Instalace... 3

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ

Obsah CZA 3.2 CZ:

1.

Popis/Instalace .......................................................................................................................................... 3 1.1

Modul CZA .......................................................................................................................................... 3

1.2

Instalace .............................................................................................................................................. 3

1.3 Spuštění programu ................................................................................................................................. 3 1.4

Uživatelské prostředí.......................................................................................................................... 3

1.4.1

Lišta menu .................................................................................................................................. 4

1.4.2

Lišta ikon ..................................................................................................................................... 4

1.4.3

Přehled databází......................................................................................................................... 5

1.4.4

Jak používat dialogová okna .......................................................................................................... 6

1.5

2.

Standardní funkce .............................................................................................................................. 7

1.5.1

Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr]............................................................................................... 7

1.5.2

Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk] ................................................................................................ 9

1.5.3

Výběr z databází pomocí tlačítka [?]......................................................................................... 11

Správa ...................................................................................................................................................... 12 2.1

Parametry CZA.................................................................................................................................. 13

2.1.1

Karta - Parametry CZA ............................................................................................................. 13

2.1.2

Karta - Platební příkazy ............................................................................................................ 14

2.1.3

Karta - Vytvoření souboru ......................................................................................................... 15

2.2

3.

4.

Import / Export.................................................................................................................................. 16

2.2.1

Import / Export - přehled ........................................................................................................... 16

2.2.2

Správa import / export............................................................................................................... 16

2.2.2.1

Karta - Nastavení exportního souboru.................................................................................................. 17

2.2.2.2

Karta - Pole .......................................................................................................................................... 19

2.2.3

Export........................................................................................................................................ 19

2.2.4

Import ........................................................................................................................................ 20

2.2.5

Vymazat pomocné databáze ..................................................................................................... 20

2.3

Zobrazit soubor ................................................................................................................................ 21

2.4

Protokol o činnosti............................................................................................................................ 22

Pomocné databáze.................................................................................................................................. 22 3.1

Měny.................................................................................................................................................. 23

3.2

Země ................................................................................................................................................. 23

3.3

Banky ................................................................................................................................................ 23

3.4

Příkazce ........................................................................................................................................... 24

3.5

Účty .................................................................................................................................................. 25

3.6

Příjemce ........................................................................................................................................... 25

3.7

Platební tituly..................................................................................................................................... 26

3.8

Účel platby......................................................................................................................................... 27 Platební příkazy .................................................................................................................................... 27

12/2006

CZA 3.2

1-1

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 4.1

5.

6.

Zadání platebních příkazů................................................................................................................. 27

4.1.1

Karta - Platby ............................................................................................................................. 28

4.1.2

Karta - Příjemce ......................................................................................................................... 29

4.1.3

Karta - Příkazce ......................................................................................................................... 30

4.1.4

Karta - Účel platby ..................................................................................................................... 30

4.1.5

Karta - Reference....................................................................................................................... 30

4.1.6

Karta - Statistika - Účet poplatků ............................................................................................... 31

4.1.7

Karta - Datum odeslání Trvalého/Term. příkazu........................................................................ 31

4.1.8

Vzorové příkazy ......................................................................................................................... 33

Ověření.................................................................................................................................................... 33 5.1

Jednotlivé ověření ............................................................................................................................. 34

5.2

Skupinové ověření ........................................................................................................................... 34

5.3

Hromadné ověření ............................................................................................................................ 36

Platební soubor ....................................................................................................................................... 36 6.1

7.

8.

Vytvoření souboru pro jednotlivou banku......................................................................................... 36

6.1.1

Vytvoření souboru na pevný disk............................................................................................... 38

6.1.2

Vytvoření souboru na disketu ................................................................................................... 39

6.2

Vytvoření souboru pro více bank ..................................................................................................... 40

6.3

Zobrazit platební soubor .................................................................................................................. 41

6.4

Vytvoření CZAFIBU.TXT.................................................................................................................. 42

Funkce menu „Platební příkazy” ............................................................................................................. 42 7.1

Zobrazení splatných příkazů ............................................................................................................ 42

7.2

Vyhledat / Nahradit........................................................................................................................... 43

7.3

Vymazat platební příkazy................................................................................................................. 44

7.4

Historie plateb .................................................................................................................................. 44

7.5

Import platebního souboru ............................................................................................................... 45

7.6

Import stavu zpracování (přídavný modul)....................................................................................... 46

Popis formátů .......................................................................................................................................... 46 8.1

Formát pomocných databází............................................................................................................ 47

8.2

Formát CZAFIBU.TXT....................................................................................................................... 49

8.3

Export historie plateb ....................................................................................................................... 52

8.4.

Formát souboru zahraničních plateb ................................................................................................ 58

12/2006

CZA 3.2

1-2


1.

Popis/Instalace

Modul pro Český zahraniční platební styk (CZA) je přídavným modulem programu MultiCash.

Hlavní funkce: Modul zahraničních plateb můžete používat k vytváření a odesílání platebních příkazů do jedné či více bank. Další výhody: Funkce import a export souborů umožňují zpracování v externích systémech.

1.1

Modul CZA

Přídavný modul pro platební styk CZA vychází z mezinárodního bankovního formátu SWIFT. Tento modul můžete také použít pro export dat do dalších programů k vyhodnocení a analýze finančních údajů.

1.2

Instalace

Instalace proběhne automaticky zároveň s instalací základního modulu, pokud jste tuto volbu označili při spuštění instalace ve výběrovém okně.

1.3 Spuštění programu Po instalaci modulu CZA, se v základním modulu objeví na nástrojové liště následující spouštěcí ikona:

. Pokud se ikona neobjevila, uživatel nemá nastavena přístupová práva pro tento modul. Zkontrolujte nastavení pomocí - Uživatel - / - Správa uživatelů - / karta Přístupová práva. Při spuštění nejprve automat kontroluje splatnost platebních příkazů. Konec Zahraničních plateb provedete volbou menu - Soubor - / - Ukončit modul -.

1.4

Uživatelské prostředí

Poznámková lišta obsahuje jméno programu. Lišta menu obsahuje funkce CZA, uspořádané dle témat. Okno programu pod lištou menu zobrazuje další prvky uživatelského prostředí jako je nástrojová lišta, stavová a zobrazení aktuálně přihlášeného uživatele. Používejte lištu ikon pro rychlý přístup na nejčastěji používané funkce. Aktuální uživatel je zobrazen v oddělené liště pod nástrojovou lištou. Stavová lišta, vám poskytuje krátký popis aktuálně vybrané funkce, nachází se na dolním okraji okna 12/2006

CZA 3.2

1-3

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ programu. 1.4.1

Lišta menu

Soubor Toto menu obsahuje příkaz - Ukončit modul -, který můžete použít k ukončení modulu zahraničních plateb a návratu do základního modulu programu MultiCash. Platby Příkazy v menu - Platby - se používají mimo jiné i k vytváření a správě platebních příkazů. Detailní popis je obsažen v kapitole Platební příkazy. Pomocné databáze Detailní popis naleznete v kapitole Pomocné databáze. Správa Slouží k nastavení parametrů programu. Detailní popis je obsažen v kapitole Správa. Zobrazit Použitím tohoto menu můžete vypnout nebo zobrazit nástrojovou lištu, stavovou lištu stejně jako aktuálního uživatele. Pomoc Spuštění nápovědy a informací o programu. 1.4.2

Lišta ikon

Nejčastěji používané funkce programu pro práci s modulem CZA jsou zahrnuty pro zrychlení práce do nástrojové lišty. Popis ikon: Zadání platebních příkazů - vložíte nové platební příkazy, zobrazíte a upravíte již existující platební příkazy Použitím ikony „Ověření" (odpovídá příkaz „Jednotlivé ověření " v menu - Platby - / - Ověření -) vložíte jednotlivá ověření pro platební příkazy Použitím ikony „Skupinové ověření" ověříte vybrané platební příkazy - několik najednou Použitím ikony „Vytvořit soubor" připravíte platby pro odeslání do banky Ikonou „Import souboru" lze načíst platební příkazy z externích programů Ikonou „Zobrazit platební soubor” se prohlížejí vytvořené soubory plateb Použitím ikony „Splatné příkazy" zobrazíte, popř. vytisknete splatné příkazy

12/2006

CZA 3.2

1-4

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Použitím ikony „Historie plateb” zobrazíte odpovídající přehled provedených platebních příkazů Použitím ikony „Export" (odpovídá příkazu „Export” v menu - Správa -/ - Import/Export -) lze exportovat soubory v txt formátu do externích programů Použitím ikony „Zobrazit soubor" zobrazíte obsah jakéhokoliv textového souboru Info Prostřednictvím této funkce zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných jazykových verzích

1.4.3

Přehled databází

Obsahuje databáze bank, příjemců, účtů atd. Záznamy můžete editovat dvojklikem myši nebo potvrzením klávesou <Enter>. Kliknutím - pravého tlačítka myši - na záznam se otevře nabídka - Zobrazit detaily - a - Smazat záznam -. Vybráním - Zobrazit detaily - otevřete detailní zobrazení zvoleného záznamu pro prohlížení, nebo editaci. Výmaz záznamu provedete výběrem - Smazat záznam - a potvrzením výzvy „Má být záznam skutečně smazán?" volbou [Ano]. Můžete si přizpůsobit šířku sloupců dle vašich potřeb, kliknutím levého tlačítka myši na rozdělené linie mezi označenými sloupci (kurzor změní vzhled) a pak posunete touto linií doleva nebo doprava k dosažení požadované šířky. Upozornění: Můžete redukovat šířku sloupců tak, že kratší budou vidět a efektivně budete moci vybírat zobrazené sloupce. Pokud si budete přát vrátit původní nastavení, nejprve klikněte na tlačítko k minimalizování přehledu databáze a pak kliknete na tlačítko zavření. Až příště otevřete přehled databáze zobrazí se vám původní nastavení. Pro lepší přehlednost můžete pro jednotlivé záznamy zvolit rozdílné barevné rozlišení. K pohybu na další stranu záznamů můžete použít posuvnou lištu, klávesy PgUp/PgDown nebo kurzorové šipky. Pokud máte myš s kolečkem, můžete použít kolečko k rolování na další záznamy. V každém přehledu databáze dále naleznete standardní tlačítka, která zobrazují další doplňkové údaje (např. [Detailní zobrazení] atd.) nebo aktivuje další funkce (v jednom nebo více doplňkových oknech) (např. Přidat nová data přes [Nové... ]. Každý přehled databáze také obsahuje funkce [Výběr], [Tisk] a [Pomoc]. Rychlý výběr Pod oknem přehledu databází je výběrová lišta sloužící pro pohodlnější a rychlejší vyhledávání.

Kliknutím myši do některého z políček se zobrazí nabídka se specifickými výběrovými kritérii daného sloupce - např. měna

12/2006

CZA 3.2

1-5


nebo rozbalovací seznam všech údajů v daném sloupci,

případně kalendář.

Můžete vyplnit podmínky i do dalších sloupců a nakonec výběr potvrdíte klávesou <Enter>. 1.4.4

Jak používat dialogová okna

Textová pole: Textová pole jsou určena pro zadávání dat. Mezi textovými poli popř. tlačítky se lze pohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím <Shift> se vrátíte o jedno pole (tlačítko) zpět. Na příslušné pole nebo tlačítko lze také kliknout myší. Při výběru textového pole přes popř. <Shift> označí kurzor začátek pole, aby bylo možno ihned psát na správném místě. Při použití myši se označí to místo, na které jste kliknuli. Při zadávání je často možný výběr již uložených dat pomocí tlačítka [?] (viz kapitola Výběr z databází pomocí tlačítka [?]). Pro zadávání do textového pole lze někdy použít rolovací menu, které se otevře kliknutím na šipku na pravé straně pole ( ). Kliknutím na hodnotu v menu jej převezmete do textového pole a menu se automaticky uzavře. U Datumových polí ( ), můžete buď označením políčka převzít přednastavené systémové datum nebo kliknutím a můžete v kalendáři listovat po na šipku otevřít kalendář a zvolit požadované datum. Tlačítky měsících. Systémové datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře.

12/2006

CZA 3.2

1-6

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Označení zaškrtávacího políčka ( ), provedete nebo odstraníte stisknutím prázdného tlačítka nebo kliknutím myší. Ve spodní části dialogového okna je tlačítková lišta. Tlačítko, na němž je kurzor, je označeno přerušovanou čarou. Můžete jej ihned stisknout prostřednictvím klávesy <Enter>. Některá tlačítka jsou společná pro všechna okna, některá jen pro určitá menu. Některá tlačítka jsou níže popsaná v souvislosti s databázovými okny. Databázová okna: V databázových oknech (detailní informace) lze měnit nebo mazat záznamy v databázích. Jste-li v přehledu databází, zvolte příslušný záznam posunem kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, Dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a volbou - Zobrazit detaily -. Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zpravidla i následující funkce: [<]

zpět posun v databázi o jeden záznam zpět.

[>]

vpřed posun v databázi o jeden záznam dopředu.

[Jdi na] - pro zobrazení záznamů, které nelze nalistovat s pomocí tlačítek [<], [>]. Po zvolení [Jdi na], zadejte do prvního textového pole příslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.). Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí. Funkce [Jdi na] je důležitá při použití programu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte pokyn k aktualizaci databáze. [Smazat] - pro odstranění záznamu z databáze plateb. Volbu je potřeba potvrdit stisknutím [Ano]. Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zpět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán. [OK] - potvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] aktualizuje již existující záznamy v databázi.

1.5

Standardní funkce

Většina databázových oken obsahuje tyto standardní tlačítka: [Pomoc] pro spuštění nápovědy. [Výběr] k zadání výběrových podmínek pro zobrazení přehledů databáze. [?] pro výběr údajů z databáze. [Tisk] pro výstup dat na obrazovku nebo na tiskárnu. 1.5.1

Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr]

Tlačítkem [Výběr] otevřete okno, v němž lze nastavením příslušných parametrů omezit množství výstupních informací. Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr „Rozšířená možnost výběru”, je výběrové okno rozšířeno na šest sloupců. Již nastavené podmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou tlačítkem [Smazat podmínky]. V prvním sloupci zadejte jména polí, na něž se má výběr vztahovat. Klikněte na šipku v pravém okraji. Zobrazí se všechna jména polí pro výběr. Kliknutím na některý záznam vyberte jméno pole. V prostředním sloupci jsou operátory. Seznam operátorů otevřete kliknutím na šipku v pravé části pole.

12/2006

CZA 3.2

1-7

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Třetí sloupec obsahuje omezení výběru, tzn. vámi zadané hodnoty. Operátory nají následující význam: menší než

Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve sloupci 3.

větší než není rovný

Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší Pouze hodnoty NE odpovídající k limitu určeného než

rovno

Výběr se vztahuje pouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány u údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty.

Příklad:

Majitel rovno

omezení zadané ve sloupci 3.

Novák

Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale např. i se jménem Nováková apod. nerovno

Výběr se vztahuje pouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení.

menší nebo rovno

Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako výběrové omezení.

větší nebo rovno

Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako výběrové o mezení.

přesně rovno

Výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně stejné jako výběrové omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty, nebudou vybrány.

Příklad:

Majitel přesně rovno Novák

Do výběru budou zahrnuti pouze majitelé se jménem Novák, ne však např. se jménem Nováková apod. Upozornění: Všechna pole v prvním sloupci jsou vzájemně propojena spojkou a. To znamená: čím více výběrových kriterií bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno. Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znaménkem, které jste dříve nastavili v systému Windows. Znaménko (.) je akceptováno vždy. Zadávání ve výběrovém okně ukončíte tlačítkem [OK]. Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního přehledu závorkou [Výběr]. Uložení výběrových podmínek: Tímto tlačítkem lze nastavená, často používaná výběrová kritéria uložit pro další použití. Na další obrazovce zadejte sestavě libovolný název a tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze. Načtení výběrových podmínek: Tímto tlačítkem zobrazíte přehled uložených sestav (výběrů) pro usnadnění a zrychlení práce. Zvolte název sestavy, která vám vyhovuje a tlačítkem [Potvrdit výběr] uložené výběrové podmínky nastavíte. Tlačítkem [Smazat podmínky] je možno již nepotřebnou sestavu odstranit. Rozšíření výběrového okna: Upozornění: Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr „Rozšířená možnost výběru”, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátora NEBO. Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO spojení umožňuje komplexnější výběr. 12/2006

CZA 3.2

1-8

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Příklad: (Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A (Kriterium 3 NEBO Kriterium 4) Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž potvrzením [OK]. 1.5.2

Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk]

Tlačítko [Tisk] slouží k výstupu dat (např. platebních příkazů, protokolů, parametrů) buď na obrazovku nebo na tiskárnu. Příprava výstupu probíhá v následujících krocích: Upozornění: Pokud je množství dat, z nichž má proběhnout výstup, velmi velké, můžete data pro omezit před stisknutím tlačítka [Tisk] prostřednictvím funkce [Výběr] zadáním výběrových kriterií. -

Nastavení třídění (např. při spuštění funkce [Tisk] z přehledu databází) viz kapitola Třídění. Nastavení výstupní jednotky viz kapitola Výstupní zařízení. Nastavení sestavy viz kapitola Tisková sestava).

Další funkce lze spustit - pokud jsou k dispozici - prostřednictvím tlačítek -

[Smazat] [Tiskárna] [Uložit] [Pomoc]

Tlačítkem [Smazat] zrušíte eventuelní výběrová kritéria nastavená při předchozím užívání programu. Tlačítko [Tiskárna] je aktivní pouze při volbě výstupu na tiskárnu. Tlačítkem [Uložit] je možno nastavená výběrová kritéria uložit pro další použití. Název sestavy může obsahovat až 49 znaků. Pokud nastavíte „Tisk v automatu", vyberte ještě frekvenci tisku. Zvolte mezi: nikdy po komunikaci vzhledem ke dni týdně vzhledem k měsíci aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte „nikdy". Zvolíte-li „po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytištění sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava pak bude vytištěna při prvním spuštění modulu CZA po uplynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete „aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku. Pokud označíte pole „Soukromá tisková sestava", bude sestava uložena pouze pro uživatele, pod kterým jste přihlášeni a pouze on můžete tuto sestavu tisknout. Sestava bude začleněna do automatického tisku, pouze když tento uživatel spustí program. [Pomoc] otevře text nápovědy k aktuální položce menu. [Tisk] spustí výstup dat na zvolenou výstupní jednotku ve zvoleném formátu.

12/2006

CZA 3.2

1-9

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Třídění Před výstupem sestavy můžete ještě nastavit třídění. Vyberte podle jakých položek chcete data setřídit a v jakém pořadí. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi. Výstupní zařízení Výstup dat je možný na: Obrazovku Výstup probíhá ve formě přehledu na obrazovce. V hlavičce přehledu je označení databáze, datum, a hodinu výstupu a počet stran. Data jsou vyobrazena ve sloupcích, každý sloupec je označen názvem. Na tiskárnu Výstup na tiskárnu odpovídá uspořádání přehledu na obrazovce. Po volbě výstupní jednotky „tiskárna" bude aktivní i tlačítko [Tiskárna]. Tím se zobrazí výběr dostupných tiskáren. Kliknutím na šipku vpravo se otevře jejich seznam.

Zvolte příslušnou tiskárnu kliknutím myši nebo ji označte kurzorem a potvrďte [OK]. Do PDF Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu MultiCash elektronicky. Poznámka: Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Orientace v seznamu na obrazovce Ve výstupech na obrazovku se lze pohybovat směrovými klávesami „dolů" popř. „nahoru" nebo <page down> / <page up>. Použít můžete i posuvník na pravém okraji okna. Pokud výstup zabírá více než jednu stranu, můžete prostřednictvím tlačítek

nebo

a liště symbolů listovat dopředu nebo zpět.

Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci „Zoom" (v menu - Soubor - Tiskové parametry -), můžete výstup na obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu

. Spustí se tisk zobrazené strany, přičemž grafické uspořádání na obrazovce je základem grafického uspořádání při tisku.

12/2006

CZA 3.2

1-10

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Zobrazení na obrazovce lze zvětšit, popř. již zvětšené zobrazení opět zmenšit stisknutím ikony Zoom

. Výstup na obrazovku uzavřete křížkem v pravém horním rohu okna nebo stisknutím <ESC>. U protokolů se při uzavírání výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s protokolem smazán. Klikněte na příslušné tlačítko [Ano] nebo [Ne]. Tisková sestava Způsob výstupu můžete zadat v poli „Tisková sestava” v pravé části okna. Pro výstup máte k dispozici pevné tiskové sestavy, které nelze změnit. Počet a druh tiskových sestav se mění podle toho, odkud jste funkci [Tisk] spustili. Můžete volit mezi těmito možnostmi: Přehled Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky. Standardní Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji v jiné formě tabulky než „Přehled”. Kompletní Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky. Podle splatnosti Zobrazí se záznamy se stejným datem splatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Společné datum splatnosti, počet příkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve spodní části tabulky. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole „Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Podle účtů Zobrazí se platební příkazy se stejným účtem příkazce ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Ve spodní části tabulky jsou údaje o účtu příkazce, měna účtu, počet příkazů a celková částka v korunách. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole „Saldo zobrazených jednotlivých položek", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Jednotlivě Každý platební příkaz se vytiskne popř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce. 1.5.3

Výběr z databází pomocí tlačítka [?]

Výběrové okno se zobrazí vždy, když se při zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných databází. Kliknete-li na tlačítko [?], otevře se výběrový seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a potvrzením <Enter> popř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam. Množství nabízených záznamů můžete omezit zadáním výběrových kriterií v polích ve spodní části výběrového okna. Pokud jste při předchozí, užívání programu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou pole prázdná.

12/2006

CZA 3.2

1-11

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Nyní můžete zadávat výběr po sloupcích. Jméno pole, které představuje výběrový základ, vychází automaticky ze zvoleného sloupce. Nejprve klikněte na horní pole a objeví se šipka vpravo s následujícími operátory:

. Kliknete-li na tuto šipku, otevře se rolovací menu

„prázdný" - není stanoveno žádné kriterium. <

do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší než výběrové omezení ve třetím sloupci.

>

do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší než výběrové omezení ve třetím sloupci.

=

výběr se vztahuje pouze na hodnoty rovné výběrovému omezení. Zadaná hodnota zde však může být pouze částí vybírané hodnoty.

Příklad:

majitel rovno

Novák

Vybráni budou všichni majitelé nejen se jménem Novák, ale i např. Nováková atd. !=

výběr se vztahuje pouze na hodnoty které se nerovnají výběrovému omezení.

<=

do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím sloupci.

>=

do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím sloupci.

==

výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně rovné výběrovému omezení.

Příklad:

majitel přesně rovno

Novák

Vybráni budou pouze majitelé se jménem „Novák”. Klávesou <Enter> nebo spustíte výběr. Pozn.: Místo zadávání dat přes [?] lze do příslušného pole vyplnit přímo kód (index), pod kterým byla data v pomocné databázi uložena, pokud jej znáte. Zadáte-li kód (index), pod nímž nejsou v databázi uložena žádná data a klávesou nebo kliknutím na [?] přejdete do jiného pole, otevře se výběrové okno, kde můžete ikonou

přidávat nové údaje do databáze. Kliknutím na ikonu se otevře okno příslušné pomocné databáze. Tlačítkem [Uložit] uložíte údaje do databáze a při příštím zadávání přes [?] vám budou k dispozici.

2.

Správa

Zvolte menu - Správa - k nastavení, zrušení a upravení systémových parametrů CZA. Menu - Správa - se též používá k zobrazení protokolů a jejich tisku, správě exportních souborů atd. Můžete zvolit následující funkce: -

Parametry CZA Import / Export Zobrazit soubor Protokol o činnosti

12/2006

CZA 3.2

1-12


2.1

Parametry CZA

Použitím menu - Správa - Parametry CZA - můžete ovlivnit nastavení a zobrazování různých programových funkcí. Protože je zde k nastavení množství předdefinovaných parametrů, jsou rozděleny na několik karet: -

Karta - Parametry CZA Karta - Platební příkazy Karta - Vytvoření souboru

2.1.1

Karta - Parametry CZA

Přednastavit „NE“ pro skupinové a hromadné ověření Pokud označíte tento parametr, platební příkazy (při skupinovém a hromadném ověření ) nebudou implicitně označeny jako schválené, musí se označit nejprve ručně. Další informace o ověření jsou obsaženy v kapitolách Skupinové ověření, a Hromadné ověření. Přednastavit „NE“ pro mazání Pokud označíte tento parametr, platební příkazy na obrazovce pro vymazání platebních příkazů nebudou implicitně označeny pro výmaz ( ). Je třeba je označit ručně. Zobrazit informaci o splatných příkazech po spuštění Pokud označíte tento parametr, a v systému jsou uloženy splatné příkazy, objeví se zpráva o splatných příkazech při přihlášení do platebního modulu CZA. Zobrazit výběr před „skupinovým / hromadným“ ověřením a mazáním Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy (při hromadném nebo skupinovém ověření a při mazání platebních příkazů) nejdříve obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených příkazů. Automaticky uložit příkazce a účet do databáze při importu Pokud označíte tento parametr, příkazce a čísla účtů, které nejsou uloženy v pomocných databázích, se automaticky do nich převezmou při importu. Pokud parametr nebude označen, naskočí při importu neznámého účtu a příkazce dialogové okno pro úpravu, popř. pro uložení do databáze.Více v kapitole Import platebního souboru. Zobrazit výběr před zobrazením vzorových příkazů Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy (při zadávání vzorových platebních příkazů) nejdříve obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených příkazů. Zobrazit výběr před zobrazením protokolu o činnosti Pokud označíte tento parametr, otevře se vždy před zobrazení protokolu o činnosti obrazovka pro zadání výběrových kritérií kvůli omezení počtu zobrazených záznamů. Manuální číslování vzorových příkazů Pokud označíte tento parametr a uložíte platební příkaz jako vzor, objeví se malé dialogové okno ve kterém, pokud potřebujete, můžete upravit navržené číslo (max. 5 číslic). Pokud tento parametr neoznačíte, vzorové příkazy se číslují automaticky. Dopředná valuta pro příkazy vygenerované z termínovaných příkazů V tomto parametru určíte počet dnů, pro vygenerování jednotlivých platebních příkazů z termínovaných platebních příkazů - např. pokud je třeba odeslat platby před odjezdem na dovolenou nebo pro větší přehled, když je nechcete generovat až v den splatnosti. Automaticky přenést do plánovací databáze (CM) Platební příkazy jsou přeneseny do plánovací databáze klienta s odpovídajícím zařazením a jsou tak dispozici pro analýzu (pokud je v pomocné databázi účtů přiřazen odpovídající účet pro Cashmanagement).

12/2006

CZA 3.2

1-13

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech Pokud označíte tento parametr, kód příjemce je vymazán po každém uložení platebního příkazu. To znamená, že změny v pomocné databázi příjemců nebudou ovlivňovat již existující záznam. Nepoužijete-li tento parametr, přenese se každá změna v pomocné databázi příjemců do již vytvořených platebních příkazů. Tento parametr má obzvláště význam při nastavení počtu ověření na „Žádné“. V tomto případě již zadané platební příkazy budou chráněny proti poslední změně - platební soubor se vytvoří s údaji před změnou databáze. Pokud bude nastaveno ověření na „Jedno“ nebo „Dvě“, bude při změně databáze příjemců použit další bezpečnostní mechanismus pro kontrolu změn v pomocných databázích. Z trvalých příkazů generovat jednotlivé příkazy Pokud je tento parametr označen, trvalé příkazy nebudou zobrazeny až při vytváření platebního souboru v den jejich splatnosti, ale v den splatnosti se z nich vygenerují jako běžné, jednotlivé příkazy, které je nutno před odesláním ještě ověřit (pokud je ověření nastaveno). Automaticky vytvořit CZAFIBU.TXT Pokud neoznačíte tento parametr, potlačíte vytvoření / aktualizaci exportního souboru CZAFIBU.TXT (viz kapitola Vytvoření CZAFIBU.TXT), který obsahuje platební příkazy exportované ve formátu jednořádkového *.txt souboru pro zpracování v externích programech. Pořadí polí a exportované informace se nastavují v menu - Správa - Import/Export - Správa import / export. Vést protokol o činnosti Protokol o činnosti obsahuje záznamy o všech akcích týkající se platebních příkazů (import, zadání, úprava, ověření, vytvoření souboru plateb). Zobrazení tisk protokolu o činnosti provedete pomocí menu - Správa Protokol o činnosti -. Převzít skupinu účtu při importu Pokud je tento parametr označen, je při importu platebního souboru převzata i skupina účtů (pokud importovaný formát tuto informaci obsahuje). Nepovolit splatnost o víkendu tento parametr nedovolí nastavit splatnost zadávaných jednotlivých příkazů na sobotu nebo neděli. Vymazat účet společně s bankou Po označení tohoto parametru se automaticky po výmazu banky z pomocné databáze smažou i k ní přiřazené účty - nemusíte je tedy editovat ani vymazávat ručně. Přednastavit účet příjemce jako IBAN? Pokud označíte tento parametr, číslo účtu příjemce bude vyžadováno ve formátu IBAN. 2.1.2

Karta - Platební příkazy

Počet požadovaných ověření Nastavte počet požadovaných ověření platebních příkazů. Jedno - platební příkazy ověří jeden uživatel s potřebnými přístupovými právy. Dvě - platební příkazy musí ověřit dva různí uživatelé s potřebnými přístupovými právy Druhé ověření NEMŮŽE být vloženo stejným uživatelem, který provedl první ověření. Můžete v dalším poli zadat částku, od které budou dvě ověření nutná. Pokud ponecháte „0”, jsou dvě ověření nutná vždy. Žádné - není třeba platební příkazy ověřovat. Po zadání a uložení příkazu se může rovnou vytvářet platební soubor a odesílat do banky. Více údajů o ověřování platebních příkazů naleznete v kapitole Ověření. Platbu nesmí ověřit ten, kdo ji zadal Pokud označíte tento parametr, platební příkazy musí ověřit (přihlásit se do programu pod svým jménem) jiný uživatel, než ten uživatel, který je zadával. Více o ověřování platebních příkazů naleznete v kapitole Ověření.

12/2006

CZA 3.2

1-14

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Nabízet příkazce Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole „příkazce“, příkazcem z prvního uloženého záznamu. Nabízet účet příkazce Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole „číslo účtu příkazce“, číslem účtu z prvního uloženého záznamu. Nabízet účel platby Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole „účel platby“ údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet zařazení Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu vyplněné pole „zařazení“ údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet přístupovou třídu Pokud označíte tento parametr, bude se při ručním zadávání platebních příkazů nabízet po uložení prvního příkazu přístupová třída údaji z prvního uloženého záznamu Nabízet typ příkazu Formulář pro zadání platebního příkazu nabízí standardně zadání jednotlivého příkazu - pokud nemáte ve výběrovém okně hlavní obrazovky databáze platebních příkazů „Zobrazit příkazy” zvolen jiný typ příkazu (trvalý, termínovaný) - a toto pole nelze editovat. Pokud označíte parametr „Volba typu příkazu”, můžete ve formuláři pro zadání platebního příkazu typ příkazu měnit nezávisle na výběru v okně „Zobrazit příkazy” na hlavní obrazovce databáze platebních příkazů. Stručně řečeno - po označení parametru, je možno pole editovat. Nastavit název uživatele pro zařazení při prvním zadání Pokud označíte tento parametr, bude se nabízet pro zařazení jako první uživatel momentálně přihlášený do programu. Vést historii plateb Všechny platební příkazy z nichž byl vytvořen platební soubor, lze po označení tohoto parametru zobrazit pomocí menu - Platby - Historie plateb - s podrobnými a přehlednými údaji o příkazu a kódu přenosu. Po kolika dnech mazat historii plateb? Zadejte počet dní po kterém se starší data z přehledu vymažou. Upozornění: „0” znamená, že se žádná data mazat nebudou. 2.1.3

Karta - Vytvoření souboru

Vytvářet soubory pro jednotlivou banku Označte v případě, že používáte program MultiCash pro více bank a chcete vytvářet soubory pro jednotlivé banky zvlášť nebo při nestandardní komunikaci s bankou (soubor přenášen na disketě). Po aktivaci tohoto parametru se navíc zobrazí parametry: Po kolika dnech mazat záložní soubory?, Povinné vytvoření platebního souboru a Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na disketu. Se zobrazením jednotlivých příkazů Při vytváření souboru se ještě jednou zobrazí všechny zařazované příkazy. Můžete vybrané příkazy vyřadit, nebo prohlížet jejich detaily viz kapitola Vytvoření platebního souboru pro více bank. Se zobrazením souborů po vytvoření Při vytváření souboru se zobrazí obrazovka s názvy vytvářených souborů. Dvojklikem lze zobrazit soupisku (seznam platebních příkazů zařazených do souboru viz kapitola Vytvoření platebního souboru pro více bank. Je možno označit oba dva výše uvedené parametry.

12/2006

CZA 3.2

1-15

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Výstupní zařízení Zvolte zda chcete tisknout do PDF nebo na tiskárnu. Tisknout soupisku po vytvoření platebního souboru Zvolte typ soupisky: - Žádná - Jednořádková - Dvouřádková - Kompletní (podrobně rozepsané platební příkazy) Výběr lze libovolně změnit v průběhu vytváření platebního souboru. Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na hard disk Nastavte počet požadovaných průvodek (počet a celková částka odesílaných příkazů a místo pro podpisy). Tisk průvodky po vytvoření platebního souboru na disketu Nastavte počet požadovaných průvodek (počet, celková částka odesílaných příkazů a místo pro podpisy). Povinné vytvoření platebního souboru Při vytváření platebního souboru se nezobrazí dotaz, zda chcete vytvořit platební soubor. Po kolika dnech mazat záložní soubory? Při vytvoření platebního souboru na disketu se automaticky vytváří záložní kopie. Můžete nastavit počet dní, po kolika se tato záloha smaže. Pokud ponecháte „0” dní - soubory se ze záložního adresáře mazat nebudou.

2.2

Import / Export

Funkce Import / Export umožňují vstup a výstup z Pomocných databází ve formě jednořádkového txt souboru, popřípadě export platebních příkazů v txt formě pro zpracování v externích programech (viz Vytvoření CZAFIBU.TXT). 2.2.1

Import / Export - přehled

Exportní soubory jsou uživatelem definované jednořádkové txt soubory. Mohou být jednoduše importovány a upravovány dalšími programy. Import se provede volbou menu - Správa - / - Import/Export - / - Import -. Export se provede volbou menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - nebo kliknutím na ikonu . Textové soubory obsahují pouze ASCII znaky. Každý řádek je ukončen . Sloupce jsou odděleny uživatelem definovanými oddělovači. Data se do exportních souborů přidávají. Pokud chcete každým exportem vytvořit nový soubor, musíte nastavit parametr „Přepsat existující textový soubor". 2.2.2

Správa import / export

Pomocí menu - Správa - Import / Export - Správa import / export - lze definovat vlastní exportní soubory nebo upravovat stávající. Založení nového řídícího souboru Zadejte jméno řídícího souboru - max. 8 znaků. Přípona „.WVD" je automaticky určena programem. Potvrďte zadání tlačítkem [Otevřít].

12/2006

CZA 3.2

1-16

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Na následující obrazovce zvolte databázi se kterou chcete pracovat: -

Banky Historie Měny Platební příkazy (pro tuto databázi doporučujeme řídící soubor CZAFIBU.WVD) Platební tituly Příjemci Příkazci Účely plateb Účty Země

Potvrzení provedete kliknutím na [OK] nebo dvojklikem na požadovanou databázi. Otevření existujícího řídícího souboru Pokud existuje jeden nebo více řídících souborů a přejete si je upravit, klikněte na jméno souboru ve výběrovém okně a potvrďte tlačítkem [Otevřít] nebo dvojklikem na požadovaný soubor. Otevře se obrazovka pro úpravu řídícího souboru na kartě „Nastavení exportního souboru“, kde se provádí nastavení obecných parametrů a potom vyberete názvy a pořadí exportních polí na kartě „Pole“. Kliknutím na tlačítko [Uložit] se změny v řídícím souboru uloží. 2.2.2.1

Karta - Nastavení exportního souboru

Zde můžete definovat obecné parametry řídícího souboru: Popis Do tohoto okna můžete zadat libovolný text. Oddělovač Zde zadejte znak, kterým budou jednotlivá pole v txt souboru oddělena (doporučen je středník „;“). Jako oddělovač můžete použít , ; . : atd. Pokud je jako oddělovač vložena 0 (nula), bude konvertována na hexidecimální „0”; „T” bude konvertováno na hexadecimální 9, jinými slovy znak TAB. [Tiskový automat] Popis Zadejte popis výstupu pro snadnější orientaci při nastavení v základním modulu. Tisk v automatu Nastavte po jaké činnosti se má tato sestava tisknout. Zvolte mezi: - Nikdy - Po komunikaci - Vzhledem ke dni - Týdně - Vzhledem k měsíci - Aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte „Nikdy". Pokud kliknete na „Po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava bude pak vytištěna po prvním programu po uplynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete „Aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy. Uložit s výběrem? Pokud označíte tuto volbu máte možnost uložit výstupní sestavu pomocí dalších výběrových kritérií. Soukromá tisková sestava Pokud zatrhnete toto políčko, bude sestava považována za soukromou a pouze vy můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program. 12/2006

CZA 3.2

1-17

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Třídění Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní zařízení, můžete nastavit maximálně 4násobné třídění. Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium třídění. Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9 - 0; Z - A), „zakřížkujte" přídavnou poznámku „sestupně". Stejně tak probíhá sestupné třídění (0 - 9; A - Z). Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4, pokud si přejete další kriteria pro třídění. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi. Výstupní soubor Pokud označíte parametr „Měnit jméno a cestu při exportu/importu“ na záložce „Nastavení exportního souboru“, bude se výstupní sestava nabízet v seznamu při výběru výstupního souboru tlačítkem [?]. Datum - formát Vyberte formát zobrazení data: Windows standard MM.DD.RR DD.MM.RR RR.MM.DD Pokud zvolíte volbu „Windows standard", zobrazí se datum ve formátu nastaveném v operačním systému. Datum - oddělovač zde můžete vložit libovolný oddělovač pro zobrazení datumu, tzn. „." pro češtinu nebo „/" pro angličtinu. Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému. Oddělovač desetinných míst Zvolte oddělovač pro desetinná místa, tzn. „," v češtině nebo „." v angličtině. Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému. Textová pole v uvozovkách Pokud označíte tento parametr, budou jednotlivá pole výstupního souboru označena kromě zvoleného oddělovače ještě uvozovkami. Komprimovat pole Po označení tohoto parametru budou mít pole výstupního souboru proměnlivou délku. Počáteční nuly a mezery budou ignorovány. Výstup ve znakové sadě Windows Zatrhněte pokud nechcete výstupní TXT soubor v kódové stránce Latin 2, ale ve Windows 1250. Pro výstup ve Windows se vloží soubor znaků „__.__.__" do exportních souborů, pokud není proveden žádný záznam v poli datum. Jméno pole v prvním řádku První řádek exportního souboru obsahuje názvy jednotlivých polí. Vyhledat adresář pro import / export souboru Jestliže je tento parametr označen, jsou importní soubory očekávány v uživatelském adresáři nebo export bude uložen do adresáře (...\MCCWIN\USERS). Nicméně je vyžadováno uložení do adresáře ...\MCCWIN\DAT. Měnit jméno a cestu při exportu / importu (Přednastaven je podadresář DAT základního modulu) Pokud jste označili tento parametr, zobrazí se posuvný seznam, v němž můžete vybrat vlastní cestu pro exportovaný nebo importovaný soubor (*.TXT). Toto okno se zobrazí při exportu mezi výběrem řídícího souboru a nastavením výběrových kritérií, při ukládání sestavy pro tiskový automat nebo při importu - mezi výběrem řídícího souboru a potvrzením předtím, než je soubor finálně importován.

12/2006

CZA 3.2

1-18

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Pokud je použit předchozí parametr „Vyhledat adresář pro import / export souboru“, je výchozím adresářem ...\MCCWIN\USERS. Standardním adresářem je v každém případě adresář DAT (...\MCCWIN\DAT) základního modulu. Pokud je exportní nebo importní soubor umístěn v odlišném adresáři nebo na jiné jednotce, musíte nejprve vybrat příslušnou jednotku nebo adresář. Přepsat existující textový soubor Pokud jste označili tento parametr, bude při exportu původní soubor přepsán - nebudou do něj data přidávána. Parametr neplatí, pokud je export výpisů a obratů prováděn v automatu. Spustit program po vytvoření exportního souboru Jestliže je tento parametr označen, spustí se po provedení exportu uživatelem definovaný dávkový soubor přiřazený tlačítkem [Vybrat program]. V dávkovém souboru může být požadováno zadání jména textového souboru. Požadavek může být splněn parametrem: %1 = jméno textového souboru. 2.2.2.2

Karta - Pole

Na této záložce vyberte pole, která mají být zařazena do exportního souboru a zvolte jejich pořadí. Dialogové okno je rozděleno do tří oddílů Levé okno obsahuje seznam všech polí, která jsou ve vybrané databázi a mohou být přemístěna do exportního souboru. Pravé okno je prázdné a do něj si z pravé strany vybíráte a řadíte jednotlivá pole výstupního souboru Střední obsahuje tlačítka [Přidat>>>] nebo [Přidat vše>>>] a [<<< Vyjmout] nebo [<<< Vyjmout vše]. Ze seznamu polí dat v levém okně vyberte název pole, jehož obsah bude nejprve vložen do výstupního souboru. Potom klikněte na [Přidat>>>]. Název pole zmizí ze seznamu a objeví se pravém okně. Pak stejným způsobem přidejte ostatní pole, která mají být začleněna do exportního souboru. Pro odstranění názvu pole z výstupního souboru označte toto pole (klikněte na ně) a vyberte [<<< Vyjmout]. Poté se znovu objeví na seznamu vlevo. Pro posunutí názvu pole v seznamu výstupního souboru jej nejprve označte a klikněte na [<<< Vyjmout]. Pak posuňte kurzor na pole pod polem, které jste právě odstranili a klikněte na [Přidat>>>]. Kliknutím na [Přidat vše >>>] nebo [<<< Vyjmout vše] můžete přidat nebo odstranit všechna pole najednou. Tlačítkem [OK ] uložíte provedené záznamy a vrátíte se do základního okna. 2.2.3 Export Pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - a řídících souborů provedete export databáze do txt souboru. Posuvný seznam pak zobrazí všechny řídící soubory, které jsou v podadresáři ...\CZAWIN\DAT. Umístěte kurzor a potvrďte pomocí <Enter> nebo klikněte na záznam a pak klikněte na [OK] pro výběr řídícího souboru, který má být použit pro generování (vytváření, aktualizaci) exportního souboru. Exportní soubor je vytvořen se stejným názvem jako řídící soubor, ale s příponou „.TXT", v adresáři ...\DAT základního modulu, kde je k dispozici pro import ostatními programy. Pokud jste označili parametr „Měnit jméno a cestu při exportu / importu", objeví se v tuto chvíli seznam, z něhož můžete vybrat požadovaný exportní soubor (*.TXT) nebo případně vytvořit nový. Poté se otevře výběrové okno, kde můžete nastavit výběrová kritéria jimiž lze zredukovat množství exportovaných dat. Můžete specifikovat způsob, jakým budou jednotlivé záznamy tříděny při doplňování do exportního souboru. 12/2006

CZA 3.2

1-19

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Standardní třídění je vzestupné (alfanumerické). Pokud chcete sestupné třídění, zatrhněte okno „sestupně". Pro vložení dalších kritérií třídění v případě potřeby použijte stejnou metodu. Jakmile kliknete na [OK], bude exportní soubor generován. 2.2.4

Import

Import databází provedete pomocí menu - Správa - / - Import / Export - Import - po definování řídícího souboru (Správa import / export) a výběrem textového souboru (ASCII soubor) se stejným jménem, příponou „.TXT" a strukturou odpovídající řídícímu souboru uloženému v adresáři ...\DAT v základního modulu. Jako první krok, program vyhledá v adresáři ..\CZAWIN\DAT soubory s příponou „.WVD" které definují strukturu textových souborů pro import. Nalezené soubory se zobrazí v seznamu. Pozicí kurzoru a potvrzením výběru klávesou <Enter> nebo kliknutím na tlačítko [OK] spustíte import. Pokud máte označen parametr „Měnit jméno a cestu při importu / exportu" v systémových parametrech, objeví se seznam ve kterém můžete importovaný soubor zvolit z jiného disku. Vyberte importní soubor, např. soubor, který má být načten do databáze příkazců a tlačítkem [Otevřít]. Program pak zpřístupní soubor TXT se stejným názvem v adresáři ...\DAT základního modulu. Objeví se hlášení upozorňující, že bude-li vybraný soubor importován, budou všechny záznamy v databázi s indexem (kódem, ID), který je stejný jako index v importovaném souboru přepsány hodnotou obsaženou v textovém souboru. Spuštění importu musíte potvrdit tlačítkem [Ano]. Struktura textových souborů pro jednotlivé pomocné databáze je obsažena v popisu formátů. 2.2.5

Vymazat pomocné databáze

Pokud je třeba z nejrůznějších důvodů vymazat některou z pomocných databází, lze to udělat touto položkou menu. Databázi ovšem nelze vymazat, pokud nebyla nejprve vyexportována (zálohována) do txt souboru. Pro export databáze je nejprve nutný Řídící soubor a samotný export provedete podle předchozích kapitol nápovědy. Při použití této položky menu nejprve program nabídne seznam řídících *.WVD souborů nalezených v adresáři ...\CZAWIN\DAT. Vyberte název řídícího souboru pro danou databázi a potvrďte tlačítkem [OK]. Pokud program najde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, zobrazí se informační obrazovka na které výmaz databáze potvrdíte. Pokud program nenajde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, nabídne se okno Průzkumníka Windows, kde můžete cestu k záložnímu souboru této databáze určit sami. Jestliže neexistuje TXT soubor se zálohou mazané databáze, nebude výmaz proveden! Pozor: Záznamy (položky databáze), jejichž kód je v txt jiný než v databázi, nebudou vymazány - výmaz bude proveden pouze u položek, jejichž kód je stejný v TXT i v databázi.

12/2006

CZA 3.2

1-20


2.3

Zobrazit soubor

Vyberte položku menu - Správa - Zobrazit soubor - nebo klikněte na ikonu

pro výběr souborů v podadresářích a jejich zobrazení na obrazovce. Pozor: Pokud jste aktivovali parametr „Menu ikon“ v systémových parametrech základního modulu, nebude se již tato položka objevovat v menu. Poté se zobrazí dialogové okno výběru, které je rozděleno do několika sekcí. Dialogové okno zobrazí názvy souborů, které jsou v aktuálním adresáři. Pokud chcete otevřít soubor v odlišném adresáři, klikněte nejprve na šipku vedle pole „Oblast hledání" a pak na disk, na němž je adresář. Možná budete potřebovat posouvat se seznamem pro zobrazení zbývajících adresářů. Klikněte dvakrát na adresář obsahující soubor, který chcete otevřít. Požadovaný soubor otevřete, když na něj dvakrát kliknete nebo na něj jednou kliknete a pak kliknete na [Otevřít] nebo na něj umístíte kurzor a potvrdíte pomocí <Enter>. Obsah vybraného souboru se zobrazí v okně. Pro pohyb v tomto okně použijte klávesy / , klávesy se šipkami nebo posuvníky. V případě potřeby klikněte na ikonu

(změnit font) pro změnu zobrazeného písma - otevře se seznam všech fontů nainstalovaných v sytému. Pro tisk souboru klikněte na ikonu

(tisk textu). Hledáte-li konkrétní text, můžete prohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu

(vyhledat soubor). Tím otevřete dialogové okno, kam můžete zadat hledaný text. Vyhledávací operaci spustíte tlačítkem [Najít další] nebo klávesou <Enter>. Nalezený text je zvýrazněn. Opětovným kliknutím na [Najít další], program pokračuje ve vyhledávání. Zvolit existující soubor V zobrazené „Průzkumníku“ vyberte cestu a název souboru, který potřebujete použít. Tlačítkem [Otevřít] nebo klávesou <Enter> výběr potvrďte. Vytvořit nový soubor V zobrazeném „Průzkumníku“ zvolte cestu ve které chcete soubor založit a do pole „Název souboru“ zadejte jeho jméno do osmi znaků. Koncovka se přiřadí automaticky, podle funkce pro kterou soubor vytváříte. Tlačítkem [Otevřít] nebo klávesou <Enter> Zadání potvrďte. Výběr souboru, protokolu atd. V dialogovém boxu máte na výběr nabídku dostupných souborů nebo protokolů, se kterými můžete dále pracovat. Označte myší název souboru, který chcete použít a výběr potvrďte tlačítkem [OK].

12/2006

CZA 3.2

1-21


Poznámka Při výběru řídících souborů pro import nebo export databází jsou na výběr pouze řídící soubory, které byly v programu předdefinovány nebo které jste si sami vytvořili.

2.4

Protokol o činnosti

Tento protokol se bude generovat jen pokud máte označen parametr „Vést protokol o činnosti" v systémových parametrech. Protokol obsahuje záznamy o všech akcích týkající se platebních příkazů (import, zadání, úprava, ověření, vytvoření souboru plateb). Výběrem menu - Správa - Protokol o činnosti - se nejprve otevře dialogové okno ve kterém zvolíte výstupní zařízení - tiskárna, PDF nebo obrazovka a potvrdíte tlačítkem [Tisk]. Po uzavření protokolu se vás program zeptá, zda si přejete protokol vymazat. Poznámka Tento protokol by měl být často mazán, jelikož narůstá a zabírá na disku značný prostor.

3.

Pomocné databáze

Z pomocných databází je možno tlačítkem [?] vkládat údaje do platebních příkazů. V tomto menu je možno tyto údaje přidávat nebo upravovat. Databáze se dají plnit dvěma způsoby: -

ručním zadáním importem textových souborů

Podrobnější popis naleznete u popisu jednotlivých databází a v kapitole Import. Struktura pomocných databází je popsána v kapitole Formáty. Kontrola změn v pomocných databázích Speciální mechanismus pro kontrolu změn v pomocných databázích znemožňuje provést nekontrolované změny v ověřených platebních příkazech - například změnu čísla účtu nebo výmaz záznamu z pomocné databáze účtů, bank, příkazců a příjemců. Jestliže uživatel, který provede nějaké změny ve zmíněných databázích, má právo ověření, zobrazí se před uložením změněného záznamu upozornění, že změna bude provedena i v již zadaných platebních příkazech (platí pouze pokud v systémových parametrech není označen parametr „Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech“. Upravené příkazy zůstanou ověřeny a lze je odeslat do banky. Pokud stejné změny provede uživatel, který nemá nastavena práva pro ověřování platebních příkazů (a výše uvedený systémový parametr není použit), změny se projeví v zadaných platebních příkazech, ale po uložení změn se objeví upozornění,.že záznam je zablokován. Platební příkazy nelze odeslat pokud je znovu neověří uživatel s příslušnými přístupovými právy a navíc zůstane zablokován i upravený záznam v pomocné databázi (účty, banky, příkazce, příjemce), dokud jej také uživatel s příslušnými právy neodblokuje tlačítkem [Uvolnit]. Jestliže je v systémových parametrech označen parametr „Platbu nesmí ověřit ten co ji zadal", může být platební příkaz a následně i zablokovaný záznam v pomocné databázi uvolněn pouze jiným uživatelem než který platbu vytvořil. Je-li v systémových parametrech nastaven počet ověření na dvě, musí odblokování provést dva uživatelé s příslušnými právy.

12/2006

CZA 3.2

1-22

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 3.1

Měny

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Měny - otevře přehled všech měn uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nová měna] je možno přidat nový záznam. Zadejte kód nové měny, název měny a střední kurz. Poznámka: Pole Střední kurz musí být poprvé vyplněno ručně. Dále se automaticky aktualizuje po stažení kurzovního lístku (typ přenosu DKU) z banky stejně jako Datum kursu. Záznam uložíte tlačítkem [Uložit]. Pokud označíte zaškrtávací políčko „Deaktivace měny“ bude zakázáno přepočítávaní a zobrazování částek v této měně. 3.2

Země

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Země - otevře přehled všech zemí uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Pro zadání nové země klikněte na tlačítko [Nová země] v přehledu databáze. Bude otevřeno stejné okno jako v předchozím případě. Zadejte dvoumístný Kód země pro identifikaci záznamu v databázi. Do pole Popis zadejte název příslušné země. Záznam uložíte tlačítkem [Uložit].

3.3

Banky

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Banky - otevře přehled všech bank uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nová banka] lze přidat nový záznam. Zadejte čtyřmístný kód banky a její název, popř. SWIFT adresu. Nový záznam do pomocné databáze bank lze zadat i z obrazovky pro zadávání a úpravu účtů příkazce (v pomocné databázi Účtů). Tlačítkem [?] lze vybrat a přiřadit bance soubor bankovních parametrů (BPD). V následujícím okně se zobrazí všechny nalezené soubory BPD v adresáři …MCCWIN\DAT. Kliknutím myši nebo označením kurzorem a potvrzením [OK] soubor *.BPD přiřadíte.

12/2006

CZA 3.2

1-23

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Počet dní pro dopřednou valutu Zde můžete nastavit, pro každou banku zvlášť, maximální počet dní který vám program dovolí odeslat platební příkazy - tuzemské (převod, inkaso) a zahraniční před datem splatnosti. Příklad:

Počet dní pro dopřednou valutu = 30 Aktuální datum je 01.08.2007

Program dovolí odeslat platební příkazy se splatností až do 31.08.2007. Pokud byste zadali datum splatnosti 01.09.2007 a vyšší, platební příkaz půjde uložit do databáze, ale odeslat do banky ho lze maximálně 30 dní před datem splatnosti. Pokud vyberete „0", odeslány mohou být jen platební příkazy s aktuálním datem splatnosti. Tato pole nelze vyplnit libovolně - pouze dle instrukcí z banky! Pokud se jedná o banku od které jste dostali komunikační soubor (BPD), označte zaškrtávací políčko „Banka vedoucí účet“. Označení tohoto políčka je nezbytně nutné v případě, že používáte Vytvoření souboru pro více bank. Pokud by v tomto případě nebyl parametr označen, nebude možné ani ověření příkazů. Pokud označíte parametr „Nekontrolovat na Euro platby při ukládání příkazu“ nebude se po ručním zadání platebního příkazu v rámci EU a v měně EURO, zobrazovat obrazovka s dotazem na vyplnění příkazů podle předpisů o platbách v rámci EHP:

Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Zapnout stav zpracování Pokud máte nainstalován přídavný modul PST, který k dokonalému přehledu o odeslaných platebních příkazech (Import stavu zpracování), je nutno tento parametr označit, aby se do struktury odesílaných příkazů generovaly informace o stavu zpracování plateb na jejichž základě bankovní systém vrací data. Pokud vaše banka neumožňuje tuto funkci, nesmí být pole označeno! Bankovní systém by takové platební soubory nemohl zpracovat.

3.4

Příkazce

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Příkazce - otevře přehled všech příkazců uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nový příkazce] lze přidat nový záznam. Zadejte Kód příkazce (max. 4 číslice) sloužící ke třídění v pomocné databázi. Dále zadejte jméno příkazce, popř. jeho adresu. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích.

12/2006

CZA 3.2

1-24


3.5

Účty

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Účty - otevře přehled všech účtů uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Tlačítkem [Nový účet] lze přidat nový záznam. Zadejte pořadové číslo účtu (nebo ponechte číslo nabídnuté programem). Dále můžete vyplnit libovolný popis účtu. Do dalšího okna zadejte kód banky a číslo účtu - pokud jste jej nevybrali již před tím pomocí tlačítka [Účet z Cashmanagementu]. Tlačítkem [?] lze vybrat název banky z pomocné databáze bank. Tlačítkem [?] lze vybrat a přiřadit účtu soubor bankovních parametrů (BPD). V následujícím okně se zobrazí všechny nalezené soubory BPD v adresáři …MCCWIN\DAT. Kliknutím myši nebo označením kurzorem a potvrzením [OK] soubor *.BPD přiřadíte. Kód měny může být vybrán z databáze měn také tlačítkem [?] nebo zde může být vyplněna nová měna zadejte kód měny a na další obrazovce tlačítkem „Přidat nový záznam” potvrďte převzetí do databáze. Pro každý účet lze přiřadit příkazce, kterého můžete tlačítkem [?] vybrat z databáze příkazců. Při ručním zadávání platebních příkazů, tak bude ve formuláři po vybrání účtu vyplněn i příkazce. Tím se práce urychlí. Tlačítkem [Účet z Cashmanagementu] můžete přiřadit účet z databáze základního modulu pro jeho propojení a další zpracování v modulu Cashmanagement (např. pro „Automaticky přenést do plánovací databáze"). Po vybrání čísla účtu tímto tlačítkem se automaticky vyplní databáze nového účtu a toto číslo se přiřadí do pole - Účet z Cashmanagementu. Pomocí tlačítka [__] toto přiřazení zrušíte. Přiřazením Skupiny účtů můžete pro jednotlivé uživatele tento účet skrýt. Přednastavená skupina účtů je „0". To znamená, že všichni uživatelé mají neomezený přístup k tomuto účtu. Pokud změníte implicitní hodnotu „0" na jinou mezi „1" a „99", odpovídající číslu skupiny uživatele (viz Správa uživatelů v Základním modulu), zakážete přístup na tento účet vybraným uživatelům Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích.

3.6

Příjemce

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Příjemce - otevře přehled všech příjemců uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Na kartě „Příjemce” vyplňte všechna povinné pole. Tlačítkem [Nový příjemce] lze přidat nový záznam. Zadejte max. deset znaků Kódu příjemce sloužící ke třídění v pomocné databázi.

12/2006

CZA 3.2

1-25

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Pole Popis příjemce je pouze informativní (nepřenáší se do platebního souboru ani do banky). Je zde možno doplnit libovolných 20 znaků. Dále vyplňte jméno příjemce popř. jeho adresu. Kód země příjemce zadejte buď přímo - pokud jej znáte - nebo jej vyberte z databáze kliknutím na tlačítko [?]. Může zde být zadána i nová země - zadejte kód země a na další obrazovce ikonou „Přidat nový záznam” potvrďte převzetí do databáze. Následuje zadání banky, účtu příjemce a účelu platby. Vyplňte SWIFT adresu banky příjemce. Pokud není SWIFT vyplněn, je kromě názvu banky nutno vyplnit i pole ulice a město banky. Kód země banky příjemce zadejte buď přímo - pokud jej znáte - nebo jej vyberte z databáze tlačítkem [?]. Pokud je číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a chcete si zkontrolovat správnost jeho zadání, zaškrtněte políčko Účet je IBAN účtem Není-li číslo účtu ve formátu IBAN, je možno do pole číslo účtu zadat čísla, text, mezery i pomlčky. Pole Interní účet kredit a Interní účet debet jsou pouze informativní (nepřenáší se do platebního souboru ani do banky). Je zde možno doplnit max. 10 numerických znaků. Upozornění: Pokud máte v Parametrech CZA označen parametr „Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech", nepromítnou se změny v této databázi do již existujících platebních příkazů. V opačném případě se změny do všech příkazů promítnou! Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích. Na záložce „Dodatečné informace” máte k dispozici čtyři řádky pro zadání účelu platby nebo kliknutím na tlačítko [?] můžete vybrat předdefinovaný text z pomocné databáze Účelu platby. Tyto údaje se budou přebírat do všech platebních příkazů s tímto příjemcem. Označením pole „Vnitropodnikový" (pokud se jedná o příjemce ve vaší firmě - např. pro převody mezi firemními účty), budou plánovací data ukládána stejně, jako plánovací data pro příkazce a pokud používáte přídavný modul pro limity EP, vztahují se na toho příjemce jiná pravidla. Pokud je toto okno označeno, je aktivní tlačítko [Účet z Cashmanagementu] a data jsou pak propojena na databázi účtů v základním modulu. Tlačítkem [__] lze spárování zrušit. Pole skupina je provázáno s profilem uživatelů v základním modulu - můžete tedy jednotlivým uživatelům nastavit libovolnou skupinu (pouze číslice) a přihlášení uživatelé budou v databázi vidět pouze příjemce se skupinou povolenou v profilu uživatelů (pokud nebyla přístupová práva nastavena individuálně, ale uživatel je přiřazen do skupiny přístupových práv, nastavení je nutno provést v profilu skupiny). Nakonec lze vyplnit kontaktní údaje a telefon na toho, kdo platbu zadával aby v případě problémů se zpracováním platebního příkazu v bance vás mohli pracovníci banky rychleji informovat. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit].

3.7

Platební tituly

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Platební tituly - otevře přehled všech platebních titulů uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Pro zadání nového kódu klikněte na tlačítko [Nový platební titul] v přehledu databáze. Zadejte trojmístný kód platebního titulu a jeho název do pole „Popis“. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit].

12/2006

CZA 3.2

1-26


3.8

Účel platby

Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Účel platby - otevře přehled všech účelů plateb uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze posunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka pro přidání nového záznamu. Nový záznam vložíte tlačítkem [Nový účel platby]. Zadejte max. čtyřmístný kód podle kterého bude záznam uložen v databázi. Dále máte k dispozici čtyři řádky pro zadání často používaných účelů plateb. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Po vyplnění všech povinných polí záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Záznamy vložené z této databáze do platebního příkazu lze ještě editovat.

4.

Platební příkazy

Obrazovku pro zadávání platebních příkazů spustíte ikonou :

Platební příkazy nebo pomocí menu - Platby - / - Zadání platby -. Můžete zde upravovat (měnit, mazat, prohlížet, tisknout) zahraniční platební příkazy nebo zadat nové.

4.1

Zadání platebních příkazů

Na hlavní obrazovce přehledu databáze se zobrazují zadané a uložené platební příkazy. V rolovacím menu „Zobrazit příkazy” zvolte pro zobrazení požadovaný typ platebního příkazu. K dispozici máte: Všechny Jednotlivé Trvalé Termínované Vzorové Kromě standardních tlačítek [Výběr], [Tisk] a [Pomoc], obsahuje obrazovka následující tlačítka: [Nový příkaz] - otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů. [Nový příkaz ze vzoru] - otevře přehled platebních příkazů uložených jako vzorové příkazy. [Účel platby] - zobrazí účel platby vybraného záznamu v záhlaví přehledu databáze. Tlačítkem [Zobrazit nekompletní příkazy] lze omezit zobrazení přehledu platebních příkazů na platby které nejsou správně vyplněny - respektive příkazy importované ze souboru, který neodpovídá předepsanému formátu. Tlačítkem [Zobrazit všechny příkazy] ze zobrazí zpět celý přehled. Pro úpravu stávajícího záznamu, vyberete odpovídající údaje umístěním kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem - Zobrazit detaily - nebo dvojklikem levého tlačítka myši. Zobrazí se dialogové okno pro úpravu nebo výmaz záznamu. Použitím tlačítek [<] a [>] se přesunete na další záznam. 12/2006

CZA 3.2

1-27

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 4.1.1

Karta - Platby

Obsahuje formulář platebního příkazu, ve kterém jsou k dispozici následující pole: Euro platba Přístupová třída Číslo příkazu Typ příkazu Účet příkazce Příkazce Příjemce Měna a částka Platební titul Účel platby Splatnost Ve spodní části obrazovky v okně „Ověření” se zobrazuje nutný počet ověření a současný počet ověření již k příkazu přidaných. Povinná pole jsou rozlišena barevně dle nastavení systémových parametrů v základním modulu. Volba typu příkazu závisí na výběru v okně „Forma příkazu” v hlavním přehledu (jednotlivý, trvalý, termínovaný). Po vyplnění všech povinných polí příkaz tlačítkem [Uložit] nebo [Uložit jako vzor]) přidáte do databáze. Euro platba Po označení tohoto zaškrtávacího políčka se změní zvýraznění povinných polí u plateb v rámci EU a v měně EURO (do 50 000 EUR), podle předpisů o platbách v rámci EHP. Tím má uživatel vyplnění příkazu usnadněno - bez vyplnění povinných polí nelze zadání uložit. Přístupová třída Tlačítkem [?] můžete k příkazu přiřadit z databáze základního modulu příslušnou přístupovou třídu. Číslo příkazu Program navrhne nejnižší nepřiřazené číslo příkazu. Tento návrh můžete přepsat dle svých požadavků. Pokud omylem použijete již existující číslo příkazu, program na tuto skutečnost upozorní po kliknutí na tlačítko [Uložit] a vámi zadané číslo příkazu změní. Typ příkazu Zvolte z následujících možností o jaký typ platebního příkazu se jedná: - Jednotlivý příkaz - Trvalý příkaz - Termínovaný příkaz - Vzorový příkaz Účet příkazce Pomocí tlačítka [?] vyberte požadovaný účet z pomocné databáze Účtů. Pokud je v „Parametrech CZA” označen parametr Nabízet účet příkazce, bude toto pole při zadávání nového příkazu vyplněné. Z této obrazovky můžete i založit nový účet tak, že do pole „Kód” zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi Účtů a na následující obrazovce kliknete na ikonu „Přidat nový záznam”. Otevře se formulář pro zadání nového účtu. Příkazce Příkazce můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] nebo pokud máte v pomocné databázi Účtů přiřazeného příkazce k číslu účtu, můžete toto pole přeskočit a zvolit rovnou potřebné číslo účtu. Údaje příkazce se objeví v odpovídajících oknech: číslo příkazce a první řádek jména příkazce jsou viditelné. Další údaje příkazce mohou být prohlíženy kliknutím na kartu - Příkazce. Údaje na této kartě nelze editovat. Pokud je v „Parametrech CZA” označen parametr „Nabízet příkazce“, je při zadávání nového příkazu toto pole vyplněno. 12/2006

CZA 3.2

1-28

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Z této obrazovky můžete i založit nového příkazce tak, že do pole „Kód” zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi příkazců a na následující obrazovce kliknete na ikonu „Přidat nový záznam”. Otevře se formulář pro zadání nového příkazce. Příjemce Pokud máte již nějaké příjemce uložené v databázi Příjemců, proveďte výběr pomocí tlačítka [?] nebo zadejte nového na kartě - Příjemce. Záznam přidáte do databáze tlačítkem [Uložit]. Pokud příjemce nechcete uložit do databáze, nevyplňujte na kartě - Příjemce pole „Kód” Z této obrazovky můžete i založit nového příjemce tak, že do pole „Kód” zadáte označení, které neexistuje v pomocné databázi příjemců a na následující obrazovce kliknete na ikonu „Přidat nový záznam”. Otevře se formulář pro zadání nového příjemce. Měna a částka Kód měny může být vybrán z databáze Měn kliknutím na tlačítko [?] nebo zde může být zadána nová měna zadejte kód měny a na další obrazovce tlačítkem „Přidat nový záznam” potvrďte převzetí do databáze. Dvacet numerických míst je k dispozici pro zadání částky. Po zadání částky se ve vedlejším okně zobrazí přepočet na Kč dle aktuálního kurzovního lístku (pokud jej z banky stahujete). Platební titul Platební titul může být vybrán z databáze Platebních titulů kliknutím na tlačítko [?] nebo zde může být zadán nový - zadejte kód a na další obrazovce tlačítkem „Přidat nový záznam” potvrďte převzetí do databáze. Účel platby Můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] předdefinovaný účel platby nebo zadat nový. První dva řádky jsou zobrazeny ve vstupní masce, další řádky jsou dostupné na kartě - Účel platby. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Splatnost Zadejte požadované datum splatnosti (pokud vaše banka umožňuje zasílání plateb s dopřednou valutou) nebo po uložení platebního příkazu tlačítkem [OK], program automaticky nastaví splatnost dle aktuálního systémového data. Pokud vložíte datum, které leží před systémovým datem, bude převedeno na datum systémové. Pro trvalé a termínované příkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kartě - Datum odeslání Trvalého/Termín. příkazu. Upozornění: V poli Datum možného odeslání se zobrazí datum, kdy může být poprvé tento příkaz odeslán - kontroluje nastavení dopředné valuty v databázi bank a datum splatnosti v příkazu. Po vyplnění všech povinných polí příkaz uložíte tlačítkem [Uložit]. [Vytvořit vzorový příkaz], tedy uložení platby jako vzorový příkaz, je možné při zobrazení stávajícího, již vyplněného a uloženého záznamu, po otevření dvojklikem nebo klávesou <Enter> (nebo pravým tlačítkem myši, jak je popsáno v kapitole Vzorové příkazy. 4.1.2

Karta - Příjemce

Pokud jste příjemce již nevyplnili na kartě - Platby, můžete jej vyplnit nebo upravit zde. Z pomocné databáze příjemců, jej vyberete pomocí tlačítka [?]. Pro zadání nového příjemce vyplňte povinná pole na kartě - Příjemce a chcete-li nového příjemce uložit i do pomocné databáze, vyplňte pole „Kód”. Po přechodu do dalších polí klávesou potvrďte na následující obrazovce v levém horním rohu ikonou „Přidat nový záznam” uložení do databáze. Vkládání údajů a podrobností bankovního spojení je popsáno v kapitole Pomocné databáze - Příjemce.

12/2006

CZA 3.2

1-29

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Po vyplnění zbývajících povinných polí na kartě „Příjemce“, uložíte zadání kliknutím na tlačítko [Uložit]. Upozornění: Pokud je v „Parametrech CZA” označen parametr Změna příjemce bez změny v uložených platebních příkazech, neprojeví se změna příjemce (např. jiné číslo účtu) v již uložených platebních příkazech. Pokud však tento parametr označen nemáte a provedete změnu v pomocné databázi příjemců, promítne se tato změna automaticky do všech neodeslaných příkazů, ve kterých byl kód upravovaného příjemce použit. Při zablokování nebo editaci záznamů neoprávněnou osobou, postupujte dle popisu v kapitole Kontrola změn v pomocných databázích. 4.1.3

Karta - Příkazce

Zde se zobrazují všechny informace o příkazci a o bance příkazce. Zadané informace zde není možné upravovat. 4.1.4

Karta - Účel platby

Interní účel platby Údaje z tohoto pole se nepřenáší do banky. Slouží jen pro vnitřní potřebu zejména u trvalých, termínovaných nebo vzorových příkazů Účel platby Můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka [?] předdefinovaný Účel platby nebo zadat nový. Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA. Zařazení Pomocí tlačítka [?] můžete přiřadit zařazení z databáze v základním modulu a ještě k němu případně dopsat komentář. 4.1.5

Karta - Reference

Tato karta je rozdělena na tři části - Poukázání (Odkazovací klíč a Typ platby) a Reference. Odkazovací klíč Pro platební příkazy je možno zadat čtyři různé odkazovací klíče. Požadované klíče vyberte v jednotlivých řádcích z výběrového seznamu. K dispozici jsou tyto volby: 1 2 4 6 7 9 10

Platba pouze na příjemce Platba pouze šekem Platba pouze po identifikaci Telefonické avízo bance příjemce Faxové avízo bance příjemce Telefonické avízo příjemci Faxové avízo příjemci

Výběr potvrďte dvojitým kliknutím myši. Typ platby Požadovaný typ platby vyberte z výběrového seznamu. K dispozici jsou tyto volby: 00 10 20 21 22 23

Standardní zprostředkování Platby telexem nebo SWIFT urgent Platba šekem, volný typ rozeslání Platba šekem, doporučeně Platba šekem, spěšně Platba šekem, doporučeně a spěšně

12/2006

CZA 3.2

1-30

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 30 31 32 33

Platba šekem na příjemce Platba šekem na příjemce doporučeně Platba šekem na příjemce spěšně Platba šekem na příjemce doporučeně a spěšně

Výběr potvrďte dvojitým kliknutím myši. Reference Do těchto dvou polí můžete zapsat upřesňující údaje pro snazší identifikaci platby (telefonní číslo a jméno toho, kdo vytvářel platební příkaz atd.) 4.1.6

Karta - Statistika - Účet poplatků

Pro Statistiku jsou k dispozici 4 řádky po 35 znacích. Účet poplatků (bankovní poplatky za transakci) vyberte ze seznamu plátce poplatků dvojitým kliknutím myši: 0 1 2

Poplatky napůl příjemce/příkazce Všechny poplatky k tíži příkazce Všechny poplatky k tíži příjemce

Účet poplatků lze přiřadit tlačítkem [?] z pomocné databáze účtů. Zadání potvrďte tlačítkem [Uložit]. 4.1.7

Karta - Datum odeslání Trvalého/Term. příkazu

Datum odeslání Určuje datum splatnosti, které se liší, dle typu vybraného příkazu: -

Jednotlivé příkazy Trvalé příkazy Termínované příkazy

Jednotlivé příkazy se vytvářejí z těchto typů příkazů, když je dosaženo datum splatnosti nebo u termínovaných příkazů počet dní před datem splatnosti určených parametrem „Dopředná valuta pro příkazy vygenerované z termínovaných příkazů“ v Parametrech CZA. Splatnost pro jednotlivé příkazy Tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze, program automaticky nastaví jako datum splatnosti systémové datum. Nebo můžete vybrat jiné datum splatnosti (pokud vaše banka umožňuje zasílání plateb s dopřednou valutou) v okně „Splatnost”. Pokud vložíte datum které leží před systémovým datem, bude převedeno na datum systémové. Datum splatnosti se zobrazí v okně „Splatnost”po kliknutí na [Uložit]. Trvalé příkazy jsou takové příkazy, které mají stálou částku a pevný platební cyklus. Určení datumu prvního odeslání a posledního datumu odeslání trvalého příkazu provedete na kartě „Datum odeslání Trvalého/Termín. příkazu”. Pokud tato pole nevyplníte, datum prvního přenosu bude určeno systémovým datem a datum posledního přenosu zůstane prázdné. Pokud - v případě vložení data posledního přenosu - je překročena splatnost trvalého příkazu a záznam nebyl vymazán z databáze, zůstane okno nastaveno na „ " (nevyplněné). „Poslední přenos" zobrazí datum, ve kterém byl tento trvalý příkaz proveden naposledy. Toto pole nelze ručně editovat.

12/2006

CZA 3.2

1-31

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Okno „Splatnost" ukazuje datum příštího přenosu. Kliknutím na šipku směřující dolu v pravé části pole se otevře „Frekvence". Vybrat si můžete jeden z následujících cyklů: -

Týdně Dekádně Dvakrát týdně Jednou za půl měsíce Měsíčně Dvakrát měsíčně Čtvrtletně Jednou za půl roku Ročně

Vybrání cyklu provedete umístěním kurzoru a potvrzením <Enter> nebo kliknutím na konkrétní údaj.

Upozornění: Provedeny mohou být jen ty trvalé příkazy, které byly ověřeny. Ověření je dokonce nutné i pokud je parametr „Počet požadovaných ověření“ nastaven na - Žádné -. V den splatnosti se z ověřeného trvalého příkazu vygeneruje jednotlivý příkaz. Číslo příkazu zůstává nezměněno. Upozornění: Pokud máte označen parametr „Z trvalých příkazů generovat jednotlivé příkazy“ v Parametrech CZA, jednotlivý příkaz, který je v den splatnosti vygenerován z trvalého příkazu, není rovnou zařazen do platebního souboru, ale je ho třeba ještě jednou ověřit stejně, jako termínované příkazy. Mimořádné odeslání trvalého příkazu lze také jednoduše provést kliknutím pravého tlačítka myši v menu „Platby“ na řádek s trvalým příkazem a volbou „Mimořádné odeslání jako jednotlivý příkaz“

Termínované příkazy mají stálý platební cyklus, ale rozdílnou částku. Částka není zadána při vyplňování termínovaného příkazu, ale až po vygenerování následného jednotlivého příkazu v den splatnosti. Upozornění: Termínovaný příkaz může být proveden jen pokud je ověřen. Ověření je dokonce nutné i pokud je parametr „Počet požadovaných ověření“ nastaven na - Žádné -. Po ověření, se ze splatného termínovaného příkazu vytvoří příkaz jednotlivý. Při příštím spuštění programu, se zobrazí jednotlivé příkazy vytvořené z termínovaných příkazů. Zobrazí se také číslo těchto jednotlivých příkazů pod kterými jsou uloženy v databázi. Zadejte částku a po uložení musí být příkaz ověřen dle nastavení parametru „Počet požadovaných ověření“ v Parametrech CZA.

12/2006

CZA 3.2

1-32

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Mimořádné odeslání termínovaného příkazu lze také jednoduše provést kliknutím pravého tlačítka myši v menu „Platby“ na řádek s termínovaným příkazem a volbou „Mimořádné odeslání jako jednotlivý příkaz“.

4.1.8

Vzorové příkazy

Vzory jsou hotové platební příkazy bez vyplněné částky a data splatnosti. Vzor můžete vytvořit po vyplnění vstupní masky příkazu uložením platebního příkazu použitím tlačítka [Vytvořit vzorový příkaz]. Pokud chcete přidat do vzorových příkazů již uložený jednotlivý příkaz, klikněte na řádek s platbou pravým tlačítkem myši a zvolte - „Vytvořit vzorový příkaz”. Pokud máte označen parametr „Manuální číslování vzorových příkazů" v Parametrech CZA, objeví se doplňkové okno, které vám dovolí změnit navržené číslo příkazu. Výběr existujícího vzorového příkazu Pokud již máte nějaké vzorové příkazy zadané a chcete z některého z nich vytvořit jednotlivý příkaz, zvolte tlačítko [Nový příkaz ze vzoru]. Pokud máte označen parametr „Výběr před zobrazením vzorových příkazů" v Parametrech CZA, otevře se nejprve výběrové okno pro omezení počtu zobrazených příkazů. Pokud nezadáte žádné podmínky, výběr se neprovede a ukáže se vše. Potvrzením tlačítka [OK], se zobrazí okno výběru. Pokud si nepřejete použít žádný z uložených vzorů, kliknete na tlačítko zavřít, sloužící k zavření okna. Nyní se objeví vstupní maska pro přidání platebního příkazu. Pokud zvolíte odpovídající vzor ze seznamu a kliknete na něj nebo na tlačítko [Vložit vzor], otevře se formulář platebního příkazu bez vyplněné částky a data splatnosti.

5.

Ověření

Platební příkazy mohou být před odesláním do banky ověřeny (schváleny). Počet nutných ověření lze nastavit parametrem „Počet požadovaných ověření“. Trvalé a termínované příkazy musí být ověřeny vždy, nezávisle na nastaveném počtu ověření (viz kapitoly Trvalé příkazy a Termínované příkazy) . Funkci „Ověření" spustíte výběrem menu - Platby - / - Ověření - nebo kliknutím na ikonu:

pro jednotlivé ověření popř.

pro skupinové ověření. 12/2006

CZA 3.2

1-33


Pokud jste v menu - Správa- / - Parametry CZA - karta Parametry CZA - označili parametr „Automaticky přenést do plánovací databáze" a jako počet ověření jste nastavili - Jedno - nebo - Dvě -, pak bude každý příkaz po ověření zařazen do plánovací databáze. Informace o plánovacích datech najdete v příručce k základnímu modulu.

5.1

Jednotlivé ověření

Funkci „Jednotlivé ověření" zvolíte přes menu - Platby - / - Ověření - / - Jednotlivé ověření - nebo kliknutím na ikonu: . Nejprve se zobrazí přehled vytvořených platebních příkazů. Příkazy jsou v přehledu uvedeny jen se základními údaji: číslo příkazu, typ příkazu, účet příkazce, účet příjemce, částka a počet provedených a vyžadovaných ověření. Náhled na účel platby lze zobrazit tlačítkem [Účel platby]. Obrazovka s detailním náhledem odpovídá přibližně formuláři pro zadávání platebního příkazu. Není zde však možné provádět změny. Změnu zadání lze provést pouze v zadání platebních příkazů. Dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a kliknutím na - Zobrazit detaily - lze zobrazit příslušný platební příkaz, který chcete ověřit. V poli „Ověření" je vidět, zda byl již příkaz ověřen a kolik ověří je celkem třeba. Samo ověření provedete kliknutím na tlačítko [Ověřit] popř. přímo v přehledu stisknutím pravého tlačítka myši a volbou - Ověření -. Pokud není třeba žádného ověření, mohou být platební příkazy ihned po vytvoření zařazeny do platebního souboru. Pokud stačí pouze jedno ověření, může ověření provést uživatel, který platební příkaz vytvořil (má-li nastavena příslušná přístupová práva). Stisknutím tlačítka [Ověřit] se změní text na [Zrušit ověření]. Kliknutím na [Zrušit ověření] lze ověření naopak zrušit - v případě, že již schválený platební příkaz odeslat v tuto chvíli nechcete. Pokud je třeba dvou ověření, může první ověření provést uživatel, který příkaz vytvořil (pokud k tomu má nastavena přístupová práva). Druhé ověření může provést pouze jiný uživatel, který se před tím přihlásil do programu pomocí menu Uživatel - / - Přihlášení - v základním modulu. Na tlačítku pro ověření je opět text [Ověřit]. Jakmile tento druhý uživatel provede ověření, změní se text tlačítka na [Zrušit ověření]. Tímto tlačítkem se zruší obě ověření najednou! Nové ověření musí být opět provedeno oběma uživateli. V systémových parametrech položkou „Počet požadovaných ověření“ je možno nastavit i částku od které je druhé ověření nutné. Ve spodní části obrazovky pro jednotlivé ověření je možno tlačítkem [Nezobrazovat ověřené příkazy] omezit počet zobrazených záznamů a tlačítkem [Zobrazit všechny příkazy] naopak omezení zrušit.

5.2

Skupinové ověření

Funkci „Skupinové ověření" zvolíte prostřednictvím menu - Platby - / - Ověření - / - Skupinové ověření nebo ikonou:

12/2006

CZA 3.2

1-34


. Pokud jste v systémových parametrech označili parametr „Zobrazit výběr před „skupinovým / hromadným ověřením“ a mazáním", potom se před zobrazením ověřovaných příkazů otevře výběrové okno. V tomto okně můžete nastavit výběrové podmínky pro omezení množství zobrazených příkazů. Účet vyberete kliknutím na šipku u pole „Účet / Kód banky / Číslo účtu/ Měna” - v horní části obrazovky. Počet potřebných ověření se řídí podle nastavení v menu - Správa - / - Parametry CZA - parametrem „Počet požadovaných ověření”. Pokud jsou zde nastavena dvě ověření (příp. se zadáním od jaké částky jsou nutná dvě ověření), nemohou být obě ověření provedena jedním uživatelem. Pokud nemáte oprávnění pro druhé ověření a databáze obsahuje již jen příkazy, které čekají na druhé ověření, program vám oznámí, že nebyl nalezen žádný příkaz, který by měl být vámi(!) ověřen. V horní části okna se zobrazuje zůstatek na účtu, součet ověřených příkazů a součet neověřených příkazů. Zůstatek na účtu se vypočítává z částek již ověřených ale do obálky nezařazených platebních příkazů, částek platebních příkazů připravených pro skupinové ověření a pokud byl účtu přiřazen účet Cashmanagementu, výchozího salda účtu Cashmanagementu. Pokud účtu nebyl přiřazen žádný účet Cashmanagementu, vychází program z toho, že výchozí saldo účtu CM je 0,00. V saldu účtu má debet záporné znaménko, kredit kladné znaménko. Součet neověřených příkazů je tvořen částkami platebních příkazů které ve skupinovém ověření nebyly označeny. Součet ověřených příkazů vypočítává program z částek již ověřených ale do obálky nezařazených platebních příkazů a částek označených platebních příkazů, připravených pro skupinové ověření. Příkazy jsou v přehledu uvedeny jen se základními údaji: číslo příkazu, typ platby, účet plátce, jméno příkazce a příjemce, částka a měna. Na začátku každého řádku jsou jednotlivé příkazy označeny háčkem ( být ověřen v rámci skupinového ověření.

). To znamená, že tento příkaz má

Poznámka: Pokud jsou v platební databázi nějaké nekompletní příkazy (vzniklé při importu ze souboru, který neodpovídá předepsanému formátu), zobrazí se seznam těchto příkazů s vypsanými chybami, které v nich jsou. Tlačítkem v horní části obrazovky se přepnete do databáze platebních příkazů a můžete je zde rovnou opravit. Poznámka: Platební příkazy zobrazené ve skupinovém ověření jsou standardně označené pro ověření. Pokud jste však v systémových parametrech označili nastavení „Přednastavit „NE“ pro hromadné a skupinové ověření", nebudou platební příkazy ve skupinovém ověření standardně označeny háčkem ( ). To znamená, že každý platební příkaz musí být označen jednotlivě. Pokud některý ze zobrazených příkazů nemá být ověřen, klikněte na příslušnou položku a tím zrušíte označení. Prostřednictvím tlačítka [Zrušit označení], můžete zrušit všechna označení najednou. Neoznačené položky lze naopak najednou označit stisknutím tlačítka [Označit vše]. Ověření označených příkazů provedete kliknutím na tlačítko [Ověřit příkazy] .

12/2006

CZA 3.2

1-35


5.3

Hromadné ověření

Funkci „Hromadné ověření" spustíte pomocí menu - Platby - / - Ověření - / - Hromadné ověření -. Pokud jste v systémových parametrech označili parametr „Zobrazit výběr před skupinovým / hromadným ověřením a mazáním", potom se před zobrazením ověřovaných příkazů otevře výběrové okno. V tomto okně můžete zadat výběrové podmínky pro omezení zobrazovaných příkazů. Zůstatek na účtu se vypočítává stejně, jako při skupinovém ověření. Při hromadném ověření je zobrazen pro každou banku a pro každý účet jeden řádek, se sumárními informacemi rozdělenými podle typu příkazů. K jednotlivým příkazům nejsou žádné informace na této obrazovce dostupné. Pokud je řádek s účtem označen pro ověření ( ), jsou schváleny všechny příkazy z tohoto účtu. Poznámka: Platební příkazy zobrazené v hromadném ověření jsou standardně označeny pro ověření ( ). Pokud jste však v systémových parametrech označili parametr „Přednastavit NE pro ověření a výmaz", nebudou platební příkazy v hromadném ověření standardně označeny ( ). To znamená, že každý řádek musí být označen samostatně. Pokud příkazy z některého ze zobrazených účtů nemají být ověřeny, klikněte na příslušnou položku a tím označení ( ) zrušíte. Prostřednictvím tlačítka [Zrušit označení], můžete zrušit všechna označení najednou. Neoznačené položky lze naopak najednou označit stisknutím tlačítka [Označit vše]. Ověření označených příkazů provedete kliknutím na tlačítko [Ověřit příkazy].

6.

Platební soubor

Do platebního souboru jsou zařazeny vyplněné a ověřené platební příkazy odpovídající předepsanému formátu. Pro vytvoření platebního souboru klikněte na ikonu nebo zvolte menu - Platby - / - Vytvořit platební soubor -. Pokud jste přes menu - Správa - / - Parametry CZA - na kartě „Parametry CZA“ označili parametr „Automaticky přenést do plánovací databáze (CM)" a v pomocné databázi účtů jste přiřadili odpovídající účet pro Cashmanagement, potom budou příkazy zařazené v platebním souboru přidány i do plánovací databáze. Informace o plánovacích datech naleznete v příručce pro modul Cashmanagement. Platební soubor může být uložen buď na pevný disk nebo na disketu. Vytvoření platebního souboru na disketu má smysl pouze v případě, že vaše banka takový přenos umožňuje.

6.1

Vytvoření souboru pro jednotlivou banku

Pokud jste v Parametrech CZA zvolili parametr „Vytvářet soubory pro jednotlivou banku", zobrazí se okno, kde můžete specifikovat zadávaný platební soubor. Pro vytvoření platebního souboru je třeba projít následující pole: -

Vytvořit soubor na Název platebního souboru Do data splatnosti Zařazení

12/2006

CZA 3.2

1-36

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ -

Příkazce Kód banky Reference Tisk soupisky Tisk průvodky

Tyto údaje potvrdíte stisknutím [OK]. Následuje vytváření platebního souboru. Jakmile je platební soubor vytvořen, z databáze platebních příkazů se platby zařazené do souboru plateb vymažou a jsou uloženy v souboru *.cfa na disku. Vytvořit soubor na Šipkou vpravo otevřete výběrové okno a máte na výběr: Hard disk Disketa A: Kliknutím myší nebo posunutím kurzoru vyberte výstupní médium. Název platebního souboru nelze editovat a skládá se z data vytvoření (RRMMDDnn) a pořadového čísla. Soubor bude uložen v adresáři \CZAWIN pod tímto jménem s koncovkou *.cfa. Do data splatnosti Všechny příkazy s termínem provedení do zde zadaného data mohou být zařazeny do platebního souboru. Program vám automaticky v poli pro zadávání nabídne systémové datum. Pokud chcete využít Počet dní pro dopřednou valutu (je nastaven v pomocné databázi a vaše banka to umožňuje), změňte datum pomocí kalendáře. Zařazení Pomocí tlačítka [?] můžete přiřadit zařazení z databáze základního modulu. [Splatné příkazy] Pomocí tlačítka [Splatné příkazy] zobrazíte přehled příkazů, které mohou být odeslány. Tlačítkem [Označit vše], případně [Zrušit označení] vyberte příkazy, které mají být odeslány a tlačítkem [OK] výběr potvrďte. Tím se automaticky vyplní zbývající povinná pole na této obrazovce. Příkazce Pro zadání příkazce zadejte buď přímo jeho kód nebo jej vyberte tlačítkem [?] z pomocné databáze. Kód banky Pro zadání banky příkazce můžete buď přímo zadat příslušný kód nebo ji vybrat tlačítkem [?] z pomocné databáze bank. Reference Zde můžete zadat maximálně 16 znaků pro přiřazení reference platebnímu souboru např. pro identifikaci v účetním systému. Tisk soupisky Zde můžete nastavit zda a jaký typ soupisky se má tisknout. Můžete volit mezi: Žádná Jednořádková Dvouřádková Kompletní Tisk průvodky Zde můžete nastavit počet průvodek, pokud je chcete k platebnímu souboru tisknout: žádná jedna dvě Při vytváření souboru na disketu můžete také nastavit počet průvodek. Po potvrzení tlačítkem [OK] následují další kroky. Informace o nich najdete v příslušných kapitolách o vytváření souboru na pevný disk a na disketu.

12/2006

CZA 3.2

1-37

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Výstupní zařízení Můžete zvolit tisk buď na tiskárnu nebo do PDF. Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu MultiCash elektronicky. Poznámka: Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Zobrazit příkazy před odesláním Pokud máte v systémových parametrech označenu položku „Se zobrazením jednotlivých příkazů", jsou před vytvořením platebního souboru zobrazeny všechny platební příkazy, které se chystáte odeslat. Pokud některé ze zobrazených příkazů nechcete odeslat, zrušte označení řádku s platebním příkazem (nebo příkazy). Tlačítkem [Označit vše] označíte všechny příkazy znakem , což znamená, že ze všechny záznamy budou do platebního souboru zařazeny. Tlačítkem [Zrušit označení] naopak u všech příkazů označení zrušíte a tím je ani nezařadíte do platebního souboru. Dvojklikem na řádek s příkazem lze zobrazit detailní informace. Můžete pokračovat tlačítkem [Vytvořit soubory]. Zobrazení odesílaných souborů Pokud máte v systémových parametrech označenu položku „Se zobrazením souborů po vytvoření", objeví se po stisknutí [OK] ještě jedno okno se souborem, který odesíláte. Jméno platebního souboru má podobu RRMMDDčč.*, např. 08092302.CFA. Po stisknutí tlačítka [Příprava souborů pro odeslání] a vyplnění komunikačního hesla, elektronického podpisu a dalších náležitostí popsaných v kapitole „Vytvoření platebního souboru na pevný disk”, se zvolené soubory zařadí do komunikačního modulu, případně se rovnou spustí komunikace s bankou. 6.1.1

Vytvoření souboru na pevný disk

Pokud jste v okně „Vytvořit platební soubor" potvrdili zadání stisknutím [OK], následuje obrazovka „Soubory připravené k odeslání” (pokud máte označenou v systémových parametrech položku - „Povinné vytvoření platebního souboru“). Pokud tento parametr označen nemáte, zeptá se program nejprve, zda chcete soubor odeslat. Pokud má být platební soubor odeslán do banky (je jedno zda hned nebo později), zvolte [Ano]. Následují tyto kroky: -

Výběr banky Komunikační heslo S elektronickým podpisem Odeslat podpis odděleně Odeslat pro vzdálený podpis Podepsat nyní? Zašifrovat soubor Komprimovat soubor Platební soubor(y) ihned odeslat?

Po úspěšně provedeném přenosu se v podadresáři ...MCCWIN\SAV v základním modulu uloží záložní kopie přeneseného souboru. Výběr banky Pokud nemáte přiřazen komunikační soubor (BPD) k bance (Banka vedoucí účet) ani k účtu, zobrazí se v dalším kroku nejprve obrazovka s přehledem BPD souborů ve kterých je uživatel právě přihlášený do programu veden. Označte název souboru pro banku do které příkazy odesíláte a pokračujte tlačítkem [OK]. Komunikační heslo Aby mohl být platební soubor uložen na disku, zařazen do obálky a následně odeslán do banky, musí být soubor opatřen komunikačním heslem. Heslo si při prvotní inicializaci zadává každý uživatel sám. Podle potřeby jej lze kdykoliv změnit pomocí průvodce v základním modulu.

12/2006

CZA 3.2

1-38

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ S elektronickým podpisem? Označení pole „S elektronickým podpisem?" je možné pouze, pokud máte nainstalován také modul elektronického podpisu - a v tom případě je označení tohoto pole nezbytně nutné! Pokud chcete elektronický podpis přidat později (oprávněná osoba není k dispozici), zrušte zaškrtnutí pole „Podepsat nyní”. Odeslat podpis odděleně Označení tohoto pole je možné pouze pokud k přenosu dat používáte komunikační proces FTAM nebo FTP. V České republice se tyto protokoly nepoužívají. Odeslat pro vzdálený podpis Označení pole „Odeslat pro vzdálený podpis" je možné pouze pokud k přenosu dat používáte komunikační proces FTP. V České republice se tento protokol nepoužívá. Podepsat nyní? Pokud označíte pole „Podepsat nyní", je nutno vyplnit jméno uživatele s právem EP a jeho heslo, následně i vložit disketu nebo jiné médium na kterém je EP uložen. Pokud toto pole neoznačíte, je možno přidat podpis kdykoli později přes Správce v základním modulu. Zašifrovat soubor Platí pouze pro přenosové protokoly, které se v České republice nepoužívají. Komprimovat soubor Označení pole „Komprimovat soubor" je možné pouze pokud máte k základnímu modulu instalován navíc modul FLAM a chcete přenášet data do banky prostřednictvím komunikačního procesu FTAM. V České republice se výše uvedený modul a protokol nepoužívají. Platební soubor(y) ihned odeslat Pokud je označeno toto pole, bude soubor ihned po úspěšném provedení dalších kroků odeslán do zvolené banky. U síťové instalace máte navíc možnost zvolit pro komunikaci i jiný počítač než váš (jméno stanice ke které je připojen např.modem). Nakonec potvrďte zadání tlačítkem [OK]. Pokud jste označili pole „Podepsat nyní?", budete vyzváni k připojení elektronického podpisu. Vložte disketu s EP do disketové mechaniky (nebo jiné médium na kterém máte elektronický podpis uložen) a potvrďte tlačítkem [OK]. 6.1.2

Vytvoření souboru na disketu

Pokud máte pro tento typ přenosu od banky povolení a potvrdili jste zadání v okně „vytvořit soubor" tlačítkem [OK], musíte následně provést ještě jeden krok - vložení diskety. Současně se uloží záložní kopie platebního souboru do podadresáře SAV. Jméno uloženého souboru se skládá z roku (RR), měsíce (MM), dne (DD) a pořadového čísla (čč). Pořadové číslo začíná každý den na čísle 01. Přípona záložní kopie je vždy „*.CFA". Obvyklý způsob zapisování:

RRMMDDčč.CFA

Podle nastavení v Parametrech CZA „Po kolika dnech mazat záložní soubory?", budou automaticky zálohované soubory smazány. Pokud byl parametr nastaven na „0 dní", nebudou se tyto kopie mazat automaticky, ale je možno je vymazat na úrovni operačního systému. Následuje tisk průvodky k disketě a nakonec se program vrátí do základní obrazovky. Platební příkazy zařazené do platebního souboru byly vymazány z databáze pro zadávání platebních příkazů a je z nich vytvořen soubor na disketu. Vložení diskety Vložte prázdnou (zformátovanou) disketu určenou pro vytvoření platebního souboru do disketové mechaniky. Potvrďte tlačítkem [OK] nebo zvolte [Storno], pokud chcete funkci „Vytvořit soubor" na tomto místě přerušit. 12/2006

CZA 3.2

1-39

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Pokud není vložená disketa prázdná, program vás na to upozorní. Mají-li být soubory smazány, stiskněte tlačítko [Smazat soubory]. V opačném případě můžete tlačítkem [Zobrazit soubory] zobrazit náhled na disketu nebo zavřením okna proces přerušit. Vrátíte se zpět do obrazovky pro vytvoření platebního souboru a zde můžete pokračovat tlačítkem [OK], pokud jste disketu v mechanice A: popř. B: vyměnili za prázdnou. Průvodka k disketě Vždy při vytváření platebního souboru se vytiskne průvodka. Jedna průvodka je třeba jako doklad pro banku, druhou si můžete vytisknout pro sebe. Poznámka: Průvodku lze vytisknout nebo zobrazit na obrazovce i zpětně přes menu - Platby - / - Zobrazit platební soubor -.

6.2

Vytvoření souboru pro více bank

Pokud jste v Parametrech CZA nezvolili parametr „Vytvářet soubory pro jednotlivou banku", je nezbytně nutné mít v pomocné databázi bank označen parametr „Banka vedoucí účet“. Vytvoření platebního souboru pro více bank se provádí v následujících krocích: -

Do data odeslání Reference Tisk soupisky Tisk průvodky Výstupní zařízení Zařazení

Tato zadání potvrdíte tlačítkem [OK]. Následuje vytvoření platebního souboru. Obě následující dialogová okna jsou volitelná a mohou být odstraněna nastavením parametrů „Se zobrazením jednotlivých příkazů” a „Se zobrazením souborů po vytvoření" v Parametrech CZA. Jakmile je platební soubor vytvořen, z databáze pro zadání platebních příkazů se příkazy zařazené do platebního souboru vymažou a je z nich vytvořen soubor na disku. Do data odeslání Všechny příkazy s termínem provedení do zde zadaného data, mohou být zařazeny do platebního souboru. Program vám automaticky v poli pro zadávání nabídne systémové datum. Pokud jste v pomocné databázi bank nastavili parametr Počet dní pro dopřednou valutu, je systémové datum zvýšené o počet těchto dní. Návrh můžete přepsat datem dle vaší volby popř. zvolit funkci kalendáře. Tisk soupisky Zde můžete nastavit zda a jaký typ soupisky se má tisknout. Můžete volit mezi: Žádná Jednořádková Dvouřádková Kompletní Tisk průvodky V případě tisku průvodky zde můžete zvolit jejich počet. žádnou, jednu nebo dvě Výstupní zařízení při vytváření platebního souboru Můžete zvolit tisk buď na tiskárnu nebo do PDF. Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu MultiCash elektronicky.

12/2006

CZA 3.2

1-40


Poznámka: Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Obsah vytvořeného platebního souboru lze zobrazit pomocí menu - Platby - / - Zobrazit platební soubor nebo ikonou . Zařazení Pomocí tlačítka [?] můžete přiřadit zařazení z databáze základního modulu. Vytváření platebního souboru spustíte tlačítkem [OK]. Zobrazení příkazů před zařazením Pokud máte v systémových parametrech označenu položku „Se zobrazením jednotlivých příkazů", jsou před vytvořením platebního souboru zobrazeny všechny platební příkazy, které se chystáte odeslat. Pokud řádku s platebním příkazem (nebo některé ze zobrazených příkazů nechcete odeslat, zrušte označení příkazy). Tlačítkem [Označit vše] označíte všechny příkazy znakem , což znamená, že ze všechny záznamy budou do platebního souboru zařazeny, tlačítkem [Zrušit označení] naopak u všech příkazů označení zrušíte a tím je ani do platebního souboru nezařadíte. Dvojklikem na řádek s příkazem lze zobrazit detailní informace. Ve vytváření platebního souboru můžete pokračovat tlačítkem [Vytvořit soubory]. Zobrazení odesílaných souborů Pokud máte v systémových parametrech označenu položku „Se zobrazením souborů po vytvoření", objeví se po stisknutí [OK] ještě jedno okno se souborem, který odesíláte. Jméno platebního souboru má podobu RRMMDDčč.*, např. 08092302.CFA. Po stisknutí tlačítka [Příprava souborů pro odeslání] a vyplnění komunikačního hesla, elektronického podpisu a dalších náležitostí popsaných v kapitole „Vytvoření platebního souboru na pevný disk”, se zvolené soubory zařadí do komunikačního modulu, případně se spustí komunikace s bankou. Pokud zde dojde k chybě, zobrazí se příslušný soubor v novém okně spolu s chybovým hlášením. Dvojím kliknutím na položku můžete prohlížet obsah souboru.

6.3

Zobrazit platební soubor

Prostřednictvím funkce - Zobrazit platební soubor - lze zobrazit platební soubory uložené na disku nebo na disketě. Funkci spustíte ikonou nebo pomocí menu - Platby - / - Zobrazit platební soubor -. Otevře se dialogové okno pro volbu výstupního zařízení a tiskové sestavy. Výstupní zařízení vyberete ze seznamu v levé polovině okna. Výstup může proběhnout na obrazovku, tiskárnu nebo do PDF. V seznamu „Typ sestavy" v pravé polovině okna vyberte jak podrobné údaje chcete zobrazit (vytisknout). Tlačítkem [Tisk] spustíte výstup dat na vámi zvolené výstupní zařízení. Dále se otevře se okno „Průzkumníka“, v němž zvolte adresář a platební soubor, který chcete zobrazit. Tlačítko [Tiskárna] je aktivní pouze při volbě výstupu na tiskárnu a můžete jím přesměrovat tisk na jinou tiskárnu, než která je v operačním systému nastavena jako „výchozí”.

12/2006

CZA 3.2

1-41

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ V případě výstupu na obrazovku máte na tiskové sestavě ještě k dispozici ikony:

(změnit font) pro změnu zobrazeného písma - otevře se seznam všech fontů nainstalovaných v sytému. Pro tisk sestavy klikněte na ikonu

(tisk textu). Hledáte-li konkrétní text, můžete prohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu

(vyhledat soubor). Tím otevřete dialogové okno, kam můžete vložit text, který chcete nalézt. Vyhledávací operaci spustíte kliknutím na tlačítko [Najít další] nebo stisknutím klávesy <Enter>. Když program najde text, je tento text zvýrazněn v dialogovém okně. Klikněte znovu na tlačítko [Najít další] pro pokračování ve vyhledávání. Takto můžete pokračovat až do konce textu.

6.4

Vytvoření CZAFIBU.TXT

Pokud jste v menu - Správa - / - Parametry CZA - v označili parametr „Automaticky vytvořit CZAFIBU.TXT", bude při vytváření platebního souboru současně vytvořen nebo rozšířen textový soubor CZAFIBU.TXT. Každý příkaz v platebním souboru odpovídá jedné řádce v CZAFIBU.TXT. Jaké informace mají být převzaty z platebního příkazu do CZAFIBU.TXT, určíte nastavením řídícího souboru v menu - Správa - / - Import/Export - / - Správa import / export -. Soubor CZAFIBU.TXT obsahuje platební příkazy pro další zpracování v externích programech. Informace o formátu CZAFIBU.TXT najdete v popisu formátů.

7.

Funkce menu „Platební příkazy”

V této kapitole najdete popis dalších funkcí z menu - Platební příkazy -. Zahrnuje funkce pro práci s příkazy, jako „Zobrazení splatných příkazů“, funkci s níž lze snadno měnit údaje v již vytvořených příkazech (Vyhledat / Nahradit) a funkce pro mazání nepotřebných příkazů (Vymazat platební příkazy). Pomocí funkce „Historie plateb“ můžete zobrazit veškeré informace o zadaných příkazech od zadání až po odeslání. Pro načítání platebních příkazů z externích systémů slouží „Import platebního souboru“. Speciální typ transakce „Import stavu zpracování“ (přídavný modul) můžete načíst pomocí tohoto menu.

7.1

Zobrazení splatných příkazů

Kliknutím na ikonu

nebo pomocí menu - Platby - / - Zobrazení splatných příkazů - lze prohlédnout již vytvořené platební příkazy, které jsou uložené v databázi plateb a mohou se odeslat (jejich datum splatnosti je starší než aktuální, aktuální nebo je v rozmezí bankou povolené dopředné valuty). Výstupní zařízení vyberete ze seznamu v pravé horní polovině okna. Výstup může proběhnout na obrazovku, tiskárnu nebo do PDF. V seznamu „Typ sestavy" v pravé polovině okna vyberte jak podrobné údaje chcete zobrazit (vytisknout).

12/2006

CZA 3.2

1-42

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ V levé části okna je možno nastavit Třídění. Tlačítkem [Tisk] spustíte výstup dat na vámi zvolené výstupní zařízení. Tlačítko [Tiskárna] je aktivní pouze při volbě výstupu na tiskárnu a můžete jím přesměrovat tisk na jinou tiskárnu, než která je v operačním systému nastavena jako „výchozí”. V případě výstupu na obrazovku máte na tiskové sestavě ještě k dispozici ikony:

nebo

pokud výstup zabírá více než jednu stranu (můžete pomocí nich listovat).

Pokud jste v základním modulu v „Tiskových parametrech“ aktivovali funkci „Zoom", můžete i výstup z obrazovky dodatečně odeslat na tiskárnu ikonou

.

7.2

Vyhledat / Nahradit

Prostřednictvím této funkce v menu - Platby - / - Vyhledat / Nahradit - můžete v již vytvořených platebních příkazech nahrazovat některé údaje jinými. V horní části dialogového okna přesně zadejte, která data mají být použita pro hledání. Záznamy lze omezit trojnásobně. V prvním sloupci zadáte označení pole, ve druhém sloupci operátor a ve třetím sloupci příslušný obsah pole. Příklad: 1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec

1. pole splatnost 1. pole rovno 1. pole 23.12.08

Pokud je definována více než jedna podmínka, jsou mezi sebou spojeny funkcí AND. Spodní část okna obsahuje údaje o obsahu pole, které se má zaměnit. Zde určíte v prvním sloupci pole, jehož obsah má být nahrazen, ve druhém sloupci původní a ve třetím sloupci nový obsah pole. Příklad: 1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec

1. pole Účel platby 1. pole Mzdy 1. pole Pojištění

I zde platí: Pokud je definována více než jedna podmínka, jsou mezi sebou spojeny funkcí AND. Záměna může proběhnout automaticky nebo po předchozím potvrzení - tlačítko [Nahradit s potvrzením]. Na liště tlačítek máte proto k dispozici tlačítka: [Nahradit vše] Program prohledá databázi příkazů podle dat, které odpovídají podmínkám zadaným v horní části okna. V těchto záznamech se ihned zamění pole zadaná v dolní části okna. [Nahradit s potvrzením] Program prohledá databázi příkazů podle dat, která odpovídají podmínkám zadaným v horní části okna. Každý záznam, který odpovídá těmto podmínkám se zobrazí spolu s nejdůležitějšími daty v novém okně. Teprve po stisknutí tlačítka [Nahradit] se zamění pole zadaná v dolní části dialogového okna. Pokud stisknete tlačítko [Další], nebudou u zobrazeného záznamu provedeny žádné změny. Program zobrazí další záznam odpovídající podmínkám pro vyhledávání.

12/2006

CZA 3.2

1-43


7.3

Vymazat platební příkazy

Platební příkazy lze smazat pomocí menu - Platby - / - Vymazat platební příkazy -. Tato funkce je vhodná pokud chcete vymazat větší množství platebních příkazů najednou. Jednotlivé příkazy mohou být jednoduše odstraněny tak, že v přehledu kliknete pravým tlačítkem myši na záznam a volbou - Smazat záznam - jej odstraníte. Další možnost je zvolit odpovídající záznam v přehledu (dvojím kliknutím nebo kliknutím na - Detailní zobrazení -) a v detailním náhledu stisknete tlačítko [Smazat]. Pokud jste v „Parametrech CZA” označili parametr „Zobrazit výběr před „skupinovým / hromadným ověřením“ a mazáním", potom se po volbě menu - Vymazat platební příkazy - objeví nejprve výběrové okno, v němž můžete zadat Výběrové podmínky. Potvrdíte-li údaje ve výběrovém okně tlačítkem [OK], otevře se přehled platebních příkazů, které mají být smazány. Vybrané platební příkazy jsou seřazeny vzestupně podle čísla příkazu. Výběr může zahrnovat několik stran. Na začátku každého řádku jsou příkazy označeny háčkem . To znamená, že tento příkaz má být smazán. Pokud nechcete smazat některý z příkazů ve výběru, klikněte na příslušný záznam a odstraňte tak označení ( ). Tlačítkem [Zrušit označení], můžete odstranit všechna označení najednou. Neoznačené záznamy můžete najednou označit stisknutím tlačítka [Označit vše]. V zobrazené platební příkazy jsou standardně označeny ( ) pro výmaz. Pokud jste v „Parametrech CZA” označili parametr „Přednastavit NE pro mazání", nebudou příkazy takto označené což znamená, že příkazy, které mají být smazány, musí být označeny jednotlivě. Mazání provedete tlačítkem [Vymazat příkazy]. Tím záznamy odstraní z databáze. Výběr můžete kdykoliv opustit, aniž byste příkazy smazali.

7.4

Historie plateb

Pro spuštění funkce „Historie plateb“, klikněte buď na ikonu

nebo zvolte menu - Platby - / - Historie plateb -. Pokud jste v systémových parametrech označili položku Vést historii plateb, jsou zde uloženy podrobnosti o všech platebních příkazech zpětně až do doby, která je nastavena parametrem „Po kolika dnech mazat historii plateb?“. Kromě standardních tlačítek [Výběr], [Tisk] a [Pomoc] je zde tlačítko [Informace o souboru], kterým lze pro vybraný platební příkaz zobrazit rychlý náhled na stav jeho zpracování. Ve sloupci „Stav ve Správci“ je u každého příkazu vidět stav zpracování. Pro prohlížení informací o příkazu nejprve umístěte kurzor na příslušný záznam a potvrďte stisknutím <Enter> nebo dvojím kliknutím. Otevřít ho můžete také kliknutím na pravé tlačítko myši a volbou menu - Zobrazit detaily -. Otevře se dialogové okno s různými formuláři, podobnými jako při zadání platebního příkazu. Protože se u historie plateb jedná o čistě informativní funkci, lze zde data pouze prohlížet ne editovat. V záhlaví okna se zobrazí jméno souboru, z nějž zvolený příkaz pochází. V hlavičce každého jednotlivého formuláře najdete číslo příkazu, datum vytvoření souboru, formu příkazu. Jednotlivé záložky odpovídají polím jako při zadávání nového příkazu. Navíc je zde záložka „Soubor”, na níž se zobrazí informace o průběhu zpracování příslušného příkazu a o stavu přenosu dat, kde jsou přehledně vidět všechny důležité údaje. 12/2006

CZA 3.2

1-44


Tlačítkem [Vytvoření jednotlivého příkazu] můžete ze zde uloženého záznamu vytvořit znovu jednotlivý příkaz (např. pokud byl soubor s tímto platebním příkazem zrušen nebo pokud platební příkaz neprošel bankovním systémem z důvodu neexistujícího čísla účtu příjemce). Stav zpracování Tato záložka je dostupná pouze pokud máte nainstalován přídavný modul PST (Import stavu zpracování), který slouží k dokonalému přehledu o odeslaných platebních příkazech. Zde je přehledně zobrazeno, v jaké fázi zpracování v bankovním systému se platba nachází. Možné jsou následující zprávy: Stav platby - Pozdrženo/Pending - Provedeno/Processed - Odmítnuto/Rejected Popis - Budoucí datum splatnosti/Future value date - Stornováno/Reversed - Zrušeno/Cancelled - Nelze zpracovat/Not possible to process - Budoucí datum splatnosti/Future value date - Nedostatek prostředků na účtu/Insufficient funds - Formální chyba/Formal error - Neexistující účet/Non-existing account - Účet je blokován/Account is blocked

7.5

Import platebního souboru

Prostřednictvím menu - Platby - / - Import platebního souboru - nebo ikony

můžete načítat platební soubory vytvořené v externích programech - pokud odpovídají předepsanému formátu. Standardně jsou načítané soubory uloženy v adresáři ...\CZAWIN\, ale pomocí zobrazeného „Průzkumníka“ je import možný odkudkoli z jiných adresářů nebo ze sítě. Cesta odkud byl platební soubor poprvé úspěšně načten, se nabízí i při dalším importu. Zvolte soubor nebo více souborů, které chcete importovat a potvrďte tlačítkem „Otevřít”. Na další obrazovce vyberte typ příkazu: -

Jednotlivý příkaz Trvalý příkaz Termínovaný příkaz Vzorový příkaz

Pokud chcete soubory po importu vymazat aby nezůstávali ve zdrojové cestě, označte parametr „Vymazat soubor po importu”. Tlačítkem [?] můžete přiřadit z databáze základního modulu příslušnou přístupovou třídu pro importované příkazy.

12/2006

CZA 3.2

1-45

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Pokud načítaný soubor plateb obsahuje chybu, načítání se přeruší a objeví se okno, s číslem záznamu ve kterém se chyba nachází a její stručný popis (lze vytisknout), po ukončení tohoto okna se objeví další hláška s dotazem, zda se má v načítání přesto pokračovat [Ano] nebo zda má být import zrušen [Ne]. Zjištěné chyby před dalším importem opravte. Importované soubory obsahují kromě jiného informace o příkazci a účtu. Při načítání program kontroluje, zda zadaný příkazce a informace o účtu existují v pomocných databázích. Pokud ne, otevře se dialogové okno a program vás vybídne k doplnění chybějících údajů. Zadáním kódu příkazce a účtu se příslušná data uloží do databáze. Jakmile je proces načítání u konce, zobrazí se seznam načtených příkazů, po jehož zavření se vrátíte do základní obrazovky. Poznámka: Splatnost načtených platebních příkazů se automaticky mění na aktuální (systémové) datum. Změny je třeba provést ručně v jednotlivých příkazech. U vzorových příkazů není splatnost vyplněna. U trvalých a termínovaných příkazů je v poli „První přenos" vyplněna splatnost dle systémového data, pole „Poslední přenos" zůstane prázdné. Jako platební cyklus je zde nastaveno „měsíčně". Případné změny musíte provést manuálně. Načtené jednotlivé, trvalé nebo termínované příkazy nejsou automaticky ověřeny.

7.6

Import stavu zpracování (přídavný modul)

Toto menu je dostupné pouze pokud máte nainstalován přídavný modul PST. Tento modul slouží pro sledování stavu zpracování platebních příkazů. Po instalaci modulu a nastavení příslušných přístupových práv je nutno označit v pomocné databázi bank (pokud tuto funkci vaše banka podporuje) parametr „Zapnout stav zpracování“ aby se do odesílaných příkazů generovaly informace o stavu zpracování plateb na jejichž základě bankovní systém vrací data. Po stažení těchto informací z banky pomocí typu přenosu CZS - Info o stavu zpracování plateb CZ, provede program jejich automatické načtení do platebních modulů. Když v „Historii plateb“ klávesou <Enter>, dvojklikem nebo kliknutím na záznam pravým tlačítkem myši a volbou menu - Zobrazit detaily - otevřete podrobnosti o platebním příkazu, je zde navíc (oproti verzím bez modulu PST) záložka stav zpracování. Manuální import pomocí tohoto menu umožní v případě poškození databáze platební historie znovunačtení informací o stavu zpracování.

8.

Popis formátů

Příloha obsahuje popis formátů používaných v modulu CZA. Příloha v obsahuje následující kapitoly: A1 A2 A3 A4

Formát pomocných databázíKap10.1 Formát CZAFIBU.TXTKap10.2 Export historie platebKap10.3 Formát souboru zahraničních plateb CFAKap10.4

12/2006

CZA 3.2

1-46


8.1

Formát pomocných databází

V modulu CZA se používá osm pomocných databází. Databáze můžete plnit ručním zadáním nebo importem textových souborů. Manuální zadání je popsáno v kapitole Pomocné databáze. Údaje o importu textových souborů jsou popsány v kapitole Import. Klíč ke sloupcům popisu záznamů: Č. Typ

= =

Délka

=

následující pořadí pole typ pole a = alfanumerický n = číselný x = datové pole ve formátu DD.MM.RR y = pole ke kontrole délka pole

Měny Č. 1 2 3 4 6 5

Typ a a n n x n

Délka 3 20 12 4 8 1

Označení ISO-kód měny Označení Střední kurz Měnový faktor Datum zpracování Desetinná místa : 0-1-2-3

Typ a a

Délka 2 30

Označení Kód země Označení země

Popis Kód banky Jméno banky Soubor bankovních parametrů Počet dní pro dopřednou valutu pro převody Počet dní pro dopřednou valutu Počet dní pro dopřednou valutu pro zahraniční platby SWIFT kód Povolit Euro platbu Banka vedoucí účet "ANO", "NE"

Země Č. 1 2 Banky Pole

Typ a a a

Délka 7 28 30

c

n

3

c

n

3

c

n

3

c c

a y a

11 0 0

Účty Č. 1 2 3 4 5

12/2006

Typ n a a n n

Délka 4 20 7 6 10

Označení Kód účtu Označení účtu Směrové číslo banky Předčíslí účtu Číslo účtu

CZA 3.2

1-47

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 6 7 8 9 10 11 12

a a a n a a a

3 11 16 2 8 30 8

ISO-kód měny CashManagement banka CashManagement účet Skupina účtů BPD soubor Popis BPD souboru zařazení

Příkazce Pole 1 2 3 4 5

Typ n a a a a

Délka 4 35 35 35 35

Typ a a a a a a n n a a a

Délka 10 35 35 35 35 11 6 10 20 35 4

a a

4 11

a

16

n a a a a a a a a a a a a

10 35 35 35 35 2 35 35 35 2 4 35 35

Popis Kód příkazce Jméno příkazce 1 Jméno příkazce 2 Ulice Město

Příjemce Pole

Popis Kód příjemce Jméno příjemce 1 Jméno příjemce 2 Ulice Město Kód banky Předčíslí Číslo účtu Popis účtu Jméno banky Banka vedoucí účet "ANO", "NE" Vnitropodnikový "ANO", "NE" Kód banky pro Cashmanagement Číslo účtu pro Cashmanagement Specifický symbol Účel platby 1 Účel platby 2 Účel platby 3 Účel platby 3 Země banky Jméno banky2 Ulice banky Město banky Země příjemce Kód účtu Telefon Kontaktní osoba

Platební tituly Č. 1 2

12/2006

Typ n a

Délka 3 48

Označení Kód Popis

CZA 3.2

1-48

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Účel platby Č. 1 2 3 4 5

8.2

Typ n a a a a

Délka Popis 4 Kód 35 Účel platby 1 35 Účel platby 2 35 Účel platby 3 35 Účel platby 4

Formát CZAFIBU.TXT

Pokud máte označen parametr „Vytvořit automaticky CZAFIBU.TXT" v menu - Správa - / - Parametry CZA -, CZAFIBU.TXT se vytvoří nebo aktualizuje jakmile vytvoříte platební soubor. Každý řádek v souboru CZAFIBU.TXT odpovídá jednomu příkazu. Nastavení pořadí polí v exportním souboru se provede v menu - Správa - / - Import / Export - / - Správa import / export -. CZAFIBU.TXT obsahuje údaje pro zpracování v externích programech. Můžete exportovat tento soubor například do vašeho účetního systému. Klíč ke sloupcům popisu: Č. Typ

= =

min. max. *

= = =

následující pořadí pole Typ pole a = alfanumerické n = číselné 0 to 9 x = datové pole ve formátu DD.MM.RR minimální délka pole maximální délka pole maximální délka pole je nastavená počtem před „." (tečkou). Maximální délka pole včetně oddělovačů na desetinná místa a počet desetinných míst. Počet desetinných míst je zobrazen počtem před „." (tečkou).

Struktura formátu CZAFIBU.TXT 1 2

n n

6 1

Číslo příkazu Typ příkazu

3

n

0

Vnitropodnikový

4

n

4

Kód příkazce

5

a

35

Název příkazce 1

6

a

35

Název příkazce 2

7

a

35

Název příkazce

8

a

35

Město příkazce

9

n

4

Kód účtu

10

a

20

Popis účtu

11

a

7

Kód banky vedoucí účet

12/2006

CZA 3.2

1-49


12

n

6

Předčíslí

13

n

10

Číslo účtu

14

a

28

Název banky vedoucí účet

15

a

11

SWIFT CashManagement

16

a

16

Účet Cashmanagement

17

a

3

Měna účtu

18

a

30

Popis měny

19

n

2

Skupina účtů

20

n

8

Zařazení

21

a

30

Popis Zařazení

22

a

10

Kód příjemce

23

a

34

Účet příjemce

24

a

35

Jméno příjemce

25

a

35

Jméno příjemce 2

26

a

35

Ulice příjemce

27

a

35

Město příjemce

28

a

2

Země příjemce

29

a

30

Popis

30

a

20

Číslo příjemce

31

a

11

Kód banky příjemce

32

a

35

Jméno banky příjemce

33

a

35

Jméno banky příjemce 2

34

a

35

Ulice banky příjemce

35

a

35

Město banky příjemce

36

a

2

Země banky příjemce

37

a

30

Popis Země banky příjemce

38

n

10

LDGR převod

39

n

10

LGDR inkaso

40

a

11

SWIFT CashManagement příjemce

41

a

16

Účet CashManagement příjemce

12/2006

CZA 3.2

1-50

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ 42

n

10

Skupina příjemce

43

n

20

Částka

44

n

20

Částka v základní měně

45

a

3

ISO měny

46

x

8

První přenos

47

x

8

Poslední přenos

48

n

1

Frekvence

49

x

8

Poslední provedení

50

x

8

Datum posledního přenosu

51

x

8

Datum splatnosti

52

x

8

Datum možného odeslání

53

n

3

Platební titul

54

a

48

Text platebního titulu

55

n

4

Kód účelu platby

56

a

35

Účel platby 1

57

a

35

Účel platby 2

58

a

35

Účel platby 3

59

a

35

Účel platby 4

60

a

35

Interní účel platby 1

61

a

35


62

n

1

Úhrada poplatků

63

n

4

Kód účtu poplatků

64

a

20

Popis účtu poplatků

65

a

7

Banka účtu poplatků

66

n

6

Předčíslí účtu poplatků

67

n

10

Číslo účtu poplatků

68

a

3

Měna účtu poplatků

69

a

35

Statistika 1

70

a

35

Statistika 2

71

a

35

Statistika 3

72

a

35

Statistika 4

12/2006

CZA 3.2

1-51


73

n

1

Poukázání 1

74

n

1

Poukázání 2

75

n

1

Poukázání 3

76

n

1

Poukázání 4

77

n

1

Typ platby

78

a

16

Reference

79

a

35

Kontaktní osoba

80

a

10

Zařazení CM

81

a

30

Zařazení 1

82

a

2

Přístupová třída

83

a

8

Uživatel, který zadal platbu

84

a

8

První ověření

85

a

8

Druhé ověření

8.3

Export historie plateb

Ve verzi 3.20 je podporován export databáze historie plateb (import samozřejmě možný není) v následujícím formátu. Legenda: No. Typ

Délka

= =

pořadí typ pole t = n = x = Y = délka pole

=

a b f F n p

= = = = = =

textové numerické (0 - 9) datum „DD.MM.YY” zaškrtávací políčko x (ano/ne) textové byty proměnná - pouze kladné proměnná - kladné i záporné numerické celé číslo

CZAHIST.TXT: 1 2

T x

13 8

Číslo příkazu Datum souboru

3

P

6

Číslo

4

m

15

Typ příkazu

5

m

26

Výsledek komunikace - popis

12/2006

CZA 3.2

1-52


6

Y

0

Euro platba (ano / ne)

7

P

4

Kód příkazce

8

t

35

Název příkazce 1

9

t

35

Název příkazce 2

10

t

35

Ulice příkazce

11

t

35

Město příkazce

12

t

35

Popis čísla účtu příkazce

13

P

4

Kód účtu

14

t

20

Popis účtu

15

t

7

Banka vedoucí účet

16

P

6

Předčíslí

17

P

10

Číslo účtu

18

t

28

Účet banky

19

t

11

SWIFT CashManagement banky

20

t

16

Účet CashManagement

21

t

3

Měna účtu

22

B

2

Skupina účtu

23

P

8

Organizační spojení

24

T

30

Popis spojení

25

t

35

Účet příjemce

26

t

10

Kód příjemce

27

t

10

Kód příjemce

28

t

35

Jméno příjemce

29

t

11

Partner SWIFT

30

t

34

Popis účtu příjemce

31

t

35

Název příjemce

32

t

35

Název příjemce 2

33

t

35

Ulice příjemce

34

t

35

Město příjemce

35

t

2

Země příjemce

12/2006

CZA 3.2

1-53


t

30

Popis

37

t

20

Číslo účtu příjemce

38

t

11

Kód banky příjemce

39

t

35

Název banky

40

t

35

Název banky 2

41

t

35

Ulice příjemce

42

t

35

Město příjemce

43

t

2

Země příjemce

44

t

30

Popis země příjemce

45

Y

0

Účet je IBAN (ano / ne)

46

t

34

Účet

47

P

10

LDGR převod

48

P

10

LDGR inkaso

49

t

11

Příjemce C/M SWIFT banky

50

t

16

Příjemce C/M účet

51

Y

0

Vnitropodnikový ano / ne

52

P

10

Skupina příjemců

53

F

20

Částka

54

F

20

Částka v základní měně

55

t

3

Měna

56

x

8

První přenos

57

x

8

Poslední přenos

58

m

14

Frekvence

59

x

8

Odesláno

60

x

8

Poslední přenos

61

x

8

Datum splatnosti

62

x

8

Datum splatnosti

63

x

8

Datum

64

x

8

Datum

65

x

8


66

x

8


12/2006

CZA 3.2

1-54


67

P

3

Platební titul

68

t

48

Text platebního titulu

69

P

4

Kód účelu platby

70

t

35

Účel platby 1

71

t

35

Účel platby 2

72

t

35

Účel platby 3

73

t

35

Účel platby 4

74

t

35


75

t

35


76

m

30

Účet poplatků

77

P

4

Poplatky k tíži

78

P

4

Kód

79

t

20

Popis účtu poplatků

80

t

7

Kód banky účtu poplatků

81

P

6

Předčíslí účtu poplatků

82

P

10

Číslo účtu poplatků

83

t

3

Měna účtu poplatků

84

t

35

Statistika 1

85

t

35

Statistika 2

86

t

35

Statistika 3

87

t

35

Statistika 4

88

m

1

Poukázání 1

89

m

1

Poukázání 2

90

m

1

Poukázání 3

91

m

1

Poukázání 4

92

m

1

Typ platby

93

t

16

Reference

94

t

35

Kontaktní osoba

95

t

10

Zařazení CM

96

T

35

Popis

12/2006

CZA 3.2

1-55


T

30

Zařazení 1

98

t

2

Přístupová třída

99

T

35

Popis

100

b

1

Počet ověření

101

b

1

Požadovaný počet ověření

102

t

8

Platbu zadal

103

t

8

První ověření

104

t

8

Druhé ověření

105

x

8

Datum zadání platby

106

x

8

Datum prvního ověření

107

x

8

Datum druhého ověření

108

Z

5

Čas zadání platby

109

Z

5

Čas prvního ověření

110

Z

5

Čas druhého ověření

111

t

8

První EP

112

t

8

Datum prvního EP

113

t

5

Čas prvního EP

114

t

8

Druhý EP

115

t

8

Datum druhého EP

116

t

5

Čas druhého EP

117

t

8

Třetí EP

118

t

8

Datum třetího EP

119

t

5

Čas třetího EP

120

t

8

Čtvrtý EP

121

t

8

Datum čtvrtého EP

122

t

5

Čas čtvrtého EP

123

t

8

Pátý EP

124

t

8

Datum pátého EP

125

t

5

Čas pátého EP

126

t

8

Šestý EP

127

t

8

Datum šestého EP

12/2006

CZA 3.2

1-56


128

t

5

Čas šestého EP

129

t

8

Zařazení souboru

130

x

10

Datum přenosu

131

Z

5

Čas přenosu

132

x

10

Datum na MCB

133

Z

5

Čas na MCB

134

t

50

Originál

135

t

3

Typ přenosu

136

t

8

BPD

137

i

2

kód komunikace

138

T

40

První odezva

139

T

40

Druhá odezva

140

t

50

Soubor

141

t

4

Číslo příkazu

142

t

16

Platební soubor

143

t

8

Platbu zadal

144

t

8

Platbu importoval

145

t

8

První ověření

146

t

8

Druhé ověření

147

x

8

Datum zadání platby

148

x

8

Datum prvního ověření

149

x

8

Datum druhého ověření

150

Z

5

Čas zadání platby

151

Z

5

První ověření

152

Z

5

Druhé ověření

153

Z

5

Čas ověření

12/2006

CZA 3.2

1-57


8.4.

Formát souboru zahraničních plateb

Formát souboru zahraničních plateb CFA pro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO?? / MCT 3.20 (18.12. 2006 version 4). Formát souboru zahraničních plateb ( ...\CZAWIN\*.cfa) pro program MultiCash Formát souboru zahraničních plateb je založen na přípustném formátu zahraničního platebního styku v České republice. Přípona souboru, kterou program automaticky připisuje a zároveň importuje, je vždy „*.CFA". Každý soubor zahraničních plateb začíná záhlavím souboru ( Header). Každý soubor zahraničních plateb může obsahovat více příkazů. Diakritika v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2) Výstup z MCC - je formát souboru po zpracování programem MultiCash. Soubory v tomto formátu je možné posílat přímo do banky. Tento formát je určen klientům, kteří budou posílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více. Ale zároveň je samozřejmě možné bez problémů jej importovat. Import do MCC - tento formát umožní klientům načíst soubor do MCC a v něm poté proběhnou veškeré kontroly správnosti formátu, případně opravy a příkazy je možné dále zpracovat. Soubor musí obsahovat pouze velká písmena. Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky kromě pole :72: Význam jednotlivých sloupců: Pole N/P

= =

D/F

=

číslo pole povinné a nepovinné pole p = povinné pole n = nepovinné pole délka a formát pole c = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

Záhlaví souboru (pro import není povinné) má následující strukturu : Výstup z MCC Import do MCC Popis N/P D/F :01: Reference zákazníka :02: Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny :03: Počet platebních příkazů obsažených v souboru :04: Swift-adresa prováděcí banky :05: Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno :07: Jméno souboru

12/2006

N/P

D/F

p n p p

4af 16 a v 4af 17 c f

n n n n

4af 16 a v 4af 17 c f

p p

4af 5cf

n n

4af 5cf

p n p p

4af 8/11 a f 4af 4*35 a v

n n n n

4af 8/11 a f 4af 4*35 a v

p p

4af 12 a v

n n

4af 12 a v

CZA 3.2

1-58

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Záhlaví příkazu má tuto strukturu: {1:F01XXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXAXXXY1}{4: kde 1:F01 XXXXXXXXAXXX BBBB TTTTTT 2:I100 XXXXXXXXAXXX Y N U

00 10

A B C D E F G H

20 21 22 23 30 31 32 33

1 4:

Konstantní základní blok záhlaví První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek = XXXXAXXX Stav (je generován programem; 0 - 999) Číslo transakce (číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999) Konstantní aplikační blok záhlaví Směrové číslo banky (Swiftová adresa) příjemce

Typ platby Standardní přenos Telexová platba nebo spěšný SWIFT šek; volné určení přepravy šek; přeprava doporučeně šek; přeprava spěšně šek; doporučeně a spěšně šek na příkazce šek na příkazce doporučeně šek na příkazce spěšně šek na příkazce doporučeně a spěšně Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví Konstantní Textový blok

Stav zpracování plateb POZOR: Toto pole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje. Pole se automaticky generuje z programu MultiCash POUZE po povolení parametru „Zapnout stav zpracování“ v databázi bank. RF: označení pole M konstanta CFD Typ přenosu (CFD,CFU,CFA) I Modul I = CZI, A = CZA YYYY = Rok MM = Měsíc DD = Den hh = hodina mm = minuta ss = vteřina nnnnnnnnn = Reference uuuuuuuu = Kód Příklad CFD „RF:MCFDIYYYYMMDDhhmmssnnnnnnnnnuuuuuuuu“ Příklad CFU „RF:MCFUIYYYYMMDDhhmmssnnnnnnnnnuuuuuuuu“ Příklad CFA „:RF:MCFAAYYYYMMDDhhmmssnnnnnnnnnuuuuuuuu“

12/2006

CZA 3.2

1-59

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ Platební příkaz uvnitř souboru má v „Textovém bloku” tuto strukturu: Popis :20: Reference zákazníka Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků. RF: (pouze pro stav zpracování plateb) Subpole 1 : Stav zpracování plateb Toto pole nesmí být vyplněno pokud toto pole vaše banka nepodporuje!!! :32A: Subpole 1 : Datum splatnosti příkazu (RRMMDD) Subpole 2 : ISO-kód měny pro následující částku Subpole 3 : Částka vč. 2 desetinných míst, které jsou vždy oddělena desetinnou čárkou :50: Příkazce max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery :52D: Subpole 1 : Účet příkazce Předčíslí a číslo účtu Subpole 2 : Účet poplatků Předčíslí a číslo účtu Subpole 3 : ISO-kód měny účtu příkazce ISO-kód měny účtu poplatků příkazce Subpole 4 : Platební titul (Pokud je platební titul kratší než 3 čísla, budou doplněny nuly z levé strany) ISO-kód země příjemce ISO-kód země banky příjemce :57A: Swiftová adresa banky příjemce (8 nebo 11 znaků) :57D: Jméno banky příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery Adresa banky příjemce - 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno Řádky nesmí být prázdné nebo obsahovat pouze mezery 12/2006

Výstup z MCC N/P D/F

Import do MCC N/P D/F

p p

4af 16 a f

n p

4af 16 a f

p p

3af 50 a v

n n

3af 50 a v

p p

5af 6cf

p p

5af 6cf

p

3af

p

3af

p

15 c v

p

15 c v

p p

4af 4*35 a v

p p

4af 4*35 a v

p p

5af 6 + 10 c f

p p

5af 6 + 10 c f

p

6 + 10 c f

p

6 + 10 c f

p

3af

p

3af

p

3af

p

3af

p

3cf

p

3nf

p

2af

p

2af

p

2af

p

2af

p n

5af 8(11) a f

n n

5af 8(11) a f

p p

5af 2*35 a v

p p

5af 2*35 a v

p

2*35 a v

p

2*35 a v

CZA 3.2

1-60

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ :59: Subpole 1 : Oddělovače "/" Subpole 2 : Číslo účtu příjemce Subpole 3 : Jméno příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery Adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno :70: Účel platby - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno :71A: Zúčtování nákladů BN1 : Výlohy banky příkazce na příkazce, výlohy banky příjemce na příjemce OUR: Všechny výlohy na příkazce BN2 : Všechny výlohy na příjemce (při této volbě bude obsahovat pole :52D: subpole 2 pouze nuly) :72: Subpole 1 : Poukázání max. 4 klíče (2místný numerický kód, oddělen pomocí ) 01 Platba pouze na příjemce 02 Platba pouze šekem 04 Platba pouze po identifikaci 06 Telefonické avízo bance příjemce 07 Faxové avízo bance příjemce 09 Telefonické avízo pověřenému 10 Faxové avízo pověřenému Subpole 2 : Kontaktní osoba Subpole 3: Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D: Subpole 4 - 6 Statistika max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno

p p

4af 1af

p p

4af 1af

p

34 a v

p

34 a v

p

2*35 a v

p

2*35 a v

n

2*35 a v

n

2*35 a v

n n

4af 4*35 a v

n n

4af 4*35 a v

p p

5af 3af

p p

5af 3af

p p

4af 4*2 c f

p p

4af 4*2 c f

p

35 a f

p

35 a f

p

35 a f

p

35 a f

n

3*35 a v

n

3*35 a v

V následujících příkladech jsou prázdná pole(mezery) představeny „|“: Příklad souboru CFA : :01:REFERENCE|DTCFA :02:200,00|||||||||| :03:1|||| :04:COBACZPX||| :05:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:960210EUR200,00 :50:JMENO|PRIKAZCE 12/2006

CZA 3.2

1-61

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ JMENO|PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE :52D:00000012345671|| 00000012345671|| EUR⏐EUR 001⏐DE⏐DE :57A:SWADRESA||| :57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||||| BANKA|||||||||||||||||||||||||||||| ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| :59:/100200300 JMENO⏐PRIJEMCE JMENO⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE :70:UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY :71A:BN1 :72:01⏐00⏐00⏐00 KONTAKTNI⏐OSOBA||||||||||||||||||| DALSI⏐TEXT⏐POLE⏐52D|||||||||||||||| STATISTIKA⏐1||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐2||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐3||||||||||||||||||||||| -} Přechod mezi více soubory: :01:REFERENCE|DTCFA :02:200,00|||||||||| :03:1|||| :04:COBACZPX||| :05:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:960210EUR200,00 :50:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE :52D:00000012345671|| 00000012345671|| EUR⏐EUR 001⏐DE⏐DE :57A:SWADRESA||| :57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||||| BANKA|||||||||||||||||||||||||||||| ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| :59:/100200300 JMENO⏐PRIJEMCE JMENO⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE 12/2006

CZA 3.2

1-62

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ ADRESA⏐PRIJEMCE :70:UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY :71A:BN1 :72:01⏐00⏐00⏐00 KONTAKTNI⏐OSOBA||||||||||||||||||| DALSI⏐TEXT⏐POLE⏐52D|||||||||||||||| STATISTIKA⏐1||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐2||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐3||||||||||||||||||||||| -}${1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:960210EUR200,00 :50:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE :52D:00000012345671|| 00000012345671|| EUR⏐EUR 001⏐DE⏐DE :57A:SWADRESA||| :57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||||| BANKA|||||||||||||||||||||||||||||| ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| :59:/100200300 JMENO⏐PRIJEMCE JMENO⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE :70:UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY :71A:BN1 :72:01⏐00⏐00⏐00 KONTAKTNI⏐OSOBA||||||||||||||||||| DALSI⏐TEXT⏐POLE⏐52D|||||||||||||||| STATISTIKA⏐1||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐2||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐3||||||||||||||||||||||| -} Příklad souboru se stavem zpracováním plateb CFA: :01:REFERENCE|DTCFA :02:200,00|||||||||| :03:1|||| :04:COBACZPX||| :05:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE ADRESA|PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :RF:M2005110811332112PEPA333312345

12/2006

CZA 3.2

1-63

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ :32A:960210EUR200,00 :50:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE ADRESA⏐PRIKAZCE :52D:00000012345671|| 00000012345671|| EUR⏐EUR 001⏐DE⏐DE :57A:SWADRESA||| :57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||||| BANKA|||||||||||||||||||||||||||||| ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|| :59:/100200300 JMENO⏐PRIJEMCE JMENO⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE ADRESA⏐PRIJEMCE :70:UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY UCEL⏐PLATBY :71A:BN1 :72:01⏐00⏐00⏐00 KONTAKTNI⏐OSOBA||||||||||||||||||| DALSI⏐TEXT⏐POLE⏐52D|||||||||||||||| STATISTIKA⏐1||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐2||||||||||||||||||||||| STATISTIKA⏐3||||||||||||||||||||||| -}

12/2006

CZA 3.2

1-64

Instalace... 3

Recommend Documents