Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit eredeti előirányzattal módosított előirányzattal teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait eredeti előirányzattal módosított előirányzattal teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.
63.764 e Ft 93.547 e Ft 88.115 e Ft
63.764 e Ft 93.547 e Ft 58.769 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2013. évi foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatások és járulékok felhasználását a 3. számú melléklet alapján jóváhagyja.
7 fő 10.369 e Ft 2.579 e Ft
(4) A képviselő-testület a 2013. évi pénzeszköz átadások kiadásait a beruházások, felújítások, felhalmozási kiadásait összegben jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint.
10.576 e Ft 5.218 e Ft
(5) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés módosított pénzmaradványát a 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja. (6) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg.
28.468 e Ft
745.272 e Ft
2. §. Ez a rendelet 2014. április 15-én lép hatályba.
Buk György polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
A rendelet kihirdetve: Darvas, 2014. április 14. Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
Darvas Község Önkormányzat
1. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez
Képviselő-testülete
/ezer forintban/
2013. évi bevételek teljesítése eredeti ei. 1. Működési bevételek - Étkezési térítési díjak - Lakásbérleti díjak - Földbérleti díja - Egyéb bérleti díjak - Egyéb szolgáltatások - Kamatbevételek - Továbbszámlázott műk. bev 391 - ÁFA bevételek 3.301 2. Működési célú átvett pénzeszközök - Munkaügyi központ támogatása - KIK-től iskola fenntartásra - Furta Önkorm. támogatása - HBM-i Önkorm. pm választás támog. - TÖOSZ támogatás 3. Adó bevételek - Gépjárműadó 1.200 - Iparűzési adó 5.260 - Adó pótlék - Helyszíni és szab.sért bírságok 80 4. Állami támogatások - Önkormányzati hivatal műk.támogatása - Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás – beszámítás összegének levonása után - Egyéb kötelező önkorm-i feladatok tám. - Ingyenes és kedvezm.gyermekétkeztetés tám. - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Családsegítés,gyermekjóléti szolgáltatás tám. - Szociális étkeztetés támogatása - Házi segítségnyújtás támogatása - Nyilvános könyvtári ellát és közműv. fa.tám. - Lakott külterülettel kapcs. Feladatok 21 - Egyes jöv.pótló támogatások 7.814 - Bérkompenzáció - Szerkezetátalakítási tartalék - Működőképesség megőrzését szolgáló tám. - Lakossági települési folykony hulladék tám. - Gyermekvédelmi kedvezm.támogatása 5. Felhalmozási bevételek - Földterületek értékesítése - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
módosított e.i.
2.879 436 9.334 544 90
teljesítés
2.879 436 9.334 544 207 663 391 3.566
101 1.642
2.393 399 8.916 482 207 659 346 3.566
4.763 1.642 1.513 170 20 1.200 11.944 22 80
7.649
1.635 727 1.513 170 20 1.151 11.944 22 46
8.265
3.280 3.000 1.020 2.310 494 1.107 1.305 714
8.265
3.280 3.000 918 2.310 495 941 1.305 714 21
3.280 3.000 918 2.310 495 941 1.305 714 21 7.814
626 2.202 445 45 591
626 2.202 445 45 591
1.786 11
1.786 11
6. Pénzmaradvány 7. Függő bevételek
17.341
19.404
19.404 11
2013. évi bevételek összesen:
63.764
93.547
88.115
Darvas Község Önkormányzat
2. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/
Képviselő-testülete
2013. évi kiadások teljesítése eredeti ei.
módosított e.i.
teljesítés
1. Működési kiadások Állategészségügyi ellátás 42 Közvilágítás 2.770 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 12.715 Köztemető fenntartás és működtetés 38 Óvodai nevelés,ellátás 664 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 2.538 Könyvtári szolgáltatások 1.245 417 Közművelődési tevékenységek Háziorvosi alapellátás 461 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.275 Család-nővéd. eü. gondozás 33 Étkeztetés 8.488 Gyermekjóléti szolgáltatás 690 Családsegítés 690 Házi segítségnyújtás 1.600 Közfoglalkoztatás 126 Polgármesteri Hivatal kiadásai 7.822 Működési kiadások összesen 41.614
42 3.024 16.138 38 664 2.538 1.345 417 461
39 2.992 11.371 20 664 1.450 1.275 52 379
1.375 79 8.915 739 739 1.856 4.787
1.371 59 8.310 697 694 1.836 1.863
43.157
33.072
2. Rendszeres és eseti ellátások
3.425
11.548
10.625
3. Működési célú pénzeszk. átadások
3.434
11.297
10.576
300
440
290
3.095
5.161
4.928
11.896
21.944
4. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások 5. Beruházások, felújítások 6. Tartalék 7. Függő kiadások 2013. évi kiadások összesen
- 722 63.764
93.547
58.769
2013. évi dologi kiadások teljesítése Feladatok
eredeti ei.
Állategészségügyi ellátás 42 Közvilágítás 2.770 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 9.704 Köztemető fenntartási feladatok 38 Óvodai nevelés,ellátás 664 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 1.422 Könyvtári szolgáltatások 178 417 Közművelődési tevékenységek Háziorvosi alapellátás 461 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.275 Család-nővéd. eü. Gondozás 33 Étkeztetés 4.305 Gyermekjóléti szolgáltatás 155 Családsegítés 155 Házi segítségnyújtás 40 Közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal 1.281 Dologi kiadások összesen
22.990
módosított e.i.
teljesítés
42 3.024 13.229 38 664 1.422 189 417
39 2.992 8.905 20 664 1.363 121 52
461
379 1.375 79 4.503 161 159 41
1.371 59 3.900 120 117 22
25.804
20.124
2013. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátások teljesítése I. Rendszeres ellátások
eredeti ei.
módosított e.i.
teljesítés
- Rendszeres szociális segély - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Időskorúak járadéka - Normatív lakásfenntartási támogatás - Alanyi jogú ápolási díj - Óvodáztatási támogatás 2. Természetbeni támogatások
182 800 64 1.057 207
1.369 3.578 64 4.519 207 20
1.360 3.575 64 3.856 207 20
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás Gyermekvédelmi kedvezm. Támog.
1.020
1.020 591
772 591
Rendszeres ellátások összesen:
3.330
11.368
10.445
70 25
135 25 20
135 25 20
95 3.425
180 11.548
180 10.625
1. Pénzbeli támogatások
II. Eseti ellátások - Temetési segély - Bursa Hungarica ösztöndíj - Átmeneti segély Eseti ellátások összesen: 2013. évi kiadások összesen
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez / ezer forintban /
2013. évi foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások és járulékok teljesítése létszámok
személyi juttatások
szoc.hozzájár. adó
módositott ei. teljesítés módosított ei. teljesítés
Város és k.gazd.m.n.s.szolg.
2
Általános iskolai tan.nappali rendsz.
2.278
1.940
631
527
879
68
237
19
909
908
247
246
3.474
3.474
938
935
Könyvtári szolgáltatások
0,5
Étkeztetés
3
Gyermekjóléti szolgáltatás
0,25
455
455
123
122
Családsegítés
0,25
457
455
123
122
Házi segítségnyújtás
1
1.429
1.428
386
386
Közfoglalkoztatás
2
4.218
1.641
569
222
Összesen
9
14.099
10.369 3.254
2.579
Darvas Község Önkormányzat
4. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez
Képviselő-testülete
/ ezer forintban /
2013. évi pénzeszköz átadások teljesítése 1. Működési célú pénzeszköz átadás
eredeti ei.
módosított e.i.
teljesítés
- Zsákai Közös Önkorm-i Hivatal működ.
1.663
8.869
8.149
- Furta önkorm-nak közokt.intézm. működ. - Dr. Bagdán Péter váll.háziorvos támogatása - Darvasi Gyermekekért Alapítvány tám. - Darvasi Erőemelő Egyesület támog. - HBM-i Katasztrófavédelem támogatása - TÖOSZ 2012. évi tagdíja - Bihar-Sárrét Egyesület támogatása - Körös-Berettyó Vízgazd. Társulat - Bihari Önkorm. Többcélú Kistérségi Társ.
300 1.200 100 100 42 13 12 4
772 1.200 100 100 42 13 12 4 185
772 1.200 100 100 42 13 12 3 185
Működési célú pénzeszköz átad. összesen
3.434
11.297
10.576
- Fiatalok első lakáshoz jut. Támogatása - Részvény vásárlás
300
300 140
150 140
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. összesen
300
440
290
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2013. évi beruházások, felújítások teljesítése 1. Beruházások - Településrendezési terv - Tárgyi eszközök beszerzése - Fűnyíró vásárlás - 2 db autóbuszváró elhelyezése Beruházások összesen
eredeti ei.
módosított e.i.
teljesítés
481 800 254 620
400 981 202 756
300 916 200 756
2.155
2.339
2.172
100 200 640
100 270 1.798 52 49 553
46 268 1.798 43 49 552
2. Felújítások - Szociális konyha akadálymentesítése - Urna sírhelyek kialakítása - Kerítés felújítás - Gépek felújítása - Autóbuszvárók áthelyezése - Játszótéri eszközök felújítása
Felújítások összesen 2013. évi kiadások összesen Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
940
2.822
2.756
3.095
5.161
4.928
5. számú melléklet az 5/2014.(IV.14)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/
2013. évi pénzmaradvány kimutatás
Pénzkészlet 2013. január 1-én
17.341
2013. évi bevételek
68.711
2013. évi kiadások
58.769
Pénzkészlet 2013. december 31-én
27.283
2013. évi aktív és passzív elszámolások egyenlege
1.330
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt
- 145
Költségvetési pénzmaradvány
28.468
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/
2013. évi
M É R LE G
Eszközök
Előző év Tárgy év Források Előző év Tárgyév 2012.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. 4. Szellemi termékek 1.510 380 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tőkéje 680.729 680.729 A.II.1. Ingatlanok 687.994 685.215 D.I Tartós tőke 680.729 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 3.384 4.215 D.II.2. Saját tul.eszk tőkeváltozása 37.966 34.459 A.II.3. Járművek 2.565 1.964 D.II. Tőkeváltozások 37.966 34.459 A.II.5. Befejezetlen beruh. 11.919 10.969 A.II. Tárgyi eszközök 705.862 702.363 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZ. 718.695 715.188 A.III.1.Egyéb t.részesed. 10.922 2.742 A.III. Befekt.pü-i eszk 10.922 2.742 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 19.404 28.613 A.IV.1.Üzemelt.átad.eszk. 0 9.161 A.IV. Üzemelt.átad.eszk. 0 9.161 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 19.404 28.613 A. BEFEKT.ESZK. lejáratú köt. 760
718.294
B.I.1. Anyagok 42 köt.összesen 760 B.I. Készletek 42 B.II.1. Adósok 1.119 elszám. 0 B.II. Követelések 1.119 B.IV.1.Pénztárak 11 pü-i elszám. 0 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 17.330 IV. PÉNZESZKÖZÖK 17.341 KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 2.063 V.1. Ktgv-i aktív függő V.2. Ktgv-i aktív átfutó 0 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.063 B.
FORGÓESZK.
ESZKÖZÖK
714.646
F.II.
51
Rövid lejáratú
1.460 51 1.951
F.III.2. Kv-i passzív átfutó
1.951 108
F.III. Egyéb passzív
11 11 27.175 27.283 760
F. 1.471
510 831 1.341
15.040
20.565
738.859 738.859
F.II.4. Egyéb rövid
1.460
745.272 745.272
FORRÁSOK
