IV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Návrh na usnesení:

NÁVRH ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2013 1./IV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.12.2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje a) předložený návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou 2 385 890 000 Kč, celkový objem výdajů částkou 2 339 015 000 Kč a kladné saldo ve výši 46 875 000,- Kč určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací prostřednictvím třídy 8 - financování, b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, c) rozpočtová pravidla, kterými je upraveno hospodaření kraje s finančními prostředky podle rozpočtu kraje v roce 2013 a která tvoří přílohu č. 1 návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, zmocňuje Radu Libereckého kraje provádět a schvalovat: 1. Změny závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu Libereckého kraje 2013 v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku 2013 v důsledku přijetí rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje 2013, u kterých je předem stanoven účel použití a příjemce finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje 2013. 2. Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013 v souvislosti s přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok 2012. 3. Změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v předcházejících obdobích, a to pouze v případě, že zastupitelstvo kraje již v příslušném rozpočtovém roce nezasedá. 4. Změny dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2013, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu kraje. 1

Připomínky k návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 17. prosince 2012 do 9.00 hod. na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje Ekonomický odbor U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

2

NÁVRH ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2013 I. PŘÍJMOVÁ ČÁST 1. IDENTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE Příjmy rozpočtu kraje, z pohledu sestavení základních bilancí rozpočtu kraje v rámci rozpočtového procesu, v jejichž rámci je sestavován návrhu ročního rozpočtu kraje, předkládaný orgánům kraje k projednání a schválení, tvoří: 

daňové příjmy - podíl kraje na výnosech sdílených daních se státem ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, - výnos inkasa správních poplatků ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,



nedaňové příjmy - nařízené odvody z investičních fondů vybraných krajem zřizovaných příspěvkových organizací zpravidla ve výši tvorby odpisů ze svěřeného nemovitého majetku krajem, - výnosy z úroků bankovních účtů kraje a realizace finančního majetku dle aktuálního stavu na finančních trzích, - 50 % podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemní vody ve smyslu platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, - přijaté splátky krajem půjčených finančních prostředků zpravidla v minulých rozpočtových obdobích, - přijaté platby a zálohy za dodávky energií v systému centrálního nákupu vybraných druhů energií krajem od krajem zřizovaných příspěvkových organizací a založených obchodních společností, - ostatní příjmy, které tvoří zejména výnosy z vlastní činnosti kraje, zpravidla ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů kraje (věcná břemena, pronájmy apod.).

Z výčtu nedaňových příjmů kraje jsou nařízené odvody z investičních fondů krajem zřizovaných příspěvkových organizací, výnosy poplatků za odebrané množství podzemní vody a přijaté platby a zálohy za dodávky energií v systému centrálního nákupu energií příjmy přeurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období. 

kapitálové příjmy - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku

Kapitálové příjmy z důvodu značné objemové nestability a resortní variability nejsou bilancovány v procesu sestavování návrhů ročních rozpočtů kraje. Do rozpočtu jsou zařazovány v okamžiku jejich inkasa v souladu s konkrétní kupní smlouvou včetně příslušného návrhu na jejich využití ve výdajové části rozpočtu. 

dotace a příspěvky z jiných rozpočtů - příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy krajského úřadu ve smyslu schváleného zákona o státním rozpočtu na příslušné rozpočtové období 3

- příspěvky rozpočtů obcí Libereckého kraje na financování veřejné osobní autobusové dopravy zabezpečované krajem ve smyslu uzavřených smluv mezi obcemi a Libereckým krajem. Dotace a příspěvky z jiných rozpočtů jsou rovněž příjmy předurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období. Ostatní dotace a příspěvky převáděné do rozpočtu kraje od řady dalších poskytovatelů v průběhu rozpočtového období, které nejsou ve fázi sestavení návrhu rozpočtu kraje jednoznačně věcně a objemově definovány, nejsou bilancovány v návrhu ročního rozpočtu kraje. Z pohledu identifikace poskytovatelů finančních prostředků do rozpočtu kraje, které tvoří jeho příjmovou části, je rozhodujícím poskytovatelem stát. Na příjmech kraje se rovněž podílejí rozpočty měst a obcí na území kraje. ukazatel

2011

% podíl

2012

% podíl

2013e

% podíl

rozpočtované příjmy kraje celkem v mil.Kč

2 374,4

100,0%

2 327,9

100,0%

2 385,9

100,0%

stát

2 203,3

92,8%

2 153,9

92,5%

2 178,9

91,3%

sdílené daně

2 122,4

89,4%

2 075,0

89,1%

2 100,0

88,0%

poplatky za odběry podzemních vod

18,0

0,8%

18,0

0,8%

18,0

0,8%

příspěvek na přenesený výkon státní správy

62,9

2,6%

60,9

2,6%

60,9

2,6%

rozpočty obcí

24,0

1,0%

24,0

1,0%

24,0

1,0%

příspěvek na dopravní obslužnost

24,0

1,0%

24,0

1,0%

24,0

1,0%

147,1

6,2%

150,0

6,4%

183,0

7,7%

1,0

0,0%

1,0

0,0%

1,0

0,0%

27,5

1,2%

28,8

1,2%

28,8

1,2%

vlastní příjmy kraje správní poplatky odvody z odpisů nemovitého majetku ve správě PO úroky z bankovních účtů tržby a zálohy za dodávky vybraných druhů energií ostatní nedaňové příjmy

8,1

0,3%

8,3

0,4%

7,2

0,3%

100,0

4,2%

100,0

4,3%

140,0

5,9%

10,5

0,4%

11,9

0,5%

6,0

0,3%

Stát jako nejvýznamnějším poskytovatel finančních prostředků do rozpočtu kraje se dlouhodobě na tvorbě příjmů rozpočtu kraje podílí více jak 90% a pro kraj v rozhodujících příjmech, kterým jsou podíl kraje na sdílených daních, téměř 90%. Tato skutečnost, ovlivněna zejména aktuálním stavem veřejných financí na úrovni státu, má zásadní vliv na přípravu návrhu příjmové části rozpočtu kraje na nadcházející rozpočtové období. Predikce makroekonomického vývoje ČR pro rok 2013 je definována odhadovaným poklesem resp. růstem HDP v intervalu od -0,5% do 1,0%, Tento vývoj bude ovlivněn zejména vývojem zahraničního obchodu, růstem spotřebitelských cen až o 2,2% v návaznosti na změny výše sazeb DPH, nárůst míry nezaměstnanosti na 7,2% v důsledku stagnace ekonomiky při současném předpokládaném růstu objemu mezd a platů meziročně o 2,5%. Z výše uvedených skutečností bylo již vycházeno při sestavení Střednědobého rozpočtového výhledu kraje na léta 2013 – 2016 a nadále ovlivňují i proces sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013. Tyto vlivy jsou proto nadále důvodem k obezřetnému přístupu při sestavení návrhu objemu krajem dosažitelných příjmů pro rok 2013.

4

2. PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE NA ROK 2013 Kvantifikace krajem dosažitelných příjmů na rok 2013 v jednotlivých ukazatelích vychází ze schváleného Střednědobého výhledu kraje na období let 2013 – 2016 a současných vnějších podmínek ovlivňujících veřejné rozpočty. Pro stanovení krajem dosažitelné výše daňových příjmů na rok 2013 jsou rozhodující předpokládané tendence růstu celostátního výnosu sdílených daní, ovlivněné reformními opatřeními státu. Na základě výsledků plnění státního rozpočtu za období 1. pololetí 2012, resp. období 01-07/2012, byla Ministerstvem financí ČR přepočtena prognóza původního očekávaného výnosu příjmů státního rozpočtu ze zvýšení sazeb DPH v příštích letech, která bude nižší než původně předpokládaná zejména v důsledku poklesu spotřeby vlády o 2,8 % a domácností o 2,2 %. Současný stav projednávání návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2013 situaci dále komplikují. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválený stabilizační balíček, společně se změnou souvisejících zákonů, znamená pro léta 2013 – 2015 zvýšení základní sazby DPH z 20% na 21% a snížené sazby DPH ze 14% na 15%, což pro kraj, jako plátce DPH, bude na jedné straně znamenat vyšší výdaje, které nebudou ze strany státu žádným způsobem územním rozpočtům kompenzovány. Na druhé straně se v souvislosti se zvýšením sazeb DPH současně snižuje podíl krajů na inkasu DPH z 8,29% na 7,86%, což ve svém důsledku znamená pro kraje minimální nárůst objemu inkasa DPH ve srovnání 2012/2013 a pro případný další nárůst meziročního objemu daňových příjmů kraje se bude nutné spoléhat na růst inkasa daně z příjmů fyzických resp. právnických osob. V návaznosti na tyto skutečnosti a v souladu se Střednědobým rozpočtovým výhledem kraje na období let 2013 – 2016 je odhadován meziroční růst daňových příjmů kraje max. o 1%, což za současných podmínek představuje reálný a udržitelný index růstu daňových příjmů kraje v objemu 25 mil.Kč/rok.

SR 2012 v tis.Kč

skutečnost k 31.10.12

daňové příjmy

NR 2013 v tis.Kč

1 035 000,0

872 410,5

daň z přidané hodnoty

492 000,0

469 344,0

daň z příjmu fyzických osob

500 000,0

548 000,0

509 213,7

daň z příjmu právnických osob

550 000,0

1 000,0

933,3

správní poplatky

1 050 000,0

1 000,0

U nedaňových příjmů kraje vychází návrh z věcných a finančních souvislostí jednotlivých příjmových ukazatelů: - odvody z investičních fondů krajem zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociálních věcí, kultury a životního prostředí akceptují těmito resorty navrhované objemy na úrovni roku 2012. Představují finanční zdroje kraje, které jsou předurčeny zejména k financování krajem realizovaných investic, resp. technických zhodnocení souvisejícího nemovitého majetku kraje

5

SR 2012 v tis.Kč


nařízené odvody z investičních fondů PO

NR 2013 v tis.Kč

17 866,0

15 180,8

resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

7 100,0

7 100,0

resort sociálních věcí

7 100,0

3 700,0

3 700,0

resort kultury, památ.péče a cestovního ruchu

3 700,0

120,0

89,2

resort zemědělství a životního prostředí

17 866,00

120,0

- objem ze státu kraji převáděných poplatků za odběry podzemních vod je v rozpočtu kraje výhradně použitelný k financování rozvoje vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím fondu ochrany vod a je dlouhodobě rozpočtován v níže navrhovaném objemu SR 2012 v tis.Kč 18 000,0

skutečnost k 31.10.12 17 038,6

poplatky za odběry podzemních vod podíl kraje na poplatcích za odběry

NR 2013 v tis.Kč 18 000,0

- výnosy z úroků a finančního majetku kraje představují výhradně výnosy z bankovních účtů kraje v daném rozpočtovém období, ovlivněné vyhlášenou 2T REPO sazbou ČNB (v současné době 0,05%) a objemem průběžného zůstatku finančních prostředků kraje na jim zřizovaných bankovních účtech SR 2012 v tis.Kč 8 341,4

skutečnost k 31.10.12 7 890,7

výnosy z úroků a finančního majetku úroky z bankovních účtů

NR 2013 v tis.Kč 7 217,0

- přijaté platby a zálohy za odebrané druhy energií vycházejí z nastaveného systému jejich centrálního nákupu krajem a jejich další redistribuci krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím, resp. založeným obchodním společnostem s neutrálním dopadem na bilanci rozpočtu kraje pro příslušné rozpočtové období na principu za kolik kraj nakoupí, za tolik prodá SR 2012 v tis.Kč


tržby a zálohy za dodávky energií

NR 2013 v tis.Kč

60 000,0

88 396,4

přijaté platby za dodávky energií

80 000,0

40 000,0

64 415,0

přijaté zálohy za dodávky energií

60 000,0

- ve skupině ostatních nedaňových příjmů jsou rozpočtovány především trvale, každoročně se opakující příjmy zpravidla na úrovni rozpočtu předchozího rozpočtového období. V průběhu roku bývají do této kategorie průběžně zapojovány ostatní dosahované nahodilé běžné příjmy SR 2012 v tis.Kč


ostatní nedaňové příjmy

NR 2013 v tis.Kč

3 000,0

3 000,0

věcná břemena

3 000,0

2 000,0

2 000,0

sankční platby

2 000,0

1 000,0

1 043,8

pronájmy nemovitostí a jejich částí

1 000,0

6

Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí Libereckého kraje Příspěvek na výkon státní správy je rozpočtován v souladu s návrhem státního rozpočtu na rok 2013 a příspěvek rozpočtů obcí na dopravní obslužnost kraje ve výši vycházející z uzavřených smluv mezi krajem a dotčenými obcemi. skutečnost k 31.10.12

SR 2012 v tis.Kč

dotace a příspěvky z jiných rozpočtů

NR 2013 v tis.Kč

60 887,0

50 744,4

st.rozpočet – příspěvek na výkon státní správy

60 887,0

24 000,0

20 146,6

rozpočty obcí – příspěvek na doprav.bslužnost

24 000,0

3. REKAPITULACE PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2013 Bilance příjmů kraje na rok 2013 SR 2012 2 076 000,0 2 075 000,0 1 000,0 161 127,4 28 786,0 18 000,0 8 341,4 100 000,0 6 000,0 84 882,0 60 882,0 24 000,0 2 322 009,4

Ukazatel / tis.Kč Daňové příjmy sdílené daně - podíl na sdílených daních státu správní poplatky Nedaňové příjmy odvody odpisů z nemovitého majetku PO kraje poplatky za odběry podzemních vod úrokové výnosy z bankovních účtů kraje platby a zálohy za dodávky energií ostatní nedaňové příjmy Dotace a příspěvky z jiných rozpočtů zákon o stát.rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy dotace z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost kraje Příjmy / očekávané příjmy kraje celkem

NR 2013 2 101 000,0 2 100 000,0 1 000,0 200 003,00 28 786,0 18 000,0 7 217,0 140 000,0 6 000,0 84 887,0 60 887,0 24 000,0 2 385 890,0

II. VÝDAJOVÁ ČÁST 1. IDENTIFIKACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE Výdaje kraje jsou rozpočtovány a po schválení orgány kraje realizovány prostřednictvím výdajových kapitol a kapitol peněžních fondů rozpočtu kraje. Výdajové kapitoly: 

běžné osobní a provozní výdaje orgánů kraje a krajského úřadu kapitola 910 – Zastupitelstvo kapitola 911 – Krajský úřad



běžné provozní výdaje související s výkonem působností kraje kapitola 914 – Působnosti (výkon působností odbory krajského úřadu) kapitola 915 – Energie (nákup a prodej vybraných druhů energií) 7



běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah zřizovatele k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – provozní příspěvky kapitola 913 – Příspěvkové organizace



investiční (kapitálové) výdaje kraje kapitola 920 – Kapitálové výdaje



běžné a investiční výdaje kraje související s realizací projektů spolufinancovaných EU kapitola 923 – Spolufinancování EU



finanční rezervy kraje kapitola 919 – Pokladní správa (1% rozpočtovaného objemu sdílených daní)



finanční výdaje související s čerpáním úvěrů a úhradou dluhové služby kraje kapitola 924 – Úvěry

Kapitoly peněžních fondů: 

běžné výdaje související se sociální politikou kraje vůči zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva kraje kapitola 925 – Sociální fond (2,5% z objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a objemu rozpočtovaných hrubých mezd zaměstnanců kraje)



běžné a investiční výdaje kraje související s financováním opatření při krizových stavech a složek Integrovaného záchranného systému kapitola 931 – Krizový fond



běžné a investiční výdaje související s ochranou vod a rozvojem vodohospodářské infrastruktury kraje kapitola 932 – Fond ochrany vod (ve výši podílu kraje na poplatcích za odběry vod)



běžné a investiční výdaje související s činností dobrovolných hasičských sborů kapitola 933 – Fond požární ochrany



běžné výdaje související s poskytováním příspěvků na hospodaření v lesích kapitola 934 – Lesnický fond



běžné a investiční výdaje související s financováním dotačních programů vyhlašovaných krajem kapitola 935 – Grantový fond Programy grantového fondu kraje

ORJ

správce programu

program

3502

regionální rozvoj a evropské projekty

G-1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje – zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů

3501

kancelář hejtmana

G-2 Program podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

3509

zdravotnictví

G-4 Program podpory zdravotnických vzdělávacích programů G-5 Programy podpory zdravotnických preventivních a léčebných programů

8

G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 3508

životní prostředí a zemědělství

G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny G-8 Program podpory péče o zvířata v nouzi

3505

sociální věci

G-9 Program podpory na poskytování sociálních služeb

3504

školství, mládež a tělovýchova

G-10 - Podpora projetků v resortu školství

3507

kultura, památková péče a cestovní ruch

3504

školství, mládež a tělovýchova

G-14 Podpora tělovýchovy a sportu

3511

územní plánování a stavební řád

G-16 Program zpracování územních plánů

3502


3506

doprava

G-20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

3501

kancelář hejtmana

G-24 Podpora prevence kriminality 2011

3508

životní prostředí a zemědělství

G-25 Program podpory včelařství

3506

doprava

G-26 Program rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje

3505

sociální věci

G-27 Program podpory paliativní a hospicové péče

3502


G-28 Regionální inovační program

3505

sociální věci

G-29 Program podpory řešení sociálně vyloučených lokalit.



G-11 Program podpory kultury v Libereckém kraji G-13 Program podpory cestovního ruchu v Libereckém kraji

G-17 Program obnovy venkova G-18 Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje

běžné a investiční výdaje související s památkovou péčí a záchranou kulturního dědictví v kraji kapitola 936 – Fond kulturního dědictví

Jednoznačným kritériem pro stanovení celkového objemu výdajů kraje – výdajového rámce kraje na rok 2013 – je disponibilní objem kraji dostupných příjmů, tj. 2 385 890 tis.Kč (viz I.3.) S ohledem na napjatost mezi finančními zdroji kraje a požadavky jednotlivých resortů na výdaje byl zastupitelstvem kraje při schvalování Střednědobého rozpočtového výhledu kraje na období let 2013 – 2016 přijat záměr, zpracovat v rámci procesu přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2013 identifikaci závazků kraje vycházející z uzavřených smluv a usnesení orgánů kraje, které jsou pro kraj jednoznačnou prioritou a předurčují finanční výdaje kraje v roce 2013 a současně vytvářejí reálný pohled na disponibilní finanční zdroje kraje pro zajištění jeho dalších funkcí v tomto roce. 2. VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE NA ROK 2013 Po potřebu sestavení návrhu bilance výdajové části rozpočtu kraje 2013 byly potřeby kraje inventovány podle priorit, kterými jsou: A. Finanční závazky kraje včetně alokace předurčených příjmů kraje ve výdajových kapitolách a kapitolách vybraných peněžních fondů, B. Finanční vztahy rozpočtu kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, C. Ostatní běžné provozní potřeby kraje, D. Výdaje peněžních fondů, E. Finanční rezervy kraje.

9

A. Finanční závazky kraje na rok 2013 Identifikaci závazků kraje s finančním dopadem do rozpočtu kraje roku 2013 projednala rada kraje dne 18.9.2012 a následně dne 25.9.2012 zastupitelstvo kraje. Tyto finanční závazky kraje tvoří smluvní a jím podobné závazky. Do této slupiny výdajů byla rovněž zařazena alokace předurčených příjmů kraje použitelných v příslušných výdajových kapitolách a kapitolách vybraných peněžních fondů. a) smluvní a jím podobné závazky, na jejichž zajištění jsou navrhovány objemy finančních prostředků ve smluvní výši v příslušných výdajových kapitolách rozpočtu kraje, kterým jsou: kapitola 910 – Zastupitelstvo

s alokací

23 554,0 tis.Kč

ORJ

číslo smlouvy

číslo usnesení

odměny a odstupné uvolněných členů ZLK

91015

NV č. 375/10

83/11/RK

11 700,00

odměny neuvolněných členů ZLK

91015

NV č. 375/10

83/11/RK

2 920,00

odměny nečlenů ZLK (výbory, komise)

91015

NV č. 375/10

83/11/RK

2 350,00

ostatní osobní výdaje

91015

NV č. 375/10

83/11/RK

50,00

povinné pojistné za zastupitele

91015

NV č. 375/10

83/11/RK

4 454,00

pohonné hmoty a maziva (karty CCS)

91015

obj. ZČ 81649

800,00

služby telekomunikací a radiokomunikací (Telefonika O2, T-m)

91015

OLP/1543/2009

350,00

služby peněžních ústavů (Kooperativa)

91015

vice smluv

150,00

opravy a udržování (Autotrend Liberec)

91015

OLP/259/2012

stravování (catering KNL)

91015

OLP/2288/2009

bytový fond (Společenství Na Rybníčku Liberec)

91015

OLP/494/2012

Zastupitelstvo osobní výdaje uvolněných členů ZLK

závazky na rok 2013 21 474,00

smluvní provozní výdaje

2 080,00

500,00 1203/09/RK

80,00 200,00

Výdajový limit kapitoly 910 - Zastupitelstvo

23 554,00

kapitola 911 – Krajský úřad

s alokací

196 961,26 tis.Kč

ORJ

číslo smlouvy

číslo usnesení

platy zaměstnanců LK

91115

prac. smlouvy

Z 312/02

125 912,00

ostatní osobní výdaje

91115

dohody

Z 262/06

200,00

odstupné

91115

dohody

náhrady mzdy v době nemoci

91115

Z 187/06

600,00

povinné pojistné za zaměstnance

91115

Z 226/06

43 431,00

Krajský úřad osobní výdaje zaměstnanců LK


smluvní provozní výdaje

1 500,00

25 318,26

ochranné prac. pomůcky, léky, zdravotnický materiál

91115

OS/15/01/12

100,00

vodné, stočné (Sč.VaK)

91115

SML.5011347

535,00

teplo a TUV (Teplárna Liberec)

91115

SH/562/2003

5 516,00

elektrická energie (ÚTC Praha)

91115

OLP/1994/2010

6 000,00

pohonné hmoty a maziva (karty CCS)

91115

obj. ZČ 81649

1 300,00

služby pošt (Česká pošta)

91115

OLP/3067/2008

1 600,00

služby telekomunikací a radiokomunikací (O2,T-mobil)

91115

více smluv

1 473,00

služby peněžních ústavů (Kooperativa)

91115

více smluv

1 013,50

nájemné (byty - parkoviště)

91115

OLP/1309/2010

nákup ostatních služeb - servisní smlouvy

91115

více smluv

10

190,00 4 353,76

stravování (catering KNL)

91115

OLP/2288/2009

2 500,00

opravy a udržování (Autotrend Liberec)

91115

OLP/259/2012

737,00

Výdajový limit kapitoly 911- Krajský úřad

196 961,26

kapitola 914 – Působnosti

s alokací

Působnosti

ORJ

801 671,72 tis.Kč číslo smlouvy

číslo usnesení

resort kancelář hejtmana


sběr dat a zprac. podkladů pro dílčí krizové plány

91401

OLP/3515/2011

1729/11/mRK

450,00

OLP/1696/2008

764/08/RK

610,00

OLP/2048/2008

836/08/RK

120,00

OLP/1102/2009

597/09/RK

24,00

Statut ERN

86/07/ZK

400,00

stávající usnesení AK ČR

700,00

datové spojení IZS - provoz

91401

Euroregion Nisa - členský příspěvek

91401

Asociace krajů - členský příspěvek

91401

Sdružení obcí LK - provozní příspěvek

91401

Newton media - monitoring tisku

91401

SH/25/2002

295/02/RK

100,00

Genus a.s., měsíčník Libereckého kraje

91401

OLP/546/2004

262/04/RK

4 200,00

zastoupení LK v Bruselu

91401

OLP/3178/2011

7/12/RK

2 808,00

inovační portál

91402

OLP/244/2011

152/11/RK

216,00

správa databáze brownfields

91402

OLP/670/2012

888/12/RK

800,00

příprava a řízení projektů

91402

OLP/2076/2012

1457/11/RK

600,00

členství LK v Národní síti zdravých měst

91402

198/11/ZK

400,00

roční smlouva

resort regionálního rozvoje a Evropských projektů

300,00

2 016,00

resort ekonomický

11 500,00

rating Libereckého kraje - Moody´s

91403

OLP/1419/2006

500,00

platby daní a poplatků

91403

více smluv

10 000,00

účetní, daňové a ekonomické poradenství

91403

OLP/2009

500,00

bankovní poplatky

91403

více smluv

500,00

resort školství, mládeže a tělovýchovy

23 800,00

výměna otvorových výplní na vybraných objektech LK

91404

OLP/570/2012

239/11/ZK

15 200,00

Svaz lyžařů ČR - MS v klasickém lyžování juniorů 2013

91404

OLP/2616/2011

319/11/ZK

5 500,00

stipendijní program pro žáky středních škol

91404

475/11/ZK

1 800,00

hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže 2013

91404

283/12/ZK

resort dopravy

1 300,00 713 415,19

mandátní smlouva s KSS LK - služby v oblasti ROP

91406

OLP/1799/2007

120,00

mandátní smlouva s KSS LK - služby v oblasti MMR + Cíl 3

91406

OLP/326/2011

240,00

podpora mapového serveru OD - Helpservis

91406

OLP/165/2009

70,00

licenční smlouva - EM TEST

91406

OLP/2494/2009

400,00

provoz clearingového centra - EM TEST

91406

OLP/634/2010

936,00

odborná činnost ZC IDOL - B&C Dopravní systémy

91406

OLP/2661/2012

64,80

doprava DDH - ČSAD Liberec

91406

OLP/573/2008

20,00

doprava DDH - ČSAD Česká Lípa

91406

OLP/474/2008

80,00

doprava DDH - BusLine

91406

OLP/476/2008

130,00

koordinace besip - Polák

91406

OLP/1746/2007

462,00

televizní pořady - GENUS TV

91406

OLP/412/2012

345,60

správa DDH Liberec - Bobek

91406

OLP/1837/2012

264,00

vodné a stočné - SČVK

91406

OLP/2008/2011

33,72

elektřina DDH Liberec - ČEZ

91406

OLP/2012/2011

28,68

plyn DDH Liberec - RWE

91406

OLP/2010/2011

129,60

výstava "STOP smrtelným nehodám" - Bezpečně na silnicích

91406

OLP/559/2012

147,80

11

podnájem autodromu Sosnová - AUTODROM PROMOTION

91406

OLP/2223/2012

180,00

kurzy bezpečné jízdy - AUTODROM PROMOTION

91406

OLP/2118/2012

311,40

PR podpora kampaně Uber plyn! - AUTODROM PROMOTION

91406

OLP/1739/2012

117,75

odborné vedení týmu bezpečnosti LK - Bezpečně na silnicích

91406

OLP/96/2012

telekomunikační služby - Coprosys-LVI

91406

OLP/2249/2011

8,16

ostraha objektu DDH Liberec - TOREX SECURITY

91406

OLP/1860/2011

17,28

příprava VZ v přepravě cestujících - KORID LK

91406

OLP/2298/2011

studie železničního propojení Praha - Liberec

91406

silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně

91406

silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně

91406

silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně

91406

silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně

91406

dopravní obslužnost autobusová - kraj

91406

dopravní obslužnost drážní dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta + DPH

1 574,40

174,00 310/12/ZK

600,00 50 000,00

podány žádosti na spolufinancování 50% s MMR

56 000,00 46 000,00 52 000,00

více smluv

225 860,00

91406

vice smluv

267 600,00

91406

více smluv

9 500,00

marketingová podpora

91407

7720365316


91407

OLP/3177/2011


91407

OLP/43/2010

94/10/RK

63,00


91407

OLP/2995/2011

1422/11/RK

420,00

turistická infrastruktura CR

91407

SH/1766/2005

1238/05/RK

90,00

regionální funkce knihoven

91407

roční smlouva

5 500,00

podpora divadel se stálým souborem

91407

roční smlouva

1 700,00

resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

8 112,68 4,28 335,40

resort životního prostředí a zemědělství

1 182,00

Agrární poradenské a informační centrum LK – příspěvek

91408

Statut APIC

300,00

manželé Bobkovi - práce ke zlepšení ŽP v k.ú. Lukášov

91408

dohoda 27.6.03

22,00

Město Turnov - provoz monitorovacího systému na Jizeře

91408

OLP/56/07

40,00

intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů

91408

OLP/344/2006

281/04/RK

resort zdravotnictví

820,00 16 964,52

náhrada škody Pietchmannovi

91409

lékařská pohotovostní služba

91409

OLP/413/2009

roční smlouva

11 800,00

zajištění ošetření podnapilých a v intoxikaci

91409

roční smlouva

5 000,00

resort informatiky

336/09/RK

164,52

12 862,69

podpora IS ASPI

91412

SH/123/2003

38,36

podpora ePusa, kevis

91412

SH/725/2005

60,00

podpora SW KÚLK

91412

smlouva VO

689,26

podpora IS Dotace LH a PUKNI

91412

OLP/332/2008

34,00

podpora EDA,EM,MRP

91412

SH/949-51/2005

29,00

podpora IS GINIS

91412

SH/133/2003

332,79

podpora aktualizace streetnetu

91412

OLP/1892/2011

18,00

podpora Microsoft

91412

OLP/1892/2011

3 600,00

podpora certifikace ISVS

91412

OLP/209/2010

60,00

podpora EVI a ESPI

91412

SH/513/2004

80,00

podpora websouhlasy

91412

OLP/2026/2006

5,88

podpora Antivir a Antispam

91412

OLP/1891/2011

138,00

podpora aktivních prvků

91412

OLP/1724/2009

140,00

podpora docházkový systém

91412

OLP/3075/2009

36,00

podpora Thémio

91412

OLP/1012/2006

30,00

podpora Codexis

91412

OLP/1011/2006

300,00

podpora Vema

91412

OLP/1419/2009

57,00

podpora portál CISnet

91412

SH/190/2004

80,00

podpora data GIS

91412

SH/1101/2004

136,00

12

podpora licence GIS

91412

SH/613/2002

450,00

podpora DIS

91412

SH/537/2004

142,80

podpora mandátní smlouva

91412

OLP/1727/2009

600,00

podpora web

91412

SH/1520/2005

378,00

podpora el. certifikáty

91412

OLP/1200/2009

50,00

podpora Vmware

91412

OLP/1589/2008

504,00

Internet

91412

SH/1252/2003

228,00

O2 datové služby

91412

smlouva VO

700,00

provoz MMS

91412

OLP/490/2011

360,00

provoz kartového centa

91412

OLP/1285/2008

3 585,60

využití profilu zadavatele el. atestovaného nástroje eGordion

91414

OLP/784/2012

dohoda o spolupráci Asociace pro VZ, o.s.

91414

OLP/2752/2011

1245/11/RK

28,00

výběr dodavatele na projekt "Rozvoj e-Governmentu v LK"

91414

OLP/1678/2011

1661/11/RK

624,96

ARR - Agentura reg. rozvoje, s r.o. - administrace zakázek

91414

OLP/3005/2011

1581/11/RK

1 440,00

resort investic a správy majetku

2 106,64 13,68

Výdajový limit kapitoly 914 - Působnosti

801 671,72

kapitola 920 – Kapitálové výdaje

s alokací

Kapitálové výdaje

6 080,0 tis.Kč

ORJ

číslo smlouvy

92002

statut soutěže

číslo usnesení

resort regionálního rozvoje a evropských projektů

závazky na rok 2013 300,00

vesnice roku

300,00


4 400,00

RISA - doplňkové moduly (údržba IS, Managing, Connecting)

92004

OLP/3417/2011

4 400,00

92006

OLP/2954/2011

výběr dodavatele stavby - SŠ řemesel a služeb JBC

91414

OLP/811/2009

492/09/RK

120,00

výběr dodavatele stavby - SŠ hosp. a lesnická Frýdlant v Č.

91414

OLP/1426/2009

799/09/RK

120,00

resort dopravy

1 140,00

přípravy infrastruktury Odra - Nisa - Develop Servis CZ

1 140,00


240,00

Výdajový limit kapitoly 920 - Kapitálové výdaje

6 080,00

kapitola 923 – Spolufinancování EU

s alokací

28 820,0 tis.Kč

ORJ

číslo smlouvy

Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce

92301

OLP/2359/12

GG - Technická pomoc + RRRS SV

92302

ROP - Vybavení škol - III.etapa

92302

IOP - Transformace pobytových zařízení Mařenice a Jestřebí

92305

Spolufinancování EU

číslo usnesení


52/12/ZK

4 020,00

13 projektů

54/12/ZK

8 300,00

5 projektů

300-304/12/ZK

15 000,00

Výdajový limit kapitoly 923 - Spolufinancování EU

28 820,00

kapitola 924 – Úvěry

s alokací

Úvěry revitalizace pozemních komunikací na území LK – splátka jistiny

13

93 470,0 tis.Kč

ORJ

číslo smlouvy

číslo usnesení

92403

OLP/279/2006

tř.8 financování


revitalizace pozemních komunikací na území LK - příslušenství

92403

OLP/279/2006

15 000,00

komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy

92403

OLP/1098/2010

11 000,00

závazek z převzatého úvěru na Stravovací zařízení KNL

92403

OLP/1027/2007

20 595,00

Výdajový limit kapitoly 924 - Úvěry

93 470,00

b) předurčené krajem dosažitelné příjmy k využití v příslušných výdajových kapitolách a kapitolách peněžních fondů rozpočtu kraje, kterými jsou: kapitola 915 – Energie

s alokací

Energie

140 000,0 tis.Kč

ORJ

fin.zdroje

výdaje

přímé platby za dodávky energií (SO a VO + VN)

91516

zálohové platby za dodávky energií (MO + NN)

91516

předurčené příjmy

dle skuteč. odběrů

Výdajový limit kapitoly 915 - Energie

závazky na rok 2013 80 000,00 60 000,00 140 000,00

kapitola 932 – Fond ochrany vod

s alokací

Fond ochrany vod

18 000,0 tis.Kč

ORJ

fin.zdroje

výdaje

zákonem stanovená finanční rezerva na krytí

93208

rozvoj vodohospodářské infrastruktury kraje

93208

předurčené příjmy

50% podíl dle zákona

Výdajový limit kapitoly 932 - Fond ochrany vod

závazky na rok 2013 10 000,00 8 000,00 18 000,00

kapitola 925 – Sociální fond

s alokací

Sociální fond Podíl odvodů z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZLK a platů zaměstnanců LK

3 500,00 tis.Kč

ORJ

fin.zdroje

92515

statut fondu

výdaje 64/07/RK 562/07/RK

Výdajový limit kapitoly 925 - Sociální fond

závazky na rok 2013 3 500,00 3 500,00

Celkový objem výdajů vycházející ze smluvních a jím podobných závazků kraje a krytých předurčenými rozpočtovanými příjmy na rok 2013 činí 1 312 057 tis.Kč. Jedná se o vázaný objem výdajů, jehož případné úpravě musí předcházet především úprava smluvních vztahů. B. Finanční vztah kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím Finanční vztah rozpočtu kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která mj. stanoví, že zřizovatel ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Jak bylo konstatováno ve Střednědobém výhledu kraje na období let 2013 – 2016, rozpočtovaný limit výdajů kapitoly 913 – Příspěvkové organizace v uplynulých obdobích

14

vycházel ze zdrojových možností ročních rozpočtů kraje. Skutečný objem poskytovaných provozních příspěvků byl v průběhu minulých období navyšován zejména pod tlakem vnějších okolností – opatření ústředních orgánů státní správy mj. v resortech školství, sociálních věcí a zdravotnictví i vlastními opatřeními kraje zejména v resortu dopravy. Trend růstu objemu skutečných výdajů kraje na financování provozních příspěvků krajem zřizovaných organizací vyjádřený indexem 2012/2009 = 108,7 mj. ne zcela odpovídal růstu objemu výkonnosti těchto organizací a je pro nadcházející období, zejména z hlediska zdrojových možností rozpočtu kraje, nadále neudržitelný. Ve Střednědobém rozpočtovém výhledu na období let 2013 – 2016 byla bilancována výchozí úroveň roku 2013 ve výši objemů schváleného rozpočtu kraje na rok 2012. S ohledem na skutečnost, že pro rok 2013 nejsou jednoznačně stanoveny krajem, příp. resorty výkony nebo jiná kritéria potřeb krajem zřizovaných příspěvkových organizací snižuje se výchozí úroveň pro rok 2013 na úroveň roku 2012 – 5% a 10%. Rozdílový objem bude alokován ve finančních rezervách kraje pro rok 2013 a uvolňován orgány kraje po prokázání výkonnosti nebo jiných kritérií potřeb příspěvkovými organizacemi v příslušných resortech. 913 – Příspěvkové organizace

alokace

Příspěvkové organizace v resortu

825 854,0 tis.Kč ORJ

SR 2012

NR 2013

školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

91304

274 566,00

260 837,70

sociálních věcí

91305

82 216,00

78 105,20

dopravy – Krajská správa silnic LK

91306

30 170,00

27 153,00

vlastní údržba silnic LK

91306

226 060,00

226 060,00

kultury, památkové péče a cestovního ruchu

91307

90 000,00

85 500,00

životního prostředí a zemědělství

91308

5 828,00

5 536,60

zdravotnictví

91309

150 170,00

142 661,50

859 010,00

825 854,00

Výdajový limit kapitoly 913 - Příspěvkové organizace

C. Dofinancování nesmluvních standardních běžných výdajů vyplývajících z činností orgánů kraje, kterými jsou zastupitelstvo, rada, krajský úřad a odbory krajského úřadu Dále navrhované objemy výdajů dalších vybraných kapitol rozpočtu kraje prezentují běžné provozní výdaje související a zajištující běžnou činnost orgánů zastupitelstva kraje (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady), zvláštních orgánů kraje (bezpečnostní rada kraje, krizový štáb apod.) a krajského úřadu. Objem věcných plnění, prací nebo služeb vychází z průběžných potřeb těchto orgánů nezbytných k jejich činnosti (mj. pořízení drobného hmotného majetku, materiálu, údržby a opravy) zajišťovaných průběžně nebo vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů (správa majetku, školení, cestovní náhrady a další). Předložený návrh objemu běžných provozních výdajů zastupitelstva a krajského úřadu pro rok 2013 byl snížen min. o 10%.

15

910 – Zastupitelstvo Kapitola 910 - Zastupitelstvo

alokace ORJ

8 050,0 tis.Kč

obsah

běžné provozní výdaje členů ZLK

návrh

tis.Kč

9 550,00

8 050,00

školení, pohoštění,

91001

limitované položky

2 000,00

2 000,00

činnost zastupitelských klubů

91001


1 500,00

1 500,00

poradenské a právní služby

91001

snížení výdajů kapitoly

2 000,00

500,00

peněžní a věcné dary

91001

běžné provozní výdaje

1 200,00

1 200,00

cestovní náhrady

91001

tuzemské i zahraniční

850,00

850,00

překlady, tlumočení, materiál

91001


650,00

650,00

drobný dlouhodobý majetek, opravy, služby

91015


1 350,00

1 350,00

9 550,00

8 050,00

Výdajový limit kapitoly 910 - Zastupitelstvo

návrh snížen o 20,9 %

911 – Krajský úřad

alokace

Kapitola 911- Krajský úřad

ORJ

14 157,0 tis.Kč

obsah

provozní výdaje krajského úřadu

návrh

NR 2013

15 730,00

15 730,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek

91115


2 500,00

2 300,00

opravy a udržování

91115

správa svěřeného majetku

2 575,00

2 402,00

knihy, učební pomůcky, tisk

91115


500,00

400,00

nákup materiálu

91115


5 500,00

4 400,00

školení a vzdělávání

91115


2 000,00

2 000,00

pohoštění

91115


320,00

320,00

cestovní náhrady

91115


2 200,00

2 200,00

příspěvky, náhrady, transfery

91115


Výdajový limit kapitoly 911 - Krajský úřad

návrh snížen o 10%

135,00

135,00

15 730,00

14 157,00

Dále uvedené běžné provozní výdaje jsou spojené s výkonem přenesených a samostatných působností jednotlivými odbory krajského úřadu. Navrhované činnosti vycházejí z obecně závazných právních předpisů, usnesení orgánů kraje a běžných činností těchto odborů v rámci plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovních náplní. Finanční objemy na rok 2013 jsou navrhovány ve srovnatelných objemech schváleného rozpočtu kraje na rok 2012. 914 – Působnosti

alokace

Kapitola 914 - Působnosti

ORJ

55 168,0 tis.Kč obsah

resort kancelář hejtmana

tis.Kč 4 750,00

prevence a opatření pro krizové stavy

91401

běžný provozní výdaj

390,00

Sdružení hasičů Čech a Moravy

91401

dotace z rozpočtu kraje

500,00

prevence kriminality

91401


110,00

propagace kraje

91401


1 440,00

media, monitorig tisku, PR

91401


1 350,00

prezentace kraje

91401


960,00

plánování na úrovni LK

91402


1 900,00

pořizování a správa dat

91402


100,00

územní energetická koncepce - plnění opatření

91402


200,00

podpora regionálního a hospodářského rozvoje

91402


1 350,00

prezentace regionálního prostředí

91402


400,00

resort regionálního rozvoje a Evropských projektů

4 350,00

16

implementace a řízení globálních grantů

91402


200,00

plnění opatření ze surovinové politiky LK resort ekonomický

91402


200,00 200,00

kontrola, porady, přezkoumání hospodaření kraje

91403



200,00 10 000,00

výkon působností podle zákona č. 561/2004 Sb.

91404


700,00

veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí

91404


800,00

soutěže, propagace, prevence a podpora ve školství

91404


500,00

podpora sportovních akcí

91404

transfery z rozpočtu kraje

2 000,00

podpora školního sportu, mládeže a dorostu

91404


2 200,00

účast sportovních reprezantací v nadregionálních soutěžích

91404


1 000,00

významné sportovní areály

91404


2 800,00

resort sociálních věcí

6 150,00

Sociálně-právní ochrana + sociální dávky

91405


325,00

činnost protidrogového a romského koordinátora

91405


3 260,00

sociální služby a inspekce

91405


1 255,00

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

91405


1 210,00

zpracování odborných posudků

91405


100,00

91403


propagace kultury

91407


500,00

propagace památkové péče

91407


500,00

statistická šetření

91407


resort dopravy

11 200,00

Integrovaný dopravní systém vč. KORIDu resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

11 200,00 1 200,00

resort životního prostředí a zemědělství

200,00 5 918,00

environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

91408


podpora rozvoje zemědělství

91408


ochrana ovzduší

91408


140,00

posuzování vlivů na životní prostředí

91408


480,00

hospodaření s odpady

91408


130,00

vodní hospodářství

91408


120,00

managament ochrany přírody

91408


1 478,00

lesní hospodářství

91408


100,00

pořizování a správa dat

91408


900,00

lékárenská pohotovost

91409


25,00

zdravotní politika v regionu

91409


975,00

kvalita očima pacienta

91409


700,00

správní činnost - znalecká komise

91409


300,00 1 500,00

91410


1 500,00

pořizování ÚPD LK

91411


pořizování ÚPP LK

91411


90,00

odborná, poradenská a konsultační činnost

91411


400,00

metodická činnost OÚPSŘ

91411


10,00

nákup HW do 40 tis.Kč včetně provozu

91412


koncepční a projektové práce

91412


resort zdravotnictví

900,00 1 670,00

2 000,00

resort právní správní, soudní aj.poplatky - poradenské a právní služby resort územního plánování a stavebního řádu

800,00

resort informatiky

300,00

4 100,00


4 000,00 100,00 3 000,00

správa majetku kraje

91414

17


1 000,00

investorská činnost

91414


majetkoprávní-operace

91414


500,00

správa majetku kraje - e-government

91414


1 000,00

Výdajový limit kapitoly 914 - Působnosti

500,00

55 168,00

Činnosti ve výše uvedených tabulkách, členěných podle jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje, jsou uváděny v agregovaných ukazatelích, které jsou podrobně rozepsány v tabulkové části návrhu rozpočtu kraje 2013. D. Výdaje peněžních fondů kraje pro rok 2013 Z jednotlivých kapitol peněžních fondů jsou návrhem rozpočtu na rok 2013 saturovány výdaje Sociálního fondu s tvorbou zdrojů ve výši 2,5 % objemu rozpočtovaných odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje a platů zaměstnanců kraje a výdaje Fondu ochrany vod, jejichž zdrojem je rozpočtovaný 50% podíl kraje na vybraných poplatcích za odebrané množství podzemních vod. Výdaje ostatních peněžních fondů tj.     

kapitola 931 – krizový fond kapitola 933 – fond požární ochrany kapitola 934 – lesnický fond kapitola 935 – grantový fond kapitola 936 – fond kulturního dědictví

nejsou návrhem rozpočtu specifikovány. Na pokrytí výdajů kraje realizované prostřednictvím těchto peněžních fondů je vytvořena finanční rezerva odpovídající standardnímu objemu výdajů předchozích let. Z finančních rezerv budou uvolněny finanční prostředky jednotlivým peněžím fondům následně po jejich finančním vypořádání za rok 2012. E. Finanční rezervy a nerozdělené objemy výdajů kraje na rok 2013 Na základě výše uvedeného přístupu k tvorbě návrhu rozpočtu kraje na rok 2013 je zbývající objem finančních prostředků do výše použitelného objemu celkových příjmů kraje na rok 2013 alokován do kapitoly 919 – Pokladní správa, kde ve svém souhrnu tvoří:    

finanční rezervu ve výši 1% rozpočtovaných daňových příjmů zajišťujících riziko propadu tvorby rozpočtovaného objemu příjmů kraje v roce 2013, finanční rezervu v objemu meziročního snížení provozních příspěvků poskytovaných z rozpočtu kraje jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, finanční rezervu na věcná, finanční a organizační opatření orgánů kraje vzniklých na základě výsledků krajských voleb 2012 v objemu nerozdělených finančních zdrojů kraje do výdajových kapitol rozpočtu kraje 2013, finanční rezervu v objemu předpokládaného krytí výdajů vybraných kapitol peněžních fondů kraje v roce 2013.

18

kapitola 919 – Pokladní správa

s alokací

Pokladní správa

ORJ

170 604,02 tis.Kč

fin.zdroje

výdaje

rezervy 2013

Finanční rezerva kraje na krytí propadu příjmů kraje

91903

1% rozp.daňových příjmů 2013

21 000,00

Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO

91903

5% - 10% SR 2012

33 156,00

Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje

91903

systémové úpravy a změny

65 698,02

Finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje

91303

po vypořádání za rok 2012

50 750,00

Výdajový limit kapitoly 919 – Pokladní správa

170 604,02

3. REKAPITULACE VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2013 a) bilance výdajů podle priorit priorita

A B C D E 2013

obsah

závazky kraje na rok 2013 příspěvkové organizace – provozní příspěvek 2013 vybrané kapitoly rozpočtu – provozní výdaje výdaje vybraných peněžních fondů kraje finanční rezervy kraje výdaje celkem

tis.Kč

1 312 057,0 825 854,0 77 375,0 0,0 170 604,0 2 385 890,0

b) bilance výdajů podle výdajových kapitol a kapitol peněžních fondů kapitola

910 911 913 914 915 919 920 923 924 925 931 932 933 934 935 936 2013

název kapitoly

Zastupitelstvo Krajský úřad Příspěvkové organizace Působnosti Energie Pokladní správa Kapitálové výdaje Spolufinancování EU Úvěry Sociální fond Krizový fond Fond ochrany vod Požární fond Lesnický fond Grantový fond Fond kulturního dědictví výdaje celkem

19

tis.Kč

31 604,0 211 118,3 825 854,0 856 839,7 140 000,0 170 604,0 6 080,0 28 820,0 93 470,0 3 500,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 385 890,0

c) bilance výdajů podle resortů resort

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 2013

název kapitoly

kancelář hejtmana regionální rozvoj a evropské projekty ekonomika školství, mládež, tělovýchova a sport sociální věci doprava kultura, památková péče životní prostředí a zemědělství zdravotnictví právní územní plánování a stavební řád informatika investice a správa majetku kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele finanční rezervy kraje výdaje celkem

20

tis.Kč

22 662,0 18 986,0 105 170,0 299 037,7 99 255,2 978 968,2 94 812,7 30 636,6 161 626,0 1 500,0 800,0 16 962,7 5 346,6 239 522,3 140 000,0 170 604,0 2 385 890,0

IV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Návrh na usnesení:

Recommend Documents