 100%

0 0 0

0 225 225 100%

664 911 907 100%

0 0 0

664 911 907 100%

8%

101%

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2011.évi eredeti költségvetés 28 895 6 912 12 232 2011.évi módosított költségvetés 29 323 7 027 12 307 2011.évi tényleges teljesítés 28 827 7 145 11 390 Teljesítés %-a 98% 102% 93% 841133. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2011.évi eredeti költségvetés 11 597 3 334 4 313 2011.évi módosított költségvetés 11 687 3 358 4 313 2011.évi tényleges teljesítés 11 102 2 761 3 794 Teljesítés %-a 95% 82% 88% 841173. Népszámlálás 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 2011.évi módosított költségvetés 1 651 402 150 2011.évi tényleges teljesítés 1 651 402 68 Teljesítés %-a 100% 100% 45% 890441. Közcélú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 2011.évi módosított költségvetés 198 27 2011.évi tényleges teljesítés 198 27 Teljesítés %-a 100% 100% 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2011.évi eredeti költségvetés 585 79 2011.évi módosított költségvetés 803 108 2011.évi tényleges teljesítés 799 108 Teljesítés %-a 100% 100%

48 039 48 657 47 362 97%

100 100 0 0%

1 1 1

33

Sorszám

A

B

C

D

E

F

Megnevezés



Dologi kiadás


G


H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

316 Körjegyzőség kiadások mindösszesen: (291-315) 317


41 077

10 325

16 545

0

0

0

0

67 947

100

700

0

0

800

68 747

18

318


10 922

16 770

0

0

0

0

71 354

100

700

0

0

800

72 154

18

319


42 577

10 443

15 252

0

0

0

0

68 272

0

444

0

0

444

68 716

18

320

Teljesítés %-a

98%

96%

91%

96%

0%

63%

56%

95%

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK (1-319) A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés



Dologi kiadás


321


144 975

37 994

139 881

20 095

0

19 918

2 609

365 472

7 603

29 706

6 259

242 083

285 651

651 123

72

322


39 145

145 810

19 684

0

22 608

457

377 168

53 332

55 725

40 233

138 068

287 358

664 526

72

323 324


37 598 96%

132 501 91%

19 851 101%

0

20 436 90%

0 0%

357 286 95%

6 780 13%

31 340 56%

13 780 34%

0 0%

51 900 18%

409 186 62%

72

146 900 98%

F

G


H

I

Műk. tartalék


J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fő)

34

35

10. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felhalmozási kiadásai célonként 2011.évi beszámoló 1000 Ft-ban

A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B

C

D

E

2011.évi 2011.évi eredeti módosított Tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a Telek vásárlás 118/2. hrsz 0 600 600 100,00% Rákóczi utca parkoló kialakítás 520 520 464 89,23% Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés, pályázatírás 8 375 8 375 8 360 99,82% Belvízelvezetés tanulmányterv,körny.véd.díj 0 1 250 1 720 137,60% Belvízelvezetés DDOP pály.önerő 0 15 905 0 0,00% Meliorációs pály.vízjogi engedélyezés 0 2 760 800 28,99% Számítástechnikai eszköz iskola TIOP pály. 0 4 116 4 116 100,00% Térfigyelő rendszer kialakítás 0 3 984 0 0,00% Tornacsarnok védőszőnyeg beszerzés 800 800 800 100,00% Sterilizátor beszerzés háziorvos 265 265 265 100,00% Laptop beszerzés Alapszolgáltatási Központ 188 188 155 82,45% Színpad Szolgáltató Szervezet 1 005 1 005 1 005 100,00% Dupla kabinos furgon Szolgáltató Szervezet 1 875 1 875 1 875 100,00% Kazán beszerzés Szolgáltató Szervezet 1 375 1 375 0 0,00% 3,5 tonnás teherautó Szolgáltató Szervezet 3 100 3 100 3 125 100,81% Kubota fűnyíró fülke 0 0 230 Motorfűrész Szolgáltató Szervezet 163 163 162 99,39% Üst beszerzés Általános Iskola 2 100 2 100 0 0,00% Kerékpártároló Általános Iskola 9 240 4 050 4 400 108,64% Számítógép, nyomtató Körjegyzőség 700 700 444 63,43% Felhalmozási kiadás összesen: 29 706 53 131 28 521 53,68% Megnevezés

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai célonként 2011.évi beszámoló 1000 Ft-ban

A Sorszám 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B

C

D

E

2011.évi 2011.évi eredeti módosított Tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a Utak felújítása 6 003 6 003 2 047 34,10% Bél Mátyás Turistaház építési terv 1 500 1 500 1 500 100,00% Bél Mátyás turistaház felúj.KEOP pály.önerő 0 15 447 0 0,00% Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály.önerő 0 29 199 0 0,00% Vitorlás utca vízelvezető árok felújítás 0 2 083 2 083 100,00% Épület felújítás kazán vásárlás Szosz 0 0 1 375 Kerékpártároló pály.épület felújítás 0 2 594 2 594 100,00% Számítógép felújítás Körjegyzőség 100 100 0 0,00% Felújítási kiadás összesen: 7 603 56 926 9 599 16,86% Megnevezés

hez

11.melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 2011.évi közvetlen támogatások pénzeszköz átadások, támogatások Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi beszámoló 1.Támogatás értékű működési kiadás: A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B C 2011.évi 2011.évi eredeti módosított Megnevezés költségvetés költségvetés Körjegyzőség előző évi elszámolás 368 368 Tagdíj Marcali kistérség 515 515 Tagdíj kistérségi igazgatási társulás 400 400 Tagdíj kistérségi végrehajtási társulás 120 120 Traianus lovagrend támogatás 0 0 Zeneiskola támogatás 1300 1300 2114 2114 Óvoda működésre pénz átadás B.mária Önk. 376 376 Nevelési Tanácsadó támogatás 1110 1110 Védőnői szolgálat működésre B.mária Önk. 429 429 Szociális feladatok előző évi elszámolása önkorm. 1500 1500 Közmunkaprogram támogatás 615 615 Iskola kistérségi úszás oktatás támogatás 70 70 Tagdíj munkavédelmi Társulás Szosz 70 70 Tagdíj munkavédelmi Társulás Iskola Összesen 8987 8987

2.Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre: A Sorszám 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B C 2011.évi 2011.évi eredeti módosított Megnevezés költségvetés költségvetés Polgármester támogatási keret 300 300 300 300 Énekkar támogatás 300 300 Zenekar,tánccsoport támogatás 250 250 Fergeteges Forgatag Táncbarát kör támogatás 200 200 Gyöngyvirág népdalkör támogatás 200 200 Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás 3000 3380 Sportkör támogatás 450 450 Bursa Hungarica támogatás 80 80 Horgászegyesület támogatás 175 175 Marcali Tűzoltóság támogatása 200 200 DRV beruházás támogatás 340 400 Polgárőrség támogatása 340 340 Keresztúri Tűzoltó Egyesület támogatás Rendőrség támogatás 80 80 400 400 Turisztikai Egyesület támogatás pályázathoz 150 150 Turisztikai Egyesület működési támogatás 150 150 Egyház támogatás Szent István ház működésre 0 100 Templom orgona felújítás támogatás 0 300 Templom fűtés támogatás 0 200 Balatonfenyvesi Mária templom támogatás 0 50 Balaton Old Boys Együttes támogatás 0 0 Alapítványok, szövetségek támogatása 80 80 Tagdíj Keresztúr nevű Települések Szöv. 50 50 Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség 20 20 Tagdíj Borút Egyesület 1 1 Tagdíj jégeső elhárítás 500 500 Tagdíj Vizi Társulás Lengyeltóti

D 2011.évi tényleges teljesítés 368 510 750 240 40 1300 2114 318 1110 429 1278 0 77 0 8534

D 2011.évi tényleges teljesítés 154 300 300 250 200 200 3380 695 80 170 196 400 340 0 0 150 150 100 300 200 50 20 75 50 18 1 0

1000 Ft-ban E Teljesítés %-a 100,00% 99,03% 187,50% 200,00% 100,00% 100,00% 84,57% 100,00% 100,00% 85,20% 0,00% 110,00% 94,96%

1000 Ft-ban E Teljesítés %-a 51,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 154,44% 100,00% 97,14% 98,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 100,00% 90,00% 100,00% 0,00%

38

A Sorszám 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Megnevezés

Tagdíj Munkavédelmi Társulás -Önkormányzat -Alapszolgáltatási Központ Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj Polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Keresztúrok Találkozója támogatás Fúvószenekari találkozó támogatás Rendezvényekre pénz átadás Aranyhíd Kult.Szöv. Összesen

3.Támogatás értékű felhalmozási kiadás A Sorszám 53 54

B 2011.évi eredeti költségvetés

Megnevezés Keszeg utca felújításra átadott pénz B.mária Összesen

55 110 110 95 200 1000 1200 595 10931

C 2011.évi módosított költségvetés 55 110 110 95 200 1000 1200 595 12021

104 102 102 94 199 142 1250 531 10303

B C 2011.évi 2011.évi eredeti módosított költségvetés költségvetés 769 10156 769 10156

D 2011.évi tényleges teljesítés 7413 7413

4.Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre A Sorszám 55 56 57 58

Megnevezés Pelso Foam Kft felújítási támogatás Sportkör támogatás felhalmozásra Összesen Pénzeszköz átadás mindösszesen:

D 2011.évi tényleges teljesítés

B C 2011.évi 2011.évi eredeti módosított költségvetés költségvetés 300 300 0 1500 300 1800 20987

32964

E Teljesítés %-a 189,09% 92,73% 92,73% 98,95% 99,50% 14,20% 104,17% 89,24% 85,71%

E Teljesítés %-a 72,99% 72,99%

D 2011.évi tényleges teljesítés 300 1500 1800

E Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%

28050

85,09%

39

hez

40

12. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2011.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya 2011.06.30

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

i rendelethez

13. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források



A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 685 610

1 695 411 D/ SAJÁT TŐKE

1 701 737

1 697 223

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

542 1 633 787 13 446

396 1. Tartós tőke 1 641 271 2. Tőkeváltozások 17 556

1 781 008 -79 271

1 781 008 -83 785

269 853 269 853 0

278 522 278 522 0

5 671

14 439

0 5 671 0

0 9 776 4 663

1 977 261

1 990 184

37 835

36 188 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

291 651

294 773

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások

383 21 386 0 267 791 2 091

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 672 10 880 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 270 707 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 12 514

Eszközök összesen:

1 977 261

1 990 184 Források összesen:

14. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök



Források




1 637 809

1 627 867 D/ SAJÁT TŐKE

1 653 578

1 628 080


0 1 586 528 13 446

0 1. Tartós tőke 1 574 123 2. Tőkeváltozások 17 556

1 739 546 -85 968

1 739 546 -111 466

263 161 263 161 0

269 172 269 172 0

5 588

9 666

0 5 588 0

0 9 666 0

1 922 327

1 906 918

37 835

36 188 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

284 518

279 051


0 21 328 0 262 644 546

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 9 843 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 262 242 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 6 966


1 922 327

1 906 918 Források összesen:

15. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök



Források




0

136 D/ SAJÁT TŐKE

0

89


0 0 0

0 1. Tartós tőke 136 2. Tőkeváltozások 0

0 0

0 89

E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

0 0 0

536 536 0

0

47

0 0 0

0 47 0

0

672

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

536


0 0 0 0 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 313 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 223


0

672 Források összesen:

16. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök



Források




0

11 977 D/ SAJÁT TŐKE

0

12 947


0 0 0

0 1. Tartós tőke 11 977 2. Tőkeváltozások 0

0 0

0 12 947

E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

0 0 0

321 321 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 977 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 260 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 61

0

7

0 0 0

0 7 0

0

13 275

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0


0 0 0 0 0


0

0

1 298

13 275 Források összesen:

17. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök



Források




45 781

54 191 D/ SAJÁT TŐKE

46 213

54 867


192 45 589 0

126 1. Tartós tőke 54 065 2. Tőkeváltozások 0

39 199 7 014

39 199 15 668

2 686 2 686 0

5 018 5 018 0

9

3 019

0 9 0

0 56 2 963

48 908

62 904

0

0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

3 127

8 713


383 58 0 2 090 596

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 672 60 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 4 754 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 227


48 908


18. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2011.év

Eszközök



2 020


350 1 670 0 0


Források

1 240 D/ SAJÁT TŐKE 270 1. Tartós tőke 970 2. Tőkeváltozások 0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

4 006

5 175


0 0 0 3 057 949

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 3 138 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 037

6 026


1 946

1 240

2 263 -317

2 263 -1 023

4 006 4 006 0

3 475 3 475 0

74

1 700

0 74 0

0 0 1 700

6 026

6 415

0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok




ez

lethez

ethez

thez

hez

ethez

19. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2011. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS A

B

C

D

E

Törzsvagyon Sorszám

Megnevezés

12 13 14 15 16 17

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Gépek, berendezések és felszerelések - Járművek - Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök -Egyéb tartós részesedés - Tartósan adott kölcsön IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

18 19 20 21 22 23 24

FORRÁSOK E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállakozási tartalék összesen F) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

F

G

H

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

ezer Ft-ban I Összesen

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

1 254 018

1 240 006

139 869

143 750

1 216 183 1 216 183

1 203 818 1 203 818

139 869 139 869

143 750 143 750

291 723 542 277 735 261 859 8 486 0 7 390 13 446 11 886 1 560

311 655 396 293 703 262 348 10 891 4 124 16 340 17 556 15 836 1 720

1 685 610 542 1 633 787 1 617 911 8 486 0 7 390 13 446 11 886 1 560

1 695 411 396 1 641 271 1 609 916 10 891 4 124 16 340 17 556 15 836 1 720

37 835

36 188

0

0

0

0

37 835

36 188

291 651 383 21 386 0 267 791 2 091

294 773 672 10 880 0 270 707 12 514

291 651 383 21 386 0 267 791 2 091

294 773 672 10 880 0 270 707 12 514

269 853 269 853 0 5 671 0 5 671 0

278 522 278 522 0 9 776 0 9 776 0

269 853 269 853 0 5 671 0 5 671 0

278 522 278 522 0 9 776 0 9 776 0

A

B

C

D

E

Törzsvagyon Megnevezés

Forgalomképtelen Előző év

Tárgyév

Korlátozottan forgalomképes Előző év

Tárgyév

F

G

H

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

I Összesen

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

1 027 57 16 654 5 345 0

1 027 57 17 524 4 491 0

1 027 57 16 654 5 345 0

1 027 57 17 524 4 491 0

Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) 25 26 27 28 29 30

- Immateriális javak - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

31

0-ra leírt eszközök összesen:

0

0

0

0

23 083

23 099

23 083

23 099

32

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Kezességvállalás

0

0

0

0

ati rendelethez

20. melléklet

a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2011.év Balatonkeresztúr Önkormányzat

A Sorszám

B

C

D

Önkormányzat 2010.év

1

Költségvetési bankszámlák egyenlege

2

Pénztárak egyenlege

3

Záró pénzkészlet

4

E

F

Alapszolg.Központ

2011.év

2010.év

G

H

Szolgált.Szerv.

2011.év

2010.év

I

J

Általános Iskola

2011.év

2010.év

K

L M Önkormányzat mindösszesen

Körjegyzőség

2011.év

2010.év

2011.év

2010.év

2011.év

262340

262115

0

233

0

210

2088

4754

2989

3116

267417

270428

275

91

0

80

0

50

2

0

68

22

345

243

262615

262206

0

313

0

260

2090

4754

3057

3138

267762

270671

Aktív kiegyenlítő elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Passzív kiegyenlítő elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Aktív átfutó elszámolás

471

101

0

223

0

61

596

3227

949

2037

2016

5649

7

Passzív átfutó elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Aktív függő elszámolás

75

6865

0

0

0

0

0

0

0

0

75

6865

9

Passzív függő elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

-2963

0

-1700

0

-4663

10

Aktív és passzív pü.elsz.összesen:

546

6966

0

223

0

61

596

264

949

337

2091

7851

11

Helyesbített pénzmaradvány

263161

269172

0

536

0

321

2686

5018

4006

3475

269853

278522

12

Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt

0

-678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-678

13

Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt

1595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1595

0

14

Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Költségvetési pénzmaradvány

264756

268494

0

536

0

321

2686

5018

4006

3475

271448

277844

delethez

21. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2011.évi beszámoló A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 16939 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó 1365 közvetett támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 2 Intézményi ellátási díjak 14176 2 Int. ellátási díj elengedés és 1365 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 2763 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 4929 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: Ebből: 7 Helyiségek, eszközök tartós 4929 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 0 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 126840 10 Illeték és helyi adó bevételhez 13522 tart.közvetett támogatások Ebből: Ebből: 11 Helyi adó bevétel 126840 11 Helyi adó elengedés és kedv 13522 12 - Idegenforgalmi. adó 5284 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 67107 13 - építmény adó 10933 14 - Telek .adó 20112 14 - telek adó 2589 15 - Iparűzési adó 34337 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 14601 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 17 Gépjárműadó 14601 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 163309 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervezett bevételek 148422 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 14887 87733 összesen: (I-VI.pontig) 14887

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 1365 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes,

IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összes kedvezmény 740 lakás esetében

0 Ft

10.933.000 Ft

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+10933=10933)

10.933 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén

2.055.000Ft

3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (0+2055+534)

534.000 Ft 2.589 e Ft

22. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ A Sorszám

B

C

D

E

Engedélyezett létszám (fő)

Megnevezés

Szakmai

Technikai

F

G

Tényleges létszám (fő)

Összesen

Szakmai

Összesen

Technikai

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Könyvtár

1

0

1

1

0

1

3

Alapszolgáltatási Központ

14

0

14

14

0

14

4

Szolgáltató Szervezet

0

8

8

0

8

8

5

Festetics Kristóf Általános Iskola

14

13

27

14

13

27

6

Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

17

0

17

16

0

16

7

ebből: idegenforgalmi adóellenőrök

8

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen: (1-7)

9

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

10

Mindösszesen: (1-9)

2

0

2

1

0

1

47

21

68

46

21

67

0

4

4

0

5

5

47

25

72

46

26

72

endelethez

(IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents