(II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

1/2009. (II.12.) sz. rendelet

Az Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről



Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §.és 71.§-ai valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29.§-ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. /1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.§. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg : 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.1.Polgármesteri Hivatal

- önálló költségvetési szerv

1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv 1.1.2.Napköziotthonos Óvoda

- részben önálló költségvetési szerv

1.1.3.Humán Szolgáltató Központ


1.1.4.Katona József Művelődési Ház és Könyvtár


/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : Képviselő-testület / az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 013 963 ezer Ft - ban kiadási főösszegét 1 107 108 ezer Ft - ban határozza meg.



Kiadásokon belül az önkormányzat 1.500 ezer Ft általános tartalékot különít el. Kiadásokon belül a felhalmozási céltartalék : 2.605ezer Ft, amely a bérlakás állomány felújítására fordítandó. A költségvetési hiány finanszírozására Működési célú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele

58 235 ezer Ft 34 910 ezer Ft.

/3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

123 005 ezer Ft 42 677 ezer Ft 175 316 ezer Ft 3.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 107 108 ezer Ft – ban határozza meg. /2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /4/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Az ön kormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. és a 4/a. sz. melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5.sz. és az 5/a sz. melléklet tartalmazza. /7/ A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 12.sz. melléklet tartalmazza. /10/ Az önkormányzat 2009. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 13.sz.melléklet tartalmazza.



/11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. /12/ Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a 15. sz. melléklet tartalmazza Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása 4.§. /1/

Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló 27/2008. (XII. 18.) sz. rendeletét kell alkalmazni. Intézményi gazdálkodás 5.§.

/1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti. /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. /5/ Az intézmények – indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettségvállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet. /6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. /7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.



/8/ Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irodát. A benyújtandó pályázatot a Polgármesteri Hivatal pályázati referense tekintse át, hogy az megfelel-e pályázati előírásokban foglaltaknak. /9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek az Áht. 59.§-ban foglaltakra tekintettel. /10/ A költségvetési intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. /11/ Az intézményi gazdálkodás során jelentkező többlet feladat – illetve elmaradást a létszámgazdálkodásban is kísérje megfelelő változás. /12/ Az intézmények 200 000 forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén kötelesek legalább 3 db árajánlatot beszerezni, azt a szerződéskötés esetén az ellenjegyzőnek bemutatni /13/ Az intézmények a minőségi munkavégzés esetében. adható jövedelem kiegészítéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint meghatározott bérszámfejtési és kifizetési rend szerint kötelesek eljárni. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6.§. /1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a 2009. évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján. /2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak: - Polgármesteri Hivatal - Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Napközi Otthonos Óvoda - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - Humán Szolgáltató Központ /3/ A „Kiskincstári” működés elvei „az Ámr. 14. § (5) és (7) bekezdései szerinti Megállapodásban” rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagyott jóvá. A



költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni. /4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /6/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. /7/ A gazdasági, pénzügyi szükséghelyzet és kormányzati megszorítások következtében, átmeneti intézkedésként az intézmények megállapított dologi előirányzataiból 10 % zárolásra kerül. A zárolt összeg felhasználása a féléves és három negyedéves beszámoló alkalmával felülvizsgálatra kerül. /8/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 – ig illetve tárgyévet követő január 15 – ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Az Áht.15/A.§-ának megfelelően a 200.000 Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól 2009. április 15–ig biztosítani kell a közzétételt a Polgármesteri Hírlevél elnevezésű helyi kiadványban. A 200.000 Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület. /9/ Az Áht.15/B.§-ának megfelelően a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a www.kerekegyhaza.hu honlapon biztosítja. A nettó 5.000.000 Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselőtestület. /10/ A hitel felvételéről – módjáról, összegéről – csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a 2009. július 07. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 80.000.000 .-Ft.. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről. /11/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.



/12/ Az önkormányzat által vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint be kell jelenteni előzetes állásfoglalás céljából a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához. A jelentések elküldését, a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a Jegyző végzi. /13/ A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda a kormányrendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései 7.§. A Képviselő-testület a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmények akadálymentesítése: INO, Egészségház DAOP városi örökség pályázat Óvoda, bölcsöde beruházás Úthálózat felújítás, bővítés Ipari park kialakítása Lakótelkek kialakítása Közösségi közlekedés fejlesztése Közösségi tér fejlesztése Vegyes és záró rendelkezések 8.§.

/1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 11.§. (1), (2) bekezdések alapján, az Áht.18.§.és 82.§-nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. /2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Záradék: Ezen rendelet 2009. február 12-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. február 12.

Vincze Miklós jegyző

Vincze Miklós jegyző


Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,


1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2009.évben ezer Ft 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év eredeti ei. módosított teljesítés terv 56201 56201

70200 70200

79647 79647

78203 78203

366531 143207

365422 144557

375565 155325

388485 158180

163742 50000 62 100 9420

160065 50000 62 831 9907

160065 48438 0 906 10832

168957 48438 0 900 12010

511521 310908

632545 317520

625356 316691

319043 317921

26439

26989

0

17724

98981

98823

1122

182889

189605

182852

0

3774

3774

3774

0

3774

3774

3774

0

128920

132507

111259

228232

100327

59320

50214

114002

212

357

290

0

57103

28593

72975

60689

56837

0

0

0

0



értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány

Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen

0

7036 7036

0

0

1066947

1211484

1195601

1013963

7397

63818

15478 0

8217 26693

55017 62414

36255 100073

15478

58235 93145

1 129 361

1 311 557

1 211 079

1 107 108

1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2009.évben

ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet

Intézményi bevételek 2008.évi

1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás

2008.évi

Várható

2009.év

eredeti ei. 56201

mód. 70200

teljesítés 79647

terv 78203

18248

18723

20214

18874

135

135

278 13663

438 13978

1112 350

1112 350

1275

1275

0 0 2037 14492 0 0 0 0 0 150 363 0 0 1033 518

0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0


1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár


318

318

12 603

12 603

502

502

30432

42932

721 301 0 0 0 0 0 69 0 0 0 16 0 0 513 0 47990

0 301 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854 0 48366

5362 12608 6175

5962 15108 15575

6760 17073 17268

6760 17073 17268

5306

5306

981

981

1103 1103 5047 1307

1903 1903 5271 1307

2600 764

2700 764

376 1371 1365 6

500 1371 1365 6

6372 0 517 0 0 2038 2038 7411 1274 0 5 3 3084 2619 0 0 426 1993 1993 0

6748 0 517 0 0 2152 2152 6819 1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426 1992 1992 0

1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben ezer Ft



Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel

2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 24000 24800 3000 3000 115207 115207 1000 143207

1550 144557

Várható teljesítés 25473 2671 125084

2009.év terv 30000 3000 123084

2096 155325

2096 158180

1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 31980 31980 131762 128085 163742 160065

SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen


ezer Ft 2009.év terv 40480 128477 168957

1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2009.évben Ft Jogcím 2008.évi várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

8 954 660 3 224 930 3 300 000 6 000 000 2 210 040 1 678 200 2 880 400 6 000 000 7 107 370 36 701 582 4 568 570 4 568 750 6 685 500 11 743 500 5 250 000

2009. várható 9 827 784 3 250 680 3 300 000 4 500 000 2 135 430 2 050 284 2 430 256 6 000 000 6 697 032 38 534 760 4 568 570 4 568 570 8 274 200 13 722 300 4 130 000



Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt. Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen

4 474 600 8 000 000 4 500 000 46 665 000 102 510 000 4 610 000 1 428 000 4 381 133 14 587 333 11 325 000 3 337 000 807 300 317 498 868

4 404 600 4 532 200 48 049 333 97 544 000 4 584 000 4 214 000 4 499 333 12 079 067 18 370 000 3 352 000 1 028 260 316 646 659

1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 494 195 203 76 25471 0 26439

Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen

Várható teljesítés 494 194 203 79 26020 26989

ezer Ft 2009.év terv 0 0 0 0 0 0

1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Diáksport támogatása Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 883 883

Várható teljesítés 883

4000 1617 3369 5054

4000 1617 3155 5054

3369

ezer Ft 2009.év terv 894 228 0 0 0 0



Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Kötelező illetmény emelés (5%) Összesen

13472 17724

16070 12857 3157 10701 41271 98979

16203 12802 3157 10650 41302 98823

0 0 0 0 0 1122

1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított

Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen

3000 179889 182889

3572 3181 3318 179534 189605

Várható teljesítés

3318 179534 182852

ezer Ft 2009.év terv

0 0 0

1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben Megnevezés Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 3774 3774 3774 3774

Várható teljesítés 3774 3774

ezer Ft 2009.év terv 0 0

1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben Megnevezés Gyermektartási díj megelőlegezése Támogató szolgálat továbbképzési pályázat Könyvtár átvett pe. Előző évi egyéb kiegészítések Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)

2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 1762 200 1521 2800

2800


ezer Ft 2009.év terv 2000

1520 7036 2656

2687 0 3057



Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Népszavazás Népszavazás Működésre átvett bevételek összesen

83 20356

83 20356 4200

2191

2591

600 11360 47600 15337

600 11360 12773

0 16788 4200 0 539 1328 1006 450 11574 0 0

19 17696 0 7500 539 0 0 1350 11411 67743 0

1073 50214

0 114002

1074 100327

59320

1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított

Általános Iskola sportszer pályázat Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen

0

212 212

Várható teljesítés 100 45 212 357

ezer Ft 2009.év terv 290 0 0 290

1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben Megnevezés


Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése Kun utca TEUT Összesen

0


0

0

ezer Ft 2009.év terv 7119 46535 3449 57103

1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz



2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított Művelődési Ház akadálymentesítés 500 500 DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 7102 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 7162 Nyár u. szennyvíz hozzájárulás 2820 Szennyvíz hozzájárulás 28093 47391 Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás 8000 Összesen 28593 72975


2820 49869 8000 60689

ezer Ft 2009.év terv 0 10000 10000 0 20000 16837 56837

2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben Megnevezés Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése



ezer Ft 2009.év terv

419738 126865 245958

444827 142184 264910

435262 137194 258189

406525 129691 282274

62279

77563

74844

74727

6331

7117

5281

5628

16809 877980

17779 954380

14878 925647

15301 914146

32284

51582

51821

28520

945

1352

1351

872

3340 49588 86157

56884 82135 191953

3693 71223 128087

86686 31680 147758

9063 17124 137537

9063 17124 137537

5821 17124 0

12214 12612 16273


Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen


1500 1129361

1 129 361

1500 1311557

1 311 557

0 1076679

1 076 679

1500 2605 1107108

1 107 108



2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben

ezer Ft Feje-

Cím

Al-

Feladat

cím

Személyi

Munkaadót

Dologi

Juttatás

terhelő

kiadás

Összesen

járulékok

zet 2008.évi eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg.

2008.évi Várható mód.

2009.év terv

2008.évi 2008.évi Várható eredeti ei. mód. teljesítés

2009.év terv


2009.év terv

444828

435262

406525

126865

142183

137194

129691

245958

264910

258189

282274

792561

851921

830644

818490

128387

140323

136796

123005

39250

47665

44877

42677

152891

155384

153160

175316

320528

343372

334833

340998

1384

1466

1465

1326

437

463

478

431

1678

3035

4334

1696

3499

4964

6277

3453

0

0

0

0

2000

6281

10779

3665

2000

6281

10779

3665

1.1.3.Lakásgazdálkodás 106849

1.1.5.Országgyűlési Választás

0

0

116564

113373

96163

660

660

0

0

0

1.1.6.Népszavazás 1.1.7.Község gazdálkodás

terv


419738

1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.4.Igazgatás

teljesítés

2009.év

32427

0

0

8056

9648

8559

8832

8056

9648

8559

8832

35313

33663

29219

73303

75558

79323

91243

212579

227435

226358

216625

144

144

0

271

295

0

0

1075

1099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

133

0

0

42

43

0

0

0

0

170

176

0

0

1.1.8.Közmunka

2763

2300

1463

0

888

727

555

0

0

0

3651

3027

2018

0

1.1.9.Közcélú munka

2406

2743

2683

8687

963

963

915

3096

0

0

3369

3706

3597

11783

136

136

44

43

4746

987

1697

1977

4925

1166

1.1.11.Piac

0

0

0

0

1.1.12.VG Kft

0

0

0

1.1.13.Vízgazdálkodás

0

0

1.1.14. Köztemető

0

0

1.1.15. Közvilágítás

0

1.1.16.Önk.elszámolásai

0

1.1.10.VKG

1697

1977

0

0

0

0

0

0

0

35540

18776

0

37754

35540

18776

0

37754

0

0

274

274

280

336

274

274

280

336

0

0

440

597

576

375

440

597

576

375

0

0

0

14388

14388

13036

15643

14388

14388

13036

15643

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1.1.17.Háziorvosi szolgálat

1486

1404

430

463

1.1.18.Háziorvos I.körzet

0

0

0

1.1.19.Háziorvos II.körzet

0

0

0

1.1.20.Háziorvos III.körzet

0

0

1.1.21.Gyermekorvos

0

0

1.1.22. Ügyelet

0

0

3655

3535

3266

2847

3075

5203

5133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

431

431

0

0

431

431

0

0

1074

1504

1655

2031

1964

6076

6227

6789

6573

0

0

1413

1714

0

0

1073

1073

907

969

9339

10887

10801

11232

0

0

0

0

0

0

3465

3465

3868

4128

7216

7407

7969

7979

4560

140

296

0

5000

4092

4856

0

0

0

0

0

0

0

20999

4162

7543

16307

22474

5593

0

0

0

0

0

0

64297

65960

287588

308082

305611

284345

3570

1.1.24.Kisegítő alapellátás

1074

1302

0

0

339

412

0

0

1.1.25.Védőnői szolgálat

6304

7471

7576

7769

1962

2343

2318

2494

0

0

0

0

2890

3035

3161

2882

861

907

940

969

1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.

0

0

5000

3952

1.1.29.Szennyvízkezelés

0

0

0

1139

1103

336

328

0

0

0

0 51525

1.1.30. Köztisztaság

1019

1079

1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola

329

348

3075

1103

3570

1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat

1002

3287

1.1.23.Labor

1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai

1002

2847

6195

56405

14880

176023

183672

183777

166860

55160

58006

57537

66404

1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.

3389

3534

3439

2958

1066

1112

1169

901

8181

8181

9744

10504

12636

12827

14352

14363

1.1.2.2 Iskolai Int.étk.

6968

7113

7274

6394

2191

2237

2473

1937

17068

17068

20613

22223

26227

26418

30360

30554

1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás

2309

2454

2513

4292

727

774

854

1296

5479

10304

7121

7673

8515

13532

10488

13261

0

0

0

0

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás

134816

140673

142488

125751

42121

44395

44739

38977

24344

29518

26532

25116

201281

214586

213759

189844

1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.

9217

9560

8217

9847

2888

2997

2555

3057

31

31

0

0

12136

12588

10772

12904

1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.

13931

14459

14010

12693

4438

4607

4227

3906

1302

1302

282

438

19671

20368

18519

17037

1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése

5393

5879

5836

4925

1729

1884

1520

1451

5

6

7122

7763

7360

6382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda

68281

72216

67907

64324

19471

22849

21508

20271

9319

10811

10228

9813

97071

105876

99644

94408

1.1.3.1 Óvodai nevelés

68281

72216

67907

64324

19471

22849

21508

20271

9319

10811

10228

9813

97071

105876

99644

94408

1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat

38191

39258

38539

41285

10648

11198

10941

11651

18685

22632

20531

22313

67524

73088

70011

75249

1.1.4.1 Házi segítségnyújtás

6524

6923

6999

11116

2007

2134

2190

3628

368

368

367

667

8899

9425

9556

15411

1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat

1080

1080

1717

2522

192

76

1173

1173

1533

1643

2253

2253

3443

4241



1.1.4.3 Családsegítés

6194

6398

7244

7275

1878

1972

2250

2287

1464

1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat

9456

9731

10266

7726

2841

2973

3112

2409

2143

2244

166

1378

54

448

7471

11416

1.1.4.3 Szoc.étkeztetés

1535

1325

1344

9536

9905

10819

10906

1449

1477

14440

14948

14826

11612

10474

11185

7471

11416

10693

13011

1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás

2934

3035

2955

2011

905

956

940

585

3581

3411

3312

3857

7420

7402

7207

6453

1.1.4.5 HSZK

3317

3276

0

0

1021

1063

0

0

427

427

0

0

4765

4766

0

0

1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat

1753

1753

2201

2000

0

0

0

0

1753

1753

2201

2000

1.1.4.7 Támogató szolgálat

6933

7062

6992

7257

1996

2100

2202

2218

2058

2058

2072

2140

10987

11220

11266

11615

1.1.5 Katona József Művelődési Ház

8856

9359

8242

11051

2336

2465

2331

3567

8658

9679

9973

8872

19850

21503

20546

23490

1.1.5.1 Művelődési Ház

5207

5601

5247

6372

1520

1614

1448

2057

4884

5652

6594

5804

11611

12867

13290

14233

1.1.5.2 Könyvtár

3649

3758

2995

4679

816

851

883

1510

3774

4027

3379

3068

8239

8636

7256

9257



2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben Megnevezés


Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen

2000 3500 200 360 19000 800 15000 10000

8000 200 3119 100

62279

1000 3500 200 360 19000 800 1765 16735 13500 3157 6000 200 3119 100 3232 494 1762 2572 77496

Várható teljesítés 744 2669 25 0 16630 539 1596 16348 12500 3157 666 5616 205 3419 10 5715 494 1939 2572 74844

ezer Ft 2009.év terv 800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 0 1200 6500 250 3352 100 6000 0 2000 0 74727

2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított

Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor

125 24

20

125 24 120 239 48

Várható teljesítés 0 0 120 48

ezer Ft 2009.év terv 251 0



Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen

5265

817 100 6331

5265 131 200 817 100 7069

4112

4287

200 701 100 5281

140 850 100 5628

2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Honvédkórház támogatás(labor) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen


Várható teljesítés 6200 3500 0 0 100 50 300 275 83 0

100 100 50 300 300 80 100

100 100 50 300 300 83 100

42 1600 432

42 1600 700 432

400

160 100 400

1805

1805

42 1600 0 432 0 38 0 400 0 1252

1200 600

1200 600 7 17779

600 6 14878

16809

ezer Ft 2009.év terv 4340 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432 105 112 0 400 0 1805

600 15301

2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 21



2009.évben Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 28093 47391 4191 4191 32284 51582

Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen


ezer Ft 2009.év terv 24280 4240 28520

2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés


Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

945

1352


ezer Ft 2009.év terv 872 0 0

1351

872

2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben Megnevezés


Felújítás Toronyóra helyreállítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Iskola címzett pályázat INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújÍtása Rákóczi u.óvoda felújítása Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) 22


ezer Ft 2009.év terv 700

3859

49588

46792

46792 3856

7144 3640 4177

8114

4014 1500 0 820 1500 6898

4355

6854 2309

2900 1117 1000 4475 1849



Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Közösségi közlekedés pályázat Védőnői szoba berendezése Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen

49588

1500 1840

8409 82135

7057 71223

4907 31680

2820 30 1500 200 1840 5555

0

0 900

3058

0 51706 200

14991 500 165 1090 24837 2160

3340

23

1696 56884

24837

635

0 8543

3693

86686



3.sz.melléklet Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2009.évre ezer Ft Bevételek Megnevezés Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám. Központosított tám. Fejlesztési célú támogatások Bevételek összesen Hitel

Január 9524 6517

Február Március Április Május Június 9524 9524 9524 9524 9524 1531 21531 12099 1531 21531 6517 6517 6517 6517 6517

Július 9524 24798 6517

Augusztus 9524 1531 6517

Szeptember 9524 24798 6517

Október 9524 1531 6517

14080

14080

14080 0 75 1001

47454 14080 16953 0 75 1001

15818 14080 7266 0 75 1001

0 75 1001

0 75 1001

November 9524 1531 6517

47454 14080 16953 0 75 1001

15818 15818 14080 14080 7266 0 0 75 75 1001 1001 26493 26493 94 94 0 0

26493 94 0

26493 94 0

26493 94 0

26493 94 0

26493 94 0

26493 94 0

59314

26493 94 0 0 143722

92966 75132

79314

82582

59314

146989

82398

59314

20524

2426

2426

2426

4853

3178

14080

14080

0 75 1001 0 26493 94 0

0 75 1001 26493 94 0

57784 46695

8190

2426

14080 0 75 1001

December Összesen 9524 114292 1531 113940 6517 78203 0 15818 158180 14080 168957 48438 0 0 75 900 1001 12010 0 0 26493 317921 94 1122 0 0 0 75132 1013963 93145

Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe. Felhalmozás Felújítási

Január Február Március Április 33877 33877 33877 33877 10808 10808 10808 10808 23523 23523 23523 23523 6227 6227 6227 6227 4193 4193 4193 4193 24837 8543 1400 18629 750 820

Május Június Július Augusztus 33877 33877 33877 33877 10808 10808 10808 10808 23523 23523 23523 23523 6227 6227 6227 6227 4193 4193 4193 4193 200 25853 1617 2900 4014 2950

24

Szeptember Október November December Összesen 33877 33877 33877 33877 406525 10808 10808 10808 10808 129691 23523 23523 23523 23523 282274 6227 6227 6227 6227 74727 4193 4193 4193 4193 50321 25853 0 86686 31680

1/2009. (II.12.) sz. rendelet Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen

12612 134706

Az Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséről 3054 16273 3054 250 87921 83902 94901 80445 84582 108745

Pénzkészlet

250 81828

3054 250 107785

250 78878

250 78878

3054 2855 84537

41099 4105 1107108 0

25



4.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés

Működési célú

Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány Hitel felvétel, hitel visszatérülés Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Tartalék Kiadások összesen

Felhalmozási célú

78 203

141 090 114 292 217 395 319 043 58 235 928 258 406 525 129 691 282 274 74 727

26

30 000 113 940 34 910 178 850

20 929

29 392 118 366

12 612 1 500 928 258

28 487

2 605 178 850

Összesen

78 203 171 090 228 232 217 395 319 043 93 145 1 107 108 406 525 129 691 282 274 74 727 50 321 118 366 41 099 4 105 1 107 108



4/A. SZ.MELL. BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS

Költségvetési bevételek I. Pénzforgalmi 1.Működési bevételek 2.Támogatások 3. Felhalm. és tőkejell.bev. 4.Támog.ért.bevételek 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. Pénzforgalom nélküli – előző évi pénzmaradvány -

ELŐIRÁNYZAT EREDETI MÓDOS. 1.013.963 1.013.963 466.688 319.043 228.232 0

KIADÁSOK MEGNEVEZÉS

TELJES.

Költségvetési kiadások I. Pénzforgalmi kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót.t.járulékok 3.Dologi kiadások 4.Társ.-és szoc.pol.jutt. 5.Tám.ért.működ.kiad. 6.Működ.c.p.eszk.átadás 7.Tám.ért.felhalm.kiad. 8.Felhalm.c.p.eszk.átad. 9.Felhalm., beruh.kiad. 10.Felújítási kiad. II. Pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok -

27

ELŐIRÁNYZAT EREDETI 1.066.009 1.061.904 406.525 129.691 282.274 74.727 5.628 15.301 28.520 872 86.686 31.680 4.105

MÓDOS.

TELJES.



Finanszírozási célú bevételek I. Hitelfelvétel(ek)

93.145

II. Kötvénykibocsátás

-

III. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen

-

93.145

1.107.108

Finanszírozási célú kiadások I. Hitelek tőketörlesztése II. Kötvény visszafizetés – tőke III. Értékpapír-vásárlás Kiadások mindösszesen

28

41.099 41.099 1.107.108



5.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai

FELADATOK

ÉVEK

SZENNYVÍZ ISPA GARANCIA VÁLLALÁS TŐKE

SZENNYVÍZ ISPA SZAKÉRTŐI DÍJ TŐKE

KÖZKINC S HITEL PROGRAM

BÉRLAKÁS CÉLHITEL SPORTCENTRUM CÉLHITEL TŐKE

KAMAT

TŐKE

KAMAT

TŐKE

ÖSSZESEN ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ TŐKE

KAMAT

TŰZÓLTÓ GÉPJÁRM Ű TŐKE

EGÉSZSÉGHÁZ AKADÁLYMENTESÍTÉ S TŐKE

KAMAT

INO AKADÁLYMENTESÍTÉ S TŐKE

KAMAT

TŐKE

KAMAT

EZER FT 2007

34082

1 080

626

5 821

3 007

837

291

41 274

4 470

2008

34082

5 125

1 080

522

5 821

2 506

2 162

3 503

872

49 142

6 531

2009

34082

20 500

1 081

527

5 820

1 919

2 162

3 151

4 690

872

83 941

10 569

5 125

1 080

313

5 820

1 504

2 162

3 152

4 427

872

18 211

6 244

2011

1 081

209

5 820

1 002

2 162

3 152

4 163

872

13 087

5 374

2012

1 081

105

4 350

375

2 162

3 152

3 899

581

11 326

4 379

2013

2 162

3 152

3 637

5 314

3 637

2014

2 162

3 152

3 372

5 314

3 372

2015

2 162

3 152

3 109

5 314

3 109

2016

2 162

3 152

2 846

5 314

2 846

2017

2 162

3 152

2 582

5 314

2 582

2018

2 162

3 152

2 319

5 314

2 319

2019

2 162

3 152

2 055

5 314

2 055

2020

2 162

3 152

1 792

5 314

1 792

2021

2 162

3 152

1 529

5 314

1 529

2022

2 162

3 152

1 266

5 314

1 266

2010

29

8 163

1 151

8 110

1 141


1/2009. (II.12.) sz. rendelet 2023

2 162

3 152

1 001

5 314

1 001

2024

2 162

3 152

738

5 314

738

2025

2 162

3 152

475

5 314

475

2026

1 081

3 152

211

4 233

211

1 532

12

1 532

12

58 267

48 463

291 828

64 511

2027 ÖSSZESE N

102 246

30 750

6 483

2 302

33 452

10 313

39 997

30

4 360

8 163

1 151

8 110

1 141



5/A

Előző évekről áthúzódó szerződések évek szerződő fél Digital Office Építészműhely Kft Bee-Flock Bee-Flock Út-Épker Kft TÖOSZ Manzárd Építész Stúdió Kft Manzárd Építész Stúdió Kft Út-Fény Kft

Bee-Flock Út-Épker Kft

szerződés tárgya fénymásolóbérlet Kerekegyháza településrendezési tervének módositása Ino akadálymentesités Eü akadálymentesités Kun utca felújitása

2009.

2010

2011

478 800

478 800

119 700

540 000 3 142 000 2 988 000 6 700 000

tagdíj

125 240

Ino akadálymentesités Eü akadálymentesités Kölcsey és Dózs György u burkolatmegerősítés Általános Iskola sportcsarnok tető korszerűsítás Nyár és Árokszállási utca építése

120 000 120 000

125 240

1 500 000

4 976 000 20 697 000

pályázat elkészítése

480 000

könyvvizsgálói díj

720 000

720 000

Kódexress

1 436 000

1 436 000

Összesen:

44 023 040

604 040

Atomok Bt Szalontai Könyvvizsgáló Bt

720 000

119 700

6.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2009.évben ezer Ft Kedvezmény SorBevételi jogcím nélkül Kedvezmények Tényleges elérhető szám bevétel összege bevétel 1 2 3 4 5 1 1 Iskola diák étkeztetés 6 650 3 325 3 325 1 2 Óvoda gyermek étkeztetés 5 176 2 588 2 588 2 3 Idősek Klubja étkeztetés 2 606 1 927 679 31



4 5 6 7 8 8

Étkeztetés2 Házisegítségnyújtás2 Külterületi kedvezmémy (65%)3 Magánszemélyek kommunális adója mentes3 Szemétszállítási kedvezmény4 Összesen

6 478 3 136 325

3 702 1 862 211

2 776 1 274 114

1 768 380 26 139

1 768 280 15 383

10 756

Kedvezményben részesülők száma: Iskola Óvoda Idősek Klubja Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Külterületi kedvezmémy (65%) Magánszemélyek kommunális adója (100%) Szemétszállítási kedvezmény

180 98 30 75 60 25 136 95

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet alapján

11.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2009.évben

Intézmény

Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kistérségi igazgatási feladat Tanyagondnok Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Közmunka Köztisztaság Háziorvosi szolgálat/Egészségház Labor

Engedélyzett létszámkeret szakmai 32,00 23,00 1,00 2,00 1,00

2,00 32

üzemeltetési összesen 28,00 60,00 12,00 35,00 1,00 2,00 1,00 14,00 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Fő Éves átlagos statisztikai állományi létszám 60,00 35,00 1,00 2,00 1,00 14,00 1,00 1,00 2,00



Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda Óvoda - közmunka Humán Szolgáltató Intézmény Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Összesen

3,00 53,50

28,00 28,00 24,50 4,50 2,00 2,00 0,50 142,50

18,00

4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00

52,00

3,00 71,50

3,00 71,50

32,00 29,00 3,00 25,50 5,50 3,00 2,00 0,50 194,50

32,00 29,00 3,00 25,50 5,50 3,00 2,00 0,50 194,50

12.sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve ezer Ft - ban Bevételek Intézményi működési bevételek Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási bevételek Normatív állami hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb visszafizetés Tartalék Összesen

2009.év 78 203 171 090 217 395 319 043 114 292

2010.év 80 550 176 220 223 920

2011.év 82 240 179 920 228 620

328 610 117 720

335 510 120 190

113 940 58 235 34 910 1 107 108

115 000

67 500 78 714 1 188 234

120 000 36 190 38 715 1 141 385

406 525 129 691 282 274 74 727 50 321 118 366 41 099 4 105 1 107 108

410 590 130 990 290 740 76 970 55 000 210 000 12 214 1 730 1 188 234

414 700 132 300 296 850 78 590 60 000 145 000 12 215 1 730 1 141 385

33



13.sz.melléklet

Kerekegyháza Város hitelképességének vizsgálata 2009.évben ezer Ft Megnevezés 1

Sorszám 2

Illetékek

01

Helyi adók

02

Gépjárműadó

03

Kamatbevételek

04

Bírság

05

Osztalék bevételek

06

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevételek

07

Egyéb sajátos bevételek

08

Saját folyó bevételek (01+…+08)

09

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 12+…+20)

11 12

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

18 19

- Szállítókkal szembeni tartozások

20

34

158 180 48 438 900

12 010 219 528

12 214 20 668

17

- Váltótartozások

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

előirányzat 3

87 464

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

Eredeti

21

54 582

9 403



Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

A helyi önkormányzat adósságot kelezkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa/(09-23)x0,7/+10

24

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

25

85 863

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

8 217

32 33

- Szállítókkal szembeni tartozások

34 35

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.

36

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

37

Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)

38

35

8 217

31

- Váltótartozások

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

96 867

1 156

9 373 10,92%



14.sz.melléklet Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai 2009. évben ezer Ft

Megnevezés Kistérségi normatíva Alapnormatíva Szolgálat támogatása Intézményi bevételek Támog.értékű bevételek Települések hozzájárulása Bevételek összesen: Gépjármű beszerzés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támog.értékű kiadások Kiadások összesen: 2008.évről áthúzódó Kiadások mindösszesen:

BelsőJelző- Támogató ellenőrzés rendszer szolg. 3 057 3 107 0 0 4 130 0 0 0 7 500 0 0 426 19

Család- Gyermekj Szoc.étkez Nappali Házisegítés ólét tetés ellátás segítségny. 4 722 3 677 455 1 984 3 750 4 569 4 569 8 274 4 532 13 722 0 0 0 0 0 5 3 3 084 1 619 1 682

Kisbusz besz.

7 119

0 3 076

493 7 730

3 689 11 615

2 255 11 551

4 008 12 257

1 198 13 011

-1 682 6 453

-3 743 15 411

2 342 734 3 076 116 3 192

2 522 76 1 643 3 489 7 730 798 8 528

7 257 2 218 2 140

7 768 2 439 1 344

8 219 2 561 1 477

1 378 448 11 185

2 011 585 3 857

11 116 3 628 667

11 615

11 551

12 257

13 011

6 453

15 411

8 543

11 615

11 551

12 257

13 011

6 453

15 411

8 543

36

1 424 8 543 8 543

Összesen 20 752 39 796 7 500 6 819 7 138 7 642 89 647 8 543 40 271 11 955 24 655 4 223 89 647 914 90 561



15. sz melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Megnevezés Saját project INO akadálymentesítés Egészségház akadálymentesítés DAOP Városi örökség megőrzése Összesen:

Bevétel/Támogatás 2008 2009 összesen

0

2008

adatok e Ft-ban Kiadás 2009 összesen

10000

10000

6950

4380

11330

10000

10000

6691

4812

11503

46535 66535

46535 66535

0 13641

51706 60898

51706 74539

37

(II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents