Internet:

Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: [email protected] 3. sz. napirend anyaga ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Ács Város Önkormányzatának 2010. I. félévi beszámolója

Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály, GESZ pénzügyi csoportja, Intézményvezetők

Tisztelt Képviselő-testület! 2010. I. félévi gazdálkodásról az alábbiakban számolnak be:

Önkormányzat bevételeinek alakulása:

Polgármesteri Hivatal Intézmények Függő átfutó Összesen:

E 864.175 66.480 0 930.655

M 1.049.623 73.834 0 1.123.457

T 754.572 41.658 31.292 827.522

E 752.116 501.992 -435.512 112.059 0 930.655

M 1.049.455 533.363 -459.529 168 0 1.123.457

T 585.288 339.503 -311.485 0 33.103 646.409

Önkormányzat kiadásainak alakulása:

Polgármesteri Hivatal Intézmények Finanszírozás Tartalék Függő átfutó Összesen:

A beruházások és felújítások kiadását részletesen tartalmazza a XII. számú táblázat.

2

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési bevételek Az intézményi működési bevételek között az első csoport a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel, melynél a teljesítés nagyon alacsony. A közterület használati díjból a tervezett 300 eFt-tal szemben 74 eFt folyt be. Várható még szeptemberben a búcsútér kiadásából származó bevétel. Mezőőri járulék előirányzata 3.000 eFt, a teljesítés 191 eFt. Befizetési határidő szeptember 30. Igazgatási díjból és hatósági bizonyítvány kiállításának díjából 261 eFt került befizetésre. Második csoportnál az egyéb saját bevételek szerepelnek, melyben legnagyobb tétel a közbeszerzés keretében meghirdetett dokumentációk díja és a bérleti díj. A Vizák és MEMFO Kft. fizet bérleti díjat. Az 5.316 eFt teljesítésben az előző évről áthúzódó díjak is szerepelnek. Biztosító vagyonkárért fizetett 102 eFt-ot (Gyár u. 25.). Az ÁFA-bevételek sorában a kiszámlázott bérleti díjak, dokumentációért fizetett összegek ÁFÁ-ja található, mely továbbutalásra kerül az APEH-nek. Kamatbevételünk 2.482 eFt. Előző évben lekötött és áthozott betétek kamata. A 2.400 eFt többletbevétel az előirányzat- módosítás keretében átkerül a közvilágítás és sportintézmények működése című szakfeladatra. A két szakfeladat egyikénél sem tudtuk a 2009. évi tény adatot tervezni, ezért szükséges most az átcsoportosítás. Önkormányzatok sajátos bevételei Teljesítés 56,85 % Helyi adók bevételei 60,26 %-ra teljesültek. Ezen belül az iparűzési adóbevételünk 109.108 eFt volt. A teljesítést, ha az időarányoshoz vizsgáljuk, nagyon jó. Iparűzési adó túlteljesítés miatt a 63 MFt-ot csak szeptember hónapban fizetjük vissza, így ez a teljesítés %-át nem befolyásolta. Vállalkozók kommunális adójának teljesülése 53,2 %. Magánszemélyek kommunális adóját a lakosság évente kétszer fizeti meg. Az első részlet befizetésével sok esetben teljesítésre került az egész évi előírás. A letiltások, felszólítások eredményét is tükrözi a 66,98 %-os teljesítés. Átengedett központi adók között a gépjárműadó szerepel 46,45 %-kal. Reméljük, hogy év végére a tervet teljesíteni tudjuk. A törvény adta lehetőséggel az útkímélő tengellyel ellátott tehergépkocsival rendelkezők élnek, így számukra súlyadó-emelés nem volt. Ezen bevételek között szerepel az SZJA támogatás is, amely 46,7 %-ra teljesült. Ez a tényadat 5 havi teljes finanszírozást jelent, azonban a 6. havi csak részben érkezett meg (17.970 eFt), ez az összeg a rendezetlen bevételek között szerepel. Termőföld bérbeadásából származó bevételből 849 eFt folyt be a tervezett 300 eFt-tal szemben. Itt 1 fő gazdálkodóval bővült az adót fizetők köre, ők 5 éven belül veszik bérbe a termőföldet művelésre. Egyéb sajátos bevételek között a lakbérbevételünk teljesítése 38,08 %. A hátralékok összege magas: 2009. évről 2.689 eFt, 2010. évben 1.403 eFt. Támogatások A normatív és normatív kötött támogatásokat határidőre megkaptuk. Központosított előirányzatok közül kikerült az eredeti előirányzathoz képest a cigány kisebbségnek az alap (283 eFt) és feladatalapú (29 eFt) támogatása, amely támogatás értékű működési bevétel lett.

3

A teljesült támogatások között szerepel a szociális nyári gyermekétkeztetés (1.199 eFt) és könyvtári érdekeltségi hozzájárulás (68 eFt-tal). Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2010. I. félévben nagyobb összegű ingatlanértékesítés nem történt. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek A IV. számú tábla tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételeket is. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatásértékű bevételeinek felosztása a következőképpen alakult: Országgyűlési képviselőválasztásra 1.340 eFt Kisebbségi képviselőválasztásra 262 eFt Iskolatej támogatásra 833 eFt Közhasznú munkára 712 eFt Mezőőri tevékenység támogatására 450 eFt Összesen: 3.597 eFt Itt szerepel a 2009. évben működésképtelen önkormányzatok támogatására előirányzatként megkapott 2.000 eFt pénzügyi teljesülése, amely ebben az évben jelentkezett. Valamint az eredeti előirányzathoz képest ide kellett átkönyvelni a cigány kisebbség alap (566 eFt) és feladatalapú (28 eFt) támogatás bevételét is. Felhalmozási célú átvételek között a szennyvízcsatorna hozzájárulás összege található. Eddig 199 eFt került befizetésre. Az előírt bevételt csak a letiltásokkal, végrehajtásokkal lehet beszedni. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Kincstárjegyek visszaváltása történt 137.000 eFt-tal. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési hitelfelvételre nem került sor 2010. I. félévben.

4

GESZ és intézményeinek bevételei A működési bevételek teljesülése 43,9 %-os. Az átvett pénzeszközök között az OEP-tól az egészségügyi szakfeladatok működtetésére átvett 9.683 ezer forint szerepel, valamint a megyei Önkormányzattól érkezett 100 ezer forint támogatás a Művelődési Ház részére a szavalógála megrendezéséhez. A bevételek teljesülése intézményenként a következők szerint alakult: Intézmény

Tervezett bevétel (eFt)

Tényleges bevétel (eFt)

Teljes ülés (%)

Jókai Mór Általános Iskola

2.100

908

43,2

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola

9.000

4.080

45,3

Összevont Napköziotthonos Óvoda

12.000

4.294

35,8

Szociális Alapszolgáltatási Központ

16.000

7.458

46,6

B. B. Műv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcs.

5.000

2.420

48,4

GESZ

6.500

2.805

43,2

Egészségügy

1.000

677

67,7

51.600

22.642

43,9

Összesen

Az első negyedévhez viszonyítva sajnos romlott a tervezett bevételek teljesülése. Az egészségügyi szakfeladatoktól eltekintve az intézmények nem tudták hozni az időarányos bevételi tervet. A Jókai iskolában a térítési díjbevételeknél van elmaradás az étkezők számának csökkenéséből és összetételéből következően. A Gárdonyi iskolában a tervezett térítési díja befolytak, de az egyéb bevételeknél, bérleti díjaknál magasabb összeg került tervezésre, melyet nem sikerült megvalósítani. Az Óvodában bevétel csak a térítési díjból származik, melyet itt is nagyban befolyásol az ellátottak szociális összetétele (ingyenesen, 50% térítés ellenében étkezők). Az elmaradás ebből adódik. A térítési díj hátralékok összege főként a Gárdonyi iskolában és az Óvodában a magas étkezői létszámból következően nem csökkent, a felszólítások és behajtások ellenére sem. A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjából származnak. A bevétel az ellátottak számától és a térítési összeg kategóriától függ. A Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételei nem maradnak el jelentősen az időarányostól, mindkét intézményben a tervezett bérleti díjak és egyéb bevétek befolytak. A GESZ bevételei között a konyha bérleti díjából és rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik. Az elszámolás a Süllős Bt.-nek fizetendő számlák összegéből kerül levonásra és elszámolásra. A féléves záráskor több számlával is tartoztunk, melyek július hónap során kerültek kifizetésre, melyekből levonásra került háromhavi bérleti díj és a rezsiköltség. Így a bevételeknél mutatkozó elmaradás a következő negyedévben kompenzálódni fog. Az egészségügyben a bevételek nagyon jól alakulnak, mind a vállalkozó orvosok által fizetett bérleti díjak, mind a közalkalmazott háziorvos által beszedett jogosítvány érvényesítési díjak jól teljesültek. A következő időszakban továbbra is maximálisan törekedni kell lehetőségek szerinti bevételek növelésére.

5

Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai Önkormányzati jogalkotás Teljesítés: 58,99 % Személyi juttatás 58,14-re, járulékok 57,16 %-ra, dologi kiadás 66,56 %-ra teljesült. Személyi juttatások között a polgármester, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja szerepel. Dologi kiadások között papír-, villany-, gázszámla kiadása szerepel felosztott költségként. Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzés 2 fő adóügyi előadó személyi juttatása, járulékai és felosztott dologi kiadás szerepel. Teljesítés %-a: 53,47 %, ebből a személyi juttatás és járulékok alakulása időarányos. Dologi kiadásnál legnagyobb túllépés az irodaszernél, a villamos-energia és gázenergia szolgáltatási díjnál található. Itt is felosztás alapján történik a rezsiköltségek könyvelése. Út, autópálya építés Az útépítési szakfeladatra az új szakfeladat-rendnek megfelelően átkerült módosítottként az úthitelünk tőketörlesztő része és a kamatkiadás is. Dologi kiadásnál a kamatkiadás (4.843 eFt) szerepel legnagyobb tétellel. Egyéb üzemeltetési kiadásra 190 eFt a felhasználás. Kátyúzás számlája 2010. III. negyedévben jelentkezik, mivel ebben a félévben még nem történt meg a kifizetése. Beruházások között a gyalogátkelőhelyek kialakításának engedélyezési, tervezési költsége szerepel 940 eFt-tal. Felújításoknál az eredeti költségvetésben tervezésre került a Komáromi út járda vízelvezetésének tervköltsége 500 eFt-tal, illetve járdák építésére 5.000 eFt. Időközben az árvíz, illetve a csapadékvíz okozta károk enyhítésére beadott pályázat önerejére át kellett csoportosítani. Útépítés tőketartozása 2010. évben 15.000 eFt, melyből 7.500 eFt visszafizetésre került a határidőnek megfelelően. Televízió műsor összeállítás, szolgáltatás Dologi kiadásként 1.185 eFt került kifizetésre az adásszerkesztő vállalkozási díjaként (40,23 %). Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése A 4.070 eFt módosított előirányzatból 1.625 eFt került felhasználásra, melyből 630 eFt a felújítási kiadás. A Deák F. úti lakás és a Zichy parki lakásoknál voltak víz-, villany-, fűtésszerelési munkák. Gyár utcai (jegyzői) lakás felújítási munkái elkezdődtek, de még számlakifizetés nem történt. Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Teljesítés : 50,41 %. Ezen belül személyi juttatás 47,16 %-ra, munkaadót terhelő járulékok 47,87 %-ra, dologi kiadás 65,56 %-ra teljesült.

6

A dologi kiadásokat vizsgálva a teljesítés %-a nagyon eltérő. Alacsony teljesítés van pld. könyvbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, magas teljesítés villamos energia, gázenergia, irodaszer stb. kiadásoknál. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A fenti szakfeladat keretein belül tudjuk elszámolni az igazgatási tevékenységen túl a mezőőri szolgálattal és a technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat is. A többi szakfeladathoz hasonlóan a rezsiköltségek százalékos felosztással kerülnek a szakfeladatra. Személyi juttatás 42,82 %, munkaadót terhelő járulékok 42,79 %, dologi kiadás 41,50 %. Személyi juttatásnál első félévben jubileumi juttatás nem került kifizetésre, mely a teljesítés %-át befolyásolja. Pénzeszköz átadásnál a többcélú kistérségi társulásnak, a kisebbségi önkormányzatnak átutalt, a GESZ-nek átadott pénzmaradvány, illetve az első lakáshoz jutók támogatása szerepel (VII/B, C. tábla). Beruházások összege: 627 eFt, melyből számítógép vásárlás, programok, tűzbiztos iratszekrény szerepel. Kölcsönök tőketörlesztése történt 2.319 eFt-tal (busz, orvosi rendelő). Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Teljesítés: 50,53 % Eredeti költségvetés 866 eFt. Év közben módosításra került a pénzmaradvány (56 eFt) összegével, illetve a pályázaton nyert feladatalapú támogatással (28 eFt). Dologi kiadásra a 219 eFt-tal szemben 163 eFt került felhasználásra. Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatásként 19 eFt és annak járulékai 5 eFt-tal került kifizetésre. Dologi kiadások között legnagyobb tétellel az egyéb üzemeltetési, fenntartási költség szerepel (5.120 eFt). Itt kerül elszámolásra: szúnyogirtás, fűnyírás, szövőlepkeirtás, köztemetők hulladék elszállítása, hulladékkezelés kiadásai, állategészségügy minimális dologi kiadása) stb. Eredeti költségvetésben terveztük a VIZÁK Kft. által beadott felújítási munkák költségét, melyből időközben a vis-maior átcsoportosítás történt. Jelenleg a módosított előirányzat a következő tételekből áll: - Bagolyvár beruházás számlájára 9.085 eFt (pénzmaradványból: 4.436 eFt, belső átalakításra: 2.000 eFt, céltartalékból: 2.649 eFt) - Telekértékesítésből (pénzmaradvány) 7.038 eFt - VIZÁK beruházásból 3.513 eFt - Tűzoltóság épületre (tető) 1.281 eFt - Református Templom támfal 450 eFt Összesen: 21.367 eFt Tényleges kiadásként a jegespusztai kút 348 eFt-tal, házi-átemelők cseréje 1.013 eFt-tal szerepel.

7

Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos tevékenységek Az októberi polgármester és helyi képviselő-választás normatív állami finanszírozásának kiegészítésére a testület elkülönített a költségvetésben további 728 eFt fedezetet. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység A módosított előirányzat és teljesítés összege megegyezik. Közvilágítási feladatok Teljesítés %-a: 56,68 % Időarányos teljesítés felett van a kiadás annak ellenére, hogy előirányzat-módosítás történt a kamatbevétel terhére. 2009. évi tényszámokat nem tudtuk figyelembe venni a tervezésnél költségvetési kiadási főösszeg szűkössége miatt, így év közben a többletbevétel terhére, vagy átcsoportosítás útján meg kell emelni az előirányzat összegét. Közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás Közmunka szakfeladaton a tényleges felhasználásnak módosított előirányzata nincs, mivel a településőrök foglalkoztatására lehívott pályázati támogatási összeg a I. félév zárásáig nem érkezett meg. Pénzbeli ellátások 15 szakfeladaton bontotta meg az új szakfeladat-rend a pénzbeli ellátásokat. Ahol a tényleges kiadásra az állami normatív pénz megérkezett, ott az előirányzat-módosítás is megtörtént. A VIII. tábla tartalmazza fajtánként az ellátásokat. Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység Szennyvíz beruházásra felvett hitel tőketörlesztését és kamatait tartalmazza. Fejezeti és általános tartalék Általános tartalék előirányzat maradványa 168 eFt. A céltartalékból egy alkalommal (Bagolyvár) került módosításra a tényleges kiadás szakfeladatára. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választás A központi támogatás a választások lebonyolítására megérkezett, a kiadás az I. félévben még nem merült fel. Alapfokú oktatási intézmények programjával kapcsolatos támogatás

8

KDOP és TÁMOP pályázat folyósított előlege szerepel, illetve testületi határozat alapján az önerő összege. A kiadások rendezetlen tételként szerepelnek. A költségeket a megfelelő szakfeladatra a támogatás megérkezése után tudjuk átvezetni. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Teljesítés. 38,82 % A költségvetésben előirányzott kiadási összeget várhatóan, előirányzat-módosítással az év végéig emelni kell. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása GESZ és intézményeinek eredeti finanszírozása 435.512 eFt. Módosított előirányzat 459.529 eFt. Teljesítés 67,78 %. GESZ és intézményeinek kiadásai A működési kiadások teljesülése 62,4%, ezen belül a személyi juttatások 54,1%, munkaadót terhelő járulékok 52,5%, dologi kiadások 89,9%. A személyi juttatásoknál és járulékoknál valamennyi intézménynél kisebb mértékű túllépés látható, mely az év végéig kompenzálódni fog. A dologi kiadások tekintetében az alábbi intézményi teljesítések láthatóak: Tervezet Tényleges Intézmény kiadás (eFt)

Jókai Mór Általános Iskola

kiadás (eFt)

Teljesítés( %)

9.856

9.419

95,57

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola

31.474

40.515

128,73

Összevont Napköziotthonos Óvoda

28.742

20.499

71,32

Szociális Alapszolgáltatási Központ

27.104

16.263

60

Bartók B. Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcs.

16.435

12.580

76,54

GESZ

2.177

5.664

260,17 *

Egészségügy

7.302

5.758

78,8

Összesen 123.090 110.698 89,9 * GESZ 260,17 % tétel magyarázata: A konyha rezsiköltségének kiadási tétele az eredeti költségvetésben nem került tervezésre. Ez a rezsiköltség továbbszámlázásra került a Süllős Bt. részére, aki a kiszámlázott díjat megfizette – bevételi oldalon megtérült -. A fenti táblázatból kitűnik, hogy a kiadások valamennyi intézményben meghaladják az időarányosat. Az első negyedéves tendencia látható a féléves számokban is. A legjelentősebb kiadások a rezsiköltségek, étkeztetési kiadások, üzemeltetési fenntartási költségek valamint az egyéb dologi kiadások teszik ki, illetve az fenti kiadások általános forgalmi adó tartalma. A kiadásokról valamennyi intézmény

9

tekintetében részletes kimutatást készítettünk, melyben indoklásra kerültek a kiadási tételek külön tájékoztató keretében. Az egészségügyben a kiadásokból 1.980 ezer forint a fogászati ellátás kiadásait teszi ki, mely nem került tervezésre a kiadások között, valamint bevételi oldalon az egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök között sem, így az év folyamán kell módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot. Ezt követően a teljesítés megfelel a tervezettnek és időarányosan alakul. Összegzés A 2007. év végén, 2008. évben benyújtásra került infrastruktúrafejlesztésre irányuló pályázatok kivitelezési munkái nagyrészt 2010. évben realizálódtak, illetve jelenleg is folyamatosan teljesülnek. Ebben az időszakban megújult a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, a Jókai Mór Általános Iskola épülete, a „Bagolyvár” újravakolása, szigetelése megtörtént. Oktatási intézményeink részére bútorok, taneszközök kerültek beszerzésre. Az óvodai épület részeként bölcsődei intézményegységgel fejlődik településünk. A bölcsőde beindításával felújításra került az épület, és bölcsődei eszközöket vásároltunk. A komplex oktatásfejlesztéshez tartalmi fejlesztés társult a TÁMOP 3.1.4. pályázat adta lehetőségek kihasználásával. A nevelési-oktatási célú eszközbeszerzésen túl, pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt. A 2010. évben megvalósult beruházások részben pályázati források igénybevételével valósultak meg, részben az önkormányzat képviselő-testülete prioritást adva ezen fejlesztési céloknak, a költségvetés terhére csoportosított át fedezetet. A fejlesztések az önkormányzat vagyonát jelentősen gyarapították, amelyet a lakosság, elsősorban a tanulók, gyerekek közvetlen érzékelnek azáltal, hogy funkcionális intézményi belső terek megújítása vált valóra. Ezek a pályázatok utófinanszírozásúak, az iskolai-óvodai fejlesztés esetén lehetőségünk volt az önkormányzat számára kedvezőbb szállítói finanszírozást igénybe venni. A 2010. II. és III. negyedévet leginkább érintő folyamatos kifizetések következtében a kiadásokat a szokottnál is tervezettebben kellett ütemezni. Az adóbevételek II. félévi realizálódása előtt, likviditási gondok jelentkeztek, amelyet a képviselő-testület döntése értelmében az OTP Bank által nyújtott folyószámla-hitelkeret kihasználásával tudunk áthidalni. A városunk fejlődésének történetében jelentős mérföldkövet ért el a képviselő-testület, hogy intézményeink részére a pályázati lehetőségek kihasználásával, önkormányzati források rendelkezésre bocsátásával XXI. századi oktatásnak megfelelő színvonalú infrastrukturális hátteret hozott létre. A 2010. II. félévben szigorú gazdálkodást kell folytatnunk a hatékonyság növelése érdekében, így a kiadások visszafogására, és a bevételek növelésére kell törekednünk, annak érdekében, hogy működési hitel felvételét mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Ács, 2010. augusztus 19. Csöbönyei Imre polgármester

10

Intézményi szakmai beszámolók Polgármesteri Hivatal Adóhatósági feladatok során 2010. I. félévben kiadásra került 6081 db fizetési értesítő és 2589 db határozat az alábbi megbontásban: Fizetési értesítők: Magánszemélyek komm. adója Gépjárműadó Iparűzési adó Vállalkozók komm. adó

2543db 1880db 858db 800db

Határozatok: Gépjárműadó

2589db

2010. januárban zárási összesítőt készítettünk a 2009. adóévről, adónemenkénti részletezésben. Április hónapban zárási összesítő készült 2010. I. negyedévéről. 2010. június 30-ig kb. 4700-pénzforgalmi tétel /befizetés/ került könyvelésre az adózók számláján. A fizetési kötelezettségek emelkedése és a gazdaságot érintő válság miatt az ügyfélforgalom jelentősen megemelkedett. A fizetési határidők betartatása nehéz feladat és egyre nő a hátralékosok száma, ezzel természetesen a hátralékok beszedése, felszólítások és letiltások is emelkednek. 2010. január 31-ig jelentés került átadásra APEH felé a vállalkozók székhelyéről- telephelyéről az iparűzési adó vonatkozásában. 2010. április 30-ig adatot szolgáltattunk az APEH felé az adózók 2010. március 15-ig történt iparűzési adó befizetéséről. Törvénymódosítás alapján 2010. június 29. napjától iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati adóhatósághoz. Az önadózó vállalkozók kommunális adó – iparűzési adó bevallásai feldolgozásra kerültek, a szeptemberi befizetendő II. félévi adóelőlegekről minden adózó fizetési értesítést kapott. A gépjármű változások bedolgozása az okmányiroda havi jelentése alapján megtörtént. Talajterhelési díj a VIZÁK Kft. adatszolgáltatása alapján előírásra valamint kikézbesítésre került. A pénzügyi osztályon határidőre elkészült a költségvetés és a zárszámadási rendelet. A 8008/2008.(HÉ.51.) PM tájékoztató és a 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató alapján átalakult szakfeladat rend változása miatt a könyvelés a gyakorlatban több odafigyelést igényelt, azonban a több ezer tétel (bank, pénztár, előirányzat, vegyes bizonylatok) a határidők betartásával rögzítésre, lekönyvelésre került. A TATIGAZD program használata mellett az analitikák vezetése állandó. Így az első negyedéves beszámoló, az országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi elszámolása is megtörtént. A támogatásokról, kölcsönökről, lakbérekről, létszámról, bérről, kötelezettség nyilvántartásról, függő kiadásokról, az előirányzatok módosításáról vezetett analitikát készítünk. A KATAVIN 2003 program segítségével a negyedévenkénti értékcsökkenés elszámolás a változások rögzítése főkönyvi számlákkal való egyeztetésre megtörtént.

11

A számlák átutalása, a házipénztárból kifizetendő segélyek például a gyógyszertámogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, kamatmentes kölcsön, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közlekedési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, aktív korúak rendszeres segélyezése stb. folyamatos volt. Az utalások, levonások, számlanyilvántartás vezetése, a kiadott előlegek folyamatos figyelemmel kisérése, a kötelezettségvállalás felvitele, a számlák igazoltatása megtörtént. A normatív, normatív kötött állami támogatások igénylése, áprilisi és júliusi lemondás pótigénylése, az előző évi igénylésének teljes körű intézményi ellenőrzés után történő végelszámolása határidőre elkészült. Az alap normatívák közül kiemelt pedagógus továbbképzés pályázati úton történő igénylése megtörtént és támogatásban részesültünk. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások is lehívásra kerültek, kiemelendő a szakmai informatikai pályázat, amely oktatási intézményeink számára jelentős fejlesztési forrás. Az FVM keretein belül az iskolatej program és a mezőőri támogatás benyújtása és elszámolás folyamatos. Az ár- és belvízvédelemre fordított károk enyhítése érdekében 4 vis maior pályázatot nyújtottunk be, amelyek hiánypótlását határidőre teljesítettük, a támogatási döntésre várunk. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi feladatai is ellátásra kerültek. A szociális ellátások körében végzett feladataink - A növekvő gyógyszerárak, a kérelmezők nehéz szociális helyzete miatt jelentkező gyógyszerkiváltási problémák támasztják alá az önkormányzatnál igénybe vehető gyógyszertámogatás létjogosultságát. E célzott támogatással 2010. első félévben 29 főt 38 esetben támogattunk. Gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelem 3 esetben került elutasításra a helyi szociális rendeletben meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár túllépése, ill. alacsony igazolt gyógyszerköltség miatt. - Az átmeneti segély létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére állapítható meg. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei sajnos nem teszik lehetővé hatékony segélyezési rendszer kialakítását. A munkanélküliség, az életszínvonal romlása egyre szélesebb réteget érint, s emiatt egyre többen vannak azok, akik önerőből képtelenek megoldani fennálló anyagi problémáikat. 179 fő részére 238 esetben került megállapításra ez a támogatási forma. 28 elutasító határozat született, ennek oka legtöbbször a túl gyakori kérelembenyújtás, ami azt jelzi, hogy sok esetben meglévő jövedelmük rendszeres kiegészítése érdekében kérik a támogatást. - Lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak két jogcíme van: normatív és helyi támogatás. Településünkön 215 család részesül lakásfenntartási támogatásban, melyből 156 esetben normatív jogcímen, 59 esetben méltányosságból folyósítjuk az ellátást. A normatív lakásfenntartási támogatás kifizetett összegének 10 %-a terheli az önkormányzatot, míg a fennmaradó 90 % az államtól visszaigényelhető. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 26 esetben került elutasításra, többnyire a jogszabályban meghatározottnál alacsonyabb elismert lakásfenntartási költség, illetve az egy főre jutó jövedelemhatár túllépése miatt. - Temetési segély megállapítására irányuló kérelemmel 2010. első félévben 19 fő fordult hozzánk. Ebből 2 kérelmet kellett elutasítanunk a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Egyre többen jelzik, hogy csak segítséggel, hitel felvételével tudják a szertartás költségeit fedezni. Az

12

önkormányzat által átlagosan 17.000.-Ft összegben kerül megállapításra a temetési segély, de szükség esetén annak összege a temetési költség teljes összegében is megállapításra kerülhet. - Köztemetés elrendelésére 3 alkalommal került sor, a temetési költségek ebben az esetben az önkormányzatot terhelik. A hagyatéki eljárás során a közjegyzőnél hagyatéki teherként bejelentjük az eltemettetéssel kapcsolatos költségeket. - A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek körében 43 fő részére közlekedési támogatást állapítottunk meg. A közlekedési támogatásra való jogosultak számának radikális csökkenése tapasztalható. Ennek oka az évek óta változatlan alacsony jövedelem értékhatár. - Kamatmentes kölcsönt 16 esetben nyújtott az önkormányzat. Míg a korábbi években a kölcsönt lakásfelújítási, korszerűsítési munkálatok kivitelezési költségeinek fedezésére igényelték, napjainkban e támogatási forma felhasználási területe elsődlegesen a közüzemi számlák kiegyenlítése /sokszor többszázezer forintra rúg a felhalmozott közüzemi hátralék/, illetve temetéssel kapcsolatos költségek fedezése lett. Az igénylők száma évről évre növekszik. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 8 esetben utasított el kamatmentes kölcsön iránti kérelmet. Ennek oka rendszerint az volt, hogy a bizottság nem látta biztosítottnak a kölcsön visszafizetését a kérelmező és kezes jövedelmi viszonyait figyelembe véve. Az álláskeresők között egyre nő azoknak az aránya, akiknél fennáll a veszély, hogy tartósan kiszorulnak, vagy már kiszorultak a munka világából. A munkanélküliségből fakadóan romlanak az egyébként is kedvezőtlen munkaerő-piaci integrációs feltételek, a még meglévő készségek leépülnek, megjelenik az izoláció és a kirekesztettség, növelve a teljes leszakadás veszélyét. Mint az mindnyájunk előtt ismert: a munka biztosítja az ember társadalmi presztízsét, szociális kapcsolatait, az önmegvalósítás egyik lehetséges módja. A foglalkozási szerep az egyén önmeghatározásának, identitásának jelentős része, amely jelentősen befolyásolja társadalmi és gazdasági státuszát a társadalmi hierarchiában. A megszerzett társadalmi státusz könnyen elveszíthető. A tartós munkanélküliség a biztonság megrendülésével jár, szinte törvényszerű velejárója a szegénység. E társadalmi jelenség kezelésében van szerepe önkormányzatunknak, amely a munka világából kikerült, munkaügyi szervek által folyósítandó ellátásokat már kimerített álláskeresőinek –meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén- biztosít szociális ellátásra való jogosultságot. A biztosított támogatási formáink körében az 55 év alattiak részére rendelkezésre állási támogatást állapítunk meg, míg 55 év felettiek és egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyre szerezhetnek jogosultságot. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat önkormányzatunk legalább 90 munkanapig, teljes munkaidőben foglalkoztatja. A közfoglalkoztatás biztosításában kiemelt szerepet játszik az állam és az önkormányzat által finanszírozott rövid időtartamú közcélú, közhasznú munkavégzés. Tapasztalataink vegyesek. Azt a célt, hogy a szociális támogatásban részesítettek, illetve a közfoglalkoztatásba bevontak reintegrációja, elsődleges munkaerő-piacra történő visszalépése megtörténjen, sajnos nem sikerült elérnünk, ám ez nem egyedi, területspecifikus, hanem országos jelenség. Örvendetes azonban, hogy az elmúlt időszakban településünkön közfoglalkoztatás keretében közel 36 millió Ft értékű munkavégzés valósult meg, amely a településen élők számára is szembetűnő, elsődlegesen környezetünk rendezettségében nyilvánul meg. Településünkön közfoglalkoztatás keretében közterületek kommunális tevékenységét, az önkormányzat tulajdonában lévő épületek környezetének rendben tartását, takarítását, adminisztratív kisegítő feladatok ellátását végzik a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. A támogatottak száma változó, hiszen a közfoglalkoztatásba bevont személyek esetén a szociális ellátások folyósítása szünetel. A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 60 fő körül alakul, a részükre megállapított támogatás összege havi 28.500.- Ft, mely összeg 80 %-át visszaigényeljük az államtól. 2010. évben a közfoglalkoztatás I. üteme márciusban hónapban kezdődött, a befejezés ideje július 2. volt. A

13

közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére a minimál munkabérrel azonos, 2010-ben bruttó 73.500.- Ft. A munkabér összegének 95 %-át igényeljük vissza. A rendszeres munka hiánya előbb vagy utóbb megélhetési problémákkal párosul, kiszámíthatatlanná válik az életvitel, megrendül a biztonság. Ekkor van nagy jelentősége a helyi szociális ellátórendszernek, a szociális szakemberek együttműködésének. A tapasztalatok azt mutatják, hogy munkanélküli családok felnövő gyermekei is alkalmi munkákból és segélyekből nőnek fel, erre szocializálódnak. A szegénység csapdájával ekkor szembesül a család. Munkanélküli, mélyszegénységben élő családok gyermekei nagy valószínűséggel maguk is hasonlóképpen élnek mint szüleik, életvitelük mintái általuk újratermelődnek. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az e támogatásra való jogosultság megállapítását kérelmezők körében megfigyelhető, hogy továbbra is magas azoknak a száma, akik a kérelem benyújtásának időpontjában munkaviszonnyal nem rendelkeznek, a munkaerő-piacra történő belépésük akadályokba ütközik, s ezért kérik a jogosultság megállapítását. 2010. I. félévében 4 új ellátás megállapítására került sor, összességében 23 fő súlyos fogyatékos és 9 fő tartós beteg minősítésű ápolt ápolási jogán folyósítunk ápolási díjat. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Önkormányzatunk jelenleg 1 fő részére folyósítja az ellátást, havi összegszerűségben 27.050.- Ft-ot. A közeljövőben számolni kell azzal, hogy a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők körében, a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követőn lesznek olyanok, akik nyugellátásra nem szereznek jogosultságot, és továbbra is a szociális ellátórendszer tagjaiként, időskorúak járadékának folyósítására szereznek jogosultságot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alakulása A támogatást 165 fő kérelmezte és 5 elutasításra került sor. A támogatásban részesített gyermekek száma 428 fő. Az esteszámra (családra) jutó átlag kifizetés 9.692.- Ft alkalmanként. A gyermekszámra jutó kifizetés átlaga esetenként: 3.623.-Ft. Az év első 3 hónapjában a rendkívül hideg tél miatt nagyon sokan fordultak támogatásért az önkormányzathoz, hogy biztosítsák téli tüzelőjük beszerzését, ezért a kifizetés az időarányos teljesítést meghaladja. A bizottság a kérelmek elbírálásánál minden esetben a törvényi rendelkezéseket figyelembe véve, alapos mérlegelés után döntött, annak odaítéléséről és mértékéről. Ez évben is egyre többen nyújtanak be kérelmet az időszakosan jelentkező létfenntartást veszélyeztető élethelyzetük megelőzésére. Július 30-án került kiutalásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása, melyben 160 család 359 gyermeke részesült. Az állami támogatás összege gyermekenként 5.800.-Ft. A támogatás kiutalása csökkenti az ebben a hónapban segélyért fordulók számát. Augusztusban azonban a beiskolázás miatt - ismét várható a kérelmezők számának növekedése. A támogatásért forduló kliens kör kibővült, a családba jelentkező problémák köre szélesedett. A legtöbb családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum (28.500.-Ft). A családok nagy részében általában egy kereső van és sok a gyermekét egyedül nevelő kérelmező is. A családoknál problémaként legtöbbször az alábbiak jelentkeznek.

14

• • • •

Közüzemi hátralékok, szolgáltatások kikapcsolása Intézményi térítési díj tartozások Utazási költségek kifizetése (szakértői vizsgálatokra utazás, szakorvosi ellátás) Ruházat és élelmiszer beszerzése

A kifizetett támogatások az ügyfelek által feltárt problémákra, nagyobb összegű közüzemi hátralékok esetében összegszerűségükben nem tudnak kellő segítséget nyújtani. A bizottság a közüzemi szolgáltatások visszaállítása érdekében a legtöbbször természetbeni támogatás megállapításról dönt és a szolgáltató részére kerül átutalásra a megítélt összeg. A fentieket összegezve a sok éves tapasztalatokat figyelembe véve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatban meghatározott összege várhatóan nem lesz elégséges az év végéig. Az építésügyi feladatoknál Városfejlesztés és településkép javítása érdekében megvalósuló beruházások: - Jókai Mór Általános Iskola bővítése és felújítása - Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása és akadálymentesítése - Bölcsődei intézmény kialakítása - Fogorvosi rendelő felújítása - Bagolyvár külső felújítási munkái - Kátyúzási munkák - Útpadkázási munkák - Bartók Béla Művelődési Központ felújítási-karbantartási munkája - Idősek Napközi Otthonának külső felújítása - Tűzoltóság épületének tetőszigetelési munkái

Lakóépületekkel kapcsolatos munkák: Zichy park 2/B . emelet 3.számú lakás felújítása: A lakásban komplett festés (2 szoba, konyha, fürdő, közlekedő), ablakok, ajtók mázolási munkái, műpadlózás (a vizes helyiségekben), villanyszerelés, kilincsek, zárak cseréje, konyhabútor beépítés történt meg. Pénzásási Orvosi rendelő emeleti lakásának felújítása: A lakásban a levegőztetés megoldása, csempebontás újbóli falazás, szaniterek javítása cseréje, radiátor bekötés csővezeték szerelés, valamint új belsőtokos redőnyök beépítése, tisztító festés-mázolás, lámpatestek cseréje történt. Gyár u. 25. sz. alatti ingatlan felújítása: A Polgármesteri Hivatal irodai részének bővítéseként, a volt jegyzői lakás kert felőli nyílászáróinak cseréje megtörtént. Ezt követi tetőszerkezet felújítása, fóliázással, cserepezéssel, bádogozással együtt.

15

Esőzések, árvíz, belvíz okozta károk helyreállítási munkái: Ács várost 2010. májusában kétszer is rendkívül nagy mértékű esőzés érte. A május 18-ai, 30-ai időszakban kiöntött a Concó patak, elárasztva a mélyebben fekvő területeket, utakat, lakóházakat. A heves esőzések miatt a vízelvezető árkok megteltek és kiöntöttek, sok helyen eltömődve nem vezették el a lezúduló csapadékot. A további esőzések után a belvíz elárasztva a kerteket, pincéket hosszú ideig nem húzódott vissza. Az árvízvédelmi és helyreállítási munkálatoknál az alábbi helyszíneken történtek beavatkozások: Zöldmező sor: A lakóházakkal szemben az utca túloldalán a nyílt vízelvezető árok mélyítése és lejtésének kialakítása megtörtént. Széchenyi utca és Diófa közötti út (hrsz: 1461): A zárt vízelvezető rendszer feltárása megtörtént. A meglévő, betonból készült vízelvezető árkot kitisztították, a fedlapokat visszatették. Diófa utca: Zárt vízelvezető rendszer és csőáteresz tisztítása WOMA nagy nyomású szivattyúval ellátott csatornamosó kocsival. Fedlapok visszahelyezése. Bajcsy-Zsilinszky utca: Tisztító nyílásokat feltárták, meglévő zárt rendszert kitisztították. A vízelvezetést szolgáló eternit csövek tisztítására 40 méterenként lévő kútgyűrűn keresztül a csatorna tisztítását nagy nyomású szivattyúval ellátott csatornamosó kocsival (WOMA) és szippantó kocsival végezték. Dózsa György utca: Szintén WOMA kocsival történt a tisztítás. A Dózsa György utca és Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésének útátvágása szükséges, feltehetően a rendszer beszakadása akadályozza a vízáramlást. Az egyik kútgyűrű az aszfaltozott közlekedési út alatt van, ahol az út helyreállítási költségeivel számolni kell. Széchenyi utcát a Zöldfa utcával összekötő út. (hrsz: 1513/2) Nyílt vízelvezető árok beszakadásának elhárítása és az áteresz tisztítása történt. Árok helyreállítása, kitermelt hordalék, iszap elszállításával folyamatban van. Széchenyi utca Széchenyi utca átvágása és feltárása szükséges volt, a rendszer beszakadása miatt. Megtörtént a zsaluzás, kibetonozás és átvágott út murvával való feltöltése. Magyar utca A meglévő vízelvezető árok hordalékkal feltöltődött. Az árokból kitermelt hordalék, iszap elszállítása, és az árok kimélyítése folyamatban van. Vasvári Pál utca A meglévő árokból kitermelt hordalék, iszap elszállítása, és az árok kimélyítése folyamatban van. Zúgó utca: Hordalék iszap kitermelése és elszállítása. Komáromi utca, Fő utca, Gárdonyi G. u. A csatorna tisztítását nagy nyomású szivattyúval ellátott csatornamosó kocsival (WOMA) és szippantó kocsival végezték.

16

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Oktató-nevelő munkánk Minden tanév végén elmondjuk, hogy kemény munkával teli évet zártunk, hogy oktatásunk színvonala ne csökkenjen, sőt még többet tudjunk nyújtani tanítványainknak. Az elmúlt tanév azért is nehezebb volt, mert az április elején elkezdett iskolakorszerűsítés miatt mostohább körülmények között kellett teljesíteni. Ennek ellenére vállalt feladatainkat igyekeztünk maradéktalanul teljesíteni. Legfontosabb feladataink voltak: -

-

-

Folytatjuk a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését, amely felmenő rendszerben már 6. évfolyamon valósult meg, tanulóink megfelelően teljesítettek. A szegregált oktatásban kimenő rendszerben a 7-8. évfolyam tanulói vettek részt. A 6 éve bevezetett iskolaotthonos oktatással is elégedettek voltak a szülők. Ebben a tanévben már 6 osztályunk működött ebben a formában. A gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok és a logopédus feladata az SNI-s és a részképességzavaros tanulókkal való megfelelő óraszámú foglalkozás. Sajnos a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma jelentősen megemelkedett. Ellátásukra szintén iskolánk kötelezett, ez további terhet ró intézményünkre. A kistérségi logopédus heti 15 óraszámát márciusban 14-re csökkentették. 45 tanulóval foglalkozott, közülük 10 lett tünetmentes. A gyógytestnevelésben résztvevő tanulók száma 61-ről 67-re emelkedett a tanév végére. Az órák száma hetente 8 óra, melyből 4 óra csoportos, 4 óra egyéni foglalkozással történt. . A szakképzés a 9. és a 11. évfolyamon folytatódott. Ballagáskor 16 tanuló kapott OKJ-s szakmunkásbizonyítványt kapott. Egy tanuló kitűnő lett, 2 pedig jeles eredménnyel végzett. 11. évfolyamos tanulóink a szakmai gyakorlatukat tanulószerződéssel az alábbi cégeknél sajátíthatták el: Lapcom Nyomda Győr, Palatia Nyomda Győr, Hartmannn KFT Ács, Kompress KFT Komárom. Folytattuk a nem szakrendszerű oktatást, immár 5.-6.-7. évfolyamon. Gondot fordítottunk mind a tehetséggondozásra - tanulóink versenyeredményei bizonyítják – mind a korrepetálásra, felzárkóztatásra. A TÁMOP pályázat kapcsán kompetencia-alapú oktatást vezettünk be 10 osztályban. Új oktatási módszerek témahetek, projektek és tantárgytömbösített oktatás került bevezetésre.

Gazdálkodás Személyi juttatások: A tervezetthez képest arányosan alakult Munkaadókat terhelő járulékok: Alakulása a személyi juttatások után arányosan alakult. Dologi kiadások: A gazdálkodás adataiból a dologi kiadásokra vonatkozóan részletes kimutatás készült, mely szintén jelen beszámoló részét képezi.

Jókai Mór Általános Iskola Az iskolai munka Ebben a tanévben a rendelkezésünkre álló órakeretből, az adható órák terhére csak a nagy létszámú 8. osztályban volt csoportbontás angolból és informatikából. A tanév első felében a 8. osztály kapott plusz órát matematikából és magyarból a felvételik miatt. A második félévben pedig a kompetenciamérésre készültünk, módszeresen. Ebben a tanévben javult a kompetenciamérés eredményünk, matematikából az országos átlag

17

felett vagyunk, magyarból még vannak hiányosságaink. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázat megnyertük, mely a kompetencia alapú oktatást preferálja Nevelési értekezleteken értékeltük az eddigi kompetencia mérésünk eredményeit, és elemeztük a gyengébb teljesítmények okait. Intézkedési tervet készítettünk, áttekintettük és módosítottuk az IMIP-et, számba vettük a taneszközöket a kompetencia-fejlesztés eredményessége szempontjából. Feladatbank összeállítása: csoportosítás évfolyamonként feladatok értékelésének leírása, összehangoltan a kompetencia mérés értékelésével. Három kollega továbbképzésen vett részt ebben a témában. Reméljük ez a sok erőfeszítés megmutatkozik az eredményekben is. A két fiatal pályakezdő munkáját figyelemmel kísértük, gyakornoki tevékenységüket szakember segítette. Értékelésük megtörtént. A tanév folyamán kétszer ellenőrizték az iskolát. Egy alkalommal a kistérség, egyszer pedig a fenntartó. Az ellenőrzések, a normatív támogatások igénylésének és felhasználásának, valamint a 2009. évi normatíva igénylést megalapozó tanügyi nyilvántartások pénzügyi és szabályosság -, a törvényi előírások szerinti felhasználására irányultak. Mindkét ellenőrzésnek az volt a megállapítása, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően vezeti az iskola a szükséges dokumentumokat, hiányosságot nem találtak. A felhasználások szabályosak voltak. Ezek a jegyzőkönyvek az önkormányzatnál is megtekinthetők. Ebben a tanévben került bevezetésre a nem szakrendszerű oktatás az 5.osztály mellett a 6. osztályban is. Az iskola órakeretéből heti 3-3 órát kapott. A cél a kulcskompetenciák fejlesztése (matematika és magyar órákon). A TÁMOP pályázatban vállaltak miatt 1. osztályban műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, 4. osztályban témahét, 5. osztályban pedig a tantárgytömbösítés: művészetek terület (magyar irodalom, tánc és dráma, ének, technika), kommunikáció terület (magyar nyelvtan, angol 1 óra, NSZR 1 óra, informatika), valamint a három hetet meghaladó projek került bevezetésre. Az újszerű tanulás szervezés bevezetésében különböző munkaformát alkalmaztunk a tanítási órákon. Gazdálkodási adatok 2010. év költségvetési terv Személyi Járulék Dologi Összesen

41.860 10.284 9.356 61.500

módosított előirányzat 43.623 10.759 10.316 64.698

tény 22.419 4.766 10.651 37.836

időarányos kiadás %-ban 51,4 44,3 103,2 58,48

Személyi juttatások 1,4 %-kal meghaladta az időarányos mértéket, melynek oka a TÁMOP pályázatban vállalt szakmai feladatok díjazása (szakmai vezető havi díja, továbbképzések idejére kifizetett helyettesítések stb.). Reméljük, ezen tételeket az elkülönített pályázati bankszámáról utólagosan átutalja a fenntartó. Dologi kiadások: A dologi kiadások lényegesen magasabbak az időarányos mértéknél, melynek elsődleges indoka az alultervezés, hiszen a költségvetés tervezésekor a tavalyi bázis adatok szerinti összeget sem tervezhettük. Ha a költség nemenkénti felhasználását áttekintjük, látható, hogy azokat a dologi kiadásokat, amelyeket takarékos gazdálkodásunkkal befolyásolhattunk (pl. készletbeszerzések), tartani tudtuk a tervezetet. A kiugró negatív eltérés a rezsi költségeknél jelentkezik (víz, gáz, energia,) ill. az egyéb szolgáltatásoknál (lízing díj a világításnál, iskolai étkeztetés, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás, stb). Nem terveztünk azzal, hogy a TÁMOP pályázatban részt vevő kollégák utaztatását az intézményi költségvetésből kell

18

kigazdálkodni így már 77%-kal meghaladtuk az éves előirányzatot. Élelmiszer költségeinket az iskolatej utólagos finanszírozása miatt léptük túl, amit a későbbiekben az állam visszautal, de addig a saját költségvetésből kell megelőlegezni. Véleményem szerint a vizsgálat időszakban iskolánkban takarékos, átgondolt gazdálkodás volt. Bár a rezsi költségeink jelentősen meghaladták a tervezettet, de mint már több esetben is megírtuk alultervezett a költségvetésünk ezen része. Bevételeink alakulása ezer Ft-ban Terv 2009.04.30-ig tény Napközis étkeztetés 1.260 314 Bérleti díj 800 594 Egyéb bevétel 40 0 Összesen 2.100 908 Bevételünk 7%-kal elmaradt az időarányostól. Mint a táblázatból kiolvasható a napközi étkezés bevételei okozták az elmaradást, melynek oka, hogy iskolánkban az étkezők 80%-a térítés nélkül, vagy kedvezményesen kapja az ellátást (rossz szoc. helyzet, betegség, 3.vagy több gyerek). Januártól a megemelt étkezési díjak miatt a fizetős tanuló aránya tovább csökkent, így várhatóan a napközis étkezés bevételi tervét nem tudjuk realizálni. Iskolánk tárgyi feltételei A tanév során a nagyobb beszerzésünk fedezetéül a pályázatok szolgáltak (informatikai pályázatból fénymásolót vásároltunk, a TÁMOP pályázat keretében pedig 5 pedagógus kapott személyes használatra laptopot, az iskola pedig szkennert, digitális kamerát és nyomtatót. Az iskolában felmerülő jelentősebb működési kiadásokat (papír, nyomtató festékek, karbantartási anyagok, javítási kiadások, stb.) alapítványunk fedezte, melyre pályázati forrást is nyertünk.

Összevont Napköziotthonos Óvoda Központi óvoda - gyermekek részére zenés előadást szerveztünk, a Bojtorján együttes egyik tagja színvonalas műsort adott. Az előadói díjat az alapítványból fizettük. - Hartmann Hungary KFT támogatásával megújult az udvar. A jelentős anyagi hozzájárulás mellett munkaerőt is biztosítottak. A munkálatok egy szombaton és egy hétköznapon folytak. - farsangi délelőttöt tartottunk. Szinte minden kisgyermeknek eljöttek a hozzátartozói, sajnos legtöbben csak nézőként – kevesen vettek részt a gyermekekkel együtt a mulatozásban - A tél „elűzésére” kiszéztünk. Erre az alkalomra tanultakat elmondták, elénekelték, közben eltüzelték a kiszebábot. - A kollégák továbbképzéseken vettek részt - Tapasztalatcserén 2 óvodában jártunk - A TÁMOP keretében óvodai mentor, szakértők, folyamatszabályzók látogattak - Háromnapos játszóházat szerveztünk. A részleteket már az előzőekben leírtam. - A 2 új csoportot birtokba vettük. - A leendő első osztályos tanítónők szülői értekezleten tájékoztatást adtak a leendő első osztályos gyermekek szüleinek. - Egy csoport családi délutánt szervezett. Jó alkalom nyílt arra, hogy szülők – gyermekek – óvónők együtt tölthettek egy kellemes délutánt.

19

- Évzáró műsort csak a 2 nagycsoport tartott, s ennek keretében elbúcsúztak az óvodától. Két ok miatt maradt el a hagyományos évzáró műsor. Az egyik – a TÁMOP keretében gyakori volt az óvoda látogatása, s a kollégáknak erre kellett készülni s nem maradt idő a gyermeket külön felkészíteni egy színvonalas műsorra, a másik – meg kellett kezdeni a költözést az átépítés miatt, s a tornaterembe rakodtunk be, így nem volt hely az előadásra. Tagóvoda - Játszóházat szerveztünk egy délután. - Farsangot jótékonysági rendezvény keretében tartottunk. - Az erdőbe kirándulást szerveztek az óvónők. - Évzáró műsort minden csoport tartott. Mindkét óvodában megtartott programok - 2 alkalommal nyílt napot rendeztünk az érdeklődők számára. Csoportonként változott a résztvevők száma - környezetvédelmi világnapokról megemlékeztünk, különböző programokat szerveztünk - a nagycsoportosok egymás óvodáiban látogatást tettek - Tanítónők ismerkedtek leendő első osztályosaikkal - Az óvónők meglátogatták az iskolában volt óvodásaikat. - A nagycsoportos gyermekek meghívást kaptak az iskolába - A Hartmann Hungary KFT családi napján mindkét óvoda 1-1 csoportja fellépett. - A városi vigasságon szintén felléptek a gyerekek - A középső és nagycsoportos gyermekeknek évek óta színházbérletük van a győri Vaskakas Bábszínházba Gazdálkodás Az alapítvány működése, támogatók és szülők segítsége jelentős megtakarítást eredményezett. Megtakarításként jelentkezett a játékvásárlás, játékok tárolásához kosarak, textília beszerzése, szőnyeg vásárlás, gyermekek részére papírok, ceruzák gyurma stb., kompetencia alapú programhoz szükséges eszközök, udvar felújítása, parkosításhoz szülőktől is sok növényt kaptunk, lamináló gép,digitális képkeret különböző taneszközök, fejlesztési eszközök. A gazdálkodás adataiból a dologi kiadásokra vonatkozóan részletes kimutatás készült, mely szintén jelen beszámoló részét képezi. Dologi kiadások esetében sajnos nem tervezett költségek is felléptek, melyeket meg kellett oldani. A tagóvodában csatorna-tisztításhoz WOMÁ-t hívtam, fűnyíró vásárlása (Jókai Iskolával közös) valamint a központi óvodában a továbbképzés útiköltségét sajnos a pályázatban nem lehet elszámolni, így az óvoda költségvetését terheli.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ Idős ellátás: Ellátottak száma az érvényes megállapodások szerint 2010.06.30-án: Étkezők: 194 fő Házi segítségnyújtásban részesülők: 29 fő Idős klubtagok: 31 fő Engedélyezett állások száma: 12 fő Betöltött állások száma: 12 fő

20

Családsegítés és gyermekvédelem: Engedélyezett állások száma: 5 fő Betöltött állások száma:5 fő Az intézményben, a hatályos jogszabályok szerinti szakmai létszámnormák és tárgyi feltételek biztosítottak, érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Költségvetési adatok félévkor kiadások: 54,97% bevételek:56,42% A kiadásoknál nagyobb mértékű túllépés a vásárolt élelmezés, a gázenergia valamint ezek vonzataként az Áfa költségénél van. A túllépés oka az alultervezett költségvetés. 2010-ben csökkent ugyan az étkezők száma az előző évhez képest, ami az önkormányzat azon helyi rendeletének következménye, ami módosította a szociális étkezésre jogosultak körét. Ez a tendencia kevesebb kiadást jelentett ugyan, de mivel a tervezett összeg alultervezett volt, még így is túllépést eredményezett az időarányos felhasználásnál. Így sajnos a létszám csökkenésnek közvetlenül csak a normatívát érintő negatív hatása érvényesült. A gázenergia túllépésnek részben az elhúzódó hideg időjárás, másrészt szintén az alultervezettség az oka. Az intézményben befejeződött a homlokzat színezése. A teljes befejezéshez még a lábazat festését kell megoldani. Korszerűsíteni kell a riasztó rendszerünket is, mivel az, jelen formájában nem alkalmas az intézmény védelmére. Június hónapban betörést szenvedtünk el, ahol a lopási kár elenyésző volt, de 165.e.Ft-os rongálási kár keletkezett, mivel a megrongált műanyag ablakot cserélni kellett. (A biztosító általi kártérítés összege még nem ismeretes.)

Gazdasági Ellátó Szervezet Pénzügyi csoport Az első félévben folyamatosan végeztük a pénzügyi-gazdasági feladatokat. A szükséges beszámolókat, statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük. Jelentős munkát jelent a megváltozott szakfeladatrendhez kapcsolódó megbontások elvégzése. Az elmúlt időszakban zajlottak az intézményátszervezéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, a változások átvezetése (alapító okiratok, törzskönyvi nyilvántartás, OM azonosító igénylés, bérszámfejtési rendszer módosítása). A munkák jelentős részét végezzük számítógépek segítségével, mindemellett a papír alapú nyomtatványok száma folyamatosan emelkedik, melyet tovább növelt az életbe lépő magas szakfeladat számok miatti megbontási követelmény. Ez tükröződik a dologi kiadások között az irodaszer, nyomtatványbeszerzés soron. Karbantartási csoport Az év elején a hóeltakarítási munkák folytak. A karbantartási csoport főbb munkái a fogorvosi rendelő felújítása, a Kinizsi sportház öltözőinek, folyosóinak meszelése, a pálya cserepadjainak javítása, a művelődési házban művészöltöző kialakítása, valamint az emeleti vizesblokk rendbetétele. A nyári karbantartási munkák az intézmények kéréseinek megfelelően folyamatosan zajlanak. Jelentős és váratlan esemény volt a Concó patak áradása, mely eddig ismeretlen, jelentős munkákat rótt a karbantartási csoportra és a közmunkásokra. A kiadások között így magas a traktorok üzemeltetési és fenntartási költsége. A gépkocsi kihasználtsága magas, mind anyagbeszerzés, mind személyszállítás vonatkozásában.

21

Bevételek részletező táblái 1.sz. tábla

I. Működési bevételek(eFt) I./1. Intézményi működési bevételek E

M

T

300 3.000 0

300 3.000 0

74 191 261

3.300 0

3.300 0

526 0

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek összesen: 3.300

3.300

526

A. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: Igazgatási szolgáltatási díjak: Közterület-használati díj Mezőőri járulék Igazgatási szolgáltatási díjbevétel kifüggesztésének díja Polgármesteri Hivatal összesen Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményei összesen

B/ Egyéb saját bevételek: Szolgáltatások teljesítés (közbeszerzési dokumentációk) Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat teljesítés Egyéb sajátos bevétel(kerekítés) Kötbér,bánatpénz,egyéb kártérítésből származó bevétel Bérleti díjak Polgármesteri Hivatal összesen:

0 0 0 0 4.500 4.500

96 0 0 0 4.500 4.596

789 40 2 102 5.316 6.249

Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményei összesen

51.600

51.600

22.642

C/ ÁFA bevételek

0

24

1.452

D/ Kamat bevételek

0

2.400

2.482

Egyéb saját bevételek összesen: 56.100 58.620 32.825 _________________________________________________________________________________ ebből: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezet

1.Intézményi működési bevétel mindösszesen:

7.800 51.600

10.320 51.600

10.709 22.642

59.400

61.920

33.351

22

I./2. Önkormányzatok sajátos bevételei E

M

T

Helyi adók bevételei: Iparűzési adó - állandó tevékenység után Iparűzési adó - ideiglenes tevékenység után Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

183.000 100 3.000 21.500 207.600

183.000 100 3.000 21.500 207.600

109.108 2 1.596 14.401 125.107

Átengedett központi adók: Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA 8 % Jövedelemdifferenciálás miatt Összesen:

53.000 300 84.608 0 137.908

53.000 300 84.608 0 137.908

24.619 849 39.512 0 64.980

Pótlék, környezetvédelmi bírság, helyi adókkal kapcsolatos bírság, önellenőrzési pótlék 1.000 1.000

1.396

Talajterhelési díj:

3.500

3.500

2.195

Egyéb sajátos bevétel: Lakbér

6.000

6.000

2.286

356.008

356.008

195.964

I/2.Sajátos bevétel mindösszesen:

2. sz. tábla

II. Támogatások(eFt) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások: Összesen: Központosított előirányzatok: - 2010. évi bérpoltikai intézkedések teljesítése - Cigány kisebbség központosított állami támogatás - Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás - Szociális gyermek étkeztetés Összesen:

II.Támogatások mindösszesen:

268.479 122 268.601

268.479 37.742 306.221

123.469 37.681 161.150

0 566 0 0 566

21.562 0 68 1.199 22.829

21.562 0 68 1.199 22.829

269.167

329.050

183.979

23

3. sz. tábla

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel(eFt) E Ingatlan értékesítés(telek)

M

T

20.000

20.000

1.094

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 20.000

20.000

1.094 4. sz. tábla

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek(eFt) 1.Polgármesteri Hivatal Működési célú Polgármesteri Hivatal: - Támogatás értékű működési célú bevétel helyi kisebbségi önkormányzat és költségvetési szerv 300 895 461 - Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés 0 0 141 - Működési célú támogatás értékű bevétel fejezet kezelésű EI teljesítés egyéb cél (mozgáskorlátozottak támogatása) 0 333 333 - Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalap 0 3.597 3.597 - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 0 0 2.000 Polgármesteri Hivatal összesen: 300 4.825 6.532 Gazdasági Ellátó Szervezet Támétékű működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól - OEP átvett pénzeszköz 14.880 - Bartók Béla Művelődési Ház KEMÖH támogatás 0 - Előző évi pénzmaradvány átvétel 0 Gazdasági Ellátó Szervezet összesen: 14.880 Müködési célú összesen:

15.180

14.880 100 0 14.980

9.683 100 1.979 11.762

19.805

18.294

Felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal Beruházási célú támogatás értékű bevétel EI teljesítése Helyi önkormányzatok 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól -Viziközmű 3.900 3.900 Felhalmozási célú összesen: 3.900 3.900

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek 19.080 23.110

83 199 282

16.265

24

5. sz. tábla

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (eFt) E Felhalmozási célú visszatérülés Első lakáshoz jutók támogatás visszafiz. Működési célú visszatérülés Támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól Összesen:

Kincstárjegyek bevétele Kincstárjegyek visszaváltása Finanszírozási műveletek összesen:

M

T

300

300

108

700 1.000

700 1.000

384 492

0 0

137.000 137.000

0 0

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: 1.000 1.000 137.492 6. sz. tábla

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (eFt) - Hitelek Működési célú hitel

106.000

106.000

0

- Polgármesteri Hivatal tervezett pénzmaradvány Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 100.000

218.520 0

218.520 0

7.254

7.254

- Gazdasági Ellátó Szervezet pénzmaradvány Függő bevétel Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezet

0

-

0 0

0 0

36.038 -4.746

331.774

257.066

864.175 66.480

1.049.623 73.834

790.610 36.912

930.655

1.123.457

827.522

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen: 206.000 Polgármesteri Hivatal összesen: Gazdasági Ellátó Szervezet összesen: Mindösszesen:

Kiadások részletező táblái 7. sz. tábla

25

VII./A. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH kívűlre(eFt) E Társadalmi szervek támogatása • Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság 200 • Komáromi Polg.Hiv- vasúttisztasági prog.-önrész 0 • Bábolnai Zeneiskola 4.500 • Bursa ösztöndíj 1.500 • Kinizsi Sport Club 6.200 • Egyéb szervek 800 • Polgárőrség 1.500 • Non-profit szerveknek műk. c. tám. 0 • Máltai Szeretetszolgálat 100 • Ácsi Sportegyesület 50 • Csermák Hugó tűzoltóság 1.600 Összesen: 16.450

M 200 800 4.500 1.500 6.449 1.596 1.500 1.228 100 106 1.600 19.579

T 0 578 3.000 735 2.285 440 800 1.290 0 190 500 9.818

VII./B. Működési célú támogatásértékű kiadás(eFt) Többcélú Kistérségi Társulás –alaphozzájárulások • Tagdíj 361 • Logopédia 3.118 • Gyepmesteri tev. 825 • Belső ell. 1.189 • HVI Iroda 76 • Orvosi Ügyelet 3.833 • Jelző rdsz-es házi segítségnyújtás 337 Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk. kiadás300 Összesen: 10.039

361 4.194 824 842 76 3.833 823 300 11.253

180 1.559 352 421 38 2.535 411 150 5.646

VII./C. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eFt) Beruházási célú átadás Előző évi EI pénzmaradvány átadás teljesítése Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel

VII. Átadott.pe.,támért.kiad mindösszesen:

0 400 400

1.979 400 2.379

1.979 400 2.379

26.889

33.211

17.843 8. sz. tábla

VIII. Önkormányzat által folyósított ellátások (eFt)

26

E

M

T

882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2.800 100 600 2.500

15.768 270 5.408 2.500

13.710 162 4.511 852

882115 Ápolási díj alanyi jogon Munkaadói járulék 882115 összesen:

2.000 400 2.400

5.825 928 6.753

3.866 928 4.794

882116 Ápolási díj méltányossági alapon Munkaadói járulék 882116 összesen:

2.500 600 3.100

2.500 600 3.100

1.094 263 1.357

882122 Átmeneti segély (pénzbeli) 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889969 Egyéb speciális ellátások (term. nyújtott étkeztetés) 890222 Idősügyi önkorm.kezdem.progr.támog 841126 Pénzbeli kártérítés és egyéb juttatás

2.100 1.000 2.500 0 500 800 1.000 1.000 1.200 2.441

3.100 1.000 2.500 333 500 800 1.000 2.199 1.200 2.441

1.562 255 1.548 340 192 265 341 1.201 13 2.441

24.041

48.872

33.544

VIII. Ök. által folyósított ellátások összesen:

9. sz. tábla

IX. Finanszírozási kiadások(eFt) Kincstárjegy vásárlása

0

0

50.000

IX. Finanszírozási kiadások mindösszesen:

0

0

50.000 10. sz. tábla

X. Hitelek (eFt) Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Kamatmentes kölcsön

1.800

1.800

500

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Első lakáshoz jutó támogatása – ideiglenes jelleggel Összesen:

400 2.200

400 2.200

400 900

E

M

T

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pü. vállalkozásoknak:

27

Tőketörlesztés - út Tőketörlesztés - viziközmű Tőketörlesztés – orvosi rendelő Tőketörlesztés – kisbusz Összesen:

15.000 23.700 1.739 1.138 41.577

X. Hitelek mindösszesen:

43.777

15.000 23.700 1.739 1.138 41.577

7.500 11.850 869 550 20.769

43.777

21.669 11. sz. tábla

XI. Felújítási kiadások (eFt) Polgármesteri Hivatal - Egyéb építmények felújítása (VIZÁK Kft.) - Komáromi utca csatornázási tervei - járdák felújítása - Kinizsi SC - lakások felújítása (10 lakás) - Bagolyvár - Jegespusztai kút - Tűzoltóság felújítása - Templomdomb statikai vizsgálat - KDOP 5.1.1. pály. (Jókai,Gárdonyi iskola) - KDOP 5.2.2. pály. (Bölcsőde) Polgármesteri Hivatal összesen:

4.000 500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500

10.551 500 1.712 1.900 630 9.085 0 1.281 450 86.446 16.981 129.536

1.013 0 0 0 630 0 348 0 0 0 0 1.991

0 0 0 0 0 0

5.644 400 0 140 1.030 7.214

5.644 378 158 0 1.123 7.303

136.750

9.294

Gazdasági Ellátó Szervezet - Óvoda épület felújítás - Szoc. Alapszolg.Közp.épület felújítás - B.B.Műv.Ház és Sportcsarnok terem felújítás - Gárdonyi G.Ált Isk.,Szakisk.,Óvoda,Bölcsőde - Egészségügy fogászati rendelő GESZ összesen:

XI.Felújítási kiadások mindösszesen:

9.500

12. sz. tábla

XII. Beruházási kiadások (eFt) Polgármesteri Hivatal - Energia tak.kompakt fénycsöves közvil.lámpatestek Komáromi u. - Számítógép (2 számítógép+program) - Vaspusztai kút - Tűzbiztos páncélszekrény - Gyalogos átkelők terve Polgármesteri Hivatal összesen:

345 0 0 0 0 345

E Gazdasági Ellátó Szervezet

345 304 813 324 899 2.685

M

345 303 0 324 940 1.912

T

28

- Robogó Óvoda - Automata tűzjelző berendezés Egészségügy - Fogorvosi rendelő berendezése - Számítógép Gárdonyi G. Ált.Isk. Jókai Mór Ált.Isk.Tagintézménye - Fénymásoló GESZ összesen:

XII. Beruházási kiadások összesen:

0

370

367

3.400

3.400

3.375

5.300 0

6.250 120

6.250 0

0 8.700

460 10.600

460 10.452

13.285

12.364

9.045

13. sz. tábla

XIII. Tartalék (eFt)

Általános tartalék Céltartalék Mindösszesen:

XIII. Tartalék összesen:

72.896 39.163 112.059

168 36.514 36.682

0 0 0

112.059

36.682

0 14. sz. tábla

XIV. Önkormányzatok elszámolása(eFt) Felügyelet alá tartozó ktv. szervek tám.

XIV. Önkormányzatok elszámolása összesen:

435.512

459.529

311.485

435.512

459.529

311.485

29

XV. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt) 2010. I. féléves beszámoló Kiadások

E M T E Adó,illeték kiszab.beszed.ell. M T E Út, autópálya építése M T E Tv-műsor összeállítás,szolg. M T E Lakóing. bérbeadása,üzem . M T E Önk. És többc.kt. pénzügyi igazg. M T E Önk.többc,.kist.t.igazg.tev. M T E Telep.kisebbs.önkorm.ig.tev. M T Város,közs.gazd. Másh.nem sor. Szolg E M T E Önk.képv.választ.kapcs.tev. M T E OGY képv.vél.kapcs.tev. M T Önkormányzati jogalkotás

Létszám Személyi Munkaadót Dologi juttatás terh. jár.

1 1 1 2 2 2

6,25 6,25 6,25 20,5 20,5 20,5

21161 24345 14155 6590 6838 3549

22737 23434 11052 63680 65953 28242 624 574 252 0 0 19 500 500 0 500 713 713

5290 6770 3870 1735 1788 915

2541 4360 2902 883 1133 754

6096 6254 2994 17330 17795 7616 171 157 65 0 0 5 135 135 0 135 181 181

10375 4843 2877 2947 1185 2570 3440 995 3618 6072 3981 28015 35363 14676 71 219 163 6520 15411 6873 93 93 0 92 661 660

15. sz. tábla

Pénzbeli Pénzeszk. ellátás átadás

Beruh. Felújítás Hitel,Kölcsön Kincstárjegy

899 940

5500 2212

15000 7500

630 630 0

2441 2441 2441

26889 13632 8025

0 628 627

0 813 0

20077 5077 2319

4000 21367 1361

Ált.tart.

Céltart. Összesen

28992 35475 20927 9208 9759 5218 5500 28486 13283 2877 2947 1185 2570 4070 1625 32451 35760 18027 158432 140889 63946 866 950 480 10520 37591 8258 728 728 0 727 1555 1554

30

Kiadások

Közcélú foglalkoztatás

Közhasznú foglalkoztatás

Közmunka

Rendszeres szoc. Segély

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartási támog.

Helyi rdsz lakásfenntart. tám.

Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díj mélt. Alapon

Átmeneti segély

Temetési segély

Létszám Személyi Munkaadót Dologi juttatás terh. jár.

M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T

80

10

5

1973 15737 11344 236 513 513 46 46 358

199 1616 1583 64 156 156 12 12 97

400 928 928 600 600 263

Pénzbeli Pénzeszk. ellátás átadás

11750 6511 1000 1583 790 100 0 0 0 0 217

Beruh. Felújítás Hitel,Kölcsön Kincstárjegy

345 345

2800 15768 13710 100 270 162 600 5408 4511 2500 2500 852 2000 5825 3866 2500 2500 1094 2100 3100 1562 1000 1000 255

Ált.tart.

Céltart. Összesen

12095 6856 3172 18936 13717 400 669 669 58 58 672 2800 15768 13710 100 270 162 600 5408 4511 2500 2500 852 2400 6753 4794 3100 3100 1357 2100 3100 1562 1000 1000 255

31 Kiadások

E M T E Egyéb Önkorm.eseti pénb.ell. M T E Közgyógyellátás M T E Köztemetés M T E Egyéb speciális ellátások M T E Idősügyi önk.kezdem.pr.tám. M T E Mozgáskorl.közl.támog. M T E Máshová nem sorolt pü.ig.tev. M T E Fejezeti és általános tartalék M T E Önk.és többc.kist.társ.elszám. M T Országos telep.és ter.kisebbs.vál.tevék. E M T E Alapfokú okt.int.progr.kapcs.tám. M T

Létszám Személyi Munkaadót Dologi juttatás terh. jár.

Pénzbeli Pénzeszk. ellátás átadás

Beruh. Felújítás Hitel,Kölcsön Kincstárjegy

Ált.tart.

Céltart. Összesen

2500 2500 1548 500 500 192 800 800 265 1000 1000 341 1000 2199 1201 1200 1200 13 0 333 340

Rendkívüli gyermvéd.tám.

2158 2250 590

23700 23700 11850 72896 39163 168 36514 0 0 435512 0 0

0 262 0 0 15525 11

0 86446 0

2500 2500 1548 500 500 192 800 800 265 1000 1000 341 1000 2199 1201 1200 1200 13 0 333 340 25858 25950 12440 112059 36682 0 435512 0 0 0 262 0 0 101971 11

32 Kiadások Sportlétesítm.működt. és fejl.

Civil szervezetek műk.tám.

Finanszirozási műveletek

Önk.elsz.költsévet.szerveikel

Ár-belvíz védelemmel összefüggő tevék.

Önkorm.közbesz.lebony.szolg.

Összesen

Függő kiadás: Összesen:

Létszám Személyi Munkaadót Dologi juttatás terh. jár.

E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T

0 0 108

0 0 29

Pénzbeli Pénzeszk. ellátás átadás

1550 2950 1746

Beruh. Felújítás Hitel,Kölcsön Kincstárjegy

0 1900 0

0 459529 311485

462401 492740 329328

0 7300 12006 0 120 125 72896 39163 864175 168 36514 1049623 0 0 585288

0 50000

124,75

118047 138653 70305

23041 47344 42922

Céltart. Összesen

1550 4850 1883 0 19579 9818 0 0 50000 0 459529 311485

0 19579 9818

0 7300 12006 0 120 125 32167 62838 36392 121814 18702 46897

Ált.tart.

345 9500 2685 129536 1912 1991

43777 43777 71669

33.430 618.718

33

XVI.Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek kiadásai (e Ft)

Megnevezés

Jókai Mór Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Összevont Napköziotthonos Óvoda Szociális Alapszolgáltatási Központ Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok

Gazdasági Ellátó Szervezet

Egészségügy

Összesen Függő kiadás Mindösszesen

E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T E M T

Létszám 19,5 19,5 17,5 55,5 55,5 55,5 32,5 32,5 32,5 17 17 16 5,5 5,5 5,5 13 13 13 7 7 7 150 150 147

Személyi Munkaadót juttatás terh. Járulék 41 860 10 284 43 623 10 759 22 419 5 599 125 086 33 773 130 524 35 240 73 185 18 843 60 147 15 111 63 340 15 973 32 925 8 263 26 887 7 259 28 623 7 728 14 747 3 867 10 889 2 940 11 453 3 092 6 445 1 616 18 890 5 100 20 239 5 461 11 291 2 882 12 307 3 226 12 993 3 411 7 176 1 792 296 066 77 693 310 795 81 664 168 188 42 862

Dologi kiadások 9 356 9 856 9 419 31 141 31 474 40 515 28 742 28 742 20 499 26 854 27 104 16 263 15 071 16 435 12 580 2 177 2 177 5 664 6 192 7 302 5 758 119 533 123 090 110 698

16. sz. tábla

Felújítás

Felhalmozási kiadás

Pénzbeli ellátás

Pénzeszköz átadás

460 460 140

5 644 5 644

3 400 3 400 3 375

400 378

158

1 030 1 123 0 7 214 7 303

370 367 5 300 6 370 6 250 8 700 10 600 10 452

0 0 0

0 0 0

Hitel, értékpapír

Összesen 61 500 64 698 37 897 190 000 197 378 132 543 107 400 117 099 70 706 61 000 63 855 35 255 28 900 30 980 20 799 26 167 28 247 20 204 27 025 31 106 22 099 0 501 992 0 533 363 0 339 503 -327 339 176